ДВИЖЕНИЕ РЫНКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Откуда берутся тренды? Или почему цена движется – взгляд изнутри

Всем привет. Наверняка вы не раз задавились вопросом: “Почему цены на графике движутся?” Ведь есть продавец, есть покупатель, они совершили сделку – все довольны. С чего бы цене расти или падать? Ведь если вы покупаете в магазине хлеб, это не заставляет цены на хлеб расти. В чем здесь секрет? Или это часть мирового заговора? Что от нас скрывают брокеры?

Без сомнения, вы слышали старую добрую пословицу «Тренд – твой друг». Задумывались ли вы, почему форекс стратегии следования за трендом работают, и почему торговля в направлении тренда является настолько общепризнанным и принятым методом?

Причина проста. Тенденция, вероятнее всего, продолжится, нежели прекратится. После того, как движение началось, ему легче продолжить свое имеющееся направление, чем остановиться или, тем более, развернуться. Это одна из аксиом трейдинга.

Мы даем этому явлению различные определения, например, импульс. Какова же его реальная причина? Что на самом деле происходит на рынке, и что действительно движет цену в направлении тренда?

Так почему движутся цены?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы, прежде всего, должны рассмотреть, что движет цены в первую очередь. Как только мы поймем, что движет котировки, мы сразу же сможем понять, почему развивается тренд.

Честные Форекс брокеры:

Рынок Форекс является типичным аукционным рынком. Подумайте об обычном аукционе, на котором вы, к примеру, пытаетесь купить картину. Первоначально выставляется низкая цена, затем она постепенно растет все выше и выше, поскольку люди делают более и более высокие ставки. Цены, которую вы видите, это цены, по которой кто-то «готов» купить или продать, и эти цены меняются без совершения сделки или какой-либо покупки и продажи.

Цены, которые мы видим на наших графиках, представляют собой заявки спроса и предложения. Данные цены являются ликвидными, и они предлагаются маркет-мейкерами.
Таким образом, для изменения цены необходимо, чтобы произошло соответствующее изменение этих заявок спроса и предложений. И это может произойти двумя путями.

Прежде всего, банк – провайдер ликвидности – может просто изменить свои заявки. Представьте себе, они изначально говорят, что готовы продать нам актив по цене 1,32400 (предложение), а затем через 30 секунд они меняют свое мнение и говорят, что на самом деле они готовы продать нам его по цене 1,32450. В этом случае цена лишь подскочила на 5 пунктов. При этом не было совершено никакой сделки, никто ничего не купил и не продал. Просто маркет-мейкер измененил цену своего предложения.

Второй путь, определяющий движение цены – это когда кто-то поглощает рыночную ликвидность. На наших графиках мы видим только лучшие цены Бид и Аск на рынке, но на самом деле имеется большая куча других заявок спроса и предложения по обе стороны от рыночной цены на те или иные суммы, по которым другие банки и участники рынка готовы купить у нас или продать нам данный актив.

Если предположить, что имеется лучшее предложение по цене 1,33373 на общую сумму актива 1 000 000 USD, то, если трейдер приходит и выкупает актив на 1 000 000 USD по этой цене, он потребляет всю доступную ликвидность по данной цене, и данное предложение будет удалено. При этом следующим лучшим предложением на рынке будет являться стоящее над ним по цене 1,33377. Таким образом, в этом примере цена подпрыгивает на 0,4 пункта.

Таким образом, в этом втором варианте движение цены осуществляется благодаря потреблению ликвидности посредством спроса на нее со стороны покупателя.

Надежные Форекс площадки:

Теперь, когда мы знаем, как меняются цены, мы может попытаться понять, почему развивается тренд.

Так откуда берутся тренды?

Давайте предположим, что вы и я оба спекулянты, и я хочу купить 100 000 USD, или 1 лот, валютной пары EURUSD, и вы хотите продать 100 000 USD, или 1 лот, той же самой валютной пары.

Мой ордер на покупку, потребляет ликвидность в цене предложения, а ваш ордер на продажу, потребляет ликвидность в цене заявок спроса (Биды). В этой ситуации, если бы ликвидность на рынке была эквивалентна с обеих сторон, мы бы вызвали расширение спреда. Но, в какую сторону цена действительно завершит свое перемещение, зависит от разницы объемов ликвидности с обеих сторон.

Предположим, что один банк предлагает по лучшей цене BID объем актива в 500 000 USD на вашей стороне рынка (на стороне продавцов), а другой банк предлагает цену объемом актива в 500 000 USD на уровень ниже, и так далее вниз. На стороне предложений (на стороне покупателей) банк только предлагает продать объем актива в 10 000 USD по лучшей цене предложения, а другой банк предлагает объем актива на 10 000 USD по цене выше этого уровня, и так далее.

Представьте, что мы с вами оба пришли со своими рыночными ордерами. Вы продаете 100 000 USD, и я покупаю ту же сумму, 100 000 USD. Ваша продажа осуществляется по банковским ставкам. Но ставка для 500 000 USD и ваш заказ был только для 100 000 USD, так что ваша заявка была принята и потреблена только на 1/5ю от общей суммы, имеющейся в наличии. При этом осталось в наличии еще 400 000 USD на этом уровне, и, таким образом, цена на самом деле не сдвинулась. Таким образом, высокий уровень ликвидности на нижней стороне препятствует изменению цены даже после продажи.

Тем не менее, мой ордер на покупку был бы в 10 раз больше ликвидности на предложение. То есть, если бы я выставил на покупку 100 000 USD, я бы купил 10 000 USD по предложению первого банка, а потом еще 10 000 USD по предложению другого банка, стоящего над ним, а затем следующие 10 000 USD по предложению еще выше, и так далее. Моя сделка точно такого же размера, как и ваша, вызвала бы движение цены вверх на 10 уровней, по причине отсутствия достаточной ликвидности для ее исполнения по одной цене. Мой ордер потребил бы всю ликвидность, которая предлагалась на первом уровне и на каждом более высоком уровне. Таким образом, перед вами пример двух торговых ордеров равных размеров в обоих направлениях: в одном из них цена вообще не сдвинулась после исполнения вашего ордера из-за большого количества ликвидности на вашей стороне, а в другом цена переместилась на 10 ценовых уровней после исполнения вашего ордера из-за слабой ликвидности наверху.

Следовательно, так будет определяться движение цены. При исполнении двух равных рыночных ордеров, имеющих равные размеры, цена будет двигаться в направлении наименьшей ликвидности.

Вот как развивается тренд . Прибыль брокера заключается в спреде, поэтому с целью получить свою прибыль, они должны быстро покупать и продавать до наступления изменений цен. Брокер покупает у вас и тут же мгновенно продает эту же самую сумму мне, зарабатывая себе разницу. Все, что дилеру необходимо сделать, это купить и продать почти одновременно, чтобы получить прибыль, что называется спред. Если им не удается сделать это достаточно быстро, они могут совершить убыточные сделки, и, в конечном итоге, терпят убытки.

Поскольку цена начинает двигаться вверх, как в представленном выше примере, где дилеры продают со мной, в то время, когда на одной стороне рынка имеется ограниченная ликвидность, дилер, который торговал со мной, сейчас терпит убытки. Если другой трейдер пришел и также совершил покупку у этого же дилера, их потеря может стать больше, потому что они снова вынуждены продавать на быстро движущемся растущем рынке, и могут снова терпеть убытки.

Они пытаются сократить дальнейший риск за счет уменьшения количества актива, который они предлагают продать кому-либо еще после меня. Они продали мне, и, чтобы сбалансировать свои книги заявок, им необходимо купить такое же количество актива у кого-то еще по более выгодной цене. Они, конечно же, не хотят продолжать продавать на растущем рынке, потому что это приведет к увеличению их потерь. Их усилия сейчас направлены на покупку с целью отменить свою операцию со мной. Таким образом, чтобы ограничить сумму, которую им, возможно, придется продать кому-либо еще, они уменьшают объем своих предложений. Это, в свою очередь, еще более снижает ликвидность на стороне покупателей, и поэтому цены с еще большей вероятностью продолжают свое движение вверх, когда любые другие трейдеры заходят в рынок с попыткой купить.

Вот поэтому “Тренд – ваш друг”

Это могучая продолжающаяся сила, которая питает сама себя и все больше и больше набирает обороты. Это то, что вызывает импульс. Именно поэтому происходят внутридневные тренды. Это негласная механика тренда.

Это дисбаланс между спросом и предложением. Как спрос, так и предложение не имеет ничего общего с покупкой и продажей, как думает большинство любителей. Восходящий тренд не обязательно должен состояться, потому как наряду с людьми, пытающимися купить, есть и люди, пытающиеся продать (тем не менее, он, конечно же, может произойти).

Количество трейдеров между покупкой и продажей так же, может быть идеально сбалансировано, как и в предоставленном выше примере, когда вы и я торговали одинаковыми объемами. Тенденция происходит потому, что на продающей стороне рынка ликвидность меньше по сравнению с присутствующим на рынке спросом на данный актив.

Итого

Таким образом, с обеих сторон на рынке может быть равное количество покупателей и продавцов, таких людей, как вы и я, однако спрос, поступающий с моей стороны, как от покупателя больше, чем запасы ликвидности, имеющиеся в настоящее время на моей стороне рынка, в то время как спрос на вашей стороне меньший, чем присутствующие предложения. Это вызывает тенденцию движения цены в направлении моего спроса, и, как только она произошла, цена будет продолжать идти дальше и дальше в том же направлении.

Это объясняет техническую сторону тренда и объясняют происхождение тенденций и продолжение их движения.

Природа движений цены на рынках: случайности или закономерности

Подавляющее большинство трейдеров, которых я знал и знаю, хотят тотально победить, обмануть и переиграть рынок. За редким исключением, у некоторых это получается, но ни у кого не получается превратить «рыночные победы» в статистику стабильного характера.

Ответов на вопрос «Почему так?» — множество. Здесь упоминается и отсутствие знаний, навыков или опыта, достаточного количества денег, дисциплины, «грааля» — то есть стандартный набор «отмазок». Но сказать, что все вышеупомянутые причины необъективны или несостоятельны, тоже нельзя — ведь у всех участников рынка они распределены по-разному, имеют разный вес в успешности или неудачности трейдинга.

2 лагеря трейдеров

Кроме субъективно определяемых факторов, необходимо отметить, что на рынке существует 2 основных лагеря трейдерско-аналитической мысли и мировозренческой позиции: предсказатели (стохастики) и агностики, которые подчиняются движению рынка и просто отслеживают его динамику, двигаясь вместе с ним.

Также стоит сказать, что стохастиков — около 90% из всей «рыночной толпы». Если говорить об агностиках (их еще называют алгоритмиками), то они — в меньшинстве, потому что даже среди них большое количество креолов.

Что же заставляет трейдеров примыкать к тому или иному лагерю? И здесь однозначного ответа тоже, скорее всего, не найдем. В первую очередь, люди опираются на научные, околонаучные и даже псевдонаучные теории рынка. Многие, наверное, слышали о теориях рациональности и эффективности рынка.

Теория эффективности рынка

Теория эффективности гласит, что все участники рынка обладают одинаковым доступом к информации, благодаря чему могут анализировать и прогнозировать движение цен. Любая новая информация учитывается рынком и отражается в цене. Отдельно взятый участник не может влиять на общую и частную ситуацию на рынке и на цену, а все участники действуют строго рационально для извлечения максимальной для себя выгоды.

С точки зрения теории рациональности, люди действуют, как роботы, не допуская «системных» ошибок. Когда мы начинаем сопоставлять все эти тезисы с действительностью, то вспоминаются и суды над трейдерами, использовавшими инсайдерскую информацию для спекуляций, и гепы, и покупателей валюты в преддверье повышения учетной ставки Центробанком, задаваясь вопросом, кто же будет продавать валюту покупателям, ожидая практически гарантированного шанса заработать на удорожании валюты. То есть теории описываю ситуацию идеального рынка, а не реального.

Основные причины движений

В реальности абсолютно все движения имеют ряд причин, прямых или косвенных, и в каждый конкретный момент эти причины могут быть абсолютно различными и по-разному друг с другом соотноситься. Но нужно понимать одну основополагающую вещь: никакое желание, эмоция, заявление, макростатистика не могут повлиять на рост или снижение цен без проведения реальных сделок по покупке/продаже на рынке. Когда вы видите растущую свечу, это значит, что в данный момент покупатели активно нажимают на кнопку «Buy», даже видя, как быстро повышаются Ask-позиции.

Похожая ситуация происходит, когда вы видите нисходящую свечу. Это называется механикой ценового движения. Иной и более сложный вопрос касается причин активных покупок и продаж. Ряд ответов раскрывает вышеупомянутые теория эффективности и рациональности рынка. То есть трейдер (или инвестор) продает актив страны, в которой понижается уровень учетной ставки, повышается уровень безработицы, начинаются боевые действия, и т. д., и т. п. То есть когда осведомленный участник торгов видит, понимает, чувствует риски, он от них избавляется путем распродажи по практически любой цене.

С точностью «до наоборот» может формироваться идея и стратегия покупателя: закончился период количественного смягчения, повышается учетная ставка, растут инвестиции. Но нужно понимать, что на рынке присутствуют тенденции долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. На каждую из этих тенденций оказывают влияние разные факторы, с разной степенью и силой. И чтобы сломалась долгосрочная тенденция, надо, чтобы сперва была сломана краткосрочная. Также необходимо учесть, что на рынке существуют крупные, средние и мелкие игроки, каждый из которых работает на своем уровне и в своем временном промежутке.

Заключение

Но если абстрагироваться от всех условно объективных факторов политического и экономического характера, вид падающих свечей должен вызывать у инвесторов вопрос: «Если вот эти продают, то кто у них покупает?». Данный вопрос должен касаться каких-то скрытых факторов, влияющих на некоторых участников рынка, которые при общей неблагоприятной ситуации покупают на падающем рынке. И в качестве ответа на ум приходят только факторы психологического или эмоционального характера. Многие недооценивают влияние психологии на рынок, испытывая при этом желание «выиграть сделку у рынка» и ожидая прихода цены к желанному уровню, «пересиживая» убытки из-за того, что цена «пошла не туда». Хотя, если подумать, то трейдер занял не ту позицию из-за упрямства и своего нежелания признавать ошибки и делать выводы.

Рынок одновременно и прост, и сложен. Он является продуктом хаоса, но не беспорядка в обыденном понимании, а порядка высшей степени организации. Рынок — хитросплетение желаний, страхов, рациональных и иррациональных решений. У каждого движения цены на рынке есть подоплека, но причины ее возникновения с последующим ростом или падением в каждый момент времени меняются. Из-за этого невозможно точно просчитать дистанцию движения ценовой волны в импульсной или коррекционной фазе.

Принципы движения рынка

День добрый, читатели сайта Deipara.com и просто ценители финансовой сферы. Сегодня я хотел бы немного поговорить с Вами про фундаментальные принципы движения рынка. Я считаю, что данная тем очень важна, фактически, это базис!

Лучший брокер

Без понимания базовых принципов, невозможно реально развиваться профессионально! Давайте судить логически, реальное становление трейдера начинается с того момента, когда он досконально начинает понимать, что представляет собой рынок, как устроен рынок и что им движет?

Кажется, что все очень просто, ведь невозможно стать успешным в любой сфере, если не знать ее устройство, но как показывает практика, финансовая сфере далеко не такая однозначная. Давайте возьмем даже элементарный вопрос “Почему меняются котировки?”.

6,

Парадоксально, но даже такой элементарный вопрос вызывает сложности у многих опытных трейдеров, уже не говорю про новичков.

Ни для кого не секрет, что вокруг финансового рынка есть огромное информационное пространство, которым с большой охотой пользуются все трейдеры.

Если Вы спросите трейдера касательно фундаментального или технического анализа, то с большой долей вероятности, он все разложит Вам по полочкам, но вот какие-то простые базовые вопросы могут поставить трейдера в настоящий ступор. Сейчас на простых примерах я попробую объяснить Вам принципы движения рынка.

Факторы изменения цены

Для того, чтобы понять суть рынка Форекс, нужно отдавать себе отчет в том, что это далеко не такая уж приветливая среда, о которой нам постоянно говорят различные аналитики. В контексте рынка форекс, я считаю, что здесь наиболее уместным словом является аукцион.

1

В действительности, именно аспекты аукциона лежат в основе любого финансового рынка. Здесь все просто, чем больше покупок совершают трейдеры, тем выше растет цена. Соответственно, чем больше продаж совершается на рынке, тем стремительнее снижается цена.

1

1) Спрос подразумевает тот факт, что на рынке есть покупатели, которые готовы покупать актив, тем самым провоцируя рост цены.

13,

Технический анализ » Флэт » на рынке форекс ( Forex )

2) Предложение указывает на наличие продавцов, которые готовы совершать продажи, провоцируя снижение цены.

1

Соответственно, сам по себе рынок представляет собой взаимодействие спроса и предложения. При этом важно понимать, что на формирование объективного спроса и предложения в больше мере влияют маркетмейкеры, а не рядовые трейдеры, как принято думать.

1

1

Именно крупные игроки, выставляя свои огромные заявки, способны влиять на движение рынка. Соответственно, чтобы рынок двинулся в ту или иную сторону, необходим серьезный дисбаланс спроса и предложения. Для этого нужны следующие условия:

1

1) Простой пример, когда банки меняют свои заявки без особого воздействия извне. Допустим, крупный банк готов на 10 миллионов долларов продать EURUSD по цене 1.11000. Спустя минуту банк меняет свою заявку, но в этот раз он заинтересован продать актив уже по цене 1.11080. При этом мы видим, что только лишь изменение заявки со стороны крупного банка спровоцировало рост на 8 пунктов.

1

МЕХАНИКА РЫНКА. ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО СЛИВАЕТ НА БИРЖЕ

1

2) Кроме того, особое влияние имеет так называемая скупка ликвидности. Допустим, какой-то крупный игрок решил приобрести EURUSD на 1 миллиардов долларов. Тем самым, он будет скупать все стоящие на пути заявки, заставляя рынок расти.

20

Как это все реализуется на практике?

Вы должны понимать тот факт, изменение цены является не залогом того, сколько было денег в него влито. На самом деле, движение рынка зависит от того, какая на нем ликвидность присутствует в данный момент.

2

Давайте для большей наглядности рассмотрим примеры. Допустим, я на данный момент хочу продать 250 тысяч долларов, а Вы в этот самый момент хотите такую же сумму приобрести. Если рассматривать с точки зрения притока средств, то ничего не произошло.

2

Как-то ни логично, ведь только что была совершена суммарная сделка на сумму в полмиллиона долларов, но цена никуда не двинулась. Кажется, что это самый настоящий абсурд.
Теперь давайте рассмотрим пример, когда идет поглощение ликвидности.

2

Вы должны понимать, что на рынке есть определенные уровни, на которых сосредоточено определенное количество ликвидности. К примеру, на уровне 1,54690 выставлена заявка на покупку миллион долларов, и на каждых последующих уровнях выставлено, допустим, еще четыре заявки по одному миллиону на покупку.

2

2

Итого, в покупку сейчас имеется 5 миллионов долларов. Вдруг появляется крупный продавец, и выставляет заявку на продажу в 10 миллионов долларов. Что произойдет? Цена начнет резко снижаться, поглощая все сделки на покупку.

2

Остановится она только тогда, когда заявка крупного игрока будет полностью удовлетворена. Соответственно, если мы видим на графике резкое движение цены, вероятно, в этот момент шло поглощение ликвидности.

Как осуществляется форекс-трейдинг: подробная дорожная карта новичка

Слышали о форекс трейдинге, но не знаете, как самому стать трейдером и зарабатывать на топовых финансовых активах? Мы разработали для вас подробную «дорожную карту», где вы узнаете все основные понятия трейдинга и поймете, с чего следует начать.

Рынок форекс: определение

Само наименование Форекс — это не что иное как калька с английского Forex. А это слово, в свою очередь, происходит от фразы Foreign Exchange, означающей обмен валют. Иными словами, Форекс представляет собой гигантский рынок обмена мировых валют. Тут есть и евро, и доллары (хоть американские, хоть австралийские), и фунты с франками, и песо, и лиры — все свободно конвертируемые валюты, чей курс определяется не центробанком, а рыночным спросом и предложением.

Форекс — не единственный финансовый рынок. Есть, к примеру, рынок ценных бумаг на нем торгуют акциями, фьючерсами и облигациями), товарно-сырьевой рынок (здесь продают и покупают нефть, драгоценные металлы, газ, зерно). Но у форекса есть одно существенное отличие: он не локализован в каком-то конкретном месте. Если, допустим, у фондового рынка есть Нью-Йоркская биржа, Токийская, Лондонская и т.д., то форекс полностью децентрализован.

Форекс трейдинг существовал не всегда. Более того, валютный рынок по историческим меркам очень молодой, ему нет и ста лет. А как же меняли валюты до эпохи форекса? Предлагаем заглянуть в историю.

Возникновение рынка Форекс

В 19 веке единым мерилом ценности всех валют было золото. Поэтому все монеты, которые выпускались государствами, были привязаны к этому драгметаллу. Но Первая и Вторая мировые войны существенно истощили золотые запасы стран, и стало ясно, что нужно придумывать новую денежную систему.

В 1944 году страны-союзники организовали Бреттон-Вудский съезд, на котором приняли решение, что главной мировой валютой становится доллар США. Курс остальных валют зависит уже от доллара. И только сам доллар оставался привязанным к золоту.

Такая система продержалась пару десятков лет, но затем и США растратили большую часть своих золотых резервов. И оказалось, что доллар тоже нечем обеспечивать. Тогда, наконец, было решено вообще исключить золото из валютных расчетов.

В 1976 году мировые финансисты решили, что международная торговля будет в долларах США, а все остальные валюты будут иметь плавающий (рыночный) или фиксированный курс по отношению к USD. Плавающий курс устанавливается только из соотношения спроса и предложения. Фактически эти решения и заложили основу форекс трейдинга.

Кто участники рынка Форекс

В процессе обмена валют участвуют далеко не только трейдеры, а и настоящие «киты» рынка — крупные игроки. Вот кто присутствует на Форекс:

Центробанки Их задача — контролировать баланс импорта и экспорта, предотвращать экономические кризисы. И для этого ЦБ покупают или продают на межбанке огромные объемы валюты. Наиболее крупными банками являются Федрезерв США, Банк Японии, Европейский ЦБ, Банк Англии.
Коммерческие банки В отличие от центральных, коммерческие банки осуществляют спекуляции с валютой для получения выгоды для себя и своих клиентов. Ежедневно их денежный оборот составляет несколько миллиардов долларов.
Фонды Инвестиционные, хеджевые, страховые и пенсионные фонды совершают крупные операции по покупке и продаже валют, чтобы, соответственно, купить или продать ценные бумаги из разных стран.
Торговые компании Компании, которые обеспечивают крупный товарооборот. Очевидно, что при экспорте или импорте товаров таким корпорациям приходится приобретать валюты тех или иных стран. И для этого им тоже нужно участвовать в рынке Форекс — хоть и опосредованно (через банки).
Брокеры Эти компании являются посредниками между покупателями и продавцами валюты, за что взимают определенную комиссию.
Валютные биржи У каждой страны есть свои национальные валютные биржи, на которых кроме валют торгуются и производные инструменты, такие как фьючерсы и валютные опционы.
Трейдеры Все те, кто хотят получать прибыль на разнице курсов. У трейдеров размер капитала несопоставимо меньше, чем у крупных рыночных игроков, и поэтому сначала торги на Форекс были недоступны частным лицам. Но благодаря брокерским компаниям, которые предоставляют маржинальную торговлю, трейдеры теперь могут зарабатывать наравне с центробанками или инвестфондами.

Как видите, Форекс — это способ зарабатывать в одной нише с крупнейшими банками мира!

Быки и медведи в форекс трейдинге

Все участники Форекс трейдинга делятся на покупателей и продавцов (разумеется, эти роли могут меняться). Так вот, на общепринятом биржевом сленге покупателей называют быки, а продавцов — медведи. Почему? Считается, что бык поднимает соперника на рога, поэтому это животное ассоциируется с ростом цены, на который влияют именно покупатели. А вот медведь придавливает соперника лапами к земле, отсюда и параллель с падением цены, вызванным усилиями продавцов.

Наименование «медведь» и «бык» часто встречается в профессиональной аналитике Форекс, поэтому не удивляйтесь, когда увидите фразы типа «бычий тренд» или «медвежий рынок». А на Уолл-стрит даже стоит знаменитая бронзовая статуя биржевого быка, который считается символом финансовых рынков.

Кстати, кроме благородных быков и медведей в трейдинге бывают и другие представители фауны — правда, эти названия уже больше жаргонные.

Например, хомячками называют неопытных трейдеров, которые как только видят рост цены, стараются открыть побольше сделок на покупку, а при падении цены активно продают. При этом «хомяки» не особо уделяют внимание рыночному анализу, следуют за толпой и поэтому чаще проигрывают.

Трейдеры-зайцы — те, кто быстро прыгает от сделки к сделке, то есть, предпочитает сверхкраткосрочные торговые стратегии.

Трейдеры-свиньи подвержены жадности, не умеют вовремя закрыть сделку, так как хотят выжать из нее всю прибыль. И это тоже часто не доводит их до добра.

Трейдер-цыпленок — «желторотый» новичок, который еще не знает, куда нажимать, чтобы открыть сделку, и что это за графики такие. Но если они уделят время обучению и практике, из них вполне могут вырасти «волки» — матерые профи.

Сделки в форекс трейдинге

Сделки купли-продажи в трейдинге носят условный характер, потому что их цель — просто получение выгоды от разницы курсов. То есть, если вы открываете сделку на покупку евро/доллара объемом 10 000 долларов, вам же не нужны физические евро. Вам нужна прибыль от того, что когда доллар подорожает против евро, вы продадите ваши евро обратно и выручите за это больше долларов, чем вложили.

Поэтому запомните, что сделки на Форекс не приводят к физическим поставкам валюты, а являются просто инструментом для извлечения выгоды от будущих колебаний цен.

В форекс трейдинге технически нет ничего сложного. Достаточно иметь торговый счет в брокерской компании и торговый терминал с выходом в интернет. Нажимаете на нужные кнопки — и торговый ордер открыт. Но самое сложное в сделках — выбрать правильный момент, чтобы открыть и закрыть позицию. Для этого нужно тщательно изучать рыночную ситуацию, применять разные виды анализа, учитывать показания технических индикаторов (если вы решили ими пользоваться). Считается, что почти половина успеха сделки — это именно точка входа.

Хотите правильно научиться входить в рынок? В Gerchik & Co есть курс «Перезагрузка от Герчика», доступный бесплатно для всех активных клиентов компании. В этом курсе есть уроки, посвященные ценовым уровням, отбою, пробою, по которым трейдеру и нужно открывать сделки.

Форекс трейдинг — обман или нет

У многих, кто слышал о Форексе, возникает вопрос: а не обман ли это? Может, на этом рынке простому человеку вообще невозможно заработать, а брокеры лишь заманивают клиентов иллюзией успеха? Действительно, на Форекс зарабатывают далеко не все. Но вовсе не потому, что это невозможно, а потому, что…

1. Не хватает знаний. Просто прийти и без подготовки заработать миллион не получится: нужно хорошо понимать, что движет рынком, при каких условиях цены повышаются, а при каких снижаются. Для этого существует фундаментальный и технический анализ.
2. Нет дисциплины. В любом бизнесе (а трейдинг — тоже бизнес!) нужен системный подход, правильная стратегия. Если действовать спонтанно и не по правилам, то о какой прибыли может идти речь? … Азарт берет верх. Люди с психологией игрока относятся к форекс трейдингу, как к казино: для них важнее интуиция и вера в удачу, нежели логичный расчет и скрупулезный анализ сделок. А удача, как известно, дама капризная.
3. Брокер оказался «кухней». То есть, нечестной компанией, которая действует не в интересах своих клиентов. Подробнее о таких псевдо-брокерах мы расскажем далее.

И все-таки тысячи трейдеров, которые стабильно и успешно торгуют, своим примером доказывают, что Forex — это честный рынок, где возможность зарабатывать есть у каждого.

Александр Герчик — пример успешного трейдера, начавшего карьеру с нуля

Один из примеров того, что торговля на Форекс (и на других финансовых рынках) может быть более чем прибыльной — это история Александра Герчика, основателя Gerchik & Co. История Герчика явно показывает, что успех в трейдинге не зависит от статуса и образования.

В 1993 году Александр переехал в США и устроился таксистом. Одним из его частых пассажиров был биржевой брокер, который и посоветовал Герчику задуматься о трейдинге — ведь это гораздо перспективнее, чем работа за «баранкой» автомобиля. Чтобы попасть на финансовый рынок в США, Герчику пришлось изрядно потрудиться. Четыре месяца он интенсивно изучал биржевую науку и сдал сложнейший 7-часовой экзамен, чтобы получить брокерскую лицензию.

С 1998 года Герчик стал трейдером. Вначале работал в компании Worldco как помощник брокера, и его первый депозит был всего $400. Там он усовершенствовал торговые навыки и с 1999 года уже начал торговать уверенно и стабильно: с того времени и по сей день у трейдера нет ни одного убыточного месяца!

К 2000 году на счете у Герчика было уже более $2 млн. Через пару лет его заметила одна из крупнейших брокерских компаний в США — Hold Brothers LLC и пригласила в качестве управляющего партнера.

А в 2006 году Герчик стал участником телешоу Wall Street Warriors на канале MOJO и был назван самым безопасным внутридневным трейдером Уолл-стрит.

С 2008 года Александр Герчик начал активно заниматься обучением трейдеров, проводить семинары и вебинары. Его знания также легли в основу практического курса «Перезагрузка», который доступен клиентам Gerchik & Co.

В 2022 году Герчик получил звание почетного члена HiSTES — Европейской ассоциации вузов и преподавателей за заслуги в финансовом секторе.

В 2022 году Герчик стал сооснователем и президентом брокерской компании Gerchik & Co, и это стало еще одной ступенью в его карьере на финансовом рынке. Его целью было создать такую компанию, где трейдеры смогут честно и прозрачно торговать, инвестировать и стабильно зарабатывать.

Больше об истории успеха Александра Герчика можете посмотреть на этом коротком видео

Советы от трейдера с Уолл-стрит для тех, кто торгует на Форекс

Сегодня имя Герчика знают десятки тысяч трейдеров по всему миру — столько уже у него учеников. За советами этого эксперта новички и даже опытные биржевики готовы выстраиваться в очередь.

Мы собрали топ-10 советов от Герчика, которые помогут вам в начале вашего трейдерского пути:

1. Прежде чем научиться зарабатывать, научитесь не сливать депозит. Умение контролировать риски в трейдинге даже важнее умения брать большой профит.
2. Всегда ставьте стоп-лосс. Цена неоправданных рисков бывает слишком высока.
3. Главное в трейдинге — научиться понимать рынок. Это самое сложное, но и самое ценное умение.
4. Не ищите безубыточную стратегию, ее не существует — кто бы вам ни обещал обратного.
5. Будьте дисциплинированным, не позволяйте себе расслабляться и отходить от правил своей торговой стратегии.
6. Не бойтесь своих неправильных решений. Ошибки бывают у всех, нужно просто проанализировать их и понять, в чем причина.
7. Систематически выполняйте домашнее задание — проводите подготовку к сделкам, расписывая все параметры (точка входа, объем, инструмент, направление сделки и т.д.).
8. Трейдинг — бизнес на всю жизнь. Вы можете развиваться в нем до бесконечности, насколько хватит желания.
9. Осознанный подход к торговле очень важен. Вы удержитесь в рынке, только если будете четко понимать, зачем вы туда пришли и какая у вас цель.
10. Трейдинг должен быть в удовольствие. Когда делаешь то, что любишь, можешь преодолеть любые препятствия.

Берите эти советы на заметку и убедитесь, что на межбанковском рынке Форекс трейдинг может быть прибыльным!

Преимущества онлайн трейдинга на Форекс

  • Онлайн-трейдинг — это инвестирование в активы финансового (в нашем случае валютного) рынка через торговую платформу при помощи интернет-связи.
  • Трейдером может быть физическое либо юридическое лицо, которое вкладывает собственные средства либо инвесторские средства, находящиеся у него в управлении, в различные рыночные инструменты с целью получения прибыли.

Трейдинг Форекс не ограничивает трейдера в размере прибыли

Можно ли назвать онлайн-трейдинг доходным занятием? Сколько можно заработать в неделю, месяц, год? Эти вопросы задают себе, наверное, все начинающие трейдеры без исключения. Ведь хочется понимать, ради чего стараться, учиться, тратить силы и время.

Сам по себе трейдинг возник как способ извлечения прибыли из рыночных котировок. И если бы торговля на финансовом рынке не была бы выгодной, то трейдинг уже давно бы потерял свою популярность. Но очевидно, что на Форекс зарабатывают не все. Точно так же, как не все добиваются успеха в других видах деятельности — спорте или в бизнесе. Всегда есть большой процент тех, кто не хочет учиться, сдается при первой же неудаче, винит во всем обстоятельства и не извлекает уроков из своих ошибок. Поэтому в форекс трейдинге остаются и стабильно зарабатывают лишь те, кто настроен на торговлю серьезно.

Чисто теоретически трейдеры могут заработать сколько угодно. Допустим, у Александра Герчика в 2001 году был рекордный день, когда ему удалось взять прибыль в размере 680 000 долларов. Но на практике такие сделки — чаще исключение, чем правило.

Обычно трейдеры зарабатывают по 15-30% от депозита в месяц, и этот показатель считается весьма хорошим. И даже если вы выйдете на 5-10% дохода ежемесячно, то смело можете называть себя успешным трейдером. Потому что дело не в суммах и процентах прибыли, а в стабильности. Есть трейдеры, которые в одном месяце могут заработать +300%, а в следующем потерять -400%, потому что торгуют не системно.

Чтобы отслеживать рост прибыли, ведите дневник трейдера Форекс. Вносите в него данные о всех своих сделках и анализируйте, какие инструменты, стратегии или торговые роботы приносят вам наибольший профит, а что, наоборот, приводит к убыткам. Систематическая работа над ошибками поможет вам наращивать доходность трейдинга.

Форекс трейдинг в 2022 году — актуальный способ заработка

Если вы решили стать трейдером, то у вас будет:

  • Доступ к международному рынку обмена валют, где вашими «коллегами» будут даже самые крупные банки и фонды.
  • Рабочее место в любой точке мира. Не важно, где вы находитесь: если у вас есть интернет и доступ к торговому терминалу, то это все, что вам нужно для трейдинга.
  • Перспектива прибыли, которая не зависит от локдаунов и карантина. Ведь финансовый рынок функционирует в онлайн-пространстве, и никакие закрытые границы ему не грозят.

А чего НЕ будет:

  • Ограничений по времени. Рынок Форекс работает круглосуточно в течение 5 рабочих дней. Поэтому вы можете самостоятельно определять свой торговый график, не привязываясь к расписанию.
  • Ограничений по размеру дохода. И знаменитые трейдеры-миллиардеры тому подтверждение.
  • Начальников. Быть самому себе хозяином — разве не работа мечты?

И все-таки не спешите думать, что трейдинг — это сплошные преимущества и никаких недостатков:

Например, будьте готовы к тому, что ответственность за ваш доход будет полностью лежать на вас. Трейдеры не получают зарплату, поэтому просто просиживать время за монитором не получится, придется много времени уделять самообразованию, рыночному анализу, оптимизации своей торговли.

Трейдеру также нужно развивать в себе определенные качества — решительность, стрессоустойчивость, самоорганизацию, дисциплину, умение быстро ориентироваться в ситуации и принимать важные торговые решения. Над своими эмоциями (азартом, жадностью) тоже надо постоянно работать.

Но все эти сложности можно преодолеть, если правильно себя мотивировать. Для этого можно прочитать биографии трейдеров, которые построили свой путь с нуля и достигли успеха. Например, история Александра Герчика, который из таксиста стал трейдером Уолл Стрит, наверняка вас вдохновит.

Риски в трейдинге на Форекс: нельзя избежать, можно сократить

При торговле на демо-счете трейдер ничем не рискует — разве что тем, что потратит свое время и силы. А вот когда начинается реальная торговля, то тут уже цена ошибки многократно возрастает, так как трейдер инвестирует в сделки настоящие деньги.

Риски в онлайн-трейдинге:

1. Неверный выбор брокера. Нарвавшись на «кухню», вы рискуете своим депозитом вне зависимости от того, насколько хорошо вы умеете торговать. Потому что даже самая эффективная стратегия не сработает в условиях, когда сделки не выводятся на межбанковский рынок, а котировки подрисовываются. Этих проблем вы избежите, если выберете надежного STP-брокера.
2. Технические риски. Например, нестабильное интернет-соединение, зависание торговой платформы, что может помешать вам вовремя открыть или закрыть сделку. Чтобы избежать этого, выбирайте брокера с высокой скоростью исполнения сделок (например, в Gerchik & Co скорость от 1 мс) и имейте запасные варианты подключения к Internet.
3. Торговые риски. Они связаны с переменчивостью рынка, из-за которой не всегда удается точно предугадать направление движения цен. С этими рисками вам поможет справиться риск-менеджмент — правила сбережения капитала.

Правила риск-менеджмента:

1. Не переторговывать. Как показывает практика, чем больше трейдер торгует, тем выше вероятность того, что его сделки будут убыточными. Лучше совершить меньше сделок, но по стратегии и четким рыночным сигналам, чем открывать множество торговых ордеров наобум.
2. Использовать небольшое кредитное плечо.
3. Торговать небольшими объемами в соотношении к размеру своего депозита. В идеале размер сделки не должен превышать 2-3% от всей суммы на торговом счете.
4. Контролировать эмоции. Порой мы и сами не замечаем, как из рассудительного и здравомыслящего человека в процессе торговли превращаемся в азартного игрока. Как только вам захочется отыграться после неудачной сделки или, наоборот, после прибыльной сделки открыть такую же, чтобы повторить свой успех — знайте, это уже азарт. В такие моменты останавливайте торговлю и возвращайтесь в рынок, когда будете спокойны.
5. Определить четкие параметры риска: максимально допустимый процент убытка на одну сделку, на день, на неделю или на месяц. И стараться не превышать эти значения.

Самостоятельно контролировать убытки может быть сложно, особенно для новичка. Поэтому будет отличным решением подключить сервис «Риск-менеджер» от Gerchik & Co, который автоматически будет следить за тем, чтобы вы не превысили своих параметров риска.

Больше о правилах риск-менеджмента расскажет Виктор Макеев на видео ниже

Советы, как выбрать брокера для Форекс трейдинга

Брокер — компания, которая помогает трейдерам выйти на финансовый рынок. Все брокерские компании можно поделить на две категории: STP и «кухни». Чем они отличаются?

STP брокеры «Кухни»
Выводят сделки клиентов на межбанковский рынок, что позволяет трейдерам торговать выгодно, по прозрачным и честным котировкам. Находят для сделок контрагентов внутри компании, не выводя ордера на рынок. Из-за этого котировки могут быть не самые лучшие.
Мгновенно исполняют торговые приказы, благодаря чему трейдеры открывают сделки без задержек — проскальзываний цены. Допускаются только рыночные (не зависящие от брокера) проскальзывания. Создают нерыночные проскальзывания, чтобы трейдер открывал сделки по курсу, который выгоден для брокера, но не для самого трейдера.
Разрешают любые торговые стратегии, включая скальпинговые. Не разрешают скальпинг, так как этот стиль торговли возможен только при выводе сделок на межбанк.
Вовремя исполняют заявки клиентов на вывод средств со счета. У клиентов часто возникают сложности с выводом средств.
Зарабатывают только на спредах и маркапах (рыночных надбавках на спред). Зарабатывают за счет того, что трейдеры сливают свои депозиты. Быстро и компетентно отвечают на вопросы клиентов.
Быстро и компетентно отвечают на вопросы клиентов. Служба поддержки плохо работает, сложно связаться с менеджерами.
Есть информация о руководстве компании. Например, в Gerchik & Co основателями являются публичные профессиональные финансисты — Александр Герчик и Иван Крошный. Сведений об основателях мало или нет вовсе, иногда это могут быть вымышленные лица.

Получается, что «кухни» полностью оправдывают свое название, потому что они наваривают прибыль на убытках своих клиентов. И только компании, работающие по модели STP, являются достойным выбором трейдера.

Новички могут начинать Форекс трейдинг всего со 100 долларов

Чтобы начать торговать на Форекс, вам не понадобятся десятки тысяч долларов. И именно этим трейдинг на валютном рынке привлекает больше, чем торговля на фондовой или сырьевой бирже.

Как правило, брокеры предоставляют лояльные торговые условия, позволяя новичкам стартовать с нескольких сотен долларов. А в Gerchik & Co, к примеру, есть счет Zero, который можно открыть всего со $100. При этом вы получите профессиональные торговые условия, такие как исполнение сделок на скорости 1 мс, более 380 рыночных активов и вывод ордеров строго на межбанк.

Советы для тех, кто хочет начать торговать на Форекс с минимальным капиталом:

1. Не старайтесь как можно скорее нарастить депозит. Невозможно превратить 100 долларов в 1000 за месяц, если не допускать огромных рисков. Но это чревато быстрой потерей всего капитала.
2. Распоряжайтесь депозитом так же осторожно, как если бы у вас на счете был 1 миллион. Инвестируйте в каждую сделку не более 5% от депозита, даже если это будут небольшие по суммам сделки. Избегайте соблазна воспользоваться крупным кредитным плечом, чтобы не увеличить риски.
3. Независимо от размера капитала торгуйте только по стратегии. Потому что дисциплину прививать нужно с самого начала — это ключевой навык, который поможет вам добиться прибыли в форекс трейдинге хоть со ста, хоть с тысячи долларов.

Если вы пока не обладаете знаниями о финансовом рынке и поэтому не хотите рисковать даже 100 долларами, начинайте с демо-счета.

Демо счет — тренировочный счет для форекс трейдинга

Можно ли торговать на Forex бесплатно, с нуля? Да, для этого существует демо-счет.

Демо-счет — это обучающий счет для торговли валютами с использованием виртуальных денег. В остальном «демка» ничем не отличается от обычного торгового счета — во всяком случае, у честных брокеров это именно так.

На демо-счете вы можете научиться открывать и закрывать торговые позиции, анализировать графики цен, тестировать свою торговую стратегию, полностью изучить функционал платформы. И все это без рисков, потому что депозит на таком счете виртуальный. Даже если вы совершите ошибку и ваша сделка закроется с убытком, это отразится только на демо-балансе, но не на ваших реальных средствах.

Недостатки демо-счета:

  • Невозможно заработать настоящую прибыль.
  • Более слабое ощущение рисков из-за того, что вы торгуете не на свои реальные деньги.

Когда торгуешь на демо, то нет такого накала эмоций, ответственности, страха. В реальной торговле все эти факторы начинают мешать трейдеру и приводят к ошибкам. Поэтому лучше не задерживаться на тренировочном счете дольше 2-3 недель и сразу переходить на реал, чтобы чувствовать настоящий пульс рынка.

Реальная $1000 за торговлю на демо-счете!

Наглядный пример, чтобы понять рынок Форекс

Чтобы зарабатывать на котировках, нужно научиться понимать, как функционирует международный валютный рынок.

В основе этого рынка, как и любого другого, лежит главный принцип: цена формируется благодаря балансу спроса и предложения на товар (в данном случае товаром выступает та или иная валюта).

Чтобы было понятнее, проиллюстрируем работу Форекс на… гречке. Много продавцов сидят на рынке и предлагают эту крупу по цене 1 доллар за килограмм. Но вот по телевизору вышла новость, что городу грозит наводнение, люди решили в срочном порядке запасаться продуктами и побежали на рынок скупать гречку.

Спрос на крупу вырос, а предложение осталось прежним. Продавцы смекнули, что раз на их товар поднимается спрос, то можно поднять цену. И вот уже килограмм гречневой крупы стоит 2 доллара. Но люди все равно покупают и толкают цену уже до 3 долларов, ведь с каждой покупкой гречка становится все более дефицитным, а потому и более дорогим товаром.

Прошло время, но прогнозы не оправдались. Наводнения не случилось, и у людей накопилась куча ненужной им гречки. Чтобы она не пропала, они снова пошли на рынок, но на этот раз уже чтобы продать крупу. Теперь уже предложение превышает спрос, потому что желающих продать товар оказывается больше, чем желающих его купить по высокой цене. Тогда держателям гречки приходится сбавлять цену до того уровня, когда покупатели будут готовы ее приобрести.

Гречка — хоть и самый элементарный, но довольно наглядный пример того, как устроен форекс трейдинг. Когда желающих купить какую-то валюту становится больше, чем желающих ее продать, то валютный курс растет. А когда от этой валюты начинают избавляться и открывают большое число сделок на продажу, то стоимость валюты, разумеется, падает. И главная задача трейдера — предугадать, когда цена будет расти, а когда падать, чтобы вовремя совершить выгодную сделку купли-продажи.

Факторы, влияющие на котировки рынка Форекс

Почему же спрос и предложение на валюты постоянно меняется? Есть целый ряд факторов, которые влияют на Форекс:

1. Процентные ставки центробанков. Чем выше ставка процента, тем дороже получаются кредиты, которые центробанк выдает коммерческим банкам. А это, в свою очередь, приводит к росту курса национальной валюты. И наоборот, когда ЦБ объявляет о смягчении своей монетарной политики и снижает ставку, то это оказывает давление на курс валюты и она, как правило, дешевеет против остальных своих конкурентов.

Следите за выступлениями руководителей крупнейших мировых центробанков, потому что даже высказывания о переменах в монетарной политике (а не только сами повышения и понижения ставок) способны двигать курсы валют.

2. Инфляция. О ней говорят, когда государство включает печатный станок — то есть, начинает наращивать денежную массу. В этом случае становится больше денег, а товаров остается столько же, поэтому чтобы сбалансировать ситуацию, продавцы повышают цены на свою продукцию. Для трейдера показатели инфляции важны с точки зрения валютных трендов: рост инфляции провоцирует снижение валютного курса, а снижение инфляции укрепляет котировки валюты.

В экономическом календаре отслеживайте такой показатель, как Индекс потребительских цен. Это и есть показатель инфляции.

3. Рост экономики. Основной показатель силы экономического роста государства — это его ВВП (валовый продукт). Очевидно, что чем больше ВВП, тем больше доверия вызывает экономика страны у инвесторов, и тем охотнее они будут покупать ее валюту. Поэтому видна закономерность: рост ВВП — рост цены валюты.

Кроме ВВП важными факторами являются Индекс промышленного производства, данные по рынку труда. Все они тоже есть в календаре.

4. Политические события. За важными перипетиями в политической среде следит весь мир. Например, вспомните выборы президента США — какие колебания на валютном рынке они вызвали. А все потому, что политика так или иначе влияет на экономику, а значит, и на валюты.

5. Форс-мажорные ситуации. Наводнения, землетрясения, военные конфликты — все, что может дестабилизировать экономику, тоже учитывается рынком.

Поначалу может показаться, что отслеживать все эти факторы сложно. Но с опытом все станет намного привычнее и проще.

Валютная пара и котировка в Форекс трейдинге

На любом рынке есть товар и средство платежа за него. Например, на сырьевом рынке товар — это нефть или золото, а средством платежа может выступать доллар США. А вот на валютном рынке валюта — это и средство оплаты, и сам товар: вы покупаете или продаете одну валюту за единицы другой валюты. Поэтому основное понятие Forex — это валютная пара.

Валютная пара — две валюты, первая из которых является основной (товаром), а вторая валютой котировки (платежным средством).

Например: USD/CHF — пара доллар США и швейцарский франк. Первая валюта в паре — USD (доллар). Он выступает в качестве товара: его вы покупаете или продаете за франки (CHF).

Если вы посмотрите на пары Форекс, то увидите рядом с каждой из них два числа. Например: USD/CHF 0.9301/0.9308. Такая запись называется котировкой и показывает цену спроса и предложения на доллар по отношению к франку. Сначала идет цена покупки (бид), а потом — продажи (аск). То есть, один у вас могут купить один доллар по цене 0.9301 швейцарского франка или же продать вам доллар за 1.9308 франка.

Чтобы научиться, как зарабатывать на Форекс, нужно прежде всего понять, с какими валютными парами вы будете работать.

На Forex торгуются десятки пар, и поначалу у трейдера, заглянувшего в торговый терминал, могут разбежаться глаза: чем же торговать? Итак, вот какие валютные пары бывают:

1. Основные. Это наиболее популярные и ликвидные пары — те, с которыми совершается наибольший объем торговых операций. Они же самые прогнозируемые, поэтому начинающим участникам Форекс рекомендуются именно они. Например:

  • EUR (евро) и USD (доллар США);
  • USD (доллар США) и JPY (японская иена);
  • GBP (британский фунт) и USD (доллар США);
  • USD (доллар США) и CHF (швейцарский франк);
  • USD (доллар США) и CAD (канадский доллар);
  • NZD (доллар Новой Зеландии) и USD (доллар США);
  • AUD (австралийский доллар) и USD (доллар США).

Заметили, что доллар США присутствует во всех этих парах? Но есть и другие, где доллар напрямую не присутствует: это кросс-курсы, такие, как: EUR и GBP, EUR и CHF, GBP и JPY, и другие.

Чем проще торговать новичку? Однозначно основными парами, так как в кросс-курсах доллар хоть и не участвует явно, но все равно расчет курса одной валюты к другой так или иначе зависит от USD. А значит, при анализе, скажем, пары «британский фунт и японская иена» вам придется учитывать экономические данные не только Великобритании и Японии, но и США. А в основных парах — только США и еще одной страны.

Но и это не все пары, которыми можно торговать на Форекс. Есть еще экзотические — с не особо популярными валютами. Например, с датской кроной, российским рублем, шведской кроной или сингапурским долларом. У таких пар обычно небольшая ликвидность и их сложнее прогнозировать, поэтому неопытным трейдерам не стоит ими торговать.

Торговые инструменты, которые использует трейдер Форекс

Основной инструмент рынка Форекс — это валютные пары. Однако в современных торговых терминалах у трейдеров есть возможность торговать еще и CFD-контрактами на разницу цен. Благодаря этому можно зарабатывать на колебаниях котировок сырьевых, фондовых, криптовалютных активов.

Принцип торговли CFD такой же, как у валютных пар: необходимо спрогнозировать направление цены и в зависимости от этого открыть контракт на покупку или на продажу базового актива.

Главное преимущество CFD в том, что эти контракты позволяют трейдерам даже с небольшим депозитом зарабатывать на биткоине, акциях Tesla, индексе S&P500, нефти и других популярных активах, физически не покупая и не продавая сами акции, криптовалюты или сырье.

То есть, чтобы торговать золотом, на сырьевом рынке вам пришлось бы купить определенное количество этого драгоценного металла, а затем, дождавшись роста цены, продать его. Но это было бы очень дорого и неудобно. А в торговле CFD вы покупаете не само золото, а лишь контракт на повышение или понижение его стоимости.

Количество инструментов, доступных трейдеру, различается в зависимости от торговых условий брокера. Например, в Gerchik & Co более 380 инструментов, и это делает форекс трейдинг максимально комфортным.

Спред — разница котировок на покупку и продажу

Заметили, что котировка бид и аск отличаются между собой на несколько пунктов? Наверняка вы сталкивались с подобным в банке: купить валюту у банка можно по более низкой цене, а продать ее — по более высокой.

На Форекс аналогичная ситуация. Те участники рынка, которые хотят купить доллары за франки, предлагают наиболее низкую для себя цену. Те, кто хочет продать, просят более высокую цену. Разница между ценами предложения и спроса и есть спред. И чем меньше спред, тем выгоднее для трейдера.

Спреды в форекс трейдинге бывают двух видов: плавающие и фиксированные.

Плавающий спред меняется в зависимости от баланса спроса и предложения, поэтому он называется рыночным. Иногда размер спреда по некоторым инструментам может составлять даже 0 пунктов, а по некоторым, наоборот, расширяться до десятков пунктов.

Фиксированный спред устанавливается не рынком, а брокером, и не меняется от рыночных колебаний. В некоторых случаях это удобно (например, в периоды сильных курсовых скачков), но чаще трейдеры предпочитают чистые рыночные спреды.

Пункт — минимальный шаг движения цены

В трейдинге разница валютных курсов измеряется не в центах или копейках, а в пунктах.

Пункт — это минимальный шаг движения цены вверх или вниз. Обычно 1 пункт = 0.0001 единицы базовой валюты при четырехзначной записи котировки. Если запись пятизначная, то пункт = 0.00001.

Рассчитать его можно на калькуляторе трейдера, выбрав торговую пару и введя объем сделки.

Таким образом, в каждой сделке стоимость пункта будет своя, и чем больше лот, тем дороже пункт (в этом вы убедитесь на практике, когда начнете торговать). И главное, что вам сейчас следует запомнить, это то, что чем больше пунктов пройдет цена с момента открытия сделки и до ее закрытия, тем выше будет ваш доход.

Для Форекс трейдинга важно выбрать правильную лотность

Лот — это размер сделки на рынке Форекс. Стандартный лот равен 100 000 единиц базовой валюты (той, которая первая в котировке). Например, лот для EUR/USD = 100 000 евро.

Есть и другие виды лотов: мини (10 000 единиц, или 0,1 часть стандартного лота) и микро (1000 единиц, или 0,01 часть лота).

Торговать стандартными лотами могут себе позволить только самые крупные игроки. Более того, далеко не каждый трейдер может инвестировать в сделку хотя бы 1 микролот. Но если торговать на Форекс еще меньшими объемами, то размер прибыли с таких сделок будет просто микроскопическим. Чтобы помочь трейдерам зарабатывать больше, брокерские компании предлагают удобный инструмент — кредитное плечо.

Кредитное плечо помогает совершать крупные сделки

Кредитное плечо — это некий финансовый рычаг, который помогает трейдерам мультиплицировать объем сделок за счет заемного капитала. Сложновато? Сейчас будет проще.

Представьте, что вы хотите купить 100 000 евро, так как прогнозируете, что скоро его курс вырастет и тогда вы продадите его уже по более высокой цене. Но… у вас всего 2000 долларов, которые вы готовы вложить в эту сделку. А ведь прибыль от 2000 и 100 000 долларов отличается в 50 раз! Тогда вы идете к брокеру и занимаете у него недостающую сумму — используете кредитное плечо 1:50, и инвестируете в покупку евро те самые 100 000 долларов. Когда сделка завершается, вы отдаете брокеру заемные деньги, а прибыль в полном объеме оставляете себе.

Кредитное плечо в форекс трейдинге может быть различным: 1:10, 1:30, 1:200 и т.д. И может показаться, что чем больше плечо, тем лучше для трейдера. Но не забывайте о рисках. Ведь сделка может оказаться как прибыльной, так и убыточной, и тогда убытки тоже возрастут пропорционально размеру плеча. Поэтому начинающим трейдерам рекомендуется быть крайне осторожными и применять минимально возможное плечо, чтобы финансовый рычаг не опустошил депозит.

Маржа — залоговая сумма для брокера

Итак, брокер дает трейдеру взаймы капитал, позволяя осуществлять крупные сделки с более высокой стоимостью пункта. Но разумеется, брокеру нужны определенные гарантии того, что трейдер в пылу азарта или по неопытности не сольет в сделке все средства — как свои, так и кредитные. Для этого брокер выставляет трейдеру залоговое требование — маржу.

Маржа — это процент депозита трейдера, которую брокер берет в залог, когда предоставляет трейдеру кредитное плечо. Кстати, не удивляйтесь, если в трейдерских разговорах услышите название «морж» — это сленговое наименование маржинальной торговли.

Если трейдер «зазевался» и не успел вовремя выйти из убыточной сделки, то может сработать так называемый маржин кол — принудительное закрытие торговой позиции брокером. Таким образом брокер защищает маржу — те средства трейдера, которые являются залогом. Разумеется, надо стараться этого не допускать.

Волатильность демонстрирует интенсивность изменения цен

Как вы уже знаете, на рынке Форекс трейдинг — это заработок на колебаниях цен. А все потому, что котировки не статичны. Они постоянно изменяются, но иногда на рынке бывают периоды затишья, а иногда котировки скачут вверх и вниз на десятки и даже сотни пунктов. Показатель изменчивости цены называется волатильность.

Волатильность у каждой валютной пары своя. Например, самыми волатильными парами считаются экзотические, а из более популярных — кросс-курсы GBP и JPY, GBP и AUD, GBP и NZD. Их дневные колебания составляют более 100 пунктов. А среди основных пар высоковолатильной можно назвать лишь GBP и USD, у остальных пар внутридневные колебания курса редко превышают 50-60 пунктов.

В то же время самыми спокойными парами, у которых в течение дня почти не бывает резких курсовых скачков, считаются: AUD и NZD, USD и CHF.

Волатильные пары отлично подходят для скальпинга и торговли внутри дня, так как они позволяют за короткое время заработать прибыль. А вот спокойными парами лучше торговать по среднесрочным и долгосрочным стратегиям.

Волатильность даже у одних и тех же пар может меняться на протяжении дня. Например, у пары GBP/USD пик волатильности приходится на время после обеда, когда пересекаются европейская с американской торговые сессии. Учитывайте это в торговле.

Больше об этом расскажет Виктор Макеев на видео ниже

Трейдеры Forex могут заработать на тренде и на флете

Тренд — устойчивое движение цены вверх или вниз. Когда курс валютной пары определенное время растет, это называется восходящим или бычьим трендом. А длительное снижение цены называется нисходящим или медвежьим трендом.

Однако цена даже в рамках тренда не может все время расти или падать. Случаются и так называемые откаты в противоположную сторону, и их обязательно нужно предугадывать и учитывать в торговле.

Тренды различаются по длительности:

Может длиться как неделю, так и несколько месяцев. Распознается на таймфреймах от Н1 до Н4.

Наиболее устойчивый тренд, который может существовать годами. Исследуется на интервалах от D1.

Периоды, когда ценовые колебания минимальны, называются флэт. В это время цена движется как бы в горизонтальном коридоре, и это хорошо видно, когда смотришь на график.

На Форекс трейдинг приносит прибыль как на трендах, так и во время флэта, и это тоже огромное преимущество трейдинга. Существуют стратегии для совершения сделок по направлению тренда, против тренда (на откатах), флетовые стратегии отбоя от границ ценового канала или на пробой границы. Со всеми этими стратегиями вы можете самостоятельно ознакомиться в процессе обучения торговле.

Таймфрейм — интервал колебаний цены на Форекс

Вы можете отслеживать движения цены в определенных временных рамках. Например, узнать, как меняется котировка каждую минуту, час или день. Такие временные интервалы на графиках называются таймфреймы.

В торговой платформе MetaTrader 4 можно торговать на таких таймфреймах, как:

  • М1 (минутный);
  • М15 (пятнадцатиминутный);
  • М30 (получасовой);
  • Н1 (часовой);
  • Н4 (4-часовой);
  • D1 (дневной);
  • W (недельный);
  • MN (месячный).

В платформе MetaTrader 5 интервалов больше (всего 21), и кроме стандартных есть и такие, как М3 (три минуты), Н8 (восьмичасовой), Н6 (шестичасовой) и т.д.

Более мелкие, или младшие, таймфреймы чаще всего используются в краткосрочных торговых стратегиях, а трейдеры-среднесрочники и долгорсочники преимущественно используют крупные (старшие) таймфреймы.

В нашей компании клиентам доступны обе торговые платформы — МТ4 и МТ5, и вы можете торговать на любых удобных таймфреймах.

Виды графиков в форекс трейдинге

В торговом терминале можно пользоваться разными графиками валютных котировок:

1. Линейный

Простейший график — кривая линия, соединяющая точки (цены). Информации на таком графике мало, но он полезен для понимания общей картины. Например, для распознавания тренда. Но линейный график не покажет откатов и каких-то важных деталей, поэтому одним таким графиком пользоваться не рекомендуется.

2. Баровый

Представляет колебания цен в виде вертикальных столбиков с засечками — баров. Каждый бар отображает изменение цены актива за определенное время, соответствующее таймфрейму графика: за 5 минут, за 1 час и т.д. Баровый график намного информативнее линейного. Он основан на 4-х параметрах:

  • Нижняя точка столбика — это минимальная цена актива за период.
  • Верхняя точка столбика — максимальная цена за период.
  • Нижняя засечка — цена, по которой актив торговался в начале периода (цена открытия).
  • Верхняя засечка — цена закрытия.

По такому графику вы уже можете составить представление о том, когда будет разворот тренда, какая у валютной пары волатильность. То есть, если вам нужно найти выгодный момент для входа в рынок, этот график будет вам точно полезен.

3. Свечной

Этот вид графика также называется «японские свечи», потому что его впервые начали использовать в Японии много столетий назад на рынке по продаже риса. Свечной график очень похож на баровый, но чисто визуально он смотрится интереснее, чем баровый.

Движение рынка форекс после ГЭПа.

  • Тело свечи — это прямоугольник, у которого одна граница является ценой открытия, а вторая — ценой закрытия.
  • Фитили — вертикальные черточки вверх и вниз, обозначающие максимум и минимум цены за период.

Свечи окрашены по-разному: например, белые и черные. Белая свеча появляется, когда ее цена закрытия выше, чем у предыдущей. Она говорит о росте цены. Черная свеча появляется, если цена закрытия ниже предыдущей, и указывает на снижение котировки. По цветам легко определить направление тренда.

Торговые сессии: в какое время торговать на Форекс

Онлайн торговля на Форекс доступна трейдерам 5 дней в неделю, за исключением выходных. Торговать можно круглосуточно, и в течение суток выделяют 4 торговые сессии, связанные с активностью на крупнейших национальных биржах:

Тихоокеанская Азиатская Европейская Американская
Идет, когда открыты биржи Сиднея и Веллингтона. По времени GMT она начинается в 21:00 и завершается в 8:00. В это время лучше всего торгуются пары с австралийским и новозеландским долларами. Во время работы Токийской, Гонконгской, Сингапурской бирж. Старт сессии в 00:00, закрытие в 12:00. Оптимальное время для торговли парами с японской иеной. В период активности бирж Парижа, Цюриха, Франкфурта и Лондона. Длится с 8:00 до 19:00. Наиболее волатильный период для пар с европейскими валютами: швейцарским франком, фунтом, датской и норвежской кронами, а также евро. Сессия, когда открыты биржи Нью-Йорка и Чикаго. Ее длительность с 15:30 до 00:30. В это время активизируется торговля парами с долларом США.

Как видите, сессии пересекаются между собой, и в эти периоды волатильность рынка может многократно возрастать.

Особенности работы Форекс в течение недели

Понедельник — тяжелый день, и для трейдеров зачастую тоже. В начале недели рынок как бы раскачивается, и крупные трейдеры еще ждут выхода важных макроэкономических новостей, чтобы сориентироваться, покупать или продавать. Из-за этого торги в первой половине дня вялые, большинство валютных пар торгуется с низкой волатильностью.

Со вторника на Форекс возвращается активная жизнь, и волатильность подскакивает до 130% по сравнению с показателями понедельника. Вот почему это один из оптимальных дней для совершения сделок.

Среда — центр недели, когда, казалось бы, рыночные страсти должны достигать пика. Но… волатильность в этот день снова падает. Секрет в том, что в ночь со среды на четверг на открытые позиции начисляется своп в тройном размере. И для многих трейдеров это не выгодно, особенно для тех, кто торгует небольшими лотами.

Четверг снова ознаменован ростом активности, так как трейдеры в полном объеме возвращаются на рынок. В этот день торговля также комфортная за счет высокой волатильности и ликвидности.

Как происходит Форекс трейдинг по пятницам и в выходные

На Форекс трейдинг в пятницу немного отличается от других будних дней. Это последний рабочий день недели, и многие трейдеры спешат зафиксировать прибыль по своим сделкам, чтобы отдохнуть на выходных.

Особенности торговли перед уик-эндом:

  • Снижение объемов торгов. Так как сделок становится меньше, это грозит расширением спреда, рынок становится менее устойчивым, и трейдерам приходится вдвойне внимательнее следить за рисками. Особенно во второй половине дня.
  • Каждую 1-ю пятницу месяца в США публикуются данные по зарплатам в несельскохозяйственных секторах экономики. Данные весьма важные, поэтому в этот день в парах с долларом обычно повышается волатильность.

Как торговать по пятницам? В целом так же, как и в другие дни недели с той разницей, что нужно внимательно следить за малейшими изменениями на рынке и обязательно контролировать риски. И чтобы не возникало непредвиденных ситуаций, лучше доверить управление рисками профессиональному сервису — «Риск-менеджеру» от Gerchik & Co. Сервис можно подключить к торговому счету, задать нужные вам параметры (например, максимальный убыток на сделку или на торговый день), и как только вы превысите свои параметры, сервис временно отключит вам возможность торговать, чтобы вы не понесли больших убытков.

В субботу и воскресенье на рынке ничего не происходит: торговые сессии закрыты, и объемы сделок на Форекс крайне низкие, что приводит к нестабильности и непредсказуемости ценовых движений. Вот почему трейдеры не торгуют в выходные.

После выходных на графике можно заметить большие ценовые разрывы — гэпы. Торговля на гэпах является одной из стратегий Форекс трейдиннга, но ее без подготовки не освоить. И если вы хотите узнать, как торговать на гэпах, то этому посвящен отдельный урок в курсе «Перезагрузка от Герчика», доступный в Gerchik & Co.

ПО для трейдинга — все, что нужно для торговли на Форекс

Трейдинг не требует какой-то особой технической базы: подойдет обычный компьютер или даже смартфон. Для выхода на валютный рынок вам потребуется только специальное программное обеспечение — торговый терминал, или платформа. Ее предоставит вам брокер, у которого вы зарегистрируетесь.

В платформе вы будете:

  • Следить за котировками Форекс онлайн;
  • Размещать торговые ордера;
  • Анализировать рынок, в том числе с помощью индикаторов.

Компании-брокеры предлагают разные платформы. К примеру, в Gerchik & Co вам будут доступны две самые популярные в мире платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Какую платформу выбрать? Все зависит от ваших предпочтений. В целом оба терминала между собой похожи, но МТ4 считается классикой трейдинга, платформой, которую легче всего освоить новичкам. А МТ5 — продвинутый вариант, который особенно подходит для торговли роботами и советниками.

Оба терминала отличаются отличной скоростью, не зависают в самый неподходящий момент. Но это только в том случае, если у вас устойчивый интернет (позаботьтесь об этом!).

В торговых платформах Gerchik & Co вам будут доступны более 380 торговых инструментов: валютные пары, а также CFD на акции, фондовые индексы, металлы, сырье и криптовалюты. Перед вами огромный инструментарий для заработка на Форекс, используйте его по максимуму.

Как часто нужно торговать на Форекс

На рынке Форекс трейдинг не имеет жесткого графика. Торговать можно так, как удобно, в зависимости от выбранных инструментов и торговой стратегии.

Например, если вы хотите торговать валютными парами с японской иеной, то ваш трейдерский день будет начинаться рано утром, так как наиболее активные торги по JPY проходят во время Азиатской сессии. А по паре EUR/USD пиковые часы — в районе обеда, когда завершается Европейская и начинается Американская сессия. Что касается того, сколько времени уделять торгам, то вы можете выбрать как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию:

Скальпинг потребует от вас многочасового участия в торговом процессе, потому что вам нужно будет открывать и закрывать десятки (а может, даже сотни) сделок длительностью по несколько минут.

Дейтрейдинг предполагает, что сделки длятся не дольше суток, поэтому вы можете уделять торговле пару часов в день, чтобы проанализировать рынок и выбрать правильные точки входа. При этом вечером вы уже полностью свободны и можете спокойно ложиться спать, не переживая, что у вас остались открытые позиции. Это и делает внутридневную торговлю наиболее популярной.

Среднесрочные стратегии требуют еще меньше времени на онлайн-трейдинг Форекс. Сделки длятся несколько дней, и вам нужно лишь следить за ними, чтобы при необходимости скорректировать позицию. В остальное время можно заниматься своими делами и не быть привязанным к торговой платформе.

Долгосрочный трейдинг — наименее затратный по времени, ведь открывать позиции вы будете всего раз в несколько недель. Но и прибыль по сделкам придется ждать столько же, поэтому подобный стиль торговли подходит для самых терпеливых.

Фундаментальный анализ рынка Форекс

Как исследовать рынок, чтобы понять, в какую сторону будет двигаться цена? Чтобы заработать на Форекс, вам необходимо освоить 2 вида рыночного анализа: фундаментальный и технический. Начнем с фундаментального.

Этот вид анализа основывается на учете важных макроэкономических данных. Например, ВВП, индекс потребительских цен, индекс производственной активности. Разные страны публикуют такие показатели в разные дни с определенной периодичностью. И чтобы их отслеживать, вам понадобится специальный инструмент — экономический календарь.

Календарь экономических событий показывает, когда и какие новости публикует та или иная страна. И как эти новости смогут потенциально повлиять на курсы определенных валют. В интернете вы можете найти бесплатные календари и сверяться с ними каждый день, чтобы понимать, в какие временные промежутки может произойти скачок цен по валютным парам.

Пример, как это работает: В среду Министерство труда США оглашает данные по количеству рабочих мест за неделю. Рынок труда — важный показатель состояния американской экономики, и он влияет на курс доллара.

Предположим, что прошлое значение было 250 000 новых рабочих мест. А в этот раз ожидается рост до 275 000. Это позитивно для экономики и, соответственно, для доллара. Если прогноз оправдается или даже будет превышен, скорее всего, в парах с USD начнется рост сразу после публикации этих данных. Если же количество рабочих мест сократится, то доллар может ослабнуть.

Технический анализ — главный помощник в трейдинге на Forex

Технический анализ вообще не рассматривает никаких внешних факторов, влияющих на цену. Основоположники этого вида анализа утверждают: цена и так учитывает все эти факторы, поэтому можно просто смотреть на график, искать на нем закономерности, паттерны, уровни — и этого достаточно для точного прогноза трендов.

И их позиция обоснована практикой: если посмотреть на графики цен в ретроспективе, то можно четко убедиться, что рыночная история циклична. Есть определенные закономерности движения цен, которые на графике отображаются в виде фигур и уровней. Например, уровни сопротивления и поддержки — те уровни, где цена разворачивается и тренд меняется на противоположный.

Торговля от уровней — самая распространенная тактика в трейдинге Форекс. А Александр Герчик считает, что только тот, кто понимает уровни, может торговать на валютном рынке. Поэтому скажем пару слов о том, как найти их на графике.

Открываете график нужного вам инструмента. Видите на нем пики — точки, где цена достигала своего максимума и откатывалась вниз. Проводите по 2-3 пикам прямую и получаете примерную линию сопротивления. Это значит, что когда в следующий раз цена дойдет до этой условной линии, то или снова откатится, или пробьет уровень и пойдет выше — и в этом случае можно будет открыть сделку на покупку.

Если же провести линию по 2-3 минимумам цены, то получится линия поддержки, вблизи которой цена или отскочит вверх, или продолжит падение с новой силой (а это сигнал для сделки на продажу).

Для построения уровней можете также задействовать специальные Форекс индикаторы, чтобы не чертить линии вручную.

В графическом анализе также используются фигуры — повторяющиеся паттерны, которые сигнализируют о вероятном направлении цены. Самые частые фигуры — «треугольник», «голова и плечи», «двойная вершина», «флаг».

Теханализ можно осуществлять как вручную, так и с помощью индикаторов — инструментов, основанных на математических алгоритмах и статистике. Индикаторы бывают разных видов и служат разным целям. Рассмотрим их подробнее.

Индикаторы Форекс — помощники трейдера

Первая группа индикаторов — трендовые. Например, МА (скользящая средняя), полосы Боллинджера, Аллигатор Билла Уильямса, ADX. Задача этих инструментов — определить наличие бычьего или медвежьего тренда по определенному рыночному инструменту.

Вторая группа — осцилляторы. Они нужны, чтобы спрогнозировать зоны, в которых рынок становится перекупленным или перепроданным, то есть, где вероятнее всего произойдет разворот цены. Иногда такие индикаторы форекс запаздывают, но чаще наоборот, являются опережающими, поэтому их можно использовать для поиска точки входа в сделку. К осцилляторам относятся Стохастик, Моментум, RSI.

Третья группа — индикаторы психологии. Они показывают, какие настроения преобладают среди участников рынка. Точку входа с их помощью вы вряд ли определите, но поймете, какие факторы в данный момент влияют на котировку актива.

Четвертая группа — индикаторы объема. Например, Real Market Volume от компании Gerchik & Co. Смысл таких индикаторов в том, чтобы найти на графике точки скопления крупного капитала. Ведь если вблизи какого-то ценового уровня сосредоточены ордера на покупку, это значит, что крупные игроки делают ставку на рост цены от этого уровня. И вы можете последовать их примеру.

В чем преимущества индикатора RMV, смотрите на этом видео

Торговая стратегия в Форекс трейдинге: пример

Стратегия — основа прибыльной торговли. Без четко составленного плана действий можно рассчитывать лишь на случайную прибыль. Если же вы хотите понять, как зарабатывать на Форекс систематически, то позаботьтесь о наличии торговой системы.

  • Пипсовочные (сделки длительностью от нескольких секунд), краткосрочные (внутри дня), среднесрочные (не более недели) и долгосрочные (сделки держатся по нескольким месяцам).
  • Индикаторные и безиндикаторные.
  • Консервативные (маленькие риски — небольшая прибыль), агрессивные (высокие риски — большой профит) и умеренные (среднее между 1 и 2 типом).

Как создать торговую стратегию форекс: пример

1. Основная идея. Идея должна быть рациональной, основанной на понятных вам рыночных закономерностях. Например, индикаторная или безиндикаторная, на торговле по тренду или на откатах. Хорошая торговая стратегия не сложная, а простая. Большое количество правил делает торговлю неудобной и непонятной для самого трейдера.

2. Время торговли. Определите, на каких таймфреймах хотите торговать? Сколько времени вы готовы уделять торговле? В какое время суток будете торговать?

3. Инструменты. Выберите те инструменты, которые вы хорошо понимаете. Стратегия может быть как универсальной (для многих инструментов), так и заточенной под конкретные активы.

4. Анализ. Если стратегия форекс трейдинга индикаторная, то отберите нужные индикаторы (от 2 до 5, не больше). Если безиндикаторная, то выберите паттерны, фигуры графического анализа, которые будут сигналами для входа и выхода из сделки. Если стратегия опирается на фундаментальный анализ, то надо решить, по каким именно новостям торговать.

5. Правила входа. При каких условиях, по каким сигналам вы будете входить в рынок, а когда не будете?

6. Правила выхода. При каких условиях вы закрываете позицию? Как будете устанавливать стоп-лосс и тейк-профит?

7. Риск-менеджмент. Пропишите риск на ордер, на день/неделю/месяц (в процентах или в долларах). Определите максимально допустимое количество убыточных сделок в день/неделю/месяц. Рассчитайте объем торговой позиции (лотность).

И не забудьте протестировать стратегию, чтобы проверить, насколько она доходная. Сделать это вы можете на демо-счете.

Роботы и советники в Форекс трейдинге

Чтобы самостоятельно торговать на Форекс, нужно уделять много времени обучению, анализу рынка, контролю сделок. Есть ли возможность как-то упростить торговый процесс? Да, благодаря специальным компьютерным программам — торговым роботам.

Роботы на Форекс — это программы, которые основаны на определенных сигналах и математических алгоритмах. Они автоматически определяют, когда покупать валюту, когда продавать, и совершают сделки вместо трейдера в соответствии со своим программным кодом. Торговля роботами называется алготрейдинг (алгоритмический трейдинг).

В создании торговых роботов участвуют совместно трейдер и программист: трейдер отвечает за то, чтобы в основе робота была эффективная торговая стратегия, а IT-специалист — за то, чтобы программа была правильно написана.

Преимущества алготрейдинга:

  • Роботы торгуют 24/7, не устают и не упускают ни одного рыночного сигнала;
  • У роботов не бывает азарта, поэтому они не нарушают стратегию;
  • Роботы существенно экономят время.

Недостатки торговли роботами:

  • Ни одна программа не может заменить человека, особенно в моменты, когда рыночная ситуация резко меняется.

Кроме роботов в Форекс трейдинге используются еще и советники. Они отличаются от полностью автоматизированных роботов тем, что не торгуют за трейдера, а лишь подсказывают ему, где лучше открыть или закрыть сделку. Ключевые торговые решения при этом остаются за самим трейдером.

Например, в индикатор объемов Real Market Volume от Gerchik & Co как раз встроен такой советник. На основании данных о точках скопления крупного капитала (рыночных объемах) советник демонстрирует лучшие точки входа и выхода. А трейдер может послушаться этого совета или же проигнорировать его.

Психология форекс трейдинга: способы побороть азарт и жадность

Можно иметь хорошую стратегию, быть клиентом надежного брокера, торговать в лучших рыночных условиях — но все это будет бесполезно, если вы не контролируете свои эмоции во время торговли. Только те трейдеры, которые хорошо владеют психологией форекс трейдинга, добиваются стабильных и прибыльных сделок.

Контроль над эмоциями — это, прежде всего, умение не допускать жадности и азарта при совершении сделок. Чем опасны эти состояния и как их преодолевать?

Азарт Жадность Как проявляется: Острое желание отыграться за неудачную сделку. Ощущение, что вот сейчас точно повезет. Стремление брать как можно больше прибыли с каждой сделки. Ощущение, что рынок недодает прибыль, и ее нужно «выжимать». В чем опасность: Трейдинг превращается в игру. Трейдер не замечает рисков и совершает необоснованные сделки не по стратегии, что увеличивает убытки. Трейдер передерживает открытые сделки в расчете, что прибыль будет только расти, и не замечает момента смены тренда, когда сделка перестает быть профитной. Как справиться: Использовать «Риск-менеджер». Взять за правило прекращать торговлю, как только почувствуете признаки азарта. Устанавливать тейк-профит. Напоминать себе, что сохранить деньги важнее, чем их приумножить.

В Gerchik & Co есть сервис «Статистика трейдера», с помощью которого вы можете подробно анализировать все свои сделки. И в процессе анализа вы увидите, где дали волю эмоциям и отступили от стратегии, чтобы в дальнейшем не допускать этого.

Топ-5 ресурсов для форекс трейдинга

Самый главный интернет-ресурс трейдера — это сайт брокерской компании. Здесь вы сможете скачать торговый терминал, просматривать аналитику от экспертов, подключить полезные сервисы для прибыльной торговли и многое другое. Кстати, рекомендуем чаще заходить на сайт своего брокера, так как именно там публикуются новости компании. Например, информация об изменении маржинальных требований, добавлении новых торговых инструментов или обновлении сервисов.

Второй важный ресурс — экономический календарь. Из него вы будете узнавать самые важные фундаментальные новости, способные повлиять на рыночную ситуацию. В интернете вы с легкостью найдете множество таких онлайн-календарей, поєтому сможете выбрать тот, с которым вам будет удобнее всего работать. Принцип у всех одинаковый, разница лишь в визуальном оформлении и иногда в классификации новостей по степени значимости.

Третий ресурс — YouTube-канал о трейдинге. Прямые эфиры с профессиональными трейдерами, обучающие видеоролики — все это поможет вам совершенствоваться в торговле. Причем бесплатно! Так, на Youtube-канале Gerchik & Co вы найдете плейлисты по теханализу, инвестированию, алготрейдингу, риск-менеджменту, созданию торгового алгоритма, отбору профитных акций, психологии трейдинга. Здесь же регулярно проходят вебинары с Герчиком и другими экспертами Форекс — не упускайте возможности научиться нюансам биржевого онлайн-трейдинга у тех, кто уже в этом преуспел.

Четвертый ресурс — чат трейдеров (такой, как у клуба Cartel). В чатах круглосуточно идет живое общение, разбор сделок, обсуждение стратегий, индикаторов, роботов. И если вы думаете, что в вашем окружении нет никого, кто был бы в теме трейдинга, вы убедитесь, что это отнюдь не так. Подключившись к чату, вы найдете сотни единомышленников, у которых можно попросить совета и обменяться торговым опытом.

Пятый ресурс — «обучалка». Например, бот-наставник от Gerchik & Co, которого можно бесплатно подключить к удобному для вас мессенджеру. С помощью бота вы усвоите знания о форекс трейдинге, которые пригодятся на начальном этапе. Уроки можно проходить без ограничений по времени.

Выберите мессенджер и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Эти ресурсы помогут вам легче освоить форекс трейдинг и превратиться из «чайника» в уверенного в себе трейдера.

Знания от Александра Герчика помогут вам стабильно торговать в плюс

Научиться прибыльному трейдингу вы можете полностью самостоятельно. НО! Это может занять у вас не то, что месяцы, а даже годы. При этом вам наверняка придется не раз учиться на своих ошибках, которые порой стоят целого депозита.

Однако есть способ, как получить нужные знания и избежать многих ошибок, типичных для новичков — пройти курс «Перезагрузка от Герчика». В основу этого курса легли более чем 20-летние наработки Герчика в трейдинге, а также его лайфхаки, которыми он пользуется в торговле.

Курс доступен в «Личном кабинете» клиента Gerchik & Co, его можно получить бесплатно при пополнении своего счета от $1000. То есть, за сам курс платить не надо: своим депозитом вы распоряжаетесь, как хотите: торгуете, инвестируете. И при этом изучаете ценные материалы от профессионального трейдера!

Итак, в чем польза курса:

1. В нем 11 уроков, которые охватывают все аспекты форекс трейдинга: от уровней поддержки и сопротивления до мани-менеджмента. 2. Уроки сопровождаются видео, примерами реальных рыночных ситуаций. Поэтому вы получите не «воду», а практические знания. 3. После каждого урока — домашнее задание с проверкой. Даже если вы допустите ошибку в «домашке», то успеете исправить ее еще до реальной торговли. 4. Время обучения не ограничено. Можете пройти курс хоть за два месяца, хоть за две недели. И это еще не все. После «Перезагрузки» вы можете пройти «Продленку» с профессиональным управляющим Виктором Макеевым, который в свое время тоже учился у Герчика, а сейчас уже успешный трейдер и инвестор.

На «Продленке» вы как раз проработаете все то, чему научитесь во время прохождения курса. Будете оттачивать навыки в реальной торговле, а наставник будет помогать вам, отвечать на ваши вопросы, корректировать ваши действия в случае необходимости. Так шаг за шагом вы начнете чувствовать себя уверенно на Форекс, и сможете смело перейти к самостоятельной торговле. Подробнее о том, как принять участие в «Продленке», вам расскажет ваш персональный менеджер Gerchik & Co.>

TIMA-сервис — инвестирование в Форекс для тех, кто не хочет торговать

Форекс — это не обязательно трейдинг. Если у вас не хватает времени, знаний или опыта для самостоятельной торговли, можно доверить этот процесс профессиональным трейдерам — инвестировать в TIMA-сервис.

TIMA-сервис от Gerchik & Co представляет собой доверительное управление на рынке Форекс. Вот как устроен этот сервис:

1. У вас есть некая сумма (от $100) и вы хотите, чтобы она работала на вас. Но при этом не хотите самостоятельно совершать сделки на Форекс.

2. Вы открываете на сайте Gerchik & Co рейтинг TIMA-счетов — счетов, которые открыли управляющие трейдеры.

3. Выбираете трейдера (или нескольких трейдеров), который вам подходит.

Сравнивайте управляющих по стажу, количеству инвесторов, размеру капитала, доходности, просадке и другим важным для вас параметрам.

4. Инвестируете в счет этого трейдера свои средства.

5. Управляющий трейдер торгует на Форекс, используя свои средства и средства своих инвесторов (включая вас).

6. Вы отдыхаете и получаете прибыль от того, что управляющий торгует вместо вас.

7. Определенный процент от своей прибыли вы отдаете управляющему за его успешную работу. А остальной профит можете вывести или же реинвестировать в TIMA-счет снова, чтобы наращивать доход.

В чем преимущества TIMA-сервиса:

  • Во-первых, ваши инвестиции защищены. Только вы имеете доступ к выводу своих средств. Управляющий трейдер может только использовать их в сделках на Форекс, но снять со счета — уже нет.
  • Во-вторых, управляющие пользуются сервисом «Риск-менеджер», который автоматически ограничивает потенциальные убытки. Благодаря этому вы будете заранее знать, каковы ваши инвестиционные риски.
  • В-третьих, вы сами выбираете срок инвестирования. Хотите — пару месяцев, а хотите — год или два, в зависимости от ваших финансовых целей.
  • Ну и в-четвертых, это один из самых доступных вариантов инвестирования в Форекс: достаточно суммы от $100. А если у вас, например, есть $500, то вы уже можете распределить их между несколькими управляющими, чтобы диверсифицировать риски и инвестировать как профессионал!

Партнерская программа — способ заработать на Форекс без вложений

Есть на Форекс и еще один способ заработка, который подходит даже тем, кто хочет начать совсем с нуля, то есть, без вложений. Это партнерская программа.

Партнерская программа брокера Gerchik & Co — это способ получать вознаграждение за привлечение в компанию новых клиентов. За каждого активного трейдера или инвестора, который присоединится к компании по вашей реферальной ссылке, вы будете получать партнерское вознаграждение: до $4 с каждого лота, проторгованного вашим рефералом.

Звучит немного запутанно? На деле все намного проще. Смотрите:

Вы привлекли в Gerchik & Co десять новых клиентов.

Предположим, что каждый клиент стал активным трейдером и в течение месяца совершил сделки общим объемом 15 лотов.

Вознаграждение партнера за каждый лот, проторгованный его рефералом, составляет $4.

Умножаем 15 на 4 — получается $60.

Это ваша выплата за одного реферала, а у вас их 10. Значит, умножаем сумму на 10 и получаем $600 прибыли за месяц. Без вложений!

Чем больше клиентов вы привлечете и чем больше они будут торговать, тем выше будет ваше партнерское вознаграждение. И заметьте, партнерская программа — это тройная выгода для всех ее участников:

  • Компания расширяет свою клиентскую базу.
  • Привлеченные вами клиенты получают выгодные и честные торговые условия, в которых могут зарабатывать на Форекс. Ведь Gerchik &Co, как настоящий STP-брокер, зарабатывает не на депозитах своих клиентов, а лишь на комиссии за совершенные ими сделки. Поэтому чем больше клиенты торгуют в плюс, тем лучше!
  • Вы получаете вознаграждение от компании — не одноразовое, а ежемесячное (все время, пока ваши рефералы торгуют в компании Gerchik & Co).

Сложно ли стать партнером? Партнером может быть, по сути, любой желающий, так как для этого не нужен стартовый депозит. Достаточно зарегистрироваться в компании как партнер, а все необходимые инструменты для привлечения вам предоставит компания бесплатно.

Если у вас есть свой сайт на финансовую тематику, канал на YouTube или просто активные страницы в соцсетях, вы можете монетизировать эти ресурсы, просто рассказывая своим друзьям и подписчикам о преимуществах Gerchik & Co. А если вы уже имеете опыт в трейдинге и инвестировании, то вам будет еще проще привлекать клиентов, ведь вы сможете на своем примере показать выгоды финансового рынка.

Ну что, вы уже готовы стать профессиональным трейдером (в может, инвестором или партнером)? Ведь часть нужных знаний у вас уже есть. А остальное придет вместе с опытом. А мы, компания Gerchik & Co, будем поддерживать вас с первых шагов и на протяжении всей трейдерской карьеры.

Вы очень хорошо описываете некоторые отличные альтернативы, которые мы должны учитывать при использовании биржи, действительно полезная статья.

Плохо понимала я эту тему, молодец, автор, подробно рассказал.

Сам долго занимался форекс-трейдингом, всё отлично! Советую!!

Очень полезная инфа про трейдинг.

Статься очень полезная, автор молодец, все подробно объяснил, благодарю вам за хорошую информацию.

Очень полезная статья. Узнала много нового.

это отличный способ получить доход

Торговать сначала не просто, особенно новичкам. Нужно в этом разбираться, автор все подробно объяснил, И ЭТО ХОРОШО.

Я обратилась в фирму Gerchik&Co, чтобы улучшить свои навыки. Специалисты фирмы провели консультации, помогающие улучшить материальное благополучие. Спасибо!

Статься полезная, торговать не просто, нужно уметь в этом разбираться, автор молодец, все подробно объяснил

menya ochen pomogaet eto statya prosto nado vnimatelno vse izuchit esli nado prochitat neskolko raz

Полезная информация, возьму себе ее на заметку.

Я думала это так просто, зарегистрировался и торгуешь. А нужно знать подводные камни, которые описаны в статье. Теперь я знаю, где искать ответы на мои вопросы.

стать профессиональным трейдером (в может, инвестором или партнером)? Ведь часть нужных знаний у вас уже есть. А остальное придет вместе с опытом. А мы, компания Gerchik & Co, будем поддерживать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

Кто двигает цену и что движет рынком Форекс

Функционирование и природа взаимодействий участников на рынке Форекс могут показаться очевидными, однако есть ряд нюансов, которые определяют формирование у трейдеров совершенно различных представлений о работе валютного рынка. Среди основных вопросов, поиски ответов на которые в наибольшей степени занимают сознание трейдеров, можно упомянуть следующие – «Почему движется цена?», и «Кто двигает цены на Форекс?».

Ответы на упомянутые вопросы могут существенно приблизить трейдера к способности правильно спрогнозировать движение цены, увидеть в рыночных движениях действия крупных игроков, что позволяет избежать сделок, направленных против наметившегося тренда.

Валюта, как финансовый инструмент

Для трейдеров валюта, прежде всего, является финансовым инструментом, который используют участники рынка для заключения прибыльных сделок. Однако валюта предназначена не только для получения спекулятивной прибыли. Национальная валюта является отражением состояния экономики страны и делает возможным экономическое взаимодействие страны с экспортерами, мировыми банками и прочими субъектами мировых финансовых рынков.

Каждая сделка, направленная на продажу или покупку определенного объема валюты, может преследовать разные цели. Это может быть приобретение партии валюты для закупки сырья, оборудования или сделка может носить чисто спекулятивный характер – трейдер покупает валюту в надежде на то, что вскоре ее стоимость увеличится и можно будет осуществить обратную сделку, получив прибыль на разнице курса.

Однако, основное предназначение валюты – это инструмент для приобретения. Инвесторы с помощью валюты приобретают различные активы, это происходит на площадках фондового рынка – в этом случае активами выступают ценные бумаги перспективных компаний, и реальные объекты — производственные, торговые компании.

Для того чтобы приобрести актив, инвестор должен конвертировать имеющуюся у него валюту в ту валюту, в которой измеряется стоимость нужного актива. Если для приобретения ценных бумаг инвестор должен иметь определенную сумму в долларах или евро, то для приобретения реальных, приносящих прибыль объектов, инвестору необходимо приобрести валюту той страны, на территории которой находится объект инвестиций. Для этого и нужен валютный рынок, где инвестор может приобрести нужную ему валюту по интересному для него курсу.

Почему изменяется цена

Движение цены каждой валюты определяется двумя составляющими – изменением стоимости национальной валюты самой по себе, и изменением ее стоимости по отношению к валютам других государств. Среди основных факторов, которые влияют на изменение стоимости валюты, можно упомянуть:

  • естественное изменение курса валюты в зависимости от состояния экономики страны, для которой эта валюта является национальной;

Правительство каждой из стран заинтересовано в экономическом развитии государства и предпринимают соответствующие меры, призванные укрепить стабильность экономических процессов, протекающих в стране. Каждое действие в этом направлении может укрепить национальную валюту или ослабить ее, в зависимости от целей правительства и имеющихся возможностей.

Для того чтобы оказывать влияние на изменение курса национальной валюты, правительство использует государственные экономические институты. Основным рычагом влияния на национальную экономику является Центральный Банк, который регулирует процессы в банковской системе страны. Таким образом, одними из ключевых участников международного валютного рынка, которые двигает цену на Форексе в долгосрочном периоде, являются правительства стран.

  • действия крупных игроков Форекс, которые заинтересованы в изменении курса в том или ином направлении.

Крупные игроки, которые принимают участие в торгах, наряду с прочими рыночными факторами, в значительной степени влияют на изменение котировок. Правда, существуют моменты, когда присутствие игроков такого масштаба не проявляется и движение цены может определять множество мелких участников. Так, неожиданная информация может сбить с толку трейдеров, которые будут открывать сделки в одном направлении. При этом цена может измениться намного сильнее, чем во время масштабных сделок крупных инвесторов.

Крупные игроки часто выступают в качестве маркет-мейкеров – как правило, это крупные инвестиционные компании, банки, институциональные инвесторы, располагающие необходимыми ресурсами и могущие обеспечить ликвидность. Крупные игроки выставляют свои заявки – ценовые предложения, которые принимаются маркет-юзерами – банками, государственными инвесторами, а также брокерами и обычными трейдерами.

Операции с активами

Крупные игроки довольно часто предпринимают действия, которые приводят к изменению курса валюты или к изменениям соотношения стоимости валют друг к другу. Вопреки распространенному убеждению, действия маркет-мейкеров далеко не всегда имеют цель искусственно занизить курс валютной пары, или наоборот, поднять его.

Так, курс может меняться в зависимости от положения дел на фондовом рынке, поскольку между финансовыми инструментами (акциями компаний и валютами) существует взаимосвязь. Так, падение акций крупных компаний одного из сегментов рынка может свидетельствовать о проблемах в определенном финансовом секторе, и стоимость валюты страны, для которой эта отрасль экономики является ключевой, также начинает снижаться.

Крупные игроки могут конвертировать значительные суммы для операций слияния-поглощения, для приобретения активов. Разумеется, для проведения крупных операций подбираются моменты, когда стоимость валюты наиболее соответствует пожеланиям игроков. Это могут быть моменты пикового падения цены, вызванного информацией, которая публикуется в экономических новостях или моменты ожидания других рыночных движений.

Манипулирование ожиданиями

В ряде случаев крупные игроки могут специально манипулировать ожиданиями «рыночной толпы». Трейдеры часто строят свои прогнозы, привязываясь к различным теоретическим моделям. Весьма удобный, с точки зрения маркет-мейкеров ход – дождаться момента пробоя важного уровня(например уровня поддержки), и начать скупать валюту после того как количество продавцов возрастёт в несколько раз. Подобная практика даёт маркет-мейкеру или крупному игроку возможность реализовать свой объём на одной цене.

Приведу пример стакана цен в котором выставлены заявки и что произошло, если бы маркет-мейкер начал входит в рынок без подобного манипулирования толпой.

Допустим на цене 9 998 он начал бы скупать необходимый ему объём в 2099 лотов. Мы видим что продавцов, которые готовы ему продать находятся на цене от 9 998 до 10 008 Т.е. пока он скупит необходимый объем (а продавцы готовые продать его находятся на цене от 9 998 до 10 0008) он двинет цену до 10 008. В такой ситуации ему могут угрожать убытком как во время начала покупки так и после реализации всего объёма. В первом случае более крупный игрок, который хочет продать, может перекрыть (продать ему и не только ему..) покупаемый объём и цена сразу пойдёт вниз принеся сразу убыток. Во втором случае игроки увидят ситуацию, при которой крупный игрок реализовал свой объём, других крупных игроков сейчас нет в рынке (заявок нет в стакане. и реализации объёмов в текущий момент тоже нет т.к. цена стоит) и можно двигать цену в том направлении где она была до входа в рынок нашим маркет-мейкером при этом убыток от реализации своего объёма будет поболее спреда (1-2 пункта), в нашем случае

8 пунктов. Согласитесь, так торговать никто не будет, особенно когда речь идёт о крупных деньгах. Если бы реализуемый объём был больше, тогда цену можно было двинуть на 100 и более пунктов. И самое главное нет как такового манипулирования, крупный игрок ничего не сделал для того чтобы толпа поверила в дальнейшее движение цены и присоединилась бы своим объёмом.

Так как же всё-таки Маркет-мейкеры и другие крупные игроки заставят толпу двигать цену в нужную им сторону.

На картинке виден пробой уровня поддержки, которого трейдеры ждали две недели. И вот они готовы продавать, ведь у классиков и в остальной массе литературы дают рекомендации продавать после пробоя. Если все действуют под шаблон, то почему бы не воспользоваться этим? Допустим, крупному игроку требуется купить объём в 10 000 лотов. Он видит что цена находится на линии поддержки, он продаёт 1000 лотов, тем самым толкая цену вниз. Происходит пробой линии поддержки, и в этот момент трейдеры видя пробой, начинают присоединяться к нему, появляются объёмы на продажу, как только накопленные в стакане объёмы на продажу подходят к 9000 лотам (объём может быть и меньше, т.к. не значительную часть можно и позже реализовать) крупный игрок начинает скупать равномерными партиями, тем самым сначала возвращает цену на прежний уровень и далее она продолжает расти. В этот момент основная масса понимает, что пробой был ложным и начинает скупать, ведь от дна мы ушли не далеко и можно войти в рынок с небольшим стоп лосс.

При первом варианте реализации крупный игрок может получить большой убыток как сразу при входе в рынок, так и после реализации всего объёма. Во втором случае не опытность, алчность, жадность и паника людей заставляет действовать под шаблон тем самым позволяет реализовать свой объём на одной цене, и далее двигать цену в нужном направлении присоединив к себе остальных игроков.

Бывают случаи, когда в рынке сталкиваются два и более крупных игрока, в этом случае цена двигается с большой скоростью то в одном направлении, то в другом. Давайте себя поставим на место крупного игрока, у которого объёмы в разы больше чем у рассмотренного выше. После всех манипуляций и после того как цена начала уверенно расти, крупному игроку ничего не мешает продать большой объём тем самым пробив образовавшееся дно, которое якобы было ложным. В этом случае к продавцу присоединится ещё больше трейдеров (в том числе опытных) т.к. пробой линии поддержки подтверждён.

Этот же принцип положен в основу влияния крупных игроков на движение цены бумаг фондового рынка, когда в биржевом «стакане» трейдеры видят объемы заявок, расположенных выше ценового уровня и ниже его. Как правило, игрок, располагающий значительными средствами, может удерживать цену вблизи значимого для акции уровня достаточно долго.

При движении цены в сторону, противоположную его интересам, он размещает заявки и становится по другую сторону сделки. Трейдеры думают, что цена не может пробить уровень, и размещают заявки уже в другом направлении, что и требовалось крупному игроку. Теперь крупный игрок может стимулировать это движение, просто разместив заявку сколько-нибудь значимого объема в нужном ему направлении.

Брокеры и формирование цен

Брокеры предоставляют котировки, которые они получают от маркет-мейкеров, поставщиков ликвидности, частным игрокам – трейдерам, на основании заявок по этим котировкам совершаются сделки, такие сделки, как правило, не обеспечиваются реальными поставками валют и носят чисто спекулятивный характер.

Что такое форекс

Форекс – это международный рынок обмена валют. Валютный рынок Форекс (Forex — Foreign Exchange) является крупнейшим из всех рынков в мире. Ежедневный оборот составляет более 1,5 трлн долларов США. При такой высокой ликвидности совершать сделки практически всегда можно немедленно. Это большое преимущество, потому что мы можем сразу продать купленную валюту с минимальными потерями, вызванными курсовой разницей (спредом).

Для торговли на Форекс достаточно иметь наличные деньги, валютный счет, компьютер и подключение к интернету. Котировки обновляются 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Торговый день открывается в Сиднее, продолжается через Сингапур, Токио, Франкфурт, Лондон и заканчивается в Нью-Йорке. Это связано с разными часовыми поясами. В торговле на рынке Форекс принимают участие частные лица, инвесторы, компании, корпорации, банки и т. д.

Предлагаем подробнее рассмотреть, что такое Форекс и какие принципы действуют на этом рынке.

Что влияет на котировки?

Все макроэкономические события относятся к рынку Форекс только в той степени, в которой они могут изменить спрос и предложение. Они также могут изменить взгляды покупателей и продавцов, что также влияет на цену.

Общие правила простые: трейдеры покупают что-то, когда думают, что цена будет расти, и продают, когда они понимают, что цена будет снижаться.

Например, сегодня евро стоит 1,1434 доллара. При всей своей мудрости трейдер считает, что цена вырастет в ближайшие 24 часа. Сегодня трейдер открывает ордер на покупку и ожидает. На следующий день евро стоит 1,1534 доллара США и трейдер закрывает сделку, получая прибыль в размере 100 пунктов. Сколько он заработал наличными? Все зависит от размера сделки, которую открыл трейдер. Это может быть 10 долларов или 100 000 долларов.

Однако только после более подробного изучения этого процесса вы сможете понять, почему торговля валютой на Форекс немного сложнее.

Давайте начнем с основ. После тщательного изучения типов брокеров, моделей исполнения ордеров, типов счетов и торговых стилей начинающий трейдер открыл и внес денежные средства на счет у брокера. Теперь торговые инструменты становятся доступны для трейдера, который уже может начать онлайн торговлю на рынке Форекс.

Анализ является главным ключом к успеху и может включать в себя столько факторов, сколько трейдер сочтет целесообразным учитывать, но наиболее важными из них являются: определение точных рыночных условий для открытия позиций, управление рисками, принятие времени транзакции, прогноз волатильности, прогноз основных экономических событий и, что самое главное, определение условий для совершения сделки. Все это необходимо понимать до начала торговли на Форекс.

Анализ оказывает хорошее влияние как на сознание, так и на состояние счета трейдера. Умение находить, анализировать, обобщать и использовать информацию – основа успешной торговли на Форекс. Овладение этими навыками – вот что является определяющим для успеха или провала на рынке Форекс.

Спотовый рынок Форекс – это общий термин, используемый трейдерами для описания рынка онлайн-торговли, где валюты покупаются и продаются по их текущим ценам и поставляются мгновенно.

Трейдер Форекс получает котировки от своего брокера, который, в свою очередь, получает их от поставщика ликвидности или от нескольких поставщиков, и каждый из поставщиков одновременно подключен к одному большому рынку, который представляет собой биржу.

Цены определяются спросом и предложением. Когда есть избыток предложения, цены на активы падают. Когда есть избыток спроса, цена повышается. Чем больше людей покупают, тем выше цена, и наоборот.

Контракты на разницу.

CFD (Contract For Difference) – еще одна интересная штука, которая превратила изящный финансовый рынок в то, что мы имеем сегодня.

В старые времена Чарльза Доу были только инвестиции. Покупка и хранение акций компании была единственной возможностью для каждого участвовать в рынке капитала. Если стоимость активов росла – акции приносили отличную прибыль. В случае обесценивания активов акционер терпел убытки, потому что никто не хотел выкупать их.

В рыночных отношениях при торговле покупатель называет цену, по которой он готов купить (т.е. Bid), а продавец – по которой готов продать (т.е. Ask). Точно такой же принцип работает на рынке Форекс.

Спред.

Как вы, наверное, уже догадались, разница между ценами Bid и Ask и является спредом. Он всегда выражается в пунктах.

При каждой сделке покупки или продажи (вложение длинной или короткой позиции) трейдер оплачивает стоимость спреда – это транзакционная стоимость. В конечном итоге спред оказывает прямое влияние на потенциальные прибыли и убытки.

Теперь давайте рассмотрим спред на примере:

  • EUR / USD
  • BID 1.17795
  • ASK 1.17796

Спред будет 0,00001, что означает 0,1 пункта (пипса).

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо – это инструмент, который позволяет вам оптимально использовать свой капитал. Проще говоря, механизм кредитного плеча заключается в том, что брокер предоставляет вам деньги для трейдинга.

Стандартный уровень кредитного плеча варьируется от 100:1 до 500:1 в зависимости от вашего депозита. Это означает, что с относительно небольшим капиталом вы можете открыть позицию, которая стоит во много раз больше.

Процедура Margin Call – наименее приятная часть этого бизнеса.

В буквальном переводе Margin Call означает «запрос на пополнение депозита». Это происходит, когда уровень вашего депозита падает ниже предполагаемого процентного уровня по отношению к требуемой марже. Для большинства брокеров этот уровень колеблется около 30%.

Давайте предположим, что это также имеет место в нашем случае. Легко сосчитать, что 30% из 2000 долларов – это 600 долларов. Если ваш убыток настолько велик, что капитал сократится до 600 долларов, брокер позвонит вам, чтобы пополнить депозит. На платформе MetaTrader это делается путем изменения цвета нижней полосы на красный.

Рынок Форекс движется настолько динамично, что маловероятно, что вы сможете совершить перевод до того, как убытки станут еще больше.

Что такое Stop Out?

Если ваши потери превысят оплаченный вами депозит, вам придется покрыть эту потерю из своего кармана. Чтобы защитить себя от этой возможности, брокеры ввели так называемый уровень Stop Out.

Эта процедура, как и Margin Call, запускается, когда уровень капитала падает ниже установленного процента относительно требуемой маржи. Для большинства брокеров Stop-Out мало чем отличается от Margin Call и составляет 10-20%.

подробнее о термина форекс) или, иногда, FX произошел от английского Foreign Exchange, что дословно переводится иностранный обмен, и означает межбанковскую биржу обмена валюты по ценам, устанавливаемым в течение торговой сессии. Такую биржу правильнее будет назвать Forex market – рынок Форекс. На западе Forex – это и торговля валютой, и валютный рынок.

технического анализа и умение применять эти знания на практике для прогнозирования движения рынка. Понятию «технический анализ движения цен» и тому, как он способствует детальному прогнозированию поведения рынка посвящено много материалов на нашем сайте — Forex для начинающих. Немаловажную роль играет фундаментальное исследование состояния мировых финансовых рынков. Получение теоретических знаний – первый шаг к успеху на Forex. Следующий этап – демо-счет, его еще называют виртуальным депозитом. И, наконец, реальные сделки.

На деле же происходит так: когда люди видят рекламу, где на господина, сидящего за компьютером, начинают сыпаться с неба доллары, они начинают думать, что вот постучу по клавиатуре и отправлюсь на Багамы. Начинают стучать и что? Правильно, Форекс — это место где можно потерять деньги. Вот мы и подошли к ответу третьей части респондентов.

Кто же теряет деньги? Об этом можно рассказывать долго и подробно. Но мы пока попробуем в двух словах описать ситуацию.

дилинговые центры — это «кухня». А ведь демо-счет предлагается трейдеру не только для ознакомления с торговой платформой и способом выставления ордеров на совершение сделок. Это еще и возможность отработки собственных стратегий, проверки прибыльности торговых роботов, знакомства с новыми финансовыми инструментами.

Отдельно стоит рассмотреть риски маржинальной торговли. Совершение сделок с использованием кредитного плеча не только увеличивает потенциальную прибыль, но и повышает вероятность убытка. С целью снижения рисков потери депозита постигающим азы интернет-трейдинга дилинговые центры предлагают открыть центовый счет. Стоимость одного пункта в центовом терминале настолько невелика, что начать интернет-торговлю можно с крохотным депозитом.

Несмотря на скептицизм по отношению к интернет-трейдингу со стороны определенного процента интересантов, значительное число игроков на рынке Форекс добивается успеха. Это целеустремленные, постоянно совершенствующие свои знания трейдеры, превратившие удаленную торговлю на бирже в основной вид своей деятельности. Каким образом им это удается, вы узнаете из наших публикаций.

Вывод.

В этой статье мы рассказали, как происходит торговля на рынке Форекс. Следует учитывать, что игра на повышение или понижение курсов валют не только дает возможность увеличить капитал, но также несет высокие риски потери депозита или убытков.

Причины движения цены на Форекс

Важнейший показатель, отражающий объем и характер сделок на торговых площадках мировой системы Форекс, — движение цены. Стоимость валютных пар, или иных активов в текущий момент времени выводится на графики электронных брокерских платформ, публикуется в бежевых сводках, а также на сайтах финансовых организаций, прежде всего банков. Главной проблемой для игроков любого уровня является решение вопроса: как определить движение цены на Форекс?

Постоянно, точно и надежно предугадывать, сколько будет стоить тот, или иной актив в будущем, не может никто, поскольку колебания определяются огромным числом критериев, которые нужно учитывать в мировом масштабе. Часть причин носит случайный характер, поэтому трейдеры на рынке форекс "торгуют вероятностями", фактически заключая сделки на вероятность движения цены в том или ином направлении.

Например, невозможно заранее просчитать время, место и масштаб природной катастрофы, характер будущих политических решений, результаты переговоров между крупными экономическими субъектами. Однако вполне возможно классифицировать причины и определить роль, влияние и природу каждой группы факторов в совокупности. А также проанализировав прошлое движение рынка форекс, сделать некоторое предположение о будущем развитии тенденции.

Движение цены на рынке Форекс : основные факторы изменения котировок

Если проанализировать колебания котировок на Форекс, движение цены в глобальном мировом масштабе (межбанк) определяется следующими обстоятельствами:

  • Реальные события экономики политики и финансов.
  • Поведение крупных игроков.
  • Работа рейтинговых агентств.
  • Скачки биржевых индексов.
  • Новости о торговых войнах.
  • Решения о санкционных мерах.
  • Результаты борьба за сыревые рынки.
  • Новые законодательные инициативы.
  • Стихийные бедствия, погодные и климатические изменения.

Дневной график фунта показывает, как на фоне неопределенности первую половину и немного второй половины 2022 года мы находились в жестком нисходящем тренде, после чего отставка Терезы Мей и приход более агрессивно в вопросах Брекзита политика изменила расстановку сил.

Движение цены на рынке Форекс определяется не только внешними факторами. Формированием трендов целенаправленно занимаются рейтинговые агентства в интересах крупных игроков. Технология манипуляций статистическими цифрами активно используется для создания нужных настроений среди участников рынка.

Экономическая информация (данные о безработице, ресурсные запасы, рост и падение продаж, поглощения и слияния, скандалы, расследования и прочее) заранее известна заинтересантам — хозяевам крупнейших банков и фондов. Чаще всего, повестка формируется на основании рекомендаций мощных аналитических служб, а на момент её публикации заказчик полностью готов к извлечению прибыли.

Крупные игроки, оперируя огромными суммами и используя кредитные плечи, без труда изменяют характер спроса и предложения по конкретному активу, поэтому все доступные анализы позици крупных игроков наиболее эффективны при прогнозировании рынка. Для этого акулам бизнеса не требуются специальные медийные услуги. Существующие инструменты информационного оповещения всех участников торгов тут же отразят действия ведущих инвесторов на графиках электронных средств слежения за рынком и заставят мелких трейдеров двигаться вслед за стоимостью в нужном для влиятельного инвестора направлении.

Торговля трейдеров на брокерских площадках Форекс: движение цены на графиках электронных платформ

Если трейдер работает через брокера, то вопрос о том, как определить движение цены на Форекс, решается в иной плоскости. Большинство брокерских компаний не выводит операции на межбанковский уровень (за пределы внутренний системы расчетов). Пользователи интернет-ресурсов таких организаций целиком зависят от предоставленного программного обеспечения, которое полностью контролируется разработчиком. Статистика продаж формируется на основании сделок, заключённых внутри системы и корректируется в интересах брокера, но существенно не отличается от общемировых. Хотя на форекс нет единого центра, все площадки так или иначе связаны между собой, и на текущий момент разница в котировании основных инструментов минимальна.

Кто-то считает, что основной тон торгам задает биржа CME, которая после покупки NYSE стала крупнейшим центром аккумуляции объемов торгов, кто-то, что Чикагская биржа также как и все является участников и на нее не заложен такой большой процент от общего формирования цены. (Так или иначе предлагаю обсудить данный вопрос в теме). Однако многие трейдеры используют анализ объема (не путать с объемом в терминале MetaTrader), маржинальный анализ и анализ опционных уровней непосредственно с данных биржи CME.

Например, ниже представлен отчет биржи CME по опционным контрактам на фьючерс европейской валюты:

Формат отчета новичку не понятен, но более опытные трейдеры используют его не только для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. но также для выявления общей динамики ожиданий крупных игроков биржи.

Как определить движение цены на Форекс: достоверные источники информации

Простой метод получения данных о движении цены на рынке Форекс — регистрация на сайте крупного брокера и скачивание предлагаемого программного обеспечения. Наиболее популярными в России являются такие платформы, как MetaTrader 4. Терминальные графики неплохо отражают общие тенденции на межбанке . Пользователь может без труда выводить на монитор стакан текущих цен и анализировать спрос и предложение в любой момент времени. Существенный минус таких источников — формирование статистики на основе заявок, сделанных внутри системы, а также отсутствие доступа к информации в субботу и воскресенье. Движение цены на Форекс в выходные можно посмотреть с помощью альтернативных систем, например:

  • OANDA с 5-и секундным обновлением котировок.
  • QUESTRADE — обновляется каждые 15 минут.
  • ХЕ — агрегатор информации от нескольких десятков крупных торговых площадок, расположенных в различных регионах планеты.
  • TRADINGCHARTS — отличается удобным клиентским сервисом.

Как определить движение цены на Форекс, обусловленное поведением крупных игроков: значение валютных фьючерсов

Большинство доступных инструментов показывает движение цены на рынке Форекс, но мало что может сказать о продаваемых объемах валюты в глобальном масштабе. Торговый обмен валютами парами происходит по всему миру. Ежесекундно совершаются тысячи операций (брокерские компании, банки, обменники, биржи и проч.), данные о которых собрать в централизованном порядке физически невозможно.

Однако существуют торговые площадки, которые достаточно точно отражает динамику цен и объёмы продаж в глобальном масштабе. Это крупнейшие мировые компании финансового сектора. Примером являются биржевые операторы, такие как CME Group (США). Ежедневный оборот Чикагской фондовой биржи может достигать 6 триллионов долларов. Сайт компании предоставляет в открытый доступ полную информацию по валютным фьючерсам активам.

Отчёты публикуются за каждый рабочий день, а также формируется еженедельная статистика. Пользователи имеют возможность изучить анализ рыночного профиля, увидеть, в какой группе позиций происходит накопление объемов, где должен начаться тренд, а также определить примерные границы развития тенденции по информации о сокращении объемов.

На примере представлен график серебра с форекс брокера, а также уровни с фьючерса по серебру с Чикагской товарной биржи. Уровень максимального горизонтального объема по действующему фьючерсному контракту, а также зоны маржинальных требований построенные от экстремумов также по контракту.

Отчётные данные американской биржи можно изучить на сайте комиссии CFTC, где представлены сводные таблицы объемов валютных торгов за неделю, указанны крупные спекулянты, участвующие в операциях, суммы, которые оборачиваются без спекулятивных целей, но влияют на движение цены на рынке Форекс. Динамика котировок валютных пар определяется в глобальном масштабе позицией крупнейших участников валютных операций, которые снижают риски с помощью фьючерсных сделок, однако фьючерс может быть отображением хеджирования крупных игроков, а следовательно данные с CME можно (и нужно) использовать в работе и на рынке форекс.

Достаточно взглянуть на форекс в дни, когда CME не работает ввиду какого-либо американского праздника и становится понятным, что без работы Чикагской биржи форекс также практически замирает на месте, явных и сильных движений на рынке не наблюдается.

Предлагаю далее в теме обсудить все вопросы, касающиеся движения цены на форекс. Ваши наблюдения и принципы, которые Вы считаете верными.

Движение цены на Форекс – закономерности и единица движения

Как Вы знаете, валютный курс в РФ официально меняется каждый рабочий день. На валютном же рынке Forex цена находиться в постоянном движении. Разумеется, волатильность постоянно меняется под действием огромного множества различных факторов, что в свою очередь приводит к тысячам изменений по каждому из торговых инструментов.

В предыдущем материале мы рассмотрели тему рекламной деятельности рынка Форекс , а в сегодняшней статье мы будем рассматривать сразу несколько вопросов, а именно: какова единица движения цены на Форекс, в чем ее можно вычислять, поговорим о закономерностях и не только.

Как называется единица движения цены на Форекс? На Форекс единицей движения цены является пункт, который представляет собой наименьшее значение изменения рыночной стоимости. Следует отметить, что в данном вопросе имеется некоторая тонкость, потому как брокерские организации предоставляют инвесторам счета с четырьмя и пятью знаками после запятой.

Выходит так, что котирование на рынке Forex всегда имеет пять знаков после запятой и один пункт это движение рыночной стоимости на 0,00001. Кроме этого, те счета, на которых котирование осуществляется с четырьмя знаками после запятой, попросту округляют последнюю цифру в стоимости: например 1.24432 (при округлении последней цифры) и получаем 1.2443.

Именно по этой причине, во время чтения аналитических обзоров либо общения с коллегами, всегда следует уточнять, о каких пунктах в частности идет речь, так как под одним и тем же пунктом могут понимать, как 0,00001, так и 0.0001, а различие между этими величинами аж в десять раз!

Некоторые особенности движения стоимости

Принято полагать, что валютный рынок все время находится в одном из 2-х состояний:

Первое состояние рынка называют Флетом – это когда стоимость смещается вбок, в обе стороны с достаточно незначительными колебаниями. В таком случае явное движение рынка вниз либо вверх отсутствует.

Второе состояние называют Трендом. Это когда стоимость направленно движется достаточно продолжительный промежуток времени, например, вниз либо вверх.

Имеет ли рынок закономерности в движении стоимости, которые способны помочь нам в трейдинге? Вот тут то мнения специалистов и начинают расходиться, однако некоторые особенности в поведении стоимости все же выявить можно.

Новостное движение

Новостями является тот фактор, который постоянно и значительно влияет на валютный рынок. Работая с экономическим календарем, трейдер постоянно в курсе того, когда следует ожидать важные события. Если информация, которая будет опубликована во время объявления новости окажется ожидаемой для рынка, то ничего серьезного со стоимостью не произойдет. Однако, если эти данные будут расценены, как неожиданные, то рынок сразу же начнет движение.

Следует отметить, что данную особенность реакции рыночной стоимости на выход серьезных новостей инвесторы достаточно часто применяют в своей торговле. Нужно дождаться времени публикации свежей информации, как сразу же становится понятно, будет ли стоимость двигаться быстрым темпом либо нет.

Движение цены на Форекс из-за огласки важных данных, обычно, бывает достаточно продолжительным. Рынок меняет цену актива, как бы проверяя, согласятся ли покупатели и продавцы с новой стоимостью.

Довольно часто, после ускоренного движения на графике можно наблюдать полный либо частичный откат в обратную сторону – это называется коррекцией. До образования этого явления у инвестора достаточно времени для того, что бы заработать денег.

Следует отметить, что во время того, когда закрыты рынки Европы и США, множество валютных пар практически не востребованы на Forex.

Подобная ситуация возникает и со многими иными активами – этим пользуются инвесторы-скальперы. Им не интересны продолжительные тренды, сильное рыночное движение и так далее. Эти спекулянты получают доход за счет проведения краткосрочных договоров на боковом рынке.

Такая особенность Forex во время работы Азиатских рынков довольно часто применяется опытными инвесторами, которые прекрасно осознают, что для нормального заработка вовсе не нужно закрывать по пятьдесят, а то и сто пунктов за позицию. Незначительный профит, скажем, пять-пятнадцать пунктов, компенсируются более значительными лотами, которые можно применять, учитывая незначительные stop loss.

Тренд на рынке Форекс

Всем привет! Тема сегодняшней статьи – тренды на валютном рынке Форекс.

Что такое тренд?

Если рассуждать просто и не вдаваться во всевозможные термины и определения, то рынок может двигаться ровно в трех направлениях – вверх, вниз и вбок.

Трендом можно назвать устойчивое движение цены в любом из этих направлений. Движение цены вбок часто еще называют «боковиком», флэтом, консолидацией. В обиходе, когда употребляется термин «тренд», то чаще всего все же имеется в виду стабильное восходящее или нисходящее движение.

Именно такие движения наиболее интересны трейдерам, поскольку дают хорошие возможности для заработка.

Как определить тренд?

Для начала нам необходимо определиться с признаками тренда. Трендом является последовательность из постоянно возрастающих или убывающих минимумов и максимумов (в зависимости от направления тренда).

Существует несколько способов определения тренда.

1. Визуальный анализ
Необходимо просто посмотреть на график и определить, в каком направлении движется цена. Хороший тренд достаточно легко заметить визуально.
Очень хорошо метод визуального анализа сформулировал один из участников на форуме. Привожу оригинал сообщения.

Открываете график и задаете вопрос в слух «Какой щас тренд?!» (жена обычно отвечает чего?!), и в слух же отвечаете «вверх!» или «вниз!», ответ «хрен его знает» означает флет.

2. С помощью индикаторов
Существует большое количество индикаторов для определения тренда. Начиная со стандартных, заканчивая многочисленными пользовательскими индикаторами, которые можно найти в Интернете и установить дополнительно. Обзор индикаторов для определения тренда мы представим в следующей статье.

3. С помощью трендовой линии
Линия тренда соединяет возрастающие минимумы на восходящем тренде и понижающиеся максимумы на нисходящем. Обозначение линии на графике не только визуально подтверждает наличие тренда, но и служит ориентиром в торговле для определения точек входа, выставления стоп-лоссов и т.д.

Где можно увидеть тренд?

Трендовые движения могут наблюдаться на всех существующих тайм-фреймах. Вот тренд, который наблюдался по паре GBP/USD на дневном графике.

А на этом рисунке аналогичное восходящее движение мы видим на 5-ти минутном графике.

Они во многом похожи. Главное отличие состоит в том, что на первом рисунке тренд формировался несколько месяцев, а на втором несколько часов.
Разумеется, для трейдеров будет более важным тренд, который наблюдается на дневном графике, поскольку именно он определяет движение валютной пары в долгосрочной перспективе.

Как формируется тренд?

При анализе трендовых движений становится отчетливо видно, что цена никогда не движется строго по прямой линии. Особенно хорошо это заметно на среднесрочных тайм-фреймах (Н1, Н4, D1). Если мы наблюдаем, к примеру, бычий тренд, то можно заметить, что движения цены вверх чередуются с периодическими понижениями, которые потом снова сменяются ростом.

Выше я уже писал о том, что трендом является последовательность из постоянно возрастающих или убывающих минимумов и максимумов. Они по своей структуре напоминают волны. Поэтому трендовое движение формируется волнообразно.

Именно изучению этих волн посвятили свои работы такие биржевые классики, как Ричард Вайкофф, Ральф Нельс Эллиотт, Билл Вульф, Леонардо Фибоначчи.

Как использовать тренд на Форекс?

Тренд – это понятное, целенаправленное и относительно предсказуемое движение рынка в определенном направлении, потенциал которого может быть очень большим. Это движение и дает возможность для заработка.

Существует множество торговых систем, которые позволяют заработать на трендовых движениях. Есть системы, которые пытаются поймать тренд в самом его начале, системы дающие сигналы на откатах, при пробоях линий поддержки/сопротивления, а также системы для торговли внутри тренда, против тренда (не рекомендуется новичкам). Помимо этого существуют системы, которые при торговле учитывают наличие тренда на более высоком тайм-фрейме.
На начальном этапе самое главное – это научиться грамотно определять трендовые движения. Видеть и понимать, куда движется рынок, уметь анализировать происходящие на нем процессы. Когда трендовые движения станут для вас понятными, можно начитать подбирать торговую систему, с которой вам будет комфортно торговать.

Формированию базовых знаний для работы с трендом будут способствовать работы авторов, упомянутых мной ранее. Можно ознакомиться с методикой Вайкоффа. Изучить волновые теории Эллиотта или Вульфа. Полезным будет понимание принципа построения уровней Фибоначчи.

Все это базовые закономерности, согласно которым движется рынок уже не один десяток лет. Разобравшись в них, вы будете легко ориентироваться в современных торговых стратегиях. Кроме того, вы убедитесь сами, что торговля в трендовом движении работала и продолжает работать в наши дни.
Со своей стороны я надеюсь, что в этой статье смог достаточно полно познакомить вас с понятием тренда и дать ориентиры для дальнейшего развития в этой области.

Как определить движение цены на форекс

Приступая к торговле на международном валютном рынке, многие трейдеры сразу уясняют для себя на теории, что залог успеха в использовании определенных вероятностей. Если быть точнее, то профессионал использует закономерность движения цены на Форекс в своих интересах, стабильно получая профит в результате торговых сделок. К сожалению, на практике далеко не все сразу понимают роль этих самых закономерностей, допуская ряд критичных для своего депозита ошибок.

Чтобы этого не случилось, ниже будут детально описано, что такое закономерность ценового движения на Форекс, какой она бывает и, самое главное, как правильно применять такое знание в своем трейдинге валютами, акциями и прочими активами.

Изучаем терминологии Форекс аналитиков

Ключевой ошибкой многих новичков выступает их желание найти 100% работающую систему, которая быстро позволит им заработать 100500% прибыли и уйти на покой. Такой подход к работе на любом финансовом рынке, будь то Форекс, фондовая биржа или срочная торговая площадка, неизменно закончится крахом. Следует раз и навсегда уяснить, стать опытным трейдером с хорошей цифрой дохода можно только при использовании закономерностей.

Так что же это такое? Суть заключается в том, что закономерность заставляет при определенных условиях исполняться один и тот же сценарий движения цены довольно часто, но не всегда. В этом состоит принципиальное отличие от закона, который или работает, или нет.

Чтобы было легче понимать, вспомним пример с монетой, который рассказывают всем, кто впервые столкнулся с теорией вероятности на практике. Если человек подбрасывает монету, то она при падении может упасть либо «орлом» вверх, либо «решкой». Вероятность выпадения той или иной стороны составляет 50%, то есть и «орел» и «решка» в среднем появляются при падении в одном случае из двух.

Однако если подкинуть монету 10 раз, то выпадение одной стороны произойдет не в 5 случаях из 10, а, к примеру, в 4-х или 6-ти. То есть в первом случае вероятность будет 40%, а во втором 60%. Но если продолжать эксперимент, подкидывая монету 100 раз, а потом 1000 раз, то общее соотношение орла к решке будет все больше стремиться к 50%.

Таким образом, прослеживается закономерность, но не закон. То есть при определенных условиях существует высокая вероятность определенного исхода, но говорить, что именно так и произойдет, будет неправильно, так как вероятность здесь не стабильная, а плавающая.

Вероятность в трейдинге

Чтобы было легче понять значимость закономерности движения цен на Форекс, рассмотрим пример действий в случае использования просто торговой стратегии. К примеру, трейдер работает по тренду, открывая сделки на покупку, когда цена выше скользящей средней, и на продажу, когда котировки ниже скользящей. Точка входа образуется в момент отката цен при приближении к линии индикатора.

Далее, допустим, что трейдер при открытии позиции использует соотношение прибыли к убыткам, как 3:1. К примеру, он открыл сделку со стопом 20 пунктов, значит, тейк-профит нужно поставить на дистанцию 60 пунктов. Следует отметить, что такие стратегии дают в среднем 50% точных сигналов.

Казалось бы, что такое 50% точности, это ведь всего 1 удачная сделка из 2-х, да и то, можно поймать 2 или даже 3 неудачных сделки подряд, пока наступит цикл успешных торговых операций.

Однако трейдер, опираясь на закономерности, мыслит так:

  1. Перед входом в сделку он всегда оценивает размер стоп-лосс, выбирая торговый объем в соотношении со своим мани-менеджментом так, чтобы при срабатывании стопа не потерять более 2% (классический подход). То есть даже при 2-3 неудачных трейдах на Форекс подряд депозиту не будет нанесено критического ущерба.
  2. Находясь в таком довольно защищенном положении, валютный спекулянт входит в рынок и, к примеру, ловит стоп на встречном ценовом движении. Потери составляют 20 пунктов.
  3. Допустим, далее ситуация повторяется и снова убыток 20 пунктов.
  4. Представим, что и третья сделка подряд (редкий случай) снова приносит убыток.
  5. Итого, при крайне неудачном стечении обстоятельств для стратегии, дающей 50% точных сигналов, убыток составит всего лишь 60 пунктов. В таком случае растет вероятность успеха для следующей торговой сделки, в которой тейк, как мы помним, в 3 раза больше стопа, то есть одна хорошая торговая операция полностью перекрывает убытки от серии проигрышных сделок.

Учитывая, что на практике при работе по тренду удачных сделок будет на большой дистанции примерно столько же, сколько и неудачных, а прибыль на первых в три раза выше, то в итоге трейдер останется с хорошим профитом.

Наведем пример тестирования стратегии в тестере МТ4, где видно, сколько было прибыли, а сколько убытка.

Видим, что в итоге прибыль перекрывает убытки, значит, можно смело использовать такую торговую систему, так как ее закономерности на стороне торгующего и неизменно приведут к успеху.

Теперь рассмотрим примеры закономерностей при анализе рынка, которые следует классифицировать и затем описать наиболее значимые.

Типы последовательностей в анализе рынка

При анализе текущей ситуации трейдер всегда опирается на те или иные закономерности, которые дают ему определенное преимущество. Разделить их можно по типу на:

  • проявляющиеся в определенный период;
  • свойственные лишь одному торговому активу;
  • характерные для графика или технических показателей.

Наведем по примеру для каждого вида закономерностей, чтобы понимать, как их используют Форекс трейдеры при анализе ценового движения.

  1. Самым распространенным примером для первого типа закономерностей, проявляющихся в определенный период, является Азиатская сессия. Ночью рынок затихает и амплитуда ценовых колебаний на нем сильно уменьшается, так как в это время не работают крупные биржи Европы и США. Вследствие такой закономерности ночью отлично проявляют себя скальпинговые стратегии, при которых трейдер строит канал и торгует на отскок от его границ.
  2. Если навести пример закономерностей для одного актива, то в качестве можно вспомнить по сырьевые валюты. Все знают, что курс рубля напрямую зависит от стоимости нефти. Поэтому можно наблюдать за котировками черного золота, продавая рубль против доллара каждый раз, когда нефть дешевеет. Такой подход очень эффективен и практикуется множеством трейдеров.
  3. Примером третьего типа закономерностей служат различные ценовые и графические модели. Это знаменитые пин-бары, поглощения, доджи и прочее из Price Action, а также «голова – плечи», «треугольник» и прочее из технического анализа.

Примеры популярных ценовых закономерностей

Начинающий трейдер должен сосредоточиться на знакомстве с основными закономерностями движения цен на рынке Форекс, чтобы найти простые и понятные для себя тенденции, которые можно эффективно использовать для заработка. Вернемся к примеру с Азиатской сессией, когда рынок спит.

Многие новички любят волатильность, когда цена летает, что, по их мнению, служит прекрасным путем к быстрому заработку. На самом же деле – это самый простой вариант слить свой депозит, так как рынок в период высокой волатильности зачастую непредсказуем.

Другое время ночная сессия, когда движения цен на валюты происходят размеренно, а из-за отсутствия крупных игроков у имеющихся участников обычно не хватает сил, чтобы совершать пробои ценовых каналов. В результате можно прочертить диапазон, в котором двигается цена и спокойно зарабатывать, торгуя на отскок от его границ. На графике такая простая и эффективная система торговли выглядит так.

Еще примером повторяющихся во времени событий может быть сезонный фактор, позволяющий эффективно торговать CFD на пшеницу, кофе и прочие товары. Дело в том, что цена, к примеру, ну ту же пшеницу склонна снижаться в период сбора урожая, особенно, если он был хорошим, и, естественно, котировки после этого растут, достигая пика в холодное время.

Новостные движения под влиянием существующих в экономике зависимостей

Еще одним ярким примером того, как действуют закономерности, выступает публикация макроэкономических публикаций. Экономика каждой страны тесно связана с курсом национальной валюты, а различные индикаторы, показывающие, в каком состоянии находится экономика, публикуются по заранее известному графику, отображаемому в экономическом календаре.

Далее все просто, нужно дождаться выхода новости и если значения по ней лучше заложенных ожиданий (отображаются там же в календаре), то можно валюту выбранной страны покупать, если, наоборот, хуже ожиданий, то продавать.

Ниже на графике можно видеть реакцию цены на выход важной новости.

Но нужно предупредить, что взять саму новость крайне сложно. Зато есть определенные закономерности относительно того, как происходит дальнейшее развитие событий. Тут можно применить различные приемы, которые основываются на графических паттернах и объемах.

Ниже на скриншоте можно видеть часть экономического календаря. Он содержит информацию о времени события, стране, важности новости для рынка, названии публикации, месяц, за который выходят значения, ожидаемые данные, прошлые и фактические.

Наибольшее влияние на рынок всегда имеют новости с тремя символами. В данном случае кружочками, но также это могут быть головы быков, плюсики, восклицательные знаки и пр. Именно после публикации таких событий зарождаются самые сильные движения цен.

Изучение двигающих цену факторов

Чтобы стабильно зарабатывать на Форекс или любом другом рынке, нужно не просто выучить пару закономерностей, по которым движется цена, но и разобраться с тем, как они работают. Только тогда трейдинг становится осознанным занятием, из которого пропадает суета и психическое давление, так как торговля ведется в условиях повышенной вероятности успеха, исключающей ненужные и опасные волнения за судьбу каждой позиции.

Напоследок можно дать совет относительно того, чтобы постараться изучить закономерности различных типов анализа и торговых подходов. Тогда постепенно формируется комплексный взгляд на рынок, который приносит очень хороший результат в виде большого и стабильного заработка.

То есть нужно изучать закономерности всех основных типов, делая так, чтобы чаша весов вероятности всегда склонялась к интересам трейдера, поскольку именно такой подход на дистанции и позволит превратиться в успешного богатого профессионала.

Откуда берутся тренды? Или почему цена движется — взгляд изнутри

«Если рынок движется в какую-то сторону,
то вероятность продолжения тренда всегда выше, нежели разворот»

Всем привет. Наверняка вы не раз задавились вопросом: «Почему цены на графике движутся?» Ведь есть продавец, есть покупатель, они совершили сделку — все довольны. С чего бы цене расти или падать? Ведь если вы покупаете в магазине хлеб, это не заставляет цены на хлеб расти. В чем здесь секрет? Или это часть мирового заговора? Что от нас скрывают брокеры?

Без сомнения, вы слышали старую добрую пословицу «Тренд – твой друг». Задумывались ли вы, почему форекс стратегии следования за трендом работают, и почему торговля в направлении тренда является настолько общепризнанным и принятым методом?

Причина проста. Тенденция, вероятнее всего, продолжится, нежели прекратится. После того, как движение началось, ему легче продолжить свое имеющееся направление, чем остановиться или, тем более, развернуться. Это одна из аксиом трейдинга.

Мы даем этому явлению различные определения, например, импульс. Какова же его реальная причина? Что на самом деле происходит на рынке, и что действительно движет цену в направлении тренда?

Так почему движутся цены?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы, прежде всего, должны рассмотреть, что движет цены в первую очередь. Как только мы поймем, что движет котировки, мы сразу же сможем понять, почему развивается тренд.

Рынок Форекс является типичным аукционным рынком. Подумайте об обычном аукционе, на котором вы, к примеру, пытаетесь купить картину. Первоначально выставляется низкая цена, затем она постепенно растет все выше и выше, поскольку люди делают более и более высокие ставки. Цены, которую вы видите, это цены, по которой кто-то «готов» купить или продать, и эти цены меняются без совершения сделки или какой-либо покупки и продажи.

Цены, которые мы видим на наших графиках, представляют собой заявки спроса и предложения. Данные цены являются ликвидными, и они предлагаются маркет-мейкерами.
Таким образом, для изменения цены необходимо, чтобы произошло соответствующее изменение этих заявок спроса и предложений. И это может произойти двумя путями.

Прежде всего, банк – провайдер ликвидности – может просто изменить свои заявки. Представьте себе, они изначально говорят, что готовы продать нам актив по цене 1,32400 (предложение), а затем через 30 секунд они меняют свое мнение и говорят, что на самом деле они готовы продать нам его по цене 1,32450. В этом случае цена лишь подскочила на 5 пунктов. При этом не было совершено никакой сделки, никто ничего не купил и не продал. Просто маркет-мейкер измененил цену своего предложения.

Второй путь, определяющий движение цены – это когда кто-то поглощает рыночную ликвидность. На наших графиках мы видим только лучшие цены Бид и Аск на рынке, но на самом деле имеется большая куча других заявок спроса и предложения по обе стороны от рыночной цены на те или иные суммы, по которым другие банки и участники рынка готовы купить у нас или продать нам данный актив.

Если предположить, что имеется лучшее предложение по цене 1,33373 на общую сумму актива 1 000 000 USD, то, если трейдер приходит и выкупает актив на 1 000 000 USD по этой цене, он потребляет всю доступную ликвидность по данной цене, и данное предложение будет удалено. При этом следующим лучшим предложением на рынке будет являться стоящее над ним по цене 1,33377. Таким образом, в этом примере цена подпрыгивает на 0,4 пункта.

Таким образом, в этом втором варианте движение цены осуществляется благодаря потреблению ликвидности посредством спроса на нее со стороны покупателя.

Теперь, когда мы знаем, как меняются цены, мы может попытаться понять, почему развивается тренд.

Так откуда берутся тренды?

Давайте предположим, что вы и я оба спекулянты, и я хочу купить 100 000 USD, или 1 лот, валютной пары EURUSD, и вы хотите продать 100 000 USD, или 1 лот, той же самой валютной пары.

Мой ордер на покупку, потребляет ликвидность в цене предложения, а ваш ордер на продажу, потребляет ликвидность в цене заявок спроса (Биды). В этой ситуации, если бы ликвидность на рынке была эквивалентна с обеих сторон, мы бы вызвали расширение спреда. Но, в какую сторону цена действительно завершит свое перемещение, зависит от разницы объемов ликвидности с обеих сторон.

Предположим, что один банк предлагает по лучшей цене BID объем актива в 500 000 USD на вашей стороне рынка (на стороне продавцов), а другой банк предлагает цену объемом актива в 500 000 USD на уровень ниже, и так далее вниз. На стороне предложений (на стороне покупателей) банк только предлагает продать объем актива в 10 000 USD по лучшей цене предложения, а другой банк предлагает объем актива на 10 000 USD по цене выше этого уровня, и так далее.

Представьте, что мы с вами оба пришли со своими рыночными ордерами. Вы продаете 100 000 USD, и я покупаю ту же сумму, 100 000 USD. Ваша продажа осуществляется по банковским ставкам. Но ставка для 500 000 USD и ваш заказ был только для 100 000 USD, так что ваша заявка была принята и потреблена только на 1/5ю от общей суммы, имеющейся в наличии. При этом осталось в наличии еще 400 000 USD на этом уровне, и, таким образом, цена на самом деле не сдвинулась. Таким образом, высокий уровень ликвидности на нижней стороне препятствует изменению цены даже после продажи.

Тем не менее, мой ордер на покупку был бы в 10 раз больше ликвидности на предложение. То есть, если бы я выставил на покупку 100 000 USD, я бы купил 10 000 USD по предложению первого банка, а потом еще 10 000 USD по предложению другого банка, стоящего над ним, а затем следующие 10 000 USD по предложению еще выше, и так далее. Моя сделка точно такого же размера, как и ваша, вызвала бы движение цены вверх на 10 уровней, по причине отсутствия достаточной ликвидности для ее исполнения по одной цене. Мой ордер потребил бы всю ликвидность, которая предлагалась на первом уровне и на каждом более высоком уровне. Таким образом, перед вами пример двух торговых ордеров равных размеров в обоих направлениях: в одном из них цена вообще не сдвинулась после исполнения вашего ордера из-за большого количества ликвидности на вашей стороне, а в другом цена переместилась на 10 ценовых уровней после исполнения вашего ордера из-за слабой ликвидности наверху.

Следовательно, так будет определяться движение цены. При исполнении двух равных рыночных ордеров, имеющих равные размеры, цена будет двигаться в направлении наименьшей ликвидности.

Вот как развивается тренд . Прибыль брокера заключается в спреде, поэтому с целью получить свою прибыль, они должны быстро покупать и продавать до наступления изменений цен. Брокер покупает у вас и тут же мгновенно продает эту же самую сумму мне, зарабатывая себе разницу. Все, что дилеру необходимо сделать, это купить и продать почти одновременно, чтобы получить прибыль, что называется спред. Если им не удается сделать это достаточно быстро, они могут совершить убыточные сделки, и, в конечном итоге, терпят убытки.

Поскольку цена начинает двигаться вверх, как в представленном выше примере, где дилеры продают со мной, в то время, когда на одной стороне рынка имеется ограниченная ликвидность, дилер, который торговал со мной, сейчас терпит убытки. Если другой трейдер пришел и также совершил покупку у этого же дилера, их потеря может стать больше, потому что они снова вынуждены продавать на быстро движущемся растущем рынке, и могут снова терпеть убытки.

Как понять рынок форекс? Механика рынка и движения цены

Они пытаются сократить дальнейший риск за счет уменьшения количества актива, который они предлагают продать кому-либо еще после меня. Они продали мне, и, чтобы сбалансировать свои книги заявок, им необходимо купить такое же количество актива у кого-то еще по более выгодной цене. Они, конечно же, не хотят продолжать продавать на растущем рынке, потому что это приведет к увеличению их потерь. Их усилия сейчас направлены на покупку с целью отменить свою операцию со мной. Таким образом, чтобы ограничить сумму, которую им, возможно, придется продать кому-либо еще, они уменьшают объем своих предложений. Это, в свою очередь, еще более снижает ликвидность на стороне покупателей, и поэтому цены с еще большей вероятностью продолжают свое движение вверх, когда любые другие трейдеры заходят в рынок с попыткой купить.

Вот поэтому «Тренд — ваш друг»

Это могучая продолжающаяся сила, которая питает сама себя и все больше и больше набирает обороты. Это то, что вызывает импульс. Именно поэтому происходят внутридневные тренды. Это негласная механика тренда.

Это дисбаланс между спросом и предложением. Как спрос, так и предложение не имеет ничего общего с покупкой и продажей, как думает большинство любителей. Восходящий тренд не обязательно должен состояться, потому как наряду с людьми, пытающимися купить, есть и люди, пытающиеся продать (тем не менее, он, конечно же, может произойти).

Количество трейдеров между покупкой и продажей так же, может быть идеально сбалансировано, как и в предоставленном выше примере, когда вы и я торговали одинаковыми объемами. Тенденция происходит потому, что на продающей стороне рынка ликвидность меньше по сравнению с присутствующим на рынке спросом на данный актив.

Таким образом, с обеих сторон на рынке может быть равное количество покупателей и продавцов, таких людей, как вы и я, однако спрос, поступающий с моей стороны, как от покупателя больше, чем запасы ликвидности, имеющиеся в настоящее время на моей стороне рынка, в то время как спрос на вашей стороне меньший, чем присутствующие предложения. Это вызывает тенденцию движения цены в направлении моего спроса, и, как только она произошла, цена будет продолжать идти дальше и дальше в том же направлении.

Тренд и тенденци на ФОРЕКС ✓✓ Технический анализ рынка Форекс.

Это объясняет техническую сторону тренда и объясняют происхождение тенденций и продолжение их движения.

Как 100% угадать направление движения цены?

Деньги! Извечный вопрос: где их взять и как? Можно их заработать, получить в виде подарка, можно взять в кредит, украсть, выиграть…. Многие из этих способов обременительны, некоторые наказуемы, а некоторые принято считать авантюрными. Сегодня обратим внимание на последнюю категорию. Несмотря известную сомнительность предприятия, во все времена было достаточно желающих выиграть деньги: в карты, в наперстки, на скачках, на тотализаторе, в различных состязаниях, конкурсах, лотереях…

В свое время и я увлекался лотереями типа «спортлото». Кстати сказать, весьма успешно. Разработал даже свою систему игры, с повышением вероятности выигрыша, которую опишу ниже. Но шло время, менялись интересы, цели и увлечения. И вот, на горизонте появился Forex с его головокружительными возможностями. Известное дело, я окунулся в него с головой. Постепенно изучив правила и возможности рынка, я пришел к выводу, что и здесь можно применить мою систему игры в лотерею, и за счет этого значительно повысить вероятность прибыли. Так и получилось!

Но сначала расскажу о принципах системы игры в лотерею. Не секрет, что чем больше вы заявите цифр в лотереи типа «спортлото», тем больше вероятность выигрыша. Но проблема в том, что в одном билете вы можете зачеркнуть только ограниченное количество цифр. Чтобы зачеркнуть больше, необходимо вводить число сочетаний чисел. К примеру, игра 5 из 36 при добавлении одного числа приводит к шести комбинациям: 12345, 12346,12356, 12456, 13456, 23456. То есть вы играете уже как бы вне правил, не 5 из 36, а 6 из 36 и вероятность выигрыша увеличивается. Казалось бы, в чем же проблема? Взять и сделать число сочетаний со всеми цифрами. Но проблема есть! Полное число сочетаний будет:

376992 — это количество билетов, которые необходимо купить для 100% выигрыша. Сами понимаете, что приобрести такое количество билетов не реально, да и затраченная сумма не компенсируется выигрышем. Так вот, к чему я это все рассказываю, и причем здесь Форекс?

А вот причем! Выигрышными в данной лотерее являются 3, 4 и 5 угаданных чисел. Если разделить все числа от 1 до 36 на 2 части, то вероятность выпадения 3-х чисел в одной из частей будет 100%.
А значит, чтобы угадать 3 числа совершенно не обязательно делать полное число сочетаний по всем числам. Достаточно сделать число сочетаний из одной и другой половины цифр, то есть 36/2=18. Таким образом, можно играть уже как в лотерею 5 из 18, но дважды: от 1 до 18 и от 19 до 36, а это уже выгоднее, чем 5 из 36. Полное число сочетаний для 5 из 18 будет:

Удваиваем это число (8568 +8568) и получаем число билетов — 17136. А это уже в 22 раза меньше, чем число сочетаний при 5 из 36, а вероятность попадания 3-х и более чисел в выигрышную комбинацию при этом возрастает.

Именно этим принципом я и воспользовался на рынке Форекс: открываю сразу два ордера — один на Buy , а другой на Sell , 100% угадывая, таким образом, любое направление движения цены. На Форексе такую позицию называют локирующей. Если к открытым ордерам прописать профит, то это и будет та прибыль, на которую мы рассчитываем, когда один из ордеров закроется по профиту, останется только дождаться закрытия в прибыли второго (обратного) ордера, если, конечно, мы закрыли первый ордер на развороте рынка. Если же не угадали и цена пошла дальше, опять открываем ордер в том направлении до разворота рынка.

Вы спросите, как же угадать этот разворот? Это довольно сложно, для этого нужно иметь немалый опыт торговли на рынке и, как минимум, навыки определения уровней поддержки и сопротивления, линий Фибоначчи и умение пользоваться осцилляторами и трендовыми индикаторами. Если же вы новичок на Форексе и таких навыков у вас нет, предлагаю воспользоваться моим советником BuySellProf или BuySellProf Security , которые я специально создал по принципу описанной выше системы.

Советник BuySellProf , BuySellProf lite или BuySellProf Security круглые сутки мониторит рынок, с помощью специального ордера-балансира определяет разворот рынка, вместо вас самостоятельно выполняет монотонную операцию установки и закрытия ордеров по описанному выше алгоритму, обеспечивая вам прибыль в любом случае.

А если вы установите советник BuySellProf одновременно на разные валютные пары, он, автоматически адаптируясь к рынку, стабилизирует прибыльность работы системы и уменьшит возможную просадку, поскольку пока по одним валютным парам идет просадка и набор ордеров, на других идет нарастание и фиксация прибыли. Если же вы решите установить советник BuySellProf , BuySellProf lite или BuySellProf Security на VPS сервер, то вы спокойно можете заниматься другими делами и периодически снимать со счета деньги.

Как определить движение цены на форекс

Главный секрет движения цены заключается в том, что никаких секретов нет.
Рассматривать ситуацию будем с точки зрения технического анализа.

Анализ трендов и его применение

1. Общие соображения.

Основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.

Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.

Что же такое тренд?
Тренд или тенденция — это направленное движение цены. Однако в реальной жизни ни один рынок не движется монотонно в каком-либо направлении. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и характеризует тенденцию на рынке.
1. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего.
2. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. При горизонтальном или боковом тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.

Кроме того, следует помнить, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.

Еще одно правило. Поскольку нас интресует что происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, то мы смотрим на графики справа налево, начиная с последних данных, с информации сегодняшнего дня, и продвигаясь вглубь истории.

И еще одно правило.
Вблизи мы можем рассмотреть лишь детали — большое видится на расстоянии. Часто рассматривая некоторый локальный участок движения рыночных цен мы по сути дела не видим за деревьями леса. Это все равно, что рассматривать большое батальное полотно уткнувшись носом в картину — ничего не видно и ничего не понятно. Хочешь увидеть картину — отойди подальше. Захотел уточнить какие-то детали, тогда можно и придвинуться поближе, но уже зная, что именно ты хочешь рассмотреть и как рассматриваемые детали дополнят общее впечатление.

Аналогичное поведение должно быть и с анализом динамики рыночных цен, независимо от того, на каком уровне детализации графиков мы находимся. Если возникают сомнения в интерпретации текущего движения рынка (а возникают они очень часто — процесс анализа достаточно субъективен) — отойдите подальше и взгляните на общую картину.
Многое прояснится.

2. Что такое пик и спад на графике цены.

В дальнейшем, если не будет оговорено иное, мы будем пользоваться представлением графиков в виде японских свечей , как наиболее компактного и наглядного способа представления графической информации о динамике рынков.

Способы применения аналитических инструментов будем рассматривать в основном на примере валютной пары EURUSD, график которой иллюстрирует изменение во времени цены единой европейской валюты, выраженной в долларах США.

Типовой график пары EURUSD представлен на рисунке:

Рис. 1. Представление графика цены в виде японских свечей. Минимумы и максимумы рынка.

Перед тем, как приступить к анализу рынка нам необходимо договориться еще об одном вопросе, а именно: как мы будем определять максимумы (пики) и минимумы (спады) рынка по графику цен.

Простейший способ определения максимума — комбинация из трех свечей, средняя из которых выше двух крайних. Соответственно для минимума средняя свеча должна быть ниже двух крайних.

Иногда используют комбинацию из 5 свечей, средняя из которых выше (ниже) двух свечей слева и справа. Томас Демарк ввел классификацию минимумов и максимумов по количеству элементов графика цены (свечей), которые формируют эти экстремумы рынка. Однако при использовании для анализа рынка множества таймфреймов с различными интервалами построения графика эти дополнительные ограничения непринципиальны. Мы в дальнейшем будем пользоваться простейшим способом, основанным на комбинации из трех элементов (комбинация из трех пальцев — указательный и безымянный, а средний более высокий посередине, если ладонь направлена пальцами вверх).

Более сложные правила включают в себя максимумы и минимумы образованные максимумами и минимумами, сформированными по правилам трех свечей и т.п. Мы их рассматривать не будем, принципы анализа таких пиков ничем не отличаются от изложенных ниже.

3. Пример анализа трендов для EURUSD.

Теперь рассмотрим на конкретном примере как использовать то немногое, что мы уже узнали.

Проанализируем динамику рынка на примере валютной пары EURUSD. Стрелками на графиках будем обозначать минимумы (спады) и максимумы (подъемы) рынка, динамика которых и определяет направление тренда.

Вначале график месячного масштаба.

Начинаем анализировать справа налево, обозначая стрелками максимумы и минимумы.
Что видим?
1. Рынок преодолел (?) уровень последнего максимума и идет выше, т.е. признак восходящего движения.
2. Из двух последних минимумов, обозначенных стрелками на графике, последующий выше предыдущего, т.е. тоже признак восходящего тренда.
3. Однако, если принять во внимание еще один максимум графика цены, обозначенный стрелкой, то в целом текущую ситуацию на графике месячного масштаба следует трактовать как боковой тренд с восходящим движением внутри канала бокового тренда.

Для уточнения ситуации и деталей динамики рынка перейдем к графику недельного масштаба.

Вначале поговорим о красной стрелке на графике справа.
Эта стрелка «неправильная», а обозначенный ею максимум приниматься во внимание не должен. Почему? Да потому, что формирование текущей свечи еще не завершено и мы не знаем, чем оно закончится. Сохранится текущая ситуация – максимум будет сформирован, а стрелка перейдет в разряд «правильных». Будет превышен максимум предыдущей свечи – стрелка исчезнет с графика.
Что касается «правильных» стрелок, то на правом краю графика недельного масштаба также развивается восходящее движение, а именно: каждый новый максимум выше предыдущего, и каждый новый минимум выше предыдущего.

Идем дальше, повышая степень детализации, и смотрим график дневного масштаба.

Что видим?
На текущий момент времени видим то же самое, что и на недельном графике. Рост цен на правом краю графика, однако последние элементы показали минимальные цены примерно на уровне последнего из зафиксированных и обозначенных стрелкой минимумов.
О чем этого говорит?
А это говорит о том, что рынок от фазы направленного роста переходит к фазе бокового движения, которая может означать паузу в развитии восходящей тенденции, а может быть и началом разворота.

Уточним детали по графику масштаба Н4.

Здесь уже появились нюансы. В области максимумов цены обозначена зона бокового тренда, в пределах которой динамика минимумов и максимумов рынка не имеет выраженного направления, а затем минимумы рынка начали последовательно понижаться и наконец, на правом краю графика опять обозначен рост, так как последний обозначенный стрелкой минимум выше предыдущего. Вот только максимума между этими минимумами на графике масштаба Н4 нет, что ухудшает однозначность интерпретации ситуации.

Продолжим детализацию картины и перейдем к графику часового масштаба.

Правый край графика показывает, что после понижения рынка, которое мы рассмотрели на графике масштаба Н4, сформирована зона бокового тренда. Далее пошел рост котировок и динамика локальных экстремумов показывает начало восходящей тенденции.

Можно двигаться по шкале масштабов и дальше вниз, уменьшая интервал графиков и выявляя все более мелкие детали движения, но не это главное. Главный вопрос, который нам нужно для себя решить — что делать в текущей ситуации?

Сначала мы должны выбрать движение, которое будет основой для совершения наших торговых операций. Можно выбрать тренд по месячному графику, недельному, дневному или внутри дня. Тренд может быть любым, но мы должны совершенно четко представлять себе, какое движение мы торгуем.

Допустим нас интересует восходящий тренд по дневному графику.
Этот тренд согласован по направлению и не противоречит динамике цен по графикам недельного и месячного масштабов, но можем мы сейчас начинать покупать?

Смотрим график Н4: идет откат, коррекция и есть признаки завершения этой коррекции, показывающие восстановление восходящей динамики локальных максимумов и минимумов. А на графике часового масштаба рост рынка уже восстановился.

В данной ситуации, с учетом направления движения рынка по графикам с бОльшим интервалом, можно начинать покупки EURUSD в предположении о восстановлении восходящего движения, наблюдаемого на графике дневного масштаба.

Может ли рынок уйти ниже?
Может, так как ничто ему не мешает. Гипотеза роста будет разрушена, если рынок обновит минимум цен в зоне примерно 1.4150. Здесь мы будем вынуждены признать, что наши предположения не оправдались и закрыть позицию по защитному ордеру стоп-лосс, ограничивая размер получаемого убытка.
Да, рынок может уйти вниз, но вероятность роста котировок в сложившихся условиях немного выше.

Где мы будем выходить из рынка с убытком, мы уже знаем. А где мы будем фиксировать прибыль? В дальнейшем мы освоим несколько практических приемов, которые позволяют определять цели трейда с помощью каналов, целевых уровней фигур разворота и продолжения, расширения по Фибоначчи и т.п. В пока что нам остается следить за динамикой максимумов и минимумов рынка и реагировать на зоны разворота тренда и/или начала коррекции.
Впрочем, можно пользоваться одним простым приемом, суть которого заключается в следующем: при движении рынка в рамках длительного устойчивого тренда каждый новый импульс по амплитуде примерно равен предыдущему импульсу. Т.е. если рынок на предыдущем цикле прошел вверх 300пп, в потом откатил назад на 100пп, то в качестве оценки размера нового цикла роста можно взять те же 300 пп.

Вот такой примерный ход рассуждений и анализа текущей рыночной ситуации на основе оценки только одного параметра графика котировок EURUSD – динамики максимумов и минимумов цен.

Как определить движение рынка Форекс?

Пожалуй, каждый трейдер сталкивался с тем, что движение цены Форекс определить и предсказать невероятно сложно. Курс беспрерывно меняется по отношению к доллару США, либо к другой валюте, что касается кросс-курсов.

По-особому тяжело приходится только пришедшим на рынок Форекс. Не имея особого опыта в торговле, новички ищут ответы в «мировой паутине» интернета, вбивая в поисковой строке запросы, вроде: «Как определить движение цены на Форекс?»

Но на самом деле, ответа на этот сложный вопрос просто нет. Потому что сам рынок Форекс – это совокупность валютных курсов, и никакой цены сам по себе он не имеет. И это касается любого рынка, не только валютного. Профессионалы предпочитают говорить не о конкретной цене на Форексе, а об объемах, фундаментальных показателях, оборачиваемых на рынке средствах. Нас же с Вами интересует, какой на рынке в данный момент тренд Форекс или как пойдет движение рынка на Форекс.

Итак, как определить движение рынка Форекс? Непосредственно от ответа на данный вопрос будет зависеть Ваше решение по сделке.

Движение рынка на Форекс: выбираем предмет торговли​

Принципы движения рынка мы будем рассматривать на примерах.

Для своей торговой стратегии Форекс можно выбрать курс какой-либо национальной валюты в соотношении к американскому доллару, к примеру: USD/JPY. Либо выбрать, так называемый, кросс-курс (это валютный курс одной страны к валюте другой, например EUR/GBP). Если Вы начинающий игрок, то более комфортной для торговли будет первая пара, поскольку там движение цены Форекс строится на алгоритме Форекс движения валюты в границах долларового индекса. А вот вторая пара больше независима от индекса доллара. Из-за чего кросс-курсы подходят продвинутым, профессиональным трейдерам.

Движение цены: как проходит алгоритм торговли​

Чтобы провести сделку по первой валютной паре (мы говорили о ней выше), нужно понимать, что национальный валютный курс меняется по отношению к доллару в границах всего рыночного движения Форекс. Доллар выступает, как «поводырь», за которым следуют валютные инструменты трейдера. И если на графике меняется курс доллара, можно быть уверенными, что произойдет соответствующее изменение в динамике торгуемых валютных инструментов. Поэтому в качестве ведущего актива лучше всего выбирать доллар, точнее, его индекс (USDX). В качестве ведомой за долларом валюты можно взять, к примеру, валюты, которые входят в этот индекс.

Итак, как определить движение цены на Форекс, используя этот индекс?

Рассчитывать индекс доллара нужно как общерыночный усредненный показатель. Данный показатель можно использовать для курса евро, британского фунта, японской иены, канадского доллара, швейцарского франка, шведской кроны.

Если использовать USDX индекс, как прогностический инструмент анализа валютного курса на Форекс, то это будет синтетическое сочетание фундаментального и технического анализа.

Данный синтез дает возможность рыночному игроку успешно решать задачи о том, как определить движение рынка Форекс.

Фундаментальный анализ подразумевает определение «абсолютной» стоимости доллара. При этом учитывается аспект его соответствие с другими валютными инструментами. Профессиональным трейдерам известно, что главную роль (наиболее часто) в движениях каждой валютной пары играет непосредственно доллар.

Технический подход подразумевает, что график индекса доллара (и даже индекса любого другого валютного инструмента) – это кривая, к которой применимы все известные сегодня методы теханализа.

Как работают графики?

Для примера возьмем пару евро и фунт. Когда график индекса доллара стремится вверх, то пара евро фунт будет показывать снижение. Когда динамика курса доллара идет вниз, валютные инструменты евро/фунт пойдут вверх.

Если Вы работаете с иеной, швейцарским франком или канадским долларом, то здесь будет противоположное соотношение.

Данные валютные инструменты движутся в границах индекса доллара. Когда происходит сильное трендовое движение доллара, курсы валют изменяются сонаправленно. Но что нужно делать, когда на рынке наблюдается боковое движение?

Флет на рынке

В целом, находить боковое движение рынка, или флет рыночному игроку нужно для того, чтобы в этот момент воздержаться от принятия участия в торговле. Это поможет сохранить прибыль, которую трейдер получили ранее. Поэтому в период флета, когда наблюдается недостаток трендового движения и прибыли, нужно переждать «боковой рынок» и не потерять депозит.

Рейтинг Форекс брокеров: