КАК ПРОГНОЗИРОВАТЬ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Этой статьей я хочу дать пищу для размышлений тем трейдерам, которые ищут свой подход к торговле и не пугаются, когда видят формулу и пытаются с помощью нее что то просчитать. Не собираюсь писать нравоучения, устраивать жаркие споры и дискуссии о ТА. Имейте уважение к точке зрения других. В то же время, если будут конструктивные вопросы или дискуссия по теме, которую я здесь затронул, буду рад обсудить по существу.

Много раз видел в сообщениях на смарт-лабе язвительные мнения о прогнозировании с использованием математических методов и вообще отрицание математики в трейдинге. Самое удивительное для меня в таком отношении, это то, что все противники математической формализации, на самом деле, сами занимаются прогнозированием – как направления движения цены (выбор между лонгом и шортом), так и интервалов торговли (цены входа и выхода из позиции). Кто-то делает это интуитивно ( не задумываясь о мыслительных процессах, которые совершает ваш мозг при этом), кто-то смотрит свечки (волны, Фибо и проч.). Сомневаюсь, что трейдер для определения лонг или шорт тупо бросает монетку – типа орел, лонг, решка – шорт (тем, кто так и поступает – просьба дальше не читать ))..). Но ведь графики, свечи, волны – все это способы графического анализа известных параметров торговли, таких как цены открытия, максимум, минимум и закрытия на интервале, объем (есть еще число открытых позиций, суммарный спрос и предложение – о них я говорить здесь не буду). Так уж исторически сложилось, что анализ цен проводился графически. И во времена, когда компьютеров еще не было, графики чертили на кальке, а интерполировали и экстраполировали линейками (были такие специально изогнутые линейки). Просто тогда не было другого способа. А когда компьютеры появились, мнение о том, как надо анализировать уже было основательно сложившимся. И в принципе работало. Добавились различные индикаторы. Короче говоря, сформировался сложившийся ранее подход о том, как надо и каким образом анализировать ситуацию на рынке. Кроме того, традиционный свечной анализ – это же ведь анализ поведения цены на интервале, просто результат выражен графически через свечи, показывающие соотношение цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC). Это не какая то абсолютная и независимая догма, а скорее — результат обобщения исторического опыта.

Я и не собираюсь все эти сложившиеся подходы опровергать. Просто хочу подчеркнуть, что мы живем в 21 веке и возможности техники позволяют встать на иной уровень анализа. И это отнюдь не означает отрицания вероятностного характера торговли. И прогнозирование не надо воспринимать как нечто абсолютное, дающее совершенно точный результат с точностью до копейки в цене. Конечно же нет. Оно позволяет выбрать наиболее вероятный вариант движения и уровня цен и дать приблизительный интервал торговли (максимальную и минимальную цены). Знание этого облегчает выбор направления торговли и входа в позицию, планирование выхода из позиции.

Сначала небольшое лирическое отступление. Про цены, чтобы мы понимали друг друга. В первую очередь, это относится к тем, кто торгует внутри дня. Здесь, на мой взгляд, не надо преувеличивать значение цены закрытия. Во первых, внутри дня есть возможность взять прибыль не дожидаясь закрытия торгов, поскольку многие инструменты, например, Сбер, НорНикель, РТС, доллар, ходят вверх-вниз достаточно регулярно и внутри дня. Во вторых, одна цена закрытия не отражает сути (диапазона) торговли на интервале. Приведу простой пример: пусть цены в течение интервала изменялись следующим образом: 100, 105, 103, 113, 109, 101, 97. Беря в расчет только цену закрытия, можно утверждать, что цена пошла вниз. Но правильно ли это в данном случае? На мой взгляд – нет. Кроме того, сравнение выше/ниже требует еще один показатель, с которым сравнивается текущая цена. И эти цены должны быть сопоставимы.

Можно «тащить» для анализа весь набор цен OHLC, но в плане логики обработки ситуации это потребует очень сложной логики, думаю, что это практически не формализуемо. Я объединил эти цены на каждом интервале в один показатель, получаемый из данного набора цен, который условно назвал средней ценой на интервале (далее под «средней ценой» я буду подразумевать этот показатель). Несомненно, это некоторое упрощение, но оно работает.

Для средней цены я сделал прогноз направления движения цены на следующем интервале. За основу метода взяты давно всем известные формулы для нормального распределения вероятности. Через отклонение от него фактических цен на предыдущих интервалах, делается вывод о направлении движения цены на следующем интервале времени. Суть результатов данного прогноза достаточно проста: если прогноз для следующего интервала — в лонг (я обозначаю его цифрой 1), то взяв на следующем интервале лонг по цене ниже средней предыдущего интервала, вы с высокой вероятностью дождетесь цены выше свой позиции и сможете зафиксировать прибыль. И наоборот: если прогноз в шорт (цифра -1), то взяв шорт по цене выше средней вы сможете закрыть его ниже средней цены и зафиксировать прибыль. (Цифры «+1» и «-1» я привел для того, чтобы была понятна таблица с прогнозами, которую я приведу ниже).

В среднем, точность такого прогноза 70% (т.е. в 7 случаях из 10 фактическое движение средней цены совпадает с прогнозом). Я просчитал этот подход как на акциях, так и на фьючерсах для интервала «день» по историческим данным за последние 3-4 года, а также на интервалах: «час» — за 2 года, на интервалах от 1 мин. до 30 мин. – за год. Слишком большие файлы получаются на коротких интервалах, на годовом отрезке эксел их «съедает» уже с трудом. Точность такого прогноза для интервала «день» приведена в таблице:

Как прогнозировать курс валют на Форексе

Прогноз движений валютного рынка также важен, как для обычных людей прогноз погоды – посему очень многие крупные финансовые компании нанимают на работу аналитиков, которые способны составить направление валютного курса и спрогнозировать его. Так называемый «валютный прогноз» нужен всем – и крупным акулам бизнеса, и начинающим трейдерам. Причина проста – грамотно составленный прогноз дает возможность значительно повысить прибыль и минимизировать риски. На сегодняшний день разработано огромное количество методов. Грамотное их применение позволяет предугадывать, как именно поведет себя валютная пара в конкретном временном периоде. Профессионалы утверждают – столь большое разнообразие и численность методик связана, прежде всего, с весьма посредственной результативностью каждой из них. Как работают эти методики, мы расскажем в очередной записи нашего блога – вашему вниманию предлагаются четыре самые популярные методики по прогнозированию валютного курса.

Валютный рынок использует теорию ППС

Листая учебные экономические издания и изучая обучающие материалы, нельзя не заметить то, насколько часто встречается здесь так называемый паритет покупательской способности. Базис теории – известный экономистам издавна «закон одной цены». По этой теории все товары (идентичная продукция) в разных странах должна иметь равнозначную стоимость. Как мы знаем, эта теория работает далеко не всегда.

Примеры из валютного рынка Forex

В качестве примера мы возьмем обычную шариковую ручку. В России, по обозначенному правилу, авторучка должна стоить столько же, сколько она стоит в Украине. Разумеется, теория не учитывает затраты на обмен валют, а также транспортировку авторучки к конечному потребителю. По теории, спекуляция вообще не должна существовать – покупать ручку в Украине с целью перепродажи ее в России будет просто нерентабельно. Суть теории ППС такова. Обменный курс должен измениться так, дабы была возможность компенсировать инфляционный рост стоимости ручки. Для лучшего понимания предположим – волатильность потребительских цен в России за будущий год составит 4 процента. В соседней же Украине инфляция будет на уровне двух процентов. Даже не вооружаясь калькулятором, можно вычислить общий инфляционный дифференциал: 4% — 2% = 2%. Цены в России будут расти более быстрыми темпами, нежели в соседней Украине. Но вот согласно принципу паритета покупательской способности, рубль должен обесцениваться лишь на 2% — так удастся сохранить на одном уровне рост цен на товары.

Аналитика валютного рынка — относительная экономическая стабильность

Название принципа говорящее – за основу будут взяты общие темпы экономического роста и развития в разных государствах. Опытные экономисты, не прилагая никаких усилий, сумеют предсказать ситуацию на финансовом рынке и обозначить движение валют. Принцип логически обоснован – если «экономический климат» в государстве «здоров» и развитие экономики должно привлечь иностранных инвесторов. Теперь суть принципа: Чтобы вложить деньги в выбранную отрасль, иностранные инвесторы будут покупать национальную валюту. Как следствие, на валютном рынке будет наблюдаться значительное повышение спроса и, как следствие, валюта вырастет в цене.

Дополнительно отметим преимущества, коими обладает принцип относительной экономической стабильности. При грамотном подходе трейдер может получить бесценные сведения про инвестиционные потоки. К примеру, для привлечения иностранных инвесторов в страну, потребуется удерживать уровень процентных ставок на едином уровне. Высокая процентная ставка привлекает инвесторов, желающих достичь максимальной доходности от вложенных средств.

Низкий уровень процентных ставок – плохая «реклама» экономике. Никто не будет инвестировать в экономику с такими темпами развития – финансовый поток сократится. Исторические прецеденты уже были – в Японии процентные ставки опускались до рекордных минимумов и наблюдался мощный отток инвестиций из страны.

Валютный рынок для начинающих – обозначим отличия от теории ППС

Рассматриваемый нами принцип имеет весьма значительные отличия от теории ППС – возможности точно прогнозировать валютный курс, нет. Инвесторы получат лишь самое общее представление по направлению движения валютного рынка (ослабление валюты или же усиление). Самое ценное – возможность получить информацию про силу предполагаемого валютного импульса. Мы рекомендуем использовать принцип относительной экономической стабильности в комбинации с другими методиками – так можно добиться максимального КПД.

Отказ от экономической теории – анализируем временные ряды в рамках внутреннего валютного рынка

Анализ временных рядов не имеет связи с экономической теорией – он сугубо технический. Самая популярная среди аналитиков модель анализа временных рядов – авторегресионная скользящая средняя (аббревиатура ARMA). По этой методике, ценовые модели, а также прошлое поведение можно использовать в своих целях – прогнозировать ценовые модели выбранной валютной пары, а также прогнозировать будущее поведение фондового рынка. Суть методики анализа временных рядов проста трейдинг на валютном рынке использует ее очень давно.

Архивные данные по поведению валютной пары при грамотной обработке могут быть использованы с целью спрогнозировать дальнейшее развитие фондового рынка. В сети интернет представлено достаточно много специальных компьютерных программ. При работе с ними нужно задать ряд данных по движению финансового рынка в хронологическом порядке (за выбранный период) – после этого программа по специальным алгоритмам проработает все параметры и выдаст вам модель поведения валютной пары в обозримом будущем. Возможность спрогнозировать поведение валютной пары дает состояние валютного рынка и методика построения экономической модели. Трейдер создает действующую модель, которая свяжет обменный курс конкретной валютной пары со всеми факторами, оказывающими непосредственное влияние на движение рынка. Чтобы создать экономическую модель, потребуется использовать величины из экономической теории. Впрочем, есть и хорошая новость – в подсчеты можно добавить любую переменную, оказывающую непосредственное влияние на обменный курс валют. Обратимся к конкретным примерам – составим прогноз валютного курса RUB/UAH на следующий год. Отбираем ключевые факторы: • Различия в темпах роста ВВП (обозначение GDP) • Общий дифференциал процентных ставок в России и Украине (обозначается INT) • Различия по скорости увеличения доходов населения этих стран (аббревиатура IGR). Получаем простейшую экономическую модель для инвестиций в валютный рынок. RUB/UAH (за один год) = c(IGR) + b(GDP) + a(INT)+ z Подставляем переменные ВВП, дифференциала и роста доходов – получаем нужный прогноз.

Трейдерские интервенции на валютном рынке

Спрогнозировать валютный курс действительно сложно — вы смогли убедиться в этом выше. Крупные финансовые корпорации и инвесторы Европы и США сегодня страхуют свои валютные риски. Мы привели действенные методики – используйте их в своих изысканиях.

Прогноз движения цены на валютном рынке Форекс.

Является ли движение курсов валют случайным? Рассуждать и спорить на эту тему можно долго. Но мы попытаемся ответить на этот вопрос.

Когда популярность лотерей была высока, многие пытались просчитать вероятность выигрыша. Однако предсказать абсолютно случайный процесс оказалось невозможным. Хотя определённые закономерности встречаются даже там, где никаких закономерностей по определению быть не может. Возможность поиска таких закономерностей опирается на то, что любая система не может быть изолирована от окружающего мира. А значит внешние события способны оказывать определённое влияние на результат.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Рынок Форекс, в отличие от спорт-лото, менее подвержен влиянию случайных процессов. Все мировые события, оказывающие влияние на валютный рынок, имеют конкретные причины и связаны между собой. Форекс — не изолированная система! А значит прогнозировать движение валют можно. Считается, что просчитать рынок помогают технические средства, например, технические индикаторы Форекс. Но индикаторы учитывают только то, что уже есть на графике. Это значит, что торговая система, основанная на использовании индикаторов, не готова к резким изменениям внешних событий. Такие события будут считаться исключением. Но нужна ли трейдеру торговая система, если в ней есть подобные исключения?

Окружающий мир действительно очень сложный. И хотя учёные до сих пор не оставляют попыток вывести закон, на который всё опирается, вероятность их успеха менее 1%. Индикаторы могут отследить только внешние изменения. Это можно сравнить с наблюдением за ростом и развитием животного. Причины, по которым развивается организм, заложены в коде ДНК. Это значит, что наблюдение за внешними изменениями совершенно ничего не скажет нам о причинах этих изменений. В качестве ещё одного примера приведём магнит. Если исходить только из внешних данных, то невозможно объяснить природу магнитных сил. Магнетизм — гораздо более сложное явление, отражающее внутреннюю структуру вещества.

Приведённые аналогии кажутся слишком далёкими от рынка Форекс, но они дают понимание того, что глубинные причины многих процессов нельзя определить одним лишь наблюдением. Статистика здесь также окажется бессильной. Но именно на статистику опираются трейдеры, когда тестируют свою торговую систему на исторических данных.

Рынок Форекс — это сложная система, основанная на человеческих эмоциях. Именно поэтому валютный рынок очень чувствителен к происходящим в мире событиям. Высказывания финансистов и политические противостояния разных стран оказывают самое прямое влияние на колебания цен. Также необходимо учитывать манипуляции, которые проводят крупные игроки, чтобы вывести рынок из равновесия.

Психология человека также является сложной системой. Может быть даже более сложной, чем рынок Форекс. Механика утверждает, что наиболее гибкой является система, обладающая максимальным числом степеней свободы. Если человеческая природа сама по себе гораздо сложнее, чем всё, что создано людьми, то значит количество степеней свободы у человека больше, чем у валютного рынка. Это и помогает опытному трейдеру чувствовать рынок, не опираясь на индикаторы и прочие технические средства.

Научиться понимать рынок может каждый. Но этому нельзя научиться по книге. Профессиональный футболист от новичка отличается годами практики, а не количеством прочитанных книг. Невозможно сказать, сколько времени займёт такое обучение. Всё зависит от индивидуальных особенностей трейдера. Кто-то способен освоить торговлю за полгода, а кому-то необходимы годы практики. Наблюдая за валютной парой в течение продолжительного времени, вы заметите определённые закономерности. Важно понимать, что чувствовать рынок и строить логические умозаключения — это не одно и то же. Логика опирается на сознание, которое является всего лишь вершиной айсберга. Подсознание имеет в десятки раз больше степеней свободы, и это даёт ему многократные преимущества перед логикой.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

После длительного наблюдения за движением валютных пар можно начинать торговлю на демо-счёте. Пробуйте разные торговые системы, открывайте сделки там, где никаких перспектив не видно. Пытайтесь выходить без потерь из самых сложных ситуаций. Торговля на демо-счёте точно также задействует ваши эмоции, как и торговля на реальные деньги. Выходя из сложных ситуаций с прибылью, вы перестанете бояться рынка. Переходить на реальные деньги можно только тогда, когда вы закроете с плюсом 6 месяцев подряд. Сначала рекомендуется торговать на центовом счёте. Это позволит почувствовать реальную торговлю без больших вложений. Для начала вам будет достаточно 100$ на депозите. Не торопитесь потерять деньги. Научитесь получать стабильную прибыль. От начала обучение до момента, когда вы будете готовы торговать серьёзными деньгами, может пройти более года. Освоение прибыльной профессии не может быть быстрым. Даже уборщица за год работы начинает понимать тонкости, которые делают её работу более быстрой и эффективной. Не нужно считать трейдинг простым занятием. Если бы это было просто, то прибыльных трейдеров было бы гораздо больше.

Подведём итог! Прогнозировать движение валют на рынке Форекс возможно, но способности к пониманию рыка нужно развивать. Не стоит отказываться и от использования технических средств. Применение индикаторов способно дополнить ваше обучение и повысить эффективность торговли.

Как прогнозировать рынок Форекс?

Что такое прогноз? Вероятнее всего — это возможное суждение о состоянии того либо иного объекта исследования в будущем.

В случае с валютным рынком, нам требуется прогнозировать изменение цены одной валютны по отношению к другой. В свою же очередь, изменения цен валютных котировок осуществляются по причине воздействия на них множества разнообразных факторов, которые и выступают в качестве отправной точки для прогнозирования рынка во всевозможных видах анализа.

Таким образом, во время проведения фундаментального анализа, при расчете, учитываются не только экономические, но и политические и социальные события, которые способны оказать влияние на цену национальной валюты непосредственно на мировом валютном рынке. Например, влияние могут оказывать новости об увеличении либо о снижении процентной ставки Центробанка, уровень безработицы в государстве, экономические показатели самых важных отраслей экономики (отличным примером является стоимость барреля нефти в РФ) и иные важнейшие экономические показатели. Следует помнить и то, что к фундаментальным факторам нужно относить не только всевозможные экономические показатели (это конечно в первую очередь), но и события из политической и социальной сфер государства: непрекращающееся беспорядки на улицах, угрозы террористов, военные действия либо природные катаклизмы также могут оказывать крайне серьёзное воздействие на экономику государства и, соответственно, на курс его национальной валюты.

Во время технического анализа события и причины, которые влияют на движение стоимости валют не рассматривают, однако изучают на графиках изменение цен в исторической перспективе для того, чтобы спрогнозировать их будущее движение. Одной из важнейших задач, которые поставлены перед техническим анализом, является обнаружение текущего рыночного тренда. Невзирая на то, в какую сторону движется тренд, — рост цены либо ее падение, — Вы можете заключать прибыльные контракты, открывая свои позиции в направлении текущего тренда. Следует отметить, что для предельного изучения валютных графиков необходимо использовать фигуры технического анализа. Таким образом, в зависимости от того, какая именно из известных фигур тех. анализа образуется на графике, Вы имеете возможность предположить последующее изменение стоимости.

Оба вышеописанных метода анализа являются тесно взаимосвязанными между собой, потому как: технический анализ — это изучение изменения цены на графиках, в то самое время как метод фундаментального анализа возникает на основе экономических, политических и социальных событий, оказывающих влияние на спрос и предложение какой-либо определенной валюты. Кроме этого, фундаментальные факторы оказывают влияние на настроение на рынке, в то время как тех. анализ предоставляет нам возможность визуализировать его и использовать в последующем для прогнозирования.

Возможно ли прогнозировать Форекс? Запомните одно простой правило — на рынке попросту не бывает и быть не может такой точной науки, которая бы давала 100 процентные прогнозы, а профессиональные инвесторы не обладают мистической силой позволяющей им предсказывать будущие события. Однако, они способны правильно интерпретировать информацию фундаментального анализа, которую они получают из экономических новостей, постоянно помня об одном ключевом правиле технического анализа, которое звучит как – «Trend is your friend!»

Мы искренне верим в то, что теперь Вы хотя бы немного разобрались в том, как прогнозировать рынок Форекс.

Прогнозирование на Форекс — изучаем разновидности способов анализа

Можно ли прогнозировать Форекс? Этот вопрос не даёт покоя всем начинающим трейдерам и заставляет многих людей годами ходить по замкнутому кругу в поисках уникальной высокоточной торговой стратегии. Учитывая масштаб и последствия данной проблемы, сегодня я решил поделиться своими наблюдениями и размышлениями касательно подобных предсказаний.

Если кто-то считает, что регуляторы специально вводят массы в заблуждение, хотя на самом деле они прекрасно знают, когда и куда будет двигаться валютный курс, рекомендую посмотреть на прогнозы коммерческих банков (JP Morgan, BoA и др.), которые располагают аналогичной инфраструктурой, но ошибаются не реже своих «государственных» коллег.

Полагаю, основная мысль понятна — прогнозировать Форекс можно лишь в общих чертах, предсказывая вероятность того или иного движения, иначе говоря, подобные стратегии сводятся к идентификации повторяющихся циклов и не предназначены для расчёта конкретных целей.

Прогнозирование на Форекс с применением цикличности

И раз речь зашла про циклы, предлагаю сразу перейти к конкретным методам моделирования. Начинать исследование профессионалы рекомендуют с анализа сезонной составляющей, т.е. поиска закономерностей, повторяющихся во времени через равные временные интервалы.

Существует несколько способов идентификации циклов, но самым простым методом по-прежнему является банальное усреднение котировок за несколько лет. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим пример.

На графике выше представлена динамика пары EURUSD за несколько лет. Здесь каждому году присвоен уникальный цвет, а сами цены для удобства отображаются в линейной форме.

Далее рассчитаем для каждого дня среднюю арифметическую котировку и выведем полученный результат на экран в виде жирной линии.

Теперь, когда у нас есть усреднённый тренд за несколько лет, можно прогнозировать Форекс, опираясь на следующие допущения:

  • Если средняя цена за период уверенно растёт – вероятность повторения аналогичного тренда в текущем сезоне превышает 50%;
  • Если на усреднённом синтетическом графике наблюдается явный медвежий тренд, он, скорее всего, будет повторяться и в будущем.

Как и отмечал я ранее, прогнозировать Форекс можно только в общих чертах, а это значит, что сезонность не получится использовать для расчёта целей движения. Да, некоторые трейдеры пытаются оценивать потенциал будущего импульса, исследуя динамику цены в прошлом, но подобный анализ неэффективен, поскольку волатильность пар каждый год меняется.

Соответственно, для повышения точности сигналов сезонные циклы необходимо совмещать с инструментами технического анализа. Например, с прогнозированием будущих целей неплохо справляются «синие» уровни Мюррея, рассчитанные за 64 дня.

Если в рамках восходящего тренда цена пытается пробить такую отметку снизу вверх, разумно зафиксировать прибыль и подождать, пока не произойдёт одно из двух событий (в обоих случаях есть смысл переоткрыть позицию).

  • Либо котировка закрепится выше этой планки;
  • Либо сформируется откат до уровня, с которого начался сезонный импульс.

Таким образом, если трезво оценивать возможности рынка и не пытаться его обмануть, прогнозировать Форекс не так уж и сложно. Более того, данная стратегия не требует от трейдера специальных навыков, поскольку усреднённые тренды можно построить как в Excel, так и при помощи специального индикатора Seasonal_Trade.

Альтернативные методы прогнозирования на рынке Форекс

Что касается альтернативных методов прогнозирования, то в этом плане мне не стыдно рекомендовать два индикатора – Fourier Extrapolator и FuturoFx .

Скачать эти индикаторы Вы можете прямо здесь:

В частности, прогнозировать Форекс при помощи Fourier Extrapolator очень просто – достаточно установить его на график и задать расчётный период, а всю остальную работу он сделает сам.

Этот эксперт отличается от аналогичных разработок тем, что он строит прогноз не банальной экстраполяцией похожих исторических моделей, а прогоняет все вычисления через формулы Фурье и выдаёт среднюю (наиболее точную) модель.

Выше я привёл пример того, как Fourier Extrapolator построил достаточно качественный прогноз. Естественно, так бывает не всегда, поэтому его разметку следует совмещать с обычной сезонностью или техническим анализом. Например, глупо отрабатывать бычий сигнал экстраполятора, если тренд на рынке явно медвежий.

И второй индикатор (FuturoFx), который умеет прогнозировать Форекс, чем-то напоминает сервис Autochartist, т.е. он ищет на истории формации, похожие на текущую ценовую динамику, после чего строит на графике ориентировочную модель будущего тренда.

Как и два предыдущих метода, данный способ прогнозирования необходимо совмещать с техническим анализом, поскольку модель не учитывает текущих реалий.

Подводя итог сегодняшнему обзору, хочу ещё раз напомнить о том, что все стратегии прогнозирования Форекс носят вероятностный характер, поэтому и результат они приносят только на дистанции. Если же кто-то всерьёз рассчитывает найти высокоточную модель, предсказывающую краткосрочные импульсы с точностью до пункта, рекомендую бросить это занятие.

Инструкция по анализу рынка Форекс и определению тренда: советы экспертов

В основе заработка на спекуляциях валютами лежит понимание того, как работает рынок. Начинающий трейдер должен изучить обучение Форекс и понять когда ему стоит открывать ордера на продажу и покупку валюты. Для этого проводится анализ ситуации и на основе полученных данных делаются выводы о том, как поведет себя тренд в будущем.

Это базовый навык, которым должен овладеть трейдер. Ни один робот или система автоматического заработка не могут действовать настолько точно, насколько торговец. Поэтому эксперты Tradeallcrypto подготовили подробный обзор о том, как предугадывать тренд, анализировать статистические данные рынка и новости.

Как определить и спрогнозировать Форекс тренд

Начнем с базовых понятий, поскольку в науке нет единого четкого подхода о том, что такое тренд. Под данным термином чаще всего понимается поведение финансового актива, которое развивается по линейному алгоритму. Проще говоря, увеличение или падение котировок в конкретном периоде времени, вызванное объективными причинами, которые можно логически описать.

Тренды бывают двух типов: восходящие и нисходящие. В первом случае речь идет о том, что основная валюта в паре увеличивает свою стоимость по отношению к кроссу. Такой тренд называется бычьим. Термин придумали на Нью Йоркской Фондовой Бирже, именно ему посвящена статуя быка, украшающая площадь перед входом в торговый зал. По задумке создателей термина бык рогами цепляет курс валюты и поднимает его наверх.

Нисходящий, или медвежий, тренд подразумевает, что курс основной валюты уменьшается по отношению к котируемой. Этимология термина связана с тем, что медведи лапами, как-бы, забивают актив и давят его к земле. Запомните эти две аналогии и проблем с определением текущего состояния рынка у вас не возникнет.

Следующий момент, который стоит уяснить, состоит в том, что тренд имеет ограниченный во времени характер. Существуют следующие типы таймфреймов:

  • срочные;
  • средние;
  • долгосрочные.

Срочные тренды имеют период от 1 до 15 минут. Такая торговля подходит в первую очередь тем, кто может уделять работе много времени и ограничен в стартовом капитале.

Средние тренды стартуют от 15 минут до 4 часов. Во время торговой сессии, при спокойном движении рынка, таких трендов бывает всего 3-4. Этот вариант подходит тем, кто не хочет уделять работе много времени и полагается на технические инструменты для трейдинга.

Долгосрочные тренды наиболее прибыльны, поскольку могут обеспечивать маржу в несколько сотен пунктов, но работать с ними достаточно тяжело. Во-первых, нужно понимать, от чего зависит ситуация на рынке, располагать глубокими познаниями во внутри экономических процессах государств, чьими валютами торгуете, а также понимать цели и настроения остальных участников рынка. Хотя сделок может быть всего 3-4 в месяц, вам придется работать каждый день, чтобы провести их с максимально высокой отдачей.

Далее мы разберем, каким образом прогнозировать каждый из описанных трендов и какие инструменты для этого используются, а также приведем несколько конкретных, наглядных примеров анализа.

Обзор основных методов прогноза на Форекс

Существует огромное множество технологий для анализа рынка и прогнозирования тренда. Но все они делятся на два базовых типа:

  • фундаментальный;
  • технический.

Начинающие трейдеры зачастую используют технический анализ. В его основе лежат математические алгоритмы оценки рынка. Программы, боты, специальные индикаторы изучают движение валютной пары в предыдущих периодах, согласно выбранному таймфрейму, затем определяют закономерности и на их основании делают выводы о будущем развитии тренда.

Такой подход имеет много плюсов:

  • 95% действий трейдера автоматизированы;
  • исключены математические ошибки;
  • точность прогноза от 78% до 99%;
  • не нужно тратить время на изучение азов;
  • деньги можно заработать уже в первый день торговли.

Но не забывайте, что математика и экономика — это разные науки. Финансовые законы зачастую нелинейны и зависимы от ряда факторов, которые просто невозможно учесть в алгоритмах роботов. Поэтому далеко не всегда технический анализ себя оправдывает. Наиболее эффективно данный инструмент работает в коротких таймфреймах, где влияние посторонних факторов сведено к минимуму. Но чем дольше время жизни ордера, тем менее точными становятся прогнозы, полученные с помощью технического анализа.

Поэтому маститые инвесторы используют фундаментальный метод прогнозирования тренда. Он включает ручную работу над определением тренда. Базовые моменты фундаментального анализа:

  • состояние рынка;
  • объемы торгов;
  • экономика страны основной валюты;
  • экономика страны котируемой валюты;
  • политическая ситуация в стране основной валюты;
  • политическая ситуация в стране котируемой валюты;
  • новости общеэкономического характера;
  • новости общеполитического характера.

Как видите, получается достаточно много факторов, которые нужно учитывать при работе с фундаментальным анализом. Но не спешите пугаться! На самом деле все проще, чем кажется на первый взгляд. Далее мы разберем примеры, с помощью которых вы поймете механику работы над прогнозированием тренда.

Прогноз на Форекс и фундаментальный анализ

Ключ к пониманию фундаментального анализа лежит в названии данной методологии. Речь идет о том, что трейдер изучает основополагающие факторы, которые влияют на движение цены активов. В предыдущем разделе мы уже рассмотрели, о чем идет речь, поэтому теперь перейдем к непосредственным примерам.

Наиболее популярной является пара евро/доллар. Почему так в рамках данной статьи разбирать не будем, но если вас это интересует, ознакомьтесь с соответствующим материалом на сайте Tradeallcrypto. Вместо этого перейдем к анализу тренда согласно базовых параметров.

Для этого вы открываете текущий график котировок валютной пары и смотрите на сформировавшийся тренд:

Для начала нас интересуют данные за месяц-два. Это позволит посмотреть на долгосрочные тенденции рынка и понять, от чего следует отталкиваться в исследованиях.

Как видим, с ноября 2022 года евро падает на фоне доллара. Но происходит это совершенно не по линейной структуре. В 15-16 февраля и 12-14 марта мы наблюдаем сильные просадки, которые фактически могли быть использованы для входа в рынок.

Также стоит обратить внимание на нижнюю часть графика, где показаны нисходящие и восходящие паттерны. Их примерно поровну. Это указывает на стабильную волатильность пары и свидетельствует о высокой ликвидности данного финансового инструмента. Чтобы извлечь из него прибыль, остается понять, когда заходить на рынок и открывать ордера.

Какие выводы мы можем сделать? И в первом и во втором случае падение котировки евро связано с ожиданиями инвесторов по ВВП.

Теперь разберемся, что влияет на ВВП в частности и экономическую стабильность в целом. Речь идет о таких параметрах, как:

  • уровень безработицы, чем он выше, тем слабее валюта;
  • уровень активности бизнеса, с его ростом увеличиваются налоговые отчисления, что добавляет стабильности;
  • финансовые отчеты крупных компаний, причем речь идет о комплексных результатах, если сектор в целом демонстрирует рецессию, можно говорить об ослаблении валюты;
  • заявления первых лиц государства, одиозные выступления или признание политическими деятелями провалов в экономике неминуемо приводят к ослаблению валюты.

И естественно, следить нужно за действиями центробанков в отношении процентных ставок. Эта информация всегда оказывает прямое влияние на участников рынка и спрос на активы.

Все эти драйверы относятся к объективным. В качестве субъективных стоит рассматривать:

  • активность рынка;
  • движение средств по валютной паре;
  • средние суммы сделок;
  • прогнозы экспертов.

Разберем пример по паре евро доллар. По состоянию на середину апреля 2022 данная пара находилась в бычьем тренде, соответственно евро демонстрировал рост. В этот период важных объективных драйверов, которые могли бы повлиять на тренд, не было. Поэтому можно утверждать, что в долгосрочной перспективе на неделю текущий тренд сохранится.

Но свою лепту могут внести субъективные факторы. Например, если трейдеры активно начнут открывать позиции входа, то есть на покупку, появится повышенный спрос, что ослабит позиции евро. Отследить это можно проанализировав рост суточного оборота торгов по паре в течение 2-3 дней. При относительно стабильном спросе данный драйвер можно откинуть.

Дальше нас интересует информация о размере сделок. Если торгуются мелкие и средние лоты, значит рынок стабилен. При проведении крупных сделок, которые в 2-3 раза превышают среднее значение по рынку, следует ожидать неожиданных разворотов тренда.

Но учитывая все сказанное, вы должны понимать, что торговля по методу фондового анализа требует очень взвешенного подхода и предполагает, что вы понимаете, как устроен рынок.

Например, удорожание нефти больно бьет по странам со слабой экономикой и нефтезависимым государствам, таким, как члены ЕС. США, в свою очередь, имеют собственный запас черного золота, поэтому в описанных условиях доллар окрепнет по отношению к евро. И пока цена на сырьевых рынках будет оставаться без изменений, валютный тренд также будет актуален.

Научившись одновременно анализировать прямые, дополнительные и косвенные драйверы рынка вы с легкостью будете предугадывать тренды будущих периодов. Но чтобы на этом заработать реальные деньги, вам придется вложить базовый стартовый капитал в размере 2-3 тыс. долларов и больше.

Торговля на фундаментальном анализе предполагает проведение всего нескольких сделок в месяц. Крупные инвесторы строят прогнозы на полгода или даже год вперед и делают всего одну крупную сделку, которая по итогу увеличивает их состояние на цифру с 7-8 нулями.

Но, если вам кажется, что это все слишком сложно и не стоит того, чтобы разобраться, рекомендуем обратится к простому классическому анализу с помощью технических индикаторов.

Прогноз на Форекс с помощью технического анализа

Каждый таймфрейм состоит из паттернов — однородных частей графика в рамках одного тренда. С помощью математических закономерностей паттерны анализируются, после чего программа выдает предполагаемый результат движения по тренду.

Делать такой анализ Форекс можно как машинным способом, так и вручную. На втором варианте остановимся более подробно.

Индикаторы для прогнозирования на Форекс

Индикаторы — это инструменты для проведения технического анализа. Они бывают ручными и автоматизированными. К первой линии относятся все линейные индикаторы. Наиболее популярна линия скользящей средней, которая позволяет определить предполагаемые точки сопротивления и установить границы торгового коридора.

В качестве ручных индикаторов также используют фигуры. Данным термином называют определенные сочетания свечей или баров на графике, появление которых свидетельствует, что ценовой диапазон валютной пары пойдет в конкретном тренде.

К автоматизированным индикаторам относится, например, Xprofuter. Этот инструмент хорошо подходит для скальпинга и позволяет точно предугадывать движение цены и тренд на коротких таймфреймах. В процентном соотношении по количеству успешных сделок лидерами также выступают:

  • Time Series Forecast;
  • CTG Structure-x;
  • Futuro FX.

Стоит ли пользоваться индикаторами? Этот инструмент демонстрирует высокую эффективность, но прибыль от него уступает результатам торговли с применением методов фундаментального анализа.

Форекс-прогноз — заключение

Делать прогноз тренда на Форекс не сложно. Но чтобы ваши результаты были точными, придется хорошо вникнуть в эту тему и разобраться во всех особенностях процедуры.

Бывалые трейдеры советуют новичкам начинать с технического анализа и постепенно переключаться на фундаментальный. Не стоит полагаться исключительно на искусственный интеллект. Думайте сами, если хотите достичь больших успехов.

Как научиться делать прогноз Форекс на завтра?

Каждый трейдер ставит перед собой цель – прибыльно торговать на Форекс. Если же вы еще не до конца освоили инструменты технического анализа и не достигли успехов в прогнозировании рынка, то можете воспользоваться прогнозами ведущих аналитиков, которые ежедневно публикуются на веб-страницах известных брокерских компаний и информационных агентств. Как правило, аналитики предоставляют прогноз Форекс на завтра, неделю и месяц по основным валютным парам и золоту. Прогнозы могут быть как бесплатными, так и платными, в последнем случае оформляется подписка на неделю или месяц, в течение которой вам на электронную почту или SMS будут приходить сигналы с подробным описанием входа в сделку, а также уровнями взятия прибыли и ограничения убытков. Кроме того, все прогнозы разрабатываются на основе технического или фундаментального анализа.

Какие прогнозы наиболее эффективны в торговле на Форекс?

Прогнозирование на Форекс можно представить в виде пирамиды, в основании которой лежит долгосрочный прогноз, который проводится с целью выявления глобальных трендов на год, квартал или месяц. В середине пирамиды находится среднесрочный прогноз на неделю, а на ее вершине – краткосрочный прогноз на каждый день. Для определения долгосрочного прогноза проводится фундаментальный анализ, с помощью которого определяются трендовые движения и точки разворота цены. Он опирается на макроэкономические данные, выход важных экономических новостей, публикацию отчетов по ВВП, безработице, промышленности и другие показатели. Краткосрочный прогноз позволяет выявить ценовые колебания на небольшом отрезке времени, опираясь только на технический анализ, к которому относятся волновая теория Эллиотта, уровни Мюррея и Фибоначчи, индикаторы Билла Вильямса и Ишимоку, а также формирование графических и свечных паттернов. Поэтому нельзя с точностью сказать, какой прогноз является эффективнее. Если вы инвестор, то должны опираться на фундаментальный анализ, а если вы торгуете внутри дня, то вашими помощниками являются инструменты технического анализа, но при этом вы должны научиться видеть общую картину рынка.

Как узнать прогноз Форекс на завтра?

Сейчас практически все российские брокеры Форекс предоставляют аналитическую информацию по основным торговым инструментам. Например, в AForex имеется целый раздел, посвященный аналитике. Здесь можно посмотреть текущие курсы валют, Форекс прогноз на завтра от ведущих экспертов, ежедневный обзор рынка. А на сайте брокера RoboForex каждый день публикуется свежая аналитическая информация, которую можно не только прочитать, но и посмотреть в видеообзорах. Каждый трейдер должен решить для себя, какой вид анализа ему ближе. Не стоит вслепую доверять аналитике, открывая сделки четко по сигналам прогнозов. Следует помнить, что нет 100% гарантии того, что все сигналы окажутся прибыльными. Прежде чем пользоваться сигналами, необходимо посмотреть на истории, сколько было прибыльных сделок, а сколько убыточных. Почти все прогнозы сопровождаются графическими материалами, поэтому вам нужно научиться самостоятельно проводить графический анализ в торговом терминале MT4, сверяя свои наработки с аналитикой на сайте. Кто знает, возможно, со временем вы сможете превзойти аналитиков, и ваша торговая система будет давать более точные и прибыльные сигналы. См. так же какие бывают бесплатные сигналы на Форекс онлайн.

Тема: Как спрогнозировать инструмент в рынке форекс?

Как спрогнозировать инструмент в рынке форекс?

1. Какие методы анализа существуют?
2. Аналитика рынка — секрет прогноза рынка?
3. Может ли обычный человек научиться прогнозировать рынок форекс самостоятельно?

Хотелось бы узнать больше информации об этом и очень полезном методе манипуляции в трейдинге.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Как спрогнозировать инструмент в рынке форекс?

1. Какие методы анализа существуют?
2. Аналитика рынка — секрет прогноза рынка?
3. Может ли обычный человек научиться прогнозировать рынок форекс самостоятельно?

Хотелось бы узнать больше информации об этом и очень полезном методе манипуляции в трейдинге.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Прогноз в рынке форекс производится на основе многолетнего сборника знаний о рынке форекс, что очень важно знать каждому трейдеру, хоть не всю информацию, но часть пригодится в торговле. Каждая точка входа имеет свой многоуровневый анализ рынка, в плане технического анализа идет расчет скопления каких-то уровней, а в фундаментальном анализе берут в основном несколько серьезных новостей их может быть около 5-7.

Методы анализа рынка:

1. Технический анализ.
2. Фундаментальный анализ.
3. Волновой анализ по Элиотту.
4. Фрактальный анализ.
5. Свечной анализ.
6. Анализ рынка на основе отчетов СОТ.
7. Анализ рынка на основе определения комбинированных методов.
Все эти методы многим известно, ведь каждый метод имеет свою историю создания. Дальше не буду описывать каждый метод, информация о них есть интернет-ресурс ах о трейдинге.

Для аналитики нужно знать основы трейдинга, вышеописанные методы анализа нужны для аналитики, ведь после их применения можно спрогнозировать движение инструментов в рынке форекс.
Аналитику можно сравнить с финансовой наукой, ведь нудные сборы информации и после всего сделать вывод является намного сложнее, чем прочитать готовую аналитику и сделать свой вывод. При каждом анализе можно не прийти к единому выводу, тем более рынок имеет свойства меняться.

Самостоятельный прогноз рынка:

Для всего этого нужно сперва узнать сам рынок форекс, рынок форекс может иметь много загадок. Тем самым начинающий может прийти ко многим вопросам, но ответов могут и не быть, после чего приходится самому искать. При поиске и сборе информации, а в этот момент еще нужно изучить их, уходит не мало времени. Тем самым обычный человек может сам достичь знаний о прогнозе в рынке форекс, но для этого нужно ему иметь терпение и упорство.
Дорогие друзья, если Вы решили самостоятельно прогнозировать рынок, тогда готовьтесь ко многим трудностям. Уверен через трудности у Вас наступят хорошие дни, ведь человек без денег не сможет жить в нормальных условиях в 21 веке.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Прогноз в рынке форекс производится на основе многолетнего сборника знаний о рынке форекс, что очень важно знать каждому трейдеру, хоть не всю информацию, но часть пригодится в торговле. Каждая точка входа имеет свой многоуровневый анализ рынка, в плане технического анализа идет расчет скопления каких-то уровней, а в фундаментальном анализе берут в основном несколько серьезных новостей их может быть около 5-7.

Методы анализа рынка:

1. Технический анализ.
2. Фундаментальный анализ.
3. Волновой анализ по Элиотту.
4. Фрактальный анализ.
5. Свечной анализ.
6. Анализ рынка на основе отчетов СОТ.
7. Анализ рынка на основе определения комбинированных методов.
Все эти методы многим известно, ведь каждый метод имеет свою историю создания. Дальше не буду описывать каждый метод, информация о них есть интернет-ресурс ах о трейдинге.

Для аналитики нужно знать основы трейдинга, вышеописанные методы анализа нужны для аналитики, ведь после их применения можно спрогнозировать движение инструментов в рынке форекс.
Аналитику можно сравнить с финансовой наукой, ведь нудные сборы информации и после всего сделать вывод является намного сложнее, чем прочитать готовую аналитику и сделать свой вывод. При каждом анализе можно не прийти к единому выводу, тем более рынок имеет свойства меняться.

Самостоятельный прогноз рынка:

Для всего этого нужно сперва узнать сам рынок форекс, рынок форекс может иметь много загадок. Тем самым начинающий может прийти ко многим вопросам, но ответов могут и не быть, после чего приходится самому искать. При поиске и сборе информации, а в этот момент еще нужно изучить их, уходит не мало времени. Тем самым обычный человек может сам достичь знаний о прогнозе в рынке форекс, но для этого нужно ему иметь терпение и упорство.
Дорогие друзья, если Вы решили самостоятельно прогнозировать рынок, тогда готовьтесь ко многим трудностям. Уверен через трудности у Вас наступят хорошие дни, ведь человек без денег не сможет жить в нормальных условиях в 21 веке.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Как спрогнозировать инструмент?

Это зависит, в том числе, и от самого инструмента. Рассмотрим по примеру от каждой группы инструментов, доступных нам для торговли:
1. Валюта
2. Акции
3. Сырье

Наиболее популярным методом анализа валютных пар является технический анализ. За последние сто лет существования биржевой торговли накопилось столько методов анализа, что их будет сложно перечислить даже опытному статисту, ведь новые методы появляются так же быстро, как быстро рождаются профессиональные трейдеры. Ведь у каждого есть свои идеи.

К самым распространенным методам технического анализа относится анализ на основе технических индикаторов, конечно; анализ на основе уровней Фибоначчи; графические фигуры (паттерны) и многое другое. Применение всех тих методов в комплексе зачастую дает разнонаправленные сигналы, поэтому следует взять на вооружение самый минимум и углубляться в изучение конкретного метода.

Так же есть метод анализа, основанный на изучении фундаментальных данных. Это относится не только к валюте, но и к другим группам инструментов, но о них позже.
В первую очередь это, конечно, экономический календарь, откуда можно взять информацию о скором публиковании конкретных данных.

Различные мировые финансовые институты регулярно публикуют в общем доступе материалы, значительно облегчающие торговлю трейдерам. В основном эти материалы затрагивают позиции крупных игроков, действующих на самых различных финансовых инструментах. Данный метод никак не поможет трейдерам, торгующим внутри дня, но будет весьма полезен среднесрочникам.

К рынку акций применимы все те же методы технического анализа, что и к валюте и всему финансовому рынку в целом. Ибо ценовой график и принцип его формирования везде одинаков, а значит и рассматривать его возможно одинаково полезно с помощью всех технических возможностей терминала.

Стоит только добавить некоторые отличия в фундаментальном анализе. Нельзя найти какую-то информацию по конкретной акции в экономическом календаре. Стоит взять определенную акцию определенной компании, изучить самостоятельно перспективы роста, развития или, наоборот, регресса, и на основании полученных данных делать выводы и строить свою стратегию работы по данной бумаге. Конечно, в сети можно найти массу источников, которые проводят данный анализ за вас, но в таком случае все риски ложатся на ваши плечи. Хотя они в любом случае на ваших плечах.

Как уже говорилось выше, ко всем инструментам, которые имеют японские свечи, бары и прочие методы формирования цены графически — применим технический анализ.

Но с точки зрения фундаментального анализа на сырьевых инструментах имеются некоторые отличия.
В экономическом календаре вы так же не найдете какой-то статистики по данным инструментам. Следует рассматривать новости политические. Сырье это товар, это ресурс. Многие страны экспортируют и импортируют ресурсы. Объемы экспорта, импорта, поставок в регионы мира — все это влияет на рыночную цену сырьевого биржевого инструмента.

Таким образом, спрогнозировать на финансовых рынках можно все что угодно, главное иметь соответствующий подход к различным инструментам, на будущую цену которых вы хотите сделать ставку. И помните при этом, что брокер не несет ответственности за принятые вами торговые решения, и весь риск от результатов вашего собственного анализа лежит полностью на вас. Ровно как и финансовое вознаграждение в виде положительных результатов вашего анализа — только ваша заслуга.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Как спрогнозировать инструмент?

Это зависит, в том числе, и от самого инструмента. Рассмотрим по примеру от каждой группы инструментов, доступных нам для торговли:
1. Валюта
2. Акции
3. Сырье

Наиболее популярным методом анализа валютных пар является технический анализ. За последние сто лет существования биржевой торговли накопилось столько методов анализа, что их будет сложно перечислить даже опытному статисту, ведь новые методы появляются так же быстро, как быстро рождаются профессиональные трейдеры. Ведь у каждого есть свои идеи.

К самым распространенным методам технического анализа относится анализ на основе технических индикаторов, конечно; анализ на основе уровней Фибоначчи; графические фигуры (паттерны) и многое другое. Применение всех тих методов в комплексе зачастую дает разнонаправленные сигналы, поэтому следует взять на вооружение самый минимум и углубляться в изучение конкретного метода.

Так же есть метод анализа, основанный на изучении фундаментальных данных. Это относится не только к валюте, но и к другим группам инструментов, но о них позже.
В первую очередь это, конечно, экономический календарь, откуда можно взять информацию о скором публиковании конкретных данных.

Различные мировые финансовые институты регулярно публикуют в общем доступе материалы, значительно облегчающие торговлю трейдерам. В основном эти материалы затрагивают позиции крупных игроков, действующих на самых различных финансовых инструментах. Данный метод никак не поможет трейдерам, торгующим внутри дня, но будет весьма полезен среднесрочникам.

К рынку акций применимы все те же методы технического анализа, что и к валюте и всему финансовому рынку в целом. Ибо ценовой график и принцип его формирования везде одинаков, а значит и рассматривать его возможно одинаково полезно с помощью всех технических возможностей терминала.

Стоит только добавить некоторые отличия в фундаментальном анализе. Нельзя найти какую-то информацию по конкретной акции в экономическом календаре. Стоит взять определенную акцию определенной компании, изучить самостоятельно перспективы роста, развития или, наоборот, регресса, и на основании полученных данных делать выводы и строить свою стратегию работы по данной бумаге. Конечно, в сети можно найти массу источников, которые проводят данный анализ за вас, но в таком случае все риски ложатся на ваши плечи. Хотя они в любом случае на ваших плечах.

Как уже говорилось выше, ко всем инструментам, которые имеют японские свечи, бары и прочие методы формирования цены графически — применим технический анализ.

Но с точки зрения фундаментального анализа на сырьевых инструментах имеются некоторые отличия.
В экономическом календаре вы так же не найдете какой-то статистики по данным инструментам. Следует рассматривать новости политические. Сырье это товар, это ресурс. Многие страны экспортируют и импортируют ресурсы. Объемы экспорта, импорта, поставок в регионы мира — все это влияет на рыночную цену сырьевого биржевого инструмента.

Таким образом, спрогнозировать на финансовых рынках можно все что угодно, главное иметь соответствующий подход к различным инструментам, на будущую цену которых вы хотите сделать ставку. И помните при этом, что брокер не несет ответственности за принятые вами торговые решения, и весь риск от результатов вашего собственного анализа лежит полностью на вас. Ровно как и финансовое вознаграждение в виде положительных результатов вашего анализа — только ваша заслуга.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что является потенциалом для успеха? Каждый трейдер и инвестор задает себе такой вопрос и ищет на него ответ.
Главное на рынке Forex иметь способности в прогнозировании движения цены и брать прибыль с рынка. А как это движение спрогнозировать? С помощью чего? Можно ли научиться?
Скажу как в песне: «Если долго мучиться, что-нибудь получится.»
Чтобы стать успешным трейдером нужно понять одну вещь: на рынке » форекс » трейдер должен научиться распознавать и понимать факторы, которые могут влиять на изменение в движении цены валюты.
Да-к сделать так, чтобы прогнозировать это движение и еще брать профит при этом?
Правила существую некоторые. Следите за такими вещами, как: экономический рост в странах, за геополитикой и политической стабильностью в них, за денежной политикой, за импортом/экспортом, за процентными ставками.

Если вы скрупулезно следите за всеми событиями микро и макро экономики, у вас гораздо больше шансов на успех в ваших прогнозах. Но это непросто.Оосбенно на начальном этапе в постижении такой найки, как трейдинг.
Трейдер просто обязан научиться:
1) распознавать тренд.
Именно это пригодится при прогнозировании на рынке Форекс, так как тенденция или общее направление рыночной цены важно при открытии позиций и их закрытиях.
Тенденции могут классифицироваться в зависимости от продолжительности на краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные. Если общая тенденция рынка форекс двигается вверх, вы должны быть осторожны и внимательны при принятии решений, которые могут опираться на тренд, идущий в совершенно противоположном направлении. Тренд может также применяться к процентным ставкам, акциям и индексам — и к любому другому рынку, который может характеризоваться движением по объему или цене.

2) нужно уметь распознавать три основные типа тренда. Они бывают: восходящими, нисходящими и боковыми.
Если тренд движется на Север по отношению к графику, то валюта растет в цене и наоборот происходит при нисходящем тренде.

Типы анализа рынка Форекс.
Способов анализа рынка форекс масса на самом деле.
Анализ нужно делать для того, чтобы выявить самые лучшие торговые возможности для взятия прибыли с рынка.

Фундаментальный анализ.
Базируется на фундаментальных факторах, а это: валовой внутренний продукт, инфляция, экономический рост и производство. Следовательно нужно будет изучать экономику разных стран, чтобы обладать полной информацией о влиянии геополитических и экономических событий на рынок.
Как же прогнозировать рынок? Экономисты создали экономический календарь, где день за днем можно видеть прогнозы по различным экономическим событиям и там есть все данные.
А эо обычно: процентные ставки, положение в области занятости, бюджет, торговый баланс и казначейский бюджет, ВВП.

Если какая-либо страна повышает процентную ставку, то ее валюта укрепляется и тогда инвесторы свои активы вливают в эту страну, чтобы получить высокую прибыль.

Рост уровня безработицы является одним из признаков слабого экономического роста, что в конечном итоге может привести к снижению процентных ставок. Это может оказать негативное влияние на валюту. Страна, которая имеет существенный дефицит торгового баланса, скорее всего, будет иметь слабую валюту. В ВП — это основной идентификатор силы экономической деятельности. Существует связь между показателем высокого ВВП и ожиданиями более высоких процентных ставок, что относится к положительным факторам для рассматриваемой валюты.

Как трейдер может использовать все вышеописанное, чтобы спрогнозировать движение на рынке? Во-первых, всегда сохраняйте экономический календарь. Также нужно знать, какой показатель прогноза получает наибольшее внимание, потому что он в конечном итоге станет катализатором будущих движений цены на рынке Форекс. И, наконец, обратите внимание на изменения в новостях — ситуация на рынке может измениться в мгновение ока.

Технический анализ
Суть технического анализа заключается в том, что он используется для определения поведения цены в будущем на основе исторических данных. Идея состоит в том, что история может повторяться. В свою очередь, эти шаблоны, вызванные движением в цене, называются сигналами. Это цель технического анализа — выявление текущих сигналов рынка путем проверки прошлых сигналов на рынке Форекс. Это может помочь трейдерам совершать ежедневные прогнозы Форекс. Кроме того, цены движутся по тенденциям. Технические аналитики склонны полагать, что колебания цен не случайны и не являются непредсказуемыми. Как только определенный тип тенденции будет сформирован, он будет продолжаться в течение определенного периода времени.

Форекс трейдеры могут использовать диаграммы объема, ценовые графики и другие математические представления рыночных данных (далее называемые исследованиями), чтобы обнаружить идеальные точки входа или выхода из сделки. Это то, что может помочь трейдеру узнать, как прогнозировать на Форекс.

Некоторые из этих исследований помогают распознать тренд, в то время как другие помогают определить силу и стабильность этого тренда с течением времени. Технический анализ может повысить дисциплину и уменьшить влияние эмоций в вашем торговом плане. Это может быть довольно сложно — отслеживать фундаментальные влияния и придерживаться точек входа и выхода в соответствии с вашим планом. Несмотря на то, что система не идеальна, технический анализ дает вам то, что вам нужно для ежедневного анализа и прогнозирования Forex, и позволяет более объективно оценивать ваш торговый план

Теперь самое время определить технические типы индикаторов. Первый в строке — тренд. Эти индикаторы дают плавные данные о ценах, таким образом, что постоянный восходящий, нисходящий или боковой тренд может быть замечен без дополнительных усилий. Затем сила тренда. Этот тип индикатора характеризует интенсивность рынка по определенной цене, исследуя позиции на валютном рынке, принимаемые разными участниками рынка. Основой показателей прочности являются объем или открытый интерес. Следующий — волатильность, которая относится к величине суточных колебаний цен. Неважно, какое направление тренда, изменения волатильности, как ожидается, будут равны изменениям цен. Затем мы перейдем на индикаторы цикла. Они идентифицируют повторяющиеся модели на валютном рынке от повторяющихся событий, таких как выборы. Индикатор прогноза цикла определяет момент конкретной модели рынка Forex. Было бы неразумно, если бы мы не упоминали о поддержке и сопротивлении — они описывают уровни цен, где рынки часто растут или падают, а затем наоборот. Наконец, последний в нашем списке — это импульс. Эти индикаторы определяют, будет ли тренд сильным или слабым после того, как он прогрессирует в течение определенного периода времени. Импульс наивысший в момент начала тренда и самый низкий, когда он изменяется.

Шаг 3. Узнайте, как прогнозировать Forex

Самый главный вопрос, который теперь стоит перед вами, это как узнать будет ли цена расти или падать, и, соответственно, что нужно делать сейчас, покупать или продавать?

На самом деле это и есть самая трудная и ответственная часть работы на Forex.

Обычно для прогнозирования цены использует две группы методик, одна называется технический анализ, другая фундаментальный анализ.
Технический анализ — это анализ самого графика цен, поиск повторяющихся закономерностей с помощью специальных индикаторов и т.д.
Фундаментальный анализ — это анализ самих факторов, которые влияют на цену — показатели экономики и финансов страны, высказывания лидеров, политическая ситуация и т.д.

Но для начала нужно узнать, что представляет собой график цены, поскольку он немного отличается от графиков, к которым вы привыкли в обычной жизни.

В обычной жизни вы привыкли к такому ценовому графику, где каждая точка означает цену в определенный день.

Каждый день цена имеет только одно значение, и обычно на график наносится цена, которая была на конец соответствующего дня. Но что делать, когда нужно знать, как цена двигалась внутри дня, каких максимальных и минимальных значений она достигала?

Честные Форекс брокеры:

На Форексе, на рынках акций и т.д., где информация о цене важна особенно сильно, научились строить графики так, что движение цены внутри временного интервала (например, того же дня) тоже наносится на график. Способов для этого много, но самый популярный — так называемый метод японских свечей.

Цена в каждый день имеет минимум 4 значения: в начале дня, минимум цены за день, максимум цены, и цена в конце дня.

Вначале строится прямоугольник светлого или темного цвета. Прямоугольник светлого цвета строиться, если цена за данный день выросла, темного – упала. Соответственно, в светлом прямоугольнике нижняя граница означает цену в начале дня, а верхняя – цену в конце дня. На темном прямоугольнике наоборот.

Затем на верхнем и нижнем концах прямоугольника стоятся вертикальные линии.
Конец верхней линии будет означать максимальную цену за день. Нижней линии – минимальную цену за день. См. рисунок ниже.

График цены каждый день, в таком виде будет выглядеть следующим образом:

Такие «свечи» можно строить не только по дням, но и по другим временным интервалам, наиболее популярные из которых день, 4 часа, час, 15 минут, 5 минут, 1 минута. Все действия по построению делаются автоматически программой, называемой торговым терминалом TradingDesk Pro 5.

Надежные Форекс площадки:

Для дальнейшего изучения теперь понадобится завести учебный счет в Forex Euroclub.

1. Скачайте торговый терминал TradingDesk Pro 5 и установите его на компьютер.

2. Запустите программу.

Когда перед вами откроется первое окно, выберите «Регистрация»,

заполните все необходимые поля и нажмите «Отослать». Таким образом, вы зарегистрируете учебный счет, на котором будут виртуальные деньги, и который абсолютно аналогичен по своим возможностям тому, на котором торгуют уже на реальных деньгах.

Войдите в программу с логином и паролем, который вы указали при регистрации учебного счета. На первом экране программы, который вы увидите, слева вверху будет таблица котировок валют, справа вверху лента новостей, а по середине несколько графиков.

Анализируем первый индикатор.

Конечно, можно смотреть на график и пытаться угадать, куда пойдет цена, но на такой торговле с помощью собственной интуиции вы долго не продержитесь.

Под большим графиком цены, на экране TradingDesk Pro 5, вы видите еще один — это график специального индикатора.
Индикатор — это обычно специальная формула, которая тем или иным образом преобразует или сглаживает цену основного графика. В данном случае индикатор, который вы видите, называется RSI, и по его показаниям можно прогнозировать рынок.

Попробуем проанализировать. Согласно общему правилу для этого индикатора, если он поднялся выше отметки 70, а потом упал ниже нее — можно продавать, а если упал ниже отметки 30, а потом поднялся выше — нужно покупать.

Как вы видите на графике ниже индикатор, пересекая по правилам, указанным выше отметки 30 и 70 (они обозначены горизонтальными синими линиями) дает достаточно четкие сигналы на покупку и продажу, предсказывая дальнейшее движение цены.

Можете полистать график в TradingDesk Pro 5 назад и вперед стрелками клавиатуры

и посмотреть на графике все подобные случаи. Потом подробнее о самом индикаторе RSI (потом, а не сейчас) можно прочитать здесь.

Таких индикаторов как RSI много, все они показывают движения рынка с той или иной точностью. О части из них вы самостоятельно потом сможете прочитат здесь. Более того, когда вы научитесь торговать, то сможете создавать в нашей программе и собственные индикаторы. А сейчас нам нужно научиться совершать сделки покупки и продажи.

Как научиться прогнозировать курс валют на рынке Форекс?

По степени важности прогноз направления валютного курса можно сопоставить с прогнозом погоды, который играет немаловажную роль в жизни обычных граждан. Вот почему достаточно крупные финансовые компании пользуются услугами аналитиков, которые обладают навыками выявления направления и прогнозирования курса валют. Валютный прогноз необходим в торговле на Форекс как крупным торговцам, так и новичкам. Причина такой необходимости заключается в возможности значительного повышения прибыли, а также минимизации рисков.

За последние несколько лет было разработано множество разнообразных методов предугадывания курса той или иной валюты. Грамотное использования таких методов позволяет трейдерам предугадывать поведение интересующей валютной пары в определённом временном промежутке. На сегодняшний день существует четыре самых распространённых среди трейдеров методов прогнозирования валютных курсов.

1. Паритет покупательной способности

Паритет покупательной способности — является соотношением двух или более денежных единиц, валют различных стран, установленным по их покупательной способности, который применяется к какому-то определённому набору услуг или товаров. Данный способ зачастую упоминается в учебных пособиях по экономики, а также занимает лидирующие позиции по популярности среди трейдеров. Другими словами, прибегая к данному методу инвестору необходимо знать, что этот метод можно охарактеризовать как закон одной цены, который гласит, что одинаковые товары в разных странах будут иметь одну и ту же цену.

2. Принцип относительной экономической стабильности

В данном случае необходимо базироваться на темпах экономического роста в разных странах, что и позволяет предугадать в каком направлении будет двигаться курс. Использование данного метода можно объяснить тем, что экономическое благополучие и высокие темпы роста в той или иной стране безоговорочно привлекут инвестиционный капитал из-за рубежа. Для того, чтобы вложить свои средства инвестору будет необходимо приобрести национальную валюту, что повлечёт за собой спрос, а затем и подорожание валюты. Правда, кроме выявления соотношения экономической стабильности двух стран, этот метод позволяет получить интересующую трейдера информацию об инвестиционных потоках.

Конечно, если сравнивать эти два метода, то можно сказать что принцип относительной экономической стабильности не поможет трейдеру спрогнозировать приблизительный курс интересующей его валюты. Он даст лишь общую картину о направлении движения валюты, а также о силе импульса. Для получения более точных данных этот метод необходимо использовать в союзе с другими методами.

3. Экономическая модель

Создание экономической модели также популярно среди трейдеров, поскольку связывает между собой обменный курс торгового инструмента со всеми факторами, которые могут повлиять в той или иной мере на его движение. Для использования данной модели при прогнозировании, необходимо использовать величины из экономической теории. Данный метод достаточно сложный и занимает много времени, но наличие готовой модели позволит получать прогнозы намного быстрее, подставляя лишь новые данные.

4. Временные ряды

Анализ временных рядов является абсолютно техническим и никак не связан с экономической теорией. Суть этого метода заключается в том, что прошлое поведение валют и ценовые модели используются для прогноза будущего поведения, а также ценовых моделей конкретной пары. Для получения таких данных, в специальную программу вводятся временные ряды данных, а затем программа сама оценивает все параметры и выдаёт индивидуальную модель.

Прогнозирование курса валют — это не самая лёгкая задача для трейдера. Вот почему многие компании и инвесторы выбирают страхование валютных рисков. Но есть и те, которые осознают всю важность предугадывания курса и стараются разобраться в факторах, оказывающих на них влияние.

Рейтинг Форекс брокеров: