ВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Топ инструментов для внутридневной торговли

Внутридневная торговля предполагает покупку и продажу (или сначала продажу, а затем покупку) актива с целью сделать быструю прибыль. Продолжительность внутридневной торговли может варьироваться от нескольких секунд до нескольких часов, но не превышает одного торгового дня.

Например, спекулятивный трейдер может определить восходящий тренд на акции Microsoft (msft), и в 10:15 утра, встать в длинную позицию, а закрыть её через 45 минут получив быструю прибыль. Перенос позиции на другой день уже не будет являться внутридневной торговлей. По своей природе, такая торговля требует быстрых и своевременных действий со стороны трейдера, как правило, в более высоких объёмах, чтобы покрыть маржу.

В целом, небольшие прибыли на большие объемы дают внутридневным трейдерам возможность получения приемлемой прибыли. Большинство внутридневных сделок происходит с использованием маржи, что позволяет трейдерам с ограниченным капиталом открывать большие позиции, размер которых может в несколько раз превышать торговый капитал трейдера. Большой объем также снижает транзакционные издержки.

Для торговли на глобальных рынках доступны многие активы включая акции, облигации, Форекс, сырьевые товары и различные производные финансовые инструменты на них (фьючерсы, опционы). Когда дело доходит до торговли внутри дня, некоторые виды активов подходят для нее больше остальных.

Какие финансовые инструменты (ФИ) лучше всего подходят для такой торговли? Для начала давайте рассмотрим те основные критерии, которым они (ФИ) должны при этом удовлетворять:

Честные Форекс брокеры:
  • Высокая ликвидность: Простота покупки и продажи в большом количестве сглаживает торговлю и обеспечивает ценовую справедливость и эффективность. Торгуем только те активы, которые пользуются достаточным спросом (торгуются в больших объмах) и могут быть реализованы в любой момент времени с минимальным спредом. Низколиквидные активы достаточно трудно реализовать в кратчайщие сроки без существенной уступки в цене (увеличения спреда), а потому ФИ такого типа никоим образом, в данном случае, нам не подойдут;
  • Высокая волатильность: высокая волатильность является другом, если требуется торговать часто с целью многократного получения прибыли за короткий промежуток времени. Посудите сами, если вам надо успеть снять прибыль в такие короткие сроки, то вам вряд ли подойдёт актив цена которого меняется на пару-тройку пунктов в день. Здесь как нельзя лучше подходят такие ФИ, цена которых успевает проделать за день путь в десятки и сотни пунктов (причём по нескольку раз и вверх, и вниз);
  • Низкие транзакционные издержки: большая частота торговли не должна приводить к высоким транзакционным издержкам. Т.е. комиссии брокеров и (или) спред должны быть по возможности минимальными. Данный пункт отчасти пересекается с самым первым из данного списка, где речь идёт о ликвидности. Само собой, когда каждая сделка будет “съедать” изрядную часть прибыли на покрытие такого рода издержек, математическое ожидание прибыли будет сильно понижаться, а оно нам нужно?
  • Торговая маржа/ кредитное плечо: Неотъемлемое преимущество кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдерам торговать большими объёмами с ограниченным капиталом. Низкие требования к торговому капиталу обуславливают высокий уровень торговой активности на рынке в целом. Для того, чтобы извлекать удовлетворительную прибыль из ограниченного дневного диапазона цен, здесь просто не обойтись без такого рода левериджа. Однако, не следует забывать о том, что маржинальная торговля или кредитное плечо – это обоюдоострый меч, который может привести как к большим прибылям, так и к большим убыткам.
  • Доступность информации: рынки реагируют на новости, и дневные трейдеры пристально следят за информацией об активах, которыми они торгуют. Не все брокеры и торговые платформы обеспечивают легкий и быстрый доступ к новостям по торгуемым инструментам.

Теперь давайте посмотрим, какие инструменты удовлетворяют вышеприведенным критериям и как нельзя лучше подойдут для внутридневной торговли:

  • Валютные пары FOREX: валютные рынки работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а потому идеально подходят для краткосрочного торгового дня. Форекс предлагает высокую волатильность, большую ликвидность, низкие требования к капиталу и низкие транзакционные издержки. При выборе валютных пар следует избегать экзотических валют, так как им не хватает ликвидности. Большая часть внутридневной торговли на Форекс происходит с использованием Форекс-фьючерсов, Форекс-опционов и бинарных опционов. Внутридневные трейдеры должны выбрать тот инструмент, с которым они знакомы и который будет максимально соответствовать их торговой стратегии.
  • Индексные фьючерсы: одним из самых ликвидных и высокообъемных торговых инструментов являются фьючерсы на популярные биржевые индексы. Фьючерсы на индексы являются высоколиквидными инструментами с низкими транзакционными издержками, но они менее волатильны. Торгуются они на фондовой бирже, приобрести их можно с использованием плеча.
  • Фьючерсы на волатильные акции: как и фьючерсы на индексы, фьючерсы на высоковолатильные акции являются популярным инструментом среди внутридневных трейдеров. Нужно быть осторожным в выборе такого рода ФИ, т.к. такие акции обычно не относятся к разряду достаточно надёжных “голубых фишек”, а в основном принадлежат к т.н. “третьему эшелону” (здесь может возникнуть проблема с ликвидностью). Следует также иметь ввиду, что список высоковолатильных акций часто меняется.
  • Товарные фьючерсы: фьючерсы на высоколиквидные биржевые товары, такие как нефть или золото являются хорошими инструментами для внутридневной торговли. Они торгуются как на специализированных товарных, так и на обычных фондовых биржах. Как и на большинство других инструментов срочного рынка, на них распространяется кредитное плечо брокера (порядка 1 к 10). Подробнее о торговле фьючерсами см. «Руководство для начинающих по торговле фьючерсами: Введение”.
  • Опционы на индексы (и волатильные акции): опционы предлагают недорогую альтернативу дорогостоящим акциям. Тщательно выбранные опционы (или комбинации опционов) на известных индексах и популярных акциях (с относительно высокой степенью волатильности), являются подходящими инструментами для внутридневной торговли вследствие своей высокой ликвидности, высокой волатильности и низких требований к торговому капиталу. Однако торговля опционами связана с более высокими операционными затратами. Подробнее о торговле опционами см. «Основы торговли опционами: Введение».
  • Криптовалюта: этот, ставший в последнее время весьма популярным, финансовый инструмент обладает достаточным уровнем ликвидности (речь в основном о таких монетах как Биткоин, Ethereum, Zcash и др. распространённых и известных в широких массах). Ну а о стремительных скачках курса того же биткоина и говорить даже не стоит, за несколько лет его изменение составило даже не тысячи, а десятки тысяч процентов. Торговать можно на специализированных криптовалютных биржах, подробнее об этом в материале: “Где торговать криптовалютой“.

В заключение

Внутридневная торговля является захватывающей и интенсивной деятельностью, которая часто привлекает новичков. Однако здесь необходимо учитывать ряд важных факторов. Никакой финансовый инструмент не должен быть выбран для торговли, если трейдер не имеет о нем достаточных знаний и не знаком с его особенностями.

Торговать каким либо активом просто потому, что он является самым популярным для внутридневной торговли, хотя у трейдера нет даже элементарных знаний о нем, является шагом в корне неверным. Прежде, чем начать краткосрочную торговлю, трейдер должен внимательно изучить все нюансы выбранного ФИ и тщательно проанализировать возможность получения прибыли с позиций своей торговой системы.

Временные инструменты Фибоначчи

Для каждого трейдера или технического аналитика, применяющего в трейдинге методы поиска ключевых ценовых уровней поддержки и сопротивления, важно, что бы обнаруженный кластер послужил для цены мощной преградой, и тестирование скопления уровней вылилось бы в ценовой разворот той или иной силы.

Для того, что бы оценить данную возможность, специалисты прибегают к различным вариантам: используют дополнительные методы анализа (различные индикаторы), ожидают формирования типовых ценовых движений на кластерах поддержки/сопротивления (формирования разворотных паттернов ТА, таких, например, как внутренний паттерн ретрейсмент IP1 и IP2), оценивают распределение объема на ключевых уровнях (для валютных фьючерсов).

В Комплексном анализе Фибоначчи для того, что бы удостовериться в намерении цены развернуться у кластера/ключевого уровня, используется группа Временных инструментов Фибоначчи, которая называется «инструменты времени» (об «инструментах места», указывающих на кластеры поддержки/сопротивления речь шла в Главах 3-7). В КАФ применяются три временных инструмента: Временные ряды Фибоначчи, Временные уровни и Временное расширение Фибоначчи. Временные Уровни используются в трейдинге чаще всего, однако два дополнительных временных инструмента так же оказывают значительную информационную поддержку.

Надежные Форекс площадки:
  • Инструменты Фибоначчи, относящиеся к группе «времени», де-факто, являются одинаковыми с точки зрения результата их применения — все они говорят о временном отрезке, в котором может сформироваться локальный ценовой экстремум.
  • При условии различных способов построения данных инструментов, каждый трейдер и технический аналитик должен выбрать приоритетный для себя «временной» инструмент. В Комплексном анализе наиболее распространено применение Временных уровней Фибоначчи.

Инструменты временного толка были очень популярны в начале 2000-х годов среди западных аналитиков, и по сей день остаются одним из основных аналитических инструментов, которые активно используются наравне с индикаторами и различными уровнями поддержки/сопротивления (среди трейдеров России и стран СНГ инструменты «времени» не столь популярны; большее внимание уделяется автоматизации трейдинга и вопросам оптимизации устаревших торговых моделей). Одним из специалистов, наиболее полно раскрывших методы применения временных инструментов, является Carolyn Boroden, так же известная, как «FibonacciQueen». В своей книге «Fibonacci Trading” она описала основные принципы использования Временных инструментов. Однако, как и в любых других случаях, классические методы использования инструментов не удовлетворяют Комплексному анализу, в плане точности, так как стандартные способы построения, описанные многими аналитиками, не позволяют оценить ценовые изменения с высокой точностью. Точность построения — основное условие построения временных инструментов Фибоначчи, поскольку от нее зависит в какое время (в какой час, день, неделю, месяц) можно ожидать формирования экстремальных ценовых изменений.

Рисунок 114. Схема построения Временных рядов Фибоначчи, восходящий тренд

Рисунок 115. Схема построения Временных рядов Фибоначчи, нисходящий тренд

На рисунках 114 и 115 представлены схемы построения Временных рядов. Инструмент строится на первую волну формирующегося тренда, и охватывает как сам тренд (его развитие), так и коррекцию, если она сформируется.

Для упрощения поиска тренда и его первой волны можно использовать индикатор ZigZag, с периодом 120.

Рисунок 116. Построение временных рядов Фибоначчи, EUR/USD, H1

На рисунке 116 Временные Фибо-ряды построены по первой волне восходящего тренда на паре EUR/USD. Построить инструмент можно было после формирования коррекции, которая произошла после первой волны восходящей тенденции, и, таким образом, при помощи Временных рядов оценить наличие экстремальных областей в процессе формирования тренда.

На графике видно, что каждый раз, когда цена преодолевала уровень Временных рядов, происходило формирование локального максимума/минимума. Уровень «3» сработал менее явно, т.к. после достижения его цена ушла в коррекцию всего на 24 пункта. Уровни «2» и «5» отработали просто отлично – ценовое движение, развивавшееся до времени достижения ценой этих уровней, изменилось. Рост цены 19 ноября в течение всего дня, с открытия, закончился поздно вечером, и началось продолжительное падение. На этот период попал уровень «2». Что касается уровня «5», то он указал на время окончания локальной коррекции тренда, и после его достижения цена продолжила двигаться по тренду.

Рисунок 117. Построение временных рядов Фибоначчи, GBP/USD, H1

На рисунке 117 необычайные свойства Временных рядов продемонстрированы на валютной паре GBP/USD. Здесь имеет место продолжительный восходящий тренд, и уровни «2» и «3» указали на точки окончания локальных коррекций (можно отметить, насколько сильно цена, после прохождения отметки Временных рядов, начинала двигаться в направлении тренда). Уровень Временного ряда «5» указал на время формирования локального максимума. После достижения данного уровня, цена сменила свое направление, и началось формирование коррекции.

  • Классический анализ Фибоначчи подходит к использованию инструментов «времени» с другой стороны: уровни «времени» используются, как ориентир для выхода из сделки, то есть при достижении уровня от построенного инструмента сделка должна завершиться. В этом случае фактор времени трактуется однобоко, и понятие «тайминг» сделки подменяется искусственным ограничением времени удержание сделки.
  • Еще один вариант классического подхода говорит о времени достижения той, или ной цели, либо времени формирования паттерна. В этом случае временные инструменты доминируют над правом цены выбирать формы и время движения, что ограничивает количество моделей/целей, доступных для торговли.
  • В Комплексном анализе Фибоначчи инструменты «времени», рассматриваются, как независимый инструмент анализа, а так же как дополнение к ключевым поддержкам и сопротивлениям для достижения наилучших результатов в трейдинге.

Временные ряды Фибоначчи работают в следующем ключе: то направление движения цены, которое было до достижения уровня Фибо-ряда, меняется на противоположное. Оптимальным подходом в использовании этого свойства является работа в направлении развития трендового движения, с учетом того, что изменение направленного движения возможно только при достаточных рыночных условиях.

Рисунок 118. Временные ряды+RSI(14), AUD/USD, H1

Однако в том случае, если уровень Временного ряда указывает на ценовую область, в которой может сформироваться разворот против общего направления, необходимо удостовериться в том, что имеют место дополнительные сигналы, указывающие на возможность ценового разворота. Одним из оптимальных вариантов совместного использования является связка Временные ряды + осциллятор, который указывает на периоды расхождения нынешних ценовых изменений с прошлыми. Лучшим показателем данных ситуаций (дивергенция и конвергенция) является индикатор RSI с периодом 14 (период индикатора может подбираться индивидуально). В дополнение к этому осциллятор может профильтровать сигналы Временных рядов, для выбора наиболее интересных.

Инструмент Временные Периоды Фибоначчи (Временные Зоны Фибоначчи)

На рисунке 118 представлены Временные ряды на паре AUD/USD, и на графике также построен индикатор RSI(14). Можно заметить, что в данном случае уровни Временных рядов указали не только на краткосрочные промежутки разворотов, но так же на области ценовых разворотов, которые можно идентифицировать при помощи осциллятора.

В случае уровня «2», «5», «8», на индикаторе RSI наблюдались сигналы дивергенции и конвергенции, которые послужили информационными для понимания возможностей ценового разворота в области, на которую указывает уровень Временного ряда. Что касается уровня «3», тот тут индикатор не подтвердил формирование сигнала, и, как видно из графика, цена отреагировала на этот уровень достаточно слабо, минимальным падением после роста, происходившего до уровня Временного ряда.

Связка Временные ряды + осциллятор ТА является отличным методом анализа и трейдинга, на основании которого можно построить самостоятельную систему (в Комплексном анализе предлагается большое количество свойств инструментов, и любое свойство можно с успехом применять в торговле). В данном случае в качестве сигнала открытия будут прохождения ценой экстремального временного отрезка, и подтверждения этой области наличием там расхождения показаний цены с показаниями индикатора.

Длительное использование Временных рядов говорит о целесообразности применения их на краткосрочных таймфреймах M15-H1. Редко когда Временные ряды работают точно на старших таймфреймах.

Сколько инструментов использовать в процессе торговли на рынке Форекс?

Часто у трейдеров возникает вопрос, сколько можно использовать торговых инструментов моментально? Это интересно как спекулянтам, которые только начинают знакомство с финансовым рынком, так и более опытным игрокам.

ДЦ открывают перед трейдерами шикарный ассортимент торговых инструментов, можно сказать даже глаза разбегаются при виде валютных пар, акций, индексов, металлов и т.д. Логично, что сразу же появляется желание поторговать, ведь перед игроком представлен внушительный список инструментов. Но, нужно ли хвататься за большое количество инструментов, возможно логичней будет задействовать только одну валютную пару, или, же индекс? Далее в статье будет представлена информация касательно того, как нужно выбирать инструменты и какое количество оптимальное для торговли на рынке Форекс. Следует отметить, что эта статья основывается на рекомендациях и практических советах Александра Норкина, трейдер ведет свой блог, в котором часто выкладывает довольно полезную информацию.

Торговые инструменты: характерные особенности и правила использования

Во время изучения различной литературы по данной тематике, знакомства с интернетовскими блогами, форумами и т.д, не возможно отыскать четкого ответа на поставленный ранее нами вопрос. Поэтому новичку особенно очень тяжело понять, как все-таки распорядится своим временем, и какой торговый инструмент выбрать для стабильного заработка.

За время практики, Александр пришел к выводу, что лучшим вариантом будет количество используемых торговых активов, каждый игрок должен выбирать персонально под себя. Проще говоря, этот момент индивидуален, поэтому не существует так сказать общей панацеи.

Для одного трейдера два инструмента – это шикарное решение, стабильность заработка, для второго – это неудобность, проблемы на графике и т.д.

Поэтому, подбирая число используемых инструментов на практике, трейдер должен отталкиваться от персонального стиля торговли. Возможно, со временем это количество будет увеличиваться, или же уменьшатся, но игрок будет самостоятельно регулировать этот процесс. Вот ярким примером является торговля на длительном временном интервале, будет глупо работать только с одним инструментом, и на протяжении времени выжидать точку для вхождения. В это же время дейтрейдер, ставивший перед собой цель достигнуть отметки в десять пп на протяжении одного рабочего дня, не будет, распилятся на большое количество торговых графиков.

Александр отмечает, что со временем он также пришел к выводу, что изначально каждый игрок должен ответить для себя, на следующий вопрос: какая моя цель работы на рынке? И действительно каждый спекулянт приследывает разные планки. Поэтому и используемые методики торговли, и стили трейдинга, и даже торговые инструменты будут существенно отличаться.

Что нужно запомнить трейдеру?

И так, ранее уже было сказано, что какого-то списка торговых инструментов нет, которые бы отлично взаимодействовали дуэтом или трио, поэтому игроку предстоит самостоятельно выбирать под себя лучшие инструменты.

Норкин отметает, что была часто, что выбираешь между двумя парами, выбрал, закончил торговых день, после чего просматривает упущенные возможности, и видишь, что нужно было брать фунт, так как прибыль была бы больше. Но, после начинаешь понимать, что австралиец принес неплохой результат. Тут как бы начинается своего рода утешение. Как говориться лучше синица в руках.

Но, тут, же человек будет не собой, если не начнет винить себя же в совершенном действии. Как раз после такой ситуации, Александр начал раздумывать, как сделать лучше для своего депозита:

  • Сразу же установить на компьютер пару торговых инструментов, которые ранее были проверенны мной на графике, и начать торговать одновременно ими же?
  • Или остановиться на втором варианте, который подразумевает сосредоточенность на трейдинге на одной- двух валютных парах?

Какие цели преследует вы?

Трейдер должен сразу же изначально определить для себя какую цель он преследует на рынке. Торговля на финансовом рынке – это современный метод заработка, поэтому участники трейдинга имеют возможность зарабатывать неплохие суммы.

Александр решил для себя что, трейдинг внутри дня его полностью устраивает, поскольку прибыль достигает от тридцати до сорока пп от дневного трейда. Более того, самой стабильной для него валютной пары является евро-доллар, работает Александр с парой свыше трех лет. Следует отметить, что данный спекулянт наблюдал открытие торговых операций, где пара достигала до отметки сто-сто двадцать пп. Поэтому, перед игроком формируется вопрос, касательно того, следует ли выбирать другой торговый инструмент?

Более того не каждый игрок может или же любит наблюдать за другими котировками помимо одной используемой валютной пары.

Трейдинг осуществляется на валютной паре евро-доллар, а параллельно с ней игрок работает с британским фунтом-долларом, австралийским долларов — американским долларов и т.д. Осуществляется это для того чтобы улучшить свою тактику торговли, и при наличии четкого флэта не на используемом рабочем инструменте, не просто просиживать штаны перед монитором, а задействовать альтернативную возможность для увеличения своего депозита. Также это предлагает игроку полностью погрузиться в характерные особенности торговли.

Суть этого метода сводиться к тому, чтобы не распылятся и не рассматривать пару графиков в одно время, а тщательно изучать один, при этом заполучить сразу свои тридцать –сорок пп.

Выше представлен график торговой операции, на котором валютная пара евро-доллар за прошедший год, на этом примере игрок сможет рассмотреть доходность.

Какие торговые инструменты лучше использовать

И так, мы разобрались на опыте Александра, сколько торговых инструментов следует задействовать. Подбивая итог, следует сказать, что подбирать количество торговых инструментов нужно отталкиваться от персонального стиля торговли игрока, и самое главное не забывать о целях, преследуемых в процессе трейдинга.

Перед вами будет представлен небольшой перечень характеристик, соблюдая их игрок, сможет отфильтровать для себя самые надежные, прибыльные торговые инструменты. И в результате использовать их дальше в процессе торговли.

  • Работайте только с валютными парами для вашей торговой сессии. Запомните, что крайне важно, чтобы выбранная валютная пара подходила под сессию. К сожалению многие забывают о данном моменте. В качестве примере, если вы работаете с портфелем йена, при этом живете на европейском часовом поясе, логично, что йеновые валютные пары будут не такими активными как другие, поэтому заработать с ними будет сложней.

Многие профи могут возразить касательно этого совета, но Александр настоятельно рекомендует выбирать инструменты, придерживаясь этого правила.

Инструменты трейдера, которые помогут вам улучшить свою торговлю

Торговля на валютном рынке может быть довольно сложной задачей как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Именно поэтому трейдеры с любым уровнем успеха будут расширять свои навыки принятия решений с помощью ряда торговых инструментов. Эти инструменты помогают трейдерам анализировать рынок и определять наиболее прибыльные торговые возможности.

Инструменты трейдера могут быть оплачены подпиской или предложены бесплатно брокером или же поставщиком торговой платформы. Или, как в случае с экономическим календарем, значительным числом веб-сайтов, специализирующихся на финансовых новостях и рыночной аналитике.

Некоторые из инструментов для торговли можно найти в популярных онлайн платформах, таких как MetaTrader 4, которая предлагает полный набор технических индикаторов, а также возможность для автоматизации вашей торговли.

Инструменты трейдера для онлайн-торговли

Некоторые из наиболее полезных и популярных инструментов для трейдеров – это инструменты фундаментального анализа, доступ к которым может получить любой пользователь. Поскольку валютный рынок отражает относительные значения валют в соответствии с нынешними экономическими условиями в каждой отдельной стране, различия в процентных ставках и рыночные ожидания на рынке могут оказать существенное влияние на уровни обменного курса.

Некоторые бесплатные инструменты онлайн-торговли можно найти на веб-сайтах, а также встроить во многие платформы для торговли валютой, предлагаемые брокерами. Другие инструменты для трейдеров можно легко найти в интернете на различных новостных и информационных сайтах.

Некоторые из них являются приложениями, которые можно использовать в интернете, в то время как другие могут быть загружены в форме электронных таблиц, таких как Microsoft Excel.

Экономический календарь

Одним из самых полезных и популярных инструментов для трейдеров является экономический календарь. Календарь предоставляет трейдерам возможность проанализировать консенсус в отношении будущего направления рынка, а также увидеть опубликованные результаты ключевых экономических и геополитических событий. В нем также указываются сроки заявлений о политике центральных банков, речи по монетарной политике и даты предстоящих выборов.

Этот важный инструмент торговли на рынке представляет особый интерес для фундаментальных аналитиков. Экономические календари обычно свободно предоставляются брокерами и финансовыми новостными сайтами. Как правило, они состоят из списка всех будущих основных экономических событий, которые повлияют на оценку национальной валюты. Эта важная информация обычно доступна в большинстве календарей за одну или две недели до их публикации.

Большинство опубликованных экономических календарей включают в себя сами новости, к примеру, уровень безработицы, а также ожидаемые результаты и ожидание рынка относительно предстоящего выпуска. Кроме того, каждая новость будет отмечена определенным образом в зависимости от того, оказывает ли она значительное влияние, среднее воздействие, легкое воздействие или вообще никакого воздействия на рынок.

Если экономическая новость оказывает слабое влияние, то валютная пара обычно будет иметь небольшую или несуществующую реакцию на отклонение от консенсуса, в то время как событие среднего воздействия заставит валютную пару двигаться в большей степени, если результат будет отклоняться от консенсуса. Когда новость значительно выше или ниже рыночных ожиданий валютная пара имеет тенденцию испытывать значительно большую волатильность.

Финансовые новости

Экономические новости также сопровождаются широким спектром финансовых публикаций.

Эти новостные выпуски включают такие уважаемые финансовые новостные ленты и названия газет, как Wall Street Journal, MarketWatch, Reuters, Bloomberg, Dow Jones Newswires, Financial Times, а также другие менее известные онлайн-ресурсы.

Процентные ставки играют большую роль в оценке валют, что является причиной того, что новости от центрального банка каждой страны и лиц, определяющих денежно-кредитную политику, могут оказать сильное влияние на оценку национальной валюты. Отчеты о выступлениях, официальных пресс-конференциях и программных заявлениях, как правило, быстро публикуются в финансовых новостях.

Другими важными экономическими новостями, которые могут повлиять на стоимость национальной валюты, является политическая ситуация в соответствующей стране, любые неблагоприятные геологические события, ее зависимость от добычи стратегических природных ресурсов, таких как нефть или золото, а также уровень занятости и т. д.

Калькулятор стоимости пункта

Работа с суммами, выраженными в иностранных валютах, может несколько запутать, если вы не знакомы с системой оценки в пунктах. Пункт – это самая низкая торговая единица для валютной пары, и она обычно отличается в зависимости от базовой валюты и используемой контрвалюты.

Калькулятор пунктов – это инструмент, который позволяет трейдеру определять сумму стоимости пункта исходя из размера позиции. Типичный калькулятор пунктов может также отображать значение стоимости пункта для указанной валютной пары на основе стандартного лота в 100 000 единиц, мини-лота в 10 000 единиц и микро-лота в 1000 единиц.

Чтобы использовать калькулятор пунктов, трейдеру необходимо ввести данные своей позиции, которые включают инструмент или валютную пару, размер сделки, количество валюты на счете, а также параметры плеча и размера позиции. Затем калькулятор пунктов вычисляет значение пункта для каждой позиции в выбранной валюте.

Инструмент корреляции валют

Поскольку валютный рынок состоит из множества валютных пар, между валютами существуют корреляции, которые могут быть положительными или отрицательными, причем корреляции, как правило, более заметны в одних валютных парах, чем в других.

Например, швейцарский франк обычно имеет положительную корреляцию с евро. Поэтому USD/CHF большую часть времени будет иметь отрицательную или обратную корреляцию с EUR/USD. То есть это означает, что две валютные пары обычно будут двигаться в противоположных направлениях.

Две пары, которые исторически имели положительную корреляцию, хотя в последнее время она несколько уменьшилась после событий Брексита, это EUR/USD и GBP/USD. Эти две валютные пары имели очень сильную положительную корреляцию до объявления о Брексит, но теперь они имеют гораздо более слабую корреляцию.

Инструмент валютной корреляции можно найти на сайтах многих онлайн-брокеров и он, как правило, предлагается бесплатно. Корреляции могут быть перечислены точно, а также могут быть закодированы с интервалами.

Корреляция каждой валюты по отношению ко всем другим валютам рассчитывается для одного или нескольких исторических периодов и помещается в поле, где они пересекаются в таблице. В качестве дополнительной функции многие таблицы корреляции показывают цветные кодировки, где, например, красный является идеальной обратной корреляцией, а синий – идеальной положительной корреляцией.

Инструмент сравнения брокерских спредов

Одним из наиболее важных элементов, который стоит учитывать при выборе брокера, является спред. Трейдеры всегда предпочитают более плотный спред, поскольку вход и выход из позиций может быть значительно дешевле. При этом трейдер может совершать свои сделки по лучшим обменным курсам.

И наоборот, широкий спред в сделке увеличивает стоимость торговли и может серьезно затруднить работу краткосрочных трейдеров, таких как скальперы, которые зарабатывают деньги на краткосрочных позициях, фиксируя небольшую прибыль.

Многие сайты сравнения спредов позволяют трейдеру выполнять фильтрацию по валютной паре, и посмотреть, какие брокеры предлагают наиболее конкурентные спреды.

Конвертер часовых поясов

Периоды времени, которые трейдер выбирает для работы на рынке форекс оказывают существоенное влияние на обменные курсы валют. Крупнейшими мировыми торговыми центрами форекс являются Нью-Йорк, Токио, Лондон и Сидней, которые работают в разных часовых поясах.

Рабочие часы этих ключевых торговых центров в некоторой степени пересекаются, с открытием рынка в Сиднее в воскресенье в 17:00 по нью-йоркскому времени и закрытием в пятницу в 17:00 по нью-йоркскому времени.

График, показывающий время, когда рынок форекс открыт в течение 24 часов в различных финансовых центрах по всему миру, является полезным инструментом для трейдера. Это особенно верно, так как периоды, когда рынки пересекаются, явлюятся наиболее активными и ликвидными для торговли.

Торговая активность, ликвидность и волатильность рынка являются тремя важными составляющими, необходимыми для эффективной торговли выбранным финансовым инструментом.

Калькулятор волатильности

Одним из наиболее важных элементов, необходимых для успешной торговли, является волатильность рынка. Валютные пары с ограниченным диапазоном обычно не являются лучшим парами для торговли.

Учитывая количество валютных пар, доступных для торговли, расчет волатильности лучше оставить специальному сервису. Типичный калькулятор или индикатор волатильности форекс берет историческую информацию о валютном курсе и определяет волатильность каждой валютной пары в режиме реального времени.

Хороший калькулятор волатильности форекс также разбивает историческую волатильность на различные периоды времени, такие как 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца и 1 год. Это помогает трейдерам определить, является ли волатильность выбранного торгового инструмента высокой или низкой относительно выбранного исторического периода.

Это также может помочь трейдеру работать на самых волатильных валютных парах в то время, когда они наиболее волатильны, поскольку более высокая волатильность приводит к увеличению торговых возможностей.

С другой стороны, трейдер может уменьшить размер позиции в валютных парах с более высокой волатильностью, чтобы снизить свои риски.

Торговая платформа

MetaTrader 4 не имеет себе равных в качестве одной из самых популярных платформ для торговли на рынке форекс. Эта всеобъемлющая торговая платформа имеет ряд функций, которые необходимы для любого трейдера.

Торговая платформа включает в себя полную функциональность технического анализа, которая позволяет трейдерам анализировать графики валют в реальном времени и применять к ним ряд различных технических индикаторов. Также вы можете торговать валютными парами прямо с графиков.

Еще одно большое преимущество торговой платформы MetaTrader 4 заключается в том, что ее можно использовать для торговли на большинства брокеров. Также у нее есть широкое сообщество трейдеров, которые разрабатывают дополнительное программное обеспечение, вроде индикаторов и советников, которые могут помочь вам в вашей торговли.

Metatrader 4 также поддерживает программное обеспечение для автоматической торговли. Кроме того, оно позволяет пользователю использовать собственные параметры как для готовых, так и для пользовательских индикаторов. MT4 также предлагает возможность торговать другими классами активов, включая металлы, энергоносители и фондовые индексы и акции.

Демо счет может быть легко открыт в MetaTrader, и это может дать трейдеру возможность провести тестирование в реальном времени своих торговых стратегий. MetaTrader 4, без сомнения, является одним из наиболее полных и полезных инструментов трейдера для торговли на рынке форекс.

Торговый журнал

Ведение торгового журнала трейдера сделок является ценным способом извлечь уроки из собственной торговли. Наличие записи истории каждой сделки, почему она была инициирована и почему ликвидирована, может дать трейдеру ценную информацию о своих торговых привычках.

Кроме того, учет всех сделок помогает трейдеру оттачивать и совершенствовать свою торговлю. Изучение собственных ошибок помогает избежать их в будущем, и это лишь некоторые из преимуществ ведения торгового журнала.

Заключение

Большинство торговых инструментов, рассмотренных в этой статье, можно бесплатно загрузить через интернет, некоторые из них через форекс-брокеров и веб-сайты новостных агентств, другие можно загрузить с веб-сайта разработчика, к примеру советники и индикаторы для MetaTrader 4.

Постоянная торговля и стабильная прибыль на рынке форекс может быть сложной задачей, и факт остается фактом, что большинство розничных трейдеров, как правило, теряют деньги на рынке.

Тем не менее, благодаря торговому плану, надлежащим инструментам торговли и достаточному знанию валютного рынка, ваши шансы на успех в качестве трейдера на форекс могут быть значительно улучшены.

Как использовать индикаторы времени сессий Форекс в торговле

Индикаторы открытия торговых сессий показывают, на какой площадке сейчас активны торги. Они окрашивают отрезки времени, которые относятся к каждой сессии, в разные цвета. Так, трейдеру, который использует сессионные стратегии торговли, проще ориентироваться во времени и вовремя начинать или прекращать торги.

Как торговать несколько инструментов внутри дня на форекс или бирже!

Разберем нюансы торговли на Форексе в зависимости от времени суток и рассмотрим примеры торговых систем, в которых торговая сессия имеет значение.

Особенности торговых сессий

Торговый день на Форексе разделен на 4 временных отрезка. Каждый из них называется по имени площадки, на которой в текущий момент активны торги. Всего существуют такие торговые сессии на Форексе:

  • азиатская с центром в Токио:
  • американская с центром в Нью-Йорке;
  • европейская с центром в Лондоне;
  • тихоокеанская с центром в Сиднее.

Существует еще несколько площадок, на которых ведутся торги, но объемы торговли на них гораздо меньше, поэтому здесь о них говорить не будем. Разберем особенности каждой сессии.

Во время азиатской сессии наибольшая активность наблюдается на валютных парах с символом JPY. По остальным финансовым инструментам в это время вы увидите боковое движение в узком ценовом диапазоне. В период азиатской сессии трейдеры часто практикуют торговлю на пробой утреннего флэта.

Американская и европейская сессии — активное время для трейдера. В это время выходят важные новости, которые двигают цену. Большинство стратегий торговли заточены под эти сессии. В этот период заключается максимум сделок и наблюдается самая высокая волатильность.

Во время тихоокеанской сессии редко происходит что-то значительное. Для нее обычно характерна тихая спокойная торговля.

Как работают индикаторы времени сессий на Форексе

Посмотреть, на какой площадке сейчас активны торги, можно двумя способами:

  • зайти на один из онлайн-сервисов для отслеживания времени работы мировых бирж;
  • воспользоваться индикатором торговых сессий для мт4.

Задача индикатора — идентифицировать сессии на рабочем графике торговой платформы. Каждый инструмент это делает по-разному.

Здесь, например, отображена работа трех индикаторов. Один раскрашивает прямоугольники в разные цвета. Начало и конец фигуры — начало и конец определенной сессии. Другой в отдельном окне помечает время сессий цветными квадратиками. Третий выделяет сессии пунктирными линиями. Какой из индикаторов открытия торговых сессий использовать, выбирать вам.

Примеры сессионных торговых стратегий

Сессионные торговые системы предполагают четкое ограничение торгов во время определенной сессии. Это связано с ее особенностями. Разберемся, в каких стратегиях уместно использовать индикаторы торговых сессий для мт4.

Пробой флэта

Это самая популярная сессионная стратегия, в которой используется индикатор времени сессий Форекс. Собственно, кроме него никакие другие инструменты для работы не нужны. Лучше всего подходит индикатор I-Sessions, который раскрашивает график в разные цвета в зависимости от активной сессии.

Нас интересует время с 2-3 часов ночи до 8 утра по Москве. В настройках можно удалить ненужные сессии и скорректировать азиатскую только на тот период, который вам нужен. У вас останется один маленький прямоугольник, верхняя и нижняя границы которого выступают уровнями для установки отложенных ордеров.

Так это выглядит на практике (платформа брокера Альпари).

Стоп-лосс размещают за противоположной границей коридора. Для торговли используют таймфрейм М15. Если ширина флэта превышает 25-30 пунктов на парах EURUSD, GBPUSD, от торговли нужно воздержаться. Тейк-профит рекомендуют ставить, когда цена достигнет прибыли размером с двойную ширину флэта.

Скальпинг на таймфрейме М5

Помимо индикатора открытия торговых сессий, в этой стратегии используют еще три инструмента: T3 color Histo, EMA 40 и Trend Master. Работа по системе происходит только во время европейской сессии (на скрине ее период окрашен в голубой цвет). Скачать шаблон с индикаторами можно по ссылке.

Правила работы по стратегии:

  1. Определяем направление входа. Если цена находится выше скользящей средней, покупаем. Если цена расположилась под мувингом, продаем при наличии сигналов от других индикаторов.
  2. Смотрим на индикатор Trend Master. Покупаем, если появилась зеленая стрелка выше средней. Продаем, если красная стрелка находится ниже мувинга.
  3. Фильтруем сигналы. Если два условия, описанные выше, соблюдаются, переходим к индикатору T3 color Histo. При покупках он должен нарисовать зеленую линию, а при продажах — красную.

Для торговли используют таймфрейм М5. Стоп-лосс ставят за локальным экстремумом. Тейк-профит должен быть больше стоп-лосса в два раза или хотя бы на 6-8 пунктов.

Пример сделки на покупку пары AUDUSD смотрите на скрине.

Индикаторы торговых сессий для мт4 относятся к вспомогательным инструментам трейдера. Их работа напрямую не влияет на финансовый результат сделки, место ее открытия, однако они экономят время, освобождают память и упрощают работу по сессионным стратегиям торговли.

Время — деньги: выбираем оптимальный таймфрейм для торговли

Таймфрейм (ТФ, с англ. — TimeFrame) – временной промежуток на графике актива, когда отображаются колебания актива за определённое время. Например, включая ТФ М1 (минутка) мы видим свечи (бары), длительностью в 1 минуту.

Базовые принципы теханализа были и остаются неизменными на всех ТФ. Ведь много благоприятных возможностей для входа в рынок можно найти на любом временном интервале. Но всё же торговля на М1 и Н4 имеет свои особенности, а инструменты (индикаторы) будут различаться по настройкам.

В чём преимущество таймфреймов для трейдера?

ТФ очень удобны. Одна свеча или бар нужного нам временного интервала покажет динамику изменения цены именно за этот период. Чем более длительный период для анализа нам нужен, тем выше (больше) будет ТФ. Это своеобразное масштабирование рынка, что, несомненно, очень удобно, особенно для анализа долгосрочных тенденций. Если же мы скальпируем или в силу тех или иных причин хотим рассмотреть более мелкие детали колебаний цены, таймфрейм уменьшается до М15 или М1 – и всё сразу становится видно.

Таким образом, график не загромождается ненужными свечами, а выбирается то, что нужно именно сейчас. Также стоит помнить о наличии кнопок масштабирования (“+” и “-”) на панели инструментов МТ4.

Временные факторы форекс

В стандартном терминале МТ4 можно установить несколько ТФ: М1 (1 мин.), М5 (5 мин.), М15 (15 мин.), М30 (30 мин.), Н1 (1 час), Н4 (4 часа), D1 (сутки), W1 (неделя) и, наконец, MN (месяц). Каждый интервал по-своему важен.

Если вам нужны другие ТФ, советуем использовать котировки онлайн – специальные сайты, где котировки валютных пар и других инструментов доступны в реальном времени без загрузки специального ПО. Как правило, всё происходит прямо на сайте с возможностью автоматического обновления цены и выбором ТФ, в т.ч. нестандартного (например, 2 минуты или 3 часа).

Таймфреймы – важные советы

Если вы поклонник технического анализа, то вам нужно собрать максимум информации о колебаниях цены и оценить перспективы. Поэтому на первом месте находится порядок изучения ценовых графиков. Оптимальным решением будет начало анализа долгосрочных графиков (например, D1 или Н4) с постепенным переходом к краткосрочным. Большие периоды отображают меньше “шума”, на них проще различить графические модели, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления. Классический трейдинг, как и многие опытные трейдеры, работающие на крупных депозитах, склоняются именно к такому анализу – от “макро” к “микро”.

Точка входа в позицию определяется на самом маленьком ТФ (после анализа больших). Чем меньше ТФ, тем точнее вход.

Часто начинающие трейдеры задают вопрос – в каком направлении движется цена? Если не указывать временной масштаб (ТФ), то вопрос лишен смысла. Ведь на часовике (Н1) актив может расти, а на пятиминутке (М5) – падать.

Важно: на разных ТФ поведение цены похоже. Т.е. мы будем видеть тренды, которые прерываются коррекциями, неопределённую волатильность и т.д. как на крупных таймфреймах вроде Н4 и выше, так и на маленьких – М1, М5 и др. Только на маленьких ТФ “сумасшедшие” движения будут явными, а на больших их же можно просто не разглядеть.

Нужно осознавать, что каждый ТФ имеет своих “поклонников”, т.е. трейдеров, торгующих почти исключительно на нём. Самые популярные ТФ для торговли М15, М30, Н1 и Н4. ТФ меньше М15 используют скальперы, больше Н4 – долгосрочные трейдеры-инвесторы.

Какой таймфрейм выбрать для оптимальной торговли?

Масштаб ценовых изменений соответствует временному. Если ценовые изменения за сутки редко превышают лимит в пару процентов, то на протяжении 1-2 месяцев цена может измениться на 10-20% и больше. А вот численные изменения цены внутри дня на десятые и сотые доли процента – обычное дело! И если внимательно присмотреться, то становится ясно – сумма колебаний внутри дня часто больше результата за сутки. Ввиду этого складывается впечатление, что, торгуя на маленьких ТФ, можно получить больше прибыли, используя большое количество сделок (что и делают скальперы). Так же делают и начинающие трейдеры. На самом деле результаты не столь велики, как ожидалось. Почему?

У каждой сделки есть цена. Комиссия брокера, постоянно меняющийся спрэд делают перевес не в нашу пользу и присутствуют на всех ТФ. Также малые временные масштабы отличаются значительной хаотичностью цены, что сложно предвидеть трейдеру. Любой крупный игрок может создать импульс, который также сложно прогнозируем обычными трейдерами. На крупных же таймфреймах возникает меньше случайных движений цены, поскольку для такого сильного движения на крупном временном масштабе нужно значительно больше усилий.

Выбирая ТФ, исходите из собственных торговых правил. Масштаб должен быть оптимальным, когда можно “покрыть” сделками хорошую волатильность, а стоимость сделки будет приемлемой по отношению к средней прибыли за сделку.

На каких таймфреймах лучше торговать. Выбор временного интервала для торговли

Таймфрейм – временной интервал или период, в рамках которого рассматривается текущая ситуация и заключаются сделки на рынке. Дословно переводится как “временная рамка” от английских слов time – время и frame – рамка.

Наиболее распространенные таймфреймы (справа – названия на сленге трейдеров):

  1. минутный (минутки);
  2. 5 минут (пятиминутки);
  3. 15 минут (пятнадцатиминутка);
  4. 30 минут (полчаса);
  5. H1 или 60 минут (часовик);
  6. H4 или 4 часа (четырехчасовка);
  7. D или день (дневка);
  8. W или неделя (неделька);
  9. MN или месяц (месячный).

Стоит отметить, что в торговых терминалах могут быть разные таймфреймы. Например: 2 минуты, 2 часа, вплоть до нестандартных временных периодов, которые пользователь может создавать сам.

Вот пример выбора таймфрейма в торговом терминале QUIK:

Выбор таймфрейма в QUIK

А вот пример выбора таймфрейма в популярном терминале для торговли на Форексе – MetaTrader:

Настройка таймфрейма в MetaTrader

Единицей временного интервала на рынке является свечка или бар (в зависимости от того как у вас настроено отображение графика в терминале). Поэтому, если вы выбрали таймфрейм, например 1 час, то одна свеча – это движение цены в течение одного часа. Как закончится час, появится новая свечка и т. д.

Сбербанк. Таймфрейм 1 час.

Я разделяю таймфреймы на три группы:

  1. краткосрочные (младшие);
  2. среднесрочные;
  3. долгосрочные (старшие).

Разбиение на группы является условным, и каждый трейдер определяет для себя самостоятельно.

Необходимо различать понятие таймфрейма со временем нахождения в сделке. Это разные понятия, и новички зачастую путаются.

В моей торговой концепции и понимания рынка, краткосрочные таймфреймы это периоды от минуты до 15 минут. Среднесрочные начинаются от 15 минут до часа, а долгосрочные от часа, и всё что выше.

С основами и определениями разобрались, теперь поговорим о выборе временного интервала, и на каком таймфрейме лучше торговать.

Все таймфреймы имеют свои преимущества и недостатки. Разберу подробнее.

Краткосрочные временные периоды: все, которые меньше 15 минут.

Преимущества краткосрочных таймфреймов

Главным преимуществом этих торговых интервалов является – возможность сразу задействовать большой объем в сделке, т.к. стоп-лосс будет находиться достаточно близко. Если сделка попадет в импульс, открывается хороший потенциал на большую прибыль с таким объемом.

Увеличиваются шансы на рассторговку маленьких сумм на счете, за меньшее время, чем, если бы вы это делали на старших таймфреймах

На краткосрочных таймфреймах трейдер учится намного быстрее, т.к. сигналы на вход в сделку появляются достаточно часто. Активная торговля, является лучшей практикой, для постижения мастерства на рынке.

В хорошие трендовые (ударные дни), сделки, совершенные на краткосрочных таймфреймах, можно переносить на среднесрочные и долгосрочные. Это бывает особенно актуально, когда совпадают паттерны на младших и старших таймфреймах. Например, сигнал на 5 минутном графике совпал с пробоем поддержки или сопротивления какой-нибудь фигуры технического анализа, на часовом таймрфейме. В этом случае, есть смысл попробовать перейти к анализу старшего периода, и сопровождать сделку уже по нему.

Отрицательные черты краткосрочных таймфреймов

Младшие интервалы требуют значительно большего контроля, чем старшие. Нужно будет отслеживать рынок согласно выбранному периоду, что в случае с краткосрочными периодами, требует большой вовлеченности трейдера в торговый процесс. Если трейдер очень сильно подвержен эмоциям в торговле и не способен их контролировать, это чревато переторговкой и тильтом, с последующими вытекающими из этого проблемами.

Краткосрочная торговля предполагает постоянную вовлеченность в торговлю, что могут себе позволить те люди, которые полностью распоряжаются своим временем. Как, например, в моем случае. Я могу позволить заниматься своими делами, когда считаю нужным, т.к. трейдинг и есть мое дело.

Существует мнение, что на младших таймфреймах “больше шума”. Под шумом понимается беспорядочные колебания цены, резкие всплески, с последующим затуханием и т.д. Из-за этого срабатывают стоп-заявки.

От частоты совершенных сделок, выше затраты на комиссию с транзакций, чем на старших периодах (в случае если не фиксированный тариф).

Ниже приведен пример торгового дня на стандартном интервале в 5 минут:

Торговый день на 5 минутном таймфрейме

На графике заметно, что было 8 направленных движений, которые потенциально можно было использовать для заключения сделок. Т.е. торгуя каждый день на коротких временных интервалах, вы практически всегда будете иметь торговые ситуации для совершения сделок.

Среднесрочные таймфреймы: от 15 минут до часа.

Как и по названию группы, так и по характеристикам, являются средним между младшими и старшими. Очень широко используются, в силу того, что нет такой вовлеченности в рынок. Можно заниматься своими делами, и параллельно следить за рынком, т.к. сигналы появляются не очень часто.

Явным плюсом является если, попали в движение, то можно взять достаточно много.

Комиссия тоже меньше.

К значимым отрицательным качествам можно отнести маленькое количество сигналов. Не редки случаи, когда сигнал на вход позицию может отсутствовать несколько дней.

Долгосрочные временные интервалы: от часа и выше.

Старшие таймфреймы предполагают достаточно долгое удержание позиции. От нескольких часов, до дней, недель месяцев. Поэтому учитывается, что сделка переносится овернайт , а это несет в себе значительный риск.

Из основных плюсов к дневным таймфреймам можно отнести – нацеленность на долгосрочные движения рынка при малой вовлеченности в процесс торговли.

Издержки на комиссию минимальны.

Из-за далеких установок стоп-лоссов, чтобы избежать слишком высокого риска, придется задействовать намного меньший объем средств.

Малое количество сделок. Нередко сигнал для входа, можно прождать несколько дней. Если трейдер с импульсивным характером, это будет провоцировать на необдуманные сделки, которые, как правило, будут приводить к убыткам.

Торговый день на таймфрейме 1 час

Очень показательно выглядит дневной таймфрейм:

Почти весь февраль не было движения и пришлось бы находиться вне рынка, ожидая сигнала. Готовы ли вы столько ждать?

Причем рынок так устроен, что всегда навязывает вход в сделку, но случается ложный пробой , и цена опять возвращается в диапазон , который может длиться сколько угодно долго.

Подведу итог

Для начала, надо разобраться в себе и принципиально решить, сколько времени вы готовы посвящать трейдингу. Из этого будет формироваться ваш торговый стиль

Торговля на бирже, как и другая работа, требует контроля. Вы же пришли сюда зарабатывать, а не играть в казино, верно?

Готовы ли вы активно торговать или наоборот спокойно. Для активной торговли потребуется концентрация, а для спокойной, нужно будет запастись немалым терпением, чтобы дождаться сигнала. Имеете ли возможность контролировать рынок постоянно, или только несколько раз в день?

Всё это нужно решить на начальном этапе, чтобы выстраивать свою личную торговую концепцию и следовать ей.

Для примера, разберу выбор периода для торговли на себе.

  • у меня свободный график, поэтому занимаюсь теми делами, которые считаю нужными на данный момент.
  • за компьютером могу находиться весь день. Если необходимо отлучиться с рабочего места, то торгую удаленно через ПК. Есть такие программы, которые устанавливаются на смартфон или планшет, и позволяют управлять компьютером. Следить за открытыми позициями я могу непрерывно.
  • фьючерсами торгую достаточно агрессивно, использую весь возможный объем счета. Стоп-лоссы ставлю близко, т.к. риски стараюсь как можно сильнее ограничивать.
  • если не закрепился в позиции, и цена далеко не ушла от точки входа на момент конца торгов, то сделку закрываю, и на следующий день не переношу, чтобы не брать дополнительный риск.
  • стараюсь подстраиваться под рынок и отрабатывать все его движения.
  • с годами, проведенными на бирже, стал достаточно устойчив к стрессам и легко признаю свои ошибки, если рынок не идет в запланированную сторону.

Поэтому на фьючерсах я использую краткосрочные таймфреймы. На старшие временные периоды перехожу, когда сделка с младшего генерирует хорошую прибыль и есть совпадение сигналов с обоими таймфреймами.

В торговле акциями использую старшие таймфреймы. Плечо не беру, работаю только от покупок.

Нет такого понятия как лучший таймфрейм. Временной период каждый выбирает сам, исходя из своих потребностей и возможностей. Одинаково успешно можно торговать как на краткосрочных таймфреймах, так и на старших интервалах.

Единственное, что существенно быстрее обучаешься торговле и набираешься мастерства, когда много наторгованных ситуаций и паттернов. Это замечание не в пользу старших тймфреймов. Надеюсь, я доступно объяснил вам, на каком таймфрейме торговать лучше.

Какой торговый инструмент выбрать?

Торговля на Форекс начинается вовсе не с заключения многомиллионных сделок. И не с баснословных прибылей, появляющихся на торговом счете как по мановению волшебной палочки. Как и в любом деле, осваивать премудрости валютной торговли участникам рынка приходится с азов. И каждый шаг на этом пути имеет особое значение для дальнейшего успешного развития карьеры. Взять, к примеру, выбор торгового инструмента — один из важнейших моментов в карьере начинающего форекс-трейдера. Ведь именно он, по сути, определяет, какие именно факторы будут оказывать влияние на курсовые колебания. Да и прибыльность сделок также во многом зависит от того, какой именно торговый инструмент будет в них задействован.

Торговые инструменты Форекс: что это?

Торговыми или финансовыми инструментами на Форекс традиционно именуют любые используемые в торговых операциях активы. Соответственно, основой торговли являются валютные пары, курсовая разница в которых и является источником получения дохода для игроков. Проще говоря, при заключении сделки по паре EUR/USD происходит покупка некоторого количества евро за доллары США.

Все валютные пары имеют условные обозначения, используемые в рамках платежной системы S.W.I.F.T. и делятся на три категории:

1) базовые — включающие в себя USD и валюты государств, входящих в G7 (Австралия, Великобритания, Швейцария, Япония, ЕС, Канада). Котировки в этих парах могут иметь прямые или обратные свойства;

2) кросс-курсы — к ним относят валютные пары, в которые входят основные валюты без участия USD;

3) экзотические — малопопулярные, сложнопредсказуемые торговые инструменты.

Помимо, собственно, валютных активов, на рынке Форекс также заключаются сделки с применением иных торговых инструментов. В частности — драгоценных металлов и ценных бумаг. А вот крупные игроки заключают сделки на совсем иных условиях.

Инструменты конверсионной торговли

Все торговые операции, проходящие между крупными инвесторами, на Форекс именуются конверсионными. В них входят:

Споты — актуальные на текущий момент операции с активами;

Форвардные контракты, заключаемые на условиях обмена валют в будущем — по установленным котировкам по достижению оговоренной даты;

Фьючерсные поставки — обязательства, аналогичны форвардным, но имеют ограничения по объёмам валюты и срокам проведения операций;

Опционы — схожие с фьючерсами инструменты, дающие право на обмен валюты на определённых условиях в оговоренный период времени;

Свопы — обязательства по обратным сделкам, предполагающие временную передачу активов от одного игрока к другому с правом их последующего выкупа в собственность первоначальным обладателем.

Выбор торгового инструмента

Сложно ли выбрать торговый инструмент на Форекс? И какие существуют критерии этого выбора? Разумеется, многое зависит от того, какую именно торговую стратегию выбирает игрок. Кому-то ближе скальпинг со множеством краткосрочных сделок, заключаемых в рамках торгового дня. Кто-то играет исключительно «на новостях». Кто-то выбирает для себя «длинные» стратегические ходы с минимальным риском.

Как же выбрать подходящую валютную пару трейдеру-новичку? Рассмотрим возможные критерии выбора более подробно.

1) Волатильность — склонность валютной пары к курсовым колебаниям. Определить волатильность достаточно просто — нужно лишь изучить динамику движений курсов за сколь-нибудь долгий период. Если торговый инструмент обладает высокой волатильностью, то изменения будут практически ежедневными. Если низкой — можно будет наблюдать незначительную динамику движения цен в рамках горизонтального ценового коридора.

2) Географический или геополитический фактор. Многие трейдеры делают свой выбор в пользу национальной или одной из наиболее популярных мировых валют, забывая о том, что делать первые шаги иногда гораздо безопаснее в рамках сделок с низкорискованными финансовыми инструментами, к которым основные валютные пары отнести сложно. Но, не стоит впадать в крайности — переход на «экзотические» валютные пары вряд ли позволит вам серьёзно изменить ситуацию.

3) Внутридневные курсовые колебания — ещё один значимый фактор, влияющий на выбор валютной пары. Для трейдеров, не готовых посвящать всё своё время валютной торговле, можно порекомендовать валютные пары, не склонные к интенсивной динамике курсов в рамках торгового дня. Тем же, кто торгует много и часто, способен «держать руку на пульсе» торговой ситуации, можно выбирать торговые инструменты, показывающие динамику колебаний в 100 — 150 пунктов в рамках одного торгового дня.

10 принципов дейтрейдинга на форекс

Многих трейдеров неспроста привлекает внутридневной трейдинг на форексе . Такая методика, при грамотном, обдуманном открытии позиций, даёт спекулянтам возможность стабилизировать получение наибольшего профита. Если среднесрочные тактики либо долгосрочное инвестирование предполагают относительно нечастое заключение сделок, то при внутридневной торговле совсем другая ситуация. Тут очень много вхождений, осуществляемых внутри границ одной торговой сессии.

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

Активный трейдинг внутри дня характеризуется обилием вхождений в рынок, а также большой частотой проскакивания ложных сигналов, способствующих потери средств. Из-за этого трейдерам необходимо правильно использовать дополнительные фильтры вкупе с основным индикатором, чтобы эффективно предупреждать открытие провальных ордеров.

Следует обозначить большую психоэмоциональную напряжённость трейдера, практикующего внутридневной трейдинг. К примеру, частое несрабатывание ордера stop-loss может накапливать за торговую сессию череду убыточных сделок, что нередко выбивает форекс-трейдера из оптимального режима работы. Предотвратить подобные неприятности обязательно помогут специальные рекомендации, подготовленные профессиональными игроками рынка Форекс.

Данные рекомендации я собрал, обобщил, и сформулировал 10 ключевых принципов внутридневного трейдинга на Форекс. Их использование показано любым спекулянтам, использующим на рынке Форекс стратегии, принцип которых ориентирован на краткосрочные сделки.

Брокеры, предлагающие минимальный спред

Торговля интрадей (внутридневная торговля) на Форекс предполагает совершение множества сделок, которые будут давать обязательную финансовую потерю, известную как спред . Поэтому очень важно подобрать брокерскую компанию , устанавливающую минимальную величину спреда.

Поскольку всякая сделка априори открывается с небольшим минусом, то минимальная величина взимаемого брокером спреда позволяет быстрее перейти в плюс по активной позиции. Заработок трейдера здесь, конечно, получается больше.

Выбирая брокеров с наименьшими спредами для комфортного внутридневного трейдинга, следует обратить внимание в первую очередь на:

  1. Амаркетс
  2. Альпари

Трейдинг на таймфеймах от Н1

Малоопытные новички, при торговле с реальным депозитом, стараются за торговый день открывать как можно больше ордеров, усматривая в такой стратегии выгодный потенциал. Они зачастую используют таймфреймы М1-М5 для торговли. Грамотные же спекулянты, наоборот, негативно относятся к такой стратегии, ведь фоновые помехи способствуют проявлению внушительного процента ложных сигналов.

Новичкам форекс-трейдинга целесообразно начинать деятельность с часового таймфрейма (Н1). Рациональность такого подхода обусловлена важными преимуществами:

  • Практически исчезает значимый шум рынка, что даёт возможность распознавать максимально точные сигналы;
  • Появляется достаточное время для ситуационного анализа рынка;
  • Возникает нужная комфортность. Трейдер может временами прерываться для смены деятельности или отдыха. Постоянный контроль ценовых графиков очень утомляет, способствуя наращиванию рассеянности, и снижению ясности мыслей. Это чревато нелогичными решениями и, следовательно, большими убытками. За час обращаться к торговому терминалу достаточно один или два раза, чтобы понять ситуацию, зафиксировать прибыль, или перевести сделку в безубыток.

Минимум торговых инструментов
для внутридневного трейдинга

После инсталляции, запуска и авторизации трейдеру на терминале MetaTrader 5 (или МТ4) доступны по умолчанию три категории биржевых активов – металлы, CDF контракты , а также валютные пары. Нельзя одновременно стараться вести торговлю многими активами. Невозможен качественный, взвешенный анализ большого числа биржевых инструментов за небольшие промежутки времени.

Оптимальным для внутридневного трейдинга будет 2-3 актива, если работает профессионал. Новичкам либо малоопытным спекулянтам лучше ограничиваться лишь одним инструментом, чтобы эффективно прорабатывать графическую информацию, и внимательно изучать показатели стакана цен.

Поиск качественных, подтверждённых
сигналов для сделок

Когда на финансовой бирже используются любые торговые стратегии, в рынок нужно заходить при 98-99,99% уверенности в точности момента входа. Наиболее актуален данный принцип для тактик, ориентированных на внутридневной трейдинг. Гнаться за профитом, постоянно открывая сделки, недопустимо, так как здесь результат зачастую получается обратным. Необходимо чёткое следование даже малозначимым принципам используемой стратегии торговли на форекс.

Да, будут упущения случайных прибылей, однако, такие обстоятельства единичные и, что важно, они никак не уменьшат депозит. Каждый появляющийся сигнал, вызывающий мизерные сомнения, должен пропускаться трейдером для концентрации внимания на поиске 98-99% точных точек входа.

Исполнение принципиальных норм манименеджмента

Существует главнейшее правило во внутридневном трейдинге (и не только), касающееся распоряжения имеющимся депозитом при открытии ордеров. Оно практикой подтверждено, и рационально обосновано, а, главное, эффективно в каждой торговой системе для форекса, криптовалютных бирж, бинарных опционов и прочих финансовых рынков. Итак, для сделки приемлем риск, не превышающий величину торгового депозита на 1-2%.

В исключительных ситуациях, когда профессиональный опыт, совершенные знания и рыночные условия позволяют, допускаются ордера до 5% от имеющихся на балансе средств. Лишь такое соотношение минимизирует вероятность обнуления счёта при нередких убыточных сделках, или единичных сериях провальных ордеров. Прибыльные позиции непременно здесь перекроют возникающие потери, если конечно следовать этому форекс принципу.

Допустим другой трейдер, в фактически идентичных условиях, рисковал только 1% капитала на каждый ордер. Убыточная серия даст ему за день просадку 5-6%, что несравнимо с минусом в 55-66%. Следующая торговая сессия (или несколько других дней) обязательно позволит возместить убыток, и вскоре уйти в хороший, приятный плюс, не испытывая морального неудовлетворения.

Очевидная иллюстративность таких примеров всецело отражает важность соблюдения внутридневными трейдерами правил манименеджмента.

Своевременное ограничение профита и убытков

Трейдерам, практикующим внутридневной трейдинг, предлагается заблаговременно определять лимиты по дневной убыточности и доходности. Ключевая задача данного ограничения – это воспитание самодисциплины. Новичкам, к примеру, можно устанавливать границу в 50 пунктов — для доходов, и 25 пунктов — для убытков. Как только Вы увидели, что Ваш доход или убыток перевалил за эти границы, даже в начальных часах торговой сессии, трейдинговую деятельность нужно сразу завершать. Такая методика строго минимизирует убытки, позволит планомерно приумножать доход, и позволит привносить в торговую стратегию своевременные корректировки.

Лимитирование дневной торговли по убытку и прибыли строго ограничивает эмоции трейдера, что особо значимо для стабильного заработка. Когда получается неплохой доход, мысли спекулянта затуманиваются идеей вседозволенности и невероятной удачи. Начинается пренебрежение правилами манименеджмента с открытием позиций в крайне спорные моменты. Для 55-58% таких случаев итог печален – довольно скорый уход депозита в дневной минус.

С просадкой, уходящей за ограничительный порог, в 72-74% ситуаций результат предсказуем. Нарастает ложная уверенность в обязательном возврате денег из-за отыгрыша. Ордера открываются здесь более рискованные, что фатально усугубляет уже и так убыточный день.

Избегать торговли в преддверии новостных событий

Занимаясь внутридневным трейдингом, небезопасно открывать ордера в периоды публикаций значимых экономических новостей. Крайне непредсказуемые колебания цены начинают проявляться за 25-35 минут до события. Продолжается реакция спекулянтов приблизительно час-полтора после обнародования данных.

Когда активная сделка попадает на время важной новости, предпочтительно закрывать её чуть ранее, фиксируя прибыль. Если такая позиция убыточна, то рекомендуется подтянуть к текущей цене линию stop-loss. Узнать, когда опубликуют важные новости, можно в календаре экономических событий . Это расписание часто предоставляется аналитическими порталами, либо выкладывается на сайтах форекс-брокеров.

Контроль по старшему таймфрейму

Для оптимизации трейдинга, и улучшения его результативности, следует привыкнуть к анализу ценового графика торгуемого актива на большем таймфрейме. К примеру, внутридневной трейдинг на графике Н1 предполагает обозрение рыночной ситуации на периоде Н4. Это помогает расценивать глобальное поведение цены, так как меньшие таймфреймы способны демонстрировать разворот тренда, когда больший временной период зачастую определит этот момент, как недолгую коррекцию более существенного движения цены. Сделки на малых таймфреймах из-за таких ситуаций нередко получаются ошибочными.

Анализ волатильности

Трейдинг внутри торговой сессии предполагает учёт нескольких факторов и показателей, но волатильность биржевого актива здесь особо значима.

Важность для трейдера значения волатильности нетрудно понять. Предположим, спекулянт работает с парой USD/JPY, для которой среднестатистическое колебание цены внутри дня равно 110 пунктов. Торговец, видя, что уже цена прошла 96 пунктов вниз, открывать сделку short selling не должен, поскольку дневной лимит волатильности практически исчерпан. Уже активную позицию при такой ситуации рекомендуется закрывать, чтобы зафиксировать профит. Разумеется, при хорошем, многодневном тренде такое правило актуальность теряет, однако, следует помнить про среднестатистическую волатильность внутри дня. Она у всех активов индивидуальная.

Закрытие всех ордеров в конце торговой сессии

Специалисты указывают на рациональность использования стратегий, разработанных для внутридневного трейдинга, исключительно в рамках Лондонской и первой трети Американской сессии.

Обосновывается данная позиция просто – наиболее активная торговая деятельность на рынке Форекс осуществляется днём, а вернее с 9:00 до 19:00-20:00 (Мск). Ближе к 8 вечера необходимо стараться все ордера закрывать, несмотря на убыточность либо прибыльность по ним.

Если на другую сессию оставлять активные позиции, то:

  • придётся выплачивать брокеру спред, который при временном переходе среда/четверг всегда тройной;
  • появляется вероятность нарваться на гэп, направленный в противоположную сторону;
  • возможен разворот цены, сигнал которого легко пропустить. Дневные стратегии предполагают оптимальную работу только внутри одного торгового дня. Новая сессия – это другие новости, иные настроения трейдеров, актуальные события и т. п.

Отсутствует смысл в переносе активных ордеров через временную точку 00:00, если трейдинг ведётся по intraday-стратегии.

Заключение

На форексе внутридневной трейдинг достаточно эффективен, и позволяет регулярно приумножать торговый депозит, и иметь стабильный доход. Важно не игнорировать базовые принципы данного стиля трейдинга. Ключевые моменты были проанализированы детально. Соблюдение их во внутридневных стратегиях торговли обязательно приведет Вас к успеху.

Какие таймфреймы выбирать новичку для торговли

В переводе с английского timeframe — означает период времени. Если мы говорим о трейдинге, то это торговый период, во время которого группируются котировки и выстраиваются элементы ценового графика (свечи, бары, линии и пр.) Таймфреймы в трейдинге бывают длительностью 5 минут, 15 минут, часовые, дневные, недельные и пр.

Если опытные трейдеры умеют неплохо ориентироваться в их многообразии, то новичкам это делать очень непросто, они часто теряются и не знают, какие временные промежутки выбирать и зачем они вообще нужны.

Главная опасность, которая подстерегает новичков — нельзя относиться к выбору таймфрейма на бирже как к волшебной таблетке, которая должна принести сразу много прибыли. Это в корне неверно.

Пробовать разные временные промежутки надо. Но смысл в том, чтобы найти подходящий для себя стиль трейдинга, в котором ваша торговля будет комфортной, будет соответствовать вашему характеру и темпераменту. Нельзя зацикливаться только на одном-двух таймфреймах. Иначе вы упустите из виду большие куски довольно ценной информации.

Виды таймфреймов для новичков

По степени удобства и комфорта всех трейдеров можно условно разделить на несколько групп — скальперов, дейтрейдеров, краткосрочников, долгосрочников.

Скальперы

В связи с тем, что им приходится работать быстро, в каждой сделке они стараются взять до 15 пп (М1 — М5), закрыть сделку и пойти искать новые возможности. Поэтому им интересны мелкие таймфреймы до 5 минут, внутри которых множество паттернов при минимальных рисках.

Дейтрейдеры

Они редко оставляют позиции до следующего дня, так как целятся охватить дневное движение и работают в диапазоне М5 — H1. При высокой техничности входов у дейтрейдеров очень хорошее соотношение между прибылью и убытками.

Краткосрочники

Ориентированы на сроки от 1 дня до недели, на протяжении которых держат свои позиции. Чаще всего анализируют дневные и часовые таймфреймы (H1 — D1). Они ставят стопы большей длительности, что приносит им соответственно больше прибыли.

Долгосрочники

Другими словами, инвесторы. Сиюминутная прибыль им неинтересна, они мыслят более глобально и торгуют по-крупному в расчете на весомую прибыль. Анализируют старшие таймфреймы (D1 — WN) и выставляют стопы до 100 — 200 пп.

Группы эти очень условные, потому что даже если вы дейтрейдер, это не значит, что вы должны навсегда отказаться от анализа старших таймфреймов. Кто знает, когда вам придет в голову переместиться в другую категорию? За счет этого вы будете расти и подниматься, наращивать свои обороты.

Зачем вам нужны разные таймфреймы?

Анализ старшего таймфрейма поможет понять общий фон рынка и намерения крупных противников. Средние нужны, чтобы выявить разворотные точки и подтвердить выводы, сделанные на старших временных отрезках. Анализ младших таймфреймов даст вам идеальные точки входа с минимальными стопами.

Железное правило для любого трейдера, но особенно для новичка — начинать со старших и заканчивать младшими. И никогда наоборот, иначе наживете себе уйму проблем. Шум младших временных периодов мешает новичкам, которые не разбираются в основном фоне.

Из чего надо исходить при выборе таймфрейма:

Размер депозита. При небольшом стартовом капитале вы не сможете торговать выше диапазона h4. Основная проблема — слишком большое несоответствие между размером SL и правилами ММ;

Временные затраты. Если вы сочетаете трейдинг с основной работой, то не сможете проводить в терминале больше 2 часов в сутки;

Вид торговой или индикаторной системы. У каждой торговой стратегии есть свои рекомендованные для нее таймфреймы.

Плюсы и минусы мелких таймфреймов

Приверженцы малых таймфреймов любят их за более интенсивную торговлю и якобы более высокую прибыль, что весьма спорно. Судите сами:

  • Почти весь день проходит у монитора.
  • Чем интенсивнее торговля, тем сильнее вы устанете и, скорее всего, дело закончится ошибочным решением и фатальным исходом.
  • Чем меньше таймфрейм, тем труднее прогнозировать движение цены, свечной и технический анализ могут давать погрешности.
  • Не путайте скальпинг и пипсовку. Пипсовщики пытаются торговать на таймфрейме m1, прогнозируют чуть ли не мгновенную баснословную прибыль, но быстро сливают депозит. Поэтому если вы хотите выйти на стабильную прибыль, то о пипсовке забудьте — она несовместима со стабильностью.

Чем хороши таймфреймы для средне- и долгосрочной торговли:

— здесь не нужны большие затраты времени. Анализировать ситуацию вы будете, когда закроете очередную свечу;

— потенциальная прибыль существенно больше, чем на мелких таймфреймах;

— более высокая вероятность отработать любую свечную комбинацию, на них проще заниматься техническим анализом;

— самый оптимальный таймфрейм для долгосрочной торговли — D1, на нем вы можете оттачивать свое мастерство с минимальными потерями времени, так как открывать терминал вы будете от силы 1 раз в день после закрытия торгового дня. Увеличивать его не имеет смысла, потому что он нужен чаще всего для анализа рынка и дополнительного построения в техническом анализе.

Общее правило подбора оптимального таймфрейма

Мы привыкли, что любое новое для себя дело надо осваивать, начиная с малых шагов. Поэтому совершаем одну ошибку, которая в трейдинге чревата плохими последствиями — мы начинаем с мелких временных интервалов. Но как раз новичкам лучше сначала учиться на крупных промежутках.

Если D1 — универсальный таймфрейм, который одинаково подходит и новичкам, и опытным трейдерам, то в диапазоне h1 — h4 не спускайтесь ниже h4, если вы новичок.

m5 – m15 — только для опытных.

На m1 не торгуйте вообще, забудьте про него.

Для технического анализа рынка вы можете использовать любые таймфреймы. Старший таймфрейм даст вам направление, а мелкие интервалы времени нужны для поиска точки входа. Поэтому ответ на вопрос, на каком таймфрейме торговать новичку очевиден — надо уметь ориентироваться во всех, чтобы подобрать себе оптимальные.

Только такая комплексная работа позволит вам совершить первоклассную сделку.

Удачной торговли! И присоединяйтесь к мини-курсу от Александра Герчика, ч тобы быстрее достичь желаемых результатов!

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Рейтинг Форекс брокеров: