ВЫТРЯХИВАНИЕ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

10 Сигналов VSA: Вытряхивание

Вытряхивание — излюбленный паттерн многих трейдеров, и в особенности последователей VSA и Price Action. Свечи такого типа еще называют пин-бар, молот, реверс ап-траст, “повешенный” и т.д. Поскольку данный блог относится к методу VSA, название сигнала останется “вытряхивание” (от английского “Shake out”).

Итак, данный сигнал является бычьим усилием, встречается на любых таймфреймах и на любых финансовых инструментах. Суть сигнала аналогична с ап-трастом, только зеркально.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Механическая составляющая паттерна

Вытряхиванию свойственно проявляться на коррекциях при восходящих движениях, либо в зонах консолидаций у нижних границ канала, границ поддержки. В классической модели сигнал является именно тем самым опасным выпадом со стороны профессионалов, из-за которого срываются стопы и заманивается “свежая” ликвидность у поддержки. Как уже неоднократно было сказано, на современных ликвидных рынках такие причины неуместно считать первостепенными, о чем подробно рассказывается в материалах о VSA 2.0 и микроструктуре финансовых рынков.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Тем не менее, такие паттерны проявляются, и проявляются довольно часто.

Чаще сигнал вытряхивание можно встретить в периоды консолидаций, в тех местах, где количество лимитных, стоповых ордеров зашкаливает. В нашем случае, как уже было сказано ранее, подобными местами является поддержка проторговки.

В те периоды, когда цена пробивает поддержку, одновременно срабатывают кластеры стоп-приказов и лимитные ордера покупок. Сюда же добавляются и маркет-ордера. Вся подобная борьба приводит бар к повышенному спрэду и объему, и в последствии к сигналу вытряхивание.

Стоит подтвердить теорию рыночными ситуациями.

Уровень сопротивления 1.287 (фьючерс GBP) после его прохождения становится поддержкой. Именно вытряхивание успешно это подтверждает. В целом, данный сигнал говорит о том, что ценовой уровень поддержки имеет силу в лице покупателей, а сила медведей в такие периоды снижается. Классика VSA, а также многие иные последователи утверждают, что для полноценного подтверждения сигнала вытряхивание необходимо закрытие свечи выше середины, а объемы должны быть выше среднего. Что касается спрэда и цены закрытия, то здесь случаются различные случаи успеха и неуспеха отработки сигнала. Объем же может быть любой, но как правило он действительно значительно выше среднего.

Вот пример того, как сигнал вытряхивание не отработал. Первый случай — классический пин-бар, который даже проявил бычий результат, но цена не смогла уйти далеко. Последующие попытки также не стали успешными сигналами. Уровень поддержки 1.245 действительно защищался покупателями, но в какой-то момент быки либо капитулировали, либо продавец у поддержки оказался мощнее.

Неудачные примеры вытряхивания нужны для того, чтобы ритейл-трейдер не забывал, что каждый сигнал имеет свой шанс на успех. Те сетапы, которые работали вчера, могут сомнительно работать сегодня.

Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже

Заключение

Вытряхивание, как любой другой сигнал или паттерн, может послужить неплохим базовым инструментом при принятии решений на финансовых рынках. Но не стоит воспринимать пин-бары как нечто сверхприбыльное. Крайне рекомендуется сопоставлять вытряхивания с другими анализами и техниками. При таких соотношениях шанс на успешность сделки сможет стать выше.

Как минимум для того, чтобы шанс успешности приближался хотя бы к 50%, необходимо наличие уровня поддержки, и чем сильнее, тем лучше. Для упрощения работы с их выявлением можно воспользоваться индикатором VSA Trader, который генерирует сигналы автоматически. Сила поддержки может измеряться тем, как часто цена подходила к нему и отбивалась, а также нужно внимательно следить за ценой/объемом возле таких зон.

Анализ общего контекста инструмента никогда не был лишним атрибутом, к чему ритейл-трейдер должен привыкать.

Поймай маркетмейкера, не дай ему забрать свою прибыль!

Маркетмейкеры имеют в своем арсенале немало хитрых приемов, один из них именуется вытряхиванием. Когда Вы слышите слово «вытряхивание», сразу все становится ясно: на рынке избавляются от «попутчиков».

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Андрей Миклушевский.

Наверное, Вы замечали ситуации при торговле на Forex, когда при входе в рынок по всем правилам собственной стратегии и во время пребывания «в прибыли», рынок вдруг резко разворачивается, образуя свечу с широким спредом.

Сразу же появляются мысли: «А не выйти ли мне из сделки? Может закрыть ордер, чтобы сохранить хоть какие-то заработанные деньги?».

Эта ситуация как раз и называется «вытряхиванием»

Задача крупного игрока как раз и заключается в том, чтобы завлечь толпу в заведомо ложное направление и вытряхнуть ее из прибыльных сделок.

Давайте обозначим черты, по которым Вы сможете определить «вытряхивание»

Оно обычно сопровождается:

  • появлением свечи с широким спредом;
  • закрытием в верхней/нижней части свечи, в зависимости от направления тенденции;
  • высокими объемами.

Но иногда Вы можете заметить «вытряхивание» и при среднем/низком объеме.

Виды вытряхивания

  • вытряхивание в тенденции;
  • вытряхивание во флете Форекс.

Давайте разберем каждый вид на конкретном примере

При восходящей тенденции, вытряхивание:

  • образуется на завершении коррекции;
  • произошло пробитие уровня;
  • произошёл захват стопов и отложенных ордеров на продажу;
  • произошёл ложный пробой;
  • произошло перебитие минимумов;
  • произошел рост объема и цены.

Вытряхивание во флете выполняет те же функции, что и в тренде:

  • при ложном пробитии нижней границы флета — забирают «пробойщиков» (продавцов);
  • вытряхивают покупателей;
  • часть из них закрывается на стремительном падении цены;
  • часть закрывается по стоп-ордерам на ложном пробитии нижней границы флета.

В случае со средним/низким объемом, можно говорить об отсутствии предложения крупных игроков: у них нет интереса уводить цену вниз.

Весь смысл в этом маневре вытряхнуть покупателей и завлечь продавцов

Также команда AcademyFX разработала авторский спецкурс, который даст Вам:

  • 11 паттернов vsa;
  • S/L 5-15 пунктов;
  • соотношение риск-прибыль от 1 к 3 и выше;
  • сигналы по системе каждый день;
  • торговля по ценовым уровням;
  • разоблачение действий маркетмейкера;
  • возможность заходить вместе с крупными игроками.

*Записавшись на спецкурс, Вы бесплатно получаете индикатор «Price Action», который значительно упращает торговлю по методу VSA.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

VSA на форекс ‘Ап траст и вытряхивание’

Комментарии

Поймай маркетмейкера, не дай ему забрать свою прибыль!

  • Ichimoku + Alligator = перспективная трендовая стратегия
  • Стратегия RS Scalper – очередная попытка покорить рынок
  • Стратегия Simply Daily Trend Reversal: секрет заработка на разворотах рынка

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ ООО “МИР” не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Позвоните нам!

ООО «МИР»
197229, г. Санкт-Петербург, улица Новая д. 51, к. 38, пом. 4-Н, офис 1 ИНН — 7814409821; КПП — 781401001; ОГРН — 1089847225820

Тема: Что такое Шейкаут (Shakeout)?


Шейкаут — резкое падение/рост котировок после явного тренда (с последующим восстановлением).

Ап-траст и вытряхивание

Трейдеры обычно называют это вытряхиванием рынка. Принцип в целом понятен, крупный игрок желая зайти большим объемом не будет покупать по хаям, он сделает так, чтобы цена снизилась, а по низу выкупит необходимый ему объем. Цель такого движения выбить мелких трейдеров.

  • резкий нисходящий/восходящий бар (свеча);
  • большой объем.

Получается, что дали большой нисходящий бар на большом объеме, а потом плавно начали выкупать.

  • нисходящий бар заканчивается где-то на уровне прошлых высоких объемов;
  • за нисходящим баром начинается плавный рост или продажа.

Собственно от возврата цены многое тоже зависит. Если цена вернулась обратно быстро, то вероятно движение в сторону тренда будет продолжаться еще какое-то время, а вот если цена поднимается несколько дней (дня h1) или недель (для d1), то можно подумывать о развороте.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы


Шейкаут — резкое падение/рост котировок после явного тренда (с последующим восстановлением).

Трейдеры обычно называют это вытряхиванием рынка. Принцип в целом понятен, крупный игрок желая зайти большим объемом не будет покупать по хаям, он сделает так, чтобы цена снизилась, а по низу выкупит необходимый ему объем. Цель такого движения выбить мелких трейдеров.

  • резкий нисходящий/восходящий бар (свеча);
  • большой объем.

Получается, что дали большой нисходящий бар на большом объеме, а потом плавно начали выкупать.

  • нисходящий бар заканчивается где-то на уровне прошлых высоких объемов;
  • за нисходящим баром начинается плавный рост или продажа.

Собственно от возврата цены многое тоже зависит. Если цена вернулась обратно быстро, то вероятно движение в сторону тренда будет продолжаться еще какое-то время, а вот если цена поднимается несколько дней (дня h1) или недель (для d1), то можно подумывать о развороте.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое Шейкаут? С этим понятием сталкивались многие трейдеры, но не знали названия такого действия рынка, но название ему есть.

Шейкаут — это слово произошло от английского «Shakeout» и означает как встряска, а именно, резкое падение котировок, после явного восходящего тренда.

Так почему происходит такое явление на рынке? На самом деле, всё очень просто, это всего на лишь игра профессионалов. Они хотят сделать встряску толпе, тем самым заработать денег. Но тем кто видит происходящее на рынке, очень выгодно. Базовый принцип такой, после бычьего роста, наступает Шейкаут, профессионал не будет покупать на пике, а перевернет рынок и купить нужный объём по выгодной цене. Поэтому трейдер должен быть всегда начеку, особенно те, кто торгует по хорошим новостям, так как после резкого роста, может быть резкое падение.

Также Шейкаут служит для подтверждения тренда. Это можно увидеть наглядно, с какой скоростью выкупается нисходящий бар. Если его быстро купили, то можно утверждать, что шанс на разворот тренда очень велик.

А если движение очень слабое, то профессионалом будет выгодно вытащить рынок, так сказать помочь тренду вырастить дальше, но потом снова встряска, профессионалы с деньгами, а толпа с пустым карманом. Вот такие манипуляции проводят акулы рынка.

А сейчас посмотрите пример на дневном графике, как выглядит график Шейкаута.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое Шейкаут? С этим понятием сталкивались многие трейдеры, но не знали названия такого действия рынка, но название ему есть.

Шейкаут — это слово произошло от английского «Shakeout» и означает как встряска, а именно, резкое падение котировок, после явного восходящего тренда.

Так почему происходит такое явление на рынке? На самом деле, всё очень просто, это всего на лишь игра профессионалов. Они хотят сделать встряску толпе, тем самым заработать денег. Но тем кто видит происходящее на рынке, очень выгодно. Базовый принцип такой, после бычьего роста, наступает Шейкаут, профессионал не будет покупать на пике, а перевернет рынок и купить нужный объём по выгодной цене. Поэтому трейдер должен быть всегда начеку, особенно те, кто торгует по хорошим новостям, так как после резкого роста, может быть резкое падение.

Также Шейкаут служит для подтверждения тренда. Это можно увидеть наглядно, с какой скоростью выкупается нисходящий бар. Если его быстро купили, то можно утверждать, что шанс на разворот тренда очень велик.

А если движение очень слабое, то профессионалом будет выгодно вытащить рынок, так сказать помочь тренду вырастить дальше, но потом снова встряска, профессионалы с деньгами, а толпа с пустым карманом. Вот такие манипуляции проводят акулы рынка.

А сейчас посмотрите пример на дневном графике, как выглядит график Шейкаута.

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Технически, ситуация шейкаут (Shakeout) на графике, выглядит следующим образом:

  • таким образом проверяется вера толпы в продолжение роста. Если будет после импульса снижаться интерес покупателей, то стоит задумать о перспективах дальнейшего роста;
  • фиксации покупателей, которые вошли ниже;
  • вытряхивание мелких игроков и срабатывание лимитных ордеров.
  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое Шейкаут (Shakeout)?

Технически, ситуация шейкаут (Shakeout) на графике, выглядит следующим образом:

  • таким образом проверяется вера толпы в продолжение роста. Если будет после импульса снижаться интерес покупателей, то стоит задумать о перспективах дальнейшего роста;
  • фиксации покупателей, которые вошли ниже;
  • вытряхивание мелких игроков и срабатывание лимитных ордеров.
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Каждый трейдер, пополняя свои знания должен знать о таком понятии как шейкаут, который можно часто встретить на рынке.
Шейкаут, Shakeout с английского языка переводиться как встряска, вытряхивание.

Шейкаутом называют ситуацию на рынке, когда происходит резкое падение котировок при явном восходящем тренде. Его цель заключается в встряске рынка и сбросе слабых игроков перед бычьим движением. Определяется нисходящим резким баром большого объёма. Рассмотреть его можно как на дневном, так и на часовом таймфрейме.

Принцип — имеется восходящий тренд, затем следует резкий бар с большим объёмом вниз и слабое возобновление продаж. Можно ошибочно предположить смену тренда, но бар вниз закрывается на уровне прошлых высоких объёмах и за ним начинается слабая покупка или продажа. Далее, все движения являются подтверждением шейкаута — пока нисходящее движение не будет выкуплено, о подтверждении сигнала рано говорить. А когда котировка пробьёт максимум и улетит на вверх — значит всё случилось.
Такое встряхивание выгодно трейдерам, которые знают и могут его определить. Базовый принцип анализа объёма и спреда гласит — после восходящего тренда наступает шейкаут, который послужит проверкой веры в тренд.
Сильные игроки не будут покупать на максимуме, они сначала перевернут рынок своими действиями, а потом выкупят нужный объём на минимуме, а поможет им в этом шейкаут.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Каждый трейдер, пополняя свои знания должен знать о таком понятии как шейкаут, который можно часто встретить на рынке.
Шейкаут, Shakeout с английского языка переводиться как встряска, вытряхивание.

Шейкаутом называют ситуацию на рынке, когда происходит резкое падение котировок при явном восходящем тренде. Его цель заключается в встряске рынка и сбросе слабых игроков перед бычьим движением. Определяется нисходящим резким баром большого объёма. Рассмотреть его можно как на дневном, так и на часовом таймфрейме.

Принцип — имеется восходящий тренд, затем следует резкий бар с большим объёмом вниз и слабое возобновление продаж. Можно ошибочно предположить смену тренда, но бар вниз закрывается на уровне прошлых высоких объёмах и за ним начинается слабая покупка или продажа. Далее, все движения являются подтверждением шейкаута — пока нисходящее движение не будет выкуплено, о подтверждении сигнала рано говорить. А когда котировка пробьёт максимум и улетит на вверх — значит всё случилось.
Такое встряхивание выгодно трейдерам, которые знают и могут его определить. Базовый принцип анализа объёма и спреда гласит — после восходящего тренда наступает шейкаут, который послужит проверкой веры в тренд.
Сильные игроки не будут покупать на максимуме, они сначала перевернут рынок своими действиями, а потом выкупят нужный объём на минимуме, а поможет им в этом шейкаут.

Метод VSA. Вытряхивание из рынка. Паттерн Ап Траст

Шейкаут наглядно.

Снос стопов, вытряхивание из рынка и перезаход в позицию на Мосбирже

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

В переводе с английского шейк означает трясти, аут — вне, за пределами. То есть по сути это вытряхивание!
На рынке мы можем очень часто видеть такое явление. Оно подразумевает под собой резкое изменение цены на большое количество пунктов за маленький промежуток времени.
Цель такого действия не дать никому опомниться, встряхнуть рынок, и вытряхнуть из него мелких игроков, которые наверняка не успеют сориентироваться и перезайти!

Я люблю торговать такие ситуации, они мне понятны.
Они характерны следующим моментом. После того, как цена резко выросла или упала, она должна вернутся в ту точку, откуда началось это резкое движение. И вот, когда всех засадили, можно запрыгивать в поезд и ехать. По другому я это называю ложный вынос.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

В переводе с английского шейк означает трясти, аут — вне, за пределами. То есть по сути это вытряхивание!
На рынке мы можем очень часто видеть такое явление. Оно подразумевает под собой резкое изменение цены на большое количество пунктов за маленький промежуток времени.
Цель такого действия не дать никому опомниться, встряхнуть рынок, и вытряхнуть из него мелких игроков, которые наверняка не успеют сориентироваться и перезайти!

Я люблю торговать такие ситуации, они мне понятны.
Они характерны следующим моментом. После того, как цена резко выросла или упала, она должна вернутся в ту точку, откуда началось это резкое движение. И вот, когда всех засадили, можно запрыгивать в поезд и ехать. По другому я это называю ложный вынос.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Шейкаут в переводе с английского языка shakeout означает «встряска».

Шейкаут образуется при завершении флетового движения цены и от избытка предложения.
На рынке если объём предложения большой, тогда идет пробитие ценой уровня поддержки и это обычно приводит к продолжению снижения котировок актива далее. При средних объёмах цена делает тестирование уровня поддержки. При малых объемах цена идет наверх.

Шейкаут наблюдается при резком падении котировок, когда закрытие бара идет максимуме или в его середине.
Таким образом идет вытряхивание «слабых» участников рынка. Вот такое действие будет сдерживать рост цен и при этом может появиться гэп вниз.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

VSA на форекс ‘Ап траст и вытряхивание’

Шейкаут в переводе с английского языка shakeout означает «встряска».

Шейкаут образуется при завершении флетового движения цены и от избытка предложения.
На рынке если объём предложения большой, тогда идет пробитие ценой уровня поддержки и это обычно приводит к продолжению снижения котировок актива далее. При средних объёмах цена делает тестирование уровня поддержки. При малых объемах цена идет наверх.

Шейкаут наблюдается при резком падении котировок, когда закрытие бара идет максимуме или в его середине.
Таким образом идет вытряхивание «слабых» участников рынка. Вот такое действие будет сдерживать рост цен и при этом может появиться гэп вниз.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Зачем кому-то кого-то вытряхивать? Каких еще пассажиров? Все довольно просто. Крупный игрок набирает позицию во время консолидации, а затем цена начинает идти в нужную ему сторону. Но набрать позицию — это лишь половина трейдинга. Её нужно еще скинуть. Если вместе с крупным игроком в лонг войдут и мелкие трейдеры, то по ходу движения они начнут закрываться, из-за чего крупному игроку не хватит ликвидности для ликвидации своей позиции. Поэтому шейкауты и случаются. На таком импульсном падении многие либо ловят стопы, либо закрываются по рынку, потому что боятся дальнейшего падения, а крупный игрок добирает ликвидность на этих самых стопах и идет дальше.

Проблема в том, что шейкаут можно констатировать только после выкупа всей ликвидности и возврата котировок к изначальным показателям. Условно, если цена медленно поднималась с 50 у.е до 100 у.е, а затем резко упала на 80 у.е, то нельзя наверняка сказать вытряхивание это или закрытие позиции и разворот тренда. Об этом можно будет говорить только в том случае, если цена снова вернется к 100 у.е, но данная информация уже будет бесполезна.

Шейкаут может наблюдаться и во время флэта. Логика такая же — сначала выбить лонгистов, затем выбить шортистов (или наоборот).

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Зачем кому-то кого-то вытряхивать? Каких еще пассажиров? Все довольно просто. Крупный игрок набирает позицию во время консолидации, а затем цена начинает идти в нужную ему сторону. Но набрать позицию — это лишь половина трейдинга. Её нужно еще скинуть. Если вместе с крупным игроком в лонг войдут и мелкие трейдеры, то по ходу движения они начнут закрываться, из-за чего крупному игроку не хватит ликвидности для ликвидации своей позиции. Поэтому шейкауты и случаются. На таком импульсном падении многие либо ловят стопы, либо закрываются по рынку, потому что боятся дальнейшего падения, а крупный игрок добирает ликвидность на этих самых стопах и идет дальше.

Эпический Слив Депозитов на Форекс 7 октября.Недостатки Классического Price Action.

Проблема в том, что шейкаут можно констатировать только после выкупа всей ликвидности и возврата котировок к изначальным показателям. Условно, если цена медленно поднималась с 50 у.е до 100 у.е, а затем резко упала на 80 у.е, то нельзя наверняка сказать вытряхивание это или закрытие позиции и разворот тренда. Об этом можно будет говорить только в том случае, если цена снова вернется к 100 у.е, но данная информация уже будет бесполезна.

Шейкаут может наблюдаться и во время флэта. Логика такая же — сначала выбить лонгистов, затем выбить шортистов (или наоборот).

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Крупный игрок накапливает позицию по финансовому инструменту с явным трендом, как он это делает? Если входить по тренду сразу, посылая оредер в общую массу покупок, то цена вырастет слишком быстро, сделка изначально будет обречена на неудачу. Есть такое правило — покупать на слабости. Нужно дождаться пока цена не начнет консолидироваться или уйдет на небольшую коррекцию. В такие моменты часть покупателей теряет интерес к инструменту и ищет другие. У второй части участников по любому где-то расположены стопы, их нужно определить:
1. При консолидации — у базы (поддержки) образовавшегося канала.
2. При коррекции — ниже предыдущей коррекции.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Крупный игрок накапливает позицию по финансовому инструменту с явным трендом, как он это делает? Если входить по тренду сразу, посылая оредер в общую массу покупок, то цена вырастет слишком быстро, сделка изначально будет обречена на неудачу. Есть такое правило — покупать на слабости. Нужно дождаться пока цена не начнет консолидироваться или уйдет на небольшую коррекцию. В такие моменты часть покупателей теряет интерес к инструменту и ищет другие. У второй части участников по любому где-то расположены стопы, их нужно определить:
1. При консолидации — у базы (поддержки) образовавшегося канала.
2. При коррекции — ниже предыдущей коррекции.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Шейкаут переводится с английского языка «встряска» это означает резкое падение или рост котировок после явного тренда. Например, один из игроков заходит с большим объемом и он сделает так, чтобы цена упала и уже по низкой цене выкупить тот объем, который ему нужен будет.

Чтобы определить сам шейкаут, нужно придерживаться нескольких принципов: резкий нисходящий/восходящий, большой объем. Важно знать что нисходящий бар будет заканчиваться на уровне прошлых высоких цен, а затем будет резкий подъем или же продажа.

Шейкаут служит для подтверждения тренда. Трейдеры умеют определять, когда наступит шейкаут. Умные игроки никогда не будут покупать бар по высоким ценам, а дождутся, когда цена станет минимальной, и тогда выкупят. Также он служит для того чтобы трейдер смог проверить веру в тренд.

VSA анализ. Ап-Траст и Вытряхивание Форекс.

Определяют ее так: смотрят с какой скоростью идет выкуп по нисходящим барам. Если он идет сильнее, то есть шанс на продавливания позиции. Если же выкуп идет слабо, то профессиональные игроки будут вытаскивать рынок и помогут тренду вырасти до следующего встряхивания.

Основные признаки шейкаута:
аномальные объёмы;
большая тень;
отсутствие реакции;
формирование аномальной дельты.

Признак что началась торговля: нет реакции по продажам, проявляется резкая активность покупателей.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Шейкаут переводится с английского языка «встряска» это означает резкое падение или рост котировок после явного тренда. Например, один из игроков заходит с большим объемом и он сделает так, чтобы цена упала и уже по низкой цене выкупить тот объем, который ему нужен будет.

VSA Ап траст и вытряхивание. volume spread analysis на форекс

Чтобы определить сам шейкаут, нужно придерживаться нескольких принципов: резкий нисходящий/восходящий, большой объем. Важно знать что нисходящий бар будет заканчиваться на уровне прошлых высоких цен, а затем будет резкий подъем или же продажа.

Шейкаут служит для подтверждения тренда. Трейдеры умеют определять, когда наступит шейкаут. Умные игроки никогда не будут покупать бар по высоким ценам, а дождутся, когда цена станет минимальной, и тогда выкупят. Также он служит для того чтобы трейдер смог проверить веру в тренд.

Определяют ее так: смотрят с какой скоростью идет выкуп по нисходящим барам. Если он идет сильнее, то есть шанс на продавливания позиции. Если же выкуп идет слабо, то профессиональные игроки будут вытаскивать рынок и помогут тренду вырасти до следующего встряхивания.

Основные признаки шейкаута:
аномальные объёмы;
большая тень;
отсутствие реакции;
формирование аномальной дельты.

Признак что началась торговля: нет реакции по продажам, проявляется резкая активность покупателей.

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Shakeout — это термин, используемый в бизнесе, экономике или биржевой торговле, в переводе с английского «Встряска» или «Вытряхивать»
Встряска — это ситуация, в которой многие инвесторы (покупатели на бирже), одновременно закрывают свои позиции на каком либо участке рынка акций или другого актива, чаще всего в убыток. Встряска обычно вызвана неуверенностью или недавними плохими новостями, циркулирующими вокруг конкретной компании или отрасли в целом. Встряски могут быть разными по продолжительности, но обычно они происходят неожиданно и резко с точки зрения падения от недавних максимумов.
Shakeout может происходить после того, как рассматриваемый актив пережил период быстрого роста. Примером встряски может послужить то, что произошло во время образования пузыря доткомов. Резкое падение после продолжительного и бурного роста. Подробнее об этом знаменательном событии, можно прочитать здесь.

Другой возможный пример – криптовалюты. Легендарные инвесторы и экономисты, такие как Уоррен Баффет, Рэй Далио и другие считают криптовалюты спекулятивным пузырем. Насколько такое утверждение правдиво, можно будет с уверенностью в 100% сказать, только после того как пузырь лопнет. Возможно, легендарные финансисты и ошибаются, но всегда нужно быть к этому готовым. Посмотрите на график и вы увидит, что пузырь растет. С большой долей вероятности он когда ни будь лопнет, рост не может быть бесконечном. Когда пузырь лопнет, многие начнут о нем говорить, но для большинства из них уже будет поздно, бегство будет стремительным и не все смогут спасти свои инвестиции.

Понимание Shakeout
Простыми словами Встряска — это период рыночных потрясений. Причины возникновения такой ситуации разные и могут быть вызваны – экономическими новостями, проблемами безопасности компаний, природными катаклизмами, даже слухами. В техническом анализе на графике цены актива, встряску можно определить как коррекция или резкое падение рынка, которая происходит после бурного роста цены рассматриваемого актива.

Технический и графический анализ Shakeout
Есть несколько паттернов, которые считаются паттернами Shakeout. К ним относятся паттерн чашки и ручки, а так же двойное дно. Зачастую коррекция (падение актива) происходит так же бурно, как и рост актива. Я бы добавил к этой ситуации еще одни паттерн из системы «Снайпер», название его УРСТ – уровень резкой смены тенденции.

Рыночная ситуация во время Shakeout складывается таким образом, что период роста цены в конечном итоге истощает всех покупателей, а также желающих продавать, возможно потому, что просто нечего продать. Изначально при отсутствии давления со стороны продавцов цена идет вверх и выходит за пределы своих разумных возможностей, такую ситуацию можно назвать еще «перекупленностью» актива, объемы снижаются и формируется непреодолимое сопротивление. Это останавливает рост акций или цены актива и приводит к откату. После встряски предыдущая тенденция часто продолжается. Стоит отметить, что встряска почти исключительно происходит в контексте прерывания долгосрочного бычьего тренда.

Психология Shakeout
Психологически с Shakeout бывает трудно справиться. Падение рынка заставляет инвестора столкнуться с убытком, иногда большими убытками, денежная прибыль исчезает, депозит тает на глазах. Человеческая природа – заставляет инвестора (трейдера) отступить, распродать (закрыть позиции) и не испытывать больше дискомфорта от убытков. В то же время Shakeout может предоставить возможность и для покупки. Например, когда все пугаются и продают активы, тогда рыночный профессионал делает нестандартный ход, покупая во время коррекции, догадываясь о скором окончании турбулентности по отношению к покупаемому активу. Со временем продажи актива со стороны других участников рынка прекращаются. Психологический шок от падения актива преодолен, на рынок возвращаются покупатели и вскоре цена акции возвращается в свой нормальный торговый диапазон. Все возвращается на круги своя, и теперь у рыночного профессионала есть приличное количество ценных бумаг, то есть акций. Такая ситуация называется еще как покупка «слабости».

Для некоторых трейдеров или инвесторов такая тактика это «золотое дно». Повторюсь, такие ситуации в плане извлечения прибыли, выгодны и используются в основном профессионалами, имеющими запас прочности по депозиту, возможность диверсификации портфеля активов, а так же информацию об экономической ценности рассматриваемого актива.

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое Шейкаут (Shakeout)?

Shakeout — это термин, используемый в бизнесе, экономике или биржевой торговле, в переводе с английского «Встряска» или «Вытряхивать»
Встряска — это ситуация, в которой многие инвесторы (покупатели на бирже), одновременно закрывают свои позиции на каком либо участке рынка акций или другого актива, чаще всего в убыток. Встряска обычно вызвана неуверенностью или недавними плохими новостями, циркулирующими вокруг конкретной компании или отрасли в целом. Встряски могут быть разными по продолжительности, но обычно они происходят неожиданно и резко с точки зрения падения от недавних максимумов.
Shakeout может происходить после того, как рассматриваемый актив пережил период быстрого роста. Примером встряски может послужить то, что произошло во время образования пузыря доткомов. Резкое падение после продолжительного и бурного роста. Подробнее об этом знаменательном событии, можно прочитать здесь.

Другой возможный пример – криптовалюты. Легендарные инвесторы и экономисты, такие как Уоррен Баффет, Рэй Далио и другие считают криптовалюты спекулятивным пузырем. Насколько такое утверждение правдиво, можно будет с уверенностью в 100% сказать, только после того как пузырь лопнет. Возможно, легендарные финансисты и ошибаются, но всегда нужно быть к этому готовым. Посмотрите на график и вы увидит, что пузырь растет. С большой долей вероятности он когда ни будь лопнет, рост не может быть бесконечном. Когда пузырь лопнет, многие начнут о нем говорить, но для большинства из них уже будет поздно, бегство будет стремительным и не все смогут спасти свои инвестиции.

Понимание Shakeout
Простыми словами Встряска — это период рыночных потрясений. Причины возникновения такой ситуации разные и могут быть вызваны – экономическими новостями, проблемами безопасности компаний, природными катаклизмами, даже слухами. В техническом анализе на графике цены актива, встряску можно определить как коррекция или резкое падение рынка, которая происходит после бурного роста цены рассматриваемого актива.

Технический и графический анализ Shakeout
Есть несколько паттернов, которые считаются паттернами Shakeout. К ним относятся паттерн чашки и ручки, а так же двойное дно. Зачастую коррекция (падение актива) происходит так же бурно, как и рост актива. Я бы добавил к этой ситуации еще одни паттерн из системы «Снайпер», название его УРСТ – уровень резкой смены тенденции.

Рыночная ситуация во время Shakeout складывается таким образом, что период роста цены в конечном итоге истощает всех покупателей, а также желающих продавать, возможно потому, что просто нечего продать. Изначально при отсутствии давления со стороны продавцов цена идет вверх и выходит за пределы своих разумных возможностей, такую ситуацию можно назвать еще «перекупленностью» актива, объемы снижаются и формируется непреодолимое сопротивление. Это останавливает рост акций или цены актива и приводит к откату. После встряски предыдущая тенденция часто продолжается. Стоит отметить, что встряска почти исключительно происходит в контексте прерывания долгосрочного бычьего тренда.

Психология Shakeout
Психологически с Shakeout бывает трудно справиться. Падение рынка заставляет инвестора столкнуться с убытком, иногда большими убытками, денежная прибыль исчезает, депозит тает на глазах. Человеческая природа – заставляет инвестора (трейдера) отступить, распродать (закрыть позиции) и не испытывать больше дискомфорта от убытков. В то же время Shakeout может предоставить возможность и для покупки. Например, когда все пугаются и продают активы, тогда рыночный профессионал делает нестандартный ход, покупая во время коррекции, догадываясь о скором окончании турбулентности по отношению к покупаемому активу. Со временем продажи актива со стороны других участников рынка прекращаются. Психологический шок от падения актива преодолен, на рынок возвращаются покупатели и вскоре цена акции возвращается в свой нормальный торговый диапазон. Все возвращается на круги своя, и теперь у рыночного профессионала есть приличное количество ценных бумаг, то есть акций. Такая ситуация называется еще как покупка «слабости».

Для некоторых трейдеров или инвесторов такая тактика это «золотое дно». Повторюсь, такие ситуации в плане извлечения прибыли, выгодны и используются в основном профессионалами, имеющими запас прочности по депозиту, возможность диверсификации портфеля активов, а так же информацию об экономической ценности рассматриваемого актива.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Шейкаут — это разгрузка рынка, ситуация резкого падения или резкого роста котировок (против тренда) с дальнейшим восстановлением позиций.

Шейкаут — это ситуация выбивания краткосрочников из рынка (реже среднесрочников), для захода крупного капитала в рынок. Кукловод не будет покупать (продавать) котировку на экстремумах, всегда цену сбивают (повышаю), чтобы заработать побольше.

Шейкаут характеризует две вещи, это резкое изменение котировок, большие объемы. Нельзя развернуть тренд маленькими объемами. Тренд можно только закончить фиксацией прибыли, но чтобы это было необходимо пройти некоторое расстояние (движение тренда).

Шейкаут обычно состоит из нескольких баров против тренда с последующим выкупом позиций. Я не могу сказать точно, кто опускает рынок, скорее всего это крупные инвестиционные фонды и крупные банки.

Шейкаут отличается от разворота тренда тем, что он достаточно быстро восстанавливается до текущих позиций. Время на рынке Форекс является определяющим. Если движение против тренда быстро не восстанавливается, то нужнозадуматься, скорее всего это была фиксация прибыли и зарождение нового тренда, либо цена перешла в режим флэта.

Шейкаут характерен для Bitcoin, поэтому нужно ловить такие моменты. Я обычно ставлю отложенные ордера на достаточном расстоянии от тренда и жду испульса.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое Шейкаут (Shakeout)?

Шейкаут — это разгрузка рынка, ситуация резкого падения или резкого роста котировок (против тренда) с дальнейшим восстановлением позиций.

Шейкаут — это ситуация выбивания краткосрочников из рынка (реже среднесрочников), для захода крупного капитала в рынок. Кукловод не будет покупать (продавать) котировку на экстремумах, всегда цену сбивают (повышаю), чтобы заработать побольше.

Шейкаут характеризует две вещи, это резкое изменение котировок, большие объемы. Нельзя развернуть тренд маленькими объемами. Тренд можно только закончить фиксацией прибыли, но чтобы это было необходимо пройти некоторое расстояние (движение тренда).

Шейкаут обычно состоит из нескольких баров против тренда с последующим выкупом позиций. Я не могу сказать точно, кто опускает рынок, скорее всего это крупные инвестиционные фонды и крупные банки.

Шейкаут отличается от разворота тренда тем, что он достаточно быстро восстанавливается до текущих позиций. Время на рынке Форекс является определяющим. Если движение против тренда быстро не восстанавливается, то нужнозадуматься, скорее всего это была фиксация прибыли и зарождение нового тренда, либо цена перешла в режим флэта.

Шейкаут характерен для Bitcoin, поэтому нужно ловить такие моменты. Я обычно ставлю отложенные ордера на достаточном расстоянии от тренда и жду испульса.

Почему профессионалы "вытряхивают трейдеров из их позиций"

Накопление — это бизнес. Любой дилер, имеющий задачу инвестировать огромную сумму в акции на рынке, столкнется с проблемами, если он не истинный профессионал и не член биржи (т. е. не платит комиссию). Маркетмейкеры немедленно увидят его ордер и быстро поднимут цену против его покупки — сделка станет обреченной на провал. При выполнении его заказа предложение (продажи) быстро поглощается. Он вынужден покупать по постоянно повышающейся цене, в результате появляется шпилька вверх. Цена выстреливает вверх, но как только он перестает покупать, быстро падает к первоначальному уровню, потому что он единственный, кто всерьез покупал, и он не удалил плавающее предложение на низких ценовых уровнях. Это предложение, которое он не удалил, было распродано внутри его покупки при достижении более высокого уровня цены (сопротивления). Поэтому он немногого достиг для своих клиентов или для собственного счета.

Профессиональный Прайс Экшен.Price Action на Форекс.Пин бар на Форекс.

Вот почему профессионалы «вытряхивают трейдеров из их позиций».

На каждом небольшом ралли некоторые трейдеры, которые еще держат акции, чувствуют бычье настроение и начинают продавать. Если они слабые держатели, они рады вернуть хотя бы часть своих денег. Эти раздражающие продажи создают сопротивление профессионалу, который накопил пакет акций и хочет быть быком. Покупка наверху для поддержания цены — очень плохой бизнес. Это причина, почему акции или Индекс не стремятся вверх, пока большинство этих слабых держателей не будет «вытряхнуто». Бычьи рынки растут медленно, в противоположность медвежьим рынкам, которые быстро падают. Это замедление подъема, наблюдаемое на бычьих рынках, обусловлено запертыми трейдерами, продающими на любом небольшом ралли (сопротивление движению вверх).

Вытряхивание (форекс) как его делают?

Имеется ввиду вытряхивание из позиций. Это делают крупные игроки, маркетмейкеры, манимейкеры, кукловоды, как хотите вобщем их называйте. Они знают где находятся открытые позиции новичков, где расположены их стоп-приказы(стоп лосы). И заходя большим лотом, они сбивают эти стопы. Так же открываются отложенные ордера. Потом цена идёт в обратную сторону. Бывают такие, как их называют "Шпильки", резкие взлёты и падения цены пунктов на 150 вверх и потом столько же вниз. Многие новички "убиты" или "сильно ранены". И только потом цена идёт ровно и плавно. Вот видео на эту тему. Можете в интернете набрать Форекс, вытряхивание. И найти ещё похожие видео.

Shakeout или как сохранять хладнокровие

Разберем что такое shakeout(встряска) на горячем примере из текущего рынка.

Шейкаут – (“Shakeout” – англ. “встряска”, “вытряхивание”) – это резкое снижение цены на широком спреде, с закрытием около максимума, или в середине бара, спроектированное, чтобы вытряхнуть с рынка слабых держателей. Если объем низкий, значит предложение иссякло.

VSA на форекс ‘Ап траст и вытряхивание’

На ETH мы наблюдаем хороший пример встряски. Этой ночью было понижательное движение на высоком объеме и с большим спредом (большая тень). Затем мы получили еще одну попытку снижения, но уже на совсем малом объеме. Это называется тест. Тест прошел успешно — предложения больше не оказалось, оно иссякло в данной точке. Кроме этого после такого довольно сильного движения вниз актив не продолжил снижение, а еще и стал повышаться: показал плотную свечу и закрепился выше POC. Таким образом мы наблюдаем классическую встряску с выбиванием слабых рук и можем ожидать дальнейшее повышение цен на актив.

Учимся проигрывать правильно

Одним из немногих аспектов форекс трейдинга, где вы можете испытать некоторую определенность, является то, что вы будете иметь потери. Совершенно точно. Потери представляют собой неотъемлемую часть торговли, и одним из ключевых отличий преуспевающих трейдеров от остальных заключается не в том, насколько много у них потерь, а в том, как они справляются с этими потерями. Уметь проигрывать является ключевым моментом для того, чтобы в долгосрочной перспективе быть победителем.

VSA на форекс — «Ап-траст и вытряхивание»

Как вы в настоящее время справляетесь со своими потерями в трейдинге? Как они влияют на вас? Какое влияние на вашу эффективность и результаты торговли они оказывают?

Давайте разберем три шага, которые могут помочь вам лучше справляться со своими потерями в трейдинге на Forex.

Шаг 1: Сокращение потерь

Первым шагом в эффективной борьбе с потерями является «сокращение потерь». Сокращение потерь является ключевым аспектом, потому как, если вы правильно воспримите этот шаг, то в дальнейшем вам придется меньше использовать 2-й и 3-й шаги. Первый шаг можно рассматривать как, своего рода, “профилактику болезни”.

Существует три аспекта, которые помогут вам сократить потери в трейдинге и окажут влияние на то, как вы будете справляться с ними.

1. Уменьшите количество своих потерь

Говоря об уменьшении количества потерь, я не имею в виду пытаться снизить потери как таковые, поскольку это нереально, я имею в виду сосредоточиться на своей торговой стратегии, сохраняя торговую дисциплину и сокращая убыточные сделки, которые, например, возникают в результате торговли, которая не являются частью вашей стратегии, и которые, следовательно, можно избежать.

Убытки, имеющие место вследствие упорядоченной торговли, это не что иное, как проигрышная сделка, которая является частью торговли. Убытки же, понесенные от открытия сделок, которые идут вразрез с вашей торговой стратегией, когда вам “что-то там показалось”, можно рассматривать как плохую торговлю или что-либо еще, чего можно было избежать. Одним словом, не майтесь дурью. Следуйте своей форекс стратегии.

2. Уменьшите величину ваших потерь

Очевидно, что все сводится опять-таки к управлению рисками. Важно признать, что крупные потери оказывают значительное влияние на наше эмоциональное состояние и зачастую могут оказывать влияние на наше торговое поведение, как правило, далеко не лучшим образом, например, попытки “отомстить рынку”. Ни в коем случае не увеличивайте размер лота после проигрышной сделки.

3. Уменьшите умственное и эмоциональное влияние, которое оказывают эти потери на вас

Ваша реакция на убытки является одним из факторов того, каким образом вы получили эти потери (строго ли вы следовали своей стратегии или нет), их величины, а также вашего восприятия и убеждения по поводу этих потерь. Если вы не любите терпеть убытки, и чувствуете, что вам не следует иметь проигрышных сделок или иметь дело с торговлей, где возможны проигрышные сделки, то ваша реакция будет сильно отличаться от реакции тех людей, мышление которых является более реалистичным и которые осознают, что потери – это неизбежная составляющая торговли , что результаты являются вероятностными и что не каждая торговая сделка является выигрышной.

Осознаете ли вы в полной мере тот факт, что потери являются неотъемлемой частью торговли?

Манипуляция на Рынке Форекс. Маркет Мейкер. Вытряхивание из Рынка

Осознаете ли вы в полной мере тот факт, что любая сделка не исключает убытки и имеет вероятностный исход?

Шаг 2: Реакция на потери

Умение проигрывать – ключевое звено, которое поможет вам стать победителем.

Этот шаг сводится к тому, как вы на самом деле справляетесь с собой в тот момент, когда понимаете, что вам, возможно, придется принять потерю. Смиряться с убытками крайне нелегко, это связано с такими факторами, как наше эго, наше желание побеждать и наша человеческая природа неприязни потери, и именно поэтому фаза «сокращения убытков» является очень важной. Однако даже один тот шаг в плане принятия убытков все еще может быть трудным, тем более, если у нас ранее уже были потери или убытки. В связи с этим было бы полезно иметь некоторые стратегии, которые могли бы помочь вам сохранять спокойствие, сосредоточенность и дисциплину, находясь в запале.

Многих людей останавливает или выводит из торговли чувство тревоги или гнева. Их поведением начинают руководить эмоции, которые они испытывают в этот момент, в результате чего они теряют контроль над собой и дисциплину. Вся суть заключается в том, чтобы уметь управлять своим эмоциональным состоянием в режиме реального времени и сохранять свои умственные способности открытыми для торговли, а также уметь владеть собой и придерживаться жесткой дисциплины.

Единственный быстрый и простой способ научиться управлять своим эмоциональным состоянием – это научиться управлять своим дыханием. В состоянии стресса ваше дыхание обычно меняется – оно становится в десять раз чаще и прерывистее – поэтому необходимо дышать глубже и продолжительнее: вдох необходимо осуществлять медленно, от диафрагмы, а выдох делать более длинным, медленным и контролируемым (естественная релаксационная реакция организма). Это поможет вам преодолеть стрессовую реакцию и сохранить в себе спокойствие, сдержанность и, что самое главное, дисциплину.

Мне также помогает соединение ладоней с помощью пальцев. Это простая древняя индийская техника для успокоения нервов.

Кроме того, принимая познавательный аспект, сохраняйте в таких ситуациях здравое мышление. Какие мысли обычно посещают вас в тот момент, когда вы выполняете проигрышную сделку? «Рынок всегда идет против меня». «Этого не должно было произойти» и т.п. …

Это бесполезные мысли, поскольку они только повышают уровень стресса. Лучше спросите себя следующее: «Что бы в подобной ситуации сказал себе преуспевающий трейдер?». Это может помочь вам направить свое мышление в нужное русло, и в результате повлиять на ваши чувства и привести к более положительному поведению.

Еще один способ управлять своим мышлением – это фактически создать некоторые аффирмации, фразы, которые вы можете повторять себе, когда будете находиться в ситуации, которая, возможно, принесет вам убытки, и направить свои мысли, чувства и эмоции в нужное русло, а также пересилить любые бессознательные и привычные реакции, которые вы могли бы в себе развить. Помните, что от того, на чем вы сконцентрируете свое внимание, будет зависеть ваше эмоциональное состояние и дисциплина.

Может быть очень полезным сосредоточение на фразах, которые помогут вам сконцентрироваться на вашем процессе торговли и делать правильные вещи (что, вероятно, нелегко) в нужное время и по правильным причинам; например: «Я победитель, потому что следую своему торговому плану».

Шаг 3: Восстановление после убытков

Полезно иметь некоторые стратегии, которые могут помочь вам сохранять спокойствие, сосредоточенность и дисциплину, находясь в запале.

По окончании вашей торговли подведите итог своим сегодняшним убыткам. Что для этого вы можете сделать?

VSA на Форекс /Метод VSA/ Вытряхивание из рынка.

1. Оцените свое состояние.

Как вы себя чувствуете? Оцените состояние вашей торговли в общем по 10-ти бальной шкале, где число 10 будет соответствовать состоянию вашей успешной торговли, а 1 – соответственно противоположному концу шкалы. Где вы находитесь сейчас?

2. Оцените и проанализируйте причину своих убытков.

Какой вид убытков имел место – проигрышная сделка или плохая торговля? Можно ли извлечь урок из данной торговли? Можно ли что-либо предпринять в дальнейшем?

Проведите оценку и анализ причины убытков. Какой урок вы можете извлечь из этого?

3. Контролируйте свои реакции.

Существует целый ряд способов, при помощи которых вы можете управлять своими реакциями на убытки.

На когнитивном уровне вы хотите отдавать полный отчет своим мыслям, вашему восприятию и значению, которое вы придаете своим убыткам. Ваши убытки имеют такое значение, которое вы сами же им и придаете. Потеря вовсе не означает, например того, что вы неудачник. Вы можете принять другую точку зрения, глядя на вещи шире – какой урок я могу извлечь из этого? что я буду ощущать по этому поводу в конце дня, в конце недели, в конце месяца, спустя 6 месяцев, спустя год, спустя 5 лет?

На поведенческом уровне вы могли бы использовать дыхательную или релаксационную методику, прогуляться или выполнить некоторые физические упражнения с целью помочь вам справиться с чувством потери.

Иногда это всего лишь вопрос времени. Одной торговой сессии или дня зачастую может быть достаточно, чтобы помочь вам избавиться от некоторых эмоций, вновь приобрести некоторые перспективы и быть готовым снова приступить к торговле.

4. Соберитесь.

Вернитесь и будьте снова готовым приступить к торговле на форекс – интеллектуально, эмоционально и стратегически. Вспомните о своем торговом плане, сконцентрируйтесь на дыхании, а затем действуйте.

В заключении

Если вы хотите научиться проигрывать как победитель, и развить в себе навыки, которые помогут вам улучшить ваши шансы на то, чтобы стать успешным Forex трейдером в долгосрочной перспективе, помните:

Сокращайте свои потери: развейте в себе способность избегать сильных реакций на убыточные сделки, путем сокращения числа предотвратимых убытков и плохих сделок; путем управления величиной позиции и конечных результатов торговли; а также путем развития мышления, которое имеет более позитивный взгляд на убытки.

Правильно реагируйте на свои потери , направляя свои мысли и сосредотачивая свое внимание на контроле дыхания для создания состояния, которое даст вам возможность вести себя должным образом, необходимым для упорядоченной торговли.

Научитесь восстанавливаться после своих потерь, оценивая свое состояние, анализируя, контролируя свои реакции и вновь сосредотачиваясь на торговле.

Борьба с убытками в торговле на Форекс. 4 способа избежать убытков и просадок.

Ведение торгового процесса в условиях Форекса постоянно сопровождается потерями денежных средств. Можно выделить 4 самые часто встречаемые ошибки, которые собственно приводят к этим убыткам. Стоит сказать, что всех их можно не допускать и тем самым обезопасить себя от потерь денежных средств.

Ранее уже неоднократно говорилось о том, что игнорирование трейдером или не составление конкретного торгового плана состоящего из конкретных правил совершения входа, а также выхода из рынка практически в 100 процентах случае в конечном результате приводит к существенным потерям в условиях валютного рынка Форекс в случае долгосрочной перспективы.

Зачастую большинство начинающих трейдеров постоянно допускают одни и те же ошибки. Если ситуация сложилась таким образом что трейдера ждала неудача, то в один миг происходит вспышка эмоций, которые в результате превосходят здравый смысл и начинающий трейдер просто забывает о своем торговом плане и о том что ему необходимо четко следовать. В результате этого ситуация становится очень сложной. При этом снова и снова используется просадочный способ торговли. Такого типа трейдеры совершают вход в позицию на основе всего своего депозита. Они игнорируют все стоп–лоссы и не могут расстаться с своими убыточными сделками. Они это делают, потому что свято верят в то, что очень скоро произойдет разворот рынка, игнорируются даже совершенно противоположные сигналы. Эти сигналы в некотором роде даже оправдываются, ведь очень хочется выдать негативную реальность за желаемое.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Умение здраво воспринимать собственные ошибки в трейдинге

По сути, данные трейдеры попросту не согласны смирится с тем, что были понесены потери. В чем причина того что они дальше терзают себя вместо того чтобы разобраться в сути причины и сделать все возможное чтобы в дальнейшем такого больше не было? Все существующих трейдеров следует поделить на две группы.

В первую группу входят все кто думают, что в этом нет ничего страшного и позорного в плане принятия тех ошибок, которые были допущены в способе ведения торгового процесса. Приняв собственные ошибки такого типа, трейдеры корректируют свою деятельность в нужную сторону и дальше торгуют. Зачастую торговая деятельность, осуществляемая после такой коррекции, приносит гораздо лучшие результаты, чем до этого.

Следующая группа трейдеров, как правило, ищет виноватых в разнообразных отраслях, в основном в экономике, в аналитике. Виноваты сигналы, индикаторы, плохие брокерские компании и так далее. Единственные не виноватые в этом случае как вы уже догадались эти трейдеры. Такого типа люди не могут по честному признать собственные ошибки, поскольку гораздо проще обвинить во всех своих бедах кого – то на стороне, чем самого себя. В случае, когда трейдер не придает должного значения появившемся проблемам и просто идет так сказать «за ветром» внимательно следя за тем как денежные средства, на его собственном счету подходя к концу, то правильнее всего в сложившейся ситуации просто закончить свою торговую деятельность на Форексе.

Но в том случае, когда принято решение бороться дальше изначально стоит тщательно разобраться во всех деталях данной ситуации. Это делается для того чтобы отыскать все существующие ошибки в своей деятельности. Чтобы это сделать нужно систематически вести специальный дневник трейдера, куда заносятся записи относительно всех проведенных сделок и всех деталей. Очень важно фиксировать все даже самые малейшие детали. Здесь понадобиться определить основные закономерности, приводящие к данным ошибкам и сделать все возможное, чтобы избавиться от их негативного влияния. В данном случае будет правильно рассмотреть несколько очень дельных советов.

4 правила трейдера, работающего на FOREX, которые дают возможность избегать допускаемых ошибок

В первую очередь стоит обратить отдельное внимание на тот факт, что если трейдер четко настаивает на своем и не согласен с тем, что нужно постоянно развиваться и совершенствоваться, то есть время от времени что–то менять в своей тактике, то в таком случае у него просто не получится достигнуть желаемого успеха. Каким образом приучить себя к тому, чтобы постоянно обновлять свою стратегию избегая тем самым старых ошибок и параллельно с этим увеличивая уровень эффективности своей работы в области трейдинга?

    Делаем все возможное чтобы устранить стресс. В первую очередь необходимо абсолютно убрать тот стрессовый момент, который характерен для торгового процесса. Все дело в том, что стресс очень негативно сказывается на эмоциональном состоянии трейдера, а также на том, что он делает. Он не дает возможности свободно размышлять, трезво и правильно оценивать сложившуюся ситуацию с разнообразных позиций. Так как же избежать этого злостного стресса в торговле? Вполне логичным будет ответ что для того чтобы уменьшить уровень стресса нужно немного торговать. Здесь идет прямая зависимость от количества сделок и уровня стресса, а точнее чем больше сделок, тем выше стресс и точно также наоборот. Специалисты рекомендуют новичкам в данной сфере деятельности на первых порах своего становления как можно меньше торговать. К примеру, как вариант изменение торгового стиля с используемого ранее внутридневного на среднесрочный стиль. Кроме этого достаточно хорошо помогает восстановиться простой перерыв в торговле. Можно заняться любимым делом или просто провести время за просмотром любимого фильма.
  • Все не останавливается на трейдинге жизнь идет дальше. Начав работать в сфере трейдинга на Форекc, не стоит забрасывать собственную личную жизнь, поскольку это действительно важно для человека. Форекс существует очень давно и есть большая вероятность того что даже после нас он будет по – прежнему существовать и работать. Да можно с высокой степенью уверенности сказать, что в будущем Форекс очень сильно измениться и возможно в гораздо лучшую сторону, а что касается самого трейдера то время, увы, негативно сказывается на его внешности молодости и так далее. Тяжело поспорить с тем, что трейдинг сам по себе очень привлекателен, особенно, что касается доходного трейдинга, но, как известно все существующие денежные средства на планете не удастся собрать и заработать. Трейдинг не единственное в мире занятие и существует масса других занятий, которые в свою очередь способны сделать жизнь намного красочнее, веселее и богаче в духовном плане. Масса занятий положительно сказывается на личностном росте человека, а не лишь на его становлении как трейдера. Да и еще не стоит чрезмерно удивляться тому что на основе практики удалось доказать что все это дает возможность относится к торговому процессу осуществляемому на Форексе максимально объективно. Рыночная борьба. Очень необходимо чтобы трейдер смог воспринимать рынок достаточно трезво и адекватно. Не стоит тратить время и силы на то чтобы вести борьбу с самим рынком и делать ему все вопреки. Это совершенно не правильное, да и не нужное, ведь никакой перспективы в этом абсолютно нет. Абсолютное принятие рынка в том проявлении, в котором он есть — это основной метод борьбы с той недосказанностью, которая здесь преобладает. Трейдер сам по себе не может полноценно контролировать рыночную ситуацию, и каким либо образом оказывать на нее влияние. На фоне этого можно сделать вполне естественный вывод что правильнее всего воспринимать форекс таким какой он есть. Не нужно делать попытки настроить его в зависимости от собственных потребностей и предпочтений, ведя торговый процесс в зависимости от текущей ситуации. Стоит запомнить, что не рынок идет следом за трейдером, а сам трейдер идет за рынком.
  • Ограничение потерь. Последняя рекомендация касается того что ни в коем случае нельзя все отрицать. Как бы там ни было для трейдера просто не позволимо растрачивать большие суммы денежных средств. Необходимо держать все время на контроле собственные убытки. Нужно управлять рисками и по достоинству оценивать все то, что есть в распоряжении на данный момент и следует быть благодарным даже за это. Лишь при таком правильном отношении трейдер получит желаемую свободу действий и сможет проявить свой собственный подход к этому виду деятельности.

Делаем выводы

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Делая выводы относительно всей той информации которая представлена в данной статье следует сказать что для того чтобы достигнуть желаемого успеха на Форексе необходимо научится воспринимать собственные потери, а также допущенные ошибки. Кроме этого следует научиться находить выход из сложившейся ситуации и устранять ошибки, приводящие к негативным результатам. Следует создать свою торговую стратегию, предварительно испробовав ее в действии на специальном демонстрационном счете или же в условиях работы на центовом депозите. Кроме этого важно создать собственный торговый план, где следует прописать основные правила относительно осуществления входа и выхода из рынка. Важно отметить, что большое значение имеет умение ограничивать показатель собственной убыточности, а также умение руководить рисками. Конечно же полностью избавить от просадок не получить и некоторые потери все – таки будут даже если трейдер достигнет самых высоких вершин профессионализма, но здесь стоит научиться правильно воспринимать все это, ведь это издержки данной профессии. Делайте правильные выводы, ведь именно это называется высшим пилотажем трейдинга.

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

VSA метод торговли на Форекс

Зачастую новички трейдинга, не понимают причин поведения цены, акцентируя внимание уже на следствии – движении ее в ту или иную сторону. Если сформировался хорошо направленный и устойчивый тренд, то особых проблем с поиском точек входа у них нет. Когда же цена начинает двигаться хаотично, им сложно понять поведение выбранного актива и спрогнозировать его дальнейшее направление. Метод VSA помогает разобраться в подобной ситуации и не допустить фатальной ошибки.

Сегодня нам предстоит рассмотреть методику торговли «вековой» давности. Ее основу в начале XX столетия заложил известный биржевой игрок Ричард Вайкофф. Он полагал, что опираться лишь на данные графического анализа будет неправильным, поскольку он отражает следствие, но никак не причину поведения рыночной цены. Ричард отдавал предпочтение анализу объемов, на чем и базировался его метод Вайкоффа. VSA – это способ проведения анализа объемов рынка, который позже разработал другой, не менее известный трейдер – Том Вильямс.

В основу его теории заложен рыночный механизм «спрос/предложение» на конкретный торговый актив. Величину этого механизма он определял по реальному объему отложенных Buy/Sell ордеров и открытых позиций по покупке/продаже. Методика Вильямса получила название «Volume Spread Analysis», в дословном переводе с английского это означает «Анализ объёма и спреда». С небольшими различиями (чаще по показателю ликвидности), она применима на любой торговой площадке с активным движением денежных средств. Она помогает трейдерам определять истинные причины изменений цены на акцию, товар, фьючерс или валюту и известна нам, как метод VSA.

Отличной альтернативой метода VSA является торговая стратегия «Снайпер Х», в основе которой так же лежит понимание основных принципов работы рынка, а именно изучение спроса и предложения. Кроме этого она включает:

Честные Форекс брокеры:
  • рабочие паттерны;
  • строгую систему манименеджмента;
  • правила входа и выхода из рынка.

Преимущества метода Т.Вильямса

Главное преимущество – отсутствие необходимости оптимизировать его под какую-либо торговую стратегию/инструмент. Рабочие инструменты трейдера здесь – это показатель объемов и ценовой график, а продавцы и покупатели всегда «в наличии», потому что являются неотъемлемой частью любого рынка.

Как и метод Вайкоффа, VSA анализ допускает вариативные действия трейдера. Главное, что анализируя рынок, ему обязательно следует учитывать торговые объемы и поведение цены выбранного актива на конкретном промежутке времени. Он также должен уметь распознавать сигналы, подаваемые крупными (информированными) рыночными игроками.

Вытряхивание в трейдинге. Паттерн для рынка FORTS, Forex, ММВБ

Метод Вайкоффа нацелен на выявление крупных форекс игроков – других трейдеров с большими депозитами, маркетмейкеров, хедж-фондов и специалистов по «умным деньгам».

Именно эта категория рыночных игроков всегда оказывается в выигрыше. Именно они обладают самой ценной и достоверной, включая и инсайдерскую, рыночной информацией. Выявить их, значит определить, куда они будут двигаться дальше и в каком направлении намерены двигать рыночную цену. Мы должны научиться двигаться рядом с ними «шаг в шаг», качественно улучшая свою торговлю.

Итак, на основе выше изложенного сделаем вывод: метод VSA не является торговой стратегией, он помогает трейдеру:

Надежные Форекс площадки:
  1. правильно «почитать» рынок;
  2. глубже разбираться в рыночных механизмах;
  3. по определенным сигналам методика Вайкоффа позволяет улавливать действия крупных рыночных игроков, чтобы следовать за ними;
  4. определять движущие силы рынка;
  5. понимать логику движения рыночной цены.

Особенности работы с VSA на Forex

В описании эта методика может показаться довольно простой, на практике же трейдеры сталкиваются с определенными трудностями. Новичкам вообще крайне сложно понять ее суть, чтобы сделать хоть какой-то примитивный, но правдивый анализ рынка. Чтобы уметь правильно оценивать все рыночные фигуры и модели, необходимо:

  • знать структуру рынка форекс;
  • разбираться в механике его движения;
  • иметь представление о ценообразующих факторах рынка;
  • понимать, как формируется тренд;
  • видеть участников рынка, формирующих предложение/спрос.

Движение цены на рынке Forex

На рисунке вы видите, что цена на форекс может пребывать в балансе или в дисбалансе. В первом случае мы говорим о консолидации цены, а на графике наблюдаем боковое ее движение (флет), которое позволяет торговать в пределах узкого коридора, сформированного ценой. При дисбалансе на графике наблюдается движение цены вниз/вверх, в зависимости от того, какие рыночные игроки доминируют – «быки» или «медведи» (соответственно, покупатели/продавцы). Именно при дисбалансе наблюдаются те мощные трендовые движения, на которых мы и пытаемся хорошо заработать.

Определяя по методу VSA поведение рынка и баланс «предложение/спрос», следует учитывать взаимосвязь следующих показателей бара/свечи:

  • Цену закрытия;
  • Торговый объем; (ценовой диапазон).

Метод Вайкоффа изначально был разработан для фондового рынка и товарной биржи. Наличие регламента торгов и фиксация сделок, характерные этим рынкам, позволяли легко анализировать все происходящие там события. Рынок Forex, появившийся впервые в 70-х годах, как внебиржевой, не имеет собственной площадки. В этой связи у трейдеров возникают некоторые трудности при использовании метода VSA:

  1. Сложно провести подсчет совокупного объема всех сделок на рынке;
  2. Котировка одного и того же валютного инструмента незначительно, но разнится у разных поставщиков ликвидности.

Поэтому трейдеры анализируют выборки данных, поступающих со срочных рынков, чаще таким поставщиком выступает Чикагская Товарная Биржа с фьючерсами на разные валюты. Как альтернативу, многие форекс трейдеры используют в своем анализе «тиковые объемы», но эффективный результат можно получить, начиная анализировать рынок с ТФ H4 и старше.

Метод VSA и принцип работы с ним

При первичном знакомстве с валютным рынком может сложиться впечатление, что восходящий тренд обусловлен повышенным спросом, в то время, как нисходящий тренд является следствием увеличенного предложения. Такое случается, когда трейдеры открывают позиции на фоне выхода каких-либо новостей. На самом деле, как показывает нам метод Вайкоффа, механизм формирования баланса «спрос/предложение» намного сложнее и управляется он, в основе своей, крупными игроками.

Свои позиции крупные игроки формируют заблаговременно, тактику именно этих спекулянтов метод VSA называет «накоплением» — сигналом к скорому развороту рынка вверх. Сами крупные игроки не покупают на восходящем тренде. Свои сделки по Buy они чаще собирают на «ударном»медвежьем баре или во флете. Сделки «толпы» не оказывают большого влияния на движение рынка, они «проглатываются» крупными игроками:

Действие крупных рыночных игроков в фазе накопления

Фазы рынка и их особенности

В своей книге «Хозяева рынка» Т. Вильямс подробно описывает метод Вайкоффа, VSA анализ и принципы поведения рыночных участников в ракурсе «хищник/жертва». Классифицируя стадии рынка, он объясняет методы «вытряхивания» толпы крупными спекулянтами, что является предвестником сильного движения цены. По Вильямсу, предшественниками разворота рынка являются две его фазы:

  1. Накопление
  2. Распределение

Эти зоны на графике являются самым коварным и опасным местом, где толпа теряет большую часть своих депозитов.

Метод VSA так определяет задачу крупного игрока:

  1. Изменять средний ценовой показатель, чтобы не позволять цене резко упасть.
  2. Не оставлять следов, чтобы не выдать своих намерений.

Наша же задача состоит в том, чтобы именно в этих зонах не стать жертвой биржевых «акул». Для нас важно уметь отыскивать их следы и характерные рыночные паттерны – тест уровней, up-trust, вытряхивание и др.

1. Накопление

Эту фазу рынка, как предшественницу разворота тренда вверх, можно увидеть во флете или на нисходящем тренде с характерным ей формированием свечей. У них появляются длинные тени – это пинбары и бычьи отрицания. Появление их на ценовом графике метод VSA характеризует, как приход покупателя.

1.1 Нисходящее движение

Здесь, в конце нисходящих импульсов, охватывая целый диапазон цен, крупные игроки открывают сделки по покупке. Накапливая, они знают точно, каким будет их профит:

Действие крупных рыночных игроков для разворота тренда

В теории VSA, на нисходящем тренде в период накопления не рекомендуется открывать позиции по покупке. Начинающие трейдеры вообще путают накопление с медвежьим объемом и входят в рынок, не дождавшись сигналов, подтверждающих скорую смену тренда:

Сигналы для входа в рынок по покупке в фазе накопления

О накоплении и скором развороте нисходящего тренда по методу VSA можно судить, учитывая следующие факторы (рисунок ниже):

  • Угол наклона импульсов снижается (каждый следующий импульс более пологий, чем предыдущий);
  • Падающий угол не обновляет серьезно цену (расстояние между ценами предыдущего и обновленного минимумов не уменьшилось);
  • Угол между верхними импульсами стал более крутым.

Признаки разворота нисходящего тренда

1.2 Флет (боковое движение)

Во флете крупные игроки работают у границ его ценового коридора, где они:

  • покупают на нисходящих импульсах в надежде развернуть рынок вверх;
  • продают у нижней границы с целью пробить Поддержку.

Если у Поддержки наблюдаются свечи с длинными тенями – крупный игрок покупает. Обращайте внимание на высоту минимумов и угол наклона максимумов. С учетом объемов продаж это подскажет вам, чем занят крупный игрок – продажами или покупками. После флета цена уходит в ту сторону, которую обозначил ей крупный игрок:

Накопление и разворот тренда вверх после флета

Признаки смены тренда вверх после флета:

  1. Рост максимумов на фоне роста объемов;
  2. Наличие длинных теней у границ ценового коридора на фоне роста объемов;
  3. Отсутствие роста минимумов;
  4. Ложные пробои у линии поддержки;
  5. Отсутствие пробоя вниз.

Во флете – на откате хорошо сформированного тренда и при выходе из него, рекомендуется входить в рынок короткими позициями с укороченными стопами, с запасом цены.

2. Распределение

Метод VSA рассматривает распределение, как разворотную тенденцию восходящего тренда или выхода из флета. Крупный игрок на восходящем тренде будет продавать большими объемами по верхушкам восходящих импульсов. Если есть ложный сигнал или не было пробития, можно входить с покупкой : когда ценой будет пробит последний минимум, рынок развернется, открывая возможность входа в него с продажами. В распределении это и есть сигнал на вход по Sell.

Распределение и сигнал на разворот тренда вниз

Аналогичный подход по фазе распределения применим по методу VSA и в отношении флета, когда на выходе из него тренд разворачивается вниз.

В течение кульминации какого-либо значимого движения, поведение толпы всегда предсказуемо и может характеризоваться, как одна из двух «типичных» формаций:

Вход в рынок по сделке, противоположной последней «объемной» свече

Объемный Анализ в Трейдинге/Метод VSA/Обучение Трейдингу на Форекс

Многие трейдеры знают о своей слабости заскакивать в «последний вагон уходящей электрички», но побороть ее не каждый способен. Как вариант, попробуйте входить в рынок, как показано на риунке выше.

Крупный игрок на низких/высоких объемах часто создает условия, ведущие к пробою уровня. Ему это необходимо, чтобы выедать настроение и реакцию толпы. Этот прием, как один из методов VSA, называется «тестом уровня с провокацией». На графике такое «тест» можно вычислить по ложным пробоям, усиливающим уровень. Это логично, поскольку, видя за уровнем значимый противовес, крупный игрок постарается сделать все, чтобы цена не вернулась к этому уровню на ретесте.

Метод Вайкоффа VSA и его паттерны

Из всех существующих сегодня моделей паттернов не все могут использоваться на базе основополагающих принципов рассматриваемого нами метода. К полезным нам можно отнести модели, укладывающиеся в две категории:

  • Модели Силы;
  • Модели Слабости.

В совокупности эти модели направлены на поиск слабых и сильных мест рынка.

1. Модели силы рынка

Под «силой» здесь следует понимать «бычий» тренд, «слабостью» называют «медвежий» тренд.

1.1. Паттерн «Сила А»

На восходящем тренде обнаруживается свеча среднего диапазона в сочетании с показателем объема выше среднего или выше, чем объем предыдущей свечи. В идеале цена закрытия свечи такого паттерна должна равняться максимуму или лежать как можно ближе к нему:

Модели VSA, паттерн «Сила А»

Модель подтверждает намерения «быков» продолжать покупки, «поглощая спрос». Считается, что за этим паттерном цена проходит 2-3 расстояния, равных его длине, но жесткого соотношения не существует. Закрывать сделку лучше по трейлинг-стопу. Замечу, что данная модель актуальна только для всходящего тренда.

1.2. Паттерн «Сила Б»

Как метод VSA, этот паттерн широко используется и от предыдущего отличается тем, что его закрытие происходит на уровне верхней трети диапазона при понижении цены. Формирование этого паттерна на графике свидетельствует о приходе крупного игрока с намерением поглотить предложение:

Модели VSA, паттерн «Сила Б»

Это универсальный паттерн, он отлично отрабатывает себя на нисходящем тренде и на восходящем тренде при откате цены. К его недостаткам можно отнести его редкое появление на графике и отработку только на старших ТФ.

1.3. Паттерн «Останавливающий объем»

Трейдеры Forex с небольшими депозитами часто, поддаваясь панике толпы, начинают активно открываться по продаже «на дне». Их положение на рынке осложняется еще и тем, что они не умеют правильно размещать ордера Stop Loss, которые моментально массово срабатывают, отнимая у «продавцов» часть их депозита.

На графике их поведение приводит к формированию широкой медвежьей свечи с широким диапазоном на фоне аномально высокого объема продаж. Это и есть паттерн «останавливающего объема» по методу «Volume Spread Analysis». В идеале эта свеча должна зарываться на уровне середины диапазона с некоторой погрешностью:

Метод VSA, паттерн «Останавливающий объем»

2. Модели слабости рынка

Подробно рассматривать эти паттерны не имеет смысла, поскольку они зеркально противоположны паттернам силы. Давайте, ограничимся здесь лишь их описанием:

2.1. Паттерн «Слабость А»

Характеризуется наличием «медвежьей» свечи со спредом среднего размера и объемом, который превышает среднее значение предыдущей свечи.

2.2. Паттерн «Слабость Б»

На графике сформирована «бычья» свеча с ценой закрытия в нижней трети ее диапазона. Этот паттерн VSA свидетельствует о приходе крупного продавца лимитными ордерами.

2.3. Паттерн «Останавливающий объем»

Это всегда импульс «бычьей» свечи, формирующейся на фоне аномально высокого объема продаж.

Помимо выше перечисленных, метод Вайкоффа включает еще один характерный паттерн, который называется «Отсутствие спроса». На графике он представлен короткой свечой на фоне низкого объема продаж с ценой закрытия, близкой к минимуму:

Метод Вайкоффа, паттерн «Отсутствие спроса»

На рисунке выше видно, как цена на фоне истощенного спроса некоторое время «болтается» в узком коридоре флета, что подтверждает нерешительность покупателей. Такая формация является предвестником разворота тренда к «медведям».

Мы с вами рассмотрели лишь вершину айсберга под названием «Метод VSA», но даже этой информации достаточно, чтобы уметь:

  1. оценивать график в ракурсе противостояния «покупатель – продавец» или «спрос – предложение»;
  2. находить следы активности крупных игроков, чтобы зарабатывать на тщательно подготовленной ими «почве».

Думаю, вы заметили, что VSA отлично сочетается с торговлей по системе Price Action, которая лежит в основе ТС «Снайпер Х». Со Снайпером трейдеру открываются неограниченные возможности на любом рынке. Эта уникальная торговая стратегия, которая:

  • за короткий период времени поможет разогнать депозит;
  • увеличит его на 57% и более;
  • сократит число убыточных сделок;
  • повысит качество вашей торговли.

Заключение

Том Вильямс разработал и подарил нам Метод VSA, по которому сегодня на Forex работают тысячи профессиональных рыночных игроков. Он приоткрыл завесу взаимоотношений между участниками рынка, чтобы нам с вами были более понятны процессы, происходящие на рынке, и поведение его участников.

Скальпинг по стакану на Форекс

Скальпинг по стакану — это тактика скальпирования, для которой используют так называемый стакан заявок.

Подробнее о том, что такое скальпинг, читайте в нашей статье.

Стратегия появилась на фондовом рынке, где в общем стакане заявок отображается все, что влияет на цену биржевого инструмента. Однако Форекс — децентрализованный мировой рынок, поэтому на нем долгое время не было стакана заявок. Некоторые брокеры ввели его, но в таком стакане трейдер видит лишь ордера клиентов конкретного брокера — а не вообще все на рынке Форекс.

На Форекс невозможно увидеть все заявки всех трейдеров со всего мира, поэтому на этом рынке скальпинг по стакану — сомнительная затея. Во всяком случае, мы не слышали, чтобы кто-нибудь успешно использовал скальпинг по стакану на рынке Форекс.

Тем не менее, давайте разберемся, как она работает.

Как скальпировать по стакану

Суть торговли в том, что скальпер смотрит на заявки в стакане и, если видит крупную, старается открыть сделку около нее. Крупная заявка в любую сторону может несколько сдвинуть цену, чем и пользуется скальпер, чтобы схватить свои несколько пунктов.

Скальпер по стакану вообще не смотрит на график цены. Он изучает заявки и лишь на основе этого принимают решение о сделках. Получается, что уровни поддержки и сопротивления, от которых будет открывать сделки, скальпер находит не на графике по историческим максимумам и минимумам, а по заявкам игроков на покупку и продажу.

Давайте посмотрим как выглядит стакан заявок.

  • Центральный столбик Price – это цена, по которой участники рынка готовы открыть сделки.
  • Столбик bid (покупка) — тут мы видим заявки на покупку, цифры в этой графе говорят нам о том, какими объемами участники рынка готовы купить инструмент по определенной цене.
  • Столбик ask (продажа) — тут отображаются заявки на продажу, каким объемом и по какой цене.

Как видим, максимальные объемы на сделки, которые есть в стакане – это 1480.

Подробнее о том, что такое Ask и Bid, читайте в нашей статье.

Превратите 10 000 рублей в 1 МИЛЛИОН на Форексе! ВСЕГО ЗА НЕДЕЛЮ! Основные схемы обмана на Форекс.

Допустим, на рынок приходит игрок и ставит заявку на покупку объемом – 10 000 по цене 35,38. Если цена приблизится к данному уровню и данная заявка сработает, высока вероятность того, что цена резко дернется вверх. Самая простая стратегия — при приближении цены к данному уровню (например, по 35,39) купить небольшой объем. И как только сработает заявка на покупку крупным объемом и цена отскочит вверх, быстро зафиксировать несколько пунктов профита.

Подробнее о том, что такое объемы на Форекс, читайте в нашей статье.

Что может пойти не так?

Не стоит думать, что раз есть такая крупная заявка, то цена обязательно отскочит от уровня.

Найдется крупный контрагент

На рынке может найтись и крупный продавец, который захочет продать серьезный объем. При этом он понимает, что если будет просто продавать по рынку, то цена сильно упадет. Тут он, как и вы, видит объем на покупку в 10 000 и решает его удовлетворить. Таким образом цена доходит до указанного уровня и, несмотря на крупную заявку на покупку, не отскакивает вверх, потому что на рынке нашелся контрагент, который удовлетворил весь объем.

Получается, что на этом уровне просто заключилась сделка — объем продажи перекрыл объем покупки, и цена никуда не пошла.

Объем могут растащить

Участники рынка просто решат продать инструмент у данной заявки по рынку: один — объемом в 1000, другой — 2000 и так далее, пока не перекроют всю заявку. Ведь если сделка открывается рыночным ордером, а не отложенным, в стакане ее заранее не видно.

О том, какие бывают ордера и чем они отличаются, читайте в нашей статье.

Манипуляция

Например, крупному игроку нужно продать большой объем инструмента по 35,43. Он смотрит на стакан и видит, что заявок на покупку нет — значит вся сделка по данной цене не сработает. Объем большой, и продать придется значительно дешевле запланированной цены.

Тогда он ставит заявку крупным объемом по цене 35,38 — но на покупку. Скальперы видят такую крупную заявку на покупку и начинают покупать при подходе к данному уровню. А ведь крупному игроку как раз и нужны покупатели! Он начинает распродавать свой объем скальперам.

Как только все скальперы накупились, игрок снимает свою заявку на покупку (ведь ему и не нужно было покупать — он хотел продать), дальше продает еще некий объем таким образом, что цена падает ниже уровня заявки, которой уже нет — она снята. Скальперы понимают, что их обманули, ниже уровня 35,38 срабатывают их стопы, а стоп-лосс по покупке – это продажа. Цена за счет стопов скальперов падает еще ниже.

Дальше игрок либо уходит с рынка, либо покупает по значительно более низкой цене, чем продал (это в случае, если в его планы не входило именно продать инструмент и он ждет более высокой цены) — таким образом у него остается тот же объем инструмента, что был изначально, но в карман он себе положил деньги незадачливых скальперов.

Вытряхивание из позиции

На следующем рисунке мы видим накопление позиции крупным игроком. Это хорошо видно по графику: цена как бы прилипает к определенному уровню и ниже не падает продолжительное время. Участники рынка могут видеть — как по стакану, так и по графику — что крупный игрок покупает у данного уровня, а значит, активизируются и другие покупатели.

Так как накопление позиции идет продолжительное время, под уровнем скапливается большое количество стопов. Крупному игроку не особо нужно, чтобы рост начался с кучей “прицепов”, ведь они будут фиксировать прибыль при росте, что замедлит его. К тому же, есть возможность купить дешевле данного уровня. Что он делает?

В определенный момент крупный игрок снимает заявки на покупку. Возможно даже продает небольшим объемом, чтобы продавить вниз собственный уровень. В итоге цена опускается к стоп-лоссам других игроков, что толкает ее еще ниже, ведь стопы покупок – это продажи. Крупный игрок быстро скупает инструмент по еще меньшей цене, что возвращает его к удерживаемому уровню, а дальше продолжает скупать там же. Этот момент на рисунке отмечен.

Как с этим бороться? Вы не сможете понять, как будет себя вести крупный игрок — будет он вытряхивать остальных трейдеров, входящих в рынок вместе с ним, или нет. Если уж вы решили войти в рынок у уровня такого явного накопления позиции, то лучше стоп-лосс под ним не ставить. К тому же, учитывая, что позиций и стопов там могло скопиться немало, вы можете быть уверены, ваш стоп-лосс не сработает сразу под уровнем — он проскользнет, и убыток будет гораздо больше, чем вы рассчитывали.

Но, контролировать риски все равно нужно, если уж вы не ставите стоп-лосс, то должны следить, как ведет себя цена. Если уровень продавили, и котировки быстро вернулись к прежнему значению, значит было обычное вытряхивание и можно продолжать удерживать позицию. Но, если цена осталась за уровнем и продолжает снижение — одна свеча за уровнем, за ней следующая, то лучше сразу зафиксировать убыток и уйти с рынка.

Скрытые заявки

Как говорилось, не все заявки можно отследить в стакане. Иногда крупный игрок может защищать определенный уровень рыночными ордерами. Например, это делают маркетмейкеры, чтобы поддерживать ликвидность и удерживать разницу между бид и аск в определенных границах. Защита уровня — это когда крупный игрок своими ордерами не дает цене уйти выше или ниже определенного уровня. И в отличие от отложенных ордеров, рыночных в стакане не видно.

Как это происходит? Например, у определенного уровня вы видите заявку на продажу объемом 500, и нет подобных заявок на покупку по 10-100. Если цена доходит к данному уровню и не падает, значит данный объем кто-то выкупает, не показывая покупок в стакане. Если это повторяется несколько раз у одного уровня, значит там сидит хороший покупатель и есть смысл подключаться вместе с ним и торговать в ту же сторону.

Если вы сможете определить, что на определенном уровне сидит крупный трейдер и не показывает это в стакане, то вероятность того, что это реальная защита уровня, а не обман, значительно возрастает.

Выводы

Хотя многие скальперы и работают по заявкам, которые видны в стакане, этот метод можно назвать “раз на раз не приходится”. Крупный игрок может легко залезть в карман к таким трейдерам, и когда это случится, знать невозможно. Но, если отслеживать скрытую защиту уровня, а это можно видеть по тому же стакану, вероятность получения профита значительно возрастает.

Рейтинг Форекс брокеров: