КАК ПРЕДСКАЗАТЬ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Как предсказать падение графика forex

Предсказать поведение графика хотели бы многие и многие пытаются, но чаще, люди задают вопрос, как это сделать? Ответом на этот вопрос могут быть одновременно сразу в предложения:

  1. Очень просто.
  2. Никак.

Предсказать падение или рост графика просто.

Вы наверняка слышали о таком явлении, как новичкам везет? К рынку форекс — это тоже имеет отношение. Основой для этого является 3 фактора:

  1. Интуиция
  2. Отсутствие терпения
  3. Недостаток знаний

Интуиция

Интуиция — тут не настолько мистическое шестое чувство, (хотя у человека их не 5 а больше 18), сколько подсознательное решение.

Когда вы смотрите на график первый раз, то видите, чаще всего, простой линейный график. Предсказать его поведение довольно просто. Если график идет вниз, и начал разворачиваться, то все ясно: цена будет расти.

И так, чаще всего и происходит.

Честные Форекс брокеры:

Отсутствие терпения.

Как только цена пошла вверх, вы покупаете. Купили и ждете, пытаясь снова предсказать поведение рынка. Как только цена пошла вниз — вы продаете. Профит! Все просто.

Почему это не работает сейчас, я объясню чуть позже.

Вот вы уже опытный трейдер, за плечами 10 сделок. Вы 3 дня в рынке. Профитных сделок 80%! — мечта.

Но потом наступает переломный момент и вы натыкаетесь на форуме (или где-то еще) на индикаторы или манименеджмент. А может быть теряете на 1 сделке все, что заработали до того и начинаете искать решения.

Почему же в самом начале так все просто и быстро получалось?

Дело в том, что вы не предсказывали движения графика, вы просто не проявили терпения, и заходя большим лотом собирали несколько пунктов на шумах.

Надежные Форекс площадки:

Недостаток знаний.

Именно то той причине, что вы не слышали про правила управления капиталом, про индикаторы и стратегии. По тому, что вы не знали вообще ничего, вы и смогли закрыть несколько прибыльных сделок. Отсутствие знаний, а не умение предсказывать рынок, помогло вам.

Как предсказать поведение графика цены.

Теперь, как и обещал, расскажу, почему сейчас не работает тот прием, о котором я писал выше. Дело тут совсем не в рынке и не в брокере, а в вас. В вашей голове. В ваших знаниях.

Если у вас депозит 1000$ разве вы зайдете в 1 сделку лотом в 1000 000? Я бы точно не стал так делать. Но это теперь, когда я знаю, почему так делать нельзя. А вот в первые дни на рынке — легко!

Однако есть у меня для вас и хорошая новость!

Предсказать поведение цены, все же можно.

Для этого вам нужно только посмотреть на нее. что вы видите? График развернулся? Растет? Помните, что то же самое видят миллионы людей. Часть из них может решить, что это разворот, другие решат, что это шум, третьи подумают, что это просто откат… И каждый примет свое решение. Кто-то будет прав, кто-то нет. Кто-то подумает, что был прав, хотя на самом деле прост повезло.

Способы предсказания поведения цены.

Я знавал одного трейдера, который, ради эксперимента, предложил мне пари: В любой момент времени, я прошу его дать мне его видение графика и сказать, куда цена пойдет дальше, и он это будет делать на протяжении 3 месяцев. Он утверждал, что легко может это сделать, причем для того, что бы все было честно, мы условились, что я буду записывать его предсказания, а он, в свою очередь, будет по ним же, открывать сделки. И через 3 месяца мы посмотрим, как он умеет предсказывать график форекс.

Что бы было интереснее, мы решили, что по итогам 3 месяцев, мы посмотрим на результаты его торговли по собственным предсказаниям. И если баланс будет выше начального, то я проиграл и должен буду выполнить некоторые обязательства. Если же баланс будет ниже, то он должен будет кое-что сделать.

Как проходили предсказания.

По началу мне было очень интересно. однажды, я даже ночью написал ему смс, с вопросом, куда пойдет график? Ответ был дан буквально за минуту.

И каждый раз, когда я его спрашивал о том, куда же пойдет цена, от отвечал в течении 1-2 минут.

Месяц или чуть меньше, спустя, я поинтересовался, как он это делает и почему так мало времени уходит. Он сказал:

— Хочешь, я тебе покажу?

Тогда он достал монетку и объявил:

После чего подбросил монетку и та дала ответ.

Результаты предсказаний рынка.

Мне такой подход показался полным бредом. Я же знаю про индикаторы, новости, мнеджмент, рассчеты и все остальное.

Более того, я наблюдал за графиком и в половине случаев, а то и больше, его предсказания были не верны! Победа в пари была у меня в кармане!

впереди было еще 2 месяца. Я, все так же, регулярно спрашивал его прогноз, он, все так же, быстро мне его давал.

Через 3 месяца я пошел получить свою награду.

Но не получил. Моему удивлению не было предела, когда я увидел депозит. он был в два с половиной раза больше, чем на момент заключения пари.

Как? Как он смог это сделать, я же видел, что график не соответствует предсказаниям монеты, но депозит говорит об обратном.

Ответ оказался прямо на поверхности. Он открывал сделки в ту сторону, в которую предсказывала монетка, и закрывал их только тогда, когда они приносили прибыль.

Убыточные сделки просто или локировались или сразу закрывались.

Это был для меня урок. Предсказать поведение графика невозможно, однако можно правильно управлять ордерами исходя из текущей ситуации. Так что не ищите Грааль — его нет. Учите матчасть и манименеджмент!

4 способа спрогнозировать курс валют

Многие участники рынка заинтересованы в том, чтобы уметь предсказывать дальнейшее направление валютного курса. Будь то крупная компания или индивидуальный трейдер, прогноз по валюте крайне важен для минимизации рисков и повышения прибыли.

Существует огромное число методов, которые позволяют предугадать поведение валютной пары. Однако столь большая численность, скорее всего, связана с относительно равной эффективностью каждого из способов. Именно поэтому получить действительно качественный прогноз крайне сложно. Тем не менее, в данной статье речь пойдет о четырех наиболее популярных методах прогнозирования валютных курсов.

Теория паритета покупательной способности (ППС)

Паритет покупательной способности (ППС) – это, пожалуй, наиболее популярный способ ввиду постоянного упоминания в учебных пособиях по экономике. Принцип ППС основан на теоретическом “законе одной цены”, согласно которому идентичные товары в разных странах должны иметь одинаковую цену.

К примеру, согласно данному правилу, карандаш в Канаде должен стоить столько же, сколько стоит такой же карандаш в США, с учетом обменного курса и исключая затраты на обменную операцию и транспортировку. Другими словами, не должно быть повода для спекуляции, когда кто-то будет “по дешевке” покупать карандаши в одной стране с тем, чтобы выгодно продать в другой.

Исходя из этого теории ППС, обменный курс должен изменяться таким образом, чтобы компенсировать рост цен из-за инфляции. К примеру, предположим, что цены в США в ближайший год должны вырасти на 4%, в то время как в Канаде всего на 2%. Инфляционный дифференциал составит:

Это означает, что темпы роста цен в США окажутся быстрее, чем таковые в Канаде. Согласно принципу паритета покупательной способности, американский доллар должен обесцениться приблизительно на 2% для того, чтобы цены на товары в двух странах оставались относительно одинаковыми. Например, если обменный курс равнялся 90 американским центам за канадский доллар, то согласно методу ППС, прогнозируемый курс составит:

(1 + 0,02) x (0,90 долл США за 1 канадский долл) = 0,918 долл США за 1 канадский долл

Это означает, что курс канадского доллара должен вырасти до 91,8 американского цента за доллар.

GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, AUDUSD, GOLD & DXY — Daily Forex Market Analysis — Volume 87.

Наиболее популярное применение метода ППС проиллюстрировано на примере индекса “Биг Мак”, составленного и опубликованного в британском журнале The Economist. “Веселый” индекс – это попытка определить, занижена или завышена стоимость валюты в зависимости от цены на Биг Мак в разных странах. Поскольку Биг Мак – это универсальный продукт, одинаковый во всех странах, где продается, то сравнение цен на него и легло в основу индекса.

Принцип относительной экономической стабильности

Название данного подхода говорит само за себя. За основу берутся темпы экономического роста в разных странах, что позволяет предугадать направление движения обменного курса. Логическое обоснование данного метода заключается в том, что здоровый экономический климат и потенциально более высокие темпы роста с большей вероятностью привлекут инвестиции из-за рубежа. А для вложения средств иностранному инвестору придется покупать национальную валюту, что приведет к повышению спроса и, соответственно, подорожанию валюты.

Однако подобный подход основывается не только на соотношении относительной экономической стабильности двух стран. Он позволяет получить представление и об инвестиционных потоках. Например, привлечь инвесторов в страну, помимо прочего, может определенный уровень процентных ставок. Так, более высокие процентные ставки становятся заманчивыми для тех инвесторов, которые пытаются достичь максимальной доходности своих инвестиций. В результате, спрос на национальную валюту растет, а это увеличивает ее стоимость.

И наоборот, низкие процентные ставки в некоторых случаях могут отпугнуть инвесторов, сократив приток инвестиций, или даже стимулировать кредитование в национальной валюте для осуществления других инвестиций. Подобная ситуация сложилась в Японии, когда процентные ставки опустились до рекордных минимумов. Подобная торговая стратегия известна под названием «керри-трейд».

В отличие от теории ППС, принцип относительной экономической стабильности не поможет спрогнозировать размер курса валюты. Данный метод дает инвесторам скорее общее представление о направлении движения валюты (усиление или ослабление), а также о силе импульса. Чаще всего для получения более полной картины описанный принцип используется в комбинации с другими методами прогнозирования.

Построение эконометрической модели

Еще одним популярным способом прогнозирования валютных курсов является создание модели, которая связывает обменный курс конкретной валюты со всеми факторами, влияющими, по мнению трейдера, на ее движение. Обычно при построении эконометрической модели используются величины из экономической теории. Однако в подсчеты может быть добавлена любая переменная, которая, как считается, оказывает сильное влияние на обменный курс.

Предположим, разработчику прогнозов для одной из канадских компаний было поручено составить прогноз курса USD/CAD на ближайший год. После тщательных исследований и анализа в качестве ключевых отбираются следующие факторы: дифференциал процентных ставок США и Канады (INT), разница между темпами роста ВВП (GDP) и разница между темпами роста доходов населения в обеих странах (IGR).Тогда эконометрическая модель будет выглядеть следующим образом:

USD/CAD (1 год) = z + a(INT) + b(GDP) + c(IGR)

Не вдаваясь в подробности касательно принципов построения уравнения, после получения модели можно просто подставить переменные INT, GDP и IGR и получить необходимый прогноз. Коэффициенты a, b и c определяют, насколько сильно каждый из перечисленных факторов влияет на обменный курс и направление движение (в зависимости от того, значение коэффициента отрицательное или положительное). Данный метод, пожалуй, самый сложный и длительный из всех описанных выше. Тем не менее, когда уже имеется готовая модель, можно с легкостью получать быстрые прогнозы, подставляя новые данные.

Анализ временных рядов

Последний из рассматриваемых способов – это анализ временных рядов. Данный метод исключительно технический и не связан с экономической теорией. Одной из наиболее популярных моделей в анализе временных рядов является модель авторегресионного скользящего среднего (ARMA). Согласно данному методу, прошлое поведение и ценовые модели могут использоваться для прогнозирования будущего поведения и ценовых моделей конкретной пары. Для этого в специальную компьютерную программу вводятся временные ряды данных, после чего программа оценивает все параметры и создает индивидуальную модель.

Заключение

Прогнозирование валютных курсов – это крайне сложная задача. Именно по этой причине многие компании и инвесторы попросту страхуют валютные риски. Другие же понимают важность предугадывания валютных курсов и пытаются разобраться в факторах, которые на них влияют. Вышеописанные 4 метода станут хорошим стартом именно для этой категории участников рынка.

Маржинальные зоны на Форекс или Как предсказать движение цен

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Как предсказать форекс

В этой статье маг Ольга Васильева отвечает на вопрос «Как предсказать форекс?».

Предсказать поведение графика хотели бы многие и многие пытаются, но чаще, люди задают вопрос, как это сделать? Ответом на этот вопрос могут быть одновременно сразу в предложения:

Вы наверняка слышали о таком явлении, как новичкам везет? К рынку форекс — это тоже имеет отношение. Основой для этого является 3 фактора:

Интуиция
Отсутствие терпения
Недостаток знаний

Интуиция — тут не настолько мистическое шестое чувство, (хотя у человека их не 5 а больше 18), сколько подсознательное решение.

Когда вы смотрите на график первый раз, то видите, чаще всего, простой линейный график. Предсказать его поведение довольно просто. Если график идет вниз, и начал разворачиваться, то все ясно: цена будет расти.

И так, чаще всего и происходит.

Как только цена пошла вверх, вы покупаете. Купили и ждете, пытаясь снова предсказать поведение рынка. Как только цена пошла вниз — вы продаете. Профит! Все просто.

Почему это не работает сейчас, я объясню чуть позже.

Вот вы уже опытный трейдер, за плечами 10 сделок. Вы 3 дня в рынке. Профитных сделок 80%! — мечта.

Но потом наступает переломный момент и вы натыкаетесь на форуме (или где-то еще) на индикаторы или манименеджмент. А может быть теряете на 1 сделке все, что заработали до того и начинаете искать решения.

Почему же в самом начале так все просто и быстро получалось?

Дело в том, что вы не предсказывали движения графика, вы просто не проявили терпения, и заходя большим лотом собирали несколько пунктов на шумах.

Именно то той причине, что вы не слышали про правила управления капиталом, про индикаторы и стратегии. По тому, что вы не знали вообще ничего, вы и смогли закрыть несколько прибыльных сделок. Отсутствие знаний, а не умение предсказывать рынок, помогло вам.

Теперь, как и обещал, расскажу, почему сейчас не работает тот прием, о котором я писал выше. Дело тут совсем не в рынке и не в брокере, а в вас. В вашей голове. В ваших знаниях.

Если у вас депозит 1000$ разве вы зайдете в 1 сделку лотом в 1000 000? Я бы точно не стал так делать. Но это теперь, когда я знаю, почему так делать нельзя. А вот в первые дни на рынке — легко!

Однако есть у меня для вас и хорошая новость!

Предсказать поведение цены, все же можно.

Для этого вам нужно только посмотреть на нее. что вы видите? График развернулся? Растет? Помните, что то же самое видят миллионы людей. Часть из них может решить, что это разворот, другие решат, что это шум, третьи подумают, что это просто откат… И каждый примет свое решение. Кто-то будет прав, кто-то нет. Кто-то подумает, что был прав, хотя на самом деле прост повезло.

Я знавал одного трейдера, который, ради эксперимента, предложил мне пари: В любой момент времени, я прошу его дать мне его видение графика и сказать, куда цена пойдет дальше, и он это будет делать на протяжении 3 месяцев. Он утверждал, что легко может это сделать, причем для того, что бы все было честно, мы условились, что я буду записывать его предсказания, а он, в свою очередь, будет по ним же, открывать сделки. И через 3 месяца мы посмотрим, как он умеет предсказывать график форекс.

Прогноз цены: как применять технический и фундаментальный анализ рынка

Заработать на фондовом рынке можно двумя способами: за счет дивидендов и на колебаниях стоимости акций. В первом случае все просто — компания периодически выплачивает часть прибыли держателям своих бумаг. Второй случай сложнее: нужно купить, когда дешево, и продать, когда дорого. Самое трудное в этой схеме — решить, когда именно совершить сделку. От того, насколько точно инвестор предскажет динамику цен, зависит прибыль.

Как формируется цена акции

При первичном размещении компания стоит столько, сколько стоят ее активы. Однако в дальнейшем включается рынок, и акционерное общество получает новую характеристику — рыночная капитализация. Это сумма стоимости всех акций, и она уже не равна капиталу. Цифра зависит только от интереса инвесторов — в компанию верят, акции пользуются спросом, значит, цена бумаг и капитализация растет. Нет интереса — акции дешевеют.

Покупать и продавать акции можно в любую секунду, пока работает биржа, а цена акции меняется с каждой новой сделкой. Как бы мы ни масштабировали график — внутри одной минуты или одного десятилетия — он всегда будет неровной линией.

Мастерство трейдера заключается в том, чтобы уловить движение цены и прогнозировать, что будет с активом в следующую минуту. Предсказать цену поможет технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ: диктат графиков

В основе методики технического анализа лежат графики изменения цены. Чаще всего они формируются из «японских свечей».

График составляется так: «тело» свечи лежит между ценами открытия и закрытия периода. «Хвосты» означают максимальную и минимальную цену в течение периода. Зеленый цвет показывает растущую цену, красный — падающую. На черно-белых графиках используют закрашенные и белые свечи. График дискретный, то есть свеча отражает выбранный пользователем период, будь то минута, час, день или месяц.

Изменения цен укладываются в три тренда:

Восходящий или «бычий» — цена растет. Трейдеру важно предсказать его начало и купить акции на самом первом этапе роста.

Нисходящий или «медвежий» — цена падает. Когда достигнут пик, и котировки движутся вниз, нужно или продать имеющиеся акции или сыграть на понижение.

Боковой — цена незначительно колеблется вокруг какой-то цифры. Заметную прибыль получить нельзя, остается только ждать, пока цена куда-то сдвинется.

Главная ошибка начинающего инвестора — продавать на дне и покупать на пике цены. Кажется, что раз курс давно и уверенно растет, то это сигнал к покупке. На самом деле все может быть наоборот. Предсказать вероятный момент, когда тренд развернется, помогают фигуры технического анализа.

Вымпел

Линии фигуры ограничивают коридор, в котором движется стоимость актива. Как только цена заметно пробивает их, высока вероятность, что она двинется в сторону пробития. Потенциал дальнейшего движения равен длине «древка вымпела».

Ромб

С высокой долей вероятности фигура знаменует разворот тренда, растущая цена будет падать, а падающая — расти.

«Голова и плечи»

Три пика формируют рисунок, напоминающий голову и плечи — признак разворота тренда. В классическом виде означает переход от роста к коррекции, в перевернутом — наоборот.

Фигур в техническом анализе намного больше. Стоит понимать,
что они показывают только наибольшую вероятность движения тренда, а не окончательный «диагноз».

Фундаментальный анализ: фокус на новости

Фундаментальный анализ — это прогнозирование цены на основе анализа экономики в целом, состояния отрасли и рыночных показателей компании. Лучше работает в долгосрочной перспективе — недели, месяцы и годы, в отличие от технического, который можно применять даже на интервалах в несколько минут. Поэтому инвестору стоит прибегать к фундаментальному анализу при планировании портфеля на длительный срок — месяцы и годы.

Анализ включает три ступени.

Первая ступень: Макроэкономические показатели

Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) страны, где находится компания. ВВП — стоимость всех товаров и услуг, проданных в этой экономике. Если он устойчиво растет, это позитивный сигнал — страна развивается, а национальная валюта крепнет. Это важный показатель: снижение курса валюты может «съесть» часть прибыли от активов в этой валюте.

Если предельно упростить понимание ситуации, то чем быстрее растет ВВП и стабильнее ситуация в экономике, тем больше денег вливается в фондовый рынок, и больше шансов на нем заработать. Если в стране не все хорошо, рынки падают, и шанс проиграть растет.

Базовые ставки центральных банков. Они отражают стоимость денег в экономике, доступность кредитов и потребительский спрос. При низких процентах растет стоимость акций, поскольку предприятия могут привлекать дешевые кредиты и инвестировать в производство. Кроме того, растет внутренний спрос — продукция предприятий активнее покупается.

Уровень безработицы. Высокая безработица порождает неуверенность в завтрашнем дне и негативно сказывается на потребительском спросе. А значит, предприятиям становится сложнее продать свои товары. В то же время чрезмерно низкая безработица делает рынок труда неконкурентным, компании не могут привлечь хороших специалистов, что сказывается на их эффективности.

Новости. Войны, революции, стихийные бедствия очевидно негативно сказываются на рынке страны, в которой происходят. Однако взаимосвязи предприятий, отраслей и экономических факторов не всегда очевидны. Например, война на Ближнем Востоке толкает вверх российскую экономику. Когда в нефтедобывающих странах случается кризис, падает предложение, растут цены на нефть, а Россия и прочие нефтедобывающие страны получают дополнительные доходы от реализации баррелей.

На основании макроэкономических показателей стоит оценивать рынок и отрасль в целом. Если экономика страны или отрасль чувствуют себя плохо, инвестиции могут оказаться крайне рискованными.

Вторая ступень: Индустриальный анализ

Forex Trend: How To Predict the Forex market Price Movements

Даже в экономически успешной стране может случиться, скажем, засуха, которая уничтожит урожай, от чего сельскохозяйственная отрасль окажется в кризисе. А, к примеру, международные санкции могут негативно сказаться на банках и на тех отраслях, которые связаны с внешней торговлей.

Состояние отраслей можно классифицировать так:

Кризисная. Характеризуется резким падением объема производства.

Депрессивная. Состояние застоя, неясные перспективы компаний.

Стабильная. Отрасль с устойчивым и перспективным ростом, выше среднего по стране.

Перспективная. Большой потенциал развития, инвестиции под четкие, целенаправленные комплексные программы.

Растущая. Высокая рентабельность, мощности предприятий загружены полностью, проблем со сбытом нет.

Третья ступень: Показатели компании

Самый нижний уровень фундаментального анализа — изучение показателей компании. Найти их можно на сайтах акционерных обществ в периодических отчетах о деятельности. Их публикует каждое ПАО, это требование законодательства.

Оговоримся, что капитал (стоимость всех активов) и капитализация компаний (совокупная стоимость всех акций) — разные величины. Оптимальным для большинства компаний стоит считать примерное равенство этих показателей. Если они резко отличаются, весьма вероятно, что компания недооценена или переоценена.

ИТ-отрасль — исключение. На балансе компании может быть пара ноутбуков и принтер, но за счет прорывной идеи и востребованного продукта капитализация кратно превзойдет стоимость активов. В остальных случаях недооцененная компания может быть привлекательна для вложений, а переоцененная может сильно разочаровать. Но окончательный вывод можно делать только после тщательной оценки.

Инвестиции в крупную международную компанию могут быть менее выгодными, чем в небольшой стартап. Прибыль зависит не от размера, а от эффективности бизнеса.

Чтобы оценить инвестиционную привлекательность бизнеса, инвесторы используют специальные финансовые показатели — мультипликаторы.

Коэффициент цена / прибыль (мультипликатор P/E)

Рассчитывается так: капитализацию (то есть биржевую стоимость компании) нужно разделить на чистую прибыль за календарный год. Результат — доходность предприятия. Если коэффициент равен, например, 5, это значит, что компания окупится за пять лет при сохранении текущего уровня прибыли.

Небольшие значения коэффициента сигнализируют о недооцененности компании, большие — о слишком завышенной оценке. Оценка «нормальности» этого показателя довольно субъективна и основана на здравом смысле. Очевидно, что 100 лет никто из инвесторов ждать не будет, и компания переоценена, а цифра 3-5 для крупного бизнеса говорит о недооценке. Для российского рынка средний показатель колеблется в районе 6-7 лет, но это лишь говорит о его недооцененности.

Мультипликатор ROE

Рентабельность капитала. Иллюстрирует эффективность использования активов и заемных средств. Чтобы его вычислить, нужно разделить чистую прибыль в конце отчетного периода на капитал в его начале. Получившаяся цифра укажет, сколько копеек прибыли приносит каждый рубль капитала.

Сравнивать компании по ROE лучше всего в пределах одной отрасли. Скажем, востребованное мобильное приложение будет генерировать прибыль, располагая минимальным капиталом, а нефтедобывающее предприятие, на балансе которого вышки, трубопроводы, дороги и вертолеты, покажет заметно меньшее значение. Сопоставлять их некорректно.

Не менее важно рассматривать этот показатель в динамике: если он стабилен на протяжении многих лет, компания подходит для долгосрочных инвестиций и, весьма вероятно, покажет стабильный доход. Если он колеблется, то и актив стоит считать спекулятивным, а если снижается — повод подумать о целесообразности такого вложения.

Непростой выбор

Нельзя сказать однозначно, что лучше — фундаментальный анализ или технический. Они работают каждый по своим законам и имеют собственные границы применимости. Опираясь на технический анализ, нельзя строить прогноз на несколько лет вперед. В то же время фундаментальный ограниченно учитывает психологию рынка и не позволит предсказать стихийный ажиотаж или паническую распродажу.

Выбор методов зависит от стратегии. Если вы планируете работать на коротких временных интервалах, упор можно сделать на графики. Фундаментальный анализ требует времени, расчетов и все равно может дать сбой из-за неожиданных новостей. Тем не менее, даже при торговле короткими позициями он позволит быть в курсе ситуации в отрасли и предупредит о «мусорных» низколиквидных активах ненадежных эмитентов.

Для долгосрочных инвестиций лучше подойдет анализ отраслей и компаний, который укажет на стабильные и перспективные бумаги. А вот оптимальную точку входа помогут найти графики: выбираем актив и ждем, пока паттерны не предскажут разворот тренда вверх.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Прогнозы и комментарии. Подъем продолжится?

Премаркет. Покупателям неймется

Сбербанк. Пробой тренда открывает дорогу к максимумам

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов

Самые популярные бумаги на СПБ Бирже в июле

Мосбиржа рассказала о количестве инвесторов с брокерскими счетами

Почему все так любят акции Moderna

Alibaba. Cтоит ли ждать разворота

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Как определить направление тренда на Forex?

Каждый год трейдеры теряют миллионы, нет, миллиарды долларов. Они допускают ошибки в торговле, и деньги переходят на счета более опытных трейдеров.

Как думаете, какая одна из самых частых ошибок, которую они допускают? Конечно же это торговля против тренда.

Чего кривить душой: все мы рано или поздно «не попадаем» в тренд. Давайте же разберемся, почему все-таки стоит научиться безошибочно находить его в любых условиях… И зарабатывать на нем.

Но сначала давайте ответим на простой вопрос:

А что такое тренд?

Вы не поверите, но тренд — это общее заблуждение толпы: момент, когда большинство торгует в одну сторону:

предсказать форекс

Падающий тренд на еврофунте, недельный график

На самом же деле ошибаются те, кто торгует против тренда, как было недавно с акциями Tesla (разговоры о «пузыре») и биткоине (тоже «пузырь»).

Факт же в том, что тренд — это общий консенсус трейдеров. Нужно следовать ему. Наша задача — найти тренд и торговать в его направлении.

Далее в статье мы займемся практикой. Читайте до конца!

Как определить тренд на графике: 5 популярных способов

Существует как минимум 5 способов найти тренд на графике:

  1. Анализ вершин и впадин — свинговый анализ.
  2. Линии тренда.
  3. Свечной анализ.
  4. Фигуры технического анализа.
  5. Индикаторы: скользящие средние, их пересечение, полосы Боллинджера.

Кстати, всеми ими мы пользуемся в нашей аналитике, которая выходит несколько раз в неделю. Загляните — узнаете о рынках много нового.

Теперь же перейдем к делу:

Свинговый анализ трендов

По своей природе тренды движутся волнообразно:

В растущем тренде за любым подъемом следует коррекция. В падающем тренде за падением неизбежно идет рост.

Откаты нужны тренду, чтобы «вымыть» часть игроков и «поддать самолету топлива». На откатах построено множество торговых стратегий.

Доверяйте коррекциям — и старайтесь заработать на них.

Что такое свинговый анализ?

Любой минимум и максимум можно отметить как свинг. Их комбинации показывают, как ведут себя участники рынка, и в какой фазе тренда мы находимся.

Суть свингового анализа проста. Смотрите на картинку ниже:

Когда цена делает новый максимум после череды нисходящих вершин и впадин, падающий тренд считается завершенным.

И наоборот, когда цена рисует новый минимум после череды растущих свингов, считаем, что растущий тренд остановил свое существование.

Заметьте, мы не говорим, что тренд обязательно развернется на противоположный. Как трейдеры мы знаем, что в любом момент может начаться боковик.

Линии тренда

Как и другие инструменты в этой статье, линии тренды — отличные помощники для выявления тренда и его окончания:

Видим, что линии тренда соединяют две последовательные вершины/впадины.

Линии тренда придают тенденции очертания и предсказывают, где в следующий раз может остановиться откат. А если откат не остановится, мы получим сигнал о развороте, как на примере выше.

Ускоряющиеся линии тренда

Тренд — друг непостоянный. Иногда он движется быстрее, иногда идет крайне медленно.

На примере ниже ситуация, когда по мере развития тренд начал ускоряться:

Сначала мы провели линию через два верхних свинга. Когда тренд ускорился, мы провели еще одну линию для большей точности.

Заметьте: вторая линия дала более точный сигнал об изменении тренда, чем первая. К тому же вторая линия спрогнозировала свинг по тренду, на котором можно было войти в прибыльную сделку.

Словом, линии тренда — мощный инструмент в умелых руках.Так что почаще практикуйте их.

Свечной анализ для определения тренда

Свечи — мощный индикатор будущего движения цены. С их помощью можно догадаться о будущем направлении цены:

На примере мы отметили свечи с тенями. Тени (фитильки сверху и снизу свечи) характеризуют «отторжение» ценового уровня.

Присмотритесь внимательнее на картинку выше: свечи как бы «отталкиваются» тенями от невидимых уровней на графике.

Все дело в том, что длинные тени всегда появляются в местах скопления ордеров. В 70-80% случаев они предвосхищают разворот.

Как и любой инструмент, свечи особенно эффективны в направлении общей тенденции:

Ваша задача ознакомиться с самыми мощными свечными паттернами. И, когда дело дойдет до определения будущего тренда, заставьте их работать на вас.

Мы лишь назовем несколько:

  1. Молоты и падающие свечи.
  2. Бычьи и медвежьи поглощения.
  3. Модель харами, повешенные, утренние и вечерние звезды.

Набор слов? Начните читать «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков» Стива Нисона, чтобы сделать каждую из этих моделей своим инструментом для нахождения тренда на рынке. И заработка на нем.

Фигуры технического анализа

Почему бы не «завербовать» себе на службу восходящие каналы, чтобы работать по тренду эффективнее?

Или как вам идея использовать нисходящий треугольник, чтобы понять, куда дальше пойдет цена:

Как и свечные паттерны, фигуры делятся на две большие группы:

  • Фигуры продолжения тренда;
  • И фигуры его разворота.

Самые популярные фигуры технического анализа следующие:

  1. Прямоугольник.
  2. Все виды треугольников.
  3. Каналы.
  4. Флаги и вымпелы.

Главное — не жалеть часов практики. Фигуры — мощный инструмент в опытных руках. Научитесь фильтровать их сигналы, и вы начнете куда лучше понимать, куда пойдет цена в следующий раз.

Индикаторы

Пожалуй, индикаторы — последняя и самая популярная категория для работы с графиками.

Они просты в освоении, рисуются сами, и помогают узнать, где в будущем может быть цена.

К примеру, вот вам скользящая средняя:

На графике мы поставили сразу две скользящие:

  • Одна с периодом 8 (красная);
  • Вторая — с периодом 21.

Обе средние показывают тренд, пока цена идет выше или ниже них. Когда же скользящие пересекаются, мы получаем сигнал изменения тренда.

Не забудьте и о полосах Боллинджера — трендовом индикаторе, который показывает волатильность — то, с какой частотой меняется цена:

Средняя линия выполняет функцию «поддержки» тренда. Канал создает границы по обе стороны цены. С помощью канала легко понять, где в следующий раз ждать откат.

Как понять: откат или разворот тренда?

На самом деле до сих пор нет единогласного решения, что считать откатом, а что — новым трендом. Поэтому мы покажем самый доступный инструмент, но окончательное решение в торговле остается за вами.

Скажем так: откаты всегда идут в пределах предыдущего импульса. Это знание дает подсказки, но не дает точного инструмента:

Обратите внимание, что первый откат зеленого цвета был в пределах первого красного импульса. А второй откат превысил второй импульс.

Вы также можете пользоваться пересечением скользящих средних с периодами 8 и 21, чтобы определить завершение тенденции:

Подведем итоги

В этом небольшом руководстве мы разобрались, как с помощью инструментов технического анализа определить начало тренда, его конец, и найти откаты, которые регулярно случаются на пути у растущей и падающей цены.

  • Свинговый анализ;
  • Линии тренда и их ускоряющиеся версии;
  • Свечные паттерны разворота;
  • Фигуры технического анализа, такие как прямоугольники и треугольники;
  • Индикаторы, вроде EMA и полос Боллинджера.

Надеемся, что после практики в терминале вы сможете не просто хорошо усвоить выученное сегодня, но и применить знания, чтобы заработать на трендовых движениях.

Помните, что с рынком нельзя спорить — так завещал нам Джесси Ливермор, лучший спекулянт 20-го века:

«Я никогда не спорил с ценой. Конечно, можно обидеться на рынок, но пользы в этом нет никакой»

Портал о Форекс брокерах и биржевой торговле.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Предупреждение о риске: ForexGid не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные,котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. ForexGid напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле.

Партнер АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Партнер ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2022 года.

Как предсказать направление рынка Форекс с помощью технического анализа

Рынок Forex меняется, и меняется циклически. Это означает, что обычно на Форексе бывают такие ситуации, когда поведение цены становится максимально предсказуемым. И если мы сможем спрогнозировать цену, то сможем заработать на рынке. Остается один вопрос: на основании чего мы можем прогнозировать движение рынка?

Что такое технический анализ?

Технический анализ — это предсказание движения цен на основе анализа исторического движения ценового графика. Основные принципы технического анализа были опубликованы Чарльзом Доу в серии статей в The Wall Street Journal за 1900–1902 годы. И хотя она была основана на наблюдениях за фондовым рынком, созданная им теория отлично работает на рынке Forex. Основными являются три постулата:

  1. Рынок (цена) все учитывает. В текущей котировке и движении рынка уже учитываются все тенденции, настроения участников и другие факторы, которые могут повлиять на формирование текущей цены.
  2. История повторяется. Наблюдения Доу показали, что рыночные образования, такие как чередование пиков и минимумов, относительно стабильны и имеют тенденцию повторяться с течением времени.
  3. Ценовые тенденции постоянно присутствуют и дополняют друг друга. Цена не движется случайным образом, и в каждый момент времени преобладает движение: вверх, вниз или в сторону.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что технический анализ — универсальное средство прогнозирования цен в будущем.

Итак, как применить технический анализ, чтобы предсказать направление цены?

От теории к практике. Существует множество инструментов для прогнозирования цен с помощью технического анализа. Но мы хотели обратить ваше внимание на самые популярные и эффективные инструменты технического анализа.

Линейные инструменты

Инструменты линейного технического анализа представлены набором линий: вертикальных, горизонтальных и трендовых . Вертикальные линии служат хорошим ориентиром для начала новой торговой сессии и отмечают выпуск важных новостей. Горизонтальные линии позволяют провести трендовый ценовой канал ( линии поддержки и сопротивления ). Пробой этих уровней обычно является признаком смены тренда на рынке Форекс. Линии тренда позволяют оценить текущий тренд.

На графике ниже мы показываем уровни поддержки и сопротивления с помощью красных и зеленых линий:

Индикаторы

Это универсальный инструмент, который позволяет не только автоматически строить различные линии, волны и уровни на графике валютной пары, но также определяет необходимые параметры, такие как состояние рынка, направление и силу тренда, и даже предупреждает о предстоящем развороте.

Индикаторы можно рассматривать как основные инструменты технического анализа. Основываясь на рекомендациях профессионалов, наиболее эффективными являются: скользящая средняя , ​​полосы Боллинджера, стохастический осциллятор, гистограмма MACD , RSI.

Давайте посмотрим на пример: как работает Stochastic Oscillator. Он расположен под графиком и состоит из двух изогнутых линий: линии %K (сплошная) и линии %D (пунктирная), которые перемещаются вверх и вниз в пределах вертикальной шкалы от 0 до 100%. От уровней 20 и 80 есть два горизонтальных уровня, ниже и выше которых расположены зоны перепроданности и перекупленности соответственно.

Основным сигналом для входа в рынок является пересечение линий% K и% D. Итак, если сплошная линия пересекает пунктирную снизу вверх, значит нужно открывать ордер на покупку, если сверху вниз — ордер на продажу. На графике ниже мы видим, что% K пересек линию% D сверху вниз, и это отличный сигнал для открытия короткой позиции.

Это простейший пример использования индикаторов. У каждого из них есть множество сигналов и приложений. Рекомендуем научиться их применять, прежде чем применять их на практике.

Предсказать Форекс

Паттерны технического анализа

Паттерны технического анализа или графические паттерны дают возможность качественно проанализировать и дополнить ваш анализ. Как известно, графики валютных пар следуют определенным трендам. Таким образом, с помощью паттернов можно прогнозировать как продолжение тренда, так и его разворот.

Как правило, используются десять основных фигур технического анализа: Треугольник, Голова и плечи, Двойная вершина, Клин, Тройное дно, Тройное дно, Двойное дно, Флаг, Закругление дна, Вымпел. Для каждого из них свои правила входа в рынок.

Давайте посмотрим на пример Triple Top. Triple Top — это фигура технического анализа финансовых рынков, в том числе рынка Forex, которая формируется после длительного восходящего тренда и указывает на возможный разворот тренда .

Если цена опускается ниже уровня поддержки (допустимо то или иное отклонение), формирование модели считается завершенным. Появляется сигнал на продажу, и ожидается изменение направления тренда. Итак, как видите, технический анализ предлагает множество способов использования своих инструментов на практике и прогнозирования движения цен. Все в ваших руках.

Если вам понравилась статься про технический анализ на Форекс, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Рынок Форекс. Начало торговли и прогнозирование.

Как работает Форекс, как начать торговать и прогнозировать курс сделки?

Форекс является глобальным рынком обмена национальных валют. В день оборот на этом рынке достигает 5,1 трлн. долларов. Соответственно, здесь можно неплохо заработать, однако нужно потратить время на изучение принципов торговли. Разобравшись, как устроен Форекс и как можно сделать прогноз на курс валют, вы сможете совершать успешные сделки на разные суммы, вплоть до сотен тысяч долларов.

Форекс обучение. Урок 13: Учимся предсказывать действия центробанков (ТелеТрейд)

Принцип работы рынка Форекс

Форекс – это не конкретная централизованная биржа. Торговля валютой осуществляется в электронном виде. Благодаря этому можно совершать сделки по всему миру 24 часа в сутки, 5 дней в неделю (суббота и воскресенье – выходной).
Рынок Форекс работает наподобие других рынков, которые торгуют активами, такими как акции, облигации или товары. Однако есть отличия. При торговле обычными финансовыми продуктами можно спекулировать только на одном направлении рынка – вверх. На Форексе же вы можете спекулировать на движениях вверх и вниз, и получить прибыль не только на повышении, но и на падении курса валюты.

Торговля на Форекс всегда подразумевает продажу одной валюты и одновременную покупку другой. Например, GBP/USD – это валютная пара, которая предполагает покупку британского фунта и продажу доллара США. Фунт будет базовой валютой, а доллар – валютой котировки.

Как торговать на Форексе

Задача трейдера (того, кто торгует на Форексе) – предугадать, в каком направлении будет двигаться курс валют, и совершить соответствующую сделку. На рынке есть 2 основные операции:

  • Покупка/Buy. Если вы считаете, что базовая валюта в паре укрепится по отношению к валюте котировки, вы можете купить пару, чтобы впоследствии продать подороже и забрать себе разницу. Такая позиция называется длинной или бычьей.
  • Продажа/Sell. Если вы думаете, что курс снизится, выбирайте позицию «продать пару». Таким образом вы продаете валюту по текущей рыночной цене, чтобы затем купить ее подешевле. Тут вашим заработком будет разница между стоимостью покупки и продажи. Это называется короткой или медвежьей позицией.

Далее всего лишь нужно отслеживать движение курса выбранной валютной пары и, когда он достигнет определенного уровня, закрыть свою позицию. Для этого просто сделайте сделку, противоположную той, которую вы открывали.

Чем больше сумму вы вложите, тем больше может быть и заработок. Курс зачастую изменяется в незначительном направлении, то есть на несколько пунктов. А 1 пункт равен 0.0001. Поэтому, нужно вложить достаточно крупную сумму, чтобы и заработок был более-менее весомым.

Так как большинство людей не располагают огромными средствами, на Форексе предусмотрена услуга, называемая кредитным плечом. Она позволяет трейдерам торговать, используя больше денег, чем есть у них на счете. Вы можете увеличить депозит в 2, 3 и даже в 50 раз и заработать не 100 долл., а 200 и больше.

Как провести успешную операцию

Конечно же, делать операции наугад – плохой подход, с которым можно только потерять все свои средства. И вот основной секрет «как стать успешным Форекс-трейдером» – нужно использовать прогнозы курса валют. Это подсказки, которые составляются опытными аналитиками и трейдерами. В их основе лежат:

Как на 100% предсказать будущие цели цены на рынке Forex! Отличный скальпинг на 550.000 рублей!!!

  • математические расчеты;
  • анализ рынка;
  • исследование новостей и экономических тенденций

Такие прогнозы можно найти на специализированных интернет-ресурсах. В разделе «Прогнозы» можно увидеть предположительный курс для распространенных валютных пар. Прогнозы составляют на сегодня, завтра и на неделю.
Специалисты, которые уже провели все расчеты за вас, указывают свои рекомендации: когда нужно войти в сделку, какую позицию выбрать (продать или купить). Тут же есть обоснование такого совета.

Совет: начните с небольших сумм. Увеличивайте размер своего счета за счет органического выигрыша, а не за счет больших депозитов.

Выводы

Торговля на Форекс – это реальный способ заработка. Но успех в этом деле будут иметь только те, кто разбираются в теме. Цель начинающих трейдеров должна состоять в том, чтобы понять внутреннюю работу валютной торговли.
Для этого нужно не только изучать соответствующую литературу, но и анализировать прогнозы, пробовать их применять на практике. Тут вам помогут ресурсы, занимающиеся занимающиеся онлайн-прогнозами . Для начала можно открыть демо-счет, а когда все будет получаться, перейти на настоящие деньги.

Секреты рынка FOREX «для чайников». Как предсказать курсы валют?

К концу календарного года СМИ наполняются прогнозами того, что нас ждет в году грядущем. Частью таких прогнозов являются советы, в какой валюте хранить сбережения, и при этом главных валюты указывается три — рубль, доллар и евро. Давайте разберемся, как устроен валютный рынок и от чего зависят курсы валют, а также подведем объективный итог: в чем же хранить заработанное.

В последние годы стало модным слово FOREX (сокращение от англ. FOReign EXchange — «иностранная валюта»); появились дилинговые центры, предлагающие обучение, повсюду приводятся примеры сказочного обогащения на рынке. Мы не будем обсуждать действия подобных компаний, скажем только, что подавляющее их большинство зарабатывают на обучении людей, а не на торговле валютой. Почему они не торгуют? Видимо, потому, что это не столь прибыльно, или даже убыточно по сравнению с написанием учебных материалов. Впрочем, выводы каждый сделает сам.

Итак, что же такое FOREX? Это рынок межбанковского обмена валют по свободным ценам. На этом рынке основными участниками, предлагающими покупку-продажу валюты, являются банки. Например, российский банк может предлагать купить доллары за рубли, европейский банк — купить рубли за евро. Для «встречи» банков на валютном рынке и выставления своих котировок валют существуют специальные электронные системы и сети.

Если вы идете в дилиговый центр, о которых сказано выше, вам дают доступ к этим сетям, и вы можете покупать-продавать валюту, открыв специальный счет и депонируя на него деньги — например, в рублях или долларах США.

Впрочем, вы можете не открывать счет, а просто пойти в банк и купить доллары и евро за рубли. Главный вопрос состоит в том, зачем вам это и почему вы храните деньги в той или иной валюте.

Почём и почему?

Сначала выясним, от чего зависит курс валюты страны, затем сделаем выводы, как правильно распределить сбережения среди валют. Но заметьте: в наших рассуждениях мы не касаемся спекулятивных мотивов, так как вероятность заработать на рынке FOREX сравнима с вероятностью выигрыша в казино. А кому что больше подходит для острых ощущений — личный выбор каждого.

Итак, говоря экономическим языком, курс валюты страны в своей основе зависит от монетарной (количество денег в обращении) и фискальной (бюджет, налоги, госдолг) политики государства, а также его вовлеченности в международные отношения.

Монетарная политика — это политика государства, воздействующая на количество денег в обращении; например, государство решает, сколько денег напечатать. Соответственно, эта политика определяет уровень процентных ставок внутри страны: чем больше денег напечатали, тем дешевле они по отношению к другим валютам. Кроме того, государство может влиять на уровень ставок и другими методами, но их обсуждение мы опустим в данной статье.

Как же мы можем определить уровень ставок в стране? Если вы приходите в банк, и вам предлагают на депозит 10% годовых, а еще 3 года назад предлагали 7%, вы можете сделать вывод, что процентные ставки выросли. Если вы придете в банк в другой стране с другой валютой, то вам могут предложить на депозит лишь 2%. В чем причина? Причина в реальной доходности и инфляции.

Официальная инфляция в России по итогам 2022 года составила 8,8%, этот же показатель в США составил 1,5%. Как это может повлиять на курс рубля по отношению к американскому доллару?

Когда мы несем деньги в банк, то рассчитываем на их сохранность и защиту от инфляции. Например, если в российском банке вам предлагают 10% при инфляции 8,8%, то реально вы заработаете 1,2% (10 минус 8,8%), остальное съест инфляция. Если в американском банке ставка по депозитам 2%, то при инфляции 1,5% реальный доход составит 0,5% Таким образом, номинальный уровень процентных ставок включает в себя реальную доходность и инфляцию. Если при инфляции 8,8% вам предлагают депозит на 8%, то реальная доходность депозита отрицательна, вы ничего не зарабатываете и даже теряете.

Существует мнение, что долгосрочная реальная безрисковая ставка доходности в мире является примерно одинаковой и исторически составляет около 2%. Таким образом, разница процентных ставок в странах мира определяется инфляцией: чем выше инфляция в стране, тем выше процентные ставки.

Закон бутерброда

Какое отношение вышесказанное имеет к валютным курсам? Отношение, называемое паритетом процентных ставок. Если реальная ставка доходности в мире постоянна, то разница в уровне прогнозируемой инфляции в двух странах упрощенно отражает, насколько подешевеет или подорожает национальная валюта.

Возьмем для примера Россию и США. Если в конце 2009 года инвестор прогнозировал инфляцию в России на уровне 8,8%, а в США — 1,5%, то разница составляет 7,3%. Это примерный ожидаемый темп удешевления рубля к доллару США в 2022 году. В краткосрочном периоде паритет процентных ставок может и не соблюдаться под влиянием множества факторов, например, искусственного поддержания курса валюты государством, как это происходит в России и в Китае. Но на свободном рынке в долгосрочном периоде курсы валют стремятся к поддержанию паритета процентных ставок. Следует отметить, что главным вызовом для экономического развития России в 2022 году остается инфляция.

Второй важный паритет, к которому в долгосрочном периоде стремятся валютные курсы — паритет покупательной способности (ППС). Его идея состоит в законе одной цены: цена товара в одной стране должна быть равна цене товара в другой стране; а поскольку эти цены выражаются в разных валютах, это соотношение цен и определяет курс обмена одной валюты на другую.

Например, при официальном курсе рубля к доллару США на 3 февраля 2022 года в 29,4219 рубля за 1 доллар, паритет покупательной способности означает следующее. На 1 доллар в Америке можно купить столько же, сколько на 29,4219 руб. в России. На практике в краткосрочной перспективе этот паритет может также не соблюдаться, например, ввиду ограничений на операции с иностранной валютой.

Паритет покупательной способности рассчитывают множество международных организаций. Интересен в этом отношении индекс Биг-Мака — неофициальный способ определения паритета покупательной способности, рассчитываемый журналом «The Economist».

Для сравнения цен в разных странах берется один стандартный бутерброд, выпускаемый компанией McDonald’s. Компания представлена в большинстве стран мира, а сам Биг-Мак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, мясо и овощи), чтобы считать его «эталоном» экономики. Стоимость Биг-Мака зависит от объемов выпуска, стоимости аренды, сырья, рабочей силы и прочих факторов, и эксперты «The Economist» считают, что индекс Биг-Мака — хороший способ увидеть несоответствие стоимости валют у стран с похожим уровнем дохода.

По данным «The Economist», на 23 июля 2022 года Биг-Мак в США стоил $3,73, а в России — 71 рубль. То есть по паритету Биг-Mака 1 доллар США стоит 19,03 рубля (71/3,73).

По данным Центрального Банка России, средневзвешенный курс рубля по отношению к доллару США на 23 июля 2022 года составил 30,3532 рубля за 1 американский доллар.

Торговая стратегия для FOREX — индикатор для предсказания 5-минутного графика

Таким образом, недооценка рубля по отношению к доллару США составила почти 60%, рубль и на сегодня существенно недооценен. Это не значит, что за год рубль подорожает на 60%, но отслеживание изменения паритета покупательной способности из года в год может служить хорошей отправной точкой при прогнозировании курса валют в долгосрочной перспективе.

КАК ПРЕДСКАЗАТЬ НАЧАЛО И КОНЕЦ КРИЗИСА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ. форекс прогноз

Главная причина недооценки рубля — экспортная ориентированность российской экономики: чем дешевле национальная валюта, тем экспортный товар (в виде нефти, газа и проч.) дешевле и конкурентоспособнее на международном рынке. Сегодня большинство расчетов в международной торговле осуществляется в долларах США, и правительство РФ сознательно определяет и поддерживает коридор допустимого курса рубля к американской валюте. Таким же образом поступает Китай для поддержки своих экспортеров, и, как шутят производители, «сегодня нет вещи, которая бы была произведена не в Китае».

Кроме экспорта-импорта необходимо учитывать приток-отток капитала в страну. Заместитель Министра экономического развития Андрей Клепач оценил возможный приток по капитальному счету в 2022 году в 10 млрд долларов. Отток капитала за 2022 год превысил 38 млрд долларов. То есть, в 2022 году капитал «бежал» из России, а это значит, что инвесторы продавали рублевые активы, переводили их в иностранную валюту и выводили из страны. Это привело к росту предложения рублей на рынке. А мы знаем, что если много продавцов предлагают тот же товар, цены на него падают. Таким образом, отток капитала в 2022 году способствовал удешевлению российской валюты.

Форексвидеопортал-настоящий клондайк информации о рынке Форекс для начинающих трейдеров!

Наверное, процентов 90 трейдеров считают, что форекс предсказуем, и можно просчитать будущее движение цены. На наш взгляд, форекс абсолютно непредсказуем и более того, чтобы зарабатывать на нем, предсказывать его и не надо.

Большинство трейдеров используют технический и фундаментальный анализ для определения будущего направления движения цены. Но технический анализ анализирует прошлое, как на основе прошлых данных можно предугадать будущее? Да, вы ответите, что есть модели, которые повторяются и рынок часто ведет себя одинаково при их образовании. Если бы было все так просто, то можно было бы запрограммировать робота на эти ценовые модели, а самому отдыхать. Но рынок ведет себя 50 на 50. То есть при образовании фигуры, типа “голова и плечи” – он может пойти как вниз, так и вверх. Более того, данная фигура образовалась при прошлом состоянии рынка, при каких то новостях и т.д. – в будущем это может не повториться. Можно подумать, что мы отрицаем теханализ – но нет, мы считаем, что вероятность движения рынка в какую либо сторону всегда 50/50 и теханализ можно применить для анализа прошлых цен и не более. Что же относительно фундаментального анализа, спросите вы? Ведь он, вроде бы как нацелен на прогноз будущего? Да, фунданализ пытается спрогнозировать будущее, исходя из данных макроэкономических показателей. Проблема в том, что зачастую информация бывает недостоверной, искривляется в толковании разными аналитиками, да и получаем мы ее с вами далеко не первыми – ведь кто-то узнал ее раньше нас, и уже принял соответствующее решение на рынке. Поэтому мы считаем, что фунданализ стоит использовать инвесторам, на длинных временных интервалах, для дэйтрейдера он абсолютно неприменим. На коротких временных интервалах он не отображает реальную картину.

Вы скажете, что же тогда использовать, если и фунд и теханализ неприменимы, как тогда предугадать цену? А угадывать ее и не надо. Нужно находиться не в прошлом, как учит нас теханализ, не в будущем, как предполагает фунданализ, а в реальности, вместе с рынком. Прогнозируете ли вы жизнь? Да вы предполагаете, что может быть так и так, но вы живете в реальности и действуете исходя из нынешнего положения дел, так должно быть и на рынке. Вы можете предполагать, что цена где то окажется, но должны чутко реагировать на текущее состояние рынка. Или вы садитесь за руль и едите, вы прогнозируете, сколько машин будет на перекрестке – нет. Просто торгуйте, плывите по рынку, как на машине, используйте и газ, и тормоз, где показывает ваша торговая система, если надо уходить – уходите, если надо высидеть прибыль – высиживайте ее. Вообще, как не странно, все, абсолютно все трейдеры делятся на тех, кто думает, что может предсказать форекс, и на тех, кто стопроцентно знает, что это ему неподвластно. К какой категории вы себя относите?

Понимание того, что рынок непредсказуем, как правило, приходит с годами, с опытом. Тогда опытный трейдер, видевший различнейшие состояния рынка, четко уверен, что рынок все время меняется, он разный и нет никакого смысла угадывать его направление, куда важнее иметь четкий план торговли, который будет подходить под любое состояние рынка. Интересный факт – в свое время Вольф Мессинг пытался предсказать фондовый рынок, но два раза ошибся в прогнозах и больше этим не занимался. Поэтому дружите с рынком, идите вместе с ним.

Если вас интересует торговля на форекс и нужен депозит, компания Nord Fx всем новым трейдерам зачисляет 8 USD на депозит , торгуйте не пополняя свой счет. Успехов в торговле!

Рейтинг Форекс брокеров: