ГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Графические инструменты: выведите трейдинг на новый качественный уровень [Видео]

Forex Tester содержит большое количество инструментов для анализа графиков:

  • Курсоры (указатель, перекрестие)
  • Линии (вертикальная линия, горизонтальная линия, линия тренда, луч, полилиния)
  • Фигуры (прямоугольник, эллипс, треугольник)
  • Значки (палец вверх, палец вниз, стрелка вверх, стрелка вниз, символ стоп, символ ок, ценовая метка справа, ценовая метка слева, ценовая метка)
  • Инструменты Фибоначчи (Фибоначчи ретрейсмент, временные зоны Фибоначчи, веер Фибоначчи, дуги Фибоначчи, расширение Фибоначчи, канал Фибоначчи)
  • Каналы (канал Фибоначчи, канал линейной регрессии)
  • Вилы Эндрюса
  • Текстовые метки
  • Волновая разметка

Все инструменты можно найти в меню «Вставка»:

Кроме того, Вы можете найти все эти инструменты на панели инструментов:

Вы можете увидеть следующую иконку на панели инструментов:

— эта кнопка позволяет включить режим перекрестия. Линии перекрестия — это подвижные линии, которые могут использоваться для определения и измерения позиций на графике.

Честные Форекс брокеры:

Если удерживать левую кнопку мыши в врежиме перекрестия и протянуть курсор влево или вправо, вы можете получить следующую информацию:

  1. количество баров между начальной и конечной точками перекрестия;
  2. изменение цены в пунктах и процентах;
  3. интервал между начальной и конечной точками перекрестия в днях / часах / минутах.

— эта иконка активирует режим магнита. При этом режиме, указатель мышки будет придерживаться значения Открытия/Максимума/Минимума/Закрытия ближайшего бара на графике. Вы можете установить чувствительность магнита в опциях графика (нажав правой кнопкой мыши на графике и выбрав «Настройки графика»).

— эта кнопка включает синхронизацию перекрестия на всех графиках. Если этот режим активирован, курсор перекрестия отображается на всех диаграммах с сохранением всех временных рамок. Чтобы включить/отключить глобальный курсор перекрестия, нажмите кнопку на панели инструментов. Затем используйте курсор перекрестия, как обычно.

Рисовать линии довольно легко: выберите инструмент и кликните левой кнопкой мыши, чтобы установить начальную точку (в случае с вертикальными и горизонтальными линиями — это будет только одна точка), перетащите мышку и нажмите левую кнопку мыши, чтобы установить вторую точку. Если Вы решили отменить рисование – просто кликните правой кнопкой мыши – это отменит операцию. Некоторые инструменты, такие как Полилиния или вилы Эндрюса, требуют для размещения более двух точек.

Каждый инструмент имеет свои собственные свойства. Для их редактирования нажмите правой кнопкой мыши на инструменте и выберите Изменить свойства. Вы можете также сделать копию этого инструмента или удалить его с помощью этого меню.

Для того, чтобы выбрать инструмент, дважды кликните на нем левой кнопкой мыши. Вы увидите указатели, которые можно передвигать, изменяя форму и позицию инструмента. Если Вы нажмете кнопку удаления на клавиатуре, тогда все выбранные инструменты в окне графика будут удалены. Для того, чтобы отменить выбор инструмента, снова дважды кликните на нем левой кнопкой мыши.

Надежные Форекс площадки:

Существует несколько клавиш быстрого доступа, которые могут помочь Вам при управлении инструментами:

Ctrl + G – выбрать все инструменты на графике.

Ctrl + D – отменить выбор всех инструментов на графике.

Ctrl + Del – удалить последний добавленный инструмент.

Ctrl + A – удалить все инструменты на графике (выбранные и невыбранные).

Delete – удалить только выбранные инструменты на графике.

Обратите внимание, что все горячие клавиши могут быть изменены с помощью меню: Инструменты → Настройки.

Вы можете увидеть все эти опции в меню Редактирование. Также в этом меню Вы можете открыть Список графических объектов, где Вы увидите все инструменты, которые в данное время добавлены на выбранный график, и изменить или удалить любой из этих инструментов.

Диалоговое окно Список графических объектов примет следующий вид:

Чтобы синхронизировать графические инструменты на всех графиках и таймфремах одной валютной пары, воспользуйтесь кнопкой на панели инструментов.

Например, Вы можете добавить линию тренда на один график, и после этого она появится на всех Ваших графиках.

Подобным образом связаны графические инструменты на разных графиках с одинаковой валютной парой. Если Вы удалите один инструмент, остальные инструменты, связанные с ним, будут также удалены с других графиков.

Графические инструменты технического анализа Форекс

На рынке Форекс невозможно торговать прибыльно без использования различных инструментов технического анализа. С помощью таких инструментов трейдер определяет и фиксирует на графике направление тренда, наличие сильных уровней поддержки и сопротивления, расставляет временные интервалы. Проводить такую работу совсем не сложно даже Форекс начинающим трейдерам, благо, что все инструменты графического анализа удобно расположены в программе Метатрейдер.

панель инструментов графического анализа.

По своему усмотрению, вызвав правой кнопкой мыши контекстное меню настройки, можно в видимом окне оставить только то графические инструменты технического анализа Форекс, которые необходимы трейдеру в повседневной торговле.

настройка панели инструментов.

Обычно, необходимых инструментов технического анализа не так уж и много. Во всяком случае, их количество несравнимо с количеством различных технических индикаторов Форекс, которые так же относятся к инструментам технического анализа и которых с каждым годом становится все больше и больше. В отличие от индикаторов, алгоритм работы которых разрабатывается программистом по сугубо индивидуальному подходу к торговле на валютном рынке, инструменты графического анализа – постоянны и не зависят от видения рынка одним человеком.

Кроме того,даже самые профессиональные индикаторы Форекс не всегда объективно отображают происходящее, так как их работа основана на проецировании исторических событий. Графические инструменты технического анализа помогают трейдеру обозначить на графике конкретную ситуацию конкретного торгового момента. Но, конечно, лучше всего работает торговая система Форекс, где нашлось место и инструментам графического анализа, и индикаторам рынка.

К наиболее распространенным графическим инструментам технического анализа относятся: трендовая линия, горизонтальная линия, вертикальная линия, уровни Фибоначчи, перекрестие.

распространенные инструменты графического анализа Форекс.

С помощью этих пяти инструментов можно очень точно определить состояние рынка, рассчитать объем лота, найти место входа в сделку и выхода из нее. Графические инструменты имеют минимальное количество настроек, что делает их применение очень удобным и интуитивно понятным даже Форекс начинающим трейдерам.

В то же время, такая простота ни в коей мере не умаляет достоинств этих помощников трейдера, ведь в аналитической работе главное – правильный и понятный анализ Форекс, и чем проще и понятнее торговая система трейдера, тем меньше ошибок допустит он в торговле. А для успеха в работе графические инструменты просто незаменимы.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Графические инструменты Форекс

Категория: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Говард Арингтон | www.ensignsoftware.com
Графические инструменты представляют собой удобный способ измерить соотношения цены и времени и оценить такие характеристики как наклон, параллельность, направление и процент восстановления. Многие инструменты связаны друг с другом, имея только небольшие изменения в принципах построения. Разные авторы в своих статьях и книгах часто преподносят эти инструменты и их построение в зависимости от того, как они сами понимают их использование при торговле на рынке. Я использовал такие названия инструментов, какими я их знаю, и приношу свои извинения, если вы знакомы с данным инструментом под каким-либо другим названием. Графические инструменты просто представляют из себя геометрическое построение, и данная статья покажет, как они построены.

Трендовые линии

Трендовые линии являются фундаментальным инструментом графического анализа. Они проводятся, наиболее часто, между двумя существенными поворотными точками рынка. Данный тип трендовой линии часто называют линией колебания.

Разновидность: трендовая линия Линейной регрессии определяется математически таким образом, чтобы она являлась более пригодной линией. Линия строится через цены с помощью метода наименьших квадратов таким образом, чтобы минимизировать расстояния между ценой и трендовой линией.

Разновидность: линии продолжаются вперед и/или назад во времени.

Линии канала

Линии канала строятся параллельно трендовой линии с интервалом, который включает самый высокий максимум и самый низкий минимум графических баров.

Разновидность: интервал основывается на Стандартном отклонении цен.

Разновидность: интервал основывается на проценте от цены.

Разновидность: линии канала Регрессии Раффа являются равноудаленными проведенными линиями канала параллельно трендовой линии Линейной регрессии.

Модели Пезавенто

Этот графический инструмент, назван в честь Лари Пезавенто, который популяризировал данный метод анализа в своей книге «Выгодные модели для торговли на рынке». Техника состоит в маркировке линии X-B процентным соотношением цен A-B по сравнению с X-A.

В примере: (Цена А — Цена B) / (Цена — Цена X) = 0.618

Линии поддержки и сопротивления

Трендовые линии поддержки проводятся ниже графических баров, соединяя минимумы колебания. Трендовые линии сопротивления проводятся выше графических баров, соединяя максимумы колебания. Самое популярное использование таких линий состоит в отслеживании, когда тренд прорвется через трендовую линию, чтобы войти в рынок в направлении нового тренда.

Разновидность: добавляются линии канала параллельно трендовой линии поддержки или сопротивления. Например, линия канала может быть проведена через точку А, которая будет параллельна линии X-B.

Расширения Фибоначчи

Модель X-A-B часто используется, чтобы спрогнозировать будущее ценовое действие. Техника Расширения Фибоначчи состоит в построении следующей трендовой линии B-C параллельно трендовой линии X-A. Длина линии B-C будет равна процентному соотношению Фибоначчи от длины линии X-A. Тремя самыми обычными процентными соотношениями считаются — 0.618, 1.000 и 1.618. Приведенный пример показывает эти три целевых ценовых уровня.

Разновидность: точка C (Расширение Фибоначчи 1.000) может быть получена, перемещая линию X-B к точке A. Линия A-C равна по длине линии X-B и параллельна X-B. Линия A-C является отмеренным движением до Цели по цене и времени. Выражение «Цель по цене и времени» взято из книги «Точная торговля с Целями по цене и времени Стивенсона».

Параллельные линии

Линия проводится параллельно линии X-A, чтобы построить канал, через точку B. Канал подразделяется большим количеством линий на равные промежутки.

Разновидность: используются различные проценты для разделения линии A-B, вроде процентов Фибоначчи — 0.214, 0.382, 0.50, 0.618, и 0.7856

Разновидность: используются большие проценты, чтобы построить дополнительные параллельные линии вне канала A-B.

Разновидность: сначала проводится опора X-B, а затем передвигается к точке A. Это проведет линию параллельно линии X-B, вместо параллельной линии X-A.

Вилы Эндрюса

Вилы Эндрюса строятся, используя параллельные линии, проведенные через три точки, обозначаемые X-A-B. Точки X, A и B являются типичными пиками колебания. Ручка Вил строится из точки X через среднюю точку трендовой линии A-B. Две линии (зубцы) проводятся параллельно ручке из точек А и B.

Разновидность: дополнительные линии (зубцы) проводятся через четверти и восьмые трендовой линии A-B, т.е. в 0.125, 0.25, 0.375, 0.625, 0.75, и 0.875.

Разновидность: используются процентные соотношения Фибоначчи вместо восьмых долей, т.е. 0.214, 0.382, 0.618, и 0.786.

Разновидность: проводятся зубцы вне линии A-B, используя более высокие процентные уровни.

Линии Шиффа

Линии Шиффа строятся подобно Вилам Эндрюса. Различие состоит в том, что конец ручки вил начинается с середины линии X-A вместо точки X. Таким образом, зубцы параллельны линии X-B.

Линии скорости (общая форма)

Линии скорости являются другой разновидностью Вил Эндрюса. Все линии (лучи) проводятся из точки X. Лучи проходят через точки, находящиеся на линии A-B. Линия A-B может быть разделена этими точками на восьмые или проценты Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи являются одним из самых популярных инструментов. Это, в основном, можно представить как разновидность Линий Шиффа для Вил Эндрюса с точкой B, перемещенной, чтобы сформировать правильный треугольник с линией X-A. Это является конструкцией из двух точек, потому что точка B автоматически связывается вертикально с точкой А и горизонтально с точкой X. Линия A-B подразделяется на части с использованием процентных соотношений Фибоначчи 0.382, 0.50, 0.618, и 0.786.

Разновидность: добавляются уровни расширения Фибоначчи в 1.272, 1.618, 2.00, и т.д.

Разновидность: линия A-B подразделяется на восьмые: 0.25, 0.375, 0.50, 0.625, 0.75, и т.д.

Линии скорости (Фибоначчи форма)

ФОРЕКС — СПЕЦИФИКА торговли различных инструментов

Линии скорости являются разновидностью уровней Фибоначчи. Вместо горизонтальных линий, проводимых через точки, подразделяющие линию A-B, лучи проводятся из точки X через данные точки на линии A-B. Это специальный случай, когда точка B формирует правильный треугольник с линией X-A.

Разновидность: линия A-B разделяется на восьмые: 0.25, 0.375, 0.50, 0.625, 0.75, и т.д.

Веерные линии Ганна

Веерные линии Ганна были первичной техникой построения, используемой известным трейдером В.Д.Ганном. Линия A-B разделяется на восьмые (или трети), и лучи проводятся из точки X через точки, делящие линию A-B. Аналогично, горизонтальное расстояние подразделено на восьмые (или трети), и лучи проводятся из точки X через горизонтальные точки деления.

Уникальная характеристика Веерных линий Ганна заключается в том, что длина линии A-B должна равняться длине линии X-B. Это означает, что существуют определенные соотношения между ценой (линия A-B) и временем (линия X-B). Поэтому, определенная единица цены равняется определенной единице времени.

Маркировка 1×4 означает, что линия перемещается на 1 единицу цены за 4 единицы времени. Это составляет 25% высоты A-B. Линия 1×2 проходит через середину линии A-B.

Квадрат Ганна

Квадрат Ганна строится путем проведения Веерных линий Ганна из каждого из четырех углов квадрата. Приведенный пример показывает 3 первичных Веерные линии Ганна 2×1, 1×1, и 1×2, проведенные из каждого угла.

Разновидность: проводятся дополнительные Веерные линии для подразделения на четверти.

Разновидность: устраиваются дополнительные Квадраты Ганна, смежные друг с другом, чтобы сформировать сетку для графических баров.

Пирамидальные точки

Пирамидальные точки являются автоматизацией принципа Квадрата Ганна. Единица времени автоматически получается из цены, чтобы построить квадрат. Веерные линии 1×1 проведены от угла до угла для формирования восходящих и нисходящих каналов.

Разновидность: инструмент основывается на градусах вращения вокруг «Квадрата Девяти» Ганна. Большие или меньшие квадраты могут быть выбраны, изменяя градус вращения.

Инструмент Пирамидальные точки является авторской разработкой Дона Холла и подробно описывается в его книге «Пирамидальные точки».

Восстановление Фибоначчи

Восстановление Фибоначчи объединяет Веерные линии Ганна, проводимые из точки А и Уровни Фибоначчи, построенные между Веерными линиями. Инструмент проводит веерные линии 2×1, 1×1, и 1×2. Линия 1×1 в восстановлении является зеркальным отображением линии X-A, отраженной в точке A.

Разновидность: проводится перевернутая Веерная линия из точки B, которая формирует правильный треугольник с линией X-A.

Разновидность: проводится Веерная линия восстановления от середины линии A-B.

Разновидность: используются уровни восьмых делений: 0.25, 0.375, 0.50, 0.625, 0.75, и т.д.

Графический анализ как основа торговли на Форекс

Стоимость активов меняется каждую секунду и этот процесс можно представлять в виде графика, а на основании накопленных статистических данных появляется возможность с более высокой вероятностью предполагать предстоящее движение цены. Какие существуют графические модели, какие инструменты наиболее эффективны и популярны среди успешных трейдеров? Сегодня на сайте СтопРазвод об этом поговорим подробнее.

Что такое графический анализ

В распоряжении современного трейдера есть множество технических средств для фиксации результатов торгов и изменения цен: функционал торговой платформы на сайте брокера, специальное программное обеспечение и т.д. Графический анализ – это сочетание методов и инструментов, используемых для интерпретации информации.

Трейдер сравнивает актуальную динамику цены актива с набором имеющихся классических моделей. И если движение стоимости напоминает одну из моделей, то можно предполагать, что цена актива в следующий момент будет изменяться именно так, как это обычно происходит в соответствии с данной моделью.

Основы графического анализа

Расчеты делаются исходя из изменений стоимости актива, а фундаментальный анализ, информационный поток, индикаторы – при графическом анализе Форекс во внимание, как правило, не принимаются. Считается, что вся необходимая для успешной торговли информация уже заложена в графике. Задача трейдера – на основе наблюдения за динамикой ценовых изменений выявить определенные повторяющиеся фигуры, которые сигнализируют о том, поменяется ли тренд в следующий момент либо останется прежним. При этом трейдер самостоятельно интерпретирует изменения на графике, так как однозначных, общепринятых для всех критериев нет.

Базовые паттерны графического анализа

В данном контексте паттернами принято считать определенные комбинации стоимости и объема сделок. Разнообразие методов графического анализа Форекс приводит к тому, что нет четко определенного перечня паттернов. Основными группами паттернов являются:

  • свечные;
  • классические;
  • уровни;
  • по объему;
  • Фибоначчи.

Паттерны по своей сути – это совокупность событий, неоднократно случавшихся ранее на рынке и имеющих тенденцию заканчиваться более или менее одинаково. То есть, корректно интерпретировав паттерн на графике, трейдер значительно повышает вероятность успешного прогнозирования.

Фигуры графического анализа Форекс

Закономерности, поиск которых является основной задачей, принято отображать в ценовых фигурах. Ключевые группы фигур – разворотные и фигуры продолжения тренда.

Основные разворотные фигуры:

  • двойная вершина – формируется в момент пика восходящего тренда и говорит о приближающемся развороте;
  • двойное дно – по сути идентична двойной вершине, с разницей только в том, что снижающаяся стоимость актива должна развернутся в сторону роста;
  • голова и плечи – разворот тренда в сторону понижения стоимости после прохождения трех пиков;
  • зеркальная голова и плечи – де-факто обратная копия предыдущей фигуры, то есть падение стоимости сменится ее ростом;
  • восходящий клин – колеблющийся рост, при котором амплитуда колебаний постепенно уменьшается;
  • нисходящий клин – зеркальное отображение предыдущей фигуры.

Прогноз продолжения тренда делается на основании обнаружения следующих фигур:

  • бычий прямоугольник – скачок стоимости вверх, после колебания и далее продолжение активного роста;
  • бычий флаг – после роста фиксируется небольшие нисходящие колебания между уровнями сопротивления и поддержки, а далее – продолжение роста;
  • медвежий прямоугольник – после стадии сильного падения формируются временные колебания между двумя параллельными уровнями, далее – продолжение падения;
  • медвежий флаг – резкое нисходящее движение, после цена колеблется под достаточно высоким углом в сторону повышения, но далее следует такое же стремительное нисхождение.

На практике некоторые трейдеры выполняют прогнозирование на Форексе только на основании ценовых фигур, демонстрируя в итоге отличные результаты.

Инструменты графического анализа

В оцифровке рыночных данных, отображающихся в графическом формате, используются инструменты, которые направлены на интерпретацию непосредственно графика. Основы графического анализа предполагают использование в трейдинге нескольких наиболее популярных инструментов:

Обучение FOREX. Графические фигуры. Голова-плечи по GBP/USD — она ли?! #aofx

  • Линия . Максимальные либо минимальные уровни котировок соединяются линией таким образом, чтоб определить ценовой уровень, от которого актив совершит отскок в противоположное направление. Кроме того, линия используется для формирования канала ценового колебания;
  • Прямоугольник . Трейдер может идентифицировать определенные рыночные периоды, характеризующиеся затуханием амплитуды колебаний. Таким образом трейдер прогнозирует момент, когда цена пробьет границы зоны;
  • Уровни Фибоначчи . Благодаря этому инструменту можно использовать момент разворота котировки того или иного актива.
  • Вилка . С ее помощью вычисляются экстремумы рынка, а также среднестатистическая стоимость актива.

Обзоры рынка Форекс на сайте StopRazvod свидетельствует о том, что немаловажным инструментом является также способ отображения динамики изменений цены активов. Есть три наиболее распространенных:

  • в виде баров – дает информацию о сумме сделки, а также о цене открытия и закрытия. Оптимальный выбор, если требуется отобразить динамику изменения стоимости за длительный период;
  • японские свечи – сделки отображены в виде прямоугольников, верхняя и нижняя линии соответствуют ценами открытия и закрытия;
  • линии – наименее популярный и упрощенный способ отображения, суть котором в том, чтоб очистить график от несущественного «шума», акцентировав внимание на основной тенденции.

Графический анализ и соответствующие инструменты расширяют аналитические возможности трейдера, поскольку предполагают достаточно глубокое обучение, а кроме того, еще и долю импровизации в торгах на Форекс. Освоение как минимум нескольких стратегий, как правило, приводят к значительному улучшению результативности трейдинга. По крайней мере, об этом свидетельствуют многие статьи, посвященные аналитике Форекс.

Графический анализ: самое «мясо» и 5 откровенных особенностей

Если вы хотите успешно торговать на форекс, тогда вам следует обратить внимание на графический анализ . Он помогает достаточно точно предсказывать движение цены.

Почему это работает?

Потому что рынок подчиняется психологии толпы, а цена является ее отпечатком.

Анализируя прошлое движение цены усидчивый человек может заметить повторяющиеся паттерны …что и делали трейдеры в те далекие времена, когда не было компьютеров и автоматических индикаторов.

Например, многие начали замечать: когда цена формирует фигуру треугольника, впереди нас ждет нечто интересное. А именно, если цена пробьет одну из сторон «треугольника», то она будет еще достаточно долго двигаться в этом направлении.

Но почему сейчас, в век технологий трейдеры до сих пор прибегают к графическому анализу, где вычисления делаются чуть ли не на глазок? Ответ очевиден — потому что это работает.

А теперь, представляю вашему вниманию 5 особенностей графического анализа, которые должен знать каждый, кто хочет его использовать…

5 Особенностей графического анализа

Особенность №1. Обман зрения. То, что мы видим на графике интерпретируется нашим подсознанием в виде каких-то фигур и паттернов. Поэтому, важнее не то, что мы видим, а то, как мы это интерпретируем.

Что такое Графические инструменты Metatrader4/Обучение форекс/Metatrader4/MT4

Вот почему на одном и том же графике разные трейдеры могут обнаружить совершенно разные фигуры, и принять диаметрально противоположные торговые решения.

Небольшое объяснение феномена из Википедии:

«Существует эффект зрительного восприятия, когда наблюдатель сознательно или непроизвольно даёт несоответствующее действительности объяснение наблюдаемой им картине. Он хорошо известен каждому, кто наблюдал бегущие по небу облака, подчас принимающие форму известных зрительных объектов».

Более того, глаз может ошибиться в оценке просто из-за «необычного» цвета фона:

«Иллюзии часто приводят к совершенно неверным количественным оценкам реальных геометрических величин. Оказывается, что можно ошибиться на 25 % и больше, если глазомерные оценки не проверить линейкой.

Глазомерные оценки геометрических реальных величин очень сильно зависят от характера фона изображения. Это относится к длинам (иллюзия Понцо), площадям, радиусам кривизны. Можно показать также, что сказанное справедливо и в отношении углов, форм и так далее».

Благо, в любом торговом терминале есть линейка, которой можно измерить точное расстояние.

Особенность №2. Сложность автоматизации. К сожалению, в граф. анализе нет никаких точных математических правил. Из-за этого весьма сложно создать автоматический индикатор, который выявлял бы торговые фигуры на автомате.

Правда, такие индикаторы есть, но они частенько ошибаются. Тем не менее, их стоит добавить в свой арсенал в качестве дополнительного инструмента.

Когда вы находите паттерн как говорится «на глаз», будет весьма полезно узнать мнение программы. Если ваши мнения совпадают — можно серьезно задуматься о заключении сделки.

Особенность №3. Большая награда. Если вам удалось точно определить какую-то графическую фигуру, то она скорее всего «отработает» на все 100%. То есть, у вас появится возможность (условно) зайти и выйти «по лучшей цене».

Особенность №4. Универсальность. Графический анализ — это как швейцарский нож в арсенале трейдера. Его можно использовать в торговле практически на любом рынке: фьючерсы, форекс, товарный рынок, драгоценные металлы, индексы.

Единственное условие — его нужно использовать с умом, о чем мы поговорим чуть позже.

Особенность №5. Популярность. Анализ графиков — это пожалуй один из самых популярных способов принятия торговых решений. Возможно, потому что от участника рынка не требуется пускаться в технические сложности (установка индикаторов, сложные настройка терминала, программирование).

А может быть причина в том, что даже со стороны это кажется очень соблазнительным: посмотрел на график → нашел «фигурку» → открыл позицию → профит!

Как торговать на основе графического анализа

В графическом анализе есть группа фигур, изучив которые можно найти на рынке удачные моменты для заключения сделки. Об этих фигурах (паттернах) мы поговорим далее.

26 MT4 Панель Инструментов Графические Инструменты

Однако, помните, что если вы идентифицировали какую-то фигуру на графике, это еще не гарантирует того, что цена пойдет по прогнозируемому вами сценарию. Порой фигура может просто «не отработать».

Поэтому, руководствуясь графическим анализом на рынке форекс, вам также нужно использовать «стоп-лоссы» и «тейк-профиты». В общем, следовать правилам мани-менеджмента.

  1. Разворотные фигуры — являются предвестниками смены тенденции на рынке. Например, паттерн «Голова и плечи».
  2. Фигуры продолжения тренда — являются сигналом продолжения тренда. Например, паттерн «Треугольник».
  3. Фигуры неопределенности — указывают на невозможность прогнозирования тренда. Например, паттерн «Флаг».

При торговле на основе какой-либо модели, нужно нарисовать ее в терминале с помощью встроенных инструментов. Например, при торговле на основе фигуры «Голова и плечи» нужно нарисовать «линию шеи»:

Таким образом, будет намного проще воспринимать входящую информацию, делать расчеты и находить точки «входа/выхода». А теперь, переходим к первой группе паттернов…

1. Разворотные фигуры

К разворотным фигурам относятся:

  • Голова и плечи
  • Двойная вершина
  • Двойное дно
  • Тройная вершина
  • Тройное дно

Голова и плечи. Данная фигура представляет собой три вершины, где пик посередине (самый высокий) — голова, а два по бокам (ниже) — плечи. Она формируется в тот момент, когда растущий тренд будет сменяться падающим. Эта формация изображена на иллюстрации выше.

Существует у паттерна «Голова и плечи» и перевернутый вариант, который так и называется — «Перевернутая голова и плечи». Она формируется на падающем рынке, который скоро начнет расти.

Двойная вершина/Двойное дно. «Двойная вершина», как можно догадаться из названия, состоит из двух вершин. Формируется она на растущем рынке и символизирует скорое падение. Продажи стоит начать в тот момент, когда цена пересечет «линию подтверждения», которая находится на уровне локального минимума:

«Двойное дно» формируется на падающем рынке и символизирует скорый рост. Покупку стоит начать в тот момент, когда цена пересечет «линию подтверждения», которая находится на уровне локального максимума.

Тройная вершина/Тройное дно. Эти фигуры идентичны предыдущим, с той лишь разницей, что вершин и доньев здесь три, вместо двух.

2. Модели продолжения тренда

Графических моделей существует бесчисленное множество. Поведать о каждой фигуре в одной статье не представляется возможным, но это и не нужно. У нас на сайте есть коллекция графических моделей с прилагаемым стратегиями.

Сейчас же остановимся на самом ярком представителе моделей продолжения тренда — «Треугольнике». Существует 3 вариации этого паттерна:

  1. Симметричный треугольник
  2. Восходящий треугольник
  3. Нисходящий треугольник

Симметричный треугольник. Это тот случай, когда диапазон движения цены становится все меньше и меньше, причем сходится цена под одинаковым углом сверху и снизу, образуя симметричный треугольник:

Открывать сделку стоит в тот момент, когда цена пробьет-таки одну из сторон треугольника. Направление сделки должна совпадать с направлением прорыва. Если говорить с точки зрения закономерностей, то при формировании симметричного треугольника прорыв обычно происходит в направление тренда.

То есть, при растущем тренде — вверх, падающем — вниз.

Восходящий треугольник. Это довольно любопытный паттерн, у которого верхняя линия — горизонтальная, а нижняя — восходящая. Каждый откат цены согласно этой фигуре находится все выше и выше, что должно говорить нам о силе покупателей. Обычно они используют эти откаты чтобы докупать еще.

Нисходящий треугольник. Здесь уже нижняя линия — горизонтальная, а верхняя — понижающая. Каждый подъем цены находится все ниже и ниже, что говорит нам о силе продавцов. Обычно они используют эти откаты чтобы допродавать еще.

3. Модели неопределенности

Самые яркие представители этой группы — флаги и вымпелы. Они обычно формируются на сильно растущих трендах, и как понятно из названия, вносят небольшую неопределенность в будущем движении. Можно даже сказать, что это некая коррекция.

Модель флаг представляет собой узкий канал движения цены. Называется так, потому что с учетом предшествующего ценового движения визуально похож на флаг. Вымпел же — это практически тот же «симметричный треугольник», только намного меньше, т.е. формируется быстрее и с меньшим диапазоном цены.

Выводы

Как уже было сказано ранее, в графическом анализе не выработаны четкие правила построения фигур. Поэтому, существует некий субъективизм. Это можно отнести к «сложностям» торговли на основе графического анализа. Однако, есть неоспоримые преимущества этого метода торговли:

  1. Простота. Есть основные фигуры, которые можно легко изучить и натренироваться их находить на графике. При этом, все необходимое для работы уже есть в терминале. Не нужно устанавливать что-то дополнительно.
  2. Универсальность. Графические модели работают на всех рынках, на всех валютных парах и на всех временных интервалах. Правда, что касается последнего, исключением служат слишком маленькие временные интервалы (m5,m10,m30), где присутствует также и торговый хаос. Лучше выбирать часовой график и выше.
  3. Точность. Часто при правильном нахождении фигур они отрабатывают довольно точно.

Итак, стоит ли вам изучать графический анализ? Если вы собираетесь прибыльно торговать, то определенно да.

Графический анализ (форекс видео №1):

В этом видеокурсе вы найдете много полезной информации по теме, изучите основные инструменты МТ4 для этого типа анализа и увидите как происходит торговля по правилам графического анализа.

Графические фигуры финансовых рынков

Новичкам в мире трейдинга при первом взгляде на графики цен своих торговых инструментов может показаться, что цена производит совершенно произвольные движения, подобно хаотичному перемещению частиц. Изначально у многих такое бывает. Какие-то импульсивные рывки и возвраты, взлёты и падения. А временами видны вообще какие-то очень узкие, а иногда и вовсе горизонтальные участки. Непривычно и непонятно.

Однако на основании таких движений был создан отдельный способ анализа рынка – Графический анализ. Это анализ на основе ценовых колебаний.

Графический анализ включает в себя анализ волновых структур рынка, которые достаточно часто образуют повторяющиеся графические фигуры (паттерны), позволяющие определить дальнейший настрой рынка.
Прежде всего, стоит отметить, что динамика движения цен на рынке представляет собой серию зигзагов – подъем-падение или импульс-коррекция. А направленность этих подъемов и спадов определяет текущую тенденцию на рынке. Т.е. показывает преобладающее направление движения цены на заданном промежутке времени.

Есть 3 вида направленных движений: восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой (флет).

Восходящий тренд

На изображении видно, что движение цены имеет преимущественно повышательный характер.

Нисходящий тренд

Динамика изменения цены имеет понижательный характер.

Боковой тренд

Третьим вариантом тенденции является боковое движение цены или флет. Цена движется преимущественно в боковом направлении, образуя торговый диапазон.

Рынок может достичь двух состояний – перекупленности и перепроданности. Если внимательно рассматривать движение цены, то можно увидеть, как экстремумы некоторых участков рынка выстраиваются по одной наклонной, а иногда и горизонтальной линии. Такая линия ограничивает дальнейшее движение цены, создавая ей препятствие. Эти линии называют линиями поддержки и сопротивления.

Линии сопротивления (Resistance Lines) – Это линии, которые можно провести по значимым вершинам рынка. Чем большее количество раз цена касается линии сопротивления, тем более надежной эта линия считается. Своими касаниями цена подтверждает эту линию. Рынок своими касаниями и отскоками от линии сопротивления показывает, что уровень цен, обозначенный этой линией очень важен. Он достигает состояния перекупленности и отталкивается от линии сопротивления.

Линия сопротивления

На изображении показан нисходящий тренд. Цена достигает линии сопротивления (рынок достигает состояния перекупленности) и отталкивается от неё.

Линии поддержки (Support Lines) – это линии, строящиеся аналогично линиям сопротивления, только уже не по вершинам, а по впадинам рынка. Достигая линии поддержки, рынок достигает состояния перепроданности и стремится оттолкнуться от неё.

Линия поддержки

На изображении восходящий тренд, цена достигает линии поддержки и отталкивается от неё.

Линии поддержки и сопротивления являются противоположностью друг другу и имеют одно очень важное свойство. При пробитии ценой такой линии – она меняет свои свойства на противоположные. Т.е. когда цена пробивает линию сопротивления – та становится линией поддержки. И наоборот – если цена пробивает линию поддержки, та превращается в линию сопротивления для цены.

Движение цены между линиями поддержки и сопротивления называют движением в канале или просто каналом.

Графические фигуры

Фигура «Голова и плечи»

Это фигура, которая образована тремя волнами после сильного тренда. Паттерн считается классической моделью разворота, так как после его формирования цена движется в обратном направлении.

Что из себя представляют эти три волны?

Первая волна образует левое плечо, вторая (самая большая волна) образует голову, третья волна имеет меньшую размерность по сравнению со второй (это говорит об ослаблении тренда) и образует второе плечо. Все три волны упираются в одну линию поддержки/сопротивления – линию шеи.

На изображении показано, что было восходящее движение.

Тренд продолжает свое развитие и образует новый максимум, наткнувшись на уровень сопротивления (точка А). Обычно при этом объемы торгов растут. Цена откатывается и образует дно (точка В). В этот момент объемы торгов снижаются. Оттолкнувшись от уровня поддержки, восходящий тренд продолжается, и цена устанавливает еще один экстремум, который располагается выше точки А (точка С). Однако объемы торгов при этом уже ниже, чем при формировании максимума А. Это свидетельствует об истощении сил покупателей. После цена откатывается и формирует новый минимум (точка D). Точка D может быть на уровне точки В, может быть выше или ниже нее. Главное, что цена пробивает линию восходящего тренда.

После этого покупатели предпринимают еще одну попытку поднять цену выше, однако объемы торгов при этом значительно меньше, чем при образовании максимумов А и С. В результате образуется максимум (точка Е), который расположен ниже максимума С.

Как правило после формирования точки Е медведи начинают опускать цену к линии шеи и прорывают её. Когда продавцы прорывают линию поддержки – объемы торгов резко вырастают, так как основная часть участников рынка открывает позиции на продажи. После прорыва ценой уровня, на котором располагается точка D, тренд считается развернутым (выполнены условия нисходящего тренда — последовательно понижающиеся максимумы и минимумы).

Иногда после прорыва линии шеи цена возвращается к ней для теста, так как поддержка становится сопротивлением.

При работе с этой фигурой можно определить величину примерного минимального движения рынка в обратную сторону. Измеряется это расстояние высотой головы.

Определение цели

Определяется расстояние от вершины головы до линии шеи, которое откладывается от точки пробоя шеи в направлении нового тренда.

Если на рынке фигуре предшествует нисходящий тренд, то она формируется в перевернутом виде и называется «Перевернутая голова и плечи».

Фигура «Двойная вершина/Двойное основание

Разворотная фигура, образованная после сильного движения на рынке двумя последовательными вершинами/впадинами, находящимися примерно на одном уровне. На изображении показано, как цена натыкается на сильный уровень поддержки, который не может пройти (точка А). После происходит снижение объемов торгов и откат (точка В). Оттолкнувшись от уровня сопротивления, продавцы предпринимают ещё одну попытку снижения, однако объемы сделок падают. По причине этого новый минимум (точка С) формируется примерно на одном уровне с точкой А.

Тут уже быки вступают в игру и разворачивают цену в обратную сторону. При пробое линии сопротивления объемы торгов увеличиваются, так как в этот момент тренд считается развернутым. После пробоя уровня сопротивления основная часть участников рынка открывает торговые позиции на покупку. Пробой линии сопротивления – торговый сигнал.

Определение цели

При работе с этой фигурой можно определить величину примерного минимального движения рынка в обратную сторону. А определяется цель расстоянием от ключевой линии поддержки до точки В, отложенным от точки пробоя уровня сопротивления.

Двойная вершина (формируется после восходящего тренда) напоминает букву «М». А двойное основание (формируется после нисходящего тренда) или основание соответственно перевёрнутую букву «М».

Фигура «Шип»

Фигура образуется, как правило, после стремительной предыдущей тенденции. На графике может быть множество пробелов, а уровни сопротивления и поддержки практически отсутствуют. Перелом тенденции образуется в виде ключевого дня, либо островного перелома. Единственным сигналом для трейдеров может послужить прорыв очень крутой линии тренда.

Фигура «Расширяющаяся формация»

Фигура образованная тремя последовательными пиками, из которых каждый последующий выше предыдущего. При этом основания этих составляющих располагаются на одной линии поддержки, пробой которой сигнализирует о развороте тренда вниз. Линии сопротивления и поддержки, образующие «Расширяющуюся формацию», однонаправлены. Однако в тоже время они имеют разный угол наклона по отношению к срединной линии тренда. Такой графический паттерн служит явным сигналом ослабления текущего тренда.

По своей сути расширяющаяся модель указывает не только на перелом тенденции, но и на то, что рынок теряет управляемость. При таких ценовых колебаниях действия трейдеров основаны скорее на эмоциях, нежели на здравом смысле. Таким образом, эта модель свидетельствует об очень высокой активности на рынке и о том, что рынок достиг своей вершины (в ближайшее время может изменить направление). Именно поэтому данную фигуру иногда называют «медвежьей».

Во время формирования фигуры могут возникать так называемые ложные сигналы, затрудняющие работу трейдеров.

Торговым сигналов является пробитие ценой линии поддержки.

Фигура «Треугольник»

Треугольник является моделью продолжения тенденции. Есть несколько видов треугольника – восходящий, нисходящий и симметричный треугольник. В отдельных случаях он может быть и фигурой разворота.

В классическом треугольнике должно быть пять линий, с момента входа в него цены, но часто бывает и больше.

Треугольники имеют определенные свойства:
— если цена входит в треугольник сверху, то наиболее вероятно движение цены вниз;
— если цена входит в треугольник снизу, то наиболее вероятно движение цены вверх;
— если угол треугольника направлен вверх, то цена, скорее всего, будет подниматься выше;
— если угол треугольника направлен вниз, то цена, соответственно, скорее всего, начнет снижаться;
— чем больше линий в треугольнике и чем ближе к вершине выход из него, тем значительнее будет движение цены при выходе из него;
— прорыв границ треугольника в основном происходит между 1/2 и 3/4 его длины;
— вершина треугольника после прорыва будет выступать уровнем поддержки/сопротивления;
— объемы торгов снижаются по мере формирования треугольника и резко увеличиваются после выхода цены из него;
— после прорыва границ цена пройдет расстояние, как минимум равное высоте треугольника в наибольшей его части.

Apex

На изображении длина треугольника обозначена расстоянием «S». Точка пересечения границ треугольника (вершина) называется точкой «Apex».

Расстояние «S» делится на 2 равных отрезка 1/2«S» и 2/2«S». Когда цена входит в треугольник, то наиболее вероятное место выхода из него – в направлении тренда. Однако зона 2/2«S» (правая половина треугольника) называется зоной Apex (зоной неопределенности).

Зона выхода цены

На этом изображении половины треугольника разделены на равные части — 1/4«S», 2/4«S», 3/4«S» и 4/4«S». По свойствам треугольника выход из него наиболее вероятен между 1/2 и 3/4 его длины. Т.е. между 2/4«S», 3/4«S».

Восходящий треугольник

Один из видов треугольника – восходящий. На изображении показано, что цена встретила сильный уровень сопротивления (точка 1), объемы торгов начали снижаться. В результате началась коррекция, образовался новый минимум (точка 2). После его формирования покупатели решили взять на себя инициативу, однако, низкие объемы торгов не помогли им преодолеть уровень сопротивления (точка 3). Консолидация на рынке способствует снижению объемов торгов, поэтому следующий минимум (точка 4) сформировался выше точки 2, а максимум (точка 5) оказался вновь на уровне линии сопротивления.

После формирования последнего минимума (точка 6), цена преодолела верхнюю границу треугольника. Объемы торгов резко выросли, так как прорыв границы треугольника является торговым сигналом к открытию позиций. Основная часть участников рынка начала открывать свои торговые позиции в направлении прорыва.

Видно, что верхняя граница треугольника (линия сопротивления) практически горизонтальна, а нижняя граница имеет наклон. Считается, что в большинстве случаев при формировании восходящих треугольников будут прорваны их верхние границы. Поэтому за верхней границей восходящего треугольника устанавливаются отложенные ордера на покупку.

Нисходящий треугольник

Зеркальное отражение восходящего треугольника. Нижняя граница образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию поддержки, верхняя граница треугольника имеет нисходящий наклон. Амплитуда колебаний цены внутри треугольника снижается, как и объемы торгов при этом. Считается, что после формирования нисходящего треугольника в большинстве случаев цена пробивает его нижнюю границу. Поэтому сразу под нижней границей треугольника обычно устанавливают отложенные ордера на продажу.

Симметричный треугольник

Эта фигура имеет сокращающуюся амплитуду колебаний цены, которая может привести к прорыву границ как вниз, так и вверх. По мере формирования объемы торгов снижаются и резко возрастают после прорыва ценой границ фигуры. Такой вид треугольника встречается на финансовых рынках чаще, чем восходящий или нисходящий треугольники.

Симметричный треугольник считается нейтральной фигурой, так как в отличие от остальных треугольников не имеет собственного ориентира направления. Однако при сильной предыдущей тенденции он все же с большей вероятностью будет прорван в направлении тренда.

Фигура «Флаг»

Фигуры продолжения тенденции образуются в период неустойчивого, но все же равновесного состояния рынка. Т.е. когда спрос в определенном диапазоне цен примерно равен предложению. Результатом этого равновесия является период времени, когда цены прекращают движение по тренду и входят в торговый диапазон. Флаг, как правило, образуется в паузе между периодами сильного направленного движения на рынке.

Фигура образована практически параллельными друг другу линиями поддержки и сопротивления, которые напоминают полотнище.

На изображении показано, что было быстрое направленное нисходящее движение рынка, и в скором времени цена наткнулась на уровень поддержки, которую не смогла преодолеть. В результате снижения объемов торгов образовался торговый диапазон с параллельными границами, имеющими наклон в сторону противоположную предыдущему трендовому движению. Это и есть флаг.

Пробой линии поддержки флага является торговым сигналом к открытию торговых позиций. Поэтому при пробое границы фигуры резко вырастают объемы торгов (основная часть участников рынка начинает открывать торговые позиции).

Минимальная цель движения цены после пробоя границ фигуры определяется высотой древка, отложенной от места пробоя.

Фигура «Вымпел»

Это частный случай фигуры флаг. Только здесь в качестве полотнища выступает симметричный треугольник.

Фигура «Клин»

Фигура похожа на треугольник. Отличие заключается в том, что линии поддержки и сопротивления, ограничивающие фигуру, направлены в одну сторону, но под разными углами. Клин часто образуется на коррективных движениях, и прорыв происходит в сторону обратную наклону фигуры, т. е. в сторону основной тенденции (на изображении – в сторону нисходящего тренда). Торговым сигналом к открытию позиций служит прорыв границы фигуры. По мере формирования фигуры объемы торгов снижаются, а при пробитии ценой одной из границ начинают быстро расти.

Какие графические инструменты мт4 использует трейдер в техническом анализе и во время торгов на рынке форекс

Данный материал это ваши практические действия. Никакой сложности. Только один раз стоит пройти по пунктам и у вас навсегда все останется в логической памяти.

Как установить графический элемент на рабочий график

В работе трейдер часто использует всевозможные дополнительные графические инструменты мт4

Линии (горизонтальные, вертикальные, фибоначчи), перекрестия и другие.

Программно размещены на панели «Графические инструменты», а так же в Главном меню в панели «Вставка»

Для установки графического элемента на график, вначале выбирается нужный элемент (активируется левой кнопкой мыши — один щелчок), после чего устанавливается в нужное место графика (наводим крестик курсора) и так же левой кнопкой мыши один щелчок.

Имеется возможность настройки установленного на график графического инструмента.

Для этого наводим курсор мышки на данный элемент и дважды щелкаем по нему левой кнопкой мышки. Таким образом графический инструмент активируется (на концах появляются квадратные точки).

Зажав левой кнопкой мыши эту линию можно перетащить на новое место графика, а если щелкнуть по ней теперь уже правой кнопкой мыши — появляется диалоговое окно для дальнейшей работы.

При необходимости можно удалить данный графический элемент, а при нажатии на «Свойства. « появляется панель настроек.

В этой панели настроек возможно выбрать цвет , тип линии и толщину.

В мт4 существует возможность сохранения настроек установленной графики.

После настройки графика по всем параметрам, есть возможность сохранения, В последующем использовать в качестве шаблона к каждому вновь открываемому графику.

Что именно и какие параметры сохраняются в шаблоне.

Цветовая схема, тип графика (бары, свечи, линии) масштаб, период времени (таймфрейм), графические инструменты, установленные советники и индикаторы,

Инструменты сохранения

1). Главном меню «Графики» выбираем «Шаблон» и нажимаем «Сохранить шаблон»

Появляется окно сохранения. Вписываем название (нами придуманное) шаблона и нажимаем «Сохранить»

2). Панель управления Графики, нажимаем на кнопку «Шаблоны» и выбираем пункт «Сохранить шаблон» . Далее окно сохранения.

3). Щелкаем по любой области графика правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбираем пункт «Сохранить шаблон» . Далее окно сохранения.

Для применения сохраненного шаблона к новому открытому графику, используем те же инструменты что и при сохранении только выбираем пункт «Загрузить шаблон».

Открывается список шаблонов, выбираем нужный и нажимаем «Открыть» .

Для удаления ненужного шаблона — те же действия по выбору инструмента управления, но выбираем пункт «Удалить шаблон» .
Открывается весь список имеющихся шаблонов, на ненужный нажимаем. Еще раз появится окошко с предупреждением, что такой то шаблон будет удален «Вы уверены?». Нажимаем «Да»

Некоторые тонкости использования терминала MT4

Для полноэкранного отображения графика, нужно нажать на клавишу F11 . Повторное нажатие на F11 — выход из полноэкранного режима.

Для вызова служебных окон в полноэкранном режиме работы графика используются сочетания клавиш:

Ctrl+M — «Обзор рынка»
Ctrl+N — «Навигатор»
Ctrl+T — «Терминал»
Ctrl+D — «Окно данных»

Для быстрого поиска нужной даты на графике, необходимо нажать клавишу Пробел или Ввод (Enter), Как вариант навести мышкой на левый нижний угол графика и дважды щелкнуть левой кнопкой мышки.

Открывается командная строка, в которую вводим необходимую дату в формате чч.мм.гггг (пример 27.03.2022). Для более точного поиска позиции нужно добавить время (пример 27.03.2022 14:00).

Если вы случайно закрыли работающий график с установленными индикаторами и советниками. Ничего страшного. Его можно восстановить. Для этого в Главном меню — вкладка «Файл» нажимаем «Открыть удаленный» .

Для уменьшения входящего трафика можно отключить новостную рассылку, убираем галочку с соответствующего пункта — «Сервис — Настройки» «Разрешить новости»

Графические паттерны Форекс.

Графический анализ рынка с использованием фигур Прайс Экшен является популярным у значительного количества трейдеров. За свою почти вековую историю этот тип анализа доказал, что нет необходимости в сложных расчетах для того, чтобы спрогнозировать движение цены. Достаточно набраться опыта по определению ценовых моделей на графиках и строго соблюдать правила входа и выхода из рынка на основе их сигналов. График цены анализируется визуально для выявления закономерностей движения цены. Если в прошлом какая-то свечная комбинация отрабатывала успешно, то можно предположить, что и в очередной раз она отработает так же. Ведь цена, так или иначе, движется людьми, которые стараются придерживаться общепринятых правил, в результате чего и формируются свечные модели Price Action.

Согласно историческим данным, первым, кто выявил закономерность в поведении котировок, был Чарльз Доу. Этот человек, выступивший впоследствии автором биржевого индекса Dow, названного в честь его имени, сформулировал основные моменты формирования сигналов для заключения сделок с минимальными рисками только на основе визуального анализа. В дальнейшем, на основе наблюдений других трейдеров, были определены некоторые графические фигуры Форекс, которые периодически формировались в определенные моменты и за которыми следовало определенное явление — либо разворот, либо продолжение движения цены в том же направлении.

В 30-х годах 20 века произошел скачок в развитии биржевой графики. В свет вышли работы известных рыночных торговцев, а в книге Технический анализ тенденций акций , авторами которой являются Эдвардс и Маги, основные модели были описаны так, как сегодня они известны рядовым трейдерам. И хотя торговля на паттернах является безиндикаторной, индикаторы в ней все же могут присутствовать. Но используются они для поиска свечных моделей, которые анализирует трейдер — и уже на основе своего анализа он принимает решение о дальнейшей торговле.

Основы визуального анализа.

Говоря о графических фигурах Форекс, мы говорим о совокупности свечей, образующих некую визуальную формацию, которая хотя и не даёт 100% сигнала для входа в рынок в том или ином направлении, но вот использовать её для прогнозирования направления движения цены вполне возможно. Почему с их помощью можно прогнозировать движение цены в будущем? Это происходит потому, что формированию таких конструкций предшествовали рыночные явления: это и экономические явления, и человеческий фактор. Все они влияют на динамику рынка, который постоянно пытается прийти в равновесие. И если раньше рынок при появлении подобных явлений приходил в своё равновесие, то с большой степенью вероятности можно предположить, что это будет происходить вновь и вновь. Каждая модель возникает по определенным причинам, и для каждой модели разработаны рекомендации по её поиску, точному определению и действиям, которые следует осуществить. Кроме того, что ценовые модели Price Action помогают спрогнозировать движение, некоторые позволяют определить уровни, которые цена должна достичь, и на которых следует забирать свою прибыль.

Торговля на основе графического анализа Форекс будет эффективной только в том случае, когда трейдер наберется достаточно практического опыта по распознаванию фигур и их трактовке. Для грамотной торговли с использованием ценовых моделей следует придерживаться нескольких правил:

  • — используйте инструменты с высокой волатильностью, где фигура имеет возможность проявить себя;
  • — избегайте торговли во время флета;
  • — не пытайтесь искать фигуры, которые в точности соответствуют тем, что изображены в примерах, в книгах, в статьях. Есть общие правила их построения, но нет точных измерений;
  • — необходимо научиться различать общие тенденции на рынке, дающие точки входа и выхода. Сильное движение будет только тогда на рынке, когда большое количество участников торгов распознают на графике формацию и в зависимости от её типа, направят рынок в соответствующую сторону. И чем раньше удастся распознать фигуру, тем раньше можно будет войти в рынок;
  • — строить модели лучше на средних и больших временных периодах (от Н1), где рыночный шум не будет вводить в заблуждение;
  • — безиндикаторная торговля на основе паттернов Price Action — это торговля в среднесрочном и долгосрочном периоде, где сделки держатся открытыми как минимум несколько часов. Для скальперов она не подойдёт;
  • — если одна и та же фигура наблюдается одновременно на нескольких временных периодах, то это усиливает сигнал;
  • — поиск фигуры и поиск целей должны осуществляться на одном и том же временном периоде;
  • — при приближении к важным ценовым уровням фигура может не выдержать и сломаться, то есть, дальше она не отработает. Поэтому в таких местах следует внимательно следить за ценой.

Основные свечные фигуры на графиках Форекс.

Графические фигуры Форекс условно делят на два типа:

  • — фигуры продолжения тренда . После них тренд продолжит движение, предшествующее появлению модели, которая представляет собой рыночную паузу. В список фигур продолжения тренда относятся Флаг , разновидностью которого являются Клин , Вымпел , Зигзаг , Прямоугольник и другие. Графически отработка моделей продолжения тренда выглядит следующим образом: Рис. 1. Графическое представление фигур продолжения тренда.
  • — к моделям продолжения тренда можно отнести и такое явление на графике, как ГЭП: Рис. 2. ГЭП как фигура продолжения тренда.
  • — фигуры разворота тренда . После их появления с высокой степенью вероятности следует ожидать смену направления движения цены. Чтобы произошла смена тренда, на рынке должно появится большое количество участников, желающих совершить сделки в обратном направлении. Поэтому фигуры разворота тренда будут формироваться дольше по сравнению с предыдущими. Да и по количеству комбинаций они превосходят модели продолжения тренда. Среди наиболее распространенных можно выделить Голова и плечи , Двойная вершина (Двойное дно) , Бабочка , Дракон , Чаша , Ромб и другие. Графически их отработку можно представить следующим образом (кликните для увеличения): Фигуры разворота тренда. Рис. 3. Графические фигуры, подтверждающие разворот тренда.
  • — в отдельную группу фигур графического анализа можно вывести различные виды треугольников, которые работают как фигуры продолжения, так и разворота тренда: Рис. 4. Варианты отработки фигуры Треугольник .

Что касается правил построения моделей, то здесь мнения специалистов расходятся: основанная часть придерживается того мнения, что строить их лучше по ценам закрытия, другая часть строит модели, ориентируясь на максимальные и минимальные значения свечей, а также можно делать это по средневзвешенным значениям.

В своём классическом описании модели встречаются на графиках редко. Чаще цена рисует фигуры, входящие в состав более крупных формаций, либо которые требуют подтверждения другими инструментами, теми же индикаторами или объемами. Следует максимально внимательно анализировать график, оценивать правильность построения формаций. Осторожно следует относиться к треугольникам, которые в зависимости от входящих в их состав волн, могут давать сигналы как для продолжения движения, так и на его разворот (для удобства изображение можно увеличить):

Фигуры двойного толкования. Рис. 5. Треугольник, как фигура двойного толкования сигналов.

Общие моменты работы с графическими моделями.

Как показывает практика, вероятность того, что графическая фигура Форекс будет отработана, повышается, когда она распознается большим количеством участников торгов. Такое случается в 30-50% от общего времени торговли. При неустойчивом мнении рынка, а также в период флета, появление моделей носит случайный характер, и их отработка по правилам не произойдет. Анализ всегда следует сопровождать фундаментальным фоном, чтобы избегать неверного определения формаций в несоответствующие периоды. Оценивать и предпринимать действия по открытию сделок следует только после того, как вы убедились, что фигура сформировалась. Мысленно её дорисовывать нельзя. Вход в рынок же следует осуществлять, когда произошло пробитие ключевого уровня и цена уверенно движется в спрогнозированном направлении:

Рис. 6. Пример отработки графической модели Голова и плечи .

Заключение.

Если вы приняли решение торговать на основе графического анализа и паттернов Прайс Экшен, то помните, что вы не получите 100% гарантии того, что все ваши сделки будут удачными. Ведь нет полной уверенности в том, что фигура будет правильно распознана, так как каждый участник видит рынок по-своему, зрительная фантазия у всех разная.

Чтобы упростить поиск моделей, можно воспользоваться индикаторами для определения свечных фигур Price Action. К ним, в первую очередь, относится индикатор CandleStick Pattern Indicator , кроме этого, можно воспользоваться сервисом AutoChartist .

С учётом того, что вероятность неверной трактовки формаций довольно высока, вход в рынок на основе проведенного анализа следует осуществлять с четким соблюдением правил мани-менеджмента. Если учитывать все нюансы графического анализа, описанные выше, можно добиться хороших результатов и выйти на достойный уровень заработка не только на валютном рынке Форекс, а и на любых финансовых рынках!

Паттерны форекс – графические и свечные: чем они отличаются (шпаргалка для торговли на форекс)

За время существования рынка котировка совершала огромное множество перемещений, образуя разнообразные комбинации. Часть из них образуется в преддверии вполне определенного события – направления ценового тренда. Такие графические паттерны форекс применяются в качестве инструмента технического анализа, позволяя строить достоверные прогнозы.

2,

Лучший брокер

Один из синонимов слова паттерн – шаблон. Метод анализа с его помощью заключается в отыскании на графике начала образования паттерна форекс и входе в рынок в момент завершения его формирования. Направление входа определяет тип обнаруженного шаблона. Чаще всего они бывают:

  • разворотными – тренд котировки изменится;
  • продолжающими – котировка продолжит прежний тренд после непродолжительного отката или боковика.

Если паттерн форекс состоит более чем из пяти свечей, то он называется графическим. В ином случае – свечным.

5,

Графические паттерны форекс

Часть из них приведена на рис. 1. Это наиболее примитивные шаблоны, образуемые двумя параллельными или скрещивающимися прямыми:

  • прямоугольник – котировка движется внутри зоны, ограниченной двумя горизонталями;
  • флаг – движение котировки вписывается внутрь двух параллельных прямых, расположенных под углом к горизонту;
  • треугольники – динамику котировки ограничивают две прямые, точка пересечения которых находится либо в начале паттерна, либо в его завершении.

На рис. 2 нисходящий тренд образовал минимум и сменился невысоким отскоком, после которого образовался следующий минимум с последующим отскоком цены вверх, образовавшим очередной максимум. Через два этих минимума проведен нижний красный отрезок, а через два максимума – верхний. Как видно, они образовали расширяющийся треугольник, который, согласно правилам анализа паттернов будет пробит в ту сторону, откуда пришла котировка для его формирования. А, так как тренд был нисходящим, то и пробита будет нижняя линия, что и случилось.

7

Свечные паттерны форекс

Относительные размеры свечей показаны условно и могут варьироваться в широких пределах. Стрелкой показано направление, в котором следует открыть сделку. Как видно, некоторые паттерны могут быть в одних ситуациях бычьими (рекомендуют покупку), а в других – медвежьими (рекомендуют продажу). Например, бычий «Молот» и медвежий «Висельник» состоят из одной свечи с небольшим телом и длинной нижней тенью, которая располагается:

  • для «Молота» – на нисходящем тренде;
  • для «Висельника» – на восходящем тренде.

Аналогичное действие имеет и свеча с небольшим телом и длинной верхней тенью. На сильном нисходящем тренде она образует свечной паттерн форекс «Перевернутый молот», а на сильном восходящем – «Падающая звезда».

10,

Помимо разворотных, имеются и паттерны продолжающие – это «Три белых солдата» и «Три черные вороны» (рис. 3 нижний ряд слева). Они представляют собой три довольно длинных свечи в одном направлении, в котором и рекомендует входить в рынок.

Графический анализ рынка форекс с полным описанием

Основными видами анализа финансовых рынков (в том числе и рынка Форекс) являются технический и фундаментальный анализ. Наиболее часто используется технический анализ, так как он имеет четкие критерии, и нет необходимости анализировать экономические данные.

Один из самых популярных методов технического анализа – это графический анализ финансовых рынков. Этот метод основан на построении графика движения курсов различных линий, которые определяют текущее состояние финансового рынка и прогнозируют развитие данной ситуации в будущем.

В основном графический анализ форекс оперирует такими инструментами, как уровни сопротивления и поддержки, линия тренда и фигуры перелома.

Итак, графический анализ рынка форекс рассматривает предыдущее движение цен и на этом основании делает вывод движении цен в будущем. То как работает графический анализ forex, рассмотрим на следующем примере:

  • План «А» Отскок от линии тренда.
  • План «Б» Пробитие, откат к ней и смена тренда (продолжение движения).

Пусть в течение года на тестере было выполнено 100 сделок, в этом случае в 90% сделок сработал план «А»:

В остальных (10%) сработал план «Б»:

На приведенном примере видно, как, используя графический анализ рынка форекс, собирается и изучается статистика для прогнозирования движения цен в будущем.

Зачастую графический анализ форекс оперирует различными фигурами. Рассмотрим еще один пример под названием «Голова и плечи».

Данная фигура является классической моделью технического анализа финансовых рынков и образуется после продолжительно восходящего тренда и свидетельствует о возможном развороте тенденции.

При работе с этой фигурой графического анализа учитывают правило: при пробитии линии шеи цена перемещается на расстояние, длина которого равна высоте головы (или самой большой волны).

Например, используя графический анализ форекс, в результате проверки фигуры «Голова и плечи» на тестере выяснилось, что цена полностью отрабатывает голову в 40% случаях, отрабатывает голову на 80% так же в 40% случаев, а в оставшихся 20% случаях фигура является ложной.

Учитывая эти данные для построения фигуры «Голова и плечи» целесообразно поставить профит 80% головы, так как он менее рискованный. В нашем примере профит при построении фигуры “Голова и плечи” проходит расстояние равное 50% высоты головы, а затем разворачивается, пробивает линию шеи и фигура является ложной.

Или цена пробивает линию тренда, не возвращаясь к пробитой линии, летит дальше, сменяя тренд на противоположный. Такую ситуацию можно описать одной фразой: “Техническим анализом управляет цена”.

Инструменты графического анализа форекс

Таким образом, форекс графический анализ показывает, что цена управляет не только осцилляторами и индикаторами, но так же трендовыми линиями и фигурами.

Как работает Графический анализ forex

Рассмотрим следующий график:

На данном графике изображен нисходящий тренд и коррекция. При подходе к линии тренда более вероятен отскок. Таким образом, количество желающих купить евро увеличивается, а продавцов недостаточно, так как продавцы ожидают более выгодной цены. Как показывает форекс графический анализ, выгодной ценой является линия тренда.

Когда цена подходит к линии тренда продавцы включаются в торговлю, об этом свидетельствует длинная верхняя тень Свечи 1. Если сначала рос спрос на евро, то теперь начало расти предложение. Свеча 2 показывает, что количество продавцов почти равно количеству покупателей, то есть спрос равен предложению.

Свеча 3 указывает, что на данный момент предложение превышает спрос (количество продавцов больше, чем покупателей). Медвежье тело Свечи 3, а так же то, что она закрылась под линией тренда, свидетельствует о том, что пробой является ложным. В итоге:

Данная ситуация называется «самсосбывающийся прогноз», который происходит, когда большинство действует и думает одинаково. Следовательно, графический анализ forex доказывает ложность одного известного высказывания: “Торговая система перестает работать, когда о ней узнает мир”. Авторами этого мифа скорей всего являются создатели торговых роботов.

Советники или эксперты торгуют согласно заранее установленной торговой системе, записанной в нем в виде программы. То, что со временем эксперт перестает приносить прибыль, разработчики объясняют тем, что рынок изменился, так как этой системой пользуются большое количество трейдеров.

Несмотря на свою простоту, графический анализ форекс является довольно эффективным методом предсказания движения цен валютной пары.

Технические моменты графического анализа forex

Линия тренда соединяет две значимые максимальные или минимальные точки цены. Провести линию тренда можно тремя способами:

1) Согласно ценам закрытия свечей. Для этого необходимо переключить график на линейный, провести линию тренда, а затем переключиться назад на свечной график.

2) В соответствии со скоплением цен.

3) В соответствии с тенями свечей (хаям/лоу).

Более подробно рассмотрим третий способ.

Форекс. МТ5. Графические инструменты

На графике построен канал по теням (хаям, лоу). Далее отмечают точку открытия позиции (Buy 1), в этом случае покупку, и ставится стоп (покупка или продажа совершается в момент касании цены линии тренда).

Рассмотрим следующий график:

Здесь построен канал по ценам закрытия, покупка совершается на другом уровне (Buy 2). В этом случае графический анализ рынка форекс показывает, что покупка происходит по худшей цене и стоп увеличивается. Третий способ учитывает все цены, которые имелись на рынке.

Пробитие технической линии происходит, когда свеча закрывается ниже пробитой линии. Как правило, графический анализ финансовых рынков, выделяет два вида пробития:

  • Истинное пробитие, при котором свеча пробивает линию, не возвращаясь обратно и не закрываясь за ней. В этом случае меняется тренд.
  • Ложное пробитие (или фолз), при котором свеча пробивает линию, а затем возвращается обратно за линию и там закрывается.

Критерием истинности пробоя является «правило 2-х дней», согласно которому истинным пробитием можно считать случай, когда две свечи закрываются за пробитой линией. Действие этого правила распространяется на недельные, минутные, часовые и т. д. свечи.

Иногда закрытие двух свечей оказывается фолзом, поэтому в качестве подстраховки критерием истинности пробития нужно считать закрытие трех свечей.

Когда две и больше значимые линии проходят близко друг от друга между ними создается некоторая ценовая область, от которой может отскочить цена. Это явление называется кластером цен.

На графике показаны три уровня, с которых можно открыть позицию. Уровень 1 является рискованным, так как залет может “слизать” стоп. Менее рискованным является Уровень 2. В этом случае стоп можно опустить ниже и есть возможность, что залет цены не “зацепит” его. Классическим уровнем для открытия позиции считается Уровень 3.

Сочетание различных таймфреймов в графическом анализе форекс

Делая графический анализ форекс, целесообразно просматривать различные сочетания таймфреймов.

Предположим, что построение каналов происходит на различных временных интервалах, начиная с месяца. Для наглядности каналы изображают в разных цветах и разной степени “жирности”.

Например, месячный график:

Здесь показан недельный график, причем недельные каналы изображены другим цветом.

Изображение дневного графика (дневные каналы тоньше).

И так далее до часовых каналов. Также графический анализ forex может изображать линии поддержки и сопротивления, инструменты Фибо.

Несколько одновременных сигналов в одной точке

Обычно, форекс графический анализ предусматривает различные ситуации, в том числе и появление нескольких сигналов в одной точке. Рассмотрим пример.

На графике через точку 3 линии тренда проходит важный уровень поддержки и сопротивления или Фибо. Свечной анализ так же свидетельствует о развороте.

В случае пробития 61.8% луча веера Фибо, цена возвращается и отскакивает от него. Уровень сетки Фибо 61.8% – это важный коррекционный уровень. На этом примере сетка Фибо растянута по последней волне.

Этой сеткой можно воспользоваться для выставления отложенников или определения точки открытия позиции.

Подобные рассуждения подтверждаются так же разворотной свечной моделью, следовательно, можно совершить продажу.

Кроме этого, есть возможность использования отскока в точке 3 от линии тренда. Это увеличивает риск, но это является допустимым. Впрочем, если поискать ближайшие уровни поддержки/сопротивления, то они непременно найдутся. Главное не забывать, что от уровня обязательно должно быть как можно больше пробитий или отскоков.

Мани менеджмент в графическом анализе forex

Мани менеджмент представляет собой стратегию управления масштабом торговой позиции, которая способствует достижению максимального роста капитала при определенном уровне риска. Каким образом графический анализ форекс связан с этой стратегией? Рассмотрим следующий пример:

Допустим, вход на рынок происходит на часовом, четырехчасовом и дневном графиках. Для часового графика стоп – не более 30 пунктов, а для 4-хчасового и дневного – не больше 50 пунктов.

Во время прохождения ценой расстояния по профиту, равного величине стопа, переносим вбезубыток. Иначе говоря, стоп 45 пунктов, цена миновала уже +45 в профит, стоп переносим в +1. Кстати, профит должен быть больше, чем стоп, в 2 раза.

Таким образом, если стоп 30 пунктов, то профит – не менее 60, если стоп 40 пунктов – профит не менее 80 пунктов и т. д.

Перенос линий канала

На графике вверху построен канал. Самая крайняя справа медвежья свеча закрылась в области канала. В точке 3 даунтренда возник фрактал, который в этом случае свидетельствует о расширении границ ценового канала. По этому фракталу можно перестроить канал.

На данном графике пунктирной линией изображен самый первый канал. Прежнюю точку назовем условно «старой». После пробития точки3 совершается откат к пробитой линии тренда и движение продолжается (смена тренда). Далее:

Цена второй раз возвращается к пробитой линии. Подобная ситуация называется «ретест», а добавочный сигнал для покупок – образование аптренда. Следует учитывать, что купить можно от пробитой линии тренда и нового аптренда. Но здесь трейдера также поджидает кластер цен. Кроме этого, свеча закрылась под пробитой линией, тогда канал можно переносить по новой вершине (точка2).

Переносим в новую точку 2. В точке 3 произошло отбитие, и создался фрактал, тогда опять можно перенести по точке 2.

После переноса линии тренда по точке 2, точку 3 пробило, и цена возвратилась к пробитой линии, где происходит покупка пары. Нужно обратить внимание, что цена не доходит до пунктирной линии тренда, построенного по предыдущей точке, здесь образовался кластер цен. В данном случае графический анализ forex свидетельствует, что наиболее оптимальным вариантом является покупка в середине кластера.

Обычно новички не могут сразу распознать финансовые фигуры на рынке, но примерно через месяц, изучив графический анализ рынка форекс, уже натренированным глазом можно будет различить или предсказать ту или иную фигуру.

Технический и фундаментальный анализ в паре

Если графический анализ финансовых рынков большинством трейдеров признан, как один из наиболее важных инструментов анализа, то фундаментальный анализ зачастую представляет собой что-то наподобие дополнительно сигнала.

Например, если цена приближается к точке 3 трендовой линии, к примеру, евро/доллар тренд идет вниз, то плохие новости касаемо Еврозоны будут служить лишним подтверждением отскока в точке 3.

Кроме того, фундаментальный анализ применяется для средне- и долгосрочного прогнозирования ценовых направлений. Для таких случаев существуют опережающие индикаторы. Но, надо сказать, что фундаментальный анализ довольно субъективен и дает общую картину развития ситуации.

Например, если появляется хорошая новость по Великобритании, то это совсем не повод сразу покупать фунт, так как возможно ситуация будет развиваться с точностью наоборот.

Фундаментальный анализ – это самый естественный способ прогнозирования поведения рынка Форекс.

Если говорить о теории, то одного фундаментального анализа вполне достаточно, но на практике он часто применяется в паре с техническим анализом.

Каким же образом графический анализ финансовых рынков может сочетаться с фундаментальным анализом? В качестве примера разберем следующую ситуацию по британскому фунту:

На графике видно, что на часовике был построен канал по двум точкам. В точке 3 происходит покупка пары.

Точку 3 пробивает и покупка совершается у луча 61.8% Фибо, рассчитывая удержать позицию до пробитой трендовой линии (показана красной стрелочкой).

У пробитой трендовой линии покупка закрывается и открывается продажа. Цель – 80% канала или ширина канала.

Далее происходит переход на 5-минутный график. Открывается свеча и появляется новость по торговому балансу: предыдущее значение -7.6; прогнозируемое -8.2; реальное -8.6. Одним словом, увеличился дефицит торгового баланса, что негативно сказывается для валюты. Фунт идет вниз (пусть и кратковременно), пара GBP/USD так же идет вниз.

Таким образом, технически (отскок от пробитой трендовой линии) и фундаментально (негативные новости по валюте) продажа подтверждается.

Графический анализ форекс

Технический анализ является одним из основных методов анализа ситуации на рынке. Он основывается на утверждении, что все события в истории повторяются.

Эти повторы в истории можно найти, используя множество разных методов. Метод графического анализа используют как раз для такого поиска.

Графический анализ включает в себя изучение ценовых графиков, выявление повторных шаблонов, на основании которых строят дальнейшие прогнозы динамики цены.

Графический анализ является одним из компонентов технического анализа. Цель изучения – графические фигуры, которые образуются в результате движения цен валютных инструментов.

Анализируя фигуры, сформированные в графическом анализе, можно прогнозировать дальнейшее направление цены.

Существует большое разнообразие методов составления графиков, тем не менее, наиболее популярными являются 4 способа построения чартов:

  • японские свечи
  • линейный график
  • крестики-нолики
  • гистограмма.

Графическим фигурам выделяют особое место в техническом анализе. Фигуры можно разделять на разворотные и показывающие продолжение тренда. Знание фигур и умение их анализировать помогает трейдерам составить прогноз движения рынка в дальнейшей перспективе, следовательно, заключить торговые сделки по продаже и приобретению валюты.

В техническом анализе основными индикаторами являются:

  • трендовые
  • разворотные или осцилляторы
  • канальные

Трендовые индикаторы позволяют определить направление и силу тренда. Это самый необходимый инструмент инвестора, который используется для всех торгов не зависимо от стратегии, в том числе и скальпинг.

Разворотные индикаторы необходимы для сохранения доходов в процессе торгов по тренду. Важно вовремя завершить сделку. Сообщение о приближающейся перемене тенденций сигнализирует о необходимости закрытия ордера, в результате которого вы зафиксируете максимальный доход.

Канальный индикатор представляет торговлю с применением линий поддержки, которая выступает в качестве основы большинства стратегий рынка Форекс. Построение линий вручную выглядит весьма непривлекательно, так как максимумы и минимумы изменчивы. Индикаторы каналов помогают автоматически построить каналы направления цены.

В техническом анализе применяется множество уровней: Билла Вильмса, Динаполи, пивот и другие.

Индикаторы и графические объекты – это инструменты, с помощью которых проводят технический анализ, при этом их наносят на сам график пары валют. Индикатор можно легко настроить вручную и открыть в графике. Графические объекты устанавливаются вручную, при этом, трейдер должен разбираться в ситуации на рынке.

Графическими объектами называют те инструменты, которые наносят на график. Горизонтальные линии, которые наносятся на высшие и низшие отметки, являются уровнями сопротивления и поддержки, которые более точно отражают ситуацию на рынке.

Важным инструментом можно назвать уровень Фибоначчи. Он совмещает уровни сопротивления и поддержки, а также разные цели, к которым стремится рынок. Его применяют все участники рынка форекс. Благодаря этому уровню можно достичь больших успехов, поэтому он пользуется большой популярностью.

Главным инструментом в графическом анализе является трендовая линия. С ее помощью участник рынка может обозначить направление тренда. В виду большого разнообразия трендов, следует размечать их, чтобы избежать путаницы.

Для максимального определения состояния рынка валют, необходимо использовать все графические инструменты в совокупности и находить лучшие.

Графические фигуры Форекс

Популярный и проверенный почти вековой практикой, графический анализ рынка Forex остается наиболее надежным методом прогноза ценового движения. Он не содержит сложных расчетов и длительной обработки – от вас потребуются только технические навыки, строгое соблюдение базовых правил и немного зрительной фантазии.

История возникновения

Считается, что первым обратил на закономерности в поведении рыночных цен Чарльз Доу, первый редактор «Wall Street Journal» и автор знаменитого биржевого индекса.

Им были сформулированы основные принципы появления торговых сигналов для сделок с минимальным риском исключительно на базе визуального анализа.

В дальнейшем многолетние наблюдения трейдеров позволили классифицировать «типичные» Форекс фигуры технического анализа и схемы поведения цены – продолжение или смена текущей рыночной тенденции.

Великая Депрессия 30-х годов многих трейдеров и аналитиков сделала безработными, но наличие свободного времени дало сильный толчок развитию биржевой графики – появились первые публикации таких рыночных монстров как Ганн, Шабакер, Эллиотт, Вайкофф.

В привычном нам виде базовые фигуры Форекс были впервые описаны в книге Эдвардса и Маги «Технический анализ тенденций акций» («Technical Analysis of Stock Trends»,1948).

Сегодня разработаны специальные технические индикаторы для выявления любой графической фигуры рынка Форекс на ценовом графике, использующие точные методы аппроксимации и фильтрации.

Базовые принципы визуального анализа цены

Технически никакие графические фигуры Форекса (паттерны) на ценовом графике не возникают. Просто совокупность свечей (или баров) образует некоторую визуальную конструкцию, которая не дает явных торговых сигналов – только прогноз наиболее вероятного направления и некоторые ключевые уровни.

Формирование основных фигур Форекс имеет под собой рыночные основания: экономические факторы и человеческую психологию, и отражает реальную динамику рынка – постоянный поиск равновесия между участниками рынка, которые хотят купить или продать. За счет этого с большой долей вероятности метод графического анализа предполагает, что устойчивые модели, которые возникали ранее, будут отработаны в будущем по такой же схеме.

От трейдера требуется правильно идентифицировать forex графические модели и принять решение о входе в рынок согласно стандартным рекомендациям. Большинство классических моделей помогут не только определиться с направлением, но и выставить примерные целевые уровни, которые рынок должен достичь в процессе отработки фигуры.

Прежде, чем применять графический анализ рынка Форекс на реальных сделках, нужно усвоить и постоянно применять следующие правила.

    Для графического анализа нужно использовать торговые активы с высокой ликвидностью, на слабоволатильных инструментах и в периоды флета фигуры технического анализа форекс не работают.

Основные графические модели Форекс

Модели условно делятся на две группы: фигуры продолжения и фигуры разворота актуального тренда. Рекомендуется выполнять построения по ценам закрытия свечей, хотя есть и альтернативные мнения – по экстремальным (max/min) или средневзвешенным значениям (с помощью специальных индикаторов).

Фигуры продолжения тренда показывают, что текущее состояние является всего лишь рыночной паузой, после которой цена продолжит движение в том же направлении. Основными фигурами продолжения тренда считаются различные варианты флагов (вымпелы, клинья), а также прямоугольники и зигзаги. Общая схема отработки сигналов продолжения тренда показана ниже.

Кроме того, фигурами продолжения могут быть ценовые разрывы (GAP), а также их различные комбинации.

Фигуры разворота тренда рынка Форекс сигнализируют о высокой вероятности смены текущего тренда. Как правило, чтобы произошла смена тренда, необходимо накопление большого рыночного «интереса» в новом направлении, поэтому для формирования фигуры разворота необходимо больше времени, чем для появления фигуры продолжения.

Фигуры разворота форекс имеют гораздо больше вариантов, чем фигур продолжения. Основными считаются: «Голова-Плечи», «Кратная (двойная, тройная) Вершина-Дно», «Круглая Вершина-Дно», различные виды «Бабочек», а также экзотические forex фигуры «Чаша»,«Бриллиант (Ромб)», «Шип», «Дракон».

Общая схема отработки сигналов разворота тренда показана ниже.

Отдельной группой выделяют forex фигуры под общим названием «Треугольники», в зависимости от формы, они могут работать или как фигуры продолжения (восходящие – для бычьего, и нисходящие – для падающего тренда), или форекс фигуры разворота тенденции. От проблемного варианта сходящегося треугольника можно ожидать броска в любую сторону.

Классическая форма графических моделей на реальном графике встречается крайне редко. Чаще всего рынок «рисует» множество неоднозначных фигур, которые форекс графический анализ может использовать как самостоятельные сигналы, так и в роли участков более крупных формаций.

С такими конструкциями нужно быть особенно осторожным, принимать на их основе торговое решение можно только при подтверждении сигнала торговыми объемами и другими индикаторами.

Наиболее распространенными моделями двойного толкования считаются нестандартные варианты треугольников, и оценивать их силу приходится по комбинации и направлению входящих в их конструкцию ценовых волн.

Примерно такой же набор вариантов дают и модели расходящихся треугольников:

На самом деле профит от торговли по визуальным моделям приходит только с опытом, потому что существует множество вариантов трактовки группы свечей.

Есть три фактора, которые забывают учитывать начинающие трейдеры:

  • субъективность графического анализа (каждый видит то, что хочет видеть);
  • графический анализ на малых периодах (попытки построить фигуры на «рыночном шуме»);
  • графические фигуры против базового тренда (попытки поймать разворот ловят только короткие коррекции).

Советы бывалых или общие замечания

Любой forex графический анализ сильно зависит от фундаментального фона.

Опыт показывает, что модели (особенно разворотные фигуры форекс) надежно работают, только когда движение однозначно понимается большинством участников, а такие периоды на рынке присутствуют не более 30-50 % общего времени.

Если же общее «мнение рынка» неустойчивое (активные спекуляции) или неопределенное (флет), то появление любых графических фигур носит случайный характер и отрабатываться по стандартным схемам они не будут.

Примерно 10-20% рыночного времени на рынке отсутствует какая-либо важная информация, цена просто рисует сходящиеся треугольники, причем иногда с довольно большой амплитудой, пока первая же новость не заставит игроков активно открывать сделки и создавать forex фигуры разворота в каком-либо направлении. В таких случаях графический анализ должен обязательно дополняться анализом торговых объемов.

Нужно обратить особое внимание:

    На периоды, в течении которых формируются графические фигуры, чтобы правильно оценить период для их последующей отработки.

Если заметили классическую фигуру, например, на D1, то результат (ключевые точки) нужно определять именно на дневном графике.

Графические инструменты Форекс

Обязательно нужно оценивать только полностью сформированную фигуру, а не «домысливать» ее и «дорисовывать» на ценовом графике то, чего нет. Входим в рынок только после момента пробоя ценой ключевого уровня и уверенного движения цены в нужном направлении. Общий результат анализа после идентификации графических фигур на реальном графике выглядит примерно так:

Искать графические модели на периодах ниже М30-Н1 не имеет смысла – «ценовой» шум никакой четкой структуры не имеет. Если на нескольких тайфреймах (при движении от меньшего к большему), наблюдается одна и та же графическая фигура (возможно, с небольшими отклонениями), то сигнал действительно надежный и можно открывать длительные позиции.

Не забываем о визуальных «фантазиях» в графическом анализе: разные люди в процессе изучения одного и того же графика, «видят» совершенно разные фигуры, поэтому нарабатывайте свои личные графические схемы.

Вместо заключения

Визуальные методы рыночного анализа, как и любые иные, не дают 100%-ной гарантии, но позволяют правильно оценить общую картину, тем более, что современные технические индикаторы существенно упрощают «поиск» графических моделей, по крайней мере, классических.

Помните, что графический анализ Forex – не для скальперов. Для торговли по графическим моделям нужны сделки длительностью, как минимум, несколько часов.

Реальный рынок чаще всего не отрабатывает паттерны полностью и точно, поэтому мани-менеджмент при торговле по графическим фигурам должен быть даже более жестким, чем для обычных сигналов.

Фигура технического анализа «Голова и плечи» (Форекс, Forex)

Умение вовремя и правильно трактовать классические ценовые паттерны значительно повышают надежность комплексного технического анализа.

Графический анализ рынка форекс

Итак, для тех, кто хочет овладеть свечным анализом, необходимо перво-наперво познакомиться с основами, базой.

Этот пост рассчитан на новичков и его можно пропустить тем, кто знает что такое японские свечи форекс, как она строится и чем отличается свечной график от столбиковых или линейных.

Собственно, чтобы вы понимали о чем речь — графический анализ — это работа с графиком движения цен.

Итак, какие данные по выбранному торговому инструменту (будь то акция, фьючерсный контракт, валютная пара) доступны трейдеру в торговом терминале Metatrader? Самые главные сведения:

  • 1.Цена открытия торговой сессии;
  • 2.Цена закрытия торговой сессии;
  • 3.Максимум сессии;
  • 4.Минимум сессии;

На основании этих данных и строится свеча. Вспоминаю то время, когда я только начинал изучать премудрости свечного анализа. Эти элементарные знания казались не такими уж простыми. Давайте посмотрим на картинку и попробуем разобраться с механикой построения свечи.

Важно! Для удобства я использую по умолчанию дневные японские свечи форекс свечи (daily, обозначаются в Metatrader как D1), то есть одна свеча отражает поведение цены за одну торговую сессию (на рынке форекс это сутки, для американских акций — период американской сессии, для фьючерсных контрактов — нефть, золото, какао, хлопок и т.д. — свое индивидуальное время — от нескольких часов до суток в зависимости от условий биржи). Впоследствии вы увидите, что одна свеча может отражать вышеописанный набор данных и за другие временные периоды — минутки, часы, недели, месяцы…

Графический анализ. Японская свеча и ее строение

Как вы видите, тело японской свечи (яп. джиттай)- это расстояние между ценой открытия и ценой закрытия торговой сессии.

Тени японской свечи (яп.каге, неверно переведенные в книге Морриса как кейдж) — это максимумы и минимумы цен внутри торговой сессии. В течение дня цена может двигаться очень существенно, поэтому практически каждая свеча будет иметь в своей структуре тени.

Часто приходится слышать от трейдеров о «бычьих» и «медвежьих» свечах. Вы должны понимать, что речь идет о цвете тела свечи, а если быть еще более точным — о взаимном расположении относительно друг друга цены открытия и цены закрытия.

Давайте поглядим на обе свечи:

Бычья и медвежья свеча

а) Медвежья свеча

Как видно, открытие торговой сессии инструмента (предположим, это акции компании) состоялось где-то у максимумов «медвежьей» свечи.

В течение дня она успела сходить к максимумам и опуститься к минимумам, что показывают тени, но закрылся наш инструмент ниже цены открытия. Тело свечи окрасилось в мрачный черный цвет.

Значит, на рынке преобладают продавцы, или как их называют, медведи по аналогии с медведем, бьющим лапой сверху вниз. Такая свеча считается иньской.

Здесь ситуация обратная. Акции открылись ниже, а закрылись по более высокой цене. Значит, на рынке больше покупателей, то есть быков, по аналогии с быком, который поднимает снизу вверх на рога своего противника. Такая свеча считается янской.

Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что белый и чёрный цвета для тел этих свечей являются привычными и уже традиционными, хотя сами японцы часто используют для бычьих свечей красный цвет, настраивается все это по вашему желанию в торговом терминале, но я использую традиционное черно-белое отображение свечных графиков.

Графические фигуры в теханализе / Просто о сложном

Пока на сегодня все по теме японские свечи форекс. Вопросы, неточности, пожелания высказывайте в комментариях.

Что такое графический анализ рынка Форекс – видео обучение

Как известно, прогнозирование рынка Форекс осуществляется при помощи двух методов: фундаментального и технического анализа. Если для фундаментального прогноза требуются большие знания о взаимосвязи цены с макроэкономическими факторами, то технический анализ доступен даже начинающему трейдеру.

Кроме того, фундаментальный анализ предназначен больше для инвесторов, так как с его помощью можно составить прогноз на долгосрочный период – квартал или год, не учитывающий краткосрочные колебания цены.

Для трейдеров, торгующих внутри дня или на дневных графиках, наиболее интересным представляется технический анализ, позволяющий предугадать направление движения цены или найти точки ее разворота в ближайшем будущем.

Огромной частью технического анализа является графический анализ рынка Форекс, который позволяет находить на графике входы в сделки с точностью до нескольких пунктов. На первый взгляд, графический анализ представляет некоторую сложность для начинающих трейдеров.

Достаточно непросто на первых порах осваивать инструменты графического анализа, строить фигуры и находить на графике свечные паттерны, но затем приобретается необходимый опыт, а накопленные знания помогают использовать полученные навыки для создания собственной прибыльной торговой системы.

Разновидности графического анализа

Трейдеры смогут по достоинству оценить преимущества графического анализа. При помощи его инструментов можно делать прогнозы движения цены по валютным парам, CFD контрактам и драгоценным металлам.

Единственным условием является наличие счета у брокера MT4, поскольку именно эта торговая платформа имеет все необходимые инструменты для проведения графического анализа: горизонтальная и трендовая линии, уровни Фибоначчи, веер Ганна и т. д.

Кроме того, графический анализ можно разделить на следующие разновидности, которые можно использовать как отдельно, так и в сочетании с другими инструментами:

  • трендовые линии;
  • уровни поддержки и сопротивления;
  • свечные паттерны;
  • фигуры графического анализа.

Трендовые линии

Наверное, многие слышали выражение «Тренд – твой друг», но не все знают, как находить на графике точки для входа в сделку. В этом вам помогут трендовые линии. Они проводятся по двум точкам low во время восходящего тренда или по двум точкам high при нисходящем тренде. При этом возможно два сценария: отскок от трендовой линии или ее пробитие.

В 90% случаев происходит отскок, и лишь в 10% цена пробивает линию, что является сигналом к смене тренда. Входить в сделку рекомендуется в тот момент, когда свеча коснулась своим хвостом трендовой линии. Необходимо дождаться закрытия свечи.

Если точка закрытия свечи находится за пределами трендовой линии, то следует подождать, пока не сформируется еще одна свеча, так как это может служить сигналом к развороту тренда.

Если же цена, протестировав линию, вернулась назад, необходимо входить на отскоке от трендовой линии.

Уровни поддержки и сопротивления

Еще одним инструментом графического анализа являются горизонтальные уровни, которые служат поддержкой, когда цена не может пробить линию вниз, или сопротивлением, когда цена не может пробить линию вверх. На отскоках от уровней поддержки необходимо рассматривать покупки, а на отскоках от линии сопротивления следует входить в продажи.

Построение горизонтальных уровней осуществляется по наибольшим касаниям ценой этих уровней. Чем больше было касаний горизонтального уровня на истории, тем он сильнее. После того, как цена пробивает горизонтальный уровень, например, вверх, то он автоматически превращается из уровня сопротивления в поддержку, и наоборот.

Горизонтальные линии помогают определять точные входы в сделки, ближайшие цели для взятия прибыли, а также уровни для размещения стоп-лоссов. При этом не следует рассматривать горизонтальные уровни как четкие линии, которых обязательно должна коснуться цена.

Это скорее некие диапазоны цен, которые показывают на графике скопление ордеров на покупку или продажу валюты.

Свечные паттерны

Свечной анализ является не менее важной составляющей графического анализа. Он выражается в выявлении закономерностей движения цены, и нашел свое применение в безиндикаторной стратегии Price Action. Существует множество различных свечных паттернов, познакомиться с которыми вы можете в статье «Свечной анализ на Форекс».

Фигуры графического анализа

Среди прочих инструментов прогнозирования цены особое место занимают фигуры графического анализа, которые служат сигналами продолжения тренда или его смены.

Самыми распространенными фигурами графического анализа считаются: треугольник, прямоугольник, клин, флаг, «голова и плечи», «двойное дно», «двойная вершина» и многие другие.

Их применение в сочетании с другими инструментами технического анализа показывает хорошие результаты в торговле на Форекс.

Теперь вы имеете представление о том, что такое графический анализ рынка Форекс, а видео урок поможет вам закрепить изученный материал.

Источник видео: AForex

Читайте также статью «Дивергенция на Форекс».

Графический анализ рынка валют

Графический анализ рынка Форекс, вытекает из визуального изучения графического отображения движения котировок валют, являясь довольно простым и популярным средством технической аналитики в биржевой торговле.
Построение графиков происходит в режиме онлайн и подразделяются они на несколько видов. Рассмотрим используемые на торговой платформе, например MetaTrader.

• Линейный график (Line Chart).

На горизонтальной оси откладываются определенные временные интервалы, заключенные в промежутках, начиная от минут и заканчивая годами, а на вертикальной оси указывается цена валютной пары. Строится график, чаще, исходя из цены закрытия данного периода времени.

Затем полученные точки соединяются между собой линией (рис.1) и можно проводить графический анализ котировок валют.
Могут также быть использованы цены открытия, min и max цены или их средние значения.

Благодаря легкой визуальной восприимчивости, отсутствия лишней информации, с линейных графиков можно начинать знакомиться с методами технического анализа. Здесь проще находить патерны (фигуры технического анализа) .

Но невозможно увидеть гэпы (gaps), так называемые «разрывы» котировок на графике, возникающие в результате резкого изменения цен.

Бонусы и акции… Программа лояльности Альпари Cashback

• График баров ( Bar chart ).

Представляет собой отображение, так же за определенный промежуток времени таких показателей, как: max ценa high — отображается в верхней точке вертикального столбика, min цена low — отображается в нижней точке вертикального столбика, цена открытия open — в виде черточки слева от столбика и цена закрытия close — в виде черточки справа от столбика (см. рис. 2).
В отличие от линейного, на графике баров, можно оценить ситуацию внутри торгового диапазона, какие значительные подъемы и падения валютного курса происходили за определенный период и увидеть ценовые разрывы (гепы).
Недостаток заключается в сложности определения активности рынка (роста его или снижения).

• График «Японские свечи» ( Japanese candlesticks ).

Этот графический анализ рынка отображения движения валютных котировок, подобен графикам баров, но отличается от них своей формой построения. Промежуток, определяющий цену открытия и цену закрытия, обозначает прямоугольник, имеющий название «тело свечи«. Тело раскрашивается двумя цветами.

В случае, если цена закрытия торгового периода, будет выше цены открытия, то используется белый цвет. А если цена открытия находится ниже цены закрытия — черный. (Или два других контрастных цвета).

Черточки в верхней и нижней частях тела свечи имеют название теней, показывающих max и min цены за этот промежуток времени. (рис.3).
Преимущества использования графика японских свечей в анализе валютного рынка заключаются в отличной его визуальной восприимчивости и наличии полной графической информации.

Поэтому графический анализ рынка котировок валют на его основе пользуется большей популярностью как начинающих, так и опытных трейдеров.

←Торговый терминал Форекс

Графический анализ рынка Форекс: что это такое?

Приветствую вас, подписчики и гости моего блога! Представьте, что вам звонит приятель и говорит: «Я вычислил, что через месяц ты пойдёшь на рыбалку, у тебя заглохнет мотор, и тебя будут 3 дня искать по всей реке!» Наверное, вы решите, что ваш приятель сошёл с ума. Так вот, на рынке форекс бывают куда более удивительные прогнозы, которые сбываются.

И в этом нет мистики, а есть только следование методикам анализа графиков. Как вы уже, возможно догадались, сегодня мы затронем один из разделов технического анализа — графический анализ рынка форекс.

Здесь нам не нужны никакие индикаторы: торговые сигналы даёт сам график, точнее, его конкретные фрагменты, которые могут время от времени повторяться, предвещая дальнейшее поведение цены с вероятностью намного больше 50%.

Эти фрагменты часто называются фигурами и перечислить все их разновидности не очень просто даже в большой книге (кстати, рекомендую книгу Дж. Швагера «Технический анализ. Полный курс»). Но это и не нужно делать, если можно рассмотреть хотя бы один пример и показать, как он работает на практике.

Предлагаю для простоты понимания сосредоточиться сегодня на одной из самых популярных фигур графического анализа — треугольнике.

Треугольник

Существует несколько видов треугольников. Прежде всего, их можно разделить на сужающиеся и расширяющиеся. Из названий уже понятно, как ведёт себя цена в таких фигурах. Сужающиеся треугольники более предсказуемы, поэтому именно их мы и рассмотрим.

Восходящий треугольник

Здесь видно, что минимумы лежат на линии поддержки и неуклонно повышаются, тогда как максимумы ограничены горизонтальной линией сопротивления. Такой треугольник называется восходящим.

В самом его начале наибольшее расстояние между поддержкой и сопротивлением приблизительно составляет 5000 пунктов (если указывается 5 знаков после запятой), а расстояние, проходимое ценой после прорыва сопротивления, перед новым разворотом, практически то же самое. Это, к слову, вовсе не случайное совпадение. Именно так и прогнозируют обычно цель ценового движения.

Торговля внутри такого треугольника не требует особой стратегии: заранее трудно предсказать, что сформируется та или иная фигура.

Если же всё видно, как говорится, невооружённым взглядом, можно отложить ордер на покупку чуть выше линии сопротивления, установив take-profit на расстояние, равное максимальной высоте треугольника, а stop-loss – чуть ниже уровня линии поддержки на тот момент времени, когда откладывается ордер.

Выход из восходящего треугольника вверх (типичная ситуация) обычно завершается достижением целевого уровня, а выход вниз отменяет этот сценарий и делает ситуацию неопределённой, поэтому сделку лучше закрыть.

Нисходящий и симметричный треугольник

Нисходящий треугольник отличается от восходящего тем, что у него имеется горизонтальная линия поддержки и нисходящая линия сопротивления. Остальные закономерности точно так же противоположны восходящему треугольнику.

Более сложная ситуация возникает в случае «симметричного» треугольника, у которого линия сопротивления снижается, тогда как линия поддержки растёт. На практике именно такие случаи возникают наиболее часто. Прорыв из них возможен с равной вероятностью вверх и вниз, поэтому отложенные ордера откладываются как выше сопротивления, так и ниже поддержки.

Форекс Симулятор: как графические инструменты улучшают результаты вашей торговли [Обучающее видео]

При этом по мере изменения текущих уровней сопротивления и поддержки ордера так же сдвигаются до тех пор, пока или один из них не сработает, или треугольник не исчерпает себя. В общем случае, прорыв обычно происходит в направлении предшествующего тренда.

Классический пример симметричного треугольника. Куда его пробьёт, не ясно до последнего момента. Отложенные ордера в подобных случаях приходится передвигать не раз и не два, пока один из них не сработает.

И всё же заметьте: чем сильнее сужается треугольник, тем ближе к потенциальным уровням открытия выставляются уровни stop-loss, тогда как уровни take-profit по-прежнему определяются максимальным расстоянием между поддержкой и сопротивлением.

Вот и в данном примере цена прорывается вниз и снова проходит путь не меньше максимальной высоты треугольника. Выходит, лучше не торопиться и открытие сделки на уже сформированной фигуре потенциально обещает намного более высокую прибыль, чем скоропалительное решение в надежде «опередить» рынок.

Если Вы, уважаемый читатель, напуганы необходимостью постоянно следить за графиком, чтобы вовремя увидеть формирующуюся фигуру, то могу Вас успокоить. Существуют программы, делающие это не хуже самого опытного трейдера на онлайн-графиках.

Например, программа Autochartist, предлагаемая бесплатно многими дилинговыми центрами для клиентов, открывших реальный счёт. Она «умеет» читать графики всех валютных пар на всех временных интервалах и оперативно оповещает трейдера о формируемой фигуре и о том, как следует открывать сделку и как устанавливать stop-loss и take-profit.

Послесловие

Мы рассмотрели всего лишь одну фигуру графического анализа, одну из многих десятков. Есть фигуры и более сложные, чем треугольник, но самое главное преимущество графического анализа заключается в возможности дать прогноз цены, чего «не умеют» индикаторы.

Если вас заинтересовал этот раздел анализа рынка форекс, советую прочесть отличную книгу Дж. Швагера «Технический анализ. Полный курс», где вы найдёте много практических примеров и задач для самостоятельного решения. Мы ещё не раз вернёмся к графическому анализу. Подписывайтесь на новости моего блога и вы всегда будете в тренде!

Графический анализ Форекс: фигуры, модели, индикаторы

Определить наиболее вероятное направление движения цены — основная задача трейдера. Среди способов прогнозирования и оценки рынка наибольшую популярность имеет технический анализ.

Технический анализ на Форексе, в отличие от фундаментального, не рассматривает факторы, влияющие на котировка валют, а базируется на трех постулатах. Во-первых, сторонники технического анализа считают, что все события фундаментального характера уже учтены в котировках.

Второй постулат — на рынке всегда доминирует тренд, продолжение которого более вероятно, чем изменение.

Третий постулат — ценовая история повторяется, а это значит, что если в прошлом имел место определенный сценарий развития событий, значительное количество трейдеров и инвесторов в схожих условиях повторят этот набор действий, что приведет к уже имевшему место результату. Эти наблюдения из области психологии масс и объясняют, почему из года в год технический анализ подтверждает собственную жизнеспособность и универсальность.

Одной из самых значительных и исторически выверенных частей технического анализа является графический анализ. Форекс перенял этот вид анализа с товарных и фондовых рынков. Суть метода в том, чтобы на графике цены обнаружить устоявшиеся фигуры и модели, именуемые шаблонами или паттернами, которые просигнализируют о дальнейшем развитии ситуации. Такими шаблонами являются:

  • линии поддержки и сопротивления, каналы, линии тренда;
  • фигуры продолжения тренда;
  • фигуры смены тренда, или фигуры разворота.

Тренд, линии поддержки и сопротивления, горизонтальные и диагональные каналы

Тренд на Форексе— восходящее или нисходящее движение котировок. При этом каждый локальный максимум восходящего, или «бычьего», тренда находится выше предыдущего, а каждый локальный минимум нисходящего, или «медвежьего», тренда — ниже предыдущего.

Графический анализ рынка Форекс считает определение направления тренда задачей первостепенной важности.

Одна из известнейших трейдерских поговорок гласит: Trend is your frend (Тренд — ваш друг), поскольку заключение сделок в направлении общего движения значительно менее рисковано, чем контртрендовая торговля или так называемая «ловля ножей» — попытка поймать разворот тренда.

Линия тренда строится по двум локальным экстремумам и подтверждается третьей точкой касания. Если при восходящем тренде очередной минимум лежит ниже предыдущего локального минимума, или очередной максимум нисходящего тренда сформировался выше предыдущего максимума, можно говорить о смене направления движения.

Линии тренда играют роль линий поддержки и сопротивления. Линию поддержки (support line) цена не может пробить вниз, а линию сопротивления (resistance line) — вверх.

Существует объяснение существования этих линий с точки зрения психологии. Так, большинство трейдеров определяю для себя уровень линии сопротивления, как комфортный для продаж, а уровень линии поддержки — для покупок.

Если нанести обе линии на график цены, то мы получаем ценовой канал.

Работа трейдера в канале сводится к открытию ордеров на покупку при достижении ценой нижней границы канала, и ордеров на продажу у верхней границы. Риски ограничиваются размещением приказов «стоп-лосс» за границей канала. Когда цена выходит из канала, пробой линии поддержки является сигналом на продажу, пробой линии сопротивления — на покупку.

При восходящем или нисходящем тренде границы канала имеют наклон, что позволяет называть его диагональным каналом. Если же канал горизонтальный, это демонстрирует нахождение цены в так называемом боковике, или флэте.

Фигуры продолжения тренда

Графическими фигурами Форекс, свидетельствующими о продолжении уже сложившейся на рынке тенденции являются «флаг» и «вымпел».

Флаг — фигура, сформированная быстрым направленным движением импульсного характера, именуемым древком флага, и локальным горизонтальным или наклонным каналом, который называется полотнищем флага. Данная фигура может быть сформирована как на восходящем, так и на нисходящем движении и в зависимости от этого считается «бычьим» или «медвежьим» флагом.

Классическое полотнище флага насчитывает по два максимума и минимума, после чего следует прорыв флага. Графические стратегии Форекс предусматривают открытие ордера после выхода из локального канала в направлении ранее имевшегося тренда. Минимальная цель такого движения совпадает с высотой древка флага.

Вымпел — фигура очень похожая на флаг, но с той лишь разницей, что полотнище вымпела формируется не каналом, а треугольником. Линии поддержки и сопротивления в этом случае не параллельны, а сходятся.

Полотнище вымпела можно легко представить себе в виде пружины, которая сжимается для того, чтобы выстрелить в направлении ранее сформированного тренда на расстояние величины древка вымпела.

Так же, как и в случае с флагом, сделка открывается после формирования полотнища и произошедшего пробоя.

Фигуры смены тренда

К графическим фигурам рынка Форекс, сигнализирующим о смене тренда, относятся «Голова и плечи», двойная вершина (двойное дно), «бриллиант».

Голова и плечи (ГиП) — одна из самых узнаваемых и сильных фигур разворота «бычьего» тренда.

Для того, чтобы рынок Форекс исполнил эту графическую модель, необходимо выполнение нескольких условий:

  • фигура возникла на вершине тренда;
  • модель четко определяема, максимум головы явно выше, чем максимум левого и правого плеча;
  • линия шеи, построенная по минимумам левого и правого плеча, наклонена вправо.

Сигналом на продажу является пробитие линии шеи после окончания формирования правого плеча. Цель нисходящего движения в этом случае определяется как расстояние, равное расстоянию от вершины головы до линии шеи. Поскольку модель достаточно эффективная, зачастую следующее за ней нисходящее движение имеет гораздо больший потенциал.

На минимуме «медвежьего» тренда в качестве разворотной фигуры формируется обратная (перевернутая, инверсная) голова и плечи (ОГП). Условия ее отработки симметричны условиям выполнения ГиП. Схематично эта фигура выглядит следующим образом:

Двойная вершина — модель, возникающая при соприкосновении с сильной линией сопротивления. Цена последовательно формирует два максимума, находящиеся примерно на одном уровне.

В случае исполнения двойной вершины, на максимуме тренда формируется локальный горизонтальный канал, а величина последующего потенциального движения вниз будет равна ширине этого канала.

Смена нисходящего тренда может произойти после формировании на минимумах двойного дна. Эта фигура является зеркальной по отношению к двойной вершине. Двойное дно возникает при наличии сильной линии поддержки, а отработка фигуры начинается при прорыве линии сопротивления.

Бриллиант — редко встречающаяся, но довольно сильная на больших таймфреймах фигура графического анализа Форекс.

Данная фигура может рассматриваться, как сочетание двух треугольников: расходящегося и симметричного ему сходящегося. Очень часто эту модель также называют ромб. Потенциальная цель движения, следующего за формированием модели, примерно равна ширине бриллианта.

Индикаторы графического анализа

Хотя опытные трейдеры считают, что поиск моделей, их идентификация и интерпретация более относятся к творчеству, чем к техническому взгляду на рынок, и для графического анализа существуют индикаторы рынка Форекс.

Графический индикатор TrendLine_Auto, программа распознавания фигур Autochartist отлично зарекомендовали себя.

Конечно, создать успешно действующую механическую торговую систему на основе этих индикаторов невозможно, но они способны оказать реальную помощь трейдеру, применяющему в своей торговле инструменты графического анализа.

Однако самый надежный способ освоить этот вид анализа — постоянная работа с графиками и тренировка памяти. Помочь в изучении графического анализа рынка Форекс могут видео материалы и обучающие курсы.

Рейтинг Форекс брокеров: