ДЕЙТРЕЙДИНГ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Дейтрейдинг на рынке Форекс. Стратегии и методы внутридневного трейдинга

Дейтрейдинг, или если хотите — внутридневная торговля является видом краткосрочных торгов на рынке Форекс.

Заключаемые по дейтрейдингу сделки, как правило, имеют продолжительность от буквально пары минут и до нескольких часов. Подобного рода сделки по своим временным параметрам, практически не выходят за рамки одних торговых суток.

Дейтрейдинг. Основные понятия

Сегодня дейтрейдинг является одним из наиболее популярных среди трейдеров методов ведения торгов на рынке Форекс. Вести внутридневную торговлю используя всевозможные Форекс стратегии, могут не только трейдеры имеющие опыт, но и те, кто еще только пытается освоить валютную биржу.

Причем новички, в связи с отсутствием достаточного опыта торговли валютами, опасаясь, что курс валют может пойти на следующий день не в том направлении , что они предполагали, используют дейтрейдинг наиболее часто. Их внутридневная торговля привлекает тем, что можно за короткое время получить ожидаемый результат.

Поэтому они пытаются получить свои доходы, используя минимальные внутридневные колебания рынка.

Честные Форекс брокеры:

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Также отметим, что для внутридневной торговли участникам рынка нет необходимости располагать огромными капиталами. Здесь главное оперативно реагировать на любое курсовое изменение и постоянно, как говорят, «держать руку на пульсе» происходящих рыночных событий.

Итак, кто же такие дневные трейдеры?

Дейтрейдерами или дневными трейдерами называют участников рынка, совершающих сделки на протяжении 1-й торговой сессии, которые закрывают все открытые позиции перед ее закрытием.

Суть деятельности дейтрейдеров заключается в их умении провести правильный анализ информации о рыночной ситуации и быстро на нее среагировать.

Залог успешной торговли дневного трейдера – знание основ тех.анализа, основных психологических аспектов Форекс трейдинга, правил управления собственным капиталом, а также выработка прибыльной (лучше собственной) торговой стратегии.

Надежные Форекс площадки:

Чтобы достичь положительных результатов на внутридневной торговле необходимо и очень важно правильно спрогнозировать ценовое движение, т.к. высокая волатильность рынка валют обуславливается огромным количеством всевозможных внешних факторов.

По этой причине для успешного ведения торгов необходимо досконально отслеживать рыночную тенденцию, сопоставлять факты, делать правильные выводы относительно поведения цен, а также обладать достаточно хорошей реакцией для моментального нахождения точек входа / выхода во время открытия или закрытия торговых позиций.

Особо активные и довольно таки резкие котировочные и графические колебания цен, могут быть вызваны изменением макроэкономических показателей какого-либо государства , публикацией финансовых новостей и др.

При НЕКОРРЕКТНОМ прогнозировании рыночного движения по выбранному трейдером финансовому инструменту, вынуждает его моментально изменять позиции и направлять их соответственно текущему курсу.

Несмотря на то, что дейтрейдинг имеет некоторые сложности, он является достаточно распространенным видом ведения торгов, т.к. привлекает возможностью, используя минимум вложений в минимальные сроки получать максимум прибыли. Сочетание наблюдательности и терпения с глубокими знаниями теханализа дает возможность участникам торгов получать неплохие доходы при относительно небольших рисках.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Дейтрейдинг на рынке и его принципы ведения торговли внутри дня

Начнем с того, что внутри дня существует 2 основополагающие торговые сессии, это Американская и Европейская. Есть еще и Азиатская, но мы будем отталкиваться от первых двух. По этой причине хороших внутридневных сделок также может быть две. Запомните это, и не совершайте огромное количество рисковых сделок.

Следующая особенность заключается в том, что валютная пара (причем любая, кроссы, мажоры и т.п.) в среднем проходит от 40 до 80 пунктов. Другими словами, на одну валютную пару, к примеру, EUR/USD, ориентир профита от 40 до 5о пунктов в день будет достаточен вполне.

Конечно, набравшись опыта, Вы сможете удерживать и дольше. Но, как Вы знаете, после тренда будет следовать откат, поэтому для успокоения души, часть прибыли все же следует прикрыть.

Дейтрейдинг подразумевает обращение внимания НА ВЫХОД НОВОСТЕЙ . Не в том плане, что необходимо проводить фундаментальный анализ, а попросту определение времени их выхода, т.к. новости могут стать началом неплохого импульса. Опытные трейдеры рекомендуют отмечать на графиках новости высокой и средней значимости, т.к. слабые, как правило, ничего не создают.

В те дни, когда выходят новости, касающиеся безработицы либо в дни выступлений глав Центорбанков, лучше не вести торговлю, либо закрыть, либо перевести открытые позиции в безубыток хотя бы за несколько часов до выхода новостей.

Обязательно используйте StopLoss , особенно если Вы являетесь начинающим трейдером. Ставьте простые стопы безо всяких замков/локов (противоположные сделки). Как правило, среднее число стопов внутри дня от 20 до 40. Пример ниже:

Для дейтрейдинга наилучшей схемой будет выставление двух StopLoss – реального и подсознательного. Как Вы знаете, есть понятие – граница предполагаемых рисков. Эта граница является определенным уровнем, на котором выставляют реальные StopLoss.

Другими словами, это максимально допустимые убытки, которые Вы можете получить во время непредсказуемого рыночного поведения. Подсознательные StopLoss выставляют когда ожидается неожиданный разворот тренда, требующий мгновенного закрытия открытых позиций.

Внутридневные стратегии дейтрейдинга

Для дейтрейдинга существует множество всевозможных стратегий. Мы же рассмотрим самые широко используемые и распространенные из них. И начнем со скальпинга – системы предполагающей быстрое открытие и практически моментальное закрытие большого количества торговых позиций на протяжении одного дня.

При Форекс стратегии скальпинг сделки закрываются трейдерами при достижении буквально нескольких прибыльных пунктов. Прибыль здесь получается за счет огромного числа успешно закрытых сделок за относительно короткий промежуток времени. Данный вид стратегии приносит результаты только на волатильных парах валют с небольшим спредом.

Пипсовка как стратегия в дейтрейдинге

Следующая стратегия используемая при дейтрейдинге – пипсование или пипсовка, являющаяся сверхкраткосрочной торговлей с минимальной ценовой целью. Как правило, трейдеры-пипсовщики закрывают сделки при первом же появлении по ним прибыли.

Данный вид стратегии предполагает использование довольно таки большого кредитного плеча – до 1:200. За один торговый день пипсовщики, как правило, открывают и закрывают не менее 100 сделок.

Не меньшей популярностью внутридневного трейдинга пользуется стратегия торговли на выходе новостей. Любая значимая финансовая либо политическая новость оказывает влияние на изменение ценового графика. По этой причине, важно знать когда ожидается выход определенной новости.

Для тех, кто выбрал данную стратегию ведения внутридневной торговли, экономический календарь является незаменимым инструментом. Трейдеры должны постоянно следить за событиями на валютной бирже, анализировать и сопоставлять валютное поведение при возникновении различных ситуаций. Дейтрейдинг на новостях требует от участников рынка длительного изучения рыночного развития, и, конечно же, накопления определенных навыков торговли.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

Торговля на откатах — стратегия дейтрейдинга

Существует еще один популярный вид стратегии дейтрейдинга – торговля на откатах. Здесь позиции открываются в периоды слабой рыночной активности против движения тренда. Другими словами данная стратегия является прямой противоположностью трендовой стратегии. Можно встретить ее второе название – контр-трендовая стратегия.

Суть торговли на откатах заключается в покупке валюты после падения на технической коррекции, либо наоборот, продаже в шорт после стремительного роста и закрытии позиций при достижении от сделки ожидаемого уровня профита.

Также существует множество тактик и стратегий внутридневной торговли, в которых используется метод скользящих средних, а также аналогичных ним, где применяются всевозможные индикаторы. К примеру, стратегия Ларри Вильямса, Билла Вильямса «Три мудреца» и т.п.

Подводя итог, отметим, что дейтрейдинг при правильной торговой тактике, которая будет сочетать набор самых эффективных инструментов торговли и готовность трейдера посвящать торговому процессу максимум своего времени, может стать неплохим источником высоких прибылей.

Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Глава 7. Стратегии

В этой главе я расскажу о некоторых из своих стратегий, основанных на 3 элементах: движении цены (price action), технических индикаторах, свечах и паттернах.

Меня не волнует фундаментальный анализ, мне неинтересно что производит компания и как. Все, что мне нужно — это движение цены, индикаторы и свечи.

Существует миллион стратегий, но я выделил для себя только 9 сетапов, которые показывают наилучшие результаты, о них и пойдет речь. Во всех стратегиях участвуют отобранные по некоторым признакам акции, которые я называю Акции в игре (глава 4).

Управление сделкой и размером позиции

Под управлением я имею в виду то, что вы делаете между входом в сделку и выходом.

Начинающие трейдеры считают, что ничего не нужно делать, только ждать целевой цены или стопа. Профессионалы делают иначе. Когда вы открываете сделку, у вас мало информации относительно вашей идеи. Когда начинается движение по вашей позиции, вы либо получаете подтверждение, либо не получаете, и вы можете управлять свой позицией.

Размер позиции

Некоторые трейды настолько очевидны, что на них можно открывать сразу огромную позицию, или, как говорят, “загрузить лодку”. Некоторые выглядят многообещающими для открытия большой позиции. На некоторых вам захочется лишь “протестировать” небольшим объемом. Всегда помните о правиле 2% вне зависимости от того, насколько хорош сетап.

Объем, который я выбираю, зависит от цены, состояния депозита и уровня риска, но обычно не превышает 800 акций при цене 10$-50$, с которыми работаю следующим образом:

Если сделка идет хорошо, добавляю еще 400 акций

На первой цели продаю 400 акций и сдвигаю стоп

На второй цели продаю 200 акций

Остальные 200 акций я оставляю для ожидания еще лучшей цены или до закрытия по стопу.

Когда цена выше (50-100), я уменьшаю максимальный размер позиции до 400. Акции с ценой больше 100 торгуются редко.

Убыточную позицию я редко увеличиваю, обычно увеличиваю выигрышную.

Усреднение

Многие новички делают одну и ту же ошибку — усредняют убыточную позицию. Предположим, вы купили 1000 акций по цене 10$ с целью 12$. Потом цена упала до 8$ и вам нужно было выйти, но вместо этого вы покупаете еще 1000 акций в надежде что цена вернется хотя бы к 9$ и вы закроетесь без убытка. В 85% случаев так и происходит, но в оставшихся 15% у вас все есть шансы слить депозит. Запомните: не нужно усреднять убыточную позицию в дейтрейдинге.

Однажды в 2022 я открыл позицию на 100 акций LABU по цене 120$ на просадке. Но вместо того чтобы отскочить, цена упала до 100$. Я добавил еще 100, цена упала до 80$. Я добавил 200, цена упала до 60$. Тогда я добавил еще 400 и это были почти все мои деньги. Средняя цена стала 70$. Когда акция упала до 58$, я получил маржин кол. Это была моя самая крупная потеря. Через 2 дня LABU вернулась к 100$. Эх, если бы у меня было больше денег — подумал я. Знаете, что случилось с Брайаном Хантером? Можете загуглить его имя. Он торговал фьючерсами на газ. У него был хэдж-фонд размером 10 миллиардов в 2006 г. В ноябре цена опустилась с 15$ до 4$, но Хантер проигнорировал движение и продолжал усреднять позицию. Его брокер потребовал увеличить обеспечение, и когда обеспечение не пришло, закрыл позицию. Фонд потерял 6.6 миллиардов долларов и был раздавлен.

Стратегия 1: паттерн ABCD

Это давно известная и довольно распространенная стратегия, и она по-прежнему хорошо работает.

Паттерн начинается с сильного движения вверх. От точки А идет постоянное обновление дневных максимумов. Далее, в точке B те кто покупал вначале, начинают фиксировать прибыль. Когда падение останавливается в точке C, это означает, что цена нащупала уровень поддержки. Отсюда вы можете планировать трейд.

На графике — акции компании Ocean Power Technologies (OPPT), которая только что получила новый контракт на 50 миллиардов долларов. На открытии акции подскочили с 7.70$ (А) до 9.40$ (B). Далее, когда цена достигла 8.10$ и я убедился что уровень удерживается, я купил 1000 акций, поставив стоп ниже точки C. Ближе к точке D наблюдается пик объема. Позиция закрывается, когда будет получен новый минимум на 5-минутном графике. В данном случае акция дошла до 12$ и показала слабину на 11.60$, где я закрыл позицию.

Когда акция делает резкий скачок и существенный новый максимум дня (А — B), я отслеживаю, сформируется ли поддержка © на уровне выше A.

Во время консолидации в районе уровня C я выбираю размер позиции, стоп и тейк уровни.

Когда я убеждаюсь, что поддержка устояла, я открываю позицию с целью D или выше

Если дальше цена идет вниз, я закрываю позицию. Некоторые трейдеры дожидаются точки D и только тогда покупают. На мой взгляд это уменьшает отдачу, в то же время увеличивает риск.

Если цена дошла до точки D и продолжает расти, я продаю половину позиции и сдвигаю стоп на точку входа (безубыток)

Я продаю оставшуюся часть когда цена достигает выбранной цели или я вижу что сила покупателей падает — если цена показала новый минимум.

Стратегия 2: бычий флаг (Bull Flag Momentum)

В дейтрейдинге стратегия бычий флаг работает лучше всего на акциях с низким флоатом и ценой до 10$ (см.главу 4).

Пример формации бычий флаг.

На графике формируется одна или несколько длинных свечей (древко), а затем консолидация (флаг). Те трейдеры, которые не успели к началу гонки, ищут возможности войти, но это рискованная операция, т.к. цена уже высока. Вам нужно подождать когда закончится консолидация и цена пробьет зону консолидации, и только тогда покупать. Бычий флаг обычно показывает несколько периодов консолидации. Я стараюсь входить на первом или втором, на более поздних цена может быть сильно завышена.

Пример: RIGL 30 августа 2022г.

Вероятно, вы пропустите первый флаг, т.к. его трудно обнаружить, но вы должны успеть на второй флаг. В этом вам поможет сканер в реальном времени.

В случае с RIGL мой сканер показал необычный объем — в 120 раз превышающий нормальный. Я дождался окончания первой консолидации и когда цена показала новый максимум дня, я вошел. Стоп был установлен ниже уровня консолидации.

Резюмируем правило для этой стратегии.

Когда цена резко подскакивает (обнаруживается сканером или кто-то из чата обратил внимание), я жду консолидации

Во время консолидации я определяю размер позиции, уровни стоп и цели

Как только цена выходит из зоны консолидации, я вхожу в позицию, устанавливая стоп ниже зоны консолидации

Я продаю половину позиции (где? — UF) и сдвигаю стоп на точку входа

Я продаю оставшуюся часть когда достигнута цель или рост прекратился (новый минимум)

Стратегия Бычий флаг по сути разновидность паттерна ABCD, которая встречается чаще всего на акциях с низким флоатом. Но в этом случае трейдеры в основном покупают вблизи прорыва, т.к. эти акции быстро двигаются. Иными словами, Бычий флаг это скальпинг стратегия (momentum and scalping). .

Стратегии 3 и 4: Разворот (Reversal)

Эти стратегии основаны на принципе “все, что поднимается, должно упасть”. Я проиллюстрирую это на нескольких примерах.

Стратегия Разворот состоит из 4 элементов:

Не менее 5 последовательных свечей в одном направлении на 5-минутном графике

Экстремальный уровень индекса относительной силы (RSI, Relative Strength Index) — выше 90 и ниже 10. Этот индекс показывает состояния перепроданности и перекупленности акции. Я начинаю отслеживать акции когда мой сканер находит RSI ниже 20 и выше 80.

Цена подбирается к важному дневному уровню поддержки или сопротивления

Формируется неопределенная свеча, волчок или доджи. Вы должны быть готовы действовать к этому моменту

Свеча формы доджи — утренняя звезда или молот — указывает на возможное окончание тренда, когда силы ведущей стороны на исходе. Чтобы быть уверенным, что разворот состоялся, дождитесь первой свечи после доджи на 1-минутном или 5-минутном графике, она должна показать новый максимум около важного дневного уровня поддержки. Это будет точка входа. Стоп будет установлен на уровне предыдущей свечи или ниже уровня поддержки. Точка выхода будет по достижении скользящего среднего (9 EMA, 20 EMA или VWAP) или другого важного дневного уровня.

Если после входа в течении нескольких минут цена остается в боковике, я заново оцениваю ситуацию. Если я вижу, что сетап не состоялся, то выхожу. В противном случае, если я нахожусь в зоне профита, я сдвигаю стоп сначала на уровень безубытка, затем на предыдущую свечу, и т.д.

Основное преимущество стратегии разворот в том, что вам не нужно ловить большие движения в начале (это может быть непросто), но вы можете подготовиться к развороту

Еще один пример. Цена развернулась на уровне с объемом больше среднего. Здесь нет неопределенной свечи, но есть сильная бычья свеча. Иногда разворот происходит так быстро, что неопределенная свеча не успевает сформироваться.

Эта стратегия обычно показывает наилучшее отношение риск/прибыль.

Резюмируем правила для нижнего разворота

Я настраиваю сканер на поиск 4 последовательных красных свечей. При попадании акции в список, я оцениваю объем и потенциальные уровни поддержки чтобы понять хороший ли попался кандидат на разворот

Я ожидаю подтверждения в виде

доджи или сильной бычьей свечи

нахождение цены около сильного уровня поддержки

Когда сформирован новый максимум на 1-минутном или 5-минутном графике, я покупаю

Стоп устанавливается на последнюю красную свечу или минимум дня

следующий уровень поддержки

объемно-взвешенное среднее (VWAP), 9 EMA, 20 EMA — что ближе

новый минимум на 5-минутном графике

Пример: несколько последовательных свечей, доджи — шорт и тейк профит на уровне взвешенного среднего.

Правила для верхнего разворота аналогичны.

Стратегии разворота одни из самых известных, и многие трейдеры торгуют только с ними. Для новичка они самые подходящие, для почти всегда можно найти хорошие сетапы, особенно поздним утром или после полудня.

Стратегия 5: тренд по скользящему среднему (moving average trend)

Пример. В 15:06 был сформирован бычий флаг. Я заметил, что консолидация прошла над уровнем 9 EMA, подтвердив динамический уровень поддержки. Тогда я открыл лонг и проехал до момента прорыва уровня в 15:21. Для торговли в этой стратегии используются 1-минутные и 5-минутные графики.

Пример нисходящего тренда по скользящему среднему.

Резюмируем правила стратегии торговли по тренду

Когда я замечаю формирующийся тренд около скользящего среднего, я смотрю график предыдущего дня, чтобы убедиться, что акция удерживается в рамках тренда.

Я выбираю наиболее подходящее среднее и открываю сделку со стопом на 5-10 центов ниже среднего или по свече

Я следую за трендом до пересечения скользящего среднего

Я не двигаю стоп

Если цена ушла далеко от среднего, обещая хороший профит, я закрываю всю или половину позиции, не обязательно дожидаясь пересечения. Если же цена откатывается обратно к среднему, я могу увеличить позицию и продолжить тренд

Я нечасто торгую с этой стратегией, т.к. это требует довольно длительного нахождения в позиции. Тренды иногда длятся часами. Но в этом можно видеть и преимущество, поскольку она не требует быстрого принятия решения.

Стратегия 6: объемно-взвешенное среднее (VWAP)

Описание этого индикатора не приводится, можете его загуглить. Смысл VWAP в том, что он показывает кто сейчас у руля — продавцы или покупатели. Обычно этот индикатор используют институциональные трейдеры для определения точки входа и выхода при торговле крупными позициями. Наблюдаем поведение цены после открытия. Если цена уходит выше среднего, вероятно, крупный участник начинает покупать, цена уходит выше среднего и это хороший момент для покупки. Если цена падает ниже среднего, вероятно, крупный участник продает и это хороший момент для продажи. Если акция торгуется недалеко от среднего, она не представляет интереса для этой стратегии.

Пример: SolarCity Corporation (SCTY) 24 июня 2022 г.

Около 10:30 я заметил, что цена обнаружила поддержку выше VWAP на уровне примерно 21$. Я купил 1000 с целью 22$ и стопом под свечой. Закрыл половину на 21.50$ и сдвинул стоп на безубыток. Остаток я закрыл на 22$, потому что знаю — уровни кратные 0.50$ часто выступают в качестве поддержки/сопротивления.

Другой пример: шорт SCTY 22 июня 2022 г.

Резюмируем порядок применения стратегии по взвешенному среднему

При формировании списка акций я оцениваю движение цены относительно VWAP. Если цена двигается в сторону VWAP, я ожидаю пробоя

При пробое я покупаю как можно ближе к VWAP со стопом на последней перед пробоем свече

Я держу позицию до целевой цены или до очередного уровня поддержки/сопротивления

Обычно я продаю половину позиции на целевой цене и сдвигаю стоп на безубыток

Стратегия 7: торговля от поддержки/сопротивления

Я не рисую диагональные линии тренда, как это делают некоторые трейдеры. Я считаю что только горизонтальные уровни поддержки и сопротивления имеют значение.

Поддержка это горизонтальная линия, соединяющая 2 или более минимума.

Сопротивление это горизонтальная линия, соединяющая 2 или более максимума.

Слабые (minor) уровни могут приостанавливать тренд, сильные (major) могут его разворачивать. Трейдеры могут покупать на поддержке и продавать на сопротивлении.

Перед открытием рынка, я определяю важные уровни поддержки и сопротивления по дневному графику.

Если я не могу определить сходу уровни, возможно, и другие трейдеры не могут их определить, и тогда я считаю что их бессмысленно рисовать и использую другие стратегии.

Вот некоторые секреты нахождения уровней

Ищите неопределенные свечи

Для акций дешевле 10$ цены, кратные 0.50$ или 1.00$. Даже если вы их не видите на графике, можете считать из невидимыми уровнями для дейтрейдинга

Используйте близкий интервал (видимо, имеется в виду, что не нужно искать уровни на несколько лет назад, мы же говорим о дейтрейдинге — UF)

Чем больше минимумов и максимумов пересекает линия, тем она важнее

Ищите уровни вблизи текущей цены. Нет смысла искать их, скажем, на цене вдвое выше, т.к. такое движение в течение дня маловероятно

Уровни обычно представляю собой не линии а зоны

Должен быть четко виден отскок от уровня

Для дейтрейдинга, в отличие от спекуляций, линии уровней нужно проводить по хвостам

При торговле по уровням обратите внимание на рост объемов вблизи уровней поддержки/сопротивления. Это означает что уровни значительны и вы можете их использовать.

Резюмируем правила торговли по уровням

После того, как отобраны акции в игре, оцениваем уровни поддержки и сопротивления по дневным графикам

Отслеживаем движение цены возле уровней на 5-минутном графике Если сформировалась неопределенная свеча, это подтверждение уровня и от него можно торговать. Открываем позицию со стопом ниже уровня поддержки (в лонг)

На следующем уровне закрываем часть позиции

Оставляем позицию до целевой цены или до следующего уровня

Обычно я продаю половину позиции и сдвигаю стоп на безубыток

Если не удается определить очередной уровень, я предпочитаю считать уровнем следующее целое число

Стратегия 8: из красного в зеленый (red-to-green)

Как я уже упоминал, одним из индикаторов для меня является цена закрытия предыдущего дня. Она может выступать сильным уровнем поддержки/сопротивления. Когда акция показала гэп на открытии и после этого идёт большой объем при движении в сторону вчерашнего закрытия, покупаем (если был гэп вниз) или продаем (если был гэп вверх) с целью около вчерашнего закрытия.

Анализируем после открытия движение около вчерашнего закрытия.

Если идет движение в сторону уровня закрытия на объёмах, я вхожу с целью на уровне закрытия

Стоп на ближайшем техническом уровне — среднее или важный уровень

Обычно я закрываю всю позицию на целевом уровне

Стратегия 9: прорыв диапазона (opening range breakout, ORB)

Стратегия лучше всего работает на акциях со средним и высоким флоатом, которые показали большой гэп. Логика стратегии такова: ловим крупную рыбу в определенных условиях.

Оцениваем движение и объем в первые 5 минут торгов (можно также 15 минут).

Объем есть но цена двигается незначительно по сравнению с дневным диапазоном (ATR)

Если после первых 5 минут цена продолжает движение и выходит за рамки диапазона открытия, я открываю позицию в направлении движения

Стоп около VWAP

Цель — следующий важный уровень, среднее или цена вчерашнего закрытия

Если сразу не удается определить точку выхода, я закрываю позицию когда тренд выдохся: новый минимум (при лонге)

Я выбирал стратегии под себя. Под свой размер депозита, цели, склонность к риску, характер и удобное для меня время нахождения на рынке. Вам не следует копировать чьи-либо стратегии, вам нужно создать свой набор, с которым вам будет комфортно работать. Пробуйте разные стратегии, подстраивайте их под себя.

Многие трейдеры полагаются на большое количество индикаторов, таких как RSI, MACD, пересечение средних и т.д. Известны сотни различных индикаторов. Но для дейтрейдинга, я не рекомендую применять стратегии только на основе индикаторов (механически), нужно каждый раз принимать решение самостоятельно. Да, я использую RSI, но только для поиска акций, а не для определения точек входа и выхода.

Правило 10: индикаторы всего лишь индикаторы. Они не должны командовать

Разработайте собственную стратегию.

Найдите свое место на рынке. Это может быть 1-минутная, 5-минутная или даже недельная торговля (спекуляции, swing trading). Начните с освоения одной стратегии, изучите ее достаточно хорошо, чтобы выжить (сохранить депозит), и только потом двигайтесь дальше. Трейдинг это не спринт, это марафон.

Выбор стратегии на основе времени дня

Каждый трейдер должен вести записи, в каких случаях какие стратегии дают лучший результат. Для себя я разделил время на 3 зоны: открытие, середина дня и закрытие.

На открытии (первые 1.5ч торгов) лучше всего работают стратегии Бычий флаг и VWAP.

Середина дня — наиболее опасное время. Здесь я обычно уменьшаю размер позиции и применяю только сетапы с хорошим отношением прибыль/риск. Это стратегии Разворот, VWAP, скользящее среднее и поддержка/сопротивление.

Закрытие (последний час торгов). В это время многие трейдеры закрывают позиции, чтобы не оставлять их овернайт. Хорошие результаты показывают VWAP, скользящее среднее и поддержка/сопротивление.

  • спецраздел:
  • Ключевые слова: ,
  • спасибо ₽
  • хорошо
  • 16

Да, эта часть далась тяжелее остальных. Я пытался осознать каждую из предложенных стратегий. Не могу сказать что все досконально понял, поправьте меня, если заметите ошибку.
Наверняка некоторые могут сказать — «да это же называется чашка с ручкой». Вполне может быть. Автор не претендует на изобретение, он так и говорит что стратегии давно известны. Он лишь дает рекомендации к чему, когда, и как их применять.

Дейтрейдинг на рынке Форекс для начинающих [полное руководство]

Термин дневная торговля или дей трейдинг на Форекс определяет торговлю на любом рынке (но чаще всего на валютном или фондовом рынке), происходящую внутри одного дня. Для того, чтобы достичь успеха с использованием внутридневной стратегии, вам необходимо иметь внушительный капитал и глубокие знания о рынке.

Но, разумеется, порой даже это не спасёт вас от непредсказуемых воздействий «невидимой руки» рынка, когда колебания цены на внутридневной торговле на Форекс превышают все ожидания.

Внутридневная торговля Форекс — это работа, рассчитанная на почти постоянное присутствие трейдера у терминала.

Не секрет, что, в среднем, чем меньше временные интервалы, на которых ведутся торги, тем более рискованными они считаются. Дело в надежности сигналов.

Именно поэтому, в совокупности с высокообъемной торговлей на счетах с кредитным плечом, внутридневная торговля на самом волатильном финансовом рынке в мире — Форекс — считается, мягко говоря, рискованной.

В подобных условиях ошибки трейдеров обходятся им дороже, но и правильные решения вознаграждаются многократно.

Если вам интересно, что такое дейтрейдинг или Форекс внутридневная торговля, мы приглашаем прочитать нашу статью.

Торговля Дейтрейдинг — Предыстория

Эра информационных технологий сильно изменила торговлю валютой на рынке Форекс. На сегодняшний день каждый желающий может заниматься трейдингом прямо из дома благодаря сети Интернет, маржинальным торговым системам и электронным деньгам.

Десятилетиями ранее все было не совсем так: только финансовые организации и профессиональные трейдеры имели доступ к дневной торговле Форекс. Только сотрудники банка или инвестиционной компании, которая управляла фондами, являлись дневными трейдерами.

При дневной торговле трейдер должен оплатить дополнительные расходы овернайт, если позиция осталась открытой на ночь. Этот факт стал причиной такой популярности дневной торговли, и он до сих пор привлекает большое количество желающих в свои ряды.

Все про Daytrading на рынке Forex

Дейтрейдинг это покупка и продажа активов, но только в течение одного дня. Торги в течение этого дня могут проходить на любом рынке, но часто этот термин используется в контексте рынка Форекс — торговля валютными парами или индексами на Фондовом рынке.

Чтобы преуспеть как внутридневной трейдер Форекс, вы должны владеть хорошим капиталом и разбираться в рынке, на котором вы торгуете. Однако, и это не обязательно гарантирует успех.

Это особенно актуально, когда цены во время внутри дневной торговли на Форексе резко колеблются. Явление, используемое дневными трейдерами Forex, заключается в том, чтобы использовать движение вверх и вниз.

Внутридневная торговля обычно подразумевает торговлю наиболее ликвидными валютами и индексами.

Какие валютные пары выбрать для торговли в стиле Дейтрейдинг

Основные пары часто считаются лучшим выбором, потому что у них самый высокий объем торговли на Форекс.

Очевидно, что дневные трейдеры ищут как можно более ликвидный актив или валютную пару. Вы можете спросить, какие пары для дневной торговли на Форекс являются наилучшими.

Как бы ни был банален ответ, основные пары оправдывают себя лучше всего на дневной торговле для новичков на Форекс.

начала попробуйте совершить несколько сделок на паре EUR/USD, так как амплитуда этой пары обычно значительна, а условия сделки являются наиболее выгодными.

Что такое дей трейдинг на Форекс

Дэйтрейдинг это что такое?

Дейтрейдинг стратегии обычно используются для устранения необходимости уплаты сборов за поддержание позиции в течение ночи. Эти сборы называются Swaps (свопы). В некоторых случаях Swaps может быть положительным.

Стратегия, основанная на приобретении активов с позитивными свопами, называется Carry Trade, но эта стратегия выходит за рамки этой статьи.

Трейдеры, использующие на Форекс дейтрейдинг чрезвычайно важны для рынка Форекс.

Внутридневная торговля на бирже это весьма спекулятивный род деятельности, но она обеспечивает бесперебойную работу рынка.

Дневная торговля на Форекс зачастую является альтернативой любой другой торговле с более длинными сделками, поскольку она помогает избежать комиссии за сохранение торговой позиции больше чем один день, так называемого свопа.

Это определённая сумма, взимаемая с трейдера каждый раз в полночь в размере, зависящем от размера и характера его сделки. Существует возможность проведения сделки с положительным свопом, такая техника называется Carry Trade, но она не является предметом обсуждения в данной статье.

Что занимательно, сами дневные трейдеры являются очень важными представителями рынка Форекс и незаменимым его механизмом. Дневная торговля на Форекс – это спекулятивная деятельность в чистом виде и именно она определяет ликвидность на валютном рынке.

Как торговать дей трейдинг

Что такое дневная торговля на Форекс

Торговля на Форекс внутри дня для большинства людей на практике совершенно не такая, как она изображена в интернете. Это не система, которая позволяет молниеносно разбогатеть, как говорят некоторые советчики. Погрузитесь в мир торговли внутри дня, и вы сами увидите.

Руководство по прибыльной дневной торговле на Форексе можно считать спорным, потому что на этот счет у каждого есть свое мнение. Однако все согласны с тем, что это очень рискованный бизнес, и вам следует убедиться, что у вас есть полное понимание рынка и четкое понимание этих рисков.

Дейтрейдинг на Форекс и получение дохода

Даже если вы совсем недавно начали изучать рынок Форекс и стали его участником, вы должны знать о таком понятии, как кредитное плечо. Данная опция позволяет трейдеру спекулировать чужими деньгами и получать крупные доходы. Обычно сумма кредитного плеча довольно большая, а это дает важное преимущество.

Такие трейдеры никогда не ждут сильных скачков рынка — наоборот, им нужны небольшие, сдержанные движения. Из-за огромных сумм, которыми они управляют, прибыль получается весьма неплохой, даже при крошечном скачке валюты. Таким образом, в течение всего дня трейдер должен накопить как можно больше пунктов, чтобы завершить день с хорошей прибылью.

Внутридневная торговля Форекс и системы для трейдинга

Запомните: стратегии и системы для дневной торговли Форекс — это разные понятия. Система выбирает направление для торговли, а стратегия — это, можно сказать, подробная инструкция для совершения сделки. Стратегия включает в себя показания различных индикаторов, таймфреймов, точек открытия и закрытия сделки. Итак, давайте рассмотрим самые используемые системы для дневной торговли Форекс.

• Скальпинг. Суть системы скальпинга заключается в том, что совершая сделки, вы будете получать небольшой доход. Это связано с тем, что, как только цена возрастает всего лишь на пару пунктов, система автоматически закрывает вашу сделку, продавая валюту. Таким образом, чтобы получить немалый доход, вам нужно оперировать большими суммами и постоянно совершать как можно больше сделок.

• Затухание. Эта система действует в обратном порядке к системе скальпинга. Например, пару минут назад цена выросла на несколько пунктов, после чего система постарается вернуть ее на первоначальный уровень. В тот момент, когда цена снова начнет падать, вступают трейдеры, которые используют систему затухания. То есть, они получат прибыль на колебании рынка в момент, когда система восстанавливает цену.

• Торговля от уровней внутри дня или ежедневные развороты. Цель этой модели та же, что и в системе затухания: получение прибыли на попытке удержать цену на одном уровне. Вы покупаете или продаете валюту в низкий период дня и закрываете свою позицию в высокий. То есть, волатильность цен на активы поможет вам получить прибыль на каждой сделке.

• Импульс. В данном типе системы для дневной торговли Форекс торги проходят после получения какой-либо международной новости, или после сделки очень крупного размер. Завершайте свою сделку в тот момент, когда объем уменьшается и появляется медвежья свеча. Другими словами, покупайте свой актив за пару часов до выхода новостей и продавайте его тогда, когда цена на него выросла до достаточного уровня.

В различных системах дневной торговли Форекс используются те же инструменты, что и в других типах торговли. Разница только том, какие сроки и подходы вы применяете. Дневная торговля предполагает выигрыш не в цене на одной сделке, а в большом количестве малодоходных сделок.

Как происходит внутридневная торговля на Форекс

На первый взгляд Форекс дейтрейдинг онлайн может показаться простым обывателям одной из схем быстрого обогащения. Но лишь приоткройте для себя мир внутридневной торговли, и вы увидите, что в нём существует великое множество нюансов, соблюдение которых требует от трейдера определённых ярко выраженных качеств.

Так называемые руководства по прибыльной дневной торговле на Форекс являются довольно спорным явлением.

В большинстве своём каждый дневной трейдер очень долго и упорно разрабатывал собственную стратегию, чтобы быть в состоянии работать внутри дня. Как бы то ни было, эта инициатива весьма рискованная и требует прочных знаний о финансовых рынках, а также умения грамотной оценки рисков.

Внутридневная торговля и критерии для трейдера

Профессиональные трейдеры должны иметь значительный капитал в своем распоряжении с управлением денежными средствами, включая соответствующий коэффициент риска/вознаграждения. Несмотря на то, что дневные трейдеры ищут больше доходов, чем обычные трейдеры, по-прежнему целесообразно поддерживать невысокие объемы сделок.

  • Хорошее знание рынка

Важное значение имеет глубокое понимание функционирования рынка и основных принципов движения рынка. Дневной трейдер должен следить за техническими и фундаментальными индикаторами.

  • Жесткая дисциплина на Форекс

Во всех аспектах жизни важна дисциплина, но пренебрежение этой дисциплиной во внутридневной торговле может привести к огромным потерям.

Последовательный успех без дисциплины невозможен. Вы должны иметь возможность контролировать цены в определенные периоды времени без принятия безответственных решений. Это сложно и требует много дисциплины.

Иногда увидеть прибыльные рыночные движения, которые вы предсказали, но не выполнили, очень болезненно, но лучше потерять возможность, чем гарантировать потерю.

Внутридневная торговля на рынке Forex — Риски

Учитывая, что рынки могут перемещать только определенное количество пунктов в течение торговой сессии, внутридневные трейдеры используют относительно рискованные методы торговли CFD для получения прибыли.

Дневные торговые стратегии CFD являются скорее стратегиями ценового действия и требуют, чтобы трейдер большую часть времени находился перед своим экраном во время сессии.

Известно, что чем меньше таймфреймы, на которых работает трейдер, тем больше рисков. Вот почему дей-трейдинг может быть описана как один из самых рискованных подходов к валютному рынку.

На самом деле общая логика одинакова практически для любого таймфрейма. Скорее, ошибки обходятся дороже, и они могут случаться чаще, поскольку можно соблазниться торговать чаще.

Дейтрейдинг — Как торговать на Форекс внутри дня

Существуют различные методы внутридневной торговли. Существует множество технических дневных торгов, но независимо от того, какую технику вы хотите использовать, убедитесь, что она соответствует вашей индивидуальности и что исторические и демо-тесты подтверждают ваше мнение по этому подходу, чтобы вы могли осуществлять повседневную жизнь с уверенностью и дисциплиной.

Технический дневной торговый анализ — еще один важный инструмент для дневного трейдера, который будет дополнять технику трейдера.

Торговля внутри дня Стратегия

Чтобы минимизировать потери и максимизировать прибыль, необходимо изучить одну или несколько стратегий. Поскольку рыночные условия меняются изо дня в день, вы должны быть в состоянии следить за рыночными условиями.

Успешный дневной трейдер должен предлагать новую стратегию почти каждые два дня или, по крайней мере, корректировать свою существующую стратегию на новые рыночные условия. Чтобы сделать успешный дэйтрейдинг Форекс, нужен творческий подход.

Внутридневная торговля Стратегии и советы

  • Скальпинг на Форекс — это общее название для группы внутридневных стратегий ведения торгов на рынке Форекс, концентрирующихся на генерации малой прибыли на минимальных изменениях цены.

Скальперы по-настоящему эксплуатируют принцип «лучше больше», торгуя на минимальных временных интервалах, так называемый рыночный шум. Скальперам приходится достигать высокой частоты прибыльных сделок, чтобы компенсировать малое соотношения риск/прибыль.

Наверное, наиболее сложная часть скальпинга — это закрытие убыточных сделок в нужный момент, ведь, очевидно, скальпер не может позволить себе тратить ни время, ни баланс на выдерживание просадки.

Если собираетесь стать скальпером, потребуются чуткое ощущение рынка и крепкие нервы. Подбирайте инструменты с хорошей ликвидностью, чтобы был плотный спред и счета с моментальным исполнением.

Только высокий уровень риска и мастерства, сопряженный со скальпингом на Форекс, мешают данному стилю быть лучшей внутридневной стратегией торговли на Форекс

  • Торговля внутри дня на разворотах — так же известная, как торговля на оттяжках, и торговля против тренда, в чем, собственно, и выражается самая большая проблема этого стиля. Трейдер на разворотах должен быть обладать инструментами определения этих самых разворотов, а также их глубину. Сложно, но возможно.

Торговля по пивотам считается частным случаем стратегий торговли на разворотах, так как специализируется на уровнях, установленных рынком в предыдущие дни.

Торговля против тренда, вероятно, является одной из худших стратегий, особенно когда она используется неискушенными трейдерами.

Противотрендовый трейдер должен не только с высокой точностью выявлять временные изменения направления курса, но и уметь прогнозировать их силу. Хотя это и не невозможно, но требует большого опыта и мастерства в биржевой торговле.

Если вы хотите попробовать эту технику трейдинга, дневные опорные точки могут помочь вам определить потенциальные поворотные моменты.

  • Моментум трейдинг — достаточно простой стиль внутридневных стратегий на рынке Форекс, специализирующихся на детекции сильных движений цены на рынке, вызванных большими объемами.

Для такой торговли внутри дня необходима жесткая дисциплина, так как большие движения необходимо выжидать, ловить и использовать. Все остальное время для торговли, в принципе, не годится.

Критика данного стиля сводится к практической невозможности изменить торговый объем на рынке Форекс спот, по причине отсутствия централизованного рынка.

    — это группа стратегий классического следования за трендами.

Трендовые стратегии, при прочих равных условиях, более эффективны на долгосрочных интервалах просто потому что, тренд — явление долгосрочное, требующее стадии формирования, продолжения и завершения. Тем не менее, даже на малых интервала, скажем, M15 — H1, тренды возможны и могут быть прибыльны.

Отслеживание трендов в трейдинге — более простая и менее рискованная стратегия для начинающего трейдера. Спекулянт ищет достаточно сильные движения с большими объемами и следит за трендом. Как говорится: тренд — твой друг.

Дневная торговля часто описывается как самый быстрый способ заработать деньги на Форекс. Однако, что забывает упомянуть реклама, так это то, что это одна из самых сложных стратегий и более рискованная. В результате многие начинающие трейдеры терпят неудачу и теряют свой капитал.

После определенного периода обучения и после приобретения опыта профессиональный трейдер может разработать лучшую личную стратегию для внутридневной торговли на рынке Форекс.

Для каких трейдеров нужна торговля внутри дня Форекс

Трейдеры, которые используют метод дневной торговли, называются «дневными» трейдерами. Сделки они всегда проводят в один день — позиции открываются и закрываются до момента закрытия рынка.

Каждый трейдер получает доход при помощи системы — она позволяет сориентироваться на рынке как можно быстрее и правильно использовать полученную информацию. Система для дневной торговли дает множество сигналов, с помощью которых трейдер принимает решения в течение всего дня. Все сигналы основаны на глубоком техническом анализе и работают весьма комплексно.

Дей трейдинг на рынке Forex для начинающих

Если вы начинающий Форекс трейдер в внутридневной торговле, вот самый важный совет: будьте очень осторожны на рынках. Во-первых, попытайтесь прийти к тому, чтобы регулярно получать прибыль в течение нескольких месяцев на небольших позициях.

Чем больше опыта вы получаете, тем больше вы сможете торговать с большими позициями, всегда придерживаясь стратегии управления капиталом.

Разработайте строгий торговый план и следуйте ему, чтобы правильно управлять своими рисками. Как убыло помянуто выше, внутридневной трейдинг Forex более рискован, чем долгосрочные инвестиции, особенно из-за большого количества сделок.

Трейдеры, торгующие в течение дня, испытывают большее давление и должны быть в состоянии быстро принимать решения и нести полную ответственность за свой результат. Торговый план является абсолютной необходимостью для дневного трейдера.

На рынке Форекс торговля акциями внутри дня начинается с тех же шагов, что и многие другие стратегии.

Для новичков внутри дневная торговля акциями начинается с практики на демо-счете — чтобы сперва узнать, как работает рынок Форекс и дейтрейдинг, прежде чем рисковать собственными средствами.

Дейтрейдинг — Как торговать на Форекс внутри дня

Еще один важный момент для внутридневной торговли — выбрать хорошего брокера Форекс. Основные параметры выбора — спред и комиссии, которые вы должны заплатить.

Как правило, дневной трейдер выполняет несколько транзакций каждый день, а наименее дорогостоящие транзакции лучше всего подходят для такой торговли.

Прежде чем выбирать брокера, ищите их предложения и отслеживайте все возможные расходы, связанные с ежедневной торговлей.

В Admiral Markets мы предлагаем ведущие спреды с низкими комиссиями. Все наши торговые счета отлично подходят для внутридневной торговли.

Возможность потери ваших инвестиций может быть высока, поэтому рекомендуется использовать только деньги, которые вы можете позволить себе потерять во время торговли на Форекс.

Рынок Форекс предлагает высокий уровень кредитного плеча трейдеру. Кредитное плечо это и возможность высокой доходности, и высокие потери и должно использоваться только с должной осмотрительностью. Будьте дисциплинированы и не соблазнитесь иллюзией безрассудных спекуляций.

Чтобы стать успешным трейдером Форекс, необходимо хорошее понимание графиков и того, как они работают. Вы также должны определить свой метод торговли и придерживаться его.

Как и любая другая инвестиционная деятельность, внутридневная торговля Форекс включает в себя множество рисков и соответствующие принципы управления капиталом, которые должны использоваться в каждой сделке.

Хотя любой может торговать валютами, это занятие, конечно, подходит не всем. У вас должно быть четкое понимание рисков и технических проблем.

Торговля внутри дня — Как этому научиться

Лучшим и эффективным способом изучения дневной торговли Forex является ежедневная практика. Первый шаг — выбор наиболее подходящей торговой стратегии. Наиболее распространенными стратегиями трейдинга форекс являются стратегии скальпинга и прорыва.

В то время как первая стратегия включает в себя много открытых позиций на ваших графиках в минуту, основная цель состоит в том, чтобы получить менее 10 пунктов прибыли за транзакцию, сохраняя при этом свои потери примерно на одном уровне. Если вы не знаете, что такое пункт (пипс), мы ответим ниже:

PIP означает «Процент в точках». Это минимальное изменение цены для каждой валютной пары. Кроме японской иены и некоторых других валют. Пара в основном отображается с пятью знаками после запятой. Четвертое десятичное место в ценовой котировке называется «пипс», а пятая — «нанопипс».

Если GBP/USD, например, меняется от 1.4558 до 1.4559, разница равна (1.4559-1.4558) = 0.0001. Цена увеличилась бы на 1 пипс.

Это довольно интересная стратегия для дневной торговли для трейдеров, у которых в их распоряжении много времени.

Прорыв между тем ищет большие рыночные движения, обычно вызванные скоплением цен. Эти изменения производятся неожиданно. Таким образом, трейдер откроет позицию в направлении разрыва, чтобы создать значительное количество пипсов.

Это эффективная торговая стратегия для тех, кто следит за экономическими и политическими событиями, но не может уделять достаточное внимание рынкам на почасовой основе.

Трейдер обычно проводит гораздо меньше сделок с стратегией прорыва, чем со стратегией скальпинга Forex. Тем не менее, это отличная стратегия, чтобы рассмотреть вариант ее использования и попробовать на демо-счете.

Дейтрейдинг и экономический календарь

Существует много стратегий внутридневной торговли-скальпинга, несмотря на широкий спектр этих стратегий дневной торговли, большинство из них следуют аналогичному процессу и должны учитывать экономические объявления.

Поэтому важно убедиться, что вы знаете, когда публикуются важные экономические новости, чтобы избежать неприятных сюрпризов или неожиданных разворотов тренда!

  • Экономические новости, касающиеся пары Форекс прямо или косвенно
  • Точные часы публикации новости

Оба эти подхода являются спорными, но в целом лучше всего держаться подальше от публикаций, чтобы не участвовать в надвигающемся хаосе и быть в состоянии участвовать в направленных движениях, которые следуют за крупными публикациями.

Технический анализ и дейтрейдинг

Внутридневная торговля, очевидно, сопряжена с высоким риском. В течение дня на рынках Форекс или CFD больше движения.

Именно поэтому внутридневной трейедер начинает свой день с анализа графиков. Это часть его дневного торгового плана.

Вот 3 ключа к анализу в Дейтрейдинге:

  • Анализ дневных графиков:

Ответьте на следующие вопросы:

  • Находится ли пара Forex в консолидации?
  • Тренд Форекс сейчас бычий или медвежий?

Затем необходимо перейти к меньшему графику, чтобы точнее определить уровни поддержки и сопротивления.

  • Анализ часового графика:

Определите уровни поддержки и сопротивления, которые будут играть важную роль на внутридневной торговой сессии.

Определите сценарии продажи и покупки.

  • Day Trade M5 Stock график:

Используйте сценарий продажи для подтверждения торговой системы, используемой в ваших стратегиях скальпинга и внутридневной торговли.

Используйте сценарий покупки для подтверждения лучших сигналов, включенных в вашу систему. Вам интересно, какие индикаторы лучше всего использовать для скальпинга и внутридневной торговли?

Индикаторы, основанные на последовательности Фибоначчи широко используются, чтобы выявить области, представляющие интерес на рынке Форекс для предстоящей торговой сессии.

Если вы используете MACD, имейте в виду, что настройки MACD для дневной торговли не представляют основную часть системы.

Внутридневная торговля на Форекс с MT5 Supreme Edition

Существует несколько методов торговли, но для каждого из них требуется статистическое исследование, чтобы лучше контролировать все аспекты внутридневной торговли CFD.

Независимый трейдер анализирует торговую статистику своего торгового счета Admiral Markets после внутридневной торговли и задает следующие вопросы не с точки зрения прибыли или убытков, а с точки зрения плавного хода его стратегии перед лицом рыночных условий.

  1. Это хороший день?
  2. Это обычный день?
  3. Это обычный день для системы торговли скальпинг и дейтрейдинг и вашего исторического теста? Был ли это день, соответствующий его истории?

Цель состоит в том, чтобы проанализировать поведение стратегии, чтобы оценить ее эффективность и ее закономерность, не забывая также увидеть, согласуются ли результаты с историческими тестами трейдера.

Лучшим инструментом для анализа поведения стратегии является EA Admiral Connect!

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition

Этот профессиональный инструмент идеально подходит для:

  • проверки состояния накопленной прибыли и убытков
  • Получения информации о своем счете
    • Баланс
    • Прибыль
    • Прирост в%
    • Самое большое падение (просадка)
    • Успех выигрышных позиций
    • Коэффициент прибыли
    • Средняя продолжительность дневной торговли
    • Среднее количество сделок в день
    • Состав вашего портфеля инструментов CFD

    Внутридневная торговля криптовалютой

    Нет смысла слишком распространяться о дневной торговле криптовалютами, внутридневная торговля криптовалютой ничем не отличается от торговли дргуими CFD с точки зрения методологии и дисциплины, необходимых для поддержания вашего торгового плана и стратегии, изо дня в день.

    В данном случае дневная торговля криптовалютой требует определения конкретных торговых часов и проведения исторических тестов, чтобы убедиться, что все шансы находятся на вашей стороне.

    Внутридневной трейдинг криптовалютой, очевидно, более соверменное занятие, чем дневная торговля на Форексе или даже торговля CFD на индексы, но правила торговли неизменны и, следовательно, применимы, например, к биткойнам.

    Даст ли дейтрейдинг возможность заработать?

    Многие профессиональные трейдеры — это живые примеры того, что можно жить с прибыли, полученной от дейтрейдинга. Тем не менее, следует помнить, что торговля представляет собой источник дохода при условии, что трейдер, о котором идет речь, является прибыльным.

    Таким образом, управление переменными доходами, связанными с эффективностью торговли, является ключевым аспектом для любого трейдера, который хочет жить исключительно от своей торговой деятельности.

    Всегда в контексте дневной торговли, вы должны знать, что требуется большой капитал! Вы также можете не только заработать, но и потерять деньги с дневной торговлей, если у вас нет хорошей торговой стратегии.

    Мы собрали несколько основных качеств, присущих лучшим внутридневным трейдерам и советуем вам их в себе культивировать:

    Дейтрейдинг — Капитал

    Внутридневных трейдеров отличают их высокие требования к возврату инвестиций, они оправдано выше ожиданий трейдеров, торгующих на более длинных инвестициях. Тем не менее рекомендуется придерживаться возможно наиболее низких размеров сделки.

    Знание рынка — Внутридневная торговля на Форекс

    Абсолютное знание всех основных механизмов рынка просто необходимо дневному трейдеру. Он должен в совершенстве владеть как фундаментальными, так и техническими индикаторами валютного рынка.

    Дисциплина и дейтрейдинг на рынке Forex

    Дисциплина высоко ценится в любой жизненной сфере любым обществом и несомненно приносит плоды. Форекс не является исключением, но здесь кроме прочего её отсутствие может привести к катастрофическим денежным потерям.

    Представьте ситуацию, когда сидя перед экраном торговой платформы, вы видите возможности, но, будучи дисциплинированным трейдером не можете ими воспользоваться, поскольку вероятность риска слишком велика. Так должна выглядеть ваша дневная торговля на Форекс.

    Внутридневная торговля и стратегии Форекс

    Рыночные условия весьма переменчивы и требуют постоянного модифицирования поведения трейдера в соответствии с этими изменениями. Именно поэтому вы будете вынуждены каждый день подстраивать вашу стратегию под условия, господствующие на рынке, если, разумеется, хотите максимизировать прибыль.

    Работа в качестве дневного трейдера может оказаться не самой простой. Очень много принципов и правил, которые нужно понять и выучить. К сожалению, не каждый трейдер готов потратить на это достаточно сил и времени, но мы все же попытались вложить в данную статью основную информацию о дневной торговле.

    Итак, какая же торговая система будет лучшей? Конечно, с опытом у вас появится своя уникальная торговая стратегия, но вам будет нужна стратегия, которая даст вам направление для торговли и принесет вам доход.

    Бесспорно, лучшая торговая система Форекс будет лучшей только для вас, ведь она должна подойти всем требованиям: скорее всего, будет непросто найти наиболее подходящую. Практически все торговые системы Форекс построены на разнообразных стратегиях, каждая имеет свои основы, фундаментальные аспекты и характеристики.

    Каждый трейдер уникален сам по себе: у него есть свои потребности, схема работы и план действий на валютном рынке. Самые опытные из них уже нашли лучшую торговую систему, но сделали они это методом проб и ошибок. Вы можете узнать у любого трейдера о его системе, попробовать ее в действии, но вряд ли она подойдет именно вам.

    Дело в том, что найти общий ответ на вопрос поиска лучшей системы практически невозможно, ведь у всех разные требования к системе. Наилучший совет, который мы можем вам дать — это опробовать разные системы, собрать из них самые удобные пункты и усовершенствовать их, сложив в одну, вашу личную систему.

    Толчком в поиске могут стать ответы на такие вопросы: какой сейчас текущий режим; сможете ли вы использовать систему сразу, или вам нужно еще многое выучить и выяснить; в каком направлении нужно двигаться.

    Попробуйте использовать поисковые запросы по поводу торговых систем Форекс. Выбирать их тоже стоит с осторожностью: дело в том, что многие компании могут давать ложные сведения с целью привлечь клиента и взять с него определенную сумму за пользование.

    Каждая система должна дать вам как можно больше информации насчет того, как именно вы будете получать прибыль с ее помощью. К тому же, многие системы могут предоставить вам демо-версию своей программы за символическую плату. А некоторые дают возможность испытать всю систему в течение пробного периода.

    Разберитесь в своих желаниях — подумайте, какие функции и опции должны быть доступны в вашей торговой системе, и на что вы готовы потратить деньги. Поймите, не существует торговой системы, которая будет соответствовать абсолютно всем вашим ожиданиям. Самой лучшей будет являться самая удобная, созданная по вашим конкретным запросам.

    Ведь вам нужно совершать сделки очень быстро и в больших количествах каждый день. Подумайте насчет варианта торговли на демо-версии системы или в реальной системе, получив туда временный доступ. Кстати, это хороший выход и для экспертов, которые планируют сменить систему.

    Иными словами, самая лучшая система для торговли на Форекс — это самая удобная система. Если нужно торговать в сжатые сроки, она должна быть практичной и вы должны чувствовать себя уверенно, ведь это то, что вы будете выполнять по несколько часов каждый день. Предлагаем попробовать все из вышеупомянутых систем на демо-счете, прежде чем заниматься торговлей на реальном счете. Это касается даже опытных трейдеров, которые хотят перейти от одной системы к другой.

    Дейтрейдинг — Как новичкам торговать на Форекс внутри дня

    Первая и самая важная рекомендация может показаться чересчур общей, но несмотря на это, она имеет ключевое значение. Перед тем как начинать внутридневную торговлю на валютном рынке и открывать счёт, попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы освоиться с нюансами этого типа торговли и его ритмом.

    Не менее важен также выбор брокера на рынке Форекс. Особое значение имеют спред и взимаемая комиссия. Обычно брокер выполняет несколько транзакций в течение дня. Разумеется, чем дешевле вам это будет обходиться, тем лучше.

    Поэтому обязательно уточните эти детали перед принятием решения выбрать ту или иную брокерскую фирму. Admiral Markets предлагает одни из наиболее низких спредов на рынке, наши счета идеально подходят для внутридневной торговли.

    Внутридневная торговля характеризуется, кроме всего прочего, высокими рисками. Вероятность потерпеть убытки при таком типе стратегий может быть выше, чем при иных, более долгосрочных сделках.

    По этой причине никогда не вовлекайте капитал, потерю которого после неудачно сделки на Форекс вы не смогли бы пережить в финансовом плане.

    Характерной чертой рынка Форекс является возможность использования кредитного плеча. Это, бесспорно, открывает для трейдера новые возможности, но также и подвергает дополнительному риску. Пользуйтесь этой возможностью с умом, и не поддавайтесь искушению овертрейдинга, воспитывайте в себе дисциплину.

    Умение читать графики является базовым навыком любого трейдера наряду с созданием стратегии и её следованием.

    Торговля на рынке Форекс, как и любая другая инвестиция или предпринимательство неразрывно связана с рисками. Именно поэтому правильный риск менеджмент и грамотное управление капиталом имеет такое важное значение в торговле на валютном рынке.

    Если вы новичок на рынке Форекс, основной совет, который вы можете получить — это держаться подальше от торговли внутри дня в силу вышеупомянутых причин: необходимы опыт, определенный уровень мастерства, выдержка, специфика стратегий, достаточный капитал, твердый риск-менеджмент.

    Большая часть из этого новичкам недоступна, а значит и внутридневная торговли для них часто просто западня.

    Со временем, если новичок продержится на рынке год-другой, и, если сохранится желание, есть смысл попробовать внутридневную торговлю Форекс.

    Если руки все-таки чешутся, то в помощь трейдеру строгий план и беспрекословное его выполнение. Только стратегии с четко прописанными условиями входа, выхода и предписаниями в управлении рисками смогут спасти трейдера от неминуемых потерь.

    Также не стоит забывать, что на малых интервалах новостные релизы приносят на рынок существенные колебания, несовместимые с некоторыми внутридневными Форекс стратегиями.

    Новости также опасны из-за частого увеличения спреда или даже возникновения ценовых разрывов (гэпов), отчего иногда ордера закрыть невозможно, даже по заранее выставленным стоп одерам. Проще говоря, оставайтесь в курсе времени выхода новостей и, по возможности, ограничивайте торги в эти периоды.

    Мы полагаем, что ни для кого не секрет: начать торговать на рынке Форекс может каждый. Но не каждый сможет открыть для себя валютный рынок с лучшей стороны и совершать прибыльные сделки в долгосрочной перспективе. Для этого необходимы интерес, мотивация и дисциплина, понимание технических нюансов и уровней риска.

    Внутридневная торговля на Форекс — как ей научиться?

    Как и в любом деле, самый эффективный способ научиться торговать на Форекс – это ежедневная и многочасовая практика. На первоначальном этапе вам необходимо определиться с торговой стратегией.

    Если речь идёт о дневной торговле на Форекс, такие стратегии как скальпинг или прорыв в торговле являются наиболее популярными из них. Скальпинг подразумевает заработок на уровне 10 пипсов за сделку и большое количество открытых позиций, контролируемых на графиках Минута 1. В случае, если вы прежде не встречались с понятием ПИП (или ПП):

    Процентный пункт (англ. – Percentage in Points) отражает наименьшее изменение цены валюты (кроме иены банка Японии и некоторых других). В последнее время котировки предоставляются в формате пяти знаков после запятой, где четвёртый знак – это «пип», а пятый называют «нано-пип». Допустим, в паре EUR/USD цена выросла с 1,3552 до 1,3553, в таком случае мы имеем дело с ростом цены в один пип (пп).

    Эта стратегия весьма подходит для трейдеров, которые могут похвастаться наличием массы свободного времени.

    Другой стратегией внутридневной торговли является торговый прорыв. Эта стратегия также весьма популярна, её основной смысл заключается в том, чтобы, открыв стратегию, выждать пока валютная пара поднимется (или пойдёт на спад, в зависимости от ожиданий) с большим количеством пунктов.

    Вам попросту необходимо ждать значительных рыночных движений, зачастую вызванных существенными изменениями или нововведениями в экономике той или иной страны. Причём, такие изменения могут произойти как после новостного релиза, так и просто неожиданно.

    Эта стратегия, что весьма очевидно, очень подходит для тех, кто на постоянной основе интересуется экономическими и политическими событиями в мире, но в то же время не может совершать сделки ежеминутно.

    Стратегия прорыва характеризуется меньшим количеством сделок чем скальпинг. Но тем не менее многие из трейдеров, экспертов и критиков выделяют эту стратегию как одну из лучших, имеющихся в данный момент на рынке.

    Дейтрейдинг — Заключение

    Среди трейдеров ведутся горячие дебаты на тему того, что представляет собой дневная торговля на Форекс. Некоторые считают, что она является минным полем, на котором комфортно себя чувствовать могут только опытные трейдеры, имеющие за плечами несколько лет торговли на валютном рынке.

    В то время как другие считают этот тип деятельности лучшим для трейдеров любого уровня во всех отношениях, поскольку в рекордно короткие сроки он позволяет заработать существенную прибыль. Как бы там ни было, этот тип торговли однозначно подойдёт для людей, способных работать над собой, чтобы добиться успеха.

    В любом случае дейтрейдинг — это область, которая объединяет и преимущества, и недостатки. В то время как этот тип торговли набирает популярность каждый день, он эффективен только для людей, которые хотят добиться успехов.

    Большинство трейдеров Форекс на самом деле являются дневными трейдерами, и эти трейдеры генерируют самые высокие объемы. Стать дневным трейдером — это непростой процесс, вам придется потратить много времени на тестирование и ошибки.

    Дневные трейдеры на Форекс представляют собой наиболее численную группу индивидуальных трейдеров на Форекс. Кроме того, такие трейдеры генерируют наибольший объём на рынке. Для того чтобы стать успешным внутридневным трейдером вам придётся много поработать над собой: воспитать в себе стрессоустойчивость и дисциплину.

    Не забывайте тестировать новые знания на нашем бесплатном демо-счете!

    Продолжайте свое обучение на Форекс

    О нас: Admiral Markets

    Торговля финансовыми инструментами (CFD, акции, ETF), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

    Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.

    Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите admiralmarkets.com, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией.
    Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте.
    Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.

    Admirals

    Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

    10 Стратегий в дей-трейдинге для начинающих

    Дей-трейдинг – это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Но это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается хорошо продуманной стратегии.

    Ниже мы рассмотрим некоторые общие принципы дей-трейдинга, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, общим стратегиям дей-трейдинга, базовым графикам и моделям, а также к тому, как ограничить убытки.

    Основы дей-трейдинга

    Вот ряд моментов, которых вам необходимо придерживаться в дей-трейдинге.

    1. Знание – сила

    Помимо знания основных торговых процедур, дей-трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции – планов процентных ставок ФРС, экономических перспектив и т. д.

    Так что делайте домашнее задание. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотели бы торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и общих рынков. Просматривайте новости бизнеса и посещайте надежные финансовые сайты.

    2. Грамотно управляйте своим капиталом

    Оцените, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные дей-трейдеры рискуют менее 1–2% своего капитала за сделку. Если у вас есть торговый счет на 40 000 долларов США, и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 200 долларов США (0,5% × 40 000 долларов США).

    Выделите излишек средств, которыми вы можете торговать, и готовы потерять. Помните, это может произойти, а может и не произойти.

    3. Выделите много времени

    Дей-трейдинг требует вашего времени в течение дня. Вот почему это называется дей-трейдингом. На самом деле вам придется отказаться от большей части дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

    Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов. Быстрое движение – ключ к успеху.

    4. Начните с малого

    Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживать и находить возможности проще с несколькими акциями. В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные, меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

    Это означает, что, если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только на 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам купить одну пятую акции.

    5. Избегайте пенни-стоков («грошовых» акций)

    Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать джекпот очень малы.

    Многие акции, торгующиеся ниже 5 долларов за акцию, исключаются из листинга основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке (OTC). Если вы не видите реальную возможность и не провели исследования, держитесь подальше от них.

    6. Время для этих сделок

    Многие ордеры, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают выполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен. Опытный игрок может распознать закономерности и выбрать подходящий вариант для получения прибыли. Но для новичков может быть лучше просто читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15–20 минут.

    Средние часы обычно менее изменчивы, а затем движение снова начинает набирать обороты к закрывающему звонку. Хотя часы пик открывают возможности, новичкам безопаснее сначала их избегать.

    7. Снижение убытков с помощью лимитных ордеров

    Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок. Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордеры? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на тот момент, поэтому нет гарантии цены.

    Тем временем лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордеры помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете свою цену (не нереальную, но выполнимую) для покупки и продажи. Более искушенные и опытные дей-трейдеры могут также использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

    8. Реалистично оценивайте прибыль

    Стратегия не должна постоянно выигрывать, чтобы приносить прибыль. Многие трейдеры выигрывают только от 50% до 60% своих сделок. Однако они больше зарабатывают на своих победителях, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, а методы входа и выхода четко определены и записаны.

    9. Сохраняйте спокойствие

    Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют ваши нервы. Как дей-трейдер, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны определяться логикой, а не эмоциями.

    10. Придерживайтесь плана

    Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следить за своей формулой, а не пытаться гоняться за прибылью. Не позволяйте эмоциям взять верх над вами и отказаться от своей стратегии. Среди дей-трейдеров есть мантра: «Планируйте торговлю и торгуйте по плану».

    Прежде чем мы углубимся в некоторые тонкости дей-трейдинга, давайте рассмотрим некоторые из причин, по которым дей-трейдинг может быть таким сложным.

    Что вызывает трудности в дей-трейдинге?

    Дей-трейдинг требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

    Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом. У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они все равно настроены на успех. Если вы присоединитесь к победившей стороне, это означает, что они получат больше прибыли.

    Правительство тоже захочет получить часть вашей прибыли, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по маржинальной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши убытки компенсируют любую прибыль.

    Как индивидуальный инвестор вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям. Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но, когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

    Решение, что и когда покупать

    Дей-трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточиться – скажем, на акциях – типичный дей-трейдер обращает внимание на три вещи:

    1. Ликвидность позволяет вам входить в рынок и выходить из него по хорошей цене – например, с узкими спредами или разницей между ценой покупки (бид) и продажи (аск) акции и низким проскальзыванием, или разницей между ожидаемой ценой сделки и фактической. – это просто мера ожидаемого дневного диапазона цен, диапазона, в котором работает дей-трейдер. Более высокая волатильность означает большую прибыль или убыток.
    2. Объем торгов – это мера того, сколько раз акция покупается и продается за определенный период времени. Обычно это называется средним дневным объемом торгов. Большой объем указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акций часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.

    Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать. В этом вам помогут следующие инструменты:

    • Службы новостей в реальном времени: новости приводят в движение цены на акции, поэтому важно подписаться на службы, которые сообщают вам, когда появляются потенциально важные для рынка новости.
    • ECN/Level II: ECN, или сети электронной связи, представляют собой компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют заказы. Level II – это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге ордеров NASDAQ, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, регистрирующих все ценные бумаги, котирующиеся на NASDAQ, и электронных досках объявлений внебиржевого рынка. Вместе они могут дать вам представление об исполнении ордеров в режиме реального времени.
    • Внутридневные графики свечей: свечи обеспечивают грубый анализ движения цены. Подробнее об этом позже.

    Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать при восходящем тренде» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до образования треугольника) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня».

    Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, создаются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать каждый день) и чаще всего приводите к движению цены в ожидаемом направлении. Если да, то у вас есть потенциальная отправная точка для стратегии. Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

    Решение, когда продавать

    Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели прибыли. Цели прибыли – наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые общие стратегии целевой прибыли:

    Стратегия Описание
    Скальпинг Скальпинг – одна из самых популярных стратегий. Он предполагает продажу почти сразу после того, как сделка становится прибыльной. Целевая прибыль – это любая цифра, которая переводится как «вы заработали деньги на этой сделке».
    Фейдинг Фейдинг – это стратегия, при которой трейдер при восходящем движении продает, а при нисходящем покупает. Она основана на предположении, что актив перекуплен; инвесторы, купившие заранее готовы начать фиксировать прибыль; и инвесторы, купившие недавно находятся в зоне риска. Хотя эта стратегия и рискованна, она может быть очень прибыльной.
    Дневной пивот Дневной пивот – эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акций. Это делается путем попытки купить на минимуме дня и продать на максимуме дня. Здесь целевая цена – это просто следующий признак разворота.
    Моментум Эта стратегия обычно включает торговлю на основе выпусков новостей или поиск сильных трендов, поддерживаемых большим объемом. Один тип моментум-трейдера будет покупать на выпуске новостей и двигаться по тренду до тех пор, пока он не покажет признаки разворота. Другой тип будет продавать при замедлении скорости движения цены. Здесь целевая цена – это когда объем начинает уменьшаться.

    В большинстве случаев вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано ECN/Level II и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли от прибыльных сделок, чем теряется от убыточных сделок. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

    Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как именно вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

    Графики и модели дей-трейдинга

    Чтобы определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

    • Свечные модели, включая свечи поглощения и доджи
    • Технический анализ, включая линии тренда и треугольники
    • Объем – увеличение или уменьшение

    Есть много вариантов свечей, которые дей-трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании паттерн разворота дожи (выделен желтым на диаграмме ниже) является одним из самых надежных.

    Image by Julie Bang © Investopedia 2022

    Как правило, ищите такую закономерность с несколькими подтверждениями:

    1. Во-первых, обратите внимание на скачок объема, который покажет вам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне.
    2. Во-вторых, ищите предшествующую поддержку на этом уровне цен. Например, предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD).
    3. Наконец, посмотрите на ситуацию Level 2, которая покажет все открытые ордеры и их размеры.

    Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли доджи произвести реальный поворот и сможет ли он занять позицию при благоприятных условиях.

    Традиционный анализ графических паттернов также дает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

    Как ограничить убытки при дневной торговле

    Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков. Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций – выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

    Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от точки входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

    Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае треугольного паттерна, например, стоп-лосс может быть размещен на 0,02 доллара ниже минимума недавнего колебания при покупке прорыва или на 0,02 доллара ниже паттерна. (0,02 доллара – это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

    Одна из стратегий – установить два стоп-лосса:

    1. Физический стоп-лосс, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей устойчивости к риску. По сути, это самая большая сумма денег, которую вы можете потерять.
    2. Ментальный стоп-лосс, установленный в точке, где нарушаются ваши критерии входа. Это означает, что, если сделка совершит неожиданный поворот, вы немедленно закроете свою позицию.

    Независимо от того, как вы решите выйти из сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете позволить себе выдержать – как в финансовом, так и в психологическом плане. Каждый раз, когда вы достигнете этой точки, возьмите оставшуюся часть дня выходной. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

    После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска. Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

    Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Сделайте так, как минимум, от 50 до 100 сделок на бумаге, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

    Если это так, продолжайте совершать сделки в соответствии с вашей стратегией на демо-счете в режиме реального времени. Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

    Наконец, имейте в виду, что, если вы торгуете с маржой – что означает, что вы заимствуете свои инвестиционные средства у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дей-трейдинга высоки) – вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только по прибыли, но и по убыткам, если сделка идет против вас. Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле.

    Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дей-трейдинга, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дей-трейдеры.

    Базовые стратегии дей-трейдинга

    Освоив некоторые методы, разработав свои собственные стили торговли и определив свои конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

    Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать. Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

    • Следование за трендом: любой, кто следует за трендом, будет покупать, когда цены растут, или продавать, когда они падают. Это делается исходя из предположения, что цены, которые постоянно росли или падали, продолжат это делать.
    • Противоположное инвестирование: эта стратегия предполагает, что рост цен обратится и упадет, или наоборот цена пойдет вверх. Придерживаясь этой стратегии, трейдер покупает во время падения или совершает короткие продажи во время роста, явно ожидая, что тренд изменится.
    • Скальпинг: это стиль, в котором спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, создаваемые спредом между ценой покупки и продажи. Этот метод обычно включает в себя быстрый вход и выход из позиции – в течение минут или даже секунд.
    • Трейдинг на новостях: инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или совершать короткие продажи, когда есть плохие новости. Это может привести к большей волатильности, что может привести к более высокой прибыли или убыткам.

    Дей-трейдинг сложно освоить. Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При наличии достаточной практики и последовательной оценки результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.

    Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

    Дейтрейдинг Forex – полярный метод получения прибыли

    Дейтрейдинг является видом краткосрочной торговли и предполагает создание и закрытие ордеров в течение одного дня.

    Дейтрейдинг. Основные принципы

    Согласно проведенным исследованиям дейтрейдинг Forex – самый популярный и востребованный среди участников рынка Форекс способ торговли. Этой методикой пользуются как опытные трейдеры, так и начинающие, которые только знакомятся с особенностями заработка на валютном рынке.

    Дейтрейдинг является чрезвычайно популярным среди начинающих трейдеров, так как он дает возможность добиться желаемого результата в виде дохода за очень короткое время. Благодаря этой методике ведения торговли, можно получать неплохой доход, применяя даже самые незначительные внутридневные колебания ценового уровня.

    Нужно отметить, что дейтрейдинг на рынке Forex не требует от трейдера наличия крупного депозита. Для того чтобы получить желаемую прибыль, необходимо просто оперативно реагировать на изменения ценового уровня.

    Для того чтобы добиться успеха при ведении внутридневной торговли, трейдер в обязательном порядке должен освоить принципы технического анализа. На сегодняшний день существует целая группа трейдеров, которые отдают предпочтение внутридневной торговле.

    6,

    Для дневных трейдеров главным является умение грамотно выполнить анализ рынка и оперативно отреагировать на любые изменения ценового уровня. Поэтому любой трейдер, который решил получать доход от дейтрейдинга, обязан знать основы технического анализа, а также правила мани менеджмента. Эти знания помогут трейдерам разработать для себя оптимальную стратегию для создания ордеров в течение дня.

    Для того чтобы использовать дейтрейдинг для получения прибыли, важно уметь грамотно предугадать повороты ценового уровня, на которые влияет огромное количество разнообразных факторов, таких как волатильность валютной пары и т.д.

    На картинке, расположенной ниже, вы можете увидеть примеры разнообразных ситуаций, связанных с разворотом ценового уровня.

    Для того, чтобы добиться успеха при ведении внутридневной торговли, необходимо не только внимательно следить за текущей ситуацией на валютном рынке, но и максимально оперативно определять подходящие точки для вхождения в рынок и для закрытия заключенных ранее сделок.

    Фактор скорости имеет огромное значение при внутридневных торговли, так как ситуация на рынке может меняться очень оперативно, а для фиксирования прибыли трейдер должен моментально реагировать на любые изменения. Дейтрейдинг требует наличия определенных знаний, а также моментальной реакции, но несмотря на это он является очень привлекательным, благодаря возможности получать довольно высокий доход, обладая небольшим торговым депозитом.

    1

    Основы дейтрейдинга Форекс

    Для ведения торговли в течение суток необходимо полагаться на 2 сессии: Европейскую и Американскую. Именно поэтому позиций с высоким уровнем прибыли на тайм-фрейме D1 может быть две. Необходимо учитывать этот факт и не создавать ненужных сделок.

    12,

    Каждая валютная пара за сутки может пройти до 80 пунктов. Отсюда можно сделать вывод, что средний доход на 1 валютной паре составляет 40 пунктов в день. Трейдеры с большим опытом в состоянии заработать больше, но, как правило, после тренда всегда происходит откат, в этой связи, чтобы обезопасить свой торговый счет, часть дохода лучше всего снять.

    1

    Дейтрейдинг подразумевает постоянное отслеживание новостей. Суть заключается не в осуществлении тщательного анализа, а в выявлении времени их выхода, так как новости могут послужить началом серьезного скачка. Профессионалы советуют делить новости на группы по степени значимости, так как большая их часть обычно не сильно влияет на изменение цены.

    1

    В день выхода новостей от Центробанка лучше всего не работать, закрыть позиции или перевести их в безубыточное положение. Новичкам на рынке Форекс обязательно следует использовать Стоп-Лосс без замков. Стоп-Лосс должен быть небольшим, в пределах 20-40 пунктов.

    1

    Для дейтрейдинга лучше всего использовать 2 Стоп-Лосса: 1 реальный и 1 подсознательный. Существует термин «Предполагаемые риски», именно на этом уровне и нужно выставлять Стоп-Лосс. Предполагаемые риски определяются в зависимости от допустимых потерь, которые вы в состоянии понести. Подсознательный Стоп-Лосс используется в том случае, когда ожидается резкий разворот цены, он помогает вовремя закрыть сделки без потерь.

    1

    Очень важно также во время дейтрейдинга учитывать коррекцию ценового уровня. Для этого трейдерам необходимо следить сразу за несколькими тайм-фреймами, чтобы точно предвидеть смену одного тренда на другой.

    1

    Эффективные стратегии дейтрейдинга

    Для дейтрейдинга создана масса различных эффективных стратегий. Далее следует остановиться на самых эффективных стратегиях дейтрейдинга. Вначале необходимо подробно остановиться на скальпинге, который подразумевает быстрое создание и закрытие множества ордеров ежедневно.

    18

    При скальпинге сделки закрываются в случае заработка нескольких пипсов. В этом случае трейдеры зарабатывают за счет открытия большого количества сделок за короткое время. Такой способ торговли приносит желаемый доход только на валютных парах с высокой волатильностью и небольшим спредом.

    1

    Методика пипсовки

    Еще один способ торговли при дейтрейдинге – это пипсовка, которая представляет собой сверх краткосрочную торговлю. Сделки закрываются при получении минимальноq прибыли.

    Для пипсовки характерно использование кредитного плеча до 1:200. Ежедневно пипсовщики создают более 100 позиций.

    2

    Торговля на новостях

    Отдельного внимания заслуживает внутридневная торговля на новостях. Важная новость (политическая или финансовая) существенно влияет на положение на валютном рынке. Именно по этой причине нужно следить за новостями и знать время их выхода.

    2

    Если вы решили использовать такой способ дейтрейдинга, то вам стоит обзавестись экономическим календарем Форекс. Вам придется постоянно следить за новостями, делать анализ и составлять прогнозы. Для того чтобы освоить такую тактику торговли, вам стоит тщательно изучить рыночное развитие и получить определенный опыт торговли.

    2

    Ведение торгов на откатах

    Еще одна популярная стратегия дейтрейдинга носит название «торговля на откатах». Суть этой методики ведения торгов заключается в создании ордеров при слабой активности на используемом тайм-фрейме. Позиции создаются против присутствующей тенденции. По сути, эта стратегия является зеркальным отражением привычных трендовых стратегий.

    2 25,

    Так, например, если на тайм-фрейме господствует восходящая тенденция, то торговля на откатах предполагает создание сделок на приобретение валюты после того, как окончится коррекция ценового уровня. Если на рынке господствует нисходящая тенденция, то после отката цены необходим заключать сделки на реализацию валюты.

    Дейтрейдинг или торговля внутри дня: особености и нюансы

    Наверное, вы видели рекламу брокеров, где говорилось, что дейтрейдинг – это будто бы легко. Зарабатывайте 10 пунктов в день и через месяц вы уже получите 200 пунктов. В перерасчете на стандартный лот – это 2000$. Но на самом деле зарабатывать 10 пунктов в день будет не так просто, потому что нужно еще и учитывать возможные потери. К тому же, если у вас есть работа на полный рабочий день, дейтрейдинг вам не совсем подойдет.

    Многие люди, плохо знакомые с трейдингом, изначально стремятся торговать в течение дня, то есть занимаются дейтрейдингом. Существует целый ряд популярных торговых стратегий, которые используются дейтрейдерами, но часто многие из этих стратегий не дают положительного преимущества в долгосрочной перспективе.

    Хотя использование краткосрочных таймфреймов имеет ряд преимуществ, также здесь есть серьезные недостатки, которые делают дневную торговлю непростым занятием для большинства.

    Например, некоторые трейдеры считают, что они эмоционально не подходят для стресса дневной торговли, или они не могут выделить достаточно времени, чтобы сделать свою дневную торговлю успешной. Многие начинающие трейдеры также обнаруживают, что их мечты быстро разбогатеть на дневной торговле оказываются нереальными.

    Стать дневным трейдером может показаться привлекательным на первый взгляд, но для начинающего трейдера действительно имеет смысл внимательно посмотреть на то, что он будет делать в качестве дейтрейдера. Далее важно постараться здраво оценить вероятность успеха, так и то, насколько подойдет дневная торговля под ваш образ жизни.

    Торговля внутри дня заставляет вас быстро принимать торговые решения, получая при этом прибыль или убыток каждый день. Если вам нравится подобный стиль трейдинга, тогда вам будет интересно узнать мои советы по внутридневной торговле, которые я постарался для вас собрать.

    Дейтрейдинг может стать для вас всем тем, что вы захотите. Лучшие дневные трейдеры годами учатся, экспериментируют и изучают рынки. Это один из вариантов трейдинга, в котором может попробовать себя любой человек с небольшими начальными инвестициями и некоторыми начальными знаниями.

    Чаще всего дневная торговля ориентирована на более короткие таймфреймы и активную торговлю. Именно поэтому многие стараются зарабатывать на жизнь дейтрейдингом. Здесь нет ограничений на размер дохода, и нет никаких требований, кроме размера торгового счета и желания учиться, необходимых для начала работы.

    Мое исчерпывающее руководство расскажет вам про все нюансы дейтрейдинга.

    Что из себя представляет дейтрейдинг?

    Дейтрейдинг – это просто торговля внутри дня. В частности, она полагается на более быструю и активную торговую активность, когда трейдеры совершают несколько сделок в день, вместо того, чтобы дожидаться более долгосрочных торговых возможностей, как это может быть при свинг трейдинге.

    Наиболее распространенные таймфреймы, на которых фокусируются дневные трейдеры, варьируются от M1 до H4.

    Дневные трейдеры получают получают прибыль быстрее, чем свинг-трейдеры. Тем не менее, дневные трейдеры также полагаются на те же графические модели, индикаторы технического анализа и прайс экшен, что и другие типы трейдеров. Просто они применяют эти инструменты на более коротких таймфреймах. При этом фундаментальный анализ менее полезен в дневной торговле.

    Дейтрейдеры обычно закрывают свои позиции вечером в конце торговых сессий. Однако некоторые трейдеры удерживают свои позиции на ночь.

    При выборе торговых инструментов для дневной торговли обязательно учитывайте ликвидность, волатильность, комиссию и маржу. Вы можете торговать валютами на форекс, сырьевыми товарами, такими как нефть и природный газ, золотом, серебром, криптовалютами, фондовыми индексами и т. д.

    Как начать торговлю внутри дня?

    Даже неопытные или начинающие трейдеры могут научиться дневной торговле в кратчайшие сроки, и для начала торговли вам не потребуется много капитала. Сосредоточьтесь на том, чтобы освоиться с различными типами доступных торговых инструментов и активов. Затем найдите или разработайте свою торговую стратегию.

    В первую очередь трейдерам необходимо научиться техническому анализу и управлению рисками.

    Технический анализ – это изучение свечей, графических моделей, индикаторов и осцилляторов по отношению к цене актива. На графиках появляются определенные образования и формы, которые могут предоставить трейдерам преимущество в прогнозировании будущих ценовых движений.

    Используя эти инструменты, трейдеры могут находить области, в которых могут находиться уровни поддержки или сопротивления, а также проводить линии тренда. Как только трейдер научится читать сигналы, предоставляемые графическими моделями, можно сформировать стратегию дневной торговли.

    Лучшие стратегии сосредоточены на быстром получении прибыли и открытии нескольких позиций в день. Тактика управления рисками также варьируется от применения стоп-лоссов, чтобы снизить риски до 1% вашего счета на каждые 2% прибыли.

    Всегда обращайте пристальное внимание на стратегии управления рисками и никогда не открывайте позиции больше, чем вам удобно, поскольку это может привести к принятию неверных решений.

    Фиксируйте прибыль рано и часто. Рынки могут быть развернуться в обратном направлении, поэтому обязательно помните об уровнях фиксации прибыли перед каждым входом. Однако не спешите, иначе вы рискуете ошибиться.

    Ведение ежедневного торгового журнала может помочь трейдерам стать лучше и позволяет учиться на собственных ошибках и успехах. Подробный учет каждой сделки вместе со всеми связанными с ней условиями, включая эмоциональное состояние трейдера, может помочь выявить закономерности, которые могут привести к убыткам или деструктивному эмоциональному поведению.

    Например, торговый журнал может показать, что после получения убытка часто случаются еще несколько убытков из-за желания отомстить рынку. В этом случае трейдер нужно сделать более длительный перерыв между убытками. Чем больше в торговом журнале будет деталей и чем чаще он будет обновляться, тем он будет лучше и полезней для трейдера.

    Наиболее важные правила, которые следует учитывать при внутридневной торговле:

    • Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
    • Избегайте любых эмоций в торговле.
    • Никогда не забывайте фиксировать прибыль и иметь в виду цель выхода, прежде чем открывать позицию.
    • Убедитесь, что на вашем счете достаточно маржи, чтобы покрыть все позиции.
    • Реалистично оценивайте цели и не сдавайтесь, если вы потерпите убыток.
    • Всегда придерживайтесь строгих стратегий управления рисками и продолжайте развивать и оттачивать свои навыки.

    Следуйте этим простым правилам, и вы сможете стать успешным дневным трейдером в кратчайшие сроки.

    Плюсы и минусы дейтрейдинга

    Прежде чем пытаться разработать стратегию дневной торговли, имеет смысл разобрать плюсы и минусы дейтредйинга. Следующие пункты представляют некоторые ключевые соображения, которые вам необходимо учитывать при определении того, подойдет ли использование стратегий дневной торговли для вашей личности и вашего образа жизни.

    Вот некоторые из наиболее благоприятных причин, по которым дневная торговля может иметь для вас смысл:

    • Нет необходимости переносить позиции на ночь. Если вы торгуете в течение коротких периодов в течение дня, когда вы можете сосредоточиться только на рынке, и вам не нужно нести дополнительных рисков удержания позиций на ночь. Ночные риски могут быть очень дорогостоящими, поскольку могут привести не только к срабатыванию стоп-лоссов, но и к проскальзыванию ордеров.
    • Более короткие периоды просадки. Большинство трейдеров понимают, что время от времени у них будет случаться череда убыточных сделок. При этом дейтрейдер, как правило, выходит из своего спада в торговле намного быстрее, чем долгосрочный трейдер. Более короткий период восстановления после просадок может быть особенно важен для тех, кто торгует, чтобы зарабатывать на жизнь.
    • Быстрое получение прибыли. Дейтрейдеры быстро знают, были ли их торговые решения правильными или неправильными. Это может подойти более нетерпеливым людям, которые часто хотят относительно быстро узнать, была ли их торговля прибыльной или убыточной.
    • Высокий уровень торговой активности. Подойдет для трейдеров, которые испытывают острые ощущения от торговли и предпочитают оставаться всегда в рынке. Для них дневная торговля подойдет лучше всего.
    • Простое принятие решений. Многие дейтрейдеры используют простые методы принятия решений, поскольку им необходимо быстро принимать решения о входе или выходе из рынка.

    С другой стороны дейтрейдинг также включает в себя некоторые недостатки:

    • Более высокие торговые издержки. Дейтрейдеры, как правило, заключают больше сделок, чем долгосрочные трейдеры, поскольку они входят и выходят из рынка в течение торгового дня. Поскольку каждая транзакция включает в себя выплату торгового спреда и, возможно, даже комиссионных брокера, эти затраты могут накапливаться и снижать общую прибыльность вашей торговли.
    • Больший эффект от проскальзывания ордеров. Поскольку дейтрейдер обычно будет более активным, его торговый счет также будет иметь тенденцию к исполнению большего количества ордеров стоп-лосс. Соответственно здесь появляется риск проскальзывания.
    • Трейдинг требует больше времени. У вас будет меньше времени для других дел.
    • Поскольку дневные трейдеры, как правило, ищут возможности входить и выходить из рынка в течение дня, это означает, что им часто нужно будет наблюдать за ним более внимательно и тратить больше времени на активность рынка.
    • Потребность в быстром принятии решений. Чтобы воспользоваться преимуществами небольших внутридневных движений рынка, дневным трейдерам обычно необходимо принимать более простые и быстрые решения по сравнению с долгосрочными трейдерами. Это требует быстрого мышления, что может создать больше стресса для трейдера.
    • Более высокая стоимость программного обеспечения для мониторинга рынка и новостных сервисов. Дневные трейдеры, как правило, должны держать руку на пульсе рынка. Это часто означает инвестирование в дорогостоящие системы, которые позволяют им отслеживать рынок и соответствующие финансовые новости в режиме реального времени.

    Стратегии дневной торговли

    Как и в случае с любым другим типом торговли, технический анализ может быть использован для создания успешной стратегии дневной торговли.

    Инструменты технического анализа можно использовать для выявления изменений тренда, выделения уровней поддержки и сопротивления и многого другого. Изучение того, как использовать эти инструменты на выбранных таймфреймах и активах является ключом к быстрому получению прибыли.

    Индекс относительной силы – это индикатор технического анализа, который сообщает дневным трейдерам, когда активы достигают состояния перепроданности или перекупленности. Данный индикатор также измеряет силу и импульс тренда.

    Сигналы, которые он предоставляет, легко читаются и могут указать, когда на рынке произойдут развороты. RSI, достигающий значений выше 70 или ниже 30, обычно является достаточно хорошим сигналом для большинства трейдеров, чтобы открыть позицию.

    В приведенном выше примере RSI достиг уровней перепроданности.

    Индикатор MACD был создан трейдером Джеральдом Аппелем в конце 1960-х годов и используется, чтобы помочь трейдерам предсказать, когда вот-вот произойдут изменения тренда. MACD состоит из двух линий и гистограммы для визуального представления движения цены.

    В приведенном выше примере короткая или длинная позиция будут размещены в момент пересечения линий MACD и будут оставаться открытыми до тех пор, пока не произойдет еще одно пересечение.

    Parabolic SAR

    Индикатор Parabolic SAR – это еще один запаздывающий индикатор, такой как MACD. Однако его намного проще использовать и он предлагает простую для понимания систему визуальных сигналов.

    Трейдеры используют Parabolic SAR для поиска потенциальных разворотов и измерения силы тренда. В сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние и другие, он может подтверждать сигналы и предотвращать ложные срабатывания.

    Parabolic SAR также идеально подходит для установки трейлинг стопов, позволяя устанавливать уровень стоп-лосса выше или ниже в зависимости от направления цены.

    В приведенном выше примере позиция будет открыта в тот момент, когда точки SAR появятся ниже свечей.

    Полосы Боллинджера

    Полосы Боллинджера были созданы и названы в честь известного финансового аналитика Джона Боллинджера. Инструмент состоит из двух линий стандартного отклонения и простой скользящей средней. Линии отклонения расширяются или сужаются в зависимости от силы волатильности цены актива.

    90% всех ценовых действий происходит внутри полос, поэтому любые отклонения за их пределами могут быть возможностью для открытия позиции.

    В приведенном выше примере короткая сделка будет открыта на следующей свече после закрытия за пределами полос.

    Скользящие средние

    Скользящие средние предназначены для предоставления трейдерам визуального представления ключевых точек движения цены за определенный периодов времени. Скользящие средние могут иметь любой период, длинный или медленный. Эксперименты с этими временными рамками имеют решающее значение для использования инструмента.

    Наиболее часто используемые скользящие средние – это 50MA, 100MA и 200MA.

    В приведенном выше примере каждый раз, когда цена пересекает обе линии, возникает длинный или короткий сигнал.

    Индикатор аллигатор

    Аллигатор Вильямса представляет собой аллигатора, жаждущего движения цены. Когда тенденции нет, аллигатор доволен, а его пасть остается закрытой. Но когда есть активная тенденция, полосы или пасть аллигатора расширяются. То, как цена реагирует на эти линии, может предоставлять медвежьи или бычьи сигналы.

    В приведенной выше торговой стратегии с использованием индикатора Аллигатора Вильямса длинная или короткая сделка совершается в момент закрытия свечей ниже или выше всех трех ценовых линий.

    Индикатор Ишимоку

    Индикатор Ишимоку был разработан японским журналистом Гоичи Хосодой в конце 1930-х годов, чтобы предоставить трейдерам наглядное представление о движение цены.

    В приведенном выше примере длинная или короткая позиция открывается в тот момент, когда свеча закрывается через облако в одну сторону.

    Наиболее ликвидные валютные пары

    Валютный рынок является наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, поэтому у него есть что предложить среднестатистическому трейдеру. Основные валюты, на которые приходятся основные объемы торговли на рынке форекс, являются: доллар США, евро, японская иена, британский фунт, австралийский доллар, швейцарский франк и канадский доллар. Новозеландский доллар также довольно популярен среди валютных спекулянтов.

    На диаграмме, показанной ниже, показано относительное распределение каждой основной валюты с точки зрения ее оборота в процентах.

    Дейтрейдеры, как правило, выбирают наиболее активные валютные пары. По сути, поскольку дневные трейдеры, как правило, торгуют наиболее активно, минимизация их операционных издержек обычно становится очень важной для успеха их стратегии.

    На наиболее ликвидных валютных парах форекс спреды по сделкам, как правило, более узкие, а присутствие большего числа маркет-мейкеров означает, что потенциально дорогостоящие реквоты и проскальзывание обычно будут происходить реже.

    В следующей таблице сначала перечислены наиболее активные и ликвидные валютные пары с участием доллара США.

    Как заработать на дейтрейдинге?

    Ответ на этот зависит от самого трейдера и от того, как трейдер реализует свой торговый план. Многие дейтрейдеры чрезвычайно активны, часто открывая и выходя из позиции в течение нескольких секунд. Другие дейтрейдеры используя лимитные ордера, и закрывают свои позиции в тот же торговый день.

    На рынке форекс за небольшое время можно заработать большие сумм, однако никогда не следует упускать из виду тот факт, что эти большие суммы могут за считанные секунды превратиться в убытки на волатильном рынке.

    По сути, зарабатывание денег на дневной торговле полностью зависит от качества торгового плана трейдера, от того, насколько хорошо он реализуется на практике, и от дисциплины самого трейдера. Дневная торговля становится еще более сложной, когда трейдер приходит на рынок неподготовленным.

    Разработка системы дневной торговли во многом зависит от подхдоа трейдера к анализу рынка. Технические трейдеры обычно используют графики и уровни поддержки и сопротивления для определения точек входа и выхода. При этом они могут полагаться на сигналы прайс экшен, а также на ряд индикаторов и сигналов, которые предупреждают их о том, когда входить или выходить из сделки.

    Фундаментальные трейдеры полагаются на экономические новости, которые перечислены в экономическом календаре страны. Важные данные, такие как ВВП страны, показатели занятости или решения по процентным ставкам, предпринимаемые центральным банком страны, могут увеличить волатильность валютной пары, которая, как правило, является наилучшей торговой средой для дейтрейдеров.

    Не все торговые инструменты одинаковы

    Если вы читали книги по техническому анализу, большинство из них расскажут вам, что тренды на рынке происходят в 30% случаев. Однако я обнаружил, что это не совсем верно. Для некоторых торговых инструментов трендовые движения случаются чаще, чем для других.

    Я попробовал применить простую стратегию торговли по тренду:

    • Покупка на пробое максимума предыдущего дня.
    • Удержание длинной позиции, пока цена не достигнет минимума предыдущего дня, где открывается короткая позиция.
    • Удержание короткой позиции до тех пор, пока цена не пробьет максимум предыдущего дня, где открывается длинная позиция.
    • Тейк-профит фиксированный – 50 пунктов. Стоп-лосс срабатывает на развороте позиции.

    Вот результаты торговли по данной стратегии на двух торговых инструментах, которые подтверждают мою точку зрения.

    GBP/USD – кривая доходности движется вверх:

    Это говорит о том, что на GBP/USD стратегия торговли по тренду неплохо работает.

    AUD/CAD – кривая доходности движется вниз:

    Теперь мы видим кривую доходности, которая движется вниз. Это означает, что для AUD/CAD стратегия торговли по тренду не работает.

    Мы можем сделать вывод, что трейдеру, который торгует внутри дня, важно знать, какие торговые инструменты чаще всего торгуются в тренде, а какие в консолидации. Это позволит нам использовать соответствующую торговую стратегию для каждого типа рынка.

    Как понять потенциал торгового инструмента?

    Рынок похож на автомобиль, работающий на бензине. Он может поехать далеко, пока количество бензина в бензобаке достаточное. Однако когда бензин закончится, автомобиль остановится.

    Как можно понять потенциал движения цены? Мы можем использовать индикатор ATR и наблюдать за его исторической волатильностью.

    EUR/USD – дневной ATR:

    Как видите, EUR/USD имеет ATR 50 пунктов. Это означает, что EUR/USD движется примерно по 50 пунктов в день.

    Это не означает, что EUR/USD будет разворачиваться каждый раз, когда он совершит движение на 50 пунктов в течение дня. Он может пройти и более, чем 50 пунктов. Но если рынок сделает движение равное 2 ATR за день, скорее всего, он исчерпает себя и вряд ли достигнет новых максимумов или минимумов.

    EUR/USD – цена разворачивается после достижения 2 ATR:

    Как определить разворотные точки рынка?

    Дейтрейдинг происходит быстрыми темпами. Уровень, который соблюдался ценой несколько дней назад, может оказаться бесполезным, поэтому вы должны регулярно перерисовывать уровни.

    Одна вещь, которую я нашел полезной в своей торговле, – это определить максимумы или минимумы предыдущей недели.

    Потому что это крайние точки движения цены до того, как произойдет разворот. Также это будущие ориентиры, на которых рынок может найти поддержку либо сопротивление.

    • Определить максимумы и минимумы предыдущей недели.
    • Нарисовать горизонтальные уровни.

    При этом некоторые торговые инструменты гораздо сильнее отскакивают от недельных максимумов или минимумов, чем другие.

    Как понять, что на рынке может произойти сильное движение?

    Волатильность на рынке постоянно меняется. Рынок движется от периода низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот. Это означает, что если волатильность предыдущих нескольких дней низкая, вскоре она обязательно увеличится.

    Как можно это использовать для торговли внутри дня?

    Если вы входите в сделку в условиях низкой волатильности, вы можете подумать о том, чтобы расширить размер тейк-профита, поскольку цена может совершить большое движение в вашу пользу, когда волатильность возрастет.

    Один из способов торговли – взять половину своей прибыли с соотношением риска к прибыли 1:1, а для оставшейся части позиции использовать трейлинг стоп.

    Также не стоит торговать на отскок, когда цена долгое время находится в состоянии низкой волатильности, потому что в любой момент может произойти пробой уровня и резкое движение цены.

    Волатильные часы на рынке – это возможность заработать

    Давайте посмотрим на различные торговые сессии на рынке:

    В какую торговую сессию выгоднее всего торговать? Очевидно, что в лондонскую. В этот период будет гораздо больше возможностей для торговли.

    Вы должны знать время выхода новостей

    Во время выхода новостей спред расширяется, потому что на рынках не хватает ликвидности. Так что, если ваш стоп-лосс размещен близко к текущей рыночной цене, он, скорее всего, будет задет.

    Поэтому перед выходом новостей лучше всего будет выйти из позиции или же расширить свой стоп-лосс, чтобы быть готовым к ценовым колебаниям. В первом случае вы можете оказаться вне рынка, если цена двинется в вашу пользу после выхода новости. А во втором случае вы можете потерять больше, чем изначально рассчитывали. Поэтому у каждого из методов есть свои плюсы и минусы.

    Дейтрейдинг и выгодные торговые возможности

    Уровни поддержки и сопротивления на младшем таймфрейме не так значительны по сравнению со старшими таймфреймами. Это означает, что отскок цены на младшем таймфрейме может составить всего 20-30 пунктов, в то время как отскок цены на старшем таймфрейме может произойти на несколько сотен пунктов.

    Для поиска выгодной торговой возможности мы можем дождаться приближения цены к уровню поддержки либо сопротивления на старшем таймфрейме, а на младшем таймфрейме торговать на отскок цены от уровня.

    Рассмотрим пример. Цена приближается к зоне поддержки на дневном таймфрейме:

    Дожидаемся пробоя уровня на младшем таймфрейме. В этот момент мы увидим ряд более низких максимумов. Далее нам нужно увидеть ложный пробой, когда цена поднимается выше уровня. Это сигнализирует о том, что покупатели теперь контролируют ситуацию.

    Более высокие максимумы и минимумы цены должны опираться на старший таймфрейм.

    Трансакционные издержки

    В трейдинге очень многое зависит от ваших трансакционных издержек.

    Представим, что у вас есть депозит в размере 50 000$. В среднем, спред составляет 2 пункта или 20$ за один лот. Если вы торгуете 100 лотами в месяц, ваши издержки составят 2000$.

    Получается, что вы должны зарабатывать 4% в месяц, чтобы выходить в ноль. То есть за один год ваша прибыль должна составлять 48%, чтобы просто покрывать трансакционные издержки.

    Сравните эту цифру с торговлей фьючерсами, где комиссия составляет в среднем 2$ за лот. При торговле 100 лотами в месяц, трансакционные издержки будут равны всего 200$, или 0,25% в месяц. Как форекс трейдер вы платите в 10 раз больше.

    Дейтрейдинг требует, чтобы вы заключали сделки хотя бы несколько раз в день. Это приводит к увеличению стоимости комиссий за каждую сделку, которая разрушает ваше торговое преимущество.

    Не будем забывать еще и том, что брокеры увеличивают размер спреда во время выхода важных новостей.

    Стресс в торговле

    Торговля внутри дня требует от вас уделять много внимания рынку. Часто у вас остаются лишь секунды для принятия торговых решений:

    • Где будет моя точка входа?
    • Где будет размещен мой стоп-лосс?
    • Куда я поставлю тейк-профит?
    • Каким лотом я буду входить в сделку?
    • Какой уровень риска я могу себя позволить в данной ситуации?
    • Как мне управлять данной сделкой?
    • Когда выходят ближайшие новости и как они повлияют на цену этой валютной пары?

    Многие из этих решений вам придется принимать «на лету». Если вы будете надолго задумываться, вы можете упустить торговые возможности. Все это неизбежно вызовет у вас стресс.

    У вас может быть еще и основная работа, из-за которой вы тоже можете испытывать психологическое напряжение. А если у вас есть семья, которая не всегда будут вас понимать в ваших попытках добиться успеха в трейдинге, тогда вам будет непросто торговать без стресса.

    Забудьте о социальной жизни

    Представьте себе следующую ситуацию. Вы работаете с 8 утра до 6 часов вечера каждый день. После этого вы возвращаетесь домой, ужинаете, открываете свою торговую платформу и торгуете несколько часов перед сном. На следующий день вы просыпаетесь, и все повторяется снова с понедельника по пятницу. Постепенно вы начинаете пренебрегать своей семьей, друзьями и близкими. Разве вы этого хотите?

    Не становитесь рабом рынка. Слабым утешением для вас может быть неплохой заработок на трейдинге. Но если вы продолжаете терять свои деньги? В конце концов, вы можете также потерять свою семью, друзей и близких людей. Это неприемлимое соотношение риска к прибыли, и трейдинг того не стоит.

    Однако если вы устойчивы к стрессу, у вас нет постоянной работы, семьи и социальной жизни, тогда дейтрейдинг может вам подойти. Как вариант, вы можете попробовать устроиться на работу в проп трейдинговую компанию, в этом случае вы хотя бы будете общаться с другими трейдерами.

    Торгуйте на старших таймфреймах

    Надеюсь, теперь вы уже знаете, что дейтрейдинг не так легок как кажется на первый взгляд. Вы несете большие трансакционные издержки, испытываете стресс и лишены социальной жизни. Какие существуют альтернативы?

    Переключитесь на старшие таймфреймы.

    1. У вас будут более низкие трансакционные издержки, так как частота вашей торговли снизится.
    2. Также издержки не будут влиять на ваше соотношение риска к прибыли. Вы сможете использовать большие стопы и брать большие тейк-профиты.
    3. Вы будете менее напряжены, так как вам не придется постоянно наблюдать за графиками.
    4. У вас останется больше времени на вашу семью и друзей.

    На старших таймфреймах есть два стиля торговли: свинг трейдинг и позиционный трейдинг.

    Свинг трейдер ловит одну волну движения цены на рынке до первого крупного отката.

    Особенности свинг трейдинга:

    • Более гладкая кривая доходности, так как ваша цель по прибыли – всего одно колебание на рынке.
    • Процент прибыльных сделок 40-50%.
    • Позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель.

    Позиционный трейдер ловит все движение цены на рынке вместе со всеми откатами.

    Особенности позиционного трейдинга:

    • Более волатильная кривая доходности, потому что вы ваша прибыль может обернуться убытками.
    • Процент прибыльных сделок 30-40%.
    • Позиции удерживаются от недели до нескольких месяцев.

    Можно ли совместить эти два стиля трейдинга? Да, это возможно. Вы можете захватить одну волну движения цены, закрыв лишь часть позиции. Затем подтянуть стоп-лосс, оставив другую часть позиции на долгосрочную перспективу.

    Дейтрейдинг или позицонный трейдинг: что выбрать?

    В трейдинге не существует единого подхода. Некоторые предпочитают торговать на более коротких таймфреймах, а другие выбирают более старшие таймфреймы. И те, и другие трейдеры получают прибыль с рынка. В начале своей торговли вы, наверное, задаетесь вопросом, какой торговый подход лучше?

    Дейтрейдинг или торговля внутри дня

    В дейтрейдинге финансовые инструменты покупаются и продаются в течение короткого промежутка времени, от минут до нескольких часов. Дейтрейдеры получают прибыль от краткосрочного движения цены и не переносят позиции на ночь.

    Частота торговли

    Поскольку дейтрейдеры удерживают сделки в течение короткого периода времени, частота их сделок достаточно велика. В зависимости от того, насколько агрессивен ваш стиль торговли, и от количества инструментов, которым вы торгуете, вы можете получить от 1 до 20 сделок в день.

    Ожидания от торговли

    В среднем вы можете совершать несколько сотен сделок каждый месяц. Если у вас есть торговое преимущество на рынке, и закон больших чисел работает в вашу пользу, вы сможете оставаться прибыльным в большинстве месяцев в году. Поэтому если нам нужно увидеть статистическое ожидание от торговли для дейтрейдеров, нам нужно взять период примерно в один квартал.

    Уровень прибыли

    Традиционные инвесторы обычно зарабатывают в среднем 8% в год, что примерно соответствует движению индексного фонда. Тем не менее для дейтрейдера сложно дать конкретную оценку уровня прибыли, основанную на процентах дохода. Так как в один день вы можете заработать от 2 до 10 процентов, а в другой день все потерять. Дейтрейдинг может быть эффективен, если вы решили оставить свою работу и целиком посвятить себя трейдингу в течение дня.

    Трансакционнные издержки

    Чем большее у вас количество сделок, тем ваши трансакционные издержки будут выше. Следует отметить, что стоимость трансакций отличается на разных финансовых инструментах. Например, на рынке форекс вы платите только спрэд, тогда как для акций вам придется выплачивать еще и комиссию.

    Уровень стресса

    Нет никаких сомнений в том, что дейтрейдинг очень стрессовое занятие. Также важным фактором будет количество свободных денег, которым вы располагаете. Достаточно ли у вас средств, чтобы спокойно торговать или вам необходимо каждый месяц зарабатывать определенную сумму, чтобы оплачивать свои счета?

    Позицонный трейдинг

    Позиционный трейдинг преследует целью захватить целиком трендовое движение. Тренд – это направленное движение цены в течение определенного периода времени. Торговать по тренду означает следовать движению цены. Позиционные трейдеры получают прибыль от долгосрочных изменений цены и удержания позиций в течение нескольких недель или месяцев.

    Частота торговли

    Частота вашей торговли будет гораздо ниже по сравнению с дейтрейдерами, поскольку вы будете торговать на более старших временных промежутках. Также она будет зависеть от количества финансовых инструментов, которые вы выберете. Лично я торгую на дневных графиках и наблюдаю за движением примерно 60 инструментов, поэтому я совершаю от 10 до 20 сделок в месяц.

    Ожидания от торговли

    Большинство приверженцев позиционного трейдинга имеют низкое количество сделок. По закону больших чисел не каждый месяц вашей торговли будет прибыльным. Вместо этого вы должны стремиться закончить каждый год в плюсе. В позиционном трейдинге вы стремитесь генерировать постоянный доход и не охотитесь за краткосрочными прибылями.

    Уровень прибыли

    Позицонный трейдинг оценивается по процентам годового дохода. Вы можете зарабатывать в среднем от 15 до 20% в год.

    Трансакционнные издержки

    Трансакционные издержки будут совсем невелики в вашей торговле, особенно по сравнению с дейтрейдингом.

    Уровень стресса

    Большинство позиционных трейдеров заключают сделки в конце торгового дня перед закрытием рынка. Как правило, их торговля требует всего 15 минут в день. В течение остального времени вы можете совсем не смотреть на графики. Само собой, уровень стресса и переживаний будет гораздо более низким по сравнению с внутридневной торговлей.

    Подведем итоги

    Дейтрейдинг Позиционный трейдинг
    Частота торговли Высокая Низкая
    Ожидания от торговли Квартал Год
    Уровень прибыли Краткосрочная прибыль Долгосрочная прибыль
    Трансакционнные издержки Высокие Низкие
    Уровень стресса Высокий Низкий

    Если у вас есть постоянная работа и вы заняты в течение дня с 9 часов утра до 6 часов вечера, тогда вы не сможете заниматься дейтрейдингом, и трейдинг по старшим таймфреймам будет для вас единственной альтернативой.

    С другой стороны, если у вас нет финансовых обязательств и вам нравиться активная торговля, вы вполне можете преуспеть, торгуя внутри дня.

    Таким образом, вопрос о том, какой подход подойдет вам лучше всего сводится к количеству у вас свободного времени, вашему образу жизни и вашим ожиданиям от торговли. Как уже упоминалось ранее, в трейдинге нет единого подхода, который будет одинаково работать для всех.

    Почему я ненавижу дейтрейдинг

    Подобная торговля настолько ужасна, что очень трудно понять, как некоторые трейдеры умудряются на ней что-то заработать. Скорее всего, это из-за наличия неплохого опыта, которого нет у начинающих трейдеров.

    На внутридневных свечах вы не получите надёжный сигнал, который мог бы увеличить ваши шансы на удачную сделку. И несмотря на огромное количество стратегий рассчитанных на 5-ти минутные графики, вы не найдёте такую, которая могла бы без лишних эмоций и потери ваших нервов, приносить стабильную прибыль. Такая торговля подобна скальпингу, где соотношение прибыли и убытка невероятно абсурдно.

    В наших головах уже заложен стереотип трейдера, торгующего по внутридневным таймфреймам, но он ужасно ошибочен. На самом деле не нужно иметь кучу экранов, индикаторов и котировок перед своими глазами. Вся информация о движении, уже заложена в свече. И вам необходимо лишь правильно понять то, что говорит вам график.

    Безнадёжные попытки

    Почти все новички начинают своё обучение с сайтов, на которых расположена информация о торговле на таймфреймах ниже 1 часа. Они изначально выбирают неправильную дорогу на пути к становлению в профессионального трейдера. Вот и получаем мы на выходе такое огромное количество спекулянтов, потерявших свои депозиты.

    Если вы всё ещё думаете, что быть трейдером, торгующим внутри дня – это круто, тогда вот вам настоящая картина жизни подобного спекулянта.

    Внутридневной трейдер – тот человек, который за вчерашнюю ночь поспал лишь 2 часа, так как хотел поторговать в ночную сессию, но его сделка находилась в убытке, поэтому сон был нервным, а после того, как ему удалось закрыть сделку с прибылью равной 5-ти пунктам, он пошёл в кровать. Так как открывалась европейская сессия, в которой цена ведёт себя активнее, чем в азиатскую, он проснулся через 2 часа и принялся торговать, но физическое и эмоциональное состояние были настолько ужасны, что он потерял половину своего депозита, после чего ушёл от графиков, проклиная своего брокера.

    Что вы теперь думаете про дейтрейдинг?

    Охотники за стопами обожают внутредневных трейдеров

    Да-да, есть и такая профессия, охотники за стоп-лоссами, ими являются институционные трейдеры и брокеры, ещё их называют «Большие Ребята».

    Эти «ребята» имеют доступ к информации о том, где расположено большее количество уровней стоп-лосс, и будьте уверенны, что эту информацию они используют очень активно. Вы ведь замечали, как цена, задев ваш уровень ограничения убытков, разворачивалась в обратную сторону. Делайте выводы.

    Таким мощным трейдерам нравятся те, кто использует дейтрейдинг. Так как они имеют маленькие уровни stop-loss, которые очень легко выбить, а уровни тех, кто торгует на дневных графиках, расположены слишком далеко, и у институционных трейдеров просто не хватает силы, чтобы выбить их стоп-лосс.

    Пример охоты на уровень ограничения убытков

    На примере расположенном ниже мы видим 15-ти минутный график валютной пары USD/JPY. И если бы вы торговали на таком графике по стратегии «Пин-Бар», вы бы получили выбивание всех уровней стоп-лосс.

    Как уйти от охотников за стопами?

    А теперь мы смотрим на дневной график валютной пары USD/JPY. Как вы можете заметить, ни один из наших стоп-лоссов не был бы выбит, так как у охотников не хватило бы сил сделать это.

    Шум рынка

    Вот вам ещё одна причина ненависти к внитрудневным таймфреймам – это шум рынка. Под шумом я понимаю множество ложных сигналов. На которых невозможно делать какие-либо заключения о последующем движении цены. Много писать об этом не буду, просто посмотрите на график, расположенный ниже:

    Такая торговля уничтожит ваш депозит так быстро, что вы даже толком и не поймёте, что такое трейдинг. Подобные графики являются «камерами пыток» для вашего депозита, поэтому лучше их избегать.

    Дейтрейдинг (Day Trading): основы стратегии торговли внутри дня в 2022

    Дневной трейдер торгует на бирже, используя краткосрочные таймфреймы и не оставляя открытые позиции на ночь. Все сделки закрываются вместе с закрытием рынка, без переноса на следующий торговый день. Дейтрейдеры не ждут долгосрочных торговых возможностей, а фокусируются на количестве и скорости .

    Дневная торговля предполагает тщательный выбор торговых инструментов. Чтобы получать прибыль, важно торговать правильным активом, учитывать ликвидность, волатильность, не забывать про комиссии и тд. Торговать внутри дня можно акциями, валютами на форекс, сырьевыми товарами, драгметаллами, фондовыми индексами и, конечно же, криптовалютами.

    Чтобы увеличить отдачу от небольших колебаний стоимости актива, многие дейтрейдеры используют кредитное плечо.

    Однако, многие ошибочно считают, что дневная торговля — простое занятие. Торговать внутри дня — значит принимать быстрые торговые решения, что связано с высоким уровнем стресса. Также нужно быть готовым, что это очень активный вид торговли, который предполагает как прибыльные, так и убыточные сделки каждый день.

    Сегодня разбираемся: что нужно делать, чтобы стать успешным дейтрейдером. Расскажем об особенностях этого стиля трейдинга, и вы поймете, подходит ли он вам. 👍

    Что такое внутридневная торговля на бирже

    Дейтрейдинг (англ. day trading) — торговля на бирже различными ценными активами внутри одного дня.

    Могут встречаться и другие названия стратегии: внутридневной трейдинг или интрадэй. Соответственно, инвестора, который пытается получить прибыль, совершая быстрые сделки в рамках одного дня, называют дейтрейдером. 🚩

    Торговля внутри дня предполагает более быструю прибыль, чем при использовании других торговых стратегий. Но при этом, торговые решения также принимаются на основании индикаторов технического анализа и графических моделей. С одним лишь отличием, что дейтрейдеры применяют теханализ на более коротких таймфреймах.

    Дневные трейдеры чаще всего фокусируются на таймфреймах от M1 до H4.

    Как правило, дейдтрейдеры закрывают все свои позиции в конце торгового дня. Активы для торговли внутри дня особо не отличаются от тех, что применяются внутри других тактик. Но для успешной реализации дейтрейдинга лучше всего подходят высоколиквидные активы .

    Дейтрейдинг считается одной из самых “чувствительных” к изменениям рынка стратегией. Реагировать нужно незамедлительно. Дневные трейдеры используют любое движение рынка, чтобы извлечь из любой ситуации прибыль. Таким образом, данная стратегия позволяет заработать в максимально короткие сроки . Но при этом имеет свои особенности и подходит далеко не всем. ✅

    Подойдет ли торговля внутри дня новичку?

    Подходит ли такой тип торговли для новичков? Да. Научиться дейтрейдингу можно в кратчайшие сроки, при этом начинать можно с небольших вложений. Однако, дейтрейдер должен обладать определенными качествами, а также иметь достаточно много времени. Заниматься дневной торговлей, не погружаясь в процесс, не получится. Вернее, заработать при таком отношении не получится.

    Личные качества, которые должны быть у дейтрейдера: дисциплинированность, стрессоустойчивость, умение быстро реагировать на изменения рынка и принимать торговые решения. Базовые навыки, которыми должен владеть дейтрейдер: технический анализ и риск-менеджмент.

    Технический анализ предполагает изучение различных индикаторов и осцилляторов, с помощью которых трейдеры прогнозируют будущие ценовые движения. Как только трейдер научится читать сигналы технических индикаторов, то может начинать использовать стратегию дневной торговли. Без этого навыка успешный дейтрейдинг вряд ли случится. Использование отложенных лимитных ордеров, таких как тейк-профит (для фиксации прибыли) и стоп-лосс (для минимизации убытков), также необходимо.

    Технический анализ является необходимым элементом при дневной торговле

    Также можно вести торговый журнал , где фиксировать все успешные и убыточные сделки. Это эффективный способ, как учиться на собственных успехах и ошибках и развиваться как трейдер. 🚩

    Повышать доходность от дневного трейдинга можно также с помощью кредитного плеча. Однако, маржинальная торговля всегда сопряжена с повышенными рисками, поэтому подходит больше для профессиональных трейдеров.

    При дейтрейдинге основной упор делается на технический анализ. Фундаментальный анализ, который предполагает изучение фундаментальных факторов, таких как экономическая и политическая ситуация в стране и в мире и тд, в дейтрейдинге практически не используется.

    Лучшие стратегии дневной торговли

    Основное в дневном трейдинге — закрыть все сделки до того, как завершится торговый день. Перенос позиций на следующий день при торговле внутри дня не предполагается. Для этого существуют различные стратегии внутридневной торговли, которые используются в зависимости от той или иной ситуации на рынке и личных предпочтений трейдера.

    Разберем самые популярные стратегии внутридневной торговли, которые чаще других применяются современном трейдинге. 👇

    Технический анализ

    Технический анализ (ТА) — это изучение ценовой динамики актива за определенный период и прогнозирование ее поведения в будущем. Главное в техническом анализе — цена, которая учитывает все.

    Суть стратегии заключается в определении моделей, которые имели место в прошлом в аналогичных обстоятельствах. То есть в расчет берется историческая информация о цене, и делаются предположения о том, как она поведет себя в будущем.

    Сторонники ТА считают, что поведение цены полностью зависит от психологии участников рынка , которые на одни и те же ситуации реагируют примерно одинаково. При этом, цена не меняется хаотично, а подчиняется определенным трендам.

    Таким образом, технический анализ учитывает цикличность рынков. И поскольку история все время повторяется, то исторические данные о цене могут быть полезны при планировании торговли в будущем.

    Внутридневная торговля: дейтрейдинг как он есть

    Многие дилинговые центры рекламируют дейтрейдинг, как если бы это был действительно один из самых простых и прибыльных способов получения прибыли. Обычно, нам рассказывают о том, что можно зарабатывать всего 10 пипсов в день и через месяц это даст уже неплохой результат. И действительно, если открывать сделки с объемом в один лот, месячная прибыль может составить 2000 долларов США.

    Однако реальность такова, что получить эти самые 10 пунктов в день бывает крайне сложно, а иногда и невозможно, чтобы там не рассказывалось в учебниках по дейтрейдингу. К тому же, помимо прибыльных сделок, будут еще и убыточные. В зависимости от доходности вашей стратегии, их количество может достигать 50%. В этом случае, прибыль за месяц будет стремиться к нулю.

    В этой статье я расскажу вам об особенностях внутридневной торговли или дейтрейдинга (от англ daytrading). Вы узнаете обо всех нюансах такого стиля торговли, и я помогу определиться с тем, стоит ли вообще за это браться.

    Разберемся в торговых инстурментах

    Перед тем, как начать заниматься внутридневной торговлей, стоит обратить внимание на те торговые инструменты, с которыми вы собираетесь работать. В большинстве учебников по дейтрейдингу вам расскажут о том, что торговые инструменты 30% времени пребывают в тренде.

    Но из личного опыта я могу сказать, что это не всегда правда. Вернее, не для всех инструментов. Я провела эксперимент по нескольким валютным парам, работая с элементарными пробойными торговыми системами, суть которых заключалась в следующем:

    1. Открытие сделок на покупку при пробое ценой максимального значения предыдущей сессии (в данном случае, прошлого дня).
    2. Удержание сделок на покупку до получения установленного мною уровня прибыли.
    3. Открытие коротких позиций при пробитии минимального значения предыдущего дня.
    4. Удержание сделок на продажу до достижения ценой установленного мною уровня прибыли.

    В результате, у меня получилась следующая картина. На валютной паре GBP/USD моя прибыль росла, в то время, как на валютной паре AUD/USD у меня получалось далеко не все. Из этого следует, что по последнему активу лучше использовать другие стратегии.

    Из всего этого я делаю первый вывод – перед началом работы желательно определить, с каким именно активом будут совершаться сделки. Для этого важно понять, какие валютные пары чаще находятся в трендах, а какие в консолидации. При этом, ситуация со временем может меняться. Ведь есть еще и новостной фон. Чем чаще важные новости, чем сильнее реакция рынка на них, тем чаще вы будете видеть тренды на графике.

    Определяем рыночный потенциал

    Перед тем, как начать торговлю с тем или иным инструментом, рекомендую обратить внимание на индикатор ATR (Average True Range или Средний истинный диапазон). Что он показывает? Этот индикатор отражает историческую волатильность по инструменту и является незаменимым для дейтрейдинга.

    На этом индикаторе есть свои тренды. Если кривая ATR растет, значит увеличивается и среднесуточная волатильность. И наоборот, если кривая снижается, падает и волатильность.

    Зачем нам все это знать? В первую очередь за тем, чтобы понимать, на какое среднесуточное движение рассчитывать. Если цена в день проходит в среднем 50 пунктов от минимума до максимума и индикатор Среднего истинного диапазона растет, значит можно ожидать, что в ближайшее время диапазон колебаний будет также увеличиваться.

    Этот индикатор можно использовать для выставления внутридневных целей. Если его среднее значение указывает на движение в 50 пунктов в среднем, значит вы можете планировать, на какой примерно отметке торговый инструмент исчерпает свое движение.

    Находим разворотные точки

    В трейдинге, как и в механике, очень важно найти точки опоры. Здесь цена останавливает текущую тенденцию и может развернуться. Правда, здесь я сделаю одну важную оговорку. Когда-то я пыталась работать с одними и теми же уровнями. Но с учетом значительного рыночного шума, то, что успешно работало вчера, может потерять актуальность уже завтра. Поэтому я часто перерисовываю уровни для большей точности.

    В своей практике я нашла довольно интересную подсказку, которую использую постоянно, если прибегаю к дейтрейдингу. Я нахожу минимумы и максимумы предыдущей недели. Эти уровни служат поддержкой и сопротивлением для цены. В случае их прорыва возможны более сильные движения. Либо, если цена остается в пределах диапазона, можно работать между этими отметками, открывая сделки на продажу вблизи максимума и на покупку вблизи минимума.

    Я также заметила, что не все торговые инструменты одинаково реагируют на такие уровни. Некоторые отскакивают сильнее, другие больше времени проводят вблизи этих отметок перед разворотом. Хотя многое зависит от новостного фона.

    Обратите внимание на волатильность

    В процессе торговли я также обнаружила интересную закономерность – волатильность на рынке постоянно меняется. Если она была низкой какое-то время (например, пару дней), значит в ближайшее время она обязательно вырастет.

    Обратите внимание на скриншот. В прямоугольнике обозначены периоды низкой волатильности. После них на рынке наблюдается значительный рост разброса ценовых колебаний. Как все это применить на практике?

    Обычно я рисую подобные прямоугольники с обозначением максимального и минимального уровня за период. Сделки выставляются за пределами этого прямоугольника. Причем тут можно использовать разные варианты. Например, выставлять два ордера за пределами прямоугольника в обе стороны. Как только произойдет его пробитие, можно оставлять только сделку, совпадающую с направлением движения цены. Вторую закрываю.

    Что касается ограничения рисков, здесь также возможны варианты. Я предпочитаю фиксировать часть прибыли, а оставшийся объем защищать с помощью трейлинг стопа.

    Кстати, здесь есть еще один интересный момент. Если период низкой волатильности длится более суток, я не рекомендую открывать позиции внутри и работать от уровней. Дело в том, что в ближайшее время волатильность вырастет и это может привести к убыткам. Поэтому старайтесь искать точки входа за пределами прямоугольников.

    Торговые сессии

    При выборе инструмента и тактики торговли, очень важно обращать внимание на торговые сессии, в которые вы сможете работать. Лично я торгую в течение дня и мой график совпадает с Москвой. Поэтому я успеваю захватить европейскую и американскую сессии. Тем, кто живет на Дальнем Востоке, можно обратить внимание на азиатскую сессию.

    Зачем вообще все это знать? Дело в том, что европейские и американские валюты и акции, например, обладают большей волатильностью и активностью в периоды своих сессий. Если вы посмотрите на колебания валютной пары USD/JPY, наиболее активные периоды приходятся именно на азиатскую сессию. И в это же самое время, европейские валюты практически «отдыхают».

    Новости – драйверы рынка

    Многие трейдеры, особенно внутридневные, стараются работать в период выхода важной статистики и других новостей. В это время обычно растет активность на рынке, а волатильность может значительно повышаться. Иногда тренды достигают 200 и более пунктов буквально за пару часов.

    Но даже если вы не собираетесь работать по новостям, вам важно знать время их выхода для принятия решений. Почему? Причину я описала выше – повышение волатильности. Перед новостями, особенно важными, обычно диапазон колебаний небольшой и сужающийся. После выхода новости, цена покидает этот диапазон и часто с сильным импульсом.

    Если вы не стремитесь получать прибыль от выхода новостей, значит лучше закрыть сделку или увеличить размер стоп-лосса, так как колебаний в такие моменты могут какое-то время быть хаотичными.

    Закрывая сделку, вы рискуете упустить значительное движение и заработать на нем. Оставляя позицию, вы рискуете получить убыток от значительного роста волатильности в случае, если цена пойдет против ваших ожиданий. Выбирать вам.

    Уровни поддержки и сопротивления

    Если вы занимаетесь дейтрейдингом, вам не обойтись без этих отметок. Поддержка и сопротивление – важные уровни, которые являются опорой и сдерживающим фактором от дальнейших ценовых движений.

    Обратите внимание на скриншот. Цена практически четко отрабатывает обозначенный уровень, который выступает то поддержкой, то сопротивлением, в зависимости от положения котировок. Можно зарабатывать, опираясь на этот метод? Естественно. Однако есть один нюанс, вернее, моя личная рекомендация.

    Если вы собираетесь торговать по уровням, желательно совмещать этот метод со свечным анализом. В этом случае, вы будете получать более точные сигналы о входе в рынок.

    Рассмотрим несколько реальных примеров. Посмотрите на скриншот. Здесь есть свечные сигналы вблизи уровней поддержки и сопротивления, опираясь на которые вы будете принимать более взвешенные и грамотные торговые решения.

    Издержки за транзакции

    А теперь ложка дегтя в бочку с медом. Получать десять пунктов в день – мечта любого трейдера. Ведь при больших размерах позиций вы сможете зарабатывать 100 и даже более долларов в сутки. Все новички мечтают о том, что в один прекрасный день, они смогут сказать своему работодателю «До свидания» и устроиться в уютном кресле дома с ноутбуком или планшетом в руках, открывая сделки и получая свою законную прибыль.

    И все бы ничего, но есть один нюанс – у каждой транзакции есть свои издержки в виде спреда (разница между ценой Бид и Аск). В среднем, спред составляет 2 пункта. То есть ваша прибыль со сделки будет уже не 10 пунктов, а всего 8. Казалось бы, мелочь, но за месяц может накопиться солидная сумма.

    Если рассматривать те же фьючерсные контракты, здесь комиссия намного ниже, в среднем 2 доллара США за один лот. Соответственно, стоит подумать, надо ли торговать валютными парами в таком темпе. Возможно, лучше обратиться к более степенным стратегиям, предусматривающим сделки с более высоким потенциалом.

    Кстати, здесь и раскрывается секрет того, почему брокеры и ДЦ так усердно рекламируют внутридневную торговлю. Чем больше сделок вы откроете, тем большую комиссию получает провайдер.

    Психологические факторы

    Все еще хотите заниматься дейтрейдингом? У меня есть для вас плохая новость. В таком стиле торговли помимо рыночных, есть еще и психологические факторы, которые могут привести к потере части средств или всего депозита.

    Вам нужно быстро принимать важные решения и не каждый готов с этим справиться. В дейтрейдинге будет всего несколько минут, а иногда и секунд для открытия выгодной позиции. За это время вам нужно выставить ордер и определить допустимый уровень риска.

    Конечно, у вас может быть своя торговая система, в которой все это уже прописано. Тогда ваша задача значительно облегчается. Если размер вашего стоп-лосса высчитывается математически для всех позиций и является неизменным, вы можете просто выставить ордер, а после его исполнения модифицировать его.

    Но именно процесс принятия решения – самое сложное. Вы видите сигнал, и вы должны тут же реагировать. Не всегда и не у всех это получается, вы ведь не форекс робот.

    К тому же, у вас может быть масса других раздражающих факторов. Вы устали на основной работе, дома бытовые дела, а тут нужно сесть и внимательно все изучить. Не всегда на это есть достаточно времени. В общем, в таком ритме вряд ли получится что-то стоящее.

    Друзья и семья подождут

    Если вы собираетесь заниматься дейтрейдингом, вам придется забыть на некоторое время о друзьях и семье. И хорошо, если ваши близкие с пониманием отнесутся к этому и не создадут дополнительную стрессовую ситуацию, которая негативно скажется на результатах вашей работы.

    Не стоит заниматься дейтрейдингом, если у вас есть всего пару свободных часов в день. Ничего из этой затеи не выйдет. Лучше потратьте это время на семью и своих близких. Вы думаете, что в этом случае вам придется забыть о мечте зарабатывать на финансовых рынках? Ничуть и далее я расскажу о других стилях торговли.

    Работа на старших ТФ

    Итак, я надеюсь, что доступно разъяснила вам сложность дейтрейдинга и теперь вы хотите узнать побольше о том, как можно без него обойтись. Для этого достаточно просто посмотреть на более старшие ТФ, такие как дневной или даже недельный график. Здесь тоже есть много интересного, а потенциал просто огромен. Оценим преимущества такой работы:

    1. Более низкие затраты на транзакцию. Вы будете открывать меньше сделок. Соответственно, будет меньше издержек.
    2. Более устойчивые тренды. Посмотрите на дневные графики по разным инструментам. Тенденции там более ярко выражены. Можно наблюдать четкие сигналы на разворот.
    3. Вы будете меньше времени тратить на торговлю. А это значит, сможете больше внимания уделять своим близким.
    4. Меньшая психологическая нагрузка. Работая в таком режиме, вам не придется заниматься анализом ежедневно. Достаточно проводить его в выходные, выбирая удобное время.

    Существует два стиля торговли – свинг трейдинг и позиционная стратегия. Первый предполагает работу с одной волной тенденции, а второй – со всей тенденцией в целом.

    На скриншоте представлен пример свинг трейдинга. Сделка закрывается как только начинается первая коррекция. Преимущество здесь в гибкости и мобильности. Однако есть значительный недостаток – вы получаете лишь часть движения. Не факт, что вам удастся грамотно перезайти в рынок и взять хорошую прибыль от следующей волны.

    Позиционный трейдинг предполагает работу по всему тренду до его завершения. Плюсом здесь выступает то, что вы получаете большую прибыль. Однако есть и свой минус. Если вы неправильно оценили потенциал рынка, тенденция может так и не начаться. Соответственно, вы будете ждать развития тенденции, а цена может вернуться к исходному значению.

    Выбираем между дейтрейдингом и позиционной стратегией

    Единого мнения на этот счет нет. Кто-то работает на младших ТФ, в то время как другие отдают предпочтения старшим. Обе категории получают профит. Но как быть новичкам? Они хотят понять, что именно выбрать.

    Особенности внутридневной торговли

    Здесь нужно много работать с графиком и рынком. Каждый день вы будете открывать большое количество сделок, причем длиться они будут от нескольких минут до нескольких часов. В конце дня все сделки обычно фиксируются.

    Что касается частоты открытия позиций, она достаточно высокая. Иногда в сутки открывается 1-2, а иногда 10-20 сделок. При этом, уровень прибыли может варьироваться в зависимости от успешности вашей работы в целом. Если инвесторы получают в среднем около 8% в год, дейтрейдры могут иметь значительно больше. Но и трудозатраты также возрастают пропорционально. К тому же, если торговля не задалась, вы можете получить намного меньше по итогу года.

    Не забывайте еще и про издержки за транзакции в виде спреда. Вне зависимости от результата вашей работы, вы будете отдавать в среднем 2 пункта брокеру. А при нефиксированном спреде при выходе новостей, вы отдадите намного больше и не факт, что сможете что-то заработать.

    В процессе дейтрейдинга вас будет сопровождать стресс и психологическое давление. Решения нужно принимать практически молниеносно.

    Особенности позиционного трейдинга

    Работа ведется на более старших ТФ. Причем сделки открываются редко, торговля идет по тренду. Иногда тенденции могут растягиваться на месяцы. Причем в этом случае можно получать от 200 до 1000 и более пунктов.

    Несмотря на то, что частота открытия сделок намного ниже, чем при дейтрейдинге, потенциал у позиционной торговли намного выше. Всего одна позиция может принести вам столько, сколько вы заработаете, открывая сотни сделок в месяц. Согласитесь, звучит заманчиво.

    Причем издержки по транзакциям здесь намного ниже. Вы отдаете ДЦ те же 2 пункта спреда в среднем. Только с одной сделки в итоге это намного меньше, чем со ста.

    При позиционной торговле вы меньше подвержены стрессу и можете работать в более комфортных условиях. Вам не придется приходить домой с работы и анализировать графики. Сделать это можно в выходные дни. И вообще, вы будете меньше времени проводить у монитора.

    Причины, по которым дейтрейдинг подходит не всем

    В первую очередь, я считаю такой подход непрофессиональным. Скорее, это лотерея, где шансы на победу или проигрыш равны 50 на 50. Причем это касается как опытных, так и новичков. Не нужно думать, что более опытные трейдеры знают какие-то стратегии, позволяющие постоянно зарабатывать. Наоборот.

    Знаний у таких трейдеров более чем достаточно для того, чтобы никогда не работать внутри дня, а зарабатывать на позиционной торговле.

    Многие трейдеры считают, что чем больше они работают, тем выше их прибыль. Такой подход вполне оправдан на обычной работе, где чем больше вы сделаете, тем больше шансов, что начальник вас заметит и продвинет по карьерной лестнице, что отразиться и на зарплате тоже.

    Но в трейдинге все по-другому. Здесь не надо больше делать. Всего одна сделка может принести вам столько, сколько вы не сможете заработать и за полгода кропотливого ежедневного труда.

    Почему внутридневная торговля подходит не всем? В английском языке есть такое слово overtrading. Это когда вы открываете много сделок и перегружаете свой депозит. Так вот, дейтрейдинг – прямая дорога к этому состоянию. Причем чем больше вы торгуете, тем выше будет кредитное плечо. А это тоже проблема.

    Практически все начинающие слушают брокеров и гуру, обещающих баснословные профиты. Я тоже такой была в свое время, чего греха таить. Я думала, что 10 пунктов каждый день – это просто, ведь цена, вот она на графике, вот тренд, войду здесь, выйду там и положу деньги в карман. Проще некуда.

    Но на практике все это часто не работает. Годы практики привели меня к мнению, что лучше открыть несколько позиций и взять движение размером в 500-1000 пунктов, чем стараться открывать сделки как можно чаще, тратить свое время и деньги на то, чтобы оставаться в районе 0 с точки зрения прибыли. Если у вас есть знакомые дейтрейдеры, просто поинтересуйтесь у них, сколько они заработали за прошлый год. Поверьте, найдется мало тех, кто смог бы похвастать положительным результатом.

    Да, среди внутридневных спекулянтов случаются хорошие сделки, которые приносят неплохую прибыль. Но большинство открытых позиций рискуют закрываются с убытком. И вы буквально за полгода измотаете и истощите свою нервную систему настолько, что захотите навсегда забыть про торговлю на финансовых рынках.

    Маркетмейкеры любят дейтрейдеров

    Вы не задумывались, почему дейтрейдинг так активно везде рекламируется? Брокеры, понятно, получают свои пункты с каждой сделки. Открыли 5 позиций в течение дня со средним спредом в два пункта, у брокера 10 пунктов в кармане, причем даже не торгуя.

    Но по другую сторону графиков есть профессиональные игроки с большим капиталом, готовые работать на любых движениях и пересиживать небольшие просадки, которые для вашего депозита будут катастрофическими.

    Вы не задумывались над тем, почему на часовых и минутных графиках так много свечей с длинными тенями в разные стороны? Вот, казалось бы, свечной сигнал на покупку, а за ним следует противоположный. И как быть в такой ситуации? Честно, никак. У вас просто не получится все это распознать и прибыльно работать на перспективу. Чаще всего, ваши сделки будут закрываться по стопам, потому что другого варианта нет.

    Не нужно быть гуру трейдига чтобы понимать, что уровни поддержки и сопротивления – места скопления большого количества стоп ордеров. Причем у всех этих стоп лоссов дистанция примерно 10-20 пунктов. Больше не имеет смысла при среднем внутридневном движении в 50 пунктов. Иначе вы не сможете соблюдать пропорцию 1 к 2 по риску и потенциальной прибыли.

    Маркетмейкеры, обладающие большими финансовыми возможностями готовы играть против толпы и зарабатывать тогда, когда вы теряете. А затем, когда большинство стоп лоссов срабатывает, что сразу же отражается на цене, они меняют свое направление на противоположное и снова побеждают.

    Я читала множество отзывов о различных Форекс брокерах и ДЦ, в которых трейдеры обвиняют компании чуть ли не в воровстве, плохом качестве услуг, жадности и так далее. Но знаете, что самое интересное? Не компания сливает депозит трейдера. Нормальная компания как раз заинтересована в том, чтобы трейдер торговал, ведь сегодня брокеры работают с поставщиками ликвидности и являются посредниками между вами и рынком.

    Во всех бедах виноват сам трейдер. Именно он решает открывать сделки с высоким риском, хотя все опытные рыночные игроки от этого отговаривают. Трейдер сам открывает позиции, потом жалуется на то, что цена дошла до его стопа, и сделка закрылась. Обвиняет в этом рынок и кого угодно, но только не себя.

    Если у вас все еще есть желание торговать внутри дня, я хочу подвести итог под статьей и снова выделить основные моменты, на которые следует обратить внимание.

    Дейтрейдинг на Форекс: суть, стратегии для заработка на внутридневной торговле

    Дейтрейдинг – это торговый стиль, подразумевающий торговлю внутри дня. Изредка сделки могут переноситься на следующие сутки, хотя это не очень популярный вариант из-за свопов. Собственно, отсутствие комиссии за перенос позиции и является ее существенным преимуществом. Рассмотрим сегодня более подробно суть дейтрейдинга и стратегии внутридневной торговли на Форекс.

    Суть дейтрейдинга

    Дейтрейдинг – довольно рисковое мероприятие, но и его потенциальная прибыльность также выше. Основное его отличие от скальпинга в том, что при правильном подходе трейдер может получить приличную прибыль с одной сделки, а также выставляются жесткие стоп-приказы.

    Большинство новичков именно с этого стиля начинают. Неосознанно, конечно. Просто хочется побыстрее забрать деньги. Позиция не очень правильная, поскольку здесь требуется высокая скорость реакции, умение мгновенно принимать правильные решения, исходя из имеющейся рыночной ситуации. Поэтому внутридневная торговля может быть эффективной только в руках профессионала.

    Кроме того, правильная торговля на краткосрочном периоде возможна лишь на волатильных активах, которые сами по себе более рисковые. Главный ключ к успеху во внутридневной торговле – умение быстро понять, куда направится рынок и умение резко оборвать убыточную сделку. Прогнозировать рынок на краткосрочных временных отрезках – задача сложная. Каждый дилетант знает, в какую сторону двинется рубль или гривна в ближайшие несколько лет, но вот какой курс будет через несколько часов, понять очень тяжело, потому что валюта скачет то туда, то сюда.

    Какой таймфрейм лучше для внутридневной торговли? Ответ прост – H4. Для торговли на откатах можно использовать H1.

    Основы дейтрейдинга на Форекс

    Фундаментальный анализ во внутридневной торговле почти не используется. Очень важное правило в дейтрейдинге – нужно отключать во время торговли эмоции и уподобляться роботу, который просто отрабатывает нужные алгоритмы.

    Единственное, что должно остаться от человека – способность рефлексировать, то есть анализировать свои ошибки и смотреть на торговлю со стороны. Чем более рисковый торгуемый актив, тем в большей степени нужно следовать этому правилу.

    Не стоит забывать и о мани-менеджменте во время краткосрочной торговли на Форекс. Роковая ошибка начинающих трейдеров – вкладывать абсолютно весь депозит. Сливать его часть – это нормально, убыточные сделки будут всегда. Но если стратегия протестирована на истории, по закону больших чисел рано или поздно вы придете к заработку. Желательно жертвовать не более 5 процентов от депозита. Если денег на счету много – максимум 10%.

    Главный друг внутридневного трейдера – технический анализ. Поэтому обязательно нужно тренировать на демо-счете использовать все эти уровни поддержки и сопротивления, индикаторы, свечные паттерны, графические фигуры и прочее.

    Стратегии дейтрейдинга

    Дейтрейдинг – это очень сложный стиль торговли, поэтому обязательно придерживайтесь следующих рекомендаций:

    1. Торговать нужно в пределах 40-60 пунктов. Как правило, стоимость валютных пар редко меняется в большем диапазоне.
    2. Уделяйте внимание торговле по новостям, несмотря на популярность технического анализа. Если цена растет или падает больше, чем на 60 пунктов, то как раз по причине выхода какой-то сильной экономической новости.
    3. Обязательно торгуйте по тренду, который отчетливо виден на старшем таймфрейме. Там рыночных шумов меньше.
    4. Резко ограничивайте прибыли и убытки. Чем более волатильный рынок, тем больше вас касается этот совет.
    5. Торгуйте на волатильном рынке. В это время больше всего шансов сорвать самый большой куш. Внимание – потенциальные убытки также выше. Самая волатильная валютная пара – фунт/швейцарский франк. Если хотите зарабатывать много, но с меньшими рисками – торгуйте евродолларом.
    6. Торговля на краткосрочных таймфреймах требует хорошего высокоскоростного интернета.

    Рассмотрим основные стратегии и тактики дейтрейдинга более подробно.

    Торговля по пробою

    Рисунок 1. Торговля по пробою

    Начнем с того, что внутридневные стратегии торговли, как и позиционные, предусматривают возможность накладывать на график уровни поддержки и сопротивления: некие психологические точки, за которые торговать быкам или медведям страшно, поэтому обычно в таких местах цена отскакивает. Если же происходит невероятное, и цена пробивает эти линии, то это говорит о том, что действует тренд очень большой силы. Как и весь дейтрейдинг, торговля на пробоях – дело профессионалов, и новичкам лучше не рисковать.

    Как торговать на пробое? Самый простой способ – создать отложенный ордер чуть выше этой психологической отметки, и ждать, пока цена его достигнет. Недостаток этого метода в том, что цена может достигнуть этого значения, а потом таки благополучно вернуться назад. Некоторые индикаторы дают возможность наносить на график не уровни поддержки/сопротивления, а зоны. В таком случае отложенный ордер надо ставить чуть выше зоны сопротивления или ниже – поддержки. Это позволяет отфильтровать ложные сигналы. Недостаток также очевиден – мы теряем драгоценное время.

    Есть еще один способ торговать на пробоях, который экономит время, но более эффективный, чем первый. Приведем на примере бычьего тренда, с медвежьим все зеркально противоположно. Цена пробивает уровень сопротивления, а потом возвращается назад. Когда это происходит, выставляется отложенный ордер чуть выше точки high.

    Конечно, и этот метод не обходится без недостатков. Например, чуть выше точки high свечи появиться какой-то карлик и активировать отложенный ордер, после чего сделка резко уходит в минус. По сути тот же отбой от уровня поддержки.

    Несмотря на возможность такого сценария, этот метод вполне можно использовать. Но есть еще один способ торговать на пробое.

    Прежде всего, нужно смотреть на свечу, которой осуществляется пробой. Если это доджи или пин-бар или другая мелочь, то и обращать на нее внимание не следует. Нас интересуют воистину огромные свечи (раза в два больше среднестатистической за последнее время), которые говорят о том, что трейдеры проторговывают большие объемы в сторону повышения стоимости актива. Также она должна быть полнотелой.

    Рисунок 2. Пример надлежащей свечи пробития

    Если свеча соответствует описанным выше условиям, не спешим открывать сделку. Нужно дождаться еще второй свечи, которая будет закрыта выше уровня сопротивления (ниже уровня поддержки – для медвежьего тренда). Если тренд подтвержден, то нужно открывать сделку чуть выше уровня. Если вторая свеча закрылась недалеко от него, можно входить в позицию сразу. Если нет – открываем отложенный ордер на покупку. Но не надо вплотную, потому что велик риск, что он не сработает.

    Особенность внутридневной торговли в том, что убыточные позиции нужно закрывать почти сразу. Соответственно, стоп-лосс выставляется небольшой. Если свеча, которая подтверждала сигнал, имела небольшой хвостик, находящийся за пределами пробитого уровня, то выставляет стоп-приказ чуть ниже него.

    С продажей все зеркально противоположно.

    Торговля на откате

    Еще один вариант внутридневной стратегии. Эта торговая система является контртрендовой, и поэтому также не рекомендуется начинающим трейдерам. Суть в том, что во время устойчивого движения цены в определенном направлении все-таки совершаются маленькие колебания в одну и другую сторону. И если научиться их предвидеть, то можно заключать прибыльные сделки даже против движения тренда.

    Представим, что у нас есть бычий тренд. В этом случае откатом будет временное снижение цены на актив (представим, что это акция). В таком случае в точке разворота коррекции (это тоже тренд, просто меньшего масштаба и на младшем таймфрейме, следовательно, на него распространяются все законы) открываем позицию на покупку. В результате, трейдер покупает акцию дешевле, а продает дороже.

    Рисунок 3. Торговля на откате

    При медвежьем тренде все так же, только зеркально противоположно. В этом случае нужно дождаться, пока цена во время падающего тренда полетит наверх, а потом, когда коррекция достигнет своего конца (в точке разворота тренда на младшем таймфрейме), открываем короткую позицию.

    Обнаружить коррекцию можно с помощью индикаторов, наносящих на график уровни поддержки/сопротивления. Если цена отскакивает от нее, а не пробивает, как в прошлом случае, значит можно заработать на контртрендовой торговле.

    Методика пипсовки

    Рисунок 4. Пример скальпинговой стратегии на скользящих средних

    Второе популярное название всем известного скальпинга. Это разновидность внутридневной торговли (хотя некоторые специалисты отделяют пипсовку и дейтрейдинг), которая подразумевает торговлю на очень небольших временных отрезках. Человек заключает большое количество сделок в минимальное время с крошечными убытками и прибылями. Скальпинг – очень ненадежная стратегия, потому что на маленьких таймфреймах очень сильный рыночный шум, и поэтому большая вероятность поймать ложный сигнал. Эх, сколько депозитов полегло благодаря пипсовке.

    Торговля на новостях

    Это одна из немногих разновидностей фундаментального анализа, которая используется в дейтрейдинге. Механика проста – трейдер смотрит в экономический календарь перед выходом важных новостей и заключает сделку в соответствующем направлении. Даже если трейдеры неоднозначно оценивают ту или иную новость, то создается приличная волатильность на рынке, на которой грех не заработать.

    Дейтрейдинг как форма торговли на рынке Форекс

    Дейтрейтинг — торговля на рынке Форекс, при которой открытая позиция закрывается внутри того же дня. От спекулянта требуется повышенное внимание, готовность внимательно следить за изменениями внутри торгового терминала, учитывать возможный рыночный шум, который бывает внутри одного дня. ТФ в большинстве случаев выбирается в диапазоне от M1 до H4. Позиции чаще всего закрываются вечером того же дня, но могут быть исключения из общего правила.

    Для начала внутридневной торговли не нужен большой капитал, поскольку в каждой сделке прибыль может составлять всего несколько пунктов. Низкий уровень риска для каждой отдельно взятой сделки привлекает осторожных трейдеров.

    Спекулянты выделяют другие преимущества:

    • высокая прибыль в сравнении с альтернативными способами. Если сделка открывается с расчетом закрытия через месяц, стоимость неизбежно будет попадать в коррекцию. Таким образом значительную долю времени открытая позиция не работает на благо торговца. Хорошо, если за месяц цена пройдет 400 пунктов. Зато один день стоимость может пройти 100 пунктов. Идеальный способ хорошо заработать — череда прибыльных внутридневных сделок. Однако, надо быть готовым к убыточным. Реальный профит ниже ожидаемого, но все равно выше в сравнении со среднесрочными сделками. Обязательное условие — правильная организация торговли трейдером;
    • свободное время. Трейдер самостоятельно определяет сколько и как он работает. В том числе, появляется возможность отказаться от нового внутридневного цикла, в то время как при открытой сделке на среднесрочных сроках необходимо постоянно следить за движением цены.

    В целом, дейтрейдинг открывает возможность более значительного заработка.

    Недостатки

    К внутридневной торговле переходят опытные трейдеры. Слишком низкая предсказуемость движения цены становятся дополнительным фактором опасности. Можно ненароком слить бюджет.

    Среди других недостатков выделяют:

    • маленькие стоп-лоссы и профиты. Невозможно поставить слишком большой стоп. Во-первых, за день цена не успеет пройти слишком длинный путь, во-вторых, повышается опасность потери денег. Ряд игроков сообщает о психологическом давлении в связи с этой особенностью;
    • время. Спекуляция внутри дня требует от игрока максимальной ответственности, готовности долго ждать подходящего момента для входа на рынок. Не каждый спекулянт готов долго сидеть перед монитором в ожидании момента;
    • дисциплина. Торговля внутри дня сильно дисциплинирует. Трейдер учится контролировать эмоции. Только такой подход обеспечит высокую прибыль.

    Пробовать свои силы во внутридневной торговле рекомендуется на демонстрационном или центовом счете.

    Риски

    Для получения прибыли ищется пара с устойчивым трендом на внутридневном графике. Для поиска используются стандартные трендовые индикаторы. Главная опасность — ценовой шум. Поэтому новичкам рекомендуется использовать четырехчасовой ТФ, этого вполне достаточно, чтобы не учитывать несущественные колебания.

    Ордер SELL STOP принимает значение ниже границы диапазона, а лосс — выше. Фиксировать желательно за два часа до конца торгов по времени Нью-Йорка. Затем вероятно появление коррекции, потери честно заработанной прибыли.

    Ни в коем случае не следует получать профит от одной и той же пары больше одного дня подряд. Чаще всего это приводит к сливу бюджета.

    Стратегии внутридневной торговли

    Одна из самых известных стратегий — скальпинг, практика заключения множества низкоприбыльных сделок внутри одного торгового дня. По итогам получается высокая прибыль.

    Основные особенности скальпинга:

    • высокая доходность в рамках одного дня;
    • высокий риск. От трейдера требуется максимальная концентрация внимания и дисциплинированность.

    Для совершения прибыльных сделок выбираются рынки с высокой волатильностью. Ask и Bid находятся рядом. Следовательно, легко можно войти в сделку и выйти из нее.

    Для нахождения удачных позиций используются индикаторы, средства технического анализа. Встречаются популярные MACD, Alligator и другие.

    • Paramon Scalp;
    • EAtrend using i_trend;
    • Signal Bars 6;
    • Fractals;
    • Fisher Yur4ik;
    • SMA (100) и SMA (200).

    Все инструменты используются с одним графиком, ставится ТФ M15. Допускается играть и на повышение, и на понижение.

    Длинная позиция открывается если:

    • Eatrend показывает пересечение зеленой полосы красной;
    • линия SMA (100) находится выше, чем SMA (200);
    • график при этом находится в пересечении со SMA (200).

    Допускается создание коротких сделок, если условия зеркально противоположны.

    Трейд на новостях

    • новости насчет доллара хорошо влияют на цену евро;
    • новости о другой валюте хорошо влияют на цену в долларах.

    После определения пар следует ждать новостей. Приблизительно за пять минут до публикации открывается два отложенных ордера. Sell и Buy устанавливаются на расстоянии от 5 до 10 пунктов. Точное расстояние зависит от степени волатильности рынка и от стиля игры спекулянта.

    После выхода новости рынок мгновенно приходит в движение. Стоимость идет вверх, вниз либо стоит на месте. Если актив растет, следует покупать, если падает — продавать. В третьем случае лучше не делать ничего, удалить оба ордера.

    Технический анализ

    Применение технического анализа для внутридневной торговли требует просмотра огромного количества графиков. Результат — снижается количество заключенных сделок. Зато повышается их качество.

    Лучше всего выявлять трендовые фигуры на графике. Они бывают всего двух типов:

    • продолжение тенденции. Флаг, треугольник, вымпел;
    • разворот. Голова и плечи, Двойные вершины, блюдце, перевернутое блюдце и т. п.

    Новичкам лучше сосредоточиться на поиске треугольников. Они легко опознаются, их легко расшифровать.

    • верхняя граница опознается как линия сопротивления;
    • нижняя — поддержки.

    Если случилось преодоление верхней границы, можно покупать. Нисходящий треугольник зеркально отражает описанную выше фигуру.

    Если говорить о разворотной фигуре, стоит отметить двойную вершину. Фигуру легко опознать:

    • восходящая тенденция встречает сопротивление;
    • происходит тест цены, при этом дважды;
    • цена актива идет вниз.

    Встречаются также тройные вершины. В них цена трижды тестирует уровень, но затем отправляется назад. Продавать следует после пробоя поддержки.

    Двойное дно — фигура, зеркально противоположная двойной вершине. Сигналы к покупке также зеркально противоположны.

    VSA-анализ

    Для успешного дейтрейдинга выбираются волатильные торговые сессии. Обязательно надо следить за новостями даже в том случае, если спекулянт предпочитает другую стратегию. Выход важных известий может сильно скорректировать цену актива.

    Входить на рынок чаще всего следует возле уровней поддержки и сопротивления. Каждая отдельно взятая сделка может принести небольшую прибыль, зато в конце месяца получается солидный доход.

    Внутридневная торговля не рекомендуется новичкам в мире трейдинга. Также она требует повышенной способности к концентрации и внимания к деталям.

    Рейтинг Форекс брокеров: