ГРАФИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Графический анализ на Форекс и стратегии на его основе — основы построений и методы анализа

Графический анализ на Форекс – одна из основных составляющих торговли, обойтись без которой не могут ни скальперы, ни среднесрочные трейдеры, ни те, кто выбирает долгосрочное инвестирование. В зависимости от выбранной стратегии торговли, валютной пары, таймфейма и других параметров интерпретации информации о движении цены может быть отведена большая или меньшая роль, но вовсе не анализировать графики невозможно.

Графический анализ в торговых терминалах проводится на графиках цены, которые могут быть линейными, представленными в виде баров, японских свечей, тиков, крестиков и ноликов и т.д. В данном случае отображается основная информация за какой-то период времени: цена открытия и закрытия, минимум/максимум стоимости за этот же период.

Особенности работы с графиками

Способы и методы выполнения графического анализа достаточно простые и понятные, поэтому научиться понимать цену и ее изменения при верном и системном подходе могут даже новички. Когда-то анализировали цены не компьютеры, а трейдеры вручную – с использованием линейки, карандаша, информации касательно движения стоимости валюты, нанесенной на бумагу.

Базируется данный тип изучения движения стоимости на исторических данных – изменениях, которые уже произошли. Здесь принимается во внимание утверждение, что история чаще всего повторяется и анализ событий, выявление закономерностей, циклов и т.д. дает возможность создавать вероятные прогнозы будущих изменений.

И умение понимать принципы ее движения может дать массу важной информации. Моменты пересечения графиком цены нарисованных линий и фигур, приближение к ним стоимости может сгенерировать качественные сигналы на открытие/закрытие позиции, показать наиболее удачные места для установки ордеров.

Предлагаю вам несколько уроков по построениям и торговли по ним.

Вот одно из видео:

Умение анализировать график полезно как для новичков, так и для мастеров. Независимо от того, каковы условия торговли и используются ли в ней автоматические средства, возможность увидеть в движении цены нужные моменты и понять, что происходит, очень важно. Ведь полностью полагаться на автоматические советники не стоит, так как в некоторых экстренных ситуациях верное решение может принять лишь человек.

Методы и способы анализа

В торговом терминале MetaTrader 4 стандартно представлены три типа графиков:

  • баровые,
  • линейные
  • и японские свечи.

Последний тип является наиболее популярным, так как позволяет визуально увидеть изменения стоимости актива, выполнить качественный анализ, используя разнообразные методы и способы.

Графический анализ Форекс с помощью японских свечей считается наиболее информативным и удобным, так как в данном случае сама свеча уже много способна рассказать о стоимости и ее изменении.

В процессе анализа графика с японскими свечами обращают внимание не только на сами элементы, но и на фигуры (паттерны, модели) – комбинации, которые образуются несколькими свечами и сигнализируют про определенные ситуации на рынке, могут выступать в качестве сигналов на вход/выход с рынка.

Основные виды графического анализа:

  • Графические паттерны – определенные образования на графике, которые могут сигнализировать про тренд или его разворот, показывать актуальные точки для заключения сделок и их закрытия
  • Фигуры (паттерны, модели) японских свечей – поиск и рассмотрение формаций, каждая из которых говорит про ту или иную ситуацию
  • Технические индикаторы – специальные программы, благодаря которым можно успешно анализировать изменения цены и делать определенные прогнозы на будущее, искать точки выхода/выхода
  • Волновой – использует теорию Эллиотта, согласно которой цена меняется по волнам и в зависимости от того, где находится в данный момент, можно судить, где она будет в будущем
  • Уровни сопротивления/поддержки – ориентирование по максимумам и минимумам цены
  • Трендовые линии, каналы и т.д . – показывают силу и направление текущей тенденции

Системы торговли с использованием метода

Стратегии Форекс на основе графического анализа могут использовать самые разные подходы и основываться на тех или иных фигурах, линиях, индикаторах и т.д. Как правило, анализируется какой-то один или несколько аспектов, но никак не все вместе, чтобы трейдеру не пришлось разбираться в горах противоречивых данных.

При выборе системы стоит учитывать такие параметры: валютная пара, для которой создана стратегия (может быть любая или конкретная), временной промежуток, составляющие, необходимость выполнять сложные вычисления (что не подходит новичкам из-за неспособности сделать все качественно), тип торговли (по тренду или против него).

Очень популярны стратегии, основанные на использовании тех или иных паттернов, например Флаг + АВС:

Фигур японских свечей, появление на графике которых сигнализирует про создание определенной ситуации и дает определенную информацию касательно изменений цены.

Часто используют трейдеры системы, основанные на пробое уровней, получении прибыли от торговли в канале:

Чтобы работать успешно и эффективно применять стратегии на основе графического анализа, необходимо сначала изучить основы и научиться читать график, понимать его и интерпретировать отображающуюся информацию.

Графические торговые стратегии Форекс — преимущества и недостатки

Графический анализ котировок – один из ключевых способов прогнозирования ценового движения. Торговые форекс-стратегии этого типа активно используются скальперами, а также почитателями среднесрочного и долгосрочного инвестирования. В зависимости от выбранной системы трейдинга, торгового актива, временного интервала форекс-графика и других параметров будет изменяться модель изучения котировок. А откуда берутся котировки валют на Форекс можно узнать здесь.

Особенности графических форекс-стратегий торгов

Ключевые техники и способы проведения графического анализа довольно подробно описаны в соответствующей литературе. Они просты и понятны. Поэтому с освоением прибыльных форекс-стратегий у новичков не должно возникнуть трудностей. Сегодня котировки анализируются специальными алгоритмами, но ранее этим занимались именно трейдеры. Сначала на бумаге фиксировались актуальные данные о ценовом движении, а после измерялась амплитуда колебаний и других показателей с помощью обычной линейки.

Графические стратегии торговли на Форекс предполагают тщательное изучение истории котировок. Инвесторы изучают тренды, которые уже завершились. В основу данного типа прогнозирования заложен простой принцип – история циклична, поэтому рыночные формации с определенной периодичностью повторяются. Трейдерам достаточно просто определить закономерности и циклы. Это позволяет с максимальной точностью спрогнозировать последующее движение цены.

Стоимость финансового актива – самый достоверный индикатор. В котировках зашифрована вся необходимая инвестору информация. В этом и заключается главное преимущество форекс-систем, построенных на графическом анализе.

Научившись понимать принципы движения стоимости, инвесторы получат массу крайне важных сведений. Пересечение котировками линий, фигур или простое приближение к ним – все это способно сгенерировать точные сигналы для открытия или закрытия торговой операции.

Графические Forex стратегии основываются на следующих элементах:

  • паттерны – графические образования на форекс-графике, сигнализирующие о формировании рыночной тенденции или ее скором развороте. Они показывают актуальные точки для открытия и закрытия сделок;
  • свечные фигуры (модели) – график японских свечей не зря считается самым информативным. Свечные модели показывают реальные данные о ценовом движении;
  • индикаторы – алгоритмы, способные в автоматическом режиме проанализировать историю котировок, создав точные сигналы для входа в позицию или закрытия торговой операции;
  • волны – раздел теории Эллиотта, согласно которой стоимость изменяется в соответствии с волнообразным принципом. В зависимости от текущего положения волны, можно спрогнозировать, где окажутся котировки в дальнейшем;
  • сопротивление и поддержка – уровни, которые создаются на основе максимальных и минимальных значений стоимости актива;
  • линии тренда, каналы – свидетельствуют о силе и направлении актуального рыночного тренда.

Преимущественно стратегии торговли на Форекс основываются именно на этих принципах графического анализа. Другие стратегии торговли на Форекс можете найти здесь.

Преимущества графических торговых форекс-стратегий

Моменты пересечения котировками различных фигур и моделей – отличный индикатор для открытия торговых операций или выставления страховочных ордеров, в зависимости от условий Forex стратегии. Простые и понятные условия торговли. Отсутствует необходимость использовать большое количество индикаторов, большая часть из которых запаздывает. Например, можно обойтись обыкновенным графиком японских свечей. Котировки – самый важный индикатор. Графические инструменты эффективно комбинируются с фундаментальным анализом.

Недостатки графических форекс-стратегий торгов

Критики форекс-систем, построенных на основе графического анализа, настаивают на том, что данный подход к прогнозированию весьма субъективен. Многие разделы не имеют математического обоснования. Поэтому технический анализ более востребован. Инвесторы могут обнаружить на одном графике совершенно разные фигуры, что иногда не позволяет выстраивать прибыльные форекс-стратегии.

Что дальше

Получите один из наших специальных бонусов. Воспользовавшись нашим предложением, вы не только сможете провести грамотный тест форекс робота или ручной стратегии, но и вывести полученную прибыль без дополнительных условий и ограничений. Все бонусы здесь.

Прибыльные стратегии Форекс на дневных графиках

Большинство трейдеров торгуют внутри дня. То есть они открывают и закрывают сделки в течение одного торгового дневного периода. В трейдинге используются довольно разнообразные технические инструменты, индикаторы, построение и, конечно же, методики. Самые лучшие стратегии Форекс на дневных графиках позволяют трейдерам стабильно и регулярно зарабатывать на финансовых рынках.

Виды стратегий

Если трейдер работает с краткосрочными и среднесрочными сделками, то он подбирает такие методики торговли, которые бы соответствовали установленному им рабочему графику. Торговая стратегия считается прибыльной только в том случае, если она имеет большее количество сделок с положительными результатами, чем с отрицательными значениями.

Дневные графики Форекс D1- стратегия на дневных графиках

Факторы доходности стратегии:

  • Соотношение между положительными и отрицательными позициями;
  • Соотношение между значениями Тейк Профит и Стоп Лосс;
  • Риск-менеджмент;
  • Возможность минимизировать убытки или их усреднять.

Чтобы понять к какой категории относится выбранная трейдером торговая стратегия, нужно рассмотреть, хотя бы вкратце, основные моменты торговых методик.

Соотношение между прибылью и убытком

На Форекс, как и в любом направлении и финансовых рынков, не бывает никаких Граалей. Поэтому невозможно всегда торговать только в плюс. Иногда в отчётности у трейдеров можно увидеть и минусовые значения, что считается нормой.

Однако чтобы понять является ли стратегия на дневном графике прибыльной, необходимо ее как минимум месяца три или даже четыре тестировать и ежедневно составлять отчёты, которые в дальнейшем помогут анализировать выбранную методику.

В идеале, по крайней мере, у профессионалов, соотношение между «плюсом» и «минусом» в совокупности должно иметь только положительные значения. Чем они выше, тем стратегия считается лучшей для среднесрочной торговли.

Соотношение между тейк Профит и Стоп Лоссом

Для фиксирования прибыли трейдером используется специальный ордер – тейк Профит, для ограничения убытков защитный ордер Стоп Лосс. К сожалению, новички очень часто нарушают основные параметры данной взаимосвязи и в результате получают убытки по общей статистике.

Для примера: если защитный ордер имеет значение 10 пунктов, то ордер фиксирующий прибыль должен быть как минимум 15 пунктов, а желательно 30 или даже 45 пунктов в зависимости от рыночной ситуации.

Однако новички постоянно совершают ошибки и выставляют большое значение для фиксации убытков и маленькое для профита. Они буквально готовы брать с рынка несколько пунктов при этом нарушая риск-менеджмент и выставляя большие значения для Стоп Лосс. В результате, получается полный абсурд, из-за профита в 3-5 пунктов трейдер рискует 20 пунктами, так как если сделка пойдёт в обратном направлении, то ордер закроется с убытком в эти 20 пунктов.

Money Management

Особое значение для выбранной торговой стратегии имеют показатели Мани менеджмент. Все торговые методики различаются по своей степени агрессивности:

  • Классические варианты, которые имеют в основе риск 1% или 2% от общей суммы депозита;
  • Умеренно агрессивные варианты – риск составляет от 5% до 10%;
  • Агрессивная торговля – свыше 10% риска.

Поэтому очень важно при выборе торговой стратегии ознакомиться с теми рисками, которые в неё вложены. Также не следует новичкам использовать методики, в основе которых лежат, увеличение объёма лота, при отрицательных сделках, по методике Мартингейла. Кроме того, к агрессивным стратегиям также относятся и сеточные варианты, так как они создают очень большую нагрузку на депозит за счёт своего большого количества.

Минимизация финансовых рисков

Как считают профессионалы, успех на Форекс зависит не только от торговой стратегии и умения прогнозирования рынка, но и от правильного управления капиталом или собственным депозитом. Поэтому очень важно научиться и всегда исполнять данные правила, которые могут быть выражены следующими параметрами:

  • Всегда в сделках устанавливать защитный ордер Стоп Лосс, который ограничит убытки.
  • Использовать классический вариант Мани менеджмента, то есть не более 1% или максимум 2% от депо.

Постоянно соблюдая даже только эти два правила, новичок сумеет минимизировать свои убытки и оставаться в рынке больше времени, без существенной потери депозитных средств.

Автоматизированные программы: советник Moving Average

Торговые роботы позволяют трейдерам зарабатывать в пассивном режиме. В отличие от ручной торговли в нем уже заранее выставлены все необходимые параметры. Советник Moving Average – это автоматизированная программа позволяющая зарабатывать в пассивном режиме и не требующая от трейдера вмешательства в торговый процесс.

Робот пользуется довольно большой популярностью среди трейдеров и инвесторов. В его основе лежат технические индикаторы, чаще всего два вида, Скользящие средние с несколькими параметрами, при пересечении которых советник открывает и закрывает сделки. А также в качестве фильтров используются дополнительные инструменты.

Недельные стратегии Форекс: анализ графика и сигналы

Торговля на недельном графике несколько отличается от торговли на более низких ТФ. Ее также называют позиционной, так как трейдер удерживает сделки открытыми в течение долгого времени – месяца-двух или даже года. Такие стратегии не занимают много времени, они дают трейдеру возможность хорошо продумать все точки входа и не спеша проанализировать график. Рассмотрим несколько простых недельных систем, с которых можно начать свой путь в ведении долгосрочных торгов.

Чем отличается недельный график форекс?

Внешне недельный график ничем не отличается от остальных. При условии правильно подобранной торговой тактики он может приносить неплохой доход. Стратегии для W1 такие же эффективные, как и скальпинговые методики, хотя и принципиально отличаются от них по технике исполнения. Такие схемы торговли подойдут как новичкам, так и профессиональным трейдерам.

На недельном графике видны глобальные и долгосрочные тренды. Его можно использовать не только для открытия сделок, но и для общей оценки рынка. Например, когда нужно определить основной тренд, который оказывает сильное воздействие на рынок.

Недельные торговые системы приносят хорошую прибыль. Правда, для ее получения придется подождать не одну неделю, а часто и не один месяц. Зато это отличный вариант для долгосрочного инвестирования своих денежных средств, который по прибыльности в несколько раз превышает депозиты, даже с учетом возможных рисков.

Свечи недельного графика отличаются тем, что несут в себе много информации. Одна такая свеча показывает изменения цены за целую неделю. По ней можно определить, где был минимум или максимум цены, по какой цене открылась и закрылась торговая неделя. Для еще более точного анализа можно разбить недельную свечку на пять дневных, переключившись в режим D1. Тогда можно уловить все основные тенденции и особенности рынка.

Недельная стратегия форекс – «Путь по тренду»

Данная торговая система относится к недельным, несмотря на то, что торговля ведется на дневном и четырехчасовом таймфрейме. Сделки держатся открытыми в течение всей торговой недели (5 дней, без учета выходных).

Стратегия подходит для трех валютных пар – евро/доллар, австралийский доллар/американский доллар и фунт/доллар.

Для анализа графика используется экспоненциальная скользящая средняя EMA с периодом 12. Ее нужно установить на ТФ D1.

Ордера устанавливаются один раз в неделю, в направлении основного тренда. Основной расчет идет на то, что в течение недели главный тренд не будет изменен.

1

Правила открытия ордеров на покупку:

  • Buy-Ордер можно ставить в том случае, если последняя свеча D1 прошлой недели закрылась над скользящей EMA 12. Сделка открывается в понедельник.
  • Как только график пробьет максимальную точку прошлой недели, то переключаемся на H4 и устанавливаем ордер Buy Stop На 5 пунктов выше точки пробития, а также защитный приказ стоп-лосс в размере 60-100 пунктов.
  • Тейк-профит для сделки следует установить в соответствии к максимумом прошлой недели. Для большей эффективности можно подключить трейлинг стоп, когда сделка перейдет в безубыток.

Условия для сделки на продажу будут аналогичными, но для ее открытия последняя свеча D1 прошлой недели должна закрыться под скользящей экспоненциальной линией.

1

Если по окончанию недели сделка не закрылась по тейку, то следует закрыть ее вручную в пятницу вечером, зафиксировав полученную прибыль.

1

Торговая система «Ленивый трейдер»

Торговля по ТС ведется на H4. Длительность сделки – одна торговая неделя. Торговать можно на тех валютных парах, где после слэша стоит японская йена (например, Eur/Jpy, Aud/Jpy, Cad/Jpy, Gbp/Jpy). Выбор этих активов не случаен. Тренды на таких графиках обычно достаточно устойчивые и длятся долгое время.

15,

Правила торговли по ТС

Ждем открытия новой торговой недели в понедельник. График H4. После закрытия первой четырехчасовой свечи недели устанавливаем две отложки:

  • Первый ордер (Buy Stop) ставим на 25 пунктов выше точки максимума первой свечи H4.
  • Второй ордер (Sell Stop) ставим на 25 пунктов ниже точки минимума первой свечи
  • Защитные стоп-приказы ставим на точках установки противоположных ордеров. То есть, для ордера Buy Stop SL размещаем рядом с Sell Stop, и наоборот. Таким образом, величина SL тоже будет составлять 25 пунктов.
  • Тейк профиты для обоих ордеров ставим в размере 75 пунктов (рассчитываем по формуле SL*3).
  • Как только цена пройдет расстояние, равное размеру стоп-лосса, следует перевести сделку в безубыток, перетянув стоп-приказ на новую точку.
  • В пятницу вечером следует закрыть все активные сделки, в независимости от того, какую прибыль или убытки они принесли.

С начала новой недели весь процесс можно вновь повторить.

1

На графике ниже показаны примеры сигналов и сделок. Горизонтальными линиями отмечены участки флэта, а цифрами — трендовые движения, в сторону которых можно было открыть новые сделки.

1

1

Плюсы и минусы ТС

Торговая система «Ленивый трейдер» имеет свои преимущества. Во-первых, она занимает очень мало времени. Трейдер торгует отложенными ордерами, а это значит, что его участие минимально. Поэтому система подойдет занятым людям, которые не располагают большим количеством свободного времени. Во-вторых, стратегия довольно простая. Освоить ее правила можно за несколько минут.

Минусы у торговой стратегии тоже есть. Для получения хорошей прибыли потребуется депозит размером минимум от 300 долларов. Стратегия не подходит для разгона депозита. Скорее, это способ для размеренного, уверенного и постоянного наращивания прибыли. Как и любая ТС, стратегия иногда дает убыточные сделки. В этом случае важно не пытаться отыграться и не ставить большие суммы на лот. Одна-две последующих успешных сделок перекроют прошлые минусы и позволят снова выйти в плюс.

2

Стратегия на недельном графике «Три осциллятора»

Система «Три осциллятора» работает на таймфрейме W1. Торговать можно на любой валютной паре из числа мажорных.

2

Для анализа графика используются три осциллятора RSI, с периодами 8, 14 и 19, а также простая скользящая средняя SMA, рассчитанная за последние 9 свечей.

2

Линии RSI окрасьте в разные цвета:

  • RSI1 с периодом 8 окрасьте в красный.
  • RSI2 с периодом 14 окрасьте в синий.
  • RSI3 с периодом 19 окрасьте в зеленый.

Осцилляторы наложите один друг на друга, то есть, при установке перетяните второй и третий RSI прямо поверх панели первого. Тогда линии всех трех инструментов окажутся в одном окне.

2

Ордер на покупку можно устанавливать, если выполнены следующие условия:

  • Последняя свеча недельного графика закрылась над простой скользящей средней
  • Линии RSI расположились в следующей очередности: ниже всех зеленый RSI3, затем синий RSI2 и выше всех красный

Когда все инструменты дали нужный сигнал, открывайте ордер на покупку. SL для сделки вынесите за локальный минимум, отступив от него 30-60 пунктов. Сделку можно держать открытой до тех пор, пока красный мувинг лежит поверх остальных. Как только он начнет пробивать другие линии сверху вниз, ордер нужно закрыть, зафиксировав полученную прибыль.

2

2

Ордер на продажу можно устанавливать при противоположных условиях:

  • Недельная свеча графика закрылась под простой скользящей средней
  • Линии RSI расположились в обратном порядке: сначала красная, затем синяя и выше всех – зеленая.

Если условия совпали, то можно открывать сделку. Торговлю нужно начинать в понедельник, ориентируясь на цену закрытия пятницы прошлой недели. Сделку следует закрыть после того, как зеленый мувинг RSI начнет спускаться вниз и пробивать остальные линии. До этого момента ордер можно держать открытым.

Рекомендуем также изучить правила торговли на новостях на форекс и бинарных опционах.

31,

Стратегия «Покер» для недельного таймфрейма

Торговая система «Покер» подойдет трейдерам, у которых очень мало времени на торговлю. Так как анализ будет проводиться на недельном графике, ТС не отнимет много времени. Можно уделять трейдингу время всего 1-2 часа в неделю, для анализа графика и установки ордеров, а затем по несколько минут в день, для контроля ходя сделки.

3

Описание ТС

Система «Покер» подойдет для любой валютной пары. Открывать сделки можно круглосуточно, в любое время. Таймфрейм графика – недельный.

3

Стратегия основана на откатах. Как мы знаем, ни один тренд не может продолжаться без остановки. Рано или поздно любое трендовое движение замедляется или откатывается на некоторое время в обратную сторону, либо вовсе совершает полный разворот.

3

Если посмотреть на недельный график, то кажется, что на многих участках цена идет достаточно ровно, не совершая резких рывков вверх или вниз. Однако если посмотреть даже на тени недельных свечей, то уже ясно видно, что это были колебания и откаты цены на 200-300 пунктов, а то и куда больше. Просто в масштабах недельного графика они не так заметны, как на более низких ТФ.

3

Основная задача трейдера при торговле по этой системе – это дождаться момента, когда цена войдет в зону перепроданности или перекупленности, то есть, приготовится к развороту/откату. В это время и нужно входить в рынок.

Настройка графика

Откройте график любого актива на таймфрейме W1. Для работы потребуется всего один индикатор, правда, в двух экземплярах и с разными настройками. Это осциллятор William’s Percent Range. Он входит в стандартный набор терминала, установить его можно через меню «Вставка».

3

Период первого осциллятора должен быть равен 3-м барам, а второго – 6-ти барам. Инструменты устанавливают один поверх другого, так, чтобы их линии находились на одной панели. Для этого сначала на график добавляют первый индикатор, а затем поверх него из Навигатора перетягивают второй инструмент.

3

Пример сигналов WPR показан на скриншоте ниже.

3

Поиск сигналов

После выходных, в понедельник утром нужно открыть графики нескольких валютных пар с установленными инструментами и найти тот график, где линии WPR приняли форму так называемой «кочерги». Эта формация выглядит как прямая линия с небольшим загибом. Угол загиба может быть любым, тупым или острым – это неважно.

4

Более подробно о применении индикатора WPR, его установке, настройки и сигналах, мы уже писали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этими материалами. В статье вы также найдете стратегии на основе сигналов WPR и SMA, а также на основе WPR, CCI, PSAR и RSI.

Если такой пары нет, то ищем тот актив, где линии индикаторов лежат в зоне перекупленности или перепроданности.

4

Графики активов, где нет ни одного из перечисленных сигналов, трогать не нужно.

Теперь обратите внимание на то, какая свеча стоит последней на этом графике. Она должна быть обратной тому направлению, в сторону которого будет заключаться сделка. Например, если вы планируете открыть сделку на продажу, то свеча должна быть бычьей, а если на покупку, то медвежьей.

4

Пример сигнала на открытие Buy-ордера:

  • Линии обоих индикаторов сформировали кочергу с загнутым вверх концом, либо оба инструмента лежат в области перепроданности.
  • Крайняя свеча графика медвежья и имеет среднее или крупное по размеру тело. Свечи доджи не учитываются.

В этом случае можно открывать сделку на покупку.

47

Пример сигнала для открытия Sell-ордера:

  • Кривые обоих индикаторов имеют вид паттерна, похожего на кочергу. Конец фигуры загнут вниз. Либо же линии WPR находятся в зоне перекупленности.
  • Крайняя свечка на графике имеет среднее или крупное тело и бычью направленность. Доджи учитывать не нужно.

Важно! Сделку можно открывать, если выполнено хотя бы одно из первых условий. То есть, если линии находятся в экстремальной зоне, то искать на графике «кочергу» уже необязательно, и наоборот.

Пример паттерна «Кочерга» показан на рисунке ниже.

50,0,0,0,0

5

Фиксация прибыли

В стратегии «Покер» не используются стоп-лоссы. Прибыль фиксируется по тейк-профиту, размер которого равен 50-ти пунктам. Можно выбрать и другой вариант – закрыть сделку вручную в конце недели, либо при появлении обратного сигнала от WPR.

5

Из-за того, что стратегия не предполагает установку SL, правила мани-менеджмента будут довольно строгими. Поэтому входить в рынок следует небольшими лотами.

5

Риск на сделку рассчитывается в размере 0,01 лота на каждые 3000 депозита. Следовательно, если на счету имеется 3000$, то на одну сделку можно ставить не больше 0,01 лота. Если депозит маленький, то риски высчитываются по центовому счету (3000 центов = 30$).

5

Если за всю неделю сделка не принесла желаемой прибыли, то дальнейшие действия будут зависеть от текущего положения цены относительно точки входа в рынок:

  • Если просадка составляет менее 50-ти пунктов, то никаких действий предпринимать не нужно. Оставляем позицию открытой еще на некоторое время и следим за рынком.
  • Если просадка составляет больше 50-ти пунктов, то необходимо дождаться повторного сигнала от WPR и открыть новую усредняющую позицию. Тейк-профит для нее нужно разместить на 10 пипсов выше линии безубытка.

Совет. Подтверждение сигнала от WPR можно искать не на недельном, а на дневном таймфрейме. Это позволит более точно войти в рынок.

Как вариант, можно не открывать никаких усредняющих позиций, а просто держать ордер активным до конца недели, затем в пятницу закрыть его и зафиксировать итоги. Это более простой и в то же время низкорисковый подход к торговле.

5

Стратегия хорошо работает и на дневном графике. Сигналов здесь будет значительно больше, а качество торговли ничуть не хуже.

5

Несмотря на то, что торговля ведется на недельном графике, следует анализировать крупные экономические новости, выходящие в пятницу. Если таковые предвидятся, то лучше зафиксировать уже полученную прибыль, чтобы избежать лишних рисков.

5

Открыть новую сделку можно не только в понедельник, но и во вторник. Иногда это даже более лучший вариант, так как в самом начале недели рынок часто идет против основного движения. Наличие Гэпа в начале недели – тоже повод перенести открытие позиций на вторник.

60,0,0,0,0

Недельные торговые методики отличаются своей стабильностью и размеренностью. Здесь нет сделок, открытых второпях и при беглой оценке графика. На анализ каждой точки входа у трейдера есть достаточно времени и возможностей.

6

Рекомендуем также изучить торговую стратегию Genesis Matrix Trading System для форекс.

Стратегии Форекс на дневных графиках

В самом начале изучения трейдинга многие начинающие стараются торговать внутри дня. У них есть ощущение, что, торгуя на внутридневной активности, можно больше заработать и получить больше опыта, быстрее его набраться.

Это лишь отчасти правда. Торговля внутри дня далеко не всегда даёт возможность больше заработать. Чаще всего результаты торговли скальперов и долгосрочных трейдеров не сильно разнятся.

А касательно опыта, то действительно, торгуя внутри, дня трейдер совершит больше сделок, нежели бы он торговал долгосрочными стратегиями за тот же период. Но сделки внутри дня сразу требуют к себе особо внимания, концентрации, скорости принятия решений и определённого опыта и понимания механики рынка. У новичка есть риск наделать кучу ошибок, укоренить их и ещё и денег потерять.

Дневные стратегии форекс, в свою очередь, менее требовательны к трейдеру и позволяют плавно изучать трейдинг, осваивать основы торговли и зарабатывать. А многие трейдеры, даже набравшись опыта, остаются верны такому стилю торговли.

Если говорить в общем, то стратегии форекс на дневных графиках обладают следующими достоинствами:

  1. Низкая эмоциональная нагрузка. В отличие от торговли на младших интервалах, где цена меняется резко и часто, и нужно быстро принимать решения, обрабатывать массу информации. И всё это при частых сделках, когда один за одним могут идти минусы, которые будут сильно давить эмоционально.
  2. Малые временные затраты. Для анализа рыночной ситуации и отслеживания изменений в день может быть достаточно часа, а то и меньше. Трейдер не сидит всё время перед графиками, не перегружает себя рыночной информацией. Его взгляд на рынок свеж, не засорён шумом. И решения, которые он принимает оказываются более точными.

Тем, кто решит попробовать такой спокойный стиль торговли, могут приглянуться одна из нижеприведённых торговых стратегий.

Price Action

Это даже не просто торговая система, а торговая философия, торговый подход.

В Price Action используются инструменты графического анализа для поиска областей на графике, где может возникнуть трейдерский интерес, и начнутся какие-то движения, изменения цены. В поиске таких областей активно используются уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии и другие инструменты для поиска зон, где могут возникнуть точки входа или выхода.

Но найти такие области — это только полдела. Дальше нужно по поведению цены, её реакции на эти зоны, определить, есть ли тут интерес у трейдеров, вливаются ли новые объёмы, есть ли вероятность начала движения.

Для наблюдения за такой реакцией хорошо помогают паттерны свечного анализа, например, пин-бар.

Это классический подход, который опирается на основную рыночную механику. А эта механика неизменна, поэтому и такой подход будет работать в любое время и на любых рынках.

Правитель

В этой стратегии используется 2 простые скользящие средние: одна с периодом 10, другая с периодом 200.

Помимо скользящих, нужно нанести исторические уровни поддержки и сопротивления.

Вход происходит на закрытии дневной свечи. Входим по тренду, от поддержки покупаем, от сопротивления продаём.

В определении тренда и направления текущей волны помогает скользящая с периодом 10. Когда цена пересекает в одну или другую сторону, то специальный индикатор указывает на это стрелками.

Стоп ставится за уровень.

Сделка открывается двойным объёмом. Первая часть закрывается при достижении 100 пунктов. А вторую нужно закрывать, когда цена дойдёт до сильного исторического уровня или мувинга 200.

И конечно же, не нужно входить в сделку, если на пути цены близко находится сильный уровень или тот же мувинг.

Скачать файлы стратегии Правитель

Этой стратегии у нас посвящена отдельная статья.

Торговать по ней очень просто. На график цены наносится канал из двух скользящих средних с периодом 5, одна из которых строится по ценам High, другая по ценам Low.

Когда бычья свеча открылась вне канала, но закрылась внутри него, выше его нижней границы, тогда открывается сделка на покупку.

Продавать нужно после того, как медвежья свеча открылась выше канала, а закрылась ниже под его верхней границей.

Стопы ставятся либо за максимум, либо за минимум сигнальной свечи в зависимости от того, сделка эта на покупку или продажу.

А выходить из сделки нужно, когда появляется противоположный сигнал.

Если же у сигнальной свечи появился большой хвост, указывающий, что против сделки есть какое-то сопротивление со стороны трейдеров, то лучше такую ситуацию пропустить.

Ещё не стоит входить в рынок, когда сигнальная свеча не просто закрывается внутри канала, но доходит до его противоположной границы. После таких свечей часто бывают глубокие коррекции в обратную сторону. Поэтому лучше тоже постоять в стороне и проследить за дальнейшим развитием событий, дожидаясь более подходящего сигнала.

И если сигнальная свеча имеет большие хвосты с обеих сторон, то тоже лучше сразу в сделку не входить. Можно войти на следующей свече или вообще пропустить сигнал. Свечка с двумя большими хвостами указывает на некую неопределенность и равенство сил покупателей и продавцов. Входить можно только, если эта свеча является дожи в рамках свечной модели, которая подтверждает ваш сигнал на вход.

Lazy Trader или Ленивый Трейдер

Подробно об этой стратегии можно прочитать в этой статье.

Прелесть стратегии в том, что в неделю на анализ и принятие решений тратится не больше получаса.

Берётся первая за неделю свеча на временном интервале H4. Выше её High и ниже Low выставляются ордера на пробой Buy Stop и Sell Stop.

Их стоп-лоссы ставятся на уровень противоположного ордера. Тейк-профит ставится в трёхкратном размере по отношению к стопу. Или же выходить можно, когда рынок достигнет сильной области поддержки и сопротивления.

И в конце недели нужно удалить неоткрывшиеся ордера.

Но когда откроется один из ордеров, второй можно оставить. Потому что будут ситуации, когда один ордер открывается, цена уходит против него, закрывает по стопу. Затем активирует второй ордер и тащит уже его в плюсовую зону. Такой манёвр часто организовывают крупные игроки, которые таким образом заманивают в ловушку трейдеров, чтобы поглотить их позиции и загрузить свои торговые объёмы.

Три свечи

Это паттерн свечного анализа, состоящий, как понятно из названия, из трёх свечей.

На скриншоте выше приведён пример для сделки на продажу.

Первая свеча должна быть с максимальным High. Если бы был паттерн на покупку, то у бычьей свечи должен был бы быть минимальный Low из всех трёх свечек.

Вторая свеча для продаж должна иметь High и Low ниже, чем High и Low первой свечи. Для паттерна на покупку всё наоборот: цена High должна быть выше, а цена Low ниже, чем у первой свечи.

И на закрытии второй свечи открывается сделка.

Стоп ставится за максимум второй свечи в случае продаж или минимум второй свечи, если бы речь шла о покупке.

Сделка закрывается тогда, когда закрывается 3 свеча.

Но как и любой паттерн свечного анализа, модель Три свечи лучше использовать на сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Заключение

На дневных графиках рыночная ситуация выглядит более ясно, и торговля идёт более спокойно, чем на младших таймфреймах.

Торгуя по одной из систем для дневных графиков, можно превратить трейдинг в статью дохода, которая не будет отнимать много времени и нервов.

Самые популярные графические паттерны Форекс

Весь технический анализ рынка Форекс основан на утверждении о том, что история рынка с определенной периодичностью повторяется, отсюда следует, что трейдер постоянно наблюдает однотипные события, которые уже случались ранее. Паттерны Форекс представляют собой графические шаблоны, которые позволяют предвидеть дальнейшее движение цены. В этой статье мы рассмотрим самые популярные графические паттерны Форекс.

Разновидности графических паттернов Форекс

Паттерны Форекс подразделяются на 2 основные категории:

  1. Паттерны разворота.
  2. Продолжения.

Из названия понятно, что первые предвещают разворот тренда, а вторые – указывают на продолжение тренда.

    – здесь вход в рынок совершается в момент пробоя границ треугольника.
  • «Флаг» и «Вымпел» – эти фигуры позволяют обнаружить импульсное движение тренда.
  • «Голова и плечи» – появление такой фигуры на графике является свидетельством скорого разворота тренда.
  • «Двойная вершина» – во время появления такой фигуры на графике стоит готовиться к развороту тренда.
  • «Доджи» — дальнейшее движение тренда зависит от того, какие свечи находятся до доджи. Такой значок является свидетельством того, что ни продавцы ни покупатели не могут взять верх.
  • «Пин бар». Появление такое фигуры на графике является свидетельством скорого разворота тренда.
  • Поглощение – это популярная свечная модель.

Для того чтобы не искать эти фигуры вручную, можете установить в МТ4 индикатор Pattern Graphix. Есть и многие другие шаблоны, но перечисленные выше являются самыми эффективными.
Сегодня мы попытаем разобраться в том, как найти эти фигуры на графике, а также почему они работают по сей день. Для того чтобы использовать в торговле дополнительные инструменты, необходимо для начала разобраться в принципе их работы.

5,

История создания паттернов Форекс

Стоит для начала сказать, что паттерны Форекс являются основой технического анализа. По большому счету, речь идет об истории, то есть, о событиях, произошедших в прошлом. Так вначале выявляется определенная особенность поведения тренда, после чего и выносится гипотиза.

Гипотиза, в свою очередь, подтверждается наблюдениями, а также статистикой. Например, трейдер замечает определенную закономерность, но он еще не успел ее сформулировать. Для начала создается модель, то есть, общее представление о наблюдаемой ситуации, а также наиболее вероятное развитие событий.

Честные Форекс брокеры:

Именно таким путем и была обнаружена фигура треугольник. Вначале было замечено, что перед резким скачком, на графике цена сужается таким образом, что локальные максимумы и минимумы вмещаются в графическую фигуру треугольник. После длительных наблюдений фигуру треугольник причислили к эффективным графическим паттернам Форекс.

На представленной выше картинке вы можете заметить, что ценовой уровень отскакивает от линий, проведенных через локальные минимумы и максимумы. Ситуация, изображенная на графике, свидетельствует о том, что происходит сужение рынка. Подобную ситуацию можно сравнить с пружиной, чем сильнее она сжимается, тем стремительнее она будет разжиматься. Так и в случае с валютным графиком, чем больше сузится рынок, тем более сильным и стремительным будет будущее движение ценового уровня, которое начнется после того, как цена пробьет какую-либо из сторон фигуры.

На расположенной выше картинке вы видите пробитие верхней границы треугольника. Сразу после пробития ценовой уровень начинает стремительно расти. Если трейдер угадает это движение и создаст сделку на пробитие треугольника, то он сможет получить существенную прибыль.

Надежные Форекс площадки:

1,0

Для того, чтобы точно определить момент стремительного движения ценового уровня, успешные трейдеры Форекс используют статистику изменений ценового уровня, на основе которой создаются правила построения треугольника.

1

После того, как сформулированы правила построения треугольника, для их подтверждения необходимо построить около тридцати подобных фигур. Если в двадцати двух случаях из тридцати после пробития стороны треугольника, цена начинала стремительное движение в сторону пробоя, то можно сделать вывод, что фигуры были построены правильно и их можно использовать для получения прибыли на валютном рынке Форекс.

1

Именно описанным выше способом и были сформированы правила паттерна Форекс, которые на сегодняшний день представляют собой готовые шаблоны, позволяющие подбирать подходящий момент для открытия ордеров.

1

Все существующие паттерны Форекс проверены временем и миллионами трейдеров, что делает их использование для ведения торгов довольно безопасным.

1

Как только трейдер замечает на валютном графике ситуацию, похожую на один из существующих паттернов, он использует шаблоны для создания актуальной фигуры. Если в конечном итоге на графике появился полноценный паттерн, то это является сигналом для создания ордеров.

15

Паттерны Форекс эффективно работают практически на любом тайм-фрейме, что существенно упрощает их применение для ведения торгов.

1

Если вы делаете первые шаги в трейдинге, вам полезно будет узнать, как осуществляется торговля на Форекс.

1

Особенности паттернов Форекс

Если вы решили применять паттерны для ведения торгов на валютном рынке Форекс, то следует помнить, что многие из них функционируют не совсем так, как это описано в книгах. Причина такого явления заключается в том, что большая часть книг, описывающих паттерны, написана более тридцати лет назад, когда поведение рынка было совсем другим.

1

По этой причине необходимо в обязательном порядке сверять полученную из книг информацию с реальной обстановкой на рынке, а также попробовать торговлю при помощи графических фигур на демо счете в Метатрейдере.

1 20,

Если вы являетесь начинающим трейдером, что лучше всего использовать для ведения торгов только понятные вам графические паттерны Форекс, так как в противном случаем вы можете очень быстро обнулить свой торговый депозит.

ТОП 50 (TOP50+) Стратегий форекс и торговых систем — скачать Бесплатно

Предлагаем вашему вниманию ТОП 50 (TOP50+) Стратегий форекс этого сайта, которые были отобраны нами по комментариям трейдеров, отзывам посетителей сайта и реальных трейдеров, а так же в результате голосования, которое мы проводили ранее на этом Forex ресурсе.

Не будем долго тянуть время, давайте приступим к рассмотрению торговых систем.

А вот и сам список БОЛЕЕ 50 ЛУЧШИХ стратегий форекс:

Список уже не новый, но стратегии до сих пор еще рабочие и если следовать условиям торговли по этим ТОП50 торговым системам, то прибыль вы все-равно свою получите, но забывать о правилах Мани менеджмента конечно же не стоит!

1. Индикаторные стратегии форекс:

Хороших комментариев и отзывов много!

Комментарий >> «Хорошая стратегия ! Торгую уже неделю на реале на Часовом интервале по основным мажорам и по GBPJPY — результаты впечатляют ! 15 сделок — убыточных из них 3 (и то потому, что входил на 30 минутах), в итоге общий профит за 7 дней — +10 процентов к депо. Всем рекомендую ЭТУ стратегию — просто супер !»

2. Стратегии форекс с элементами Мартингейла:

Около 1000 комментариев !

Смотрите все комментарии к стратегии

3. Графические стратегии форекс:

♦ Отзывы учеников по курсу/тренингу БФ2 + видео + отчеты

Отчеты в пунктах по указанным левее в колонке сигналам:

Смотрите комментарии к стратегии

4. Стратегии форекс на скользящих средних:

Комментарий 1 >> «Эта стратегия — просто класс! Начал по ней работать неделю назад, с 27 февраля и за неделю заработал 752 пункта. Сигналов немного — все таки 4 часа, но зато все четкие и очень прибыльные. Хотелось бы спросить у Вас — стоит ли попробовать эту же стратегию на дневных графиках и какую ЕМА лучше по Вашему мнению применить к дневному таймфрейму — 25 или другую. Спасибо.»

Комментарий >> «Стратегия хорошая. работаю с ней на реале уже пол года. заработал 4770 пунктов минусовых сделок набрал 920п. и того 3850 чистых пунктов за пол года. Может это и мало но мне хватает. Одно но выход из торговой позиции — как только пунктирная линия Стохастика пересекает уровень не 60 а 40 сверху вниз. и на оборот 60 ане 40 с низу вверх.»

5. Скальпинговые стратегии форекс:

Смотрите все комментарии

6. Простая Стратегия форекс:

Смотрите комментарии к стратегии

Смотрите все комментарии к стратегии

Смотрите комментарии к стратегии

По собственному опыту знаю, что она одна из лучших, но проблема в исполнении ордеров брокерами !

Исправления, дополнения > «я исключил «безубыток». Так больше показывает прибыли. Прогнал по разным параметрам, но лучше всего были: TP1=0.730; TP2=1.000; TP3=1.200; Отложенные ордера выставляю на + — 0.370 (а не на 0.272). Кроме того, стоп-лосс выставляю не на уровне, а на 0.209 (20,9 %) меньше, чем высота коробки. Иначе часто напрасно срабатывают стопы и возвращаются обратно. Сегодня была первая прибыль на реальном счете. Лот 0.03, получил прибыль соответственно: 4.20, 7.50, 9.90$. На самом деле, штук пять-шесть более-менее прибыльных стратегий и можно торговать. Что бы друг друга в случае минуса компенсировали. А программирование — это легко.»

Комментарий 1 > «Реализовал советник по данной стратегии и прогнал со стандартными настройками и за 2009 год получил убыток почти в ноль. Поменял настройки на те, которые привёл Иван. По EURUSD за 2009 год увеличил депо в 2 раза. По GBPUSD почти тоже самое… Решил чуть изменить советника и вместо 6 отложенных ордеров выставляю 2. Один на бай для TP1 и второй соответственно на селл так же для TP1. Так как вместо шести ордеров остается 2, то и увеличил лот в 3 раза. В итоге увеличил депо в 3 раза за 2009 год. Так же здесь можно попробывать добавить увеличение лота в случае проигрыша, по мартингейлу например. Но это так… мысли к размышлению! =)»

Самые простые и прибыльные стратегии для рынка Форекс в 2022 году

Заработок в Интернете

  1. Форекс словарь трейдера
  2. Лучшие стратегии Форекс (FOREX)
  3. Торговая стратегия паттерн «Дракон»
  4. Простая стратегия по МАСD паттернам на 4H
  5. Форекс стратегия «Запаздывающее золото»
  6. Паттерн 2В, как стратегия Forex
  7. Форекс стратегия «Контр-тренд»
  8. Форекс стратегия на основе паттерна «Треугольник»
  9. Паттерн «Складной метр»
  10. Паттерн «Бриллиант» торговая стратегия форекс
  11. Торговая форекс стратегия «Параллельные каналы»

Здравствуйте дорогие читатели. Сегодня мы с вами будем говорить о самых простых и прибыльных стратегиях торговли на рынке Форекс в 2022 году. Это очень интересная тема для тех, кто действительно хочет стать успешным трейдером. Но, прежде чем приступать к рассмотрению самих стратегий мне бы хотелось напомнить вам о том, что означают те или иные термины в Форекс.

Форекс словарь трейдера

Помню, как гонимый мечтой о быстром заработке на рынке Forex, я впервые посетил сайт, посвященный этой теме. Прочтя пару абзацев я начал понимать, что ничего не понимаю — вся статья была плотно усеяна непонятными мне терминами, как же было тяжело адаптироваться… Этот раздел поможет Вам быстро разобраться с непонятными (по началу) словами и терминами — встречайте Форекс словарь трейдера для «чайников»

  • Аск — цена по которой Вы покупаете валюту;
  • Бид — цена по которой Вы продаете валюту;
  • Спред — разница между аск и бид ценой в пунктах. Обычно эту разницу кладет себе в карман брокер, может быть как фиксированной, так и плавающей;
  • Пункт или пипс — в котировке является последней цифрой;
  • Флет — состояние рынка в своем большинстве, отсутствие четко выраженной направленности рынка;
  • Поддержка/Сопротивление — уровень цены от которого цена несколько раз отталкивалась;
  • Ордер — заявка на покупку или продажу (Отложенный ордер — заявка на исполнение приказа при определенном условии);
  • Тренд — четко выраженное, долгосрочное направление цены в определенном направлении;
  • Стоп лос — спасательный круг трейдера, устанавливаемый уровень при достижении которого ордер закрывается автоматически (Позволяет минимизировать убытки). Он же — его проклятие. Очень часто, даже выгодные сделки выбивает по StopLoss;
  • Своп — плата брокеру за перенос открытой позиции на следующие сутки (не существенно для скальперов);
  • Скальпер — трейдер совершающий множество операций купли\продажи в торговую сессию. Как правило работает на таймфреймах от М5 до М15;
  • Тайм Фрейм — временной период от открытия до закрытия одной свечи. М5 = 5 минут, H1 = 1 час, D1 = 1 день;
  • Тейк Профит — устанавливаемый уровень при достижении которого ордер закрывается автоматически (Позволяет зафиксировать прибыль);
  • Маржин Колл — так называемый Дядя Коля. Является к трейдеру в ночных кошмарах, особенно любит трейдеров которые не используют стоп лос и фанатов «Мартингейла». Грубо говоря — потеря всего депозита или большей его части.Расчет средств до прихода Дяди Коли можно просчитать по схеме на рисунке:

Естественно, это далеко не все слова, которые вам встретятся в начале торговли на форекс. Это лишь малая толика той информации, без которой адаптация будет длиться намного дольше.

Лучшие стратегии Форекс (FOREX)

Теперь же мы может, непосредственно, переходить к рассмотрению самих стратегий для торговли. Не забывайте, что прежде чем их применить на практике лучше испробовать на демо-счетах. Благо сейчас не составит труда найти брокеров, у которых данный функционал предоставляется без каких-либо ограничений абсолютно бесплатно.

Торговая стратегия паттерн «Дракон»

Во время торговли с элементами технического анализа очень часто встречается паттерн «Дракон». Ему свойственны свои отличительные характеристики, но местами просматривается сходство с паттерном под названием «Двойное дно». Чаще всего встретить данный паттерн можно именно возле всех максимумов и минимумов рынка. Для того, чтобы открыть низкоуровневые сделки по отношению к предполагаемой прибыли «Дракон» — это просто идеальный вариант.

Весь процесс формирования конкретного паттерна берет начало с «головы». Затем начинается падение цены, которое влечет за собой две «лапы дракона». О возможном развороте цены говорит вторая лапа. Замечательным признаком разворота является рост количества состоявшихся контрактов, которые не опоздают за ценовым разворотом, происходящем на рынке. Название данной графической зоны произошло, конечно же, от её специфического вида. От самой «головы дракона» до «горба» при формировании паттерна можно нарисовать трендовую линию.

Теперь перейдем к структуре данного паттерна:

  • 1 – собственно, сама «голова дракона»;
  • 2 – “Первая нога дракона”;
  • 3 – точка располагаться в диапазоне 0.38 – 0.5 от АВ и имеет название «горб дракона»;
  • 4 – “Вторая нога дракона”;
  • 5 – Точка пробоя, образовавшаяся на трендовой линии;
  • 6 –1.27 от CD (первая точка фиксации определенной части всей прибыли);
  • 7 –0.886 – 1.0 ВС (вторая точка фиксации некоторой части от всей прибыли);
  • 8 –1.38 от АВ (заключительная, третья точка фиксации прибыли).

Схематическая структура паттерна «Дракон» показана на рисунке.

Если цена закрывается выше линии тренда, это верный знак разворота тренда (Вы получите графическое подтверждение). Еще одним подтверждением будет закрытие цены на уровне «горба»: колебательный максимум, который сформировался между «ногами дракона».

Простая стратегия по МАСD паттернам на 4H

Скользящие средние (Moving Averages):

  1. 365 ЕМА — экспоненциальная скользящая средняя;
  2. 89SMA — простая скользящая средняя;
  3. 200 SMA — простая скользящая средняя;
  4. 21EMA — экспоненциальная скользящая средняя;
  5. 8EMA — экспоненциальная скользящая средняя.

MACD настраиваем так:

  1. Для быстрой EMA — период 5;
  2. Для медленной EMA — период 13;
  3. Для MACD EMA — период 1.

Горизонтальные линии в количестве 3-х штук нужно поставить выше. Также их нужно установить ниже нулевой отметки, что находится в окне MACD индикатора. Он имеет шаг 0.0015.

Те графические зоны, которые создаст индикатор MACD, являются прибыльными. Для торговли нужно использовать только те торговые сигналы, которые имеют самую большую вероятность получения дохода. Рабочие графические зоны (паттерны) показаны ниже:

На паттернах, которые показаны на рисунках А и D, MACD индикатор сместился с уровня 0.0045. Это свидетельствует о том, что произошла смена тренда или же коррекция движения. Эти паттерны получили название контртрендовых.

Паттерны В и С трендовые. Они позволяют трейдеру делать вход на рынок в том направлении, в котором движется тренд. Красные круги являются сигналом для проведения сделки. Входить на рынок нужно с открытием нового бара или свечи.

График фигуры «Голова и плечи»:

График фигуры «Двойная вершина и основание»:

Сигналом для продолжения тренда является момент, во время которого индикатор MACD снижается вниз к нулевой отметке, а потом делает разворот в сторону движения тренда. При этом он несколько придерживается нулевой линии.

Паттерн «Круглые вершины и основания»:

Если Вы торгуете по этому паттерну, то следует быть предельно осторожным в момент расположения индикатора MACD в области 1-ой зоны, где значения равны 0.0000 и 0.0015 ниже или выше нуля. Если в паттерне произошло округлении в 5 бар и выше, то это является хорошим сигналом для проведения сделки.

Форекс стратегия «Запаздывающее золото»

Новая торговая система для получения прибыли на торговле инструментом GOLD. Основана новая торговая система на наблюдении за движениями двух инструментов GOLD и EUR\USD. Согласно наблюдениям, золото при быстром движении доллара следует на ним с некоторым запозданием — порой до нескольких минут. Что же, воспользуемся этими наблюдениями…

Для работы по этой форекс стратегии, нам потребуется индикатор MultiInstrument и торговый терминал МТ4, который вы можете скачать у своего форекс брокера. Индикатор устанавливаем в папку Путь к терминалу\experts\indicators простым копированием. Открываем терминал и открываем график золота, этот инструмент может называться GOLD или XAUUSD — все зависит от вашего брокера.

Итак, сам смысл новой торговой системы: В краткосрочном периоде, с большой долей вероятности, золото повторяет ход EURUSD. Причем делает это с некоторой задержкой (иногда до нескольких минут). Смотрим на евродоллар на графике с периодом М5. Если евро\доллар резко опустился (более 10 пунктов) а золото стоит — sell по золоту и наблюдаем, как через некоторое время золото догоняет евробакс.

Надеюсь, новая торговая система «Запаздывающее золото» поможет вам, повысить прибыльность сделок на форекс!

Паттерн 2В, как стратегия Forex

При использовании паттерна 2B можно определить возможные изменения восходящего или нисходящего тренда в те моменты, когда цена не образовывает новые более низкие максимумы и минимумы.

Применение этой стратегии целесообразно в тех случаях, когда цена образовала новые минимумы и максимумы. В этом процессе далее происходит коррекция. Сформированные минимумы и максимумы будут протестированы после отката цены. В случае неудачного тестирования станет явным то, что предыдущий тренд разворачивался. Этот сигнал говорит о том, что началось коррекционное движение.

В паттерне 2В вершины формируются по таким принципам:
В восходящем тренде двигается цена. Она начинает создавать новый максимум, к примеру, за 20 баров. Далее происходит её коррекция. Она состоит из 6 или 9 баров. Потом эта цена будет делать попытки пробивания нового максимума. После этих действий она закроется над ним. Этот бар имеет название «пробойный».

В том случае, если цена закроется на отметке ниже минимума, то есть над вершиной бара закрытие не произойдет и будет сформирован паттерн 2В. Тейк-профит устанавливаем в роли минимума возле ближайшего минимума, а стоп-лосс над максимумом.

Минимумы в паттерне 2В формируются следующим образом

На рынке Форекс создается новый минимум цены. Потом происходит откат в пределах 5-8 баров. Далее цена будет делать попытки обновки минимума и закрытие этого бара будет уже ниже созданного нового минимума. Этот бар и называется «пробойным». В случае разворота цены и закрытия следующего бара выше пробитого минимума будет образован паттерн 2В.

Условия формирования длинной позиции с паттерном 2B:

  • Должен образоваться новый минимум цены;
  • Должен быть произведен откат цены;
  • Сформированный бар должен закрыться ниже минимума бара 1;
  • Делаем отметки на уровне максимума бара 3 и ожидаем момента закрытия бара над 4.

Открытие позиции и фиксация прибыли

В зоне максимума 4 делаем длинную позицию. Фиксацию прибыли производим на ближайшем локальном максимуме. Если открываем короткую позицию, то условия такие самые, только все делаем наоборот.

Конечно, использовать паттерн 2B как основной вид сигнала не стоит. Так как этот паттерн, корректно работает на дневном графике, а он, в настоящее время, мало кем используется.

Форекс стратегия «Контр-тренд»

Если цена снизу-вверх пробила тренд, а потом закрылась выше трендовой линии, то открытие длинных позиций от контр-тренда при нисходящем тренде будет эффективным. Описать данный процесс можно и другими словами: цена проходит уровень сопротивления, выходит выше данного уровня и, через определенное время, корректируется к нему же. В таком случае линия сопротивления превращается в линию поддержки – оптимальным местом для процесса покупки.

Дополнительные подтверждения возможно получить, если нанести на график Фибо уровни. Торговая стратегия контр-тренд дает возможность отобрать все ложные движения. Это очень важно, так как они создают иллюзию: Вам может показаться, что преобладающий тренд меняется. Благодаря этому можно также понять, как лучше поступить – ждать того момента, когда картинка станет абсолютно четкой или входить в рынок незамедлительно.

Если ранее работающий тренд функционировал в качестве восходящего тренда, то логичным ходом будет открытие короткой позиции от контр-тренда. Линия поддержки тут же становится линией сопротивления после пробития ценой вниз. Подобный торговый способ имеет очень большой эффект, а также относится к действенным методам входа в рынок на продажу.

Вам нужно установить эффективность прорыва? Это будет легко, если Вы воспользуетесь уровнями Фибоначчи. Если в сопротивление превратится восходящий тренд именно в тот момент, когда уровни коррекционного движения будут находиться возле него, то шансы на заключение успешной сделки по продаже значительно увеличиваются. Главное – это поймать нужный момент.

Форекс стратегия на основе паттерна «Треугольник»

Такая техническая фигура как «Треугольник» на рынке встречается очень часто и для её использования разработана данная стратегия.

Построение треугольника
На рынке встречаются три разновидности треугольника — восходящий, нисходящий и симметричный. Для их построения минимум необходимо определить четыре точки — два максимума и два минимума. Чем больше точек задействовано в построении фигуры, тем она считается более надежной.

Восходящая фигура
Линия сопротивления, как правило, располагается горизонтально или с небольшим уклоном вверх. Линия поддержки направлена с уклоном вверх.

Нисходящая фигура
Линия поддержки располагается горизонтально или с небольшим уклоном вниз. Уровень сопротивление направлен вниз.

Симметричная фигура
Линия поддержки и сопротивления симметрично направлены друг к другу.

Торговля по этой форекс стратегии:

Вход в сделку осуществляется после пробоя любой стороны фигуры и закрытия свечи. Сигнал является более сильным, если направление пробоя совпадает с трендом валютной пары. Наиболее четкие сигналы поступают в первой 2/3 части треугольника. Часто пробой в оставшейся 1/3 части является ложным и необходимо использовать минимальные лоты.

Выход из позиции осуществляется по цели или стоп ордену. Первая цель находится на расстоянии, которое определяется шириной треугольника. В дальнейшем фигура может перерасти в канал и не лишним будет провести параллельную линию к поддержке или сопротивлению.

Стоп ордер выставляется за линией поддержки или сопротивления.

Паттерн «Складной метр»

З-х стадийная линия тренда под названием паттерн «Складной метр» является довольно простой стратегией торговли на Форекс. Она отлично подходит для всех временных интервалов и часто используется на многих валютных парах.

Занимаясь торговлей на рынке Форекс очень часто нужно ждать тот момент, когда тренд начинает разворачиваться. Его не сложно определить, когда начнется сам процесс разворота. Используя данный паттерн можно уже на начальной стадии разворота линии тренда войти на рынок.

Чтобы открыть короткие позиции паттерна «Складной метр» нужно сделать следующие шаги:

  • На недавно образовавшихся минимумах провести линию тренда (Т1);
  • Когда сформировался импульс на основе появившихся впадин провести трендовую линию (Т2). Если во время коррекции цена не достигла линии (Т1), то стоит провести третью линию (Т3);
  • Линию (Т3) строят, когда она наберет скорость. В момент пробития цены линии тренда Т3 и закрытия свечи ниже линии необходимо открывать позицию на рынке. Стоп-ордер размещают выше вершины восходящего движения, то есть максимума. При достижении линии тренда Т1 необходимо зафиксировать прибыль.

Главные условия для открытия длинной позиции:

  • Линия тренда Т1 должна строиться на недавних максимумах;
  • Линию тренда Т2 нужно рисовать после того, как тренд ускорился;
  • Линию тренда Т3 рисуем после очередного импульса цены.

В момент, когда цена пробивает линию тренда Т3 и закрывается уже выше нее необходимо производить сделку на покупку. Ниже локального минимума размещаем стоп-лосс. В точке достижения цены линии тренда Т1 фиксируем прибыль.

Паттерн «Бриллиант» торговая стратегия форекс

Графическую модель паттерна «Бриллиант» очень трудно встретить на финансовых рынках. Но возможность получить быструю прибыль есть – если трейдер правильно идентифицирует модель. Название паттерн получил из-за своей специфической формы – она очень напоминает уникальные грани одноименного драгоценного камня.

Модель «Бриллиант» может сформироваться независимо от временного периода, но здесь есть одна особенность: чем больше таймфрейм, тем сильнее будет сигнал. Процесс формирования данного паттерна происходит либо на дне тренда, либо на его вершине.

Исключением является ситуация, в которой происходит пробой трендовой линии. Именно в период ценового движения в пассивном состоянии происходит формирование графической фигуры «Бриллиант».

Как выглядит паттерн «Бриллиант»? Естественно, проводить торги внутри паттерна «Бриллиант» было бы не совсем хорошей идеей, поэтому лучшими вариантами для торговли будут пробои границ этой фигуры. На примере валютной пары GBPUSD(H1) можно рассмотреть пример данного паттерна.

Пытаемся совершить сделку после выбора одного из вариантов:

  • выше последней вершины фигуры;
  • выше максимальной точки паттерна «Бриллианта»;
  • в момент пробоя линии тренда;
  • на пробои от пробитой линии паттерна.

Под самый минимум паттерна «Бриллианта» рекомендуется устанавливать ордер стоп – лосс. Есть возможность также поставить под значение «минимум» графической информации.

Устанавливаем тейк – профит на то расстояние, которое равно высоте вышеупомянутой фигуры «Паттерн Бриллиант» от точки её пробоя. Добравшись до этого уровня, можно частично закрыть сделку. Оставшуюся позицию нужно перевести на безубыточный уровень. Обратные условия стоит применить, если откроется короткая позиция.

Рекомендую вам посмотреть видеозапись, которая раскрывает тему стратегий Форекс для 15-минутного графика. Очень познавательно и интересно.

Торговая форекс стратегия «Параллельные каналы»

Одной из самых популярных торговых стратегий на рынке форекс является графический паттерн параллельных каналов. Они дают возможность зарабатывать на форекс в независимости от временного интервала и расположения рынка.

Параллельные каналы определяют с помощью нахождения 2 максимумов и 2 минимумов. Если на графике присутствует такой канал, то использование стратегии вполне целесообразно. Дожидаемся момента, когда стоимость на графике достигнет нижней и верхней линии тренда, а потом определяем зону открытия или закрытия позиции.

Цена в этой точке имеет 2 варианта поведения:

  1. Она может пробить границу доминирующего канала или сделать пробой в противоположном направлении. В таком случае произойдет разворот;
  2. Она может коснуться границы канала и отскочить от неё, а потом двигаться вниз или вверх в противоположном направлении.

График 1 показывает, как цена сделав 5-е касание, доходит только до середины трендового канала, а потом опять возвращается к нижней границе.

Это говорит о пробитии нижней границы, а также о возможной смене тенденции рынка. В этом случае начинать торги стоит только после того, как появится дополнительное подтверждение. Это может быть, как превращение нижних границ линии с поддержки в сопротивление, так и создание большего минимума.

В момент возвращения цены к нижним границам открываем короткую позицию. Стоп-лосс устанавливаем от максимума свечи или бара, которые были перед пробоем. На графике 2 видно, что цели достигнуты.

Также там показано, каким образом определили первую цель фиксирования части дохода. На уровне около 900 можно уже полностью закрывать позицию. В этой зоне также заметно поддержку, так как ранее в ней произошел разворот тренда вверх.

На любых интервалах времени можно найти параллельные каналы. Этот паттерн является отличным примером сопоставления ожидаемого дохода к рискам. По нему легко вести торги. Нужно всего лишь найти линии на графике, дождаться развития и потом получить прибыль при продаже.

Еще одно очень интересное видео, автор которого обучает стратегиям торговли без индикаторов.

Заключение
Я надеюсь, что данная статья была интересной и полезной для вас. Теперь вы знакомы с некоторыми интересными стратегиями торгов на Форекс и можете приступать к делу.

Торговые Стратегии Форекс

Общее представление о различных торговых стратегиях Forex и использование их в наиболее подходящие моменты позволяет максимально повысить шансы получить прибыль. К сожалению, для результативной торговли недостаточно знать одну единственную стратегию. Каждый трейдер должен уметь реагировать на разнообразные сигналы рынка, что это непросто, так как требует тщательного изучения и глубокого понимания экономических процессов.

Для обучения эффективной торговле компания IFC Markets предоставляет Вам качественные учебные материалы и дает возможность детально ознакомиться с самыми популярными торговыми стратегиями, которые используют успешные трейдеры.

Системы торговли, о которых пойдет речь, подойдут как для начинающих, так и для тех, кто хочет совершенствовать свои навыки. Все стратегии описаны и разделены по классам для удобства восприятия материала. Каждый трейдер может самостоятельно выбрать наилучший метод применения стратегий.

Торгуйте с надежным и международно признанным брокером

Ценные статьи о Форексе и трейдинге как для продвинутых, так и для начинающих трейдеров

Начните практиковаться на демо-счете

Торговые Стратегии по Анализу Форекс

Большинство торговых стратегий базируется на общепринятых принципах анализа рынка Forex. С их помощью можно найти закономерности в динамике цен активов. Эти принципы включают в себя технический и фундаментальный анализ, а также оценку настроения рынка.

Каждый из упомянутых методов позволяет определить текущий тренд и сделать рациональный прогноз, как поведет себя рынок в будущем. Если технический анализ имеет дело в основном с графиками и математической статистикой, то фундаментальный анализ обращает внимание на макроэкономические и политические факторы, которые могут оказать существенное влияние на международные курсы обмена валют. Совершенно другой подход использует стратегия оценки настроений, которая основывается на мнении трейдеров о текущем положении дел на рынке. Ниже Вы найдете детальную информацию о каждом из популярных методов анализа.

  • На Ваш терминал MT4/5
  • Через веб интерфейс
  • На электронный адрес

Торговые Стратегии на Основе Технического Анализа

Технический анализ Forex — это попытка изучения рынка с помощью графиков истории цен с целью спрогнозировать будущий тренд. Трейдеры могут разработать свою собственную торговую систему, используя разнообразные инструменты технического анализа и принимая во внимание направление тренда, наличие бокового движения, уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры и сигналы индикаторов. При желании можно прибегнуть к методу параллельного анализа различных таймфреймов.

Метод теханализа — это мощный инструмент для оценки активов посредством изучения истории цен с учетом статистических данных. Первоочередная задача приверженцев этого метода — с помощью графиков и инструментов технического анализа обнаружить систему закономерностей, которая спрогнозирует направление рынка. Технические аналитики твердо уверены в том, что история цен способна подсказать курс их движения в будущем.

  • На Ваш терминал MT4/5
  • Через веб интерфейс
  • На электронный адрес

Торговля по Тренду — Трендовая Стратегия Форекс

Тренд является ничем иным, как тенденцией, направлением движения рынка, т.е. фактически основополагающим понятием теории технического анализа. Все инструменты теханализа служат одной единственной цели — понять, в каком тренде сейчас находится рынок. Ни для кого не секрет, что рынок обмена валют не может следовать по прямой. Его траектория — это серия напоминающих волны колебаний с максимумами и минимумами, или, как чаще говорят трейдеры, вершиной и дном.

Торговля по Тренду

Торговля по тренду по праву является классикой торговых стратегий, поскольку была одной из первых среди них, и занимает достойную нишу сегодня. Мы уверены, что торговля по тренду не потеряет своей актуальности среди трейдеров по всему миру и в будущем. Все благодаря 3 главным, но простым принципам:

  • Покупать, если ценовой тренд стремится вверх, т.е. мы наблюдаем восходящий/бычий тренд
  • Продавать, если ценовой тренд стремится вниз, т.е. мы наблюдаем нисходящий/медвежий тренд
  • Выжидать, если ценовой тренд движется ни вверх, ни вниз, а горизонтально, т.е. мы наблюдаем боковой тренд, иными словами, когда рынок находится во флэте.

Трендовая Стратегия Форекс

Трендовая стратегия Форекс может применятся при торговле на самых разных таймфреймах, но наиболее точные прогнозы и меньшие риски относятся к средне- и долгосрочной торговле, где наблюдаются более мощные и “долгоиграющие” тенденции. Торговля по тренду отлично подходит свинг-трейдерам, позиционным трейдерам, т.е. тем, кто видит и прогнозирует направление движения рынка в перспективе. Однако, и скальперы, и дейтрейдеры также ловят тренды, но намного меньшие и совсем непродолжительные, своего рода колебания внутри основного тренда.

Так или иначе, любому трейдеру, вне зависимости от его приверженности тому или иному методу торговли, необходимо в первую очередь с помощью технического анализа и его инструментов определить текущую тенденцию на рынке торгуемого актива и попытаться спрогнозировать его дальнейшее развитие. Применяемые инструменты теханализа обычно предельно просты и понятны, каждый трейдер в меру особенностей актива, в который он инвестирует, индивидуальных предпочтений и других факторов может выбирать самые разные индикаторы, линии, таймфреймы и т.д. Однако, наиболее часто применяются скользящие средние разных периодов, полосы Боллинджера, индикатор Аллигатор, каналы Ишимоку, Кельтнера, индикаторы MACD и ADX, а также различные усовершенствованные модификации классических индикаторов. Поскольку индикаторы по своей сути запаздывающие, т.е. отражают влияние уже произошедших событий и движений на рынке,, то для прогноза развития тренда и определения точек входа на рынок, верного выставления стоп-лоссов, тэйк-профитов, режима трейлинг-стоп важно также использование осцилляторов.

Выделяют три основных техники входа на рынок:

  1. Классический (т.е. вход на рынок при пересечении двух скользящих средних)
  2. На пробое (т.е. установление отложенного ордера и вход на рынок после подтверждения намерения цены продолжить тенденцию)
  3. На откате (т.е. вход на рынок осуществляется не сразу по торговому сигналу, а позже, когда цена окажется на более выгодном уровне)

Пробойная и классическая техники схожи в некоторых элементах, к примеру, в обоих случаях отсутствие тейк-профита и настройка трейлинг-стопа будет рациональным решением. Выход же на рынок на откате более рискован, поскольку нет гарантий, что тренд продолжится, как задумывалось, а не развернется в обратном направлении.

Но вернемся к видам трендов на Форексе. Согласно теории спроса и предложения, рынок имеет 4 основные фазы развития:

  1. Накопление (боковое движение, ценовой диапазон/коридор, флэт, консолидация).
  2. Восходящий (бычий тренд).
  3. Распределение (боковое движение, ценовой диапазон/коридор, флэт, консолидация).
  4. Нисходящий (медвежий) тренд.

Т.е. фактически, на двухмерном графике тренд имеет возможность двигаться вверх (фаза №2), вниз (фаза №4) или же оставаться сравнительно горизонтальным (фазы №1 и №3. Пройдемся по каждому из видов трендов на Форексе по-отдельности.

Восходящий, или бычий тренд— это движение цены актива, при котором минимумы и максимумы последовательно повышаются, т.е. каждый следующий максимум/минимум находится выше предыдущего максимума/минимума. Фактически, бычий тренд идентифицирует рост цены на определенном таймфрейме. Большинство трейдеров приступают к активной покупке именно на восхождении трендовой линии, но часто они открывают позиции, когда бычье движение достигает своего пика и переходит в так называемый ценовой коридор, или флэт, при котором цена движется горизонтально и готовится к заключительной фазе бычьего тренда.

Однако, непрофессиональные трейдеры, “запрыгнув в последний вагон” под конец восходящей тенденции, держат свои позиции дольше нужного, надеясь на продолжение тренда, часто идут в просадку и теряют свои инвестиции. Наиболее опытные трейдеры успевают правильно определить момент окончания 1-ой рыночной фазы, т.е. перед самым восхождением цены, и открыть длинные позиции. Короткие позиции открываются либо в фазе распределения, либо в самом начале 4-ой фазы, когда тренд разворачивается. Текущий бычий тренд можно определить при проведении линии поддержки по точкам минимумов: цена на минимумах, как бы отталкиваясь от линии поддержки, отскакивает вверх, тем самым повышаются и максимумы. Если вектор линии поддержки на графике направлен вверх, то тенденция, безусловно, восходящая.

Нисходящий, или медвежий тренд — это движение цены актива, при котором минимумы и максимумы последовательно понижаются, т.е. каждый следующий максимум/минимум находится ниже предыдущего максимума/минимума. Фактически, медвежий тренд идентифицирует падение цены на определенном таймфрейме. Нисходящий тренд проходит те же фазы и в той же последовательности, что и восходящий: накопление позиций, стабилизация тренда, распределение (консолидация).

Однако если аптренд подразумевает открытие ордеров на покупку, то при доунтренде начинается активная продажа, и важно задавать ордера на продажу (в том числе и отложенные) в фазе распределения по желаемой цене. При нисходящей тенденции трендовая линия (в этом случае — линия сопротивления) проводится по вершинам: цена, как бы встречая сопротивление, отталкивается и стремится вниз, затем, немного скорректировавшись, вновь поднимается к линии поддержки и отскакивает. Если вектор линии сопротивления на графике направлен вниз, то тенденция, безусловно, нисходящая.

Стратегия форекс “Trend Lines”

Есть ставшее крылатым среди трейдеров выражение: «тренд — твой друг». Причем, касается это как аптренда, так и даунтренда. Однако явную тенденцию на рынке можно наблюдать лишь 20-30% времени, в остальное время рынок относительно нейтрален и пребывает во флэте, т.е. когда цена торгуется в узком диапазоне, поочередно отталкиваясь от линий сопротивления и поддержки. Флэт возникает, когда потенциал медведей и быков становится равным, такое часто бывает перед выходом важных макроэкономических и других новостей, поскольку трейдеры не знают, как именно данная новость скажется на движении цены актива. Именно поэтому флэт выступает в качестве первой и третьей рыночных фаз, когда идет накопление и распределение позиций. А также, боковое движение возникает из-за отсутствия игроков на рынке между торговыми сессиями или во время торговли какого-либо актива в нетипичное для этого время (например, при торговле европейской валютной парой до открытия европейской сессии). Торговать при боковом тренде можно, но крайне рискованно. Такое движение больше на руку скальперам, которые зарабатывают именно на мелких и частых колебаниях в предсказуемых пределах.

Подытожим вышеприведенное несколькими замечаниями:

  1. Тренд — твой друг, однозначно. Но не стоит торговать без учета мани- и риск-менеджмента и при отсутствии продуманной стратегии.
  2. Торговля по тренду на Форексе по своей сути проста, но это не означает, что она малоэффективна. Замысловатость и сложность торговых стратегий только помешают трейдеру.
  3. Для более достоверного определения наличия тренда необходимо брать минимум 2 таймфрейма.
  4. Визуально понять направление тренда можно так: цена из левого нижнего угла растет в правый верхний угол — бычий тренд; цена из левого верхнего угла опускается в правый нижний угол — медвежий тренд; цена движется плоско и горизонтально — боковой тренд.
  5. Рынок находится во флэте около 70% времени, однако торговать при таком движении не стоит, если вы не имеете опыта и четких представлений о поведении рынка во время фаз накопления и распределения.
  6. Чем чаще цена касается линии сопротивления/поддержки и отталкиваясь, сохраняет вектор движения, тем тренд сильнее и стабильнее.
  7. Если цена резко и круто идет вверх/вниз, то вероятность разворота тенденции выше. Если же тренд более пологий, равномерно растущий/опускающийся, то высока вероятность, что он продержится долго.

Торговля от Уровней Поддержки и Сопротивления

Линии Поддержки и Сопротивления

Среди основополагающих и наиболее часто используемых инструментов технического анализа особое место занимают уровни сопротивления и поддержки (С/П). Причем стратегии на их основе применяются не только новичками в сфере трейдинга, но и достаточно опытными трейдерами, в распоряжении которых множество других инструментов, а также большой торговый опыт. Так почему же эти простые линии стали так широко применяться инвесторами? Давайте поразмышляем над этим вместе.

Уровни Поддержки и Сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой условные зоны, выделяемые трейдерами (каждым индивидуально) по экстремумам (т.е. минимумам и максимумам) цены на определенном таймфрейме.

При определении этих зон их часто представляют в виде линий, однако для расчета всех рисков и правильного размещения ордеров все-таки лучше изображать на графике именно зоны С/П. Надо понимать, что линии поддержки и сопротивления на разных таймфреймах будут проводится совершенно по-разному.

Необходимо также заметить, что линии сопротивления/поддержки на бо՛льших таймфреймах, таких как H1, H4, D1 и более, надежнее и вероятность их пробития ниже, чего не скажешь о линиях, начерченных на M1, M5 или М15. Нет конкретных правил насчет того, проводить ли уровни по телам свечей или по их теням: в этом вопросе эксперты еще не сошлись во мнении.

Причины формирования зон сопротивления и поддержки

Чтобы понять, как образуются зоны сопротивления/поддержки и как их использовать, нужно проанализировать психологическую составляющую этого явления. В зависимости от преобладания на рынке одной из трех условных групп и формируется рыночный тренд:

  1. Медведи (открывают позиции на продажу)
  2. Быки (открывают позиции на покупку)
  3. Неопределившиеся (еще не вошли в рынок)

Представим ситуацию, в которой цена колеблется во флете у линии поддержки. Медведи продают активы, быки активно покупают, и в это время цена начинает расти. В такой ситуации медведи жалеют об открытии позиций в short и при первом же возврате цены к линии поддержки закроют свои позиции, чтобы “остаться при своих”.

Быки довольны таким раскладом, поскольку их позиции при росте цены ведут к прибыли, и при первой же коррекции цены к линии поддержки они снова войдут в long, поскольку считают, что цена вновь оттолкнется от уровня поддержки. Те же трейдеры, которые еще не открыли позиций, видят, что боковой тренд перешел в восходящий, и считают момент коррекции цены и ее отскок от уровня Support наиболее благоприятным для открытия позиций на покупку.

Таким образом, мы наблюдаем явное настроение трейдеров ПОКУПАТЬ при первом же, даже небольшом движении цены к линии поддержки. И когда это происходит, на рынке появляется огромное количество участников, открывающих сделки в BUY, т.е. спрос резко скачет вверх, а предложение не поспевает за ним, вследствие чего цена растет, как трейдеры и ожидали.

Ситуация зеркально противоположна в случае с линией сопротивления, где в результате круто поднимается предложение, а спрос скользит вниз. При помощи такого банального примера мы видим прямую зависимость между соотношением спроса и предложения и вектором уровней Support/Resistance. Именно поэтому часто уровни поддержки/сопротивления называют уровнями спроса/предложения.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления?

С причинами, формирующими зоны С/П, мы разобрались. Теперь рассмотрим стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления. Когда цена на графике приближается к линии поддержки/сопротивления, то ожидается, что она либо отскочит от этой линии, либо пробьет ее. На основе этого выделяют 3 типа торговли с учетом уровней Support/Resistance: торговля на отскок от уровня, торговля на пробой уровня, смешанный тип торговли.

Торговля на отскок от уровня.

Из рассмотренного выше примера видно, что при значительном скоплении бычьего потенциала, после приближении цены к линии поддержки с большей долей вероятности последует разворот цены от уровня. Тогда можно открывать сделки в Long, устанавливая стоп-лосс ниже уровня поддержки.

Когда же цена движется к линии сопротивления, а на рынке превалируют медвежьи настроения, то при достижении ценой уровня Resistance трейдеры начинают активно открывать сделки на продажу, вследствие чего цена отскакивает от уровня и идет на понижение.

В этом случае стоп-лосс размещается над уровнем сопротивления. Использование ордера тейк-профит и режима трейлинг-стоп также уменьшает риски понести убытки и помогает вовремя зафиксировать прибыль. Отскок от уровней происходит чаще всего во флете (а рынок пребывает в этой фазе около 70% времени), так как цена поочередно отскакивает от одного уровня к другому, поэтому такая торговля довольно привлекательна для скальперов и краткосрочников: незначительная прибыль за одну сделку компенсируется их частотой.

Торговля на пробой уровня.

При больших объемах на рынке и сильном трендовом движении цена вместо того, чтобы развернуться от линии поддержки/сопротивления, может пробить ее. Таким поведением цены пользуются сторонники торговли по тренду.

  • Если цена пробивает уровень сопротивления снизу вверх, затем в момент коррекции возвращается к этому уровню, то пробить его с обратной стороны цене не всегда удается, и она отталкивается от уровня вверх, образуя восходящий тренд. Тем самым линия сопротивления после ее пробития становится линией поддержки.
  • Если цена прорывается через линию поддержки сверху вниз, то при возвращении к этой линии цена не всегда может пробить ее с противоположной стороны, поэтому она отталкивается от линии и продолжает свое движение вниз, создавая нисходящий тренд. В этом случае линия поддержки после пробоя преобразуется в линию сопротивления.
  • Бывают и такие случаи, когда цена, пробив уровень поддержки/сопротивления, снова его пробивает при приближении к нему с обратной стороны во время коррекции и возвращается в прежний ценовой коридор. Такой пробой уровня называется ложным.

Ключевые моменты торговли по уровням П/С

  • Торговля по уровням поддержки и сопротивления подходит всем типам рынков: валютным, товарным, фондовым. Также, она применима к любым таймфреймам.
  • Принципы такой торговли просты и понятны.
  • Определить зоны поддержки и сопротивления легко с помощью скользящих средних и трендовых линий на любом таймфрейме. Часто они сами выступают в роли уровней Support/Resistance.
  • Уровни — универсальный инструмент технического анализа. Они наиболее объективны, так как на них ориентируется большинство трейдеров.
  • Чем чаще уровень тестировался, тем более устойчивым он считается. Однако нужно быть предельно внимательным, чтобы вовремя заметить изменения в тренде и его возможный разворот.
  • Наличие нескольких ложных пробоев говорит об устойчивости и силе уровня.
  • Индикаторами, помогающими определить линии С/П, выступают уровни Фибоначчи, скользящие средние хотя бы двух больших периодов с круглым числовым значением, алгоритм Lines, индикатор PZ, индикаторы IchimokuSuppRes, Pivot Points, Bolinger Bands, Fractals и многие другие.

В качестве заключения стоит отметить, что понятия уровней поддержки и сопротивления не новы в трейдинге, множество инвесторов ориентируется на них и выстраивает свои стратегии соответствующим образом. Однако есть и те, кто считают, что уровни, построенные на старых данных, могут быть полезны в анализе развития рынка в прошлом, но никак не в прогнозе будущего движения, поскольку нет никаких гарантий того, что рынок поведет себя тем или иным способом, ведь факторов, влияющих на рынок, огромное количество, а поведение миллионов трейдеров на рынке непредсказуемо .

Стратегия Торговли во Флете

Торговля в боковом тренде или, другими словами, торговля внутри канала обычно ассоциируется с ситуацией, когда у рынка нет четкого направления, а ярко выраженный тренд отсутствует. Торговля в боковике предполагает, что цена движется в пределах определенных границ, и основная задача — обнаружить эти границы. Это можно осуществить, соединив линиями максимальные и минимальные ценовые значения боковика. Иначе говоря, нужно построить уровни поддержки и сопротивления: пространство между ними будет называться «торговым диапазоном».

Торговля в канале эффективна именно при таком уровне волатильности, при котором цена колеблется внутри канала, но не выходит за его границы. Если котировка пробила один из уровней, позицию рекомендуется закрыть. Для того чтобы оградить себя от подобных рисков, трейдеры часто выставляют ограничение убытков и используют лимитные ордера. Если они полагают, что цена сменит направление с восходящего на нисходящее, то устанавливают ордер типа sell limit рядом с уровнем сопротивления и ставят take profit около уровня поддержки. Если же ожидается коррекция вверх, они устанавливают ордер buy limit близ уровня поддержки, а take profit — под линией сопротивления. На случай пробоя выставляется ограничение убытков (stop loss) за пределами сопротивления и поддержки.

Стратегии Форекс на Индикаторах

Технический индикатор — это функция, построенная на статистических значениях цены и объема актива. Он используется для того, чтобы подтвердить тренд и оценить весомость сформировавшихся фигур технического анализа. С его помощью трейдеры определяют наиболее подходящие моменты для открытия позиции на покупку или продажу. Индикаторы можно использовать по отдельности, вместе, а также в сочетании с графическими объектами.

Существует огромное количество индикаторов, и каждый наилучшим образом подходит в определенной ситуации. Однако большинство аналитиков в повседневной работе использует только самые популярные из них:

Вы с легкостью можете освоить эти индикаторы и разработать собственную стратегию торговли на индикаторах.

Торговая Стратегия на Основе Графического Анализа

В техническом анализе рынка Forex график — это визуальное представление движения цены за определенный промежуток времени. Он показывает, как изменялась стоимость актива на протяжении минуты или дня, месяца или года. В зависимости от того, какие данные интересуют трейдера на графике, он может быть линейным или иметь вид свечей, баров, а также крестиков-ноликов.

Можно также попытаться наложить на график актива известные фигуры технического анализа:

  • Треугольник
  • Флаг
  • Вымпел
  • Клин
  • Прямоугольник
  • Голова и плечи
  • Двойное дно и двойная вершина
  • Тройное дно и тройная вершина

Вы с легкостью можете научиться применять эти фигуры и создать собственную стратегию торговли на фигурах.

Стратегия Торговли по Объемам

Объем показывает, какое количество активов покупается или продается за определенный промежуток времени. Чем больше объем торгов, тем интенсивнее совершаются сделки и тем сильнее напряженность рынка. При проведении технического анализа графика цены трейдеры никогда не оставляют этот показатель неучтенным. Чтобы определить, растет ли или уменьшается объем транзакций, инвестор обращается к индикаторам объема, (гистограмма этих индикаторов обычно располагаются под графиком инструмента). Любое сильное движение цены будет сопровождаться соответствующим изменением объема.

Как однажды сказал форекс-аналитик Хузефа Хамид, «объем — это топливо в баке финансового механизма». В то время как большинство трейдеров обращает внимание исключительно на технические индикаторы, объем заставляет рынок двигаться. Однако стоит учитывать, что только существенное изменение объема транзакций способно дать сильный толчок котировкам инструмента.

Стратегия по Мультитаймфреймовому Анализу

Так как цена ведет себя по-разному в рамках различных таймфреймов, переключение между ними помогает выявить так называемый «торговый цикл» актива. Параллельный анализ таймфреймов позволяет определить направление движения цены как в маленьком, так и в большом временных масштабах и обнаружить основной тренд рынка. Смысл стратегии заключается в том, чтобы последовательно проанализировать график, начиная с самых коротких интервалов (минуты, часы), заканчивая самыми длинными (день, неделя и т. д.).

Профессиональный трейдер Кори Розенблум считает, что такой подход к анализу должен помочь определить момент, в котором тренды на различных таймфреймах совпадают. Это дает наиболее полное представление о движении цены и повышает вероятность открытия прибыльной позиции. Однако так происходит не всегда. Иногда тренды на различных временных интервалах ведут себя по-разному. Согласно господину Розенблуму, короткие таймфреймы в таких случаях более информативны.

Стратегия на Основе Фундаментального Анализа

В то время как технический анализ изучает поведение рынка на исторических данных, фундаментальный анализ ориентируется на фундаментальные факторы, оказывающие влияние на движение цены.

Приверженцы фундаментального подхода утверждают, что такие макроэкономические показатели, как темпы роста экономики, учетная ставка центробанка, уровень безработицы, а также политическая обстановка воздействуют на финансовые рынки и, следовательно, могут подсказать, когда следует открывать позицию.

Как правило, фундаментальные аналитики работают на более длинных временных интервалах, так как информация, на основе которой они принимают решения, накапливается значительно медленнее, чем данные, используемые техническими аналитиками.

ГРАФИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКСА

Графический анализ уже несколько столетий является основным способом анализа и прогнозирования в биржевой торговли. Он актуален и сейчас в век нейросетей и алгоритмической торговли. Торгуют люди, а через глаза мы получаем наибольшее количество информации.

Всем трейдерам знакомы термины «голова-плечи», «флаг», «треугольник» и т.д. Все это графические фигуры говорящие нам как, когда и почему торговать. Все фигуры подробно описаны в многочисленных учебниках, но рекомендаций по их практическому использованию на реальном рынке очень мало.

Ситуация аналогична автомобилю. Можно досконально знать все его детали, но для того чтобы ехать этого недостаточно. Необходимо учить правила движения. Мы предлагаем вам «правила движения» для графического анализа рынка Форекс:

1. Выучите наизусть классические графические фигуры.

Вы должны узнавать их при первом взгляде на график. Классические фигуры хорошо предсказуемы на всех временных таймфреймах и дают хорошие возможности для сделок. Это очень полезная практика для новичков перед изучением более сложных графических комбинаций.

2. Торгуйте на фигурах, которые согласуются с другими показателями текущей рыночной ситуации.

Например, на графике может быть идеальная фигура прорыва, но на рынке с малыми объемами наиболее вероятно, что это ложный прорыв.

3. Ищите скрытые возможности.

Внимание рыночной толпы в первую очередь привлечено к известным графическим фигурам таким как «голова-плечи». Большинство трейдеров в своем изучении графического анализа дальше классических фигур не ушли и это дает нам скрытое преимущество.

График показывает множество графических комбинаций неизвестных широкой публике. Поскольку эти фигуры неинтересны большинству, они более стабильны, особенно на длительных временных промежутках и менее подвержены быстрым изменениям.

4. На современном рынке идеальные фигуры появляются крайне редко.

Учитесь работать с неидеальными фигурами – оценивать их степень соответствия идеальной модели и принимать правильные решения в условиях неопределенности.

5. Графический анализ изначально подходит не всем.

Людям с плохой графической памятью в качестве основы своей торговой системы лучше выбрать «неграфические» методы, такие как торговля по объемам или фундаментальным данным. Но совсем без графического анализа не обойтись, нужно уметь распознавать хотя бы классические модели. Так что если вас мутит от графиков, то нужно целенаправленно развивать графическую память, а в методиках ее развития сейчас недостатка нет.

6. Графические фигуры сами по себе не могут быть сигналом, когда торговать, а когда нет.

Как и любой другой отдельно взятый элемент из графического, технического или фундаментального анализа графическая фигура только указывает на возможность предсказуемого движения в определенном направлении и времени, но охватить весь спектр факторов влияющих на рынок она не может. Откуда фигура графического анализа, которую описали больше двух столетий назад может знать, что через пять минут выйдут важные экономические новости и развернут предсказанный тренд.

Это задача трейдера – увязать графические данные с остальной рыночной информацией, такой как новости и другие фундаментальные факторы, периоды увеличения или спада рыночной активности и т.д.

7. Универсальной стратегии не существует.

Нет единственного и неизменного метода торговли для конкретной графической фигуры и никакая ситуация на Форекс одинаково дважды не повторяется. Трейдер всегда должен помнить об этом и не действовать слишком шаблонно.

8. Сделайте свою классификацию фигур графического анализа.

Разделите их на две категории – классические (популярные) и скрытые (неизвестные большей части трейдеров). Чем более популярнее фигура, тем больше уровень интереса толпы и увеличивается риск быстрого разворота. В этом случае выберите более защитную стратегию.

Когда вы видите, что трендовая фигура почти завершила свое существование, проанализируйте возможность открытия позиции в сторону потенциального разворота

9. Следите за временем.

Чем дольше фигура существует на графике, тем выше вероятность ее распада. Если на рынке достаточно долго ничего не происходит, то крупные игроки могут специально раскачать рынок, потому что на спокойном рынке много не заработаешь. И фигура распадается на бессмысленный набор ценовых баров. Установите для себя степень ухудшения фигуры, при котором нужно закрыть сделку.

10. Будьте терпеливы.

Если вы видите, что не успели к началу формирования новой фигуры не надо пытаться гнаться за всеми. Лучше все внимание уделить поискам точки входа при возможной коррекции и терпеливо ждать этого момента. Не забывайте важный факт – многие фигуры предполагают только одну коррекцию и если вы в нее не успели, то возможно и не стоит рисковать. Но окончательный выбор остается за трейдером.

11. Смотрите на уровни поддержки/сопротивления.

Фигура должна быть согласована с сильными уровнями поддержки/сопротивления. Используйте несколько временных интервалов, чтобы убедится в этом. Также стоит проверить нет ли дивергенций, которые могут все испортить.

Удачи всем и больших прибылей !

Статья предоставлена Егором Прокофьевым, аналитиком FXOpen, одного из ведущих Форекс-брокеров Украины.

Интересные заметки о графическом анализе на Форексе

Графический анализ — один из инструментов биржевой торговли, основанный на поиске фигур, которые строит ценовой тренд. Определение данных фигур позволяет спрогнозировать дальнейшее поведение цены и определить удачные точки для входа в рынок. Профессиональные трейдеры считают, что графический анализ на Форексе сам по себе не может использоваться в качестве стратегий, поскольку индикаторы дают более точный сигналы на открытие позиции. Но наложение графического анализа на простейшие технические индикаторы лежит в основе многих профессиональных стратегий.

Советы по построению линий графического анализа

Линия поддержки (сопротивления) должна быть построена минимум по 3-м точкам.

В большинстве случаев эти линии строят почему-то по 2-м точкам, допуская много неточностей, из-за чего стратегии не срабатывают. Ниже приведен пример того, что линию поддержки можно провести несколькими способами. И согласитесь, три линии поддержки на одной коррекции тренда — это многовато.

Иное дело — уровень сопротивления, построенный по трем точкам. Пусть такая ситуация в графическом анализе на Форексе бывает нечасто, но она лучше отрабатывается на практике.

Проводите линии по минимальному или максимальному значению баров, не используйте цены закрытия.

Существуют разные способы построения фигур. Кто-то проводит линии с учетом всех цен, кто-то использует цены закрытия баров. Я бы рекомендовал использовать все цены, поскольку на разных таймфреймах цена закрытия баров будет разной. И если есть максимумы и минимумы, то почему бы их не учесть в прорисовке уровне?

Рассчитывайте соотношение риска и прибыли

Не рассчитывайте на 90% прибыльных сделок — иной раз одна прибыльная сделка может покрыть убыток от нескольких предыдущих входов в рынок. Графический анализ на Форексе применяется в качестве подсказки и абсолютного результата дать не может. Откажитесь от сделки, если ваш стоп равен доходу, потенциальный доход должен минимум в 2 раза превышать потенциальный убыток. Воспользуйтесь трейлинг-стопом для защиты прибыльной позиции.

Также рекомендую использовать графический анализ на Форексе для торговли на разных инструментах. Во-первых, большую прибыль способны принести более ликвидные инструменты, но удачные ситуации для входа бывают нечасто. Потому, торговля будет более эффективной, если к основным валютным парам добавить контракты на разницу цен и фьючерсы. Снижаться ниже Н1 считаю неэффективным, поскольку на меньших таймфреймах возникают ложные пробои.

Если у кого-то остались вопросы или замечания, приглашаю к обсуждению в комментариях после статьи.

Рейтинг Форекс брокеров: