КЛЮЧЕВЫЕ ОПЦИОНЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

FX-опционы — революционный способ Forex торговли

Что такое FX-опционы и почему вам обязательно стоит их опробовать? В сегодняшней статье мы подробно разберем последнюю новинку в палитре торговых инструментов IQ Option. FX-опционы сочетают особенности торговли обычными опционами и Forex. Уже интересно? Прочитайте статью целиком, чтобы подробнее ознакомиться с этим уникальным торговым инструментом.

Что в них особенного?

В отличие от бинарных опционов (где доходность каждой сделки определена заранее), FX-опционы могут принести неограниченную прибыль. И это при том, что вы можете потерять только те средства, которые вы вложили в сделку, возможная выгода может быть любой. Эту особенность можно превратить в разумную стратегию. Если вы вовремя закрываете убыточные сделки и позволяете прибыльным сделкам расти, не обязательно даже выигрывать в 50 процентах сделок. Все, что от вас требуется для безубыточной торговли — следить за тем, чтобы средний выигрыш превышал средний убыток.

При торговле FX-опционами вам доступны 5 популярных валютных пар (в будущем их список расширится). Этот торговый инструмент использует так называемые страйк-цены, что в свою очередь позволяет найти именно то соотношение риска и доходности, которое нужно именно вам.

Как торговать FX-опционами?

Есть несколько вещей, о которых стоит знать, прежде чем начинать торговлю FX-опционами. И первое, конечно, это то, как открыть сделку.

Заключая сделку, укажите страйк-цену и размер инвестиции

При заключении сделки вам нужно указать, сколько средств вы хотите вложить, и выбрать страйк-цену. Страйк-цена — это уровень, которого должна достигнуть цена, чтобы сделать закрылась в плюс. Если реальная цена в момент экспирации не достигает страйк-цены, сделка закрывается с убытком. В то время, как понятия времени экспирации и распределения средств довольны очевидны, понятие страйк-цены может показаться несколько запутанным. Но об этом позже.

Заключение сделки

Заключение сделки — пожалуй, самая важная часть всей торговли. Здесь можно выбрать страйк-цену и количество средств, которое вы хотите вложить. Помните об управлении рисками. Количество вкладываемых средств должно рассчитываться, исходя из общего количества средств, и не должно превышать 5% от их количества на счете.

Анализ тренда

Есть три основных способа анализировать поведение цены: визуальный, технический и фундаментальный. Визуальный анализ любой трейдер выполняет автоматически в тот момент, когда смотрит на график поведения цены. Но как происходит технический и фундаментальный анализ? Что надо применять в торговле FX-опционами? Технический анализ основан на предположении, что вся необходимая для успешной сделки информация уже находится на ценовом графике. Такой анализ не принимает во внимание все, что находится вне рамок графика. В фундаментальном анализе, напротив, рассматриваются важные политические/экономические события и новости. Если вы торгуете, используя часовые интервалы, оба вида анализа могут пригодиться. Поэтому имеет смысл пользоваться ими двумя.

Открытие сделки

Когда сделка настроена, а самое вероятное направление тренда определено, вы готовы открыть сделку. Нажмите «Выше», если считаете, что цена пойдет вверх, и «Ниже» — если вниз. Не забывайте корректировать страйк-цену, поскольку она часто определяет, будет сделка успешной или нет.

Потенциальный убыток и прибыль зависят от страйк-цены

Сделка закрывается автоматически, как только наступает время экспирации. Если цена по истечении времени экспирации будет выше страйк-цены, вы выиграете при нажатии кнопки «Выше», и проиграете, если вы выбрали «Ниже». И наоборот, для того, чтобы выиграть, выбрав «Ниже», цена по истечению экспирации должна быть ниже указанной вами страйк-цены, в противном случае инвестированная сумма будет потеряна. Не забывайте, что у опционов есть своя цена, которую тоже надо учитывать при расчете доходности сделки.

В целом, торговля FX-опционами осуществляется в соответствии с теми же принципами, по которым работают и обычные опционы. Следуйте за трендом, “срезайте” убытки, управляйте рисками. А главное, учитесь. Постоянно развивайте навыки торговли и изучайте новое. Теперь, когда вы знаете, как работает этот инструмент, можно опробовать его в действии.

Внимание: статья не является инвестиционным советом. Любые отсылки к поведению цен активов в прошлом приводятся в информационных целях и основаны на внешнем анализе. Мы не гарантируем того, что подобное поведение повторится в будущем.

Предупреждение о рисках

Контракты на разницу — это сложные финансовые инструменты, связанные с высоким риском потери денежных средств по причине использования мультипликатора.
71% розничных инвесторов теряют деньги, когда торгуют с данной компанией.
Вам стоит удостовериться в том, что Вы полностью понимаете механику работы контрактов на разницу и отдаете себе отчет в возможности потери денежных средств.

Опционный анализ рынка Форекс

Недавно в переписке с одним из читателей своего блога я узнал, что на платных семинарах данный вид анализа преподносят как секретное оружие трейдера. Что ж, инструмент это действительно мощный, но зачем платить за него деньги, если я расскажу вам о нем совершенно бесплатно.

Тут я, пожалуй, сделаю небольшое отступление. Дело в том, что я сторонник полной свободы (а потому бесплатности) информации во всемирной сети, и по возможности (ни в коем случае, впрочем, не выходя за рамки закона) вношу свою лепту. А к товарищам которые зарабатывают деньги на продаже такого рода информации, к этим «гуру» трейдинга у меня только один вопрос: если вы такие умные, то почему зарабатываете курсами и семинарами, а не непосредственно трейдингом? Ведь судя по тому как «гуру» преподносят те знания которыми спешат поделиться за денежку, при желании можно стать мультимиллионером за пару тройку лет (не заморачиваясь заработком на семинарах). Хотя ответ здесь, по-моему, очевиден. Каждый второй (если не первый) такой «гуру» – трейдер неудачник, но с талантом оратора. Не заработал трейдингом, заработаю на трейдинге – вот их девиз. Впрочем, хватит ворчать, возвращаюсь к основной теме статьи.

Актуальность опционного анализа именно для рынка Форекс заключается в том, что на нем (на Форекс) нет объёмов торгов в привычном всем понимании. То есть объёмы отображаются, но не как реальное количество торгуемых ордеров и лотов, а как количество единичных сдвигов цены (тиков) в единицу времени. Потому и называют эти объёмы тиковыми. Опционный анализ же, дает трейдеру не тиковые, а реальные объёмы, открывая ему реальную расстановку сил на рынке и позволяя вычислять опционные уровни поддержки и сопротивления (обычные уровни поддержки/сопротивления, только более точные).

Анализ рынка. Применяем маржинальные зоны и опционные уровни. Форекс вебинар

Отчёт CME по японской йене

Уровни поддержки и уровни сопротивления, выставляемые с помощью технического анализа рынка как ни крути не всегда объективны. Это связано прежде всего с неточностью их размещения. Кроме того, технический анализ даже при правильном построении уровня, не дает ответа на вопрос о том, когда закончится его действие. Ведь уровни не вечны и рано или поздно заканчиваются, а трейдеру весьма полезно заранее знать момент, когда уровень будет пробит.

Правила бинарных опционов. Ключевые особенности

Опционный уровень более точен поскольку базируется на реальных расстановках позиций крупных игроков и маркетмейкеров. Кроме того, опционный анализ даёт ответ на вопрос, когда действие уровня закончится (это произойдет, когда снизятся выставленные на нём объёмы позиций маркетмейкеров).
В чем же суть опционного анализа? Каким образом можно его использовать для стабильного заработка на Форекс? Если в двух словах, то вся суть анализа сводится к тому, чтобы следовать за маркетмейкерами. Маркетмейкеры делают рынок, куда идут они, туда идет и рынок. А куда идет рынок, туда должен идти и трейдер (если конечно его цель стабильно зарабатывать, а не сливать депозит).

Отличия Бинарных Опционов от Форекс! Первая Торговля на Forex!

Опционы используются маркетмейкерами для хеджирования своих рисков. Это ключевой момент, позволяющий нам, простым трейдерам, подобно сёрферам ловить волны рынка, создаваемые крупными его игроками.

Есть мнение что рынок FOREX полностью регулируемый и контролируют его порядка десятка крупнейших мировых банков (маркетмейкеров рынка)

Среди таких банков, например: Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan, Royal Bank of Scotland и др.

Для начала давайте вспомним о том, что вообще собой представляют опционы. По сути опцион — это договор закрепляющий право купить или продать определенный финансовый инструмент (на рынке Форекс – валюту) по заданной цене в заданный момент времени. В нашем анализе мы будем использовать опционы двух типов: PUT и CALL. PUT – опцион на продажу (предоставляет право продать по заданной цене), CALL – опцион на покупку (дает право купить по заданной цене).

Так вот, зная уровни цен исполнения большинства крупных опционов, мы узнаем и уровни поддержки/сопротивления (расположенные на них). Опцион PUT в данном случае выступает в роли поддержки, а опцион CALL – в роли сопротивления. А где можно получить такую информацию? Это как раз не проблема. Трейдеры проводящие опционный анализ на Форекс используют отчёты крупнейшей в США Чикагской биржи (CME). Эти отчеты, по требованию американского законодательства публикуются каждый день и находятся в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Нас в данном отчёте интересуют только данные по валютным парам. Всего на этой бирже торгуется шесть валютных пар, по которым мы и можем в итоге провести полный опционный анализ с построением опционных уровней.

В отчете CME публикуются данные по объёмам опционов на валютные фьючерсы по таким валютам как: евро, британский фунт, японская йена, швейцарский франк и австралийский с канадским доллары. Всё что нам требуется сделать это построить на основании данных объёмов опционные уровни и нанести их на графики соответствующих валютных пар. Полученные уровни будут довольно точными, что позволит нам делать дальнейший прогноз (на отбой или пробой) с большой вероятностью исполнения.

Ну вот, с теоретической частью вроде закончили. Теперь самое время перейти к практике. Подробнее о том, как рассчитывать опционные уровни на основе вышеописанного отчета CME читайте в следующей статье: Расчёт опционных уровней.

Опционный анализ для торговли на Форекс. Какие основные понятия необходимо знать начинающему трейдеру?

Если раньше тысячи трейдеров торговали наобум, воспринимая трейдинг как рулетку или игровые автоматы, то в последние годы отношение к Форексу и бинарным опционам существенно изменилось. Даже начинающие инвесторы стараются выбрать для себя какую-то стратегию, чтобы хотя бы отчасти предугадать изменения на рынке и поведение цены.

Наибольшую популярность получил технический анализ рынка, прогнозы которого строятся на индикаторах, осцилляторах или паттернах. Основу подобного анализа составляют математические формулы. С каждым годом анализ становится всё более несовершенным, потому что рынок то и дело меняется. Эффективность рынка возрастает, соответственно, его поведение с каждым месяцем теряет былую предсказуемость. Во многом такая ситуация обуславливается поведением маркет-мейкеров.

Market Maker – это никто иной как создатель рынка. Это может быть крупный брокер или миллиардер.

В любом случае маркет-мейкеры полностью подчинили себе рынок. Они хранят на своих счетах ценные бумаги и организуют их продажу. Это связано с определённым риском, который маркет-мейкеры стараются минимализировать. Порой, делают это они за счёт мелких торговцев БО, поскольку они принимают непосредственное участие в сделках.

Для трейдера важно избежать ловушек и подвохов, которые образуют маркет-мейкеры. С помощью технического анализа сделать это затруднительно. Вот почему был разработан опционный анализ. Стратегия позволяет определять уровни, от которых маркет-мейкеры собираются перейти к развороту рынка.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

В чем преимущества опционного анализа в торговле на рынке Форекс?

Опционный анализ позволяет инвесторам рассмотреть рынок со стороны. Увидеть его в миниатюре, а заодно проанализировать действия крупных игроков. По мнению некоторых экспертов, рынок напоминает морские глубины. Всем правят акулы, а за ними, не отставая ни на шаг, движутся рыбки-прилипалы. Такими рыбками-прилипалами придётся стать и обычным трейдерам. То есть, они должны будут всегда следовать за маркет-мейкерами. Сделать это можно только с помощью опционного анализа.

Сделки, связанные с этим анализом, предоставляют трейдерам несколько видов валют:

  • евро – доллар;
  • доллар – йена;
  • американский доллар – канадский доллар.

Все валютные пары связаны с американским долларом. В этом анализе нет ничего сложного. В чём-то он даже проще стратегий, построенных на осцилляторах и индикаторах. Опционный анализ поможет опытным трейдерам и новичкам заранее узнать о развороте рынка и изменениях цены с помощью специальных графиков. В последние годы классический технический анализ с этой задачей уже не справляется.

Графики опционного анализа для торговли на Форекс. Как они влияют на торговлю на валютном рынке?

Опционный анализ на Форекс строится на двух графиках:

  • с синими и оранжевыми столбиками;
  • с зелёными столбиками.

По-другому эти графики называют — гистограммами. По ним можно легко определить границы рынка. Как и любая торговля на Форекс, торги по этой системе строятся на купле-продаже опционов пут и колл.

Существует несколько законов подобных торгов. Если трейдер выбирает валютную пару, одной из составляющих которой является фунт, эта валюта долго будет бродить около точки открытия. Придётся долго ждать его падения. Стоит дождаться момента, чтобы стоп лосс оказался в зоне безубыточности. По-другому эту точку называют зоной прибыли.

Стоп лосс (stop loss), что в переводе означает «остановить убытки» – полезная и важная вещь для опционного анализа и торгов на Форексе.

Трейдеры пользуются этой биржевой заявкой, чтобы ограничить риски и «просаживание» депозита. Особенно полезен этот элемент при развороте цены. Выставляют функцию стоп лосс непосредственно в торговом терминале.

Пример опционного анализа конкретной сделки

Чтобы понять, как работает система, лучше рассмотреть пример конкретной сделки. В особенности эта информация пригодится начинающему трейдеру.

Итак, предположим, что сделка заключена при следующих условиях:

  • начался новый опционный месяц;
  • выбрана валютная пара «доллар – фунт»;
  • предпочтение отдано часовому графику;
  • были установлены границы рынка;
  • цена продолжительное время оставалась внутри коридора.

Обратитесь к графику с зелёными столбиками и попытайтесь найти точку входа в рынок. Пока цена растёт, в рынок входить нельзя. Ищите точку входа. Если не получится, повторите попытку. Возобновите торговлю, если зелёный столбик гистограммы GBD будет равен 1.5548. Выставляйте на продажу отложенный ордер. Тогда закрытие по стоп лосу будет 150 161, а take profit будет равен ста пятидесяти.

Что необходимо знать при анализировании опционов на Форекс?

Торги, связанные с анализированием опционов на Форексе, построены на двух противоположностях:

  • пут;
  • колл.

Следует научиться пользоваться оранжево-синим графиком, прежде чем приступите к торгам по опционному анализу. Гистограмма с синими и янтарными линиями рассчитывается исходя из ежедневных отчётов. Опционы выстраивают маркет-мейкеры, чтобы захеджировать свои риски. Чем ближе выставленный на продажу опцион к рынку, тем большую он получит комиссию. Маркет-мейкеры начинают выстраивать уровни за два месяца до начала торгов.

Многие новички теряются, когда слышат выражение take profit. На самом деле в этом явлении нет ничего сложного или загадочного. В переводе на русский язык выражение означает «взять прибыль». Это приказ об автоматическом закрытии сделки в прибыль. Как правило, им пользуются инвесторы, которые не могут постоянно следить за торгами или опасаются резких движений цены.

Правила опционного анализа для внутридневной торговли

Обычно дневные уровни дают вкладчикам неясную картину. Однако опционный анализ для варианта внутридневной торговли – совсем другое дело. При таком подходе цена держится на пут и колле. Для того чтобы проводить расчёты самостоятельно, трейдеру понадобится информация с Товарной Биржи города Чикаго.

Для того чтобы начать анализ, следует сделать следующее:

  • зайдите на сайт биржи CME и найдите раздел FX;
  • найдите форму поиска в правом верхнем углу;
  • введите всё необходимое и нажмите Enter;
  • скачайте pdf для колл и пут;
  • загрузите на свой компьютер отчёт PG35.

Рассчитывая уровни, берите опционы, которые уже на подходе. Разобраться в самой таблице не так сложно, как кажется начинающему и боязливому инвестору.

Цена страйк – самый первый столбик. Напротив strike – volume и «Open interest». Разобравшись во всём этом, вы узнаете многое о мувинге и котировках.

Ищите фьючерсную котировку и поделите цену страйка на тысячу. Премия влияет на контракты. Её можно посмотреть в разделе Sett Price & PT Chge.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Правила дальнейшего опционного анализа в Форекс трейдинге

Для дальнейшего анализа понадобятся следующие показатели:

  • важно всё, что влияет на опцион;
  • премиальная колонка;
  • валюта.

Данные из колонки с премией умножайте на одну сотую, если имеете дело с евро. Для иных валют расчёты будут другими. Например, фунт умножайте на одну десятую. Если рассчитываете day-level для колл опционов, добавьте полученный параметр к значению котировки фьючерса. Если вам нужно рассчитать пут, то придётся иметь дело с вычитанием. В таких расчетах нет ничего сложного. С этим справится даже обычный школьник двенадцати-тринадцати лет, знающий элементарные основы математики.

Некоторые трейдеры считают, что этот вид анализа гораздо сложнее технического. Ведь там человеку помогают индикаторы, осцилляторы и всевозможные советники. На самом деле здесь всё проще и предсказуемо. Не придётся разбираться в дополнительных торговых инструментах вроде осцилляторов и загружать их на свой компьютер, а впоследствии и на график.

Опционный анализ – анализ биржевых данных

Несколько слов о курсе Дмитрия Зеланда

Если вы всерьёз заинтересовались опционным анализом, нелишним будет посмотреть видео-уроки, которые проводит Дмитрий Зеланд. Они есть в бесплатном доступе и предлагаются каждому трейдеру для ознакомления. Для просмотра нужно только устройство с подключённым к нему Интернетом:

  • компьютер;
  • ноутбук;
  • смартфон.

Он построил свой курс, руководствуясь индивидуальным подходом, логикой, фактами. Его девиз: «Доверяй, но проверяй». Иначе говоря, Дмитрий Зеланд считает, что при торговле на Форекс нужно руководствоваться не чьим-то мнением о фактах, а самими фактами. Посмотрев его уроки, вы узнаете, как обеспечить «выживаемость» счёта в долгосрочной перспективе.

Система должна быть построена не только на основании безошибочной логики, но и на индивидуальном подходе. Ведь то, что подходит одному трейдеру, может оказаться гибельным для другого. Дмитрий Зеланд учит трейдеров выстраивать аналитику, основанную на личных особенностях каждого инвестора. По его мнению, есть системы для азартных и осторожных трейдеров, опытных вкладчиков и новичков. Немало его уроков посвящено опционному анализу и внутридневной торговле. Уроки проходят в формате вебинаров с приглашенными в гости экспертами.

Дмитрий Зеланд и опционный анализ внутридневной торговли

Если вас интересует опционный анализ и изучаете внутридневную торговлю, обязательно пройдите курс Дмитрия Зеланда.

В своих вебинарах он:

  • даёт пошаговую инструкцию опционного анализа;
  • рассказывает о выборе таймфрейма;
  • даёт ссылки на форумы, где можно скачать всё необходимое;
  • показывает, где и как зарегистрироваться.

Он рассказывает об опционном анализе простым и понятным языком. Даже начинающий трейдер не утонет в потоке профессиональных терминов и трейдерского сленга. Зеланд рассказывает о поведении валютных пар, движении цены вверх или вниз. Рассказывает о том, что контракты на продажу обозначены сиреневым цветом, даёт представление о том, как выглядят линии, составляющие график рынка.

Диалог с потенциальным инвестором построен в дружеской непринуждённой атмосфере. Создается впечатление, что вы слушаете доброжелательные советы друга или родственника. Видео Дмитрия Зеланда интересны и познавательны.

Некоторые вкладчики думают, что он рассказывает только о торговле на новостях. Но, в действительности, Зеланд рассказывает об опционном анализе и других не менее значимых вещах. Так что любому трейдеру следует посмотреть его вебинары, особенно если вкладчик решил заняться опционным анализом.

Опционный анализ сегодня

Итак, опционный анализ сегодня предельно прост. Он построен на:

  • ограничении убытков;
  • получении максимальной прибыли.

Так что бросайте устаревший технический анализ, чтобы попробовать современный подход к торговле на Форекс, обеспечивающий стабильное получение дохода при минимальных рисках.

Торговля опционами для начинающих 2022

Есть много способов начать торговать финансовыми ценными бумагами, но торговля опционами немного отличается от любого другого метода торговли. Хотя вначале это может показаться сложным, как только вы поймете основные правила и логику этой формы торговли, вы сможете воспользоваться преимуществами опционов, независимо от того, решите ли вы использовать опционы для дневной / свинговой торговли или в качестве инструмента хеджирования.

Торговля опционами имеет большой потенциал, но также и высокий уровень риска. В отличие от других методов торговли, торговля опционами требует высоких аналитических навыков и базового понимания терминологии торговли опционами.

В этом руководстве мы рассмотрим все необходимые аспекты торговли опционами, объясним, что такое торговля опционами, как работает рынок опционов, и включим лучших брокеров, которые помогут вам начать работу.

На этой странице:

Как начать торговать опционами за 3 быстрых шага:

Варианты торговли ничем не отличаются от любой другой финансовой безопасности. Чтобы начать торговать опционами, вам понадобится брокер, который свяжет вас с рынками. Есть множество брокеров, которые предлагают торговлю опционами, но вы обнаружите, что торговля опционами может быть довольно дорогой и, кроме того, требует сложного процесса регистрации из-за рискованного характера инвестиций этого типа.

К счастью, на рынке есть брокеры CFD, которые добавили торговлю опционами как часть своих торговых услуг. Если вы ищете брокера, который предлагает торговлю опционами CFD, мы собрали некоторые из самых надежные брокеры на рынке для вас.

Шаг 1. Создайте торговый счет

Откройте бесплатный торговый счет у нашего рекомендованного брокера. В рамках процесса регистрации вам потребуется предоставить свои личные данные для KYC.

Шаг 2: Депозитные средства

После того, как вы завершили регистрацию и ваша учетная запись была одобрена, вы можете переводить средства на свой счет одним из предоставленных способов оплаты.

Шаг 3: Демо и реальная торговля

Начните торговать на демо-счете. Демо-счет позволяет вам торговать в режиме реального времени, а также узнать о механике рынков и понять основные термины.

Шаг 1. Откройте счет для торговли опционами

Как мы уже упоминали, первый шаг, который вам следует сделать, — это найти правильный торговая платформа. Очевидно, что вы можете торговать опционами на бирже, но вам придется платить высокие комиссии и брокерские сборы. Другой способ выйти на рынок опционов — через брокера CFD, который обеспечивает торговлю опционами CFD на вторичном (вторичном) рынке. CFD — это, по сути, частный контракт, заключенный между вами и другим участником рынка (это может быть брокер или другой трейдер). На момент написания только несколько брокеров CFD предлагают торговлю опционами CFD:

1. Plus500 — платформа для онлайн-торговли опционами через CFD

Plus500 — один из немногих брокеров CFD, предлагающих торговлю опционами. Брокер позволяет вам торговать опционами с кредитным плечом до 5: 1 на огромном выборе финансовых инструментов на различных рынках, включая акции, индексы, товары и форекс. Обратите внимание, что Plus500 не взимает никаких дополнительных комиссий, связанных с торговлей опционами, кроме спреда на покупку и продажу.

Что касается регулирования, Plus500 — это хорошо регулируемый брокер, зарегистрированный в нескольких финансовых органах, включая CySEC, FCA и ASIC.

  • Plus500 предлагает огромный выбор возможностей для торговли на разных рынках.
  • Брокер предлагает кредитное плечо 1: 5 при торговле опционами.
  • Один из самых известных брокеров на рынке
  • Plus500 не предлагает настольную торговую платформу
  • Plus500 пока недоступен в США.

2. AvaTrade — лучшая торговая онлайн-платформа для торговли опционами

AvaTrade — еще один ведущий брокер CFD, который предлагает торговлю опционами CFD, но то, что делает AvaTrade идеальным брокером для этой цели, заключается не только в том, что он предоставляет опционы на своей платформе, но и в том, что он предоставляет специально разработанную торговую платформу для торговли опционами; AvaOptions. AvaOptions — это инновационная платформа с высококлассной функциональностью.

Для тех, кто ищет профессиональную платформу для торговли опционами, AvaTrade — правильный выбор.

  • Регулируется ведущими регулирующими органами — Центральным банком Ирландии, ASIC, BVI, CySEC, FSA, ADGM и FSCA.
  • Предлагает инновационную торговую платформу для торговли опционами
  • AvaTrade предоставляет уникальные торговые инструменты и обучающие материалы.
  • AvaTrade не принимает клиентов из США.
  • Ограниченный выбор товаров

3. IG — лучший поставщик услуг по торговле опционами в Великобритании.

IG — это солидный брокер с более чем 40-летним опытом работы в отрасли. Брокер из Великобритании работает во многих странах мира, предлагая более 17,000 4 товаров для торговли. IG также является одним из немногих брокеров, предлагающих своим клиентам торговлю опционами на различных платформах, включая, помимо прочего, MetaTraderXNUMX.

Брокер предлагает особые условия для трейдеров в Великобритании, хотя любой трейдер из поддерживаемой страны может получить доступ к торговле опционами через IG.

  • IG предлагает широкий ассортимент из более чем 17,000 товаров для торговли
  • Брокер предлагает торговлю опционами без комиссии (кроме акций).
  • IG позволяет вам выбирать опционные контракты на день, неделю, месяц и квартал.

Заработок на Форекс. Ключевые особенности

  • Торговля опционами недоступна в США.
  • IG взимает плату за бездействие

Шаг 2. Узнайте, как работает рынок опционов

Что такое торговля опционами?

Опционы — это разновидность производных финансовых инструментов, которыми торгуют на биржах. Опцион — это, по сути, контракт, который позволяет инвестору покупать или продавать базовый инструмент по указанной цене и дате. Есть два типа опционов: колл и пут. В то время как опционы колл означают, что страйк-цена выше при повышении базового актива, опционы пут — наоборот. Например, если цена барреля нефти на рынке составляет 28 долларов США (предположим, что текущий месяц года — март), и трейдер желает купить июньский опционный контракт на 30 долларов США, то трейдер может торговать по опциону. цена до даты истечения срока, то есть опционы являются торгуемым активом. Хотя цель трейдера по цене на нефть выше 30 долларов на момент поставки, большинство дневных / свинговых трейдеров закрывают все позиции до даты поставки. Опционный контракт может быть основан на различных базовых ценных бумагах, таких как акции, товары (зерно, энергия, нефть), индексы, валютные пары, ETF, облигации и т. Д.

Хотите верьте, хотите нет, но первые свидетельства торговли опционами можно проследить до 332 г. до н.э., когда Фалес Милетский купил опцион на покупку урожая оливок в будущем. Таким образом, Thales создала первый в истории опционный контракт. В конце 16-го и начале 17-го века опционы создавались с целью хеджирования, в основном для фермеров, выращивающих пшеницу, кукурузу и сою, но в настоящее время опционы также стали инструментом спекуляции.

Как работает рынок опционной торговли

Опционы — это актив, известный как производные инструменты, поскольку они получают свою стоимость от базового актива. Проще говоря, опционный контракт дает вам право купить или продать базовый актив в указанную дату, цену и даже место для поставляемых товаров, таких как нефть, пшеница и кукуруза.

Существует несколько торговых площадок для торговли опционами: опционы на акции торгуются на фондовых биржах, опционы на сырьевые товары торгуются на биржах опционов на товары, такие как CME, NYMEX и ICE, а опционы на валютные пары торгуются на биржах, таких как CME или через встречный рынок. В любом случае, после того как вы выбрали базовый актив, вам нужно будет найти биржу, на которой торгуется актив, и отслеживать цены опционов на бирже.

Еще одним важным ключевым фактором в торговле опционами является разница между американскими и европейскими опционами. Основное различие между этими двумя типами опционов связано с правом исполнения опциона. Европейские опционы позволяют инвестору исполнить опцион только на дату истечения срока, в то время как американские опционы позволяют инвесторам исполнить опцион в любое время до даты истечения срока.

Шаг 3. Выберите стратегию торговли опционами

Что ж, это самая интересная часть торговли опционами. Прежде чем мы углубимся в стратегии торговли опционами, давайте разберемся, как оцениваются опционы. Согласно известной модели Блэка и Шоулза, на цены опционов влияют пять факторов: цена исполнения, текущая цена базового актива, время до истечения срока, процентная ставка и волатильность базового актива.

Еще один популярный способ определения вариантов значений — это греческие буквы: Delta, Theta, Gamma, Vega и Rho. Эти буквы измеряют чувствительность и риск опциона к различным параметрам.

Стратегии торговли опционами

Существует большое количество опционных стратегий (не менее 30), но мы включили сюда только наиболее часто используемые и популярные торговые стратегии, которые помогут вам начать работу.

Обратите внимание, что опционные стратегии можно разделить на «бычью», «медвежью» и нейтральную.

Длинный звонок

Стратегия длинных опционов колл — это самая базовая и простая стратегия торговли опционами, тогда как трейдер покупает опцион колл с прогнозом, что цена базового актива вырастет.

Длинный пут

Как и длинный опцион колл, длинный опцион пут относится к торговой стратегии, которая включает покупку опциона пут, что означает, что инвестор считает, что цена базового актива упадет.

Бычий колл и пут спред

Бычий колл-спред — это стратегия торговли бычьими опционами, которая включает покупку двух опционов колл. Это разница между страйк-ценой двух контрактов, если прибыль, а выгода от этой стратегии — это предельная сумма убытков. Бычий пут-спред — та же стратегия, но с уверенностью, что цена базового актива упадет.

Вариант длинного и короткого ремня безопасности

Длинный стрэддл — это торговая стратегия, при которой трейдер покупает длинный колл и длинный пут-опцион на один и тот же базовый актив с одинаковой датой истечения срока и ценой исполнения. Таким образом, трейдер создает позицию с неограниченной прибылью и ограниченным потенциальным убытком. Этот тип стратегии должен приносить прибыль, если базовый актив делает большое движение вверх или вниз, что означает, что он нейтрален.

Заключение

Когда-то торговля опционами считалась инструментом хеджирования для фермеров и производителей, которым приходилось защищать свой урожай от неожиданных изменений цен на рынке. После краха 1987 года торговля опционами стала мейнстримом, и с развитием технологий растущее число приложений позволяет трейдерам торговать опционами.

Торговля опционами — это непростой процесс — вы получите необходимые навыки и познакомитесь с терминологией торговли опционами. Но торговля опционами также может быть очень прибыльной, если вы поймете концепцию и найдете правильные сделки.

Часто задаваемые вопросы

Безопасна ли торговля опционами?

Что ж, торговля опционами — это рискованный бизнес, как и любой другой вид торговли. Это законный рынок, действующий с XVI века, когда он появился во времена тюльпановой мании. Если вы выберете правильного брокера, то можете быть уверены, что торговля опционами полностью безопасна.

Каковы преимущества торговли опционами?

Торговля опционами дает несколько преимуществ: меньший начальный капитал, кредитное плечо, инструмент хеджирования, меньшее количество комиссионных, риск и убытки ограничены для покупателей опционов, гибкость и возможность формировать опционные стратегии.

Как я могу присоединиться к торговле опционами?

Есть много способов начать торговать опционами. Если вы ищете брокера с низкими комиссиями, Plus500 и AvaTrade — отличные варианты для начала.

Сколько денег мне нужно, чтобы начать торговать опционами?

Опционы требуют небольшого бюджета, поэтому вам не придется тратить деньги, если вы хотите начать торговать опционами. Для Plus500, например, требуется минимальный депозит в размере 100 долларов США.

Простые торговые стратегии с использованием опционов

В данной статье разобраны простые опционные стратегии, каждая из которых включает в себя использование не более 2-х разных опционов. В зависимости от цели инвестора, стратегия может быть с ограниченными/неограниченными убытками и (или) прибылью. При этом на выбор также влияют ожидания трейдера относительно роста/падения цены базового актива.

Для простоты понимания в качестве базового актива в описании стратегий выступают акции компании.

Покупка или продажа опциона колл (пут). Long / Short Call (Put)

Цель стратегии Long Call (Put): хотим заработать на уверенном росте (падении) цены акции выше определенного значения. При этом мы хотим ограничить максимальные потери.

Цель стратегии Short Call (Put): хотим заработать на прогнозе о том, что цена акции будет ниже (выше) определенного значения на момент экспирации (дата исполнения опциона). При неблагоприятном исходе наш убыток неограничен.

Покупка (продажа) опциона колл (пут) самая простая опционная стратегия, состоящая из одного опциона. Есть всего лишь 4 варианта:

— покупка опциона колл (Long Call);
— покупка опциона пут (Long Put);
— продажа опциона колл (Short Call);
— продажа опциона пут (Short Put).

В таблице представлена максимальная прибыль и убыток при реализации каждого вида стратегии.

Например, покупая опцион колл, инвестор ожидает роста цены акции выше страйка (цена исполнения) к моменту экспирации опциона. При этом потенциальная прибыль неограничена, так как неограничен рост акции. Максимально возможный убыток — цена опциона, т.е. размер премии.

Важно: цена любого опциона (премия) тем выше, чем ближе его страйк к рыночной цене акции на момент покупки/продажи опциона.

На графике ниже представлен доход обеих сторон опциона колл. В данном примере покупатель реализует стратегию Long Call, а продавец — Short Call. Страйк равен $100.

Продавец колла ожидает, что цена акции не вырастет выше страйка. Его убыток соответственно будет неограничен, а прибыль — не более размера премии.

Ситуация с покупкой пута (график ниже) отличается тем, что максимально возможная прибыль покупателя равна произведению страйка и количества акций по договору за минусом размера премии. Эта же величина является предельным убытком продавца пута.

Отдельно остановимся на различии между покупкой и продажей опциона. Рассмотрим следующий пример: Вы предполагаете, что цена акции снизится и выбираете, купить пут (Long Put) или продать колл (Short Call).

Продавать колл (Short Call) выгодно в случае, если вы ожидаете незначительного снижения цены акции: она должна быть ниже страйка на момент экспирации.

Если же предвидится существенное падение стоимости акций, то стратегия Long Put будет привлекательней. Интенсивное снижение цены быстро покроет размер уплаченной премии, давая возможность получить высокую прибыль при дальнейшем падении.

Синтетический длинный (короткий) фьючерс

Цель: хотим максимально заработать на умеренном росте (падении) выше (ниже) определенного уровня. При этом мы ожидаем, что цена вряд ли будет сильно падать (расти), поскольку тогда наш убыток неограничен.

Синтетический фьючерс представляет собой комбинацию пут и колл опциона. Синтетический длинный («бычий») фьючерс подразумевает покупку колла и продажу пута с одним и тем же страйком.

График доходности — прямая наклонная линия. Точка безубыточности соответствует страйку опционов: полученную премию пута нивелирует уплаченная премия колла (обратная ситуация с коротким фьючерсом).

Данная стратегия используется, когда инвестор уверен, что цена акции будет выше (или ниже в случае Синтетического короткого фьючерса) страйка на момент исполнения опционов.

Бычий колл спрэд (Bull Call Spread)

Цель: хотим максимально заработать на незначительном росте цены акции. При этом наш возможный убыток и прибыль ограничены.

Данная стратегия подразумевает покупку колла (А) с меньшим страйком и продажу колла (Б) с большим страйком одновременно. Ожидается, что на момент исполнения опционов цена акции будет находиться между страйками А и Б.

Инвестор рассчитывает на небольшой рост цены акции, поэтому помимо получения дохода от повышения цены акции (Long Call), он также желает заработать на премии от продажи колла, страйк которого предположительно не будет достигнут.

Убыток ограничен разницой между ценами опционов А и Б — область 1 на графике. Отметим, что рыночная премия А (которую инвестор платит) будет выше премии Б (которую инвестор получает), поскольку чем выше страйк, тем меньше вероятность роста цены до его значения. То есть продавец Б (наш инвестор) понесет убытки по опциону колл с меньшей вероятностью, чем продавец А.

Спекулянт получит максимальную прибыль, если цена акции будет равна страйку Б. Чем ближе рыночная цена акции к страйку Б, тем более высокий доход трейдер получает от опциона А без затрат по Б (выплат покупателю Б) — 2 область графика.

Минусом такой стратегии является ограниченная прибыль в случае значительного роста цены акции (более страйка колла Б) — область 3 на графике. При таком исходе спекулянт вынужден заплатить разницу (между ценой акции и страйком) покупателю колла Б, что нивелирует высокий доход от колла А.

Очевидно, что преимуществом данной стратегии перед обычной продажей колла Б (Short Call) является лимит потенциального убытка.

Бычий пут спрэд (Bull Put Spread)

Цель (та же, что и в Бычьем колл спрэде): хотим максимально заработать на незначительном росте цены акции. При этом наш возможный убыток и прибыль ограничены.

Стратегия «Бычий пут спрэд» аналогична «Бычьему колл спрэду»: покупаем пут (А) с меньшим страйком и продаем пут (Б) с большим страйком.

График потенциальной прибыли (убытка) идентичен :

— 1 область: трейдер получает доход от продавца пута А, который нивелируется такими же выплатами покупателю пута Б, при этом убыток равен разнице премий* плюс выплаты по Б (которые не покрывались доходом от А на 2-м отрезке графика);
— 2 область: трейдер получает убыток от покупателя пута Б, который снижается при приближении к страйку Б, увеличивая общий доход;
— 3 область: инвестор получает прибыль в размере разницы премий.

*Премия Б больше премии А, так как страйк Б дальше от рыночной цены акции на момент начала реализации стратегии Bull Put Spread. Т.е. покупатель пута более вероятно получит прибыль по опциону Б.

Возникает логичный вопрос о необходимости стратегии Bull Put Spread. Дело в том, что она будет более привлекательной в том случае, если разница между премией Б (которую инвестор получает) и премией А (которую инвестор платит) выше аналогичной разницы по опционам колл (стратегия Bull Call Spread) с такими же страйками плюс накопленная доходность по коллу А (граница 2 и 3 областей на графике).

Отметим, что эта разница зависит от сложившегося предложения и спроса на опционы отдельно взятого базового актива (в нашем случае — акции) в определенный момент.

Медвежий пут спрэд (Bear Put Spread). Медвежий колл спрэд (Bear Call Spread)

Стратегия: Long Put + Short Put или Long Call + Short Call

Цель: хотим максимально заработать на незначительном падении цены акции. При этом наш возможный убыток и прибыль ограничены.

Для понимания стратегий «медвежьего спрэда» разберем «Медвежий пут спрэд». «Медвежий колл спрэд» является его аналогом, как в случае со стратегиями «бычьего спрэда».

Ключевое отличие «Медвежьего пут спрэда» от «Бычьего пут спрэда» заключается в том, что опционы пут меняются местами: пут с большим страйком (Б) спекулянт покупает, а пут с меньшим страйком (А) продает.

Другими словами, Bear Put Spread — зеркальный вариант Bull Put Spread: рыночная цена акции на момент начала реализации стратегии находится ближе к большему страйку Б (в отличии от стратегий «бычьего спрэда») и по ожиданиям инвестора должна снижаться в сторону меньшего страйка А.

Интерпретация графика следующая:

— 3 область: получаем убыток, равный премии Б (платим) минус премия А (получаем);
— 2 область: растет доход по купленному путу Б (за вычетом премии);
— 1 область: образующийся дополнительный доход по путу Б нивелируется таким же убытком от пута А (платим покупателю А).

Итак, закрепим: стратегии медвежьего спрэда используются, если ожидается незначительное падение цены акции (базового актива), стратегии бычьего спрэда — если предвидится несущественный рост цены акции. Если прогноз сбывается, то эти стратегии позволяют получить более привлекательную прибыль, нежели обычная покупка/продажа опциона. Возможная прибыль и возможные убытки стратегий ограничены.

Обратный бычий спрэд (Bull Backspread). Обратный медвежий спрэд (Bear Backspread)

Стратегия: Long Call + Short Put или Long Put + Short Call

Цель (Обратный бычий спрэд): хотим заработать на росте цены акции. При этом мы желаем не нести убытки в случае, если цена немного упадет или недостаточно вырастет (не покрыв уплаченную премию). Однако при значительном падении наши убытки неограничены.

Цель (Обратный медвежий спрэд): аналогична, только в сторону падения.

Обратный «бычий» спрэд (Bull Backspread) отличается от синтетического длинного фьючерса тем, что опционы колл и пут в данном случае имеют разные страйки.

Стратегия характеризуется неограниченным убытком и прибылью. Для большего понимания рассмотрим области графика доходности:

— 1 область: получаем убыток, равный сумме накопленной выплаты покупателю А и премии продавцу Б;
— 2 область: доход в виде разницы премий А и Б — около нуля*;
— 3 область: прибыль равна сумме премии А и дохода по коллу Б (за вычетом премии).

*Предполагается, что на момент формирования стратегии Bull Backspread рыночная цена находится где-то посредине между страйками А и Б. Соответственно, цены опционов А и Б (премии) будут примерно одинаковыми и их разница занулится.

Данная стратегия используется в том случае, если инвестор ожидает, что цена вырастет, но при этом опасается, что цена может недостаточно вырасти или немного упасть.

Таким образом, продажа пута А производится с целью снижения затрат на покупку колла Б. Если цена незначительно вырастет (не покрыв премию Б) или упадет не ниже страйка А, то спекулянт получает доход около нуля, страхуясь от получаемых убытков по коллу Б (2 область графика).

Минус стратегии: инвестор получает неограниченный убыток в случае интенсивного снижения цены акции.

Обратный медвежий спрэд (Bear Backspread) отличается тем, что пут и колл меняются местами. В этом случае трейдер ожидает падения цены акции.

Последние новости

Рекомендованные новости

Прогнозы и комментарии. Подъем продолжится?

Премаркет. Покупателям неймется

Сбербанк. Пробой тренда открывает дорогу к максимумам

Банк Санкт-Петербург может провести buyback. Как это отразится на котировках

Самые популярные бумаги на СПБ Бирже в июле

Мосбиржа рассказала о количестве инвесторов с брокерскими счетами

Почему все так любят акции Moderna

Alibaba. Cтоит ли ждать разворота

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Спред-трейдинг. Ключевые особенности

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Форекс опционы

Опцион – это своего рода контракт, который позволяет вкладчику купить или продать актив, при этом сделки заключаются исключительно по фиксированной цене, указанной в условиях контракта.

Сегодня, практически все ведущие брокерские фирмы, а также европейские банки, имеющие в своём активе соответствующие лицензии, предоставляют возможность торговли опционами практически по всем наиболее популярным валютным парам. Более того, если вам удастся заручиться поддержкой надёжного брокера, то тогда узкий спрэд и высокий уровень ликвидности будет обеспечен.

Преимущества опционов на Форекс

Велика вероятность того, что котировки пойдут в противоположном направлении по отношению прогноза, который был предварительно составлен трейдером. Предположим, если вы инвестируете в увеличение курса валютной пары, а она падает, то опцион позволяет застраховать собственный депозит от нежелательных рисков.

К примеру, инвестор приобретает валютную пару на Forex, а после с целью минимизации убытков покупает еще и опцион, таким образом, он получает уникальный шанс продать валюту по аналогичной цене, даже если её стоимость в итоге будет существенно ниже. Необходимо отметить, что сумма, которая выплачивается покупателем продавцу, является премией.

Также следует подчеркнуть, что одним из многих преимуществ опционов считается тот факт, что трейдер не обязан использовать право покупки или продажи опциона, всё зависит от того, насколько это ему выгодно. Что касается продавца, то он в любом случае должен выполнять все условии, поставленные покупателем.

Допустим в процессе торговли на Форекс, вкладчик решил купить декабрьский опциона колл (покупка) на валюту евро, стоимость 1.1300. В том случае, если в течение декабрьского периода стоимость поднимется немного выше первоначальной отметки, то вкладчику будет необходимо активировать опцион, что касается продавца, то он не будет иметь права отказаться от этой сделки.

Таким образом, покупатель приобретает валюту по страйковой стоимости, а после виртуально спекулирует ею, продавая по завышенной цене аналогичный актив тому же продавцу. Естественно, что в итоге инвестору начисляется прибыль.

Как правило, трейдеры Forex торгуют опционами по месяцам. Итоговые результаты будут опубликованы Чикагской Товарной Биржей. Следовательно, каждый человек сможет беспрепятственно ознакомиться с данным процессом.

Основы опционной торговли на Форекс

В целом, для того чтобы получить надлежащий профит, трейдеру следует сотрудничать с брокерской фирмой, которая является одним из наиболее крупных маркетмейкеров рынка. Только такой подход обеспечит инвестору максимальную ликвидность, а также трейдинг по действующим расценкам с возможностью автоматического исполнения торговой операции.

В частности следует обратить внимание на Saxo Bank, который гарантирует трейдинг ванильными опционами по 182 активам с узким спрэдом. Классический финансовый инструмент станет отличным дополнением к любой стратегии, поскольку вкладчик сумеет извлечь максимум прибыли от резких ценовых колебаний.

Опционы на Форекс – это целый комплекс неоспоримых преимуществ, в частности:

  • Заключение торговых операций с опционами, гарантирует стабильный заработок на всех видах рыночных тенденций (бычья и медвежья). Кроме того, вышеуказанный аспект относится и к боковому движению рынка.
  • Извлекать профит можно также во время повышенной волатильности рынка.

Как реализовать собственную стратегию торговли опционами?

Прежде всего, необходимо чтобы брокер обеспечил гибкие условия относительно продажи и приобретения финансового инструмента, также не стоит забывать о хеджировании рисков.

Каждый трейдер должен попытаться подобрать максимально выгодные цены для экспирации опциона, попробуйте поработать с различными инструментами с широким диапазоном исполнения от одного дня до года.

Также необходимо, чтобы вкладчик был снабжен возможностью автоматической экспирации и перевода опциона в спот. Что касается выбора валюты, в которую будет конвертирован инструмент, то над этим вопросом также стоит хорошенько подумать.

Платформы бинарных опционов. Ключевые особенности

Таким образом, вы видите, что торговля ванильными опционами на Forex также является крайне выгодным методом трейдинга, главное максимально эффективно сформировать стратегию и попытаться воспользоваться всеми преимуществами данного инструмента.

Разумеется, что для достижения стабильного заработка инвестору следует максимально изучить эту плоскость трейдинга, в частности можно ознакомиться с информативной книгой «Финансовые опционы» автором которой является М. Чекулёв.

Трейдеру

Опционные уровни: инструмент анализа рынка Forex и товарных рынков

Анализ опционных уровней является одним из дополнительных методов анализа валютного рынка форекс и товарных рынков. Опционные уровни рассчитываются с помощью специального индикатора, который отображает их в торговом терминале MetaTrader 4.

Опционные уровни рассчитываются на основе регулярно обновляющейся информации о торговле опционными контрактами на бирже CME (Чикагской товарно-сырьевой бирже).

Терминология, используемая в данной методике:

Дата экспирации (истечения опциона) – дата, когда заканчивается срок действия опциона

Существуют различные методики и подходы к анализу опционных уровней. Мы рассмотрим авторскую методику известного аналитика Е. Кашиной.

Авторская методика анализа опционных уровней согласно Е.Кашиной

Рынок опционов – это рынок крупных трейдеров, использующих опционы преимущественно для хеджирования рисков по торговым операциям на спот рынке. Вместе с тем, существуют и другие категории участников рынка: маркетмейкеры, спекулянты, коммерческие игроки (хедж-фонды, Центральные банки).

Анализ опционных уровней, по сути, позволяет сделать срез рынка и определить уровни цены, представляющие интерес для «больших» денег.

Многолетний анализ рынка опционов показывают, что основными понятиями в процессе анализа и прогнозирования направления движения цены актива являются:

«края рынка» – уровни, где заканчиваются обоюдные интересы покупателей и продавцов и, поскольку на этих уровнях прибыли маркетмейкеров заканчиваются и их риски растут, то возникает вероятность действий маркетмейкеров в направлении разворота рынка.

Эти «уровни», «диапазоны» и «края» хорошо просматриваются на рынке и формируются задолго до настоящего периода. Соответственно, на них ориентируются крупные деньги и при правильном анализе опционных уровней и системном анализе любого рынка в динамике у трейдера появляется возможность открывать позиции на рынке в правильном направлении.

Анализ ключевых опционных уровней показывает, с какой точностью рынок движется от одного до другого «края» защитных банковских опционов, рассчитанных для ограничения убытков производителей. При этом, на рынке присутствует всегда и спекулятивная составляющая как покупателей, так и продавцов. И маркетмейкеры, когда количество сделок уменьшается в одном направлении, инициируют движение в обратную сторону.

Методика практического анализа опционных уровней

1. Анализ опционных уровней начинается с диаграммы 1.1 «Общая расстановка интересов игроков на определённый период времени …». При этом, по Оси X – отображается количество опционных контрактов, а по оси Y — цены исполнения (страйки). Диаграмма актуальна для текущего и следующего за ним месяца.

Актуальными на данный конкретный момент являются опционы с ближайшим сроком экспирации, так как основные участники рынка пытаются успеть на них заработать. На будущее: максимальной значимостью обладают опционные контракты с привязанными к ним поставочными фьючерсными контракты (сентябрьские, декабрьские, а так же мартовские и июньские). На диаграммах обозначаются уровни цен продавцов (красные) и уровни цен покупателей (зеленые).

На диаграмме 1.1 можно увидеть:

силу уровней (чем линия длиннее, тем большее количество опционных контрактов открыто на уровне) рис. 1.2.

где располагаются границы обоюдных интересов продавцов и покупателей («края рынка»), то есть уровни, где опционные контракты на продажу начинают отсутствовать, если рынок движется вверх, или опционные контракты на покупку, если рынок движется вниз. Эти уровни являются основными ориентирами для прогнозирования дна или вершины рынка (рис. 1.3)

как меняются помесячно долгосрочные настроения основных игроков (рис. 1.7).

Также необходимо анализировать значимые изменения в диаграммах, которые происходят в связи с намерениями маркетмейкеров или важными событиями на рынке. Значительные изменения происходят после открытия на каком-либо уровне цены торгового интереса, который измеряется в тысячах открытых контрактов в течение торгового дня.

2. Диаграмму «Общую расстановку интересов игроков» следует рассматривать в контексте информации на диаграмме «Динамика объемов открытых фьючерсных и опционных позиций».

Здесь необходимо различать следующее:

ситуации, когда количество позиций рыночных игроков приближается к историческим максимумам. При этом необходимо учитывать различия в торговых стратегиях хеджеров (Commercial) и спекулянтов (Non-Commercial), например, массовое закрытие коротких позиций спекулянтов, которое сопровождается ростом курса валюты или закрытие длинных позиций, сопровождаемое ослаблением курса валюты. А аналогичное закрытие позиций хеджеров, как правило, приводит к обратным результатам (рис.2.3).

Как уже говорилось, массовое закрытие торговых позиций связано чаще всего со сроками экспирации фьючерсов (как раньше даты экспирации, так и в срок), что происходит в середине месяцев – марта, июня, сентября и декабря. Поэтому в эти месяцы наблюдается высокая волатильность. Сила движения цены при этом определяется соотношением объемов закрывающихся торговых позиций к общему объему позиций.

Например (рис. 2.3.1), процесс закрытия части коротких позиций по EUR, связанных сроком экспирации мартовского контракта вылися в боковую коррекцию по инструменту EUR/USD.

А ниже представлен разворот в декабре 2009 года валютной пары USD/CHF и ее рост по май 2022 года (рис. 2.3.3) после масштабного и резкого закрытия хеджерами коротких позиций по CHF.

Анализ объемов необходимо проводить одновременно по всем основным валютам. Знание основных фундаментальных сил движения рынка и правильная трактовка экономических индикаторов приносит большую пользу, которые по датам выхода привязаны четко к точкам изменения тенденций.

3. Затем, исходя из информации приведенных выше диаграмм, следует проанализировать движения участников рынка по итогам предыдущего дня. Для этого изучается «открытый интерес» за предыдущий торговый день (количество открытых новых опционных контрактов), который представлен на следующей диаграмме «Расстановка интересов по итогам предыдущего торгового дня». На ней представлены интересы всех групп игроков – краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных. Для нас представляют интерес, прежде всего наиболее сильные опционные уровни (уровни крупного интереса), которые указывают на вероятные направления ценового движения. Важную информацию дают классические структуры, которые основаны на таких уровнях:

«защита» – ситуация (рис. 3.2), когда очень большое количество контрактов с одним страйком выставляется за одну сессию. Как правило, цена к подобным уровням притягивается, и факт отскока цены от уровня или его пробоя свидетельствует о срабатывании «защиты» или «проходе» цены в другой диапазон.

«повышательный» или «понижательный» спрэды – ситуация (рис. 3.4), когда покупатели или продавцы строят последовательно сильные уровни, которые финансовый актив затягивают в область повышательных и понижательных рисков, заставляя тренд продолжаться и не давая возможности тенденции смениться

«краткосрочные границы интересов» – это уровни (рис. 3.5), где заканчиваются интересы покупателей (снизу) и интересы продавцов (сверху). Это те уровни, за которыми риски уменьшения прибыли маркетмейкеров растут. Эти уровни указывают на ожидания участников рынка, которые сформировывались в течение предыдущей торговой сессии.

4. Диаграмма «Расстановка интересов игроков для краткосрочного периода», являющейся итогом выборки информации о контрактах с ближайшим сроком экспирации.

Следует обратить внимание на:

Forex или Бинарные опционы? Плюсы и минусы! | Искренний трейдер

количество новых опционных контрактов, что демонстрирует силу настроений на рынке, в сравнении с имеющимся уже на рынке количеством опционных контрактов (диаграммам «Общая расстановка интересов игроков…»).

5. В контексте сказанного представляет интерес выше приведенная диаграмма «Краткосрочная граница рисков», которая отражает границы диапазона краткосрочных понижательных и повышательных рисков. Особо ценная информация образуется при наличии сильно размытой границы рисков определенном направлении от текущей цены (рис. 5) и это является предупреждающим сигналом о возможном движении цены актива в направлении размытости. И особая ценность этого проявляется в случаях, когда «размытость границы» проявляется сразу в нескольких различных инструментах или эти границы находится вблизи крайнего ценового уровня диаграммы.

6. Следующая диаграмма (рис. 6) «Активность покупателей и продавцов» в сравнении с предыдущим торговым днем информирует об уровне и направление активности участников.

7. Диаграмма «Сила притяжения к уровням» показывает:

Неопределенность (рис. 7.3), что говорит о высокой вероятности повышения волатильности и внезапных ценовых движениях, которые могут общей рыночной тенденции не соответствовать.

Таким образом, анализ опционных уровней по этой методике позволяет трейдеру получить дополнительную информацию о рынке и правильно интерпретировать ценовые движения. Этот вид анализа может работать в комплексе с другими методами технического и фундаментального анализа рынка.

Что такое форекс опционы: что нужно знать трейдеру ?

Развитие мирового финансового рынка на протяжении последних 10-20 лет осуществляется такими высокими темпами, что даже опытные специалисты данной отрасли не успевают отслеживать все изменения на нем. Появление новых финансовых инструментов, перспективных направлений для инвестиций, механизмов хеджирования в реальном секторе экономики или спекулятивных операций, создание новых криптовалют и т. п. Данный перечень можно продолжать до бесконечности, но это занятие нельзя назвать рациональным использованием своего времени. Поэтому каждый, кто решил зарабатывать на финансовых рынках, должен выбрать какое-то одно направление и постоянно совершенствовать свои знания в тех сферах, которые имеет к нему непосредственное отношение. Как это происходит на практике? Рассмотрим данный вопрос, используя в качестве перспективного направления коммерческой деятельности, форекс опционы.

Общий обзор форекс опционов

Наверное, для большинства читателей данного обзора, не будет открытием тот факт, что многие «специалисты» воспринимают операции с опционами, как казино, по принципу угадал/не угадал, (красное/черное). Конечно, это личное дело каждого отдельного индивида, но есть один важный нюанс. Подобная «стратегия» изначально предполагает, что желающий получать доход, заключая такие сделки, обязательно будет терять свои сбережения. Для такого вывода даже не надо разбираться в экономике. Как говорится, хотели казино, получайте…

В результате, в сети, на специализированных форумах и других веб-ресурсах можно найти огромное количество гневных отзывов обо всех существующих на данный момент операциях с опционами. Естественно, никто не проверяет подобную информацию, что является главной причиной формирования негативного мнения обо всех нестандартных финансовых операциях.

Для ответа на вопрос, что такое forex опционы, необходимо найти точное определение данной категории мирового финансового рынка. Несмотря на огромное количество противоречивой информации, распространение разных слухов об этой экономической категории и нежелание, хотя бы поверхностно, изучить данную тему, специалисты по финансовым вопросам сумели создать определение, которое в самой доступной форме показывает, что такое опционы.

Итак, опционы – это контракт/договоренность, которая предоставляет право участнику сделки купить/продать определенный актив по установленной им стоимости. Самый простой пример (немного примитивный, но позволяющий понять самое главное). Вы знаете, что вашим соседом в небольшом поселке, где находится ваша дача, является пенсионер, у которого есть замечательный сад с самыми вкусными и экологически безопасными яблоками. У соседа есть одна вредная привычка (любит хорошо выпить), предлагая соседу доллар в апреле, вы получаете право в августе купить 10 кг яблок тоже за 1 доллар. И, несмотря на то, что в этот период стоимость яблок будет в пределах 4-7 долларов, вы получите данный товар по оговоренной стоимости.

Конечно, на финансовом рынке все сложнее, но если вы научитесь выделять самые главные моменты предстоящей сделки, суть операции станет такой же понятной, как и в примере с яблоками.

Главные показатели, которые должен знать трейдер, работающий на валютном рынке

Ключевыми понятиями валютного рынка, которые должен понимать каждый трейдер, являются:

● Выделяют колл и пут опционы (на покупку/продажу интересующих активов).

● Страйк опциона – заложенная цена, по которой вы можете осуществлять финансовые операции.

● Дата экспирации – срок «жизни» опциона.

● Премия (стоимость опциона).

●Биржевые/внебиржевые опционы. Первые осуществляются при помощи биржи, обязательно присутствует посредник. Вторые – выполняются напрямую, без дилеров и посредников.

Также, участники мирового финансового рынка выделяют американскую и европейскую модель опционов. В первом случае трейдер может погасить опцион в любой день (в рамках установленного периода), а во втором – только в указанную дату.

Преимущества и недостатки форекс опционов

Распространенные последнее время fx опционы никогда не станут для вас стабильным источником дохода, если вы планируете заключать сделки, используя свою «магическую интуицию». Каждый трейдер должен понимать, что только детальное изучение всех факторов, оказывающих влияние на стоимость валют, даст ему возможность делать точные и обоснованные прогнозы.

Не надо забывать о том, что торговля валютными опционами изначально предполагает, что ваш посредник не заинтересован в вашей победе. Заработанные вами деньги – это его потерянная прибыль. Трейдерам, которые готовы серьезно заниматься покупкой/продажей форекс опционов, необходимо учитывать рекомендации опытных участников подобных сделок. Они утверждают, что заработать серьезные деньги, занимаясь краткосрочными операциями, практически невозможно. У вас должны быть реальные планы и максимально точные прогнозы, рассчитанные на долгосрочную перспективу.

Среди главных преимуществ рассматриваемого варианта получения прибыли можно выделить тот факт, что трейдер, еще до заключения сделки, может прогнозировать свою прибыль или убытки. На финансовых рынках такая возможность является довольно редкой.

Еще один важный момент, о котором часто забывают трейдеры, связан с тем, что операции с опционами не ограничены рынком форекс. У вас есть возможность работать в данном направлении, используя акции, облигации, сырьевые товары, драгоценные металлы и другие ликвидные активы. Как уже упоминалось выше, посредник, который помогает вам получить доступ к ключевым финансовым инструментам, не заинтересован в ваших правильных прогнозах. Но, при этом, многие известные брокеры, работая «на репутацию» могут оказывать реальную помощь своим клиентам.

Многих участников мирового финансового рынка настораживает отсутствие адекватного законодательства, регулирующего права и обязательства всех сторон. Поэтому, планируя заключить серьезную сделку, обязательно проверяйте, не попадает ли она в категорию противозаконных операций.

“Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств”

Как начать торговать опционами: пошаговая инструкция для новичка

Опционы – миф или реальный источник доходов? Торговля опционами доступна только профессиональным инвесторам? Сколько получится заработать? Эти вопросы интересны как начинающим инвесторам, так опытным.

Я расскажу простыми словами о том, что такое опцион, как его использовать в инвестировании и реально ли заработать новичкам. Также затрону риски, которые несет в себе этот актив.

Что такое опционы

За возможность использовать «отложенную» сделку вы должны заплатить определенную сумму, называемую премией опциона, которая и становится ценой контракта. Время, на которое откладывается сделка, называется экспирацией.

Как работают

Разберем пример работы этого дериватива.

Представим, что вы являетесь владельцем магазина детских игрушек. Прогнозы показывают, что в канун Нового года цена на плюшевых медведей поднимется с 200 до 500 рублей.

Чтобы обезопасить себя от лишних затрат, вы заключаете опционный контракт (call) с поставщиком игрушек. В нем указывается, что 1 декабря у вас есть возможность купить 100 плюшевых медведей по цене 200 рублей. Сумма премии составляет 1000 рублей.

Если прогноз сбудется и цена поднимется до пятисот рублей за штуку, то вы используете опцион и покупаете игрушки на сумму 100 * 200 = 20 000 рублей, хотя рыночная цена составляет 500 * 100 = 50 000 рублей. В итоге экономия составляет 29 тыс. руб.

В случае если стоимость упадет до 100 руб. за штуку, покупать товар станет невыгодно, поэтому вы не используете опцион и теряете только цену контракта (1000 руб.). В итоге вы экономите 20 000 — 10 000 — 1000 = 9 тыс. руб.

Кому и зачем нужны

Всем. Область применения деривативов очень широкая.

Наглядное краткое Сравнение Бинарок и Forex! Почему бинарные опционы это не трейдинг?

Например, фермер, выращивающий кукурузу, прогнозирует рост цен на свою продукцию. Однако, чтобы защитить себя от падения цен, он одновременно приобретает опцион на продажу. Если прогноз окажется успешным, фермер потеряет стоимость контракта (премию), но покроет убытки за счет продажи своей продукции.

В случае падения цен на кукурузу убытки будут покрыты за счет put-опциона. Следовательно, фермер гарантированно получит прибыль, независимо от спроса на товарный актив. Используется инструмент инвесторами и трейдерами для защиты позиций. Как и любой другой БА (финансовый, товарный), опционы имеют свою цену, следовательно, ими возможно спекулировать – торговать колебания курса на контракт.

Виды опционов и варианты их использования

Условия заключения внебиржевых контрактов определяются непосредственно участниками сделки (обычно ими выступают крупные инвестиционные компании, которым необходимо хеджировать позиции).

По типу базового актива контракты распределяют на следующие:

  • процентные. К ним относят контракты на процентную ставку (свопцион), соглашение о будущей процентной ставке, процентные фьючерсы;
  • валютные. FX-опционы, использование которых связано с правом обмена одной валюты на другую (по цене страйк) в будущем. Их использование распространено среди компаний, занимающихся международной торговлей (экспорт/импорт). Подобные операции позволяют избежать убытков из-за колебаний курса валют;
  • фондовые. Опционы на акции и фьючерсные индексы;
  • товарные. Распространяются на физические товары (реальные товары, как в случае с детскими игрушками) и товарные фьючерсы (как в случае с производителем кукурузы).

Чем торговля опционами отличается от фьючерсов

У фьючерса и опциона сходный принцип действия, однако они имеют одно существенное отличие: фьючерсный контракт обязывает выполнить условия независимо от того, выгодно это его обладателю или нет. Опционный лишь дает право.

Следовательно, обладатель может использовать, а может и не использовать его. В случае неисполнения контракта убытком будет только сама стоимость дериватива.

Могут ли новички без денег заработать на рынке опционов

Это связано с тем, что финансовые рынки не казино: без четкой прибыльной торговой стратегии и системных действий новичок будет полагаться только на удачу, а она в большинстве случаев не на его стороне.

Сколько можно заработать на опционах начинающему

Хотя большинство начинающих трейдеров теряют свои деньги, все-таки существуют способы избежать потери депозита. Для начала необходимо найти (а постепенно дорабатывать) торговую систему, после чего научиться следовать ей на демонстрационном (учебном) счете.

И только затем можно открывать реальный счет. Для начала хорошим результатом торговли будет 3–5 % в месяц, в перспективе рост прибыли не ограничен.

Плюсы и минусы

  • простота торговли по сравнению с Форексом или фондовым рынком;
  • фиксированная прибыль и убытки (при правильном управлении капиталом риск составит небольшую сумму относительно депозита);
  • низкий порог входа. Для торговли необязательно иметь счет в $ 100 000, существуют кредитные плечи;
  • разнообразие базовых активов. Ими могут быть как валюты, фьючерсы, акции, так и физические товары.

Риски

  1. Поиск легких денег. Новичков привлекает высокая потенциальная прибыль, но они забывают о простых правилах управления капиталом, открывают сделки без четкой торговой системы, что приводит к потере всех денег. Срочный рынок не казино.
  2. Брокерские компании, являющиеся мошенниками. Да, вы можете научиться торговле в плюс, но есть вероятность, что недобросовестный брокер не позволит вывести деньги со счета. Следует доверять только проверенным компаниям (например, FiNMAX, IB).
  3. Психологическое напряжение во время торговли. Начинающие трейдеры подвергаются высокому уровню стресса, нахождение в позиции вызывает переживания об исходе сделки.

Как купить опцион физическому лицу: пошаговая инструкция

  • зарегистрироваться на сайте брокерской компании. Выделю Финам и БКС Брокер. У них лучшие условия (низкие комиссии) и высокая надежность;
  • заключить договор (открыть торговый счет);
  • пополнить депозит удобным способом (электронные кошельки, карты, банковский перевод);
  • скачать платформу (терминал);
  • приступить к торговле.

Как торговать опционами на бирже

Мы разобрались, что нужно сделать, чтобы приступить к торговле. Главной составляющей успеха любого трейдера является правильная стратегия. Сейчас я простыми словами расскажу о популярных системах торговли.

Популярные стратегии для торговли

Стрэддл . Одна из самых простых стратегий. Если ожидается пробой консолидации и высокая волатильность, покупаются одновременно колл- и пут-контракты. Неважно, вверх или вниз, важно лишь наличие движения.

Проданная бабочка . Предположим, на графике образовался диапазон. По краям продается по 1 call-опциону, а в середине покупается 2 put-опциона. Например, покупается 10 колл-опционов со страйком 75 000 и продается 5 колл-контрактов со страйком 80 000 и 5 со страйком 70 000. Важной деталью является одинаковое время экспирации данных деривативов. Ниже даю график прибыли/убытка при торговле с помощью этой стратегии.

Стрэнгл . Похожа на стрэддл, однако покупка call- и put-опционов производится не на одном уровне, а на произвольном расстоянии друг от друга. Потенциальная прибыль от торговли выше, чем у стрэддла, однако необходимо ловить действительно мощные движения.

Как правильно рассчитать объем покупки опциона, чтобы вас не закрыл брокер по маржинколу

Торговля срочными контрактами имеет те же правила, что и любой другой инструмент. Управление капиталом является неотъемлемой частью любой торговой стратегии.

Новичкам советуют придерживаться правила: убыток от сделки не должен превышать 1–3 % от депозита. Многие начинающие трейдеры пытаются достичь сверхприбылей в торговле и используют крупные объемы, забывая об этом правиле.

Даже прибыльная стратегия в таком случае может слить депозит из-за череды неудачных торгов (что является неотъемлемой частью рынка).

Торговля опционами на примере

Чтобы торговать, необходимо установить платформу (в примере рассмотрим терминал QUIK). Первым шагом станет настройка опционной доски. После базовых настроек необходимо нажать на «Создать окно» – «Настроить меню».

Слева находим кнопку «Фьючерсы и опционы» – «Доска опционов» – «Создать окно». Возьмем за пример опцион на индекс RTS. У каждого контракта есть код.

Набор букв и чисел (например, RI78500BD6) отражает основные характеристики опциона:

  • RI – RTS (код базового актива);
  • 78500 – страйк;
  • B – тип расчетов;
  • D – месяц исполнения и тип опциона (put/call);
  • 6 – год.

Бинарные опционы или Форекс? Почему Вы обречены на проигрыш.

Где поучиться торговле

Часто новичков интересует вопрос, как же научиться торговле. Существует два пути:

  • тернистый, связанный с самостоятельным изучением тонн информации и тестированием стратегий;
  • пройти обучение у профессионалов, что позволит сэкономить время, деньги и нервы.

Бинарные опционы форекс. Пакет индикаторов VOC Profit trading + Стратегия для forex и binary options

В сети можно найти множество школ, однако я выделю следующие программы мастеров торговли:

Отзывы трейдеров

Кто-то считает, что торговля опционами – лохотрон. А другая сторона утверждает, что научились зарабатывать деньги путем проб и ошибок.

Для успешной торговли необходимо отслеживать большой поток технических и фундаментальных данных.

Поэтому полагаться на отзывы не стоит. Лучше самостоятельно изучить тему, проанализировать успехи на учебном счете.

Альтернативы

Заработать можно на торговле не только опционами. Прибыль может приносить любой актив. Все зависит лишь от ваших предпочтений в торговле: кому-то нравится совершать 100 сделок в день, а кому-то – спокойствие с 1–2 инвестициями в месяц.

Из основных инструментов я выделяю:

  • акции;
  • фьючерсы;
  • Форекс;
  • облигации;
  • ETF;
  • ПАММ-счета (доверительное управление).

Заключение

Опционы – финансовый инструмент, который может стабильно приносить высокие доходы. Но уйдет не один месяц усердной работы, тонны информации, нервов и ошибок. Есть вероятность, что вы сольете депозит (а то два или три), но при постепенном изучении темы, выборе прибыльной стратегии, контроле рисков, соблюдении правил управления капиталом добиться успешной торговли вполне возможно.

Как торговать опционами на бирже — подробная инструкция

В этой статье мы подробно расскажем про торговлю опционами на Московской бирже. В чём особенности и нюансы, как начать торговать опционами с нуля? Обсудим популярные стратегии.

Не надо путать опционы на бирже и бинарные опционы!

1. Введение в опционы

Самое важное в определении это слово «право«, то есть никто не обязывает владельца контракта исполнять его.

На бирже представлено два типа опционов:

  1. Call (Кол) — фиксируется цена покупки в будущем;
  2. Put (пут) — фиксируется цена продажи в будущем;

Сам опцион представляет некий актив, который можно покупать и продавать в процессе торгов на секции срочного рынка. Здесь же торгуются фьючерсные контракты.

На Московской бирже в качестве базового актива опционов являются фьючерсы. Возможно в будущем будут базовых активом акции.

Каждый опцион имеет срок погашения. То есть он не торгуется вечно, как акции. В момент экспирации он либо сгорит, либо будет поставлен базовый контракт, если он в деньгах (в плюсе).

При этом эмиссию опционов никто не проводит. Каждый контракт образуют покупатели и продавцы самостоятельно. Биржа и брокеры следят за тем, что у участников сделки хватило денег на поставку.

Вся правда о трейдинге. Откровения 76 летнего трейдера. Ключевые правила успешной торговли

Например, если купить опцион Call с ценой 1450 на индекс RTSI, то в любой момент владелец может осуществить поставку фьючерса на следующий день, даже если цена актива составляет 1800, 3000. Аналогично с продажей Put, но в данном случае будет поставка шортовой позиции.

2. Нюансы при торговле опционами — что надо знать новичку

Перед началом торговли стоит ознакомиться с нюансами и терминами опционов.

  1. Премия — цена за 1 опционный контракт. Она изменяется в зависимости от цены базового актива и срока экспирации. Чем ближе к дате погашения, тем меньше будет премия;
  2. Страйк (Strike price) — это цена исполнения. Обычно шаг составляет 2.5%. Например, 97.50, 100.00, 102.50, 105.00;
  3. Контракт — это количество единиц актива в одном опционе. Чаще всего в 1 лоте 100 единиц актива;
  4. Экспирация (Expiration Date) — это дата погашения опциона. В этот момент премия тех, кто удерживает его сгорит;

На сленге говорят:

  • Опцион в деньгах — когда цена базового актива выше цены страйк для Call и наоборот, для Put (другими словами, держатель в плюсе);
  • Опцион на деньгах — когда цена базового актива равна цене страйк;
  • Опцион вне денег — когда цена базового актива ниже цены страйк для Call и наоборот, для Put;

Все опционы на Московской бирже:

  1. Поставочные (в день экспирации идёт поставка базового актива);
  2. Американские (поставляются в любой момент по запросу владельца);
  3. Маржируемые (в конце дня идёт перерасчёт гарантированного обеспечения ГО);
  4. На фьючерсные контракты. В качестве базового актива могут быть:
      ;
    • Валюта;
    • Товары; (фьючерсы на их акции);

Прибыль и убыток при торговле опционов происходит по принципу начисления/списания вариационной маржи. Расчёт (клиринг) происходит ежедневно в 19:00. Все операции совершаются через резервирование гарантийного обеспечения (ГО).

Фактически даётся кредитное плечо 1 к 7.

Время торговой сессии опционов на Московской бирже с 10:00 до 23:50, также как и весь срочный рынок.

Из чего складывается стоимость опциона

Теория говорит, что у опциона есть внутренняя и временная стоимость:

  • Внутренняя стоимость — это разность текущей цены базового актива и страйк-ценой. Не может быть отрицательной;
  • Временная стоимость — это фактически плата за возможность поставить опцион в любой момент. Сильно зависит от волатильности и неопределённости цены базового актива. Чем выше неопределённость, тем дороже временная стоимость опциона;

3. Как расшифровать код опционов

Напомним ещё раз, как выглядит название любого опциона на Московской бирже:

Честные Форекс брокеры:
C P K M Y W

Ванильные опционы. Ключевые особенности

  • C — код базового актива (сокращённый тикер из двух символов);
  • P — цена страйк (поле может быть разной длины);
  • K — тип расчёта (A — уплата премии, B — маржируемый);
  • M — одновременно определяет месяц исполнения и тип опциона PUT/CALL;
  • Y — год исполнения;
  • W — признак недельного опциона;

Кодирование месяца исполнения (поле «M»)

Месяц Код опциона Call Код опциона Put
Январь A M
Февраль B N
Март C O
Апрель D P
Май E Q
Июнь F R
Июль G S
Август H T
Сентябрь I U
Октябрь J V
Ноябрь K W
Декабрь L X
Год Y
2022 0
2022 1
2022 2
2023 3
2024 4
2025 5
2026 6
2027 7
2028 8
2029 9

Например, сокращённая запись тикера SR28250BK1 (SR + 28 250 + B + K + 1) означает: опцион Call на Сбербанк с ценой 282.5 с исполнением в ноябре 2022.

4. Как начать торговать на опционах

Первым делом необходимо открыть брокерский счёт. Это можно сделать через российских брокеров.

Далеко не у всех брокеров есть доступ к секции на срочный рынок через мобильные приложения. Например, торговать опционами через мобильные приложения можно через брокеров:

  • Финам (акция: тариф Free Trade торговля без комиссии навсегда)
  • БКС Брокер

С помощью этих брокеров есть возможность вести торговлю даже через мобильные телефоны. В наличии есть всё финансовые инструменты на фондовой бирже.

Надежные Форекс площадки:

Торговля опционами на бирже проходит на срочном рынке. Для совершения операций не нужен статус квалифицированного инвестора.

Вот как выглядит интерфейс мобильного приложения Финам трейд при покупке опционов на индекс RTSI:

Также интересный график самого индекса RTSI. Видно, как цена премии следуют за базисным активом:

К сожалению, брокеры не хранят график истории опционами. Каждый день начинается с нового листа.

Интерфейс при выставлении заявки на покупку опциона:

5. Стратегии торговли на опционах — обзор популярных

В этой подборке стратегий для торговли опционами мы не будем рассматривать коэффициенты гамма, вега, тетта и дельта, поскольку это широкая тема для профессиональных участников. Мы освятим лишь базовые принципы торговли.

При построении стратегии можно воспользоваться специальными интерфейсами, которые позволят наглядно понять заработок в зависимости от цены опциона. Это нужно при построении сложных стратегий с покупкой нескольких разных контрактов.

Стратегия №1. Купить опцион Call

Самый простой способ заработать на опционах это просто купить контракт Call. Если цена базового актива вырастет, то стоимость опциона также вырастет. Трейдер сможет его продать и заработать на этом.

Если опциона в деньгах, то вторым вариантом является поставить фьючерсный контракт и продать уже его в плюсе.

Этот вариант хорош тем, что фондовый рынок склонен к росту, поэтому шансы на заработок очень большие.

Покупать Call лучше, когда рынок упал. Как правило, биржевые котировки стремятся вернутся к средним значениям, поэтому трейдер может неплохо заработать на отскоке.

Например, контракт на покупку фьючерсов на Сбербанк по цене 290 стоит 1000 рублей, экспирация через месяц. Текущая цена 289. Если цена подорожает, то трейдер заработает. К примеру, при цене Сбербанка 297, опцион может стоить уже 6500 рублей. То есть мы купили его по 1000 рублей, а продали по 6500 рублей.

Стратегия №2. Купить опцион Put

Противоположным вариантом является покупка опционов Put. Заработать можно на падении биржевых котировок.

Лучше покупать Put, когда рынок уже дорогой и намечается коррекция.

Стратегия Дивергенция по RSI + Ключевые уровни

Также Put часто используется в качестве альтернативы для хеджирования риска падения всего рынка. Например, для российского инвестора самым простым вариантом снизить риски будет купить Put на индекс RTSI.

Например, рынок растёт, индекс RTSI 1500. Инвестор покупать опцион Put со страйком чуть ниже рынка (так премия меньше), пусть на цену 1450. Если произойдёт коррекция и индекс упадёт ниже 1450, то тогда появится хорошая прибыль, в замен минусу от лонговых позиций.

Стратегия №3. Купить одновременно опцион Call и Put

При возрастании волатильности опционы дорожают, поскольку повышается неопределённость. Все стремятся захеджировать риски.

Если рынок стабилен и не совершает резких движений, то можно купить недорого два опциона: Call и Put на одну цену страйк. Как только на рынке начнётся движение в любую сторону, то какой-то из контрактов резко подорожает в цене.

Главное, чтобы рынок совершил движение в какую-нибудь сторону. Если рынок будет и дальше флэтить, не будет резких движений, то трейдер потеряет на премии, которую он заплатил за два контракта.

Стратегия №4. Продажа стрэнгла

Опционная стратегия под названием «стрэнгл» (от англ. Strangle – «задушить», «задавить»). Идея в том, чтобы продать Call и Put на каком-то отдалении от текущей цены базового актива.

Например, текущая цена 100, трейдер продаёт Put со страйком 90 и Call со страйком 110. Что это даёт? Если к моменту экспирации цена базового актива не уйдёт ниже/выше 90-110, то он заработает две премии.

Риск этой стратегии в том, что если цена уйдёт за указанные границы страйк-цены, то потенциальный убыток может быть не ограничен.

Стратегия №5. Покупка стрэнгла

В противовес предыдущей стратегии торговли опционами существует вариант с покупкой стрэнгла. Трейдер заинтересован в том, что цена вышла за границы диапазонов его страйк цен.

Например, текущая цена 100, трейдер покупает Put со страйком 90 и Call со страйком 110. Если цена базового актива уйдёт ниже/выше цен 90-110, то он хорошо заработает.

При этом есть возможность заработать два раза. Например, цена со 100 поднялась до 112. Трейдер может зафиксировать прибыль, продав сильно подорожавший опционный контракт Call. После чего цена может упасть к 95. В этом случае уже опцион Put также подорожает и он его также может продать.

В этом плане у трейдера есть хорошая возможность заработать деньги. При этом эти опционы будут иметь не высокую премию.

Стратегия №6. Продажа Call и Put

Ранее мы в основном только покупали опционы, но ведь есть ещё один подход к торговле: продавать их и зарабатывать на премии. Ведь если опцион погашен не в деньгах, то тот, кто его продал забирает себе премию.

Но в данном случае риски потерять много денег очень высоки. Особенно это касается продажи Call опционов.

Такая стратегия хорошо подойдёт для тех, кто заинтересован купить базовый актив, но подешевле. Например, инвестор может продать опцион Call на 3 процента дешевле от текущей цены. Если цена опуститься, ему придётся купить актив на 3% дешевле, даже если цена на него упала на 10%. Но при этом, премию от опциона он также забирает себе, что ещё больше снизит его цену покупки.

6. Плюсы и минусы торговли опционами

  • Этот финансовый инструмент крайне волатильный;
  • Для начала торговли не требуется крупная сумма денег;
  • Опционы гораздо больше подходят для трейдинга, чем акции. Комиссия за торговый оборот мизерные, а заработать можно приличные деньги;
  • Риск покупателя опционов ограничен платой за премию. Риск продавца опциона ничем не ограничен, поскольку стоимость базового актива может значительно измениться в неблагоприятном направлении;
  • Для популярных инструментов есть большая ликвидность;
  • Есть много возможностей и стратегий для заработка на опционах. Например, можно как просто зарабатывать, так и хеджировать риски;
  • Самый сложный финансовый инструмент;
  • Если зарабатывать на продаже опционов (получать премию), есть риски неограниченных потерь из-за сильного движения цены в неблагоприятную сторону;

Смотрите также видео «Как начать торговлю опционами? // Опционные стратегии»:

Рейтинг Форекс брокеров: