ИНДИКАТОР МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Мани менеджмент – краеугольный камень успеха на Forex

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! Мани менеджмент (money management) или управление капиталом, управление рисками – ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ в торговле на валютном рынке Forex. Без грамотного подхода к расчету торгового лота ваш счет будет обречен. Независимо от торговой стратегии. Я искренне надеюсь, что эта статья и обучающее видео помогут вам понять, почему мани менеджмент так важен и как следует рассчитывать риски при открытии позиций на форекс.

Forex: Управление капиталом

Возьмите двух трейдеров-новичков, посадите их перед экраном, предоставьте каждому из них возможность работать, используя самую лучшую торговую систему, и для ровного счета, предложите каждому торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу. Более чем вероятно, что в итоге оба потеряют свои деньги. Однако, если взять двух профессионалов и дать им установку торговать в противоположных направлении друг по отношению к друга, то оба трейдера в конечном итоге заработают деньги – и это несмотря на кажущееся противоречие в направлениях их торговой деятельности. В чем разница? Что является наиболее важным фактором, который разделяет опытных трейдеров и дилетантов? Ответ заключается в умении управлять капиталом. В мани менеджменте.

Как и в отношении соблюдения диеты или занятий спортивными тренировками, управление капиталом является тем, что у большинства трейдеров звучит лишь на словах, но чему практически не уделяется внимание в реальной жизни. Причина проста: так же, как и здоровое питание и пребывание в хорошей физической форме, управление денежными средствами может показаться обременительной и весьма неприятной деятельностью. Это вынуждает трейдеров постоянно контролировать свои позиции и принимать необходимые потери, и мало кто любит это делать. Тем не менее, как показано в таблице ниже, принятие потерь имеет решающее значение для достижения успеха в торговле в долгосрочной перспективе.

Размер потерь собственного капитала

УРОК — 3: Мани Менеджмент (курс «Построение торговой системы»)

Размер прибыли, необходимой для восстановления первоначального размера капитала

Данная таблица показывает, насколько трудно восстановиться после тяжелых потерь.

Мани менеджмент в трейдинге

Обратите внимание на то, что трейдеру придется заработать 100% от размера своего депозита – подвиг, который в действительности совершает менее чем 1% трейдеров по всему миру – только для возврата к уровню безубыточности по своему счету в случае, если потери составят 50%. При просадке в 75% трейдер должен будет четырехкратно увеличить свой ​​счет только для того, чтобы вернуть свой капитал на исходный уровень – а это действительно сложнейшая задача!

Один крупный выигрыш

Несмотря на то, что большинство трейдеров прекрасно разбираются в цифрах, они постоянно их игнорируют. Книги, посвященные трейдингу, содержат бесчисленное множество историй трейдеров, потерявших из-за одной, в корне неправильной сделки прибыль, накопленную на протяжении одного, двух и даже пяти лет. Как правило, быстро растущие потери представляют собой результат небрежного мани менеджмента, без жестких стопов и усреднения позиции при движении цены против трейдера. Прежде всего, быстро растущие потери объясняются банальной потерей дисциплины.

Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или подсознательно визуализируя «один крупный выигрыш» – одну крупную сделку, которая принесет им миллионы и позволит отойти от дел в молодом возрасте и обеспечить всю оставшуюся часть своей жизни. На рынке FOREX эта фантазия подкрепляется всевозможными историями о тех или иных событиях, происходящих на рынке. Наверное, каждый из нас помнит то время, когда Джордж Сорос «сломал банк Англии», сыграв на понижении фунта и с легкостью заработав 1 млрд USD прибыли в течение одного дня? Но суровая правда для большинства розничных торговцев заключается в том, что, вместо того, чтобы испытать один «крупный выигрыш», большинство трейдеров становятся жертвой одного «крупного проигрыша», который может выбить их из игры навсегда.

Обучение жестким урокам

Трейдеры могут избежать этой участи, контролируя свои риски путем расстановки стоп-лоссов. В знаменитой книге Джека Швагера «Биржевые маги» (1989), внутридневной трейдер Ларри Хайт, который следовал за трендом, предлагает такой практический совет: «Никогда не рискуйте более чем 1% от своего капитала, независимо от инструмента и вида торговли. Рискуя лишь 1% своего капитала, я абсолютно спокойно отношусь к любой своей сделке». Это очень хороший подход. Трейдер может ошибиться 20 раз подряд, и при этом у него останется 80% своего капитала.

Реальность такова, что очень немногие трейдеры соблюдают дисциплину, которой бы они придерживались в обязательном порядке. В отличие от ребенка, который понимает, что нельзя прикасаться к горячей печи только после того, как он однажды или дважды обожжется, большинство трейдеров может усвоить уроки дисциплины риска, только получив суровый опыт денежных потерь. Это является самой главной причиной тому, почему трейдерам при первом входе на валютный рынок форекс следует использовать только их спекулятивный капитал, сумму, которую они готовые потерять. На вопрос новичков, какое количество денег им следует иметь для начала торговли, опытный трейдер ответит следующее: «Выберите цифру, которая существенно не повлияет на вашу жизнь в случае ее полной потери, и разделите это число на пять, потому что ваши первые попытки торговать, скорее всего, окажутся неудачными». Это тоже очень мудрый совет, и его стоит придерживаться всем, кто начинает торговать на рынке Forex.

Стратегии управления капиталом

Говоря в общем, существует две стратегии успешного управления капиталом, применяемые на практике. Трейдер может устанавливать частые и небольшие стопы и пытаться взять прибыль с нескольких крупных прибыльных сделок или же брать с рынка частую, но небольшую прибыль и устанавливать нечастые, но большие стопы в надежде, что многие небольшие по размерам прибыли перевесят несколько крупных потерь. Первая стратегия может вызывать множество незначительных случаев психологической боли, связанных с потерями, и в то же время и несколько крупных моментов удовлетворения, связанных с получением большой прибыли. С другой стороны, вторая стратегия приносит множество небольших моментов радости, связанных с получением частных и небольших прибылей, и в то же время несколько психологических ударов, связанных с получением редких, но крупных потерь. В связи с редкой расстановкой стопов довольно часто происходят случаи, когда за одну или две сделки трейдер теряет прибыль, накопленную в течение недели или даже месяца.

В значительной степени, стратегия, которую вы выберете для своей торговли, зависит от вашей личности; это является частью процесса становления для каждого трейдера. Одним из главных преимуществ рынка FOREX заключается в том, что обычные трейдеры могут совмещать обе стратегии в равной степени, без каких-либо дополнительных затрат. Поскольку рынок FOREX основан на спредах, затраты на исполнение каждой сделки одинаковые, независимо от размера взятой прибыли.

Четыре типа стопов

Как только вы готовы торговать с серьезным подходом к управлению капиталом, к мани менеджменту, и на вашем счету имеется определенное количество денежных средств, вы можете использовать следующие четыре типа стопов.

1. Стоп на основе баланса депозита.

Это самый простой из всех стопов. Трейдер рискует только заранее определенной суммой своего счета при совершении одной сделки. Общий расчет состоит в том, чтобы риск не превышал 2% от суммы денег на счету при любой стратегии торговли. Если, к примеру, на торговом счету имеется 10 000 USD, то трейдер может рисковать только 200 USD, или приблизительно 200 пунктами при использовании одного мини-лота (0,1 лота) валютной пары EURUSD, или только 20 пунктами при использовании одного стандартного лота (1.0). Агрессивные трейдеры могут рассматривать вопрос об использовании стопа, равного 5% от суммы денег на счету, но при этом необходимо учитывать, что данная сумма, как правило, рассматривается как верхний предел разумного управления капиталом, потому как 10 последовательных, неправильно совершенных сделок могут сократить размер вашего депозита на 50%.

2. Стоп на основе графического анализа.

Технический анализ позволяет вам устанавливать тысячи возможных стопов, в зависимости от графика движения цены или различных сигналов, предоставляемых техническими индикаторами. Трейдеры, ориентирующиеся на технические сигналы, вполне успешно могут объединить эти точки выхода со стандартными правилами расстановки стопов на основе баланса депозита (см. выше) и получить стопы на основе графического анализа.

3. Стоп на основе волатильности.

Это более сложная стратегия по сравнению с расстановкой стопов на основе графического анализа. В данном случае для расстановки параметров стопов вместо графика движение цены используется ее волатильность. Суть заключается в том, что в условиях высокой волатильности, когда цены колеблются в широких диапазонах, трейдеру необходимо адаптироваться к настоящим условиям, и при открытии позиции ему следует увеличивать свои риски, с тем чтобы внутрирыночный шум не задел его стопы. Для низкой волатильности справедливо противоположное суждение: параметры риска должны быть уменьшены.

Один простой способ измерить волатильность – это использовать полосы Боллинджера, которые отображают стандартное отклонение для оценки возможных различий в движении цены. Также многие трейдеры используют индикатор ATR для расчета стоп-лоссов. Обратите внимание на то, что общая величина риска при открытии позиции не должна превышать 2% от величины депозита, поэтому очень важно, чтобы трейдер входил в рынок меньшими количествами лотов, с тем чтобы правильно рассчитать свой кумулятивный риск в торговле.

4. Стоп по маржин-колу.

Это, пожалуй, наиболее нестандартная из всех стратегий управления капиталом. В отличие от биржевых рынков, рынок форекс работает 24 часа в сутки. Таким образом, дилеры рынка Forex могут ликвидировать позиции своих клиентов почти сразу, как только у них наступил маржин-кол (margin call). По этой причине торгующие на рынке форекс редко находятся в опасности получения отрицательного баланса на счете, так как компьютеры брокера автоматически закрывают все открытые позиции. Такую стратегию можно применять только, если вы готовы к ПОЛНОЙ потере всего депозита в любой сделке. Что малопродуктивно.

Многие трейдеры по незнанию используют такой тип стоп-лосса, когда открывают позицию, несоразмерную сумме на счету. В основном новички.

Калькулятор для расчета торгового лота

Совет рисковать в каждой сделке 2% от депозита – это понятно. Но как эти проценты высчитывать? Даже те из нас, у кого были в школе пятерки по алгебре, уже давно забыли все нужные формулы. Дабы облегчить жизнь рядового трейдера, я поделюсь с вами специальным калькулятором в виде excel-таблицы для расчета размера торгового лота в соответствии с заданным уровнем риска, размером стоп-лосса и валютной парой. Скачать этот калькулятор, а также посмотреть видео о том, как его использовать вы можете ниже.

Индикатор мани менеджмента MoneyManagement

Форекс индикатор для МТ4 MoneyManagement — простой информационный индикатор мани менеджмента. Инструмент основан на идее грамотного управления капиталом, которая была предложена Александром Элдером — 2% и 6%.

В левом верхнем углу графика представлена следующая информация:

— цена одного пункта в валюте Вашего депозита;
— величина резерва 6% (сумма, которой Вы можете рисковать в текущем торговом месяце);
— установленный в индикаторе размер лота.

Двумя горизонтальными полу-пунктирными линиями обозначаются уровни разрешённого риска.

Money Management — индикатор для MetaTrader 4

Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.

Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.

В основе индикатора заложена идея управления капиталом, которую предложил Александр Элдер в своих книгах: 2% и 6%. Для тех, кто не знает, коротко расскажу. Трейдеры сливают депозит 2 способами (это относится и к торгующим экспертам). К первому относится слив одной сделкой при критических для депозита объемах. Второй же — множеством сделок при маленьких объемах. Элдер назвал их укусами акулы и пираний, соответственно.

Перейдем непосредственно к индикатору, если его можно так назвать. Слева сверху информация (сверху вниз): цены одного пункта в валюте депозита, резерв 6% (то есть какой сумму мы можем рисковать в этот месяц торговли) и текущий установленный в индикаторе лот.

Если в настройках стоит CountingByOrder=false, то индикатор будет вести расчет риска 2% относительно цены Bid (или того процента, который указать). Если установите значение true расчет будет производится относительно цены, которая будет указана в настройках (CountingPrice). Уровень разрешенного риска индикатор указывает 2 горизонтальными линиями.

Настройки и пояснения:

Мани менеджмент на Форекс. Как зарабатывать без риска?

MoneyManagement v1.1.mq4

— Информер подчищает за собой все данные и графические объекты после его удаления.

— Добавлена опция расчета текущего риска открытых ордеров, то есть функция CurrentRisk рассчитывает прибыль или убыток в процентах от текущего депозита.

MoneyManagement v1.2.mq4

— Заменена функция расчета текущего риска на полный суммарный риск, определяемый по формуле Стоплосс/Депозит. (Ордера с не выставленным ограничением StopLoss не учитываются)

Калькулятор Мани Менеджмента — вспомогательный индикатор для MetaTrader 4: как установить и пользоваться

Правильный расчет прибыли и убытков является одним из основных условий успешной торговли на рынке Форекс, именно поэтому многие трейдеры используют в своей работе такие инструменты, как калькулятор Мани Менеджмента.

Индикатор способен самостоятельно рассчитывать величину получаемого стоп-лосса, в соответствии с выбранными трейдером параметрами риска и величиной стоп-лосса. Цена пункта при этом рассчитывается автоматически и зависит от цены пункта по валютной паре, которой торгует трейдер. Это сравнительно несложный индикатор Форекс, который достаточно скачать, а потом установить в терминал, придерживаясь данной инструкции.

Трейдер должен:

— поместить индикатор в меню «Файл»/»Открыть каталг данных» — далее в папку MQL experts;
— перегрузить терминал;
— выбрать нужную валютную пару (к примеру, EURUSD);
— зайти в пункт меню MetaTrader4 – Вставить/Индикаторы/Пользовательский, выбрать индикатор Calc;
— подождать, пока на экране появится данное окно:

— поменять параметры так, как нужно;
— нажать «ОК»;
— убедиться, что на экране появился такой список:

Мани Менеджмент Форекс требует серьезного подхода к выполнению любой задачи, поэтому прежде, чем начинать использовать индикатор, нужно разобраться с его основными параметрами.

Калькулятор Форекс использует такие параметры, как:

— Percent – принимаемый трейдером риск в процентах;
— Loss – уровень стоп-лосса для позиции, которая рассчитывается;
— Percent_2 – принимаемый трейдером риск в процентах №2;
— Percent_3 – принимаемый трейдером риск в процентах №3;
— размер шрифта – шрифт выводимой на экран информации;
— Color – цвет шрифта выводимой на экран информации.

Если трейдеру что-то непонятно, он может просмотреть, как устанавливать и использовать индикатор Calc, как осуществляется расчет лота в Metatrader 4, в данном видео:

Только серьезное внимание к правилам Мани Менеджмента обеспечит стабильность и прибыльность работы на рынке Форекс.

Тема: Советник для мани-менеджмента

Нашла советник MMAssist — с ним мани-менеджмент сводится до нескольких кликов мышкой.
Данный советник сам НЕ торгует! Он позволяет следить за мани-менеджментом ТС, а именно:
-установить фиксированный риск на сделку в %
-для входа в рынок нужно только замерять длину стопа и нажать кнопку "buy" или "sell" (сделка будет открыта с заданным риском)+при таком способе я не забываю установить стоп-лосс.
-много дополнительных мелочей, таких как отслеживание спреда, расчет стоимости пункта, ATR, направления тренда и т.д.
главный «+» для меня как для новичка — не нужно тратить время на расчет лотности, советник всё делает сам.
Видео по советнику здесь: https://www.youtube.com/watch?v=ZiLrAUEPepE
вот так выглядит работа советника в моем терминале

Итак друзья хотел затронуть тему правильного манименеджмента, кто хочет именно серьезно торговлей заниматся, тот должен знать, рабочий лот на каждую сделку считается правильно от размера стопа и депозита текущего.Стоп у вас не будет всегда одинаковым и депозит тоже, но это уже отдельная тема про правильную установку стоплосса, независимо от размера стопа-риск на сделку должен быть одинаков .Итак кто раньше мучился и пытался считать на конкуляторе или в табличке exel вводя параметры стопа и текущего депозита-он тоже может менятся меньше-больше быть как и стоп лосс, поэтому лот нужно всегда пересчитывать исходя из этих двух параметров-это будет правильно, точно и проффесионально по названию этой темы.На скринах я отметил 2 индикатора, которыми я считаю рабочий лот,у меня их больше ,но эти на мой взгляд оптимальны.А вот вам оставлю ссылку,на скрине, где можно скачать их и целый архив по манименеджменту с различными советниками, потомучто прямые ссылки нельзя оставлять на другие ресурсы,забьете ее в поисковик и скачаете целый архив с советниками,скриптами и индикаторами и их описанием функций.Соблюдайте риски правильно, ведь как давно известно-деньги любят,точный счет.

Спасибо за советник ! Очень удобно все, только много всего не нужного на экране. В остальном супер — считает все сам.

А как поставить отложенный ордер с нужным риском ? Если это возможно.

Пользуйтесь на здоровье
Я тоже пользуюсь не всеми его возможностями, но помимо расчета риска/лотности очень полезно для меня отслеживание текущего и максимального спреда. Также удобно сравнивать средний ATR( в правом нижнем углу) с текущим ATR(в левом верхнем) чтобы примерно рассчитывать потенциал хода пары.

Неплохой индикатор ММ + советник ММ
Работает как с рыночными
Вложение 1241574
так и с отложками
Вложение 1241576
Сначала на график устанавливается индикатор, в настройках указывается три уровня риска, потом если надо накидывается советник.
Индикатор Вложение 1241578
Советник Вложение 1241582

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • MMAssist_1.17.rar (115.7 КБ, Просмотров: 2906)

Получено лайков: 5

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

В этом советнике такой возможности нет. Но есть скрипты для установки отложенных ордеров. Их всего два: стоповый и лимитный. Вы просто берете нужный Вам скрипт и вытягиваете на желаемую цену на графике. В зависимости от того куда Вы его помещаете относительно текущей цены, он сам определяет — buy или sell. На практике это выглядит так:

Я поместила скрипт на нужную мне цену и появилось такое окно настроек. В нем по умолчанию все параметры равны нулю, кроме риска, равного 0,1%. Я поменяла значение SL на нужное мне, а риск оставила как есть(это как раз мой рабочий риск на сделку). Вы можете задать нужные Вам параметры риска(в %) и длину стопа, и тогда скрипт сам посчитает соответствующий объем для входа в рынок, а также выставит стоп. Можно также сразу задать длину тейка, т.е. в результате всё просто и быстро, как с рыночными ордерами Еще есть вариант входа с фиксированным лотом(значение лота задается в параметре Fix.Lot), стопы и тейки в таком режиме тоже можно ставить.
На практике это действительно очень удобно, не нужно вручную задавать стоп отложке, а также очень просто выставлять ордер с желаемым риском. И самое главное для меня — быстро и не нужно считать и тратить на этой время, пока цена убегает
Единственный нюанс — если Вы попробуете одновременно ввести и значение риска, и размер фиксированного лота — при установке ордера сработает последний. Чтобы входить с нужным Вам риском значение параметра Fix.Lot должно быть равно нулю.

  • StopOrder_TL.ex4 (7.3 КБ, Просмотров: 123)
  • LimitOrder_TL.ex4 (7.0 КБ, Просмотров: 115)
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

В этом советнике такой возможности нет. Но есть скрипты для установки отложенных ордеров. Их всего два: стоповый и лимитный. Вы просто берете нужный Вам скрипт и вытягиваете на желаемую цену на графике. В зависимости от того куда Вы его помещаете относительно текущей цены, он сам определяет — buy или sell. На практике это выглядит так:

Полезные инструменты для мани-менеджмента.

Если вы являетесь постоянным посетителем сайта AvtoForex.ru и следите за нашими публикациями, то наверняка обратили внимание, что практически в каждой статье по новым стратегиям и советникам мы напоминаем про необходимость строго соблюдать правила мани-менеджмента на Форекс.

Да и подсознательно каждый трейдер понимает, что к сливу депозита приводит именно неправильно рассчитанный, а точнее — завышенный размер лота. Но если вы пришли на рынок Форекс в первую очередь за стабильным заработком, то мани-менеджмент для Вас должен стать основой торговли. В этом материале мы решили собрать основные советники, индикаторы, скрипты и онлайн-сервисы, которые могут оказаться полезными для проведения расчётов размеров лота при открытии сделки.

Советники для расчёта лота.

Для расчёта лота можно использовать советники, которые сами не анализируют рынок, но просчитывают адекватный размер сделки с учётом размера депозита трейдера. Одним из таких полезных инструментов для мани-менеджмента Форекс является советник ArgoLotCalculator v1 . Установка его стандартная, как обычного советника. Более детально процесс описан в этом материале. При установке эксперта на график он будет выглядеть следующим образом:

Рис. 1. Информационная панель вспомогательного советника ArgoLotCalculator v1 .

Советник ArgoLotCalculator v1 имеет следующие настройки:

Честные Форекс брокеры:
  • LotMode — данный параметр имеет две установки, выбор которых осуществляется справа в ниспадающем окне. Для установки параметра FixedFraction характерно вычисление лота, при котором убыток в случае срабатывания стоп-лосса будет равняться параметру LotPerCent (установленный трейдером процент депозита). Чем больше депозит, тем больше будет лот, при уменьшении депозита в результате закрытия убыточных сделок, лот также будет уменьшаться. Если трейдер задаёт для параметра LotMode настройку FixedLot , то все сделки, независимо от изменений размера депозита, будут открываться фиксированным лотом;
  • LotSize — размер лота;
  • LotPerCent — здесь устанавливается размер риска в процентном соотношении к депозиту;
  • CustomAccountBalance — при необходимости трейдер указывает размер депозита, который будет браться для расчётов. Указать можно размер самостоятельно, либо поставить значение 0, в этом случае советник будет использовать для расчётов текущее значение баланса.

Также в настройках советника можно задать цвет линий для уровней входа, стоп-лосса и тейк-профита. Положение линий на графике можно менять обычным перетаскиванием, советник будет делать все перерасчёты данных исходя из нового положения линий.

Индикаторы для мани-менеджмента.

Кроме советников в качестве вспомогательных инструментов для соблюдения мани-менеджмента Форекс в торговле можно использовать и индикаторы. Представленные ниже индикаторы предназначены для торговой платформы MetaTrader 4, и процесс их установки в терминал описан тут.

Первый в очереди для знакомства индикатор # Lot . Есть множество модификаций этого инструмента, но они практически идентичны. При установке индикатора на график откроется окно с настройками, где необходимо задать риск в процентах, а также размер SL и TP. Индикатор # Lot показывает трейдеру подсчитанный рабочий лот с учётом заданного размера риска и уровня SL, цену пункта, а также возможный профит и убыток в случае того или иного исхода сделки.

Для удобства использования трейдер может задать расположение информации об индикаторе мани-менеджмента на графике и цвет текста:

Рис. 3. Входные параметры индикатора # Lot .

# Риск от депо — данный инструмент схож с предыдущим, разве что имеет дополнительную возможность — учёт в расчёте либо всего размера депозита, либо только свободных средств:

Надежные Форекс площадки:

Рис. 4. Входные параметры индикатора # Риск от депо .

ArgoLotCalculator v2.1 — индикатор — аналог одноименного советника ArgoLotCalculator v1 . Он помогает рассчитать размер профита/убытка с учётом объёма сделки, а также рассчитывает размер лота в зависимости от уровня SL при использовании в торговле фиксированного процента (предполагается, что убыток при срабатывании стоп-лосса будет равен указанному проценту риска от депозита):

Рис. 5. Входные параметры индикатора ArgoLotCalculator v2.1 .

В окне графика индикатор мани-менеджмента отображается тремя горизонтальными линиями, которые соответствуют ценам открытия, уровня TP и SL. При необходимости их можно перетаскивать мышкой. Также на графике присутствует информационное окно, где отображаются данные по размеру лота, TP и SL указываются в пунктах и в валюте депозита.

balance % — в случае с этим индикатором, трейдер задаёт размер SL и допустимый процент риска, а инструмент подсчитывает оптимальный лот:

Рис. 6. Входные параметры индикатора balance % .

Calc File — трейдер задаёт размер стоп-лосса и три варианта риска в процентном отношении. Индикатор сделает расчёт и выдаст три варианта для размера лота и для стоимости пункта для каждого указанного риска:

Манименеджмент на форекс . Сработал стоп лосс . Скачать индикатор стохастик .

Рис. 7. Входные параметры индикатора Calc File .

Infopanel TSLS_mod1 — интересный инструмент с возможностью включения/отключения тех или иных параметров. При использовании инфопанели в целях мани-менеджмента Форекс можно задать три размера лота, а индикатор просчитает стоимость пункта для каждого случая. Эта полезная утилита для трейдеров, которые осуществляют расчёт ММ самостоятельно, а индикатор будет лишь напоминать о стоимости пункта, которая для разных инструментов отличается:

Настройки панели "Infopanel TSLS_mod1". Рис. 8. Настройки многофункциональной панельки Infopanel TSLS_mod1 .

lot calculator — с учётом указанного трейдером размера стоп-лосса и процента риска индикатор рассчитает подходящий лот:

Рис. 9. Входные параметры индикатора lot calculator .

LotCalculator v1 — аналогичен по своим возможностям с предыдущим вариантом, отличие в том, что он отображается не в главном окне графика, а под основным графиком, в том числе может находиться в окне любого другого индикатора под главным. Размер стоп-лосса для него необходимо задавать в пятизначных пунктах:

Настройки индикатора "LotCalculator v1". Рис. 10. Настройки многофункциональной панельки LotCalculator v1 .

lot_profit — индикатор суммирует лоты сделок, открытых на покупку/продажу и показывает общий результат по ним в валюте депозита.

Индикатор MAX_LOT предназначен для расчёта максимального лота для депозита трейдера с учётом кредитного плеча. Кредитное плечо трейдер должен задать сам, также в настройках указывается стоимость стандартного лота.

MaxLot — этот индикатор мани-менеджмента показывает трейдеру теоретически максимальный размер лота, при использовании которого его весь депозит будет взят в залог брокером.

Лот на всю котлету — данный индикатор рассчитывает «лот на всю котлету», что на жаргонном языке Форекс значит максимальный лот по отношению к балансу счета. Также индикатор предоставляет информацию о кредитном плече и залоге на установленный размер лота:

Рис. 11. Входные параметры индикатора Лот на всю котлету .

Raschet_lota_v1 — трейдер указывает допустимый риск в процентном отношении к депозиту, а индикатор рассчитывает размер оптимального лота для сделок с различным уровнем SL. В окне настроек можно указать до 10 уровней стоп-лосса. Дополнительное свойство — отображение спреда торгуемого инструмента:

Настройки индикатора "Raschet_lota_v1". Рис. 12. Настройки многофункциональной панельки Raschet_lota_v1.

PositionSizeCalculator – этот индикатор мани-менеджмента имеет много настроек. Его назначение — отображение на графике уровней возможного открытия сделок и стоп-лосса. Также индикатор выводит информацию о размере баланса и проценте риска для сделки. С учётом процента риска рассчитывается риск в денежном эквиваленте и лот, с которым следует открывать сделки. Уровни стоп-лосса и тейк-профита можно передвигать на графике мышкой, перерасчёт данных индикатор сделает на основе новых значений.

i-UrovenZero — индикатор будет полезен тем трейдерам, которые торгуют при помощи сеточных стратегий или локовыми ордерами. Он отображает информацию по открытым сделкам, уровням безубытка, стоп-аута и полного слива (скрин можно увеличить):

Настройки индикатора "i-UrovenZero". Рис. 13. Настройки многофункциональной панельки i-UrovenZero .

Скрипты.

Кроме индикаторов и советников, вспомогательным инструментом для мани-менеджмента Форекс могут стать скрипты. Установка скриптов осуществляется по аналогии с установкой индикаторов.

1 Sell 1 perc risk и 1 BUY 1 perc risk — эти два скрипта используются для открытия рыночных ордеров на продажу/покупку соответственно:

Рис. 14. Открытие сделки при помощи скрипта.

Трейдер указывает размер стоп-лосса и депозита, а скрипт рассчитывает размер лота, при котором в случае неудачного исхода сделки трейдер теряет 1% от депозита. Скрипты представлены в открытом коде, поэтому, кто имеет навыки работы с MetaEditor, могут изменить их настройки:

Рис. 15. Сделка на продажу, открытая при помощи скрипта 1 Sell 1 perc risk .

AutoMM_V1 — этот скрипт используется для открытия ордера с параметрами, как указано на скрине ниже:

Рис. 16. Окно настроек скрипта AutoMM_V1 .

Первым делом трейдер должен задать тип сделки — покупка или продажа, затем указать риск в процентном отношении к депозиту и размер стоп-лосса в пунктах. Также в настройках можно задать размер тейк-профита и даже магический номер для ордера (при необходимости). Клик по кнопке ОК — и ордер в рынке. Быстрее вникнуть в работу скрипта можно, потренировавшись в торговле с его использованием на демо-счёте.

Buy и Sell — скрипты используются для открытия ордеров на покупку и продажу соответственно:

Рис. 17. Использование скрипта Buy/Sell для открытия сделки.

Простой инструмент без каких-либо настроек, просто открывает сделку, соблюдая определённый процент риска.

Buy_nonQuery и Sell_nonQuery — также скрипты без каких-либо настроек, просто открывают сделки с риском 1-1,5% от депозита.

Buy_Percent — скрипт используется для совершения сделок на покупку. Перед его запуском в настройках необходимо указать размер SL (в пятизначных пунктах), уровень риска в %, а также размер TP.

EasyOrder — одна из мощных утилит, которую можно использовать совместно с каким-то вспомогательным советником. При помощи мышки её можно перетаскивать на графике. Скрипт используется как для открытия рыночных, так и отложенных ордеров. Выбор типа осуществляется во вкладке New Order . Допустимый размер риска в процентном отношении к депозиту указываем во вкладке Risk . Запуск скрипта осуществляется кликом по кнопке Submit . Закрытие ордера с возможностью указания конкретного номер ордера осуществляется кнопкой Close Order :

Утилита Easy Order. Рис. 18. Использование утилиты Easy Order для открытия сделок.

Скрипт mt4mm — многофункциональная утилита, где открытие любого типа ордера — это только одна из возможностей. Рассмотрим параметры скрипта более детально, так как именно он может стать одним из ваших любимых инструментов:

Рис. 19. Запуск скрипта mt4mm .

Верхнее меню . Здесь указывается название торгового инструмента, цена пункта, валюта депозита. Трейдер может выбрать другой инструмент. Расчёт лота осуществляется как в зависимости от размера баланса (вкладка Balance ), от эквити (вкладка Equity ), так и по сумме, самостоятельно введённой трейдером в графе Custom . Процент риска трейдер устанавливает по желанию.

Среднее меню . Order type — здесь задаётся тип ордера. После этого указывается цена открытия, размер лота, а также можно указать риск в валюте во вкладке Stop Loss .

Далее можно задать следующие параметры:

  • — объём сделки в лотах;
  • — стандартная стоимость лота ( Calculated volume );
  • — количество ордеров для одновременного открытия ( Order count );
  • — объём средств, которые будут использованы для залога после открытия ордера, он зависит от лота и кредитного плеча ( Маржа ).

Нижнее меню . В нижнем меню задаются настройки SL и TP в пунктах. Можно указать определённую цену открытия сделки. Ожидаемый результат сделки (с учётом размера лота) в случае её закрытия с прибылью/убытком будет отображаться во вкладках Possible loss/profit . Тот же самый результат, но только в процентном отношении к депозиту будет указываться во вкладках Possible loss/profit % .

Если вы не используйте стоповые и тейк-профитные приказы, то галочки из соответствующих окошек в самом низу убираем. При необходимости для ордера указывается магический номер. Он нужен, если сделка сопровождается советником или открывается по определённой стратегии.

Онлайн калькулятор мани-менеджмента.

Те инструменты мани-менеджмента, о которых мы вам рассказали, вполне рабочие, но они предназначены для установки в торговый терминал МетаТрейдер 4 и имеют один общий недостаток – загромождают графики! Например, если у вас на графике установлен какой-либо советник, то установить второй (например, ArgoLotCalculator) уже не получиться. Можно, конечно, открыть дополнительный график для этой же валютной пары и установить ArgoLotCalculator уже на него. Но что делать, если вы анализируете 20 валютных пар? Открывать 40 графиков? Да и если у вас открыто на графике достаточно индикаторов, то добавление ещё одного явно не добавит информативности отображаемой информации.

Использование советников, скриптов и индикаторов для мани-менеджмента — это, скорее, удел новичков. С опытом вы научитесь «на глаз» определять объём открываемого ордера так, чтобы не выходить «за рамки разумного» мани-менеджмента.

Ну а если вам потребуется рассчитать параметры сделки более точно (например, для безубыточного разгона депозита), гораздо проще воспользоваться онлайн калькулятором мани-менеджмента – он всегда под рукой и не загромождает график. На этой странице вы найдёте сам онлайн калькулятор, а под ним ссылку на инструкцию о том, как с ним работать:

Рис. 20. Онлайн калькулятор для расчёта параметров сделки по правилам ММ.

Скачать в одном архиве mani-menedzhment.rar все вышеперечисленные инструменты мани-менеджмента можно по ссылке ниже:

Скачать mani-menedzhment.rar [804.78 Kb] (cкачиваний: 350)

Заключение.

Соблюдение правил мани-менеджмента Форекс позволит вам обезопасить свой депозит от «быстрого слива», если ваша стратегия по какой-то причине начала работать против вас. При этом важен холодный расчёт без того, чтобы в панике начинать увеличивать размер лота для последующих сделок с целью покрытия убытков. Понимание этого придёт со временем, а вспомогательные инструменты для мани-менеджмента позволят лучше контролировать этот процесс.

Информационный Форекс индикатор Master Money Bot: помощник трейдера в мани-менеджменте

Форекс индикатор Master Money Bot, анализирует все сделки на депозите и отображает на графике валютной пары размер рекомендуемого объема следующей сделки при заданном уровне стоп-лосс.

Форекс индикатор Master Money Bot

По мнению экспертов журнала ForTrader.org, форекс индикатор Master Money Bot может применяться в любой торговой системе и будет особенно полезен для новичков, при наработке навыков мани-менеджмента и, при грамотном использовании, может сохранить трейдеру депозит.

Для удобства отдельно добавлена таблица для расчета соответствия уровня риска стартовому капиталу.

Индикатор Money Management — MT4

На этой странице представлены скрипты и индикаторы, которые помогут трейдеру расчитать размер позиции с учетом правил Mани Менеджмента.

T3 Taotra NK — Индикатор T3 Taotra_NK.
Подробная инструкция по.

Price Channel Oscillator — Осциллятор ценового канала, раздвижки двух валютных пар и пример работы с ним.
.

ADX — Стрелочный индикатор показывает переломы ADX стрелками.
.

Оптимизированный вариант адаптивной скользящей средней Кауфмана AMA от wellx — Пример оптимизации методом «нарастающих итогов».
.

Индикатор SimpleScalp_MTF — Индикатор SimpleScalp_MTF по простой скальпинговой стратегии с сайта strategy4you
.

Splash and Shelf — Поиск и отображение разворотного паттерна «Всплеск и полка», описанного в книге «Биржевые секреты» Линдой Рашке.
.

Bending_MA24H1 — Индикатор выставляет на изгибах скользящей средней линии, которые могут быть сопротивлением или поддержкой.
.

Master Tools — Управление капиталом/ Точка разворота/ Дневное открытие/ Уровни поддержки и сопротивления/ Сетка/ Информация обо всех настройках/.

Главные правила мани-менеджмента на Форексе

Мани менеджмент (money management) – это система правил управления рисками на рынке Форекс. Проще говоря это набор четких рекомендаций, следуя которым, можно максимально снизить риск просадки или потери депозита. 10 наиболее важных советов рассмотрены в этом материале.

МАНИ Менеджмент ФОРЕКС / Риск-менеджмент / MONEY MANAGEMENT

Риск просадки депозита не более 5%

Это одно из главных, базовых правил мани-менеджмента, о котором опытные трейдеры начинают рассказывать новичкам в первую очередь. Всякий раз, открывая сделку, необходимо задаться вопросом: «Сколько можно позволить себе потерять?» В случае с Форекс ответ должен быть: не более 5% от текущего депозита.

Риск потери страхуется с помощью простейшего инструмента под названием stop loss. Его нужно установить не интуитивно, а в соответствии с 2 правилами:

  1. Технический анализ рынка – выше/ниже ближайшего максимума/минимума, выхода из канала, уровня поддержки или сопротивления.
  2. Расчет по мани менеджменту – максимальная потеря в случае разворота цены не более 5% от текущего депозита. Например, если сейчас на балансе $1000, суммарная потеря не должна превысить $50.

Применение Trailing Stop

Это еще один удобный инструмент, который позволяет существенно уменьшить потери в случае непредсказуемого разворота цены. Например, цена ушла вверх, и после того как она прошла определенное расстояние, trailing stop поднимает стоп лосс на соответствующее количество пунктов (от 15 до 715, по выбору пользователя).

Теперь даже если актив пойдет вниз, он столкнется с обновленным уровнем, и тогда потеря будет существенно меньше. Получается, что трэйлинг стоп – это динамический стоп лосс. Он позволяет автоматически контролировать возможный убыток, сводя потери к минимуму.

Кредитное плечо не более 1:100

Кредитное плечо – это заемные средства, которые брокер предоставляет трейдеру для открытия позиций на Форекс. Например, если пользователь выбрал плечо 1:200, это означает, что величина кредита от брокера в 200 раз превышает собственный баланс трейдера.

Пользоваться кредитным плечом можно и нужно (правильно взятый кредит помогает развиваться как в жизни, так и на Форекс). Однако, как и во всех остальных случаях, необходимо придерживаться четких правил:

  1. Максимальный размер плеча 1:100 – по опыту разных поколений трейдеров этого вполне достаточно. При этом брокеры будут предлагать 1:200 и даже 1:500 – подобные предложения стоит игнорировать.
  2. Максимальный риск просадки от 1 сделки – 5% от суммы текущего депозита.

Иными словами, если цена развернулась, не стоит надеяться на плечо. В противном случае весь баланс будет потерян, и подобные случаи – не редкость. Чтобы избежать этого, необходимо пользоваться уже описанным инструментом stop loss.

Разумный минимальный депозит

У многих брокеров ограничения по депозиту отсутствуют или небольшие – например, $100 или $200. Поэтому начинающие трейдеры быстро открывают счет, ставят почти всю сумму и в 90% случаев сливают баланс. Причина очевидна – нарушено основное правило мани менеджмента (максимальный риск потери 5% от текущего баланса).

Чтобы четко соблюдать это соотношение, необходимо либо пополнить баланс на большую сумму, либо открыть центовый счет:

  • мини – 0,1 от целого лота;
  • микро – 0,01 от целого лота.

Например, можно пополнить баланс на $100 и открыть микросчет. Тогда изменение цены на каждый 1 пункт будет соответствовать 10 центам. Следовательно, если за 1 сделку допустимо потерять максимум $5 (500 центов), то stop loss можно установить не более, чем за 50 (500/10) пунктов. Это достаточно комфортная величина, которая как раз подойдет начинающим.

Консервативная торговая стратегия

Торговля на Форекс – это не игра в «угадайку» и не казино. Т.е. ставить просто «на удачу», «интуитивно» или потому что «все так делают» – это лучший способ быстро потерять свой депозит. Рассчитывать на легкие деньги не стоит, хотя после приобретения нужного опыта этот вид деятельности покажется очень простым.

Но на начальном этапе важно выбрать четкую торговую стратегию и следовать ей. Стратегия представляет собой систему правил, определяющих:

  • выбор конкретного актива;
  • определение торговых дней и часов;
  • установку stop loss и take profit;
  • использование уровней и технических индикаторов;
  • применение правил фундаментального анализа (аналитика, новости).

Несмотря на то, что многие начинающие трейдеры желают заработать «все и сразу», им лучше выбрать консервативную стратегию с наименьшими рисками. Т.е. в данном случае отлично срабатывает «народный» мани менеджмент о том, что «синица в руках лучше, чем журавль в облаках».

Забирать прибыль малыми частями

Продолжая проводить аналогию с народными поговорками, это правило можно охарактеризовать так: «курочка по зернышку». Многие пользователи входят в рынок только в самых выгодных, как они думают, случаях, когда цена пройдет, например, 100-200 пунктов или более.

При этом они не рассматривают ситуации, в которых движение валюты слабое, т.е. потенциальная прибыль с учетом спреда составит всего 20-30 пунктов. И в ожидании «жирного» момента начинают терять часы, дни и недели. На самом деле такой подход приведет к еще большим потерям. Поэтому нужно стараться торговать как на больших, так и на мелких трендах.

Не переторговывать

Проще говоря – не нужно гнаться за 2 зайцами. Например, некоторые пользователи открывают сразу по 5-10 и более сделок, за которыми они не в состоянии одновременно уследить. В результате получается так, что они теряют самоконтроль, что опять же приводит к потере денег.

Психологически проще контролировать не более 7 операций одновременно, оптимально – 5. Но если некоторые из них однотипные, их можно не учитывать. Например, открыто несколько сделок на продажу (SELL) EUR/USD – буквально через несколько секунд/минут. Эти операции можно принять за одну, поскольку точка входа в рынок практически одинаковая.

Грамотный выбор торгового инструмента

Важно выбрать ту валютную пару (или другой актив), который отличается «спокойным», предсказуемым поведением, а также нормальным спредом (в среднем 5-10 пунктов). Например, новичкам часто рекомендуют торговать на USD/JPY, USD/CHF и AUD/USD. Можно рассмотреть и другие валютные пары, причем не одну, а сразу 2 или 3, но не более.

Если же пара довольно «экзотическая», непредсказуемая, а спред по ней составляет 50-100 пунктов и более, брать ее в работу точно не стоит. К таким активам относятся, например, USD/RUB, USD/SGD. EUR/NOK и многие другие.

Периодически выводить полученную прибыль

Это правило относится в большей степени к «психологическому менеджменту». Дело в том, что если на балансе скопилась сравнительно большая сумма, всегда возникает соблазн сделать «удачную» ставку, чтобы заработать сразу несколько сотен или даже тысяч долларов. И если это сработает однажды, то через какое-то время депозит окажется потерян. Азарт и жадность – это эмоции, гарантирующие быстрый проигрыш.

Всему свое время

Еще одно правило из области психологии и даже физиологии: трейдеру очень важно соблюдать режим труда и отдыха. Торговля на Форекс относится к умственному виду деятельности, поэтому лучше не торговать ночью, выбирая более активную европейскую и американскую сессию. Однако ничто не мешает изучить и азиатскую сессию, а затем выставить отложенные ордера. В таком случае можно проснуться и разбогатеть на несколько сотен долларов.

Применение правил мани менеджмента не гарантирует заработок на Форекс, поскольку подобных обещаний на этом рынке (как и в бизнесе вообще) никто дать не может. Однако если проигнорировать описанные рекомендации, депозит будет потерян со 100% вероятностью. Поэтому недооценивать эти принципы не стоит.

Глава 1. 7 ноу-хау мани менеджмента MasterForex-V: как при минимальном риске получить максимальную прибыль на Форексе

Мани-менеджмент (money management) — это управление капиталом , главными целями которого является наиболее эффективное использование средств для получения прибыли при умеренных или минимальных рисках возникновения потерь.

Не важно, сколько денег лежит на вашем торговом депозите. Есть ли там $ 1 000, $ 10 000 или $ 1 000 000, и трейдер, и его инвесторы, если они хотят работать на рынке Форекс профессионально, а не играть в лотерею, должны четко представлять:

  • Каким лотом (объемом средств) можно и нужно торговать в каждой сделке, сколько ордеров можно открыть одновременно, чтобы получить максимальную прибыль, но не ставить под угрозу свой капитал?
  • Каков хотя бы примерный план заработка на месяц/полгода/год? Сколько может принести данный торговый счет?
  • Каким должен быть предельный лимит потерь? Сколько пунктов должна пройти цена в «обратную» сторону, чтобы депозит «сорвался в штопор», выйти из которого невозможно?

Наконец, вы должны знать ответ на один из самых важных вопросов: как избежать дефолта на вашем депозите?

Обычная практика мани-менеждмента

Чем больше объем сделки, тем большую прибыль приносит каждый заработанный пункт. Однако и риск финансовых потерь растет с увеличением задействованного в торговле капитала.

ЛУЧШИЙ МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА БИНАРНЫХ ОПЦИОНАХ! НОВЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО ТРЕЙДИНГУ!

Понятно, что при 0,1 лота вы в случае удачи заработаете в 10 раз больше, чем при 0,01 лота. Но если цена пойдет не в ту сторону, в которую вы ожидали, у вас появится повод вздохнуть с облегчением, что не вошли в рынок с крупным объемом капитала.

Торговлю на Форексе можно сравнить с авторалли. В этом случае технический анализ станет аналогом определения маршрута движения. А мани-менеджмент будет определять скорость. Разумеется, чем быстрее движется автомобиль по гоночной трассе, тем больше шансов завоевать чемпионский титул. Но одновременно мы рискуем вместо победы получить полное фиаско, вылетев с дороги на одном из крутых поворотов и разбив свою машину.

На Форексе происходит то же самое. Отличие от автогонок лишь одно: любые спортивные соревнования быстро заканчиваются. Форекс — это бесконечный марафон, в котором важен не только промежуточный результат, но и общая тенденция. Если вы успешный трейдер или инвестор, ваш капитал должен расти, стремясь к бесконечно большому числу.

В истории Форекса немало примеров, когда удачный мани-менеджмент приносил ошеломляющие результаты. Но большинство участников торгов, пытающихся создать для себя оптимальную систему управления капиталом, придерживаются стандартных правил мани-менеджмента. Скажем, если на вашем депозите лежит $ 10 тыс., вы, скорее всего, выберете один из трех вариантов:

Будете открывать сделки в объеме сразу по 2 лота (1 пункт равен 20 долларам). Это, кстати, типичное решение для новичков. Чтобы удвоить капитал и заработать еще $ 10 тыс., необходимо зафиксировать прибыль в 500 пунктов. Сколько для этого понадобится времени: 1-2 месяца или пару недель? Начинающему трейдеру кажется, что это вовсе не важно. Ведь речь идет о прибыли в 100%, ради которой вроде бы стоит рисковать и напряженно работать.

Однако не следует забывать, что месячный запас хода, например, у валютной пары GBP/USD, именно и составляет 450-500 пунктов. Поэтому если вместо прибыли вы получите просадку, ваш депозит будет разорен в среднем всего-то за месяц.

Согласитесь, здравый смысл подсказывает, что открывать сделки по 2 лота при капитале в $ 10 тыс. — явный перебор и прямой путь к «сливу» вашего торгового счета.

Использовать 1 лот на $ 10 тыс. капитала (1 пункт равен 10 долларам). Кстати, именно такую норму использовал Билл Вильямс, сумевший за полтора года превратить $ 10 000 в $ 198 977.

Хотите повторить? Не советуем! На нашей памяти десятки выпускников Академии MasterForex-V, имевшие хорошую теоретическую и практическую подготовку для торговли на Форексе, поддавшись искушению скопировать мани-менеджмент автора «Торгового хаоса», проиграли свои депозиты. Затем они все равно вернулись к мани-менеджменту MasterForex-V, который в 15-20 раз консервативнее, чем у Билла Вильямса.

Эти ПРАВИЛА Нужно Знать Всем! Безопасный Способ Разгона Депозита! Мани-Менеджмент для Торговли!

Торговать объемом 0,05/0,07 лота на $ 10 тыс. капитала, используя консервативный мани-менеджмент MasterForex-V (1 пункт равен 0,5/0,7 доллара).

Именно эти нормы положены в основу мани-менеджмента боле 60 безубыточных, в т. ч. 12 беспроигрышных VIP-счетов, которыми управляют трейдеры MasterForex-V. Кстати, они уже более двух лет доступны для свободного автокопирования на рибейт-сервисе pro-rebate.com.

«Мани-менеджмент — это важнейшая часть стратегии любого трейдера»,

— УТВЕРЖДАЕТ ЧЕМПИОН МИРА ПО ТРЕЙДИНГУ 1987 ГОДА ЛАРРИ ВИЛЬЯМС (УИЛЬЯМС, LARRY WILLIAMS)

Как известно, он сумел получить более 11 000% прибыли на торговле фьючерсами. Но…

Злые языки добавляют:

«Успех Ларри Вильямса, как и последующие проигрыши нескольких крупных инвестиционных счетов, связан с одним — со сверхрискованным мани-менеджментом , способным бить рекорды на конкурсах, но неминуемо приводящим к плачевным последствиям при долгосрочной торговле».

Правила мани-менеджмента MasterForex-V — это попытка найти золотую середину между ожидаемой прибылью и риском.

Примеры нарушения мани-менеджмента: из-за чего сливают капиталы даже профессионалы?

Если владеете хотя бы основами технического и волнового анализа трейдинга и торгуете по тренду — единственная причина, по которой вы можете проиграть торговый депозит — это рискованный мани-менеджмент , учит Академия MasterForex-V.

Рынок всегда прав. Он прав даже тогда, когда преподносит его участникам самые неприятные сюрпризы, идя против всех установленных правил. Единственным спасением от таких неожиданностей становится правильно построенная система управления капиталом.

Примером может послужить колоссальное падение курса GBP/USD 23 июня 2022 года после обнародования результатов по Brexit. Никто не ожидал, что британцы на референдуме проголосуют за выход своей страны из Европейского союза. Но так как это случилось, цена пары GBP/USD упала с 1,5 до 1,32. По отношению к американскому доллару британский фунт на протяжении всего одной сессии обесценился на 1 800 пунктов. А ведь это — четырехмесячный запас хода валютной пары! Затем она, как можно было предполагать, не вернулась ближе к исходному состоянию, а в течение нескольких месяцев до конца года упала еще на 1 200 пунктов до 1,1986.

Обратим внимание на то, что до выхода ошеломляющей новости по всем канонам технического анализа сделку buy по GBP/USD нужно было открыть примерно на отметке 1,4765. Для этого были все предпосылки:

  • раскрытие «пасти Аллигатора» вверх на D1;
  • пробитие предыдущего максимума (потенциальная 3-я волна или С вверх D1);
  • очень мощная (!) зеленая (!) свеча объемов (см. индикатор под графиком), впоследствии поменявшая свой цвет на красный при отрицательной дельте.

В итоге вверх была отработана лишь коррекционная волна а-в-с D1 (250 пунктов вверх за несколько минут), сменившаяся еще более мощной на 3 тыс. пипсов медвежьей волной уровня w1-w2.

Рис. 1. Коррекционная волна сменяется на медвежью

Итак, форс-мажор привел к падению курса на 3 тысячи пунктов на одной из самых стабильных в мире валютных пар. Посмотрим, что в этой ситуации произошло бы с депозитами трейдеров (10 тыс. долларов), которые применяли бы правила вышеназванных стандартных мани-менеджментов:

  • По ММ новичков (торговля ордером в 2 лота) дефолт наступил бы уже через 220-250 пунктов падения (в зависимости от брокера, принудительно останавливающего торговлю при обнулении вашего счета по Margin Call).
  • По ММ Билла Вильямса и Ларри Вильямса (торговля ордером в 1 лот) счет выдержал бы 450-500 пунктов падения и был бы принудительно закрыт в ту же ночь.
  • По ММ MasterForex-V и консервативный (0,05) и стандартный (0,07 лота) мани-менеджменты МФ выдержали бы всю полугодовую просадку в 3 тыс. пунктов. Пришлось бы смириться с потерей 15-21% капитала. Неприятно, но нет никакой катастрофы, и можно продолжать торговлю!

Подобные экстремальные скачки на рынке хоть и не так часто, но все-таки случаются. Как правило, движение оказывается столь значительным, потому что его никто (или почти никто) не смог предвидеть, а рынок, в свою очередь, заранее не отыграл большую часть падения или роста цены.

То есть речь идет о факторе полной неожиданности, к которому вы должны быть готовы в любую минуту! Только в этом случае вам не придется начинать торговлю с самого начала, теряя заработок за несколько лет вместе со стартовым капиталом.

Если вы профессионал, ваша система мани-менеджмента позволит пережить любое испытание.

Управление Капиталом на Форекс, Мани Менеджмент

Согласитесь, проверка любого мани-менеджмента через Brexit — это более чем серьезный тест-драйв для теоретических расчетов и воззрений. А практика, как известно, всегда остается «единственным критерием истины».

Прежде чем начать изучение мани-менеджмента MasterForex-V, рекомендуем ознакомиться с мнениями классиков по этим вопросам — Билла Вильямса, Ларри Вильмса, Уоррена Баффетта, Роберта Балана. Это поможет вам понять:

  • Какой ММ применяет весь мир, и почему трейдеры MasterForex-V выбирают свой путь для создания беспроигрышных счетов на Форексе?
  • Какой ММ лучше выбрать вам для своего счета?
  • Мани-менеджмент Ларри Вильямса (Уильямса) из книги «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга».
  • Мани-менеджмент Билла Вильямса (Уильямса) из книги «Торговый хаос».
  • Правила мани-менеджмента Роберта Балана из книги «Волновой принцип Эллиотта — приложение к рынкам FOREX (Форекс)».
  • Мани-менеджмент Уоррена Баффетта.

7 ноу-хау мани-менеджмента MasterForex-V

Главное отличие мани-менеджмента MasterForex-V в том, что упор делается не на необходимость максимально заработать за как можно более короткий период времени, а в первую очередь не терять деньги, постепенно наращивая капитал. Все перечисленные ниже ноу-хау направлены на достижение этой цели.

Рассмотрим все 7 ноу-хау MasterForex-V в области управления капиталом:

    MasterForex-V считает необходимым применять самый консервативный из всех общеизвестных систем управления капиталом, так как сохранность денег на торговом депозите для любого трейдера важнее, чем достижение установленного показателя нормы прибыли.

Вообще-то, профессиональные инвесторы давно возвели этот тезис в ранг аксиомы. Для трейдеров же поясним, что не так важно, сколько вы заработали за последнюю неделю (10-20% или даже 100%). Важно, какие риски вы допускаете в своей торговле, и каковы шансы, что в последующие периоды вы не потеряете все.

Соотношение рисков и прибыли — важнейшая проблема, которую пытаются решить в различных сферах финансовой деятельности. Например, крупные банки выдают кредиты под залог проверенным клиентам, но берут при этом умеренные проценты. Мелкие и новички хотят заработать 100% на каждом займе, раздают деньги направо и налево без каких-либо гарантий возврата. Они надеются, что высокие проценты перекроют те потери, которые, несомненно, будут при таком подходе к ведению бизнеса. А теперь вы скажите, какому банку вы лично доверите свои деньги, открыв срочный депозит.

Ваша работа на финансовых рынках — это марафон, а не спринт . Сумеете свести риски к нулю, капитал будет расти из месяца в месяц, из года в год. Рано или поздно он достигнет гигантских масштабов. Это случится раньше, если вы обучались в Академии MasterForex-V и знакомы с техническим и волновым анализом МФ.

Посмотрите, как растет торговый депозит при 100% и 150% прибыли в год. При самом консервативном мани-менеджменте MasterForex-V, чтобы превратить $ 10 000 в один миллион долларов, требуется от 5 до 7 лет. И вы застрахуете свой депозит от дефолта при возникновении самого жесткого форс-мажора.

Рис. 2. Рост капитала с применением мани-менеджмента MasterForex-V

Конечно, 5-7 лет — это очень долго. Но миллион долларов стоит, чтобы трейдер потрудился все это время. Или у вас есть более эффективный и более верный бизнес-план? Наконец:

  • Это намного надежнее, чем попытки повторить рекорд Ларри Вильямса и превратить 10 тысяч в миллион за относительно короткий период времени . Желающих пойти таким путем предупреждаем, что за всю историю трейдинга это удалось только одному человеку — Ларри Вильямсу в 1987 году. А в 1997 году он же сумел повторно заработав миллион. Правда, стартовал Вильямс уже с 50 тысяч долларов и заработал 2 000% вместо 11 000%.
  • Подскажите любую рыночную нишу, где легальным путем за 5 лет можно увеличить капитал со 100 раз.

Инвестируя, мы должны гнаться не за рекордами, а за стабильным профитом и минимальным риском . Поэтому MasterForex-V устанавливает такие требования к объему депозита и торговых сделок:

  • минимальный (агрессивный) — 0,01 лота на $ 1 тыс. депозита (только для профессиональных трейдеров, инвесторам запрещено);
  • стандартный — 0,01 лота на $ 1,5 тыс.
  • консервативный — 0,01 лота на $ 2 тыс.

Например, если на вашем торговом счету имеется $ 6 тыс ., вы можете открывать до 10 ордеров одновременно в объеме:

  • по 0,04 лота (стандарт);
  • по 0,03 лота (при консервативной торговле).

Метод прост . И он уже принят на вооружение в клубе инвесторов MasterForex-V как наиболее оптимальный и простой при выборе трейдеров, в счета которых стоит вкладывать капиталы. Отметим, что на рынке есть трейдеры, которые:

  • «выжимают» со счета все возможное, как Ларри Вильямс, и способны на коротком горизонте времени показать феноменальный результат;
  • торгуют НЕ ХУЖЕ первых (а очень часто даже лучше), но работают с огромным запасом прочности.

Если осуществлять выбор трейдеров по числу заработанных пунктов, все становится на свои места. Ведь прибыль — это взятые в профит пункты, умноженные на объем задействованного капитала.

Так, Ларри Вильямс в 1987 году получил 11 000% прибыли, что с учетом объемов соответствует примерно 2 000 пунктов в месяц. Запомним эту цифру как эталон, с которым мы будем сравнивать успехи трейдеров.

Интригует? Назовем тройку лидеров среди VIP-трейдеров Академии MasterForex-V по популярности среди инвесторов:

  • Itriad — увеличил депозит за 1,5 года на 493% и при стандартном ММ МФ (0,04 лота на 7К депозита). Зарабатывает почти 1,4 тыс. пунктов в месяц (10413 — за 7 месяцев).
  • Трейдер rubikon увеличил депозит на 293% при стандартном ММ (0,03 лота на 4,7К депозита). Средний заработок — 830 пунктов в месяц (5815 за 7 месяцев).
  • Трейдер evgen50 увеличил депозит на 84,84% за 10 месяцев при сверхконсервативном ММ МФ (0,05-0,1 лота на 20 К капитала). В среднем зарабатывает 842 пункта в месяц (5895 за последние 7 месяцев).

Для тех, кто привык считать прибыль в долларах , поясним, что такое увеличение депозита на 500% при мани-менеджменте МФ, который в 15 раз менее рискованный чем, у Ларри Вильямса. Это:

  • Всего лишь на 1/3 меньшее число заработанных пунктов, чем у Ларри Вильямса на чемпионате мира 1987 года. Разница в том, что в системе MasterForex-V используется в 15 раз меньший объем капитала для совершения сделок при том же размере депозита. Соответственно, вероятные потери также в 15 раз меньше.
  • Такая же публичная демонстрация торговли онлайн, как и на чемпионате мира, где поставил свой рекорд Ларри Вильямс. Только, на сей раз, демонстрация не по телевидению, а через интернет-ресурс myfxbook.com, которого еще не было в 1987 году.
  • Счета MasterForex-V к тому же можно копировать (первые три месяца — совершенно бесплатно, а с четвертого месяца необходимо отдавать часть заработанной прибыли).

Для попадания в число безубыточных счетов MasterForex-V необходимо:

  • Применение стандартной или консервативной методики мани-менеджмента МФ (0,01 лота на 1,5-2 К депозита).
  • Ежемесячный заработок от 400 пунктов в месяц (план на 500 пунктов в месяц и 6 000 в год).
  • Торговля по стратегическим трендам MasterForex-V (не путать с долгосрочными трендами технического анализа).
  • Позитивные свопы для открытых ордеров, которые трейдер оставляет более чем на сутки.
  • История успешной торговли минимум за полтора года (полгода для тех, кто предоставит иной свой прибыльный счет с многолетней торговлей).

В список отобранных безубыточных счетов попадают VIP-трейдеры и кандидаты для автотрейдинга Академии MasterForex-V . Поэтому рядом с каждым счетом стоят звездочки ограничения, наличие которых гарантирует беспроигрышность счетов для инвесторов. Последним рекомендуем соблюдать следующие нормы управления капиталом при настройке услуги автокопирования pro-rebate.com:

  • 1,5К на 0,01 лота — стандартный мани-менеджмент MasterForex-V;
  • 2К на 0,01 лота — консервативный мани-менеджмент МФ;
  • 2,5-3К на 0,01 лота — сверхконсервативный мани-менеджмент МФ.

Что написано в книгах? Там даются абсолютно субъективные цифры, по которым трейдер должен рассчитать максимальный капитал для одной сделки:

  • не более чем 1, 2, 3% (Ларри Вильямс) или не более 10% депозита (Роберт Балан);
  • или ставить стоп-лосс за основанием первой волны нового тренда (Билл Вильямс, Пректер, Возный и остальные приверженцы волнового анализа трейдинга). Как правило, такой стоп «съедает» значительно больше 10% депозита.

На чем настаивает мани-менеджмент MasterForex-V ? Здесь дано четкое объяснение «стандартного и безопасного лота» объемом 0,01 лота на 1,5К при максимальном количестве в 10 сделок. Откуда выведен этот стандарт МФ? Из расчета волатильности валютных пар Форекса, которая за предыдущие три с половиной года составила в среднем 1,5 пункта за год.

Ниже приведены цифры волатильности за год по каждой из наиболее популярных валютных пар Форекса для подсчета «стандарта». Как видно из таблицы, средняя волатильность AUD/JPY составляет 1512 пунктов за год. Другие валютные пары Форекса можно условно разделить на следующие категории:

  • Низковолатильные валютные пары (до 1,3 тыс. пунктов в год): AUD/CAD — 992, EUR/CHF — 1172 пипсов в год, CAD/CHF — 1183, AUD/CHF — 1271, NZD/CHF — 1269 пипсов.
  • Средневолатильные валютные пары (примерно 1,3-1,9 тыс. пипсов в год): NZD/USD — 1405, NZD/JPY — 1572, EUR/USD — 1623, GBP/USD — 1850 пипса волатильности за год.
  • Высоковолатильные валютные пары (от 2 тыс. пунктов в год): GBP/JPY — 3133, GBP/AUD — 3608, GBP/NZD — 4632 пипсов в год. Каждая сделка по этим высоковолатильным парам идет в зачет, как двойная по ММ МФ в ограничении 10 сделок на 1,5К депозита.

Если вы открываете счет и собираетесь торговать самостоятельно, рассчитайте на старте свои желания и возможности депозита, исходя из формулы МФ, состоящей из четырех показателей:

сумма депозита / 1500 или 2000 («стандарт» или «консерватив») / $10 / число сделок = ваш рабочий лот.

Попробуем сделать расчеты:

  1. Сумма депозита. Например, у вас имеется $ 9 000.
  2. Выбираем между «стандартным» и «консервативным» ММ МФ — 1 500 или 2 000 пунктов закладываем в запас хода по открытым сделкам. Если вбираете «стандарт», приверженцами которого являются большинство трейдеров, то:
    • $ 9 000 / 1 500 = 6
    • $ 6 / 10 = 0,6 лота.
    • 0,6 лота — это тот объем, который можно одновременно держать в открытых сделках.
  1. Определяем максимальное число ордеров, которое мы собираемся держать открытыми одновременно: 4, 5, 10, 15, 19, 20 и т. д. Мы специально не указываем числа от 1 до 3, так как профессиональные трейдеры обычно не пользуются таким малым количеством. Когда и вы определились с числом ордеров, получается:
    • 10 ордеров: 0,6 лота / 10 ордеров = 0,06 — ваш рабочий лот;
    • 12 ордеров: 0,6 лота / 12 ордеров = 0,05 — ваш рабочий лот;
    • 15 ордеров: 0,6 лота / 15 ордеров = 0,04 — ваш рабочий лот.

Второй пример объясняет, почему мы рекомендуем начинать торговлю с минимума (0,01 лота при $ 1 000 на депозите и максимального числа одновременно открытых ордеров не более 6):

Мани Менеджмент Форекс. СЕКРЕТЫ Управления Капиталом!!

  • $1000 / 1500 пипсов / $10 / 6 = 0.01 лота (точнее 0,01111, но такого нет у брокеров Форекса).
  • С $ 1 150 депозита можно держать 7 открытых сделок одновременно: $ 1 000 / 1 500 пипсов / $10 / 0,01 лота = 7.

При уменьшении эквити вашего депозита вы пересчитываете число одновременно открытых ордеров на вашем счету.

Например, просадка $ 100 при балансе $ 1 000 = $ 900. Значит, $ 900 / 1500 пипсов / $ 10 / 0,01 лота = 6 сделок.

Что делать трейдеру, если он исчерпал лимит? Остановить торговлю. Значит вы, что-то делаете «не так». Открытых 6-7 сделок позволят вам сохранять депозит год (эквити упадет), но. согласитесь:

  • самостоятельно торговать вам еще рано.
  • приходите учиться в Академию MasterForex-V, чтобы понять логику открытия и закрытия сделок, получать подсказки в ходе торгов на открытом форуме Академии и подключиться к автокопированию, которое поможет быстрее научиться самостоятельно работать на Форексе и принесет реальную прибыль.

Рассмотрим пример применения и нарушения мани-менеджмента МФ одним из кандидатов в VIP-трейдеры Академии.

Далее — мониторинг счета 1073202.

Рис. 6. Результаты торговли одного из трейдеров MasterForex-V (счет 1073202)

Несмотря на годовую доходность в 115%, четко просматривается как применение, так и нарушения мани-менеджмента МФ:

  • Стартовый депозит составил $ 500 вместо стандартного 1,5К. Трейдеру приходится торговать, не выводя полученную прибыль до тех пор, пока капитал не вырастет втрое и не принесет ожидаемую дополнительную прибыль.
  • Сейчас идет четкое выполнение требований ММ. Открыто 4 сделки по 0,01 лота при максимальном объеме 0,07 лота на 1,1К депозита. Благодаря этому, текущая просадка составила всего 3,5% при ежемесячной прибыли 6-9%.
  • Торговля ведется по стратегическим трендам МФ.
  • Трейдер заработал 4 463 пункта за 7 месяцев или в среднем 660 в месяц при плановых 500 и минимальных 400.
  • Однако небольшой размер стартового капитала приводит к тому, что просадка достигала 39%.
  • Плохо и то, что сумма свопов открытых ордеров в данный момент отрицательная — $ 0,62, а в беспроигрышных счетах МФ она должна быть положительной.

Вывод Ректората Академии МФ и Клуба инвесторов Академии — счет будет переведен в VIP-трейдеры и рекомендован инвесторам для автокопирования при достижении 1,5К.

КАК СОБЛЮДАТЬ РИСК МЕНЕДЖМЕНТ И МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ / ЧТО ТАКОЕ РИСК МЕНЕДЖМЕНТ И МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ

Большой «запас прочности» (в 15-20 раз более консервативный, чем у Билла Вильямса) позволил отказаться от стоп-лоссов на беспроигрышных счетах MasterForex-V . И это — не пустые досужие разговоры на форекс-форумах и бесплодные споры о том, нужны ли стопы, а проверенные многолетней практикой расчеты, сделанные на сотнях счетов трейдеров Академии MasterForex-V.

Отказ от стопов на беспроигрышных счетах МФ стал возможен только при:

  • полном (!) соблюдении ММ МФ (0,01 лота на 1,5-2К депозита и ограничении 10 открытых ордеров одновременно);
  • наличии опыта успешной торговли за несколько лет минимум со 100%-ной доходности в год;
  • торговле по стратегическим трендам МФ;
  • позитивных свопах открытых ордеров, позволяющих компенсировать часть вероятных потерь;
  • детальной проверке Клубом инвесторов этих счетов (как мини-тест счета 1073202, показанный выше).

Зачем стоп-лосс вышеуказанному счету ? Уточним, речь идет о конкретном торговом счете, а не о каком угодно. И мы учитываем тот факт, что новички, как правило, быстро проигрывают депозиты — что со стоп-лоссами, что без них.

Рассмотрим два очень плохих сценария, способных погубить большинство ИНЫХ счетов на Форексе. Что будет с 1073202?

  1. В случае какого-либо варианта очередного «брекзита», который также приведет одну из валютных пар к падению на 3 тыс. пунктов, трейдер получит крупные убытки, но только по одной валютной паре из четырех. Эквити уменьшится на $ 300 при капитале в 1,1К (хотя положено было иметь 1,5 К). Это не критично.
  2. При глубокой коррекции на 1 тыс. пунктов сразу по четырем парам эквити уменьшится на $ 400 при 1,1К. Тоже не смертельно.
  3. Существует еще третий шлюз защиты беспроигрышных счетов МФ — открытие локка/замка при полноценном ФЗР w1 (тогда потерь вообще не будет).

Чтобы было понятно, что мани-менеджмент МФ (с отсутствием стопов) намного БЕЗОПАСНЕЕ и ВЫГОДНЕЕ любого из вариантов наличия стопа, рассмотрим конкретный текущий пример AUD/JPY w1 на 28.07.2022 г.:

Рис. 7. Состояние пары AUD/JPY на 28.07.2022 г.

Как видно на графике w1, идет 3-я (или С) волна вверх. Поэтому п ри пробитии вверх уровня 88,16 сделки открываются только на buy (разумеется, от откатов вниз) при подсказках роста индексов и фьючерсов австралийского доллара, поддержанных объемами участников рынка. Трейдер совершил покупки от 85,12 и 88,20. Вопрос: где вы поставите стоп-лоссы?

Попробуем дать на него ответ, используя традиционные методы мани-менеджмента:

  1. Под основанием потенциальной 1-й волны (Билл Вильямс). То есть где-то под 72,45 (на 1300 или 1600 пунктов ниже?). Какой депозит выдержит такой стоп? Да никакой, кроме, кстати, беспроигрышных депозитов МФ.
  2. На уровне убытка в 10% от капитала (ММ Роберта Балана). Это стоп всего лишь в 100 пунктов вниз от каждой сделки. Стоп будет снесен с вероятностью в 100% (проверено на тестере). То есть, вы лишь зафиксируете убытки, не дав своему депозиту шанса для восстановления после просадки.
  3. Позволите убыткам достичь 5% капитала (как у Ларри Вильямса)? Это еще хуже, так как речь идет о запасе всего в 50 пунктов от уровня открытия каждой сделки.

А вот, что произойдет при открытии 0,01 лота на 1,5К или 2К без stop-loss по правилам ММ МФ:

  1. Депозит «просядет» на $ 130-160 (если вверх пойдет волна С w1,а вниз — волна С старшего ТФ).
  2. Компенсируя часть потерь, каждый день в течение года будет начисляться положительный своп в размере $ 0,05 на один ордер по 0,01 лота (за год — $ 18,2, за 2 года — 36,5 доллара).
  3. Трейдер будет продолжать торговать по иным валютным парам, зарабатывая минимум 500 пунктов в месяц и увеличивая депозит с 1,5 до 3К (через год) или 6 К (через 2 года). Потери от замороженной сделки все меньше и меньше будут влиять на баланс.
  4. Через год (два, три) открытая сделка будет выведена в плюс (+ от 18 до 54 долларов будет заработано на свопах при 0,01 лота), т. к. ордер был открыт по стратегическому тренду МФ.

Долгосрочные тренды так просто не заканчиваются . Должен произойти полноценный ФЗР вниз D1 / W1, который по непонятным причинам трейдер пропустит и не возьмет в профит хотя бы часть движения вниз. И даже при таком фантастическом варианте трейдер не потеряет свой депозит, соблюдая нормы мани-менеджмента МФ.

Для профессиональных трейдеров поясним, что по книжной методике применения стопов возникает больше вопросов, чем мы получаем ответов. Попытайтесь сами ответить на вопросы, которые мы затронули, анализируя график AUD/JPY:

Мани менеджмент форекс — управление рисками (мани менеджмент) на Forex

Если стопы ставятся за основанием начала волны (на среднесрочных или долгосрочных трендах), причем здесь 5 или 10% депозита , которые трейдер должен быть готов пожертвовать в случае срабатывания стоп-ордеров? Интересно, что одни и те же авторы пишут о двух методиках выставления стопов одновременно: в разделе о волновом анализе о стопах под основанием волны, а в разделе ММ — о 5 или 10% риска на каждую сделку.

А ведь тут или одно, или другое. Либо мы применяем методики мани-менеджмента из книг классиков, либо ставим стопы по канонам волнового анализа. Но тогда придется рискнуть не 1-10%, а 20-70% своего депозита. Неужели все эти деньги вы зачем-то решили потерять на обычной коррекции, когда текущая долгосрочная волна не отменена, и цена обязательно вернется к точке открытия вашей сделки.

Stop-loss обязателен при:

  • торговле против стратегического тренда МФ;
  • смене ДОЛГОсрочки w1 (можно использовать локк / замок), чтобы не попасть в просадку более 1 000 пунктов.

Кстати, в Академии MasterForex-V подготовлен уникальный материал по выставлению стопов, отличный от опубликованных ранее в книгах классиков.

Калькулятор Мани Менеджмента форекс для МТ4

Рис. 8. Курс рубля, 2022 гг

Для следующего примера возьмем пару USD/RUB. Почему стоп-лосс обязателен при торговле против стратегического тренда МФ ? Потому что:

  1. ДОЛГОсрочный тренд, длительностью 1,5 года (январь 2022 — август 2022 г.) — медвежий (с явными признаками начала разворота вверх).
  2. Стратегический тренд МФ — бычий и на ближайшие 3-5 лет предполагает обесценивание рубля, который никогда больше не будет стоить 6, 20, 35 или 40 руб. за $ 1. Насколько сильно упадет рубль за ближайшую пятилетку (2022) не знает никто, но тренд понятен — 70, 80, 90, 100 и т. д. рублей за $ 1.

Данная валютная пара интересная своими свопами. Например, у «Альпари» при сделках:

Самый крутой манименеджмент. Секрет Герчика игры на бирже. форекс бинарные опционы

  • Short (sell) трейдеру ежедневно начисляется 0,609 пункта (т. е. за год 222 пипса, или $ 22 при 0,01 лота);
  • Long (buy) ежедневно снимается -1.470 пипса (т. е. за год 536 пипса, или $ 53,6 при 0,01 лота).

Поэтому, открывая сделку sell по USD/RUB (в надежде заработать на падении и свопах), stop-loss нужно выставлять обязательно, т. к. при продаже рубля на отметке 59 и движении рынка вверх ни один депозит не выдержит убытка от:

  • роста USD/RUB, особенно при пробитии исторического максимума 80,57 (тогда рубль точно никогда не вернется на 59);
  • отрицательных свопов по $ 53,6 в год при 0,01 лота (или $ 5 360 при 1 лоте).

Как трейдеры MasterForex-V зарабатывают от 300 до 500% в год (100-150% — прибыль торговли + 150% — бонус от NordFx и рефинансирование)

Такие огромные заработки стали возможными благодаря соединению прибыльной торговли VIP-трейдеров MasterForex-V (их рабочий план — 100% в год) и 150% бонуса от брокерской компании NordFx для трейдеров Академии МФ.

Вот наглядный пример инвесторского счета руководителя ребейт-сервиса автокопирования (мониторинг онлайн).

Рис. 9. Пример удвоения прибыли

Здесь мы видим, что:

  • 20.01.2022 он открывает счет 1134157 на $ 4 000 в NordFx ($ 1 600 — его личные деньги) + брокер дает 150% бонус (еще $ 2 400). По условиям брокера, прибыль свыше личного бонуса и депозита (= $ 4 000) можно снимать.
  • Через полгода его инвесторский счет зарабатывает 62% — $ 2 482 чистой прибыли (депозит становится $ 6 482), и он снимает свои $ 1 600 , превратив их в очередные $ 4 000 в NordFx (мониторинг второго счета № www.myfxbook.com/members/iri1520/1166966n/2195050 1166966 здесь. Ф. И. О. инвесторы могут легко проверить по инвестпаролю).
  • Рабочий лот равен 0,03 на $ 4 000 депозита.

Итак, если вложить всего $ 1 600 и каждые погода получать даже не 68%, а всего 50% дохода ($ 2 000), реинвестируя его в новые счета, ваш капитал через 4 года составит. 1,28 млн. долларов, а прибыль в месяц (6-8%) достигнет 76-100 тыс. долларов.

Стартовый капитал $ 1 600 ($ 4 000 со 150% бонусом):

  • через полгода 2 счета × 4К = 8К;
  • через 1 год = 4 счета × 4К = 16К;
  • через 1.5 года = 8 счетов × 4К = 32К;
  • через 2 года = 16 счетов × 4К = 64К;
  • через 2.5 года = 32 счетов × 4К = 128К;
  • через 3 года = 64 счетов × 4К = 256К;
  • через 3.5 года = 128 счетов × 4К = 512К;
  • через 4 года = 256 счетов × 4К = 1024К.

Безусловно, вы можете прекратить этот эксперимент и раньше. Это ведь ваши деньги. И вам решать, каким должен быть ваш ежемесячный доход. Например, уже через полгода можно будет стабильно получать по 400-500 долларов в месяц. А чтобы сумма выплат выросла до 4,8, или 6,4 доллара в месяц, придется обождать два года. Впрочем, через шесть с половиной лет рента вырастет до миллиона.

Советуем всегда искать золотую середину в вопросах о том, какую сумму реинвестировать, а какую выводить и тратить на личные нужды.

Осторожно: как брокеры Форекс закладывают мани-менеджмент, гарантирующий на 100% проигрыш депозитов трейдеров

Зная оптимальное соотношение «стандартного лота МФ» (0,1 лота на 15К) оцените те «капканы» , которые ряд форекс-брокеров расставляют для трейдеров, указывая минимальный размер депозита при их минимальном лоте.

Таблица 3. Минимальный объем сделки и стартовый капитал у брокеров, «расставляющих капканы»

Как шутят трейдеры, из данной таблицы четко видна степень коварства брокеров , играющих на низменных чувствах новичков, которые хотят как можно меньше вложить и как можно больше получить при открытии счета у брокера Форекс.

Явные лидеры в этом антирейтинге forex-брокеров:

  • RoboForex, желающий получить с новичков хотя бы $ 0,2, при котором всего два пункта движения рынка «не туда», и ваш счет будет разорен, а ваши 20 центов (!) станут законной собственностью компании.
  • XM.com, убеждающий новичков открыть счет на $ 5 при 0,01 лота (чтобы слился такой счет, достаточно 5 пипсов движения рынка). Это всего 0,33% от требуемой суммы в 1,5К при мани-менеджменте МФ.
  • Forex club, позволяющий открыть счета от $ 30 долларов, также при 0,01 лота (для проигрыша депозита достаточно будет 30 пипсов).

Согласитесь, если бы брокер (к примеру, Forex club) действительно хотел помочь трейдеру (а не убить его депозит и отобрать деньги у трейдера), он бы:

  • уменьшил минимальный объем сделки в 10 раз до 0,001 лота при минимальных 30 долларах депозита;
  • дал бы 200% бонуса для новичка. Тогда $ 30 превратились бы в $ 90 на центовом счете, и у трейдера появился хотя бы небольшой шанс выжить на рынке.

Самой порядочной в этом списке компанией выглядит «Альпари» . По крайней мере, брокер четко указывает, что для торговли объеме 0,01 лота нужно иметь хотя бы $ 500 на торговом счету.

По мани-менеджменту МФ минимальный депозит на:

  • Центовом счете должен быть не менее $ 150 (торговля 0.001 лота). Через pro-rebate.com можно открыть такой счет в Fort Financial Services.
  • Микро — от $ 1 500 (торговля 0,01 лота) — у 99% брокеров.
  • Стандарт — от $ 15 000 (торговля 0,1 лота).

Что делать тем, у кого нет даже $ 150 на центовый счет? Вы уверены, что вам стоит рисковать финансами, при их острой нехватке в вашей семье? Торгуйте на демо (откройте его на те же $ 150, а не 10 или 15 млн. долларов, как многие новички, чтобы похвастаться, как он легко и свободно способен заработать за сутки по «пол-лимона») и тренируйтесь, обучайтесь при том же мани-менеджменте МФ, открывая до 10 сделок одновременно при 0,001 лота. Получится хотя бы 50% за год — открывайте «реал».

Выводы Академии MasterForex-V по мани-менеджменту для вашей успешной торговли и инвестирования на рынке Форекс

Открывая торговый счет, вы должны решить для себя, собираемся ли вы создать реальный бизнес или же будете искать счастье в азартной игре?

Если вам нужна стабильная прибыль, попытаетесь забыть о феноменальных успехах, гениальных решениях и прочих чудесах, позволивших кому-то, где-то, когда-то превратить за год $ 10 тысяч в $ 1 млн. Вместо этого полагайтесь на свой собственный тяжелый труд, свои знания, умения, настойчивость и терпение.

Мани-менеджмент — ваша единственная страховка всех рисков при торговле и инвестициях в Форекс . Ничто, кроме ММ, больше не в силах гарантировать вам сохранность и приумножение инвестированных средств в рынок. Поэтому:

  1. Торгуйте тем объемом, при котором невозможно проиграть ваш депозит (новичкам рекомендуем начинать с 0,01 лота на 2К инвестиции, т. е. с консервативного мани-менеджмента МФ).
  2. Дорожная карта ваших инвестиций при консервативном ММ МФ очень проста: зарабатывать через автокопирование 100% на счете + использовать 150% бонус + реинвестировать заработанное, что будет увеличивать ваш капитал примерно на 400-500% в год.
  3. Минимальная сумма инвестиций — $ 600-800, которые благодаря 150% бонусу NordFx превратятся соответственно в $ 1 500 или $ 2 000 . Например:
    • открываете торговый счет на 4К ($ 1 600 + 150% бонус NordFx) и подключаете через нашу техподдержку один из VIP-счетов трейдеров Академии МФ при торговом лоте 0,02-0,03;
    • через 6 месяцев снимаете заработанные 2К прибыли и реинвестируете вновь;
    • через год ваш капитал превращается в 16К, через 2 года — в 64К, через 3 года — в 250К и т. д.

Не инвестируйте средства в трейдеров, применяющих метод Мартингейла (подробнее в книге 4).

Учитесь. Сколько у вас времени ушло на обучение в ВУЗе? 5 лет… Теперь вы хотите зарабатывать в десятки (сотни или даже тысячи) раз больше, чем, работая по своей основной специальности, а обучиться пытаетесь, прочитав две-три первые попавшиеся в руки книги? Так не бывает.

Обучайтесь в Академии MasterForex-V, как и трейдеры, чьи сделки вы копируете автоматически через наш сервер. Вам легче будет понимать их логику. При открытии счета на 3К + бонус обучение в Академии MasterForex-V бесплатное в течение года.

Запомните! В случае неудачи вините только себя. Это вы и только вы принимаете решение на рынке:

  1. Инвестировать или отказаться и продолжать считать, что Форекс — сплошной лохотрон и завидовать через год-два тем, кто решился и рискнул.
  2. Открыть счет у этого брокера, а не другого.
  3. Выбрать для автокопирования этого управляющего трейдера, а не другого.
  4. Формировать или нет инвестиционный портфель из нескольких управляющих трейдеров, как принято у инвесторов.
  5. Указать ЛЮБОЙ объем, утверждая (как некоторые делают) нашей техподдержке pro-rebate.com, что 0,01 лота на 1,5-2К — «это очень мало», т. к. вам нужно «много и побыстрее».
  6. Выводить прибыль всю до цента или лишь 2/3 или 3/4, как рекомендуем мы, реинвестируя выведенную прибыль в счет, который вас кормит, и привести его к уровню консервативного ММ МФ.

Наконец, посоветуйтесь с семьей, с родными и рискуйте лишь теми средствами, без которых вы смогли бы прожить год, не влезая никогда в кредиты или долги.

Рейтинг Форекс брокеров: