ЗОНА СОПРОТИВЛЕНИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Как определять зоны поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление — два основных элемента, которые используются в анализе ценовых паттернов. Эти два инструмента нам крайне пригодятся в работе с ценовыми паттернами.

Многие люди вообще потерялись и используют термин «поддержка» там, где имеется в виду «сопротивление» и наоборот. Как тут можно запутаться, шут его знает. На самом же деле эти уровни — просто зоны на графике, где высока вероятность того, что текущий тренд может, как минимум, притормозить.

Поддержка и сопротивление

В легендарной книге «Technical Analysis of Stock Trends» авторов Edwards и Magee (эпический труд, выдержавший 9 переизданий, который читают на Wall Street со времен 2 Мировой, прим. Бингуру), поддержка определяется следующим образом:

Сила на покупку (реальная или потенциальная), с достаточным объемом, что позволяет временно остановить падение цены

В свою очередь, сопротивление:

Сила на продажу (реальная или потенциальная), с достаточным объемом, которая позволяет выполнить все заявки на покупку и, тем самым, затормозить движение цены вверх

Другими словами, зона поддержки — это зона, где концентрируется спрос, а зона сопротивления — где резвится предложение. Слово «концентрация» выделено, поскольку предложение и спрос всегда находятся в балансе. И лишь тогда, когда покупатели более активны, нежели продавцы, или наоборот, именно тогда и формируются тренды.

Честные Форекс брокеры:

Если покупатели накидались ноотропов и более активны, нежели продавцы, они продолжают наращивать свои заявки до тех пор, пока не купят все, что им нужно. С другой стороны, если продавцы волнуются, они захотят закрыть все позиции на упавших ценах и общий ценовой уровень обвалится.

Следовательно, поддержка — это временный пол для цены, а сопротивление — временный потолок

Вначале на рис. 3-1 цена падает. Она находит дно на уровне А и затем идет вверх. Далее опять падает к А и снова откатывается. Так что А становится зоной поддержки.

Рис. 3-1. Предыдущий минимум — хорошее место для появления поддержки

Таким образом мы получаем наш первый принцип анализа поддержки/сопротивления:

Потенциальный уровень поддержки или сопротивления — это предыдущий максимум или минимум

Когда цена в третий раз падает к А, то продолжает свое движение или, другими словами, пробивает поддержку. Соответственно, чтобы определить потенциальное сопротивление, надо смотреть на предыдущие минимумы, а для сопротивления — максимумы.

На рис. 3-2 у нас более продвинутый пример. Теперь цена нашла временную поддержку в зоне B. При этом C тоже неплохая зона поддержки, но цена, в итоге, разворачивается к зоне B.

Надежные Форекс площадки:

Рис. 3-2. Поддержка по дороге вверх превращается в сопротивление

Отсюда наш второй принцип:

Поддержка превращается в сопротивление, когда цена идет вверх

В строительстве пол — это буквально поддержка, но если вы упали сквозь него, пол станет сопротивлением — читай, потолком.

Почему, кстати, поддержка и сопротивление постоянно меняются ролями, им что, нечего делать? За это поблагодарим увлекательную рыночную психологию. Дело тут вот в чем. Никто, на самом-то деле, не любит принимать потери. В результате, многие люди пытаются избавиться от мерзкого чувства потери, выходя из сделки пораньше.

Другие же тянут и тянут и тянут вплоть до момента, пока цена не вернется туда, где актив и был куплен. Теперь наши погорельцы могут тут же актив продать и зафиксировать ничью. Создавая тем самым предложение, достаточное для того, чтобы затормозить рост цены.

Наконец, на рис. 3-3 мы также видим, как цена пробивает сопротивления на B и A (бывший уровень поддержки). Далее цена находит поддержку опять… у А, дело житейское.

Рис. 3-3. Сопротивление по дороге вниз становится поддержкой

Отсюда наш третий принцип:

Сопротивление превращается в поддержку, когда цена идет вниз

Как определить потенциальные поддержку и сопротивление

1. Предыдущие минимумы и максимумы

Мы уже разобрались, что предыдущие максимумы и минимумы выступают в качестве потенциальных уровней поддержки или сопротивления. Максимумы, вообще, чрезвычайно важны, потому что на них постоянно пялятся многие участники рынка, что входят в рынок либо на самом максимуме, либо рядом с ним.

Когда же цена падает, то человеческая психология — штука забавная. Народ не принимает убыток и не закрывает позицию, а продолжает ее держать и держать, поскольку так, психологически, менее больно. Чем когда ты позицию закрыл и полностью осознал — деньги потеряны и пора возвращаться на завод, и то если возьмут.

Соответственно, когда цена возвращается к предыдущему максимуму, купившие на этом уровне испытывают непреодолимое желание закрыть позицию и выйти в ноль, и начинают свои позиции судорожно закрывать. Те же, кто купил на уровнях ниже, обычно желают получить прибыль на старом максимуме, ибо он им психологически понятен.

Любые же цены выше максимума кажутся потенциальным покупателям чрезмерно дорогими, народ куксится и, банально, сваливает с такого рынка.

Когда цена разгоняется и падает к предыдущему минимуму, эти низкие цены начинают привлекать покупателей. В конце-концов, они прощелкали первый возврат цены к этому уровню и теперь благодарны за новый шанс.

По той же причине продавцы крайне неохотно расстаются со своими пожитками при возвращении цены к предыдущему минимуму, ведь они уже видели откат от него раньше! И поэтому думают, «почему бы цене не отскочить еще раз»?

На графике 3-1 мы видим цену на сахар в 2002-2003 годах (фьючерсы на сахар на бирже CME, прим. Бингуру). Обратите внимание, насколько предыдущие максимумы и минимумы образовали отличные зоны поддержки/сопротивления для будущей торговли.

График 3-1. Цены на сахар, 2002-2003, дневной график

К сожалению, нет способа заранее определить, какой уровень станет поддержкой, а какой-сопротивлением, а равно как уверенно сказать, что он сработает, как нам хочется.

Вот почему любые уровни — это лишь зоны интереса, в которых мы ожидаем потенциальный, временный разворот. Соответственно, нам понадобится помощь других индикаторов, скажем, осцилляторов, к чему мы вернемся позже.

2. Магия круглых чисел

Поддержка и сопротивление обожают формироваться вокруг круглых чисел. Причина понятна — все эти 10, 50 и 100 являются простейшими психологическими маркерами, на которых трейдеры обосновывают свои решения.

В 1970х годах индекс Dow Jones Industrial все никак не мог преодолеть уровень 1000. Золото в 1980х и в середине 1990х постоянно тусило около магического уровня в $400 и так далее.

Круглый уровень — это потенциальная разворотная точка, что нам интересна

3. Линии тренда и скользящие средние — это динамические уровни поддержки и сопротивления

Хорошая линия тренда всегда отражает базовый тренд. Одно из простейших правил для определения значимости линии — это то, как часто цена ее касалась либо приближалась к ней. Чем больше, тем лучше.

Если цена постоянно возвращаются к определенному минимуму, этот уровень становится сильной зоной поддержки

Аналогичное правило работает для линий тренда и скользящих средних. Каждый раз, когда цена возвращается к линии тренда или растущей скользящей средней и отскакивает от нее, линия или скользящая становятся динамическим уровнем сопротивление. Аналогичное работает для нисходящих линий и скользящих.

Поэтому, когда цена возвращается к восходящей линии тренда, становится интересным вариант покупки и вариант продажи, если цена касается нисходящей линии или скользящей. При этом под линией или скользящей можно будет поставить отличный стоп-лосс с низким риском.

На графике 3-2 мы видим пример акции Hewlett-Packard, где нисходящая линия тренда выступает как сопротивление. Также обратите внимание на работу устойчивой скользящей средней, такой как MA 200, что усиливает работу зоны сопротивления.

График 3-2. Цена Hewlett-Packard, 2001-2002, дневной график

Принцип такой же, как если бы мы строили дом и увеличили толщину крыши. Аналогичный принцип работает, когда скользящая средняя и линия тренда на одном уровне — они банально удваивают силу уровня сопротивления (либо поддержки, если цена идет вверх).

4. Эмоциональные зоны на графике указывают на возможные уровни поддержки/сопротивления

О методе эмоциональных зон мы поговорим в следующих главах, где мы рассмотрим гепы, пинбары, двухбарные и ключевые развороты. Пока что просто запомним, что эмоциональная зона — это место на графике, где цена, идущая по сильному устойчивому тренду, сталкивается с резким, буквально взрывным разворотом на формировании очередной свечи/бара.

Гепы — еще один пример эмоциональных зон. Гепы формируются, когда покупатели или продавцы настолько эмоционально реагируют на новости, что на графике образуется пустое пространство — оно же «геп».

На графике 3-3, из-за выхода неожиданно плохих новостей, цена на сахар аж три раза «гепнулась» вниз. Позже, когда страсти утихли, цена ринулась вверх и попыталась «закрыть» каждый из образованных гепов.

График 3-3. Цены на сахар, март 2003

При этом на открытии гепа слева образовалось устойчивое сопротивление. В двух других случаях сопротивление появилось в нижней части гепов. Вообще, гепы — одна из наиболее надежных технических концепций, ибо на них чаще всего образуются поддержка или сопротивление.

На графике 3-4 акции Boeing демонстрируют другую эмоциональную зону. На этот раз, на самом кончике очень длинного бара в начале 2002 года. Кстати обратите внимание, что образовалась сия красота на уровне $50.

График 3-4. Цена акций Boeing, 1998-2003, недельный ТФ

Как правило, так бы появилась зона сопротивления в тот момент, когда цена вновь вернулась бы к $50. Однако, осенью 2002 года этот уровень был лихо пробит. И тем не менее, уровень в $50 все равно свое отыграл и послужил разворотной зоной при последующем подходе цены к нему.

Чему нас учит этот пример?

Даже если зона поддержки/сопротивления один раз нарушена, она все еще может отработать в будущем

5. Пропорциональные движения и откаты

Если перефразировать один из законов динамики, то выяснится, что на каждое действие есть противодействие. Цены, что формируются на финансовых рынках, отражают ничто иное, как психологию толпы в движении, поэтому к ним законы динамики относятся в полной мере.

Именно смену эмоционального состояния толпы мы часто и наблюдаем в пропорциональных ценовых движениях.

Пожалуй, самый известный принцип пропорции называется правилом 50%. К примеру, многие медвежьи рынки, если следить за ними через индекс DJIA, теряли половину своей стоимости.

В 1901-1903, 1907, 1919-1921, 1937-1938 рынки падали на 46, 49, 47 и 50%, соответственно. Первый этап медвежьего падения рынка в 1929-1932 году закончился в октябре 1929 года на уровне 195 — это была ровно половина от сентябрьского максимума. Прохождение половины цены нередко выступает в качестве зоны балансировки, нередко намекая на дальнейшее движение цены либо о ее предстоящем, важном развороте.

К примеру, между 1970 и 1973 годами рынок вырос с 628 до 1067. Промежуточной цифрой был уровень 848 — практически тот же самый уровень, на котором закончился первый этап медвежьего рынка в 1973-1974 годах.

Аналогичным образом, растущие рынки часто сталкиваются с сопротивлением после того, как удвоились с предыдущего минимума. К примеру, первое бычье движение с 40 до 81 в 1932-1937 годах было, как видите, удвоением.

В свою очередь, показатель в 50% включает в себя коррекцию (откат) в 1/3 и 2/3, описанных в главе 2, «Три базовые концепции технического анализа», где мы обсуждали максимумы и минимумы. Эти пропорции в рынке встречаются постоянно и также работают как поддержка или сопротивление (далее п/с).

Графики, основанные на подобных пропорциях, помогают найти п/с, поскольку движение в таких коррекциях легко спрогнозировать. Мало того, они еще и происходят достаточно часто, что позволяет находить потенциальные разворотные зоны как на максимумах, так и на минимумах.

Однако, помните, что технический анализ — это искусство вероятностей, а не магазин с гарантированными плюшками. Поэтому такие вот прогнозы на коррекциях нельзя использовать сами по себе — им понадобится помощь.

Когда мы используем вот эти няшные пропорции, всегда важно оценить, насколько происходящее соотносится с предыдущими уровнями поддержки и сопротивления. Если да, то шансы для уровня развернуть цену существенно возрастают, равно как и шансы, что этот уровень станет временным препятствием для цены.

Когда же цена выстреливает до рекордных максимумов, самое разумное — продлить ее с помощью линии тренда. И вот там, где линия тренда пересекается с пропорциональным уровнем, может быть зона потенциального разворота. Зона отличная и крайне нам интересная.

Вообще, тестирование вам продемонстрирует, что у каждого актива есть свой характер — поэтому некоторые валютные пары и акции лучше отзываются на такой метод, а некоторые не очень.

На графике 3-5 для Dollar General мы видим примеры коррекций 33% (1/3), 66% (2/3) и 50%. Скажем, падение с А до B это 100% всего движения. Чтобы определить потенциальные зоны сопротивления для будущих откатов, разумно отслеживать именно эти пропорциональные уровни. И как видим, рост закончился в зоне С (коррекция 50%), а завершение в зоне D соответствует коррекции в 66% от нашего основного, 100% движения.

Клево? Да (нет, не знаю, выберите свой вариант).

График 3-5. Акции Dollar General, 1999-2000, дневной ТФ

Вспоминая про коррекции мы тут же переходим к итальянскому макароннику Леонардо Фибоначчи, что ел пиццу в 13 веке и которого любят многие технари. Он там недолго тужился и придумал такую последовательность, в которой каждое новое число — это сумма двух предыдущих в последовательности. То есть 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21 и так далее, вы поняли.

И эта последовательность интересна тем, что уже столетиями используется как подсказка для будущих пропорциональных движений. К примеру, каждое число в последовательности составляет 61.8% от следующего числа, 38.2% от числа после этого и так далее.

Теперь давайте заценим на следующих графиках для Палладия, насколько макаронник был прав.

На графике 3-6 ниже мы видим мощный тренд в 1997-1998 годах, что формирует 100% движение.

График 3-6. Цена на палладий, 1997-2000, дневной график

Уровни BC и BD стали уровнями поддержки на коррекции 61.8% и 50%. Также обратите внимание, как 61.8 стал уровнем поддержки, который работал весь 1998 год. Кроме того, уровень 23.6 (это одно число фибоначчи, разделенное на два следующих в последовательности) стал разворотным в 1998 и 1999 годах, что выделено красивой жирной линией, начиная с точки E.

Наконец, на графике 3-7 используется такой же принцип пропорций и коррекций. В данном случае, движение AB принимается за 100%, а линии нарисованы по пропорциям Фибоначчи. В нашем случае, следующей значимой цифрой разделенной на текущее значение становится 1.61, далее 2.61 и тому подобное. Как видим, значения в 161.8 и 261.8% становятся ключевыми разворотными точками, что сладенько отработают в будущем.

График 3-7. Цены на палладий, 1996-2000, дневной ТФ

И, конечно, не забываем, что наколотая пицца в 13 веке — это хорошо, но эти пропорции ничего не гарантируют. Они просто дают место, где можно ожидать чего-то интересненького и не более того.

Как определить значимость зон поддержки или сопротивления: правила

1. Чем больше активность в зоне, тем выше ее значимость

Тут все понятно даже альбатросу. Если целая куча людей покупает или продает на конкретном ценовом уровне, значит этот уровень для них — важен. Очень важен.

Мало того, наша психика так устроена, что:

Мы склонны запоминать значимые для нас события

Покупатели, как мы уже поняли, любят выходить в безубыток. Продавцы же могут заранее закупиться пониже и вспомнить, что цены ранее тусили на этом уровне сопротивления. Соответственно, именно на этот уровень они и будут смотреть, чтобы зафиксировать свои прибыли.

2. Чем больше скорость и продолжительность предыдущего движения, тем лучше уровни

Когда цена пытается пробиться через уровень сопротивления, это напоминает действия твоего пьяного папки, что ломится через входные двери. Если он разгонится с расстояния в метров 10, импульс его движения будет весьма силен и хлипкая дверка в твоей хрущевке явно не устоит. Если же он будет набирать скорость прямо от ближайшего магазина, где барыжат паленой водкой, то добежав до двери выдохнется и развалится, без сил, прямо на пороге.

При этом дверь-то остается одинаковой! Ничего ведь не поменялось. Ее качества, ее «сопротивление» осталось без изменений. А вот что поменялось — так это скорость того, кто хотел пробиться внутрь.

Такой же принцип актуален и для рынков, что являют собой отражение человеческой психологии. Длинный, медленный, долгий подъем — это долгий бег от пивнухи, а уровень сопротивления будет крепкой дверью. И чем длиннее каждый разгон цены, тем менее крепкая дверка (уровень поддержки или сопротивления) понадобится, чтобы сие задержать.

Заценим на графике 3-8 акции BCI Commerciale. Как видим, цена падает до минимума в августе и далее начинает разгон. Однако, в конце октября начинается падение, чрезвычайно крутое, продолжительное (по пунктам) и резкое. В результате, к моменту падения на уровень 880 цена уже полностью выдохлась, а продавцы никак не могут пробиться через эту дверь ниже.

График 3-8. Акции Bank Commerciale, дневной ТФ

И что мы видим: цена дальше уходит уже плавным, стабильным ростом — дверь не просто устояла, она еще и дала сдачи.

На графике 3-9 взглянем цену на золото. В январе 1986 года был клевый максимум, после чего цена откатилась. Далее начинается достаточно бодренький и продолжительный подъем, цена выдыхается и опять падает.

Наконец, в конце июля, цене таки удается пробиться, но уже куда более плавным, методичным и спокойным движением, без резких разгонов, бьющих по дыхалке.

График 3-9. Цена на золото, 1985-1986

В результате, дверь была легко побеждена — покупатели не были истощены, они подбирались к двери медленно, засучивая рукава и поэтому им удалось то, что не удалось в марте.

3. Оцените прошедшее время

Третье правило, позволяющее оценить потенциал уровня поддержки и сопротивления — это изучить, сколько времени прошло между образованием предыдущего уровня и нынешнего. Зависит от это характеристик выбранного рынка, как такового.

Например, уровень поддержки, которому 6 месяцев куда более актуален, нежели 10- или 20-летний уровень. Хотя, конечно, раз за разом поражаешься, насколько один и тот же уровень поддержки или сопротивления может быть «рабочим», раз за разом, даже если проходят годы и поколения.

Как использовать зоны поддержки и сопротивления в торговле

В анализе рынков без индикаторов такой инструмент как уровни поддержки и сопротивления выходит на первый план. Эти зоны подсказывают трейдеру положение важных для маркетмейкеров уровней, а навыки работы с ними дают возможность работать в том же направлении, что и крупные игроки. Сегодня остановимся не только на методах работы с поддержкой и сопротивлением, но рассмотрим и правила построения соответствующих зон.

В стратегии Снайпер зоны поддержки и сопротивления – основа. Точки входа появляются как реакция графика на них. В базовом курсе, его Академия Форекса отдает бесплатно по ссылке ниже, даются общие характеристики стратегии.

Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь

Паттернов в ТС масса, не так давно состоялось ее обновление и добавилось еще 8 графических конструкций. Основная тонкость заключается в методике построения зон и в вариантах реакции графика на них, эти нюансы и разбираются на спецкурсе.

Индикатор маржинальных зон. NKZmaker.PRO

Что такое зоны поддержки и сопротивления

Чаще вы сталкивались с определением «уровни», но это не совсем корректное определение этого инструмента. Уровень у многих трейдеров ассоциируется с линией, но на Форекс лучше говорить именно о зонах, на которые график чаще всего реагирует.

Лекция про уровни поддержки/сопротивления

В этих областях размещены ордера рядовых трейдеров. Здесь же находится интерес маркетмейкеров, когда наблюдаете реакцию графика уровень, это значит, что маркетмейкер отбил атаку противоположной стороны, защитив важный для себя уровень.

Так как ордера находятся не на одной ценовой отметке, целесообразнее использовать термин «зона», в которой они скопились, а не уровень поддержки и сопротивления.

Работая с зонами, увеличивается вероятность взять реакцию графика на него.

Отметим, что этот инструмент универсален и работает на всех рынках.

Правила построения зон поддержки и сопротивления и примеры их отработки

График дает подсказки относительно того, где расположены важные для маркетмейкеров уровни. Рекомендуем построения выполнять так:

  • уменьшить масштаб и выделить значимые локальные экстремумы;
  • по теням свечей, соответствующих экстремумам, построить зоны;
  • при необходимости откорректировать их ширину по младшему таймфрейму.

Такой подход при построении используется в базовой ТС Снайпер, свою состоятельность он уже доказал.

Построенная поддержка или сопротивление – лишь ориентир для входа в рынок. При подходе графика к зоне возможен как пробой, так и отбой от нее. В Снайпере используется набор паттернов, в соответствии с которыми сделки и заключаются.

Подробно на этом останавливаться не будем, приведем лишь несколько примеров отработки уровней поддержки и сопротивления.

В обоих примерах выше факт касания графиком важной зоны не являлся основанием для входа в рынок. Сделки заключать можно было только после формирования разворотного паттерна.

Использование зон поддержки и сопротивления совместно с объемами

Объемы можно использовать как фьючерсные, так и тиковые, чаще всего их очертания совпадают. При формировании уровня должен наблюдаться всплеск объемов (как тиковых, так и реальных). Если при формировании поддержки или сопротивления этого не наблюдается, уровень слаб.

Ниже – еще один пример отработки зон поддержки и сопротивления. Во время тестирования уровня сопротивления тиковые объемы растут в несколько раз по сравнению со средними значениями индикатора.

Пробой происходит на импульсном движении, столбец на гистограмме Volumes уходит в область экстремальных значений при этом. Это говорит в пользу истинности пробоя.

Вход в этом примере следовало бы осуществлять при тестировании пробитого сопротивления. Volumes дает подтверждение.

Используйте объемы совместно с зонами поддержки и сопротивления, это неплохой фильтр формирующихся сигналов. В стратегии Снайпер применение этого инструмента также допускается. Для получения реальных фьючерсных объемов пробуйте использовать индикаторы от Cluster Delta.

Индикатор зон поддержки и сопротивления

Графический анализ пока что автоматизировать на 100% не удалось. Но такой элемент как горизонтальные уровни строить легко, достаточно выделить значимые экстремумы.

В сети полно бесплатных индикаторов, выделяющих на графике значимые зоны. Как пример простейшего алгоритма приведем индикатор Zone. Он выделяет все без исключения зоны поддержки и сопротивления.

Индикатор интересен настройками.

Ключевой параметр в настройках – TF, здесь указывается, с какого таймфрейма отображаются уровни. Если задать значение, например, 15, то на текущем таймфрейме индикатор зон поддержки и сопротивления отобразит уровни с 15-минутного графика. Можно выводить изображение и со старших временных интервалов.

Учтите только, что построения алгоритм выполняет не идеально, так что без ручной фильтрации уровней не обойтись. Часть зон удаляйте вручную с графика. Индикатор только выделяет локальные экстремумы, подходящие под его критерии, и по ним выполняет построения.

Заключение

Уровни поддержки и сопротивления – универсальный инструмент, он не устаревает и не имеет ограничений по применению. Это и сделало его настолько популярным, трейдеры пользуются уровнями десятилетиями и продолжают зарабатывать на них.

Подчеркнем, что самих уровней для торговли недостаточно, нужно знать шаблоны поведения графика около них. В стратегии Снайпер основная часть материала посвящена именно этому вопросу.

Зоны поддержки и сопротивления | Теперь ты узнаешь как их строить ч.1

Начать изучение этой ТС можно прямо сейчас перейдя по ссылке ниже. Бесплатно получите базовый набор видеоуроков и после их изучения примете решение стоит ли записываться на полный спецкурс.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления — простая стратегия для новичков

Эта торговая стратегия основана только на ценовом движении (термин «Price Action»): никаких индикаторов, никаких запутанных методов. Только график с ценой.

Стратегии на основе индикаторов хорошо работают в определенных рыночных условиях. Например, если стратегия торговли по индикаторам хорошо работает на рынках с низкой волатильностью (диапазон изменения цены), то в условиях высокой волатильности она потерпит неудачу.

Торговля по Price Action успешно работает в любых рыночных условиях: как при низкой, так и при высокой волатильности. И что самое важное — она упрощает торговлю.

Самая распространенная ошибка современных трейдеров — чрезмерное усложнение своей стратегии. Наверняка вы видели вот такие графики:

Как можно комфортно и эффективно торговать по такому графику? Он слишком загроможден, и в итоге совершенно бесполезен.

Основное правило Price Action — сохранять простоту торговли. Единственное, что наиболее важно на графиках — это уровни поддержки и сопротивления. Их используют в сочетании со свечным анализом. Вот пример чистого графика:

Он прост для понимания и навигации, ничто не отвлекает вас от анализа ценового движения. Такой стиль торговли быстрый, эффективный, не стрессовый. С ним можно торговать даже со своего смартфона.

Что такое Price Action

Для начала разберемся в сути этого понятия. Как уже было сказано выше, Price Action («прайс экшн») — это торговля на основе анализа ценового движения без использования индикаторов.

Любое движение цены исходит от Быков (покупателей) и Медведей (продавцов). Когда цена движется вверх — покупателей больше, чем продавцов, и наоборот.

Рынок находится в постоянной борьбе между Быками и Медведями.

Торговля по Price Action — это анализ того, кто в настоящее время контролирует цену, и продолжат ли они контролировать ситуацию дальше.

Если ваш анализ показывает, что Быки сильнее Медведей и эта тенденция продолжится, тогда вы можете открыть позицию Long (лонг) с целью заработать на росте (купить).

Если анализ показывает, что сила за Медведями, тогда вы можете открыть позицию Short (шорт) с целью заработать на падении (продать).

Что же нужно для того, чтобы оценить силу Покупателей или Продавцов? Нам понадобится два простых инструмента Price Action:

Форекс вебинар: Торгуем в тестере маржинальные зоны. 24.07.18

Уровни поддержки и сопротивления. Это уровни покупки и продажи, которые вы можете легко определить и разместить на своем графике. Как только цена достигает их, она разворачивается в обратном направлении. Или пробивает и продолжает движение. Это позволяет покупать или продавать в нужное время.

Анализ свечей. Чтение свечей может дать вам много полезной информации о рынке, а также принести большую прибыль. Как только вы их поймете, одного взгляда на график вам будет достаточно для того, чтобы понять, кто контролирует цену — Быки или Медведи. И что следует делать — покупать или продавать.

Эти два инструмента составляют основу этой стратегии Price Action. Вы сможете их использовать для поиска надежных сетапов (условий для входа в сделку) для торговли.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления показывают, где нужно покупать или продавать. Они являются важным инструментом трейдера. Поэтому очень важно, чтобы вы научились их размещать.

Эти уровни делят ваш график на зоны покупки и продажи.

Область, которая находится выше текущей цены, является зоной продажи. В ней находятся продавцы (Медведи). Так как эта зона оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти, она так и называется — «зона сопротивления».

Любая область ниже текущей цены — зона покупки. Здесь находятся покупатели (Быки). Эта зона как будто поддерживает цену, не давая ей упасть. Отсюда и название — «зона поддержки».

На графике ниже вы видите, как цена приближается к синей заштрихованной области 1,3500. Это зона сопротивления (продажи). Когда цена приближается к ней, срабатывает большое количество ордеров на продажу. Обычно это приводит к остановке цены, или к ее развороту.

Но почему это происходит? Все просто: движущие силы рынка размещают свои ордера в зонах поддержки и сопротивления. Они это делают не случайно, а учитывая значительные уровни:

  • Годовые, месячные, недельные, дневные максимумы или минимумы.
  • Круглые числа (также называемые психологические уровни).
  • Области, в которых цена останавливалась или разворачивалась более одного раза.

В приведенном выше примере на графике мы видим, что цена дважды останавливалась на отметке 1,3070 (выделено зеленым цветом). А затем еще три раза (желтые блики). Когда цена при падении достигает уровня 1,3070, срабатывают ордера на покупку, размещенные в этой зоне. Это приводит к развороту цены в обратном направлении.

Это происходит постоянно на каждой валютной паре, на любом финансовом рынке. Ордера на покупку и продажу группируются в одной общей области. Когда они исполняются, мы видим реакцию цены.

Как размещать уровни поддержки и сопротивления

Для начала вам необходимо на графике с ценой определить уровни поддержки и сопротивления. Они обозначаются горизонтальными линиями в областях с двумя или более отскоками цены. При размещении уровней помните о трех ключевых правилах:

  1. Линии помещайте на тело свечи, оно важнее фитиля.
  2. Последние отскоки цены от уровней важнее, чем более ранние. Ориентируйтесь по последним отскокам.
  3. Вам нужно как минимум два отскока, чтобы установить по ним уровень поддержки или сопротивления. Однако есть исключение для определения годовых или исторических максимумов/минимумов — здесь вы можете разместить уровень, даже если цена отскочила только один раз.

Вот пошаговое руководство по размещению уровней поддержки и сопротивления:

Шаг 1. Выберите дневной график и уменьшайте масштаб, пока не увидите данные примерно за один год. Не переживайте, если вы увидите немного больше или меньше одного года — это не имеет большого значения.

Шаг 2: Определите самый высокий и самый низкий отскок за последний год. Установите в этих точках уровни. Помните о том, что размещать горизонтальные линии нужно на телах свечей, а не на фитилях. А поскольку это годовые максимумы и минимумы, достаточно разместить их на основе одного отскока.

Шаг 3: Теперь установите уровни поддержки и сопротивления между первыми двумя, соединив области, которые имеют два или более отскока.

Не ставьте их слишком много, достаточно 5-8 уровней с наибольшим количеством отскоков.

Как анализировать свечи

Стандартный подход к свечному анализу — это базовое распознавание образов, которое не работает в реальной торговле.

Новичкам обычно предлагают список свечных моделей, подобный приведенному ниже. Каждая комбинация имеет свое неизменное определение. Их советуют запомнить, чтобы потом узнавать на графике.

Однако для трейдера Price Action это совершенно бесполезно. Думать о свечах, как о каменных комбинациях — контрпродуктивно. В результате это приводит к огромным ошибкам.

Придание каждой свечной комбинации своего определения ведет к туннельному зрению. Когда вы видите на графике одну из них, вы предполагаете, что произойдет что-то конкретное.

Но свечи работают не так. Их необходимо оценивать на основе окружающих свечей и многих других факторов.

Чтобы перейти к расширенному свечному анализу, вы должны ознакомиться с элементарными основами. Обязательно прочтите эту статью, если вам необходимо.

Ниже представлена свеча, которую обычно называют «волчком».

Волчок означает, что разворот цены неизбежен. Но он также может означать продолжение движения цены в том же направлении. Или временную остановку.

Думать о свечах, как о простых моделях — неверный подход. Вам нужно выйти за рамки модели и прочитать историю цены.

История цены

Каждая свеча на вашем графике рассказывает вам историю. Когда вы объединяете эти свечи вместе, вы получаете историю цены.

Чтение и понимание истории цен жизненно важно для успешной торговли. Потому что вы получаете ответ на один из самых важных вопросов — кто контролирует цену?

На этот вопрос есть три возможных ответа: покупатели, продавцы, или ни те, ни другие.

Форекс вебинар: Торгуем в тестере маржинальные зоны. 24.07.18

Очень важно как можно точнее ответить на этот вопрос. Допустим, вы собираетесь открыть позицию Short (шорт). Спросите себя о том, кто в данный момент контролирует цены? Если ваш ответ — «покупатели», продажа — не самая лучшая идея.

Давайте разберемся с ценой.

Если вы посмотрите на три выделенные ниже свечи, то вы поймете — продавцы контролируют цену:

  • Все эти свечи закрылись ниже, чем открылись.
  • Все они создали новые минимумы ниже минимума предыдущих свечей.
  • У них крупные тела и небольшие верхние фитили. Маленькие верхние фитили говорят о том, что покупатели не смогли сильно поднять цену.

Но о чем нам говорит выделенная желтым цветом небольшая свеча на следующем графике? У нее короткий верхний фитиль, маленькое тело и длинный нижний фитиль. Ее можно назвать свечой нерешительности.

Свеча нерешительности

Свечи нерешительности возникают, когда ни покупатели, ни продавцы не могут получить и сохранить контроль над ценой. Они появляются часто, и при правильном использовании могут быть очень мощным сигналом для сделки.

Взгляните на этот бычий тренд (желтое выделение). Это сильный тренд — несколько крупных бычьих свечей направляются к уровню сопротивления. Большие бычьи свечи говорят нам о том, что в течение этого периода покупатели полностью контролировали цену.

Когда цена достигает сопротивления, формируется свеча нерешительности (выделена зеленым фоном на рисунке выше).

Уровни Поддержки и Сопротивления | Логика Движения Цены | Обучение Трейдингу

Вот что она означает:

Большой верхний фитиль (синее выделение)

Он показывает, что покупатели пытались продолжить бычий тренд, но потерпели неудачу. Продавцы взяли под свой контроль цену и понизили ее.

Небольшое медвежье тело (зеленый фон)

Маленькое медвежье (красное) тело показывает, что продавцы смогли закрыться ниже, чем открылись. Причем в трех предыдущих зеленых свечах закрытие цены происходило выше, чем открытие. Это все указывает на то, что покупатели теряют контроль.

Маленький нижний фитиль (красный фон)

Он показывает нам, что продавцы также не смогли добиться больших успехов. Они недостаточно сильны, чтобы полностью изменить цену. Однако у них есть силы остановить дальнейшее движение покупателей.

Итак, свеча нерешительности формируется сразу после сильных бычьих свечей. Она предполагает, что сила сместилась с бычьего рынка на неопределенный. Продавцы не контролируют ситуацию, также как и покупатели.

Но есть еще одна вещь, на которую нам нужно обратить внимание — свеча нерешительности формируется на уровне сопротивления. Давайте еще раз посмотрим на этот график:

+3: Точка входа в рынок — Уровни поддержки и сопротивления

Помните о том, что сопротивление является областью продажи, а поддержка — областью покупки.

На изображении выше мы видим три крупные бычьи свечи, направляющиеся к уровню сопротивления. А потом вдруг цена останавливается, формируя свечу нерешительности на этом уровне.

Это говорит нам о том, что область продажи работает. Когда цена приближалась к ней, срабатывали ордера на продажу, поэтому покупатели больше не могли продолжать движение вверх.

Эта история движения цены дает нам торговый сигнал Price Action.

Сетап разворота на графике

Разворот — один из самых сильных сетапов ценового действия. Развороты случаются довольно часто, их легко обнаружить на графике. Вы можете торговать исключительно этим сетапом, и быть прибыльным трейдером.

Разворотный сетап состоит из трех частей:

  • предшествующий тренд;
  • свеча(и) нерешительности;
  • разворотный тренд.

Давайте разберем каждую из этих частей.

Предшествующий тренд

Предшествующий тренд — это сильное движение Медведей/Быков в область поддержки/сопротивления.

В приведенном примере видно, что это очень сильное медвежье движение. Оно указывает на то, что на рынке много продавцов и очень мало покупателей. Если бы Быки были сильными, цена не имела бы тенденции к снижению. Предыдущий тренд показывает нам, что Медведи имеют сильный контроль над ценой и толкают ее вниз к уровню поддержки.

Точно также происходит с предшествующим бычьим трендом — Быки имеют полный контроль над ценой, направляя ее к уровню сопротивления.

Предшествующий тренд может быть сформирован всего одной свечой. Она имеет крупное тело (красное или зеленое) и покрывает большое ценовое расстояние.

Если вы видите сильное движение, направленное к уровню поддержки или сопротивления, вы можете считать это предшествующим трендом.

Свеча(и) нерешительности

Сетап разворота может иметь от одной до нескольких свечей нерешительности. Они должны формироваться на или рядом с зонами поддержки и сопротивления.

Если нерешительность не формируется в области поддержки и сопротивления или рядом с ней, это не является допустимой разворотной установкой.

Свеча нерешительности при предшествующем бычьем тренде указывает на то, что покупатели теряют контроль над ценой. А при медвежьем тренде — что продавцы теряют контроль.

Однако она не означает, что цена обязательно развернется. Она указывает лишь на одно — на нерешительность.

Вы не можете совершить сделку исключительно из-за нерешительности. На графике ниже показано несколько таких свечей между поддержкой и сопротивлением. Если бы мы входили в разворотные сделки в этих точках, это привело-бы к убыткам. Искать свечу нужно только у уровней поддержки или сопротивления.

Разворотный тренд

Обратный тренд — третья и самая важная часть разворотного сетапа. Вот где мы получаем прибыль!

После того, как предшествующий тренд остановился на уровне поддержки и возникла нерешительность, часто происходит разворотный тренд.

На изображении ниже показан медвежий тренд разворота, сформировавшийся после нерешительности у уровня сопротивления. Произошел переход силы от Быков к Медведям.

Но где входить в сделку? Обсудим это далее.

Вход в разворотную сделку

Напомню, что разворот состоит из трех частей:

  • предшествующий тренд;
  • свеча(и) нерешительности;
  • разворотный тренд.

Вам необходимо войти в сделку после закрытия второй части (нерешительность), но до начала третьей (разворотный тренд).

Если вы войдете после того, как начнется обратный тренд, будет слишком поздно. Вам также необходимо убедиться, что вы не входите слишком рано.

На изображении ниже виден предшествующий медвежий тренд, ведущий к уровню поддержки. Затем появляется свеча нерешительности и неудавшийся разворотный тренд. Если бы вы вошли слишком рано, вы бы потерпели неудачу в этой сделке.

Бывают неудачные сделки, с этим ничего не поделать. Но вход в нужное время снижает их процент.

Многие трейдеры ждут, пока свеча закроется, чтобы максимально обезопасить вход в сделку. Однако ожидание закрытия приводит к тому, что вы заходите слишком поздно.

На изображении ниже видно первую свечу после разворота тренда, закрывающуюся далеко от уровня поддержки. Это означает, что вы упускаете большую потенциальную прибыль.

Ключом к разворотной торговле (как и в любой другой) является открытие сделки в нужное время.

Когда входить в сделку

Со временем вы выработаете свои лучшие стратегии входа. Сейчас мы рассмотрим самую простую.

Когда свеча нерешительности формируется в области поддержки или сопротивления, вы можете использовать максимум или минимум свечи для входа в сделку и установки стоп-лосса.

В примере на графике сформировался сетап для входа в разворотную сделку на понижение.

Мы устанавливаем точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи нерешительности, а стоп-лосс — на несколько пунктов выше фитиля свечи.

В торговле очень важны максимумы и минимумы. Если новый минимум создается в области сопротивления — значит, продавцы взяли цену под контроль. Это является сигналом для входа в Short (шорт) с целью заработать на падении цены.

Стоп-лосс устанавливается выше максимума, поскольку прорыв этого максимума будет указывать на то, что покупатели восстановили контроль над ценой.

Для сделок в Long (лонг) вы устанавливаете вход на несколько пунктов выше максимума свечи нерешительности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже ее минимума.

Это самая простая и эффективная форма входа в разворотную сделку.

Теперь вам нужно знать, где установить конечную цель.

Где ставить цель

Для закрытия сделки и фиксации прибыли вы должны установить для себя минимальное соотношение риска к прибыли.

Например, соотношение 1:1,5 означает, что цель должна быть как минимум в 1,5 раза больше размера стоп-лосса.

Если стоп-лосс составляет 100 пунктов, минимальный размер цели — 150 пунктов (1,5 x 100).

Если стоп-лосс равен 75 пунктов, цель должна быть 112,5 пунктов (1,5 x 75).

Посмотрите на график и убедитесь в том, что ваша цель находится перед уровнем сопротивления (для лонговых сделок), или над уровнем поддержки (для сделок в шорт). Если на пути есть серьезное препятствие, сделку лучше пропустить.

На изображении расчетная цель находится выше области сопротивления, поэтому этот сетап пропускаем.

Какие таймфреймы подходят

Общее правило в торговле — чем больше таймфреймов вы используете, тем больше сделок вы обнаруживаете.

Таймфреймы в трендинге бывают длительностью 5 минут, 15 минут, часовые, дневные, недельные и др.

По этой стратегии лучше торговать только на 4-часовых и дневных графиках. На них цена подает самые верные сигналы. Вы совершите меньше сделок, но и процент неудач также будет меньше.

Линии, уровни и зоны поддержки и сопротивления (support & resistance) в трейдинге: уровни поддержки и сопротивления в бинарных опционах

Сила спроса и предложения на рынке (сила медведей и быков)

  • Если цена движется вверх, то это говорит о том, что покупателей на рынке значительно больше, чем продавцов. Стабильный восходящий тренд говорит о том, что быки (они же покупатели) готовы платить за более высокую цену актива, тем самым постоянно ее поднимая. Ситуация будет продолжаться до тех пор, пока участникам рынка не покажется, что цена на актив слишком завышена и она не стоит своих денег для дальнейшей покупки.
  • Если же мы наблюдаем тренд вниз, то на рынке медведей в разы больше, чем быков – им выгодней продавать, чем покупать, тем самым опуская цену актива еще ниже. Ситуация так же будет продолжаться до момента, когда быки снова не вернутся на рынок – момента, когда цена снова станет сильно привлекательной для покупателей.
  • Боковое движение (боковик или флэт) – состояние рынка, указывающее на равенство быков и медведей. Продавцы и покупатели находятся в равенстве и не хотят что-либо менять в данной ситуации, а значит, нет никаких трендов. Это состояние покоя рынка.

Для чего все это было сказано? Для того, чтобы вы осознали один неопровержимый факт – рынок невозможно спрогнозировать на все 100%, т.к. он состоит из миллионов случайных переменных, обладающих своими целями и интересами. Мы видим только конечный результат: тренд вверх, нисходящий тренд или консолидацию цены (боковик).

  • Возникновение нового тренда
  • Ослабление тренда
  • Скорый разворот ценовых движений
  • Начало или окончание консолидации цены
  • Уровни интереса трейдеров

На профессиональном языке все это называется «зонами» — зонами спроса и предложения. Если желание заработать слишком высоко у многих участников рынка, то формируется зона спроса – трейдеры начинают входить в рынок и покупать актив, так как считают, что цена ниже уже не упадет и сейчас самое время «купить дешево», а позже сформировать сильную зону предложения и «продать дорого».

Как работают зоны спроса и предложения: механика спроса и предложения в трейдинге

Давайте разберем механику спроса и предложения в торговле – эти знания помогут вам легче понять принцип работы уровней поддержки и сопротивления, формирующихся на ценовых графиках активах.

Для примера возьмем любимый праздник всех представительниц женского пола – 8 марта. Почему именно его? Да потому что именно в этот день толпы мужчин вспоминают, что девушки очень любят цветы и оккупируют сотни цветочных магазинов.

В данном случае, предложение – доступность определенного товара в отдельно взятый промежуток времени. Чем больше товара (чем больше предложение), тем ниже цена этого товара. Если в вашем районе сразу несколько цветочных магазина, стоящих рядом, то они будут вынуждены занизить цену на свои товары, лишь бы клиент купил его именно у них.

С другой стороны, если магазин один, а желающих купить цветы много, то создается дефицит – цены могут быть (и будут) завышены. Все равно выбора нет – или покупаете у нас, или не покупаете вообще. Чем выше спрос, тем выше и цены. Но если вы придете в цветочный магазин не 8-ого марта, а 9-ого или 10-ого, то вы увидите цены в разы ниже тех, которые были 8-ого числа – спрос на них упал, упали и цены.

Что же дают нам эти знания о «покупке цветов к 8-ому марта»? Все это говорит о том, что на любой актив (или товар) всегда есть значение предложения и спроса. Для ценовых графиков, спрос и предложение можно показать двумя линиями. Возьмем для примера актив USD/CAD. Для этого актива (с котировками из примера) «идеальной» точкой будет

Если же предложение будет расти, то и цена актива будет уменьшаться: линия предложения сместится правее, а спрос останется там же – пересечение этих двух линий и обозначит цену актива:

Если же предложение значительно сократится, то и цена актива возрасет – его станут покупать по более высокой цене, лишь бы успеть купить хоть что-то:

Если же спрос на товар будет расти, то это приведет так же к росту цены – на рынке появится больше покупателей, которых превлечет текущая цена. Вход в рынок большого числа трейдеров поднимет цену:

Если же спрос уменьшится, то стоит ожидать понижение цены на наш USD/CAD.

От показателей спроса и предложения зависит цена всех мировых активов на рынке Форекс. Мировое сообщество решает, каким будет курс определенных валют, принадлежащим разным странам. Проще говоря, мировое сообщество способно как задавить экономику сильных стран, обладающих своими валютами, так и усилить эту экономику.

Разумеется, такие изменения не могут быть спонтанными – все зависит от самой страны (обладательницы валюты) и от политических решений ее глав. Начало войны, закрытие границ, техногенные катастрофы и т.п. могут очень сильно сократить спрос на валюту, а значит и очень резко понизить цену на нее на мировом рынке. Такая ситуация наблюдалась в России с 2022 года – было резкое падение рубля, по отношению к мировым валютам.

В то же время, если страна грамотно использует свои природные ресурсы, вкладывает огромные деньги в развитие технологий и т.п., то спрос будет расти. Яркий пример – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Страна стала одним из главных экспортеров нефти, тем самым курс дирхам (национальная валюта в ОАЭ) вырос, по отношению к мировым валютам. Это привело к укреплению экономики страны.

Уровень поддержки в трейдинге

Любой уровень поддержки привязан к ценовому значению. Именно цена актива заставляет спрос расти или падать. На уровнях поддержки происходит сначала остановка падения, т.к. предложение равно спросу, а потом и вовсе разворот цены вверх, т.к. на рынке появляется очень много покупателей (быков), желающих «сорвать сливки» с такой привлекательной цены. Повышается спрос, и цена начинает расти.

Важно заметить, что уровни поддержки не формируются «в чистом поле», как правило, на их формирование оказал влияние предыдущий торговый опыт – это не первый случай, когда текущая цена привлекательна покупателям. Так же могут наблюдаться моменты, когда цена впервые за свою историю достигает «дна» и образовывает новые уровни поддержки – зачастую такие уровни формируются на «круглых ценовых уровнях», о которых мы поговорим далее.

Уровень сопротивления в торговле

Если говорить о механике этих уровней, то они, как и уровни поддержки, формируются на исторических значениях графика (на локальных максимумах) и привязаны к цене актива. Продавцы спешат продать актив по максимальной цене – это приводит к повышению предложения, а значит и к уменьшению цены актива.

Если на уровнях поддержки в рынок входят много быков, то на уровнях сопротивления быки покидают рынок и к власти приходят медведи. Чем больше медведей пришло на рынок, тем сильнее будет откат от этого уровня.

Так же можно наблюдать ситуации, когда цена разворачивается, не дохлдя до уровней сопротивления (или поддержки) – это вызвано банальной жадностью участников рынка: все хотят купить чуть раньше и продать как можно быстрее. Это не выгодно, но страх потерять имеющееся, помноженный на жадность заставляет трейдеров действовать именно так.

Психология уровней поддержки и сопротивления: почему уровни поддержки и сопротивления работают и отталкивают цену

Думаю, каждый, кто сталкивался с уровнями поддержки и сопротивления задавался одним и тем же вопросом – «Почему эти уровни работают и отталкивают цену?». Забавно, что есть круг людей, которые наотрез не признают уровни поддержки и сопротивления, индикаторы, свечные модели и т.д., аргументируя это своим недоверием. Эти люди частично (или полностью) относятся к категории «бинарные опцины – это развод для лохов!», а то, что на этом реально зарабатывают, их не касается (лохотрон и точка!).

Но вернемся к уровням спроса и предложения. Как мы уже выяснили ранее, чем больше спрос на товар, тем выше его цена. В какой-то момент трейдеры осознают, что дальнейшего роста цены актива ожидать не стоит – сила покупателей сократилась и тренд значительно замедлился. Самое время извлечь из ситуации прибыль – продать по самой выгодной цене. Причем, чем цена ближе к предыдущим максимумам, тем больше она вызывает доверие у продавцов.

Простыми словами: продавцы смотрят на прошлые показания цены (ценовые движения, максимумы, откаты) – им важно определить зону, от которой наиболее выгодно продавать актив, чтобы не выйти из рынка раньше (получить меньшую прибыль) или позже (потерять часть прибыли). Чем точнее они определят уровень, где основная масса продавцов начнет фазу реализации, тем больше прибыли получат.

На графике это будет выглядеть следующим образом:

Чем выше цена поднимается, тем больше продавцов обращает на нее внимание. В какие-то моменты, цена достигает предыдущих максимумов и начинается фаза реализации (откат или разворот тренда). Все медведи желают продать актив подороже и как можно быстрее, тем самым отталкивая цену от уровня сопротивления.

Если же говорить об уровнях поддержки (они же уровни спроса), то здесь ситуация полностью противоположная. Чем ниже цена падает, тем она привлекательней для покупателей (быков) – вспоминаем правило «купи дешево, продай дорого!». В какие-то моменты, цена будет опускаться до кретических моментов – когда продавать актив будет не выгодно, но покупать самое время. На рынке появляется огромное количество быков, которые начинают гнать цену вверх.

  • На рынке происходит постоянная борьба между покупателями и продавцами
  • В момент, когда покупателей становится больше, чем продавцов, на графике образуется уровень поддержки
  • В моент, когда продавцов становится больше, чем покупателей, на рынке формируется уровень сопротивления

Хорошо, с образованием уровней поддержки и сопротивления мы разобрались, но почему они работают и отталкивают цену? Все дело в психологии участников рынка и психологии рынка в целом.

Наверняка, каждый из вас хоть раз в жизни обжигался спичкой. Какой опыт из всей этой ситуации вы извлекли? Скорей всего, что играть со спичкой не стоит и нужно быть аккуратней, иначе придется заново ощутить боль от ожога. В торговле, сам рынок – это точно такая же спичка, которая способна обжечь, если им пользоваться без особой осторожности.

А что такое осторожность на рынке? Это умение правильно определять наиболее вероятные ценовые движения и двигаться в ту же сторону, куда движется цена. Контролировать рынок невозможно, но вот двигаться вместе с ним вполне реально.

Так вот, каждый опытный трейдер прекрасно понимает, что цена не может двигаться вечно в одном направлении – где-то будет откат, где-то разворот, а где-то цена будет топтаться на месте. Но когда это случится? Когда стоит входить в рынок и выходить из него? Ответ до боли простой – когда «толпа» сойдется в одном мнении. Именно «толпа» (коллективное решение) толкает цены вверх, вниз, в бок, и мы должны быть частью этой толпы.

Важно всегда находиться в числе преобладающей силы: на рынке больше быков – мы с ними покупаем актив; на рынке больше медведей – продаем вместе с ними. Но есть же и переломные моменты – когда быки вдруг резко уходят, а медведи безоговорочно берут инициативу в свои руки и наоборот. Что тогда?

Для этого и существует простой и понятный всем инструмент – уровни поддержки и сопротивления. На графике они выглядят как обычные линии, но эти линии указывают трейдеру на участки графика, где с большой вероятностью будет оспариваться дальнейшее направление цены (вверх или вниз).

  • Цена идет вверх и участники рынка видят, что чуть выше находится зона интереса медведей – чать покупателей выйдет из рынка, боясь потерять прибыль. Цена откатится вниз. Если из рынка вышло незначительное число быков, то тренд наберет новую силу и продолжится до следующей зоны интереса медведей. И так до тех пор, пока количество продавцов не переосилит покупателей и не развернет тренд.
  • Если цена идет вниз, то конфликты будут возникать на уровнях поддержки (уровнях интереса покупателей) – на таких уровнях часть медведей будет выходить из рынка. Цена откатится вверх. Если на рынке все еще больше продавцов, то нисходящий тенд продолжится до тех пор, пока медведи не покинут рынок или не уступят быкам.
  • Если на рынке имеется только одно мнение (есть только быки или только медведи – такое бывает во время выхода новостей), то будет отсутствовать соперничество, а значит зоны интереса будут временно отсутствовать – цена не будет замечать уровни поддержки и сопротивления, т.к. они отошли на второй план.

Так как никто из участников рынка не хочет быть проигравшим, зоны интереса определяются заранее, основываясь на прошлых значениях (рынок обладает памятью – теория Доу). Трейдеры учатся думать так, как думает толпа – если этого не делать, то в руках трейдера зажженная спичка, которая вот-вот его обожжет. А толпа обращает вниание на уровни поддержки и сопротивления, заставляя их работать – создает зону интереса, основываясь на прошлой истории ценового графика. Вот такое самоисполняющееся пророчиство получается.

Сами трейдеры придают ценовым значениям вес – они смотрят на историю актива и рассчитывают, что сейчас ситуация повторится. Так думает один трейдер, так думает другой трейдер, так думают десятки, сотни, тысячи трейдеров – вмесе они сумируют свои силы и разворачивают цену, покупая или продавая актив.

Это дает нам понять одну простую вещь: если цена образовала уже несколько максимумов или минимумов на одном и том же ценовом уровне, то высока вероятность, что сейчас ситуация повторится, потому что точно так же думает большинство трейдеров. Все используют один и тот же график, все видят одни и те же данные, все прекрасно понимают, что нужно двигаться с толпой – все становятся частью этой толпы.

Разберем ситуацию с быками (покупателями):

Мы видим нисходящий тренд. В какой-то момент, цена стала интересовать быков – они посчитали эту цену наиболее выгодной для покупки актива, тем самым увеличив спрос и подняв цену. Медведи по энерции посопротивлялись, т.к. не ожидали такого сильного наплыва покупателей и чуть позже поняли, что боряба бессмылена – нужно выходить из рынка, пока не поздно.

Начался восходящий тренд. Откат цены возник на предыдущем локальном максимуме – медведи посчитали, что смогут перехватить инициативу (на время у них это получилось), но позже быки поверили в свою силу и усилили натиск – тренд продолжился. Значение 1.10900 — этого не видно на скриншоте, но это так же уровень интереса быков и медведей в прошлом. Здесь и сконцентрировались все медведи.

Кто поумнее из быков вышел сразу по достижению уровня, а более тугие товарищи покинули рынок при второй попытке пробить зону интереса медведей. В чистом итоге на рынке остались только медведи – цена полетела вниз. На предыдущем максимуме пару раз было организовано движение быков, которое достаточно быстро захлебнулось. В какой-то момент покупатели поняли свою безысходность и не стали мешать продавцам – цена упала до предыдущего минимума на этом графике.

К этому моменту медведей было значительно больше – они решали, насколько сильно упадет цена. Быки смогли их только ненадолго задержать на предыдущем минимуме, но потом просто покинули рынок, чтобы не терять деньги напрасно. Это и понятно – глупо пытаться остановить поезд, встав на рельсы. В итоге, прошлый мимнимум был пробит, так как на рынке просто не было покупателей в нужном объеме.

Если рассмотреть это график дальше, то видим продолжение нисходящего тренда – медведи были очень сильны. Как бы не старались быки, но в локальных противостояниях они ничего не могли сделать. Это продолжалось до момента, пока медведи не ослабли, а быков на рынке стало значительно больше:

Каждый откат против трендового движения цены образовался на одних и тех же уровнях. Там, где покупатели пытались остановить продавцов, позже продавцы пытались остановить покупателей. Каждый выделенный ценовой уровень ничего не значит, если толпа не придаст ему значение. Каждый раз группа энтузиастов пытается понять, будет ли сейчас рзворот цены или нет – они входят в рынок с надеждой, что толпа их поддержит. Как итог – откат цены или разворот тренда.

Но для нас же намного важнее понимание того, что подавляющая часть уровней поддержки и сопротивления интересна участникам рынка. Если мы торгуем на бинарных опционах, то нам достаточно даже небольшого отката, чтобы заработать. Это значит, что выставив очень заметные уровни интереса, мы можем достаточно точно определять моменты разворота цены – зарабатывать как по тренду, так и против него.

Продавцы и покупатели на финансовых рынках (кто заставляет работать уровни поддержки и сопротивления?)

Что-то очень много информации про быков, медведей, покупателей, продавцов… Какое отношение это имеет к уровням поддержки и сопротивления?! Уровни ПС – это всего лишь инструмент, который приводят в действние именно продавцы и покупатели (быки и медведи).

КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ГРАФИКЕ

Все завязано на психологии участников рынка – они боятся, что цена не упадет ниже или не поднимется выше, если их сила слабеет. Так же ими движет жадность, если они находятся в большинстве – все двери открыты, просто продолжай. Но откуда берутся эти «покупатели» и «продавцы»?

Здесь стоит вспомнить для чего люди приходят на рынок – за заработком (за выгодой)! А что выгодно именно сейчас? Торговать в ту же сторону, куда торгует преобладающее большинство. Но толпа может двигать цену, как вверх, так и вниз, а покупателям выгодны только восходящие тренды, тогда как продавцам интересны только нисходящие движения. Что-то не сходится…

Дело в том, что «покупатели» и «продавцы», точно так же как «быки» или «медведи» — это обобщенное название тех трейдеров, которые в данный момент двигают цену вверх или вниз. Если трейдеру выгодно, то он примкнет к быкам и будет с ними, пока тренд не закончется. Как только это случается, бывший бык примыкает к медведям и уже с ними начинает реализовывать накопленную прибыль.

И так до бескончености. Трейдеры постоянно занимают чью-либо сторону ради своей выгоды и тут же ее меняют, если условия изменились. Поэтому на рынке могут быть только быки или только медведи.

Как уровень поддержки превращается в сопротивление и как уровень сопротивления становится поддержкой

Забавно, но ценовой уровень, который интересен участникам рынка, может быть одновременно и поддержкой и сопротивлением. Разница лишь в том, по какую сторону от этого уровня находится цена.

  • Медведи, которые не успели открыться сразу после пробоя уровня поддержки (пробоя вниз), начинают открывать сделки на откате цены – как правило, это ранее пробитый уровень поддержки (входят в самом начале ценового движения и по выгодной цене, т.к. нет уверенности в том, что цена пойдет еще выше).
  • Трейдеры, которые открылись в самом низу движения, усредняются на пробитом уровне поддержки
  • Быки, открывшие сделки на верх от уровня поддержки (когда уровень еще не был пробит) получили возможность закрыться без убытков и выйти из рынка
  • Быки, неуспевшие войти в рынок сразу после пробоя уровня сопротивления (пробоя вверх), входят в рынок во время отката цены – как правило, это ранее пробитый уровень сопротивления.
  • Покупатели, вошедшие на самом пике (перед началом отката), усредняют свои позиции по более выгоднйо цене
  • Медведи покидают рынок без убытков, дождавшись возвращения цены к уровню, который раньше был сопротивлением

Важно отметить: уровни, которые одновременно интересны как покупателям, так и продавцам, являются очень сильными уровнями поддержки и сопротивления!

Правильное построение уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются одним из самых важных инструментов прогнозирования ценовых движений. Зоны интереса позволяют понять ситуацию на рынке на любом тайм фрейме — от М1 до месячного графика. Стоит понимать, что многие уровни будут работать годами, но чем старше тайм фрейм графика, тем значимее на нем уровни.

Ваша задача, как трейдера, научиться правильно выставлять и использовать уровни спроса и предложения. Это умение значительно облегчит нахождение верных точек открытия сделок.

Горизонтальные линии поддержки и сопротивления

Нахождение уровней поддержки и сопротивления дело не трудное – нам необходимо найти минимум две точки с одним ценовым значением, где цена разворачивалась. Причем, не имеет никакого значения, куда именно она разворачивалась, главное, чтобы на одном горизонтальном уровне было два минимума или максимума. Чем больше точек разворота приходится на один уровень, тем он привлекательней для участников рынка – тем уровень сильнее.

Уровни, построенные всего из двух точек, постоянно пробиваемые ценой навылет являются слабыми уровнями поддержки и сопротивления – на такие горизонтальные линии лучше особо не рассчитывать в своей торговле.

Красными кружками помечены моменты, когда цена практически не реагировала на уровень поддержки и сопротивления – не стоит забывать, что иногда уровни будут пробиваться без откатов!

Теперь разберемся с тем, как правильно выставлять уровни поддержки и сопротивления на ценовых графиках. Вспомним, что цена имеет память, а это значит, что уровни могут работать годами или даже десятками лет. Первое, что нам необходимо – выставить уровни на самом старшем тайм фрейме. Переходим на месячный тайм фрейм, отматываем график максимально влево, и выставляем все видимые уровни, а так же отмечаем максимальное значение цены и минимальное – это тоже сильные уровни ПС.

Желательно сделать эти уровни жирными и подобрать для них отдельный цвет (у меня красный цвет). Следующий шаг – нужно перейти на недельный ТФ и выставить все уровни там. Горизонтальным линиям желательно задать свой цвет и уменьшить толщину:

Повторяем действия для всех младших тайм фреймов. Линиям каждого из ТФ предаем свой цвет. Так же, если необходимо, более точно выстраиваем уровни, нанесенные ранее.

Если выставить все уровни на всех тайм фреймах и перейти на минутный график, то вы увидите подобную картину:

Обратите внимание, что уровни, которые выставлены на старших тайм фреймах, работают на младших ТФ. Тут стоит понимать, что ситуация работает в одностороннем порядке: уровни, выставленные на старших ТФ будут работать на младших ТФ, а вот уровни с младших тайм фреймов не подойдут для старших временных периодов.

Так же стоит понимать, что любые уровни поддержки и сопротивления – это только наш взгляд на текущее состояние рынка. Это значит, что мнения у трейдеров могут расходиться: одни уровни будут хорошо себя отрабатывать, другие – плохо, потому что их просто не заметила основная масса трейдеров или в текущий момент уровни не интересовали участников рынка.

Как правильно наносить уровни поддержки и сопротивления на ценовой график

В торговле нет 100% торговых стратегий и нет 100% методик нанесения уровней поддержки и сопротивления на график цены. Кто-то видит уровень в одном месте, кто-то на несколько пунктов выше или ниже, а кто-то не видит уровень вовсе. Кто же прав в этой ситуации?! Трейдеры ошибаются постоянно (без убыточных сделок торговля невозможна), но всегда есть возможность сократить ошибки до минимума.

В первую очередь, трейдер должен научиться на своей практике выставлять уровни поддержки и сопротивления. Если таких знаний изначально не было, то смотрите за профессионалами и повторяйте те же самые действия. Так же регулярно выставляйте уровни ПС на графиках – чем чаще вы будете это делать, тем быстрее вы сможете отточить это простое действие до автоматизма.

Профессиональные трейдеры способны находить уровни ПС за доли секунд и не всегда нуждаются в визуализации этих уровней в виде горизонтальной линии на графике – это то, к чему вы должны стремиться.

Так же не забывайте о риск менеджменте и мани менеджменте – они помогут сберечь ваши деньги в те моменты, когда вы будете ошибаться. А во всем остальном, нужна практика, практика и еще раз практика!

Зоны контакта: зоны соприкосновения цены с уровнем поддержки и сопротивления

Читая эту статью, вы, возможно, заметили некоторые нюансы выстраивания уровней ПС на графике цены – где-то уровни выстроены по теням свечей, а где-то по телам. Какой же из этих вариантов будет правильный?

На самом деле, тело и тень свечи напрямую зависят от тайм фрейма этой свечи – чем старше тайм фрейм, тем больше свечек младших ТФ включает в себя наша свеча. Исходя из этих данных, мы имеем возможность «регулировать» длину тени и тела свечи, меняя тайм фрейм графика. Но уровни поддержки и сопротивления никуда же не делись и все еще находятся на своих местах…

Как вы уже знаете, уровень спроса и предложения рисуется минимум через две точки на графике, обозначающие развороты цены. По двум точкам поставить уровень достаточно точно не получится, но что если таких точек будет 4 или 7? В такой ситуации уровень будет просматриваться очень хорошо и никаких сомнений не будет.

И тут уже вы заметите одну простую истину – совсем не важно, как именно был построен уровень (по телу свечи или по ее тени), важно, что вы нашли линию, от которой цена отбивается, а тени свечи только указывают на силу отката, к тому же модель свечи напрямую зависит от времени закрытия. Например, свечная формация «Буратино» и формация «Поглощение» — это одно и то же, разница лишь в том, из скольких свечек состоит паттерн.

Еще раз: если точки для построения уровня поддержки и сопротивления всего две, то мы выставляем уровень «приблизительно» и корректируем его уже по мере поступления информации. Если же точек для точного построения уровней достаточно, то мы выставляем эту линию, не обращая внимания на свечи и их тени – нам важно определить уровень возможного разворота цены, а не показать свои художественные таланты.

Разберем до конца наш пример: если брать тот отрезок графика, который мы рассматривали ранее, то верхний уровень лучше выставить по телу свечи – получим линию, от которой цена очень часто разворачивалась. Нижний уровень стоит выставить по тени свечи – основные развороты приходятся на эту линию.

Что в итоге: мы обязаны всегда действовать по ситуации. Чем чаще цена реагирует на какой-то уровень, тем этот уровень сильнее, поэтому старайтесь выстраивать линии поддержки и сопротивления по большему количеству точек соприкосновения.

Динамические линии спроса и предложения или трендовые линии поддержки и сопротивления

Динамические или трендовые линии поддержки и сопротивления – линии, обозначающие канал цены во время трендов. Они не привязаны к ценовым уровням и, на мой взгляд, обладают меньшей силой. Но все же они есть и в некоторых ситуациях могут значительно упростить процесс технического анализа.

Что из себя представляют линии тренда? Это наклонные линии, проходящие через вершины и впадины трендовых движений. Нанеся их на график, трейдер понимает, в каком канале движется цена.

Обычно, самыми важными линиями тренда являются линии поддержки для восходящего тренда и линии сопротивления для нисходящего движения. Пробой таких линий позволяет определить ослабление тренда, а значит, возможный разворот цены в ближайшем будущем.

Линия тренда строится по двум первым вершинам или впадинам тренда. Если тренд уходит далеко от уровня поддержки или уровня сопротивления, то на графике рисуют дополнительные линии:

Наиболее хорошо отрабатывают себя линии тренда, которые подтверждаются горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Если откат во время тренда достиг одновременно линии тренда и горизонтального уровня, то это хорошая точка для входа по тренда. Так же не стоит забывать, что линии тренда могут менять свои свойства и после пробития поддержки (к примеру) становится сопротивлением:

Если вы используете в своей торговле линии тренда, то стоит открывать сделки только в сторону текущего ценового движения.

Зоны поддержки и сопротивления – зоны спроса и предложения

Есть профессиональные трейдеры, которые считают, что уровней поддержки и сопротивления нет! И знаете, они совершенно правы. Уровень нужен для быстрого обозначения на графике возможной точки разворота цены, но если посмотреть на график, то цена не всегда разворачивается, достигнув конкретного ценового уровня – иногда разворот происходит позже, а иногда цена и вовсе разворачивается раньше. Почему так?

  • Кто-то нарисовал уровень выше, чем ваш, и открыл от него сделку
  • Кто-то, как и вы, нанес уровень – он будет от него входить в рынок
  • Кто-то увидел уровень ПС ниже, чем его выставили вы – это данные для открытия позиции именно этого трейдера

Как видно на примере выше, четыре уровня на графике М5 вполне хорошо показывают локальные уровни поддержки и сопротивления, но эти же уровни на графике «4 часа» превращаются в зону поддержки и сопротивления. Аналогично и в любой другой ситуации – уровни находятся настолько близко, что лучше рассматривать их как зону спроса и предложения.

Как же определить зону ПС? В первую очередь, нужно найти уровень поддержки и сопротивления, а потом уже выявить верхнюю и нижнюю границу зоны. Зоны бывают разных размеров, но определить их не трудно – нужно лишь посмотреть на свечи, возле выставленного уровня и по теням свечи найти точки, в которых цена чаще всего разворачивалась – это и будут границы зоны ПС:

ПРОБИТИЕ ИЛИ ОТКАТ | УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ | как определить и строить уровни

На границах зоны ПС очень часто формируются свечи с тенями – они очень хорошо указывают на границы зоны поддержки и сопротивления. Так же велико формирование разных свечных формаций, предсказывающих разворот цены. В трендовых движениях, на наличие зоны указывают вершины и впадины.

  • Находясь снаружи зоны, будет отталкиваться от границ зоны, не желая в нее заходить
  • Находясь внутри зоны, будет отталкиваться от границ зоны в сторону центра, не желая покидать зону

Круглые числа и ключевые ценовые уровни поддержки и сопротивления

Ключевые ценовые уровни или круглые ценовые уровни являются сильным магнитом для участников рынка. Проще говоря, такие уровни обладают особенной силой.

  • **00
  • **20
  • **50
  • **80

Уровни «**20» и «**80» обладают немного меньшей силой, чем уровни «**00» и «**50», но все равно очень хорошо себя показывают в торговле. Сами круглые уровни стоит рассматривать как зоны поддержки и сопротивления.

Например, в стратегии «Strong Level», построенной на круглых ценовых уровнях, зоны имеют фиксированную ширину в 10 пунктов на ТФ М15. Допускается приблизительное выставление зон вокруг уровней:

Ценовой канал – динамическая зона поддержки и сопротивления

В целом, данный способ определения динамических уровней спроса и предложения ничем не отличается от линий поддержки и сопротивления, которые, как правило, используются в трендовых движениях цены.

Зеркальные уровни поддержки и сопротивление – откат к пробитому уровню

Как мы видим, цена очень часто возвращается к пробитому уровню и уже от него продолжает свое движение в сторону пробоя. Эти знания нужны для понимания ценовых движений и поиска точек входа – если вы пропустили пробой уровня, то не стоит входить в рынок сразу, лучше дождитесь отката до пробитого уровня и уже от него открывайте сделку.

Так же стоит обратить внимание на участки графика между уровнями спроса и предложения – цена между ними очень быстро меняется и движется почти без остановок в сторону тренда. Это объясняется тем, что все участники рынка являются участниками текущего движения или же ждут, когда цена подойдет к уровням интереса, чтобы попытаться ее остановить или развернуть.

Пробой уровня спроса и предложения и откат к нему – как правильно использовать возврат цены к пробитому уровню

Как уже было сказано ранее, очень часто можно наблюдать ситуацию, когда цена, пробив уровень ПС, какое-то время движется в сторону пробоя, но потом возвращается к пробитому уровню, для закрепления на нем. Так как ситуация не является редкой, то ее можно и нужно правильно понимать и использовать в своей торговле.

Разберем пример: нисходящий тренд, во время которого был пробит уровень поддержки, ставший, в дальнейшем, уровнем сопротивления:

Предположим, что мы увидели этот уровень заранее (на истории ценового графика актива) и прекрасно понимали, что цена отреагирует на зону интереса. Наша первая сделка будет от уровня поддержки – когда цена впервые подошла к этому уровню сверху (сделка, соответственно, будет открыта наверх).

  • Повторно пытаемся открыть сделку на повышение от уровня поддержки, с надеждой, что цена второй раз развернется вверх
  • Ждем развития событий – ничего не делаем (если есть сомнения, то лучше так и поступить)
  • Ставим отложенную сделку вниз на пробой уровня (за нижней границей зоны ПС этого уровня)
  • Жадные участники рынка входят вниз, чтобы попытаться урвать хоть какой-то кусочек от движения цены (очень глупое действие)
  • Цена движется до следующего уровня интереса, на котором быки берут реванш и разворачивают рынок вверх
  • Из рынка выходят покупатели, которые открывали сделки на повышение на уровне поддержки (с расчетом, что цена не пробьет уровень) – они закрываются в безубытке и рады, что все обошлось
  • В рынок входят медведи, которые не успели войти на пробое уровня
  • Продавцы, которые вошли в торговлю значительно ниже, усредняют свои позиции, чтобы была возможность получить двойную прибыль

Часть продавцов обязательно покинет рынок на следующем уровне поддержки – они боятся, что цена развернется, а они потеряют часть прибыли или вовсе все, что заработали в этой сделке. Это тоже ошибка, но со стороны медведей и только во время торговли на рынке форекс или на CFD контрактах. На бинарных опционах нас это волновать не должно, т.к. мы получаем фиксированную прибыль.

И так, мы пропустили пробой уровня – ничего не предпринимаем, а просто ждем развития событий. Цена дошла до следующего уровня интереса – можем открыть сделку на повышение (в данном случае, это бы принесло прибыль). Цена откатилась до пробитого уровня поддержки и стала сопротивлением – открываем сделку вниз вместе с медведями (наиболее выгодная точка для входа в рынок). При тренде вверх все в точности наоборот.

Вывод: после пробоя уровня стоит ожидать возврат цены к пробитой зоне для закрепления – это менее рискованный способ открыть сделку в сторону тренда. Так вы будете торговать с толпой, и, в большинстве случаев, будете зарабатывать!

Основные ошибки трейдеров во время работы с зонами поддержки и сопротивления

Как бы странно не звучало, но трейдеры очень часто совершают одни и те же ошибки – открывают сделки на повышение, когда цена подошла к уровню сопротивления; открывают сделки на понижение, когда цена почти подошла к уровню поддержки.

И один и другой случай указывают нам на то, что цена развернется с большой вероятностью – ни о каких продолжениях тренда говорить не стоит! Бывают, конечно, случаи, когда цена без остановки пробивает уровни, но это случается не часто – в подавляющем большинстве, трейдеры будут нести убытки:

  • Вниз: на откат от уровня сопротивления
  • Вверх: в момент, когда цена вернулась к пробитому уровню сопротивления, ставшему поддержкой
  • Вверх: на откат от уровня поддержки
  • Вверх: в момент, когда цена вернулась к пробитому уровню поддержки, ставшему сопротивлением

Обратите внимание, часть сделок закроются в минусе, т.к. в момент формирования тренда, мы не можем 100% предсказать движение цены – не можем знать, какие уровни будут пробиты без отката, а какие нет. Это еще один повод не забывать о правилах управления капиталом!

Как определить ложный пробой и как торговать пробой уровня поддержки и сопротивления

Для многих трейдеров (даже опытных) остается загадкой, как же определить ложный пробой уровня поддержки и сопротивления, и когда же можно считать, что пробой уровня состоялся. Для разбора этой темы мы сразу вспоминаем, что нет никаких уровней спроса и предложения – есть ЗОНЫ интереса.

Некоторые считают, что пробой уровня можно определить только в момент, когда цена вернулась для закрепления на этом уровне. На практике, пробой уровня можно определить и ранее. Сначала разберемся с тем, что является ложным пробоем уровня.

Ложный пробой уровня поддержки/сопротивления – кратковременное пребывание цены за уровнем и дальнейший разворот цены от этого уровня. Обычно ложные пробои обозначаются только тенями. Иногда формируются разворотные паттерны, например «Поглощение».

  • На графике выделяем зону поддержки и сопротивления интересующего уровня
  • Если свечи закрываются в границах этой зоны или произошел откат, то зона не была пробита и это ложный пробой
  • Если свечи закрылись за зоной ПС, то есть вероятность, что зона пробита: стоит выставить отложенную сделку в сторону тренда или дождаться формирования еще одной свечи – если и она закроется за границами пробитой зоны, то с высокой вероятностью пробой подтверждается

Обращайте внимание на свечные модели, силу уровней ПС, а так же на расстояние между зонами поддержки и сопротивления. Если по каким-то причинам вы сомневаетесь, то в сделку лучше не входить – лучше упустить возможность, чем понести убытки!

Для правильного определения ложного пробоя стоит хорошо знать разворотные свечные формации и разворотные паттерны Price Action – это позволит вам более быстро определять вероятность пробоя цены. Так же не стоит забывать и про модели продолжения тренда – они помогут раньше определить пробой уровня и принять необходимые меры.

На что стоит обращать внимание в уровнях поддержки и сопротивления – сила зон спроса и предложения

Число касаний зоны поддержки и сопротивления

Как вы уже читали выше, чем больше число соприкосновений цены с зоной, тем она интереснее для участников рынка. Стоит отметить, что учитывать нужно только те касания, которые привели к ослаблению движения, откату цены или развороту. Если цена насквозь пробила зону и не остановилась, то это не является «соприкосновением с зоной».

Так же особую важность играют касания одной зоны одновременно как поддержки, так и сопротивления (одна зона, которая служит и поддержкой и сопротивлением после пробоя). Такие зоны являются достаточно сильными.

Уровни поддержки и сопротивления можно использовать на всех тайм фреймах

Многие ошибочно полагают, что зоны поддержки и сопротивления можно использовать только на старших тайм фреймах – это не так! Уровни спроса и предложения работают на любом тайм фрейме – от М1 и выше.

Но не стоит забывать, что уровни, выставленные на старших тайм фреймах, будут неплохо работать на младших ТФ, а вот уровни, к примеру, на М1 вряд ли подойдут для пятнадцатиминутного графика.

Зоны касания ценны с уровнем поддержки и сопротивления

Трейдер должен обращать свое внимание на зоны графика, в которых цена достигла уровня ПС – точнее, на реакцию цены, достигшую зоны спроса и предложения.

Если цена сразу же отпрыгнула от уровня, то это хороший знак – уровень интересен участникам рынка и обладает большой силой:

Если же зона не сильно интересна трейдерам, то откат от нее будет маленьким – свечки будут мелкими и с тенями в обе стороны:

Угол наклона тренда

Чем больше наклонен тренд в вертикальном направлении, тем он сильнее. Если же тренд движется почти горизонтально, то это говорит о слабости тренда.

От силы тренда зависит скорость его разворота – тренды с сильным движением заканчиваются быстрее, чем медлительные «боковые» тренды:

Уровни и зоны поддержки и сопротивления в фигурах технического анализа

В основе всех моделей технического анализа лежат уровни поддержки и сопротивления. Сами модели тех.анализа являются визуализацией, наложенной поверх ценового графика – это необходимо для более быстрого и простого понимания рынка. Все, что упрощает наш торговый процесс – хорошо!

Разберем несколько фигур технического анализа. Первой будет фигура «Голова и плечи»:

Чаще всего, данная модель состоит из зоны спроса и предложения, в которую упирается цена – образуются три вершины, которые и символизируют разворот тренда. Линия тренда указывает не только на точку возможного входа в рынок, но и подтверждает разворот.

Фигура технического анализа «Две вершины»:

Цена упирается в сильный уровень, после чего происходит откат до ранее пробитого уровня ПС. Заключающий этап формирования модели – вторая попытка пробить сильный уровень.

Цена упирается в уровень сопротивления (для восходящего тренда), и поддерживается линией поддержки.

Аналогично работают и любые другие модели технического анализа: все сводится к использованию уровней, зон, линий поддержки и сопротивления.

Лучшие индикаторы для выстраивания уровней поддержки и сопротивления на ценовом графике

    — индикатор для выстраивании на графике терминала МТ4 ценового канала — индикатор для МТ4, выстраивающий зоны вокруг круглых уровней цены (использовать на ТФ М15!) — лучший индикатор горизонтальных уровней поддержки и сопротивления для МТ4. Умеет выстраивать уровни с разных тайм фреймов и по определенному числу точек разворота

Поддержка и сопротивление: итоги

  • Поддержка и сопротивление – это мощный и важный инструмент технического анализа графика
  • Зоны поддержки и сопротивления отражают силу спроса и предложения на рынке
  • Силу того или иного уровня ПС можно определить, обращая внимание на косвенные признаки
  • Уровни и зоны спроса и предложения работают на всех тайм фреймах
  • Нужно быть внимательными, чтобы определить пробой уровня и отличить его от ложного пробоя
  • Уровни ПС обладают своими правилами торговли
  • Зоны спроса и предложения являются основой всего рыночного движения цены
  • Один уровень может служить как поддержкой, так и сопротивлением

С другой стороны, торговля по уровням поддержки и сопротивления требует практики – чем больше ее будет, тем лучше вы будете понимать рынок, а значит, ошибок станет в разы меньше!

Как правильно торговать по уровням поддержки и сопротивления?

Сегодня мы затронем весьма важную тему. Речь пойдет о том, как правильно торговать на уровнях.

Уровни поддержки и сопротивления — это основа основ технического анализа наравне с трендовыми линиями. Видеть и отмечать их на графике должен каждый трейдер.

Вкратце напомню, что уровни поддержки и сопротивления — важные исторические ценовые уровни, на которых происходят значимые события: начало новых глобальных трендов, глубоких коррекций и пр. Более подробно об уровнях можете почитать вот в этой статье.

Давайте для примера рассмотрим какой-нибудь график. Я взял недельный график EURUSD и отметил ближайший уровень (в данном случае он выступает сопротивлением).

Как видите, это достаточно сильный уровень. Видим, что чаще всего цена от него отскакивала, реже пробивала, а после пробития возвращалась к нему для тестирования.

Итак, с вводной частью разобрались и теперь выясним, каким же образом происходит торговля на основе уровней поддержки и сопротивления? Все очень просто. Торговлю можно разделить на два типа: отскок от уровня и пробой уровня. Рассмотрим их более подробно.

ТОРГОВЛЯ НА ОТСКОК ОТ УРОВНЯ

Как видно из названия, в этом случае мы будем открывать сделку в надежде на то, что цена не пробьет данный уровень, а развернется. Многие трейдеры выставляют отложенные ордера непосредственно на уровне. Такая тактика торговли неправильна, потому что технический анализ — это не точная наука и определить конкретный ценовой уровень с точностью до пункта невозможно. Поэтому необходимо дождаться подтверждения отскока от уровня в виде свечи полностью закрытой выше этого уровня или частично, если эта свеча с длинным телом.

Рассмотрим работу на отскок от уровня на примере все того же EURUSD, только возьмем уже не недельный, а дневной график:

На графике видим, как цена подходит к нашему уровню и закрывается непосредственно на нашем уровне медвежьей с длинным телом. Является ли это сигналом к открытию сделки? Нет, потому что нет подтверждения ни пробою уровня, ни отскоку. Ждем закрытия следующей дневной свечи. Видим, что следующая медвежья свеча также не дает нам четкого сигнала. И только лишь спустя еще один день, мы видим, что рынок определился с направлением (бычья свеча с достаточно большим телом).

Далее возникает вопрос: «По какой цене войти в сделку?». Можно зайти по рыночной цене, но я бы этого делать не стал, а установил отложенный ордер чуть выше максимума сигнальной свечи (на рисунке красная линия), стоп-лосс разместим за минимум сигнальной свечи.

Как дальше развивались события? На следующий день наш ордер срабатывает, и цена идет вверх, пройдя некоторое расстояние, разворачивается и возвращается к уровню, чтобы его протестировать, а наша сделка закрывается по стоп-лоссу. Но у нас появляется еще один сигнал на открытие позиции (и на этот раз он оказывается более прибыльными), где мы берем порядка 900 пунктов. Критерии входа в сделку те же самые.

Как видите, торговля на отскок является достаточно рискованной, так как вход в позицию осуществляется против текущего тренда.

Как ПРАВИЛЬНО Строить Уровни Поддержки И Сопротивления? СЕКРЕТ О КОТОРОМ ВСЕ МОЛЧАТ

ТОРГОВЛЯ НА ПРОБОЙ УРОВНЯ

К сожалению, не всегда уровни поддержки и сопротивления становятся непреодолимой преградой для цены. Очень часто происходит пробой этих уровней. Правила для торговли на пробой уровня аналогичны тем, что и на отскок, только в этом случае мы ждем, когда сигнальная свеча закроется ниже уровня сопротивления.

Ниже на рисунке приведен пример все той же пары EURUSD, где Вы можете увидеть, как свеча полностью закрывается ниже уровня. Это служит нам сигналом для выставления отложенного ордера. Далее мы видим, как осуществляется возврат к уровню (ретест уровня) и снова рынок дает нам сигнал на продажу, в результате сделка закрывается с хорошим профитом.

Какие выводы можно сделать на основании всего вышеизложенного?

При торговле уровней важно знать то, что рынок видит эти уровни, и что на этих уровнях возможна остановка движения или начало нового движения. Также важно помнить, что при открытии сделки на отскок или пробой уровня, помимо того, как и где закрываются свечи, есть еще и другие факторы, влияющие на цену, как технического характера (линии тренда, разворотные модели, модели продолжения), так и фундаментальные.

На этом у меня все. Если у Вас остались вопросы или замечания — пишите в комментариях.

Успехов в торговле!

88 комментариев к “ Как правильно торговать по уровням поддержки и сопротивления? ”

Уровнями поддержки и сопротивления обычно называют локальные минимумы и максимумы цены. Те цены, которые мотивируют участников покупать, называются зоной поддержки. Так же, цены мотивирующие продавать, являются зоной сопротивления.
Это теоретический материал, но для получения стабильного заработка нужно практиковаться, получать аналитические навыки. Прибыль может получить и ничего не понимающий в этой области человек, угадав направление графика. Но чтоб получать стабильный доход, нужно научиться анализировать экономические события: как они повлияют на цену; а также знать ключевые аспекты торговли.

Да, несомненно вы правы. Необходимо знать как и что влияет на образование цены, а также технический анализ, фундаментальный анализ, психологию рыночной толпы, методы управления капиталом и еще много чего для успешной торговли.
Поэтому надо учиться, учиться и еще раз учиться. О том, что трейдинг — это просто можно прочесть лишь в книгах, написанных по заказу ДЦ.

Всё замечательно, понятно теоретически…
Но как вы обьясните, когда без всяких видимых и прогнозируемых причин цена вдруг резко разворачивается и стремительно несётся на много пунктов в неожиданном направлении?

Честно сказать, не совсем понял вопроса. Как цена может резко развернуться и пойти в неожиданном направлении? Если развернулась, значит направление будет противоположному предыдущему. Но я, примерно, понял ход ваших мыслей.
Мы знаем, что есть уровень и то, что цена с этим уровнем будет взаимодействовать. Либо пробивать, либо не пробивать. Но вот как она это будет делать никто на 100% сказать не может. Чаще всего цена «улетает» либо на новостях, либо на больших объемах.

А эти объемы появляются тогда, когда в рынок приходят деньги. А они в свою очередь приходят от игрока со старшего тайм-фрейма (очень крупного игрока), либо когда наступает согласие между продавцами и покупателями. Также не стоит забывать, что на сильных уровнях одни товарищи только открывают свои позиции, другие же товарищи, на этих же уровнях, закрывают. Например, если мы говорим о сопротивлении, то здесь будут стоять лимитные ордера медведей и тейк-профиты быков, которые заходили в рынок от какой-нибудь поддержки.

Примерно, как-то так 🙂

Вадим, скажите, а уровни поддержки и сопротивления совпадают с линиями Фибоначи?

при внутридневной торговле нужно строить уровни на всех тайм-фреймах или только на рабочем?

уровни поддержки и сопротивления совпадают с линиями Фибоначи?

Могут, но не должны. Когда такое происходит — это хорошо. Это называется слиянием и усиливает ценовой уровень.

при внутридневной торговле нужно строить уровни на всех тайм-фреймах или только на рабочем?

А давайте Вы построите все возможные уровни на всех тайм-фреймах и посмотрим во что превратится график. 🙂 Уровни нужно не только рисовать на графике, но и понимать как, почему и зачем появился этот уровень. И самое главное, что мы будем с ним делать. Ведь от того, что мы нарисуем горизонтальную линию, денег на депозите не прибавится.
Кстати, на счет взаимосвязь уровней я уже Вам писал в теме про торговые каналы. Все что я написал про каналы относится и к каналам, и к линиям тренда, и к горизонтальным уровням.

Я бы оставил уровни 1, 5, 6, 8. Эти уровни для меня кажутся более корректными.

Доброе утро. Посмотрите Вадим и скажите свое мнение.
http://radikal.ru/fp/7bed1d8ab6e640c7975ff19fa73ba1b3
Может в таком случае построен уровень неправильно?

Здравствуйте, Константин! Давненько вы к нам не заходили 😉
Если эта линия действительно является уровнем, то да, это ретест уровня. При том очень хороший, качественный ретест, дающий понять об истинном пробое этого уровня. НО еще раз повторю, что только, если уровень был определен верно. Не каждый такой бар можно назвать ретестом

Не заходил, т.к. пытался собраться с мыслями и снова взяться за Форекс.
Но в то же самое время Свеча, которая сделала ретест уровня это же Перевернутый молот, который предвещает бычий разворот

Как отрабатывают маржинальные зоны с советником Форекс

Эх, Константин, и почему Вы так не внимательно читаете мои статьи? 😉
Для любой свечной модели важно место, где она появилась, а также наличие подтверждения. Если вернуться к вашему рисунку, то следующая свеча четко дает понять, что никакой конфигурации не было. Не надо смотреть на ценовой график как на какой-нибудь шаблон. Любая свечная модель, сама по себе, ничего еще не значит. 🙂

А я бы зашел на покупку после появления такой свечи как раз у уровня и ждал бы коррекции до уровня… 🙁
Но ведь если ждать подтверждения свечных конфигураций, то мы получим информацию о направлении движения, но потеряем прибыль… Или же будет вот такая ситуация, при которой уже можно и ожидать отскока от следующего уровня

А я бы зашел на покупку после появления такой свечи как раз у уровня и ждал бы коррекции до уровня… 🙁

А как же правило: «не торгуй против тренда» 😉
Вы бы учитывали только одну модель, а это не правильно. Общее движение вниз, пробой важного уровня, нет никакой слабости со стороны продавца и силы от покупателя, и др. факторы. Торговать только по одним свечам нельзя. Это тупиковый, убыточный, метод.

Уровни дисбаланса на форекс. Наши старые знакомые

Но ведь если ждать подтверждения свечных конфигураций, то мы получим информацию о направлении движения, но потеряем прибыль…

Константин, зато будете более уверены в модели. Если возьмете 40−60% движения цены, то как говорит горячо любимый Василием Герчик, вы — молодчага!

главное успеть запрыгнуть в последний вагон)

главное успеть запрыгнуть в последний вагон)

Это точно, мне 9 пунктов не хватило до подножки вагона, правда не последнего, а возможно первого.

Вадим посмотрите пожалуйста разметку уровней.
http://radikal.ru/fp/627ab20c74524fb9b87dbd6253464690
И скажите что думаете

Их слишком много 🙂 График прям изрисован вдоль и поперек. А в общем, мне нравится. правильной дорогой идете 😉

Согласен что много, но везде цена отталкивалась и сверху и снизу уровня, поэтому и строил их

Вадим, мне почему-то комментарии отсюда на почте не показало… Случайно зашел и увидел.

Должно работать, проверьте папку «спам», может туда упали письма

Здравствуйте Вадим.
У меня 2 вопроса:
1) Если цена сильным движением пробивает 2 уровня поддержки/сопротивления какой из них она должна вернуться протестировать?
2) Точка разворота цены, где она разворачивается, чтобы протестировать пробитый уровень впоследствии будет являться также уровнем?
http://radikal.ru/fp/c3dcddc1b3884c82a61f5b4eee44af4c

(просто если ее учитывать у меня уровни получаются в среднем через 20−30пунктов на тайм-фрейме Н4).

1. Цена не может одновременно пробить и уровень поддержки, и уровень сопротивления. Либо один, либо другой. Если имеется в виду, что 2 уровня поддержки или 2 уровня сопротивления, то вопрос другой.
К какому должна вернуться? Во-первых, не должна, а возможно вернется для тестирования. Это как в книге. Пробой считается истинным, когда цена возвращается к пробитому уровню. Ну, а какому из двух? Я не знаю. Надо смотреть по ситуации, но из опыта — к тому, который более важен.

2. В контексте этого рисунка, да, это уровень. Если брать «жиовй» график, то нужно еще учитывать историю. Смотреть на то, как цена взаимодействовала с этим уровнем в прошлом.

А что вы хотите услышать, Константин?
Если экстремум, после которого цена ушла на ретест, уперся в уровень, то через него можно провести уровень.
Если же цена не смогла преодолеть какое-то значение и ушла вниз/вверх, образовав эксремум, то это тоже будет уровнем поддержки/сопротивления. Вопрос лишь в том, насколько сильным будет этот уровень, и заметит ли его цена в следующий раз. А также для какого ТФ будет этот уровень уровнем. Допустим, этот экстремум образовался на Н4. Будет ли этот уровень значимым в последствии для цены на Н4? Не факт. А будет ли этот же уровень значимым для цены, но уже на м15? Однозначно. 🙂
Кстати, как там ваши каналы поживают, Константин? Используете еще или поигрались и хватит? 😉

Использую, но только при строжайшем соблюдении правил (исключительно торговля от границ канала и только после закрытия свечи) и только на ярко выраженных каналах, каких пока не наблюдается, либо цена не у границ. А пока цена не подошла к границам, пробую торговать от линий поддержки/сопротивления, но что-то не выходит…
И будет просьба к Вам, Вадим: не могли бы Вы в своих видеообзорах показывать каналы на валютных парах на D1, пусть не канал Фибоначчи, а просто хотя бы точки опорные. Буду Вам очень признателен. У Вас это много времени не займет.

Хорошо, попробуем включить в обзор и каналы 🙂

Здравствуйте ТоварисЧи! 🙂
Вадим, если не против, то я бы хотел показать свои зоны спроса/предложения на истории. Тут многие знают, что я торгую по «зонам спроса/предложения». В целом это зоны поддержки/сопротивления цены, только чуточку другая философия. Но сути дела не меняет.
Моя деятельность называется «разрисовывание истории». Многие это не любят и всячески отвергают, но иногда надо отматывать графики назад и смотреть их. Это полезно для понимания. Итак скрины:
http://www.mql5.com/ru/charts/2 270 203/usdcad-d1-roboforex-lp
Начал «рисование» с января 2006. Первая зона отработала хорошо, а вторая принесла убыток. Я не считал пункты и статистику, просто картинки.
http://www.mql5.com/ru/charts/2 270 211/usdcad-d1-roboforex-lp
Зоны за май/июнь 2006 года. Хорошая отработка
http://www.mql5.com/ru/charts/2 270 273/usdcad-d1-roboforex-lp
Еще зоны. Вторая половина 2006 года.
http://www.mql5.com/ru/charts/2 270 276/usdcad-d1-roboforex-lp
Конец 2006, начало/середина 2007 года.
Грубо говоря за полтора года (январь 2007, май 2007) получилось 8 «галочек» (отработок зон) и 5 «крестиков» (не отработок или лосей). При этом соотношение Р/П было минимум от 1 к 1 до 4 к 1. При таком раскладе «терять» почти невозможно. Еще «граальнее» что-то надо? Лично мне нет. Да это только один инструмент за не очень большой период, но я уверен, что и на других инструментах будет относительно тоже самое. Тут даже получается, что соотношение кол-ва прибыльных сделок к убыточным и то в нашу пользу. А плюс соотношение Р/П, так и вовсе путь к миллионам/миллиардам/в список Форбс 🙂
А вообще хочу сказать, что полезно иногда отматывать историю и «виртуально» торговать. Желательно записывать результаты и потом проводить анализ. Я так в свое время за 5−7 лет котировки просматривал по основным парам и записывал результаты «торгов». Интересное было время 🙂

Василий, а на Н1 вы не пробовали зоны рисовать?

Василий, а на Н1 вы не пробовали зоны рисовать?

Ольга, пробовал. И на Н1, и на М5 даже. Везде зоны работают. Но по-моему оптимальными ТФ для работы по зонам являются Н4 и Д1. На недельных делать нечего, кроме как просмотра общей картины. А на Н1 слишком много «потенциальных зон». На М5 вообще весело. Но там самый главный враг трейдера правит — спред 🙂
Примеры:
http://www.mql5.com/ru/charts/2 273 236/eurusd-h1-roboforex-lp
http://www.mql5.com/ru/charts/2 273 239/eurusd-h1-roboforex-lp
http://www.mql5.com/ru/charts/2 273 243/eurusd-h1-roboforex-lp
http://www.mql5.com/ru/charts/2 273 245/audusd-m5-roboforex-lp
http://www.mql5.com/ru/charts/2 273 249/audusd-m5-roboforex-lp
http://www.mql5.com/ru/charts/2 273 250/audusd-m5-roboforex-lp
Надеюсь ссылки удалять не станет Вадим? А то получается чуть-ли не спамерство ссылками. 🙂
Даже торговать на этой неделе пытался зоны с Н1. В целом — средне-успешно. На Д1 спокойнее, что-ли.
Однако, на Д1 ждать порой долго когда сделка исполнится. В прошлых скринах получается, что за 1.5 года всего 13 сделок по инструменту. На разных инструментах может быть по-разному, но сделок по Д1 мало. И это факт! Как у меня будет время я еще «протестирую» и запишу количество заработанных/потерянных пунктов при «виртуальной» торговле.

Маленькие стоп-лоссы нужны для того, чтобы уберечь себя от такого. И это не смотря на то, что анализ сделан правильный. хотя в зонах все время колбасит 🙁
https://charts.mql5.com/5/510/usdcad-h1-alpari-limited.png

Стопы должны быть не большими и не маленькими, а логически обоснованными и выставленными по рынку. Если стоп кажется большим — надо сокращать объем или игнорировать сетап на вход. Ольга, я дам вам совет, который узнал от Джеймса16: если вы не можете торговать в плюс на дневном тайм-фрейме, то младших тайм-фреймах этого сделать тоже не получится.
У вас есть два пути: а) прислушаться и сэкономить себе много времени, сил и денег; б) продолжить двигаться по выбранному пути, потратить много времени, сил и денег и в результате вернуться к пункту «а».

Вадим, мне не приходят со статей комментарии. Это я случайно зашел почитать и наткнулся (((((Я Вас очень прошу сделайте что-нибудь. Даже с видеообзора первый коммент не доходит пока сам не откроешь и не посмотришь. Хочется читать все комменты)))) С уважением к Вам Сослан!!)))

Сослан, я уже вам не раз говорил, что уведомления о новых комментариях приходят на почту только после подписки на них, при этом подписываться нужно на каждую статью отдельно. 🙂

Здравствуйте Вадим. Почитал Ваши статьи, очень интересно. Удивило что всем помогаете по мере возможности, это редкость в наши дни.
Помогите разобраться как правильно определять зоны поддержки/сопротивления.
Вот один из главных вопросов: цена пробила уровень поддержки, а затем пошла наверх тестировать пробитый уровень. Во цена, от которой она пошла тестировать пробитый уровень, ее стоит отмечать как уровень?
Вот пример о чем я говорю:
http://radikal.ru/fp/12ad5937c88d4b0aac06925abd8f34e8

а вот здесь я провел уровни которые вижу:
http://radikal.ru/fp/13fb7e6823ff410fb6888a367e00bc56
Но получается что их слишком много. Дайте совет как их верно определять.
С уважением, Михаил.
Заранее спасибо за ответ.

Здравствуйте, Михаил.
Спасибо, по мере сил стараюсь. Попробую помочь вам. 🙂

ее стоит отмечать как уровень?

Да, все верно, стоит отмечать. Потому что после пробоя, когда цена еще не дошла до этого уровня, и не ушла на ретест, мы уже его (уровень) видели. Потому что еще в недалеком прошлом (14 и 16 октября), этот ценовой уровень уже выступал как уровень поддержки и сопротивления.

а вот здесь я провел уровни которые вижу:

В принципе, все уровни имеют место быть, но какие-то из них более важные, а какие-то менее. Как отфильтровать эти уровни? Очень просто! Переключите график на старший ТФ и посмотрите на свою разметку.
Тем более, то что вам кажется 2-мя уровнями на часовом графике — это всего лишь зона со старшего ТФ. Например, 172 и 172,40 — это один и та же зона.

Спасибо за ответ Вадим.
Но кое что все равно мне не понятно…
вот посмотрите и скажите свое мнение
http://radikal.ru/fp/51e338814c074cc5b2130292e1a9262d
Не могли бы Вы сделать разметку любого инструмента на Н1-Н4 с описанием почему так…
Большое спасибо за помощь.
С уважением, Михаил

вот посмотрите и скажите свое мнение

Вот мое мнение
http://radikal.ru/fp/1b48f7d01ea6477e9d435865a59db8e2
Это разметка на дневном графике, ниже я стараюсь не опускаться. Так как дневной график — это наиболее честный тайм-фрейм.

Не могли бы Вы сделать разметку любого инструмента на Н1-Н4 с описанием почему так…

Не могу по идейным соображениям. А вот разметку дневного графика основных валютных пар, золота и некоторых индексов, с объяснениями (почему, зачем и как) я делаю еженедельно в своих видео обзорах.

Спасибо за ответ, Вадим!
Я добавил 2 уровня на Вашу разметку, пойдут ли они? и еще вопросик внутри :).
С уважением, Михаил.

Я добавил 2 уровня на Вашу разметку, пойдут ли они?

Михаил, я отметил те зоны, которые я считаю важными. Две, три или десяток других уровня для меня значения не имеют. Исключение только

164,5. Ее я отмечать не стал, потому что цена слишком далеко от нее.

Вопросики, пожалуйста, пишите снаружи. Нет ссылки на изображение.

Вопрос такой: почему зоны, которые я отметил прямоугольничками, не важны для Вас?
http://radikal.ru/fp/63026f9172ea4c3aaa06f5baad12c472
С уважением, Михаил

Потому что там нет зон. Есть зона на

Как Определить Уровни Поддержки и Сопротивления | Обучение Трейдингу

174,5 (примерно!), вот ее этими «прямоугольниками» и тестировали

Ага, теперь понятнее 🙂
И вот тогда еще один момент:
цена подошла к уровню

172,8, но потом откатила вниз (помечено прямоугольником) и снова пошла наверх к уровню. Пробить его не смогла и откатилась к первому уровню

170. От этого уровня цена пошла вверх, но дойдя до цены (выделено овалом) пошла обратно вниз.
*Прямоугольник* и *овал* находятся приблизительно на одной цене

171,5.
Почему тут для Вас нет уровня?
http://radikal.ru/fp/ef6bcdb65a72445c92422c2220e039cd
Подобная ситуация встречается на многих графиках, буду очень рад услышать комментарий специалиста.
Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Михаил.

Михаил, вы понимаете, чем отличаются «важные уровни» на графике и «все уровни» на графике?
Если мы возьмем диапазон, образованный зонами 169−172, то ваши «овалы» и «прямоугольники» будут на уровне медианы (50% ширины канала). Есть там уровень? Да, есть. Важен ли он для меня? Нет, не важен.
Но тут есть один нюанс: если речь идет о дневном графике. На часовом и ниже графике, конечно, и этот уровень будет тоже важен, но как я уже писал ранее, меня мало интересуют ТФ, ниже дневного.

Вот, огромнейшее спасибо. Стало гораздо понятнее. Теперь не буду отмечать на графиках такие уровни!
Отличный проект, роста и процветания ему!
Еще раз спасибо за помощь и разъяснения.
С уважением, Михаил.

И вам спасибо за пожелания, Михаил.

Снова здравствуйте, Вадим.
Не сочтите за наглость, но можно Вам еще пришлю пару графиков с разметкой (2 ближайших уровня к цене), а Вы скажите правильно ли они построены.

Вадим, раз Вы ничего не ответили, а комментарий опубликован, то сочту это как за то, что Вы непротив.
Вот 3 графика, посмотрите пожалуйста и скажите верно ли построены уровни?
http://radikal.ru/fp/644cceabaf4f4bbc83f9b0e7ec2aa3eb
http://radikal.ru/fp/a8c68b9135de47cca85d77f785249364
http://radikal.ru/fp/b33640d92a4043e2ac2aedf037e82845

Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Михаил.

Михаил, это не урок рисования. Я не хочу разгадывать, почему вы отметили ту или иную область. Напишите в комментарии, почему была построена эти области

Зона 1: зона сопротивления, построена по локальному максимуму от 30.12.2022;

зона 2: зона сопротивления, цена несколько раз тестировала эту зону, но пробить так и не смогла. Построена по скоплению локальных максимумов от 03.2022/05.2022/06.2022/08.2022;

зона 3: зона поддержки/сопротивления, построена по минимумам от 28.03.2022/08.04.2022 и максимуму . Затем за максимум был взят бар от 3.07.2022 и в связи с этим линия была перестроена по него;

Уровни поддержки и сопротивления

зона 4: зона поддержки/сопротивления, построена по максимуму и минимуму от 03.02.2022;

зона 5: зона поддержки/сопротивления, строилась по максимумам от 22.05.2022/24.07.2022/. После была перестроена с учетом минимумов от 08.10.2022/07.11.2022.

зона 1: зона сопротивления, построена по скоплению теней от 04.2022;

зона 2: зона сопротивления, построена по скоплению максимумов от 03.2022 и скоплению минимумов от 04.2022;

зона 3: зона поддержки/сопротивления, была построена по максимуму от 28.10.2022/02.2022;

зона 4: зона поддержки/сопротивления, построена по максимуму и скоплению минимумов от 11.2022. Позже диапазон был расширен под минимумы от 02.2022;

зона 5: зона поддержки/сопротивления, была построена по скоплению минимумов от 06.2022 и максимумам от 08.2022.

Вот так Вадим я строил эти зоны.
Буду рад услышать Ваши комментарии.
С уважением, Михаил.

Итак, Михаил, давайте будем разбираться.
1-й график:
зона 1 — согласен;
зона 2 — согласен;
зона 3 — слишком растянута, можно подтянуть до 140−140,8;
зона 4 — спорный момент… с одной стороны — все верно, с другой — широкая слишком. В общем, для дневного пойдет, на младших надо делить на две.
зона 5 — имеет место быть, но не такая важная, как 4-я.

зона 1,2,3 — согласен;
зона 4 — «ни к селу ни к городу», лишь бы было;
зона 5 — согласен, но границы определены неверно, я бы провел по 0,96−0,9630.

Ну вот, а говорите, что не получается. 😉

Здравствуйте ТоварисЧи! 🙂
Хочу обратиться к Михаилу. Михаил мне нравится, что Вы пробуете рисовать уровни П/С. Более того, могу сказать, что у Вас вполне отлично получается их отмечать на графике. Многие из Ваших зон я у себя отметил бы в качестве «зон спроса/предложения». «Местные» тут знают, что я торгую по так называемым зонам спроса и предложения. В принципе теже уровни, только «в профиль».
2 замечания которые я хотел бы высказать.
1) Вам нужен «критерий» или «правило» по удалению отработанных уровней или же их неиспользования. Для чего это? Для того, чтобы в будущем Ваш график не превратился в «сборище тысяч уровней». Или что-то вроде этого
http://radikal.ru/fp/db3de2f7bda7434b9059f12bb1671a65
Поэтому необходимо какое-то правило, согласно которому Вы удаляете ту или иную зону.
К примеру я отметил зоны по EURJPY на Д1. Сравните свой и мой графики и найдите главное отличие графиков 🙂 Заодно отметьте Ваши уровни на более низких таймфреймах и сравните мой и Ваш дневки. Посмотрим сможете ли Вы найти ключевое отличие. И тогда, думаю, поймете для чего я говорю про «критерии удаления уровней».
2) Все эти зоны, уровни и прочая ерунда конечно хорошо, но мы тут не на кружке рисования 🙂 Нам нужны же деньги? Зачем еще идут на рынки? Поэтому покажите свои сделки, которые Вы совершали по Вашим же уровням. Сколько заработали или потеряли — не важно. Важны сами сделки.
Вот как-то так. Михаил не подумайте, что я призываю или предлагаю торговать как я. Вовсе нет! У каждого должен быть свой стиль торговли. Я лишь предлагаю подумать о некоторых вещах, которые по-моему мнению важны. Но у Вас может быть совершенно другое мнение на этот счет 🙂 Успехов!

Здравствуйте! Спасибо Вадиму за проверку. Если честно, то я сомневался в правильности определения зон, приятно удивлен. Еще раз спасибо.
Василий, обязательно буду выкладывать сделки свои, я новичок и спрашивал мнение КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Еще раз всем спасибо.
С уважением, Михаил.

Если честно, то я сомневался в правильности определения зон, приятно удивлен. Еще раз спасибо.

Михаил. Как раз в этом не стоит сомневаться и переживать из-за этого. Еще раз повторю, что мы не на кружке рисования или тем более черчения (помню в 8 или 9-м классе я был лучшим чертежником в классе, моя мама половине класса чертила на ватмане всякие плюшки) 🙂 Для себя я вообще решил, что «как я отмечу зону, так тому и быть». Определенных правил придерживаюсь, но не зацикливаюсь. Инструмент субъективный и поэтому сделать из него механическую торговую систему вряд ли получится.

Я еще не настолько «квалифицированный спец», но все же какой-никакой опыт имею. Со временем он и у Вас появится. Главное торговать, соблюдать ММ и быть терпеливым. И не сдаваться на пол-пути. Буквально несколько недель назад я «искал себя». Тыкался по всяким стратегиям и прочему хламу. Но потом понял, что «мое есть только зоны». Но, мое не значит Ваше. Вам еще предстоит себя найти.
Успехов и терпения! 🙂

зона 1: зона сопротивления, построена по локальным максимумам от 09.2022/10.2022/09.2022;

зона 2: зона поддержки/сопротивления, построена по минимуму и максимуму от 15.08.2022;

зона 3: зона спроса/предложения, построена по минимумам от 05.08.2022/28.08.2022. Затем была перестроена под максимумы от 13.01.2022/12.02.2022;

зона 4: зона поддержки, была построена по минимумам от 12.2022.

Есть сомнения насчет *зоны 3*, т.к. она получилась довольно широкая.
Может целесообразнее ее разбить на две зоны, как тут:
http://radikal.ru/fp/8 585 4652e3784c8d97bc234ca5d433c3

здесь
зона 3(1): построена по скоплению минимумов от 08.2022;
зона 3(2): построена по от 01.2022/02.2022.

Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Михаил.

В общем-то неплохо видите уровни, Михаил, но надо научиться фильтровать зоны. Вот посмотрите на мою разметку:
http://radikal.ru/fp/a6e235ab36b34222838ec6e62a9a0376
Зона, выделенная пунктиром, имеет место быть на графике, но она не так важна, как две другие. Это актуально только для дневного графика. Если спуститься ниже, то и эту зону надо учитывать в обязательном порядке.

Здравствуйте, Вадим.
Помогите разобрать график.
http://radikal.ru/fp/d15be839025c40e1b3b06bb5e1d5d843
Что сейчас на нем:
1) медвежий импульс с коррекцией;
2) бычий импульс, коррекция и опять импульс?

Я считаю что тут вариант № 2, потому что минимум3 выше минимума1.
http://radikal.ru/fp/35874df500214402a41092e341589f63
Но если это так, тогда предположим, что купили мы в точке1, исходя из чего мы могли выйти в точке2? Ведь уровня там нету, а ближайшей целью при покупке у нас был бы уровень (где цена сейчас).
Надеюсь понятно изложил мысль…
Заранее спасибо за ответ. Вадим и можно поподробнее про образование точек 2 и 3. Буду очень Вам признателен, т.к. это для меня не понятно. 🙁
С уважением, Михаил.

Здравствуйте, Михаил.
Скажите, ваш вопрос имеет отношение к теме уровней поддержки/сопротивления? Убедительная просьба задавать вопросы в соответствующих темах. В частности, этот комментарий относится к теме определения тренда.
По вашему вопросу:
движение 1−2 — первый бычий импульс;
движение 2−3 — коррекция к этому импульсу
движение 3-… — следующий импульс.
По всем критериям тренд изменился.
О том как определять тренд и находить точки разворота тренда, я рассказывал на одном из вебинаров.

исходя из чего мы могли выйти в точке2?

А почему мы должны были выйти именно в этой точке? Михаил все входы/выходы прописываются в торговой системе трейдера. Я выхожу по одним критериям, вы — по другим. По каким именно? Тоже был вебинар на эту тему.

Здравствуйте, Вадим. Скажите, а можно по скользящим средним определить уровни?
Например: цена пробила скользящую среднюю и пошла вверх, остановилась и пошла вниз до этой самой скользящей средне.
Где будет уровень? В месте прорыва? В месте где остановилась? в месте куда вернулась?
Может мой вопрос не имеет смысла, но все же спросил.
С уважением, Михаил.

Скажите, а можно по скользящим средним определить уровни?

Прочитайте заголовок темы и скажите, какое отношение индикатор скользящая средняя имеет отношение к теме ценовых уровней?
А теперь еще раз очень внимательно перечитайте мой вам ответ к предыдущему комментарию:
Скажите, ваш вопрос имеет отношение к теме уровней поддержки/сопротивления? Убедительная просьба задавать вопросы в соответствующих темах.
Еще раз внимательно перечитайте правила комментирования.

Где будет уровень? В месте прорыва? В месте где остановилась? в месте куда вернулась?

Воспользуйтесь поиском или картой сайта. На блоге есть несколько статей по мувингам, а также я проводил вебинар, посвященный это теме. Там полностью раскрыта тема использования мувингов в виде уровней.

Здравствуйте Вадим.
Решил я перейти на ТФН1 и увидел, как мне показалось, хорошую картину:
http://radikal.ru/fp/9be30c02524e4982a238bafd774de8bc
импульс, коррекция, импульс. (смотреть после вертикальной линии)
ну и соответственно в местах начала и окончания этих движений я построил уровни:
зона 1 — начало медвежьего импульса;
зона 2 — конец импульса и начало коррекции;
зона 3 — конец коррекции и начало нового импульса;
зона 4 — конец импульса.
но что-то мне подсказывает что они неверны (по крайней мере зоны 2 и 3), т.к. цена в восходящем движении заметила только зоны 1 и 4.
Вадим, подскажите пожалуйста что тут не так… И если зоны неверны, то почему…
С уважением, Михаил.

но что-то мне подсказывает что они неверны

Михаил, вы не имеете права на интуицию, у вас ее просто нет. Это я про рыночную интуицию. Хотя бы 1,5−2 поторгуете реальными деньгами, вот тогда можете говорить, что вам показалось. Сейчас же вам просто показалось. Должна быть логика, которая будет объяснять каждый шаг на рынке.
На вашей разметке зоны 2 и 4 — это одна и та же зона старшего ТФ

Значит зона 3 все же имеет место быть?
Получается тогда что цена ушла от зоны 1, коснулась зоны 2,4, пошла к зоне 3, а затем снова вернулась к зоне 2,4, но только глубже зашла в нее?

Значит зона 3 все же имеет место быть?

Имеет. Стал бы я ее торговать? Нет, не стал.

Здравствуйте, Вадим. (т.к. в моем вопросе затронуты две темы Вашего блога, я не знаю к какой из них отнести вопрос будет правильно).
Горизонтальные уровни поддержки/сопротивления должны совпадать в наклонными или же они сами по себе?
Я имею ввиду следующее: есть торговый канал, места соприкосновения цены и линий канала будут являться горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления в дальнейшем?
Вот пример
http://radikal.ru/fp/e0a25977233247b8adae080ad905eca2
С уважением, Михаил

Михаил, не должны, но могут совпадать. В идеале надо искать места, где есть слияние различных сигналов: линии тренда, горизонтальные уровни, фибо-уровни, мувинги и пр.
Конечно, если и канал, и горизонтальный уровень построены верно.

Вадим, а в моем случае (ссылка на график в предыдущем комментарии). Канал, уровни?

А вот лично в вашем случае надо торговать. Начинайте торговать. Тем более, что есть бессрочные демо-счета, на которых вы не рискуете личными средствами. Сколько я уже ваших графиков анализировал? Десяток, два? Но результата я пока не увидел. Ни положительного, ни отрицательного. Это показатель того, что вы не применяете свои знания на практике. Торгуйте, а затем анализируйте свою торговлю. Если вы не начнете торговать, совершать сделки — то уйдете с рынка. Поверьте, это мной уже неоднократно проверено. Рассчитываю на правильное понимание моих слов.

Я все правильно понял, Вадим :). Но к сожалению я не уверен что цена пойдет в мою сторону и к тому же я не нахожу точек входа…

Михаил, а как вы думаете, я, например, в других условиях нахожусь? Я уверен, что цена пойдет в мою сторону?
Точки входа… Вот вы нарисовали канал, а как торговать по нему знаете? Если не знаете, то зачем нарисовали? Если хотите узнать — посмотрите мой вебинар, я рассказываю там как находить точки входа при торговле в канале.

Михаил! Что толку от этих «рисований»? Я тоже могу красивые уровни рисовать. Но это не главное. Сами подумайте что лучше: «уметь прибыльно торговать или уметь красиво рисовать уровни/каналы и прочее»? Уметь прибыльно торговать могут около 5% трейдеров. А красиво график разрисовывать умеют почти 95%. Вы в какой группе хотите оказаться?
Предельно простой пример для мотивации так сказать.
http://www.mql5.com/ru/charts/2 646 390/eurusd-h1-alpari-limited По Н1 такой вот довольно красивый доджик. Похож даже на пин-бар. Хотя для пин-бара опоры особой нет. Ну может какие-то внутридневные уровни.
http://www.mql5.com/ru/charts/2 646 403/eurusd-m5-alpari-limited
Короче не долго думая влезаю в продажи. Ну если это пин-бар, то цена может ниже пойдет, а если нет, то «тренд со временем вытянет сделку». Сделка без стопа, кстати, очень не рекомендую. В итоге сделка закрылась по ТР. Прибыль 4 пункта. Или 4 цента. При том, что депозит перед сделкой был 61,92 цента, а после стал 65,92, то прибыль по такой вот крошечной сделки составила 6.4599% (процента!). Вот так вот невзначай, от балды, без стопа я заработал почти 6,5% за чуть более чем 10 минут. Не хвастаюсь, не пантуюсь, но результат есть! Не спорю, что в следующей «такой сделке» я могу встретить «дядю Колю» или «маржин кол». Ну, что же бывает. Это нормально.
Для чего эта я пишу так? Для того, что «нет разницы правильно или не правильно построен канал/л.т./уровень, если он принес прибыль!» Если не принес, то надо строить другой.
http://www.mql5.com/ru/charts/2 646 462/eurusd-h1-robotrade-ltd
Другой пример. Синяя зона предложения. Я ее не отрабатывал. Но цена из нее от места «входа» отскочила на более 100 пунктов. В этой сделке 2 к 1 без проблем можно было бы заработать. Но я был уверен, что цена пойдет в мою сторону? Нет. Но не входил по немного другим причинам. Лень было. Это уже из психологии. Так вот Михаил, со временем у Вас накопится столько таких и подобных уровней/каналов/л.т и др., а профита не будет.
Так, что с Вас, ТоварисЧъ — СДЕЛКИ! Обсуждаем сделки. Причем адекватные сделки.
Удачи и не обижайтесь, но я хочу, что Вы торговали и торговали адекватно. Меня этому Вадим научил. Я теперь пытаюсь по-возможности передать опыт.

Василий, скажите, а какая для Вас зона будет главнее в последствии: зона, где закончилась коррекция или зона, где закончился импульс?

скажите, а какая для Вас зона будет главнее в последствии: зона, где закончилась коррекция или зона, где закончился импульс?

Я не знаю, честно. Я такими понятиями почти не оперирую. Вот импульс для меня — это выход из зоны. А коррекция — ну не знаю. Она бывает в рамках тренда. Для меня зона — это место где произошел дисбаланс спроса и предложения. Если в окончании коррекции для меня образуется зона, то она для меня зона. Мне без разницы где она образовалась.
Что касается «какая главнее», то главнее зоны по тренду. Но и среди них я отрабатывать стараюсь зоны которые отвечают 3 критериям: 1. Сила зоны (выход из нее). 2. Р/П до следующей зоны/локального хайя/лоу. 3. Количество тестов. Вот исходя из этого я отбираю зоны на торговлю. А далее лиммитник-результат-лиммитник (повторять пока на счете не будет 1−10−100−1000 млн. баксов) 🙂

Можно я тоже скажу. Тут нет главнее)) как говорит Вадим — «Мы спекулянты, мы торгуем». Если Ваша система дает сигнал на импульсе или коррекции осуществляете вход. У Василия все по тренду. Есть дисбаланс, есть Р\П и… выстрел. Василию нет разницы коррекция или импульс, он лишь видит дисбаланс, а это уже повод присмотреться к паре. Если далее условия позволяют он осуществляет вход. Первую свою сделку, ОСОЗНАННУЮ)))), я осуществил когда почитал статью про уровни, Михаил. Я увидел как мне показалось уровень, выставил ордер и вход)))
Вся наша беда, Михаил, что у нас нет системы и мы мечемся между коррекцией и импульсом. Я тоже долго пытался понять, читал комменты, мне писали, критиковали))))) но это было как мышечная боль после тренировки, чувствуешь, что больно, а силами наливаешься. Вам, Михаил, нужна система))) и поверьте будет безразлично: коррекция, импульс, канал, зона. Эта… только я не спец, не думайте, я учусь)))) И могу на данный момент скинуть то, что мне писали))) Вы почитаете))

Вам нужен ЛОМ. Это универсальное оружие, которое не имеет никаких дополнительных наворотов и очень просто в обращении. Поймите, каналы, линии (ах, эти любимые всеми линии), корреляции — заставляют вас думать сразу во многих направлениях и учитывать разные переменные, а ведь вам просто нужно знать куда вы хотите торговать, то есть какой сетап вы ждете — это и есть PA. Логика и принцип работы просты как мычание — определяем тренд и ждем сетап в НАПРАВЛЕНИИ ТРЕНДА или ПРОТИВ ТРЕНДА, но ОТ НЕДЕЛЬНОГО КЛЮЧЕВОГО УРОВНЯ, где цена разворачивалась. Это все. Если на данный момент на рынке нет сетапа, то ЗНАЧИТ ЕГО НЕТ. Именно так у меня записано в тетрадке, БОЛЬШИМИ БУКВАМИ,
ТЕРПЕНИЕ — ГРААЛЬ. Не торопись выставлять ордер, вообще не торопись торговать, я ранее написал, что гораздо важнее объяснить себе почему не надо входить в сделку, потому что для входа в сделку должны быть веские причины, заметь, причины — это значит, что их несколько, две как минимумНе торопись выставлять ордер, вообще не торопись торговать

Можно в виде схемы, вот что-то типа: 1. Определяем тренд (как и на каком ТФ) 2. Определяем в какую сторону будем торговать (бай или селл по тренду или против) 3. Определяем уровень для входа в позицию (не уровень П/С, а точку входа) 4. Выставляем виртуальный стоп (пока мы еще не ордер выставляем) 5. Определяем потенциал хода в нашу сторону и уровень взятия прибыли (виртуальный Т/Р) 6. Прикидываем соответствует ли наш уровень стопа к уровню профита как не менее 1 к 3. 6.1. Если да, то выставляем ордер в рынок (отложку или рыночный, в зависимости от ситуации) 6.2. Если нет, то возвращаемся к пункту 3. 7. Ожидаем результата.
также очень много раз писал о том, что у любой модели есть свои правила. У пин-баров тоже есть свои правила. Например, закрытие и открытие в пределах левого глаза; нос, который должен существенно выступать за пределы левого глаза; тело бара не должно превышать 1/3 диапазона бара и прочие-прочие.
Я еще раз, очень надеюсь, что больше повторяться не буду, напишу. Хотя, меня, конечно, об этом не спрашивают… но все же в очередной раз попытаюсь донести до вас, друг мой вашу основную проблему в трейдинге. Я очень рассчитываю на то, что вы все же наконец-то прислушаетесь к моим словам, тем более, что впереди будут новогодние праздники и будет повод переосмыслить свою торговлю и свое присутствие в трейдинге. Вы думаете, что чем больше изучите разных методов, способов, формул, стратегий, индикаторов, теорий , то все проблемы решаться сами собой. Увы, так не будет. В трейдинге количество знаний, читай, количество выученной информации не равно прибыли. Это тупиковый путь, который будет каждый раз искать новую теорию, метод, способ, стратегию… и вы будете ее находить, и будут находиться «гуру», которые с превеликим удовольствием будут их расхваливать. Как быть? Очень просто: проанализируйте свою торговлю. Посмотрите, на сделки. Какие из них были закрыты в «+», а какие в «-»? Почему вы заработали, а почему потеряли? Если зарабатывали, торгуя по каналам, то забудьте про все остальное и торгуйте по ним. Если теряли, торгуя по каналам, то, ради бога, бегите от них подальше. А если, уж, очень хочется торговать именно каналы, то «долбите» их до тех пор, пока не начнет получаться, а не прыгайте «с ветки на ветку».Сослан, считайте это советом на 1 млн $. Примите его к сведению. Если возникнет похожая ситуация, то я больше не буду повторяться. 🙂
Одна из важнейших заповедей трейдера гласит: открывать новую позицию (по сигналу разворота) следует только в том случае, если этот сигнал согласуется с направлением основной тенденции.

Многие здесь узнают свои комменты)))) но через это видимо надо пройти всем) так что, Михаил не думайте, что что-то важнее. Здесь важно: ММ, Дисциплина, Психология))))
С уважением к вам всем, дорогие друзья — Я))))))
Удачи, Михаил)))

Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления являются одной из самых часто используемых техник технического анализа, основанной на простой концепции, которую легко понять, но трудно освоить. Индикатор определяет уровни цен, где исторически цена реагировала либо изменением курса, либо, по крайней мере, замедлилась, по сравнению с предшествующим периодом на этих уровнях, что может дать подсказки насчёт будущего движения цены. Существует много разных способов определения этих уровней и применения их в торговле. Уровни поддержки и сопротивления могут быть точками разворота, областями перегруженности или психологическими уровнями (круглые числа, которым трейдеры придают значение). Чем выше временной интервал, тем более значимыми становятся уровни.

Поиск наиболее важных из них может занять много часов практики. Они существуют из-за притока покупателей или продавцов на ключевых этапах. Тот факт, что эти уровни поддержки и сопротивления могут между собой поменяться ролями, можно использовать для определения диапазона рынка, торговых разворотов, отскоков или прорывов. Каждая подобная сделка будет иметь свои собственные правила входа и выхода. На TradingView есть инструмент удобный инструмент рисования, который позволяет пользователям визуально идентифицировать эти уровни на графике.

The Zig Zag indicator is a useful tool when it comes to visualizing past underlying trends in the price and can make the process of using drawing tools easier. The indicator consists of a series of lines connecting points where the price deviates more than a specific percentage from a maximum/minimum point ultimately connecting local peaks and troughs. The.

Определяем зоны поддержки и сопротивления: 6 рабочих способов для любого рынка

Зоны поддержки и сопротивления – это области, в которых предшествующее направление цены может измениться. Зоны появляются из-за дисбаланса спроса и предложения. Зоны по сути очень похожи на уровни, но включают в себя некоторую область цены выше и ниже значимого уровня.

Зона поддержки появляется там, где накапливается спрос, и активность покупателей препятствует падению цены. Это области ценовых минимумов или границ, которые цена не пробивала в течение определенного времени.

Зона сопротивления появляется там, где накапливается предложение, и активность продавцов препятствует росту цены. Это области ценовых максимумов за выбранный промежуток времени.

В зонах сопротивления/поддержки может реализоваться один из трех основных сценариев:

Уровни поддержки и сопротивления | �� 20 минут от Александра Герчика

  1. отскок;
  2. пробой;
  3. консолидация.

Чем больше раз цена не смогла пройти через какой-то уровень, тем больше внимания на эту область обращают трейдеры. То же самое касается времени – более значимы уровни, которые цена долго не могла пробить.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что происходит в зонах поддержки и сопротивления?

Зоны поддержки и сопротивления трейдеры часто определяют субъективно, и открывают эмоциональные сделки в этих областях. Например, когда цена поднимается от зоны поддержки, трейдеры с длинными позициями получают прибыль. Они довольны и хотели бы увеличить позицию, если цена еще раз вернется к этим уровням.

В то же время трейдеры с короткими позициями начинают беспокоиться, а правильно ли они оценили рыночную ситуацию. Очень вероятно, что они закроют шорты, если цена еще раз вернется к зоне поддержки, чтобы сократить свои убытки.

Трейдеры, которые “стояли в сторонке”, будут активно покупать, если цена вернется к зоне поддержки. То есть в этой области многие трейдеры хотят купить финансовый актив. Если все они действительно купят, то цена снова отскочит.

Но если цена пробьет зону поддержки, ситуация изменится. Трейдеры с длинными позициями будут мечтать их закрыть (продать). Трейдеры с короткими позициями будут радоваться и хотеть увеличить позиции. А трейдеры, которые “стояли в сторонке”, теперь будут продавать. То есть при пробое зоны поддержки большинство трейдеров вместо покупки будут хотеть продавать. Именно так появляются зеркальные уровни или “сдвиговые зоны”.

Как определить зоны поддержки и сопротивления

Зоны поддержки и сопротивления можно определить разными способами. Мы рассмотрим 6 из них:

  1. по экстремумам свечей;
  2. по ценам открытия или закрытия торговых сессий и недель; ;
  3. с помощью индикаторов;
  4. с использованием профиля рынка;
  5. с помощью анализа кластеров и ленты принтов.

Обсудим их далее более подробно.

Первый способ. По экстремумам свечей .

Рассмотрим пример на 30-минутном графике акций компании Tesla. Мы построили зоны по экстремумам свечей и расширили их до следующих или предыдущих экстремумов. Этот способ очень субъективный и творческий – уровни разных трейдеров вряд ли совпадут.

Второй способ. Кроме экстремумов можно использовать также открытия или закрытия торговых сессий и недель . Этот способ тоже субъективный, потому что можно выбрать разные таймфреймы. Кроме того, выделять зоны уже после их формирования всегда легче, чем в процессе торгов. Остановятся ли цены в выделенных зонах в будущем, заранее неизвестно.

Рассмотрим пример на дневном графике фьючерса на нефть WTI CL. В выделенных зонах есть отскоки, пробои и развороты.

Третий способ. Определить области поддержки и сопротивления можно также по круглым числам . Много трейдеров ориентируются в торговле на “красивые” круглые числа. Около таких уровней, как правило, размещают больше стоп-лоссов и тейк-профитов .

Четвертый способ. С помощью индикаторов технического или кластерного анализа тоже можно выделить на графике важные зоны. Есть довольно много индикаторов зон поддержки и сопротивления для MT4. Они могут рисовать разные уровни – например, по экстремумам или пивот , или по числам Фибоначчи или Ганна.

Индикаторы кластерного анализа – более современные и продвинутые, поэтому мы используем именно их для примера. На 10-минутном графике фьючерса e-mini Euro E7 мы добавили два индикатора – Dynamic levels и Maximum levels .

Индикатор Dynamic levels показывает перемещение уровня максимального объема и зоны стоимости за выбранный промежуток времени. В нашем случае это одна торговая сессия. По умолчанию уровень максимального объема POC отрисован на графике в виде голубой линии, под которой отображается текущее значение объема. Розовая закрашенная область – это зона стоимости Value Area. В VA проторговано 70% всего объема за выбранный промежуток времени, то есть здесь происходила бОльшая часть торговой активности.

Цвета, ширину линий, прозрачность можно настроить самостоятельно. Еще можно отключить отображение VA и оставить только уровень максимального объема. Индикатор умеет строить уровни не только по объему, но и по сделкам, бидам, аскам или времени. Более подробно с настройками индикатора можно познакомиться на нашем канале .

Узкие области графика формируются в “спокойные” торговые периоды, а во время волатильности закрашенная область расширяется. Уровни перемещаются по мере изменения выбранного показателя. Например, трейдеры могут оценить подтверждаются ли рост цены ростом объема или нет.

  • На нашем графике в период 1 цена растет, и POC тоже двигается наверх, но потом ситуация изменяется. Цена несколько раз не может пробить верхнюю границу VA.
  • Если цена не может расти, вероятнее всего, она начнет падать, что и происходит в точке 2. Уровень максимального объема ползет вниз вместе с ценой, значит более низкие цены привлекают большее количество трейдеров.
  • В точке 3 цена замедляется, и нижняя граница зоны стоимости снова напоминает горизонтальную линию. Цена отталкивается от VAL и приближается к уровню максимального объема. Здесь происходит борьба покупателей и продавцов.
  • Продавцы побеждают, и в точке 4 цена снова резко падает на большом объеме. Цена в моменте оказалась за нижней границей зоны стоимости.
  • В точках 5 и 6 цена отскакивает от уровня, который мы построили с помощью другого индикатора – Maximum levels .

На нашем графике два индикатора Maximum levels .

Первый выделяет красной линией уровень с максимальной отрицательной дельтой за текущую торговую сессию. Второй выделяет зеленой линией уровень с максимальной положительной дельтой за текущую торговую сессию.

С помощью Maximum levels можно выделить также уровни с объемами или сделками за разные промежутки времени – например, за прошлую неделю, месяц или контракт.

Уровень с максимальной отрицательной дельтой совпадает с уровнем максимального объема, это увеличивает значимость этой области. Большие объемы сделок были, в основном, продажами. Эффективнее всего торговать вместе с преобладающей тенденцией, поэтому в течение рассматриваемой торговой сессии стоило продавать на отскоках.

Главное преимущество индикаторов кластерного анализа в том, что они строят уровни, которые не видят трейдеры, использующие технический анализ. Индикатор зоны поддержки и сопротивления для MT4 используют многие трейдеры, поэтому выделенные им зоны могут использовать для “выноса стопов” или “торговли против толпы”.

Способ пятый. Кроме кластерного анализа зоны можно строить по профилю рынка – с помощью инструмента фиксированный TPO и профиль . Несмотря на название, сам профиль не является статичным, он формируется по мере развития торговой сессии, а зафиксировать можно только расположение индикатора на графике. Если наблюдать за формированием профиля от начала до конца торговой сессии, то можно увидеть передвижение уровня максимального объема, напор продавцов или покупателей и то, как цена “притягивается” к значению, которое трейдеры считают справедливым.

Зоны сопротивления и поддержки можно выделить по единичным принтам и выступам профиля. Рассмотрим пример на 10-минутном графике акций компании Canadian Solar CSIQ. На нашем графике две торговые сессии, профиль слева относится к первой торговой сессии.

Единичные принты в профиле появляются, когда возникает сильный дисбаланс спроса и предложения. В дальнейшем эти области могут стать зонами поддержки и сопротивления. В нашем примере первый день развивался как день двойного распределения, а единичный принт в середине показывает, что покупатели были очень сильны. Если в дальнейшем цены пройдут сквозь эту область, значит торговая ситуация изменилась, и покупатели потеряли уверенность.

Верхний единичный принт говорит о том, что появились продавцы, которые решили, что акции перекуплены. Выделенные уровни отработали и на следующую торговую сессию. Профиль можно строить за бОльшие промежутки времени – например, за неделю, месяц или контракт.

Шестой способ. Области поддержки и сопротивления можно найти на графике с помощью футпринта и Smart Tape . Например, можно увидеть, как крупные игроки с лимитными ордерами не дают пройти агрессивным рыночным ордерам. Такую торговую ситуацию можно назвать поглощением, или набором позиции лимитными ордерами.

Рассмотрим пример на 5-минутном графике имбаланс футпринт фьючерса на индекс Мосбиржи MXM. На нашем графике имбаланс составляет 400%, а лента отфильтрована и показывает сделки более 25 контрактов.

В точке 1 прошли крупные рыночные продажи в количестве 356 контрактов. Но эта сделка не сдвинула цену вниз, и на более низких уровнях цены в этом же баре было продано всего 4 контракта. Судя по увеличению открытого интереса в ленте – это новые продажи, а значит обратная сторона этих продаж – новые покупки. Крупный лимитный покупатель набирал позицию прямо над VWAP . Напомним, что индикатор VWAP показывает среднюю цену, взвешенную по объему. Как правило, это значение считают справедливой стоимостью актива крупные игроки.

В точке 2 происходит успешный тест. Крупному покупателю надо проверить, нет ли других рыночных продавцов в области VWAP. Продажи были, но незначительные, и бар закрывается существенно выше кластеров с продажами.

Мы выделили черным прямоугольником зону поддержки. Работать с одним уровнем крупного ордера в этом случае было бы неэффективно, потому что тест произошел ниже.

А теперь проверим на свечном графике, выросла ли цена после того, как крупный покупатель набрал позицию .

В баре под номером 1 произошла крупная сделка, в баре под номером 2 произошел тест. А дальше цена взлетела. Покупатель, который работал лимитными ордерами, заработал много денег. Трейдер, который продавал рыночными ордерами, потерял много денег. Без футпринта и ленты увидеть точный уровень входа крупного ордера невозможно. И ни один индикатор зоны поддержки и сопротивления не найдет такие области на графиках. Для этого нужен ATAS.

Резюме

Важные области на графике можно обнаружить разными способами, но качество торговых сетапов будет разное. Чем выше качество, тем больше уверенность и выше потенциальная прибыль.

Какой из рассмотренных 6 способов более точный – правильного и однозначного ответа нет. Каждый сам должен решить для себя, руководствуясь своими навыками, знаниями. Если одна из описанных идей вас вдохновила – попробуйте ее в действии сначала на демо-счете. Лишь когда вы убедитесь, что у вас получается определять зоны поддержки и сопротивления, переходите постепенно на торговлю реальными суммами.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Уровни – это один из наиболее универсальных элементов графического анализа, который может применяться вне зависимости от вида торговой системы. Можно торговать по свечному анализу, по пересечению скользящих средних или с использованием безумно большого количества индикаторов, но вне зависимости от этого уровни всегда в игре. Но более любопытный факт заключается в том, что трейдер может не знать ни одного вида анализа и ни одного индикатора(что конечно же нежелательно) – и при этом успешно торговать по уровням сопротивления и поддержки.

Именно такие торговые сигналы мы и будем использовать в нашей торговой системе. Данная стратегия применима на временных периодах от М1 до MN как на рынке форекс, так фьючерсов и акций. Торговать по ордерам без знания уровней невозможно, ведь именно знание ценовых уровней дает в руки трейдера точку опоры. Выставлять ордера, ориентируясь на собственные финансовые возможности или ожидания, по меньшей мере, неразумно и по большей — опасно.

Выделим три основные группы движений, подходящие для заключения сделок вблизи критических уровней:

1.Отбой от уровня.

  • сделки от уровней сопротивления и поддержки.Отбой от уровня;

Исходя из названия торгового метода, мы будем входить в рынок после отскока цены от уровня поддержки или сопротивления. Здесь не следует совершать ошибку и устанавливать ордер непосредственно на самих уровнях поддержки или сопротивления. Когда мы торгуем отскок, мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, учитывая что цена пойдет в противоположную от уровня сторону. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка. Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня, следует подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку. Рыночную мудрость гласит – ловить падающий нож очень опасно…

  • сделки при проходе уровней сопротивления и поддержки.Пробой уровня;

Не существует уровней которые со стопроцентной вероятностью устоят под натиском движения цены, поэтому торговать только отскоки от уровней недостаточно для победы. Уровни поддержки и сопротивления часто пробиваются, после чего следует, как правило, ускоренное движение за уровень. Важно знать, что следует делать, когда цена ломает уровни поддержки и сопротивления. Есть два подхода в торговле на пробоях: агрессивный и консервативный.

Агрессивный подход

Самый простой способ торговать на пробоях – покупать и продавать всякий раз, когда цена уверенно проходит через зону поддержки и сопротивления. В этом случае мы должны ожидать резкого импульсного движения за уровень.Если цена прошла зону сопротивления но сильного движения не последовало, значит нужно закрыть позицию. Причины сильных движений от уровней разберем позже.

Консервативный подход

После пробоя многие трейдеры начинают продавать свои убыточные позиции, и цена проваливается, но после закрытия длинных позиций, баланс спроса и предложения возвращается и цена немного отскакивает и подходит вплотную к пробитому уровню и начинает падать снова. Это одна из причин, почему уровни поддержки становятся сопротивлением после пробоя и наоборот.

Чтобы использовать в своих интересах это явление, нужно быть терпеливым. Вместо того чтобы открывать позицию сразу после пробоя, вы ждете отката к пробитому уровню поддержки или сопротивления и открываете позицию сразу после отскока от этого уровня.

Здесь важно учитывать одно важное обстоятельство. «Ретесты» пробитых уровней поддержки и сопротивления не происходят постоянно. Будут времена, когда цена, после пробоя будет двигаться в одном направлении без откатов.

  • ложный пробой

Ложный пробой это одна из самых неприятных вещей для трейдера, которая послужила причиной множества убыточных сделок и в ловушку которой ежедневно попадают миллионы людей по всему миру.

Ложный пробой – это пробитие графиком цены актива уровня поддержки/сопротивления, когда цена актива не может закрепиться на достигнутом уровне и откатывается назад, причем происходит это в пределах одной свечи.

Все движения рынка представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.

Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки. Такие ловушки представляют собой модели, из 1-4 баров (свечей), которые можно определить, как ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.Чаще всего такое происходит во время направленного продолжительного движения и приближения цен к ключевым уровням. Многие из трейдеров в такого рода ситуациях думают, что раз цена начала очень агрессивно подходить, значит, произойдет пробой, поэтому и начинают на прорыве продавать или покупать, но рынок зачастую начинает разворачиваться, и игроки терпят убытки.

Типы «ложных пробоев»
1. Ловушка в виде классического быка и медведя на ключевых уровнях рынка
Ловушка — бык, как правило, от 1 по 4 бар паттерн, который определяется как «ложный пробой» ключевого уровня рынка. Эти «ложные пробои» происходят после больших направленных движений, когда рынок приближается к ключевому уровню. Большинство трейдеров склонны думать, что уровень прорвется только потому, что рынок приблизился к нему агрессивно, они потом смогут купить или продать «пробой», а затем много раз рынок будет обманывать их, образуя бычий или медвежий капкан.
Бычья ловушка формируется после движения вверх, любители, которые просто наблюдают серьезные изменения, не могут терпеть искушение, и они входят в рынок выше или на уровне ключевого сопротивления, так как они чувствуют себя уверенно, потому как на рынке предвидится импульс прорваться выше. Рынок затем останавливается чуть выше уровня и заполняет все заказы на «пробои», а потом опускается ниже, поскольку опытные игроки приходят и толкают рынок ниже, оставив любителей в ловушке проигрышной длинной позиции.

2. Консолидации «Ложных пробоев»
Консолидации «Ложных пробоев» или торговых диапазонов очень распространены. Очень легко попасть в ловушку, ожидая прорыва торгового диапазона, только чтобы увидеть как он повернется назад в диапазон. Лучший способ избежать этой ловушки, просто ждать, пока не будет четких данных за пределами торгового диапазона на дневном графике, а затем можно начать искать сигналы Price action для торговли в направлении прорыва.

«Ложные пробои» могут создавать долгосрочные тенденции.
Нужно обратить внимание на «хвосты» свечей, которые появляются непосредственно или вблизи ключевых уровней на рынке. Как реагируют цены в течение каждой дневной сессии, или где они закрываются? Самый важный уровень дня проявляется при закрытии, и часто, если рынок не в состоянии закрыться за пределами ключевого уровня, это может сигнализировать о значительных «ложных пробоях». Часто наблюдается попытка прорыва цен на рынке, но к закрытию дня цена отвергла этот уровень, показывая «ложный пробой» или тестируя уровень «ложного пробоя». Провал рынка, чтобы закрыть запредельный ключевой уровень рынка может привести к большому возврату или изменению тренда. Таким образом, закрытие ценового бара является самым важным уровнем.

Трейдеры, которые не могут предвидеть и выявлять обманчивую ситуацию или «ложные пробои» на рынке, потеряют свои деньги в пользу тех, кто это делать умеет. Если обратить внимание на поведение цены на ключевых уровнях на дневном графике, то можно ясно увидеть «ложные пробои».

От уровня сопротивления хорошо продавать, а от уровня поддержки — покупать. На прорыве уровня сопротивления хорошо покупать, а при прорыве уровня поддержки — продавать. В любом случае лучше делать сделки в направлении превалирующего тренда. Сделки при проходе уровней сопротивления и поддержки. Такие сделки обычно совершаются в момент выхода цены из зоны консолидации. Выход из зоны консолидации должен быть не только резким, но и весьма существенным. Покупка при проходе уровня сопротивления Сделки от уровней сопротивления и поддержки. Данные сделки производятся в расчете на то, что уровни устоят, что в большинстве случаев с ними и происходит. Вместе с тем необходимо отметить, что практически всегда сделки от уровней производятся против локального, краткосрочного движения. Ведь, если вы решили купить от уровня поддержки, практически всегда рынок находится выше этого уровня и вам необходимо сначала дождаться снижения цены. То же действительно и наоборот, когда вы продаете от уровня сопротивления. Покупка от уровня поддержки после ложного прорыва этого уровня Ложным прорывом уровня поддержки или сопротивления признается движение цены, при котором выход за уровень был непродолжительным, когда цена так и не смогла закрепиться на новом ценовом уровне. Объясняется это обычно спекулятивным характером движения цены, разыгранным некоторыми участниками рынка или же возникшим под влиянием краткосрочных факторов. В случае появления объективных фундаментальных причин цена в подавляющем большинстве случаев осуществляет переход цен на новый уровень, отражая поступившую на рынок новую важную информацию. Покупка при проходе уровня сопротивления от этого уровня после возврата к нему Данная стратегия торговли использует правило, когда уровни сопротивления после их прохода обычно становятся уровнями поддержки. Плюсом этого способа торговли является выжидательная позиция, которую избирает трейдер. Последний дожидается подтверждающего сигнала, что это не ложный пробой уровня, и вступает в сделку только после повторного отхода от уровня сопротивления (ныне уровня поддержки). Продажа при проходе уровня поддержки от этого уровня после возврата к нему Данная стратегия торговли использует правило, когда уровни поддержки после их прохода обычно становятся уровнями сопротивления. Здесь, как и в предыдущем примере трейдер дожидается подтверждающего сигнала, что пробой не является ложным и вступает в сделку только после повторного отхода от уровня поддержки (ныне уровня сопротивления).

Сделки в направлении главного тренда. Данные сделки производятся исключительно в направлении действующего тренда в расчете на его продолжение и обычно такие позиции держатся в течение длительного срока. Главная причина, почему сделки совершаются не от крайних уровней сопротивления и поддержки или при их проходе (наилучших с точки зрения математического ожидания), заключается в специфике таких уровней.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления на рынке Форекс

Одним из наиболее важных навыков в торговле иностранной валютой является процесс нахождения уровней поддержки и сопротивления. Это так, потому что зная основы поддержки и сопротивления улучшает любой торговый метод. Поэтому, признание ключевых уровней имеет решающее значение для успеха любого трейдера. В этой статье я научу вас как определить эти ключевые уровни и как извлечь из них выгоду.

Что такое Поддержка и Сопротивление

Поддержка и сопротивление — определенные уровни или зоны на торговом графике, где цена пары Forex (или акции, товара, и т.д.), скорее всего будет фиксироваться. Причина этого заключается в том, что эти психологические уровни, показывающие разное отношение участников рынка. Когда цена доходит до этого уровня, это может привести к отскоку в противоположном направлении тренда или к консолидации (горизонтальное движение цены). Кроме того, уровень может быть пробит, и цена может сделать быстрый ход.

Поддержки и сопротивления являются зонами, где пересекаются интересы участников рынка. Представьте себе простую игру «перетягивание каната», где две команды тянут веревку через лужу грязи. Более слабые из них проигрывают и в конечном итоге падают в лужу. В нашем случае это быки и медведи борются за господство на рынке. Некоторые из них считают, что пара Forex будет идти вверх, и некоторые из них считают, что она будет идти вниз. Таким образом, мы получаем столкновение между продавцами и покупателями. Те, кто преобладает будут толкать пару Форекс в их соответствующем направлении. Сопротивление и поддержка имеют существенное значение для любой торговой стратегии price action.

В чем разница между ними

Ответ на этот вопрос очень прост. Уровни поддержки располагаются ниже текущей цены, в то время как уровни сопротивлениями — выше. Кроме того, когда цена идет вниз через уровень поддержки и ломает его, то этот уровень становится новым сопротивлением и наоборот. Другими словами, ломая уровень в медвежьем направлении, цена перемещает под этот уровень, и старые уровни поддержки теперь становятся новой областью сопротивления. Посмотрите на изображение ниже:

Это дневной график наиболее торгуемой пары Форекса — EUR / USD. График охватывает временные рамки 1 сентября — 19 ноября 2022. Зеленые кружки показывают места, где цена получает поддержку фиолетового уровня 1.10957, красный круг показывает тот момент, когда цена пробивает этот уровень в медвежьем направлении, а синий круг показывает, как цена тестирует уровень в качестве нового сопротивления. Этот пример показывает, как поддержка может превратиться в сопротивление и как она может начать действовать как уровень с противоположной силой.

Как найти уровни поддержки и сопротивления?

По большей части, уровни поддержки и сопротивления очень легко найти на графиках Forex. Каждое дно на графике является потенциальной поддержкой и каждая вершина является потенциальным сопротивлением. Обратите внимание, что я называю их потенциальными, а не фактическими. Потенциальная поддержка превращается в реальную поддержку, когда цена соответствует ее уровню несколько раз. Если мы видим, что цена снижается до уровня, а затем идет обратно вверх, мы рассматриваем эту область в качестве возможной точки, где в следующий раз рынок может выйти на тот уровень. Если мы видим, что цена снова отскакивает от этого уровня, то мы подтверждаем уровень в качестве поддержки. Тогда мы предполагаем, что цена, скорее всего отскочит от этой поддержки еще раз в случае очередного падения. То же самое относится и к уровням сопротивления.

Не все зоны поддержки и сопротивления созданы равными. Мы заинтересованы только в торговле от действительных уровней поддержек и сопротивлений. Как определяется их подлинность и потенциал? Есть слабые поддержки и надежные поддержки. Есть слабые сопротивления и надежные сопротивления. Как вы наверное уже догадались, трейдеры склонны придерживаться более надежных уровней, так как они, скорее всего, указывают на успешные точки входа и выхода. Более надежные уровни поддержки и сопротивления те, которые являются более старыми и как правило, были испытаны несколько раз. На приведенном ниже рисунке сравниваются два уровня — более сильное сопротивление против более слабой поддержки:

Давайте еще раз посмотрим на пару EUR / USD, но на этот раз на недельном графике. Изображение показывает движение цены с ноября 2022 до ноября 2022. Фиолетовая линия 7 раз испытала сопротивление цены, в то время как желтая линия предоставила собой 4-кратный тест поддержки. Круги указывают точное место где были проверены уровни. Так как фиолетовый уровень более старый и был проверен многократно, это — более сильный уровень. Оранжевый прямоугольник показывает область, где эти два уровня объединяются и отскакивают вверх и вниз в попытке прорыва диапазона. Мы можем ожидать, что один из этих двух уровней будет сломан. Так как фиолетовое сопротивление старое и сдерживало цену больше, чем желтая поддержка, я бы предпочел занять позицию на рынке в медвежьем направлении, потому что я полагаю, что желтая поддержка будет прогибаться под давлением фиолетового сопротивления. На самом деле, это именно то, что произошло в конце оранжевого прямоугольника. Цена проходит через желтую поддержку, которая отныне должна называться сопротивление по мере падения цены ниже предыдущего уровня поддержки.

Как установить точки входа/выхода

Как мы уже говорили, уровни поддержки и сопротивления используются для размещения точек входа и выхода на графике. Если вы узнаете, как работать с точками входа и выхода (S / R), это будет основой ваших торговых знаний Форекса. S / R точки входа и выхода не только урок новичкам! Это основа любой торговой стратегии Форекс, которую должен знать каждый трейдер при их использовании! Причина этого проста — независимо от используемой стратегии и инструментов которые применяются, цена каждой пары Forex постоянно приближается к разным линиям поддержки и сопротивления, и поэтому мы должны внимательно следить за ценой окружающую эти уровни.

1) Установка точек входа на уровнях S/R

Уровни Поддержки и Сопротивления. Динамические, Круглые, Локальные уровни и их применение

Представьте себе, что цена пары Forex приближается к установленной зоне поддержки. Так как поддержка стара и много раз проверялась, я полагаю, что этот уровень поддержки является надежным. По этой причине я мог бы попытаться выйти на рынок и установить точку входа после того, как цена каснется этого уровня поддержки. Правильнее всего будет подождать пока цена отскочит от этого уровня. Когда это произойдет, я вхожу в рынок с длинной позицией, но только если цена подпрыгивает в бычьем направлении от этого уровня.

Если вы находитесь долго на уровне поддержки, наиболее логичным местом для размещения стоп-лосса будет зоны ниже поддержки. Вы размещаете свой стоп прямо под вашей поддержкой. Это позволит ограничить потери в случае отскока если уровень оказался подделкой и поддержка прервана в медвежьем направлении. Посмотрите на примере ниже:

Это график Н4 пары AUD/USD показывает движение цены между 21 июля и 5 августа 2022 года. Фиолетовая линия — старый уровень поддержки, который я считаю надежным и хорошим для установки точек входа. На этом изображении четыре возможности входа в рынок на уровнях поддержки. Синие стрелки показывают восходящее движение, мы получаем его после того, как цена взаимодействует с фиолетовой поддержкой. Обратите внимание на случай 3, где после короткого повышения, цена начинает быстрое падение и ударяет наш стоп-лосс. Именно поэтому чрезвычайно важно всегда использовать стоп-лосс при торговле.

Таким образом, этот уровень поддержки дал нам три хорошие длинные позиции и одну плохую, что составляет 3: 1 по ставке успеха. Обратите внимание, что установка точек входа на уровни сопротивления работает абсолютный так же, как установка точек входа на уровни поддержки, но в противоположном направлении.

2) Установка точек выхода на уровнях S/R

Для того, чтобы установить точку выхода на уровне поддержки или сопротивления, вы уже должны быть на рынке с позицией. Поэтому представьте, что вы купили пару Форекса и цена движется в бычьем направлении в соответствии с вашей точкой зрения. Внезапно вы видите установленную область сопротивления вдоль восходящего тренда, и вы думаете: «Цена может отскочить в медвежьем направлении от этого старого сопротивления, и я могу потерять большую часть своей прибыли! Я должен обеспечить себя!» Таким образом, вы устанавливаете точку выхода на этом конкретном уровне сопротивления. Изображение ниже ясно даст понять это.

Это дневной график пары USD/JPY за период между 14 января 2022 года и 3 апреля 2022 года. Я стою в длинной позиции после красной линии бычьего тренда. Более толстые части тренда показывают где цена находит поддержку. В то время как я нахожусь в длинной позиции, я вижу, что цена приближается к старому сопротивлению, которое уже было опробовано несколько раз и выдерживало цену йены. Таким образом, это хороший подход, чтобы обеспечить свою позицию точкой выхода ниже этого сопротивления, чтобы избежать потери уже полученной прибыли. Всякий раз, когда цена касается сопротивления, стоп-лосс может быть перемещен ниже свечи, которая коснулась уровня. На изображении выше это маленькая оранжевая линия. Если цена пробивает сопротивление бычьего направления, то я могу возобновить свою позицию. Но если цена делает быстрое падение, я защищен стоп-лоссом, как в выше приведенном примере.

Но что, если цена отскакивает от сопротивления, но затем подпрыгивает вверх снова от красной линии? В этом случае, я вижу, что цена подпрыгивает вверх, я открываю длинную позицию и опять начинаю игр игру с сопротивлением с обязательным стоп-лоссом. Обратите внимание, что в моем примере, быстрое падение образовало медвежью свечу намного ниже тренда, которая закончила бычье движение. Таким образом, точка выхода под фиолетовым сопротивлением спасла меня от нежелательной потери прибыли. Этот же сценарий может быть воспроизведен с точки выхода на уровень поддержки, но в противоположном направлении.

Как торговать с поддержкой и сопротивлением?

Для некоторых новых трейдеров, торгующих с поддержкой и сопротивлением, использование дополнительных инструментов на графике для подтверждения иногда может оказаться полезным. Причина этого заключается в том, что поддержка и сопротивление торговли могут время от времени давать нам ложные сигналы. По этой причине некоторые price action трейдеры, как правило, подтверждают сигналы, которые они получают с помощью дополнительных торговых инструментов, таких как свечной нализ, графические модели, осцилляторы, импульсы и т.д.

Одним из наиболее распространенных способов торговли по ключевым уровней является попытка идти с потоком рынка после того, как цена показала свою уклон в сторону поддержки или уровня сопротивления. Покупайте, когда цена приближается к поддержке и начинает отскок в бычьем направлении, и продавайте, когда цена касается сопротивления и начинает отскок в медвежьем направлении. Кроме того, покупайте, когда цена пробивает сопротивление и продавайте, когда цена пробивает поддержку. Например, цена касается сопротивления и отскакивает в медвежьем направлении. Первая свеча, которая закрывается ниже, чем предыдущие свечи может быть использована в качестве спускового механизма короткой позиции. В то же время я остаюсь на рынке, пока цена не достигнет следующей важной зоны поддержки и закроет свечу выше предыдущей. Если это произойдет, я закрою свою короткую позицию. В то же время, это дает мне сигнал на открытие противоположной позиции. По этой причине, я мог бы долго находиться в позиции и делать то же самое, но в противоположном направлении.

В этой статье я привожу основные примеры в картинках, но в действительности, это не совсем так просто, как хотелось бы. Вы можете счесть, что полезно сочетать уровни поддержки и сопротивления с другими инструментами подтверждения, чтобы помочь вам в принятии торговых решений. В следующем примере я покажу вам как торговать уровнями S/R с помощью хорошо известного индикатора Momentum.

Индикатор Моментум состоит из изогнутой линии, которая ходит вокруг уровней 100 или 0.00, в зависимости от различных конфигураций индикатора. Индикатор Моментум сравнивает текущее состояние цены с ее прежним поведением в определенных периодах, создавая изогнутую линию. Основной сигнал который дает импульс, находится в пересечении линией 100-го уровня в медвежьем или бычьем направлении, давая короткие или длинные сигналы. По этой причине он является хорошим инструментом для проверки сигналов и будет отвечать нашей торговой стратегии по S/R. Я открою позицию только тогда, когда цена среагирует на уровень S/R, и только если это поведение подтверждается индикатором Моментум. И так же я выйду с рынка, тольков том случае, если индикатор Моментум начнет вести себя противоположным образом. Посмотрите на рисунок ниже.

Это происходит в синих кругах, когда Моментум пробивает уровень 100 в бычьем направлении и дает мне бычий сигнал. Это — мой выходной пункт, и я выхожу с рынка. Короткая позиция принесла мне прибыль почти 450 медвежьих пипсов в течение 6 недель.

Вывод

В качестве дополнения вы также можете использовать индикаторы для нахождения уровней поддержки и сопротивления, конечно они не сравнятся надежностью и качеством с ручным нахождением, но для первоначального обучения они очень помогут.

Уровни поддержки и сопротивления это зоны, которые отмечают психологические уровни торговли.
Торговые уровни S/R используются для установки точек входа и выхода на графике.

Поддержка (Support) является уровнем ниже текущей цены. Сопротивление (Resistance) является уровнем выше текущей цены.

Любое дно может быть поддержкой, а любая вершина может быть сопротивлением.

Чем дольше тестируется уровень, тем он надежнее.

Торговля поддержкой и сопротивлением может быть использована в сочетании с дополнительными торговыми инструментами, такими как индикатор Моментум, для того, чтобы определить как можно больше ложных сигналов.

Уровни поддержки и сопротивления имеют важное значение для любой торговой стратегии Форекс.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления, как строить

Уровни поддержки и сопротивления – это зоны являются магическими местами, потому что цена от них очень часто разворачивается.

Индикатор Уровней Поддержки и Сопротивления для МетаТрейдер

От умения строить уровни, зависит сколько Вы сможете зарабатывать.

Методик построения этих зон очень много, потому что все зависит от выбранной Вами стратегии. Рассмотрим основные типы.

Чем определяется сила уровня?

Сильный уровень характеризуется высоким процентом разворота, если цена подходит к нему. Итак, какие же показатели силы уровня:

  • Высокий таймфрейм. Если использовать на таймфрейм D1 и выше, то можно увидеть, что цена во многих случаях разворачивается именно на дневном уроне.
  • Сильный импульс. Если обозначить место, от которого цена импульсно улетела в одну сторону, то можно в подавляющем проценте случаев увидеть реакцию.
  • Перебитие прошлых экстремумов.

Как определять уровни поддержки и сопротивления графически

  • Классическая поддержка и сопротивление. Могут строиться по экстремумам, по ценам закрытия или открытия свечи, на высоком или низком таймфрейме. Количество касаний определяет важность уровня для торговли. Поддержка располагается под ценой, а сопротивление, соответственно, над ценой. Торговля осуществляется на третьем касании. Четвертое и все следующие подходы цены к уровню увеличивают шанс пробития данной ценовой зоны. Классический метод построения уровней

Максимум дня со сложным пробоем

Зеркальный уровень. Один из самых популярных уровней по причине того, что процент отработки составляет 60 – 75 процентов, при правильном построении. Если вы посмотрите на рисунок ниже, то увидите схему построения зеркальной зоны.

Индикаторы построения уровней поддержки и сопротивления

  • Динамические уровни – здесь рассматриваются скользящие средние, а также производные от них индикаторы. Многие стратегии построены на принципах, суть которых в отскоке от этих линий.

Проблема входа на таких уровнях в том, что из-за перерисовки индикатора после входа в рынок динамический уровень может переместиться в другое место.

Подробнее останавливаться не буду на данном индикаторе.

    Линии Фибоначчи. Можно получать замечательные результаты в трейдинге, если применять правила золотого сечения.

Хороший индикатор и правильные знания его использования дают отличный результат в торговле, а также стабильную прибыль.

Здесь рассматриваемыми уровнями являются зона коррекции от 61.8 до 76.4. Уровни поддержки и сопротивления – это отметки 161.8, 261.8, а также 423.6. Эти зоны являются целевыми для первоначальных движений цены и в этих зонах цена также разворачивается.

Реакции на уровень

  1. Пробой. Если график не заметил построенную область, не стал отбиваться и пошел в нужном ему направлении, то вы имеете дело с пробоем уровня и продолжением движения.
  2. Отскок. Цена пришла, развернулась и ушла.
  3. Ложный пробой. Заход за область, имитация пробоя и быстрый уход в противоположную сторону.

Любая хорошая ТС не обходится без уровней. Если Вы хотите стать профессионалом, то необходимо выбрать подходящий для Вас формат построения и подтверждать вход в рынок паттернами.

Рейтинг Форекс брокеров: