ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Графический анализ рынка Форекс и его основы

Вы уже понимаете, что для того, чтобы получать прибыль на Форекс, нужно правильно определять тенденцию и быть в курсе состояния рынка. Определить это нам помогает графический анализ рынка Форекс. В этой статье школа форекса расскажет об этом.

Графический анализ на рынке Форекс используют давно. Еще до появления информационных технологий, аналитики чертили динамику цен от руки, а потом проводили анализ изменений. Такая графическая наглядность позволяет предугадать направление линии тренда.

В основании теории графического анализа рынка Форекс лежит мнение, что рынком Форекс движет психология, которая не изменяется уже много лет. Именно по этой причине, модели, которые выбрали трейдеры 15 лет назад, будут актуальны и по сей день. Предметом технического анализа является график движения цены. Он динамичен и находится в постоянном колебании в ту или другую сторону. Если следить за историей изменений направлений, то достаточно легко спрогнозировать дальнейшее действие тренда, а это уже позволит получить прибыль. Стоит отметить, что рынок Форекс достаточно цикличен. В доказательство этому, достаточно вспомнить волновую теорию Эллиотта. Она состоят из 5-и волн, которые повторяются.

По этой причине, у трейдера, который применяет в своей торговле графический анализ рынка Форекс, высока вероятность предсказать направление рынка. Все валютные котировки повторяются и уже на этой основе, трейдер может спрогнозировать цену.

Основные инструменты графического анализа рынка Форекс – это уровни поддержки и сопротивления. Как дополнительные инструменты, можно еще добавить переломные и продолжающие фигуры. Вам кажется, что все очень просто? Безусловно, да, но ведь именно простота и является залогом успеха.

Честные Форекс брокеры:

Полезная информация о графическом анализе рынка Форекс

Итак, основная суть графического анализа рынка Форекс – показать изменения цены. Если сравнить графический анализ рынка Форекс с математическим, то следует отметить, что графический значительно проще. Там нет никаких дополнительных расчетов.

Цель трейдера – определить закономерность с помощью изменений.

  • Узнай больше о бездепозитном бонусе Форекс.

Сделки на валютном рынке осуществляются или на продажу или на покупку. В случае, если сделок больше на продажу, нежели чем на покупку, то цена будет падать, если сделок больше на покупку, то цена будет расти.

Итак, подытожим. Вся суть – предугадать состояние валюты.

О преимуществах

  • Есть возможность менять временные рамки и сравнивать колебания цены с прошлыми данными;
  • Возможность проводить анализ пиковых значений. Эти данные позволяют спрогнозировать цену на валюту;
  • Влияние новостей на график. Если какие-то события повторяются, то при их повторении, стоимость будет, как и в прошлый раз.

О недостатках

Минусов совсем мало. К ним можно отнести субъективность прогнозирования. Каждый трейдер видит на графике «свои» фигуры технического анализа. Именно от профессионализма трейдера и зависит эффективность графического анализа рынка Форекс.

Итак, вы уже знаете, что тренд состоит из направления и времени. Чтобы определить тенденцию, нужно:

Надежные Форекс площадки:
  1. просто наблюдать за графиком;
  2. использовать дополнительные инструменты. Например, средние скользящие, осцилляторы или другие.

Вы должны выбрать на графике тот промежуток, которого хотите провести анализ. На сколько точным окажется прогноз, зависит от понимания общей картины рынка. Выбрали? Тогда, проводя анализ динамики тренда, не забудьте учитывать следующие данные:

В случае, если точка указывет на значение ниже минимального уровня, то тенденция понизилась. Если выше, то наоборот.

В случае, если точка, которая появилась указывает на такое же значение, что было и раньше, то цена находится в нейтральном положении.

Какой результат?

Графики показывают трейдерам много полезной информации: сведения о направлении, цене. Необходимо ловить все изменения вместе с трендом и понимать их. Очень много профессиональных трейдером отмечают, что именно от графического анализа рынка Форекс зависит их успех и вся прибыль.

Графический анализ. Линии тренда. Фигуры и модели форекс

Графический анализ – анализ из основных методов прогнозирования ценовых движений, который с одной стороны очень прост, а с другой чрезвычайно эффективен. Многие новички начинают знакомство с рынком именно с графического анализа, так как некоторые элементы можно назвать базовыми и необходимыми для понимания происходящего. И если поначалу всё может показаться сложным, то со временем трейдер начнёт автоматически различать на графике шаблоны и паттерны, каждый из которых имеет чёткую структуру.

Отсутствие двоякости в трактовке позволяет делать выводы на основании буквально пары проведённых линий, а оценка движений носит максимально объективный характер. Рассмотрим основные методы и сигналы, а также правила построений и наиболее часто встречающиеся фигуры.

Итак, практически весь графический анализ строится вокруг разворотных точек. То есть, например, был рост, который затем в какой-то момент сменился снижением. Появился максимум, который и стал той самой последней котировкой роста. Аналогично происходит и со снижением, развернувшимся наверх – здесь у нас минимум.

Второй важный объект графического анализа – само колебание, то есть движение от минимума к максимуму и наоборот. В волновом анализе такие движения называются волнами и могут иметь самые разные масштабы, всё зависит от того, на каком тайм фрейме ведётся анализ. Соответственно, из этих движений у нас складываются определённые комбинации, в некоторых случаях мы на глаз определяем соотношение размеров, но это не ключевое и точность не требуется.

Линия тренда и каналы в графическом анализе

Первое, что нужно сделать новичку – это научиться определять основное направление рынка. Сделать это можно достаточно большим количеством способов, но практически все они относятся к уже более продвинутому анализу, поэтому рассмотрим самый простой, надёжный метод, который, кстати, также применяется и в волновом анализе. Итак, построение трендовой линии подразумевает сформировавшиеся на графике две волны, то есть у нас есть три точки, которые являются разворотными, обозначим их цифрами 1,2 и 3:

Первая точка – разворот тренда, который мы предполагаем. То есть у нас была тенденция к снижению, которая затем сменилась ростом. Пока идёт движение от первой точки ко второй, мы ничего ещё не предполагаем, так как это может просто обычный откат.

Вторая точка – окончание этого самого откатного движения. В этот момент обычно предполагается, что тренд продолжится. Ключевой момент – пересечение уровня первой точки. Если он не происходит, то это говорит о том, что рынок не готов к продолжению снижения и покупатели вытесняют продавцов.

Третья точка – новый разворот, именно она и даёт понять, что, по всей видимости, основное направление меняется. Но до тех пор пока не будет преодолён уровень второй точки, тренд принято считать прежним и не сменившимся. Проведение прямой линии через точки 1 и 3 и будет тем самым построением трендовой линии. В списке инструментов терминала она всегда есть.

На практике получается несколько важных замечаний. Во-первых, слишком близкое расположение по цене или по времени точки 1 и точки 3 не дают сильной уверенности в том, что теперь рынок развернулся. То есть обычно трендовая линия в графическом анализе на форекс имеет умеренный наклон, она не должна быть слишком крутой или слишком пологой.

Во-вторых, на рынке иногда появляется обычный зигзаг, то есть уровень первой точки как бы преодолели, но затем опять развернулись и ушли в прежнем направлении. Нужно понимать, что совершенных методов анализа нет, поэтому и с трендовыми линиями иногда случаются ошибки, от этого никто не застрахован. Для большей уверенности можно подождать пока разовьётся полноценное движение в противоположном направлении и только после этого считать тренд сменившимся.

Трендовые линии можно провести на разных масштабах. Таким образом у нас получится линия для пятиминутного графика, для получасового, для четырёхчасового и так далее. Понятное дело, что затем они рано или поздно будут сломлены, но если в случае с М5 это вполне обычное дело, колебания в рамках этого периода происходят постоянно, то трендовые линии более крупных фреймов становится достаточно серьёзной поддержкой для цены.

Таким образом, все эти трендовые будут иметь разный наклон, но основной в среднесрочной торговле можно считать линию, полученную по трём описанным точкам для графика Н4, которая нередко совпадает с таковой и на D 1, но тут уже больше зависит от того, что происходит с графиком в долгосрочной перспективе – рынок в тренде или же это масштабная консолидация.

У же на основании трендовой линии можно строить каналы. Здесь мы также имеем некоторое пересечение с волновым анализом, в рамках которого импульсные движения развиваются по каналам. Канал в графическом анализе на форекс можно провести по-разному. Самый простой способ – добавить параллельную трендовой линии дополнительную, которая будет идти через вторую точку в описанной ранее схеме.

В этом случае у нас будет область графика в виде прямоугольника, в которой цена может удерживаться достаточно долгое время. Одна линия канала будет поддержкой, а вторая – сопротивлением. В зависимости от направления канала можно сказать, что у одной границы мы покупаем, а у другой продаём, но только в том направлении, которое сейчас является главным на рынке, иначе можно получить убыток.

Типичные фигуры и модели в графическом анализе на форекс

Из колебаний рынка вверх и вниз у нас образуются комбинации движений, которые могут формировать определённые фигуры. Все они давно известны, подробно описаны и имеют свой сценарий отработки. Это означает, что для каждого паттерна мы имеем план действий, нужно лишь вовремя распознать на графике тот или иной шаблон, после чего дождаться подтверждения.

После этого у трейдера есть точка входа в рынок, точка для выхода по ограничению убытков и точка выхода по фиксации прибыли. В связи с тем, что цена может идти либо вверх либо вниз в рамках тренда, то и модели, как не сложно догадаться, тоже делятся на подразумевающие движение либо в одну либо в другую сторону. Они могут встречаться как в тренде, так и в развороте, поэтому их делят на две следующие большие группы:

Разворотные паттерны. В графическом анализе на форекс их достаточно много. Суть заключается в том, что это определённые комбинации движений, которые ясно дают понять, что тренд заканчивается и намечается разворот. Как правило специфические формы, в основе которых лежит смена доминирующей стороны на рынке, то есть покупатели выкупают весь объём, не давая цене продолжать падать или же продавцы полностью удовлетворяют спрос и разворачивают цену. Так или иначе, трейдера должно интересовать только то, насколько хорошо можно сопоставить то, что он видит с обычными шаблонами. Иногда всё видно сразу, в других же случаях необходимо провести некоторые построения, но они достаточно просты. К разворотным комбинациям относят:

– V -образное дно или вершина;

– двойное/тройное дно или вершина;

– голова и плечи или перевёрнутая голова и плечи;

Паттерны продолжения тренда. Это совсем простые комбинации движений, основной смысл которых заключается в том, что рынок делает не очень продолжительную остановку, после окончания которой он продолжит двигаться в ту же сторону, в которую двигался до остановки. Понять, что перед нами именно такой паттерн можно по особой форме, иногда можно увидеть, как идёт мощное, динамичное движение с образование одной, двух и более таких “остановок”. Чем сильнее тренд, тем меньший ценовой диапазон проторговывается в такой модели, после чего следует достаточно сильное движение. В отличие от предыдущего типа, эти паттерны весьма неплохо работают и на небольших периодах, начиная от М15. Всего есть два типа продолжения тренда:

Сильные и слабые стороны графического анализа

На рынке нет граальной методики торговли, которая обладала бы исключительно преимуществами и была бы полностью лишена недостатков. Если кто-то скажет, что она есть – не надо верить такому человеку. Задача трейдера заключается в том, чтобы суметь правильно определить плюсы и минуса разных видов анализа и правильно их комбинировать. Всем известно, что торговые стратегии делятся на трендовые и консолидационные, универсальных вариантов, в общем-то, и нет.

Их можно получить только сочетая разные элементы или даже целиком стратегии, которые в сумме дают аналитическое разнообразие. В отношении графического анализа на форекс есть множество как скептически настроенных трейдеров, так и сторонников. К наиболее сильным сторонам можно отнести такие:

Для изучения графического анализа нет необходимости в обширных знаниях других методов. Всё, что предлагается – крайне просто и доступно новичкам. Соответственно, с него легко можно начинать изучать рыночные ситуации и строить предположения. К тому же перечень базовых построений совсем небольшой, однако каждое из них имеет огромное значение, так что это может послужить фундаментом для начала торговли.

Каждый шаблон, паттерн, модель в графическом анализе даёт нам конкретный сигнал, то есть нет возможности как-то иначе посмотреть на происходящее. Если мы видим, что диапазон начинает с обеих сторон сужаться(то есть формируется треугольная формация), то в соответствии с перечнем фигур продолжения тренда мы имеем дело с вымпелом. Он не предполагает никакого другого направления кроме как прежнее. Это не значит, что каждый всё будет происходить именно так, но в большинстве случаев будет. Либо же этот треугольник будет в составе какой-то более масштабной фигуры, такие ситуации трейдер научится распознавать со временем, с опытом, так сказать.

Профитный фактор, то есть потенциальная прибыль по модели деленная на потенциальный убыток. Считается, что соотношение выше 1:1 уже хорошо, так как модели имеют определённую вероятность отработки, которая как правило превышает 50%, иначе в ней просто нет смысла или её вообще можно рассматривать как обратную. В случае же с простыми фигурами и паттернами в графическом анализе тейк зачастую в 1,5-2,5 раза больше стопа(тут всё зависит от того, насколько хорошо получилось войти в рынок). И чем старше тайм фрейм, тем лучше будет результат, ведь модели на Н4 работают гораздо лучше, чем на М30. Учитывая, что всем новичкам рекомендуется торговать только в среднесрочной или долгосрочной перспективе, польза становится очевидна.

Возможность использовать графический анализ не только на форекс, но и в других секторах. Не смотря на то, что большая часть вообще всех методик анализа пришла на валютный рынок с фондового, бурное развитие и популяризация форекса привела к тому, что он стал первичным в информационном пространстве, к тому же это наибольший по совокупному обороту рынок. Поэтому в случае заинтересованности в расширении списка торговых инструментов трейдер вполне может рассчитывать, что те же методики можно будет успешно применять и на акциях, сырье и многом другом.

Среди минусов обычно выделяют следующие:

Нарушение привычного, каноничного вида фигур и моделей. Происходит так из-за того, что обороты огромные, в торгах участвует множество трейдеров и финансовых организаций, применяющих кредитное плечо, что в итоге и даёт ориентировочно 10 триллионов долларов объёма сделок за сутки. Возможны краткосрочные вылеты цены, длинные тени, которые могут смутить неопытных. То есть редко можно увидеть модель на графике, которая будет в точности совпадать с шаблонной картинкой.

Низкая эффективность отработки на малых периодах. Выше уже говорилось, что рекомендуется искать паттерны на более крупных фреймах, но новички обычно по какой-то причине перескакивают на М5 и пытаются заработать побыстрее. Модели на краткосрочных графиках работают плохо, это приводит к разочарованию в графическом анализе на форекс.

Графики Форекс

Если начертить в виде графика Форекс движение тренда, используя только простые линии, графическое представление будет не правильным, потому что в каждый временной интервал на графике Форекс, входят сразу четыре вида цены. А именно: самая высокая и напротив, самая низкая цена открытия позиции и закрытия.

Изобразить такой набор данных будет невозможным, так как используется на Форекс график несложных функций, в то время как любому интервалу времени, соответствует лишь только одно значение функции.

В таких случаях, для отражения формирования цены на Форекс, обычно применяются иные виды графиков, которые немного сложнее простой ломанной линии.

Эти графики на рынке Форекс, носят название — чарты (с английского термина Forex chart). Однако, бывает полезным использование графиков в стиле простой ломаной линии.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Общим правилом для любых ценовых графиков на Форекс, является следующее:

Горизонтальная ось показывает время, а вот по вертикали идет изменения цен. Для подсчета и контроля времени при графическом анализе рынка Форекс, применяют одинаковые интервалы времени.

Безусловно, можно анализировать графики рынка Форекс и в других временных интервалах, но любой выбор отображения графика, должен быть осмысленным и удобным для визуального восприятия.

В связи с этим, вряд ли будет целесообразно анализировать графики Форекс:

  • с 8 – ми минутным,
  • или 4 – х дневным временным интервалом.

Логарифмическая или арифметическая шкала, могут с равным успехом применяться для анализирования хода цены на бирже Forex. Но использование какой либо шкалы, еще и зависит от целенаправленности графического анализа.

Что касается технической части анализа в рынке Форекс, график с логарифмической шкалой, используется здесь очень редко. Однако она полезна тем, что отображает как направление изменения цены на графике, так и скорость данного изменения.

Типы графиков, применяемых в торговле на бирже Форекс

Для отображения трендовых колебаний на рынке Форекс, используются несколько типов графиков. Наиболее легким способом анализа смены цен, остается на сегодняшний день взгляд на текущее графическое представление ценовых изменений. Одним из таких графиков Форекс, являются чарты (chart).

Все типы графиков объединяет одно общее правило:

  • по вертикальной прямой оси ординат — идет изменение цены,
  • по горизонтальной же оси абсцисс — рассчитывается время.

Чарты или тиковый график

Более полную информацию о движении рынка Форекс, показывает тиковый график, так как он отображает всякое новое значение котировки. Характерным отличием от других типов графика на Форекс является то, что он не привязан к фиксированной временной оси. Любое движение цены по вертикали на нем, сопровождается перемещением на маленький сдвиг по горизонтали.

Во время активности биржи Forex, за короткий временной интервал, случается много трендовых движений, а когда рынок в затишье, котировки меняются редко, а за этот же временной интервал, появляется уже мало «тиков».

Рисунок 1. Тиковый график Forex.

Линейные виды графиков Форекс

Ломаная линия, которая визуально в нужном масштабе выглядит как плавная кривая и есть линейный график. Обычный линейный график на бирже Форекс не отражает все необходимые данные по ценовому изменению. Но, в некоторых случаях, он тоже нужен, к примеру, когда мало данных, или если они не меняются за отведенный временной интервал. На этом графике нет возможности видеть движение рынка Форекс в течение дня, и это остается главным его минусом.

Чтобы построить ценовой график Форекс линейного типа, трейдер в основном применяет значение цены закрытия (с английского Close) и очень редко применяется цена открытия (с английского Open), самая большая цена за временной интервал (с английского High), и соответственно наименьшую цену за интервал (с английского Low).

Кроме того, у каждого графика Форекс, есть свои индивидуальные недостатки. К примеру, по линейному графику цены нельзя даже приближенно выявить то, что совершалось внутри торгового дня, какой был ценовой диапазоном торговой сессии, по отношению к цене закрытия, и как изменялась ситуация внутри торгового интервала.

Помимо этого, к минусам простого линейного графика Форекс, можно отнести отсутствие видимости ценовых разрывов между торговыми фазами (которые еще называют гэпы, с английского gap), хотя на Форекс они появляются очень редко.

К положительным моментам линейного графика, можно отнести то, что он не показывает аналитику ту информацию, которую большинство трейдеров на Форекс, обычно причисляют к избыточной. И ко всему прочему, уникальность, линейного графика состоит в том, что его можно применять в торговле по графическим фигурам тех анализа, и даже паттернам.

Рисунок 2. Линейный график.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Столбцовый график Форекс

Довольно простой метод анализа цен, это гистограмма, или столбцовый график Форекс. Столбец показывает все ценовые изменения за конкретный временной отрезок.

Рисунок 3. Столбцовый или график баров.

На гистограмме выделяют 4 значимые точки:

  • high, самую высокую, low, самую низкую цену в интервале установленного интервала времени. Их обычно связывают вертикальной линией
  • open, цену открытия, ее выделяют маленькой горизонтальной линией, направленной налево
  • close, цену закрытия, ее выделяют небольшим отрезком лежачей прямой, направленной направо.

Из недостатков можно выделить то, что за все время анализируемого периода времени, все цены могли изменяться неравномерно в пределах столбца. В связи с этим толщина столбца равномерной быть не должна. В тоже время это делает график довольно тяжелым для его визуального анализа ситуации на бирже Форекс.

Графики японских свечей

Японские подсвечники так же как и гистограммы, содержат 4 базовых, ценовых уровня: high – верхняя, low – нижняя, open – открытие, close – закрытие.

Рисунок 4. На графике японские подсвечники на Форекс.

Достоинством этого графика Форекс, является удобство визуального наблюдения за ним. Многие считают графики японских подсвечников (свечей) идеальными для визуальной Форекс аналитики.

Интервал между открытием и закрытием, в совокупности формируют единое тело свечи, которое заливается черным или белым цветом, в зависимости от цен открытия и закрытия этой свечи. Как правило, порядок следующий: когда цена открытия больше чем закрытия, (другими словами, уровень спал в течение торгового периода), в этом случае, тело свечи принимает черный цвет. Но когда цена открытия меньше чем закрытия, (иначе говоря, цена в течение торговой сессии выросла), в этом случае тело свечи принимает белый цвет или остается бесцветной.

Расстояние от тела свечи до самой большой ценового уровня за день, формируется как вертикальная линия, которая носит название — верхняя тень (с английского uwakage). Расстояние от тела свечи до самого маленького ценового уровня формируется аналогично, как линия, называющаяся — нижняя тень (с английского shitakage).

Здесь, как и в случае с графиком баров (bar), график из японских подсвечников не показывает тенденцию движения рынка Форекс внутри торгового дня, но на нем можно увидеть диапазон колебания цены.

Также имеются и другие виды графиков Форекс

  • графики объемных японских подсвечников, с английского сandlevolume
  • эквиобъемные графики Форекс, с английского Equivolume
  • далее, пунктоцифровые графики Форекс, с английского Point and Figure
  • далее, графики прорыва трех линий
  • графики Ренко, с английского Renko
  • и наконец графики Каги, с английского Kagi

В большинстве случаев на вертикальной оси отсчета, применяется логарифмическая шкала. Она всегда используется при рассмотрении долгосрочных тенденций на графике, в то время как цена валюты на рынке Форекс может изменяться на несколько %. На арифметической шкале интервалы между разделами по оси равные. Что касается логарифмической шкалы, то здесь интервал между разделами показывает равные в % изменения цены.

Графический анализ рынка – 5 преимуществ для начинающего трейдера

Большинство способов анализа рынка требуют от трейдера определенных знаний и умений. В то же время есть самый старый и простой метод – графический анализ. Даже новичок на рынке может добиться успеха с его помощью. Главное — запомнить и научиться применять инструменты графического анализа: паттерны, комбинации свечей, выявление закономерностей. С практикой придет опыт и умение автоматически видеть на графике интересующие вас модели.

Что такое графический анализ Форекс

Линия графика движения актива постоянно образует разные фигуры, которые позволяют прогнозировать направление движения в ближайший период времени. Они называются паттерны. Суть графического анализа Форекс — в том, чтобы найти эти фигуры на графике.

Его цель – помочь трейдеру найти закономерности поведения финансового актива и на их основании составить прогноз движения ценового графика.

Как работает графический анализ

При помощи графического анализа трейдер собирает и исследует статистику ранее проведенных сделок, чтобы на ее основании сделать предположение о поведении цен в дальнейшем.

Выделяют два метода работы с графическим анализом:

  1. Используют график как движущийся объект, и ищут точки поддержки или разворота цены.
  2. Ищут шаблоны (паттерны) фигур, которые формируются на графике.

Например, аналитики давно определили самые распространенные схемы на графиках. Когда заходит речь о графических моделях Форекс, прежде всего, говорят о классической фигуре «Голова и плечи». По ней можно судить о скором развороте рынка.

Если взять для примера ситуацию, когда цена соответствует нисходящей трендовой линии, то при коррекции цена подходит к ней, отскакивает и продолжает двигаться по тренду. Продавцы ждут наиболее благоприятного момента для продажи актива с большей выгодой. Число покупателей увеличивается. Это влечет за собой уменьшение количества актива. Цена достигает линии тренда. Тут на рынок выходят продавцы, и предложение актива резко увеличивается. Так продолжается до тех пор, пока спрос и предложение не сбалансируются. Далее количество предложений продолжает увеличиваться, и на графике становится видно, что пробой линии тренда был ложным.

Прогнозы, основанные на графическом анализе, сбываются, когда все участники рынка действуют в одном направлении. Технический анализ такие прогнозы называет самосбывающимися.

Базовые фигуры (модели) на forex графике. Какие бывают графики

Цена на forex графике формирует различные геометрические фигуры. Их разделяют на:

  • модели разворота тренда;
  • модели продолжения;
  • модели неопределенности.

Модели разворота

Модели разворота показывают ослабление тренда и вероятность разворота цен. Если наблюдался рост цен, во время этой поворотной фазы баланс между уровнем покупки и продажи более или менее выравнивается. Так продолжается до тех пор, пока величина продаж не подтолкнет тренд вниз. Когда рынок перестает падать, происходит обратное движение.

Основные модели разворота:

  • Голова и плечи. Визуально – два плеча и голова между ними. Встречается чаще остальных фигур. Сначала на графике появляется одна вершина, затем вторая – выше первой, следом третья – примерно на уровне первой вершины.
  • Перевернутые голова и плечи – модель, обратная предыдущей.
  • Двойные вершины и основания. По форме схема похожа на букву «М». Появляется, когда растущий тренд приближается к концу.
  • Двойное дно. Если нисходящее движение заканчивается, появляется фигура, напоминающая букву «W».

Модели продолжения

Эти фигуры формируются на графике во время движения цены на таймфреймах М15-Н4. Если трейдер видит такие модели, это означает, что рынок, скорее всего, сохранит направление движения.
Основные фигуры:

  1. Треугольник – восходящий, нисходящий, симметричный. Верхний край восходящего треугольника почти горизонтальный, а нижний край – восходящая прямая. График показывает последовательно увеличивающиеся минимумы. Диапазон движения цены сужается. У нисходящего треугольника картина обратная. Симметричный треугольник показывает, что рынок находится в балансе. Открывать сделку нужно, когда пробивается уровень поддержки или сопротивления.
  2. Вымпел. Линии сопротивления и поддержки сближаются, образуя треугольник с ярко выраженным острым углом. Эти фигуры будут полезны, если трейдер пропустил начало движения, но собирается поймать часть оставшегося тренда.

Прямоугольник (флаг) и его частные случаи – ценовые каналы. Его образуют две параллельные линии. Если цена движется в пределах горизонтального ценового канала, это означает, что рынок находится во флэте.

Наклонный канал говорит об имеющемся тренде – восходящем или нисходящем. Точку входа следует выбирать на пробое одной из границ прямоугольника.

Модели неопределенности

Фигуры неопределенности возникают, когда вышеназванные модели формируются не до конца. К примеру, формируется «Двойная вершина», но цена продолжает движение вверх. В этом случае говорят, что модель не определилась.

Индикаторы в анализе графиков forex

Опытные игроки рынка при анализе графиков легко находят паттерны, но для упрощения процесса созданы индикаторы, которые распознают модели в автоматическом режиме. Индикаторы не только обнаруживают фигуры, но и дают сигнал о том, какую сделку можно открывать.

Читайте также про индикатор Моментум.

Head & Shoulders (H&S)

Наиболее популярный у трейдеров – индикатор, который демонстрирует паттерн «Голова и плечи». Он дает достаточно точные сигналы и показывает не только фигуру, но указывает, на покупку или продажу открывать ордер. Индикатор устанавливается в торговый терминал самим трейдером. У H&S множество полезных настроек: можно указать таймфрейм, валютную пару, параметры точности расчетов и др.

Pattern Graphix

На платформе MT4 есть возможность работать с индикатором Pattern Graphix, который выполняет функцию советника. Он устанавливается непосредственно на компьютер трейдера в папку торгового терминала.

Можно настроить инструмент, чтобы он искал на графике любые паттерны: фигуры разворота и продолжения тренда, линии поддержки и сопротивления, свечные паттерны. Если какие-либо фигуры трейдера не интересуют, он снимает галочки в соответствующих окошках при настройке. Есть возможность настроить уведомление о сигнале по sms или e-mail.

PZ Harmonic

Индикатор свечных фигур гармоничной формы. Эти модели встречаются гораздо реже, но дают более сильные сигналы. Инструмент строит фигуру на основании исследования последней тысячи свечей на графике. Работает как с MT4, так и MT5. Устанавливается в папку с файлами терминала трейдера.

Zig-Zag

Классический индикатор, который есть во всех терминалах. Он полуавтоматически определяет модели: показывает фигуру линиями в виде зигзага на графике, а паттерн трейдер определяет самостоятельно. Чтобы работать с этим инструментом, желательно все-таки иметь опыт определения фигур.

Этапы графического анализа рынка

Чтобы выполнить качественный графический анализ рынка Форекс, нужно последовательно выполнить ряд шагов:
Определить точки на графике, в которых цена актива достигает своего минимального и максимального значения – экстремумы.

Они бывают локальные и глобальные. Данные за определенный период и наносятся на график, учитывая различные показатели.
Построить линию тренда. Для этого провести прямую, соединяющую два экстремума. Через нижние экстремумы будет проходить линия поддержки, через верхние – линия сопротивления. Прямые, проходящие через локальные экстремумы будут вспомогательными линиями, которые покажут добавочные параметры движения.

Определить точки пробития технических линий. Это позволит определить моменты возможного разворота тренда. Пробитие бывает ложным, когда тренд продолжает движение в прежнем направлении.

При истинном пробитии тренд разворачивается. Это видно по двум свечам, которые закрываются выше или ниже линии тренда.

Основные преимущества графического анализа рынка

Задача трейдера – получить прибыль, составляя прогнозы, при этом неважно, какой метод он применяет.

Опытные трейдеры выделяют несколько преимуществ графического анализа:

  1. Он прост для освоения – достаточно запомнить фигуры и правильно их использовать.
  2. Однозначность трактовки. Для каждой модели графика есть свой сценарий дальнейшего развития событий. Графический анализ, как и другие стратегии торговли, не дает 100% уверенности в правильности интерпретации полученной информации. Для этого трейдеры применяют принципа манименеджмента, чтобы не слить депозит.
  3. Оптимальное соотношение уровня риска к величине прибыли.
  4. Доступность метода. Не нужно устанавливать дополнительные программы, приобретать индикаторы, использовать коммерческие терминалы – нужен только график цены.
  5. Универсальность. Графическим анализом рынка можно пользоваться не только на форексе, но и при торговле на товарных и фондовых рынках и т.п.

Заключение

Новичкам рекомендуется начать освоение трейдинга именно с графического анализа рынка и изучить, какие бывают графики, их внешний вид. Стратегия, построенная на графическом анализе, достаточно надежна и позволяет почти безошибочно угадать направление движения цены.

Со временем, когда трейдер наработает опыт, и у него появится уверенность в своих действиях, можно подключить дополнительные инструменты, чтобы более точно входить в сделки.

Графический анализ

Мы рассмотрели фундаментальный и технический анализы, также изучили базовые понятия технического анализа: линии поддержки и сопротивления, линии тренда и канала. За долгие годы наблюдения за ходом цен на валютном рынке, было замечено, что различные комбинации этих линий образуют типовые графические образы — фигуры технического анализа. По контуру этих фигур можно понять, какие чувства движут большинством участников рынка. А так как они регулярно появляются на графиках, многие трейдеры традиционно используют их для прогнозирования будущего курса валют.

В графическом анализе все фигуры принято разделять на два класса:

  • разворотные фигуры (фигуры перелома тенденции), которые возникают, когда в развитии рынка намечается смена направления, разворот основной тенденции;
  • фигуры продолжения тенденции, указывающие, что основная тенденция рынка не будет меняться и рынок к ней вернется через некоторое время.

Мы начнем с разворотных фигур.

Голова-плечи

Первая и самая важная модель перелома «Голова-плечи». Типовая конфигурация данной фигуры на вершине рынка представлена на рисунке:

Геометрически «голова и плечи» выглядит как три последовательных пика на вершине восходящего графика. Эти пики образуют характерную конфигурацию — левое плечо, голова и правое плечо, опирающиеся на линию шеи. Эта модель динамики рынка очень упрощена, но она наглядно показывает основные детали формирования перелома. Так как на рынок влияет масса различных факторов, то валютный курс часто отклоняется от идеальной формы. Давайте рассмотрим рисунок подробней. Обычно линия шеи в качестве уровня сопротивления обозначается последним пиком перед формированием фигуры. После пробития этого уровня в точке А, цена формирует максимум левого плеча и снижается к точке В. Отскочив от нее вновь, цена формирует еще более высокий максимум головы, и возвращается в точку С. Такое развитие событий подтверждает, что линия шеи, базирующаяся на точках А, В и С, теперь стала уровнем поддержки. Максимум, достигнутый после отскока от точки С, образует правое плечо. Последним штрихом происходит пробитие ценой уровня линии шеи — именно это означает завершение формирования фигуры «голова-плечи» и перелом восходящего тренда. Отметим, что чаще всего после прорыва линии шеи цена возвращается к ней снизу (точка E) и лишь затем окончательно уходит вниз.

Очень важно, что фигура «голова-плечи» может дать прогноз относительно продолжительности движения цены после прорыва. Посмотрите на рисунок, высота головы H определяется проекцией вершины головы на линию шеи. Этим фигура подсказывает нам, что ожидается движение цены вниз на расстояние H от точки прорыва линии шеи (D), но только за время сравнимое с длительностью формирования самой фигуры «голова-плечи». Ниже приведен пример классической «головы-плечи» на графике GBP/USD:

На графике ниже пример перевернутой фигуры «голова-плечи» (такое тоже бывает на рынке). Формирование и сигналы полностью аналогичны фигуре на вершине рынка.

В заключение отметим, что отклонение от характерной динамики формирования фигуры должно настораживать. Не исключено, что график цены не нарисует нам желанные «голову и плечи», а повернет куда ему (а не нам!) хочется.

Двойная вершина

Следующая модель перелома восходящего тренда называется двойной вершиной. Как мы помним, в модели «голова-плечи» второй пик (голова) выше первого. А в случае двойной вершины на восходящей тенденции после очередного пика образуется пик такого же уровня. Так как цена не поднимается выше, тренд не может сохраниться, а затем цена и вовсе падает ниже последнего минимума.

Вероятно, вы уже догадались, что, также как и в случае с фигурой «голова-плечи», двойная вершина своей высотой подсказывает нам величину хода вниз от точки прорыва.

Конечно же, у этой модели есть обратная сторона — двойное основание.

Двойное основание

Всё сказанное о двойное вершине справедливо и в отношении этой фигуры с той лишь разницей, что она образуется внизу рынка и свидетельствует о переломе нисходящего тренда.

Тройная вершина и основание

Заметим, что существуют также тройные вершины и основания. Но мы не будем подробно останавливаться на них, так как они довольно редко возникают на графиках валютных рынках. На всякий случай, пример ниже:

С переломными моментами мы разобрались, и вы теперь всегда сможете подготовиться заранее к смене тенденции. Модели продолжения тренда не менее важны в работе трейдера, поэтому сейчас мы их и рассмотрим.

Cимметричный треугольник

Самой типичной фигурой продолжения тенденции является треугольник и его разновидности. Один из видов — симметричный треугольник — образуется из двух сходящихся линий консолидации. Поскольку эти линии примерно симметричны, такой треугольник означает равновесие между силами быков и медведей. Тем не менее, в поведении модели есть определенные закономерности. Если предыдущий тренд был восходящим, то симметричный треугольник вероятно пойдет вверх. Если же предшествующий тренд был нисходящим, то треугольник продолжится ходом вниз.

Чтобы построить треугольник на графике цены, необходимо иметь не менее двух пар точек на уровнях консолидации: две поддержка и две сопротивление. Две прямые стороны треугольника проводятся как раз через эти пары точек.

Считается, что произошел прорыв треугольника, если цена закрытия свечи зафиксирована за пределами одной из соответствующих сторон треугольника (в сторону продолжения тенденции). Простое пересечение стороны наверняка даст ложный сигнал. При этом после прорыва график обычно возвращается к пробитой стороне, а потом уже цена уходит в направлении продолжения предшествующего тренда. Также заметим, что чрезвычайное приближение цены к вершине треугольника ведет к неопределенности в развитии фигуры и часто снижает вероятность продолжения тенденции.

Восходящий треугольник

Следующая модель — восходящий треугольник — имеет горизонтальную верхнюю границу и восходящую нижнюю. Такое расположение линий означает, что спрос на рынке более силен, чем предложение. Покупатели стараются использовать каждый откат цен вниз для открытия позиций на покупку, поэтому уровни откатов становятся с каждым разом все выше. Следовательно, восходящий треугольник предсказывает движение рынка вверх.

Нисходящий треугольник

Нисходящий треугольник имеет горизонтальную нижнюю сторону и понижающуюся верхнюю. Нисходящий треугольник сигнализирует о том, что предложение на рынке превышает спрос, соответственно предсказывает движение рынка вниз.

Все треугольники, сформировавшиеся в качестве фигур продолжения имеют характерную черту: основной тренд продолжается до точки вершины треугольника (пересечение линий консолидации), а затем вероятен его перелом.

Вымпел и флаг

Следующие модели — флаги и вымпелы. Встречаются довольно часто в роли коррекции на энергично развивающихся трендах. Типовые конфигурации этих схожих моделей представлены на рисунке. Сразу можно заметить, что они представляют собой некоторую приостановку в развитии тренда. По сути, вымпел — это маленький треугольник. А флаг — незначительный ценовой канал, как будто «одетый» на предшествующий ход графика.

Примечательно, что после прорыва вымпела или флага график проходит по тренду то же расстояние, что имело место до фигуры. А еще можно заметить, что фигуры являются более достоверными, когда ориентированы против предшествующего тренда. В заключение — одно «но» (как же без него): если модели не противостоят тренду, а строятся в его направлении, то скорее они свидетельствуют о возможном развороте.

Графический анализ на рынке Форекс

Графический анализ на рынке Форекс — один из важнейших способов анализа рыночной ситуации, прогнозирования движения цены валютного инструмента для принятия торговых решений.
Графический анализ имеет в своем арсенале достаточно большое количество методов и приемов, умелое использование которых позволяет достичь хороших результатов в торговле.
В этой статье остановимся на базовых методах графического анализа на рынке Форекс.

Виды графиков

В графическом анализе используются графики валютных инструментов. Торговая платформа MetaTrader 4 позволяет работать с графиками трех видов: бары, японские свечи и линии.

Однако на практике линейные графики используются редко, так как не отражают максимальные и минимальные уровни, достигнутые ценой за определенный промежуток времени, что значительно ограничивает возможности анализа рынка.
Оптимальные результаты дает анализ графиков японских свечей. Это связано с тем, что свеча сама по себе уже многое рассказывает о движении курса валютной пары на конкретном временном интервале: цена открытия, максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия. Кроме этого, определенные комбинации японских свечей (паттерны, модели) могут рассматриваться как сигналы к возможному открытию торговой позиции. Свечные модели (фигуры) являются важной составляющей многих торговых систем.
Наиболее часто в графическом анализе применяются такие фигуры японских свечей, как “треугольник” и “голова и плечи”.

Треугольник

Для построения фигуры “треугольник” используются шесть точек: три максимума и три минимума цены. На графиках можно увидеть треугольники трех видов: восходящий, нисходящий и симметричный.
Пример симметричного треугольника:

Пример симметричного треугольника

Торговля осуществляется на прорыве ценой одной из линий, составляющих треугольник. Как правило, прорыв происходит на расстоянии 2/3 длины треугольника.

Голова и плечи

Эта фигура графического анализа относится к категории классических. Ее образование дает трейдеру хороший шанс получить прибыль.

Линия “шеи” строится по двум минимальным значениям цены за определенный период времени. “Голова” — это максимальная цена за тот же период времени. И, наконец, “плечи” – локальные максимумы, которые ниже уровня “головы”. Торговля осуществляется на прорыве линии “шеи”. После прорыва цена с большой вероятностью пройдет расстояние, равное расстоянию голова-линия шеи.
Особо необходимо отметить и такую фигуру графического анализа, как “каналы”.

Каналы

Эта фигура очень часто встречается на графиках валютных пар. Строится она по трём точкам. По двум экстремумам (1 и 3) проводится трендовая линия, и затем, через третью точку (2), проводится линия, параллельная первой. При этом точка 2 должна располагаться между 1 и 3. Так образуется канал движения цены.

Каналы могут быть восходящими, нисходящими и горизонтальными, как на рисунке выше.
Торговля с использованием каналов осуществляется в двух вариантах:
— торговля внутри канала, то есть открытие торгового ордера происходит, когда цена находится вблизи одной из линий канала, а его закрытие — при достижении противоположной линии канала;
— торговля на прорыве канала, если свеча закрывается за каналом, то, при получении подтверждающего сигнала, возможно открытие ордера в сторону прорыва.

Линия тренда

Графический анализ позволяет визуально оценить существующую тенденцию на рынке, определить направление и силу тренда и построить трендовую линию, которую можно с успехом использовать в своей торговле. Торговля по тренду является приоритетной основой любой прибыльной торговой стратегии.

Торговля по тренду

Линии поддержки и сопротивления

Ключевым моментом в большинстве торговых стратегий являются линии поддержки и сопротивления – уровни, которые цена некоторое время не может пробить. Инструменты торгового терминала позволяют легко определить и отобразить их на графике. Отскок цены от этих линий, либо их пробой может с успехом использоваться трейдером для совершения прибыльной торговой сделки.

Линии поддержки и сопротивления

Торговый терминал MT4 предоставляет возможность использовать в графическом анализе и другие инструменты: линии (веер, дуги) Фибоначчи, линии (веер, сетка) Ганна, вилы Эндрюса и несколько видов каналов. Это позволяет сделать углубленный анализ и определить оптимальные точки входа в рынок.

Для успешной торговли необходимо детальное изучение методов и инструментов графического анализа и эффективное использование их в своей торговой системе.

Неизвестные вкусняшки графического анализа рынка форекс.

Всем привет после долгого перерыва! Чем я занимался целых 3 месяца, расскажу позже, сегодня немного о другом. 🙂 Года 2-3 назад очень глубоко изучал графический анализ, строил стратегии и т.д., по этой теме набралось достаточно «реальной» информации, чтобы оформить её в отдельный пост.

Здесь не будет общих рекомендаций, если кто-то пробовал им следовать, то маловероятно, что вышло что-то прибыльное. Здесь будут тонкости, которые смогут вывести вашу торговлю по графическому анализу на новый уровень (не слишком громко заявил? 🙂 ).

Неизвестные вкусняшки графического анализа.

1. Везде пишут, что графические фигуры и линии сопротивления можно строить по 2-м точкам. На практике это не работает, например, часто попадаются подобные ситуации:

Сначала можно провести 1 линию, со временем 2-ую, а под конец ещё и 3-ю! Три линии в одной коррекции к тренду многовато. Это рождает путаницу, неоднозначность анализа, такие стратегии трудно протестировать, а самое главное, что линия поддержки/сопротивления, построенная на 2-х точках, является слабой.

Совсем другое дело, когда примерно на одной линии лежат 3 точки:

Как я заметил, подобные поддержки/сопротивления более сильны, поэтому отрабатываются намного лучше. Они встречаются не часто, но зато более эффективны.

2. Существуют разные способы построения фигур, кто-то учитывает все цены, а кто-то использует цены закрытия баров, например, так:

Хвосты, которые выглядывают за линию, просто не учитываются. Надо заметить, что на разных таймфреймах будут разные цены закрытия баров, соответственно, все построения тоже будут разными. На мой взгляд, это неэффективный способ, стоит учитывать все цены. Если есть максимум или минимум, я не вижу причин, чтобы не обращать на него внимания, ведь по этой цене совершались сделки.

3. Не рассчитывайте на 90% прибыльных сделок. Главное, на что нужно обратить внимание, это соотношение прибыль/риск. Если ваш стоп равен профиту, от такой сделки лучше отказаться. Выбирайте только такие операции, в которых потенциальная прибыль в 2 раза превышает потенциальный риск. Про использование управления капиталом .

4. Защищать прибыль имеет смысл. О чём это я? О том, что если прибыль по открытой сделке растёт, подтягивайте стоп. Большинство прибыльных сделок проходит быстрым движением без значительных откатов.

Обратное движение с большой вероятностью будет означать смену направления, и близкий стоп поможет спасти часть ваших денег.

5. Только ликвидные трендовые инструменты. Прибыльных сделок будет больше на EUR/USD, чем на EUR/CHF (). Учитывая, что хорошие ситуации бывают не часто, есть смысл подключить к работе CFD на акции, на фьючерсы + основные валютные пары. От такого количества инструментов уже появится толк!

6. Спускаться ниже Н1 не имеет смысла. Возникает много «ложных» пробоев. Такое явление называется ценовым шумом, которого нет на старших таймфреймах, с негативным влиянием шума я согласен.

Вот такие особенности графического анализа мне удалось найти. Возможно, кто-то сможет улучшить с их помощью свою торговлю (хотелось написать: улучшит с их помощью своё кунг-фу :-)).

Что ещё? Ещё рекомендую посмотреть раздел «графический анализ» в онлайн-учебнике по ссылке, выложил довольно много примеров с соответствующими рисунками.

Понятие графического анализа на форекс. Модели продолжения и разворота цены.

Проведение графического анализа подразумевает осуществление мероприятий по прогнозированию движения стоимости и волатильности. В качестве основного предмета исследования выступает график цены. Специалисты рассматривают различные графические модели и тенденции движения линии. Для выполнения этой задачи можно использовать функции программного обеспечения МетаТрейдер 4, который располагает большим набором необходимых инструментов. Больше всего внимания уделяется именно линии, которая отражает движение стоимости. Линия даёт возможность определить тип тренда. Для проведения графического анализа используют специальные флажки из программы MT 4. Этот софт также даёт возможность использовать другие графические объекты, возможности которых боле подробно прописаны в документации.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Для осуществления графического анализа необходимо выстроить график движения стоимости. График может быть представлен в виде различных фигур – линия, свеча или барический график. Также профессионалы используют другие методы отображения движений графика, а именно крестики и нолики, ренко, каги и так далее. Более подробную информацию по использованию этих инструментов можно узнать у нас на сайте.

Линейный график является наиболее простым для понимания. Он состоит из обычно кривой линии, которая отражает колебания стоимости для определённого промежутка времени. Линия движется вверх или вниз в зависимости от волатильности.

Стоимость закрытия период – это последняя цена, которая была зарегистрирована в момент окончания этого периода. Допустим, если мы принимаем во внимание определённый промежуток времени в 1 час, то ценой закрытия считается стоимость, которая была зарегистрирована в последнюю секунду этого часа. Многое зависит от волатильности стоимости для конкретной позиции. Иногда цена закрытия регистрируется не за последнюю секунду, а за последние 10 секунд.

Линейный график не очень удобен для проведения полноценного графического анализа. Он не показывается изменения стоимости на краткосрочных временных промежутках и отражает лишь округлённое значение стоимости для конкретной позиции. Другими словами, он характеризуется пониженной точностью, так как представляет округлённое значение стоимости конкретной позиции.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Именно по этой причине многие трейдеры используют барический тип графика, который даёт возможность осуществления более точного графического анализа. Барический график состоит из линий, расположенных по вертикали. Каждая вертикальная линия отражает конкретное время изменения стоимости. Данный вид графика информирует пользователя о четырёх показателях: стоимости позиции при открытии конкретного временного промежутка, стоимости при закрытии определённого временного промежутка, максимальная стоимости внутри конкретного промежутка времени, а так минимальная цена внутри конкретного временного отрезка.

Барический график также имеет отрицательные стороны, что несколько усложняет процесс графического анализа цена. Одним из недостатков является расположение точки открытия и закрытия. Получает, что если проводить графический анализ слишком долго, точки открытия и закрытия соединяются в одно целое, что приводит к допущению ошибок. Однако именно барический способ является наиболее популярным среди трейдеров США и других западных государств. Однако на территории РФ многие используют японские свечи. Чтобы понять, как выглядит такой график гораздо проще посмотреть на картинку.

График в виде свечей похож на барический тип, однако сама свеча выполнена в белом цвете – в данном случае стоимость открытия ниже стоимости закрытия, а именно котировка рассматриваемой валютной пары выросла за определённый промежуток времени. Свеча будет окрашена в любой другой цвет, если стоимость открытия стали выше цены закрытия.

Использование японский свечей связано с исторической традицией японцев класть в коробку белую свечу, если торговый день был удачным.

В процессе выполнения графического анализа используют различные комбинации японский свечей, что даёт возможность создать рисунок, отражающий вероятное движение цены.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Библиотека трейдера

Модели разворота тенденции (reversal patterns) – это образующиеся на графиках модели, которые при выполнении определенных условий могут предвосхищать смену существующего тренда на противоположный.

Некоторые положения, общие для всех ценовых моделей перелома:

  1. Предпосылкой для возникновения любой модели перелома является существование предшествующей тенденции.
  2. Первым сигналом грядущего перелома в существующей тенденции часто может быть прорыв важной линии тренда.
  3. Чем крупнее модель, тем значительнее будет последующее движение рынка.
  4. Окончанием формирования модели считается пробой ценой графической границы, характеризующей данную модель.

За время существования графического анализа был выявлен целый ряд графических разворотных моделей. Рассмотрим подробно только несколько основных:

  • однодневный и двухдневный разворот;
  • «голова и плечи» и перевернутая «голова и плечи»;
  • кратные (двойные, тройные и т.д.) вершины и основания;
  • неудавшийся размах;
  • расширяющаяся формация;
  • клин.

Однодневный разворот (reversal day)

День верхнего разворота (reversal high day) – это день, когда достигается новый максимум в ходе восходящей тенденции, а затем происходит разворот и рынок закрывается ниже цены открытия предыдущего дня. В свою очередь, день нижнего разворота (reversal low day) – это день, когда достигается новый минимум в ходе нисходящей тенденции, а затем происходит разворот и рынок закрывается выше цены открытия предыдущего дня. Если сигнал разворота возникает на значимом ценовом ориентире, то он имеет большую силу. Название «однодневный разворот» совсем не означает, что подобная формация значима только для дневных графиков. Он может возникать на графиках любой периодичности, но с увеличением периода, значимость этого сигнала возрастает.

Рис. Однодневный разворот, EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Двухдневный разворот

Иногда перелом происходит в течение двух дней (двух периодов). При восходящей тенденции ситуация развивается следующим образом. В течение дня цены растут и достигают нового максимума, при этом цена закрытия фиксируется на уровне, близком к значению максимальной цены дня. На следующий день торги открываются на этом же уровне, а к моменту закрытия цены падают до уровня минимальной цены предыдущего дня. При нисходящей тенденции, разумеется, все происходит с точностью до наоборот. Чем шире диапазон цен в эти два дня, тем большее значение приобретает перелом.

Рис. Двухдневный разворот, GBPUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Рис. Двухдневный разворот, GBPUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

«Голова и плечи».

«Голова и плечи» (head and shoulders) – одна из самых известных графических моделей, формирующихся в конечной фазе восходящей тенденции. Формация «голова и плечи» представляет собой конфигурацию из трех вершин, средняя из которых (голова) выше двух других – предшествующей (левое плечо) и последующей (правое плечо). Для всех вершин существует общая линия поддержки, называемая линией шеи (neckline), которая после пробоя может стать значимой линией сопротивления. Линия шеи обычно проходит почти горизонтально или немного откланяется в направлении основного тренда.

Иногда у этой фигуры бывает больше двух плеч. Вместе с тем, рынок часто демонстрирует определенную склонность к симметрии: если имели место два левых плеча, то в дальнейшем могут образоваться и два правых. Правое плечо стремится повторить форму левого плеча. При формировании правого плеча рост цен часто заканчивается в районе линии, проведенной от вершины левого плеча и параллельной линии шеи.

Рис. Графическая модель «Голова и плечи», CHFJPY_1h.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Одной из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров является принятие торговых решений на основании данной формации до того, как она окончательно сформируется. «Голова и плечи» считается завершенной, только после того как рынок один или несколько дней закроется ниже линии шеи. Простого прокола этой линии минимальными или максимальными дневными ценами недостаточно. После пробития линии шеи ближайшая цель для дальнейшего ценового движения равна высоте головы – Н. Цель отсчитывается от линии шеи в точке пробоя.

Довольно часто возможен откат цен к линии шеи и её тестирование с обратной стороны. В этом случае линия шеи выполняет роль линии сопротивления и предоставляет хорошую возможность для открытия позиций в направлении пробоя. Однако отката может и не быть, и после пробоя цены сразу двинутся к своей цели.

Длительность формирования фигуры «голова и плечи» колеблется от нескольких недель до нескольких месяцев (на более мелких масштабах фигура формируются за менее длительные периоды времени). Чем дольше формируется модель, и чем больше ее размах, тем выше её значимость.

Аналогичным образом перевернутая «голова и плечи» (inverse head and shoulders) представляет собой конфигурацию из трех впадин, причем средняя впадина ниже соседних. Линия шеи обычно проходит почти горизонтально или немного отклоняется в направлении основного тренда. Эта фигура сигнализирует о развороте предшествующего медвежьего тренда.

Кратные вершины и основания.

Тройные вершины (triple tops) и тройные основания (triple bottoms). Модель тройная вершина или основание встречается значительно реже, чем «голова и плечи», и является всего лишь ее разновидностью. Главное отличие состоит в том, что все три пика (или три спада) у тройной вершины или основания находятся почти на одном уровне.

Модель не считается завершенной до того момента, пока уровень поддержки, проходящий через два предыдущих минимума, не оказывается прорванным. Соответственно у модели «тройное основание» цены закрытия должны прорвать уровень сопротивления, проходящий через два предшествующих пика. Только тогда модель завершена (в качестве альтернативной стратегии сигналом перелома тенденции можно считать прорыв уровня ближайшего пика или спада).

Способ определения ценовых ориентиров аналогичен тому, что применялся для модели «голова и плечи». Он основан на высоте модели. Минимальное расстояние, которое проходят цены от точки прорыва, обычно равно высоте модели. После того как произошел прорыв, цены в процессе возвратного хода часто достигают уровня этого прорыва.

Рис. Кратные вершины, USDJPY_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Двойные вершины (double tops) и двойные основания (double bottoms) являются одними из самых распространенных моделей разворота тенденции.

Общие характеристики модели двойная вершина совпадают с характеристиками моделей «голова и плечи» и тройная вершина, за одним лишь исключением: у этой модели не три пика, а два. Способ определения ценовых ориентиров абсолютно аналогичен тому, что мы рассмотрели выше.

При восходящей тенденции цены сначала устанавливают новый максимум, затем наступает промежуточный спад. В ходе следующего подъема ценам не удается преодолеть уровень предыдущего пика по значениям на момент закрытия, и они начинают падать. В результате мы имеем потенциальную модель двойная вершина. Почему «потенциальную»? Да потому что, как и в случае со всеми моделями перелома, перелом не является завершенным до тех пор, пока цены закрытия не пересекут уровень поддержки. И пока этого не произошло, говорить о переломе тенденции рано. Это может быть просто горизонтальная фаза консолидации, после которой прежняя тенденция вновь продолжит свое развитие.

В идеале эта модель вершины должна иметь два явно очерченных пика, находящихся приблизительно на одном и том же уровне. Решительный прорыв ценами закрытия минимума позволяет говорить о завершении модели и, следовательно, о переломе тенденции в сторону понижения. Не исключен возвратный ход цен к уровню прорыва, после которого развитие нисходящей тенденции продолжится.

Способ измерения двойной вершины основан на ее высоте. Это расстояние откладывается вниз от пробитого уровня. Способы измерения для моделей основания абсолютно аналогичны, только высота модели откладывается в противоположном направлении.

Между временем формирования модели и ее значимостью существует сильная корреляция. Большую предсказательную ценность и надежность имеют вершины и основания, сформированные в период от нескольких недель до нескольких месяцев. В то же время не стоит пренебрегать моделями, которые образовались в более короткие сроки.

Рис. Графическая модель «Двойная вершина», EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Рис. Графическая модель «Двойное основание», EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Неудавшийся размах

Модель «неудавшийся размах» (failure swing) образуется при неподтверждении рынком ранее достигнутых ценовых уровней. Данную модель можно получить из модели «голова и плечи», обрезав у последней левое плечо. Или из модели «двойная вершина», опустив ее правое плечо ниже левого.

Формируется подобная фигура перед пробоем линии тренда, либо после пробоя линии тренда и последующего ее тестирования. При рассмотрении этой фигуры необходимо обращать внимание на расположение линии тренда и уровня поддержки, проведенного через минимум впадины между максимумом фигуры. При пробое границы фигуры вероятная цель движения равна высоте фигуры в максимальном размахе, отложенная в направлении пробоя. Все вышесказанное относится к подобной модели внизу рынка в зеркальном отображении.

Многие сильные движения начинаются именно с модели «неудавшийся размах».

Рис. Графическая модель «Неудавшийся размах», EURJPY_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Рис. Графическая модель «Неудавшийся размах», GBPUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Расширяющаяся формация

Ее образуют три возрастающих пика, лежащие практически на одной возрастающей линии, в то время как основания находятся на пологой линии поддержки. Линии, ограничивающие фигуру, наклонены в одну сторону и в будущем не пересекаются. Очень часто подобная ситуация завершается пробоем пологой линии поддержки.

Если подобная конструкция появляется на дне рынка, то формирование модели происходит в зеркальном отображении, и пробой пологой линии сопротивления означает разворот тенденции, но уже вверх.

Если открыть некоторые из книг по техническому анализу, то под названием «расширяющаяся формация» подразумевается «расширяющийся треугольник». Во-первых, различны причины возникновения этих фигур. В то же время внешнее отличие состоит в том, что графические границы треугольника расходятся в разные стороны, а линии, ограничивающие расширяющуюся формацию, обе наклонены либо вверх (расширяющаяся формация на вершине), либо вниз (на дне), но под разными углами. Приведенный вариант разворота тенденции Эллиот называл «расширяющимся диагональным треугольником». Это ярко выраженная иллюстрация ослабевания силы «быков» (при формировании модели на вершине) или «медведей» (на дне рынка).

На часовых графиках такие конструкции встречаются довольно часто.

Рис. Графическая модель «Расширяющаяся формация», USDJPY_6h.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Клин является одной из разновидностей треугольника, у которого сходящиеся линии поддержки и сопротивления имеют наклон в одну сторону. Обычно время формирования клина находится в пределах от нескольких недель до нескольких месяцев.

В зависимости от наклона различают восходящий и нисходящий клинья. Следует отметить, что клинья, формирующиеся в направлении тренда, можно отнести к числу значимых разворотных моделей. Например, восходящий клин на бычьем тренде указывает на то, что покупатели, сами того не подозревая, движутся в зону постоянно растущего сопротивления. На подходе к вершине каждое новое восходящее движение становится меньше предыдущего. В конце концов, подъемы становятся настолько незначительными, что их можно сравнить с ложными прорывами в зону, в которой наблюдается сильное давление со стороны продавцов. Наряду с этим, многие трейдеры передвигают свои ордера стоп-лосс вверх под каждое новое основание, но поскольку они расположены очень близко друг к другу, под линией поддержки происходит значительная концентрация этих ордеров. Возникает опасная ситуация, при которой даже незначительный пробой линии поддержки может вызвать активизацию первых ордеров стоп-лосс, что приведет к дальнейшему самоусиливающемуся снижению цен, подкрепляемому принудительным исполнением следующих ордеров. Аналогично нисходящие клинья на медвежьем тренде могут предвосхищать разворот цены вверх.

Клинья не дают надежных ценовых ориентиров, хотя рынок обычно пытается вернуться к началу клина.

Рис. Графическая модель «Нисходящий клин», USDJPY_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Рис. Графическая модель «Восходящий клин», EURJPY_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРЕКСА

Бездепозитный бонус $1500 – это отличная возможность начать торговлю на Форекс. С торговым бонусом $1500 вы сможете оценить непревзойденное качество исполнения ордеров в реальных торговых условиях без вложения своих средств и без риска. При получении бонуса эта сумма будет мгновенно зачислена на Ваш счет, и доступна для торговли. Подробнее.

Бонус до 115% при пополнении счёта! Подробнее.

Аналитика от ведущих мировых экспертных бюро Trading Central и Autochartist в удобном формате торговых индикаторов непосредственно в торговой платформе MT4. Подробнее.

Получай бонус 50% на каждое пополнение счёта независимо от размера депозита! Подробнее.

Графический анализ

При составлении любой торговой стратегии графический анализ рекомендуется использовать в первую очередь.

Графический анализ применяется для прогнозирования рыночных цен и помогает принять правильное инвестиционное решение.

Объект классического технического анализа – графики котировок.

Образованные с помощью графика ценовые модели называются фигурами. Фигуры представляют собой модели рыночного движения, классифицируемые с точки зрения их формы и вероятности дальнейшего направления цены.

Быки и медведи

Графики принимают определенную форму вследствие действия двух основных категорий участников рынка – покупателей (быков) и продавцов (медведей). Результат взаимодействия двух обозначенных групп является основным фактором, который определяет форму графика финансового инструмента – рост, вершину, спад, основание.

График движения рыночного инструмента с обозначенными точками роста, вершины, падения, основания

Рост наблюдается, когда быки заметно сильнее и объемом торговых операциями одолевают сопротивление медведей. После повышения цены формируется вершина, при которой покупатели начинают терять свою силу, и динамика продаж набирает обороты. Следовательно, после вершины следует спад (понижение, нисходящее движение), что является результатом роста силы медведей, которые теперь обыгрывают своих конкурентов быков. После спада образуется основание, сигнализирующее о том, что силы продавцов истощились, а покупателей, наоборот, возросли. Это четыре основных элемента графика практически любого финансового инструмента. Эти элементы и являются предметом исследования графического анализа.

Трендовый анализ

Мы уже рассмотрели четыре основных графических элемента. Обращаясь к ним по отдельности, мы получаем информацию только о точно определенном моменте времени и не можем дать ответ на вопросы о том, что случилось в прошлом или как будет развиваться ситуация в будущем. Ответ на эти вопросы мы получаем, если посмотреть на эти элементы в совокупности, анализировать их как одну непрерывную последовательность.

Рассмотрим, к примеру, произвольный график . На нем видим, что ранее упоминавшиеся четыре элемента встречаются в определенной последовательности, в разное время и на разных ценовых отметках.

Также можем заметить, что при подорожании данного финансового инструмента, каждое последующее основание или вершина на графике выше, чем предыдущие. Такую же модель можем создать и в случае нисходящего движения цены. Приняв это во внимание, начертим линию, которая соединит эти основания и вершины. На рисунке выше показано восходящее движение, на котором основания связаны линией. Эта линия называется линией тренда. Когда мы говорим о восходящем движении или подорожании определенного инструмента – линия тренда на графике проходит через основания. И наоборот, если мы говорим о нисходящем движении – линия тренда проходит через вершины.

Важный элемент линии тренда – ее угол. В зависимости от величины этого угла различаются три вида тренда. Если угол, который образуется с горизонтальной осью, острый, то тенденция восходящая и линия тренда очерчивает направление движения, в котором доминируют быки. Тогда перед нами восходящий или бычий тренд. При этом состоянии для рынка характерно, что все последующие вершины и основания находятся выше предыдущих. В этом случае линия тренда чертится по основаниям (минимальным ценовым отметкам за каждый период).

Восходящий (бычий) тренд

Если угол, который образует линия тренда с горизонтальной осью, больше 90°, тогда тенденция нисходящая и линия очерчивает направление движения, при котором доминируют медведи. В этом случае линия тренда проводится по вершинам (самым высоким ценовым отметкам).

Нисходящий (медвежий) тренд

Боковое движение

(flat, side trend)

Когда угол между линией и горизонтальной осью почти равен нулю, то есть линия тренда параллельна шкале времени, мы говорим, что рынок находится в состоянии бокового тренда (side trend) или попросту флэта. При боковом движении цена не следует определенному направлению, а колеблется в узком диапазоне. В этом случае отсутствует доминирующая группа рыночных игроков. Ни покупатели, ни продавцы не могут взять перевес. Около 70% времени валютный рынок находится в таком состоянии. Как правило, чем дольше сохраняется состояние равновесия, тем сильнее будет последующее движение тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Почему при восходящем тренде основания лежат на одной линии? Что происходит, когда рынок достигает своей линии тренда? При взаимодействии уже упомянутых групп продавцов и покупателей формируются так называемые области поддержки и сопротивления. Все линии тренда и ценовые модели – это комбинация уровней поддержки и уровней сопротивления. Эти уровни являются основой технического прогнозирования и неотъемлемой частью графического анализа. Области поддержки и сопротивления могут быть статичными и динамичными. Под статичными подразумевают уровни поддержки или сопротивления, которые оказывают влияние на рынок по точно определенной цене и не меняются со временем. Динамичные уровни – те, которые меняются через какое-то время, то есть цена, которой они оказывают поддержку или сопротивление, не постоянна. Линии тренда – это динамичные уровни поддержки или сопротивления. Когда линия тренда восходящая (связывает основания), получаем линию поддержки, и наоборот, когда линия тренда очерчивает нисходящее движение (проходит через вершины), мы говорим, что это линия сопротивления.

Рассмотрим линию сопротивления на графике произвольной валютной пары. Сопротивление возникает, когда покупатели не могут или не хотят покупать данную валюту по более высокой цене. В то же время, при повышении цены, увеличивается количество продавцов, которые выходят на рынок, желая продать подорожавшую валюту. Их действия основываются на том, что валюта достаточно возросла в цене, и теперь пришло время зафиксировать прибыль. В результате увеличивается объем продаж этой валюты, что способствует нисходящему направлению цен.

Достигнув рассмотренной линии сопротивления, рост цены приостанавливается и на этом уровне начинается новая борьба за превосходство между продавцами и покупателями. В зависимости от того, какая группа участников рынка сильнее, возможны два варианта:

  1. Покупатели побеждают, следует прорыв линии сопротивления. После прорыва происходит трансформация: линия сопротивления превращается в новую линию поддержки;
  2. Продавцы одерживают победу: линия сопротивления остается в силе, и рынок отражается от нее, возобновляя нисходящее направление своего движения.

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае формирования уровня поддержки.

Сильные уровни

Особый вид уровней поддержки и сопротивления – так называемые «сильные уровни». Это статичные области поддержки или сопротивления, которые оказывают существенное влияние на движение рынка. Это ценовые уровни, которые в прошлом провоцировали большой интерес со стороны продавцов или покупателей. Если в прошлом, при достижении этого уровня, наблюдалась приостановка или изменение тренда, то в следующий раз, когда рынок снова достигнет этого уровня, можно ожидать аналогичную реакцию участников рынка.

Примерные линии тренда

Практические советы

Точное начертание линий тренда, правильное определение уровней поддержки и сопротивления – ключевые моменты успеха вашего анализа. Чтобы корректно определить эти области и их значение для участников рынка, следует соблюдать несколько простых правил:

  1. Чтобы начертить линию тренда (поддержки либо сопротивления), необходимо ее провести как минимум через две точки: две точки основания или две точки вершины. Соответственно, она пройдет через две статичные области поддержки или сопротивления. Когда линия проходит через три или большее количество точек, она называется подтвержденной.
  2. Чем больше точек, через которые проходит линия, тем она важнее и сильнее способна повлиять на рынок. Каждая точка на линии (будь то вершина или основание) представляет собой, образно говоря, поле боя между быками и медведями. Следовательно, чем больше точек (оснований) у одной, к примеру, восходящей линии тренда, тем больше уровней, где покупатели доминируют над продавцами. В соответствии с этим, мы должны начертить линию так, чтобы она захватила как можно большее количество точек. Нет необходимости чертить линию только по абсолютному минимуму двух идущих одно за другим оснований, если можно начертить ее так, чтобы она захватывала большее количество других оснований, даже пересекая при этом промежуточные скопление цен.
  3. Чем дольше определенная линия тренда остается неизменной, тем более важный уровень поддержки или сопротивления она представляет.
  4. Будучи однажды прорванным, уровень поддержки или сопротивления сохраняет свое влияние на рынке, трансформируясь из уровня поддержки в уровень сопротивления, или наоборот.
  5. Часто случается так, что после прорыва поддержки или сопротивления рынок корректируется до ценовых уровней перед трансформацией и только затем, оттолкнувшись, продолжает свое движение в направлении прорыва.
  6. Важность какой-либо линии тренда (области поддержки или сопротивления) определяется ее углом. Линия тренда под углом 45° – самая устойчивая. Чем круче направление линии, тем меньше влияния она может оказать на рынок в долгосрочной перспективе.
  7. Каждое возвращение рынка на уровень линии тренда провоцирует интерес со стороны продавцов (при нисходящем тренде), или покупателей (при восходящем тренде), которые попытаются возобновить предыдущее направление движения финансового инструмента.
  8. Не выставляйте отложенные ордеры Stop Loss (ограничивающие убыток) на уровень поддержки или сопротивления. Движения рынка обладают следующим свойством: достигнув определенного уровня, через короткое время вероятно отражение цены от этого уровня и продолжение движения в благоприятном для вас направлении. Чтобы избежать многих убыточных ситуаций с активацией таких ордеров и последующим разворотом движения цены, всегда выставляйте отложенные ордера немного ниже уровня поддержки (если открыта позиция на покупку) или выше сопротивления (если открыта позиция на продажу).

Ценовые модели

Однонаправленный тренд не может продолжаться бесконечно, рано или поздно он заканчивается. Сигналы о его замедлении, переустановке и развороте обычно представляются характерными ценовыми моделями – фигурами, образованными с помощью графика. Они являются результатом сложного взаимодействия между продавцами и покупателями, уровнями поддержки и сопротивления. Из множества всевозможных графических комбинаций, те, которые встречаются наиболее часто, принято называть моделями. Эти модели используются, чтобы прогнозировать движение финансового инструмента в будущем. Их использование базируется на том, что существует высокая вероятность повторения ценовых движений. Если в прошлом несколько раз формировалась определенная модель, на которую следовала одинаковая реакций рынка, то при следующем возникновении подобной модели рынок отреагирует также. С практической точки зрения, ценовые модели подходят для принятия торговых решений, так как помогают определиться с ценовыми уровнями, по которым следует открывать позицию, выставлять Stop Loss и Take Profit ордера.

В зависимости от того, в какой части тренда появляется модель и следует ли за ней изменение в направлении движения, модели можно разделить на две основные категории:

  • модели продолжения, после которых рынок продолжает двигаться в том же направлении, как и перед формированием модели; они сигнализируют о паузе в движении рынка, после которой предыдущий тренд возобновится;
  • модели разворота, после появления которых рынок меняет направление движения на противоположное.

Существует и третья группа моделей с большей степенью неопределенности, которые можно интерпретировать и как модели продолжения, и как модели разворота, в зависимости от текущих рыночных условий.

Модели разворота тренда

Модели разворота тренда – это модели, после формирования которых следует смена направления движения рынка. Эти модели появляются в конце, в завершающей фазе направленного движения, соответственно у вершин и оснований.

Прежде чем мы приступим к рассмотрению конкретных моделей, давайте познакомимся с общими правилами, обязательными для всех фигур разворота:

  • Моделям должны предшествовать ясно выраженные движения. Модель разворота обязательно должна быть в конце фазы направленного движения, будь то повышение или падение цены;
  • Масштаб моделей должен быть соизмерим с размером движения. Каждая ценовая модель должна быть частью движения, а не представлять собой все движение. Точного определения соотношения между размером определенной модели и самого движения не существует, но с практической точки зрения, достаточно, чтобы модель вписывалась в рамки 1/3 части от всего движения, а также быть не больше, чем 1/2 движения;
  • Чем масштабнее модель, тем значительнее будет движение после нее;
  • Высота модели показывает волатильность (скорость изменения цен), а ширина – время, необходимое для построения модели;
  • Чем дольше строится модель, тем большее значение может затем иметь;
  • Модели вершин обычно более короткие и волатильные, чем модели оснований;
  • Объемы торгов должны подтверждать движение. Первоначально должен наблюдаться спад в объемах, который подтверждает формирование ценовой фигуры, после чего, в непосредственной близости к точке прорыва и следующем за ней движении, объемы должны увеличиваться. Как правило, это важно для моделей, которые предшествуют восходящему движению;
  • Первый сигнал разворота – это прорыв важной линии тренда;
  • Формирование моделей разворота может занимать больше времени, нежели моделей продолжения;
  • Ценовые цели, полученные на основе анализа моделей, не всегда достигаются (цена может развернуться и не достигнув цели);
  • С практической точки зрения, сигналы ценовых моделей наиболее вероятны, если это модели, основанные на графиках с периодом в 4 часа или более;
  • Для моделей разворота подтверждающим фактором является сопутствующее им формирование дивергенции таких технических индикаторов как RSI и MACD.

Модель «Голова-плечи»

(Head & Shoulders, H&S)

Head & Shoulders – важная, одна из наиболее часто встречающихся, модель разворота. Эта модель имеет большое значение. Она может формироваться как у вершин, так и у оснований и представляет собой конфигурацию трех вершин (либо трех оснований), из которых средняя выше, чем две другие. На рисунке показана модель голова-плечи для вершины рынка.

Как образуется модель?

После ярко выраженного движения, тренд встречает сильный уровень сопротивления или поддержки, который не в состоянии пробить. Происходит движение, при котором важная линия тренда пробивается в точке 1. Это первый сигнал разворота тренда. После прорыва цена падает до предыдущего основания (2). Здесь расположена поддержка, и происходит попытка возобновить тренд, которая, впрочем, завершается безрезультатно – рынок не в состоянии создать новый пик (3). Это провоцирует, с одной стороны, закрытие позиций на покупку, и, с другой стороны, – появление новых продавцов. Следующее движение пробивает линию шеи – (линия Neck) – точка 4. Линия шеи – линия поддержки, которая связывает основания, сформированные между левым плечом и головой, а также между головой и правым плечом. Прорыв этой линии подтверждает модель. Если мы рассмотрим H&S после нисходящего тренда, тогда линия шеи – это линия сопротивления, которая связывает вершины с плечами.

Характеристика модели:

  • • Модель визуально должна быть похожа на голову и плечи человека, быть пропорциональной, не искривленной в одном направлении;
  • Оба плеча должны соизмеряться. Одно плечо не может быть намного больше другого. Заканчиваться они должны примерно на одинаковом уровне;
  • Модель появляется в конце ярко выраженного движения, когда первый сигнал разворота тренда – это прорыв линии тренда этого движения;
  • Модель должна быть пропорциональной предшествующему движению;
  • Шея модели не должна иметь большой наклон. Чем она ближе к горизонтали, тем важнее ее значение;
  • Прорыв линии шеи завершает модель и представляет конкретный сигнал для совершения торговой сделки;
  • Цель прибыли этой сделки – расстояние между самой высокой (самой низкой) точкой головы и линией шеи, нанесенное от точки прорыва или от последнего основания (2), если линия шеи имеет отрицательный наклон;
  • Ордер Stop Loss ставится над линией шеи (при продаже) или под ней, если открыта позиция на покупку;
  • После прорыва возможно возвращение к линии шеи, откуда вновь начнется противоположное движение;
  • Объемы торгов снижаются во время формирования фигуры, и повышаются во время прорыва линии шеи и после него.

Двойная вершина и двойное основание

(Double Top and Double Bottom, DT&DB)

Данная модель также часто встречается и много раз доказывала свою эффективность. Она представляет собой конфигурацию из двух вершин или двух оснований, которые завершаются примерно на одном и том же ценовом уровне.

Рассмотрим модель «двойная вершина», ситуация с «двойным основанием» – аналогична.

Модель «Двойная вершина» (Double Top)

Как образуется модель?

После ярко выраженного повышения, цена наталкивается на сильный уровень, который не в состоянии преодолеть. Следует спад, разворот рынка в обратном направлении, который прорывает линию тренда в точке 1. Это и есть первый сигнал разворота направления движения. Падение цены продолжается до определенного уровня, после чего на рынок в большом количестве выходят покупатели, которые стремятся возобновить предшествующий восходящий тренд (2). Их попытка заканчивается неудачей на уровне, близком к предыдущему уровню максимума (3). Это поражение провоцирует закрытие позиций на покупку и одновременное увеличение продаж. Развивается новое нисходящее движение, прорывающее предыдущее основание (4). Этим прорывом модель подтверждается.

Характеристика модели:

  • Разница между самой высокой ценой двух вершин (двух оснований) не должна быть слишком большой (желательно, не больше 20%);
  • Вторая вершина всегда должна быть равна по высоте или быть ниже первой. Аналогична ситуация для второго основания: оно должно заканчиваться на том же или более высоком ценовом уровне. Если это условие не выполняется, то появятся новые вершины и основания, которые будут выше или ниже предыдущих, что говорит о продолжении изначального тренда;
  • Модель появляется в конце ярко выраженного движения, когда первый сигнал разворота – это прорыв линии тренда этого движения;
  • Модель должна быть пропорциональной предшествующему движению;
  • Прорыв предыдущего основания (вершины) – сигнал для открытия позиции;
  • Цель прибыли – высота модели, нанесенная от точки прорыва (4);
  • Ордер Stop Loss ставится соответственно ниже (при покупке) или выше (при продаже) уровня точки прорыва;
  • После прорыва возможна коррекция до уровня прорыва, после чего рынок продолжает движение к цели, определенной моделью;
  • Объемы торгов уменьшаются во время формирования фигуры, и увеличиваются во время прорыва и после него.

Модель «Двойная вершина» (Double Top)

Если мы внимательно проанализируем эту модель по ряду показателей, то увидим, что существует разница между двойными вершинами и основаниями. В чем состоят эти отличия и какое значение они имеют для модели? Ответы на эти вопросы выведут теорию о двойных вершинах на новый, более высокий уровень.

Итак, существует четыре варианта модели двойных вершин (или двойных оснований).

Сразу же напрашивается ассоциация, что наименования этих фигур относятся к отдельным вершинам и основаниям в самой фигуре. Это означает, что в зависимости от формы и расположения соответствующих оснований и вершин мы можем ожидать разное поведение рынка.

Тройная вершина и тройное основание

(Triple Top and Triple Bottom – TT&TB)

Модель «Тройная вершина» (Triple Top)

Тройная вершина – это комбинация из трех вершин и двух оснований. Высота вершин примерно одинаковая. Важное условие: первая вершина должна быть самой высокой. Тройная вершина – это последняя модель в ряду H&S и DT&DB. Как правило, четвертая вершина отсутствует. Эта модель встречается реже остальных и для ее формирования необходимо больше времени.

По всем показателям тройная вершина (или тройное основание) идентична двойной. Момент открытия торговой позиций – когда цены пробивают самое низкое основание (при тройной вершине) или самую высокую вершину (при тройном основании). Цель прибыли – высота модели. Ордер Stop Loss ставится выше (продажа) или соответственно ниже (покупка) точки прорыва.

Модель «Тройная вершина» (Triple Top)

Модель «Закругленный день» (Rounded Day)

Модель «Rounded Day» — Это фигура разворота, характерным признаком которой является наличие большой свечи, чей максимум находится над линией сильного уровня. Различается две разновидности этой модели: с одной и двумя свечами. Во втором случае первая свеча имеет цену закрытия над линией сильного уровня сопротивления или поддержки, а вторая – это большая падающая свеча, соизмеримая с первой. Модели часто появляются у вершин.

Как образуется модель?

Мы рассмотрим вариант с конфигурацией вершин. Формирование модели оснований аналогично. После повышения, цена достигает сильного уровня сопротивления (линия Strong). Следует бурная реакция этого уровня, которая выражается в образовании одной или двух свечей, сопровождающихся ростом объема торгов. Эта реакция называется «кипение». После кипения котировки возвращаются обратно к сильному уровню, затем начинается спад.

Тактика работы с этой фигурой – открытие торговой позиции после кипения, с выставлением ордера Stop Loss выше сильной линии. Цель прибыли точно не определена – это может быть, например, следующая область поддержки или сопротивления.

Закругленные вершины и закругленные основания

(Rounded Top and Rounded Bottom, RT&RB)

Как образуется модель?

В формировании данной модели активное участие принимают линия сильного уровня и основание, при этом все свечи выстраиваются плавно на одной линии в течение определенного периода времени (t). Затем наступает «кипение», в данном случае это две свечи с большой разницей между максимумом и минимумом, которые сопровождаются увеличением объемов. После чего определенный период времени цены снова движутся по сильному уровню, переходя в восходящее движение.

И тут тактика торговли соответствует рассмотренной тактике для модели RD. После «кипения» открываем сделку, выставляя Stop Loss ниже линии Strong. Цель для уровня прибыли может проявиться в последующих областях сопротивления. Ситуация для модели «Закругленная вершина» аналогична.

Модель «Закругленное основание» (Rounded Bottom)

Модель «Закругленное основание» (Rounded Bottom)

Модель «Раздувай и беги»

(Bump and Run Reversal, BARR)

Модель «Раздувай и беги» – часто встречающаяся ценовая конструкция. Она более характерна для рынка акций, но иногда формируется и на валютном рынке. Данная модель пользуется большим доверием трейдеров.

Модель «Раздувай и беги» (Bump and Run Reversal, BARR)

Как образуется модель?

Раздувай и беги – сложная модель, которая строится в три этапа. Рассмотрим вершины. Ситуация с основаниями аналогична. Первоначально наблюдается плавное повышение цен. Линия тренда этого повышения должна иметь угол в пределах от 30° до 45° (линия А на графике). Эта первая фаза называется вступительной (Lead-in). Следует ускорение тренда, новая линия тренда более стремительна, ее наклон больше 45° (но обычно не превышает 60°). Это линия Б, фаза вздутия или бума (Bump). Главной особенностью является то, что тут наблюдается ярко выраженное повышение цены, очень крутая линия тренда. Это должен быть такой рост, который рынок не в состоянии долго поддерживать. Рынок быстро входит в зону перекупленности, и фаза заканчивается прорывом линии А. За этим следует развитие нисходящего движения (фаза Run).

Характеристика модели:

  • Линия тренда вступительной фазы должна иметь угол от 30° до 45°;
  • Вступительная фаза должна продолжаться, по крайней мере, один месяц. Это условие очень важно для рынка акций;
  • Наличие линии тренда с крутым наклоном (45° – 60°), как свидетельство того, что рынок не в состоянии долго поддерживать подобный рост;
  • Высота от самой высокой точки до линии тренда во вступительной фазе (Н) должна быть, по крайней мере, в два раза меньше расстояния между самой высокой точкой и линией тренда в Bump-фазе (L);
  • Для рынка акций расстояние Н в численном выражении должно быть больше, чем 1 доллар по шкале цены акции;
  • Первый сигнал разворота – прорыв линии Б;
  • Открываем позиции в точке пересечения линии А (начало Run-фазы);
  • Первую цель получаем, когда нанесем расстояние Н от точки прорыва линии А. Эта цель будет достигнута, по крайней мере, на 78%;
  • После первого достижения линии А возможно, что последует новый бум.
  • Модель «Раздувай и беги» лучше рассматривать на примере вершин, чем оснований;
  • Если мы над линией А начертим другие линии, параллельные линии А, на расстоянии друг от друга, равном Н, то получим зоны, пересечение которых даст нам сигнал о продаже. Позиция на продажу должна быть открыта после того, как крутая линия тренда (Б) будет прорвана.

Модель «Раздувай и беги» (Bump and Run Reversal)

Модели продолжения тренда

Модели продолжения – это модели, при которых рынок, вероятнее всего, продолжит свое движение в том же направлении, как и раньше. При этих моделях не происходит разворота рыночной тенденции. В отличие от моделей разворота, модели продолжения на практике могут формироваться на любом этапе движения. Сформировавшись однажды, они сигнализируют о паузе в движении рынка.

Прежде чем приступить к рассмотрению конкретных моделей, давайте познакомимся с общими правилами, обязательными для всех продолжающих моделей:

  • Чем масштабнее модель, тем дольше будет продолжаться движение после нее. Высота модели показывает волатильность, а ширина – время, необходимое для ее создания;
  • Чем дольше строилась модель, тем большее она имеет влияние на рынок;
  • Объемы торгов должны подтверждать движение. Первоначально должен наблюдаться спад в объемах, который подтверждает формирование ценовой модели, после чего в непосредственной близости к точке прорыва и в последующем за ней движении объемы должны увеличиваться. Как правило, объемы более важны для моделей, предшествующих восходящему движению;
  • Первый сигнал разворота – прорыв важной линии тренда;
  • Модели продолжения более короткие по времени, чем модели разворота;
  • Ценовые цели, полученные из моделей, не всегда достигаются на 100%;
  • С практической точки зрения, сигналы ценовых моделей наиболее вероятны, если это модели, основанные на графиках с периодом в 4 часа или более.

Ценовой канал

Модель «Ценовой канал (Price Channel)

Первая модель продолжения, которую мы рассмотри, это так называемый ценовой канал.

Когда обе линии, проходящие по основаниям и вершинам, представляющие собой верхнюю и нижнюю границы движения, параллельны, то перед нами модель «ценового канала». Ценовые каналы делятся на восходящие и нисходящие. Каждый раз, когда цены опускаются до нижней границы канала, это провоцирует покупателей, которые выталкивают рынок наверх. Достижение верхней ценовой границы провоцирует продавцов. При прорыве какой-либо из границ рынок продвинется в направлении прорыва на расстояние, равное ширине ценового канала. На рисунке точка А – это точка прорыва, после которого рынок продвигается на расстояние Н, находясь в новом ценовом канале. После точки прорыва линия сопротивления трансформируется в линию поддержки.

С практической точки зрения, для ценового канала важен его наклон. Если наклон большой (линии тренда крутые), тогда пока рынок находится в канале, следует открывать позиции только в направлении ценового канала.

Проиллюстрируем это примером. На рисунке ниже тренд восходящий.

Модель «Ценовой канал» (Price Channel)

Ценовой канал также направлен вверх. При достижении нижней границы, мы покупаем, но, достигнув верхней границы, мы не продаем, или ждем, будет ли прорыв, или просто закрываем позицию. Чем круче канал, тем неразумнее заключать сделку в обратном ему движении.

Треугольники

Наиболее распространенные на рынке модели – ценовые треугольники. Практически, это основная модель технического анализа. Помимо того, что эти модели часто встречается, они также являются моделями с ярко выраженными признаками.

Рассмотрим четыре вида треугольников: симметричный (symmetrical), восходящий (ascending), нисходящий (descending) и расширяющийся (broadening).

Прежде чем приступить к изучению различных видов моделей треугольников, следует отметить, что они в разной степени могут рассматриваться не только как модели продолжения, но и как модели разворота.

Cимметричный треугольник

Симметричный треугольник (Symmetrical triangle)

Симметричный треугольник представляет собой комбинацию вершин и оснований, связанных соответствующими линиями поддержки и сопротивления, формирующими равнобедренный треугольник. Положение треугольника в пространстве горизонтально, допускается совсем небольшой наклон. Эта модель используется на разных финансовых рынках: forex, акции, товарные фьючерсы. На рисунке показан треугольник, после которого восходящее движение продолжается. Мы рассмотрим пример только с восходящим движением, так как ситуация нисходящего движения аналогична.

Как образуется модель?

После повышения цены (волна 1) рынок достигает сильного уровня, который не в состоянии пробить. Закрываются позиции на покупку, на рынок выходят продавцы. Волна 2 свидетельствует об этих действиях, выраженных в развороте рынка в обратном направлении. Это изменение не способно привести к достижению предыдущего основания, так как покупатели зачастую не терпеливы и рано выходят на рынок, затем следует попытка нового прорыва предыдущего максимума (волна 3). Тут проявляется нетерпение продавцов, которые не дожидаются момента достижения уровня сопротивления и рано продают. Если провести соответствующие линии поддержки и сопротивления через полученные 4 точки, образуется треугольник. Ситуация повторяется снова – спад, выраженный волной 4, заканчивается еще быстрее, чем от волны 2, что свидетельствует о том, что участникам рынка не терпится покупать. Волна 5 осуществляет прорыв треугольника, чем подтверждает модель полностью.

Характеристика модели:

  • Наличие сильного уровня;
  • Наличие пяти волн, выстраивающих треугольник;
  • Для построения треугольника нужны 4 точки;
  • Треугольник должен быть построен таким образом, чтобы линии цен пересекали его от одной стороны треугольника к противоположной, чтобы он был построен в соответствии с реальным движением рынка, а не с пустыми местами на графике;
  • Если длина треугольника равна L, то, чтобы признать прорыв состоявшимся, он должен находиться в зоне 2/3 L или 1/3 L от конца треугольника. Прорыв обязательно должен произойти после 1/2 L, но до 3/4 L. Прорыв вне этой зоны 1/4 L– 3/4 L может считаться фальшивым сигналом;
  • Открываем торговую позицию в точке прорыва, ордер Stop Loss выставляем ниже (покупка) или соответственно выше (продажа) линии прорыва. Ориентиром для цели прибыли является высота основания треугольника, нанесенная от точки прорыва. Рынок достигнет, по крайней мере, 75% цели;
  • После прорыва возможно возвращение цен к линии прорыва, после чего рынок вновь продолжит движение в нужном направлении. Чем более пологие стороны симметричного треугольника, тем вероятнее подобное возвращение;
  • Первоначально объемы торгов должны упасть, подтверждая формирование ценовой фигуры, после чего в точке непосредственной близости к прорыву и в движении после него объемы должны увеличиться;
  • С точки зрения статистики, эта модель может быть как продолжающей, так и моделью разворота. Если ценовая модель формируется после ярко выраженного тренда в завершающей стадии, тогда существует вероятность, что модель сыграет роль разворота. Для поведения модели важным является ее размер по сравнению с предыдущим движением. Если модель формировалась дольше, чем движение до нее, то тогда высока вероятность разворота направления тренда.

Симметричный треугольник (Symmetrical triangle)

Рисунок выше показывает пример практически идеального симметричного треугольника. Этот треугольник образовывался долгое время, и его цель после прорыва была достаточно высоко. Как видно из графика, прорыв осуществлен в зоне от 2/3 до 3/4, и цель успешно достигнута.

Восходящий треугольник

Восходящий треугольник (Ascending Triangle)

Восходящий треугольник подобен симметричному, с той лишь разницей, что верхняя его линия (линия сопротивления) – горизонтальная. Данная модель показывает, что спрос на определенный финансовый инструмент больше предложения, следовательно, прорыв будет сделан в восходящем направлении.

Как образуется модель?

После повышения цена достигает сильного уровня (волна 1), который покупатели не в состоянии преодолеть. Но этот уровень очень интересен продавцам, и они оттягивают рынок обратно, создавая спад (волна 2). Этот спад не успевает достигнуть значений предыдущего минимума, нетерпеливые покупатели выталкивают рынок в восходящем направлении (волна 3). При этом скачок цен достигает сильного уровня, но покупатели снова не в состоянии преодолеть сопротивление желающих продать, в результате чего формируется волна 4. Эта четвертая линия не может достичь предыдущего основания и под напором все более нетерпеливых покупателей пятая волна совершает прорыв сильного уровня треугольника, после чего фигура считается подтвержденной.

Характеристика модели:

  • Наличие сильного уровня;
  • Наличие пяти волн, выстраивающих треугольник;
  • Для построения треугольника нужны 4 точки;
  • Линия, которая является верхней границей треугольника, должна быть горизонтальной. Допускается небольшой нисходящий наклон;
  • Треугольник должен быть построен таким образом, чтобы линии цен пересекали его от одной стороны треугольника к противоположной, чтобы он был построен в соответствии с реальным движением рынка, а не с пустыми местами на графике;
  • Если длина треугольника равна L, чтобы признать прорыв состоявшимся, он должен находиться в зоне 2/3 L или 1/3 L от вершины треугольника. Прорыв обязательно должен произойти после 1/2 L, но до 3/4 L. Прорыв вне этой зоны может считаться фальшивым сигналом;
  • Открываем торговые позиции в точке прорыва, выставляя ордера Stop Loss под прорванным сильным уровнем. Ориентиром для цели прибыли является высота основания треугольника, нанесенная от точки прорыва;
  • После прорыва возможно возвращение цен к линии прорыва, после чего рынок вновь продолжит движение в нужном направлении;
  • Первоначально объемы торгов должны упасть, подтверждая формирование ценовой фигуры, после чего в непосредственной близости к прорыву и в движении после него объемы должны увеличиться;
  • Восходящий треугольник также может быть моделью разворота. Природа разворота этой фигуры не так четко выражена, как у симметричного треугольника, но и в этом случае свойства восходящего треугольника зависят от того, в какой части тренда и как долго он формировался.

Восходящий треугольник (Ascending triangle)

На рисунке выше мы видим восходящий треугольник. Фигура отвечает всем условиям модели. Цель была достигнута очень быстро, после чего рынок продолжил восходящее движение.

Нисходящий треугольник

Нисходящий треугольник (Descending triangle)

Нисходящий треугольник представляет собой перевернутый восходящий треугольник. У него нижняя сторона (линия поддержки) горизонтальна. После формирования такой модели движение продолжается в нисходящем направлении. Для нисходящего треугольника действительны абсолютно все правила, которые мы уже рассмотрели для треугольника восходящего.

Восходящий треугольник (Descending Triangle)

На рисунке выше показан нисходящий треугольник. В данном случае модель играет роль фигуры разворота, сформированной в конце восходящего движения.

Расширяющийся треугольник

Расширяющийся треугольник – довольно редко встречающаяся модель, по сравнению с треугольником симметричным. Для этой модели характерно не сближение линий поддержки и сопротивления, а их удаление друг от друга. Обычно движение продолжается в обратном предыдущему движению направлении. Данная модель не имеет ярко выраженных правил торговли.

Расширяющийся треугольник (Broadening triangle)

Расширяющийся треугольник (Broadening Triangle)

Ценовая модель «Клин» представляет собой треугольник, перемещенный по направлению предыдущего движения. Для этой модели важны условия симметричного треугольника.

Как образуется модель?

Рассмотрим модель «Клин» в восходящем движении. Для нисходящей модели правила аналогичны.

При повышении цены в близости к сильному уровню рынок начинает терять обороты. Еще перед достижением сильного уровня нетерпеливые продавцы вызывают коррекцию рынка (волна 1). Следует восстановление движения, и покупатели достигают нового максимума (волна 2). Это снова провоцирует продавцов, происходит разворот рынка в рамках 3 волны, который не в состоянии привести к предыдущему основанию, так как покупатели становятся еще активнее. 4 волна достигает нового максимума. Ситуация повторяется, как это видно по 5 волне. Наконец, на 6 волне рынок совершает прорыв сильного уровня, чем и подтверждает модель.

Характеристика модели:

  • Наличие сильного уровня.
  • Наличие пяти волн, выстраивающих треугольник.
  • Для построения треугольника нужны 4 точки.
  • Если длина клина равна L, чтобы признать прорыв состоявшимся, он должен находиться в зоне 2/3 L или 1/3 L от вершины клина. Прорыв обязательно должен произойти после 1/2 L, но до 3/4 L. Прорыв вне этой зоны может считаться фальшивым сигналом.
  • Открываем торговые позиции в точке прорыва, выставляя Stop Loss ордера ниже (покупка) или соответственно выше (продажа) линии прорыва. Цель прибыли определяется по высоте основания клина, проведенной от точки прорыва.
  • Другой метод определения цели – взять расстояние между прорванной линией и последним основанием, проведя его от точки прорыва. На рисунке выше это расстояние между линией прорыва и основанием, которое сформировано волнами 5 и 6. Эта цель всегда находится ближе и достигается с большей вероятностью.
  • После прорыва возможно возвращение цен к линии прорыва, после чего рынок вновь продолжит движение в нужном направлении.
  • Первоначально объемы торгов должны упасть, подтверждая формирование ценовой фигуры, после чего в непосредственной близости от прорыва и при движении после него объемы должны увеличиться.
  • Клин можно рассматривать не только как модель продолжения, но и как модель разворота. Если он появляется после ярко выраженного тренда, в завершающей фазе, то свидетельствует об истощении рыночного движения. Правила для продолжающего клина и клина разворота совпадают.

Фигуры, которые формируются в период коррекции

Флаг – довольно часто встречающаяся фигура, доказавшая свою эффективность. Это модель, которая образуется во время коррекции. Сформировавшись на графике, она показывает, куда идет основное направление тренда и где можно ожидать завершение коррекции. Модель носит такое название потому, что по форме (учитывая тренд перед ней) напоминает флаг с флагштоком.

Характеристика модели:

  • Флаг – корректирующая модель, поэтому всегда направлена в обратном предшествующему тренду направлении.
  • Границы флага – параллельные или немного сходящиеся линии поддержки и сопротивления.
  • Это непродолжительная по времени фигура.
  • Она должна быть сравнительно меньше соответствующего тренда, который она корректирует.
  • Необходимо наличие сильного уровня, который вызывает коррекцию.
  • Фигура формируется по 4 точкам.
  • Открытие торговой позиции – при прорыве флага в направлении предыдущего (до фигуры) движения. Ордер Stop Loss выставляется соответственно ниже (покупка) или выше (продажа) прорванной линии.
  • Цель прибыли по модели – ширина фигуры, проведенная от точки прорыва.
  • Первоначально объемы торгов должны упасть, подтверждая формирование ценовой фигуры, после чего в непосредственной близости к прорыву и в движении после него объемы должны увеличиться.

Вымпел

Модель «Вымпел» очень похожа на рассмотренный нами «Клин». В отличие от клина, вымпел – модель, после прорыва которой цены движутся в том же направлении, как и до ее формирования. Разворота тренда не наблюдается.

Характеристика модели:

  • Вымпел – корректирующая модель, поэтому всегда направлена в обратном направлении от предшествующего тренда;
  • Границы вымпела – это сходящиеся линии поддержки и сопротивления;
  • Это кратковременная по длительности фигура;
  • Она должна быть сравнительно меньше соответствующего тренда, который она корректирует;
  • Необходимо наличие сильного уровня, который вызывает коррекцию;
  • Фигура формируется по 4 точкам;
  • Открытие торговой позиции – прорыв вымпела в направлении предыдущего (до фигуры) движения. Ордер Stop Loss выставляется соответственно ниже (покупка) или выше (продажа) прорванной линии;
  • Цель прибыли по модели – ширина основания фигуры, проведенная от точки прорыва;
  • Первоначально объемы торгов должны упасть, подтверждая формирование ценовой фигуры, затем, в непосредственной близости к прорыву и в движении после него, объемы должны увеличиться;
  • В некоторых случаях эта фигура может истолковываться как модель разворота.

Неоднозначные фигуры

Неоднозначные фигуры – это ценовые модели, которые могут быть как моделями разворота, так и продолжения.

Модель еще известна под названием «Trading Range». Она отражает период консолидации. Это фигура двойного характера. В зависимости от того, в какой этап движения тренда и как долго она формируется, можно судить, какую роль она сыграет в дальнейшем (модели продолжения или разворота).

Характеристика модели:

  • Наличие двух сильных линий;
  • Открытие торговой позиции – в точке прорыва; цель прибыли – высота прямоугольника; Stop Loss выставляется соответственно ниже или выше линии прорыва.

Модель «Бриллиант» формируется как расширяющийся треугольник, который затем переходит в симметричный треугольник. Тактика работы с этой моделью полностью базируется на симметричном треугольнике.

Рейтинг Форекс брокеров: