БЫЧЬЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Чем занимаются на рынке форекс медведи и кто такие быки форекс.

Быки и медведи – вечные соперники на Форекс. В любом месте, где происходит борьба, есть силы-антагонисты – в случае валютного рынка Форекс, это быки и медведи, вот именно об этом и будит говорит сегодняшняя статья на блоге WebMasterMaksim.ru.

Рассмотрим в чем отличие этих игроков друг от друга, и чем они занимаются. После объяснения значения этих терминов кратко рассмотрим суть бычьих и медвежьих стратегий торговли.

Чем занимаются на рынке форекс медведи и кто такие быки форекс

Честные Форекс брокеры:

Значения терминов и их происхождение

Когда и как возникли эти странные названия для трейдеров? Быки и медведи существовали задолго до появления Форекс – впервые о них написал К. Джонсон еще в далеком 1714 году. В книге «Country Lasses» он рассказывает об этих категориях биржевых игроках и особенностях их торговли.

Настроенный оптимистично, трейдер-бык открывает длинные позиции, таким образом, увеличивая спрос и поднимая цену акции или иного торгового инструмента.

Происхождение названия навеяно аналогией – быки поднимают врага на рога, подбрасывая его вверх – точно так же трейдер-бык «поднимает» цены своими агрессивными покупками.

Надежные Форекс площадки:

В отличие от фондовой биржи, валютная оперирует с валютными курсами, выступающими в роли финансового инструмента.

Поэтому на рынке форекс быки и медведи ожидают роста или, соответственно, падения курса валюты, а для достижения цели они покупают или продают базовую валюту против котируемой.

Медведям и быкам посвящено множество скульптур по всему миру – в первую очередь нужно упомянуть о нью-йоркском Атакующем Быке, обитающем неподалеку от Уолл-Стрит. Считается, что если дотронуться до носа или яичек быка, то это принесет удачу.

9, Уолл-Стрит Бык форекс

Сразу два быка установлены в Шанхае – один на набережной, другой стоит рядом с Шанхайской торговой биржей.

Бык форекс из Шанхая

А в немецком Франкфурте-на-Майне скульптуры сразу двух героев – медведя и быка – установлены рядом с местной фондовой биржей.

1 форекс быки и медведи

1

Бычий и медвежий трейдинг – особенности

Как только биржевые площадки открываются, быки сразу начинают покупать, в то время как медведи активно продают. Эти игроки форекс быки и медведи находятся в вечном противоборстве, пытаясь получить прибыль за счет повышательной или понижательной динамики валютного курса.

1

Основа медвежьей политики – увеличение своего капитала за счет общего ухудшения рыночной конъюнктуры.

1

Поэтому их называют соответственно повышателями и понижателями.

1

Стратегия бычьей торговли довольно примитивна – дождаться увеличения цены и оперативно продать свои акции.

1

Следовательно, в случае рынка Форекс прибылью трейдера-быка является полученная разница при повышении валютного курса.

1

Как же зарабатывают на форекс трейдеры-медведи? Ведь с уменьшением стоимости акций или других используемых финансовых инструментов, шансы на хороший доход также падают. Ответ кроется в особенностях биржевой торговли – допускается проведение операций в долг.

18,

То есть трейдер, используя соответствующие инструменты, может просто не покупать тот или иной актив – достаточно просто оформить долговое обязательство.

1

Следовательно, торговая стратегия трейдеров-быков выглядит следующим образом – продажа актива, затем ожидание сигналов падения курса и последующее приобретение акций (валюты и т.д.) по заниженным ценам. Потом трейдер просто расплачивается с кредитором, а разницу между покупкой и продажей оставляет себе – это и есть медвежья прибыль.

Суммируя вышесказанное, о медведях и быках можно сказать следующее:

2

  1. Трейдеры-медведи продают свои активы, чтобы скупить их в будущем по более низким ценам.
  2. Трейдеры-быки поступают наоборот – покупают, чтобы перепродать в будущем по более высокой цене.

И быки и медведи получают неплохую прибыль – все дело в правильном предугадывании грядущей рыночной конъюнктуры. Как известно, настроение участников биржи сильно зависит от курсовой динамики.

2

Когда Форекс уверен в том, что наступает медвежий тренд, начинается стремительный рост продаж, и цены, соответственно, падают.

2

Какое-то время эта ситуация сохраняется неизменной, затем бычий тренд сменяет медвежий и трейдеры начинают покупать акции по минимальной стоимости, чтобы перепродать на пике роста курса.

2

Вот смотрите интересное видео в тему, которое я нашел на просторах интернета:

2

2

27

Подробнее о стратегиях

Рассмотрим теперь подробнее стратегии этих групп трейдеров. Играя на форекс, быки активно скупают иностранную валюту, чтобы искусственно создать на нее спрос.

2

Спрос поднимается, в свою очередь увеличиваются и цены. В этой ситуации бык только ждет, пока стоимость валюты не достигнет устраивающего его уровня, и начинает продавать ее. Итак, трейдеры-быки постоянно провоцируют искусственный подъем цен, чтобы перепродавать валюту по максимальной цене.

2

В свою очередь, медведи-форекс пытаются добиться снижения котировок. Для этого они избавляются от валюты по сильно заниженным ценам – возникает общая рыночная тенденция, когда все трейдеры начинают продавать валюту, тем самым продолжая обрушение цен. В конце концов, медведь дожидается устраивающего его минимума и скупает за бесценок валюту.

Если же неопытный трейдер поддается импульсу и следует диктуемому ими «тренду», то потерпит убытки – он или скупит валюту по высокой цене или продаст ее за бесценок, увеличив капитал медведей и быков.

3

Торговать на форексе нужно только через проверенного брокера:

3

3

Знаменитые быки и медведи

Разумеется, среди великих инвесторов тоже есть представители каждой группы.

3

Теперь о быках – величайшим быком планеты является Уоррен Баффет, богатейший человек мира за 2008 год по версии Форбс.

3 36,

Он всегда покупал задешево и умудрялся продать дороже. О его успешности говорит следующий факт – 10000 долларов, вложенные в его компанию 40 лет назад, сегодня стоили бы более 30 миллионов долларов! Это пример успешной долгосрочной бычьей стратегии.

Бычья модель продолжения тренда «Три метода»

Бычья модель «Три метода» (Rising Three Method) — это свечной паттерн, состоящий из четырех и более свечей.

Сигнал: бычий, умеренный.

Эта модель является небольшим перерывом, но не является сигналом разворота. Принимая во внимание концепции спроса и предложения, модель продолжения «Три метода» основана на неопределенности на рынке. Тем не менее, рынок корректирует себя, когда быки видят, что не получается сформировать новый минимум. В любой ситуации первоначальный восходящий тренд продолжается. Модель «Три метода» связана с линиями поддержки и сопротивления, которые могут быть пробиты, а бычья модель «Три метода» — это сигнал подтверждения того, что попытка пробоя уровня поддержки не удалась, и что восходящий тренд продолжится.

Бычья модель «Три метода». Описание.

Мы видим, что на рынке продолжается восходящий тренд. Бычья модель «Три метода» начинается с длинной зеленой свечи. После нее появляется серия маленьких свечей, каждая из которых закрывается ниже предыдущей. Оптимальное количество нисходящих свечей равно трем. Но, не исключается, что свечей может быть две, четыре или пять против господствующего тренда. Для подтверждения этой модели необходимо, что они не закрылись под ценой открытия предыдущей большой зеленой свечи и их тени не выходили за зеленую свечу. Все нисходящие свечи бычьей модели «Три метода» формируются в пределах диапазона первой бычьей свечи и имеют небольшие тела и короткие тени. Как правило, они имеют красные тела, но это не обязательное условие. Последняя свеча данного паттерна является бычьей свечой с большим телом, она перекрывает своим телом все маленькие свечи и закрывается на новом максимуме.

Бычья модель «Три метода». Критерии.

  1. Продолжается восходящий тренд. Формируется длинная зеленая свеча.
  2. Далее следует группа небольших свечей, предпочтительно красного света.
  3. Любая из свечей с маленьким телом не закрывается ниже цены открытия большой зеленой свечи.
  4. Последняя свеча имеет большое тело и открывается в теле последней нисходящей свечи, а закрывается она выше цены закрытия первой большой зеленой свечи.

Психология бычьей модели «Три метода».

Бычья модель «Три метода» считается небольшой передышкой в восходящем тренде. Концепция состоит в том, что первая большая зеленая свеча вызывает небольшое сомнение в лагере быков, будет ли продолжение тренда после такого сильного рывка вверх. Следующие несколько свечей идет коррекция, медведи пытаются перехватить инициативу. В результате быки видят, что у медведей нет сил толкать цены ниже и они не могут пробить минимум предыдущей зеленой свечи. Быки возвращаются и начинают наступать, и цена закрывается еще выше, чем цена закрытия предыдущей зеленой свечи. Пример бычьей модели «Три метода» вы можете увидеть на изображении ниже: дневной график серебра.

Знание моделей продолжения важно, будь то медвежья модель или бычья. Помимо добавления позиций, модели продолжения также помогут вам удерживать позиции открытыми и получить гораздо больше прибыли от продолжения тренда. При этом не забывайте применять дополнительные технические индикаторы для подтверждения сигналов моделей продолжения тренда.

Быки и медведи на форекс, индикаторы силы

Быки и медведи на рынке форекс – главные участники торговли, которые отличаются особенностями и стратегией работы в соответствии с направлением заключаемых сделок. Понятия появились на фондовых биржах, но быстро вошли в обиход и сегодня их используют на большинстве финансовых рынков, в том числе и на Forex.

Чтобы понять, кто такие быки и медведи на форексе, а также что означает понятие «бычий/медвежий» тренд, необходимо обратиться к истории. Термины появились до существования валютного рынка, первым их использовал К. Джонсон в 1714 году в труде Country Lasses , где описывались нюансы работы биржевых игроков.

С тех пор эти определения стали чрезвычайно популярными – сегодня в сети можно найти картинки, обои соответствующей тематики, множество памятников быкам и медведям:

Кто же такие трейдеры forex, относящихся к первой или второй группе:

1) Быками называются трейдеры форекс, которые работают на подъем рынка и надеются на увеличение стоимости валюты. Открывая длинные позиции, они повышают спрос и, соответственно, цену финансового инструмента. Так же, как животное поднимает врага на рога, так трейдеры данной категории повышают цену, агрессивно скупая валюту.

2) Медведи стараются понизить стоимость и повысить предложение. Они открывают короткие позиции, продавая до тех пор, пока цена не упадет до необходимой отметки.

На форексе обе категории торговцев ожидают роста или падения курса, формируя его покупкой или продажей базовой валюты против котируемой. Есть и третьи, соблюдающие нейтралитет до тех пор, пока не станет явной тенденция.

Есть желание продавать — «косолапый», считает что нужно покупать — становится любителем поднять «на рога». Если его приоритет поменяется, то соответственно он просто перейдет в противоположную группу игроков на повышение или понижение.

Особенности разных типов торговли на валютном рынке

На Forex быки и медведи работают по-разному. С момента открытия торговых сессий первые тут же начинают скупать валюту, вторые – срочно продавать. Нужно отметить, что такое противостояние не прекращается, игроки стараются получить максимальный доход благодаря понижательной или повышательной динамике курса валют и конкурируют.

Бычья торговля берет за цель увеличение капитала благодаря рыночному росту – повышению цены валюты и своевременной ее продаже по хорошей стоимости. Сначала торговец покупает, потом ждет повышения цены и удачно подает. Вырученная разница и составляет доход трейдера-быка.

Если рынок падает, быки выжидают, их главный интерес – рост цены актива и выгодная его продажа. Поэтому в случае, когда котировки растут , рынок и сам тренд называют бычьим .

Основная цель медвежьей стратегии – быстро «положить» валютный курс, максимально снизить его разнообразными действиями. Медвежья торговля предполагает увеличение прибыли благодаря общему ухудшению состояния, так как они при падении цены стимулируют ее падать еще ниже. Активы продаются, дабы понизить их стоимость и в будущем купить еще дешевле. Падение котировок на рынке называют медвежьим трендом .

Несмотря на то, что стратегия торговли покупателей более понятна (купить дешево и продать дорого), разобраться с медведями не так уж трудно. В данном случае важно уметь прогнозировать рынок: если трейдер предполагает, что скоро стоимость валюты упадет, он может взять кредит у брокера в виде маржи и быстро продать определенную сумму. Потом подождать повышения и купить обратно намного дешевле, вернув брокеру одолженное и оставив разницу себе.

Умея правильно предугадывать события и строить верные прогнозы, обе категории торговцев имеют шансы на хорошую прибыль. Соотношение быков и медведей на форекс периодически меняется: бычья тенденция переходит в медвежью и наоборот либо во флэт, когда цены пребывают в спокойствии и находятся примерно на одном уровне, что говорит о балансе сил игроков.

Индикаторы для определения соотношения покупателей и продавцов

Для определения соотношения быков и медведей на форекс используются соответствующие индикаторы Bulls Power и Bears Power, создал которые Александр Элдер (вот пример одной из его стратегий с использованием предложенных индикаторов).

И вот скрин 2-х индикаторов в МТ4 по указанной стратегии (кликните для увеличения):

    демонстрирует силу трейдеров, работающих на повышение. Из максимальной стоимости вычитается значение скользящей средней, которая построена по 13 последним барам, независимо от выбранного таймфрейма. Итоговое число характеризует силу быков. Скользящее среднее отображает баланс сил, а максимальная стоимость демонстрирует, насколько серьезно покупателям удалось раскачать ситуацию. На графике индикатор отображается в формате гистограммы, где восходящий тренд находится выше нулевой линии, нисходящий – ниже. Чем более сильна бычья тенденция, тем более длинный бар. оценивает силу игроков, работающих на понижение. Расчеты ведутся аналогично: от 13-периодной скользящей средней отнимают текущую минимальную стоимость, итоговое значение демонстрирует силу продавцов. Графически это та же гистограмма, где бары нисходящего тренда расположены ниже нулевой линии, восходящего – выше. По длине бара определяют относительную силу медвежьего тренда.

Как можно увидеть из многих стратегий форекс этого сайта, индикаторы силы быков и медведей практически не используется самостоятельно, чаще всего их сочетают с трендовыми и исключительно в качестве подтверждения направления сделки.

Надеюсь данный материал был полезен, потому ставьте лайк, подписывайтесь на рассылку!

Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: «Торговый Хаос-2» Билла Вильямса (часть 4)

До сего момента мы успели описать поведение рынка и состояние большинства трейдеров в нём. Рассмотрели Торговый Хаос как наиболее эффективную парадигму интерпретации способа существования и развития рынка и рыночной толпы.

Сегодня наша статья завершит разбор идей и подходов Билла Вильямса согласно Теории Хаоса. Мы познакомимся с новыми индикаторами, системой поиска сигналом на покупку/продажу, сигналами на добавление позиций, методикой оптимизации защиты и минимизации рисков. Кроме этого разберем «обратную пирамиду» Вильямса, как агрессивную модель мани-менеджмента для искусных трейдеров, соблюдающих правила стратегии Торгового Хаоса.

Лестница к прибыли

Как и в первой своей книге, Билл Вильямс продолжает настаивать на том, что нормальная, естественная прогрессия происходит по пяти ступеням: от новичка к продвинутому, от продвинутого к компетентному, от компетентного к искусному, от искусного к трейдеру-эксперту.

Задача новичка, как и раньше, заключается в том, учиться торговать, но не терять деньги, приобретая опыт.

Продвинутый новичок уже расширяет горизонты для торговли несколькими инструментами, и зарабатывает. Возможно, немного, но обязательно стабильно генерирует прибыль.

Компетентный трейдер похож на ремесленника, технично, точно и выверено пользующего инструмент в повседневной работе, ведущей к запланированному результату. То есть компетентный трейдер создает прибыль по максимуму для каждой сделки, варьируя не только инструменты, но и играя объемами.

Искусный трейдер торгует в том же темпе и ритме, как живет и развивается рынок. На этом этапе трейдер физически и ментально формирует свою собственную структуру по образу и подобию структурной модели рынка.

Трейдер-эксперт превращает торговлю в игру удовольствия, избавляясь от всяческих стрессов и психологических нагрузок. Прибыль перестает быть целью, поскольку она является априорно обязательным, практически гарантированным атрибутом деятельности.

Могучий Аллигатор

В этой ранней части двадцать первого столетия перед нами стоит выбор: или быть частью последнего поколения трейдеров и инвесторов, использующих линейную (неэффективную) технику, или стать частью первого поколения, использующего эффективные нелинейные (хаотические) технические приемы.

Аллигатор является компасом, дающим ориентир для торговли в правильном направлении независимо от текущего движения цены.

Задачи Аллигатора:

  • Отслеживать моментум рынка в трех различных временных структурах на одном графике.
  • Дать простой индикатор для идентификации начала и завершения тренд.
  • Создать защитное устройство так, чтобы не терять денег во время рыночного Флэта.

Что такое Аллигатор?

Аллигатор является продуктом комбинации линий Баланса (Balance Lines), фрактальной геометрии и нелинейной динамики. Синяя линия, которую еще называют «челюстью Аллигатора», является линией равновесия для любой временной структуры на графике. Она показывает, где был бы рынок, если бы не было новой входящей информации. Расстояние между этой линией и текущей ценой указывает на то, как трейдеры интерпретируют эту новую информацию. Красная линия («зубы Аллигатора») является линией равновесия для впятеро меньшей временной структуры относительно предыдущей.

То есть если временная структура текущего графика дневная, и она показана синей линией, то красная линия будет приблизительно соответствовать 4-часовому графику. Зеленая линия («губы Аллигатора») является линией равновесия для еще более низкой временной структуры. Опять же, она составляет приблизительно одну пятую временной структуры красной линии, поэтому если мы рассматриваем дневной график, красная линия будет приблизительно 4-часовым графиком, а зеленая линия будет приблизительно 1-часовым графиком.

Иными словами, синяя линия показывает, где был бы рынок на дневном графике, красная линия — где был бы рынок на 4-часовом графике, а зеленая линия показывает, где рынок был бы на 1-часовом графике. Эти значения времени приблизительны, а не абсолютны и не связаны с часовым временем. Новая поступающая информация будет в первую очередь влиять на зеленую линию, затем на красную линию и, наконец, на голубую линию.

Конструкция линий Баланса Аллигатора:

  • Синяя линия -13-свечная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 8 свечи в будущее.
  • Красная линия — 8- свечная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 5 свечи в будущее.
  • Зеленая линия — 5- свечная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 3 свечи в будущее.

Когда линии Аллигатора начинают взаимное сближение это говорит о том, что он устал и готовится ко сну. А когда линии переплетаются, это означает, что Аллигатор спит, а на рынке Флэт. Чем дольше он спит, тем голоднее становится.

Когда он пробуждается от долгого сна, линии раскрываются веером в направлении тренда. Он очень голоден и гонит цену гораздо дальше, потому что ему требуется больше цен, чтобы набить себе желудок.

Билл Вильямс не рекомендовал торговать когда Аллигатор спит, но рекомендовал искать сигналы пробуждения Аллигатора. Выход на охоту Аллигатора – это звездный час для трейдера и максимизации прибыли.

Первый мудрец

Первый мудрец – это лучший инструмент для входа в рынок, это первый контртрендовый сигнал. Первым мудрецом является свеча бычьего/медвежьего разворота.

Свеча медвежьего разворота

Свеча медвежьего разворота – это свеча, которая имеет самый высокий максимум среди всех свечей восходящего тренда, и цену закрытия в нижней половине свечи.

Свеча бычьего разворота

Свеча бычьего разворота – это свеча, которая имеет самый низкий минимум среди всех свечей нисходящего тренда, и цену закрытия в верхней половине свечи.

Ангуляция

Когда цена движется под более крутым углом, чем Аллигатор, это называется ангуляцией (angulation). Ангуляция является дополнительным аргументом при поиске свечи разворота (разворотника) для входа в сделку или серию сделок.

Правила определения ангуляции:

  1. Ценовые свечи проходят через пасть Аллигатора (челюсть, зубы и губы).
  2. Можно провести линию, которая идет вдоль пасти Аллигатора, но основное внимание уделяем челюсти и зубам.
  3. Нужно прочертить линию, которая проходит по краям ценовых свечей. Следует смотреть на минимумы при восходящем движении и максимумы при нисходящем.
  4. Если две эти линии явно демонстрируют, что двигаются прочь друг от друга — вы имеете ангуляцию.

Стратегия входа

После образования бычьей свечи мы можем разместить ордер Бай Стоп на 1-2 пункта выше пика сигнальной свечи, а при свече медвежьего разворота мы размещаем Селл Стоп на 1-2 пункта ниже минимума этой свечи.

Очень важный момент: если сделка не состоялась (не был пробит сигнальный уровень свечи) на протяжение следующих двух свечей, отложенный ордер необходимо удалить, а свечу можно признать ложной. Также, если сигнальный уровень не был пробит, вместо этого был сначала пробит противоположный уровень (минимум/максимум в зависимости от того, какая свеча была сигнальной, бычья/медвежья).

Стратегия защиты

После того, как срабатывает Бай- или Селл Стоп, необходимо разместить защитный стоп. Защитный Стоп Лосс следует разместить чуть ниже минимума свечи бычьего разворота или чуть выше пика свечи медвежьего разворота.

После того, как сигнал сработает, сделка включится в работу, со следующей свечи мы должны разместить ордер Стоп-разворот. При бычьем разворотнике Селл Стоп размещается чуть ниже минимума сигнальной свечи. При медвежьем разворотнике Бай Стоп нужно разместить чуть выше максимума сигнальной свечи.

Второй мудрец: наращивание позиции

Awesome Oscillator

Сигнал для второго входа основывается на осцилляторе Awesome Oscillator (АО – «Абалденный» осциллятор). Это 34-периодная простая скользящая средняя, которая вычитается из 5-периодной простой скользящей средней. Awesome Oscillator – это усовершенствованный Market Facilitation Index (MFI). Представим, что мы открыли сделку по сигналу первого мудреца (свечи бычьего/медвежьего разворота), и теперь рынок движется в нашу сторону. Следующий вопрос: может, стоит увеличить позицию, и где лучше всего это сделать?

Сигнал второго мудрецы на покупку формируется после сигнала на покупку в виде бычьего разворотника. Выглядит он, как третий подряд зеленый столбик гистограммы индикатора. Бай Стоп следует размещать на 1-2 пункта выше максимума свечи соответствующей сигналу.

Сигнал второго мудрецы на продажу формируется после медвежьего разворотника. Выглядит он как, третий подряд красный столбик гистограммы индикатора. Селл Стоп следует размещать на 1-2 пункта ниже минимума свечи соответствующей сигналу.

Третий Мудрец: сделка на основе фрактального прорыва

Обычно, фрактальный сигнал является третьей точкой входа, хотя если подходящий фрактал появляется до первых двух мудрецов, мы можем разместить сделку, используя и фрактал.

Модели и формы фракталов мы рассматривали в предыдущих частях, но для торговли нас интересуют только наличие Бай- или Селл-фракталов.

Сформировавшись, фрактал всегда остается фракталом, но роль, которую он играет, зависит от его расположения относительно Аллигатора. Аллигатор помогает отфильтровать истинные фракталы от ложных. Истинным фракталом для покупки будет считаться тот, чья сигнальная свеча сформирована и закрыта выше или на уровне линии «зубов» Аллигатора. Истинным фракталом на продажу является тот, сигнальная свеча которого сформирована ниже или на уровне линии «зубов» Аллигатора.

Бай Стоп нужно размещать на 1-2 пункта выше максимума сигнальной свечи истинного фрактала на покупку. Селл Стоп размещается на 1-2 пункта ниже минимума истинного фрактала на продажу. Каждый новый истинный Бай или Селл фрактал требует перемещения отложенного ордера на более выгодный уровень.

Что происходит, когда мудрецы собираются вместе?

Когда мы знаем сигналы всех трех мудрецов, мы можем наиболее прибыльно реагировать на всевозможные сценарии, которые предлагает нам рынок. Классический сценарий, где мы входим в рынок, выглядит так:

  1. Бар бычьего/медвежьего разворота
  2. Супер АО — три последовательных бара одного цвета
  3. Фрактальный сигнал

Все ордера равны по объему (допустим 1 лот).

Пример сигналов всех трех мудрецов

  • Первый мудрец (свеча медвежьего разворота) был сформирован после сильного импульса роста и с большой ангуляцией. Также отмечаем, что гистограмма АО была зеленого цвета. Продажа по этому сигналу состоялась по цене 1,4185.
  • Второй мудрец (третий красный столбик гистограммы АО) был сформирован на 5-й день после Первого мудреца. Продажа по этому сигналу сработала по цене 1,4020.
  • Третий мудрец (фрактал) появлялся в тренде несколько раз: третья продажа состоялась по цене 1,3312, четвертая по 1,3025, пятая по 1,2763.

Если бы мы участвовали в такой серии сделок, и перемещали Стоп Лосс по фрактальным максимума, что является основной методикой выхода согласно Стратегии Торгового Хаоса, то наш выход состоялся бы по цене 1,3172.

Итоги:

  • Прибыль от сигнала Первого мудреца – 1013 пунктов или 10130$;
  • Прибыль от сигнала Второго мудреца – 848 пунктов или 8480$;
  • Прибыль от Третьего мудреца: 1-й фрактал – 140 пунктов или 1400$;
  • Убытки от Третьего мудреца: 2-й фрактал – 147 пунктов или 1470$;
  • 3-й фрактал – 409 пунктов или 4090$.

Вот такой может быть наша торговля, если правильно читать подсказки рынка и вовремя на них реагировать.

Обратная пирамида – мани-менеджмент на максималках

Обратная пирамида – это весьма агрессивный способ управления торговыми средствами, и Билл Вильямс не рекомендовал его использовать новичкам. Но если Вы не новичок, то это один из лучших способов максимизации прибыли. В чём суть метода? Первую позиции Вильямс рекомендует открывать с минимальной суммы – 1-2% от капитала, поскольку именно в этот момент испытываем наибольший риск, и пытаемся проверить свою гипотезу о дальнейшем движении рынка.

Как только первая позиция уходит в прибыль, а в дело вступает Второй мудрец, мы можем начинать агрессивно добавляться. Объем позиции по второму сигналу должен быть вчетверо больше объема предыдущей сделки. При возникновении Третьего мудреца – фрактала, объем сделки будет втрое большим нежели объем первой сделки. При появлении очередного фрактала (четвертая сделка) для добавления позиции объем будет равен двухкратному размеру относительно первой сделки. А каждое последующее добавление будет равняться первому входу по объему.

Такая трамплинообразная модель позволяет взять максимум от рыночного движения в самом начале, и перекрыть возможный убыток от самых последних сделок при развороте. Давайте вернемся к нашему примеру, но смоделируем его по принципу обратной пирамиды.

Пример обратной пирамиды

Допустим, размер нашей первой сделки 1 лот.

  • Прибыль от сигнала Первого мудреца – 1*1013 пунктов или 10130$;
  • Прибыль от сигнала Второго мудреца – 4*848 пунктов или 8480$;
  • Прибыль от Третьего мудреца: 1-й фрактал – 3*140 пунктов или 1400$;
  • Убытки от Третьего мудреца: 2-й фрактал – 2*147 пунктов или 1470$;
  • 3-й фрактал – 1*409 пунктов или 4090$.

Конечный результат после использования обратной пирамиды в несколько раз выше предыдущего.

Эпилог

Все книги, идеи, размышления Билла Вильямса повлияли не только на меня, но и на многих других трейдеров, подарив возможность легко и без стрессов торговать на рынке получая прибыль и удовольствие. Я считаю, что его работы обязательны к прочтению и изучению для всех новичков.

Надеюсь, что даже статьи в нашем блоге прольют свет на рынок для начинающих трейдеров, и подтолкнут перечитать книги выдающегося человека.

24 мая 2022 года Билл Вильямс ушел из жизни, оставив не просто след, а наследие и последователей.

Фигуры медвежий и бычий флаг — как по ним правильно торговать на Форекс?

Фигура «Флаг», именуемая на английском языке Flag pattern, относится к числу основных моделей продолжения тенденции, применяемых техническими аналитиками в Форекс трейдинге.

Ее разновидностями являются:

  • Бычий флаг, который означает продолжение восходящей рыночной тенденции;
  • Медвежий флаг, указывающий на то, что рынок вскоре продолжит свое снижение.

Такие паттерны на графике обычно напоминают параллелограмм, имеющий некоторый наклон против предыдущего тренда. Характер их построения более приближается к модели под названием «Вымпел», появляющейся после активного предшествующего движения цен на бирже, и имеющую так называемый «флагшток». Однако «флаги» от паттерна «Вымпел» отличаются тем, что у них линии поддержки / сопротивления большей частью почти параллельны и их вполне можно охарактеризовать как трендовый канал, но только короткий, графически расположенный под некоторым углом к ценовому движению.

Чаще всего паттерн флаг можно наблюдать примерно в середине трендового движения, поэтому зачастую после прорыва вверх или вниз из этой фигуры, цены преодолевают путь, близкий по значению к тому движению, которое они проделали до фигуры. Рассматриваемая здесь модель, как уже было сказано, возникает при обоих типах рыночной тенденции.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Свойства «флагов» на графиках в Форекс трейдинге

Любые модели, демонстрирующие продолжение господствующей тенденции являются истинными тогда, когда после их срабатывания тренд получает продолжение в направлении пробоя. Непременным условием торговли на основе фигур продолжения являются наличие тенденции перед такой моделью и ее пробитие в направлении тренда, имевшего место до появления такого паттерна на графике. Во всех остальных случаях фигуру следует считать не истинной.

Оба типа флагов также относятся к числу паттернов, означающих продолжение тенденции. В своем, так сказать, классическом выражении они должны состоять из:

  • «древка», или «флагштока»
  • и «полотнища».

Это полотнище должно быть наклонено против хода основного тренда, а его линия поддержки и уровень сопротивления должны быть строго параллельны между собой. Флаг достаточно редко встречается на графиках валютных торговых активов.

На рисунках №№ 1 и 2 представлены примеры бычьего и медвежьего флагов соответственно.

Стратегия форекс «День Икс»

Флагшток для этой фигуры является образным наименованием активного предшествующего ценового импульса, а флаг – коррекционной составляющей основного тренда.

Обзор фигуры Флаг

Цикл формирования паттернов Флаг на графике

Здесь уже не однократно был сделан акцент на то обстоятельство, что рассматриваемая нами модель появляется именно после предшествующего рыночного импульса. Конечно, далеко не каждый такой импульс оканчивается формированием описываемого здесь паттерна. Он вполне может и не появиться на графике.

Графическое отображение движения любого торгового актива рынка Форекс, в торговом терминале изобилует массой как нисходящих, так и растущих каналов. Но ведь далеко не все из них можно отнести к числу моделей под общим названием «Флаг». Вот именно для этого и требуется наличие импульса перед коррекционным каналом. Если такой импульс имел место, значит паттерн следует классифицировать как Флаг.

Само импульсное движение, как видно из любого графика, может отмечаться после затяжных периодов флета или на развороте тренда. Практически всегда импульсы сопровождают моменты выхода особенно значимых новостей.

После каждого такого импульса, Форекс затихает, а далее понемногу начинается отработка его первоначального рывка. Сама коррекция при этом может преследовать самые разные цели. Для рассматриваемых здесь паттернов это не существенно, но таковую коррекцию трейдер должен иметь в виду при составлении своих торговых планов.

Для бычьего флага логическим его завершением будет пробой вверх. Медвежий флаг, соответственно логически завершается пробоем вниз. Здесь, несомненно, имеют место исключения, требующие установки защитных ордеров по типу StopLoss.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Правила для пробоя фигуры Флаг в Форекс трейдинге

Трейдеры часто задаются вопросом истинности разного рода пробоев, касающихся каналов, трендов или, к примеру, уровней. На истории уже произошедшие на рынке события интерпретируются без труда. Но вот, как именно трактовать то, что происходит именно сейчас?

Применительно к фигуре Флаг, можно попытаться исходить из следующих соображений:

Если на графике валютной пары имеет место четко сформированный бычий флаг, то наибольшую вероятность приобретает пробой вверх. Стало быть, нужно открывать длинную позицию. Если же в окне графика торгового инструмента оформился медвежий флаг, то наиболее вероятным становится пробой вниз. Этот момент дает трейдеру основание для открытия позиции на продажу.

Структурируя все эти соображения, можно составить правила для входа в сделку при пробое Флага. Они будут заключаться в выборе временного интервала, на котором эта модель просматривается лучше всего и определении типа данного паттерна: каким именно, бычьим или медвежьим, он является.

Если имеет место бычья модель, следует дождаться момента закрытия первой японской свечи выше верхнего уровня зоны консолидации. Защитный ордер StopLoss в этом случае устанавливается ниже локального минимального уровня. Если речь идет о медвежьем паттерне, то нужно входить в короткую позицию при закрытии первой свечи ниже нижнего уровня зоны ценовой консолидации. StopLoss при этом устанавливается выше локального максимального значения цены.

Что касается расчета уровня TakeProfit, то он определяется по размеру флагштока. Для этого берется размер импульсного движения, предшествовавшего коррекции, а затем откладывается от точки пробоя. Схематично для обоих «Флагов» это представлено на рисунке №5.

Рис.5 Размер флагштока на этой схеме обозначен буквой «h».

Советы трейдеру по использованию фигуры Флаг

При попытке использования фигуры Флаг для практической торговли, трейдеру для оценки истинности ее пробития следует также отказаться от попытки ее отыскания на различных таймфреймах. При выборе временного интервала ему необходимо отдавать предпочтение периоду, наиболее подходящему с визуальной точки зрения. То есть такому, на котором этот паттерн формируется наиболее четко. Именно на таком таймфрейме можно увидеть закрытие свечи, либо выше, либо ниже границ коррекционного канала. И именно такая свеча служит указателем наличия, или же отсутствия пробоя зоны консолидации.

Быки и медведи на фондовой бирже

В одной из предыдущих статьей я подробно рассказывала о том, как работает рынок ценных бумаг. Многим приходилось сталкиваться с такими понятиями как быки и медведи — эти названия на слуху в сводках экономических новостей, прогнозов, газетных статей. Такими вот звериными именами наградил рынок своих участников.

Быть быком или медведем модно, престижно и выгодно, но в определенный момент для каждого направления работы и с определенными ценными бумагами. О том, как мыслить в конкретно правильном направлении для получения прибыли на бирже написано много книг и даже огромных энциклопедий, но всегда хочется узнать больше и пополнить свой багаж эффективными нюансами-рекомендациями в работе. Не зря именно этим торговым персонажам стоит памятник при входе в офис Франкфуртской биржи. О том, как выработать стратегию на покупку или продажу, и о том, как получить профит на ценовой разнице — говорю прямо сейчас.

Оглавление:

Кто такие быки и медведи на бирже

Наверняка, многие задавались вопросом, откуда возникли такие звериные названия для топовых биржевых игроков, делающих инвестиции в России и других странах. Есть несколько версий возникновения таких имен. По одной из версий, которая сегодня приобрела статус легенды, и к которой склоняется большинство участников биржи, понятие «бык» и «медведь» зародилось еще в начале XVII-го века, когда рынок только зарождался. Шотландский поэт-сатирик Арбетнот в совершенстве владел пером и иронией. Аллегорическое произведение, которое имело целью охладить стремление англичан к войне, сформировало иронический образ, который стал персонификацией Великобритании: Джон Булль, то есть бык описывался автором как человек с бычьей головой, одетый с шиком лондонских дельцов XVIII-го века.

Другим, не менее известным персонажем Арбетнота была персона Медведь. В одном из сатирических сюжетов между этими двумя героями произошло столкновение на Лондонской фондовой бирже, откуда и пошло название. Популяризованная учебниками экономики версия базируется на том, что в своих попытках заработать миллион, «Быки» всегда играют на повышение, а «Медведь» — на понижение рыночных котировок.

И это имеет вполне логичное объяснение: атака быка происходит ударом рогов снизу вверх, а медведь бьет движением лапы сверху вниз, это ассоциируется с действиями трейдеров: одни выходят на рынок и стремятся максимально задрать цены, другие — максимально опустить. По третьей версии, название произошло от популярного развлечения, устраиваемого мексиканцами: жестокие турниры между настоящими быками и медведями гризли были популярны в Калифорнии и привели к тому, что медведь гризли был поставлен на грань выживания. Итак, «бык» и «медведь» — это трейдеры на бирже, в основе работы которых лежит разная стратегия.

Быки на фондовой бирже

Быками принято называть биржевых трейдеров, которые скупают активы, прогнозируя прогрессивное повышение котировок. Деятельность быков сводится к дешевой покупке и дорогой продаже ценных бумаг. Большие обороты купленных активов и высокая рентабельность инвестиций позволяют заработать быкам на разнице цен между покупкой и продажей.

Также существует понятие «бычий рынок» — в этот момент на бирже наблюдается тенденция роста цен на активы компаний, базовая валюта операций так же растет в цене, в то время как котировочные валюты стремятся к падению стоимости. Такие «бычьи» настроения, периодически охватывающие рынок, нельзя однозначно расценивать как позитивное явление: в то время как часть участников получает значительные прибыли (быки), другая половина игроков, выходящих на рынок, несет значительные убытки.

Длинная (бычья) позиция

На бирже также в ходу понятие «длинной бычьей позиции». Заключается она в том, что участники рынка ценных бумаг — так называемые быки делают ставку на рост недооцененных компаний с большим потенциалом. Быки скупают активы таких компаний и ждут роста, впоследствии перепродавая купленные активы с большой выгодой.

Медведи на фондовой бирже

Медведь на Уолл стрит — это характеристика биржевых трейдеров, которые продают («скидывают») ценные бумаги, прогнозируя снижение котировок в будущем периоде. То есть полная противоположность быкам. Деятельность, которую ведет медведь, сводится к тому, чтобы как можно дороже продать ценные бумаги, дождаться максимального снижения цен и снова купить эти активы по дешевой стоимости. По сути, медведь зарабатывает на продажах того, чего еще не существует.

На примере это работает следующим образом. Покупка 10 акций любой компании происходит в долг или под залог. От этих активов медведь сразу же избавляется, например, по цене 150 рублей за штуку. Тем самым пополняя биржевой счет на 1500 рублей. В перспективе, дождавшись снижения на стоимость активов, медведь откупает обратно эти 10 акций, но уже по цене 140 рублей за штуку, таким образом, заработав 100 рублей. Акции возвращаются владельцу вместе с комиссионными (например, 1 рубль со штуки). Таким образом, чистая прибыль, которую имеет медведь — 90 рублей.

Короткая (медвежья) позиция

Торговля медведей, с которой они выходят на рынок, называется «короткой медвежьей позицией». Деятельность, которую ведет медведь, сводится к прогнозированию снижения цен на активы. При этом, на биржевую стоимость акций влияет достаточно много факторов. В числе их могут быть и негативная отчетность компаний, и ошибки в работе финансового сектора фирмы, которые влекут за собой убытки, и смена руководства, новость о которой появится в широкой прессе. Таким образом, медведь основывает свою деятельность на прогнозах.

Прочие звери на рынке

Раз уж рынок ценных бумаг принял «звериные» названия основных игроков, как бык и медведь, то почему не пойти дальше? Свои названия приобрели и другие, менее важные участники рынка, в лучших традициях биржи — тоже звериные. Далеко не все из них правильно понимают, что такое инвестиции и рынок, что откладывает отпечаток на их поведение в торговле.

Основываются эти названия, прежде всего на уровне и качестве торговли трейдеров и применяются для оценки завершенных сделок. Таким образом, выделяют, например, волков: это трейдеры, количество сделок которых почти в ста процентах является прибыльным. Лоси всегда терпят убытки, то есть закрывают ее в минус. Леммингами рынок называет новичков, чья торговля ориентирована на профессиональных трейдеров.

Зайцы

Особое внимание нужно уделить так называемым зайцам. Это биржевые игроки, которые играют на нестабильных колебаниях курсов. Такие игроки на рынке ценных бумаг способны закрывать огромное количество сделок за одну торговую сессию. Названы они так за то, что любое изменение курса их чаще всего пугает и вызывает паническое желание избавиться от активов. Не всегда зайцам рынок приносит прибыль — такой стиль торговли часто убыточен.

Овцы — самые осторожные трейдеры на бирже. Владея активами, они не могут определиться со своей тактикой и часто не предпринимают никаких действий. А когда решаются — то терпят убытки, ведь как гласит народная мудрость, покорную овцу трижды доят.

Свиньи

Свиньями называют тех участников биржи, которые, несмотря на общие тенденции биржи, склонны удерживать свою позицию достаточно долгое время. Для таких трейдеров прибыль как самоцель: они не думают, куда, когда, сколько и во что вкладывают. Свиней заботит только позитивный результат. По большей части, свиньи — это игроки с достаточно крупными активами и твердыми позициями. И, как это часто бывает, безответственность свиней приводит к серьезным финансовым потерям.

В этой статье мы рассмотрели всех биржевых участников, уделив большее внимание таким типам, как бык и медведь, и стили их торговли на бирже. Каждый трейдер торгует по-разному: не всегда даже опытные игроки, способны угадать настроения рынка в текущий момент. Кто-то банально не понимает принципы работы рыка, кто-то знает основы инвестирования. Но не умеет применять их на практике. Не каждый новый инвестор способен быстро разобраться во всех хитросплетениях огромной финансовой махины, но, как говорит ставшая народной цитата — кто не рискует, то не пьет шампанского.

Бычьи и медвежьи ловушки форекс, подробный обзор

Рынок Форекс – непредсказуемая вещь, и от него стоит ожидать чего угодно. Что называют бычьими и медвежьими ловушками на Форекс?

Прежде всего, это своего рода сигналы, что очень скоро произойдет быстрый разворот цены. Есть даже специальный индикатор, показывающий быстрый разворот на графике Форекс. Называются эти графики “Крестики-нолики”.

Этот индикатор Форекс помогает увидеть главное ценовое движение, минуя рыночный шум. Крестики показывают восходящее движение, а нолики – нисходящее. Рассматривать его здесь мы не будем, так как он платный и существуют более альтернативные способы обнаружения ложных пробоев или бычьих и медвежьих ловушек.

В трейдинге любому трейдеру может попасться Форекс ловушка, в результате чего он может понести убытки.

Виды Форекс ловушек

Различают два вида Форекс ловушек:

  1. Бычья ловушка.
  2. Медвежья ловушка.

Рассмотрим каждый вид подробнее.

Бычья ловушка

Этот вид ловушки происходит, когда на Форекс пробита множественная ценовая вершина, после чего линия тренда разворачивается в противоположную сторону.

На графике это выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Пример бычьей ловушки на графике.

Медвежья ловушка

Прорыв ценой дна, к которому цена касалась много раз, а после этого тренд сразу меняется, считают медвежьей ловушкой.

Визуально это выглядит так:

Рисунок 2. Пример медвежьей ловушки на графике.

Теперь у Вас не должно возникнуть вопросов типа, медвежья или бычья ловушка форекс, что это? Всё предельно ясно. Такие ловушки в трейдинге принято называть ложными пробоями цены уровней поддержки/сопротивления.

Вся соль заключается в том, чтобы, когда возникнет бычья или медвежья ловушка на графике, трейдер Форекс мог без проблем извлечь из этого прибыль. Ведь это, по сути, мощнейшие разворотные сигналы.

Почему возникают такие ложные пробои? Дело в том, что крупные игроки, маркетмейкеры, банки обычно срывают ордера стоп-лосс. После того, как более мелкие игроки понесли убытки, цена быстро движется в противоположном направлении.

Другие разновидности медвежьих и бычьих ловушек на Форекс

В трейдинге могут встретиться такие разновидности медвежьих и бычьих ловушек:

Рассмотрим каждую разновидность подробнее.

Сжатие двойной вершины

Рисунок 3. Пример бычьей ловушки на дневном графике.

На этом графике показана классическая ситуация (бычья ловушка), когда цена пробивает уровень сопротивления и как бы собирается продолжить своё восходящее движение, но потом рисует иглу (длинную тень) и продолжает движение в сторону нисходящего тренда, то есть это глобальный разворот тренда.

Сжатие в разрыве

Рисунок 4. Пример сжатия в разрыве.

Пример медвежьей ловушки, которая показана на графике в виде сжатия в разрыве и выглядит, таким образом, как цена продолжает падать, и появилось закрепление под пробитым уровнем поддержки.

Всё указывает на нисходящее движение по тренду, однако индикатор RSI показывает расширенную бычью дивергенцию, которая сигнализирует о восходящей тенденции.

Обычно смена тенденции происходит быстро, поэтому нужно воспользоваться моментом для извлечения прибыли.

Поглощение свечи сжатия

Рисунок 5. Пример поглощения свечи сжатия.

Как видно на графике дневная японская свеча побивает коробку, и всё указывает на дальнейший рост, но через некоторое время она даёт длинную тень и закрывается ниже коробки. Такая модель на Форекс встречается довольно часто и нужно быть готовым принять определенные меры. То есть, свеча собрала стопы, и развернулась.

Выжимание пинбара

Рисунок 6. Пример выжимания пинбара.

Такое может наблюдаться, только тогда, когда заканчивается непрерывный тренд. Казалось бы, цена продолжает своё нисходящее движение, но индикатор RSI, показывает дивергенцию, а это значит, что нужно быть готовым к развороту цены, что мы и наблюдаем на графике. Свеча пробивает скользящую среднюю и закрывается за ней, можно готовиться к покупкам.

Как сохранить депозит во время бычьих и медвежьих ловушек?

Перед тем, как Вы решитесь на серьёзный трейдинг, усните для себя два основных правила, которые помогут уберечь от необдуманных шагов во время бычьих или медвежьих ловушек.

  • Осуществляйте вход поздно. Не каждый трейдер-новичек в состоянии освоить эту концепцию. Однако именно это отличает его от профессионального трейдера. Когда возникнет медвежья ловушка или бычья, не стоит быстро продавать или покупать, как только наблюдается быстрое движение цены вверх или вниз. Продавать нужно тогда, когда закрепилась за уровнем и движется вниз, и только покупать при условии, что цена закрылась над уровнем и движется вверх.
  • Не забываем установить на график индикатор SMA. Каждый трейдер должен уметь страховать свой депозит. Именно для этого нужно использовать на графике трендовый индикатор SMA (период 20). Торговля должна вестись только от него (индикатора SMA). Когда наблюдается бычья ловушка и цена пробила и закрепилась за 20 SMA, торгуете исключительно в шорт. При условии пробития и закрепления цены 20 SMA снизу вверх, работаем только в лонг. То есть, 20 SMA выступает неким фильтром в принятии решения на покупку или продажу.

Заключение

Мы узнали в данном материале, что такое медвежьи и бычьи ловушки (ложные пробои), рассмотрели их разновидности. Дали ценные рекомендации как сохранить трейдеру свой депозит, а также, по какому принципу открывать ордера Форекс при обнаружении медвежьих и бычьих ловушек.

Бычьи и Медвежьи ловушки на форекс — устранение трейдеров

Бычья ловушка возникает, когда трейдеры занимают длинную позицию на перспективной установке, а затем имеют ценовую перемену и резкое снижение. Этот паттерн называется «ловушкой», потому что трейдеры были обмануты в длинной позиции с обычно очень очевидными бычьими сигналами (будут описаны позже).

Бычьи ловушки часто происходят вокруг предыдущих максимумов, где похоже, что цена всё еще продолжает ралли. Особенно трейдеры-любители часто склонны слишком рано входить на таких ключевых уровнях (читайте о FOMO здесь).

Особенно опасно, если цена оживляется на некоторое время, и пойманные в ловушку трейдеры видят некоторую прибыль, и чувствуют себя в безопасности. Затем, когда цена затем изменяется, они слишком долго держатся за свои потери и / или добавляют их к существующей позиции.

По мере того, как цена держится против них, убытки становятся всё больше и больше, пока не станет так больно, что захваченные трейдеры будут вынуждены покинуть свои позиции — а это ещё больше ускоряет разворот.

Поток ордеров — бычья ловушка (Bull trap orderflow) — Что происходит в действительности

Чтобы полностью понять динамику бычьей ловушки, а затем использовать эту информацию в наших интересах, мы должны смотреть на поток ордеров и мыслительный процесс происходящий до бычьей ловушки. Вот отдельные этапы:

1) Прелюдия: долгое ралли, где люди пропускают возможности получения прибыли и / или становятся слишком жадными и хотят большего.

2) Затем цена устанавливает новую волну тренда, которая заставляет людей вводить новые позиции.

3) Цена идет немного в пользу «захваченных» трейдеров, создавая чувство уверенности и безопасности.

4) Цена меняется в обратную сторону. Люди в неверие держатся за свою торговлю, которая превращается в убыточную. Другие доливаются к своим потерям, надеясь усреднить.

4.1) Профессионалы — это те, кто агрессивно продают, а любители всё ещё счастливо покупают.

5) Цена снижается ещё больше, и пойманные в ловушку трейдеры с длинными позициями теперь сталкиваются с огромными потерями. Большинство из них вынуждены покинуть свои длинные сделки, что означает, что они должны продавать, что ускоряет распродажу.

Бычьи и медвежьи ловушки работают точно так же — здесь это показано с точки зрения медвежьего капкана

Торговля со страховкой — 2 отличных подсказки

Как трейдеры разворота, вам важно понимать динамику Бычьих и Медвежьих ловушек, потому что это один из самых надежных и прибыльных типов сигналов разворота. Как только вы увидите, где трейдеры оказались в ловушке, и стопы, которые срабатывают по пути вниз, ускоряя распродажу, вы сможете принимать гораздо лучшие торговые решения и начать торговать против всех проигрывающих трейдеров.

Однако, прежде чем мы перейдем к типам бычьих ловушек, вот мои две концепции страховки для трейдеров разворота:

1) Последний вход

Для новых и неопытных трейдеров это сложнейшая концепция, которой следует придерживаться и усвоить, и она будет иметь огромное значение в вашей торговле. Никогда не продавайте, пока цена растет и не покупайте, когда цена снижается. Продавайте только тогда, когда цена уже снижается и покупайте только при повышении цены.

Когда в торговле имеется 3 входа, а любители входят либо слишком рано (вход 1 — предсказание), либо слишком поздно (вход 3 — преследование), профессионалы свходят с подтверждением.

2) Дополнительное время (Тай-брейк) – 20 SMA

Самый простой способ применить концепцию «страховой» работы — применить SMA 20-го периуда к вашим диаграммам и торговать только в этом направлении. Это означает, что вы торгуете только после бычьей ловушки, когда цена сломала 20 SMA с нижней стороны, и вы входите только в длинную сделку после медвежьей ловушки, как только цена сломала 20 SMA вверх.

Конечно, в торговле разворотами имеется гораздо больше нюансов, чем просто торговать прорывом скользящей средней, но использование 20 SMA в качестве фильтра автоматически помешает вам делать самые распространенные ошибки.

Типы бычьих и медвежьих ловушек

Теперь, когда вы понимаете динамику работы ловушек и сжатий, мы можем взглянуть на несколько различных примеров, потому что в конце концов торговля — это игра с распознаванием образов, и один тип установок редко имеет только один способ представления себя. Вы увидите, как происходят бычьи ловушки и паттерны в различных формах, чтобы понять небольшие нюансы и динамику, которые приводят к росту цен.

Сжатие Двойной Вершины

Это самый классический паттерн, в котором у вас есть две точки колебания, где второе колебание проникает в предыдущий максимум, а затем сразу же отклоняется.

Сжатие Гэпа (разрыва)

Во время сжатия гэпов, похоже, что цена набирает обороты на разрыве, и трейдеры видят себя в дальнейшем получении прибыли. Однако цена так же быстро пробивается в противоположную сторону и сжимает пойманных в ловушку трейдеров. Разворот на разрыве торговли, как правило, гораздо быстрее, поскольку сжатие происходит внезапно и гораздо сильнее.

Сжатие поглощающего бара — Сжатие диапазона

Бар поглощения и Сжатие диапазона обычно не обсуждаются, но часто случаются. После сжатого диапазона или медленной тенденции, цена внезапно совершает сильное движение, и многие ордера будут сработаны вокруг этого шипа.

Этот тип сжатия работает так хорошо, потому что он работает совершенно противоположным образом, а не так как большинство проигрывающих сделок, и вы можете использовать эти слабости.

Сжатие пинбара

Обычно, Сжатие пинбара происходит в конце текущей тенденции, и это похоже на сжатие гэпа. В то время как кажется, что цена продолжит тенденцию, единственная цель этого сжатия — позволить профессионалам войти в новую тенденцию в противоположную сторону по наилучшей цене.

В то время как любители продают (на скриншоте ниже), профессионалы счастливо покупают у них по большой скидке.

Вы можете видеть, что бычья ловушка не является автономной торговой системой, но НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ цену и динамику рынка, потому что это тип поведения на рынке, который использует слабость постоянно проигрывающих трейдеров. Всегда есть кто-то еще с другой стороны Вашей торговли, и, следовательно, вы должны дважды подумать, кто покупает у вас и почему они хотят вашей торговли.

  • Tweet
  • Share 0
  • Reddit
  • +1
  • LinkedIn 0
  • VKontakte

“Крестики-нолики” Форекс стратегия. Бычьи и медвежьи ловушки

Бычьи и медвежьи ловушки стратегии форекс Крестики-нолики – это сигналы быстрого разворота. В частности, бычья ловушка – это прорыв множественной вершины, который разворачивает тренд после пробоя предыдущего максимума одним боксом.

Медвежья ловушка – это прорыв множественного дна, который разворачивает тренд после пробоя предыдущего минимума одним боксом.

Бычьи и медвежьи ловушки стратегии форекс “Крестики-нолики” предоставляют быстрые обозначения о том, что сигнал оказался неверным, но при этом аналитикам нужно быть внимательными, чтобы не попасть в катапульту.

Бычья ловушка

Возникновение бычьей ловушки охватывает следующие паттерны форекс: множественные прорывы вершины, которые включают прорыв тройной вершины, прорыв четверной вершины и еще более широких паттернов. Чтобы бычья ловушка стала возможной, прорыв должен быть размером в один бокс.

Прорывы, которые больше двух или большего количества боксов выше сопротивления, брать в учет нельзя. Бычья ловушка появляется, когда цена разворачивается после прорыва вершины одним боксом, а следующая колонка ноликов насчитывает как минимум три бокса.

Прорыв одним боксом не достаточно сильный и немедленный сигнал к покупке, что показывает возобновление давления медведей.

Медвежья ловушка

Возникновение медвежьей ловушки охватывает следующие паттерны: множественные прорывы дна, которые включают прорыв тройного дна, прорыв четверного дна и еще более широких паттернов. Чтобы медвежья ловушка стала возможной, прорыв должен быть размером в один бокс.

Прорывы, которые больше двух или большего количества боксов ниже поддержки брать в учет нельзя. Медвежья ловушка появляется, когда цена разворачивается после прорыва дна одним боксом, а следующая колонка крестиков насчитывает как минимум три бокса.

Прорыв одним боксом не достаточно сильный и немедленный сигнал к продаже, что показывает возобновление давления быков.

Бычьи катапульты

Бычьи и медвежьи ловушки могут иногда ломаться и превращаться в катапульты – некое подобие двойной ловушки. Бычья катапульта формируется прорывом тройной вершины, возвратом в паттерн, который классифицируется как бычья ловушка.

Аналитик должен быть внимателен, так как тройная вершина – это зона, которая в последствии формирует поддержку.

В то время как возврат в паттерн показывает неуверенность для быков, необходимо наличие паттерна прорыва двойного дна, чтобы убедиться в наличии медвежьего сигнала, который нивелирует возникновение паттерна прорыв тройной вершины.

Медвежьи катапульты

Бычьи и медвежьи ловушки могут иногда ломаться и превращаться в катапульты – некое подобие двойной ловушки. Медвежья катапульта формируется прорывом тройного дна, возвратом в паттерн, который классифицируется как медвежья ловушка.

Аналитик должен быть внимателен, так как тройное дно – это зона, которая в последствии формирует сопротивление.

В то время как возврат в паттерн показывает неуверенность для медведей, необходимо наличие паттерна прорыва двойной вершины, чтобы убедиться в наличии бычьего сигнала, который нивелирует возникновение паттерна прорыв тройного дна.

Заключение

Бычьи и медвежьи ловушки предупреждают аналитика, что сигнал ложный. Как показывают катапульты, эти сигналы являются ранним предупреждением, что вход мог оказаться ложным. Если вы рассматриваете бычью ловушку, то посмотрите на ширину зоны консолидации и идентифицируйте поддержку.

Возврат, который не пробивает поддержку, есть не что иное как возврат, и нас ждет бычья катапульта. Если мы рассматриваем медвежью ловушку, то нужно посмотреть на ширину зоны консолидации и идентифицировать сопротивление.

Возврат, который не пробивает сопротивление, есть не что иное, как возврат, и нас ждет медвежья катапульта.

Далее рекомендуем к изучению паттерны “Крестики-нолики”.

Купить индикатор “Крестики-нолики”

Пройти спецкурс “Крестики-нолики”

После прохождения спецкурса “Крестики-нолики” вы получаете индикатор в подарок!

Ловушки от быков и медведей. Кто кого ловит?

Пришло время поговорить о ловушках. Они есть везде. В нашей с вами стратегии ловушки от быков и медведей – это сигналы мгновенного разворота. Ловушка от быков – это прорыв множественной вершины.

Он делает так, что тренд разворачивается именно после пробития предыдущего максимума и, обязательно, одним боксом. Ловушка от медведей – это прорыв множественного дна.

Он делает так, что форекс тренд разворачивается именно после пробоя предыдущего минимума и, снова же, одним боксом.

Эти ловушки как бы дают вам понять, что это сигнал ложный. Ловушки сами по себе не опасные и их можно разглядеть, но будьте внимательными и не попадитесь в катапульты. Итак, давайте подробнее сначала о ловушках.

Ловушка от быков

В состав бычьей ловушки входят множественные прорывы вершины. Среди них: прорыв тройной вершины и четвертой вершины плюс еще более широкие паттерны. Помните, что прорыв должен быть размером именно в один бокс, так как прорывы с большим количеством боксов уже будут находиться выше сопротивления и их в учет брать не стоит.

Форекс стратегия Ва банк для разгона депозита

Сама ловушка образуется тогда, когда цена развернулась сразу после прорыва вершины в размере одного бокса. При этом последующая же колонка “O” насчитывает размер как минимум в 3 бокса. Почему нужен прорыв именно в размере одного бокса? Все потому, что такой прорыв не является мощным и служит мгновенным приказом к покупке. А это уже возобновляет давление от медведей.

Ловушка от медведей

Медвежья ловушка – это множественные прорывы дна. Они включают в себя прорыв тройного дна и четвертого дна плюс еще широкие паттерны.

Опять же, как и в бычьей ловушке, для того чтобы медвежья ловушка появилась, необходим прорыв в размере одного бокса. Прорыв больше, чем в один размер брать нельзя.

Прорыв, размером в один бокс, не сильный, и является мгновенным приказом к продаже. И, опять же, после этого возобновляется давление от быков.

О ловушках рассказали. А что делать, если вы попались в катапульты?

Бычьи катапульты

Ловушки могут ломаться и превращаться в катапульты. Нужно быть аккуратным и не попасться в катапульты, ведь они куда серьезнее. Это как будто ловушка вдвойне. Она мощнее, хитрее и непредсказуемая. Как образуется бычья катапульта? Это прорыв тройной вершины, затем возврат в паттерн, который является ловушкой от быков.

Будьте предельно аккуратными, ведь тройная вершина – это своего рода зона, которая служит поддержкой.

Сам возврат обратно в паттерн прямо сообщает нам о том, насколько сильно быки неуверенны, и вот здесь уже необходим паттерн прорыва двойного дна, дабы быть уверенным в том, что медвежьи сигналы присутствуют и сводят к нулю возникновение прорыва тройной вершины.

Медвежьи катапульты

Медвежья катапульта – это двойная ловушка. Она формирует прорыв тройного дна, затем возвращается в паттерн, который можно назвать медвежьей ловушкой.

Будьте внимательны, ведь, тройное дно – это та самая зона, где впоследствии формируется сопротивление.

Сам возврат назад в паттерн прямо намекает нам о медвежьей неуверенности, поэтому здесь необходим прорыв двойной вершины, дабы понимать наличие сигнала от быков, который сведет к минимуму возникновение прорыва тройного дна.

• Авторитетный рейтинг брокеров форекс

Главная задача ловушек – предупредить, что сигнал неверный. Катапульты подтверждают, что сигналы – это как предостережение, что вход может быть обманчивым. Ловушка от быков: обратите внимание на ширину зоны и обязательно образуйте поддержку.

Возврат, который не пробивает эту самую поддержку – явный знак бычьей катапульты. Если же писать о ловушках от медведей, то обратите свое внимание на ширину зоны и обязательно образуйте сопротивление.

Возврат, который не пробьет это сопротивление и есть прямой намек, что ожидается медвежья катапульта.

Читайте далее – Резюме: Крестики-нолики

Ловушки для «быков» и «медведей»

«Бычьими» и «медвежьими» западнями или ловушками называются значительные пробои уровней, вслед за которыми вскоре следуют внезапные и

Рисунок 11.1. «БЫЧЬЯ ЗАПАДНЯ»: САХАР, ОКТЯБРЬ 1993

резкие развороты цен в направлении, противоположном пробою. Мой опыт свидетельствует, что такой тип противоречивого движения цен является одним из самых надежных индикаторов крупных вершин и впадин. Пример «бычьей» западни был дан в предыдущем параграфе (рис. 11.1).

Другим классическим примером такой ловушки явился октябрьский пик 1993 г. на шестилетнем «бычьем» рынке казначейских облигаций (рис. 11.2).

Обратите внимание, что за пробоем верхней границы предшествующего семинедельного торгового диапазона в середине октября и достижением нового максимума сразу последовал резкий обвал цен.

В случае «медвежьей» западни рынок снижается как раз настолько, что исполняются защитные остановки, поставленные под нижней границей торгового диапазона, но дополнительного предложения со стороны продавцов после пробоя нет, что является признаком силы рынка. Подобное быстрое опровержение сигнала к продаже можно рассматривать как сигнал к покупке.

Рис. 11.3, изображающий кульминацию шестилетнего снижения цен на рынке серебра, является классическим примером «медвежьей» западни. В феврале 1993 г. рынок продемонстрировал резкое двухдневное

Рисунок 11.2. «БЫЧЬЯ ЗАПАДНЯ : КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ, ИЮНЬ 1994

погружение как под предыдущий очень узкий трехмесячный торговый диапазон, так и под более широкий шестимесячный торговый диапазон. Затем рынок вместо того, чтобы продолжить снижение, остановился и вернулся в торговый диапазон.

Таким образом, сигнал к падению цен был опровергнут рынком, а затем начался долгосрочный рост цен. На рис. 11.4 представлен еше один пример «медвежьей западни». В конце октября 1992 г.

, после очень крутого четырехмесячного падения, цены показали новый минимум, пробив нижнюю границу торгового диапазона, который сформировался в последний месяц. Однако продолжения падения не последовало, и за неделю котировки вернулись в верхнюю часть предшествовавшего торгового диапазона.

Рынок продолжил рост и в конечном счете отыграл почти весь спад июля-октября. (Интересно, что на этом рисунке есть и «бычья» западня, так как июньский пик 1992 г. образовался в результате широкого ценового разрыва, после которого сразу начался падающий тренд.)

Насколько должны отступить цены, чтобы можно было говорить о наличии «бычьей» или «медвежьей» западни? Ниже приведено несколько возможных условий подтверждения.

Рисунок 11.3. «МЕДВЕЖЬЯ» ЗАПАДНЯ: СЕРЕБРО, ИЮЛЬ 1993

Первоначальное ценовое подтверждение. Возвращение котировок в среднюю часть консолидационной формации, предшествовавшей пробою.
Сильное ценовое подтверждение.

Возвращение котировок к дальней границе (нижней для «бычьей» и верхней для «медвежьей» западни) консолидационной формации, предшествовавшей пробою.
Временное подтверждение.

Неспособность рынка в течение определенного времени (например, четырех недель) вернуться к ценовому экстремуму, достигнутому после пробоя.

Выбор между использованием первоначального или сильного ценового подтверждения определяется тем, что первое обеспечивает лучшие условия открытия позиций в ситуации «бычьей» или «медвежьей» западни, тогда как второе подает более надежный сигнал. Временное подтверждение можно использовать как независимо, так и вместе с двумя ценовыми подтверждениями. Рис. 11.5 и 11.6 воспроизводят рис. 11.2

Рисунок 11.4.
«БЫЧЬЯ» ЗАПАДНЯ И «МЕДВЕЖЬЯ» ЗАПАДНЯ: ХЛОПОК, МАРТ 1993

и 11.3, добавляя к ним каждое из условий подтверждения (предполагается, что временное подтверждение наступает не ранее, чем через четыре недели). Заметьте, что временное подтверждение может наступить как после обоих ценовых условий подтверждения (рис. 11.5), так и до них (рис. 11.6), а также в любой точке между ними.

Сигнал «бычьей» западни становится недействительным, если рынок возвращается к максимуму, достигнутому после пробоя. Аналогичным образом, сигнал «медвежьей» западни становится недействительным, если рынок возвращается к минимуму, достигнутому после пробоя.

Для отмены сигналов «бычьей» или «медвежьей» западни можно использовать более чувствительные условия, если рынок уже достаточно продвинулся в направлении сигнала или истекло установленное время.

Примером такого условия является возврат цен к противоположной фанице консолидационной формации после того, как был получен сигнал сильного ценового подтверждения (например, в случае «бычьей» западни возврат к верхней части модели после того, как цены упали под ее нижнюю

Рисунок 11.5. УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ «БЫЧЬЕЙ» ЗАПАДНИ: КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ, ИЮНЬ 1994

Рисунок 11.6. УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ «МЕДВЕЖЬЕЙ» ЗАПАДНИ: СЕРЕБРО, ИЮЛЬ 1993

Примером более чувствительного, комбинированного ценового/временного сигнала отмены является возврат цен в среднюю часть модели (к точке первоначального ценового подтверждения сигналов «бычьей» и «медвежьей» западни) в любое время через четыре или более недель после сильного ценового подтверждения. Чем более чувствительно установленное условие отмены, тем меньше убыток от ложного сигнала «бычьей» или «медвежьей» западни, но тем больше вероятность того, что правильно открытая позиция будет ликвидирована преждевременно.

Если выбранное условие отмены не наступает, то позицию, открытую по сигналу «бычьей» и «медвежьей» западни, лучше держать до достижения рынком выбранной вами ценового цели или другого условия закрытия позиции либо до появления свидетельств разворота тенден­ции в противоположном направлении.

Максимальный убыток как мера риска

Система широкодиапазонного дня

Техника извлечения прибыли

Ограничение убытков

Схождение-расхождение скользящих средних

Что такое медвежья ловушка?

Одним из наиболее распространенных терминов, используемых экспертами, является «медвежья ловушка». Как следует из названия, это ложный сигнал, указывающий на тенденцию снижения цены для определенного актива или валюты. Медвежьи ловушки довольно распространены в мире Биткойн и их нужно учитывать.

Остерегайтесь медвежьей ловушки при торговле Биткоином.

На любом финансовом рынке есть те, кто действует как «медведи», и те, кто действует как «быки». “Быки” – это люди, которые хотят поднять цену. На рынке Биткойна есть несколько бычьих инвесторов, которые чувствуют, что цена за BTC будет продолжать расти с течением времени. Тем не менее, они также знают, что цена пойдет на этом пути через пробои уровней.

Медвежья ловушка – это период времени, в течение которого цена актива или валюты резко падает. График цен Биткойна заполнен взлетами и падениями, хотя не каждое падение цены обязательно является такой ловушкой.

В некоторых случаях трейдеры намеренно используют ложные сигналы, чтобы показать, что восходящий импульс любого актива находится на грани разворота.

Медвежьи ловушки часто следуют за очень резким повышением цен, что мы часто видим у Биткойна.

Можно было бы утверждать, что последнее снижение цены Биткойн является главной ловушкой для “медведя”, хотя трудно пока судить о том,так это или нет.

Очевидно, что цена Биткойна была бычьей уже несколько месяцев и ясно, что цена не может бесконечно расти без какого-либо сопротивления.

С другой стороны, снижение цены почти на 550 долларов за несколько часов – слишком большое, даже для биткойна и других криптовалют. К счастью, кажется, что цена начинает восстанавливается прямо сейчас.

Предполагая, что этот нисходящий тренд является медвежьей ловушкой, очевидно, что многие трейдеры будут весьма расстроены тем, что продали свои биткойны по более низким ценам.

Ловушки предназначены для того, чтобы заставить торговцев размещать шорты на Биткойне или других активах, поскольку они ожидают, что стоимость продолжит снижаться с течением времени.

Тем не менее, следует всегда помнить о том, что биткойн – это не среднесрочный актив и все может измениться в считанные секунды.

Люди, играющие на медвежьих ловушках, всегда должны использовать стоп-лосс при торговле во время повышенной волатильности.

Неопределенная короткая позиция по биткойну или любому другому активу в конечном итоге приведет к уменьшению прибыли и даже к чистым убыткам. Ловушка может быстро измениться и пойти против рынка – это последнее, что хочет любой здравомыслящий трейдер.

Быстрая короткая позиция во время медвежьей ловушки может быть весьма прибыльной, если предположить, что когда выходить из нее.

Начинающие трейдеры часто попадают в медвежьи ловушки, так как они еще не сильно разбираются в торговле, основанной на эмоциях, которых следует избегать любой ценой. Трейдерам всегда необходимо избегать самых таких ошибок, особенно на волатильных рынках, таких как криптовалюта.

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Редактор. Директор по маркетингу. Криптоинвестор с 2022 года.

Ложный пробой и его расторговка

  • Что такое ложный пробой?
  • Разновидности
  • Ложный пробой и тренд
  • Выводы

Здравствуйте! Сегодня темой нашей статьи станет такое явление на рынке, как ложный пробой. Я думаю, нередко бывали случаи, когда Вы открывали сделку, но рынок предательски разворачивался в другую сторону, и это при том при всем, что Вы были полностью уверенны в сделке.

Как давно Вы пытались торговать отбой уровня, и сделка закрылась с убытком? Держу пари, что такой момент мог произойти с Вами совсем недавно, так как это частое явление в условиях рынка.

Но при этом, я более чем уверен, что в этот самый момент было не мало трейдеров, которые подняли хорошую прибыль, когда Вы получили убыток.

Как Вы могли бы уже заметить, ложный пробой является весьма частым явлением. Он является настоящим воплощением психологии толпы, которая склонна покупать дорого и продавать дешево.

Тем не менее, опытный трейдер может использовать ложный пробой себе во благо, зарабатывая хорошую прибыль, так как он прекрасно понимает поведение цены. Многие трейдеры зарабатывают состояния, используя ложный пробой.

Понимание действий цены позволит Вам зарабатывать тогда, когда многие попросту теряют свои деньги. В дальнейшем я попытаюсь Вам более детально объяснить технологию торговли ложного пробоя и его понимания.

Что представляет собой ложный пробой?

Ложной пробой представляет собой самый банальный рыночный обман, когда цена на первый взгляд пробивает уровень но не может закрепиться за ним, и резко возвращается назад.

Ложный пробой является наиболее распространенным явлением, именно поэтому нам необходимо научиться грамотно его распознавать и использовать. Давайте рассмотрим пример ниже:

Иначе ложный пробой можно представить как направленное движение цены, поглощающее чрезмерную перекупленность/перепроданность, когда рынок ясно указывает на свое приоритетное движение , побуждая многих трейдеров открывать сделки, которые они будут вынуждены закрыть в ближайшее время, ввиду формирования так же весьма сильного ценового отката.

Наиболее часто подобное явление можно встретить вблизи важных уровней, когда многие участники рынка все еще верят в развитие текущего тренда, но у самого тренда уже не хватает сил, чтобы двигаться дальше.

Именно эффект действий толпы заставляет трейдера открывать необдуманные сделки, надеясь на какие-то иллюзии.

Но все это самообман, ведь трейдинг, насыщенный эмоциями и нерациональными действиями ведет исключительно к потере денежных средств.

Очень часто трейдера обманывает рынок, показывая свою силу или слабость, в этот момент трейдинг для человека становится легкой задачей, ведь нужно просто успеть использовать возможность, которую преподнес рынок.

Но суть заключается в том, что рынки обманчивы, они никогда не показывают своего истинного намерения. Чтобы действительно зарабатывать хорошие деньги, мы должны мыслить рационально и беспристрастно, не поддаваясь влиянию действий толпы, иначе мы сами станем частью толпы.

Это плохо, ведь все мы знаем, что толпа всегда теряет деньги, зарабатывать меньшинство.

Ложный пробой и его разновидности

  • Обычная медвежья и бычья ловушка возле ценовых уровней

Бычьи и медвежьи ловушки представляют собой особый паттерн, который состоит из одного или нескольких баров, формирующихся вблизи важных ценовых уровне.

Зачастую, такой сетап формируется вовремя сильных движений рынка возле сильных уровней поддержки или сопротивления. Как правило, в такие момент участники рынка надеются на пробой уровня, так как цена подошла к нему уверенно без всяких откатов.

Но вскоре они будут вынуждены закрыть позиции, так как сильный откат в противоположную сторону укажет на неспособность ценовой тенденции преодолеть уровень.

Бычья ловушка, как правило, формируется после обновления нового рыночного максимума.

В этот момент толпа начинает открывать сделки на покупку, они надеются, что теперь у рынка достаточно силы, чтобы успешно преодолеть текущий уровень, двинув цену к новым хаям.

Но закрывшись чуть выше ключевого уровня, цена резкими движениями устремляется вниз под действием позиций крупных игроков, в результате, вся толпа без исключения разносится по стопам.

  • Ложный пробой в консолидации

Ложный пробой во время формирования консолидации (флета) является наиболее распространенным явлением на рынке, которое можно повсеместно встретить.

Ведь очень легко попасть в ловушку, когда цена закрывается за границей консолидации. В этот момент можно подумать, что произошел пробой флета, но на следующем движении цена импульсом возвращается обратно во флет, обманывая при этом многих участников рынка.

Самый простой способ избегания подобной ловушки – это наблюдение за тем, чтобы дневная свеча закрылась ниже одной из границы консолидации. Уже после этого можно искать потенциальную возможность для открытия той или иной позиции.

Ложный пробой может играть весомую роль в смене тренда

Отслеживание ложного пробоя возле сильных уровней является для нас хорошим шансом для открытия выгодных сделок, так как именно ложный пробой может спровоцировать смену текущего тренда.

При этом, трейдеру очень важно обращать внимание на тело и тени свечи, ведь они во многом могут подсказать нам, какое настроение имеет рынок в данный момент.

Часто бывает, что цена, якобы, пробивает сильный уровень, но если посмотреть в конечном итоге на закрытие дня, то мы увидим, что тень прокалывала уровень, но самой свечи не удалось за ним закрепиться.

Невозможность цены закрепиться за важным уровнем является прямой подсказкой для нас, что в ближайшее время можно ожидать глубокой коррекции или полноценного разворота рынка.

Ввиду этого, закрытие дневной свечи относительно ключевого уровня во многом может подсказать нам об истинном настроении рынка.

Выводы

Помните, если Вы не научитесь грамотно идентифицировать ложный пробой в условиях рынка, то будете вынуждены постоянно расставаться со своими деньгами.

Если Вы будете внимательно смотреть на дневные графики, то вовремя будете осознавать, какую ловушку затеял нам рынок.

Стоит понимать, что ложный пробой является важной составной частью рынка, поэтому, грамотная его интерпретация только пойдет нам на пользу.

(3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Бычьи и Медвежьи Ловушки Майка Бурке

Эти модели разработал Майк Бурке. Я часто называю Майка Шер­локом Холмсом индустрии инвестирования. Он постоянно выискива­ет новые приемы, способствующие дальнейшему развитию искусства технического анализа. Он настоящий первооткрыватель в своем деле. Майк имел прекрасную возможность обучаться у А.В.

Коэна, первого редактора Chartcraft. В настоящее время Майк является редактором этой сервисной службы. Он также выпускает информационный бюл­летень, называемый Investors Intelligence.

После того, как вы прочитаете книгу, вам, скорее всего, захочется подписаться на это издание, так как многие из индикаторов, рассматриваемых в книге, приводятся и в этом бюллетене.

Рисунок 3.30Формация Медвежьего Треугольника

Медвежья Ловушка (the Bear Trap) является моделью, зачастую пред­полагающей наличие основания акции. Когда бумага переживала дол-

Статистические вероятности графических моделей

Рисунок 3.31Медвежья Ловушка

гое падение и торгуется на уровне, где нашла основание в прошлом, тогда мы и наблюдаем Медвежью Ловушку. Она характеризуется тем, что акция создает сигнал Тройного Основания к продаже, который проникает в основание только на одну клетку (см. Рисунок 3.31). Затем акция сразу же разворачивается наверх, выстраиваясь в колонку “X”.

Эта модель говорит о том, что последние спекулянты, желающие обо­гатиться за счет роста цен акции, наконец-то, сдались. Это может быть связано с новыми публикациями о компании. Возможно, она урезает дивиденды или журнал опубликовал совсем нелицеприятную статью. Инвесторы загнали акцию вниз, в конце концов, сдавшись.

В послед­нюю минуту они махнули рукой, думая примерно так: “XYZ Magazine должно быть прав, для Auto's все кончено”. В этой точке на акцию не осталось больше никакого спроса. Также никого не осталось, кто бы продал. Взаимосвязь между спросом и предложением по этой акции изменилась. Маятник склонился теперь в сторону спроса.

В этой точ­ке все, что нужно, – это горстка покупателей, и акция поднимется, ос­тавив инвестора г-на Джонса в очередном тупике.

Рисунок 3.32Бычья Ловушка

Бычья Ловушка (the Bull Trap) – точная противоположность (см. ри­сунок 3.32). Причиной возникновения этой ловушки стала какая-то удачная статья или выпуск новостей, которые заставили г-на Джонса зайти за грань благоразумия. Акция дает сигнал Тройной Вершины к

76 Графические модели

покупке, после чего сразу же разворачивается. Опять меняется взаи­мосвязь между спросом и предложением. Больше не осталось покупа­телей, все кто хотел быть в игре – уже в ней. Все, что нужно в этот мо­мент, – это немного продавцов, и акция обязательно опустится. Бычья ловушка более эффективна на уровнях, где акция образовывала в про­шлом вершину.

Покупка акций – самое легкое из всего, что есть на фондовом рын­ке. Это каждому по плечу. Чего не хватает большинству инвесторов -так это умения планировать свою игру: что делать, когда все идет так, как надо, и что делать, когда все совсем не так, как ожидалось.

В этой главе мы узнаем, как обнаружить наилучшие точки входа, определить целевые точки и каким образом использовать защитные остановки. Я также хочу обсудить вопрос, когда нужно забирать прибыль. Получе­ние торговой прибыли – самый трудный момент для инвестора.

Вот почему многие инвесторы, купив акцию, часто поднимаются с акцией наверх, а затем столь же благополучно теряют деньги, опускаясь вмес­те с ней при ее обратном движении вниз.

Давайте начнем с конструирования сделки. В этой главе нашим ис­ходным положением будет то, что мы уже оценили рынок, сектор, а также фундаментальные показатели и теперь должны найти точку вхо­да для покупки ценной бумаги. Давайте на мгновение припомним 80-е годы.

Тогда' бы мы просто купили на прорывах, не придавая особого внимания коэффициенту вознаграждения за риск. Большинство ак­ций просто поднялось за этот период. Это были легкие времена для инвесторов, и попасть в ловушку самодовольства было более чем про­сто. Во время 80-х мы работали в индустрии инвестиций главным об­разом на стороне нападающих.

В 90-х уже наблюдалась совсем другая игра. Команда, строящая свою стратегию на защите, до сих пор имеет на рынке прочные позиции.

Покупать акции на отскоках может быть выгоднее, чем покупать их по ценам, которые преобладают на рынке. Одна из неопределеннос­тей, которую инвестор должен учитывать при покупке акции, – это ко-

Конструирование и управление торговой сделкой

эффициент вознаграждения за риск в создаваемой позиции: насколь­ко велик риск по отношению к вероятному подъему акции. Я рекомен­дую вам ориентироваться на коэффициент, по крайней мере, 2 к 1, чтобы быть уверенным в том, что на каждые заработанные $2 сущест­вует риск только в $1.

Перед покупкой акции необходимо сделать два вычисления. Первое вычисление, которое вы должны сделать, – это произвести счет – горизонтальный либо вертикальный, чтобы опре­делить, насколько высоко относительно текущих цен акция может подняться. Мы обсуждали способы данных вычислений в третьей гла­ве.

Второе вычисление – это обозначение вашей защитной остановки, которая сработает в том случае, когда все пойдет не так, как ожида­лось. В основном трейдеры реагируют на первые сигналы, которые подает модель, а инвесторы ориентируются на прорывы трендовой линии.

Если ваш коэффициент вознаграждения за риск больше, чем 2 к 1, то вы можете продолжать.

Рисунок 4.1Покупка на отскоках

Один способ увеличить коэффициент вознаграждения за риск -это купить акцию на отскоке. Это даст вам сразу два козыря: увеличит потенциальный процент заработка от позиции по акции и передвинет точку входа ближе к точке стопа. Этот принцип отражен на рисунке 4.1.

Здесь показана акция, которая образовала основание на $30, а в по­следующем поднялась, чтобы создать сигнал к покупке на $35. На пер­вый взгляд может показаться, что покупка акции на прорыве по $35 -самое логичное и хорошее решение.

Но при детальном рассмотрении мы замечаем, что существует $6 (пунктов) риска, которые получаются в результате наличия сигнала о необходимости выхода через стоп-лосс на тройном основании по $29.

Наш верхний потенциал рассчитывает­ся при помощи вертикального счета с целью установления количества клеток в колонке первого движения от основания, на котором образо­вался прорыв. В данном случае в этой колонке 5 клеток.

Умножьте пять на три (мы работаем, используя метод разворота на три клетки), а затем умножьте это число на 1 (величина клетки), то есть: (5×3=15×1=15). Теперь прибавьте 15 к основанию “X” в этой колонке. Получится: 15+31=46. Если мы купили акцию на прорыве по $35, то по­тенциальная прибыль будет составлять $11 (46-35=11). С риском в $6 и

Бычья формация катапульты

потенциальной прибылью в $11 взаимосвязь между вознаграждением и риском будет меньше, чем 2 к 1.

Если вы все еще хотите по каким-либо причинам купить эту акцию, то вам придется изменить этот коэффициент. Один из способов до­биться этого – купить акцию на отскоке. Вы можете упустить сделку, потому что ничто не гарантирует того, что акция и вправду начнет двигаться в обратном направлении, но это не страшно. Всегда есть еще один поезд, который остановится на той же станции.

Что вам на­до сделать, так это ввести ордер “Действителен до Отмены” (Good Till Cancel) на покупку по $32, если акция отскочит прежде, чем достигнет этой цены. Важно разместить ордер и просто подождать. Скажем, вы купили акцию при развороте на три клетки по $32, ориентируясь на прорыв с уровня $35. Теперь ваша потенциальная прибыль составит 14 пунктов, а стоп-лосс будет всего три пункта.

Коэффициент поменял­ся в лучшую сторону и составил 4 к 1. Четыре пункта возможной при­были на один пункт риска – прекрасное преимущество. Имея доста­точно терпения и вводя ордер на покупку при первом развороте на три клетки, вы войдете в сделку с хорошим потенциалом извлечения прибыли. Помните, что на рынке торгуется 10.000 акций.

Дождитесь, пока акция сама не подойдет к вам, и никогда не спешите.

БЫЧЬЯ ФОРМАЦИЯ КАТАПУЛЬТЫ

Бычья формация Катапульты, показанная на рисунке 4.2, демонст­рирует, как инвестор может усреднить свою позицию, усредняя ее вниз или усредняя вверх.

Рисунок 4.2Бычья формация Катапульты

1. Сигнал Тройной Вершины к покупке. Инвесторы могут предпо­честь покупку на прорыве, входя здесь полной позицией. Они так­же могут рассмотреть возможность покупки половины своей пла­нируемой позиции при сигнале Тройной Вершины к покупке и ус­реднения, покупая другую половину на первом развороте на три клетки, который обозначен (2).

80 Конструирование и управление торговой сделкой

2. Заметьте, что разворот на три клетки возникает вслед за сигналом Тройной вершины к покупке. Инвесторы, которые приобрели по-­ ловину своей позиции на прорыве, в точке (1), могут исполнить свой ордер, купив другую половину при развороте. Другие инвесто­- ры могут рассмотреть возможность инициирования своей покупки только на отскоке. Я предпочитаю именно этот метод.

Делая так, инвесторы продвигаются ближе к своей точке стоп-лосса и тем са­- мым увеличивают свой потенциальный заработок.

В случае усред­- нения при движении наверх инвесторы могут рассмотреть возмож­- ность покупки половины своей позиции на отскоке в точке (2) и по­- купки второй половины на развороте на три клетки вверх, что на графике представлено уровнем (3), где есть уверенность в том, что

спрос снова взял движение акции под свой контроль.

3. Другие инвесторы могут вообще не рассматривать возможность по­-
купки акции до той поры, пока катапульта не завершится на уровне

Существует множество способов начать торговлю: вы не должны идти на этот шаг вслепую. Метод “крестики-нолики” предоставляет вам четкую карту дорог, необходимую в качестве ориентира при при­нятии решений. Не забывайте, что прежде, чем вы приступите к тор­говле, вам следует принять во внимание рынок, сектор, фундаменталь­ные показатели и показатели относительной силы.

Нахождение хоро­шей точки входа может оказаться тем фактором, который способен привести как к удачной, так и к неудачной сделке. Я предпочитаю по­купать акции на отскоках, убедившись в своей правоте, как я уже упо­минал об этом. Если только вы будете терпеливы, то в большинстве ак­ции сами подойдут к вам.

Вы упустите некоторые сделки, но взамен сможете попасть в точку самой удачной торговли. Убедитесь в том, что вы действуете скорее правильно. Применяйте ордера “Действи­тельны до Отмены”, так как они защитят ваши решения, связанные с покупкой, от эмоций, переполняющих вас. Рисунки с 4.2 по 4.

6 пока­зывают различные состояния Бычьей Катапульты, которые инвестор может выбрать для инициации торговли, ведущей к усреднению пози­ции.

Что такое бычий и медвежий тренд на Форекс, флет, сидение на заборе

Быки и медведи издавна стали знаменитыми символами финансовых рынков.

Применяемые с ними понятия более образно обрисовывают рыночные ситуации и потому широко фигурируют в устных и письменных аналитических обзорах; в специализированной литературе и программных средствах; помогают лучше понять друг друга при общении на тематических форумах и при личном обмене мнений.

Как-то прочитала, что именно от некой анатомической особенности быка пошло крылатое выражение о том, что у трейдера должны быть как минимум стальные … , значение которого очень хорошо понимают участники фин.рынков.

И хотя не безосновательно смею считать, что трейдер на Форекс при принятии торговых решений в первую очередь задумывается скорее не о своей принадлежности к “быкам” или “медведям”, а будет ли он: покупать, продавать или оставаться “вне рынка”,

тем не менее, вполне вероятно, каждый трейдер чаще или реже, но вспоминает о величавых символах финансовых рынков и их значениях.

Поэтому ниже о том, что такое бычий и медвежий тренд на Форекс, флет, сидение на заборе:

Явно выраженное движение стоимости финансового инструмента вверх или вниз называют трендом (от английского слова trend – общее направление, тенденция).

Бычий тренд (движение быков, бычье движение) – так на фин.рынках с давних пор называют курс на рост стоимости. По аналогии с тем, что бык подбрасывает рогами снизу вверх.

Направленность цены вверх формируется при преобладании покупок над продажами.

Медвежий тренд (движение медведей, медвежье движение) – это падение стоимости какого-либо финансового инструмента. Видимо по аналогии с тем, когда медведь прибивает лапой сверху вниз.

Падение курса цены формируется преобладанием продаж над покупками.

Пример бычьей и медвежьей направленности движения цены.

О бычьей направленности курса валютной пары говорят, когда её стоимость идёт вверх. И о медвежьей – при падении курса.

На скрине выше видно:

  • Рост цены валютной пары EUR/USD (бычий тренд), сформировавшийся за счёт преобладания финансовой силы желающих приобрести евро к доллару;
  • Затем, после достижения определённых отметок, усилилась фиксация прибылей. Рост курса EUR/USD остановился и пошло движение стоимости вниз. То бишь, количество желающих продать стало превышать количество желающих купить. И курс этой валютной пары, за счёт усилившейся активизации продаж, приобрёл медвежью направленность.

Поскольку не всегда на рынке присутствует тренд, поэтому немного о том, что такое флет:

Флет (флэт – от англ. flat – горизонтальный) – это когда рынок “раскачивается” в пределах какого-то одного ценового диапазона перед тем, как явно двинуться в бычьем или медвежьем направлении.

Флет (флэт, flat) на 4-х часовом графике EUR/USD.

Возвращаясь к быкам и медведям:

Широкое распространение на финансовых рынках получило именование позиций на покупку длинными, а на продажу – короткими.

Когда трейдер вступает в сделку на покупку, значит он предполагает рост цены и последующее закрытие позиции по более выгодной стоимости, нежели покупал.

Когда же трейдер открывает торговую позицию на продажу, значит он предполагает падение курса валютной пары.

Постоянно быть в рынке – не сто́ит. Непонятное развитие ситуации оптимальнее переждать, не открывая сделки.

В биржевой лексике, помимо “быков” и “медведей”, есть и другие обозначения из животного мира.

При самостоятельном трейдинге важно помнить следующее: не стремитесь “победить” рынок. Побеждайте себя (например, жадность в себе и разное другое). Рынок валютных котировок не “смотрит” на пол трейдера, внешность, национальность и сексуальные предпочтения. Он не воют с трейдером.

Самостоятельный трейдинг – это рутинный, кропотливый труд, а не “военные действия”.

Если человек перебарывает в себе то, из-за чего может совершать свои торговые ошибки (не каждому дано умение и мужество признавать себе свои ошибки), то при неукоснительном соблюдении выведенных для себя правил своей торговой системы и их своевременной, по мере необходимости, корректировке, трейдинг становится более спокойным занятием, чем общение с людьми.

Рынок валютных котировок, движущихся по рыночным законам, суров, но не предвзят и по-своему справедлив. Совершенством некоторого – как-то даже нереально прекрасен /*с опытом вы это поймёте*/.

Он – не враг трейдеру.

Рынок даёт подсказки (платные с его стороны, в виде ваших убытков, если он “показывает” вам, например, те “подводные камни” по вашей торговой системе, что не были вами учтены/замечены при её разработке).

Однако самостоятельный трейдинг не станет успешным для того:

  • кто хочет быстро и сразу разбогатеть;/*такой человек будет излишне рисковать при торговле.*/
  • кто завистлив;/*Зависть ослепляет завистника. Да и мышление таких, даже если он/а считают его холодным и ясным, не приспособлены для самостоятельного трейдинга.

Завершая “животную” тематику, вспомню ещё о лосях – так сленгово называют стоп лосс. При срабатывании стоп лосса говорят о поимке лося.

Ну вот, о некоторых фигурирующих на финансовых рынках названиях из животного мира упомянула. Поэтому ниже, поскольку трейдер не всегда находится “в рынке”, о значении периодически звучащих на тематических форумах фразах: “сидеть на заборе” и “сижу на заборе”.

Сидеть на заборе (сижу на заборе) – применяется в трейдинге при неформальном общении и означает наблюдение за рынком без вступления в торги.

Простые стратегии, основанные на Moving average

Скользящие средние линии являются основой многих торговых стратегий. Они показывают направление тренда и точки его разворота. Мувинги бывают разных типов – экспоненциальные, простые, средне-взвешенные, и т.п. От типа мувинга зависит многое, в том числе, и качество сигналов.

«Moving average» — торговая стратегия на основе трех мувингов

Это трендовая торговая система, основанная на трех скользящих экспоненциальных средних с разными периодами. Рабочий таймфрейм графика – H1. Торговать можно на любых валютных парах, за исключением экзотических.

Настройка MA

Добавьте на график три мувинга со следующими периодами:

  • EMA1 – 7 баров.
  • EMA2 – 19 баров.
  • EMA2 – 100 баров.

100-периодный мувинг показывает глобальный тренд, в сторону которого и нужно будет открывать все сделки. Экспоненциальные линии с периодами 7 и 19 являются сигнальными – при их пересечении можно будет входить в рынок. Сделки открываются на коррекции, в направлении главного тренда.

Пример того, как будет выглядеть график после установки всех мувингов, показан на рисунке ниже.

Основные сигналы

Открывать сделку на покупку можно будет в том случае, если:

  • Основной тренд графика – восходящий. Мувинг с периодом 100 направлен вверх.
  • Линии EMA1 и EMA2 пересеклись друг с другом, и при этом пробили 100-периодную EMA снизу вверх.
  • Цена некоторое время поднимается вверх, а затем совершает коррекцию, откатываясь к линии

После того, как цена откатилась с 7-периодному мувингу, можно устанавливать Buy-ордер. Обычно в рынок входят на первой бычьей свече, точка закрытия которой расположилась выше этого мувинга.

Наращивать позицию можно до тех пор, пока цена расположена выше кривой EMA3, то есть, тренд продолжает оставаться бычьим. Таким образом можно создать целую сетку ордеров и получить максимальную прибыль.

Открывать сделку на продажу можно при обратных сигналах:

  • Главный тренд графика – нисходящий. 100-периодный мувинг смотрит вниз.
  • Кривые EMA1 и EMA2 пересеклись между собой, а затем пробили линии с периодом 100 баров сверху вниз.
  • После недолгого падения цена совершает коррекцию и откатывается назад к линии с периодом 7 баров.

Сразу после того, как цена закончит откат и коснется линии EMA1, можно открывать ордер на продажу. В рынок входят на первой медвежьей свече после отката.

1

Стоп-лоссы и тейк-профиты для сделок

По правилам данной ТС защитный стоп-лосс для сделок можно разместить за 100-периодным мувингом или на уровне локального экстремума.

12,

Для фиксации прибыли авторы стратегии советуют дожидаться противоположного сигнала, когда мувинги пробьют линии EMA3 в обратную сторону. Однако такой подход довольно рискованный, ведь далеко не всегда один тренд тут же сменяет другой. Часто цена на некоторое время уходит во флэт, что может сбить трейдера с толку. Поэтому гораздо эффективнее использовать трейлинг-стоп.

1

Чтобы повысить эффективность торговли и заработать больше, можно открывать новые сделки после каждого отката цены к линии EMA7. Но перед этим обязательно нужно сделать предыдущую сделку безубыточной, передвинув SL на новую точку.

При консервативной торговле с соблюдением всех правил риск-менеджмента данная стратегия может приносить около 15-20 процентов прибыли ежемесячно. Если торговать с более высокими рисками, то прибыль может достичь 30-35 процентов от суммы депозита в месяц.

1

Стратегия «Moving average + Parabolic SAR»

Эта стратегия тоже является трендовой и подходит для часового таймфрейма. Вести торговлю можно на всех основных валютных парах. Сигналы поступают от двух трендовых индикаторов – Moving Average и Parabolic SAR.

1

Обратите внимание на рисунок ниже, на нем показан пример сигнала на покупку. Мувинги пересеклись, а точки параболика опустились под свечи графика.

1

1

Рекомендуем подробнее почитать о применении и настройках индикатора Параболик Сар (Parabolic SAR).

1

Сигналы и настройки

Скользящие средние линии в этой ТС будут образовывать канал по типу индикатора Боллинджера. Чтобы построить такой коридор, нужно добавить на график две SMA с одинаковым периодом в 32 бара. Но один мувинг нужно построить по максимумам свечей, а второй – по минимумам свечей.

Параболик на график нужно установить со стандартными настройками. Он будет использоваться для поиска точки входа в рынок.

2

Входить в длинную позицию можно, когда:

  • Бычья крупная свеча пробила верхнюю границу канала из скользящих средних линий и закрылась над ней.
  • Параболик нарисовал точку под этой же сигнальной свечой.

Вариантов открытия сделки два. Можно открыть ордер в тот момент, когда будет пробит максимум сигнальной свечи. Второй вариант – это открыть ордер в момент, когда цена совершит откат и снова протестирует верхнюю границу канала, которая была пробита.

2

Входить в короткую позицию можно при обратных условиях:

  • Медвежья крупная свеча закрылась под нижней границей канала из скользящих средних линий.
  • Над сигнальной точкой параболика образовалась точка.

Сделку также можно открыть двумя способами – войти в рынок в момент пробития минимума сигнальной свечи, либо при откате цены и тестировании нижней границы канала из MA.

2

Выход с рынка

Четких правил по установке страховочного стоп-лосса и тейк-профита нет, поэтому можно использовать разные варианты. Самый простой из них – это разместить SL за локальными экстремумами.

2

Take-Profit можно установить на ближайшем уровне поддержки для сделки на продажу или локальном уровне сопротивления для сделки на покупку. Также можно установить TP на расстоянии двух стоп-лоссов. Если тренд длительный, можно использовать трейлинг-стоп.

2

Стратегия, основанная на Moving Average и RSI

Данная ТС основана на сигналах RSI и двух мувингах – WMA (взвешенная скользящая средняя) и EMA (экспоненциальная скользящая средняя). Сигналы очень простые и будут понятны даже новичку.

2

На рисунке ниже показан пример того, как должен выглядеть график после установки всех индикаторов.

2

Правила торговли по ТС

Основной таймфрейм графика – часовой, но можно торговать и на получасовом ТФ. На M30 сигналов, конечно же, будет больше, чем на H1. Работать можно с любыми валютными парами, на графике которых наблюдается высокая или средняя волатильность.

3

Установите на график две экспоненциальных кривых – EMA1 с периодом 18 и EMA2 с периодом 28. Также добавьте на график два взвешенных мувинга – WMA1 с периодом 5 и WMA2 с периодом 12. Период RSI должен быть равен 21 единице.

3

Обратите внимание на график выше. Экспоненциальные мувинги образуют туннель (они окрашены в красный цвет). Данные кривые показывают начало и завершение долгосрочного тренда. Взвешенные мувинги показывают завершение тренда, а также интенсивность краткосрочных тенденций.

3

Входить в рынок можно только при условии, что коридор из двух экспоненциальных мувингов станет узким и будет пробит любой из взвешенных скользящих средних.

Рекомендуем подробнее почитать о том, как работает экспоненциальная скользящая средняя линия (EMA), какие сигналы она дает и в каких стратегиях используется.

3

Сигналы ТС на графике

Buy-ордер можно открыть при следующих условиях:

  • Мувинги WMA1 и WMA2 пробили красный коридор снизу вверх.
  • Пересечение взвешенных мувингов между собой дополнительно усиливает сигнал.
  • Кривая RSI находится над уровнем 50, но еще не дошел до границы зоны перекупленности.

После совпадения сигналов можно открывать новый ордер на покупку.

3

Sell-ордер можно открыть при обратных сигналах:

  • Взвешенные мувинги пробили канал из красных линий EMA сверху вниз.
  • Если в это же время линии WMA1 и WMA2 пересеклись друг с другом, то сигнал усиливается.
  • Линия RSI находится ниже уровня 50 и продолжает падать, но еще не дошла до границы зоны перепроданности.

Когда все сигналы будут получены, можно входить в рынок ордером на продажу.

3

Как правильно закрывать сделки?

Закрывать сделку можно будет в тот момент, когда тренд закончится. Сигналом к завершению восходящего тренда будет то, что цена коснулась верхней границы канала, а линия WMA с периодом 5 опустилась ниже линии WMA с периодом 12.

Нисходящий тренд завершается в тот момент, когда цена доходит до нижней границы канала, а быстрый взвешенный мувинг WMA (5) поднимается выше медленного взвешенного мувинга WMA (12).

4

Из рынка можно выходить в тот момент, когда красные мувинги пересекутся друг с другом, либо выстроятся практически в одну линию и канал станет максимально узким. Последний вариант указывает на разворот тенденции. При таком сигнале можно сразу после закрытия текущего ордера открываться в сторону нового тренда.

4

Простая стратегия торговли на основе мувингов

Эта ТС основана всего на двух мувингах с разными периодами. Для таймфреймов MN, W1 и D1 рекомендуется использовать экспоненциальные скользящие средние, а для ТФ M1, M5, M15, M30, H1 и H4 лучше использовать простые скользящие средние. Период первой линии должен составлять 21 бар, а второй – 70 баров. Быструю линию окрасьте в красный, а медленную – в синий цвет.

4

Перед началом торговли выберите ТФ и установите на него оба мувинга. Далее нужно дождаться, когда цена пробьет одну из этих линий и закроется за ней. После того, как цена развернется и пересечется с красным мувингом, можно открывать ордер в сторону отката цены. То есть, если откат произошел вниз, то открываем ордер на продажу, а если вверх – то на покупку.

4

Защитный SL ставим за локальным экстремумом. Прибыль фиксируем по тейк-профиту или трейлинг-стопу, либо при пересечении цены и красного мувинга в обратном направлении.

4

Стратегии на основе скользящих средних линий используют как на форекс, так и на фондовом рынке. Это простые торговые системы, которые под силу освоить даже новичку.

4

Рекомендуем также ознакомиться с другими стратегиями торговли на пересечении двух скользящих средних линий.

Стратегии торговли “на пробой”

Многие трейдеры торгуют на пробоях. Это понятные и популярные сетапы. Более того, каждый хочет найти индикатор сильных уровней.

Выход цены за значение, которое до этого было непреодолимым и выступало надежной границей, дают возможность предположить, что на рынке возник некоторый дисбаланс, появилась сила и энергия, которые могут преодолеть барьер.

При этом, появляется вероятность, что котировки пойдут дальше в сторону пробития.

Пробой уровня поддержки и сопротивления является сильным сигналом о возможном зарождении или продолжении тенденции.

Пробой может быть бычьим, когда пробивается уровень сопротивления.

Бычья модель на графике USDRUB

Или медвежьим, когда пробивается уровень поддержки.

Медвежья модель, GBPUSD

Пробойные стратегии наиболее эффективны при наличии тренда, когда после коррекции, возобновляется основное движение.

Как торговать пробой уровня?

Чтобы ответить на вопрос «как торговать пробой уровня?» необходимо определить, что является уровнем.

Наиболее часто трейдеры используют:

  1. горизонтальные уровни — линии поддержки и сопротивления, исторические и психологические уровни;
  2. наклонные уровни — линии тренда;
  3. границы каналов, которые могут быть и горизонтальными и наклонными, и плавающими.

Каждый трейдер видит рынок по-своему.

Наиболее понятны и предсказуемы горизонтальные уровни. Они минимально зависят от субъективизма и полностью формализованы.

В сделках с акциями точность определения ключевого уровня очень важна и измеряется до цента.

Форекс трейдеры используют также трендовые линии и границы каналов.

На эту тему существуют сотни вариаций.

Если посмотреть в историю, то в основе большой части стратегий лежит пробой.

“Стратегия черепах” основана на пробитии 55-дневных и 20-дневных экстремумов.

Полосы Боллинджера — предназначены как для торговли внутри канала, так и при пересечении границ.

“Аллигатор” и фрактал Б. Вильямса формируют сигнал при пробитии скользящих средних разного периода и преодолении локальных экстремумов.

Если вернуться в еще более давнюю историю, то можно вспомнить Джесси Ливермора, который изучая ленту, обращал внимание на момент, когда цена выходила за границу определенного диапазона, и это становилось сигналом.

Форма разная, но, в итоге, суть происходящего сводится к одной и той же логике.

Любой сильный уровень отражает противостояние противоборствующих сил — покупателей и продавцов. Если на линии сопротивления или поддержки есть две точки с одинаковой ценой, то есть повод присмотреться — возможно здесь есть скопление лимитных ордеров и присутствует крупный покупатель или продавец. Третья точка подтверждает — предположение имеет основание, здесь могут быть лимитные приказы. Для трейдера — это сигнал.

Стратегия форекс DOSR

Или, при подходе к сильному уровню, цена “поджалась” под самую линию и движется в узком диапазоне — идет накопление позиции. Есть вероятность, что будет прорыв.

Поведение цены возле поддержки или сопротивления дает понимание того, чьи интересы преобладают на рынке и предположить дальнейшее развитие ситуации.

Пробой и закрытие бара за уровнем говорит о том, что рынок может продолжить движение в сторону пробоя. Это шанс поймать начало трендового движения и открыть сделку с минимальным и понятным риском. О том насколько важно минимизировать риски в торговле говорит профессиональный трейдер А.М. Герчик на своих семинарах “Трейдинг от А до Я”.

Вариантов много, смысл один

Самые сильные и значимые уровни идентифицируются на графиках старших таймфреймов — чаще всего на дневных.

Акция Алроса имеет сильный уровень на отметке 108,80 руб. — это исторический максимум. При очередном подходе к данной ценовой области, имеет смысл внимательно наблюдать за графиком. Если уровень не удержится, то это откроет путь к новым высотам.

Определение оптимального момента для открытия сделки происходит на меньших временных интервалах — чаще всего 5-минутных, но иногда используются и минутные графики.

Пробой происходит на сильном импульсе за счет срабатывания стоп заявок и фиксации позиций.

В случае с ALRS, сработала модель, когда цена присела на уровень, теперь как на поддержку, и, оттолкнувшись, ушла вверх. Это популярная пробойная модель, так как во время ретеста можно войти в сделку почти без риска, с “копеечным” стопом за ближайшим локальным минимумом.

Паттерн «Последний вздох» — стратегия торговли

Дальше, начинают присоединяться другие участники, что обеспечивает устойчивое движение в сторону пробоя.

Важно, дождаться полноценного закрытия бара или свечи выше или ниже уровня.

Ордера на открытие сделки устанавливаются как можно ближе к уровню, это дает возможность минимально короткого стопа.

Пробой горизонтального уровня

Горизонтальный уровень может быть образован линией, соединяющие максимумы или минимумы в определенном временном диапазоне.

Это может быть психологический уровень на круглой цифре, например 100 или 50.

Это может быть цена, возле которой уже раньше происходил слом тенденции — котировки достигали максимума или минимума, разворачивались и тренд менял направление.

  • На дневном графике акции “Алроса” (ALRS) цена консолидируется возле отметки 78,170 руб. Ранее возле данной области котировки разворачивались.

На 30-минутном графике видно, что при приближении к данной зоне, нарастают объемы. После пробития, цена уходит вверх.

Истинный пробой сопровождается объемами выше средних и, как правило, сильным импульсом, так как за линией сопротивления срабатывают стопы медведей и новые быки присоединяются к движению. Аналогично, за линией поддержки срабатывают стопы быков, на рынок выходят новые продавцы, что толкает котировки вниз.

  • На дневном графике “Северстали” на восходящем тренде цена консолидируется в области 1012,00 руб. Здесь проходит верхняя граница восходящего треугольника — это линия сопротивления.

В зонах консолидации часто можно идентифицировать такие фигуры как треугольник, флаг или вымпел. Такие формации, как правило, являются фигурами продолжения тренда и широко используются трейдерами, так как логически понятны.

Выход из зоны консолидации и закрытие бара или свечи за внешней границей является сигналом.

Дневной график CHMF

На 4-часовом графике цена три раза разворачивается ровно на отметке 1012,00, вероятно, здесь скопление лимитных ордеров.

Несколько раз формируется ложный пробой, но цена не уходит за нижнюю границу треугольника, что говорит о слабости продавцов.

Выход цены за данный уровень, сопровождается увеличенным объемом и дальше котировки резко уходят вверх.

Пробой, за которым начнется направленное трендовое движение, происходит на сильном импульсе. Рынку необходимо достаточно сил, чтобы преодолеть ценовой барьер, который ранее был устойчив и непреодолим.

  • Не всегда пробой имеет долгосрочное продолжение.

Для акции GM область цен возле $56,90 является сильным уровнем сопротивления — это исторический максимум. Три месяца цена подходила к этой отметке и разворачивалась вниз.

Дневной график акций GM

Третий подход не вызвал сильного отката, как в предыдущей истории.

Пятиминутный таймфрейм GM

С третьей попытки уровень был пробит. Котировки достигли $59,62. Долгосрочного развития эта ситуация на получила и цена вновь вернулась к уровню, предпринимая новую попытку вырваться выше.

Пробойные стратегии на рынке Форекс

Пробой трендовой линии

Форекс торговля от уровней интересует даже новичков. Форекс трейдеры используют пробой линии тренда, как сигнал разворота, для открытия сделки в противоположном направлении.

Трендовая линия на бычьем рынке проводится по растущим впадинам, а на медвежьем — по снижающимся пикам.

Пробой и закрепление цены за линией могут означать смену тенденции.

Пробой трендовой линии на медвежьем рынке, бычий сигнал, USDJPY, D

Пробой трендовой линии на бычьем рынке, медвежий сигнал, XAUUSD

Пересечение скользящей средней

Форекс трейдеры рассматривают пересечение скользящей средней как вариант пробоя.

Скользящие показывают направление тренда, а пересечение и закрытие свечи за линией дает сигнал о возможном развороте и смене тенденции.

В краткосрочном варианте могут быть задействованы EMA разных периодов, например, EMA 5 и EMA 13.

Взаимное пересечение мувингов и пересечение и закрепление ценой выше или ниже линий дает сигнал для входа.

Стратегия используется на основных валютных парах на 5-минутном таймфрейме.

Возможны самые разнообразные комбинации скользящих для различных временных интервалов.

Подобная идея заложена в индикаторе “Аллигатор” Билла Вильямса.

Аллигатор — это комбинация трех сглаженных скользящих средних — SMMA 13, SMMA 8, SMMA 5.

Стратегия позволяет реализацию сделок с разной степенью риска — консервативного, умеренного и агрессивного и позволяет войти в рынок в самом начале трендового движения.

Аллигатор на графике USDJPY, D и три сигнала на вход

В классическом варианте данный индикатор дополняют фракталом. Тогда открывать сделки можно отложенными стоп-ордерами, которые устанавливаются на 1 пункт выше (ниже) фрактала; Sell-Stop устанавливается на 1 пункт ниже (выше) последнего фрактала в противоположном направлении.

Пробой границ канала

Цена на рынке движется не прямолинейно, а совершает некоторые колебательные движения в определенном диапазоне. Его границы представляют собой линии поддержки и сопротивления, формирующие канал. Цена отталкивается от одной границы и идет к противоположной.

Канальные стратегии сводятся к торговле или от границ при отбитии или “на пробой”.

Большую часть времени цена движется внутри канала — здесь актуальна стратегия торговли от уровней .

Пробой границы и закрытие свечи за ней — сильнейший сигнал на продолжение движения.

Пробой нижней границы горизонтального диапазона, USDCAD

Многие трейдеры используют индикатор Bollinger Bands, он остается актуальным и востребованным уже ни одно десятилетие.

Разработчики создали стратегию для торговли как внутри канала, так и при пробое. Индикатор базируется на том факте, что более 90% времени цена находится внутри канала и движется от одной границы к другой; выход и закрытие свечи за внешние границы является сильным сигналом для открытия сделки в сторону пробоя.

Пробой верхней границы Полос Боллинджера, AUDUSD

Популярная пробойная стратегия Форекс — “Стратегия Черепах” или “Черепаховый суп”.

Это долгосрочная стратегия, основана пробоях 20-дневных или 55-дневных максимумов и минимумов.

Пробитие, хотя бы на один пункт, является сигналом для входа в рынок. В качестве индикатора используется Канал Дончиана, с настройками временного интервала 10 дней, 20 дней и 55 дней. Границы канала показывают уровни максимумов или минимумов соответствующего временного интервала.

Закрытие сделки — строго при выходе за экстремум предыдущего временного интервала, что позволяет забрать все трендовое движение по максимуму.

Стратегия для 20-дневного периода

Стратегия для 55-дневного периода

Выводы:

Пробойные стратегии позволяют войти в рынок в самом начале трендового движения.

Пробой сильного уровня дает возможность открывать сделки с минимальным риском, что является одной из самых важных задач успешного трейдера. Сложный ложный пробой встречается часто, но выигрывают на нем единицы. Недостатком является вероятность неудачи, когда имеет место ложный пробой , но здесь как раз и спасает близкий стоп-лосс.

Психологически не все трейдеры могут торговать пробой, так как приходится открывать сделку либо на максимуме, либо на минимуме.

Основам построения успешной стратегии, тонкостям понимания рынка уделяется большое внимание на семинаре А. М. Герчика “Живой семинар Активного трейдера”.

Стратегия торговли по тренду – полное руководство

Джесси Ливермор, самый известный трейдер всех времен, в 1929 году заработал 100 миллионов долларов. Ричард Деннис, основатель трейдеров-черепах, заработал на фьючерсном рынке 400 миллионов долларов. Эд Сейкота, возможно, лучший трейдер нашего времени, увеличил свой капитал на 250 000% за 16-летний период. Знаете ли вы, каков был их торговый подход? Стратегия торговли по тренду.

Есть много различных инструментов технического анализа. Если вы посмотрите на графики, который используют некоторые трейдеры, вы можете легко запутаться из-за множества индикаторов. Хотя индикаторы могут быть полезны, базовый анализ тренда с использованием простых тактик, таких как анализ максимумов и минимумов, может предоставить вам гораздо более важную информацию о существующей тенденции или ее отсутствии. Анализ тренда является важной составляющей успешного трейдинга. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы трендовой торговли.

Торговля по тренду – это метод трейдинга, который стремится захватывать трендовые движения на рынке, используя грамотное управление рисками.

Движение цены на рынке обусловлено эмоциями людей такими как жадность и страх. Когда одна из эмоций преобладает, образуется долгосрочный тренд. И мы как трейдеры можем этим воспользоваться.

Я абсолютно уверен, что модели движения цены повторяются. Ценовые паттерны появляются снова и снова, с небольшими вариациями. Это связано с тем, что рынки управляются людьми, а человеческая природа никогда не меняется.
Джесси Ливермор

Что из себя представляет тренд?

Тренд включает в себя тенденцию в повышении или понижении цены в течение определенного периода времени. Есть два типа трендовых тенденций – бычья и медвежья.

В бычьем тренде цена дела делает высокие основания и более высокие вершины. Таким образом, линия тренда во время бычьего тренда выступает в качестве поддержки.

Медвежьи тренды противоположные бычьим. В данном случае создает более низкие максимумы и более низкие минимумы на графике. В этом случае линия медвежьего тренда может быть быть проведена через максимумы.

Существуют различные трендовые индикаторы, однако одним из самых простых и эффективных способов анализа трендов является использование трендовых линий.

Линия тренда – это диагональная линия на графике, которая соединяет несколько вершин или оснований на графике. Основная функция линии тренда состоит в том, чтобы выступать в качестве поддержки или сопротивления для движения цены.

Мы видим линию медвежьего тренда, которая выступает в качестве линии сопротивления при движении цены вниз. Стрелки указывают на места, где цена тестирует тренд в качестве сопротивления. На седьмом взаимодействии цены с медвежьим трендом мы получаем бычий пробой. Цена закрывается выше линии медвежьего тренда, подразумевая, что тренд сломан и направление цены, вероятно, изменится.

На трендовом рынке существует два типа систематических ценовых движений, которые важны для понимания тренда. Эти два типа движения цены называются импульсами и коррекциями.

Импульс тренда – это движение цены, которое происходит после взаимодействия с линией тренда и после того, как цена отскакивает в направлении тренда. Трендовые импульсы приводят к большим движениям цены в течение относительно более короткого периода времени.

Коррекционные движения цены следуют за импульсом и возвращают цену к тренду. Коррекция на графике не так привлекательна для торговли. Трейдеры без достаточного торгового опыта должны оставаться вне рынка, когда цена находится в фазе коррекции. Причина этого заключается в том, что коррекции относительно меньше и часто длятся дольше, чем импульсы.

Как вы видите, цена фиксирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, что говорит о том, что на графике есть бычий тренд. Обратите внимание, что импульсы тренда приводят к относительно большим движениям цены в направлении тренда. Третья коррекция на графике имеет примерно ту же продолжительность, что и последний импульс, и позже приводит к пробою тренда.

Как находить тренды?

Мы уже знаем, что восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. А нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов.

Но что, если вы увидите график, который выглядит подобным образом?

Является ли это концом нисходящего тренда и началом восходящего? Или цена находится в торговом диапазоне? Есть проблема в определении трендов, если вы используете более высокие максимумы и минимумы – это подход всегда будет субъективным. Поэтому используйте 200-периодную скользящую среднюю (MA), чтобы точно определить, какой сейчас тренд на рынке.

В зависимости от таймфрейма рынок может двигаться в разных трендах.

Нисходящий тренд на недельном графике.

Восходящий тренд на 4-х часовом.

Ошибкой будет пытаться торговать тренды на разных таймфреймах. Вместо этого сосредоточьтесь только на основном таймфрейме и торгуйте только на нем. Однако ваша торговля по тренду может улучшится, если вы будете анализировать графики разных временных интервалов.

Почему торговля по тренду имеет преимущество?

Торговля по тренду увеличивает процент ваших прибыльных сделок, дает хорошее соотношение риска к прибыли и может быть использована на любых рынках и любых таймфреймах.

Возьмем график с точками a, b, c, d и е.

Посмотрите на движение цены и спросить себя: вы хотите купить в точках c, d или e? Или войти в шорт в точках а или b. Скорее всего, вы предпочтете точки с, d или e, потому что при одном взгляде на график становится ясно, что длинные позиции будут иметь больше шансов на успех.

Тренды не только увеличивают ваши шансы заработать на движении цены, но также дают возможность войти в рынок с хорошим соотношением риска к прибыли. Контрендовые движения всегда слабее трендовых, и если вам удастся войти вначале тренда или на его продолжении, вы получите хорошую прибыль с небольшим риском.

Представим, что вы будете ставить небольшие цели по прибыли, однако использовать очень большой стоп-лосс или не использовать его вообще. Это приведет к тому, что вы будете часто забирать прибыль, однако несколько неудачных сделок существенно сократят ваш торговый счет.

Однако если вы используете небольшой стоп-лосс и не ограничиваете свою прибыль, у вас будут частые потери. При этом всего одна сделка сможет вам возместить все понесенные вами убытки и принести существенную прибыль.

Какие типы трендов бывают?

Большинство трейдеров считает, что тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Но этого недостаточно, потому что тренды бывают разными. Некоторые из них лучше торговать пробойными стратегиями, а в некоторые входить только на откатах. Существует три типа трендовых рынков, с которыми мы познакомимся.

Сильные тренды

Покупатели контролируют цену и она уверенно движется вверх, присутствует лишь небольшое давление продавцов. Этот тип тренда будет иметь небольшие откаты – около уровня 20MA. В некоторых случаях такой тип тренда будет настолько сильным, что он будет двигаться вверх без всяких откатов.

В такой тип трендов непросто будет зайти на коррекции, потому что коррекции будут слишком слабыми или их вообще не будет. Поэтому лучше всего будет попытаться словить такой тренд вначале его движения и войти в него на пробое. Если тренд уже набрал силу, можно переключится на более мелкий временной таймфрейм и искать точки входа на откатах уже там.

Обычные тренды

Покупатели все еще контролируют цену, но продавцы ведут себя более активно. Это происходит из-за того, что кто-то фиксирует свою прибыль или входит против тренда. Этот тип тенденции будет иметь откаты к уровню 50 MA.

В обычные тренды тоже можно входить на пробое уровня, но вы должны быть готовы психологически выдержать возможный сильный откат к пробитому уровню. Вы всегда сможете войти позже в такой тип тренда на его откате к 50 MA.

Слабые тренды

Покупатели и продавцы борются за контроль, покупатели постепенно начинают получать преимущество. Цена будет двигаться крупными откатами за пределами 50 MA.

Вскоре прежний тренд может изменить свое направление. Поэтому лучшей стратегией будет входить в рынок на уровнях поддержки и сопротивления.

Где ставить стоп-лосс в торговле по тренду?

Существуют три места для логической постановки стопов в трендовой торговле: за скользящими средними, за предыдущим откатом, за динамическими трендовыми линиями.

Скользящие средние

На рынке с сильным трендом цена имеет тенденцию не заходить за 20 MA. Таким образом, вы должны поставить свой стоп-лосс ниже 20MA.

Если тренд более спокойный и не заходит за 50 MA, поставьте стоп за линией 50 MA.

Предыдущий откат

Вы всегда можете поставить стоп-лосс под границу предыдущего отката тренда.

Также можно использовать трендовые линии для постановки стопа.

Чтобы избежать ложных выносов ваших стопов, вы можете использовать технику постановки стопа на расстоянии одного или двух ATR от скользящих средних, предыдущего отката или трендовых линий. Тогда ваши возможные убытки могут возрасти, но зато ваши стопы будут надежно защищены от случайных всплесков цены.

Особенности торговли по тренду

Прежде чем вы начнете торговать по тренду, вы должны сначала распознать потенциальный тренд. Опытные трейдеры скажут вам, что «Тренд твой друг!», потому что прибыль от трендового инструмента гораздо больше, и подобные сделки могут включать в себя меньший риск. Давайте обсудим несколько методов торговли для потенциальных трендов на графике.

Как мы уже знаем, если максимумы и минимумы цены растут, у нас бычий тренд. Если максимумы и минимумы уменьшаются, то у нас медвежий тренд. Во всех остальных случаях у нас нет трендовых условий.

Каждые две точки на графике могут быть связаны прямой линией. Однако если третья точка находится на одной линии, то у нас есть тенденция. Таким образом, подтверждение тренда обычно приходит после того, как цена тестирует тренд при третьем касании и отскакивает от него. Когда вы видите отскок, вы можете войти в рынок, пытаясь поймать новый тренд.

Первые две стрелки указывают на вершины тренда. Это первые две точки, используемые для рисования линии тренда. Теперь мы будем сидеть сложа руки и ждать третьего ценового взаимодействия. Далее мы замечаем сильный медвежий ответ от линии тренда. Это будет считаться нашим подтверждением тренда и подготовит нас к короткой позиции. Четвертая стрелка подтверждает тренд. Таким образом, возврат и отскок от тренда дает нам еще одну торговую возможность.

Тренды и торговый объем

Объемы полезны для выявления новых тенденций. Причиной этого является то, что во многих случаях цена начинает трендовый рост после увеличения объемов. Таким образом, импульсные трендовые движения появляются во время больших объемов торгов. Коррекции, с другой стороны, появляются при снижении объемов торгов. Когда объемы высоки, на рынке много активности. Таким образом, большие объемы дают представление о возникающих импульсных волнах.

На этот раз вы видите индикатор объема. Обратите внимание, что объемы торгов в значительной степени реагируют на импульсы и коррекции, как показано стрелками выше. В то же время, когда объемы начинают падать, мы видим, что цена вступает в фазу консолидации, что впоследствии приводит к пробою в бычьем тренде.

Покупайте на минимумах, продавайте на максимумах

Представьте такую ситуацию. Вы заходите в супермаркет и видите в продаже яблоки по цене 1$ за килограмм. Вы покупаете килограмм яблок по этой цене. На следующий день вы возвращаетесь в супермаркет и замечаете, что те же самые яблоки продаются по цене 2$ за килограмм. Купите ли вы их в этот раз? Наверное, нет, потому что цена теперь слишком высока. Вы лучше подождете, пока цена на яблоки не упадет, и купите в этот день груши.

Как наш пример с яблоками связан с трейдингом? Он показывает наше отношение к цене. Вот, что я имею в виду.

Цена выглядит слишком высокой. Купите ли вы здесь?

Рынок поднимаете еще на 1700 пунктов:

Поэтому первый принцип торговли по тренду: Цена никогда не может быть слишком высокой, чтобы покупать или слишком низкой, чтобы продавать.

Следуйте за движением цены

Большинство из нас всегда хочет быть правым. Приятно открывать сделки в самом начале ценового движения и выходить в его конце. Однако в реальной торговле такое случается достаточно редко. Появляется множество факторов, которые заставляют вас ошибаться и принимать неверные решения.

Однако, если мы будем упорствовать в своей правоте, это приведет нас к фатальным торговым ошибкам, таким как:

  • Отказ принимать потери, потому что вы всегда хотите оставаться правым.
  • Усреднение, потому что вы думаете, что цена все равно вернется, и вы сможете отыграть свои потери.
  • Трейдинг на эмоциях.

Поэтому лучше всего будет успокоиться и просто следовать за движением цены.

Уровень сопротивления постоянно пробивается ценой, которая делает все более высокие минимумы. Мы видим восходящий тренд:

Уровень поддержки постоянно пробивается ценой, которая делает все более низкие максимумы. Мы видим нисходящий тренд:

Если вы замечаете, что цена формирует более высокие минимумы, уровень сопротивление постоянно пробивается, скорее всего, это восходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в лонг.

Если вы замечаете, что цена формирует более низкие минимумы, уровень поддержки постоянной пробивается, скорее всего, это нисходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в шорт.

Есть разные способы войти в рынок, и нет лучшего способа сделать это. Вы должны найти для себя метод, который подходит вам больше всего. К примеру, вы можете использовать пересечение скользящих средних, откаты или пробои. Помните, что даже идеальная точка входа не сделает вас успешным, поэтому не стоит пренебрегать и другими важными аспектами торговли, такими как управление рисками, размером позиции и т. д.

Рискуйте только частью своего капитала

Торговля по тренду – это всегда вероятность получить прибыль или убыток. Мы должны быть безразличны к своим сделкам, потому что не знаем, какие сделки будут приносить прибыль, а какие убытки. Однако мы хотим остаться в трейдинге как можно больше времени и не потерять все свои деньги. Единственный способ сделать это – рисковать небольшим процентом от нашего капитала в каждой позиции.

Я бы предложил придерживаться риска в размере 1% от вашего депозита в каждой сделке. Это даст вам возможность держать открытыми одновременно множество позиций в разных рынках. Однако будут случаться ситуации, когда корреляция рынков будет усиливаться, и тем самым степень нашего риска увеличиться. К примеру, во время финансового кризиса большинство индексов будут, как правило, коррелировать друг с другом.

Представим следующую ситуацию. Ваша торговая стратегия успешна в 50% случаев и имеет соотношение риска к прибыли 1 к 2. Далее вы получаете четыре убытка и четыре прибыльные сделки.

Если вы будете рисковать 30% от своего капитала, вы на 4-й сделке вы целиком потеряете свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).

Но если вы рискуете 1% от своего капитала, вы получите прибыль в размере 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Наличие выигрышной торговой стратегии без грамотного управления рисками приведет вас к неудачи.

Также не стоит забывать, что вам придется заработать гораздо больше, чем потерять, чтобы восстановить свой торговый депозит к прежнему уровеню.

Прежде чем открыть сделку, вы должны знать, в каком месте будете из нее выходить, если вы ошиблись с направлением движения. Не нужно высиживать убытки, наблюдая, как цена идет против вас до тех пор, пока не случиться маржин-колл.

Единственный способ зарабатывать деньги – это получать больше прибыли, чем убытков. Поэтому мы всегда должны избавляться от плохих сделок.

Следует отметить, что чем больше ваш стоп-лосс, тем больше возможная прибыль, а также меньше вероятность того, что вас выбьет из рынка ложное движение. Однако мы всегда ложны сокращать размер позиции, чтобы придерживаться разумного соотношения риска к прибыли.

Для постановки стоп-лосса вы также можете использовать индикатор atr.

Не ограничивайте свою прибыль

При торговле по тренду лучше всего использовать технику трейлинг-стопа, чтобы забрать как можно больше прибыли со всего движения цены.

Если мы бы вышли из сделки на уровне поддержки, мы бы пропустили последующее движение:

Трейлинг стоп дает нам возможность забирать максимум прибыли:

Способы перестановки стоп-лосса:

  • По скользящей средней.
  • На основании структуры цены.
  • По значению ATR.

Тяжелее всего в торговле по тренду запастись достаточным терпением. Потому что цена часто будет делать откаты против вашей позиции, и вам нужно будет не поддаться страху потерять прибыль и не закрыть свою сделку.

Будут случаться ситации, когда небольшая прибыль будет оборачиваться убытком. Но вы должны помнить: несмотря на то, что процент прибыльных сделок у вас будет не так велик, возможная прибыль может быть очень большой.

Торгуйте на всех рынках

В трендовой торговле мы зарабатываем деньги только тогда, когда на рынке есть тенденция. Однако по статистике большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Поэтому, чтобы обеспечить для нашей торговой системы как можно больше возможностей, нам необходимо торговать на разных рынках, используя множество инструментов.

Вы должны следить за разными рынками, такими как индексы, облигации, валюты, энергетика, металлы, сельское хозяйство, акции. Следует обратить внимание на то, чтобы сбалансировать свое внимание на разных активах. Нам не следует уделять слишком много внимания одному рынку и обращать меньше внимания на другие. К примеру, мы можем оставить одинаковое количество активов в каждом рыночном секторе. Например, 7 валют, 7 акций и 7 индексов.

К примеру, первую половину 2022 года большинство валют торговалась в диапазоне размером в 500 пунктов, и волатильность была очень низкой:

Однако на других рынках были в это время сильные тренды:

Торговля на разных рынках поможет вам сократить потери и увеличить прибыль.

Разные подходы к торговле по тренду

Торговлю по тренду можно разделить на два подхода:

  • Системный трейдинг.
  • Дискреционный трейдинг.

Системный трейдинг

Системный трейдинг четко определяет все правила, которым вы должны следовать в своей торговле: точку входа, место взятия прибыли, риск-менеджмент и управление сделкой.

Большинство этих действий можно автоматизировать, построив автоматизированные модели, которые будут основаны на техническом анализе с ограниченным вмешательством трейдера. Этот подход широко используется крупными хедж-фондами.

Трейдер может только определять уровень риска и рынки, на которых будет производиться торговля.

Дискреционный трейдинг

Дискреционная торговля имеет менее четкие правила, которым должен следовать трейдер. Этот подход требует постоянного участия в сделках и широко применяется индивидуальными трейдерами. Хотя дискреционная торговля более субъективна, она по-прежнему основывается на торговом плане.

Стратегия торговли по тренду

Торговая стратегия для торговли по тренду составляет только 1/3 составляющей от вашего успеха. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже лучшая торговая стратегия не поможет вам торговать прибыльно.

Чтобы выработать для себя стратегию торговли по тренду, нам придется ответить на следующие вопросы:

  • Какой таймфрейм я буду использовать?
  • Каков будет мой уровень риска в каждой сделке?
  • На каких рынках я буду торговать?
  • Где будет моя точка входа?
  • Где я буду выходить, если цена пойдет против моей позиции?
  • Где я буду забирать прибыль, если цена пойдет в мою сторону?

На практике это будет выглядеть примерно следующим образом:

  1. Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, тренд восходящий.
  2. В восходящем тренде ожидаем двух касаний цены области между скользящими средними с периодами 20 и 50.
  3. Открываем сделку в лонг на третьем тесте.
  4. Стоп-лосс будет размещаться на расстоянии 2 ATR от нашей точки входа.
  5. Если цена пойдет в вашу пользу, сделка будет закрыта, когда цена закроется за пределами 50 MA.

Вот несколько примеров:

Альтернативный вариант торговли по тренду:

  1. Если 50 ema находится выше 100 ema, ищем возможность открыть сделку в лонг.
  2. Дожидаемся пока цена не закроется выше 50-дневного максимума.
  3. Если цена закрывается выше 50-дневного максимума, открываем сделку на следующей свече.
  4. Стоп-лосс размещаем на расстоянии 3 ATR от последнего максимума цены.

Никогда не переносите стоп-лосс против своей позиции. Торгуйте на как можно большем количестве рынков с низкой корреляцией. Рискуйте не более, чем 1% от своего капитала в каждой сделке.

Торговля на откатах: как заходить в рынок по тренду?

Откат – это кратковременное движение цены против тренда.

В чем преимущества и недостатки торговли на откатах? Откат дает нам хорошую точку входа с неплохим соотношением риска к прибыли. Однако мы можем пропустить сильный тренд, потому что иногда тренды долгое время двигаются без откатов. Также мы торгуем против текущего моментума цены.

Поскольку большинство торговых инструментов большую часть времени остаются в пределах границ диапазона или фазы консолидации, а рыночные тренды наблюдаются лишь в течение примерно 20-30 процентов времени, найти устоявшуюся тенденцию и хороший откат может быть сложной задачей.

Как трейдер, который торгует на откатах, вы должны действовать как снайпер. Вам нужно подождать, затем подождать еще немного, иногда часами, если не днями, прежде чем входить в рынок. Вам необходимо находить точку входа, на которой цена, вероятно, возобновит свое движение по преобладающему тренду.

Вот три основных шага, которые необходимо предпринять, чтобы успешно торговать на откатах в рамках тренда:

  • Определить существующий тренд.
  • Определите потенциальные области разворота или рыночные условия, где цена может возобновить свое движение по тренду.
  • Найти высококачественный торговый сигнал для входа в рынок, который предполагает высокое соотношение риска к прибыли.

Откаты и торговля по тренду

Вы наверняка слышали мудрую аксиому «тренд – ваш друг». Тем не менее, профессиональные трейдеры также знают, что тренд – это ваш друг, «пока он не закончится».

Большую часть времени финансовые рынки остаются в равновесии, где основные участники рынка имеют доступ ко всем основным новостным событиям и информации. В результате цена немного колеблется в течение дня, но в отсутствие какой-либо новой информации она обычно не совершает особо сильного направленного движения.

Однако после выхода важных новостей, если фактические данные расходятся с консенсусом рынка, мы можем наблюдать резкие движения цен, потому что здесь рынок пытается интерпретировать новую информацию, чтобы найти новое равновесие.

Быки и медведи иногда имеют уникальную интерпретацию данных новостей, и они вкладывают свои деньги в свои интерпретации. Когда большинство участников рынка или даже несколько крупных институциональных игроков считают, что цена должна расти или падать, подобный дисбаланс спроса и предложения может привести к резкому повышению или снижению цен.

Вы можете видите, как откаты приближаются к предыдущей зоне консолидации и служат точками разворота цены на графике. Часто откаты тестируют предыдущий уровень поддержки и сопротивления. Так как трейдеры знают, что эти уровни ранее действовали как опорные зоны, вокруг этих ценовых уровней накапливается большое количество отложенных ордеров.

В результате, когда откат достигает этих ценовых уровней, и если на рынке было достаточно ордеров в направлении тренда, рынок возобновляет свое движение. В противном случае уровни поддержки или сопротивления нарушатся, и на рынке может произойти разворот тренда.

В то время как определить тренд может быть относительно легко, однако измерить вероятность продолжения тренда после отката, немного сложнее. Тем не менее, это вполне возможно, если вы применяете правильные инструменты технического анализа и у вас будет комплексная стратегия для торговли на откатах.

Для большинства новых трейдеров лучше всего торговать именно на откатах, а не искать возможности конттрендовых сделок.

Что из себя представляет откат?

Нельзя на 100% предсказать, когда закончится откат. Однако откат должен на что-то опираться. Он не может просто висеть в воздухе. Это могут быть:

Предыдущий уровень сопротивления, который превратился в поддержку.

Поддержку, которая стала сопротивлением.

Динамические трендовые линии.

Подтверждение для входа в сделку мы получаем тогда, когда свеча закрывается в направлении действующего тренда. Это увеличивают положительную вероятность нашей торговли.

Однако иногда это может привести к тому, что вы можете пропустить хорошее трендовое движение.

Поэтому здесь нет однозначного ответа: ждать подтверждающей свечи или нет.

  1. Если цена находится выше 200 EMA – значит тренд бычий.
  2. Подождите, пока цена вернется к области поддержки.
  3. Далее ожидайте появления бычьей свечи в сторону тренда.
  4. Расположите стоп-лосс ниже минимума разворотной свечи.
  5. Прибыль забирайте на ближайшем уровне.

Самые лучшие точки входа будут называться структурными – это места, где будут совпадать сразу несколько условий для входа в сделку.

Цена приблизилась к уровню сопротивления, который раньше выступал в качестве поддержки. Цена касается динамических линий тренда. Возникает медвежий пин бар.

Цена касается сильного уровня поддержки. Также в этом месте проходит 200 EMA. Возникает паттерн поглощения.

Чем больше структурных факторов объединяются в одном месте на графике, тем сильнее вероятность получить прибыльную сделку. Однако количество подобных сетапов со всеми структурными факторами будет достаточно невелико. Поэтому лучше всего будет найти баланс и входить в рынок при наличии от 2 до 4 структурных факторов.

Стратегия торговли по тренду на откатах

Первый шаг – это распознать тренд. Если цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы, то мы наблюдаем восходящий тренд. С другой стороны, если цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы, мы наблюдаем нисходящий тренд. Вы также можете использовать две скользящие средние и подтвердить тренд, когда происходит их пересечение, а также использовать их для подтверждение отката.

Инструмент находится в восходящем тренде. Добавив две скользящие средние, 13-периодную EMA и 21-периодную EMA, мы можем получить дополнительное подтверждение. Когда быстрая EMA пересекла медленную, мы могли наблюдать откат. Однако помните, что пересечение скользящих средних действует как запаздывающий индикатор. К тому времени, когда он генерирует сигнал, рынок может немного продвинуться в направлении преобладающего тренда.

В результате сотношение прибыли к риску в вашей сделке также может уменьшиться. Следовательно, было бы намного лучше, если бы вы попытались определить потенциальную область разворота во время отката и размещать свои сделки, используя более эффективные методы входа в рынок на основании сигналов прайс экшен.

Одним из главных принципов технического анализа является факт, что старое сопротивление превращается в новую поддержку, а старая поддержка превращается в новое сопротивление. Используя этот принцип, вы можете быстро определить, где рынок может развернуться во время отката.

Cтарые уровни поддержки и сопротивления обеспечивают отличное место для размещения ваших лимитных ордеров на стороне преобладающего тренда.

Также вы можете использовать другой проверенный временем метод входа. В данном случае я имею в виду использование основных уровней восстановления Фибоначчи.

После первого восходящего колебания цена откатилась до уровня Фибоначчи 23,6%, а затем возобновила восходящий тренд. После завершения второго восходящего колебания цена откатилась до уровня восстановления Фибоначчи 38,2%, после чего тренд возобновился. Основные уровни Фибоначчи действуют как скрытые зоны поддержки и сопротивления на рынке.

Как только вы научились успешно определять тренд, откат и потенциальную область, где откат может закончиться, вы можете искать точку входа в рынок.

Простой пин бар или внешний бар около предыдущей поддержки или сопротивления, или около скользящей средней, может служить отличным подтверждением того, что откат заканчивается и тренд собирается возобновиться.

Пересечение скользящей средней и нисходящая линия тренда подтверждают, что на рынке наблюдается нисходящий тренд. Как только нисходящий тренд подтвердился, вы могли определить, что уровень 1.5750 действовал как существенное сопротивление, поскольку цена несколько раз отбивалась от этого уровня. Однако, вместо того, чтобы слепо входить в рынок вблизи разворота, мы дождались поялвления медвежьего пин бара, который подтвердил окончание отката.

Стратегия торговли по тренду с помощью индикатора MACD, трендовой линии и индикатора объемов

Индикатор MACD состоит из двух линий на основе скользящей средней, которые взаимодействуют друг с другом выше и ниже уровня 0. Когда более быстрая линия преодолевает более медленную линию в медвежьем направлении, находясь выше 0, мы ожидаем, что цена начнет тенденцию в медвежьем направлении. Когда более быстрая линия преодолевает более медленную линию в бычьем направлении, находясь ниже 0, мы ожидаем, что цена начнет расти в бычьем направлении.

MACD также имеет гистограмму. Эта гистограмма отображает точную разницу между быстрой и медленной линиями.

Если гистограмма положительная, то более быстрая линия находится выше медленной линии – длинного сигнала. Если гистограмма отрицательна, то более быстрая линия находится ниже медленной линии – короткого сигнала.

Дивергенция также хороша для определения расхождения между ценой и индикатором. Если цена увеличивается, а MACD уменьшается, то у нас есть медвежья дивергенция, которая указывает на то, что тренд, скорее всего, развернется. То же справедливо действует в противоположном направлении для модели бычьей дивергенции. Если цена снижается, а MACD увеличивается, то мы имеем бычью дивергенцию.

Одним из способов торговли трендами является объединение линий тренда, MACD и индикатора объемов.

Мы можем попытаться сопоставить сигналы от индикатора MACD и потенциальной появляющейся линии тренда и выполнить анализ объема. Представьте, что на графике вы видите движение цены вверх. В то же время MACD сигнализирует о бычьем пересечении ниже 0, что подтверждает рост цены. В этом случае мы можем ожидать продолжения, пока не увидим противоположный сигнал от MACD.

Стоп-лосс должен быть размещен ниже недавнего минимума колебания.

Та же техника действует для медвежьих трендов. Если цена начинает учитывать более низкие вершины и более низкие основания, мы используем медвежье пересечение MACD выше 0, чтобы открыть короткую позицию.

График начинается с бычьего пересечения MACD. Обратите внимание, что во время пересечения и продолжения после этого цена находится в диапазоне. Однако во время горизонтального движения объемы торговли постоянно растут. Внезапно цена создает более высокую вершину, преодолев уровень предыдущей вершины. Это указывает на возможное повышение цены, и после короткой коррекции появляется возможность для открытия длинной позиции.

Цена продолжает расти двумя импульсными движениями и соответствующими им коррекциями. Индикатор MACD теперь расположен в своей верхней области, что указывает на то, что мы можем увидеть конец этого бычьего тренда в ближайшее время. Тем не менее, позицию следует удерживать до тех пор, пока линии MACD не покажут медвежий пересечение, как указано в торговой стратегии.

Заключение

Помните, что торгуя по тренду, вам также необходимо принимать во внимание управление рисками, найти подходящие трендовые рынки, сокращать свои потери и пытаться брать как можно большие движения тренда. Все это в совокупности даст вам преимущество в торговле и поможет стать прибыльным трейдером.

Рейтинг Форекс брокеров: