ИНДИКАТОР СЕТАП ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Сетапы в трейдинге: ищем самые прибыльные торговые возможности

Трейдинг с высокой вероятностью получения прибыли требует определенного уровня навыков и мышления. У трейдера должны быть надлежащие технические или фундаментальные инструменты для прогнозирования рынка, а также правильный стратегический подход в своей торговле. В этом статье мы обсудим, что как найти прибыльные сетапы в трейдинге и как мы можем получить статистическое преимущество от анализа рынка.

Что такое сетапы в трейдинге?

Когда трейдеры говорят о методах торговли с высокой вероятностью получения прибыли, они имеют в виду определенные сетапы в трейдинге, которые можно использовать для достижения стабильного преимущества на рынке. Преимущество – это просто статистически значимое торговое ожидание, которое при применении к серии сделок дает положительные результаты.

Некоторые трейдеры находят это преимущество с помощью технического анализа, а другие – с помощью фундаментального анализа. Кроме того, существует группа трейдеров, известных как высокочастотные трейдеры, которые полагаются на скорость исполнения как на свое главное преимущество. Каждый трейдер должен оценить свои личные навыки и найти свое собственное торговое преимущество, если он хочет добиться долгосрочного успеха на рынке.

Хотя фундаментальный анализ может дать ценную информацию о долгосрочных рыночных тенденциях, он не обеспечивает тот уровень возможностей для поиска точки входа в рынок, который дает технический анализ. Что касается получения преимущества в скорости для высокочастотного трейдинга, это требует огромной инфраструктуры и затрат, которые недоступны для большинства индивидуальных трейдеров и инвесторов.

Таким образом, мы подробно рассмотрим тактику торговли с высокой вероятностью, поскольку она связана с техническим подходом к рынку. Этот тип анализа хорошо подходит для большинства начинающих и опытных розничных трейдеров, независимо от того, специализируются ли они на спотовой валюте, товарах и фьючерсах, акциях и ETF или криптовалютах.

Честные Форекс брокеры:

Интересно, что существует два основных типа торговых стилей, которые чаще всего применяются в рыночных спекуляциях. Первый – это подход, следующий за трендом, а второй – торговля в консолидациях.

Трендовый трейдер понимает важность следования тренду. Основное внимание здесь уделяется отслеживанию текущей динамики рынка и движению основного тренда до тех пор, пока рынок будет поддерживать движение цены. В качестве альтернативы, противоположный подход или подход к анализу рынка, основанный на возврате к среднему значению, стремится найти рыночные крайности, а затем найти точку входа, когда цена начинает возвращаться к своему равновесному уровню.

Возникает естественный вопрос. Должен ли я сосредоточиться на модели торговли по тренду или модели возврата к среднему? Ответ на этот вопрос не всегда однозначен. Причина в том, что будут определенные рыночные условия, которые благоприятствуют подходу следования за трендом, и другие рыночные условия, которые благоприятствуют методологии возврата к среднему.

Наша работа как трейдеров – оценить текущую ситуацию на рынке, чтобы определить, какие сетапы в трейдинге обеспечат торговлю с наибольшей вероятностью получения прибыли в данный момент.

Графические паттерны

Графические фигуры – это разновидность технического анализа. Это торговая техника, которая довольно популярна среди трейдеров форекс и фьючерсных рынков. Классические графические паттерны – это, по сути, структуры ценового действия, которые формируют уникальные паттерны на ценовом графике.

На рынке может встречаться множество графических моделей. Некоторые из наиболее распространенных фигур технического анализа включают голову и плечи, двойную вершину и двойное дно, прямоугольник, клин, треугольник, флаг, вымпел и чашку с ручкой. Каждый из этих паттернов имеет уникальный внешний вид, и при правильной торговле они могут давать торговые сигналы с высокой вероятностью.

Надежные Форекс площадки:

Голова и Плечи является разворотной моделью, которая часто рассматривается в конце тенденции. В конце нисходящего тренда появляется модель перевернутой головы и плеч. Паттерн голова и плечи состоит из трех основных компонентов. Она включает в себя левое плечо, которое является важным максимумом колебания, за ним следует голова, которая является наивысшим пиком, и, наконец, правое плечо, которое является максимумом колебания, который следует за формированием головы.

Паттерн флага – это модель продолжения, которую часто можно увидеть после резкого движения цены вверх или вниз. Она напоминает зигзаг или образование молнии. Это фаза консолидации, когда ценовое действие находится в ценовом канале . Результатом паттерна флага является то, что как только это формирование консолидации закончится, это приведет к движению цены в направлении предыдущего тренда.

Есть несколько различных способов совершить сделку с высокой вероятностью, используя модель флага. Можно ждать пробоя линии тренда сопротивления в случае восходящего тренда или пробоя линии тренда поддержки в случае нисходящего тренда. В качестве альтернативы некоторые трейдеры предпочитают использовать коррекцию Фибоначчи в качестве предпочтительной техники входа с высокой вероятностью. Часто мы видим, что ценовое действие корректируется на 38–50%, прежде чем возобновить движение.

Прямоугольник – еще одна классическая формация, которую часто можно увидеть на графиках. Чаще всего модель прямоугольника считается моделью продолжения, но иногда она встречается как модель разворота. В любом случае, ценовое действие внутри прямоугольной структуры будет консолидироваться между горизонтальным уровнем сопротивления и горизонтальным уровнем поддержки. Мы можем дождаться пробоя из прямоугольного паттерна, совпадающего с более крупным трендом.

Слияние нескольких факторов

Существуют определенные шаги, которые вы как трейдер можете предпринять, чтобы увеличить свои шансы на получение торговой стратегии с высокой вероятностью, которая работает на рынке. Мы обсудили несколько различных типов технических графических паттернов в качестве отправной точки для построения прибыльной торговой стратегии.

Существуют также другие сетапы в трейдинге, которые вы также можете изучить. Однако есть одна важная торговая концепция, которую вам следует знать, потому что она принесет пользу любому типу используемой торговой методологии. И эта концепция, о которой я говорю, называется слияние.

Слияние означает, что мы должны стремиться иметь несколько разных некоррелированных рыночных сигналов, указывающих на одну и ту же основную предпосылку движения цены и подтверждающую ее.

Также необходимо подчеркнуть важный момент, связанный со слиянием, – это то, что мы должны использовать методы или индикаторы некоррелированного анализа для подтверждения сделки. Многие трейдеры считают, что слияние просто означает, что все ваши индикаторы должны предоставлять вам подтверждение сделки. Однако некоторые из этих трейдеров не понимают, что многие технические индикаторы являются избыточными и поэтому не могут предоставлять уникальную информацию.

Например, некоторые трейдеры заинтересованы в использовании технических индикаторов RSI, Стохастик и MACD. Все эти индикаторы считаются индикаторами импульса. Таким образом, если вы полагаетесь исключительно на этот класс индикаторов для подтверждения торгового сигнала, вы можете ошибаться, полагая, что вы получаете слияние.

Причина в том, что истинное слияние рынка зависит от получения подтверждения от техники или индикатора некоррелированного анализа. Это важное различие, о котором трейдеры должны помнить, если они надеются найти наиболее вероятные торговые установки.

Пример сценария торговли с высокой вероятностью, который использует слияние, может включать подтверждение, исходящее от индикатора импульса, такого как RSI, горизонтальный уровень поддержки и сопротивления и формирование свечной модели. Все три метода анализа рынка не коррелируют по своей природе. Любой из них может обеспечить жизнеспособный торговый сигнал, однако, когда они объединены, они могут привести к достижению гораздо более высокой вероятности успеха в сделке.

Вы можете использовать бесчисленное множество различных комбинаций, пытаясь построить свою собственную модель торговли с высокой вероятностью.

Каждый раз, когда вы выходите за пределы трех или четырех параметров подтверждения, это ведет вас по скользкой дорожке, по которой вы либо существенно уменьшаете частоту своих сделок, либо строите модель, которая слишком ограничивает торговлю в реальной рыночной среде. В этом случае ваш метод торговли может не иметь статистической значимости из-за меньшего количества потенциальных торговых сетапов.

Стратегия с высокой вероятностью получения прибыли

Теперь вы должны быть более знакомы с некоторыми компонентами, составляющими метод торговли с высокой вероятностью. На этом этапе мы попытаемся создать методологию торговли, которую можно применить на финансовых рынках. Стратегия может работать в разных временных масштабах и с множеством различных финансовых инструментов. Для достижения наилучших результатов я бы предложил применять ее к четырехчасовому таймфрейму.

Эта тактика торговли с высокой вероятностью основана на трех различных технических исследованиях. И все они имеют довольно низкую корреляцию друг с другом. В результате это обеспечит нам высокий уровень уверенности в нашей торговле, поскольку существует несколько несвязанных методов анализа, указывающих на конкретный рыночный сигнал.

Первым из этих индикаторов будет 50-периодная экспоненциальная скользящая средняя. В дополнение к этому вы будете сканировать рынок на паттерн флага. Это простой паттерн продолжения, который подтверждает ценовое движение в направлении предыдущего тренда. И, наконец, мы будем использовать гистограмму MACD как средство измерения импульса ценового пробоя.

Следующие правила применяются к открытию длинной позиции:

  • На графике цены должен присутствовать четко выраженный паттерн флага, наклоненный вниз.
  • Дождитесь пробоя выше линии сопротивления флага.
  • Во время пробоя вверх значение MACD должно быть выше нуля.
  • В момент пробоя вверх цена должна быть выше EMA (50).
  • При выполнении всех этих условий откройте рыночный ордер на покупку.
  • Стоп-лосс будет размещен ниже минимума колебания в структуре флага.
  • Цель взятия прибыли будет установлена ​​на уровне 61,8 расширения Фибоначчи предыдущего отрезка тренда, предшествующего формированию флага.

Обратите внимание на то, как цена сдерживается нисходящим параллельным каналом. Вы также заметите, что это выглядит как модель консолидации после резкого восходящего тренда. Таким образом, мы ожидаем, что цены пробьют верхнюю линию сопротивления флага.

Вскоре после того, как второй минимум колебания был помещен в структуру паттерна флага, цены начали двигаться вверх, и в конце концов появилась свеча, которая пробила и закрылась выше верхней линии сопротивления канала. Эта конкретная свеча была показана в увеличенной области на графике. Таким образом, это событие вызвало бы точку входа на покупку.

Согласно правилам нашей стратегии, гистограмма MACD должна быть выше нуля. Этот конкретный фильтр гарантирует, что во время пробоя будет положительный импульс. Как мы можем видеть по желтой пунктирной стрелке, MACD двигался вверх и зарегистрировал значение выше нуля в точке пробоя.

В дополнение к этому нам потребуется дополнительное слияние с 50-периодной экспоненциальной скользящей средней. Синяя линия на ценовом графике представляет эту важную линию EMA 50. Еще раз обратите внимание, где цена закрытия торгуется после пробоя, и ее отношение к тому, где расположена EMA 50. Мы видим, что цена закрытия свечи пробоя находится выше линии EMA 50. Таким образом, наш второй фильтр также предоставляет нам подтверждение сделки.

Теперь, когда все критические условия для этой сделки выполнены, мы продолжим, немедленно выставив рыночный ордер на покупку. Стоп-лосс будет размещен ниже минимума колебания в структуре флага. И, наконец, наша цель тейк-профита будет установлена ​​на уровне 61,8 проекции Фибоначчи предыдущего отрезка тренда.

Вы можете построить этот уровень с помощью инструмента расширения Фибоначчи. Во-первых, вы должны выбрать начало предыдущего отрезка тренда, а затем выбрать конец предыдущего отрезка тренда. И затем выберите минимум колебания в структуре флага, откуда мы будем проецировать нашу цель.

Вы можете увидеть эти три точки, проследив за светло-серыми пунктирными линиями внутри движения цены. После того, как эти три точки были выбраны, вы можете настроить инструмент проецирования на график измерения 61,8%.

Price Action индикаторы для определения сетапов на ВСЕХ таймфреймах одновременно!

Здравствуйте, друзья! Для начинающих форекс трейдеров не всегда легко с ходу распознать паттерны Price Action на графиках в реальном времени. А ведь нужно еще и учитывать графические модели, возникающие на более старших таймфреймах: думаю все прекрасно понимают, что сетап на дневном графике оказывает влияние на ситуацию внутри дня и т.д. Что делать? Открывать 100500 графиков для всех пар и просматривать каждый, пока не заболят глаза? Есть более простое решение.

Не без добрых людей мир, – были созданы индикаторы, которые не только определяют автоматически паттерны Price Action, но и делают это на всех таймфреймах одновременно. Вам нужно только установить индикатор на любой график, и он автоматически даст вам знать, если появится сетап на одном из таймфреймов для этой пары (индикатор отслеживает все таймфреймы от пятиминутных графиков до недельных). Т.е. для каждой пары вам понадобится открыть всего лишь один график .

Что за индикаторы?

Итак, у нас есть 3 индикатора (скачать их можно в конце этого обзора):

  • MTF_IB_SCAN – индикатор для определения паттерна Внутренний Бар;
  • MTF_OB_SCAN – индикатор для определения Модели Поглощения;
  • MTF_PB_SCAN – индикатор поиска Пин-Баров;

Устанавливаются индикаторы очень просто, подробная инструкция есть здесь.

После прикрепления индикатора к графику валютной пары, вы увидите примерно следующее (картинка увеличивается по клику):

Т.к. индикаторов у нас несколько, я собрал шаблон (называется “price action patterns”), позволяющий следить за показаниями всех трех индикаторов. Причем этот шаблон превращает график в своего рода мини информационное окно. Выглядит этот так:

Достаточно повесить шаблон на график каждой из валют, которыми вы торгуете, и в итоге получаем минимизированную информационную панель, которая даст нам знать о возникновении паттернов на каком-либо из таймфреймов (напоминаю, что индикаторы следят за всеми паттернами). Об установке и использовании шаблонов можно почитать в этой инструкции.

Описание настроек

Я не буду описывать отдельно параметры для каждого индикатора, т.к. в основном они повторяются. Также присутствуют настройки нюансов определения сетапов, их я тоже расписывать не буду: новичкам эти надстройки менять ни к чему, а продвинутые трейдеры и без меня разберутся.

barsback – сколько последних свечей сканировать для нахождения фигур Price Action

arrows – вкл/выкл стрелочки на графике при появлении сетапа

arrowsize – размер стрелочек

bullarrow, beararrow – цвет бычьих и медвежьих стрелочек соответственно

paintbar – вкл/выкл окрашивание свечных комбинаций

barthickness – степень прозрачности окрашиваемых свечей

bullishcol, bearishcol – цвет окраски для бычьих и медвежьих сигналов соответственно

alarm – вкл/выкл звуковой сигнал при появлении сетапа Price Action

sound – аудио-файл для параметра alarm. Должен находиться в папке sounds вашего терминала. Нужно прописывать название файла вместе с расширением. Например Tick.wav

alert – вкл/выкл появление окошка с уведомлением при возникновении сетапа

m5, m15, m30, m60 – возможность выключить поиск паттернов на части таймфремов

dist – расстояние между квадратиками, сигнализирующими о появлении фигур на других таймфреймах

oX, oY – отступы слева и сверху для инфо-панели индикатора

Price action: сетапы для торговли на Форекс

Паттерны Price Action – это свечные формации, появление которых на графике может указывать на перспективу дальнейшего движения цены. Свечные сетапы могут указывать на развитие, так и на смену тренда, состоять из одной свечи или из целой или группы.

В системе Price Action присутствует более 100 различных свечных формаций. Однако далеко не все из них часто встречаются на графике. Существует список так называемых «золотых» паттернов, которые чаще всего появляются на графике и дают наиболее сильные сигналы. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Price Action: сетапы из нескольких свечей

Существуют как односвечные паттерны (доджи, пин-бар), так и фигуры, состоящие из нескольких свечей. Односвечных формаций всего несколько и все они довольно просты и знакомы большинству трейдеров. Рассмотрим сетапы, которые наиболее часто встречаются на графиках валютных пар и других торговых активов.

Внутренний бар

Эта фигура формируется из двух свечей, одна из которых находится внутри диапазона другой. Такая формация сигнализирует о смене тенденции или начале отката цены (в зависимости от положения ценовой линии на графике).

Внутренний бар указывает на временное затишье после импульсного всплеска цены. Об этом говорит порядок расположения его свечей:

  • Первая свеча фигуры имеет длинное тело. Ее тени могут быть как короткими, так и длинными. С целом эта свеча указывает на последний импульсный рывок цены перед «затишьем».
  • Вторая свеча фигуры имеет такие размеры, что целиком помещается в рамки диапазона первой. При этом ее тело обычно небольшое, а теней и вовсе нет, либо они еле заметны. Именно она является внутренним баром и сигнальной свечой.

При появлении рядом с ключевым уровнем внутренний бар почти всегда указывает на разворот цены. Причем, может произойти как откат, так и полное изменение тенденции. А вот если внутренний бар появился над пробитым ключевым уровнем, то скорее всего, цена продолжит движение в сторону пробоя.

Внешний бар

Эта формация очень похожа на внутренний бар, но в противоположном направлении. То есть, теперь первая свеча будет иметь крохотное тело и тени, а вторая – полностью поглощать 1-ю.

Внешний бар может давать два вида сигналов – на продолжение и на изменение направления тренда.

Первая свеча внешнего бара сигнализирует о неопределенности на рынке. Об этом говорят ее небольшие размеры. Вторая свеча должна быть большой, но с еле заметными тенями. Ее крупное тело говорит о том, что произошел импульсный рывок цены. Если паттерн образовался на уровне, то это явный признак того, что цена отобьется от данной линии. Если такая фигура появилась внутри диапазона, то ее сигнал будет довольно слабым – брать ее в проработку не стоит.

1

Важно! Сигналы внешнего бара не действуют во время флета.

Рельсы

Паттерн «Рельсы» — это еще один разворотный сетап. Многие путают его с моделями «Поглощение», однако общих признаков у них очень мало.

13,

1

Фигура «рельсы» была названа так не случайно. Она состоит из двух разнонаправленных свечей практически одного размера. Их тела должны быть довольно крупными. Тени обычно либо полностью отсутствуют, либо имеют небольшой размер.

1

Если 1-я свеча оказалась медвежьей, то 2-я будет бычьей, и наоборот. Паттерн имеет высокие шансы отработки, если стоит у ключевого уровня. Во флете формация не работает и дает ложный сигнал.

1

Медвежье и бычье поглощение

Данные паттерны являются разворотными и формируются в момент завершения восходящего и нисходящего тренда.

1

  • «Бычий паттерн». Отрисовывается в момент окончания восходящего тренда. Идеальный является тот паттерн, у которого Open-цены второго бара стоит ниже Close-цены первой свечи.
  • «Медвежий паттерн». Возникает при завершении нисходящей тенденции. Желательно, чтобы Open-цена его сигнального бара стояла выше Close-цены предыдущего бара.

Если фигура появилась во флете, то ее следует проигнорировать. Желательно, чтобы обе свечи формации имели короткие, а не длинные тени.

1

Пин-бар

Данный паттерн односвечный. Несмотря на это, он является одной из сильнейших разворотных формаций. Появление пин-бара рядом с ключевым уровнем почти всегда указывает на разворот тренда, либо начало отката цены.

2

Пин-бар часто путают с доджи, однако это абсолютно разные фигуры. У Доджи практически нет тела и две длинные тени. Пин-бар же имеет совершенно другое строение:

  • У него крохотное тело размером в несколько пипсов.
  • Одна из теней маленькая, либо вообще отсутствует.
  • 2-я тень большая и в 3-5 раз превышает размеры тела.

Направление разворота цены можно определить по длинной тени формации. Если она направлена вниз, то рынок развернется в сторону продаж. Если же длинная тень пин-бара смотрит вверх, то цена должна развернуться в сторону покупок.

2

Рекомендуем протестировать индикатор BSU для автоматизирования поиска пин-баров на графике.

2

Как и многие другие паттерны, пин-бар абсолютно бесполезен во флете. Чаще всего фигура отрабатывает при формировании на ключевом уровне сопротивления или поддержки, либо на пивот-линии.

2

CPR (Closed Price Reversal)

Данный паттерн не так популярен, как «Поглощение» или «Рельсы», однако на графике его можно встретить довольно часто. Это фигура из двух свечей, появление которой указывает на предстоящий разворот графика в противоположную сторону.

26,

CPR далеко не всегда указывает на смену тенденций. Нередко эта формация появляется перед началом сильного отката или коррекции цены.

Первая свеча CPR должна быть достаточно крупной, но при этом почти не иметь теней. Тип свечи должен соответствовать направлению текущей тенденции. Например, если основной тренд графика бычий, то и свеча должна быть бычьей, и наоборот.

2

Вторая свеча должна обновить максимумы и минимумы первой. Однако при этом ее направленность должна быть противоположной:

  • Если 1-я свеча бычья, то вторая – медвежья.
  • Если 1-я свеча медвежья, то вторая – бычья.

Вторая свеча графика указывает нам на то, то у участников рынка не хватает возможность для того, чтобы продлить прежний тренд. Поэтому рынок перетягивают противоборствующие силы и вторая свеча закрывается в рамках диапазона первой.

При формировании сетапа рядом с ключевым уровнем можно заключать новый ордер. Направление позиции будет соответствовать типу второй свечи.

3

3

PPR (Pivot Point Reversal)

Как и все предыдущие формации, паттерн PPR считается разворотным. Это более сложная фигура, состоящая уже не из двух, а из трех свечей. Первая из них должна быть крупной, но с очень маленькими тенями. Ее появление говорит о том, что цена уверенно идет в сторону господствующего тренда. Следующая свеча обновляет High и Low-точки предыдущей, но закрывается внутри ее диапазона. Это указывает на то, что тренд пытался продолжить движение, но сил на это уже не хватило.

3

Последняя свеча паттерна подтверждает или опровергает разворот цены. Если она не сумеет обновить High- и Low 2-ой свечи и к тому же закроется внутри нее, то это подтверждает поворотный сигнал. Если же нет, то формация неактуальна.

3

Индикатор для определения паттернов, сетапов Price Action

Dashboard является одним из самых используемых индикаторов для поиска паттернов Price Action на графике. Он возглавляет многие рейтинги алгоритмов для выявления свечных сетапов и используется во многих стратегиях, основанных на свечном анализе.

3

Данный инструмент является мульти-таймфреймовым и мульти-валютным. Он имеет вид большой таблицы и располагается под основным графиком.

3

Рекомендуем ознакомится с основными индикаторами Price Action для поиска паттернов на графике.

3

Индикатор был разработан пользователями, поэтому устанавливать его придется отдельно. Сделать это можно по стандартной схеме, используя каталог данных терминала MT4.

3

Для этого нужно лишь качать дистрибутивный файл по следующей ссылке, а затем загрузить его в папку MQL4 – Indicators, которая расположена в корневой папке каталога данных. После загрузки перезапустите терминал и установите индикатор на график.

39

Таблица состоит из нескольких строк и столбцов. Для перехода к необходимому графику нужно выделить строку с ним и дважды щелкнуть по ней левой кнопкой мыши.

4

В таблице отображены такие данные, как:

  • Таймфрейм графика.
  • Название актива.
  • Возраст обнаруженного сетапа (показывает, сколько свечей назад был сформирован этого паттерн).
  • Цена актива на момент закрытия последней свечи паттерна.

В настройках Dashboard можно активировать и деактивировать поиск нужных свечных фигур. Например, вы можете отключить все ненужные сетапы и оставить только несколько из тех, что подходят для вашей стратегии. В настройках можно подключить функцию звукового оповещения. Индикатор будет подавать сигнал всякий раз, как обнаружит нужный паттерн.

4

Единственным недостатком данного инструмента можно назвать невозможность вручную установить параметры для исковых паттернов. Все данные для поиска фигур уже предустановлены самим разработчиками и не могут быть откорректированы.

4

Например, вы не сможете настроить минимальный размер внешнего бара или установить максимальную длину тела для свечей фигуры «Рельсы», и т.д. Во всем остальном индикатор очень удобен и отвечает всем основным требованиям.

4

MDZ для поиска сетапов

Как и предыдущий индикатор, MDZ может искать на графике необходимые паттерны и отправлять звуковые сигналы при их обнаружении. Кроме этого, инструмент оснащен удобной функцией автоматического построение трендовых уровней и линий сопротивления/поддержки.

4

Индикатор умеет одновременно анализировать графики сразу нескольких таймфреймов. Причем MDZ может работать не только со стандартными, но и с нестандартными ТФ.

4

При обнаружении паттерна индикатор выведет всю доступную ему информацию об этой фигуре на экран рабочего графика. MDZ укажет график и таймфрейм, где был найден сетап, цену актива и возраст фигуры (в свечах).

4

Индикатор MDZ используют при торговле как по стратегиям, основанным на свечном анализе, так и по другим методикам. Например, нередко данный инструмент можно встретить в составе скальпинговых методик, где торговля ведется на отбой от уровней.

4

Паттерны Price Action часто используют для фильтрации сигналов по других стратегиям. Их главное преимущество состоит в том, что они дают сигналы на опережение рынка, то есть, могут указать на разворот или продолжение тренда еще до того, как это в действительности произойдет.

Тема: Что такое сетап в трейдинге, и их виды?

Сетап — это набор правил входа и выхода в позицию, выбранными индикаторами и методами графического анализа.
Пример простого сетапа на вход: Если вы выбрали индикаторы RSI, Stochastic и скользящие средние 10 и 50 периода, и торгуете на RSI только когда выше уровня 60, Stochastic как только пересекает уровень 30 снизу вверх; и Скользящая 10 выше скользящая 50.
Вложение 2155344
Усложнив сетап, добавив уровни поддержки\сопротивления, получается более четкое видение входа в сделку, определяя s\l.
Вход на пробое сопротивления, поставив s\l на уровне поддержки.
Вложение 2155345
Для упрощения процедуры выставления t\p, добавляем на график индикатор zig zag, и добавляем на последнюю волну индикатора уровни Фибоначчи, ставим t\p так, чтоб размер прибыли превышал риск.
Вложение 2155346
Это пример сетапа входа в сделку по тренду на пробой сопротивления, в котором присутствуют правила входа и выставления стоп лосса и тейк профита.
Рекомендуется иметь у своей торговой системы несколько наборов индикаторов и правил входа по тренду, на разворот тренда и на торговлю во флете.
Набор сетапов и определение мани менеджмента называется — торговая система.

Сетап в трейдинге это такая ситуация, которая уже бывала ранее, неоднократно, и вот она, имеет место прямо сейчас, а трейдер видит ее, и распознал, и он думает, что вероятность проведения прибыльной сделки в данной ситуации — достаточно велика, для того, чтобы он полез в рынок.
Строго говоря, не видя подходящих сетапов, трейдеру и соваться в рынок-то не стоит, по крайней мере, ради денег. Ведь, если его опыт не подсказывает ему, что вот тут, и вот сейчас его шансы выиграть выше, чем проиграть, то какой смысл ради вероятности 50х50 туда вообще лезть, ради процесса?
Что касается непосредственно сетапов, то их существует огромное множество, как описанных в литературе для трейдеров, так и не описанных, но существующих в разных личных наработках у них, многие из них даже словами сложно описать, просто трейдер видит знакомую ему ситуацию, и, буквально, одним местом чует, что вот, сейчас надо продавать! Ну, или там, купить.
Например, пробой линии поддержки или сопротивления, это сетап. Если после пробития цена вернулась, на часовом графике, снова отразилась от такой линии, уже по другую сторону, и пошла дальше, это еще более сильный сетап. Указывающий на продолжение движения в сторону пробоя.
Рисунки, изображаемые волновиками на графике, поклонниками волновой теории Эллиотта, это тоже сетапы. Когда они их видят, то входят в рынок, ну и, что-то там получают. Или теряют. Ни один сетап не дает 100% вероятности, но трейдера интересуют те, которые дают её — больше чем 50%.
Пробой хая или лоу дня в начале новой сессии — тоже сетап на продолжение движения.
Синонимом слова сетап в каком-то смысле может служить слово "паттерн", однако этот синоним не совсем точный. Допустим, цену какого-то инструмента много дней толкают вверх. Когда, казалось бы, уже давно хватит. Люди начинают его продавать, но цену продавливают дальше, и так делается много раз, пока всем не надоест уже жертвовать стопы, или хватать стопауты. Вот, как только всем надоест уже, тогда цена и пойдет вниз.
Такой сетап можно выразить весьма приблизительно описав словами: перехай — развод — еще перехай — контрольный выстрел — второй контрольный выстрел — ага, всех обломали, тогда поехали вниз!! Названия такой сетап, как вы понимаете, вообще не имеет, а описание довольно примерное, очень не точное, и сориентироваться строго по нему лично Вам — нельзя. Но у человека, который долго самолично пялился в терминал, много лет, скажем так, такие вещи, как бы, уже въелись в память, в какой-то степени, и он, просто вот, видит, и думает, ага, вот, сейчас прокачусь!
Отскок от дневного лоу или дневного хая на смене сессий, "между Европой и Америкой" — тоже сетап. Если, допустим, к началу американской сессии пара прошла уже очень прилично, весь своей средний дневной пробег уже прошла, то велика вероятность, что американцы ее развернут, и погонят "в обратку". Нежели, чем надавят в ту же сторону, и продавят еще один ее средний дневной пробег. Особенно, если это спокойная какая-то пара, типа евродоллара.
Так что, по сути, сетапы это такая штука. они повсюду, иногда их не бывает вовсе, иногда они бывают по нескольку раз на дню, а без них, в общем-то, и торговать смысла нету, так как это — все равно что монетку наугад подбрасывать.

Сетап – это термин, означающий предварительную настройку программы. Пришёл из мира программирования, компьютерных программ, игр.
В трейдинге под термином “сетап” – подразумеваются предварительные условия для входа в сделку. Это весь тот набор признаков, которые характеризуют удобный момент для входа. Сетап для трейдера означает крайний уровень готовности.
Для того, кто торгует по рынку – это начало ожидания точки входа, подтверждения сетапа. Когда предварительные условия отработали. Осталось подождать того момента, когда рынок подтвердит сетап. Например, сформировалась фигура разворота, но пробоя не произошло. Трейдер ждёт пробоя. Или, сформировались условия продолжения тренда, но пока движение не началось, надо подождать начало движения.
Для того, кто торгует отложенными ордерами, сетам – это момент принятия решения. В этот момент выставляют отложенные ордера, они сами сработают в момент оптимального входа.
Для гридерных систем – сетап формируется шагом сетки, там тоже стоит выставить отложенные ордера, и дальше сетка сама отработает рынок.
Виды сетапов зависят от того, какая торговая система у трейдера. Описать их все невозможно.

Форексвидеопортал-настоящий клондайк информации о рынке Форекс для начинающих трейдеров!

Лексикон всякого трейдера/спекулянта содержит понятия сетапа. Сетап подразумевает некоторую образовавшуюся на рынке ситуацию, способствующую заключению выгодной торговой сделки.

Разные авторы применяют понятие «сетап» с различными значениями. В общем случае сетап является областью графика цены/индикатора, в которой трейдером предпринимается действие: открытие/закрытие позиции. Сетапы идентифицируются по многим критериям: цене, объему, совпадению индикаторов и т.п. Формирование сетапов может происходить в различное время суток и недели.

В процессе скальпинга возникновения сетапов могут происходить одно за другим, и обеспечивать много возможностей для трейдинга (и возможно — получение прибыли) за день. В дей-трейдинге формирование сетапов может происходить 2-10 раз за неделю, а в свинг-трейдинге сетап может не иметь места от недели и даже более. Всё будет зависеть от применяемых индикаторов и стратегии.

В основу всякого сетапа положены хроники изменения графиков: трейдерам и аналитикам удалось установить, что существуют некие типичные рыночные обстоятельства, которые вызывают одинаковую реакцию цены.

На данный момент известны различные виды сетапов, однако мы выделим четыре основных разновидности: диапазон, противотренд, скальп, тренд.

Виды торговых сетапов

До вхождения в сделку следует определиться с актуальным рыночным настроением, с учётом которого для торговли выбираются сетапы лишь одного вида. Однако следует постоянно наблюдать за свидетельствующими об изменении рыночного настроения сигналами: при их появлении следует незамедлительно закрывать текущие сделки и готовиться к началу торговли с сетапами иного вида.

Ниже приведено общее описание этих 4-х видов.

1. Трейдинг по тренду.

Понятно, что для торговли по тренду необходимо присутствие в текущем масштабе на графике сильного/слабого тренда соответственно данному выше определению. Суть такого трейдинга — в поиске ( в отсутствие сигналов разворота) входа в противонаправленных тренду экстремумах, с расчётом на дальнейшее продолжение тренда. Сигнал для входа здесь может представлять экстремум, сформированный, когда цена возвращается к трендовой линии, скользящей средней 20EMA или к пробитому уровню.

2. Трейдинг на противотренд (разворот тренда).

Обыкновенно следствием пробоя линии сильного тренда (либо появления «неправильного» экстремума) становится наступление консолидационного периода в боковике, при котором рынок снова подойдёт к прежним экстремумам — потому не следует предпринимать попытки словить разворот преждевременно. Совершать вход против тренда следует лишь после того, как слом тренда будет подтверждён разворотными сигналами/формациями (головы-плеч, двойной вершины/дна на дивергенции).

Вслед за первым входом на противотренд следует взять прибыль при ближайшем уровне поддержки или сопротивления (пивоты, MA, VWAP), предполагая перезаход на коррекции в случае возникновения противотренда. Помимо этого следует готовиться к возможному продолжению тренда после боковика в прежнем направлении, вместо разворота.

3. Трейдинг в боковике (диапазоне) на пробой или отскок.

Возникновение боковика/консолидации естественным путём происходит вслед за смертью тренда; это характеризуют горизонтальные линии дневного VWAP и 20EMA на 15 минуток, причём цена осциллирует меж двумя сходящимися (треугольник, клин) или горизонтальными (диапазон) линиями. Нередко ценовой диапазон ограничивает коридор +/-2 VWAP. Вести трейдинг в пределах узкого диапазона (два-три пункта) не стоит. Боковик нередко может закончиться вслед за третьим тестом одной из этих линий, потому запрещено ведение игры на 4-ый отскок от линии движения рынка в не выраженном явно направлении. Наоборот, за 3-им тестом стоит ожидать пробоя (выхода из пределов диапазона) и готовиться к открытию по направлению пробоя.

4. Скальп.

Если провести фиксацию временного масштаба, то скальп в широком понимании будет торговлей на меньшем масштабе. К примеру, при стандарном брекете с торговлей /ES на минутках — это стоп 1 пункт (четыре тика) при цели 3.75 (пятнадцать тиков). В этом случае скальп может быть торговлей со стопом один-два тика при цели два-шесть тиков, и можно ожидать достижения этой цели в пределах минуты после входа.

Можно торговать бинарными опционами. Это в определенной степени легче форекса и выгодней. Неплохой брокер для торговли бинарами – Бинариум.

Price Action сетапы или паттерны и торговая система

Всем любителям трейдинга, пламенный привет, и безумно рад видеть вас на сайте! В этой статье мы с вами поговорим про некую стратегию, которая подразумевает собой price action сетапы в комбинации с другими инструментами технического анализа.

Хочу сказать, что сама по себе тема Price Action очень глобальна, и она не ограничивается одним лишь наличием сетапов. На самом деле, price action сетапы являются лишь составной частью этой методологии, они некий инструмент, как один из механизмов в работе всей этой машины.

Данную стратегию на моем блоге я упоминал много раз, вот – Индикатор Пин баров, стратегия три свечи, советник Price Action, Пин Бар. Более того, основным достоинством данной системы является тот факт, что мы не используем индикаторы как таковые, или используем их в минимальном количестве.

Общие сведения

Даже если человек и включит в торговлю индикаторы, то он будет только искать подтверждения с их помощь, но никак не сами точки входа!

В этом и заключается прелесть этого подхода, что мы учимся понимать рынок, чувствовать его настроение, ведь именно сама цена может нам подсказать, куда и как она хочет двинуться. Безусловно, данный подход куда сложнее, нежели просто сидеть и слепо использовать сигналы того или иного индикатора.

Посудите сами, ведь проще не думать и торговать, когда появляется стрелка от индикатора, чем сидеть и выискивать точки входа, параллельно проводя анализ рынка. Очень многие люди в контексте финансового рынка идут по пути наименьшего сопротивления, выбирая именно первый путь, но, рано или поздно, их ожидает разочарование.

7,

Но, я считаю, что целесообразным будет потратить время на приобретение определенных навыков, чем слепо торговать по индикаторам, вообще не понимая при этом, как устроен рынок и по каким канонам он живет.

Вы должны понимать, что price action не является какой-то стратегией, это общая методология, уже на базе которой вы можете создать собственную систему. Давайте перейдем с вами ближе к делу.

Вырабатываем систему – Price Action сетапы

Лично я не хочу вам долго и нудно рассказывать про паттерны, уровни и прочее, уже было сказано очень многое! Я же вам хочу предложить один из подходов торговли.

В нашем случае, мы будем комбинировать price action сетапы со скользящими средними, которые будут выполнять у нас роль динамических уровней поддержки и сопротивления. В целом, этот подход достаточно прост, главное, научиться различать тренд и находить сетапы в условиях рынка. Естественно, по желанию, вы можете всячески доработать этот подход.

1

Настраиваем график

Как я уже говорил ранее, в контексте нашей системы они будут выполнять роль неких уровней поддержки и сопротивления, вблизи которых мы с вами как раз и будем искать потенциальные паттерны.

1

Кроме того, дополнительно в качестве фильтра мы установили стохастик (можно выбрать – цветной стохастик), он как раз будет нам подтверждать тот или иной вход в рынок. Тем самым, у нас потенциально сформирована торговая система, которую мы уже можем непосредственно использовать!

1

Применение системы

Давайте для большего понимания всего этого, рассмотрим несколько примеров.

1

15,

Здесь мы видим, что цена вплотную подошла к скользящей средней с периодом 200. Уже наличие цены выше этого мувинга указывает нам на развитие потенциального восходящего тренда. Кроме того, недалеко от мувинга мы видим формирование внутреннего бара, соответственно, силы медведей иссякли, чтобы двигать цену дальше вниз.

1

В конечном итоге, мы смотрим на мувинг, и видим, что у него произошло пересечение сигнальных линий, причем, вблизи потенциальной зоны перепроданности. Вот здесь мы как раз могли открыть сделку на покупку, и как мы видим, что она принесла бы хороший профит. Стоп лосс устанавливать надо было на 2-3 пункта ниже лоя внутреннего бара.

1

Тут даже невооруженным глазом видно, что математическое ожидание просто превосходное!

1

1

А вот здесь у нас на примере просто превосходнейшая возможность, когда можно было открывать продажи. Начнем с того, что у нас было ложное пробитие мувинга, после весьма продолжительной восходящей тенденции.

Мы видим, что цена пробила мувинг в восходящем направлении, но затем произошел резкий разворот, какой вывод мы могли сделать? Скорее всего, силы быков истощились и все ушли с продаж. В данном случае, медведи взяли инициативу и сильным импульсом двинули цену в нисходящем направлении.

2

Тем самым, у нас есть закрепление цены под мувингом, что указывает на развитие нисходящей тенденции. У нас есть красивый сетап Price action медвежьего поглощения, при этом линии стохастика пересеклись прямо в зоне перепроданности.

22

Смотреть

2

Как вы видите, данный сигнал просто идеально себя отработал, опять же, математическое ожидание просто на высоте! При этом учтите, что не нужно входить, когда цена только коснулась скользящей средней, почему?

2

Дело в том, что цена может запросто пробить мувинг и двинуться дальше, нам обязательно стоит дождаться формирования сетапа, прежде чем открывать ту или иную сделку, обязательно учитывайте этот момент во время торговли!

2

Выводы

Конечно же, это один из возможных вариантов комбинирования сетапов Price action с другими инструментами технического анализа. Сетапы Price action представляют для нас некую подсказку, указывающую на тот факт, что в настроении рынка происходят какие-то метаморфозы.

2

2

Можно банально встретить людей, которые используют только пин бары в компоновке с уровнями, и при этом очень даже неплохо зарабатывают. То есть, нет ничего сложного, главное – иметь четкий алгоритм работы и ни при каких обстоятельствах не отступать от него!

2

Надеюсь, что этот материал сетапы и паттерны price action стал вам полезен. На этом все, уважаемые читатели, но до новых встреч!

Пример графиков с сетапами price action — еще один вариант ведения торгового журнала успехов трейдера

Материал, опубликованный Лансом Бегсом кроме того, что является примером того, как еще можно вести торговый журнал, так и замечательным пособием для определения торговых сетапов price action и возможных входов в сделку.

Это письмо меня поразило. Это исключительная работа. Я не могу поддать сомнению ни один из описанных сетапов. Блестяще.
Больше всего мне понравился профессиональный подход, такие как готовность к небольшим потерям, а затем повторный вход. Уверенность в изменении ситуации, когда появляется новая информация на графике. Ожидание ложного пробоя, а затем переключение на откат после пробоя,
когда не сработал ложный пробой.

Также пробой узкого диапазона на резком увеличении объема… это просто обалденно!

Так или иначе…. Какой смысл в распространении этой информации?

Все просто: Большая ценность для вас совместить такую коллекцию с вашей собственной. Назовите это «Торговый журнал успехов», он будет для вас источником вдохновения и мотивации для многих сложных сессий впереди.

Вот письмо, которое я получил:

E-mail
Привет, Ланс. С Новым Годом!
Несколько месяцев назад я отправил вам письмо с рисунками, где слева изображены сетапы на 3-х минутном графике, а справа триггеры входа с правой стороны. Вы дали мне очень хорошие советы, за которые вас сильно благодарю. С тех пор я вел журнал своих лучших сделок, для улучшения будущей торговли. Это очень удобно, когда торговля не идет, не могу сосредоточить внимание, или начинаю сомневаться в своей стратегии. Тогда я пересматриваю свои лучшие сделки, и это возвращает мне уверенность в моей торговле. Я подумал, что возможно вам будет интересно посмотреть некоторые из них, так как знаю, что вы любите малые таймфреймы.

Вместо того, чтобы отправлять вам кучу файлов с каракулями, я просто решил показать реальные сделки и триггеры входа.

Мне очень нравиться торговля по методике YTC.

PS. Все сделки на акции SPY. Просто, чтобы вы знали, в 95% случаях я закрываю вторую часть за или под 3-х минутной свечой вместо того, чтобы заранее определять тейк-профит, так как хочу войти в привычку, чтобы мои прибыли росл , пока рынок не выбросил меня.

Всего наилучшего.
В.М

И ниже примеры торговых сделок по методике Price Action (согласно Лансу Бегсу) — скачать его книгу, где описаны некоторые установки, показанные на рисунках можно тут.

Как начать зарабатывать на рынке Форекс, используя сетапы и паттерны Price Action

Как гласит статистика, девять из десяти начинающих трейдеров теряют свои депозиты, даже не успев разобраться в начальных аспектах торговли. Часто такой исход обусловлен выбором неподходящей торговой системы и, как следствие, неверным толкованием сигналов на вход в рынок.

Дело в том, что большинство стратегий подразумевают использование определенного количества индикаторов, часть из которых работает с большими массивами информации на основе сложных алгоритмов.

В итоге мы получаем график валютной пары, который загроможден осцилляторами, скользящими средними, различными уровнями и прочими данными. Новичку на рынке Форекс разобраться во всей этой мешанине практически нереально.

Использование большого числа индикаторов, часто, только мешает успешной торговле

Сетапы Price Action. Что это? Описание системы

Как известно, стоимость любого рыночного актива развивается во времени не линейно, а волнообразно. То есть, цена не может все время расти или все время падать – на рынке Форекс взлеты постоянно сменяются падениями, и наоборот. Изучая эти падения и взлеты на графиках, трейдеры начали замечать определенные закономерности в движении цен.

6,

Например, во время сильного нисходящего тренда на графике может сформироваться белая свеча с длинным хвостом и коротким телом, которая с большой долей вероятности будет служить сигналом к развороту тенденции. Такая модель получила название «молот».

Формирование сетапа «молот» на графике свидетельствует о смене нисходящего тренда на восходящий

Таким образом, работая по данной системе, трейдер анализирует только данные, получаемые от «чистого» ценового графика – никаких отвлекающих сигналов, никакой лишней информации. Плюсы данного метода лежат на поверхности:

  • график валютной пары не загроможден и легко читается;
  • решения принимаются только на основе графических моделей;
  • высокая эффективность и одновременно простота использования;
  • возможность одновременного мониторинга сразу нескольких торговых активов.

Часто встречаемые сетапы и паттерны Price Action

Чуть выше была представлена одна из графических или свечных моделей («молот»), которая может быть использована трейдерами для определения верного направления движения актива и вместе с этим служит сигналом к открытию позиции.

1

Всего существует несколько десятков разнообразных типов паттернов и сетапов. Кратко рассмотрим лишь некоторые из них, являющиеся наиболее популярными.

12,

Самые распространенные свечные модели:

  1. Графический сетап «Утренняя звезда» («Вечерняя звезда»).

Возникает при смене тенденции. «Утренняя звезда» – возникает при восходящем развороте, «Вечерняя звезда» – свидетельствует о начале нисходящего движения. Данный сетап состоит из трех свечей: двух последовательных одной направленности (при этом вторая – меньших размеров) и третьей свечи (противоположного направления), перекрывающей размеры двух предыдущих свечей.

  1. Сетапы «Бычье поглощение» и «Медвежье поглощение».

Также формируются при смене тенденции. Состоят из двух последовательных свечей. При бычьем поглощении нисходящая свеча сменяется восходящей, при этом тело новой свечи полностью перекрывает тело предыдущей свечи. При медвежьем поглощении тело восходящей свечи перекрывается нисходящей свечой.

  1. Паттерн «Харами».

Является разворотным сетапом. Также как и предыдущий сетап «поглощения» он состоит из двух свечей. Первая свеча модели всегда является продолжением тренда и имеет высокое тело, вторая свеча будет гораздо меньших размеров с противоположной направленностью и уместится в диапазоне первой свечи. Выделяют «Бычий Харами» и «Медвежий Харами».

1

1

Наиболее популярные графические модели, служащие сигналом к открытию сделок на рынке Форекс

18

Как правильно использовать сетапы Прайс Экшен

Отсутствие индикаторов в торговой системе значительно облегчает процесс принятия решений. Трейдеру не нужно анализировать огромный поток входящих данных, достаточно правильно определить графическую модель. Однако существует ряд правил, соблюдать которые необходимо, если биржевой игрок намерен вести максимально эффективную торговлю при минимальных рисках.

  • Открывать позицию можно только тогда, когда паттерн полностью сформировался.
  • Модель считается сформированной в момент закрытия последней свечи, входящей в её состав.
  • Пока сетап находится в процессе формирования, он не может служить явным сигналом для входа в рынок.

Правильное использование графических моделей сводит к минимуму количество неудачных сделок

2

Правило применения сетапов Price Action от Ланса Бегса

Ланс Бегс – трейдер с многолетним стажем, известный по всему миру, как ярый приверженец торговли на «чистых» ценовых графиках. Он выработал, как кажется, очень простой принцип применения графических моделей в торговле на финансовых рынках.

2

Вместе с этим, следование данному правилу способно в разы увеличить количество получаемой прибыли. Его суть такова, при анализе паттернов и сетапов крайне важно учитывать старший таймфрейм.

2

Другими словами, чем больше временной интервал, на котором формируется та или иная модель, тем сильнее и продолжительнее будет её воздействие на направление движения цены.

Верная интерпретация сетапов и графических моделей Форекс – это залог успешной торговли. Идентифицировав нужную фигуру на графике, трейдер получает превосходный шанс для проведения максимально удачной сделки. При этом не стоит забывать о простых правилах использования паттернов. Их соблюдение не только увеличивает капитал, но и ограждает его от ненужного и чрезмерного риска.

Индикатор InsideBarSetup для среднесрочной или долгосрочной торговли

В процессе трейдинга на Forex важно не ошибиться и найти удачную точку входа в рынок. Правда, далеко не всегда она оказывается верной и нередко трейдер просто поддается импульсу, совершая ошибки в торговле.

Как результат – потеря денежных средств. Поэтому спекулянту необходимо иметь подтверждение тому, что выбор сделан правильно. В качестве подходящих инструментов торговцы часто прибегают к помощи технических индикаторов.

Конечно, далеко не все они способны с точностью до мелочей указать на точку входа в рынок, тем самым, путая трейдера и подвергая его депозит риску. Тем не менее, есть инструменты, которые неоднократно были проверены спекулянтами и на протяжении десятилетний доказывают свою работоспособность и актуальность.

К числу таких фундаментальных моделей Price Action относится InsideBarSetup или попросту индикатор паттерна «Внутренний бар».

Скачать InsideBarSetup для MetaTrader 4 на Форекс Вы можете здесь:

Что представляет собой InsideBarSetup

Речь идет о своеобразном паттерне, в состав которого входят две свечи, вторая из которых находится в границах предыдущего бара. Получается, что нас интересует размер второй свечи, включая ее тень.

Такая ситуация говорит о том, что на данный момент рынок находится на стадии консолидации перед очередной активностью.

Конечно, любой трейдер у которого глаз наметан, сможет и самостоятельно выявить рассматриваемый паттерн, но зачем прилагать усилия там, где за тебя это может сделать индикатор? Поэтому рациональнее всего будет использовать InsideBarSetup для поиска двух свечей на графической плоскости.

Кроме этого, в отличие от схожих индикаторов, InsideBarSetup помогает трейдеру не только в определении наилучшей точки входа, но также позволяет выставить отложенный ордер по заранее заданным параметрам и указать значения Stop Loss и Take Profit.

Установка индикатора InsideBarSetup и его настройка

Чтобы оценить преимущества работы с InsideBarSetup, его сначала нужно установить в торговый терминал, так как этот инструмент не входит в стандартный набор MetaTrader 4. Процедура занимает считанные минуты и не вызывает никаких сложностей:

  1. Для начала следует скачать индикатор;
  2. Далее необходимо открыть торговый терминал брокера и перейти во вкладку «Файл»;
  3. Следующим этапом станет переход в раздел «Открыть каталог данных», в котором предстоит найти папку «MQL4»;
  4. В открытом окне находим папку «Indicators» и мышью перетащить сюда скаченный ранее объект;
  5. Завершающим этапом установки инструмента станет перезагрузка терминала.

Перед тем как приступить к наложению индикатора на ценовой график, следует разобраться в его параметрах, ведь от того, какие значения будут заданы трейдером, напрямую зависит и результат работы инструмента.

Здесь важными являются такие параметры как:

  • Inside Bar Minimum Size — минимальная величина свечной фигуры;
  • Limit Second Bar Size — пограничный показатель размера меньшей свечи;
  • Use ATR Filter to Limit Second Bar — отсеивание свечей, которые окажутся ложными по показаниям инструмента ATR;
  • Plus Points – прибавочные пипсы к Стоп Лосс;
  • ATR multiplier – показатель ATR для определения Stop Loss;
  • 1 plus points/2 plus points – количество пунктов, которое планируется добавить к первому/второму Take Profit;
  • ATR Period – интервал инструмента ATR для вычисления показателя Take Profit;
  • 1 ATR multiplier/2 ATR multiplier – показатель данных ATR для первого/второго Take Profit;
  • TP1 Reward/ TP2 Reward – коэффициент первого/второго Take Profit, который будет фиксировать доходность.

Применение InsideBarSetup в трейдинге

Как только все параметры будут выставлены, рассматриваемый торговый инструмент начнет свою работу по поиску подходящих паттернов. Мы рассматриваем пример по паре EUR/USD на временном интервале H4 и уже видим немало сигналов к открытию сделки по причине четко сформированных паттернов.

Именно данный временной интервал считается идеальным при использовании рассматриваемого индикатора, поэтому данный алгоритм на заметку стоит взять поклонникам среднесрочной и долгосрочной торговли.

Тем не менее, можно попробовать работу и на часовом временном отрезке. В данном случае есть риск попасть на ложный сигнал, спровоцированный рыночным шумом, но при хорошей фильтрации можно снизить вероятность возникновения подобных ситуаций.

Все найденные паттерны обозначаются звездочками и являются явными сигналами к для открытия позиций.

Перед заключением сделки спекулянт сможет установить параметры открываемой позиции. Речь идет об установке значения отложенного ордера и величин Stop Loss и Take Profit.

Кроме этого, как только паттерн будет найден, в верхнем правом углу появятся все значения сделки, рекомендованной к открытию. Это очень удобно и в некоторой степени автоматизирует работу трейдера:

Напоследок необходимо отметить, что возможно формирование и многоуровневых фигур. Такая ситуация не частая, но иногда все же встречается. Данный сетап говорит о продолжительной консолидации и является сильным сигналом для входа в сделку.

К недостатку данного индикатора можно отнести тот факт, что работать с ним лучше все-таки на продолжительных таймфреймах, так как на низких ТФ его эффективность снижается.

Тем не менее, преимуществ индикатор InsideBarSetup на Форекс имеет гораздо больше. К примеру, у трейдера исчезает необходимость самостоятельно обдумывать некоторые из действий во время трейдинга. Программа сама предлагает ценовые значения, а это экономит уйму времени и нервов, как начинающих, так и уже практикующих торговцев.

Все паттерны прайс экшен (price action) и их сетапы в картинках

Все о Price Action – стратегии, паттерны, индикаторы и книги

На Форекс Price Action считается чуть ли не самой популярной торговой системой. В чем же секрет популярности этой стратегии? Во-первых, торговля Price Action, как правило, осуществляется на дневном таймфрейме, что практически исключает возникновение ложных сигналов, а также сокращает время на проведение технического анализа.

Во-вторых, данная стратегия основывается на поведении цены и не требует использования дополнительных индикаторов, которые либо перерисовываются, либо запаздывают. Наконец, Price Action – это реально работающая торговая система, с помощью которой вы можете начать зарабатывать хорошие деньги.

В прошлых статьях мы уже останавливались на том, что такое Price Action, а также рассматривали такие сетапы, как пин-бар, модель поглощения и внутренний бар. В сегодняшней статье вы узнаете, какие еще существуют паттерны Price Action, а также что может пригодиться новичкам на Форекс для успешной торговли по этой стратегии. См.

также, рейтинг Форекс брокеров на нашем портале.

Паттерн «Рельсы»

Этот паттерн относится к разворотным моделям и показывает смену настроений на рынке. Он представляет собой комбинацию из двух разнонаправленных свечей крупного размера.

Причем свечи должны явно выделяться на графике, но у них не должно быть больших хвостов.

Данный сетап образуется в тот момент, когда крупные игроки выходят из рынка, в результате чего изменяется соотношение быков и медведей, что приводит к смене тренда.

Паттерн «Рельсы» является второстепенным, поэтому применять его следует только при наличии подтверждающих факторов, усиливающих этот сетап:

Входить в сделки по паттерну «Рельсы» мы будем при помощи отложенных ордеров.

Если у нас бычий сетапа, то есть после медвежьей свечи появился бычий бар, причем обе этих свечи полнотелые и крупного размера, то вход в рынок осуществляется при помощи ордера Buy Stop, размещенного чуть выше точки High второй свечи.

При этом защитный стоп-приказ выставляем чуть ниже точки Low первой свечи. Если у нас медвежий сетап, то есть после бычьей свечи появилась медвежья, то выставляем ордер Sell Stop чуть ниже точки Low второй свечи, а стоп устанавливаем на уровне точки High первой свечи.

Что касается выхода из позиции, то мы не рекомендуем брать большие цели, потому что возникают очень часто такие ситуации, когда после формирования паттерна «Рельсы» цена начинает боковое движение.

Так как паттерн «Рельсы» представляет собой уже сформировавшийся импульс, поэтому вполне возможно, что когда вы входите в рынок, от этого импульса уже мало что останется.

Поэтому даже если есть все подтверждающие факторы, усиливающие данный паттерн, то в качестве целей рекомендуется использовать ближайший горизонтальный уровень или тейк-профит, равный увеличенному в 1,5 раза стоп-лоссу.

«Метод Jarroo» – упрощенная стратегия Price Action

Многие новички на Форекс жалуются, что у них не получается прибыльно торговать по Price Action, данная торговая система кажется им слишком сложной. Большое количество паттернов со своими правилами входа и выхода, а также построение уровней поддержки / сопротивления вызывают у них много вопросов.

Однако для успешной торговли по Price Action вовсе необязательно знать все тонкости этой торговой системы. С появлением нового «Метода Jarroo» любой новичок может начать прибыльно торговать по этой методике.

В основе «Метода Jarroo» лежит Price Action, однако он имеет свои отличительные особенности:

  • упрощенное определение ключевых уровней;
  • четкие входы;
  • грамотное определение ближайших целей.

Как определять уровни в ТС «Метод Jarroo»?

Определение уровней по «Методу Jarroo» немного отличается от классического построения горизонтальных уровней. Сначала необходимо найти на графике свинги, то есть ценовые максимумы и минимумы.

Они должны быть четкими и явно бросаться в глаза. Далее следует выбрать только те максимумы и минимумы, которые состоят хотя бы из двух свечей с близкими точками открытия и закрытия цены.

Затем необходимо провести уровни по этим точкам, при этом хвосты свечей не учитываются.

Как входить в сделки?

Входить в покупки будем тогда, когда бычья свеча пробьет уровень и закроется выше него. При этом откладываем ордер Buy Limit немного выше уровня, а стоп-приказ размещаем на уровне точки Low нашей свечи. Для продаж все аналогично.

Дожидаемся, когда медвежья свеча пробьет уровень и закроется ниже него, устанавливаем ордер Sell Limit немного ниже нашего уровня, а стоп-лосс выставляем в точке High сигнальной свечи.

Если свеча слишком большая, то ставить стоп-приказ можно за уровнем, если же свеча маленькая, то стоп можно размещать на уровне High / Low предыдущей свечи.

Какие брать цели?

В качестве целей для тейк-профита можно использовать ближайший уровень или умножать стоп-лосс в 2-3 раза. При появлении противоположного сигнала из сделки рекомендуется выйти и рассматривать новые сигналы для входов.

В каждой сделке рискуем не более 1-2% от вашего депозита. Как и другие паттерны Price Action, «Метод Jarroo» предпочтительнее использовать на дневном таймфрейме.

Для торговли по этой торговой системе подойдут любые валютные пары.

«Метод Jarroo» может быть интересен не только начинающим трейдерам. Даже если вы давно торгуете по методике Price Action, то можете добавить этот паттерн в портфель ваших стратегий.

Индикаторы Price Action

Стратегия Price Action относится к безиндикаторным торговым системам. Однако не все трейдеры могут на первых этапах знакомства с этой методикой одинаково хорошо находить паттерны Price Action и определять ключевые уровни.

Тогда вам помогут индикаторы Price Action. У нас вы можете бесплатно скачать индикатор Price Action, который не только просигнализирует о появлении того или иного паттерна, но и подскажет, на каком таймфрейме образовался сигнал.

Итак, предлагаем вашему вниманию следующие индикаторы:

  • MTF_IB_SCAN – этот индикатор находит на графике паттерн «Внутренний бар»;
  • MTF_OB_SCAN – данный индикатор определяет паттерн «Модель поглощения»;
  • MTF_PB_SCAN – индикатор помогает находить паттерн «Пин-бар».

После присоединения индикаторов к графику вы увидите приблизительно следующую картину:

Поскольку индикаторов несколько штук, то в архиве вы найдете шаблон, при помощи которого вы сможете наблюдать за работой всех индикаторов в одном окне валютной пары. В левом углу экрана вы увидите информационное окно, в котором отображаются показания индикаторов. Окно поделено на квадратики – на каждый таймфрейм от пятиминутного до недельного.

Как только квадратик загорится зеленым цветом, значит на данном таймфрейме сформировался паттерн Price Action. Достаточно перейти на указанный таймфрейм и открыть сделку. Все паттерны окрашиваются в цвета, которые можно указать в настройках, и выделяются стрелочками.

Теперь не требуется нагромождать торговый терминал большим количеством открытых графиков с различными таймфреймами.

Откройте всего лишь один график валютной пары, повесьте на него шаблон с индикаторами, и вы мгновенно получите информацию о том, что на одном из таймфреймов сработал паттерн Price Action.

Все три описанных выше индикатора имеют практически одинаковые параметры настроек, поэтому мы не будем рассматривать каждый индикатор в отдельности, а затронем лишь самые важные параметры:

  • barsback – показывает количество последних свечей, которые следует учитывать при поиске сетапов Price Action;
  • arrows – отвечает за включение / выключение стрелочек при появлении паттернов;
  • arrowsize – задает размер стрелочек;
  • beararrow и bullarrow – здесь можно указать цвет медвежьих и бычьих стрелочек;
  • paintbar – отвечает за включение / выключение окрашивания свечных моделей;
  • barthickness – задает степень прозрачности при окрашивании свечей;
  • bearishcol и bullishcol – здесь можно указать цвет окраски свечей для медвежьих и бычьих сетапов;
  • alarm – отвечает за включение / выключение звукового сигнала при появлении паттернов Price Action;
  • sound – здесь можно указать название аудио-файла, который будет проигрываться при включенном режиме параметра alarm. Аудио-файл должен быть расположен в папке Sounds в MT4. Необходимо прописать название файла и его расширение, например, Track.wav;
  • alert – данный параметр отвечает за включение / выключение алерта, то есть информационного окна, которое появляется при возникновении сигнала;
  • m5, m15, m30 и т. д. – предоставляет возможность для отключения поиска паттернов для указанных таймфреймов;
  • dist – показывает расстояние между квадратиками в информационном окне;
  • oX, oY – здесь можно задать отступы для панели информационного окна.

Следует помнить, что все перечисленные выше индикаторы должны использоваться только в качестве вспомогательного инструмента. Все решения о том, входить в сделку или нет, должен принимать трейдер, опираясь на правила торговой системы.

Скачать бесплатно: Price Action Indicators.rar

Какие почитать книги по Price Action?

Чтобы успешно торговать по Price Action, необходимо постоянно совершенствовать свои познания в этой области. В этом вам поможет чтение книг, написанных профессиональными трейдерами, применяющие методику Price Action в своей торговле.

Однако, несмотря на популярность этой торговой системы, купить книги Price Action на русском языке практически невозможно, все они издаются на английском. На помощь приходят сами трейдеры, которые переводят книги Price Action на русский язык и выкладывают в сеть.

У нас вы можете совершенно бесплатно скачать подборку книг по Price Action:

А. Кокорев «Курс обучения методике Price Action». Эта книга поможет распознавать сетапы Price Action на графике, а также комбинировать их с другими инструментами технического анализа: уровнями Мюррея, Фибоначчи, PPZ и EMA. В книге больше внимания уделено практике с использованием наглядных примеров реальной торговли.

Скачать бесплатно книгу: А. Кокорев. Курс обучения методике Price Action.zip

Нил Фуллер «Все самое главное о Форекс». В данной книге основатель методики Price Action делится своими мыслями о неоднозначности рынка Форекс. Нил Фулер считает, что не существует Граалей или автоматизированных торговых систем, которые приносят только прибыль.

Заработок на Форекс – это постоянная работа трейдера над собой и своей торговой системой. Автор книги призывает трейдеров отказаться от индикаторов и ориентироваться только на поведение цены. Книга будет одинаково полезна как начинающим трейдерам, так и профессиональным игрокам.

Скачать бесплатно книгу: Нил Фуллер. Все самое главное о Форекс.zip

Л. Бегс «Курс по Price Action». Практикующий трейдер делится своими впечатлениями от торговли по Price Action. Прочитав книгу, вы узнаете о принципах торговли Ланса Бегса и различных стратегиях выхода из рынка. В книге используются примеры из реальной торговли и иллюстрации к ним.

Скачать бесплатно книгу: Л. Бегс. Курс по Price Action.zip

М. Принг «О ценовых моделях». Несмотря на то, что Мартин Принг начал свою карьеру трейдера задолго до появления Price Action, он сумел описать в этой книге основные концепции данной методики. Он считает, что рынок Форекс опирается на ценовые модели, знание которых позволяет успешно торговать на валютных рынках.

Скачать бесплатно книгу: М. Принг. О ценовых моделях.zip

Торговая система «Трейдинг без головной боли». В основе данной системы заложены основные принципы торговли по Price Action с использованием горизонтальных уровней.

Скачать бесплатно книгу: Трейдинг без головной боли.zip

Также предлагаем вам скачать номера журнала с одноименным названием «Price Action»:

Price Action №1.rar
Price Action №2.rar
Price Action №3.rar
Price Action №4.rar

Читайте также статью «Дневные стратегии Форекс».

Прайс экшен (Price action) – как заработать?

Это часто используемый паттерн. Иногда ко мне обращаются за помощью в написании советников Price action по рельсам.

Сложность написания такого робота состоит в том, что часто результативность его работы может зависеть от качества поставляемых котировок брокера, ведь даже отдельные пункты различия могут способствовать неверному распознанию модели. Как и по стратегии «внутренний бар», здесь могут быть спорные ситуации, особенно во флэте.

Рельсы – одна из самых простых двухбарных формаций, состоящая из двух свечей с обратным направлением цены. Единственный нюанс – эта формация должна быть только на локальной вершине или впадине, тогда вероятность убытка сильно упадет, а шанс закрыть сделку в плюс, сильно повысятся.

Торговая система по паттерну «рельсы» может выглядеть так: покупки после образования большой свечи вниз и свечей вверх за ней же, при этом, стоп лосс можно установить на локальный минимум под эту формацию, а тейк профитом может выступить ближайший локальный максимум или уровень. Эта система price action проверена временем. Для продаж – обратная ситуация. Если рынок одной свечей вырос, к примеру на 30 пт, а следующей упал на 28 пт, можно продавать, со стопом 35пт, с запасом и тейк профитом на ближайшем локальном минимуме.

Паттерн “Outside Bar”

Внешний бар или outside bar – паттерн, который заключается в полном перекрытии предыдущего бара. Если свеча закрывается ниже него, то следует рассматривать такой паттерн как медвежий, если же наоборот, то бычий.

Такие популярные паттерны, как «Внешний бар», «Внутренний бар», «Могильная плита», могут быть определены посредством анализа рынка с помощью индикатора прайс экшн. Один из таких индикаторов, можно скачать ниже.

Разберем простенькую стратегию на дневных графиках, на внешних барах. Валютная пара – любая основная или кросс-пара. Временной интервал Д1. Покупаем как только появляется у локальных минимумов свеча с «перекрытием».

Стоп лосс выставляется под минимум данной формации, тейк профит – на уровень ближайшего локального максимума. Обучение методам price action с картинками, требует определенного времени, ведь каждая ситуация на рынке – уникальна.

Прайс экшен применяют много профессионалов, из-за легкости анализа инструментов данным способом.

На данный момент, есть люди, работающие по прайс экшену не только на Форексе, но и на биржах. Один из таких людей – Ланг Бегс, трейдер, написавший отличный курс, актуальный в 2022 году.

Сетап «Могильная плита»

Могильный камень или плита – один из лучших паттернов, который дает знать, когда может начаться флэт или развернутся тренд. Сетам хорошо подходит как скальперам, так и среднесрочным трейдерам. Сетап формируется из двух свечей.

Первая свеча может быть самой обычной, без большого тела и теней. Вторая свеча – сигнальная, она появляется как только тело свечи становится очень маленьким, одна из теней чаще всего маленькая, а другая – очень большая.

Разворот тренда идет против большой тени.

Всегда, вне зависимости от паттерна начинающим трейдерам наиболее легко работать именно по прайс экшн, к тому же сейчас есть много форумов, где трейдеры работают с ним и делятся опытом.

Формации Price Action помогают заработать на рынке любой сложности. Так как возникает понятие основы движения цены. Дополнения советниками и индикаторами, могут упростить поиск моделей, на которых можно заработать. Паттерны прайс экшен есть везде, на всех валютных парах и металлах и на всех временных интервалах.

Следует помнить, что чем выше таймфрейм, тем более точен торговый сигнал по любым паттернам.

Единственное, что не следует использовать, это месячные временные интервалы, так как наторговка любых формаций происходит через фьючерсы, а у них лимитированные сроки экспирации, поэтому там, где может быть начало паттерна, денег уже не будет, а значит и стимула продолжать его развитие – нет.

Скачать InsideBarEA

Скачать индикаторы

С уважением, Александр Иванов
Школа инвестирования

Форекс Статьи

Здравствуйте, уважаемые посетители портала форекс трейдера! Данный обзор будет продолжением темы про свечные формации, используемые профессиональными трейдерами в собственной торговле, однако, price action – нечто много большее, чем просто паттерны.

Это отдельная методика, которую до сих пор считают уделом высококлассных трейдеров финансового рынка. Методы price action успешно применимы к любому торговому инструменту, что лишний раз доказывает комплексный анализ рынка данным способом.

Торговля по price action сегодня имеет массу интерпретаций и стратегий, однако принцип в любом случае остается неизменным – прайс экшн, это анализ поведения цены. Существует множество сетапов этой системы, собственно и сама она основана на их поиске и применении в торговле.

Пожалуй, особенное значение имеет не столько поиск паттерна price action, сколько непосредственное изучение их вкупе с объемами и уровнями, создаваемыми ценой. Обо всем этом мы поговорим с вами в этом большом обзоре, который охватит буквально все аспекты методики.

По завершению которого, вы можете быть уверены, что знаете про методы price action абсолютно все.

Важно практиковать полученные знания и применять их в своей торговле ежедневно, если вы конечно желаете научиться профессиональному трейдингу на основе одной из самых сложных и в тоже время высокодоходных систем форекс.

В конце статьи мы прикрепили несколько ссылок книги по price action, если вы захотите как можно глубже изучить представленные вам здесь тактики.

Простые сетапы (паттерны) price action: Пин бар (пиноккио, хвост)

Данный сетап price action чем то схож с всеми известным доджи, однако имеет более приближен к профессиональному трейдингу. Ведь эта комбинация имеет как подтверждающий бар, так и заранее известный уровень выставления стоп приказа.

Конечно же, желательно подтверждение любой модели price action показаниями объемов, однако в чистом виде это не является обязательным. Поэтому методики чтения объемов мы рассмотрим с вами в следующих обзорах, когда будем касаться тактик VSA.

Итак, что же такое этот пиноккио.

Как вы можете видеть на представленной вашему вниманию картинке, пин бар – это комбинация из трех баров или свечей. Где мы можем видеть так называемые: нос и глаза формации.

Важно отметить – правый глаз всегда должен быть больше левого. Искать ее следует при имеющемся на рынке устойчивом тренде. Не имеет никакого значения – бычий тренд или же медвежий.

Важно, чтобы тело пин бара (свеча с длинной тенью, обратной движению и маленьким телом) находилось в нижней части свечи (при понижающемся тренде) и в верхней части свечи или бара (при бычьем направлении рынка).

Используется пин бар, вопреки распространенному заблуждению – именно как сигнал к продолжению трнеда, но никак не его развороту. Это очень важно понять и запомнить. Сейчас мы постараемся разобрать суть сказанного более подробно.


Торговля по price action
с применением пин бара включает в себя следующие правила: вход осуществляется не после образования паттерна, а на пробое ближайшего минимума цены (для медвежьего тренда) или максимума (для бычьего тренда).

Уровень stop loss выставляется по среднему бару (на границе его тени), плюс 5-10 пунктов для страховки. Так же немаловажным, является грамотный поиск пин бара.

Как мы уже говорили, данный сетап является сигналом на продолжение тренда, то есть сигнал на покупку мы ищем только при бычьем тренде (пин бар всегда образуется на коррекции от основного движения). Сигнал на продажу – при имеющемся медвежьем тренде. Выше представлен рисунок, на котором показаны сигналы на вход при медвежьем тренде.

То же самое касается и бычьего, останавливаться на этом моменте не будем, все предельно понятно. Что еще следует отметить: сетап пин бара на покупку игнорируется при медвежьем тренде, так же как и сигнал на продажу при бычьем тренде (что кстати, является самой распространенной ошибкой у новичков).

Простые сетапы (паттерны) price action: CPR (Closing Price Reversal)

Один из сильнейших паттернов price action, сигнализирующих о развороте цены, особенно часто встречается при быстрых движениях рыночных котировок. Так как сигнальная свеча должна открыться с разрывом от цены закрытия предыдущего бара (свечи) и цена закрытия ее должна быть расположена ниже закрытия предыдущей.

Так же важным является следующий момент – открытие сигнального бара находится в пике локального состояния цены. Более ясно будет, если вы обратите свое внимание на соответствующий рисунок.

Данный паттерн не требует подтверждения от рынка, вы можете сразу открывать соответствующую сетапу сделку с установкой уровня stop loss на максимуме тени сигнальной свечи.

Простые сетапы (паттерны) price action: Inside Bar (внутренний бар)

Стратегия price action включающая в себя данный сетап предполагает нахождение IB (inside bar), а именно полного диапазона его движения внутри предыдущего. В торговле эту формацию используют для работы на пробой минимума и максимума сигнального бара. Однако, тут существует множество НО и достаточно веских.

Применение инсайд бара в чистом виде не принесет ничего кроме потерь денег. Хорошо работает данный сетап в фигурах форекс: треугольник, флаг и т.п. Отлично отрабатывается при подходе цены к пивот уровням. В общем суть применения паттерна сводится к комплексному анализу поведения самой цены и формаций.

К примеру, на представленной вам картинке вы можете увидеть применение сетапа в канале цены, где пробитие максимума/ минимума бара будет иметь смысл. Сегодня существует масса торговых стратегий на основе построения ценовых уровней, на пробое которых трейдер начинает открывать сделки или же на отскоке от уровня.

Именно здесь методы price action позволяют вам отсеивать ложные колебания котировок и чувствовать происходящее на рынке, принимая обоснованные решения. Совершая прибыльные сделки. Возможно, для многих начинающих участников рынка, поиск паттернов price action покажется сложным.

Поэтому индикатор price action представленный нами вместе с шаблоном и звуковым оповещением о найденных сетапах должен помочь вам в практическом применении на форекс. Скачать индикатор можно уже сейчас, нажав на эту ссылку.

Простые сетапы (паттерны) price action: BРС (Breakout Pullback Continuation)

Данный сетап price action означает ни что иное, как – пробой, возврат, продолжение. Это именно то, что однажды выдавали за отрывок секретной стратегии майтрейда (my-trade) на форуме smart-lab.

Мы не преследуем цели обсуждать его деятельность или как то ее опорочить, этот человек имеет достаточно неоднозначную репутацию и эффективность его как трейдера определит только статистика торговли. Наша с вами задача разобраться во всех паттернах (ценовых шаблонах) price action и их успешном применении на финансовых рынках.

Лишний раз отметим, что полученные знания о PA позволят вам торговать – на любых известных финансовых рынках, так как везде есть цена и ее движение. А это именно то, что изучает price action и мы с вами в данный момент.

На что же нам с вами указывает сетап Breakout Pullback Continuation? На очень занимательный момент рынка – цена пробила определенный уровень сопротивления и вернулась (не пробив его), после чего преодолела предыдущий максимум (образованный в момент пробития уровня). В следствии чего уровень сопротивления – стал уровнем поддержки. Все логично и стоит отметить – достаточно эффективно работает в торговле.

Простые сетапы (паттерны) price action: BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar)

Сетап price action BUOVB или внешний вертикальный бар представляет из себя что то похожее на инсайд бар, только наоборот. Однако, о их похожести говорить вряд ли имеет смысл.

В данном случае, сигнальный бар полностью своим диапазоном перекрывает предыдущий, цена закрытия сигнального бара для покупки должна быть выше максимума предшествующего. Для продажи соответственно – ниже минимума предыдущего бара.

Открытие сделки осуществляется в направлении сигнального бара путем выставления отложенного ордера (buy stop или sell stop) на его максимуме или минимуме. Плюс стандартные 5-10 пунктов для страховки, стоит отметить, что страховка по большей части необходима для защиты ордера от проскальзывания во время волатильности.

Ведь любые сетапы price action мы с вами используем в моменты повышенных рыночных объемов (в моменты мощных рыночных движений, price action – трендовая система). Опять же применение особенно эффективно при условии, что паттерн образовался у какого либо ценового уровня или внутри образовавшейся рыночной фигуры.

Простые сетапы (паттерны) price action: DBLHC

Данный сетап предполагает одинаковые минимумы или максимумы двух свечей, при этом сигнальная свеча имеет максимум или минимум выше/ниже соседнего бара. При этом разница между минимумами или максимумами не превышает 1-3 пункта.

Следует отметить, что допустимо и желательно наличие нескольких баров с одинаковыми минимумами или максимумами, чем больше свечей составляют сетап – тем он сильнее. Стоп приказ выставляется соответственно по основанию сетапа, плюс 5-10 пунктов.

Паттерн достаточно прост, на картинке все указано и применимо даже новичком на рынке форекс. Поэтому сразу переходим к заключительному простому паттерну price action. В самом начале обзора мы забыли указать о том, что сетапы price action делятся на простые и сложные.

Простые означают формации из 1-3 баров, сложные соответственно – 4 и более.

Простые сетапы (паттерны) price action: TBH и TBL

Сетапы price action TBH ни что иное, как бары с одинаковыми вершинами; соответственно TBL – бары с одинаковыми минимумами.

Не следует их путать с предыдущим паттерном, так как в данном случае не имеет значения момент закрытия сигнального бара.

Опять же чем больше баров составят одинаковые минимумы – тем сигнал лучше, разница между минимумами/ максимумами должна составлять не более 1-3 пунктов. Стоп приказ выставляется так же как и в предыдущем сетапе.

Вот мы с вами и рассмотрели все простые паттерны price action, плюс опубликовали индикатор, позволяющий автоматически находить основные сетапы.

Помните, что применение данных методик имеет много большую эффективность, при условии, что вы используете их в комплексе с дополнительными инструментами анализа рынка, таких как фигуры форекс (о которых мы несомненно поговорим в дальнейших форекс обзорах), торговые уровни и рыночные объемы. Для тех, кто надеется получить больше информации, предлагаем вам скачать книги о price action представленные ниже:

Книга: Трейдинг без головной боли.

Скачать в формате pdf>>>

Книга: Price Pivot Zone.

Скачать в формате pdf>>>

Книга: Алгоритм входа по Price Pivot Zone.

Скачать в формате pdf>>>

В следующем обзоре анализа рынка с помощью свечных формаций мы рассмотрим сложные паттерны price action.

Блоги / ЖЫанкета: ЖЫанкета. Выпуск 4: Эльмира Сулейманова

Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru

О стихах на ногах

Я была подростком, у меня поднялась температура. Мама была рядом и смогла сбить ее, но от такого скачка температуры началось подобие бреда. До сих пор помню и что говорила, и свои ощущения. Казалось, что на мне стоят старые советские телевизоры, опасно балансируют на моих согнутых коленях, и если я хоть чуть-чуть пошевелюсь, то они обрушатся на меня и раздавят. Это фигура первая.

Фигура вторая: я лежу спиной к окну и говорю маме, что меня замучила подушка, которая летает по кругу.

Третья фигура: рассказываю маме, что я – кинолог, и что это специалист по собакам, и с кино не связан, и у него (то есть у меня) трава в животе шумит. На вопрос мамы «Как шумит?», поднимаю руку вверх, широко растопырив пальцы и резко сжимаю их в кулак, сделав несколько таких быстрых движений, отвечаю: «Вот так».

И вот сейчас самое главное. Четвертая фигура, пророческая:

– Мама, мне так надоели эти стихи! – Какие стихи? – Мои стихи! – А где они?

– У меня на ногах!

На следующий день, когда болезнь отступила, мы вспоминали этот всплеск бреда и смеялись. Но как сказала бы Кэрри Брэдшоу: «И тут я задумалась».

Стихи на ногах. Куда ни ступишь – они облепляют. Надоели. Как татуировки. Что за глупость? И откуда только они взялись в этой образной бредовой системе?

В то время я уже что-то писала, даже на английском языке по системе «берешь русско-английский и англо-русский словарь, ищешь слова в рифму, смыслы сами подтянутся».

Ощущение, когда стихи будто наползают на тебя, медленно захватывая снизу (читай: усаживая за работу), а кругом ночь, горячечные образы, и подушка летает (не дает на себя голову положить) – что-то в этом такое метафоричное прослеживается.

О начале

Началось все, кажется, лет в 11, – это если про стихи. В 8 лет сделала DIY-книгу сказок с картинками. А в 11 написала стихотворение про Москву. Я из города-спутника Волгограда – Волжского. И сколько себя помню в детстве, очень хотела поехать в Москву, потому что ее все время по телевизору показывали. О том, чтобы жить в Москве, даже и не мечтала.

Потом я что-то пописывала в блокнот, но при этом рассуждала, как в рассказе у Хемингуэя: «Многие думают, что поэзия – повод для шуток». Но все изменилось лет в 14-15, когда попала на городскую олимпиаду по литературе. Одним из заданий был разбор стихотворения.

В какой-то момент я явственно почувствовала, будто меня от батареи отстегнули, и моя рука вдруг стала легкой и быстро забегала по тетрадному листу. Батарея – это метафора всех паттернов школьных сочинений.

Тогда я впервые смогла взглянуть на поэзию самостоятельно, без оглядки на учителей и некие «правила» школьной программы.

О между

Все мои работы, начиная с 2008 года, связаны с киношным миром. В этом нет ничего удивительного, – я окончила ВГИК, работала на студенческих кинофестивалях, в компании Тимура Бекмамбетова и сейчас тружусь контент-редактором сайта про кино.

Но это все околокиношные дела, непосредственно, в процессе создания фильма я никогда не участвовала. И снизу кино, и сверху: маюсь между. Чтобы полегче маялось – пишу стишки.

Price Action

Под непонятным новичку словосочетанием price action (что переводится, банально, как «движение цены») скрывается современная разновидность свечного анализа и многочисленные системы безиндикаторной торговли.

В какой-то момент любой новичок попадает в ловушку своих индикаторов. Терпение добиться результатов от одного индикатора у него, естественно, не хватает, поэтому за что не возьмется — всюду убытки. В сердцах, наш герой выбрасывает все индикаторы и вдруг обнаруживает, что работать, собственно, можно и без них.

Впрочем, не всегда открытие price action столь драматично. Порой ты самым естественным образом расширяешь свой инструментарий свечного анализа и вдруг понимаешь, что все уже открыто до тебя.

Прайс экшн следует считать современной ветвью технического анализа, значительно расширяющей его возможности. В то время как традиционный трейдер использует индикаторы и графические фигуры, поклонник price action предпочитает паттерны — как свечные, так и на основе баров.

Если всмотреться в статистику, видно, когда тема валютного трейдинга с price action стала набирать обороты. Именно тогда, когда розничный форекс с 2005 года пошел в массы.

Прайс экшн — это паттерны и все о паттернах. Что это такое? Это специальная свечная модель или их комбинация, используемая в четко обозначенных рыночных условиях. Это может быть как отдельная свеча (пинбар), так и их комбинации (медвежье поглощение, внутренний бар).

Трейдеры price action тоже используют индикаторы, но они не являются основой их систем. Например, частый гость в стратегиях PA (price action) — это скользящие средние и осцилляторы.

История Price Action

Все началось, разумеется, с основ технического анализа и теории Доу. Чарльз был одним из первых, кто основывал свои прогнозы сугубо на рыночных трендах, не говоря уже про революционную для тех времен идею «цена учитывает все». Поэтому, если принять это за аксиому, в графиках скрывается вся информация, необходимая для трейдинга.

Тема эта не нова. Когда мы изучаем свечи, то первое, что читаем — книги Стива Нисона, который и познакомил американских трейдеров с японскими свечами в 1990х годах. В них он рассказывал, как можно торговать исключительно по японским свечам. Однако, его книги больше ориентированы на фондовые рынки, где реалии отличаются от рынка форекс (гепы, торговля ведется только в торговые сессии и т.д.)

Достойным продолжателем идей Доу стал Мартин Принг, который много лет обучает трейдеров трендовой торговле, основанной исключительно на поведении цены и ценовых уровнях. Я сам немало почерпнул из его трудов. Основа работ Принга (и не только его) — это волнообразное движение цены с обновлением уровней.

Продвинутая версия этой теории — волны Эллиота — описана в трудах Пректера и Фроста. Поддержка и сопротивление, наравне с точками пивот и свингами (волнами) — это тоже прайс экшн. Им же являются линии тренда и каналы. Любые инструменты, что нацелены на изучение характера самой цены и ее тенденций можно отнести к составляющей PA.

Пожалуй, основоположником прайс экшн в его современном виде является Тони Креббл (Tony Crabbel), который в 1990 году написал книгу «Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout». В ней он описал ныне почти забытые паттерны РА, такие как NR7, WS7, IDnr4 и многие другие.

По мере роста интереса розничных трейдеров к форексу, возникла острая необходимость в безиндикаторном анализе для круглосуточного валютного рынка с бешеной ликвидностью, где нет гепов.

Вот так стали появляться практики price action, старающиеся формализовать свою работу именно для рынка форекса/фьючерсов.

Отцом этого направления считается James16, что с 2005 года ведет тему, посвященную прайс экшн, на американском форуме ForexFactory.

Постепенно появилась целая когорта трейдеров, что стала развивать идеи price action и обучать ему. Среди них:

  • Alex Nekritin;
  • Al Brooks;
  • Suri Dudella;
  • Dan Chesler;
  • Lance Beggs;
  • Nial Fuller;
  • Chris Capre;
  • Bob Volman;
  • Cory Mitchell;
  • Jonathan Fox;
  • Kim Krompass.

И многие другие.

Есть также тысячи систем РА, что разрабатываются трейдерами «под себя», на основе чужих трудов и это один из наиболее эффективных способов получить с прайс экшн максимальную отдачу. Собственно, я сам поступил именно так и вам советую. Нужно внимательно изучить чужое и создать свое.

Использование Price Action

Практики прайс экшн используют теорию Доу и основы технического анализа по умолчанию. Прежде чем искать и интерпретировать паттерны, они добавляют на график:

  • поддержку/сопротивление;
  • каналы.

А дальше стиль их торговли может отличаться.

“Голый” Price Action

Только свечи, поддержка и сопротивление, каналы, графические фигуры. Вообще без индикаторов и других вспомогательных инструментов.

Price Action с объемами

Если работать с акциями, фьючерсами или индексами — с любыми активами, где есть реальные данные по объемам (по валютам, напоминаю, их нет) — разумно вместе с РА применять индикаторы, отображающие объемы.

Price Action с индикаторами

У каждого трейдера обычно есть любимый индикатор, что дополняет его торговую стратегию. Вы не забыли, что скользящая средняя — это тоже индикатор?

Именно скользящие чаще всего применяются вместе с прайс экшн, и это абсолютно справедливо. Есть целые школы, направленные на изучение свечных моделей и их взаимодействия со скользящими. Чаще всего в прайс экшн используется простая скользящая средняя (SMA) со значением 20.

Скажем, вся школа Боба Волмана основана именно на взаимодействии цены с MA 20 и связанными с этим сетапами:

7 популярных паттернов price action

Прайс экшн — очень большая тема, нет никакой возможности даже близко охватить ее в одной статье. Обширная библиотека обучающих курсов и книг по прайс экшн представлена у нас на форуме.

К счастью на сайте теперь есть отдельная школа прайс экшн, основанная на платном VIP-курсе известного западного трейдера. Поэтому сейчас мы рассмотрим лишь несколько наиболее популярных паттернов, которые позволят получить общее представление о методах price action.

  1. пинбар;
  2. внутренний бар;
  3. 3-барный разворот;
  4. ложная вершина/дно;
  5. разворотный пивот;
  6. ложный пробой линии тренда;
  7. CPR.

В их названии вы видите «бар» — но с таким же успехом можете поменять на «свеча», ибо бары и японские свечи очень похожи — просто немного различается их визуализация. Поскольку американцы любят бары, в паттернах они тоже нередко используют бары. Пусть вас это не пугает. Что свечи, что бары показывают одно и то же, но чуть по другому.

Мы же все покажем на любимых японских свечах.

1. Пинбар

Если вы работаете с прайс экшн, то сразу столкнетесь с пинбарами, это аксиома. Половина систем price action основана именно на пинбарах (pinbar), которые также называются «пиноккио» и прочие смешные названия.

В его классическом использовании пинбар указывает на разворот тренда. Кстати pin bar берет свое происхождение от «pinocchio bar». Как правило, это паттерн из трех свечей, где средняя свеча имеет впечатляющий «нос» выше левой и правой свечи. Пинбар используется как сигнал разворота тренда.

Примеры пинбара

Выявить пинбар легко — не даром он такой популярный. Вы всегда его заметите.

Чтобы работать с пинбаром, нужно для начала его увидеть. Далеко не каждая свеча с длинной тенью им является. Кроме того, весьма желательно работать в направлении общего тренда на старших ТФ (вспоминаем мультифреймовый анализ).

Медвежий пинбар

Продавать на нижнем пробое свечи. От нижней тени рисуете горизонтальную линию, вход на свече, что эту линию «пробивает» своим телом.

Бычий пинбар

Те же правила, но наоборот. Классический вход также основан на пробое.

2. Внутренний бар

Однозначно второй по популярности паттерн price action после пинбара. Внутренний бар (inside bar) — это композиция из двух свечей, где одна свеча находится «внутри» второй.

Данный паттерн указывает на консолидацию или нерешительность рынка. У покупателей не хватает силенок толкнуть рынок вверх, у продавцов — вниз. Внутренние бары нередко формируются на максимальных/минимальных уровнях и используются как хорошая зона для входа.

Есть два типа внутренних баров — медвежьи и бычьи. Как правило, в большинстве систем price action торгуется пробой свечи, внутри которой находится другая свеча, причем не суть важно, медвежья ли она или бычья.

Однако, есть и более интересный способ. Например, когда бычий внутренний бар находится после нисходящего (медвежьего) тренда или наоборот. Это хорошее указание на то, что тренд начинается выдыхаться.

Посмотрим на примерах.

3. 3-барный разворот

Как понятно из названия, данный разворот подразумевает участие трех свечей. Две свечи одного цвета, третья же свеча разворачивается таким образом, что закрывается ниже или выше свечи номер 2.

  • Свеча 2 закрылась выше свечи 1.
  • Свеча 3 закрылась ниже свечи 2.

А вот и зеркальная ситуация:

Правила формирования паттерна аналогичны предыдущим.

Традиционный метод использования этого паттерна — вход после того, как 3 свеча уходит выше/ниже максимального/минимального значения второй. Пример использования показан далее.

4. Ложная вершина или дно

Свинги, основанные на ценовых вершинах — один из самых популярных паттернов price action. Таким образом выявляются ситуации, когда цене не хватает сил обновить максимум для восходящего тренда или минимум — для нисходящего. В результате, можно «выловить» разворот тренда задолго до показаний многих индикаторов.

Выглядит эта модель вот так:

Как видим, вся модель укладывается в схему 1-2-3. Один из популярных методов его использования — вход на пробое уровня 2. Есть и другие приемы, некоторые нетрудно найти, если вы хорошенько рассмотрите историю любой валютной пары.

5. Разворотный пивот

Замечательный паттерн их трех свечей который, в разных вариациях, встречается сразу в нескольких школах price action. Паттерн прозрачно намекает на уровень поддержки или сопротивления, обнаруженный ценой.

Верхний разворотный пивот

Максимальное значение верхней свечи больше, чем свечи слева и справа. Третья же свеча в паттерне указывает на разворот.

Нижний разворотный пивот

Самый простой способ использования таких паттернов — от уровней поддержки и сопротивления, что они формируют. Вход при этом осуществляется на третьей свече паттерна.

Для примера взглянем на 1-часовой график EUR/USD. Каждая зеленая линия — это поддержка или сопротивление, что формирует паттерн, она же зона для входа. Как видим, в примере ниже из 15 примеров сработало 12 за 2 дня (стрелки обведены зеленым).

6. Ложный пробой линии тренда

Все, что нам здесь нужно — линия тренда и ее ложный пробой. Нарисовали линию, по верхним границам тел свечи (не по теням). Вообще, для формирования хорошей линии тренда нужно, чтобы цена касалась ее 2-3 раза.

Теперь ждем свечу, которая телом или тенью слегка пробьет линию, но неудачно — закроется ниже линии. На следующей же свече, от ее максимального значения (тени), мы рисуем красивую горизонтальную линию.

Остается дождаться, пока свечи сначала пересекут линию тренда — это указание на завершение тренда, а затем пересекут и нашу горизонтальную линию. Так можно «поймать» отличный вход на разворот тренда.

Как видим для примера выше. Свеча тенью сделала ложный пробой линии тренда. От нее мы рисуем горизонтальную линию и ожидаем продолжения банкета. Свечи сперва пробивают линию тренда — тренд завершен — после чего и нашу горизонтальную линию. Самое время входить на подходящей свече (не входите на доджи, вы это должны помнить из урока про Японские свечи).

7. CPR

CPR расшифровывается, как Closing Price Reversal – разворот на закрытии цены. Это один из самых простых паттернов, их легко найти на графике. Это такой себе паттерн «обманка», ибо цена сначала хочет сделать одно, а потом делает совершенно другое.

Две свечи, вторая обновляет максимумы/минимумы, но закрывается существенно ниже/выше. Понятнее будет на следующих примерах.

Медвежий CPR

Тренд восходящий — синяя свеча. За ней появляется красная, которая тенью уходит существенно выше синей, но закрывается значительно ниже. Это сигнал на вход на открытии 3й свечи.

Бычий CPR

Аналогично. Тренд вниз, появляется бычья свеча, что уходит тенью ниже, нежели свеча красная, однако, силенок не хватает и свеча закрывается значительно выше.

А вот и примеры CPR на графике. Как видим, если работать по тренду, ты мы что в БО, что в форексе срубим немало денежек.

На графике 4-часовой таймфрейм и EUR/USD.

Но это слишком большой ТФ для бинарных опционов, возьмем поменьше. Вот EUR/USD для 5-минутного графика.

Как видите, масса замечательных входов. В этом сила price action – при подходящем условии рынка и умении их определять, на графике не будет ничего кроме свечей и парочки линий.

Одна неделя с price action

Мы рассмотрели 7 популярных паттернов PA. Теперь давайте воспользуемся ими на практике. Дано:

  • EUR/USD;
  • 1-часовой таймфрейм.

Начнем с ложных пробоев линии тренда. Без напряга мы видим сразу 4 из них и забираем наши пункты.

Видим и 2 прекрасно отработавших ложных вершины.

Всего 2 паттерна и уже мы набрали кучу хороших входов на 1-часовом EUR/USD графике. Поехали по дням.

Понедельник

  1. Медвежий CPR.
  2. Бычий CPR.
  3. Бычий внутренний бар после нисходящего тренда.

Вторник

  1. Нижний разворотный пивот.
  2. Медвежий CPR.
  3. Нижний разворотный пивот.
  4. Верхний разворотный пивот и 3-барный разворот.

Среда

  1. Нижний разворотный пивот и 3-барный разворот.
  2. 3-барный разворот, за ним медвежий внутренний бар с разновидностью пинбара (указывает на сильное сопротивление вверху).
  3. Пинбар и верхний разворотный пивот.
  4. Бычий CPR и нижний разворотный пивот.

Четверг

  1. Верхний разворотный пивот.
  2. Нижний разворотный пивот.
  3. Огромный медвежий CPR (здесь аккуратно, вышли новости).
  4. Бычий внутренний бар после новостного ралли.
  5. Верхний разворотный пивот и медвежий CPR.

Пятница

  1. Верхний разворотный пивот.
  2. Верхний разворотный пивот.
  3. Медвежий CPR.
  4. Нижний разворотный пивот.

Ну вот, как видите: 5 дней, 7 разворотных паттернов и масса возможностей для их эксплуатации в хвост и гриву.

Подведем итоги

Прайс экшн стоит расценивать, как противоядие от индикаторного безумия. Десятки тысяч индикаторов во всех популярных платформах превращают новичка в обколотого индюка, который, как ненормальный, носится по сотням вариантов в поисках наиболее «эффективного».

Бедняга при этом не умеет их тестировать алгоритмически. Мало того, еще и гуглом плохо владеет, поскольку не в состоянии найти тесты, что уже давно проведены со всеми ключевыми индикаторами мира, от скользящих до осцилляторов. Тесты, которые наглядно демонстрируют – только по индикаторам работать нельзя. Они лишь помощь в некоторых случаях, а не решение.

Впрочем, и без тестов можно было бы сообразить, что на рынке, где все воюют с собственной жадностью, это было бы слишком просто. Прайс экшн очищает график и склоняет неофита к восприятию непосредственного движения цены. К эксплуатации поведенческих моделей-паттернов и встраиванию их в свою торговую систему.

Прайс экшн именно в форексе появился не так давно – по сути, его реальная популяризация началась вместе с темой James16 в 2005 году, что вызвала бешеный интерес к РА у западных розничных трейдеров. Прошло уже более 10 лет. Многие трейдеры, в том числе те, которых я знаю лично, сделали РА базисом для своих систем. Их графики чисты и свежи, зачастую на них нет вообще ничего, даже п/с.

Чистый, голый график – не это ли мечта поэта, наравне с голыми девушками? Известная книга Алекса Некритина “Голый форекс” прозрачно намекает, как следует расценивать price action и что он может дать.

Презабавно, что в русскоязычном трейдинге price action до сих пор считается нишевой и малоизвестной темой. В большинстве отечественных школ форекса, которые принадлежат кухонным брокерам, при словосочетании “price action” делают огромные глаза, ибо впервые слышат.

Когда недоумение проходит, эти горе “учителя” продолжают рассказывать, как объединить 10 индикаторов на графике, который напоминает у них безумную картину абстракциониста.

Они насилуют новичков графической мешаниной и не дают даже шанса осознать, что все это вовсе не обязательно, а порой и крайне вредно.

Прайс экшн дает главное – возможность научиться видеть силы, влияющие на рынок, без многочисленных костылей. Естественно, паттерны требуют многомесячной отработки, сочетания с наследием технического и фундаментального анализа. Они встраиваются в торговую стратегию/торговый план и могут стать как их основой, так и ценным дополнением.

  • Назад: Мультифреймовый анализ
  • Вперед: Уровни Фибоначчи

Прайс экшен (Price action)

Человеческий мозг всегда стремится все упростить. Примеров этого феномена в повседневной жизни просто не счесть, и трейдинг в данном случае не является исключением и даже наоборот (я бы назвал трейдинг одной из самых наглядных сфер, в которой раскрывается вся человеческая сущность).

В силу своего опыта общения с людьми, жаждущими постичь искусство трейдинга, могу сказать, что почти каждый из них, произнося словосочетание Прайс экшен, подразумевает определённые комбинации свечей (или баров) или их внешнего вида на ценовом графике.

А если учесть то обилие вариантов, которое предлагает господин Интернет, мне не единственному попадаются такие люди: индикатор price action, стратегия прайс экшен, фигуры price action, и ещё много чего по этому поводу.

Ну а что? Звучит модно, упрощено до безумия, сопровождается какой-то иллюзией конкретики (коих в рынке и без того не счесть), в общем ТО, ЧТО НАДО для создания вокруг термина «Прайс экшен» того ажиотажа, который можно наблюдать повсеместно.

Кстати, если кто-то до сего момента никогда не сталкивался с подобным термином и не совсем понимает, о чем идёт речь, не расстраивайтесь, вы абсолютно ничего не потеряли.

Прежде чем читать эту статью дальше, настоятельно рекомендую оживить в памяти понимание структуры рынка. Это будет нужно, чтобы последующая информация входила под правильным углом.

Потоки ордеров

Если вы увидели принт в ленте (таблице всех сделок) или тик на графике, значит была совершена сделка, а в КАЖДОЙ сделке, как известно, принимает участие две стороны — продавец и покупатель. Меня очень веселит когда кто-то говорит, что цена актива растет, потому что покупателей больше чем продавцов.

А ведь первопричину изменения цены действительно нужно понимать, иначе как вы собираетесь вести бизнес, результат которого напрямую связан с изменением цен? Неужели вы думаете, что вид свечи (или бара) даст хоть малейшее представление о ценообразовании, и тем более о том куда двинет график в следующий момент? Уверен, что многих сейчас улыбнули эти риторические вопросы, но смешного тут реально мало, ведь именно так большинство и думает.

Я предлагаю на некоторое время (а лучше насовсем) забыть все, что вы знали про стратегии и паттерны Price action, про свечной и подобного рода методы анализа, и последовательно порассуждать…

Вообразите себе рынок , состоящий исключительно из продавцов картофеля, при этом качество продаваемого продукта у всех одинаковое.

Независимо от количества картошки, у каждого продавца цель одна — продать все с чем он приехал на этот рынок, но не по абы какой цене, а по как можно более высокой.

Однако все продавцы будут являться конкурентом друг другу, а следовательно задрать цену за кг картофеля не получится (вернее получится, но тогда есть очень большая вероятность не выполнить первоочередную задачу — продать весь товар).

Ну а теперь покупатель… Еще раз подчеркну, что картошка у всех продавцов одинакового качества, и покупатели об этом знают (я пытаюсь привести аналогию биржевого актива, который в принципе одинаков по какой бы цене вы его не купили). Естественно покупатели так же будут являться конкурентами друг другу, т.к. первый из них купит дешевле всех.

А теперь предметно… Если спроса на картофель не будет, продавцы будут вынуждены опускать свои цены, т.к. основная цель все же продать, ну а если наоборот — пойдет спрос на картофель, они (не будучи глупыми людьми) будут поднимать цену предложения.

И если народ начнет массово затариваться (предположим, что кто-то где-то брякнул, что картофель на этом рынке последний и больше его не будет целый год), цена за кг может взлететь в два, три и более раз, опять же потому что продавцы, видя как раскупается картофель, будут менять цену на большую (передвигать заявку на продажу).

В данном примере продавцы картофеля выступают в качестве лимитных заявок на продажу, а покупатели — в качестве рыночных заявок на покупку, т.е.

лимитная заявка предлагает цену, а рыночная (если она была отправлена в рынок) — соглашается с этой ценой.

Здесь нужно немного остановиться и сделать важное заключение — пока в рынок не придет рыночная заявка, на графике не нарисуется ни одного принта (тика).

Движение цены (Price action)

Итак, что же скрывается за наблюдаемым нами движением цены на графике? А скрывается там тот самый поток рыночных ордеров, или по другому — желающие покупать/продавать по текущему предложению (текущим ценам лимитных заявок). Пример с картошкой, разобранный выше, показывает взаимодействие лимитных продавцов с рыночными покупателями, но не стоит забывать, что покупатели так же могут являться лимитными, а продавцы — рыночными.

Мы видим на графике цен актива восходящее движение, потому что в течение выбранного промежутка времени цена предложения росла (лимитки на продажу переставлялись все выше), и, что более важно, были трейдеры согласные с любой предложенной на этом участке ценой.

Причин, по которым люди согласны покупать актив по любой цене, мы конечно же не знаем (даже если вы думаете, что знаете, последующим рассуждениям это не помешает), однако для лимитных продавцов, которые видят на графике обилие желающих купить «по рынку», будет логичным хоть немного, да переставить свои лимитные заявки чуть выше. И если поток рыночных покупателей не встретит на своем пути серьезное предложение (лимитный ордер на продажу с большим объемом), цена может расти достаточно долго.

Хитрый продавец

Давайте вернемся к примеру с «картофельным рынком», и представим, что один из продавцов помимо некого объема картошки имеет солидный запас денежных средств. А сейчас, чтобы наглядно понять «хитрую схему» продавца, я приведу несколько цифр по возрастанию снизу вверх (они будут означать цену за кг и суммарный объем, в кг)

  • 40 р. — 250 кг
  • 39 р. — 137 кг
  • 38 р. — 430 кг — это объем и цена за кг того самого «хитрого продавца»
  • 37 р. — 80 кг
  • 36 р. — 27 кг
  • 35 р. — 50 кг

Логично предположить, что пока не будет раскуплен объем по 35, 36 и 37 рублей за кг., никто не будет покупать за 38. Так почему бы, имея денежный запас, не купить весь объем, до 37 р. включительно, участнику, чья заявка на продажу стоит по 38? После подобной операции 38 руб.

станет лучшей ценой продажи, и любой желающий купить по рыночной цене купит именно по 38 р., именно у того самого «хитрого продавца». Т.о.

после продажи всего объема картофеля продавец получит приятный бонус в качестве разницы между ценой покупки и ценой продажи, а именно 284 рубля.

Схем подобных манипуляций довольно много…

Паттерн Price action

Конечно же кто-то из читателей сейчас сидит и думает — «как бы теперь это все упростить, чтобы можно было увидеть какой-то паттерн и быстро сообразить что делать?» И это нормально! Ведь, как я уже говорил в начале этой статьи, человеческий мозг стремится все упрощать, тем более в наши дни, когда в него ежесекундно поступает нереально большое количество информации, и нужно уметь разбираться в ее качестве, при чем не менее быстро.

На мой взгляд правильнее будет сначала показать тот самый «паттерн Price action» (многим именно такое название будет наиболее близким), а за тем уже прокомментировать:

Я уверен, что среди читателей есть люди, которые, поняв принципы ценообразования (потока ордеров), изложенных выше, а так же изучив примеры паттерна на скринах, уже провели некоторые рассуждения по поводу своих действий в рынке, однако следует уточнить некоторые вещи.

Форма графика, которую принято называть паттерном, может иметь (а зачастую имеет) некоторые отличия в каждой новой ситуации.

Все варианты отскринить и привести в пример все рано не выйдет (их бесконечное число), так что тут более верным выходом будет текстовое пояснение данного паттерна:

Поток рыночных ордеров, у верхней/нижней границы которого видно закрепление цены (схему «хитрого покупателя/продавца», участника, который заинтересован к присоединению к этому потоку)

И не слова про то, что какие-то свечки кого-то там поглощают, или что там еще говорят про «индикаторы прайс экшен»?))) Будьте внимательны к той информации, которую пытаетесь применить в торговле, рискуя своими же денежными средствами!

Прошу обратить внимание на то, что в данной статье я не раскрывал «секрет успеха», ведь все рынки состоят из стоящих в очереди лимитных ордеров и потоков рыночных. Однако при входе в позицию важно знать, что вы стоите именно в направлении потока, а не против него.

П.С. Термин «хитрый покупатель/продавец» был использован в статье для простоты изложения

Рейтинг Форекс брокеров: