МОДЕЛЬ БРИЛЛИАНТ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Фигура «Бриллиант» или «Алмаз»: торгуем по разворотному паттерну

Сегодня мы познакомимся с фигурой или паттерном технического анализа «Бриллиант». Многим трейдерам она известна под другими названиями, «Алмаз» или «Ромб«, но суть отработки фигуры и принципы её формирования это не меняет.

По сравнению с другими техническими фигурами «Бриллиант» нечасто можно встретить на графиках. Это и является главной причиной непопулярности данного паттерна у большинства участников торговли. На мелких таймфреймах формирование «Бриллианта» занимает непродолжительное время, а отработка сигнала порой происходит за пару свечей. На больших временных периодах, от D1 и выше, формирование фигуры может занимать несколько месяцев, что в свою очередь становится просто неинтересно для использования в торговле.

Ждать, например, два-три месяца пока будет полностью сформирован сигнал не каждый трейдер может себе позволить. Но в этом случае есть и свои положительные моменты: практически всегда техническая фигура «Бриллиант» отрабатывает сигнал, и эта отработка может принести очень ощутимую прибыль.

Условия и принципы формирования «Бриллианта»

Фигура «Бриллиант» относится к категории разворотных паттернов и формируется на вершине восходящего тренда или внизу нисходящего. Своими очертаниями фигура похожа на «Ромб» или «Огранённый бриллиант».

Формирование фигуры «Бриллиант» на вершине тенденции

Формирование на вершине тенденции происходит следующим образом:

Честные Форекс брокеры:

Вначале цена на графике образует расширяющийся «Треугольник»: он может быть равнобедренным или немного неправильной формы. После достижения максимальных значений происходит затухание цены, и на графике мы видим уменьшение амплитуды движения котировок. Это своего рода снижение волатильности, когда игроки, особенно крупные, набрали свои позиции и ждут дальнейшей реакции от других участников рынка.

Далее в торги вступает вторая волна игроков, которые увидели паттерн и жаждут заработать на этом сигнале. По факту, отработка сигнала по «Бриллианту» основана на жадности опоздавших участников рынка, но в этом случае они не могут конкурировать с предыдущей волной покупателей и просто покупают в том месте, где игроки из первой волны начинают активно продавать (закрывать свои позиции, которые уже принесли прибыль).

В результате, котировки начинают быстрое снижение. Это, в свою очередь, порождает некую панику на рынке, и вторая волна покупателей тоже спешит закрыть убыточные позиции. Таким образом на вершине тенденции и формируется «Бриллиант».

Паттерн «Бриллиант» на вершине тенденции

Формирование фигуры «Бриллиант» внизу тенденци

На минимальных значениях нисходящей тенденции формируется похожая ситуация, только участники рынка меняются местами. Некоторое время на рынке правят «медведи» — они провоцируют нисходящую тенденцию. В какой-то момент цена начинает боковое движение с расширением амплитуды движения (расширяющийся треугольник), после идёт спад волатильности, и на графике формируется второй, но уже сужающийся треугольник.

После этого участники могут чётко различить фигуру «Алмаз» и жадность делает своё дело. Начинаются активные продажи, но их в общей массе меньше чем тех, кто фиксирует прибыль из первой волны продавцов (закрытие ордеров происходит обратным ордером-покупкой), и в результате этого котировки начинают рост.

Надежные Форекс площадки:

Далее жадность второй волны продавцов играет с ними злую шутку, и закрытие их убыточных позиций приводит к резкому росту цены. Первая волна продавцов закрывает позиции в прибыли, а вторая волна закрывается в убытках. В результате, как бы часто или редко не формировался «Бриллиант», всегда находятся трейдеры, которые опоздали на первую волну, но при этом их жадность или неопытность приводят к отработке фигуры.

Паттерн «Бриллиант» внизу тенденции

В некоторых случаях, когда критическая масса участников второй волны превышает игроков из первой волны, «Бриллиант» может стать фигурой продолжения тренда. Но следует учесть, что это — не отработка фигуры и такую ситуацию лучше не использовать в своей торговле.

Условия открытия позиции на продажу по паттерну «Бриллиант»

После завершения формирования паттерна на графике с нанесёнными линиями он должен быть похож на «Бриллиант». Цена осуществляет пробой нижней правой линии поддержки, свеча должна закрыться под этой линией.

Открываем ордер на продажу выбранным объёмом. Устанавливаем защитный ордер Стоп Лосс за ближайший максимум, как правило, это верхняя правая линия сопротивления, в районе которой закрылась свеча. Потенциальная прибыль рассчитывается по принципу 60%-80% от высоты (вертикального размера) «Бриллианта».

Паттерн «Бриллиант» — Продажа

Альтернативный вход в сделку можно осуществить на пробой минимального значения «Бриллианта». Это более консервативный вид открытия позиции, который в некоторых случаях может уберечь трейдера от ложного пробоя фигуры. Расчёт потенциальной прибыли осуществляется таким же образом — 60%-80% от высоты «Бриллианта». Защитный ордер выставляется двумя способами: первый вариант — по тому же принципу, как описано выше, второй вариант — Стоп Лосс устанавливается за максимальное значение «Бриллианта».

Паттерн «Бриллиант» — Продажа

Условия открытия позиции на покупку по паттерну «Бриллиант»

Цена осуществляет пробой верхней правой линии сопротивления, и свеча закрывается над этой линией. Открываем ордер на покупку выбранным объёмом. Устанавливаем защитный ордер Стоп Лосс за ближайший минимум, как правило, это нижняя правая линия поддержки, в районе которой закрылась свеча. Потенциальная прибыль рассчитывается также по принципу 60%-80% от величины «Бриллианта».

Паттерн «Бриллиант» — Покупка

Альтернативный вход в сделку осуществляется на пробой максимального значения «Бриллианта». Как и в случае с продажей, это более консервативный вариант открытия сделки. Стоп Лосс выставляется либо за ближайший минимум как в предыдущем случае, или за минимальное значение «Бриллианта».

Паттерн «Бриллиант» — Покупка

Заключение

Очень важно учесть несколько факторов, при которых открывать сделки не следует:

Графическая модель — Паттерн Бриллиант (фигура теханализа на форекс: Алмаз, Ромб)

Паттерн «Бриллиант» — это достаточно редкая графическая модель на финансовых рынках и рынке форекс в том числе (иногда ее так же называют Паттерн «Алмаз» или «Ромб»), но при правильной ее идентификации, она позволяет трейдеру форекс достаточно неплохо заработать, сама структура паттерны так же напоминает четкую огранку драгоценного камня, именно по-этому его наверное так и назвали.

Давайте сегодня и разберем все особенности торговли и идентификации паттерна технического анализа «Бриллиант». Эта модель форекс может формироваться на всех временных интервалах, но чем больше интервал, тем фактически она надежнее при трейдинге!

Решил опубликовать на сайте описание этого паттерна, так как он совсем недавно был сформирован на нескольких валютных парах: GBPUSD, AUDUSD и отработал очень даже неплохо. При этом те трейдеры, которые не знают как его торговать могут и в дальнейшем сталкиваться с такими же проблемами.

Прежде всего нужно учесть тот факт, что фигура теханализа — паттерн «Бриллиант» или Ромб, как его еще называют, является разворотной фигурой и формируется на дне или на вершине тренда. Хотя исключения пробоя трендовых линий так же бывают!

Так же следует заметить, что фактически фигура «Бриллиант» формируется в те моменты, когда цена просто «не знает» куда дальше двигаться и представляет из себя по-этому 2 объединенных треугольника: расширяющийся (расширяющая формация) и обычный — симметричный треугольник , следовательно и границами бриллианта являются эти линии треугольника.

По-этому мы фактически можем и не знать что подобные фигуры — Ромбы формируются, но при этом зная закономерности торговли графических моделей форекс, входить в рынок правильно и получать прибыль.

Открытие торговых позиций на покупку:

Торговать внутри паттерна «Бриллиант» не желательно и не рекомендовано!

Следовательно торговать мы будем именно на пробое трендовых линий сформированного паттерна.

Пример паттерна «Бриллиант» или «Алмаз» на GBPUSD (H1):

1) Заключаем сделку по одному из следующих вариантов:

а) на пробое трендовой линии (а лучше даже после закрытия свечи выше трендовой линии, которую цена пробила).

б) выше самой высокой точки бриллианта;

в) выше последней вершины формации;

г) на ретесте пробитой линии паттерна Бриллиант;

Но хочу рекомендовать открытия сделок именно (a) и (г)!

2) Стоп-лосс устанавливаем под последний минимум паттерна Бриллиант или вообще под минимум самой графической фигуры.

3) Тейк-профит устанавливаем на расстояние, равное высоте фигуры «Бриллиант» отложенное от точки пробоя формации или закрываем сделку частично на этом же уровне, а остальную позицию переставляем в уровень безубыточности.

4) Конечно же рекомендую при заключении сделки учитывать целесообразность ее открытия, так как если она не удовлетворяет правилам Мани Менеджмента , то такие сделки лучше пропускать.

И вот еще один пример на AUDUSD (H1):

Для сделок на продажу — обратные условия!

1) Используя просто законы или правила Графического анализа форекс (обратите внимание на зеленые пунктирные трендовые линии) мы можем увидеть, что фактически какая модель бы не формировалась, пробой трендовой линии, проведенной как минимум по 2-м экстремумам и закрытие свечи выше этой линии и дает нам сигнал о входе в рынок! Причем этот вход в варианте GBPUSD появился намного раньше, чем сигнал на вход в рынок согласно паттерна Бриллиант, причем даже при ретесте трендовой линии с стоп-лоссом меньшим чем при оригинальном входе по стратегии торговли паттерна.

2) Рассчитать тейк-профит при этом можно точно так же без знания условий торговли данной модели форекс — это 2-я трендовая пунктирная линия, проведенная по 2-м предыдущим максимумам…

Причем в обоих случаях все что пригодится — это только одна трендовая линия и закономерности ее пробоя. Напомню, что точно так же ранее на этом сайте рассмотрели более ранние входы и по паттерну «Голова и плечи»

Шаблонов МТ4 по графической модели Бриллиант не выкладываю, так как все есть на рисунках выше.

Так как рассмотренная модель форекс достаточно редко появляется на рынке форекс, то не следует ее себе придумывать и любую комбинацию принимать без подтверждения как модель «Бриллиант», сами должны понимать, что это чревато ошибками и потерей части средств вашего депозита!

Фигура Бриллиант или Алмаз

Существует одна редкая, но достаточно эффективная, классическая фигура технического анализа рынка Форекс – фигура бриллиант. Появление этой фигуры на графике прогнозирует разворот цен, но здесь нужно учесть следующий нюанс: если бриллиант появился на графиках с таймфреймом Н4 и меньше, то разворотный сигнал слабый, а в некоторых случаях фигура указывает на продолжение тренда. Таким образом, фигура алмаз, так ее еще называют трейдеры, наиболее точно показывает разворот на графиках с масштабом от дневного и крупнее.

Теперь рассмотрим, что собой представляет эта фигура. Как только после довольно продолжительного тренда (для примера рассмотрим «медвежий»тренд) цена начинает колебаться с увеличением амплитуды, а затем амплитуда колебаний затухает, на графике появляется изображение ромба. При этом верхний угол ромба находится в районе уровня сопротивления, а нижний – у линии поддержки. Если после затухания колебания цен направление тренда изменилось, и была пробита линия сопротивления – это сигнал к покупке. Фигура идеальна, когда ромб правильный, то есть период роста цены равен периоду ее снижения.

Фигура разворота тренда Бриллиант или Ромб: опасный сигнал для трейдера

Как обещала в прошлый раз, сегодня в рамках изучения классического технического анализа для фондового рынка я расскажу, что бывает, если коварная фигура «расширяющаяся формация» сливается с не менее коварной фигурой «симметричный треугольник». Хотя тут все просто: появляется редкая и малоизученная на дневных срезах российских акций фигура разворота тренда Бриллиант или Ромб.

Фигура «Бриллиант»- правила построения

Фигура «Бриллиант» диковинна, так как процесс её формирования занимает длительное время. Котировки российских акций слишком эмоциональны, чтобы подолгу находиться в ограниченных диапазонах. В литературе по классическому техническому анализу, вы можете увидеть не только условия формирования и описание фигуры Бриллиант или Ромб, но и узнать, что, по мнению гуру рынка нужно делать, когда котировки покидают пределы формации. Кто-то измеряет диагональ фигуры и откладывает от точки пробоя одной из границ, кто-то ориентируется на размер тренда, актуального до входа в фигуру.

Построение фигуры «Бриллиант»

Я же предпочитаю торговать то, что было и есть! То есть смотрю прошлые и настоящие графики, чтобы понять индивидуальные особенности поведения бумаг в той или иной ситуации. Не претендую на истину в последней инстанции, потому что мне лично разглядеть Бриллианты сложно, и если я их вижу, то на своих рабочих дневных срезах. На более мелких масштабах может быть несколько иное развитие событий после фигуры, но вы уже сами это определите, если того требует ваша торговая стратегия.

Особенности практического применения паттерна «Бриллиант» на российском фондовом рынке

Итак, как выглядят и как реализуются паттерн «Бриллиант» на графиках российских акций?

Начнем с бумаг, которые после появления Бриллиантов (Ромбов) ведут себя наиболее приближенно к классическому представлению о фигурах – это акции ГМК «Норильский никель».

ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2004 – апрель 2005 гг. ГМК «Норильский никель» (дневной срез): «Бриллиант/ромб», февраль-март 2022 год. ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», ноябрь 2007 — апрель 2008 гг.

Как вы увидите на предыдущих рисунках, после определенных мытарств акции ГМК «Норильский никель» традиционно возвращались к началу тренда, предшествующего рассматриваемой фигуре. Коварство «родителей» фигуры («симметричного треугольника» и «расширяющейся формации») и тут заметно. На двух из трех графиков можно увидеть ложные ходы акций, прежде чем они делали возвратное движение.

Тем не менее, это не самый худший вариант. Гораздо сложнее ситуация после Бриллианта развивалась и до сих пор развивается на графике «Уралкалия».

«Уралкалий» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2022 — февраль 2022 гг.

Здесь сам паттерн «Бриллиант» как бы вышел из боковика, но и в себе нес «боковик». Люди, сделавшие по классике ставку на рост котировок после пробоя линии сопротивления фигуры Бриллиант, могли к текущему моменту понести потери до 10,4%, а бумажные прибыли не превышали 24%. Прошел год после выхода из Бриллианта, и волатильность снизилась. Картинка приобрела удивительные очертания: старая фигура стала куском нового Бриллианта. Его лучше посмотреть на недельном срезе эмитента.

«Уралкалий» (недельный срез). «Бриллиант/ромб», февраль 2022 — февраль 2022 гг.

На недельном графике собрата «Уралкалия» — «Акрона», тоже проглядывается фигура Бриллиант с начала 2022 года по март 2022 года. И он тоже перетек в более крупную формацию.

«Акрон» (недельный срез). «Бриллиант в бриллианте», 2022 -2022 гг.

Если хотите сами попробовать найти паттерн Бриллиант (Ромб), то крупные фигуры есть на обыкновенных и привилегированных акциях «Сбербанка» с ноября 2009 года по начало 2022 года. Уверена, вы не пройдете мимо них на дневном или недельном срезе.

Простите за большую теоретическую часть и кучу графиков, но я бы хотела, чтобы вывод напросился у вас сам. Торговать в рамках действия фигуры Бриллиант опасно. Не надо ориентироваться только на пробой его линий сопротивления или поддержки. Ждите подтверждение движения от более знаковых индикаторов, или вовсе оставайтесь в стороне, пока не пробита верхняя и нижняя грань Бриллианта.

Традиционно подскажу вам графики, где в моменте можно понаблюдать за фигурами, представленными сегодня, и на практике проверить наши выводы.

«ВТБ» дневной срез. «Бриллиант/ромб», март-июнь 2022 год. «Новатэк» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», октябрь 2022-февраль 2022 гг.

Размазанный паттерн Бриллиант на «Новатэке» — спорный. Но тут главное не красота, а философия формирования фигуры.

В конечном итоге, резюмируем, какие сигналы дает нам фигура Бриллиант? Предупреждение, о том, что в бумагах, где они появились, будет неспокойно и некомфортно, как спекулянтам, так и инвесторам. Для понимающих людей такое предупреждение иногда важнее более четкого сигнала на покупку или продажу акций.

Паттерн «Бриллиант», или все грани блестящей простоты. Часть I

Один из самых понятных, наглядных и интересных разделов технического анализа – графические паттерны. Здесь нет заумных формул, изящных, но немного чуждых нашему складу ума формаций свечного анализа, бесконечно рекурсивных волн Эллиотта. Все просто, и эта простота совершенна.

Движение цены и ничего больше! Дух рынка, застывший на мгновение в причудливом сочетании пиков и впадин, которое наш глаз воспринимает как узнаваемую фигуру…

Любой трейдер ответит улыбкой узнавания, если Вы произнесете такие слова как: «Двойная вершина», «Голова и плечи» или «Треугольник». Все это базовые графические паттерны и их не так уж много. Искушенные знатоки, правда, еще припомнят гармонические паттерны Гартли, например, «Бабочку Гартли». Но почему-то немногие помнят о таком красивом, полезном и простом паттерне, как модель «Diamond» или «Бриллиант».

Уникальная драгоценность технического анализа в модели «Diamond»

Модель «Diamond» или «Бриллиант» – один из самых редких и загадочных графических паттернов. Назревает вопрос – зачем изучать паттерн форекс, который при не слишком активном трейдинге может встретиться на графиках от силы 2-3 раза в год? Ответ — делать это нужно по двум причинам.

Во-первых, паттерн имеет очень интересные особенности формирования. Его изучение само по себе может многое дать в плане понимания принципов технического анализа. А, во-вторых, хотя «Бриллиант» встречается на графиках редко, зато он позволяет довольно много заработать за один раз.

Причина редкости модели «Diamond» кроется в том, что ее формирование занимает довольно продолжительное время. При этом чтобы образовалась необходимая структура, должна сложиться уникальная ситуация: сначала линии поддержки и сопротивления расходятся практически под равными углами к горизонтальной центральной оси, а затем вновь сходятся в одной точке. В результате получается ромб. Кстати, другое название паттерна именно такое – «Ромб». А еще его называют «Алмаз». Взгляните на рисунок 1, и согласитесь, что паттерн действительно похож на ограненный алмаз:

Структура паттерна «Бриллиант»

Самое время сказать о том, что паттерн «Бриллиант» — разворотная фигура. Формируется он, соответственно, либо на вершине восходящего тренда, говоря об его смене на нисходящий, либо на рыночном дне, свидетельствуя о том, что падение рынка вскоре сменится ростом.

То есть модель «Diamond» может быть как бычьей, так и медвежьей, в зависимости от конкретной ситуации.

Обратите внимание что иногда (крайне редко, но все же!) «Бриллиант» форекс может стать фигурой продолжения тренда. Порой, сформировав данный паттерн, рынок не разворачивается, а продолжает двигаться в прежнем направлении, пробив противолежащий уровень. Про вероятность этого никогда не следует забывать.

Тонкости огранки «Бриллианта»

Различных особенностей и нюансов у фигуры «Diamond» («Бриллиант») великое множество. Как граней у искусно обработанного алмаза. Обо всех рассказать невозможно, но мы попробуем:

1. «Diamond» или два «Треугольника»?

На самом деле и то, и другое. Модель, по сути, является парой треугольников плавно перетекающих друг в друга. Первый треугольник – расширяющийся, второй – симметричный. Их границы и образуют ромбовидную форму паттерна (рисунок 2).

«Бриллиант» как комбинация двух «Треугольников»

2. Чем больше «камушек» — тем лучше

Модель «Diamond» может сформироваться абсолютно на любом таймфрейме, даже самом маленьком. Но следует иметь в виду, что такие «Бриллиантики» ненадежны! Правило простое: чем больше таймфрейм, тем надежнее фигура. Оптимальный период – дневной (D1, Daily) и выше.

3. Будьте реалистами!

Идеальная структура паттерна «Бриллиант» — четкий симметричный ромб. Но будем реалистами, даже среди настоящих алмазов встречаются камни с дефектами и замутнениями. Так и с паттерном, в реальных рыночных условиях, его границы могут быть сплющены, растянуты, смещены (рисунок 3).

Паттерн «Бриллиант» на реальном графике

Это все вполне допустимо, главное чтобы соблюдались основные принципы формирования модели.

4. Внутренняя чистота «Бриллианта»

Основное правило, касающееся трейдинга по «Бриллианту» — внутри паттерна не торгуем! Торговые позиции открываем исключительно на пробое границ сформировавшейся фигуры. Впрочем, более подробно трейдинг по модели «Diamond» мы будем обсуждать во второй части статьи.

На сегодня достаточно, продолжим «алмазную» тему в следующий раз. Во второй части будем учиться идентифицировать фигуру, искать точку входа в рынок, определять цели и устанавливать защитный стоп.

Разворотная фигура “бриллиант” на форекс. Как торговать? Структура модели

Помимо простых разворотных паттернов вроде двойной вершины/основания или головы и плеч , на рынке форекс можно встретить и гораздо более сложные волновые комбинации, которые новичку могут показаться просто хаотичными колебаниями. Но стоит только провести определённые линии, как вся структура сразу укладывается в рамки привычного графического анализа , и сложная общая картина разбивается на маленькие простые элементы. Примерно по такому принципу и строится фигура бриллиант, который также иногда называют алмазом или же вообще просто ромбом. Как бы то ни было, своей формой он действительно напоминает классические очертания этого драгоценного камня.

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

  1. Что такое модель бриллиант?
  2. Структура фигуры бриллиант
  3. Причина формирования бриллианта
  4. Вход в рынок по паттерну
  5. Выставление стоп лосса
  6. Определение цели движения
  7. Заключение

Что такое модель бриллиант?

Бриллиант – фигура графического раздела технического анализа, относящаяся к разворотным моделям . Представляет собой последовательность из экстремумов, образующих в целом ромбовидную структуру, внутри которой и происходит смещение преобладания интереса от продавцов к покупателям или же наоборот. Подразумевается смена тренда, причём, если само формирование происходит достаточно долго, то движение после его окончания обычно начинается весьма динамично.

В целом, это достаточно точный паттерн, однако, встречается не так часто, как остальные фигуры теханализа , в связи с чем многим он неизвестен. Вместе с этим, при своевременной идентификации, есть возможность хорошо зайти в рынок и относительно быстро получить профит. Далее рассмотрим весь процесс формирования, определения, что перед нами именно бриллиант, а также алгоритм торговли по нему.

Структура фигуры бриллиант

Этот достаточно сложный паттерн можно разбить на составляющие, которые последовательно образуются и дают всё больше косвенных признаков, что это фигура алмаз. Общую последовательность на примере бриллианта в конце бычьего тренда моно разбить на три ключевые составляющие:

  1. Расширяющаяся формация. Представляет собой обычный максимум, после которого начался откат. После завершения отката рисуется новый максимум. До этого момента всё выглядит вполне стандартно. Но после второго максимума происходит ещё один откат, который получается глубже первого отката. То есть мы видим расширение с увеличивающейся амплитудой движений – откат, рост, откат. При этом каждый экстремум перекрывает предыдущий ему соответствующий. В целом, ситуация далеко не редкая, это с точки зрения волнового анализа одна из разновидностей коррекции. Однако далее происходит самое важное движение, которое во многом может подтвердить, что это именно фигура бриллиант.
  2. После этого расширения образуется центральная волна, которая определяет высоту бриллианта. Для таких волн в фигуре бриллиант характерна высокая динамика, практически безоткатное движение, которое сильно выделяется на фоне соседних. Вместе с этим, такое движение может быть направлено как вверх (не забываем, что рассматривается бриллиант на бычьем рынке), так и вниз. В этом случае вся разница будет заключаться лишь в том, сколько волн будет содержаться в этой разворотной модели форекс.

Не стоит ожидать, что это будет прямо идеальная геометрическая фигура. Если не проводить образующие линии, как показано на рисунке выше, то достаточно сложно определить, что происходит на рынке. Тем не менее, последовательное обновление противоположных экстремумов должно навести на мысль, что вся структура по итогу может превратиться в разворотную модель алмаз.

Симметрия наблюдается часто, но на старших периодах общая форма далека от идеала, при этом вся последовательность хорошо прослеживается. Для малых периодов характерна чёткая форма, но при этом зачастую такие модели ломаются и не отрабатывают так, как предполагается. По этой причине, лучше торговать только те паттерны, которые формируются как минимум на получасовом тайм фрейме , а лучше более крупном – это сильно повышает шансы на успех.

Причина формирования бриллианта

Как и любая другая разворотная модель на форекс, фигура бриллиант имеет определённое объяснение. С точки зрения простой логики и рыночной деятельности – расширение торгового диапазона, которое является первой частью в описанной выше схеме, по сути есть простая разгрузка накопленной позиции. Под этим подразумевается, что многие участники рынка начинают фиксировать прибыль, что вызывает подобное движение против тренда.

Вместе с этим интерес в направлении тренда сохраняется, и в зависимости от того, какая из сторон в данный момент вливает большие объёмы, в ту сторону и происходит колебание. Вообще, расширение – это всегда сигнал к неопределённости на рынке, который обычно предвещает ослабление тренда и разворот. Далее происходит классическое сужение – борьба покупателей с продавцами, которая заканчивается не привычным продолжением тренда, а, наоборот, разворотом.

Происходит так как раз из-за первоначального увеличения размаха движений. Тот факт, что фигура бриллиант часто заканчивает крупные тренды свидетельствует о том, что вся эта формация в целом является разгрузкой и загрузкой крупных участников рынка. Дело в том, что за один ордер нельзя взять и выйти в рынок к огромным объёмом. Закупка актива происходит поэтапно, так как нужно кому-то этот актив продать или купить.

Так и получается, что две масштабные фазы на форекс совмещаются в одной разворотной модели бриллиант. Это, конечно, к самому техническому анализу не имеет отношения, ведь его цель – анализ того, что уже есть. Но понимание принципа и причин отрисовки тех или иных комбинаций волн позволяет гораздо шире смотреть на рынок. В трейдинге на forex лишней информации не бывает, всё, что известно – всё пригодится.

Вход в рынок по паттерну

Торговля этой фигуры теханализа достаточно проста:

  • После того, как началось формирование правой части (сужения), нужно дождаться образования буквально одной волны в направлении уже нового тренда.
  • После этого проводится образующая линия, которая и станет сигнальным уровнем. В некоторой степени она может напоминать трендовую линию, торговля по ней полностью соответствует торговле на пробой трендовой. То есть мы ждём пока цена закрепится под линией – должна закрыться свеча тайм фрейма, на котором формируется сама фигура алмаз. Но здесь есть один важный нюанс – этот разворотный паттерн иногда начинает очень резко отрабатываться в сторону нового тренда и ждать закрытия свечи попросту нет смысла, можно упустить значительную часть движения.
    Вход в рынок по фигуре бриллиант
    Поэтому можно перейти на совсем малые периоды – пятиминутки или даже минутки, и уже на нём наблюдать за поведением цены. Первичный отбой происходит практически всегда, поэтому ордер можно ставить на пробой этого образовавшегося на малом периоде экстремума.

Выставление стоп лосса

Достаточно важным моментом является определение размера ограничения на убытки. В простых моделях выбор обычно невелик – либо за один экстремум, либо за второй, если он есть. В случае с моделью бриллиант у нас этих экстремумов может быть целых 5. Поэтому здесь каждый сам для себя определяет, но лучшим вариантом будет максимально обезопасить себя и убрать стоп за центральное движение в паттерне.

Выставление стоп лосса при торговле фигуры бриллиант

Также как вариант можно использовать вторую сторону треугольника – образующую линию, но возможны не только локальные проколы, но и более сложное формирование. То есть в тот момент, когда покажется, что модель алмаз уже сформировалась, график нарисует ещё несколько колебаний, изменив общий масштаб. В итоге получится, что и фигура теханализа отработала, и стоп получен. Поэтому не стоит жадничать, в долгосрочной перспективе без чрезмерного реинвестирования и торговли примерно одними объёмами этот разворотный паттерн принесёт немалую прибыль.

Определение цели движения

С целью всё немного проще. Здесь в качестве ориентира будет браться то самое центральное движение, рассмотренное во второй части структуры модели бриллиант. В точке, где был пробой образующей линии, то есть там, где по сути паттерн начал отработку, берётся начало движения. Конечный размер определяется центральным движением, вернее, его размером. От точки прорыва ставится тейк , равный этому движению. Это хорошо зарекомендовавший себя способ определения диапазона движения. В большинстве случае он достигается, но при этом никто не мешает по мере продвижения цены и, особенно, при признаках разворотов, фиксировать часть прибыли. В этом случае трейдер без прибыли не останется.

В то же время, после развития нового тренда можно переставить стоп в безубыточное положение, максимально обезопасив себя. При этом не забываем, что возможен ретест, как и в случае с трендовой, поэтому спешить ставить безубыток не стоит.

Заключение

Модель алмаз на forex – явление редкое, но при этом очень точное и прибыльное. Основным преимуществом можно назвать возможность распознать её на ранней стадии, когда только начинают появляться очертания ромба. Это даёт время подготовиться, всё рассчитать, взвесить и войти в рынок по хорошей цене.

Фигура разворота бриллиант в техническом анализе, правила трейдинга

Что такое фигура бриллиант в техническом анализе, описание

Фигура бриллиант в техническом анализе (англ. diamond pattern, второе название – алмаз, ромб, даймонд) – это паттерн трейдинга, которая возникает, когда линии тренда пересекаются в форме ромба. Трейдерское общество ценит разворотную формацию за эффективность и высокий процент отработки.

Пришла фигура с фондовой биржи, а позднее была применена на всех рынках и инструментах торговли. Бриллиант нашел применение у новичков и опытных спекулянтов.

Статья рассматривает, как работает конструкция трейдинга, основные виды, стратегии торговли и дополнительные инструменты для подтверждения формации.

Правила построения

Идентификация паттерна заключается в применении только линий тренда. Как видно по рисунку, их необходимо четыре.

Схема наглядно показывает, что алмаз появляется, когда расходящийся треугольник перетекает в сходящийся (симметричный).

Выбор таймфрейма для торговли

По многочисленным рекомендациям опытных трейдеров, фигура технического анализа преимущественно используется на таймфреймах от M15 до D1.

Однако рекомендованные периоды времени лучше использовать от H4 и выше для большего профита. Об этом говорит автор в своих трудах.

Положительные результаты сделок трейдинга таймфрейма М15 на финансовом инструменте GBPAUD показана примером:

Где образуется фигура Бриллиант. Основные виды

Как и многие графические фигуры технического анализа бриллиант бывает двух видов:

  1. Восходящий (медвежий), при образовании на вершине рынка.
  2. Нисходящий (бычий), при формировании на минимумах графика.

Формирование фигуры Бриллиант на вершине тенденции

Разберем особенности возникновения восходящего ромба на графике:

  1. На активе виден ярко выраженный бычий тренд.
  2. Движение останавливается и происходит фаза консолидации. Цена начинает перебивать максимумы и минимумы.

В этой фазе многие трейдеры не понимают, что вообще происходит на рынке. Потому что ордера выбиваются по стоп лоссу в бай и селл.

Спекулянты пережившие прошлую фазу, окончательно не понимают, что происходит. То движение цены расширяется, то затухает, структура рынка совершенно непредсказуемая для многих. Психология большинства участников рынка ломается.

По своему виду бриллиант можно перепутать с фигурой голова и плечи, из-за схожей структуры

Формирование фигуры Бриллиант внизу тенденции

Логика возникновения нисходящей модели остается аналогичной восходящей, только зеркально наоборот. Вся психология участников рынка неизменна.

Отклонения формы фигуры бриллиант в техническом анализе

По примерам бычьей и медвежьей разворотной формации видно, что форма ромба на графике далека от идеальной. Максимум и минимум редко возникают на одной вертикальной линии. Также левый и правый пик не находятся на одном значение котировок.

Геометрическая фигура подразумевает параллельность противоположных сторон. На практике на графике будет рисоваться четырехугольник с разной длиной сторон и различными углами между собой. Все волны алмаза имеют разную длину волн.

Правила входа в рынок

Четыре возможности покупки бычьей модели разворота:

  1. Открытие сделки при выходе из границ (отметка 1).
  2. На ретесте к трендовой линии, которая из сопротивления стала поддержкой (точка 2).
  3. В точке 3 пробоя пика алмаза.
  4. При пробое максимума 4.

Бонусным вариантом входа в позицию является возврат к максимуму паттерна после похода вверх. Способ трейдинга является самым агрессивным.

Установка Stop Loss и Take Profit

Постановка тейк профита, в зависимости от стратегии торговли и аппетита трейдера бывает следующей:

  1. Цель на отметке высоты фигуры, отложенной от максимума (бычья вариация бриллианта)
  2. Отметка 261.8 сетки Фибоначчи.
  3. При достижении ценой соотношения риск к прибыли 1 к 2 либо выше.
  4. На сильном уровне теханализа.

Стоп лосс устанавливается за следующими ценовыми зонами:

  1. За ближайшим экстремумом 3
  2. За минимумом 2 правой поддержки.
  3. Ниже минимальной точки 1 построения фигуры бриллиант.

Пример использования стратегии трейдинга

Разберем пример отработки сигнала на графике с закреплением на трендовой линии. После длительного медвежьего тренда образовалась формация в лонг. После прорыва цена за границу, происходит ретест и график движется к отметке 261.8 линий Фибоначчи. От которой в последствии отскакивает и разворачивается.

На рисунке отображен случай, когда формируется зеркальный уровень от верхнего пика бриллианта. Прорыв сопровождается с отзеркаливанием максимума паттерна с возвратом в эту зону и хорошим продолжением похода наверх. Данная ситуация трейдинга позволила зайти в рынок два раза.

Дополнительные инструменты для подтверждения входа

Трейдеры используют следующие подтверждающие сигналы трейдинга на модели разворота:

  1. Появление ромба на поддержке или сопротивлении. На уровнях технического анализа работаем на отбой.
  2. Разворотный сигнал от индикатора. Используются преимущественно осцилляторы (rsi или stochastic) и скользящие средние.
  3. Выход важных новостей фундаментального анализа указывает на усиление сигнала.
  4. Кластерный анализ с наибольшим объемом на выходе за границу фигуры.

Динамика объемов при формировании фигуры технического анализа

Объемы бриллианта распределяются не равномерно:

  1. Начало и конец технической фигуры характеризуется наибольшими объемами
  2. Середина отмечается средними всплесками.
  3. Остальное пространство рисует мелкие торговые объемы индикатора.

Основные сложности и ошибки при работе с паттерном

Начинающим трейдерам тяжело определить и торговать ромб по следующим причинам:

  1. Не внимательность и сложность определения бриллианта на графике. Это основная проблема визуальных паттернов трейдинга.
  2. Открытие ордера в момент формирования, без пробития.
  3. Слишком большой размер формации. Пропорции предшествующей тенденции и бриллианта не должны быть менее, чем 1 к 3.
  4. Трейдинг продолжения движения. Складывается ситуация, когда график пробивает границу не в том направлении, делает ложный пробой и идет в нужную сторону. Это приводит к выносу стоп лосса.
  5. Редко образуется на графике.

Заключение

Бриллиант формируется на всех таймфреймах и активах рынка Форекс, акций, опционов и фьючерсов. Эффективность отработки проверена множеством трейдеров, которые используют технический анализ. Для увеличения капитала рекомендуется использование сетки Фибоначчи с лучшим уровнем тейк профита.

Фигура «Бриллиант» при торговле на Форекс

Фигура «Бриллиант» (альтернативные названия – «Алмаз», «Ромб») является классической разворотной моделью Price Action. Данный паттерн крайне редко появляется на графике, поэтому не все начинающие трейдеры обращают на него внимание. Однако если «Бриллиант» все же сформировался, то в большинстве случаев следует ожидать разворота цены. Рассмотрим подробнее данный паттерн и принцип торговли по его сигналам.

Фигура «Бриллиант» и ее особенности

Данный паттерн дает точные сигналы только на графиках с высоким таймфреймом, начиная от дневного и выше. Его появление на графике H4 и ниже является довольно слабым сигналом и далеко не всегда предвещает разворот цены. Более того, часто на младших ТФ фигура «Ромб» является как раз предвестником сохранения текущего тренда. Поэтому главное условие успешной торговли по данному паттерну – это работа на графике не ниже D1.

Рекомендуем вам ознакомиться с информацией о том, как правильно использовать дневной таймфрейм при торговле на Форекс и бинарных опционах.

Как выглядит паттерн «Бриллиант» на графике

Фигура имеет форму ромба, откуда и пошло ее второго альтернативное название. Рассмотрим ее построение на примере медвежьего (нисходящего тренда). После продолжительной нисходящей тенденции обычно происходит колебание цены. При этом амплитуда колебаний постепенно возрастает, так как покупатели пытаются перетянуть рынок на свою сторону. Далее сила колебаний постепенно идет на спад и в этот момент можно увидеть, как на графике вырисовывается фигура, похожая на ромб.

Нижний угол ромба находится рядом с уровнем поддержки, а верхний – рядом с уровнем сопротивления. Таким образом фигура будто бы «лежит» на боку. Пример такого паттерна показан на рисунке ниже.

7,

Смена направления тренда после снижения амплитуды колебаний цены является сигналом к покупке валюты. Сигнал паттерна усиливается при пробитии уровня сопротивления. Напомним, что мы рассматриваем фигуру на примере нисходящего тренда. В случае с восходящей тенденцией все будет наоборот.

Важно! При правильных пропорциях ромба периоды роста и падения цены являются равными. Это идеальная форма паттерна.

Для автоматической уровневой разметки графика можно использовать индикатор X-Lines.

Определение продолжительности тренда по фигуре «Бриллиант»

Паттерн «Алмаз» можно использовать не только для поиска точек открытия позиций, но и для определения продолжительности нового тренда. Это может оказаться полезным при установке фиксированного тейк-профита.

1

Порядок определения длительности новой тенденции по ромбу:

  • Измерьте расстояние между максимальным и минимальным значением цены внутри паттерна.
  • Приложите данный отрезок к точке пробития линии сопротивления. Точка, где отрезок закончится, и будет являться ориентиром для установки тейк-профита.

Фигуру «Алмаз» достаточно сложно распознать на графике. Часто трейдеры путают ее с паттернами «Флаг» и «Голова и плечи», а также с другими разворотными формациями.

1

Важно! При завершении нисходящего тренда паттерн «Алмаз» характеризуется более низкой волатильностью цены, нежели при завершении восходящего тренда.

Паттерн «Бриллиант» на Форекс: правила определения

Паттерн «Алмаз» отличается своей объемной формой. Из-за этого его бывает сложно распознать на графике, особенно если вы работаете на небольшом таймфрейме.

1

1

«Бриллиант» формируется в момент, когда восходящий тренд достигает своей максимальной точки, либо нисходящий тренд доходит до своей минимальной точки. В результате, если провести линии сопротивления и поддержки по максимумам и минимумам цены, на графике появится ромбообразная фигура. Пример показан на рисунке выше.

1

На графике четко видно, что после проведения уровней сопротивления/поддержки и трендовых линий фигура действительно стала напоминать ромб или бриллиант. Направление нового тренда будет зависеть от того, в какую сторону цена попытается пробить паттерн:

  • Если произойдет пробитие верхней границы, то на графике сформируется новый восходящий тренд.
  • При пробитии нижней границы следует ожидать развития нового нисходящего тренда.

Фигура «Бриллиант» в техническом анализе: стратегия торговли

Стратегия торговли по паттерну «Алмаз» очень простая. Входить в рынок следует после пробоя одной из границ фигуры. Направление сделки должно соответствовать направлению пробоя.

1

Для фильтрации сигналов паттерна можно использовать осциллятор Стохастик, Macd, QQE или любой другой индикатор, по которому можно определить направление тренда. Также в качестве фильтра можно применять простую скользящую среднюю линию или классические уровни сопротивления/поддержки.

21

Рекомендуем вам ознакомиться с индикатором 2 Moving Average Signal, построенном на основе двух скользящих средних линий. Его также можно использовать в качестве фильтра при торговле по фигуре «Ромб».

2

Важно! Фигура «Бриллиант» необязательно должна быть правильной геометрической формы. Такие паттерны встречаются очень редко, поэтому небольшие отклонения от нормы допустимы.

Процесс торговли можно поделить на четыре основных этапа:

  1. Необходимо дождаться формирования паттерна на графике. После этого обозначить верхние и нижние границы фигуры, которые также будут играть роль уровней сопротивления и поддержки.
  2. Дождаться, когда цена пробьет один из уровней и выйдет за границы паттерна.
  3. Открыть сделку в направлении пробоя. Если цена пробила уровень сопротивления снизу вверх, то открываемся на повышение. При пробитии линии поддержки по направлению сверху вниз следует открывать сделку на продажу.
  4. Зафиксировать прибыль и закрыть ордер.

Торговать по паттерну «Бриллиант» можно только на крупных таймфреймах – от D1. На низких интервалах фигура почти никогда не отрабатывает в плюс.

2

Торговля по фигуре «Алмаз» имеет еще одну особенность – большие стоп-лоссы. Это связано с тем, что паттерн имеет достаточно большой размах. Поэтому стоп-лоссы, вынесенные за границы фигуры, будут немаленькими. Компенсируется это большим размером тейк-профита. Соотношение защитного стопа и Take-Profit должно быть не менее чем 1 к 2 соответственно.

2

Полезная информация! Фигура «Бриллиант» основана на расширяющемся флете. Возникает она после продолжительного тренда. Во время формирования паттерна рынок находится в состоянии неопределенности, поэтому неизвестно, в каком направлении пойдет цена и чьи силы перевесят.

Паттерн «Бриллиант» является не таким распространенным, как другие свечные формации. Поэтому его можно использовать лишь как дополнение к какой-либо стратегии, а не как основу торговли. Мы рекомендуем сочетать его с другими паттернами, важными уровнями и индикаторами.

Особенности технического анализа фигуры “Бриллиант”

Различные подходы к техническому анализу определяют разницу между используемыми трейдерами при построении стратегий и торговых систем (ТС) инструментами. Многие, особенно предпочитающие работу на предсказуемых и менее динамичных фондовых площадках или рынках деривативов, эффективно пользуются графическими паттернами. Хотя большинство из них было впервые рассмотрено десятки лет назад, сформулированные для фигур ценового графика торговые рекомендации не теряют актуальности и в современной рыночной ситуации.

Некоторые графические паттерны, такие как двойная и тройная вершина или противоположные им двойное и тройное дно, «Голова-плечи» известны практически каждому трейдеру, освоившему теоретические основы торговли на финансовых рынках. Но среди фигур, позволяющих прогнозировать разворот или продолжение движения, встречаются и более редкие (по частоте появления на ценовом графике) и менее известные. К таким относится фигура «Бриллиант».

Фигура «Бриллиант»

Паттерн «Бриллиант» («Кристалл», «Алмаз», «Ромб», в англ. варианте – «Diamond») представляет собой формирующуюся в конце трендового (восходящего или нисходящего) участка ценового графика комбинацию 2-х фигур – расходящегося и симметричного (сходящегося) треугольников.

Рисунок 1 – Графическое изображение фигуры “Бриллиант”

Подобная конфигурация встречается на графиках достаточно редко. Чем выше волатильность актива, тем чаще наблюдается «Бриллиант» на ценовых чартах. Частота появления заметно снижается для финансовых инструментов с низкой ликвидностью, что объясняется резкими значительными перепадами котировок.

Известными специалистами технического анализа паттерн «Бриллиант» оценивается неоднозначно. Например, Эрик Найман (при некоторых дополнительных условиях) считал формирование фигуры и выход цены за ее границу сильным сигналом разворота. Противоположного мнения придерживается Александр Элдер. По его мнению, композиция из двух составляющих, не дающих определенного сигнала, не может в результате генерировать четкий сигнал. Свое мнение он подтверждал многочисленными практическими примерами – в некоторых случаях «Бриллиант» служил сигналом разворота, в других – продолжения тренда.

В итоге на текущий момент паттерн «Бриллиант» рассматривается как разворотный только на старших таймфреймах (как правило, H4 и более). На младших периодах ценового графика его прогностическая ценность значительно снижается. Кроме таймфреймов следует учитывать и характер рынка – на спокойном и более предсказуемом фондовом формирующийся «Бриллиант» заслуживает большего доверия, чем на котировках валютных пар на рынке Forex.

Правила построения

Для сохранения прогностической ценности фигуры «Бриллиант» при построении паттерна на ценовых графиках следует придерживаться некоторых общих правил:

  • Паттерн формируется только после участка ярко выраженного направленного (трендового) движения. При этом появление «Бриллианта» возможно как на нисходящем, так и на восходящем тренде.
  • После завершения волны основной тенденции на ценовом графике начинается участок хаоса, состоящий из нескольких колебаний цены с растущей амплитудой. Обязательное условие – размах колебаний меньше прироста (падения) цены на предшествующем трендовом участке. По экстремумам колебаний строятся трендовые линии (линии поддержки и сопротивления), образующие расходящийся треугольник – левую часть «Бриллианта».
  • После периода хаоса котировки переходят в стадию консолидации – формируется правая часть паттерна. Для «Бриллианта» такой переход рассматривается как симметричный треугольник – фигура, образованная трендовыми линиями с одинаковыми (или близкими по величине) положительным и отрицательным углами наклона.

Подтверждает окончание формирования паттерна пробой стороны правой части фигуры в направлении, противоположном направлению предшествующего тренда.

В источниках (на информационных сайтах, в учебной литературе и аналитических материалах) утверждается, что следует рассматривать и «Бриллиант» неправильной формы. Если в случае с левой частью паттерна проблем это не вызывает (расходящийся треугольник не обязательно симметричен), то для правой утверждение оказывается спорным. Несимметричное образование в правой части классифицируется как восходящий или нисходящий треугольник. Такие фигуры имеют собственную прогностическую ценность, для них сформулированы правила идентификации и торговые рекомендации, к рассматриваемому «Бриллианту» отношения не имеющие.

Установка Stop Loss и Take Profit

Кроме анализа рыночной ситуации и прогноза о развороте тренда, сформированный на ценовом графике «Бриллиант» позволяет количественно оценит цели движения и уровень фиксации убытков.

Уровень установки ордера StopLoss определяется однозначно – 2-3 пункта выше (ниже) последнего экстремума, предшествующего пробою стороны треугольника. Приводящиеся в некоторых источниках рекомендации о фиксации убытка за крайней нижней или верхней точной «Бриллианта» нерациональны – такая установка ордера приводит к лишним потерям средств трейдера.

Для расчета уровня TakeProfit трейдеры пользуются одной из 4-х методик:

  • По известной величине StopLoss и принятой для конкретной стратегии или ТС степени риска;
  • По высоте фигуры. Для расчета определяют точки максимума и минимума и расстояние между ними. Для определения цели движения это расстояние откладывают от точки пробоя или от вершины паттерна.
  • По вершине (самой низкой или самой высокой точке) паттерна. Назвать такой подход рациональным трудно, но он может быть оправдан при использовании тактик с близкими целями (например, скальпинговых).
  • По размаху предшествующего тренда. В этом случае рекомендуется выделить предшествующую формированию «Бриллианта» волну восходящего или нисходящего тренда, оценить ее размах и для расчета цели отложить полученную величину от точки пробоя. Такой вариант является наиболее оптимистичным и может не сработать, если наблюдается не разворот, а глубокая коррекция в рамках долгосрочной тенденции.

Наиболее часто используют методику с определением высоты фигуры. При действительном пробое полученная таким образом цель достигается более чем в 80% случаев.

Особенности практического применения паттерна

Паттерн «Бриллиант» на ценовых графиках имеет значительную практическую ценность. Он позволяет:

  • Вне зависимости от таймфрейма, волатильности и ликвидности инструмента говорить о предстоящем изменении рыночной ситуации (развороте цены или продолжении текущего тренда после периода консолидации), что требует повышенного внимания трейдера.
  • При соблюдении условий (на старших таймфреймах и спокойных рынках) прогнозировать смену тенденции. Это позволяет, как минимум, вовремя закрыть открытые позиции или перенести StopLoss.
  • Определить момент входа в рынок (на пробое стороны треугольника в правой части фигуры).
  • Рассчитать уровни установки ордеров StopLoss и TakeProfit.

Обязательно условие для реализации возможностей – верное определение паттерна на ценовом графике.

Как определить фигуру?

Для идентификации фигуры «Бриллиант» необходимо выполнение нескольких условий:

  • Участок восходящего или нисходящего тренда перед формированием фигуры.
  • Несколько расходящихся колебаний после его завершения – не менее 2-х последовательно увеличивающихся экстремумов в противоположном основной тенденции направлении, и не менее одного экстремума по предшествующему тренду. Именно такой набор позволяет построить 2 трендовые линии – поддержки и сопротивления, формирующие расходящийся треугольник. Участок говорит о потере интереса трейдеров к торговле в направлении тренда, относительном равновесии сил продавцов и покупателей. Ситуация нередко подтверждается объемами и показаниями индикаторов.
  • После пиковых значений цены – несколько затухающих колебаний. Экстремумы формируют симметричный треугольник. Рынок переходит в фазу консолидации.

В зависимости от направления предшествующего тренда линия поддержки (сопротивления) рассматривается как основная, пробой которой станет сигналом на вход.

Правила входа в рынок

Правила входа в рынок при работе с паттерном «Бриллиант» зависят от выбранного трейдером стиля торговли:

  • Агрессивный – вход по рынку (или отложенным ордером) на пробое линии поддержки или сопротивления (в зависимости от формирования паттерна на вершине или дне рынка).
  • Обычный вход – отложенным ордером SellStop или BuyStop, установленного на 2-3 пункта ниже (выше) минимума (максимума) свечи, на которой произошел пробой стороны ромба.
  • Консервативный вход – после повторного тестирования линии поддержки/сопротивления отложенным ордером в нескольких пунктах от локального экстремума.

Возможен и альтернативный вариант входа – по максимумам (минимумам) волн внутри паттерна строится зона сопротивления (поддержки). Позиция открывается после пробоя как стороны ромба, так и полученной зоны.

Дополнительно для подтверждения входа используют графики объемов или показания индикаторов, например Stochastic или RSI.

Пример использования стратегии

Стратегия с использованием паттерна «Бриллиант» включает;

  • Построение фигуры на графике;
  • Определение момента входа в рынок;
  • Расчет уровней StopLoss и TakeProfit;
  • Выбор объема позиции в соответствии с принятыми правилами манименджмента и управления рисками.

Конкретная реализация правил торговли с обычным входом приведена на рисунке.

Рекомендации по работе с паттерном

При работе с паттерном «Бриллиант» следует придерживаться простых рекомендаций:

  • Не рассматривать фигуру как генератор сигналов на таймфреймах младше H4, на графиках котировок активов с низкой ликвидностью – прогностическая ценность в таком случае достаточно низка. При этом фигура говорит о потенциальном изменении рыночной ситуации, что требует от трейдера уделить графикам повышенное внимание.
  • При формировании «Бриллианта» с несимметричным (нисходящим или восходящим) треугольником в правой части отдавать предпочтение торговым рекомендациям для этих фигур.
  • Стремиться получить подтверждение сигнала «Бриллианта» от графиков объемов, трендовых индикаторов или осцилляторов.

Таким образом, «Бриллиант» – графический паттерн, имеющий определенную прогностическую ценность на ценовых графиках старших таймфреймов. В этом случае на спокойных рынках с его формированием прогнозируют разворот текущего тренда. Кроме того, трейдер получает возможность определить момент входа в рынок, рассчитать уровней установки ордеров для фиксации прибыли и ограничения убытков. Появление «Бриллианта» не всегда является однозначно разворотным сигналом, оптимальным вариантом является дополнительное подтверждение графиками объемов или индикаторами теханализа.

Фигура Ромб — точная и прибыльная фигура теханализа

Многие трейдеры слышали про такой паттерн как Алмаз, его ещё иногда называют Бриллиантом или Ромбом. Эта модель встречается не так часто, особенно на Forex, но при этом она достаточно точная и очень хорошо работает на крупных тайм фреймах. Отличительной особенностью можно назвать высокую вероятность разворота, редкие нарушения пропорций и общей формы.

Записаться на курс «Снайпер для начинающих» можно здесь

Образование фигуры Бриллиант

Итак, паттерн ромб получается в ходе достаточно большого количества движений. Это гораздо более сложная модель по сравнению с Головой и плечами в том, что касается составляющих её элементов. Вместе с этим, простейшие графические построения позволяют быстро и точно определить, что перед именно фигура Алмаз, но до этого момента происходящее на графике выглядит довольно необычным. Можно выделить две основные фазы формирования паттерна:

  1. Левая половина модели. Она образует окончание тренда, но не так, как мы все привыкли это видеть – на графике появляется расширяющаяся формация. То есть цена идёт по тренду, допустим, вверх, затем разворачивается и корректируется. После этого тренд как бы возобновляется и перебивает предыдущий максимум. Затем снова происходит разворот вниз и обновляется минимум коррекции. И снова рост с обновлением максимума. Это достаточно сложная конструкция, в такие моменты трейдеры часто теряют деньги, ведь стоп по многим сделкам выносится за ближайший экстремум, после срабатывания сделки зачастую переворачивают и снова получают стоп. В общем, если видим начало расширения, то лучше просто ждать – это может быть, как началом формирования фигуры ромб, так и просто хаотичное поведение участников рынка, вызванное новостями или какими-либо ещё факторами.
  2. Правая половина модели. Она очень похожа на левую, это также множество движений, но каждое последующее колебание меньше по диапазону, чем предыдущее, то есть диапазон уменьшается. По сути это выходит обычный треугольник, которые мы часто видим на графике. Продолжительность сужения нередко бывает примерно равной продолжительности расширения, но это не обязательно – есть примеры короткого расширения и очень долгого треугольника. В целом, это никак не влияет на отработку паттерна Бриллиант.

Для того, чтобы предположить образование модели, достаточно увидеть 3 последовательных обновления экстремума в левой половине. Это позволит провести образующие линии, которые и дадут нам отчётливую картину расширения и возможных границ колебаний. Стоить отметить, что хорошим подтверждающим сигналом к тому, что у нас формируется именно паттерн Алмаз, может послужить сильное движение прямо в середине фигуры, которое заканчивает формирование расширения и начинает формирование сужения. Оно есть не всегда, бывает и так, что вместо одного таких движений два, образующих V-образный разворот. На саму модель не влияет, для нас главной остаётся форма в виде ромба. Количество движений внутри фигуры может быть разным – обычно это 4-5 движений в каждом треугольнике, но бывает и больше, либо в одном 5, а в другом больше. Вариативность достаточно большая, но ключевой момент заключается в образующих линиях, а уж сколько там было колебаний, уже второстепенно.

Где образуется фигура Бриллиант

Бриллиант принято относить к разворотным паттернам, поэтому чаще всего мы его встретим в конце тренда. Это в большей степени относится к тайм фреймам от часового и выше. Поскольку сама фигура представляется сложной конструкцией, внешне напоминающей консолидацию, в качестве причин образования выделяют следующие:

  1. Крупный игрок фиксирует прибыль по своей позиции. Это не имеет никакого подтверждения, но обычно объёмы внутри паттерна Ромб сильно увеличиваются, а это всегда свидетельствует о крупных вливаниях в рынок. До тех пор, пока не будет сформирована первая половина модели и не начнёт формироваться вторая, у нас нет никакой уверенности в том, что это Алмаз, поэтому рассматриваем как простую консолидацию. А на старших периодах такие консолидации обычно предшествуют развороту тренда.
  2. Крупный игрок набирает позицию. В принципе, всё то же самое, сделки направлены в том же направлении, что и при фиксации прибыли. Впрочем, вполне возможно, что оба процесса протекают одновременно или последовательно, правды мы никогда не узнаем.

Также паттерн Бриллиант часто можно встретить после очень сильного и динамичного тренда. Обычно это какое-либо новостное движение, но только новость носит не локальное, а скорее глобальное значение, то есть не отыгрывается обратно буквально в течение пары часов. Происходит обычно так:

  1. Есть тренд, который относительно спокойно развивался.
  2. Выходит, экономическая статистика. Публикация, пресс-конференция или что-либо ещё, что оказывает сильное воздействие на цену, и она ускоряется, иногда практически вертикально.
  3. Затем происходит проторговка с образованием либо консолидации, либо паттерна Алмаз.
  4. После окончания формирования тренд разворачивается и теперь цена уже столь же динамично двигается в обратную сторону.

Замечено, что крупные периоды обычно дают хорошие и точные сигналы, в то время как на малых периодах от минутного до пятнадцатиминутного нередко можно увидеть прорыв ромба совершенно не в ту сторону, в которую ожидалось, часто встречается на форекс. В этом случае сама форма является просто совпадением, а остановка была не более чем простой консолидацией в рамках краткосрочного тренда. В общем, смотреть на малые периоды не стоит, на них данная сложная фигура отрабатывает плохо, это в большей степени уже гадание получается, а не торговля.

Торговля по фигуре Бриллиант

Фигура Алмаз – одна из тех немногих моделей, которые торгуются по однозначному сценарию почти каждая свечная модель даёт нам вариативность входов, здесь же всё достаточно просто. Итак, входить в рынок можно двумя способами, которые мало отличаются друг от друга:

  1. Открываем сделку сразу после того, как цена пробивает образующую линию. Сам ордер следует располагать на небольшом удалении от неё, так как пробой может быть ложным, и цена ещё какое-то время будет ходить вверх-вниз в рамках модели. Некоторые используют не саму образующую, а ближайший экстремум, то есть точку, где цена до этого разворачивалась, пока ещё была внутри ромба. Это не самый лучший вариант, ведь увеличится размер стопа, а размер тейка сократится.
  2. Открываем сделку после того, как цена сделает ретест пробитой образующей линии. Это актуально только тогда, когда сама фигура Ромб формировалась достаточно медленно, а перед её появлением не было стремительного движения, о котором говорилось ранее. В этом случае ретест вероятен, но лучше всё же придерживаться первого варианта. Ретест хорошо торгуется тогда, когда у нас паттерн образовался на графике, допустим, дневного масштаба, а сам ретест смотрим на часовом или получасом. В этом случае можно действительно очень хорошо войти и быстро поставить безубыток.

Не стоит пытаться заходить в рынок до того момента, как будет пробита образующая линия. На этом множество трейдеров потеряли деньги. Дело в том, что движения внутри ромба обычно интенсивные, резко меняют направление. В начале дня цена может непрерывно падать, а уже к вечеру вернуться обратно, и ничто не поможет распознать этот разворот. Те, кто решит пренебречь этим советом, должны понимать, что торговать в таком случае следует только в направлении предполагаемой отработки. И не забываем, что паттерн часто выглядит практически законченным и вдруг ломается – цена уходит дальше по тренду, а эта ромбовидная формация остаётся в виде сложной коррекции.

Независимо от того, как осуществлялся вход в рынок, ограничение убытка у нас всегда стоит за границей самого паттерна Бриллиант. Дело в том, что при пробое образующей может быть резкой отскок и затем начинается мощное движение в противоположную сторону с пробоем противоположной образующей. Это не означает, что фигура сломалась, просто ещё некоторое время уйдёт на окончание формирования. А вот есть преодолевается экстремум, то есть цена уходит дальше границы ромба, то в этом случае можно сказать, что паттерн сломан и именно здесь разумно фиксировать убыток.

Прибыль фиксировать можно разными способами. Всё зависит от контекста образования фигуры Ромб. Какой из перечисленных далее способов выбирать – решать каждому самому, со временем появится достаточный опыт и можно будет правильно выбирать из следующего:

  1. Тейк профит равен по размеру диапазону Бриллианта. То есть мы измеряем расстояние от минимума до максимума и именно такое расстояние откладываем от уровня пробоя образующей линии. Здесь можно провести аналогию с Прайс Экшен, где многие модели торгуют именно так. Как правило, отработка паттерна идёт до этого уровня и дальше. То есть это как бы минимальная цель.
  2. Если паттерн сформировался после большого движения, то в этом случае потенциал отработки будет гораздо больше, чем в предыдущем варианте. Нужно сопоставить размер получившегося ромба с тем движением, которое ему предшествовало. Если оно значительно превышает саму модель, то разумно в качестве ориентира использовать 75-100% от это этого движения, то есть при самом благоприятном раскладе цена вернётся туда, откуда началось формирование последнего трендового движения перед этой консолидацией в виде ромба.

В принципе, ничего не мешает комбинировать эти методы и фиксировать прибыль постепенно, например, разделить весь участок предполагаемого движения на несколько частей и забирать часть прибыли на каждой отметке. Это уменьшит итоговый результат, но вместе с этим сохранить хотя бы часть профита, если вдруг произойдёт разворот. Также рекомендуется ставить безубыток после того, как цена сделала ретест образующей или же отошла уже достаточно далеко от неё.

Отклонения формы фигуры Алмаз

Полностью симметричную модель можно встретить совсем не часто. Обычно есть некоторые отклонения, изменения, которые не влияют на самое главное – последовательное расширение и сужение. К основным “дефектам” относятся следующие:

1. Разница в количестве составляющих треугольники элементов. Если в расширении было 7 волн, то вообще не факт, что в сужении их тоже будет 7. Запросто может оказаться 5 или 9, а то и вовсе 3. Именно поэтому нужно ориентироваться на пробой образующей, а не на что-либо ещё.

2. Продолжительность формирования первой половины отличается от продолжительности формирования второй половины. Это наиболее распространённое отклонение, правая часть обычно строится дольше. Если тренд перед фигурой развивался медленно, то возможны ложные пробои образующей линии.

3. Вылеты за образующие линии. Не очень критично, главное, чтобы по-прежнему угадывалась форма в виде ромба, это основное. А вот если после вылета цена продолжает рисовать уже плоскую коррекцию вместо треугольной, то в этом случае ориентироваться на паттерн не стоит, даже если и произойдёт разворот.

В целом, фигура считается сложной, но после того, как трейдер пару раз её проторгует, у него всё отложится в памяти и дальше глаз уже сам будет замечать такие последовательности движений. Главная же причина, по которой теряются деньги – это игнорирование рекомендаций по входу, слишком рано открытый ордер часто приводит к убыткам, что в контексте резких движений и смены направления может спровоцировать попытки быстро “отыграться”, а это приводит к ещё большим потерям.

Рейтинг Форекс брокеров: