ДОЛГОСРОЧНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Долгосрочные стратегии Форекс без индикаторов

Стратегии Форекс — долгосрочные — самые ходовые и популярные среди большей части трейдеров,
так как реализуются в дневное время, но не входят в перечень только «дневных» сделок. В
дневное время проходит огромное количество сделок и обороты валютных пар максимальные —
следовательно, и прибыль тоже будет значительной. Реализуя долгосрочные стратегии торговли
на валютном рынке, трейдеру требуется уделять особенное внимание графикам дневных торгов,
подводить для себя личные итоги каждой торговой недели, тщательно планируя сделки на
следующей.

Каждая долгосрочная стратегия — а на современном финансовом рынке их множество — требует
концентрации, внимания и точной аналитики колебаний рынка на протяжении прошлой недели, а то
и нескольких. Один удачный ход может стоить той прибыли, которую трейдер получил бы за
несколько недель краткосрочных сделок. Учитывая, что существенная часть долгосрочных
стратегий торговли на Форекс безиндикаторные, то есть относительно случайны, то трейдеру
требуется не только подкованность в технических инструментах (знание виртуальных брокеров),
но и постоянное внимание к одной из валютных пар на протяжении длительного периода
времени.

Форекс. Долгосрочные стратегии

Долгосрочная стратегия Форекс основывается на тех позициях, которые стабильно удерживаются на
одном уровне длительный период времени — в течении недели или даже нескольких. В отличии от
большинства стратегий дневных торгов, долгосрочные стратегии не требуют много времени на
реализацию, но требуют времени на подготовку и планирование наиболее удачного и
своевременного входа в сделку.

Рассмотрим типовый пример реализации долгосрочной стратегии торговли:

Допустим, вы являетесь профессиональным трейдером из США. В новостях экономики вы проследили
тенденцию к скорому падению курса доллара. Тщательно и объективно проанализировав всю
доступную информацию — тренды прошлых периодов и примерный тренд движения курса в
дальнейшем, вы смогли прийти к однозначной оценке дальнейшего движения графика курса.

Честные Форекс брокеры:

Для того, чтобы подтвердить свою оценку рынка, вы можете открыть позицию на пару долларов в
долгосрочной перспективе и внимательно следить за колебаниями курса на протяжении «тестового
периода». Одновременно вы должны выбрать другую валюту для ловли момента максимального
разброса курсов в определенной валютной паре с долларом. Для этого стоит тоже следить за
экономическими новостями, касающимися второй валюты и тоже открыть позицию на несколько
единиц валюты в том случае, если с ней вы определились. Например, события, которые повлияли
на курс доллара, произошли на Ближнем Востоке. Из анализа рынка известно, что в таком случае
идеальной валютной парой будет Японская Йена/Доллар США, т.к. Япония практически не имеет
стойких торговых связей с Ближним Востоком, а ее валюта отличается завидной стабильностью. В
связи с этим, можете смело открывать ордер на крупную сумму в валютной паре USD/JPY.

Долгосрочные стратегии на Форекс

Долгосрочные стратегии Форекс — это методы долгосрочной торговли, каждый из которых соответствует одному критерию — торговля ведется на крупных интервалах (D1, W1-MN) и длительных сроках (неделя — как минимум).

  • более точному прогнозированию тенденции;
  • более стабильным трендом — на больших таймфреймах коррекции не обладают важностью для трейдера-долгосрочника, в отличие от скальпинговых и внутридневных торговых методов;
  • в долгосрочной торговле тренд выражен четко;
  • долгосрочные торговые стратегии более прибыльны, чем краткосрочные, поскольку на крупных временных промежутках цена меняется сильнее: ее разброс может составлять и 100, и 200 пунктов;
  • не требует поминутного контроля за графиком и постоянного отслеживания позиции;
  • торговый процесс менее эмоционален, не требует быстрого принятия решений от трейдера, что способствует более тщательному анализу и избавляет от импульсивности.

Долгосрочные стратегии подходят как начинающим, так и опытным трейдером. Открытые долгосрочные позиции практически неуязвимы, даже в условиях высокой волатильности. Ведь стоп-лоссы в таких торгах размещаются далеко, поэтому позицию трейдера не «выбьет» с рынка.

Наряду с вышеописанными преимуществами, у долгосрочных торгов есть и недостатки. Так, хоть такая методика и способна принести большие прибыли, но и убытки в случае потери могут быть ощутимее, чем при краткосрочных торгах, всему виной — большая разница цен. При развороте, когда цена достигает уровня стоп-лосса, потери также могут быть весьма существенными. Впрочем, этот недостаток перекрывается возможностью составить более точный, чем при дневных торгах, прогноз. К тому же кратковременные и незначительные ценовые колебания не сыграют трейдеру-долгосрочнику в минус.

Однако, стоит иметь в виду, что комиссия брокеров в случае долгосрочной торговли повыше, чем в торговле на коротких таймфреймах, поскольку с трейдера-долгосрочника снимается своп — комиссия за перенос открытой позиции на следующий день.

Чтобы торговать на больших временных интервалах, трейдеру необходимо обладать довольно крупным депозитом, который значительно превышает margin. Крупный депозит нужен для того, чтобы открытая трейдером позиция смогла пережить резкие курсовые колебания, которые при длинных таймфреймах могут достигать даже 1000 пунктов.

Надежные Форекс площадки:

И если долгосрочные торговые стратегии подходят новичкам, поскольку позволяют глубже анализировать ситуацию, не «заставляют» его просиживать перед компьютером целый день, вопрос денег может стать перед новичком острее. В плане объема депозита эта стратегия — для опытных. Впрочем, ничто не мешает новичку открыть центовый счет.

Также начинающим трейдерам, решившим опробовать долгосрочную торговлю на практике, необходимо помнить о серьезной психологической нагрузке. Хотя принятие решений для открытия долгосрочных позиций снижают вероятность импульсивного поведения, долгое пребывание в зоне убытка и ожидание результата, могут привести новичка в отчаяние.

Долгосрочные Форекс стратегии торговли требуют знаний как в области аналитики, так и в вопросах управления капиталом, а еще — трейдеру, торгующему долгосрочно, необходима сдержанность и выдержка. Тщательное планирование и умение ждать также помогут заключать прибыльные сделки. Если трейдер еще ни разу не торговал долгосрочно, ему стоит сначала поработать на центовом счете, чтобы протестировать стратегию, и себя заодно.

Долгосрочные форекс стратегии

Время получения прибыли и дальнейшее её использование, вот что нас беспокоит больше всего, когда дело касается трейдинга. Большинство не хочет получать прибыль несколько раз в год, поэтому такой большой популярностью на форекс пользуются внутри дневные стратегии. Долгосрочные стратегий позволяют на рынке форекс зарабатывать значительно безопаснее, но динамика роста уровня дохода будет иной.

Время использования прибыли, это второй фактор, который так же влияет на мнение большинства. Если прибыль ежемесячная, то и экспонента её растет веселее. Чего не способна дать долгосрочная стратегия. Но так ли это на самом деле, мы рассмотрим в конце данной статьи.

В сегодняшней статье хочу встать в защиту долгосрочных стратегий на рынке форекс, так как сам являюсь сторонником такого подхода в трейдинге и пришел к нему не просто так.

Краткосрочные и долгосрочные стратегии на рынке форекс различаются между собой по величине получаемой прибыли в пунктах и среднему значению времени удержания позиций.

Как мы уже знаем величина закрываемой позиции в пунктах напрямую влияет на будущее математическое ожидание используемой торговой стратегии из-за доли комиссий в каждой сделке. Чем больше размер закрываемых в одной позиции пунктов, тем ниже в нём содержание комиссии в процентах. Наши стратегии куда более уязвимы для комиссии, чем вам на первый взгляд кажется.

Так же необходимо обратить внимание на соотношение прибыльных и убыточных позиций в стратегии. Его влияние будет сильно отличаться при работе на форекс по долгосрочной стратегии и работе внутри дня.

Давайте рассмотрим пару примеров

  • В первом примере мы рассмотрим, когда прибыль формируется большим числом позиций с небольшим размером прибыли и убытка на сделку. Т.е. то, что мы обычно имеем на форекс в краткосрочных стратегиях.

Мы закрываем 100 позиций по нашей стратегии: 51 в прибыль 30 пунктов и 49 в убыток 30 пунктов. При сумме спреда и комиссии, что будет равным 2 пунктам, без учета свопа, проскальзываний, реквот и т.д., мы получим.

Комиссия = 100 позиций умножаем на 2 = 200 пунктов

Прибыль = 51*30-49*30 = 1 530-1 470 = 60 пунктов

Суммарная нагрузка комиссии на торговлю = 100*2/(51*30+49*30)*100 = 200/3000*100 = 6,66%

В данном примере вы заработали в 3,33 раза меньше, чем брокер.

  • Во втором примере мы рассмотрим ту же ситуацию, но значение прибыли и убытка на сделку будет не 30 пунктов, а 300. Т.е. то, что мы обычно имеем на форекс в долгосрочных стратегиях.

Мы закрываем 100 позиций по нашей стратегии: 51 в прибыль 300 пунктов и 49 в убыток 300 пунктов. При сумме спреда и комиссии, что будет равным 2 пунктам, без учета свопа, проскальзываний, реквот и т.д., мы получим.

Комиссия = 100 позиций умножаем на 2 = 200 пунктов

Прибыль = 51*30-49*30 = 1 530 — 1 470 = 600 пунктов

Суммарная нагрузка комиссии на торговлю = 100*2/(51*300+49*300)*100 = 200/3000*100 = 0,66%

В данном примере вы заработали в 3 раза больше, чем брокер.

В любом бизнесе, мы всегда считает не только материальные, но и трудовые издержки, которые мы измеряем в стоимости трудовых часов. Поэтому и на форекс разные стратегии, будут давать совсем разные результаты рентабельности их использования.

Внутри дневные стратегии на рынке форекс требуют от нас значительных временных затрат в отличии от долгосрочных стратегий. Причем разница будет весьма значительной. Трейдер работающий внутри дня тратит в среднем не менее 1 часа в день. Те, кто работают по долгосрочным стратегиям тратят в среднем не более 5 минут в день. Разница очевидна. Оцените свое время.

По комиссии и временным затратам на рынке форекс преимущества бесспорно на стороне долгосрочный стратегий, но это далеко не все преимущества. Давайте рассмотрим защищенность стратегии от брокера.

Рассмотрим такой не приятный момент, как проскальзывания. При работе внутри дня, трейдеру приходится сталкиваться с таким явлением постоянно. Если цена проскользит 10 пунктов, то это изменит нагрузку на комиссию согласно наших расчетов приблизительно на 0.34%. При общем небольшом перевесе соотношения позиций, всего в 2%, потери на 0.3% являются значительными. Мы потеряем 16,66% от нашей чистой прибыли. Посмотрим, как получается данное значение.

Общее значение затрат по комиссии в первом примере составило 200 пунктов к ним мы добавили 10 пунктов затрат по проскальзываниям, получили 210 пунктов.

Суммарная нагрузка комиссии на торговлю = 210/(51*30+49*30)*100 = 210/3000*100 = 7%.

Всего 10 пунктов дополнительного расхода изменяются соотношение в торговле против вас округленно на 0.34%. Теперь посчитаем, что мы получим.

Мы закрываем 100 позиций: 50,83 в прибыль 300 пунктов и 49,17 в убыток 300 пунктов. При сумме спреда и комиссии, что будет равно 2 пунктам, без учета свопа, проскальзываний, реквот и т.д., мы получим.

Комиссия = 100 позиций умножаем на 2 + 10 пунктов проскальзывания = 210 пунктов

Прибыль = 50,83*30-49,17*30 = 1 525 — 1 475 = 50 пунктов

В данном примере вы заработали в 4,2 раза меньше, чем брокер.

Ухудшение личного показателя дохода = 100 — 50/60*100 = 16,66%

Ущерб по проскальзыванию для долгосрочных стратегий будет в 10 раз меньше. Это говорит о том, что вы в 10 раз больше защищены от любых непредвиденных расчетами стратегии расходов, чем при работе по внутри дневным торговым стратегиям.

Первое, что стоит отметить, их практически не бывает в долгосрочных стратегиях, так как мы просто на них не попадаем за счет их малой значимости в нашем движении. Т.е., чем меньше значение убытка и прибыли в позиции, тем выше вероятность поймать проскальзывание.

Важно отметить, что проскальзывание возможно только в случае использования бай стоп и сел стоп ордеров, а так же применение стоп лосс ордеров.

А теперь представьте масштабы потерь, которые вашей внутри дневной торговле способен нанести брокер. И насколько безопасней на форекс становится работа, когда вы переходите торговать на среднесрочные и долгосрочные торговые стратегии.

После прочитанного, думаю вам стало итак понятно, что никакой экспоненты при работе внутри дня не будет, как бы вам этого не хотелось. В любой момент вы можете натолкнуться на ловушки брокера, устоять перед которыми не в состоянии торгующий по краткосрочным стратегиям трейдер.

Надеюсь, что смог передать детально все основные преимущества работы по долгосрочным стратегиям на рынке форекс. Чем быстрее вы осознаете, кто создает информацию о быстрой прибыли и работе внутри дня, тем больше у вас шансов выиграть у брокера.

Рейтинг Форекс брокеров: