ЗОНА НАКОПЛЕНИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

VSA: Накопление и Распределение или Как входят в рынок “Большие Игроки”

Приветствую всех форекс трейдеров на портале tradelikeapro.ru . Мы продолжаем тему анализа валютного рынка с применением объемов, в народе называемую Volume Spread Analysis или просто VSA. В этот раз мы поговорим о таких понятиях как Накопление и Распределение. Надеюсь, что это видео поможет вам лучше понять как входят и выходят из рынка маркет-мейкеры, а также то, что при торговле на рынке форекс нам стоит принимать во внимание общую картину, а не только последние несколько свечей.

Во-первых, если вы не знаете, что такое Volume Spread Analysis, то прежде чем смотреть нижеследующее видео, я вам советую ознакомиться с предыдущими уроками по теме интерпретации объемов, иначе вам многое будет непонятно:

Итак, что же такое Накопление и Распределение в контексте VSA ?

Накопление – это процесс открытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Происходит в несколько этапов.

Распределение – это процесс закрытия крупной позиции маркет-мейкером на определенном ценовом уровне. В зависимости от доступной ликвидности происходит, как и накопление, в несколько этапов.

Некоторые термины с наглядными примерами гораздо удобней объяснить в форме видео, поэтому для более детального разбора понятий Накопление и Распределение, я предлагаю посмотреть видео-урок, следующий сразу за этим текстом.

Как это выглядит на графике?

Для начала давайте взглянем на процесс распределения, который происходит в виде классической картины восходящего тренда. Это будет наиболее очевидно и понятно. Стоит учитывать, что процесс накопления может происходить не всегда в красивом виде, как на картинке ниже:

На нем происходит тренд вверх, откат, накопление. Снова тренд вверх, откат, накопление и опять тренд вверх.

Но такое поведение графика может быть не всегда. Есть вероятность, что график будет неровным, будет иметь горизонтальные движения и будет флэт.

Для примера рассмотрим другую ситуацию:

В начале мы видим флэт, затем горизонтальное движение. Далее маркет-мейкер входит в продажи, происходит повторное горизонтальное движение, вновь возникает флэт.

Затем маркет-мейкер вновь входит в продажи, и мы видим, что образовался тренд вниз:

На самом деле, это процесс накопления покупок, который начался ранее.

Форекс вебинар: Точки входа для маржинальных зон

В целом схемы маркет-мейкеров отличаются от тайм фрейма к тайм фрейму. Они обладают разнообразием, и из-за этого нельзя создать чёткий алгоритм действий и заранее понять, как поведёт себя маркет-мейкер.

Мы не можем залезть в голову к людям, которые работают в крупных фондах. Нам лишь дано смотреть на график, анализировать и делать свои выводы.

Стоит запомнить, что большая позиция не может быть открыта сразу одним ордером. Это происходит постепенно. И если на графике наблюдается тренд вверх, то процесс накопления будет происходить на коррекции цены.

Как вы помните сила рынка проявляется на нисходящих свечах, а слабость рынка на восходящих.

Накопление для восходящего тренда не всегда происходят на нисходящих свечах. Бывает такое, что покупки слишком сильные и происходят на восходящих свечах. Данный процесс не всегда происходит на противоположных основному движению свечах. Это стоит учесть.

Наиболее выгодное место для маркет-мейкера, чтобы войти на восходящий тренд – это коррекция рынка.

На графике мы ясно видим, что произошло движение вниз.

Свеча в середине своим хвостом и возросшим объемом ясно показывает, что маркет-мейкер воспользовался желанием толпы продавать, после того как был слегка пробит предыдущий локальный минимум:

Многие выставили приказы селл стоп на продажу ниже данного уровня, и маркет-мейкер воспользовался данной ликвидностью для того, чтобы закупиться.

Анализ нескольких таймфреймов. Форекс вебинар

После данного процесса график вновь пошёл наверх.

Так же мы можем наблюдать явные поглощающие продажи покупки:

На картинке можно увидеть крупный объем на свечах с очень узким телом. Это означает, что приказы на продажу поглощаются маркет-мейкерами.

После того как всё предложение было удалено из рынка, произошёл рост вверх. Продавцов практически не осталось, и препятствие для цены исчезло. Она смогла свободно направиться наверх.

Поэтому, проще говоря, Накопление – это процесс открытия большой позиции.

На скриншотах мы рассмотрели пример для покупок. Для продаж было бы всё наоборот.

В свою очередь, распределение – это процесс закрытия позиции.

Когда на графике присутствует сильный тренд, многие трейдеры стараются присоединится к нему и взять свой профит.

Очень часто можно наблюдать кульминацию покупок и продаж, когда появляются крупные свечи и после них происходит конец тренда:

С одной стороны, свеча полнотелая, имеется большой объем. Кажется, что все закупаются. Но на самом деле происходит передача позиции на покупку опоздавшим трейдерам, которые хотят подключиться к тренду. При этом сам тренд почти иссяк.

Кульминация покупок и продаж может происходить не только в один этап, когда маркет-мейкер выходит из рынка и у него не остаётся позиций. Бывает, что данный процесс происходит постепенно.

Мы можем это наблюдать в виде всплесков активности в направлении завершённого тренда. Это манипуляция маркет-мейкеров, стремящихся завлечь новых покупателей или продавцов, которые думают, что тренд продолжится.

В свою очередь, это позволяет им выйти из своей позиции.

К примеру, на графике в выделенном месте произошла передача позиции на покупку людям, которые опоздали к началу тренда:

Далее мы наблюдаем флэт с низкой активностью, а затем новые покупки.

Замечу, что эти покупки могут быть вызваны самими маркет-мейкерами, которые слегка подталкивают цену вверх. Таким образом, они дают своего рода приманку. Люди видят, что цена растёт, начинают покупать, и им передаются позиции маркет-мейкеров, которые выходят из рынка и фиксируют свою прибыль.

Напомню, что выход из покупок — это продажи. Когда маркет-мейкер выходит из покупок, он продаёт.

Выход из продаж — это покупки. И поэтому если он закроет позицию на большую покупку разом без наличия ликвидности и желающих у него купить, то он откроет большую продажу.

Закрыв свою покупку, он произведёт действие равносильное большим продажам. Таким образом цена упадёт.

Стоит учитывать, что если это произойдет, то маркет-мейкер потеряет прибыль. Он в этом не заинтересован, поэтому он всегда ожидает наличие трейдеров, которые готовы купить у него данную позицию. Либо сам создаёт предпосылки для того, чтобы привлечь их.

Когда смысл понятий Накопление и Распределение отложится в вашей памяти, провести анализ VSA будет значительно проще.

Изучив информацию, данную в статье, вы начнёте понимать, что стоит оценивать не только последние несколько свечей, а всю ситуацию в целом. Что сейчас происходит, чем занимаются маркет-мейкеры и чего стоит ожидать дальше. На сегодня это всё. Удачи вам в торговле и до новых встреч.

Тема: Что такое зоны накопления и распределения?

Всем привет. В классической теории зоны накопления и зоны распределения (ещё называют аккумуляция и дистрибьюция) это места где игроки набирают позиции, т.е накапливают и затем разгоняют актив в нужную сторону, т.е. распределение. Борьба покупателей и продавцов и манипуляции на рынке.

На графике очень чётко видны моменты, когда цена актива просто стоит в неком диапазоне. Очень чётко отрабатываются его границы. Здесь как правило и будет зарождаться движение, это и есть по сути накопление. Будут проходить ложные выносы и разводки, в аткой момент сложно порой определить куда пойдёт цена актива. А графике ниже показана данная конструкция, её можно определить визуально, не применяя никаких индикаторов.

Как работают все финансовые рынки мира. Концепция аккумуляции и распределения.

Хочу обратить внимание, что не всегда графически, границы зоны накопления чёткие, все зависит от актива и его ликвидности, чем больше ликвидность, тем больше он будет делать ложных движений и шире формировать диапазоны. Такие активы ходят более грязно, что ли.

Как торговать? Торговать такие моменты лучше после того, когда уже цена актива сформирует пробойный импульс и как правило откат к пробитому уровню. Я лично накопления или флеты не торгую, так что говорить про работу в диапазоне не буду. Каждый выбирает сам, мне такой подход не интересен.

Надеюсь пост окажется полезным, всем удачи и профита!

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Зоны / точки ликвидности. То, о чём молчат трейдеры.

Что такое зоны накопления и распределения?

Всем привет. В классической теории зоны накопления и зоны распределения (ещё называют аккумуляция и дистрибьюция) это места где игроки набирают позиции, т.е накапливают и затем разгоняют актив в нужную сторону, т.е. распределение. Борьба покупателей и продавцов и манипуляции на рынке.

На графике очень чётко видны моменты, когда цена актива просто стоит в неком диапазоне. Очень чётко отрабатываются его границы. Здесь как правило и будет зарождаться движение, это и есть по сути накопление. Будут проходить ложные выносы и разводки, в аткой момент сложно порой определить куда пойдёт цена актива. А графике ниже показана данная конструкция, её можно определить визуально, не применяя никаких индикаторов.

Хочу обратить внимание, что не всегда графически, границы зоны накопления чёткие, все зависит от актива и его ликвидности, чем больше ликвидность, тем больше он будет делать ложных движений и шире формировать диапазоны. Такие активы ходят более грязно, что ли.

Как торговать? Торговать такие моменты лучше после того, когда уже цена актива сформирует пробойный импульс и как правило откат к пробитому уровню. Я лично накопления или флеты не торгую, так что говорить про работу в диапазоне не буду. Каждый выбирает сам, мне такой подход не интересен.

Надеюсь пост окажется полезным, всем удачи и профита!

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Перед ответом на вопрос для начала стоит немного поговорить о причинах данного явления. Все слышали теории о наличии «крупного игрока/рептилоида/массона/еще кого-то там», который двигает рынок в свою сторону. О каких-то заговорах конечно рассуждать нет смысла, но вот наличие крупного игрока на финансовом рынке отрицать глупо. А как мы знаем, ценообразование зависит от спрос/предложения. Но, например, если крупному игроку необходимо набрать позицию размером в 2 миллиона со средней ценой исполнения 100, а на рынке присутствует предложение по данной цене всего на 200 тысяч. Как быть в такой ситуации? Если начать закупаться рыночными ордерами, то цена пойдет вверх и средняя цена исполнения будет явно выше ста. Для этого и существуют определенные зоны, я бы назвал их зонами «неопределенности», когда никто не знает куда двинет цена и все совершают хаотичные сделки, а крупный игрок в это время набирает позиции за счет увеличенной ликвидности.

Примерно вот так зона М¶нМ¶еМ¶оМ¶пМ¶рМ¶еМ¶дМ¶еМ¶лМ¶еМ¶нМ¶нМ¶оМ¶сМ¶тМ¶иМ¶ накопления и выглядит:

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Перед ответом на вопрос для начала стоит немного поговорить о причинах данного явления. Все слышали теории о наличии «крупного игрока/рептилоида/массона/еще кого-то там», который двигает рынок в свою сторону. О каких-то заговорах конечно рассуждать нет смысла, но вот наличие крупного игрока на финансовом рынке отрицать глупо. А как мы знаем, ценообразование зависит от спрос/предложения. Но, например, если крупному игроку необходимо набрать позицию размером в 2 миллиона со средней ценой исполнения 100, а на рынке присутствует предложение по данной цене всего на 200 тысяч. Как быть в такой ситуации? Если начать закупаться рыночными ордерами, то цена пойдет вверх и средняя цена исполнения будет явно выше ста. Для этого и существуют определенные зоны, я бы назвал их зонами «неопределенности», когда никто не знает куда двинет цена и все совершают хаотичные сделки, а крупный игрок в это время набирает позиции за счет увеличенной ликвидности.

Примерно вот так зона М¶нМ¶еМ¶оМ¶пМ¶рМ¶еМ¶дМ¶еМ¶лМ¶еМ¶нМ¶нМ¶оМ¶сМ¶тМ¶иМ¶ накопления и выглядит:

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Зона накопления — это ценовой диапазон, где крупный игрок набирает позицию.
Зона распределения — это ценовой диапазон, где крупный игрок закрывает позицию.

Открытия и закрытия позиций крупных игроков происходят частями, так как очень большие вливания в рынок повлияют на цену торгуемого актива, что увеличит траты при открытии позиции или снизит прибыль при закрытии позиции.

Чаще всего зоны накопления и распределения привязывают к конкретным уровням. Собственно получается что крупные игроки и создают эти уровни, а это сигнал для более мелких трейдеров чтоб получить возможность торговать вместе с крупным капиталом, а не против.

Хотела бы отметить, что подобные термины характерны для рынка акций, а не для рынка форекс. Дело в том, что торговые объёмы рынка форекс настолько велики, что без труда и изменения цены проглотят любую сделку любого трейдера. Да и с введением на рынок форекс меркетмейкеров — они следят за торговлей и являются самыми крупными покупателями и продавцами. А если какая то группа лиц попробует торговать так, что это сможет повлиять на котировки — маркет это заметит и предпримет действия, по которым сам маркет будет а прибыли, а эта группа лиц в убытке.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Зона накопления — это ценовой диапазон, где крупный игрок набирает позицию.
Зона распределения — это ценовой диапазон, где крупный игрок закрывает позицию.

Открытия и закрытия позиций крупных игроков происходят частями, так как очень большие вливания в рынок повлияют на цену торгуемого актива, что увеличит траты при открытии позиции или снизит прибыль при закрытии позиции.

Чаще всего зоны накопления и распределения привязывают к конкретным уровням. Собственно получается что крупные игроки и создают эти уровни, а это сигнал для более мелких трейдеров чтоб получить возможность торговать вместе с крупным капиталом, а не против.

Объемы  VSA. Часть 1. Пример накопления и распределения на Биткоине.

Хотела бы отметить, что подобные термины характерны для рынка акций, а не для рынка форекс. Дело в том, что торговые объёмы рынка форекс настолько велики, что без труда и изменения цены проглотят любую сделку любого трейдера. Да и с введением на рынок форекс меркетмейкеров — они следят за торговлей и являются самыми крупными покупателями и продавцами. А если какая то группа лиц попробует торговать так, что это сможет повлиять на котировки — маркет это заметит и предпримет действия, по которым сам маркет будет а прибыли, а эта группа лиц в убытке.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Для тех кто верит в крупных игроков и охоту на стопы в рынке форекс — хорошо подходит теория накопления и распределения. Мол в ряде мест на графике, мифические крупные игроки набирают позицию. Ну и никто этого не замечает и не понимает, кроме очень хитрых трейдеров, но пока ещё не совсем богатых. Они и открывают подобные премудрости, указывают на признаки.
Так сказать — по секрету всему свету рассказывают истинные мудрости, которые от других скрыты, чтоб те другие много не заработали.
Конечно же это всё ерунда. И те кто этому следует — как теряли деньги в поисках граалей, так и будут терять деньги в поисках граалей. Одно то, что эти хитрые но не богатые трейдеры такие секреты знают — уже наводит на размышления.

На деле — это центрабанки держат уровень валют в коридоре, который им выгоден. Для их каких то целей. А управляют центрабанками понятно кто. И то, что они какой то уровень держат — значит только одно, что они держат какой то уровень. Будет другой приказ — будут держать другой уровень. Вот и всё.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

Технический анализ | Зона накопления.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Для тех кто верит в крупных игроков и охоту на стопы в рынке форекс — хорошо подходит теория накопления и распределения. Мол в ряде мест на графике, мифические крупные игроки набирают позицию. Ну и никто этого не замечает и не понимает, кроме очень хитрых трейдеров, но пока ещё не совсем богатых. Они и открывают подобные премудрости, указывают на признаки.
Так сказать — по секрету всему свету рассказывают истинные мудрости, которые от других скрыты, чтоб те другие много не заработали.
Конечно же это всё ерунда. И те кто этому следует — как теряли деньги в поисках граалей, так и будут терять деньги в поисках граалей. Одно то, что эти хитрые но не богатые трейдеры такие секреты знают — уже наводит на размышления.

Накопление/распределение и таймфреймы в трейдинге

На деле — это центрабанки держат уровень валют в коридоре, который им выгоден. Для их каких то целей. А управляют центрабанками понятно кто. И то, что они какой то уровень держат — значит только одно, что они держат какой то уровень. Будет другой приказ — будут держать другой уровень. Вот и всё.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Читая прогнозы некоторых трейдеров и их комментарии к расписным скринам графиков, можно заметить, что там нередко идет речь про зоны накопления объемов. Что если поинтересоваться у авторов, в чем суть этого, кто копит и какие объемы. Если исключить лаконичные ответы, вроде «накопление объемов это просто накопление объемов», то можно дождаться пояснений. Кто-то скажет, что это цена накапливает объем, а после того, как его количество достигает критических значений, цена и устремляется в какую-то сторону. Кто все же, не верит в самостоятельность цены, те пояснят, что, по их мнению, это крупный игрок накапливает объем позиций, после чего отпускает цены.

В подобного рода объяснениях кроется абсурдное понимание торговли многими трейдерами. Вероятно, им мешает какой-то привычный бытовой подход в попытках представить себе модель ценообразования. И приходят какие-то ненужные аналогии из физики, или еще откуда. Это ведь там давление может нарастать, нарастать, а потом чего-нибудь взорваться. И вот когда говорят о накоплении объемов, то в большинстве случаев, не имеют представлений, как бы это накопление осуществлялось.

А между тем, достаточно поглядеть на какой-нибудь график, где отображаются объемы торговли. То есть, нужен график какого-то биржевого инструмента. Найдем там периоды, где цена находилась в узком диапазоне, а потом ринулась куда-нибудь. К примеру, вчера фьючерс на Сбербанк:

И увидим, что не было никакого накопления объемов. И, разумеется, объемы были значительно повышены именно в то время, когда цена начала свое значительное движение. Оно и понятно, покупатель начал много покупать, вот и объемы выросли.

Под зоной распределения часто понимают противоположное. Хитрый продавец, чтобы не обрушать цену, продает понемногу. А потом опять отпускает цену. Тут можно остановиться на его хитрости. Многие трейдеры почему то уверены, что рынок только для того и создан, чтобы их бедных обманывать, а крупные участники способны держать и отпускать цены, как им только вздумается. Но никто и не задумывается, каков может быть механизм этого, и какие у них могут быть издержки.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

Секреты VSA: Фазы накопления и распределения

Часть трейдеров никогда не задумывалось о том, как же образуются цены на финансовом рынке? Сегодня мы поговорим о спросе и предложении – тех самых причинах, которые влияют на динамичное образование цены.

Статью подготовил трейдер-аналитик Pro-TS Александр Ларин.

Как правило, малое количество предложений формирует динамическую амплитуду цены. Чем это все заканчивается? Происходит резкое повышение цены, в результате которого формируется новое предложение на рынке. Это все происходит вплоть до момента, когда цена устроит обе стороны: и продавца, и покупателя. Далее происходит движение цены уже в поиске поддержки для покупателя.

Что такое боковое движение цены? Так называется равновесие, когда обе стороны добились желаемой цены. Если мы видим, что равновесие нарушается, стоит начинать говорить об отсутствии спроса или предложения. Это характеризуется пробоем поддержки или сопротивления, цена снова начинает свое движение, чтобы стать благоприятной для обоих сторон.

Движением цены же называют исходный результат непостоянства спроса и предложения. Для того, чтобы сделать торговлю наименее рискованной и наиболее прибыльной, трейдеру необходимо скорее понять, чего же ожидают продавцы и покупатели.

Честные Форекс брокеры:

Объемом в данном случае является именно то звено, которое связывает трейдера и колеблющиеся спрос и предложение. Через него трейдер видит активность продавцов и покупателей. Каким образом это происходит? Объем, естественно, постоянно изменяется, а это, в свою очередь, и позволяет оценивать потенциал спроса и предложения.

Для того, чтобы проводить анализ объема непосредственно на графике, можно использовать различные индикаторы, предназначенные для этой процедуры.

ЧТО ТАКОЕ VSA?

Volume Spread Analysis (сокращенно VSA) предназначен для определения уровня интереса участников рынка к цене, которая на данный момент присуща инструменту.

В сфере VSA существует такое понятие, как ненормальное поведение объема. Это один из факторов, который позволяет трейдеру анализировать уровень интереса инвесторов к данному торговому инструменту. Однако, существует некоторая проблема: одинаковый показатель объема может вызвать абсолютно разное поведение цен. Может происходить как боковое движение цены, так и вверх, и вниз.

Возникает логичный вопрос, каким же образом все-таки правильно используется изменение объема для определения направления цены? В этом нам помогает спред, являющийся сформированным ценовым диапазоном.

Одним из важных моментов является закрытия баров. Важно наблюдать на цену закрытия предыдущего и текущего, чтобы получить более точные показатели. Последняя цена указывает трейдеру на направление работы данного объема. Активность покупателей и продавцов характеризуется ценой закрытия баров.

Надежные Форекс площадки:

Возьмем часовой график. Бар на этом графике, соответственно, образуется за час. Например, у нас был значительный прирост к объему, цена закрытия у нас оказалась ниже середины бара, а предшествующие бары показали нам на балансе положительную отметку. Цена шла вверх.

О чем это все говорит? Если рассматривать данную ситуацию совместно со спредом, то мы увидим, что сила покупателей оказалась слишком слаба для того, чтобы цена выросла. Предложение, как можно заметить, поспособствовало закрытию цены ниже середины спреда. Это может говорить о том, что вскоре образуется изменение направления тренда.

Спред и объемы помогут трейдеру в прогнозировании будущего состояния рынка, так как они ориентируются в динамике поведения рынка.

Стоит отметить, что опытные участники рынка не смогут управлять ценой при помощи контроля поведения. И на это никак не влияет размер их депозита. Однако, они постоянно будут применять другие различные способы получения прибыли на других игроках.

СЛАБЫЕ РЫНКА ПРОТИВ СИЛЬНЫХ

На рынке присутствует правило естественно отбора – выигрывает сильнейший. Сильные игроки постоянно разыскивают наиболее слабые места в биржевой толпе. Если они их все-таки находят, они начинают использовать различные манипуляции, получая, соответственно, с этого прибыль.

Стоит запомнить простой принцип: хочешь выжить – не будь в толпе слабых. Постоянно нужно работать так, как сильный игрок. Это важно, если Вы хотите получать прибыль, а не терять депозит. Ведь, если трейдер находится в толпе слабых, он автоматически предоставляет возможность сильному игроку забрать свой депозит.

Однако, спекулянты постоянно переходят на сторону слабых. Почему? Они просто-напросто бояться признавать свои ошибки. Они скрывают свою халатную торговлю за слабых игроков, перенося всю ответственность на них.

«БЫЧИЙ» РЫНОК И «МЕДВЕЖИЙ»: ФОРМИРОВАНИЕ

Переход активов от слабых игроков к сильным определяет будущее направление цены. Для того, чтобы осознать, как это все происходит, необходимо научиться проводить анализ спроса и предложения.

Примеры манипуляций:

  1. Как вызвать панику у слабых игроков? Нужно лишь дождаться плохих новостей. В такие моменты поведение большинства очень предсказуемо: падение рынка означает массовые продажи, во время которых достаточно сильно вырастает предложение. А теперь попробуйте ответить на следующие вопросы: «Какой спрос сможет поглотить текущие объемы? Кто все-таки находится на противоположной стороне сделки?».
  2. Большинство неопытных участников рынка часто пропускают формирование «бычьего» рынка. Соответственно, у них срабатывает инстинкт жадности, однако, уже поздно. Они нервничают, думают, что тенденция проходит мимо. Начинается массовая скупка торгового инструмента. Зачастую это происходит на экстремуме тренда. Задумайтесь, а кому выгодно находиться с противоположной стороны, распродавая активы?

Вы должны понять, что настоящая слабость рынка образуется только в росте. А сила, соответственно, в падении.

ПРИМЕРЫ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Но как все вышеописанное отображается на графике? Двумя фазами – накопления и распределения. Данные фазы идут последовательно друг за другом. На картинке приведены две фазы:

  1. Накопление;
  2. Распределение.

Мы каждый день видим на графике изменение сил рынка. На картинке хорошо видно боковое движение, в котором накапливаются объемы. Другими словами, на изображении представлена зона накопления.

Накопление — распределение.

Далее мы видим распределение объемов – зону распределения.

НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ КРУПНЫМИ ИГРОКАМИ

Закон спроса и предложения можно применять к любому временному интервалу, торговой площадке и инструменты. Единственное, что изменяется – отображение крупных игроков. Они меняется от одного графика к другому. Таким образом мы видим, как они маскируют действия.

Если мы видим, что инвестиционная компания набирает позиции в процессе накопления, — это означает удержание роста цены. Таким образом мы видим, как они маскируют предложение.

Набор позиций крупными игроками осуществляется при помощи установки лимитных ордеров. Таким образом образовываются уровни поддержки/сопротивления, а также происходит порционное накопление объемов в различных зонах.

Распределение способствует передаче накопленных объемов слабым участникам. Стоит учитывать, что сама передача происходит наиболее незаметно, нежели накопление. Как итог, толпа скупает и продает все, однако, делает это с запозданием, из-за чего слабые игроки теряют свои денежные средства.

Именно поэтому я и хочу рассказать Вам про VSA-анализ, который помогает трейдеру исправить сложившуюся ситуацию. Он поспособствует скорейшему пониманию того, что же делают крупные игроки, а также сделает рынок еще более прогнозируемым.

Хотите узнать еще больше о VSA-анализе? Тогда посмотрите трансляцию вебинара, которую мы провели вместе с моим коллегой, ведущим трейдером-аналитиком Андреем Миклушевским на YouTube-канале Академии Форекса! На вебинаре мы рассказали про метод торговли VSA, который поможет Вам отследить действия крупных игроков, т.е крупные деньги на рынке Forex. Посмотрев вебинар, Вы узнаете, как объем влияет на ценовое движение и как извлечь из этого прибыль.

Накопление и Распределение — за кулисами ценообразования

Мы уже рассматривали данные формации в статье 4 стадии рынка, но нужно отвести этим фазам отдельную главу, так как накопление/распределение являются наиболее сложными, а также важными фазами. Именно в такие периоды большинство ритейл-трейдеров и инвесторов терпят убытки. Обязательно разберем концепт накопления/распределения, почему они происходят, а также как с ними работать.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Философия стадий

Как известно, рынки в большинстве времени находятся в стадиях консолидаций, в простонародье — во флэте. Именно здесь цена проводит около 70% времени.

С такой статистикой многие знакомы не на слуху, но не все понимают причины возникновения таких стадий.

Ричард Вайкофф — один из основоположников классической модели VSA — объяснял стадии накопления/распределения на фондовых рынках середины 20-го века очень логично и понятно.

Как уже известно читателям VSAtrader.ru, для работы со своими сделками крупным игрокам, которых также называют smart-money (либо же “смарты”), необходима ликвидность. Порой этой ликвидности нужно очень много.

При отсутствии ликвидности цена вполне спокойно “улетит” в направлении сделки, — если это лонг — вверх, если же шорт — вниз. Допустить такой поворот событий крупный игрок не может, так как он потеряет среднюю цену исполнения сделки, что будет являться крайне затратно для него.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Отсюда возникает вопрос от лица крупного участника: где, а также как накопить объемную позицию, при этом сохранив ликвидность и волатильность.

Механическая сторона Накопления и Распределения

Отвечая на данный вопрос, можно придти к выводу, что лучшим моментом накопления (покупки большого объема) или распределения (продажи большого объема) являются зоны консолидаций. Именно в такие периоды скапливается огромное количество покупателей/продавцов. Сюда входят частные трейдеры, инвесторы, коммерческие организации, маркет-мейкеры и, конечно же, крупные участники. Это именно тот самый период, когда ликвидности в изобилии.

Следующий вопрос, который появляется у крупного участника: как полностью открыть необходимую объемную сделку, при этом не выдав свои намерения и не повлияв на среднее значение цены.

Вероятней всего, разом открыть крупную сделку “смарту” не удастся.

Здесь в работу вступает книга ордеров, а также существующая ликвидность в моменте. Редко случается так, что ликвидности хватает полностью, в связи с чем крупный игрок отрывает свою позицию по частям, — так называемый мета-ордер.

Как вы уже догадываетесь, весь период, который относится к открытию мета-ордера является стадией накопления, — накопления позиций.

Все, что относится к закрытию мета-ордеров, является распределением. Процесс, а также их цели такие же:

Не дать цене резко упасть, тем самым изменив среднее значение цены.

Не выявить себя (крупного игрока), свои намерения.

Вот почему очень важно стараться заметить следы таких участников и примкнуть к их стороне.

Что такое зона накопления | зона накопления и распределения

Сделать это бывает не так просто. Зоны накоплений/распределений — наиболее коварные места с различными рыночными паттернами, такие как ап-траст, вытряхивание, тесты уровней и т.д. В связи с этим, как уже было отмечено ранее, ритейл-трейдер с большей вероятностью может потерять часть своих денег именно в период накопления/распределения.

Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже

Примеры Накопления и Распределения

Начнем с фазы накопления позиций. Постараемся найти следы накопления, а также маневры крупных участников.

Итак, рассмотрим фьючерс Евро.

Стадия накопления началась с точки 1. Здесь заметен повышенный объем. Напомним, что повышенный объем после продолжительного движения — важный сигнал, который может сигнализировать о потенциальной остановке. Конечно, в моменте сложно было считать подобный бар серьезным в плане изменения тенденции, но последующая за ним бычья свеча (точка 2) с таким же крупным объемом уже более убедительно сигнализирует о возможной остановке.

В последствии цена нашла поддержку около уровня 1.05 и сопротивление около 1,0625. Точки 3, 4 помогли в этом. Вы сможете увидеть ап-трасты возле сопротивления после точки 4, что не редкость для стадий накопления и распределения. Точка 5 — сильный бар, который задал импульс на пробитие уровня скопления продавцов. И только после экспирации контракта цена решилась на объемный выход из диапазона (точка 6).

Действительно ли было здесь накопление позиций? Возможно, это останется загадкой. Но по крайней мере следы того самого накопления прослеживались, в связи с чем можно было действовать более рационально и с более взвешенными решениями.

Теперь рассмотрим распределение позиций. Сразу отметим, что распределения проходят зеркально накоплениям.

4-х часовой график нефти марки Brent.

Точка 1 — сильный импульс против восходящего движения. Возможно, именно здесь был закрыт крупный ордер — цена слишком волатильно двинулась против движения. Далее формируется канал консолидации — примерно 52,8-51,5. Точки 2 и 3 — сильные медвежьи бары, которые подтверждают тот факт, что сопротивление защищается продавцами. Между ними также заметны вытряхивание и ап-траст. Точка 4 пробивает поддержку и цена выходит в потенциальный нисходящий диапазон.

Накопление и распределение. Часть 1

Часть 1

Напишу основной смысл этих замечательных 🙂 терминов «накопление» и «распределение». Очень подробно их описывает Бил О’Нил в своих книгах «Преуспевающий инвестор» и «Как делать деньги на фондовом рынке». Бил О’Нил – один из наиболее авторитетных биржевых консультантов США. Среди его клиентов практически все крупнейшие инвестиционные компании, банки, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.
Те, кто прочитал эту книгу – молодцы. Те, кто впервые слышит о ней – советую найти время и ознакомиться.
Теперь об основных принципах. Когда рынок находится в восходящем тренде, повышаясь день за днем, необходимо ежедневно отслеживать не только поведение цены, но и, что более важно, изменение дневного объема. Следует обращать внимание на то, увеличивается или уменьшается общий объем торгов по сравнению с предыдущим днем. Также следует отмечать, оказывается ли дневной объем выше или ниже среднедневного объема за последние несколько дней (обычно я прочерчиваю среднюю за 20 дней – это 4 рабочие недели). Желательно, чтобы на восходящем рынке цены и объем торгов повышались большую часть времени одновременно. Это показывает, что рынок переживает накопление, т.е. покупка превышает продажу.

Секреты VSA: фазы накопления и распределения

Спрос и предложение – факторы, которые определяют аномальное поведение цены.

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Александр Ларин.

Если на фоне пониженного предложения выявляется динамическое изменение спроса, то чего нам ждать? Логично: следует ожидать повышения цены до тех пор, пока не будет сформировано новое предложение. Когда цена будет устраивать продавцов, случится обратная фаза: курс пойдёт в поисках поддержки покупателей.

Боковое движение цены – это результат равновесного противодействия покупателей и продавцов. Когда равновесие нарушается, можно говорить о том, что спрос или предложение отсутствует. В данном случае происходит пробой сопротивления или поддержки, начинается поиск новой ценовой зоны, интересной для участников рынка.

Движение цены – это результат колебаний спроса и предложения. Чем быстрее намерения продавцов и покупателей становятся понятными рядовому трейдеру, тем менее рискованной и, следовательно, более прибыльной станет торговля.

Связующим звеном между рядовым трейдером, а также противоборствующими спросом и предложением является объём. Он отражает активность продавцов и покупателей. Именно через изменение объёма трейдер может оценить активность покупателей и продавцов, то есть потенциал спроса и предложения.

Главное: объём можно анализировать прямо на графике — для этого существуют специальные индикаторы.

Суть VSA

Volume spread analysis позволяет определять степень интереса к текущей цене различных участников рынка. Часто данный нюанс не входит в состав торговых алгоритмов. Следствием этого являются необдуманные сделки, влекущие убытки, а иногда и потерю депозита.

Ненормальное поведение объёма – это фактор, позволяющий анализировать, насколько инвесторы заинтересованы в текущий момент в рассматриваем торговом инструменте. При определении активности инструмента по объёму возникает некоторая сложность: один и тот же показатель объёма способен вызывать абсолютно разное поведение цены – боковое движение, движение вверх и вниз.

Закономерен вопрос: как использовать изменение объёмов, чтобы определить направление движения цены? В данном случае поможет спред – сформированный ценовой диапазон.

Также необходимо обращать внимание на цены закрытия баров, предыдущего и текущего. Последняя цена – это показатель того, в какую сторону работает объём. Цены закрытия – результат активности участников рынка.

Если взять любой часовой график, то получается, что один бар формируется в течение одного часа. При значительном росте объёма, к примеру, цена закрытия осталась ниже середины бара, а предыдущие бары демонстрировали положительный баланс, цена росла.

Что это значит? В контексте со спредом это указывает на то, что выявляемой силы покупателей недостаточно для роста цены. Предложение заставило цену закрыться ниже середины спреда. Следовательно, можно предполагать, что вскоре появится разворотный паттерн и направление тренда изменится.

Понятное дело, спред и объёмы помогут ориентироваться в рыночной динамике. Они подскажут, чего стоит ожидать.

Важно! Профессиональные участники рынка не способны манипулировать ценой, контролируя её поведение, независимо от размера капитала, в долгосрочной перспективе. При этом они будут использовать возможности, которые позволят получить прибыль на других участниках рынка.

Слабые участники рынка vs сильные игроки

На рынке работает естественный отбор: побеждает сильнейший. Те, кто посильнее, ищут слабые места биржевой толпы. Когда они их находят, то, используя различные биржевые манипуляции, заполучают их деньги.

Всё просто: чтобы выжить на рынке, не нужно быть в толпе слабых. Следует работать так, как работает сильный игрок. Когда трейдер находится в толпе слабых участников, он создаёт все условия для потери собственного депозита.

Почему спекулянты становятся на сторону слабых игроков? Дело в страхе, в страхе признать собственные ошибки. Нежелание признавать собственное халатное отношение к торговле заставляет обвинять в отрицательных торговых результатах кого и что угодно, только не себя.

Каким образом формируется «бычий» и «медвежий» рынок?

Направление движения цены определяется при переходе базового актива от слабых игроков к сильным. Чтобы понять, как это происходит, необходимо анализировать спрос и предложение.

Манипуляция А

Когда выходят отрицательные новости, у слабых игроков появляется паника. Их поведение предсказуемо: при падении рынка начинаются массовые продажи – предложение здорово растёт.

В случае манипуляции А необходимо задавать себе вопрос: какой спрос поглощает текущие объёмы, кто находится на другом конце сделки?

Манипуляция Б

Непрофессиональные участники рынка нередко пропускают момент, когда начинает формироваться бычий рынок. Потом, когда становится поздно, у них срабатывает жадность. В условиях повышенной нервозности, слабые игроки начинают думать, что тренд проходит мимо них. В результате они начинают массово покупать, нередко на пике восходящего тренда.

В случае манипуляции Б задумайтесь, кому выгодно занимать противоположную сторону, массово распродавая актив?

Важно понимать, что истинная рыночная слабость формируется, когда происходит рост. Следовательно, настоящая сила появляется в тот момент, когда рынок падает.

Накопления и распределения

Всё, о чём написано выше, отображается на графике фазами накопления и распределения, которые идут последовательно. На картинке наглядно видны 2 фазы:

  • Накопление
  • Распределение

На графиках мы ежедневно наблюдаем перераспределение рыночных сил. На рисунке хорошо видна зона (боковое движение), где происходит накопление объёмов. Видно, что это зона накопления.

За накоплением следует распределение объёмов.

Каким образом крупные игроки накапливают и распределяют активы?

Закон спроса и предложения – штука универсальная. Он применим к различным временным интервалам, площадкам, инструментам. Только внешний вид действий крупных игроков меняется от графика к графику. Так они маскируют свои действия.

Когда финансовый институт осуществляет набор позиции при накоплении, рост цены удерживают. Так маскируют предложение.

Крупные игроки набирают позицию с помощью лимитных ордеров. Они помогают формировать уровень поддержки или сопротивления и накапливать объёмы в разных зонах порционно.

Когда происходит распределение накопленный объём передаётся слабым участникам. При этом передача происходит ещё более незаметно чем накопление. Так толпа покупает и продаёт со значительным опозданием, теряя на этом свои деньги.

VSA анализ призван помочь исправить эту ситуацию – сделать действия крупных игроков более понятными, а рынок более прогнозируемым.

Хотите узнать еще больше о VSA-анализе? Тогда посмотрите трансляцию вебинара, которую мы провели вместе с моим коллегой, ведущим трейдером-аналитиком Андреем Миклушевским на YouTube-канале Академии Форекса! На вебинаре мы рассказали про метод торговли VSA, который поможет Вам отследить действия крупных игроков, т.е крупные деньги на рынке Forex. Посмотрев вебинар, Вы узнаете, как объем влияет на ценовое движение и как извлечь из этого прибыль.

Зоны накопления и распределения

Зоны накопления и распределения являются частью достаточно обширной методики VSA стратегии. Аббревиатура VSAVolume Spread Analysis (анализ объема и спреда) говорит сама за себя — фактически это анализ действий крупных игроков, а следовательно крупных объемов, на формирование цены фьючерса, которое и задает тон и направление движения торговым инструментам на Forex.

Зоны накопления и распределения хотя и являются частью этой стратегии, однако могут рассматриваться как независимый инструмент анализа, который можно (и нужно!) использовать в любой индивидуальной торговой стратегии.

Понимая как ведет себя крупный игрок, трейдер по-другому воспринимает зоны флета на валютном рынке, а следовательно старается использовать или избегать эти зоны, отталкиваясь от понимания принципов их формирования.

Зоны накопления и распределения

Прежде чем дать определение зонам накопления и распределения, надо понять как же входит в сделку крупный игрок, участник, которому необходимо купить или продать большой объем торгового инструмента. Ведь поступить как мелкий игрок рынка он не может, поставив на продажу 100 лотов на уровне 1.3000 (возьмем пару EUR/USD для примера (как эквивалента фьючерса по евро), инструмент не важен), ему не найдется покупателей на данный объем на рынке на одном уровне. И даже маркетмейкер, который должен поддерживать ликвидность не станет выкупать все 100 лотов на одном уровне.

Логично, что тем самым продавец, не реализовав объем на уровне 1.3000, начнет искать покупателей на уровне 1.2999 и так далее, до тех пор пока наконец не выставит весь свой объем на рынок. По факту может получится, что начав продать на уровне 1.3000 продавец задвинет рынок на 1.2950, где реализует остатки своего запроса.

Логично, что это совершенно не выгодно крупному игроку, поэтому он разбивает свою сделку на множество мелких частей, после чего заходит в рынок поэтапно и не сразу. К слову сказать, что в большинстве случаев это делают роботы в автоматическом режиме.

Закрытие сделки также происходит в несколько этапов, и имеет такой же принцип как и при открытии позиции.

Исходя из вышеперечисленного, мы можем дать понятие зонам накопления и распределения.

Зона накопления — это область цены торгового инструмента, где крупный игрок начал открытие позиции, набирая необходимый объем частями.

Зона распределения — это область цены торгового инструмента, где крупный игрок начал закрытие позиции, закрывая свою сделки частями.

Отображение зоны накопления и распределения на графике

Логично предположить, что на графике зоны накопления и распределения будут выглядеть как флет.

В момент накопления цена обычно колеблется в коридоре, проявляя движение то в сторону открытия части позиции крупным игроком, то откатываясь обратно, когда крупный игрок ждет снова появления новых контрагентов по сделке на более или менее желательных уровнях.

Зоны накопления могут длиться не только минуты, но и часы, сутки и даже дни. Все зависит от объема, выбрасываемого на рынок. Поэтому на форекс так часто трейдерам предлагают обучение канальным системам, которые по сути представляют из себя как раз торговлю от границ зон накопления и распределения.

Для примера можно взять абсолютно любую валютную пару, принцип универсален.

На графике отчетливо виден канал, который формировал зону накопления в покупки американского доллара против японской Йены, после прорыва канала был сформирован сильный локальный импульс.

Стоит отметить важный момент — обычный трейдер не в курсе куда будет прорыв цены, после завершения формирования зоны накопления, для этого стоит использовать другие инструменты анализа.

Использование зоны накопления и распределения

Так как многие могут мне возразить, что никакой новой информации не представлено и что в данном случае изложены азы, даже новичкам известно, что на рынке существуют как флет, так и тренд, сразу оговорюсь, что очень не многие даже не начинающие трейдеры не обращают внимание на прошлые зоны накопления и распределения. А они очень важны.

Ведь по сути крупный игрок может зайти всегда и также всегда выйти из рынка частями, как и было описано выше.

Но где ему это сделать более выгодно?

Где более вероятно быстро можно реализовать крупный объем, пусть даже частями? Логично — на локальных и глобальных уровнях поддержки и сопротивления. На уровнях, где предположительно будет достаточно контрагентов по сделкам.

Для примера возьмем кросс EUR/JPY на таймфрейме Н=4

На графике отчетливо виден уровень накопления, который после завершения превратился в устойчивое восходящее движение. Это движение было приостановлено на уровнях локальных экстремумов, которые в прошлом являлись этими же самыми уровнями накопления. Тоесть на уровнях, где были деньги.

Логично предположить. что уровнями накопления являются банковские уровни, ввиду захода на данных отметках крупных игроков — банков. Зоной накопления и распределения являются и маржинальные зоны, так как они являются все также уровнями входа денег в рынок.

НАКОПЛЕНИЕ И РАЗВОД НА ФОРЕКС

Не стоит обращать внимание именно на локальные экстремумы, обычной зоной поддержки и сопротивления является определенная зона, где ранее происходило накопление или распределение.

Давайте разберем таймфрейм покрупнее.
Возьмем пары EUR/USD и H1

На ней мы видим достаточно большую зону накопления, после чего был совершен прорыв вниз., далее мы вернулись в ту же зону, обозначим локальные экстремумы по прошлым значениям и вполне вероятно начнем новые накопление перед новым рывком. Тоесть мы вернулись зону денег, но только на более крупном таймфрейме.

Стать уровнями накопления и распределения также могут опционные уровни, тоесть уровни, на которых расположен максимальный открытый интерес игроков с опционного рынка. Открытый интерес — это количество открытых контрактов с опционного рынка на определенных уровнях, а следовательно получается, что количество открытых контрактов формируют зону денег, которую могут использовать (а могут и не использовать) крупные игроки для входа или выхода из позиции.

При достижении уровня с большим открытым интересом пара USD/CAD при тормозила и начала канальную торговлю на мелких таймфреймах, что соответствовала уровню накоплению крупными игроками дальнейших продаж. На следующий день в этой области не было большого скопления опционных контрактов.

Зоны накопления и распределения на кроссах

Очень простая ТС торговли зон спроса и предложения

Не стоит путать зону накопления на высоколиквидных парах с долларов и кроссах, которые скорее являются деривативами (производными) основных инструментов. Флет, который внешне схож с зоной накопления в кроссах — это обычное явление.

Такой флет может продолжаться значительное количество времени. но это не значит что по инструменту сейчас проходит вливание объемов и скоро можно ожидать выстрел в каком-либо направление и формирование как минимум локального тренда.

Скорее просто пары.входящие в кросс, просто синхронно падают либо растут против доллара не значительно отличаясь в росте или падение на разных промежутках, а после догоняя друг друга. Кросс же тем временем просто флетует.

Вот, пример пара EUR/CAD, очень долгое время по сути находится во флете.

Использование зон накопление и распределения — является очень важной составляющей понимания рынка. Трейдер должен понимать, что крупный игрок с большей вероятность войдет в рынок там. где уже были деньги, либо они есть, иными словами на уровнях (зонах) прошлых поддержки или сопротивления, на маржинальных уровнях на уровнях с наибольшим открытым интересом с рынка опционов.

Индикатор «Накопление/Распределение» | Accumulation/Distribution

Далее хотелось бы обсудить практическое использование данных уровней

Кто опирается в своей торговой системе на зоны накопления и распределения?

Что такое фаза накопления и фаза распределения рынка?

Если вы помните из прошлого урока , на рынке существует различные формации 2 из которых основные – это тренд и это флет.

Флет и тренд сменяют друг-друга. Считается, что в моменты флета, крупный участник и обычные трейдеры, могут накапливать свою торговую позицию для дальнейшего движения. Существует и другая версия, что в моменты флета рынок приходит к некоему балансу.

Точка баланса на рынке.

Как вы помните, в статье про сведение ордеров – только рыночные ордера двигают цену. Если на рынке у нас нет активных рыночных покупателей и продавцов, то рынок двигается локально от 1 минимума к другому минимуму, не сумев пробить различные зоны. Представьте себе обычный овощной базар. Продавцы и покупатели конкурируют за лучшую цену, но если количество покупателей и продавцов у нас уравновешивается, то рынок приходит к точке баланса

Точке, когда цена не движется. В точке, в которой рынок может находиться очень долго. Предположим, красным цветом у нас отображены покупатели, а синим предположим продавцы. Когда у нас есть перевес в ту или иную сторону рынок двигается соответственно. То есть у нас происходит некий тренд.

Когда у нас примерно равное количество сил на рынке, у нас происходит – флет. Это напоминает пружину. Представьте себе обычную пружину – пружина сжимается и у нас происходит флет, и разжимается.

Считается, что в моменты распределения, рынок распределяет различную “”прибыль”” между теми или иными участниками. Это достаточно интересная позиция, однако вам сейчас важно запомнить самый главный принцип. На рынке существует 2 фазы, как вы знаете, и они всегда меняются. Тренд – всегда переходит во флет. Флет – всегда перейдет в тренд. Это характерно для любых таймфреймов , для любого рынка, для любого актива.

Тренд переходит во флет. Примеры.

В данном случае

мы имеем один глобальный флет и в этом флете есть определенные тренды. Они очень небольшие , но как вы видите каждый минимум и максимум идет вниз. Обратите внимание, как это происходит – идет какое-то движение, происходит остановка рынка (Скрин ниже) и опять идет движение.

Если мы откроем более нижестоящий таймфрейм, то мы увидим, что было движение вниз, остановка, на которой произошел флет, происходит так называемая фаза накопления, а потом происходит фаза распределения. После этого происходит тоже самое: рынок разворачивается, опять создает флет и поднимается. Создает флет и идет в другую сторону. ъ

Это происходит всегда. Это чередование фаз крайне важно для вашего дальнейшего понимания поэтому просто сейчас запомните, что всегда тренд переходит в фазу флета, всегда флет переходит в фазу тренда. Да, бывает такое, что тренд разворачивается на одной точке, без образования флета, но об этом будет сказано в следующих видео.

Обзор рынка FOREX, Индекс Доу Джонс, Криптовалют

Накопление и распределение

Прибыльная торговля бинарными опционами невозможна без умения определять тренд на рынке. Кроме этого, важно понимать, в какой фазе на данный момент находится рынок и если потратить на изучение данного вопроса какое-то время, то любой трейдер сможет правильно определять фазы тренда и видеть точки для покупки опционов, которые с максимальной вероятностью принесут прибыль.

Что собой представляет восходящий и нисходящий тренд?

Тренд (восходящий или нисходящий, бычий или медвежий) — это преобладающее направление в какую-то либо сторону, и относится это не только к рынкам. Тренд также еще могут называть тенденцией.

На изображении ниже можно видеть валютную пару GBP/USD и два основных вида тренда (восходящий и нисходящий) на тайм фрейме М5:

Соответственно, во время восходящего тренда цена растет и обновляет предыдущие максимумы цены. Восходящий тренд еще могут называть бычьим трендом или аптрендом (uptrend).

Нисходящий тренд, наоборот, полностью противоположен восходящему и во время этого тренда цена обновляет предыдущие минимумы. Нисходящий тренд еще называют медвежьим или даунтрендом (downtrend).

Есть и третий тип тренда, который называется боковым трендом. В этом тренде цена находится в боковом коридоре и не обновляет важные максимумы или минимумы:

И как можно видеть из примера, даже если цена выходит за границы, она почти сразу возвращается обратно в диапазон и продолжает торговаться в нем. Боковой тренд еще могут называть флэтом или «боковиком». И говоря о флэте, по статистике большую часть времени цена пребывает именно в данном типе тренда.

Почему важно торговать бинарными опционами по тренду?

Многие трейдеры знают выражение — «тренд твой друг» («trend is your friend»). Данное выражение означает, что любому трейдеру выгоднее всего торговать бинарными опционами именно по тренду, так как такое поведение рынка проще всего предсказать. Когда рынок движется в одном направлении, остается лишь следовать за ним и пропускать противоположные для текущего тренда сигналы от стратегий или индикаторов.

Одним из примеров трендовых стратегий может послужить известная многим торговля по «Трем экранам Элдера», а также более удобный и усовершенствованный вариант — индикатор PPA.

Поэтому, какой бы подход не использовался в торговле, всегда важно учитывать направление цены на любом тайм фрейме и инструменте.

Фазы тренда: накопление и распределение

Фазы тренда важны в понимании для всех трейдеров, так как работают они одинаково на любом тайм фрейме, начиная с минутного и заканчивая месячным. Объясняется это тем, что все рынки движутся одинаково и везде работает один и тот же принцип — спрос и предложение:

Фаз тренда существует всего две:

  1. Накопление.
  2. Распределение.

Эти фазы являются универсальными и для восходящего тренда, и для нисходящего. Далее рассмотри принцип работы каждой фазы по отдельности.

Накопление

Первой фазой всегда считается накопление, так как в этот момент чаще всего «крупный игрок» собирает свою огромную торговую позицию, потому что невозможно за один клик, к примеру, купить 1 000 000 акций или 50 000 фьючерсов. В 99% случаев фаза накопления происходит по флэте:

Конечно же в моменты накопления простые трейдеры, исходя из своих предположений, также совершают сделки, используя различные виды ордеров, но как известно, большая часть трейдеров будет совершать сделки как раз против предстоящего движения.

Примечание: настоящее накопление и распределение имеет отношение только к реальным биржам и не относится к Форекс-брокерам или брокерам бинарных опционов, так как у них торговля ведется внутри компании без сведения покупателей и продавцов.

Распределение

После накопления всегда следует фаза распределения. Распределением можно назвать фазу, когда актив распределяется между участниками рынка (то есть кто-то продает большой объем множеству желающих купить и наоборот).

По ошибочному мнению большинства трейдеров и интернет-ресурсов фазой распределения является такой момент:

Но на самом деле это правильно лишь от части. Все дело в том, что так называемый «крупный игрок» начинает продавать (распределять) накопленную позицию сразу же после выхода из флэта (то есть в начале тренда) и делает он это конечно же частями, потому что продать/купить огромный объем, как уже говорилось ранее, нельзя за один клик и в большинстве случаев окончательное распределение происходит до наступления нового флэта. Образование нового флэта почти всегда будет говорить о начале нового накопления.

Вот как обычно выглядит настоящее распределение:

Распределение будет происходить по всему восходящему движению малыми частями, пока «крупный игрок» не найдет место скопления большой ликвидности, чтобы окончательно продать всю накопленную позицию.

Конечно, распределение может длиться и во время нового флэта, но распределяться там будут лишь остатки, так как основной объем «крупный игрок» всегда будет стараться продать/купить во время тренда.

Во время сильного тренда также распределение может быть лишь частичным и новый флэт будет выступать повторным накоплением.

Примечание: для нисходящего тренда фазы накопления и распределения работают аналогичным образом.

Как определить начало и окончание фаз тренда?

Фаза накопления, как уже говорилось выше, происходит почти всегда во время флэта, поэтому определить ее начало не сложно. Для определения окончания фазы накопления достаточно найти момент, когда цена выходит из флэта. В этот же момент начинается фаза распределения:

Определить конец распределения можно без проблем даже по тиковым объемам (хотя для этого лучше использовать реальные объемы):

Как можно видеть, во время тренда и распределения объемы росли, а под конец тренда, когда все (или почти все) было распределено, объемы начали падать и в итоге на момент нового флэта снова стали низкими.

Тренд и тайм фреймы в бинарных опционах

Все тренды можно разделить на краткосрочные и долгосрочные, и поэтому на разных тайм фреймах можно наблюдать разные по силе тренды. Одно из правил торговли по тренду говорит о том, что следовать всегда нужно за глобальным трендом или трендом на более высоком тайм фрейме. Конечно, не имеет смысла торговать, к примеру, на М5, и смотреть при этом на тренд недельного графика, но для того же тайм фрейма М5 будет очень важно наблюдать за трендом на M15-Н1.

Если говорить о скальпинге на М1 и сделках с экспирацией в 60 секунд, то за трендом на других тайм фреймах можно не наблюдать, так как такие сделки являются очень быстрыми и даже при самом сильном тренде всегда происходят короткие откаты.

Заключение

Теперь становится понятно, что торговля по тренду способна приносить наибольший доход на любом рынке, будь то Форекс, бинарные опционы, акции или криптовалюты. Поэтому каждому трейдеру, и в особенности новичку, стоит потратить время на изучение тренда и попрактиковаться в умении определять фазы тренда, так как такие знания в будущем смогут принести достойную прибыль при правильном использовании.

Накопление и распределение на рынке — как определить и использовать

Эксперты биржевого рынка утверждают, что тренды создают «умные» деньги. Так, если рынок растет, вероятно предварительно крупные хедж-фонды, инвестиционные компании или прочие международные финансовые институты открыли крупные позиции на покупку. Когда ордера закрываются, цена падает, начинается нисходящий тренд. Очевидно, что для того, чтобы зарабатывать деньги на рынке Форекс, нужно понимать настроения «умных» денег и успеть вовремя присоединиться к ним.

Накопление и распределение — две основные фазы рынка с точки зрения объемного анализа. Они позволяют определить время, когда крупные игроки начинают наращивать позиции. Определить эти фазы не так просто. Рассмотрим в статье, как узнать, что делают сейчас «умные» деньги на рынке и использовать эту информацию в своих целях.

Накопление и распределение — что это такое

С точки зрения VSA накопление и распределение — это два основных понятия, используемых при анализе объемов. Эти стадии рынка подробно описаны в книгах «Как делать деньги на фондовом рынке» и «Преуспевающий инвестор» Уильяма О`Нила.

Поскольку информация о реальных торговых объемах доступна только на биржевых рынках, изначально теория накопления и распределения применялась исключительно к фьючерсам. Со временем трейдеры увидели, что она успешно работает и на спотовом рынке.

Чтобы участник рынка с большим капиталом мог открыть сделку на покупку, необходима ликвидность. Обычно ее недостаточно для того, чтобы войти всем объемом один раз. Как быть? Обычно крупные игроки открывают позиции частями, используя для этой цели лимитные ордера. Происходит это разными способами. Наиболее простой метод накопления объемов — покупки во флете. Вот как это выглядит на реальном графике (показано накопление и распределение объемов).

Крупные игроки накапливают объемы (это видно из данных индикатора Кластер Дельта — всплески объемов), что приводит к формированию уровней поддержки и сопротивления. После того, как они набрали позиции, происходит интенсивный рост цены (тренд вверх) и начинается стадия распределения, о которой пойдет речь ниже.

Распределение — это процесс поэтапного закрытия крупной позиции. Он происходит точно так же, как и накопление. Объемы закрываются частями примерно на одном ценовом уровне.

Примеры накопления позиций на реальных графиках

Классический пример накопления позиций маркет-мейкером — это открытие ордеров на коррекциях цены. Как известно, рынок не движется строго вверх или строго вниз. Его движения имеют поступательный характер. После отдельных участков восходящей направленности, следует коррекция. Это время больше всего подходит для накопления позиций крупными участниками рынка. Их действия вы можете проследить на рисунке ниже.

Рынок растет. После небольшого участка роста, начинается коррекция. Здесь крупные игроки начинают накапливать позиции, поскольку цена после снижения для них становится более привлекательной. В момент накопления в окне индикатора в нижней части графика можно увидеть выброс объемов. Сразу же формируется сильная поддержка, и цена снова движется вверх.

Если вовремя понять логику «умных» денег, можно войти в рынок в одном направлении с ними и собирать прибыль от начала тренда и до конца тенденции, пока не начнется фаза распределения объемов.

Накопление объемов происходит чаще на свечках, направление которых противоположно глобальному тренду. Тем не менее, это не закономерность. Иногда позиции могут накапливаться и на восходящих свечах внутри коррекционного движения.

Распределение объемов на примерах из реальной торговли

Накопление и распределение должно происходить незаметно для основной массы мелких участников рынка, чтобы крупные компании могли открывать и закрывать позиции по самой выгодной для них цене. Процесс распределения — это процесс передачи позиций, открытых крупными игроками, более слабым участникам рынка. Первые закрывают свои позиции, а вторые их принимают и думают, что открывают сделки по тренду. На самом деле это происходит в момент окончания тенденции.

Рассмотрим пример распределения объемов на примере платформы брокера Альпари.

На растущем рынке появляется несколько сильных восходящих свечей (отмечены красно-белой стрелкой) одновременно с большими объемами. Слабые игроки рынка видят в этом действии усиление тенденции, хотя на самом деле в этот момент с рынка уходят «умные» деньги, а крупные игроки закрывают длинные позиции. Восходящий тренд продолжается еще некоторое время. Трейдеры, которые открыли сделки на покупку после импульсного роста, видят в росте цены подтверждение своих действий и снова входят в рынок с покупками. На самом деле они покупают у сильных игроков рынка. Затем цена падает и мелкие участники рынка терпят убытки.

Накопление и распределение объемов на валютном рынке происходит по законам спроса и предложения. Если бы крупный участник открыл ордера большим объемом сразу же, он бы раскрыл себя и резко изменил цену, что было бы невыгодно для него же.

Например, крупная инвестиционная компания создает заявку на открытие длинной позиции с большим объемом. Это сразу же становится известно, поскольку такие манипуляции не могут остаться незамеченными на рынке. Как итог, нет участников рынка, которые покроют ликвидность для этой сделки. Предложение значительно превышает спрос, и цена падает.

Крупные игроки не заинтересованы в таком сценарии. Именно поэтому они и маскируют свои действия, ищут подходящие моменты для открытия ордеров, дробят большой объем на части, выжидают благоприятный момент. Это же касается и закрытия сделок. Распределение проходит даже еще более аккуратно, поскольку открытые ордера однозначно нужно закрыть, а в случае с накоплением позиций можно подождать или отказаться от входа вовсе.

Накопление и распределение объемов является ключевой идеей в VSA. Если вы понимаете логику действий «больших» денег на рынке, вам легче спрогнозировать дальнейший сценарий развития тенденции и не оказаться в большинстве, которое теряет деньги на рынке вместо того, чтобы их зарабатывать.

Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Рейтинг Форекс брокеров: