ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Что такое ECN-счета на рынке Форекс?

В этом обзоре мы рассмотрим использование ECN-счетов для торговли на Форекс. ECN-счета дают возможность трейдеру пользоваться более выгодными торговыми условиями.

Очередной развод на финансовом рынке. Кредиты на торговлю, страхование депозитов

Как работают ECN-счета?

ECN (Electronic Communication Network) – это специальная электронная торговая система (сеть), позволяющая реализовывать сделки на Форекс без дополнительных посредников. Все заявки участников, торгующих через ECN-счета, объединяются в единую базу – стакан цен. С помощью специального алгоритма обработки заявок сделки исполняются в автоматическом режиме.

Первое появление ECN-счетов относят к 1999 году. С тех пор система ECN постоянно расширяется и становится все более популярной. Участниками этой системы являются крупные банки, брокерские компании, различные фонды, частные трейдеры. Благодаря большому количеству участников и высокой ликвидности ECN-счета обеспечивают практически мгновенное исполнение ордеров и маленькие спреды.

Особенностями ECN-счетов являются небольшой плавающий спред и наличие комиссии брокера. Плавающий спред имеет обычно минимальную величину (от 0 пунктов), но может увеличиваться при резком росте волатильности или в моменты пониженной ликвидности на рынке. За обеспечение бесперебойного доступа к ECN-системе брокеры устанавливают небольшую комиссию за каждую совершенную сделку.

Честные Форекс брокеры:

Несмотря на наличие брокерской комиссии, очень узкие спреды в ECN-системе позволяют сделать затраты на каждую сделку у трейдера меньше, чем на стандартных форекс-счетах. Благодаря высокой скорости исполнения сделок и отсутствию реквотов (проблемы с открытием/закрытием сделки из-за резкого изменения цены), торговые условия ECN-счетов хорошо подходят для активной торговли на рынке Форекс.

Плюсы и минусы ECN-счетов

Разберем более подробно основные преимущества и недостатки ECN-счетов:

Преимущества ECN-счетов

  • Единая автоматизированная система исполнения заявок.
    Благодаря единой автоматизированной ECN-системе обеспечивается высокая ликвидность и исполнение торговых поручений по наилучшим ценам, отсутствуют нерыночные котировки.
  • Узкие спреды.
    На спокойном рынке можно совершать сделки с очень маленькими спредами от 0 пунктов.
  • Быстрое исполнение.
    Практически мгновенное исполнение сделок, отсутствует реквот.
  • Установка заявок внутри спреда.
    Заявки можно выставлять максимально близко к текущей рыночной цене, даже внутри спреда.
  • Можно применять любые торговые стратегии.
    Возможно использовать любые торговые стратегии: как долгосрочные, так и скальперские (подразумевают большое количество сделок с прибылью в несколько пунктов).

Недостатки ECN-счетов

  • Плавающий спред.
    Плавающий спред может расширяться в моменты резкого роста волатильности на рынке или в условиях низкой ликвидности – например ночью или во время праздников.
  • Комиссия брокера.
    Интерес брокера составляет небольшая фиксированная комиссия, устанавливаемая за определенный объем сделки.
  • Возможные проскальзывания.
    Во время сильных движений рыночные ордера могут исполняться с небольшим проскальзыванием. То есть рыночный ордер при сильном движении на рынке может, например, открыться или закрыться на 1 пункт выше или ниже той цены, которая была указана в заявке.

Как открыть ECN-счет?

Открыть ECN-счет можно в брокерской компании, предоставляющей доступ к такому типу счетов. Ответственно подойдите к выбору брокерской компании – у нее должны быть все необходимые лицензии, положительная репутация, высокая надежность и подходящие для вас торговые условия. Убедитесь в наличии удобной торговой платформы или мобильного приложения для торговли, если требуется.

Например, в брокерской компании RoboForex на данный момент можно открыть ECN-счета со следующими торговыми условиями:

  • Начальный депозит – от 10$
  • Максимальное плечо – 1:500
  • Плавающий спред от 0 пунктов
  • Доступны для торговли 36 валютных пар, металлы, CFD
  • Популярные торговые платформы: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, мобильные приложения
  • Комиссия от 15$ (Prime-счета) и от 20$ (ECN) за 1000000$ торгового оборота
  • Cashback (Rebates) – сервис, позволяющий возвращать часть комиссии за совершение определенного торгового оборота
  • Prime-счета с пониженной комиссией для профессиональных трейдеров

Заключение

ECN-счета – это современная, высокотехнологичная система электронной торговли, предоставляющая трейдеру достаточно выгодные торговые условия. На мой взгляд, преимущества ECN-счетов перевешивают недостатки. Для торговли нужно открыть ECN-счет у надежного брокера и на практике убедиться, что вас устраивают предоставляемые торговые условия.

Условия торговли и исполнение сделок

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Надежные Форекс площадки:

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Торгуйте на рынке Форекс онлайн на сайте лучшего брокера Forex

Валютный рынок Форекс работает круглые сутки. Трейдеры ежеминутно совершают различные сделки. Это значит, что вы точно также в любое удобное время можете зарабатывать деньги на разнице курса валют. Рынок Форекс работает с различными валютами, акциями, индексами и драгоценными металлами. Ежеминутно на сайте Форекс продают и покупают доллары, евро, рубли, франки, иены и другие валюты. Однако чтобы регулярно зарабатывать, недостаточно просто покупать и продавать денежные единицы. Заработок образуется за счет разницы котировок. Подробнее

Как достичь успеха в торговле на Форекс онлайн

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо уметь анализировать ситуацию на валютных рынках и строить верные прогнозы. Самостоятельно получить опыт, позволяющий успешно торговать на рынке Форекс, достаточно сложно. Это потребует значительных усилий, денежных и временных затрат. Но если вы пройдете ряд обучающих материалов по торговле на Форекс на сайте надежного брокера и воспользуетесь опытом профессионалов – то сможете зарабатывать уже сейчас!

Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы. И уже скоро вы сможете стать полноценным членом клуба Форекс и заработать на бирже свои первые деньги.

Лучший брокер FOREX: поддержка опытным трейдерам и обучение новичкам

Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Однако это и реальная возможность зарабатывать. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.

Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом».

Мы на протяжении 18 лет осуществляем деятельность на международном валютном рынке и даем возможность заработать на купле-продаже валюты и опытным, и начинающим трейдерам. Прогнозы ведущих аналитиков рынка, специальное программное обеспечение, которое, включает торговых роботов и сигналы, помогут трейдерам в их работе. Все необходимые инструменты и информацию вы можете получить на нашем сайте. Мы обеспечим вам комфортное и эффективное обучение, которое позволит зарабатывать на рынке уже сегодня

Форум трейдеров — взаимное обучение, актуальная и интересная информация на сайте

Форум — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, обсуждения стратегий forex-торговли, полезных торговых советников, а также свежую аналитику рынков и ссылки на литературу.

В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг.

Конкурс трейдеров — это возможность заработать стартовый капитал!

Конкурс трейдеров — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс. Лучшим помощником в успешном трейдинге является качественное программное обеспечение — терминал StartFX. Одним из самых удобных аналитических инструментов рынка Forex является программа Rumus. С помощью данных программ, Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены.

Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом. Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера. Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в России и лучшим брокером Украины и СНГ.

Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка. Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно. Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли.

Торговые операции

На графиках инструментов в торговом терминале "по умолчанию" отображаются цены Bid, но по ним закрываются не все позиции.

Длинные позиции (Buy) открываются по ценам Ask, а закрываются по Bid. Короткие позиции (Sell), наоборот — открываются по ценам Bid, а закрываются по Ask.

Соответственно, на графике вы можете увидеть только цены Bid, по которым закрываются ваши длинные позиции (Buy).

Это можно легко исправить, включив показ линии Ask в настройках графиков.

Ордер мог закрыться автоматически по одной из следующих причин:

  1. Уровень маржи на вашем счёте достиг значения Stop Out (актуальные значения для каждого счёта приведены на странице "Типы счетов").
  2. Цена актива достигла уровней Stop Loss или Take Profit.
  3. По вашей позиции сработал Trailing Stop.

Позицию в торговом терминале можно открыть несколькими способами. Самый распространённый из них такой:

  1. Выберите необходимый инструмент в панели с котировками (или другой панели с отображением инструментов).
  2. Кликните на тикере инструмента правой кнопкой мыши и из диалогового меню выберите пункт "Новый ордер".
  3. Определите параметры ордера (его тип, Объём, уровни Stop Loss и Take Profit).
  4. Выберите направление сделки (Buy или Sell) и нажмите на соответствующую кнопку.

Также вы можете открыть новую позицию через основное меню терминала или используя функцию "One-Click Trading".

Типы ордеров, которые могут исполнится не по заявленной цене, включают в себя: Buy Stop, Sell Stop и Stop Loss.

При их срабатывании в рынок отправляется Market-ордер, который, в свою очередь, исполняется по существующей на рынке цене в момент его обработки. По этой причине могут возникнуть расхождения между ценой, указанной в отложенном ордере, и ценой исполнения.

Другие типы отложенных ордеров — Buy Limit, Sell Limit и Take Profit — исполняются по указанной в них цене или по более выгодной, если в момент их обработки такая будет существовать на рынке.

Кредитное плечо — это соотношение между собственными средствами трейдера и заёмными средствами, которые трейдер берёт у своего брокера. Плечо 1:100 означает, что для осуществления сделки вам необходимо иметь на торговом счёте у брокера сумму в 100 раз меньшую, чем сумма сделки.

Пример работы плеча: трейдер выбрал значение плеча 1:500. При этом на счёте у него имеется 200 EUR. Плечо 1:500 позволит ему купить контракт на сумму 100 000 EUR.

Лот — единица измерения объёма совершаемых сделок при торговых операциях.

Stop-приказ (Stop-ордер) является условием, при достижении которого платформой генерируется соответствующий Market- или Limit-ордер.

Существует 2 типа Stop-приказов:

  1. Stop Loss, Buy Stop, Sell Stop. Когда цена актива достигает уровня, заданного в этих ордерах, генерируется Market-ордер на покупку/продажу актива (Buy Stop, Sell Stop) или на закрытие позиции в целях ограничения убытков (Stop Loss).
  2. Stop-Limit. Ордер, сочетающий в себе особенности Стоп- и Лимит-ордеров. Когда цена актива достигает уровня, заданного в этом приказе (Stop), генерируется Limit-ордер по цене, заранее обозначенной трейдером при его создании.

Торгуя на рынке Forex, вы продаёте или покупаете финансовые инструменты с расчётом на то, что их цена в будущем вырастет или упадёт.

Если согласно расчётам цена финансового актива будет расти, открывается сделка на его покупку. Если же по прогнозам цена актива будет падать, то в таком случае открывается сделка на продажу инструмента.

Ваша прибыль — это разница между ценой, по которой вы купили или продали выбранный актив, и его ценой в момент закрытия сделки (минус спред и/или комиссия брокера).

Давайте рассмотрим простой пример:

Вы совершили сделку на покупку EURUSD по цене 1,2291 объёмом 1 лот. По факту вы приобрели 100 000 EUR (1 лот равен 100 000 единицам базовой валюты актива — первому символу в тикере инструмента) по цене 122 910 USD (100 000 * 1,2291).

Через некоторое время цена актива выросла до 1,2391, и вы закрыли позицию. В этот момент сумма в Евро, которую вы приобрели, не меняется (100 000 EUR), но её эквивалент в Долларах США уже будет равен 123 910 USD (1,2391 * 100 000).

Таким образом ваша прибыль составит 123 910 USD — 122 910 USD = 1 000 USD.

На Forex перенос открытой позиции на следующий день сопровождается начислением ролловеров (свопов). Величина свопа зависит от разницы учётных ставок Центральных банков-эмитентов базовой валюты и валюты котировки инструмента и может иметь как положительное, так и отрицательное значение.

Ставки свопов на RoboForex устанавливаются в соответствии со ставками Провайдеров ликвидности. Актуальные ставки свопов по каждому инструменту можно найти на странице "Спецификации контрактов" нашего сайта.

В выходные дни Forex, как и все мировые биржи, не работает.

Торговля валютой, акциями и другими инвестиционными продуктами имеет рыночный характер и всегда сопряжена со значительной степенью риска. В результате различных финансовых колебаний вы можете не только значительно приумножить свой капитал, но и полностью потерять его.

Вы можете управлять рисками (соотношением возможных финансовых потерь к потенциальному профиту) посредством выбора кредитного плеча, а также используя специальные типы приказов (Stop Loss / Take Profit) или иные доступные технологии. Всегда необходимо помнить, что чем больше используемое кредитное плечо и потенциальная прибыль, тем выше уровень риска.

Отложенный ордер — это распоряжение купить или продать финансовый инструмент в будущем в случае наступления определённых условий.

Существует 4 типа отложенных ордеров:

Buy Limit — купить при достижении будущей ценой "Ask" установленного значения. Ордер устанавливается ниже текущей цены. Исполнение данного ордера приведёт к совершению сделки по цене, установленной для данного ордера, или по более низкой цене. Обычно ордера этого типа выставляются в расчёте на то, что цена инструмента, опустившись до определённого уровня, начнёт расти.

Buy Stop — купить при достижении будущей ценой "Ask" установленного значения. Ордер устанавливается выше текущей цены. Исполнение данного ордера приведёт к совершению сделки по доступной на момент обработки ордера цене, которая может отличаться от заданной при создании приказа. Обычно ордера этого типа выставляются в расчёте на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост.

Sell Limit — продать при достижении будущей ценой "Bid" установленного значения. Ордер устанавливается выше текущей цены. Исполнение данного ордера приведёт к совершению сделки по цене, установленной для данного ордера, или по более высокой цене. Обычно ордера этого типа выставляются в расчёте на то, что цена инструмента, поднявшись до определённого уровня, начнёт снижаться.

Sell Stop — продать при достижении будущей ценой "Bid" установленного значения. Ордер устанавливается ниже текущей цены. Исполнение данного ордера приведёт к совершению сделки по доступной на момент обработки ордера цене, которая может отличаться от заданной при создании приказа. Обычно ордера этого типа выставляются в расчёте на то, что цена инструмента достигнет определённого уровня и продолжит снижаться.

В платформе cTrader существует 2 вида уровня Stop Out — Fair Stop Out и Smart Stop Out.

Мать-одиночка взяла кредит, чтобы торговать на форекс и вылезти из долговой ямы

Fair Stop Out работает по логике, аналогичной алгоритму отработки уровня Stop Out в платформах MetaTrader 4/5. При его достижении платформа начинает закрывать позиции с наибольшей используемой маржой (залогом), чтобы повысить Уровень маржи (Margin Level) для поддержки других открытых позиций.

При срабатывании Smart Stop Out терминал закрывает только часть позиции с наибольшим размером залога, чтобы поддерживать Уровень маржи всегда чуть выше текущего уровня Stop Out.

Пример работы Smart Stop Out в cTrader

Обратите внимание, что в данном примере не учитываются спред и/или комиссии брокера.

Дано:

Баланс счёта: 500 USD.
Эквити счёта: 500 USD.
Плечо счёта: 1:500
Smart Stop Out: 50%.
Margin Level: 100%.
Открытая позиция №1: Buy 200 000 USDJPY.
Открытая позиция №2: Buy 50 000 USDJPY.

Когда цена USDJPY упадёт более чем на 10 пунктов, Margin Level опустится ниже 50% и активирует функцию Smart Stop Out.

Расчёт:

Величина пункта для 250 000 USDJPY: 2 500 JPY (24,67 USD).
Убыток в пунктах: 10,2.
Нереализованные прибыль/убыток: 24,67 USD * 10,2 = 251,63 USD.
Эквити: 500,00 USD — 251,63 USD = 248,37 USD.
Margin Level: 248,37 USD / 500,00 USD * 100% = 49,7%.

Как видно из примера, Margin Level счёта упал ниже уровня Smart Stop Out. Платформа cTrader частично закроет самую крупную из позиций (Позиция №1), чтобы освободить необходимое количество маржи.

Позиция объёмом в 200 000 USDJPY будет модифицирована в 198 000 USDJPY путём продажи 2 000 USDJPY.

Расчёт:

Величина пункта для 2 000 USDJPY: 0,1973 USD.
Убыток в пунктах: 10,2.
Сумма убытка: 0,1973 USD * 10,2 = 2,01 USD.
Нереализованные прибыль/убыток: 251,63 USD — 2,01 USD = 249,62 USD.
Использованная маржа для 248 000 USDJPY: 496,00 USD.

За счёт полученного убытка Баланс и Эквити счёта изменятся следующим образом:

Баланс: 500,00 USD — 2,01 USD = 497,99 USD.
Эквити: 497,99 USD — 249,62 USD = 248,37 USD.
Margin Level: 248,37 USD / 496,00 USD * 100% = 50,1%.

В итоге срабатывания функции Smart Stop Out Уровень маржи счёта повысился до 50,1% с минимальным влиянием на общий Баланс торгового счёта.

Задать вопрос

Наши консультанты обязательно ответят на ваш вопрос в ближайшее время.

Предупреждение о рисках: торговля инструментами с использованием кредитного плеча — такими, как Forex и CFD, — сопряжена с высоким уровнем риска. 58,42% счетов ритейл-инвесторов теряют средства, торгуя CFD с данным провайдером. Не следует рисковать больше, чем вы можете позволить себе потерять — возможно, что вы потеряете больше суммы ваших инвестиций. Не следует начинать торговлю или инвестирование, если вы не до конца понимаете реальную степень убытков и риска, которым вы подвергаетесь. Торгуя или инвестируя, вы должны всегда принимать в расчёт уровень своего опыта. Системы копирования сделок предполагают дополнительные риски для ваших инвестиций ввиду специфики подобных сервисов. Если степень возможного риска вам не до конца понятна, пожалуйста, обратитесь к независимому специалисту за дополнительной консультацией. RoboForex Ltd и её партнёры не нацелены на привлечение граждан стран ЕС/ЕЭЗ в качестве клиентов. RoboForex Ltd и её партнёры не работают на территории Австралии, Бонэйр, Восточного Тимора, Гвинеи-Бисау, Канады, Кюрасао, Либерии, Микронезии, России, Сайпана, Северных Марианских Островов, Синт-Эстатиуса, США, Таити, Турции, Шпицбергена и Ян-Майена, Южного Судана, Японии и других стран, имеющих соответствующие ограничения.

Мы в RoboForex понимаем, что трейдеры должны фокусировать своё внимание на торговле вместо того, чтобы беспокоиться о безопасности своих средств. В связи с этим нами приняты дополнительные меры в сфере выполнения наших обязательств перед клиентами. Компанией RoboForex внедрена Программа страхования гражданской ответственности с лимитом в 5 000 000 EUR, которая включает ведущее на рынке страховое обеспечение на случай халатности, мошенничества, ошибок, небрежности и других рисков, которые могут привести к финансовым потерям клиентов.

Типы исполнения ордеров на Форексе: Instant execution и Market execution

Каждый раз, когда трейдер нажимает кнопку Buy или Sell в торговом терминале, приказ на открытие сделки отправляется на сервер. Что происходит потом? Результат этого действия трейдер увидит на экране монитора в информационном поле. Весь процесс остается за кадром. В статье разбираемся с двумя типами исполнения ордеров на Форексе: Instant execution и Market execution.

Instant execution — механизм немедленного исполнения сделок на Форексе

Исполнение сделок по принципу Instant execution называется немедленным. В этом случае ордер открывается точно по той цене, которую трейдер видит на экране своего монитора.

Если в то время, за которое приказ на открытие сделки доходит до сервера, меняется текущая цена, ордер не будет открыт. Система уведомит об этом трейдера и предложит открыть сделку по новой цене. Этот процесс называется реквотом (requotes). Так будет происходить до тех пор, пока цена не стабилизируется.

При типе исполнения ордеров Instant execution процесс открытия сделки занимает несколько секунд (1-5 сек). Во время сильной волатильности открыть ордер нереально, поскольку цена постоянно изменяется. Частые реквоты также являются проблемой, если согласно правилам торговой стратегии трейдеру нужно войти в рынок в строго определенном месте. Из-за них может быть упущен прибыльный сигнал.

Немедленное исполнение ордеров (Instant execution) характерно для компаний дилеров, которые сами поставляют котировки и сами исполняют сделки трейдеров. Так, если вы собираетесь купить валютную пару, дилер обязуется вам ее продать. Соответственно, если цена пойдет в вашем направлении, вы получите прибыль, а дилер получит убыток.

Не всегда при открытии ордеров по Instant execution при изменении цены происходят реквоты. Это проще понять на простом примере. Предположим, трейдер собирается купить пару фунт-доллар по цене 1,2225 (именно такая установилась на рынке в момент создания приказа). После нажатия кнопки Buy цена изменяется на более низкую. В этом случае дилер откроет ордер по цене 1,2225 и получит дополнительную к спреду прибыль в размере разницы между заявленной ценой и фактической. Если же цена уйдет вверх, дилер предложит открыть сделку по новой цене, чтобы не понести дополнительный убыток.

Тип исполнения ордеров Market execution

Market execution — рыночное исполнение сделок. В этом случае трейдеры, крупные банки и инвестиционные фонды покупают валюту друг у друга. Когда один трейдер продает финансовый актив, другой его покупает. Брокерская компания в этом случае выступает только в качестве посредника. В ее задачи входит организация технической возможности доступа к площадке, на которой сосредоточены заявки трейдеров на покупку и продажу валюты. Разберем детальней, как происходит открытие сделок при типе исполнения ордеров Market execution.

Все заявки трейдеров на покупку или продажу валюты собираются в общем стакане ордеров. Когда трейдер нажимает кнопку Buy или Sell, приказ попадает в этот стакан. Если там уже есть встречная заявка с таким же объемом, ордер исполняется по наилучшей цене из возможных.

Пример.
Трейдер хочет купить пару фунт-доллар. В настоящее время на рынке установилась цена 1,2225. Когда он нажимает кнопку Buy, заявка попадает в стакан ордеров. Там уже есть несколько заявок трейдеров, которые хотят продать эту же пару с такими ценами: 1,2226; 1,2230; 1,2227. Наилучшей ценой из трех имеющихся будет 1,2226. Именно на этой отметке и откроется ордер.

И хотя описание технологии исполнения сделок при Market execution выглядит довольно сложно, весь процесс занимает доли секунды.

Если на рынке присутствует высокая волатильность, ордер при рыночном исполнении может открыться по крайне невыгодной для трейдера цене. Так, если трейдер создал заявку на покупку пары по цене 1,2225, а в стакане в это время находится ближайшая встречная заявка с ценой 1,2235, сделка откроется именно по этой цене.

Что выбрать: Instant execution или Market execution

Большинство современных брокеров в настоящее время переходят к рыночному исполнению ордеров. Instant execution часто остается на центовых счетах. Это легко объяснить. Мелкие суммы на межбанковский рынок никто не выводит, но потребность именно в таких типах счетов существует.

Именно поэтому сделки на центовых счетах часто обслуживаются внутри брокерской компании, хотя уже сейчас есть брокеры, которые полностью перешли на тип исполнения ордеров Market execution. Например, к таковым относится компания Roboforex.

У рыночного исполнения ордеров (Market execution) есть одно неоспоримое преимущество. У брокеров, которые предоставляют выход на межбанк, нет конфликта интересов со своими клиентами. Их задача — свести на одной площадке продавцов и покупателей валюты. Цену сделки здесь определяет рынок. Она формируется по законам спроса и предложения.

В отличие от Market execution, при немедленном исполнении ордеров (Instant execution) дилер заинтересован в убытках своих клиентов, поскольку они приносят ему прибыль. При таких исходных данных трейдеру можно не рассчитывать на стабильную прибыльную торговлю в течение длительного периода времени.

Предметом выбора большинства брокеров и их клиентов является рыночное исполнение ордеров. Эта схема более прозрачна по отношению к трейдерам, поэтому позволяет наладить длительное взаимовыгодное сотрудничество клиента с брокерской компанией.

Технологии исполнения сделок на рынке Forex

Одним из залогов успеха на рынке Forex является качество сервисов, предоставляемых брокером. Одним из наиболее важных факторов, напрямую влияющих на открытие и закрытие позиций трейдера, является технология исполнения торговых операций клиента брокером. Именно от данного фактора зависит скорость и точность исполнения торговых приказов, отдаваемых брокеру, что, в свою очередь, значительно влияет на прибыльность торговли трейдера.

Классическим методом исполнения торговых ордеров клиентов на просторах Российской Федерации является так называемый Dealing Desk (DD), когда брокер выступает в роли контрагента для сделок клиентов и в роли маркет-мейкера. Единственным преимуществом данной схемы исполнения сделок для трейдера – возможность торговли с использованием минимального депозита, поскольку требования по минимальному объему сделок выставляются самим брокером. При использовании данной схемы работы, брокер перекрывает перекрестные ордера своих клиентов, а для ордеров, не имеющих контрордера, выступает в роли контрагента. Таким образом, при использовании технологии DealingDesk, практически всегда присутствует конфликт интересов, поскольку прибыль получит только один из участников сделки – либо трейдер, либо брокер.

При использовании технологии Dealing Desk, брокер может легко отслеживать все операции своих клиентов, после чего разделить клиентов на группы по принципу прибыльности торговли. После этого брокер вполне в состоянии применять различные технические средства, ухудшающие возможность получения успешным трейдером прибыли, например значительно увеличивающие время исполнения сделок с соответствующими постоянными реквотами. В данном случае, трейдер просто не сможет открыть сделку, а если даже ордер в конце концов откроется, цена открытия окажется на значительном удалении от первоначальной котировки, выгодной для трейдера. Данные технические возможности не всегда используются брокерами, однако следует понимать, что они присутствуют и могут быть пущены в ход.

Другим методом исполнения торговых ордеров, стремительно набравшим популярность среди трейдеров, является Non Dealing Desk (NDD), то есть осуществление сделок напрямую без участия брокера. Данная схема исполнения сделок требует от трейдеров более высокого депозита, поскольку брокер не проводит внутреннего клиринга, а передает сделки напрямую поставщику ликвидности. Брокер автоматически предоставляет котировки трейдеру и передает торговые приказы, за что взимаются определенные комиссии, сумма которых и составляет общий заработок брокера. Главным преимуществом данной системы является отсутствие реквот, то есть торговые приказы трейдера осуществляются по текущей рыночной цене, невзирая на возможные ее изменения. При этом цена открытия ордера может оказаться хуже или лучше текущей рыночной цены, однако устраняются серьезные временные задержки открытия позиции, которые могут значительно влиять на показатели прибыльности торговли трейдера.

Для счетов NDD характерны следующие преимущества:

  • снижение плавающих спредов практически до нуля;
  • высокая скорость исполнения торговых приказов;
  • прямой выход на поставщика ликвидности.

Существует 2 частных случая реализации технологии NDD – STP и ECN.

STP (Straight Through Processing), или сквозная обработка транзакций – технология прямой передачи заявки трейдера на исполнение поставщику ликвидности. В данном случае, брокеры выступают посредниками между своими клиентами и банками в обмен на небольшую надбавку спреда. Таким образом, брокер зарабатывает исключительно на спреде, чем исключается конфликт интересов, являющийся первопричиной различных махинаций. Также брокер может транслировать прямые банковские котировки, но в данном случае он взимает комиссии с трейдера за каждую исполненную торговую операцию.

ECN (Electronic Communication Network) – система организации исполнения сделок, когда торговые приказы исполняются не через банки-посредники, а напрямую между участниками рынка. В данном случае, трейдер выставляет свою заявку на покупку или продажу на ECN-площадку и в случае, если другой трейдер выставит встречный ордер, подходящий по параметрам, будут исполнены ордера обоих трейдеров. При этом каждый трейдер может оценить «глубину рынка», то есть просмотреть подробную информацию о выставленных ордерах других трейдеров в так называемом «стакане». Это позволяет определять существующую на рынке ликвидность и с учетом полученной информации принимать взвешенные торговые решения.

Итоги

При открытии торгового счета у брокера обычно трейдер имеет возможность выбрать метод исполнения торговых ордеров, который он будет использовать при осуществлении торговых операций. При достаточности капитала, NonDealingDeskявляется более предпочтительным, поскольку для счетов данного типа минимизируется конфликт интересов, что предоставляет некоторые гарантии честности брокера. Тем не менее, риск манипуляций полностью не ликвидируется, поэтому необходимо провести всесторонний анализ брокера, прежде чем открывать у него реальный торговый счет.

Сделки и ордера на Форекс: Take Profit и Stop Loss.

Сделка как раз состоит из двух ордеров. Сначала вы даёте брокеру приказ купить или продать. А затем даёте приказ закрыть сделку, и брокер закрывает вашу сделку, автоматически проводя обратную операцию, то есть продажу или покупку, соответственно.​

Ордеры делятся на:​

  1. Рыночные — приказ купить или продать по текущей рыночной цене.​
  2. Отложенные — приказ открыть сделку, когда цена дойдёт до определённой котировки. ​

Отложенные ордера хранятся на сервере брокера. Если вы поставите отложенный ордер, выключите компьютер, то сделка всё равно будет открыта, когда рыночная цена дойдёт до указанной вами котировки.​

Отложенные ордеры бывают следующих типов:​

  • закрывающие открытую сделку — TakeProfit, StopLoss и TrailingStop
  • Limitили лимитные ордеры на отскок — Buy Limit и Sell Limit​
  • Stopордеры на пробой — Buy Stop и Sell Stop​

​Take Profit и Stop Loss ​

Take Profit ограничитель прибыли. ​

Этот отложенный ордер закрывает сделку, когда она находится в прибыли, и цена доходит до определённой котировки, где take profit установлен.​

Для покупок он ставится выше цены открытия сделки, для продаж — ниже. Ведь сделка на покупку приносит прибыль, когда цена растёт, а сделка на продажу, когда цена падает.​

Stop Loss – ограничитель убытков. Он играет очень важную роль в работе с рисками при торговле.​

Его выставляют в отрицательной зоне сделки, когда цена двигается против сделки и формирует текущий убыток. Чтобы не допустить чрезмерного роста убытка, выставляют stop loss, и когда цена до него доходит, сделка закрывается с убытком.​

В любой торговой системе, то есть своде правил торговли у трейдера, уделяется большое значение тому, куда выставлять stop loss. Цена не всегда идёт сразу в плюс по вашей сделке, может давать и текущий минус. Если stop loss ставить слишком близко, то сделки будут часто закрываться в минусе, когда можно было подождать, и был бы в итоге плюс. Но и слишком далеко ставить тоже не правильно, ведь в итоге минус может быть таким, что это нанесёт непоправимый вред. О торговых системах и правилах постановки stop loss мы будем говорить в другом уроке.​

Trailing Stop​

Stop Loss можно выставлять и тогда, когда по сделке уже есть прибыль. ​

Например, сделка даёт вам прибыль в 100$, и вы переставляете stop loss из отрицательной зоны в положительную, например, на отметку в +50$. Если цена развернется и пойдёт против вашей сделки, то когда она дойдёт до цены, где прибыль по сделке будет равно 50$, сделка автоматически будет закрыта, и прибыль в 50$ будет зачислена на депозит.​

А можно, когда сделка даёт уже прибыль, выставить в положительной зоне stop loss на выбранном расстоянии от текущей цены, и сделать так, что stop loss в случае дальнейшего движения цены в положительную сторону сделки будет преследовать рыночную цену на заданном расстоянии. А если цена пойдёт против сделки, то stop loss не будет двигаться. Это называется trailing stop.​

Например, вы купили. Цена растёт и даёт прибыль 200 пунктов. Вы ставите trailing stop на расстоянии 50 пунктов от рыночной цены, то есть в +150 пунктов на текущий момент по сделке. ​

Если цена вырастет ещё на 100 пунктов, то и trailing stop подтянется за ней наверх на 100 пунктов и будет также от неё не расстоянии 50 пунктов, то есть +250 пунктов по сделке. ​

Но если рыночная цена пойдёт вниз, то trailing stop не будет двигаться. Если цена упадёт до него, то сделка закроется в +150 пунктов. ​

То есть trailing stop может автоматически двигаться за ценой, чтобы помочь сохранить текущую прибыль по сделке на случай разворота рынка.​

Buy Limit и Sell Limit​

Limit — это ордера на отскок цены от какой-то котировки. ​

Buy Limit ставится ниже текущей рыночной цены. Sell Limit – выше.​

​Buy Stop и Sell Stop​

Stop — это ордера на пробой какой-то котировки. ​

Buy Stop ставится выше текущей рыночной цены. Sell Stop – ниже.​

​Buy Stop Limit и Sell Stop Limit​

В терминале Metatrader 5 есть stop limit ордера — ордера на пробой и отскок от какой-то котировки.​

Цена сначала должна пробить котировку, затем вернутся к ней с обратной стороны, и только в этом случае будет открыта сделка.​

Бинарные опционы

Бинарные опционы Binarium, Pocket Option, IntradeBar, а так же другие брокеры, торговые платформы, рейтинги, обзоры, отзывы, статьи.

Глава 3. Заблуждение 3. Что такое рынок форекс и кто даёт трейдерам всего мира одинаковые котировки валют с разницей в доли секунд

Современные трейдеры работают не на стихийном рынке Форекс (как уверяют в своих книгах Билл Вильямс, Вик Сперандео, Александр Элдер, Томас Р. Демарк, Эрик Найман, Станислав Гребенщиков и др.), а на хорошо организованном и управляемом рынке Forex по обмену валют во всем мире, который осуществляет Консорциум крупнейших мировых банков EBS и крупнейшая брокерская кампания ICAP.

Форекс и любая биржевая игра как одна из форм игрового бизнеса. и мошенничества.

Когда человек выбирает будущую профессию, он всегда четко представляет себе:

  • нюансы «рынка», на котором он собирается работать всю жизнь (экономист, юрист, педагог, инженер, врач и т.д.);
  • свое место на этом рынке, с перспективами развития отрасли и своего профессионального роста в ней;
  • алгоритм проблем, трудностей и достоинств данной профессии, опыта предшествующих поколений по решению данных проблем.

Единственный рынок труда в мире, о котором пишут лишь загадками, недомолвками, — это рынок Форекс.

  • Кто дает котировки валют во всем мире более чем по 150-200 валютным парам Форекса?
  • Кто и как может изменить курсы валют (евро, доллара и т.д.) во всем мире на 1, 100 или 1000 пунктов?
  • Как двигаются деньги трейдеров при открытии/закрытии ими сделок по непрозрачной цепочке: Дилинговые Центры, банки, банки-маркетмейкеры, брокеры, биржа?

Вместо ответов на эти, четко поставленные вопросы, аналитики Дилинговых Центров пишут:

  1. О самом богатом рынке в мире — валютном рынке, с оборотом более 3 трлн. долл. в день, в котором участвуют банки, Национальные банки, инвесторы и т.д., о миллионерах и миллиардерах, заработавших крупнейшие состояния в мире именно на этом рынке;
  2. Объяснение механизма работы, которое сводится к взаимоотношениям трейдера и данной брокерской компании или Дилингового Центра Форекс (плюс их реклама), которые:
    • обучат вас Форексу (Дилинговые Центры обучают трейдеров Форексу бесплатно или себе в убыток — об этом отдельная глава книги);
    • бесплатно вам перезвонят в любой уголок мира;
    • примут от вас деньги по любой платежной системе и в любой валюте мира в любой час дня и ночи;
    • зачислят ваши деньги на торговый счет за долю секунды, только бы вы стали их трейдером и участником рынка Форекс (есть ли в мире еще высокооплачиваемые профессии, по которым работодатели зазывали бы всех желающих занять это место?).

Когда вы, в отличие от Сороса, начнете проигрывать свои деньги на Форексе, аналитики Дилинговых Центров вам объяснят, что этот рынок непредсказуем. может разворачиваться в любой момент, если рынок посчитает (!), что курс недооценен/переоценен, а так же о том, что этот непредсказуемый и абстрактный «рынок всегда прав» (!).

Вам подобная агитация ничего не напоминает?

Казино. спортлото. букмекерские ставки. наперстничество т.д.

Всем желающим предлагается поиграть и стать за короткое время состоятельными людьми именно через их заведение:

  • с обязательной широкомасштабной рекламой одних — см. тему: Всего за 1 месяц Чен Ликуй получил 61595% прибыли в ДЦ Форекс Клуб;
  • с одновременным запретом вхождения в данный клуб/казино других, кто работает, а не играет на Форексе.

Можно ли стабильно обыгрывать всемирное казино?

Для этого необходимо определить слабые стороны данного рынка услуг и понять логику своего преимущества на отдельных его участках с четким пониманием алгоритма.

Это профессиональная работа, а не игра — как в казино, так и на Форексе.

Непредсказуемо то, чей алгоритм изменения непонятен или его осознанно пытаются скрыть.

Случайна или нет подобная завеса тумана над Форексом — каждый пусть решит сам.

Две противоположные позиции в вопросе о том, кто двигает валюту вверх-вниз, формирует тренд, коррекции к ним или флэты.

Существуют 2 теории:

  • классическая, о стихийном рынке Форекс;
  • теория Masterforex-V, об управляемом рынке Форекс.

Классическая теория о стихийном рынке Форекс, формирующемся на основе не прогнозируемого спроса и предложения.

Наиболее подробно данный механизм описал Билл Вильямс («Торговый хаос», гл.6):

. давайте посмотрим, как формируются тренды. Раньше «рынок» и «место для проведения рыночных торгов» занимали одно и то же физическое пространство. Большинство крупных коммерсантов по торговле зерном было сосредоточено «на полу». Их заказы имели достаточные объемы, чтобы двигать рынок, и они обладали намного большим контролем над ним, чем сейчас. За последние 20 лет рынки разрослись по всему миру. Теперь не только Пурина Ральстон, Келлог и другие крупные коммерческие объединения стараются хеджировать свои торговые сделки с наличными активами, но миллионы более мелких спекулянтов и фермеров по всему миру конкурируют с ними в ожиданиях будущих движений цен на зерно. Это открывает большие возможности для трейдеров. Сегодня тренды не создаются «на полу». «Пол», главным образом, поддерживает ликвидность рынка, откликаясь на «внешние» ордера.

Тот факт, что тренды сегодня создаются, скорее, «вне пола», нежели «на полу», как это было ранее, дает нам возможность определить, что рынок собирается делать дальше. Ключ к этому — объем. Нашей единственной информацией в реальном времени являются тиковый объем, время и цена. Тиковый объем — это количество изменений цен за определенный период времени. Это не число торговавшихся контрактов. Мы используем тиковый объем и можем предполагать, что он представляет действительный объем. Это — объем, информация о котором поступает в реальном масштабе времени, и он — наш лучший ключ к тому, что происходит в «торговых ямах».

На торговых площадках (ямах) есть два основных элемента: брокеры «на полу» и трейдеры на местах. Брокеры (локальные) на полу — люди, занимающиеся исполнением заказов на рынке. Они получают зарплату или комиссионные за исполненные сделки, или и то и другое. Вообще, у них нет собственных денег, которыми они могли бы распоряжаться. Они — всего лишь исполнители ордеров. На их финансовое будущее не оказывают воздействие цены, которые они получают для заполнения ордеров.

Трейдеры на местах торгуют на свои собственные деньги. Если они не получают хорошей цены, то оплачивают ее из своих карманов прямо тут же. Трейдеры на местах должны быть намного лучше, чем брокеры на полу. Трейдеры должны самостоятельно принимать решения; брокеры лишь следуют чьему-либо ордеру. Трейдеры на местах должны поддерживать рынок, занимая противоположную сторону рынка. Как правило, они обычно не заинтересованы ни в каких долгосрочных позициях. Вспомните, что тренды создаются из ордеров, поступающих «на пол» извне, а не от занятия трейдерами на местах долговременных позиций. Поскольку главная работа этих трейдеров состоит в том, что они должны занимать противоположную сторону поступающих извне ордеров, то у них нет никакой перспективы от торговли только друг с другом. Они следуют за вашими деньгами. Снова отмечаем, что нашим ключом к пониманию действий в "яме" является тиковый объем. Трейдеры на местах не привносят никакого существенного объема в торговлю, которая могла бы явиться результатом сделок с такими же трейдерами на полу. Тренды возникают из внешних приказов. Поэтому мы должны знать, когда и в каком количестве поступает внешний ордер на «пол». Это сообщено в изменении тикового объема.

Так что, получается, цену движут трейдеры, т.е. мы? Или трейдеры банков, через межбанковский рынок.

И в результате этого хаотичного («броуновского») движения, на основе удовлетворения не прогнозируемого спроса и предложения, всегда рождается осознанный рисунок движения валютной пары Форекса?

Так? Случайное совпадение каждый рабочий день по всем 200 валютным парам Форекса?

1-я составляющая несостоятельности теории «свободного рынка Форекс».

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Форекс — каждое движение на Форексе закономерно (см. пример предыдущей главы о поведении валютной пары на КРАТКОсрочном и СРЕДНЕсрочном трендах):

  • отработка новостей на КРАТКОсрочном тренде с выполнением уровней импульса Фибоначчи;
  • отработка всех подволн КРАТКОсрочного бычьего тренда (до новостей и в первые минуты выхода новостей);
  • разворот вниз для выполнения коррекции СРЕДНЕсрочного разворота вверх;
  • выполнение целей, подволн фунта/доллара и его многочисленных кроссов;
  • разворот вниз ДОЛГОсрочного тренда.

Рис 1.3.1. GbpUsd, 01.04.2005.

Брокеры «на полу» лишь размещают и исполняют поступающие от нас ордера? И они (то есть мы) 1.04.2005г. вдруг все сразу, на восходящем тренде по фунту/доллар, решили тренд развернуть и поиграть вниз против всех правил, новостей и здравого смысла? Классику, интересно, не стыдно?

Как не стыдно тем аналитикам, которые объясняют уровни Фибоначчи как «доказанный алгоритм природы любого движения» (интересно, а почему они не действуют при изменении отпускных цен на заводах, оптовых и розничных цен на оптовых складах, нефтебазах, автозаправках, супермаркетах, у продавцов магазинов и киосков, вещевого или продуктового рынков? Наверное, потому, что их цены не меняются по компьютерной программе с единого центра в мире. И в отличие от реальных биржевых торгов — не используются даже частично, т.к. директора заводов и супермаркетов в отличие от трейдеров товарных, фьючерсных бирж, об этих уровнях и не слышали и никогда их не применяют, закладывая в цену своей продукции иные составляющие, в т.ч. НДС, налоги на прибыль и пр., чьи цифры так же не имеют отношение к Фибоначчи).

Как не стыдно и тем «защитникам Билла Вильямса», выдвигающим аргумент, касающийся этой цитаты (поэтому приведена так подробно): что цитата относится к фьючерсным товарным рынкам, а для валютного рынка подобное не читаем и соответственно не применяем. Это аргументы последователей Билла Вильямса, но не самого Вильямса. Его книга «Торговый хаос» была написана как «открытие мирового масштаба» любого рынка, в т.ч. валютного рынка (Форекса), поэтому в книге вперемешку приводятся рисунки и примеры с разных рынков, в т.ч. с Форекса. Автор нигде не говорит о различии методов теханализа между различными рынками.

Т.е. он сам их или НЕ ВИДИТ или НЕ ХОЧЕТ нам рассказать об этих различиях, отличительных особенностях и нюансах каждого рынка. И НИГДЕ (ни в предисловии, ни в примечании) ни Вильямс, ни его издатели не сделали ссылку на то, ЧТО из «Торгового хаоса» не применимо к валютному рынку, а значит не должно использоваться трейдером в его работе на Форексе. Эту особенность Вильямса (правильно рассчитать метод для частного случая и распространить его на более широкую систему координат) я встречал неоднократно, что и побудило меня написать эту книгу. Потому что абсолютно верные методики и советы трейдерам для ОДНОЙ части Форекса, Вильямс выдает как универсальные методики ВСЕГО Форекса, не показывая и не очерчивая границы, когда его методика работает, а когда нет. Это же делают противники и сторонники Вильямса, каждый показывая лишь ту часть Форекса, где его методики соответственно работают или нет. Трейдерам, в отличие от аналитиков и библиографов Вильямса, важно другое: понять четкую границу, по одну сторону которой можно работать «по Вильямсу», а по другую — уже нет. Отсюда логически вытекает вопрос: ЧТО можно добавить к индикаторам Вильямса, чтобы они работали там, где сейчас не работают (об этом подробно в главе об «Аллигаторе» Вильямса)?

2-я составляющая несостоятельности теории «свободного рынка Форекс».

Сравнение брокерских котировок различных ведущих брокерских кампаний мира:

  • синхронные котировки почти по 150 валютным парам Форекса. Тоже случайно? Даже в период времени, когда биржи и банки закрыты (например, в выходные в США, в Европе или Японии). От всех «брокеров в ямах» с разницей в доли секунд поступают одни и те же ордера, как подробно описал Билл Вильямс?
  • или эти котировки дает кто-то, находящийся НАД брокерами, ДЦ, банками и межбанковским рынком, управляя этими котировками через «Главный компьютер»? (Как еще по 200 валютным парам тысячам банков, ДЦ, брокерам? Отсюда и идет отработка волн и подволн, заложенных в компьютерную программу, которая отрабатывает те установки, которые в ней заложены, т.к. в отличие от человека компьютер импровизировать не умеет).

3-я, экономическая, составляющая. Суть любого бизнеса — норма прибыли.

Чем выше норма прибыли — тем жестче централизация и управление.

  1. Посмотрите на конкурентную борьбу в иных прибыльных сферах бизнеса (особенно «голубые фишки » со стабильной и высокой нормой прибыли) — банки, коммунальные предприятия, нефть, газ, энергетика и т.д. (незаконные сферы — торговля оружием наркотиками и т.д. — те же правила в еще более жесткой системе).
  2. Сравните эти традиционные «голубые фишки » с Форексом. При норме прибыли в 97% проигравших в мире и обороте в 3-4 триллиона долларов в день (даже при условии, что при обменах большой части валют остается лишь спред, малых потерях на курсе движения). Такой рынок остается свободным, никем не управляемым и место организатора (регулятора) этого бизнеса остается вакантным?
  3. И когда на это место попыталось претендовать (в числе первых, в 2001 году) мощное банковское объединенное, трио – Citibank, J.P. Morgan Chase, Deutsche Bank (при поддержке правительства Германии), они через полгода отказались от этой идеи (не захотели или им не позволили стать монополистом котировок валют в мире?).
  4. Представьте МАХИНУ, которая не позволила и заставила их отказаться от ИХ бизнес-проекта?

4-я, политическая, составляющая.

Обменный курс всех национальных валют — это реальная экономическая и политическая власть, которая сильнее влияния любого монарха, Президента или премьер министра страны.

Вы верите в то, что эта власть отдана на откуп каким-то трейдерам-одиночкам или трейдерам банков на межбанковском рынке? Которые могут в порыве тренда загнать любую валюту (с нею и всю экономику) до банкротства или до процветания?

5-я, статистическая, составляющая.

Или вы верите, что на самом богатом в мире рынке (с оборотом более 3 трлн. долл. в день) стабильный проигрыш 97% трейдеров в мире является чисто случайным?

Поинтересуйтесь у специалистов статистики как науки:

  1. Если тенденция (97% результат) повторяется ежедневно, в течение каждой недели, каждого месяца, каждого года, это случайность или закономерность?
  2. Если следующее движение можно просчитать с точностью до пункта его окончания — это движение управляемое кем-то или оно хаотично?
  3. После этого прочтите заново аргументацию апологетов теории свободного и неуправляемого рынка Форекс и откройте в них то, что они сами боятся найти и в чем боятся признаться себе.

Главное: идите «за рынком», а не за аналитиками — игрушками (марионетками) в чьих-то руках.

Почему игрушками и марионетками?

Как бы вы поступили на месте аналитиков, получая зарплату? Рассказывали бы новичкам, что ваша компания:

  • работает «честным брокером» на «свободном рынке Форекс», который непредсказуем из-за своих гигантских объемов (и поэтому этот «рынок всегда прав»);
  • или что ДЦ/банк/брокер работает как одна из многочисленных структур централизованной мировой финансовой системы по сливу (изъятию) трейдеровских депозитов через единую во всем мире систему котировок валют? И что главный «хищник», съедающий трейдеровские депозиты — не какой-то абстрактный рынок, а наш главный компьютер (в тайны которого никого из аналитиков, директоров ДЦ и банков, разумеется, никто никогда не посвящал и посвящать не будет)?

Выбрали вариант ответа на поставленный вопрос?

Вот и они вам так отвечают.

Теория Masterforex-V об управляемом рынке Форекс

А теперь сам ответ на вопрос, который дал журнал для трейдеров «Валютный спекулянт» в 11 номере (2002г.), статья: Надежды Лариной «Электронные брокерские системы на валютном рынке», в которой написано:

. распространенной электронной брокерской системой на межбанковском внебиржевом валютном рынке является автоматизированная брокерская система для валютного дилинга Electronic Broking Service (EBS). Она разработана консорциумом крупных банков-участников торгов валютой вместе с компанией Quotron, специалистом в области информатики, и запущена в 1993 году. Сегодня EBS объединяет 13 крупных мировых банков — маркетмейкеров, как-то: ABN AMRO Bank, Bank of America, Barclays Capital, Citibank, Commerzbank, Credit Suisse First Boston, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan Chase and Co.Lehman Brothers, Royal Bank of Scotland, S-E Banken, UBS AG — и японскую корпорацию Minex, созданную консорциумом японских банков совместно с японской телекоммуникационной компанией KDD и Dow Jones Telerate.

EBS предоставляет полностью интегрированный спектр дилинговых услуг для профессионального межбанковского рынка. Система EBS Spot Dealing System является одной из лидирующих электронных анонимных дилинговых систем для межбанковского трейдинга валютой. Сегодня эту систему используют более 2500 дилеров в 850 банках мира, средний объем торгов составляет порядка $80 млрд. в день.

В июне 2001 г. три крупнейших дилера рынка FOREX — Citibank , J.P. Morgan Chase, Deutsche Bank — совместно с Reuters Group PLC запустили систему Atriax, которая, однако, не выдержала конкуренции и прекратила операции весной 2002 г.

Ежедневные объемы торгов внебиржевого рынка Форекс:

  • 2002г. $80 млрд. в день;
  • 2006г. $120 млрд. в день;
  • 2007г. $145 млрд. в день; .

«The Financial Times» о компьютеризации валютного рынка.

Все основные тезисы Лариной через 2 года (в 2004г.) фактически полностью подтвердила авторитетная газета «The Financial Times» (Великобритания) статьей Дженнифер Хьюз (Jennifer Hughes) «Компьютер занимает торговую площадку».

Сделаем выводы из статьи «The Financial Times»:

  1. Рынок Форекса совсем НЕ тот, что был ранее, в частности, 11 лет назад.
  2. Уже существует как факт «относительная равномерность колебания цен» (или фактически одинаковые котировки валют у всех брокеров и трейдеров мира).
  3. Честно названа причина этой «равномерности» с ТЕХНИЧЕСКОЙ точки зрения – «развитие электронных биржевых технологий», которые позволили осуществить синхронность валютных котировок во всех уголках планеты.
  4. Ничего не сказано о других причинах, вызывающих одинаковые котировки на абсолютно различных электронных торговых платформах Форекса в мире. А именно: что связывает все эти платформы и курсы обмена валют на них с точки зрения причин — финансовых, организационных, договорных и т.д.
  5. Интересна тут и ремарка «The Financial Times» на все эти изменения, произошедшие на Форексе за последние годы, со слов анонимного бывшего (!) дилера, который оценивает рынок Форекса за эти 11 лет: «Было чертовски шумно и чертовски здорово», — вспоминает бывший дилер, с точки зрения которого с приходом новых технологий (!) рынок лишился немалой части своей индивидуальности.
  6. Почему «The Financial Times» (Великобритания) предоставила в своей статье место для интервью представителям ТОЛЬКО Консорциума EBS — Джэку Джеффри, главе отдела валютных операций UBS Фабиан Ши (Fabian Shey)? Почему не захотела брать интервью у представителей Reuters (Великобритания)? Почему такое «непочтение» к соотечественникам? Или их так трудно было найти в Лондоне, где штаб-квартиры и «The Financial Times», и Reuters? Тем более после слов: «В настоящее время обе эти площадки (Консорциум EBS и Reuters) имеют прочные позиции и доминируют на межбанковском рынке». Или «The Financial Times» знает о соотечественниках из Reuters достаточно информации, позволяющей сделать вывод, что интервью двоих представителей Консорциум EBS достаточно и без Reuters?
  7. Обратите внимание на следующую фразу «The Financial Times»:

Впрочем, есть и другие мнения. По прикидкам Джастина Треннера (Justyn Trenner) из ClientKnowledge, совокупный объем онлайновой торговли сегодня равняется $100 млрд. в день, при этом в секторе наблюдается бурный рост.

Получается, «The Financial Times» полностью расписывается в своей неспособности не только проследить (и рассказать читателям) о финансовых потоках рынка Форекс между различными торговыми платформами, но ДАЖЕ об ОБЪЕМАХ торгов на этих платформах.

Отсюда, кстати, и вытекает принципиальная разница между фондовым рынком и Форексом. И те, кто пишут одновременно об ОДИНАКОВЫХ методах фундаментального и технического анализа для обоих рынков (Б.Вильямс, Т.Демарк, А.Элдер, Э.Найман др.) либо не понимают этого принципиального различия между рынками, либо сознательно вводят миллионы трейдеров в ловушку обмана.

Н.Ларина, указав, что кроме выше названного Консорциума банков существуют и другие электронные дилинговые системы (Electronic Broking Service, Reuters Dealing 2000-2 и др.), упустила вопрос о взаимоотношениях между ними. А вопросов здесь возникает очень и очень много: как и почему между этими системами Форекса идет совпадение трендов, коррекций, исторических максимумов и минимумов валютных пар в один день и т.д.

И как совместить тезис о параллельном существовании систем EBS и Reuters Dealing с ее заявлением, что «Citibank, J.P. Morgan Chase, Deutsche Bank — совместно с Reuters Group PLC не выдержали конкуренции»? Как намек, что Консорциум фактически выкупил систему Форекса Reuters, сохранив при этом формальную ее независимость для того, чтобы Форекс оставался в глазах всех трейдеров мира «свободным» и «независимым» ни от кого рынком? Если допустить этот тезис, тогда становится понятным, почему Консорциум банков не боялся скупать евро при падении его к доллару вниз с отметки 1.36 до уровня 1.1860 (а чего бояться, если заранее знаешь и примерную точку, ниже которой этот курс ты сам не опустишь, и точку, на которую ты сам поднимешь евро через несколько месяцев? А самое главное, что нет никого, кто тебе сможет реально помешать в этом деле).

Организационная реконструкция Организатора игры Форекс.

ICAP Plc, крупнейшая в мире компания по оказанию межбанковских брокерских услуг, подписала соглашение о покупке оператора электронной системы валютных торгов EBS. Стоимость сделки составит $775 млн. наличными. Из документа, поданного ICAP в пятницу в регулирующие органы, следует, что финансирование сделки предполагается осуществлять за счет продажи 36,1 млн. акций компании стоимостью $308 млн. Если акционеры EBS предпочтут продать активы компании не за наличные, а за максимальное количество акций ICAP, стоимость сделки может составить $825 млн.

Ежедневный объем торгов EBS на мировом валютном рынке составляет в среднем $120 млрд.

По информации сайта ICAP 2008г.

Мы стали лидирующим брокером на спот-Форекс рынке с покупкой электронной EBS платформы в Июне 2006. 2800 трейдеров на более чем 800 площадках в 50 странах по всему миру используют EBS для транзакций более 210 млрд. на спот-Форексе каждый день.

Обратите внимание www.icap.com/markets/foreign-exchange/spot-fx.aspx на информацию о банках, пользующихся приоритетным сервисом ICAP / EBS:

Barclays Capital, Bear Stearns, Citi Bank, Suisse Prudential, Credit Suisse, Rabobank, UBS, ABN-AMRO, HSBC, Ca Calyon (Credit Agricole CIB), JP Morgan, Standard Chartered, Banque AIG, Bank of America, Societe Generale, Deutsche Bank, RBS (Royal Bank of Scotland), RZB, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd .

Те же учредители EBS и бывшие конкуренты Citibank, J.P. Morgan Chase, Deutsche Bank — теперь единая команда, которую сумел собрать вместе. брокер ICAP.

  • каждый из перечисленных выше ведущих мировых банков мог бы и сам открыть брокерскую кампанию (и не одну);
  • вместо этого учредители EBS продают свой быстро развивающийся и монопольный бизнес. по цене недельного оборота их бизнеса;
  • учредители EBS сумели в 2002г. победить конкурентов Deutsche Bank К, а брокер ICAP объединил ведущих мировых финансовых конкурентов и сделал их единой командой;
  • ведущие мировые страны мира (как, например, Китай) брокеру ICAP дают монопольное право на обменные операции в своей стране (Китай одна из немногих стран мира, в которой подобные вещи случайными быть не могут, т.к. подобные монопольные права решаются на самом высоком уровне).

Подразделение Народного банка Китая и компания ICAP, крупнейший в мире брокер на межбанковском рынке, создали совместное предприятие по предоставлению брокерских услуг на денежном, облигационном и срочном рынках Китая и зарубежных стран. Китайской стороне будет принадлежать 67% в компании, которая получила название Shanghai CFETS-ICAP International Money Broking Co.

Ожидается, что ее основными клиентами будут китайские банки и финансовые институты из числа активно работающих на рынке, которые заинтересованы в расширении своих возможностей по управлению капиталом. По словам Ли Ю (Li Yu), президента совместного предприятия, «роль межбанковского рынка в Китае растет с каждым годом, поэтому альянс двух компаний, обладающих знаниями особенностей работы на внутреннем рынке и имеющих значительный опыт работы на международном уровне, выглядит вполне логично».

А ведущим фондовым биржам мира (с их многочисленными брокерами «на полу») ICAP показывает их реальное место.

Лондонская фондовая биржа (LSE) и крупнейший в мире оптовый брокер «ICAP Plc» провели переговоры о слиянии. Об этом сообщила газета «Sunday Times», не назвав источники этой информации. По данным газеты, переговоры велись летом и продлились несколько недель.

Однако исполнительный директор ICAP Майкл Спенсер в последние недели временно приостановил переговоры, поскольку посчитал, что LSE оценивается слишком высоко и сделка при текущих уровнях цен была бы невыгодна инвесторам ICAP, — пишет газета.

Действительно, что такое Лондонская фондовая биржа (LSE) по отношению к брокеру, если имя брокера ICAP! Можно и подождать пока цена этой или иной другой биржи упадет вместе с ее реальным влиянием, прекрасно осознавая, кто формирует и дает синхронные котировки Форекса во всем мире через централизованное управление финансами крупнейшего мирового консорциума банков.

Теперь, надеюсь, понятно, кто разворачивает тренды на Форексе. Консорциум крупнейших мировых банков, которому по силам развернуть валюту, где и когда он захочет, против всех фундаментальных законов, опубликованных новостей, трендов и здравого смысла, как мы видели на графике 1.04.2005г.

А не трейдеры, чьи ордера «на полу» собирают брокеры бирж, как уверяет нас Билл Вильямс.

И не какие-то провинциальные банки, которые через межбанк могут сдвинуть валюту, как уверяют многочисленные аналитики Дилинговых Центров (как они сдвинут? Решат поиграть с Консорциумом банков и Народным банком Китая в перетягивание каната вверх/вниз по какой-то из валютных пар Форекса?).

Поэтому и не работает индикатор Вильямса ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА (MFI), основанный на изменении объема сделок, времени и минимальных изменений цены, точнее: индикатор то говорит правду, то нагло врет. В силу тех самых причин, которые мы разобрали, консорциум банков двигает валюту туда, куда надо ему, а не туда, куда открывают трейдеры свои сделки, образуя объем, высвечивающийся на экране.

Поэтому и проигрываются трейдеры по индикатору MFI Билла Вильямса.

И сам Билл Вильямс утверждает, что работать на Форексе по его торговой системе уже невозможно.

Почему споры об управляемости и не управляемости рынка Форекс не прекратятся в ближайшее время.

Писать далее об управляемости «рынка» Форекс не буду.

На основе присланных мне за 4 года с момента выхода книги 1 Masterforex-V материалов можно написать отдельную книгу.

Дополнительное знание о самом Организаторе игры Форекс не даст ничего для реального трейдинга.

Объемы внебиржевого рынка Форекс будут расти, роль номинальных бирж — уменьшаться.

Вступать в бесполезные споры с аналитиками Дилинговых Центров и банков об управляемости «рынка» Форекс, о «свободном и честном межбанковском рынке Форекс», на котором ДЦ – «честные брокеры», это пустая трата времени и сил.

Время расставит все по местам.

О том, что этот тезис очень не удобен для Дилинговых Центров, банков и зарубежных брокеров, мне известно.

За 4 года с момента выхода книги 1 директора Дилинговых Центров заводили разговор о различных главах книги 1, но общим было лишь то, что все директора Дилинговых Центров просили убрать 2 тезиса , один из которых обязательно была глава об Организаторе игры Форекс, а второй — посмотрите оглавление книги — выйдете на основной заработок Дилинговых Центров.

Мне все равно, кто именно управляет Форексом.

Важное иное — какую реальную пользу трейдер Форекса может извлечь из данного факта.

1-й вывод управляемого рынка Форекс. Какая «брокерская» компания надежнее: Дилинговый Центр, банк или зарубежный брокер?

Любое мошенничество — это использование стереотипов толпы.

Из тезиса об управляемости рынка Форекс постарайтесь взглянуть на данную проблему под иным углом зрения.

Данный вопрос о Дилинговых Центрах, банках и брокерах рассмотрим в отдельной главе, а пока обращаю внимание на следующие моменты, вытекающие из алгоритма управляемого рынка Форекс.

  1. Котировки валют Форекса даются из одного Центра. Соответственно, котировки валютных пар Форекса одинаковые:
    • и у Дилинговых Центров,
    • и у зарубежных брокеров,
    • и у банков-маркетмейкеров,
    • и у провинциальных банков, предоставляющих услуги на Форексе даже без выхода на межбанк.
  2. Есть ли для трейдера отличие в работе на Форексе через банк и через Дилинговый Центр?

Сейчас модно стало обсуждать вопрос, который 5 лет назад одним из первых был поднят в данной книге: Все Дилинговые Центры – «кухни»? Или «кухни» не только ДЦ?

Юмор в том, что технология работы трейдеров Форекс через большинство банков и Дилинговых Центров одинаковая. Прочтите объяснение официального представителя Ижкомбанка о том, чем занимается банк и ДЦ.

osmar92 @ 18.11.2008, 12:44

Ижкомбанк не вступает в сделки с клиентами, а дает возможность торговать с иностранным брокером. Поскольку мы не вступаем в сделки, отпадает необходимость хеджировать. Если клиент производит сделку, она реально происходит у брокера и отражается на нашем счете у брокера, а мы отражаем ее на счете клиента в нашем банке один в один.

Да, фраза что маркетмейкер работает против клиента спекулянта, оправдана. Брокер просто посредник, соединяющий спекулянта с глобальным дилером, а компания, которая не глобальный дилер и хочет быть маркетмейкером, вступает в конфликт интересов. Ижкомбанк работает по схеме брокера и только лишь предоставляет возможность спекулянту торговать, а не торгует против клиента.

Про разные кухни не буду распространяться, поскольку не знаю, как это делается у них, знаю, что технологически возможно все, и вижу, как многие не могут исполнить ордера: то сервер недоступен, то еще чего. Здесь для нечистоплотных много есть возможностей, вплоть до задержек котировок.

  • Торговые платформы банков и ДЦ (на которых «технологически возможно все»). одинаковые.
  • Секреты у банков и Дилинговых Центров перед трейдерами — одни и те же (объемы торгов, схема вывода средств на «рынок», доказательства этого «вывода», поставка котировок, издержки, прибыль и т.д.).
  • Выводят ДЦ или банки хотя бы какую-то сумму на «рынок». информация не предоставляется.
  • На предложение показать хоть один документ, что Дилинговый Центр Лайт форекс (LiteForex) за несколько лет работы выводил на какой-то «рынок» хоть какую-то сумму своих клиентов. прочтите сами что ответил трейдерам официальный представитель Лайтфорекс (LiteForex) (как пошутил один из модераторов «я бы на его месте тоже бы не знал, что ответить, не рассмешив присутствующих трейдеров»).
  • Задайте тот же вопрос банку, в котором хотите открыть счет — попросите объяснить механизм вывода вашей сделки (со счетом в 100 долларов. 2 или 10 тыс. дол) через ваш банк на «рынок». и выслушайте внимательно его ответ.
  • Есть ли разница между банками и Дилинговыми Центрами в возможности вывода средств на «рынок»? Разница есть — не в пользу банков, т.к. большинство банков в России и Украине имеют значительно меньше трейдеров (а значит и прибыли, и возможности хеджа), чем ведущие Дилинговые Центры.

Официальный представитель Ижкомбанка так ответил на вопрос о количестве трейдеров, открывших реальные торговые счета Форекса в их банке и об объемах торгов этих трейдеров.

(osmar92 @ 18.11.2008, 12:44)

Я думаю, не секрет (!) количество клиентов, но «на какие объемы» — думаю, такой инфы никто не дает. Могу сказать, что мы недавно начали предоставлять такую услугу, поэтому у нас немного клиентов. Есть как мини-счета, так и стандартные. Нет пока трейдеров со счетом, превышающим $100 000.

Новая схема мошенничества на форексе. Страхование, компенсация депозитов

Попробуйте догадаться сами — в чем же секрет.

Как следствие, Ижкомбанк прекратил обслуживание трейдеров на рынке Форекс в декабре 2008г.

Другие российские и украинские банки обслуживание трейдеров продолжают.

  1. При синхронности котировок валют главным орудием ДЦ, банков и брокеров является сбитие трейдеровских стопов.

Пример работы трейдера через один из ведущих мировых маркетмейкеров Форекс SAXO BANK (Саксо банк), «имеющий статус полностью лицензированного Европейского банка с главным офисом в Копенгагене».

Forex-ордера

Одна из важных тем в процессе обучения трейдингу – изучение ордеров (заявок на продажу и покупку). Новички часто пропускают этот раздел, полагая что знания технического анализа достаточно для прибыльной торговли. Но форекс ордера – это ключевая часть торговли, от их разновидностей и принципов проведения зависит своевременный вход и выход из сделок.

Содержание:

Что такое forex-ордера

Forex ордера – это торговые распоряжения на приобретение или продажу инструмента. Как только трейдер принимает решение, он заходит в приложение (например, rumus) и отправляет распоряжение. Сервер брокера обрабатывает заявку, указание срабатывает, и открытая сделка начинает отображаться в терминале трейдера.

Но новички часто не знают, что помимо обычных заявок на покупку и продажу валютных пар, есть отложенные предписания, срабатывающие при определенных условиях. Кстати, в маржинальной торговле закрытие сделки (вручную, по стоп лосс или тейк профит) – это тоже ордер, противоположный начальному. Если трейдер купил EUR/USD и выставил тейк профит на уровне 1.18, терминал сперва отправляет запрос на сервер о покупке, а при достижении графиком отметки 1.18 – происходит отправка повторной заявки, но уже на продажу. Поэтому, закрытие сделки тоже считается торговой операцией, но противоположной изначальному заказу. Именно так происходит фиксация прибыли или убытков.

Виды Форекс-ордеров

Сегодня в биржевой торговле существуют такие виды ордеров:

Простой Распоряжение на приобретение/продажу по рыночной (действующей) цене. Трейдерам важно помнить о том, что между ценами приобретения/продажи большинство брокеров вставляют спрэд. Размер спрэда вычисляется по формуле spred = ask – bid, где ask – цена покупки, а bid – цена продажи.
Отменяющий К отменяющим предписаниям относятся заявки SL и TP. Если цена достигает стопа или тейка, отменяющий ордер срабатывает, и сделка закрывается в автоматическом режиме. Отменяющие указания обычно фиксированные и назначаются трейдером в соответствии с его финансовой стратегией.
Лимитные ордера Buy Limit выставляется с целью купить инструмент по наиболее дешевой стоимости. Например, клиент ожидает, что валютная пара подешевеет еще на 50 пунктов, после чего начнет расти. Он устанавливает Buy Limit на 50 пунктов ниже текущей стоимости, как только цена падает до требуемого уровня, указание на покупку срабатывает. Лимитные ордера успешно применяются для «ловли» разворотов графика.
Стоповые ордера Эти указания (Buy Stop и Sell Stop) применяются если трейдер ожидает значительного роста или падения цены. Так, если Buy Stop выставлен на 20 пунктов выше текущей цены, он сработает только когда график вырастет на эти 20 пунктов. Для получения прибыли нужно, чтобы после этого график инструмента продолжил рост.
Стоп-лимиты Эти форекс ордера применяются редко, но позволяют вести действительно продуманный трейдинг. Buy stop limit срабатывает после того как цена завершит свой текущий рост, а затем снизится на определенное количество пунктов. Стоп лимиты эффективны при трейдинге по волновой методике.

Как выставлять ордера на Forex

Понимание, как выставлять ордера на forex приходит с опытом. Для этой цели лучше начинать торговлю с демо-счета. В начале карьеры на биржевого торговца давят многие факторы: неуверенность в своем умении, высокий риск на форекс, график цены, постоянно меняющий направление. Трейдеру легко ошибиться в таких условиях и открыть неправильную сделку.

В целом, выставлять forex ордера лучше по алгоритму:

  1. Провести анализ актива, решить в какую сторону следует открывать сделку, сколько держать ее и в каком случае закрыть, зафиксировав убыток;
  2. Найти в терминале кнопку создания новой заявки;
  3. Выбрать желаемый тип ордера (простой или отложенный);
  4. Выставить (внимательно проверяя цифры) значения для стоимости покупки/продажи (если применяется buy/sell stop или buy/sell limit), а также отметки тейк профит и стоп лосс; Для лимитных и стоповых ордеров возможно дополнительно установить срок их действия, например, если за 2 дня цена не дойдет до желаемой отметки, заявка автоматически удаляется.
  5. Подтвердить создание форекс ордера и убедиться, что он принят и отображается в терминале.

Как проходит исполнение ордеров на бирже

В современных условиях исполнение ордеров на бирже осуществляется автоматически. Как только поступает заявка на немедленное исполнение ордера, или цена подходит к отметке SL/TP, сервер обрабатывает распоряжение и при наличии ликвидности исполняет ее. В то же время, на форекс ордера могут исполняться с задержкой. Это происходит по двум причинам:

  • Недостаток ликвидности. Если говорить о форекс-брокерах, их скорость исполнения указаний зависит от наличия встречных заявок, и от возможностей поставщиков ликвидности (банков). Если одновременно кто-то покупает большие объемы, на исполнение заявки обычного трейдера может «не хватить» средств. В этом случае сделка не исполняется, или проводится по другой стоимости.
  • Несовпадение котировок bid и ask. По умолчанию покупка проводится по цене ask, продажа – по цене bid. В торговых условиях брокера могут быть прописаны нестандартные опции. Возможна ситуация: цена «дотянулась» до bid, но не достигла отметки ask. В этом случае на рынке forex ордера на покупку могут не исполниться.

Выводы

На рынке forex ордера имеют не меньшее значение чем знание технического анализа и подходящая для торговли на форекс психология трейдера. Существует несколько видов биржевых заявок: рыночные, лимитные, стоповые. Какие типы заявки использовать в торговле трейдер должен решать самостоятельно, исходя из особенностей торговой системы.

Вопросы и ответы:

Максимальное количество заявок указывается в торговых условиях и правилах брокера. Могут вводиться ограничения на:

Общее количество заявок в терминале.
Количество ордеров по одному инструменту.
Суммарный объем заявок (в лотах).
Количество лимитных или открытых заявок.

Отложенные ордера на Форекс – как это позволит тебе избежать потерь и слива депозита?

Торговля на рынке Форекс сопряжена с предельной внимательностью, осторожностью, выдержкой. Не всегда трейдер имеет возможность постоянно находиться перед монитором своего компьютера, заключая сделки в режиме реального времени. Чтобы задолго до наступления выгодной ситуации открывать и закрывать сделки автоматически, в терминалах МТ4 и МТ5 предусмотрена возможность открытия отложенных ордеров.

Что такое отложенный ордер и его схема построения?

Отложенные ордера, или отложки на трейдерском жаргоне, существенно помогают трейдерам проводить торговую деятельность. Они значительно экономят драгоценное время, помогают заключать много сделок, заранее входя в нужных точках тренда. За одну торговую сессию показатель цены инструмента может уйти далеко в одну сторону и вернуться еще дальше обратно.

Справка. На рынке Форекс отложенный ордер является торговым приказом от трейдера к брокеру. Его отправляют через платформу МТ4 либо МТ5, преследуя цель – продать или купить намеченный объем валюты. Это произойдет только тогда, когда цена достигнет запланированного уровня, заранее прописанного в отложке.

На основании показаний индикаторов, торговых стратегий трейдер может предположить, в какую сторону пойдет цена в ближайшее время. Может быть, это произойдет глубокой ночью. Трейдер при этом может внимательно отслеживать все происходящие процессы на рынке либо совсем не участвовать в торговле. Брокер же обязательно исполнит отложенный ордер, выставленный заблаговременно, в любом случае.

Чтобы не сидеть сутками напролет и ждать, когда цена дойдет до оптимальной точки входа, трейдер может выставить отложку, настроив ее координаты на эту точку. Например, цена движется вверх, но еще далека от разворота и планируемого входа на продажу. Отложенный ордер выставляется выше настоящего ценового уровня.

Когда цена дойдет до него, развернется, он автоматически откроется и начнет работать на продажу. Аналогично с открытием сделки на покупку. Цена движется вниз, но трейдер уверен, что скоро она развернется и предоставит возможность весьма выгодно купить валютную пару. Он выставляет отложку на покупку ниже текущего уровня цены.

Рисунок 1 – Схема установки отложенных ордеров

Когда цена дойдет до отложенного ордера, она может незначительно уйти дальше него, но он все равно автоматически откроет сделку на покупку. Затем цена развернется, ордер продолжит покупать валюту, принося трейдеру прибыль. Можно выставить отложку на продажу валюты в попутном направлении. Цена дойдет до нее, она автоматически откроет сделку.

Цена продолжит свое движение, принося прибыль. Аналогично выставляется отложка на покупку. Цена идет вверх и трейдер знает, что она продолжит движение дальше. Если по каким-то причинам нельзя открывать сделку сейчас, выставляется отложенный ордер на покупку.

Плюсы

Отложки имеют массу преимуществ и позволяют трейдерам получать прибыль там, где ее нельзя получить при немедленном исполнении. Преимущества таких сделок:

  • Страховка от получения убытков при развороте цены, не доходящей до сделки;
  • Нет необходимости в ожидании достижения ценой определенного уровня для входа сделкой немедленного исполнения;
  • Отложки срабатывают даже при выключенном компьютере;
  • Устранение потерь от спреда, поскольку позиции открываются по цене, оговоренной заранее.
  • Отложенные ордера исполняются даже при резких колебаниях графика.

Несмотря на очевидные преимущества, у них имеются свои недостатки.

Минусы

Наличие многих достоинств не умаляет некоторые отрицательные стороны подобных сделок:

  • Невозможность осуществлять контроль за рыночными изменениями. Находясь вне монитора, удалить выставленную сделку нельзя;
  • Когда рынок двигается резкими рывками, отложки нередко закрываются по ценам, не запланированным трейдером;
  • При торговле вручную сделка по входу в короткую позицию не открывается в ситуации, когда одна из свечей графика пробивает уровень сопротивления. Но если ранее был выставлен отложенный ордер на продажу, трейдер получает убыток.

В любом случае отказываться от них не стоит, это хороший действенный инструмент для трейдера. Следует только беспрекословно выполнять все правила безопасной торговли.

Типы отложенных ордеров на Форекс

Кроме рыночного, текущего уровня открывания сделок, в терминалах МТ4 и МТ5 существует четыре типа отложенных ордеров, предназначенных для предупредительной, заблаговременной торговли на валютном рынке Форекс. Два из них Limit, остальные два Stop:

  • Sell Stop;
  • Buy Stop;
  • Buy Limit;
  • Sell Limit.

Каждая отложка имеет свои особенности и назначение. Рассмотрим действие каждой в отдельности.

Рисунок 2 – Типы отложенный ордеров

Sell Stop

Эта стоповая сделка размещается выше текущего уровня цены. Подобный тип выгодно устанавливать, когда трейдер стремится получить прибыль на пробой уровней поддержки и сопротивления. В данном случае цена поднимется вверх, пробьет важный уровень и продолжит движение.

Buy Stop

Трейдер проводит анализ текущей ситуации. В результате он убедился, что цена будет двигаться только в одном направлении и рано или поздно опустится к какому-то важному уровню. Если есть уверенность, что данный уровень будет непременно пробит – выставляется отложка Buy Stop в расчете на то, что цена будет падать и дальше.

Buy Limit

Этот отложенный ордер на покупку выставляется по цене, которая всегда ниже, чем текущий ценовой уровень. Трейдер планирует покупать валюту дешевле, чем она стоит в данный момент времени. Сделка совершается с таким расчетом, что цена на рынке должна снизиться до важного уровня. Затем, когда откроется сделка на покупку, по замыслу трейдера, цена начнет расти, принося ему доход.

Sell Limit

Сделка по отложке на продажу Sell Limit совершается тогда, когда цена на графике находится выше текущего уровня цен. Трейдер планирует продать дороже, чем сейчас. Ордер выставляется с учетом, что цена на рынке увеличится до важного уровня. Потом она станет снижаться. Сделка исполнится тогда, когда будущая цена Big станет равной значению, указанному в заявке трейдера брокеру.

Суть торговли

Важно. В отличие от сделок немедленного исполнения, отложенные ордера не срабатывают сразу, мгновенно после их установки. Эти инструменты тщательно настраиваются на определенную рыночную ситуацию. Выставляется точный уровень входа в сделку, реальный объем торгов, период действия сделки.

Они не каждый раз могут сработать, поскольку запланированный трейдером случай может не сложиться. Тогда такой его удалить одним щелчком мыши. Трейдер заблаговременно определяет ценовые уровни. Это делается с помощью:

  • Собственной разработанной стратегии;
  • Уровней Фибоначчи;
  • Выхода важных новостей;
  • Индикаторов Форекс.

Отметив уровни, на которых он планирует войти в рынок, трейдер пользуется для этого отложенными ордерами. Их установка зависит от намерений игрока открыть сделки в необходимых точках ценового графика определенной валютной пары. Обычно у каждого участника рынка намерение воспользоваться отложкой обусловлено его собственной торговой стратегией.

Торговая стратегия для скальпинга

На валютном рынке Форекс существует множество торговых стратегий, предназначенных специально для использования отложенных ордеров. Рассмотрим популярную стратегию под названием «Лондонский взрыв». Сначала следует определить наиболее выгодные и благоприятные условия по заключению сделки.

Рисунок 3 – Стратегия “Лондонский взрыв”

Внимательно рассмотрев торговый график, намечаются видимые границы диапазона сегодняшней торговли интрадэй, то есть внутридневной торговли. Это выстраивается по двум точкам у основания, за которые обычно принимаются максимумы прошедшего торгового дня. Весь торговый процесс будет осуществляться внутри намеченного диапазона.

Используется стратегия пробоя. Для продолжения торговли устанавливается отложка над локальным максимумом. Цена может долго и витиевато двигаться вокруг, но наступает момент, когда она все-таки пробивает зону сопротивления. После пробоя валюта движется весьма ускоренными темпами.

Необходимо зорко следить за процессом. При использовании данной стратегии прибыль обычно фиксируется с помощью стоп лосса.

Торговая стратегия на среднесрочном интервале

Одна из подобных стратегий – торговля на новостях. Например, при выходе новостей с высокой степенью волатильности Nonfarm Payrolls в первую пятницу каждого месяца. Сотрудники американского Бюро статистики труда в это время публикуют специальный доклад. Он касается уровня занятости населения в несельскохозяйственных секторах экономики США.

Суть данной стратегии состоит в том, что перед выходом новостей, за 5 минут до начала, выставляются два отложенных ордера в противоположные стороны. Они разнонаправленные – один на продажу, другой на покупку. Когда цена резко пробивает один из них, второй закрывается вручную. Прибыльная торговля продолжается оставшейся сделкой.

Обычно после выхода данных новостей наблюдается сильная волатильность. Учитывая это, каждую отложку следует выставлять за 35 пунктов от текущей рыночной цены. Рабочий таймфрейм должен быть 5-15 минут. Сразу после установки отложенных ордеров необходимо выставить страховочный стоп лосс на 10-15 пунктов от цены открытия. Тейк профит поставить на расстоянии 20-30 пунктов.

Вдруг цена отскочит в ненужную сторону, в таком случае эта сделка закроется с небольшим убытком по стоп лоссу. Дальше цена обычно разворачивается и вот тут сработает вторая отложка, которая будет работать и приносить прибыль на протяжении 4-х часов. По ней прибыль будет значительно больше и перекроет понесенный убыток.

Как выставлять стакан – пример для чайников

В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Иногда начинающие игроки рынка Форекс не могут понять, почему нельзя сразу мгновенно войти в рынок. Зачем ждать, пока цена дойдет до какого-то уровня? В этом и есть великая мудрость опытных трейдеров.

Выставляя отложки, трейдер всегда предоставляет для себя страховку на тот случай, когда цена их не коснется, развернется и уйдет в обратную сторону. Если так произойдет, всегда можно спокойно сделку отменить, удалить ордер и при этом ничего не потерять.

Но если бы трейдер продал по рыночной цене, действующей в настоящий момент и она резко развернулась, он потерял бы деньги. При использовании отложек участники рынка получают возможность расплатиться теми пунктами, которые бы в теории могли бы заработать при мгновенной продаже.

Когда игрок выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop, у него увеличиваются шансы на прибыльность сделки. Возможность получения прибыли возрастает, но приходится расплачиваться за это вероятным доходом.

Справка. При любом исходе отложенные ордера снижают число убыточных сделок и повышают долю прибыльных. Однако, в теории, выставляя их, трейдер упускает несколько пипсов движения цены.

Рекомендации по использованию

Терминал МТ4 предлагает следующий порядок установки отложек:

  • В верхнем меню терминала МТ4 войти в пункт «Новый ордер». Откроется вкладка «Ордер» с функциональным набором;
  • Посредине имеется окошко с иконкой: «Немедленное исполнение». Нажать на стрелочку, прокрутить его и найти «Отложенный ордер». Зайти в него. Откроется список опций;
  • Выбрать тип ордера, который следует установить;
  • Например, выбран Buy Limit. Далее следует заполнить всю информацию о нем. Там, где указано «По цене» – указать цену, «Истечение» – проставить дату, до которой он должен действовать. Когда все параметры выставлены, нажать синюю иконку с надписью «Установить ордер». Рисунок 4 – Установка отложенных ордеров на MetaTrader 4

Расстановка отложек при торговле валютами на рынке Форекс предоставляет временной запас в процессе работы. Трейдер имеет возможность отдохнуть, заняться другими неотложными делами, сходить на обед, продумать свои дальнейшие действия. Отложенные ордера, выставленные заранее, спасают от резких ценовых колебаний, на которые психика человека иногда отреагировать просто не в состоянии.

Таким образом, лучше выполнить установку отложенных ордеров, чем торговать без них. Они помогают избежать незапланированных потерь и спасают трейдера от слива депозита.

Господа трейдеры! Торгуйте отложками, пусть вам сопутствует удача и приходят большие профиты от их удачного закрытия!

Рейтинг Форекс брокеров: