БЕЗИНДИКАТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Безиндикаторная торговля на Форекс

Безиндикаторная торговля представляет собой стиль трединга на валютном рынке Форекс, который желают освоить почти все начинающие трейдеры. Новички уверены в том, что опытные трейдеры вообще не используют индикаторы. В этом утверждении есть своя правда, так как многие индикаторы выдают сигналы с запаздыванием, что делает их применение бесполезным.

Описание безиндикаторной торговли

Безиндикаторная торговля на Форекс предполагает анализ поведения цены, а также выявление волн и свечных фигур, которые могут быть как однобарными, так и в виде нескольких комбинаций свечей. Для трейдинга на основе прайс-экшн, можно использовать в качестве помощника индикатор для выявления свечных фигур. Под термином «индикаторы» подразумеваем специальные алгоритмы, которые отображают подходящие точки для входа и выхода из рынка.

3,

К категории безиндикаторой торговли относится также трейдинг на основе фундаментального анализа, а также сеточной торговли и локирования. Главное отличие безиндикаторного трейдинга от торговли с помощью индикаторов заключается в том, что во втором случае трейдер получает сигналы от инструментов, которые больше оказывают психотерапевтический эффект. На самом деле такие инструменты, как скользящие средние, особой пользы не приносят.

Честные Форекс брокеры:

Торговля на основе гармонических паттернов также является безиндикаторной. Гармонические паттерны это такие фигуры, как Бабочка Гартли, Летучая мышь и так далее.
В такой ситуации торговля сводится к выявлению соотношений между волнами на графике цены. Тщательно выявляя место для входа в рынок, трейдеру удается создать успешную сделку. Некоторым трейдерам, использующим такой стиль трейдинга, удается в год зарабатывать более 300 процентов.

Стили безиндикаторной торговли

К сожалению, индикаторы зажимают спекулянтов в узкие рамки. Часто случается так, что уже визуально на графике виден разворот цены, а индикатор все еще не выдал сигнал для открытия сделки, в результате чего трейдер упускает возможность неплохо заработать. На сегодняшний день создана масса различных торговых методик, с помощью которых предоставляется возможность осуществлять открытие сделок в самом начале зарождения тренда. С помощью этих методов существенно увеличивается прибыль и сокращаются убытки.

6,

Предлагаю вашему вниманию несколько достаточно эффективных способов торговли без использования индикаторов:

Надежные Форекс площадки:
  1. Сеточная торговля. Данный метод торговли предназначается для тех спекулянтов, которые могут похвастаться крупной начальной денежной суммой. Доходность такого трейдинга равняется 15 процентам в месяц, но такого дохода вполне достаточно, чтобы сколотить неплохой капитал. Такой метод трейдинга заключается в запуске советника, который создает целую сетку ордеров. Ранее я уже описывала большое количество таких роботов, найти их вы можете тут и тут.
  2. Своповые стратегии. Такой стиль трейдинга больше всего подойдет для инвесторов, а также для тех людей, которые хотят уберечь свои накопления от инфляции. Данный метод торговли предполагает открытие на паре австралийский доллар/доллар США сетки ордеров через каждые 100 пунктов. Важно: открывать нужно только сделки на покупку. Прибыльность такого метода трейдинга составляет до 15 процентов в год.
  3. Стратегии на основе хеджирования. Создавая сделки в разные стороны на двух коррелируемых между собой парах, можно не переживать о возникновении просадки, так как ее просто не будет. Часто данную методику торговли применяют на парах евро/доллар, фунт/доллар, доллар/франк. Самых высоких результатов можно добиться в том случае, если купить евро в краткосрочной перспективе, и продать фунт в среднесрочной. В результате этого вы получите прибыль с двух пар почти без риска возникновения просадки.

Сильные и слабые стороны безиндикаторного трейдинга

Безиндикаторный трейдинг предоставляет возможность создавать сделки в самом начале зарождения тренда, в то время как индикаторные стратегии выдают сигналы с запаздыванием. Если для примера установить на график MA с периодом 14, то вы сможете заметить, что сигналы поступают с очень существенным запаздыванием, в некоторых случаях это целых 10 баров. В случае если на рынке не высокая активность, то такое запаздывание не сильно ощущается, а вот если рынок резко меняет свое направление с нисходящего на восходящее и наоборот, то входит по таким сигналам будет уже поздно.

Безиндикаторная торговля при условии грамотного применения в состоянии обеспечить доход в размере до 100 пипсов без каких-либо существенных просадок. Таким образом, обеспечивается оптимальное соотношение потенциального дохода к уровню рисков.

9

Следует отметить, что индикаторные торговые методики также обладают собственными достоинствами, среди которых:

  1. Возможность доверить оценку ситуации на рынке специализированным инструментам.
  2. Возможность подтверждать точность получаемых сигналов для открытия позиций при помощи дополнительных инструментов.
  3. Возможность систематизировать процесс создания позиций.

Какую именно торговую стратегию выбрать: индикаторную или безиндикаторную, должен решать каждый трейдер самостоятельно. Но независимо от выбора торговой методики, для обеспечения безопасности процесса ведения торгов, рекомендуется в обязательном порядке соблюдать нормы мани-менеджмента.

1 12,

В настоящее время существует огромное количество разнообразных безиндикаторных методик создания позиций, среди которых наиболее востребованными являются:

Безиндикаторная система.

Мы с вами продолжаем рассматривать безиндикаторную торговую систему. Надо понимать, что только безиндикаторная система способна принести деньги. Вы видели хотя бы 1 успешного трейдера, который использует индикаторы? Я лично – нет. Об этом и речь.

Это 2 часть разбора системы. 1 часть находится здесь.

Саму торговую систему можно скачать здесь

Отличие импульса от кульминации.

Чем же тогда импульс отличается от кульминации? Судя по словам автора, ничем не отличается.

Импульс отличается от кульминации тем, что может возникнуть на пустом месте, например здесь (1)

Кульминация – это всегда конец движения. Когда мы говорим о кульминации, всегда есть ускорение цены, которое было в прошлом.

Когда любой трейдер говорит об импульсе, он подразумевает не одну свечу, а несколько.

Самые очевидные импульсы – это пробои баз.

Откаты тренда

Цитата из этой безиндикаторной системы – « Слабые откаты говорят о наличии крупного покупателя. Искать стоит на 50% импульса». – Не совсем согласен.

У каждого тренда есть стадии развития. Любой тренд зарождается, существует и умирает, как и все мы.

Есть накопление, затем происходит распределение, за ним следует флетовое движение и, как вариант, остановка тренда. Либо происходит сценарий резкого роста с последующим, столь же резким падением:

Условно, тренд можно разделить на 3 составляющие:

  • Начало
  • Середина
  • Завершение

Как вы знаете, существуют трендовые движения, эти движения можно представить как некий путь, для преодоления которого нужно потратить топливо. Топливо появляется во время накопления, в начале становления тренда. Появляется объем, который будет распределяться. Дальнейшее трендовое движение может сопровождаться доливками со стороны участников рынка, это могут быть флеты и микрофлеты по ходу движения тренда.

Если вы находитесь в первой стадии, когда всё только начинается, откаты если и происходят, то не значительные, до 50%. Дальше тренд начинает ослабевать, откаты становятся более глубокими. В конце тренда откаты могут доходить до нуля. Все это очень условно и чередуется.

Актив рубль-доллар, смотрим:

Обращаем внимание на откаты. В какой-то момент они чередуются между собой по глубине, в конце мы видим глубокий откат, мы видим возможное начало разворота.

Начало движения, небольшие откаты. Со временем откаты становятся все глубже и глубже, в конце рынок развернется.

Все это необходимо для понимания, когда будет разворот цены и для определения фазы, в которой мы находимся.

Если вы поняли, что находитесь в фазе завершения тренда, вы сможете адаптироваться под рыночные условия максимально эффективно, насколько это возможно.

Пару слов о фоне.

« Откат в базе происходит либо в уровень границы базы, либо на середину базы, либо в дальнюю границу». – Здесь все зависит от актива. Чаще всего будет откатывать в точку 1:

При уходе цены ниже этой зоны, велика вероятность, что рынок и вовсе развернется в обратном направлении.

Если вы торгуете среднесрок с удержанием позиции на несколько дней, то 30 минут – это очень мало. Ниже часовика лучше не спускаться. Использовать 3 таймфрейма можно, но лучше использовать 2.

Как я понял, человек ищет идеальные сделки на 30-минутном графике, дело это гиблое. При среднесрочной торговле лучше всего использовать часовые и дневные графики.

Перенос уровня в микрофлет.

« Если рядом есть микрофлет – переносим уровень в зону микрофлета». – Полностью поддерживаю.

Имеется ввиду подобное:

Есть уровень, вблизи которого образовался микрофлет. Ставим уровень в зоне микрофлета, а не выше него. В этом микрофлете может быть интерес участников, эти интересы будут защищаться.

Стоит откорректировать рабочие таймфреймы. 30 минут – это лупа, она нужна для подробного анализа, если торговать среднесрок.

Риск менеджмент.

« Вход в сделку осуществляется ттт, когда соотношение риск : прибыль не менее 1 : 3. Размер позиции 0.03 лота». – Не описано, как это понять. 1 : 3 до ближайшего уровня? Не описано то, как ты выходишь из позиции. Все это необходимо прописывать.

Сигналы прайс экшен

Всё это уже было описано.

Необходимо прописать возможные сценарии отката в этой безиндикаторной системе, либо возьмите на вооружение ту модель, о которой мы говорили:

Сужение – хвост – прострел, сопровождающийся большим объемом. Это один из вариантов, их множество.

Торгуется точно также, как импульс. Здесь он и нарисован.

Поэтому мы ищем откаты, чтобы не попадать в ложные пробои.

Абсолютно согласен с автором, очень верно подметил значимость контекста.

Сама безиндикаторная система построена таким образом, что над каждым сигналом вы будете раздумывать. Этот пункт не будет соблюдаться.

Выход из позиции

Поглощение – один из примеров некого разворота. Опять таки, этот сигнал понимается в контексте, в отрыве от фона использовать категорически запрещено.

Торгуя среднесрок, не имеет смысла выходить из сделки частями, лучше находить точки разворота в рынке, где можно будет выйти. Частичный выход больше подходит для внутридневной торговли.

В день цена проходит определенное движение, свой средний ход. Предположим, это 200 пунктов.

На момент открытия сделки, зная, что цена уже прошла 100 пунктов, мы понимаем, что цене осталось пройти примерно столько же. Чем больше проходит времени, тем больше возрастает вероятность разворота:

Поэтому, нам необходимо частично закрывать сделку с тем расчетом, что рынок скоро развернется.

Когда мы торгуем внутри дня, мы заходим на ограниченное количество времени. Торгуя до вечерней сессии, не имеет смысла выдерживать всю свою позицию, если до вечера осталось пару часов. Торговля в среднесрок предполагает перенос сделок, поэтому не имеет смысла частично выходить из сделок.

Куда разумнее будет искать локальные точки разворота, либо выставлять тейк профиты.

Итоги безиндикаторной системы

Данная система весьма хороша. Её можно использовать и для внутридневной торговли.

Видно, что человек старался, составляя систему, она проработана.

Если вы до сих пор торгуете, не имея собственной системы, успехов не ждите. Составляя свою систему, вы попутно начнете лучше разбираться в предмете, ваши знания займут нужные полочки в вашем разуме, образуется структура, что поможет в вашей торговле.

Своя система создает необходимый костяк. Базу, от которой можно оттолкнуться в столь хаотичном месте под названием биржа.

Форекс без индикаторов. Простая стратегия без запаздывания

Рассмотрим стратегию для торговли на Форекс — стратегия без запаздывания, не требует использования индикаторов.

Из самого наименования ясно, что безиндикаторным торговым стратегиям не свойственно пользование разного рода вспомогательным инструментарием, вроде индикаторов, торговых советников и роботизированных программ. Анализ складывающейся ситуации ведется посредством визуальных методов.

Разве что время от времени трейдером на своих графиках может быть построена какая-нибудь геометрическая фигура, и только. Форекс без индикаторовпредполагает намеренный отказ от применения определенных алгоритмов или ведения торговли, связанных со сложными математическими формулами.

В настоящей статье предпринята попытка привести яркий пример такой торговли, простой и высокодоходной.

Не будем уподобляться наиболее фанатичным поклонникам ведения трейдинга посредством применения безиндикаторных торговых стратегий, которые утверждают, что любые вспомогательные инструменты априори не способны обеспечить должной эффективности. Дескать, любой сигнал на вход приходит с опозданием, что не только не позволяет получить прибыль в полном объеме, но и может обернуться немалыми убытками.

В таких утверждениях есть доля истины, ведь далеко не все индикаторы обеспечивают получение прибыли, но и огульно распространяться об их категорической неспособности служить точным инструментом трейдинга.

И индикаторные торговые стратегии, и форекс торговля без индикаторов, могут использоваться трейдерами. Каким из них отдавать предпочтение – трейдер решает самостоятельно, опираясь на собственный опыт и сложившийся стиль ведения торговли.

Наиболее удачные стратегии

Первой из них, само собой, должна стать торговая стратегия с названием «Начало». Использовать её можно только для Лондонской сессии, открывающейся по московскому времени в 8:00.

Суть «Начала» сводится к тому, что с настроениями трейдеров помогают определиться два разносторонних отложенных ордера (Buy Stop и Sell Stop). Заработать на движении до невероятия просто. В течение двух с половиной часов требуется правильная расстановка ордеров, Cтоп-Лоссов и Тейк-Профитов. Алгоритм позволяет обходиться без построения разных фигур, обеспечивая 80%-ную точность сигналов и ежемесячную прибыль на уровне 50-60%.

Характерной особенностью «Начала» является ежедневное однократное вхождение в рынок. Это поможет определиться с точками входа и закрытия, вести торговлю размеренно и расчетливо, стабильно получая доход. Прочими стратегиями для скальпинга такой плановости и расчетливости не обеспечивается, они могут предоставить в течение дня ряд сигналов, но вполне возможно, что и не выдадут их вовсе.

Каков торговый алгоритм ТС «Начала»

Рассмотрим, как реализуется эта простая стратегия Форекс без индикаторов. К восьми утра по Москве нужно быть у терминала, используя для торговли таймфрейм М30.

Теперь остается дождаться, когда закроется первая 30-минутная свеча.

Дождавшись закрытия, приступаем к выставлению двух отложенных ордеров. Ордер на покупку, Buy Stop, размещается в точке максимума закрывшейся 30-минутной свечи. Ордер на продажу, Sell Stop, размещается в точке мининума.

Получается, что открыты противоположные позиции. При движении цены вниз – откроется позиция на продажу. Если цена устремится вверх – на покупку.

При срабатывании одного из ордеров следует выставить стоп-лосс по уровню второго из отложенных нами стоп приказов. Посмотрите, на рисунке, когда цена двинулась книзу, произошло срабатывание ордера на продажу, предварительно активируя приказ Buy Stop. Такое зачастую происходит на Форекс. Стоп-лосс для него, как было оговорено, будет выставлен на точке максимума 30-минутной свечи.

Второй, сработавший ордер, пока сохраняется, с его удалением торопиться не стоит. Окажись поступивший сигнал ложным, начнется движение цены в противоположном направлении. При этом будет ею выбит и стоп-лосс для открытой позиции, и второй ордер, что обеспечит трейдеру, по крайней мере, выход в безубыток или определенную прибыль.

Эта особенность «Начала!» практически гарантирует минимальном получении убытков даже при непредсказуемом поведении цены. Остается, не ставя Тейк-Профит, выйти в рынок в 11 часов по Москве, когда на Лондонской бирже наступает затишье и её можно покинуть.

О нюансах стратегии Форекс без индикаторов «Начало»

Однако стоит отметить несколько важных моментов, внимание к которым позволит сделать торговлю более прибыльной:

  • нужно старательно отслеживать новости по своей котировке по календарю экономических событий. Если предвидится появление новостей по странам, использующим избранную для торговли валюту, во временном диапазоне с 8:00 до 11:00 по Москве, то от входа в рынок стоит воздержаться. Торговлю на новостях предпочтительно вести тем, кто придерживается скальпинг стратегии на новостях. Для тех, кто придерживается торговой стратегии «Начало» — это совсем не тот случай;
  • стоит отдать предпочтение торговле валютными парами, включающими GBP (британский фунт стерлингов). На Лондонской бирже весьма охотно торгуют национальной валютой. Движение британского фунта, поэтому, проявляется весьма заметно и его направление не слишком сложно предугадать;
  • когда ценой задет отложенный ордер и далее пройдено более 15 пунктов, Стоп-Лосс переводится на уровень открытия позиции, чтобы обеспечить безубыточность. Окажись сигнал в этот раз ложным и пойди цена на разворот, потерь не будет. Ведь есть ещё второй отложенный ордер, который сможет обеспечить заработок. Только закрывать его будет нужно в 11:00;
  • не нужно проводить непосредственно за торговым терминалом более трех часов в день. Оставшееся время стоит посвятить изучению аналитики, посвященной торговле избранными валютными парами и настроениям, складывающимся на Лондонской бирже. Полученная информация поможет быстрее ориентироваться, определять достоверность или ложность торговых сигналов, вести торговлю с большей прибыльностью.

Более 10 лет торгую на фондовом рынке и рынке форекс. С 2022 года занялся криптотрейдингом и активно инвестирую в данные финансовые активы. Публикую сложные финансовые статьи понятным языком. Обзор финансового рынка.

Топ лучших безиндикаторных Форекс стратегии

Основой безубыточной торговли является эффективно работающая торговая стратегия . Для ее создания трейдеры используют различные методы и приемы. Если исключить сторонников автоматических систем, то всех трейдеров можно условно разделить на две большие группы.

Одна группа активно использует технические индикаторы. Иногда ценовой график такого трейдера просто теряется в изобилии линий — горизонтальных, наклонных, изогнутых; волн разного порядка; нагромождения дополнительных окон с различными осцилляторами.

Другая группа напротив, весьма скептически относится к таким техникам и утверждает, что цена — вот главный источник понимания рыночной ситуации, и ни один индикатор не сможет рассказать больше. Большинство классических индикаторов создавались для фондовых и товарных рынков много десятилетий назад. Инструменты отличались значительной инерционностью, и сами рынки были менее волатильны, чего нельзя сказать о современном Форексе.

Профессиональные трейдеры своими результатами доказывают, что чем проще и понятнее стратегия, тем она эффективнее.

Стратегия Price Action

Price Action — является одной из наиболее популярных безиндикаторных Форекс стратегий . Максимально эффективно она работает в сочетании с ценовыми уровнями.

Корни данного подхода берут начало в классическом анализе японских свечей, график может быть свечным и барным, что не меняет сути.

Стратегия базируется на исследовании свечных моделей (комбинаций баров). Формирование определенного паттерна не может быть само по себе сигналом для открытия или закрытия позиции, необходимо видеть ситуацию в контексте движения рынка. Это значит, что нужно понимать общую и локальную тенденцию и видеть, где находятся ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Наиболее часто используют паттерны:

  • Пин бар
  • Внутренний бар (Inside Bar)
  • Внешний бар (Outside Bar) — бычье или медвежье поглощение.

1. Пин-бар формируется на откатах от сильных ценовых уровней. Это самый сильный паттерн. Именно Pin bar появляется во время ложного пробоя, вылетая длинной тенью за уровень и быстро возвращаясь обратно.

Пин бар представляет собой свечу с маленьким телом и очень длинной тенью с одной стороны (нос) и короткой с другой (фитиль). Сигнал формируется тремя свечами. Обязательным признаком разворотной модели будет то, что экстремум Пин бара выше (ниже) предыдущего и последующего экстремумов.

Пин бар на графике EUR USD, H1, медвежий сетап

Пин бар, бычий сетап

Пин бар, бычий сетап

2. Внутренний бар (Inside Bar) представляет собой комбинацию из двух баров / свечей. Inside Bar имеет максимум, которой расположен ниже максимума предыдущей; а минимум — выше минимума предыдущей свечи. Свеча, которая предшествует внутренней, называется определяющей.

Существуют бычья и медвежья формации. Дают понимание, куда будет дальнейшее движение.

Внутренний бар — медвежья формация

Бычий сигнал показывает, что нисходящая тенденция сменяется восходящей. После определяющей медвежьей свечи формируется внутренняя бычья свеча. Модель окончательно считается сформированной, когда цена преодолеет вверх максимум определяющей свечи.

Внутренний бар — бычья формация

3. Внешний бар — Outside Bar также разворотная свечная формация.

Когда тело медвежьей свечи вместе с тенями полностью перекрывается (поглощается) телом последующей бычьей, можно ожидать, что котировки будут расти. Для формирования сигнала “покупать”, необходимо, чтобы цена закрытия внешнего сигнального бара (свечи) находилась выше максимума предыдущей свечи.

Внешний бар на откате свидетельствует об окончании коррекционного движения.

Внешний бар (бычье поглощение)

Сигнал того, что тенденция будет понижательной, появляется когда после бычьей свечи образуется медвежья, тело которой полностью поглощает предыдущую. Сигнал на продажу образуется при пробитии минимума медвежьей свечи.

При сильном сигнале может поглощаться сразу несколько баров или свечей.

Price Action позволяет создавать простые рабочие стратегии Форекс без индикаторов .

Графические модели

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Безиндикаторные стратегии для торговли на Forex

Многие новички трейдинга задаются вопросом: торговля на валютным рынке Форекс возможна только с помощью индикаторов? Ответ на этот вопрос – нет. Индикаторы появились не с началом трейдинга, а позже, при этом зарабатывать неплохие суммы получалось и тогда, когда индикаторов ещё не было.

Есть мнение, что по-настоящему опытные и успешные трейдеры почти не используют индикаторы технического анализа. Причиной этому являются запаздывающие сигналы, которые демонстрируют индикаторы. В связи с этим наиболее профессиональными методами трейдинга считаются стратегии, которые строятся на ценообразующих факторах, а не на индикаторах.

Торговля без индикаторов позволяет получать большую прибыль, ведь трейдер наблюдает за всем происходящим в реальном времени, а не с временным лагом, как показывают индикаторы.

По графику цены можно получить достаточное количество информации для принятия успешных, а главное оперативных решений по входу/выходу из рынка. Более того, график показывает и тренд, что даёт возможность прогнозировать дальнейшее движение цены. На графиках цены можно строить уровни поддержки и сопротивления, в рамках которых стоимость актива, как правило, колеблется. По графику можно предсказать начало покупки/продажи активов крупными инвесторами. График позволяет и отказаться от выставления стоп-приказов на крупные позиции.

Стратегии торговли без использования технических индикаторов показали успешные результаты на многих инструментах валютного рынка Форекс. Безиндикаторные методы можно применять во время любых торговых сессий. Они также дают представление об оптимальном соотношении профита к риску.

Далее мы рассмотрим некоторые безиндикаторные стратегии.

1. Inside bar, или внутренний бар.

Эта стратегия чаще всего используется при торговле валютными парами на дневных графиках. Название стратегии идёт от одноимённого положения двух свечей на графике, когда вторая из них по размерам меньше первой. Иными словами, максимальное значение второй свечи ниже максимума свечи первой, а минимальное значение – выше минимального значения первой. Вторая свеча будто помещается внутрь первой («внутренний бар» или «inside bar»).

Появление второй свечи следом за значительным ростом или падением цены предзнаменует сокращение волатильности и наступление «передышки». Такое положение свечей на графике говорит о таких возможных вариантах развития событий, как:

  • Текущий тренд продолжится;
  • Близится момент разворота;
  • Начинается «боковик».

Inside bar бывает бычьим и медвежьим.

Так, при нисходящем тренде растущая свеча, как правило, возникает после медвежьей. Это хороший знак для входа в рынок на покупку актива. Ордер на покупку стоит выставлять немного выше второй, внутренней, свечи. Заявку stop loss, предохраняющую от убытков, можно поставить чуть ниже минимального значения этой свечи.

Продажа же производится зеркальным методом. Заявка на продажу выставляется слегка ниже минимума второй свечи. Stop loss устанавливают на уровне максимума внутреннего бара. Верное выставление приказа считается неотъемлемой частью прибыльной торговли. Inside bar сейчас в тренде среди стратегий торговли.

2. Стратегия торговли на рынке Форекс по уровням поддержки и сопротивления

Особенно хороша она для торговли волатильной валютой. Важно правильно установить уровни поддержки и сопротивления. По началу для грамотного выставления уровней можно использовать вспомогательные индикаторы. Уровень поддержки проводится через несколько минимумов на графике, а линия сопротивления – через несколько максимумов. Выставленные уровни выступают как сигналы о покупке или продаже актива. Ценовой тренд может изменить свое направление именно около таких уровней.

При использовании данной стратегии стоит учитывать следующее:

  • После пробития уровней поддержки входить в рынок стоит лишь при открытии следующей свечи;
  • После открытия позиции обязательно следует выставлять заявки Take Profit и Stop Loss. Если цена движется в нужном для вас направлении, эти ордера можно перемещать на свое усмотрение.

3. Пиноккио бар

Стратегия, название которой происходит от имени персонажа итальянской сказки, у которого рос нос от каждого вранья. Так и на валютном рынке при формировании свечи со значительно более длинной тенью, чем тело свечи, необходимо двигаться в обратном от тени направлении, если вы используете в своей торговле на рынке Форекс данную стратегию. Заявку на покупку стоит открывать после формирования бычьего бара, на продажу – после медвежьей свечи.

Как только тень закрывается, то это знак, что скорее всего движение цены сменит направление. Хороший пин-бар отличается очень длинной тенью, минимум в 2 раза длиннее тела свечи. Лучше всего, если тень выступает за границы других свечей.

Наибольшую прибыль можно получить в следующих случаях:

  • Пин-бар формируется на уровнях Фибо;
  • Пин-бар формируется и отталкивается от уровней поддержи или сопротивления;
  • Пин-бар отталкивается от скользящих средних.

Стоит иметь в виду, что иногда возникают ложные паттерны, которые отличаются следующим:

  • Тень нечеткая;
  • Тело свечи находится вне границ предыдущей свечи;
  • «Нос» свечи четко не выходит за границы соседних свечей.

Особенно положительные результаты паттерн демонстрирует при более длинных по времени свечах. Стоит помнить и о том, что необходимо вовремя выйти из позиции, желательно установив ордер stop loss.

4. Стратегия Мартингейл

Данная методика была разработана для игры в рулетку. Ее суть заключается в удвоении каждой следующей ставки до того момента, как наступит выигрыш. Некоторые трейдеры с успехом пользуются данной стратегией, хотя она считается весьма нерациональной. Рассмотрим пример. Первая покупка ограничивается 1 долларом, следующая – 2-мя, третья – 4-мя и т.д.

Как правило, третья заявка приносит убыток, однако в итоге получается прибыль. Стратегия Мартингейла особенно популярна среди начинающих трейдеров, тогда как профессионалы используют ее с осторожностью. Для успешной торговли важными факторами являются внушительный размер депозита и детальный анализ рынка.

5. Стратегия Pattern 5-0

Такая стратегия весьма редко наблюдается на графике, однако, если ее найти, можно неплохо заработать.

Модель относится к разворотным. В ее состав входят несколько движений графика, которые визуально образуют волну. В классическом виде паттерн определяется по правилам:

  • Первая точка (0) является стартовой, после которой график движется вниз.
  • Вторая точка (X) – минимум после стартовой;
  • Третья точка (A) – коррекция после минимума – находится выше первой;
  • Четвертая точка (B) находится на расстоянии от 1.13 до 1.618 от отрезка XA;
  • Пятая точка (С) должна находиться на расстоянии 1.618 — 2.24 от отрезка AB;
  • Сформированные отрезки AB и CD должны равняться друг другу.

6. Стратегия Price Аction, или движение цены

В данной стратегии учитывается вся информация на рынке, все экономические и политические события. Здесь важна сама суть движения цены. Как правило, такая стратегия используется на дневном графике, дабы отсеять рыночный шум. Сигналами считаются паттерны из свечей (сетапы).

Есть возможность прогнозирования движения цены, т.к. участники рынка действуют в соответствии с определенными поведенческими моделями. Важно обращать внимание на тени свечей: чем они длиннее, тем сильнее сопротивление цены.

7. Стратегия двусторонней торговли (двусторонний трейдинг)

Такая стратегия подразумевает покупку и продажу по валютной паре одновременно. При ее использовании дальнейший тренд не имеет значения. Покупка осуществляется при пересечении графиком уровня сопротивления. Продается актив, когда пересечена линия поддержки.

Наиболее успешная торговля по данной стратегии происходит тогда, когда трейдинг основан на общих циклах движения стоимости актива.

Вывод

Таким образом, безиндикаторные стратегии можно и нужно использовать. Важно обращать внимание на уровни поддержки и сопротивления, фазы рынка, график цены, свечные паттерны. При отказе от использования индикаторов трейдер начинает лучше разбираться в событиях на рынке, что позволяет ему с большей уверенностью открывать сделки. Такой анализ дает больше прибыли и за счет увеличения срока совершения сделок: производится анализ и позиции не закрываются преждевременно.

Все свечные сетапы / паттерны форекс для безиндикаторной торговли

Обычно в начале своей трейдерской карьеры новичок мечется как угорелый и не знает, на чем именно ему остановится, какой стиль торговли подобрать. Только найдет подходящую на первый взгляд торговую стратегию как взгляд тут же цепляется за следующую и так может продолжаться очень долго.

Многие так и не могут преодолеть этот этап душевных терзаний и метаний, но те, кто все-таки смог, имеют все шансы на то, чтобы сделать трейдинг своим основным источником дохода. Сегодня я предлагаю рассмотреть несколько методик анализа рынка, которые работают всегда и везде. Если сможете научиться пользоваться ими, то трейдинг станет в разы легче и эффективнее.

Разбираемся с терминами – что такое свечной анализ, VSA и Price action

Коротко пройдемся по определениям:

• свечной анализ – известен трейдерам уже больше 100 лет, краткий экскурс в историю сделаем чуть ниже. Суть метода заключается в анализе конфигурации как отдельных свечей, так и комбинаций из нескольких. Это помогает понять логику происходящего на рынке и выявлять разворотные места на графике, а также оценить, есть ли у движения потенциал или тренд уже выдохся;

• VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis – то есть предполагается учитывать объемы для оценки ситуации на рынке. Дело на первый взгляд простое, но тонкостей полно, тут нужно, что называется чувствовать настроение рынка;

• Price Action – анализ движения цены. Трейдеры, торгующие по РА уделяют внимание графическим построениям, паттернам, свечным формациям, то есть это методика комплексного анализа графика.

Что касается вариантов применения, то свечной анализ используется во многих торговых стратегиях. Не обязательно включать в свой арсенал все свечные паттерны, достаточно взять хотя бы самые распространенные.

Объемами многие пренебрегают и абсолютно незаслуженно. Другое дело, что не все объемы одинаково полезны, это действительно так, например, тиковый объем, который показывает стандартный индикатор МТ4 действительно зачастую бесполезен.

Что касается графических паттернов, то все «технари» используют их в работе. Что же касается остальных трейдеров, торгующих, например, по индикаторным торговым стратегиям, то им я бы рекомендовал иметь ввиду хотя бы несколько самых распространенных. «Голова и плечи», треугольники разных типов, флаги, двойные и тройные вершины отлично работают, так что не использовать их в торговле просто глупо. Но ключевым в Price Action я бы назвал уровни, именно это фундамент, остальное выступает скорее в роли фильтров, а уровни задают движение цены.

И еще один момент, Price Action – очень широкое понятие, в нем используются и объемы, и свечные паттерны, и элементы графических построений. Так что смотрите на этот термин шире, не зацикливайтесь на одном из его элементов в отдельности.

Теперь же предлагаю перейти к более подробному рассмотрению каждого из элементов Price Action в отдельности.

Свечной анализ – проверенный временем метод

Считается, что прообраз современного свечного анализа заложил Хонма Сокю, этот человек жил в 18 веке и запомнился выдающимися результатами в торговле рисом. В частности, документы говорят о том, что на пике своей трейдерской карьеры он однажды сделал подряд более 100 прибыльных сделок. Понятно, что авторитет его был непререкаемым.

После систематизации оставшихся после него записей и появились первые из свечных паттернов. Список, конечно, дополнялся со временем и на данный момент для того, чтобы упомянуть все выделяемые на графике паттерны понадобится многостраничная книга. Мы остановимся на самых ходовых, тех, которые могут реально помочь на форекc.

Разворотные свечные паттерны / сетапы

Эти паттерны часто формируются на пике восходящего/минимуме нисходящего тренда и указывают если не на смену тенденции, то как минимум на замедление тренда. В идеале их нужно учитывать вместе с объемами, это дает более целостную картину, но пока разберем основные паттерны:

• дожи (или доджи) – свеча с длинными тенями сверху и снизу, тело либо очень маленькое, либо и вовсе отсутствует, то есть цена Open = цене Close. Ценность такая свеча имеет, когда формируется на пике восходящего движения либо на минимуме нисходящего. Интерпретация происходящего проста – силы продавцов и покупателей сравнялись, возможен разворот либо как минимум замедление движения;

• поглощение (бычье и медвежье). Этот паттерн состоит уже из двух свечей, при идеальном медвежьем поглощении первая свеча должна быть с крупным телом и небольшими тенями, следующая свеча – медвежья, она должна переписать максимум, а ее тело должно полностью поглотить тело бычьей свечи. Это говорит о том, что медведи полностью взяли инициативу в свои руки. Медвежья свеча может поглощать сразу несколько предыдущих, это только усиливает полученный сигнал. Для бычьего поглощения ситуация должна быть обратной;

• падающая звезда и молот. Оба паттерна представляют собой свечи с малым телом и длинной тенью, в случае с падающей звездой тень формируется с верхней части, у молота – наоборот. Соответственно, падающая звезда формируется на восходящем рынке, а молот – на нисходящем. Допускается наличие небольшой тени с другой стороны, тело должно быть небольшим;

• повешенный и перевернутый молот – модели зеркальные по отношению к описанным выше. Если молот формируется на восходящем тренде, то такой паттерн часто называют повешенным, а падающая звезда на нисходящей тенденции = перевернутый молот. В принципе, не играет особой роли, как вы будете называть эти паттерны, главное, чтобы умели выделять их на графике и понимать логику происходящего;

• просвет в облаках и завеса из темных облаков – первая формируется на нисходящем рынке, вторая – на восходящем движении. Внешне очень похожи на поглощения, но отличия кроются в том, что тело второй свечи паттерны не поглощает первое. В идеале до поглощения остается не так много, но оно все же не происходит.

На примере завесы из темных облаков – цена открытия медвежьей свечи выше, чем Close бычьей, на медвежьей свече происходит перепись максимума. Медведям в обоих случаях не хватило совсем немного времени, чтобы оформить поглощение. Имеем практически идеальные паттерны, в обоих случаях они отработали;

• утренняя звезда / вечерняя звезда – этот паттерн уже формируется из 3 свечей и встречается несколько реже, чем остальные. Утренняя звезда формируется в конце нисходящего тренда, вечерняя – на максимуме движения. Утренняя звезда включается в себя крупную медвежью свечу, затем следует свеча с малым телом и тенями, после чего формируется крупная бычья свеча с большим телом и малыми тенями. Малая свеча говорит о том, что силы медведей и быков сравнялись, весы как бы замерли в хрупком равновесии, а вот следующая бычья свеча уже говорит о том, что быки перехватили инициативу.

Что касается работы по Price Action, то ключевыми свечными паттернами в ней являются пин-бар, внутренний бар и поглощение. С поглощением мы уже разобрались, неразобранными остались только пин-бар и внутренний бар.

Пин-бар – свеча с малым телом и крупной тенью сверху или снизу, ранее мы уже разбирали такие свечи просто назывались они несколько иначе. В случае с пин-баром длинную тень мы будем называть носом, название тела не меняется, а короткая тень – фитиль.

Внутренний бар – паттерн, который мы еще не рассматривали. Включает в себя 2 свечи – одну с крупным телом и малыми тенями, вторую – с малым телом, причем она должна полностью находиться в диапазоне предыдущей свечки. Логика паттерна проста – малая свеча появляется после того, как покупатели и продавцы нащупали кратковременную равновесную точку, то есть рынок как бы замер в хрупком равновесии.

Но долго такое согласие длиться не может, поэтому паттерн считается одним из самых мощных, правила работы с ним разберем чуть позже. На более мелком таймфрейме в это время наблюдается флет, цена немного корректируется после предыдущего мощного движения, но коррекция должна быть минимальной.

На скриншоте показан нормальный внутренний бар и 2 формации, которые новички могут ошибочно принять за этот паттерн. В случае с ложными паттернами насторожить вас должен был размер внутренней свечи – он слишком большой, хотя и целиком находится в пределах диапазона материнской свечи.

Форекс сетапы / паттерны продолжения тенденции

Все обучающие видео нашего портала — смотри здесь

Как и в прошлом случае мы выделим лишь несколько основных, которые подходят в том числе и для валютного рынка. В Price Action они не используются, но вы можете применять их в своей торговой стратегии, например, они позволяют выяснить стоит прикрыть позицию или у тренда еще есть потенциал. Включить в свой арсенал стоит такие паттерны как:

• три белых солдата – этот паттерн может формироваться как в начале, так и в середине восходящей тенденции. Внешне такой паттерн выглядит как 3 подряд белых свечи со средними телами и небольшими тенями. Быки в данный момент времени имеют колоссальное преимущество над медведями, это преимущество настолько велико, что у последних недостает силы даже для того, чтобы хотя бы попытаться переломить ситуацию в свою пользу (отсюда и отсутствие теней);

• метод трех поднимающихся (или метод трех) – по логике немного напоминает паттерн внутренний бар с той лишь разницей, что вместо одной свечи внутри диапазона материнской должны находиться как минимум 3 свечи с небольшим диапазоном. Допускается наличие у них теней, а также выход теней за предел диапазона материнской свечи. Главное, чтобы закрывались эти свечи внутри диапазона материнской. Оптимальный вариант при котором все свечи коррекции закрываются вблизи нижней границы материнской свечи (на нисходящем тренде) либо у верхней границы при восходящем рынке. Логика происходящего та же, что и у внутреннего бара, просто в этом случае коррекция растягивается не на одну, а на 3 и большее количество свечей;

• еще один интересный паттерн продолжения тренда – формация тройной удар. Состоит как минимум из 4-х свечей и подразумевает поглощение 4-й свечой как минимум трех предыдущих, может происходить поглощение и большего числа свечей. Эта модель может быть как разворотной, так и моделью продолжения тренда, все зависит от того, где именно произошло ее формирование.

Если тройной удар сформировался у важного уровня, то можно подумать о смене тенденции (не забываем, что именно уровни являются ключевым элементом Price Action). Если же нечто подобное вы наблюдаете когда до сильных уровней еще очень далеко, то крупную 4-ю свечу стоит рассматривать как коррекцию на основное движение. Возможно, у части трейдеров просто не выдержали нервы и произошла фиксация части прибыли. Косвенный показатель того, что это именно коррекция, а не разворот заключается в том, что величина тела 4-й свечи = суммарному диапазону трех поглощенных свечей.

Паттерн этот считается не очень сильным и требует обязательного подтверждения хотя бы со стороны тех же уровней. Сам по себе он не торгуется даже на старших интервалах.

Полный перечень сетапов Price Action

Когда вы приступите к изучению РА, то заметите, что многие сетапы очень похожи на известные вам свечные паттерны. Отличие заключаются только в названии. Поэтому предлагаются ознакомиться с набором сетапов, заучить их и смело использовать в торговле. Итак, выделить можно такие сетапы:

• пин-бар – уже рассматривался;

• CPR (Closing Price Reversal) – если попробовать дать ему название, исходя из того, что реально происходит на рынке, то получится что-то вроде «разворота цены в момент закрытия». Идеальным считается вариант, при котором он формируется после резкого импульсного движения. На примере бычьего паттерна – сперва формируется крупная медвежья свеча, тело крупное, а тени не очень большого размера. Следующая свечка должна открыться с небольшим ГЭПом (разрывом, который должен произойти в том же направлении, что и основное движение), достаточно и разрыва в несколько пунктов, потому и говорится, что происходит это чаще всего во время интенсивного движения. Обновляется минимум прошлой свечи, но в итоге быки берут верх, и цена Close второй свечи паттерна выше цены Close предыдущей;

• PPR (Pivot Point Reversal) – еще одна разворотная формация, которая формируется уже из трех свечей. Первая свеча – особых требований нет, нужно разве что отсутствие слишком уж больших теней и тело достаточно крупного размера. Вторая свеча обновляет максимум/минимум предыдущей свечи (для медвежьего/бычьего паттерна PPR соответственно), чаще всего имеет небольшое тело и тени средней величины. На третьей свече у цены уже просто не хватает сил для того, чтоб обновить экстремум второй свечи, переписывается ее минимум (для медвежьего паттерна) или максимум (для бычьего). Если любите рисковать, то входить можно уже на пробитии линии, проведенной через максимум (покупки) минимум (продажи) второй свечи;

• DBLHC и DBHLC – паттерн один и тот же, первая аббревиатура соответствует бычьему сетапу, вторая – медвежьему. Разберем на примере бычьего, паттерн включает в себя как минимум 2 свечи (хотя их число практически не ограничено), выглядит как отбой от уровня + повышение цены Close каждой из свечей. У смежных свечек минимумы должны быть примерно на одном уровне, возможен небольшой допуск – в пределах нескольких пунктов. При этом у каждой последующей свечи цена Close должна повышаться. Вход по этому паттерну возможен уже после формирования второй свечи, иногда в паттерн может входить 3,4 и даже большее число свечей, это только усиливает полученный сигнал. Для медвежьей формации принцип тот же, просто нужно чтобы цены High 2 соседних свечей находились на одном уровне;

В отдельных случаях паттерн может превращаться в поглощение, но это не обязательное условие. Усиливает сигнал ситуация, в которой первая свеча имеет малое тело и небольшие тени, а вторая – крупное тело и желательно тоже небольшое тело.

• Hook reversal – также разворотная свечная модель и она тоже сильно напоминает бычье и медвежье поглощение, просто правила формирования несколько иные. Например, в отличие от классического поглощения не нужно, чтобы следующая свеча обязательно полностью поглотила тело предыдущей и переписала ее максимум (для медвежьей модели) или минимум (для бычьей модели). Например, для медвежьего сетапа нужно, чтобы вторая свеча в паттерне имела цену Open, расположенную недалеко от минимума, а цена Close должна располагаться недалеко от максимума медвежьей первой свечи. Для бычьего Hook reversal картина должна быть зеркальной. Погрешность в несколько пунктов допускается, то есть цена Close не должна располагаться точно на уровне максимума или минимума. Все-таки в теханализе допуски есть и совсем уж строго применять критерии к разным паттернам не стоит;

• рельсы – еще один паттерн, сильно напоминающий поглощение, состоит из 2 свечей почти одинакового размера. Логика происходящего та же – вторая свеча указывает на то, что на рынке, возможно, произошла смена тенденции. Сам по себе сигнал в работу брать рискованно, а силы ему добавляет ситуация, когда свечи коснулись уровня, в таком случае его уже можно брать в работу.

В целом, перечисленных паттернов хватит любому трейдеру для нормальной торговли. Торговать можно даже по какому-то одному из них, например, по внутреннему бару (Inside Bar) или пин-бару. Главное, чтобы вы понимали логику происходящего, а помните ли вы точное название паттерна – дело не особо важное.

И еще одно важное замечание – в Price Action огромное значение имеют уровни, поэтому перечисленные сетапы нужно рассматривать в сочетании с уровнями, без этого никак. И пусть несколько прибыльных входов вы упустите, рассматривайте это как плату за надежность, общее соотношение прибыльных/убыточных сделок гарантированно повысится при таком подходе.

Уровни в Price Action

Они важны не только в РА, но в этом случае уровни приобретают особое значение. Если хотите, то считайте их фундаментом, если он будет хлипким, то и прибыльная торговля будет под большим вопросом. Предлагаю этот вопрос рассмотреть отдельно.

Учимся строить уровни

Запомните самое важное – для определения уровней вам не нужны будут ни хитрые индикаторы, ни заумные расчеты. Их положение вам подсказывает сама цена, нужно только уметь видеть график.

Если дать определение уровню, то под ним мы понимаем горизонтальную прямую, проведенную как минимум через один экстремум на графике. Чем больше раз цена подходит к нему, но не может преодолеть, тем более сильным считается уровень. В принципе, уже на этом можно строить торговую стратегию.

При построениях вы гарантированно столкнетесь с тем, что цена не всегда ведет себя идеально. Провели вы уровень, но в будущем цена не дошла до него пунктов 10-20 или сделала заброс за него, а потом вернулась, вот и возникает вопрос, стоит ли перестраивать уровни с таким шагом, да и как себя вести в такой ситуации тоже непонятно.

Я бы советовал на этом не зацикливаться, а выделить некоторую зону в районе уровня, то есть это будет не горизонтальная линия, а небольшая область шириной 20-30 пунктов (ее ширина зависит от рабочего таймфрейма). Это избавит вас от кучи ненужных построений на графике, а погрешность в пару пунктов не критична.

Еще один важный вопрос – проводить уровень через максимум/минимум свечи или ориентироваться по цене закрытия? Тут все зависит от величины тени и от того, как себя цена вела непосредственно до этой шпильки:

• на графике образовывается свеча с очень длинной тенью, которая превышает тело в несколько раз. Уровень можно провести непосредственно через high/low такой свечи, но есть вероятность, истинное сопротивление/поддержку цена проскочила что называется по инерции, то есть произошел небольшой заброс за уровень. В такой ситуации можно провести уровень по цене закрытия либо хотя бы через отметку в 50% длины тени, вероятность отработки такого уровня будет выше, чем того, который разместился на экстремуме;

• если до длинной тени свеча долгое время находилась на одном уровне, то длинная тень – ничто иное как ложный пробой, уровень в таком случае лучше проводить по High/Low предыдущих свечей.

Редактирование уровней

Рано или поздно, но вы столкнетесь с тем, что на графике образуется неразборчивая мешанина из горизонтальных линий, разобраться в которых мягко говоря сложно. Часть из уровней придется удалить, но редактировать построения нужно с умом, оставляем на графике важные линии (те, которые отработали в прошлом несколько раз) и удаляем те, которые не доказали свою состоятельность.

Теперь по порядку пройдемся по пронумерованным уровням:

• 1-й уровень – оставляем, так как это минимум всего движения, после него цена устанавливает новые экстремумы;

• 2-й уровень – можно убрать, причина в том, что цена очень слабо на него отреагировала, небольшая задержка была, но ни к чему существенному это не привело;

• 3-й и 4-й уровни можно оставить – третий хоть и был пробит, но выступил потом поддержкой 3 раза, а 4-й – стал сопротивлением, после которого произошло резкое движение;

• 5-й – однозначно удаляем, цена его практически не заметила, возможно, на мелких временных интервалах какая-то задержка и была, но брать в работу его точно не стоит;

• 6-й и 7-й – тоже оставляем, причина та же – они неплохо отработали в будущем в качестве поддержки и сопротивления соответственно;

• 8-й можно удалить, серьезной поддержкой для цены он не стал;

• 10-й и 11-й важны, но так как расположены близко друг к другу, то можно оставить один из уровней вместо них, я бы оставил 11-й, так как он стал более серьезным сопротивлением для цены.

Примерно так же должны рассуждать и вы, когда начнете выполнять построения. Что же касается того, насколько глубоко нужно заглядывать в историю, то 200-300 свечей будет вполне достаточно. Просто уменьшаете масштаб и проставляете уровни по ярко выраженным максимумам.

При работе по РА вы можете встретиться с термином Pivot Point Zone – под этим термином понимается горизонтальный уровень, который в прошлом выступал сопротивлением, затем был пробит и стал поддержкой или наоборот. Считается, что он имеет больший вес, чем обычные уровни.

Volume Spread Analysis – используем объемы в торговле

Объемы в торговле использовать я бы советовал каждому, это позволяет по-новому взглянуть на то, что происходит на рынке в реальности. Форма свечей не всегда позволяет сделать это, ведь мы видим только цены (Open, High, Low, Close) и не видим, что именно происходит внутри свечи, каким образом распределялись покупатели и продавцы на разных уровнях цены.

Объемы помогают решить эту проблему, мы видим, на каких именно свечах происходит рост интереса участников торгов, а уже на основании этого можно делать прогнозы, чего ожидать от рынка. Например, на растущем рынке в пользу силы восходящей тенденции говорит рост объемов на бычьих свечах и его снижение на медвежьих.

Также объемы можно применять при оценке истинности пробоя. Обычно, когда пробой истинный, то цена некоторое время консолидируется перед поддержкой/сопротивлением, а уже потом происходит пробой одной резкой свечой с взрывным ростом объемов.

В МТ4 есть несколько стандартных индикаторов объемов, но можно пользоваться и любым другим пользовательским алгоритмом. Главное понимать, что именно он показывает. Например, если вы решите использовать стандартный индикатор Volumes, то учитывайте, что он показывает тиковый объем. Все мы знаем, что в течение часа цена совершает немало движений, так вот, чем больше таких движения совершает цена, тем выше будет объем по индикатору Volumes. Такой способ оценки движения цены имеет право на существование, но нужно учитывать, что это все-таки не объем торгов, а всего лишь измеритель активности участников торгов.

Работа с индикатором Better Volume

От стандартного этот индикатор отличается тем, что раскрашивает столбцы в 5 цветов в зависимости от соотношения диапазона свечи и собственно объема:

• синий цвет столбца – стандартный, ничего необычного на рынке не происходит;

• зеленый – самый интересный для нас, появляется в случае свечей с небольшим диапазоном, которым соответствует большой объем. Такие свечи часто появляются в момент, когда обычным трейдерам вешают лапшу на уши о том, что тренд, скорее всего, продолжится, но в это время готовится его разворот. А во время таких свечей происходит как раз фиксация прибыли маркетмейкерами, на это и указывает повышенный объем;

• столбец гистограммы красного цвета характерен для ситуаций, когда тренд только зарождается либо для начала коррекции. Свеча на графике довольно крупная, объем тоже немаленький;

• желтый цвет гистограммы указывает на небольшой объем, такая ситуация характерна для моментов, когда тренд уже начинает терять силу;

• белый цвет столбцов гистограммы появляется в случае, когда свеча имеет большой диапазон в сочетании с немалым объемом.

Этот индикатор, а также знание об особенностях движения цены позволяет трейдеру определить момент кульминации покупок. То есть того момента, когда маркетмейкеры втихаря передают свои позиции наивным новичкам, которые уверены в том, что тренд еще будет продолжаться очень долго.

Представьте ситуацию – сперва формируется свеча с крупным телом и соответствующим ей большим объемом. После этого идет свеча с небольшим телом и опять же крупным объемом. На первой свече интересы маркетмейкеров и обычных участников совпадали, отсюда и крупное тело с большим объемом. На следующей интересы участников торгов противоположны, имеем малое тело при большом объеме, происходит та самая передача позиций маркетмейкеров.

С помощью объемов можно оценивать любой из рассмотренных ранее сетапов. Есть в VSA такие сетапы как Ап траст, Реверс ап-траст и их псевдо версии, по большому счету это тот же пин-бар или падающая звезда, молот – в зависимости от того, какое терминологией вы пользуетесь.

Например, сетап ап-траст имеет большую силу если сопровождается большим объемом. В принципе, до этого можно дойти и самостоятельно если представлять хотя бы примерно, как развиваются события на рынке. Сперва цена идет в направлении тренда, затем наступает перелом и с той же силой она движется в обратном направлении, отсюда и большой объем, и немалый спред (диапазон свечи).

Анализ объемов может помочь и классическим технарям, в таком случае показания индикатора могут использоваться хотя бы для того, чтобы оценить пробой. Если он произошел в сочетании с крупным объемом, то шансы на то, что он истинный растут.

Заключение: сетапы и паттерны для анализа форекс пар

Price Action – крайне любопытная безиндикаторная методика торговли. В этом ее главное преимущество, но и недостаток тоже. Если в индикаторной торговой стратегии у вас будет четкий набор правил, следую которым вы будете входить в рынок, то в случае с РА очень многое зависит от самого трейдера.

Конечно, есть ряд сетапов, которые неплохо отрабатывают, но в целом придется импровизировать и учиться буквально понимать, чем живет рынок, какие эмоции в данный момент времени испытывают трейдеры. И мой вам совет – сочетайте сетапы РА и анализ объемов, сами по себе эти методики тоже эффективны, но в паре все-таки становятся просто убойной комбинацией.

Торговые стратегии Forex без индикаторов

Множество новичков трейдинга часто задают вопрос — возможно ли торговать на Forex без индикаторов? Ведь раньше все обходились без них. У некоторых трейдеров получалось тогда неплохо зарабатывать на финансовых рынках.

Считается, что опытные трейдеры вовсе не пользуются техническими индикаторами или используют самый минимум (один-два). Это не случайно, поскольку множество индикаторов выдают с запозданием сигналы на вход в рынок. Безиндикаторные стратегии считаются профессиональными методами трейдинга, т.к. прогноз курсов всех активов осуществляется с использованием ценообразующих факторов.

Что такое стратегия без индикаторов

Безиндикаторный трейдинг позволяет спекулянту отследить важнейшие события, происходящие на рынке в текущий момент времени. Тем самым есть возможность получить максимальный профит. Информация, поступающая с запозданием от компьютерных индикаторов, не дает возможности получить прибыль в таком же объеме.

Ценовой график актива предоставляет достаточно информации, чтобы трейдер мог оперативно принять решение об открытии ордера на покупку (продажу). Важным моментом является и то, что на основании данных, полученных таким образом, можно прогнозировать дальнейшее движение тренда.

Графики дают возможность построения ценового коридора с уровнями поддержки и сопротивления. Можно предвидеть вход крупных инвесторов на покупку или продажу. Используя наглядное представление о возможностях маркетмейкеров, можно не выставлять стоп-приказы слишком большого размера.

Все безиндикаторные методы торговли успешно протестированы на множестве инструментов Forex. Данные стратегии применимы ко всем торговым сессиям. Методы позволяют определить оптимальное соотношение прибыли к риску.

Стратегия Inside bar

Этот метод, именуемый еще «внутренний бар», активно используется трейдерами в работе с бинарными опционами, а также на дневных графиках при торговле валютными парами.

Стратегия «инсайд бар» получила название от одноименного паттерна, состоящего из двух свечей. Причем вторая обязательно должна быть меньше первой. Если говорить более точно, максимум второй свечи меньше максимума первой, а минимум — выше минимума первой.

На рисунке отчетливо видно, как последующая свеча может «поместиться» внутри предыдущей. Отсюда и название этой стратегии без индикаторов — «внутренний бар». Формирование данной графической модели может означать развитие дальнейших событий по нескольким сценариям:

  • Продолжение текущего тренда;
  • Переломный момент и разворот тенденции;
  • Начало бокового движения цены.

Внутренний бар может быть как «медвежьим», так и «бычьим». Если на нисходящем тренде растущий бар появляется после медвежьего (как это показано на рисунке), можно входить в рынок на покупку. Ордер Buy выставляется чуть выше максимума внутренней свечи. Предохраняющий от значительных убытков Stop Loss выставляется чуть ниже минимума этого бара.

Продажа по данной стратегии Forex без индикаторов происходит зеркальным способом. Ордер Sell выставляется чуть ниже минимума второй (бычьей) свечи. Stop Loss располагают на максимуме инсайд бара. Именно правильное выставление этого приказа является неотъемлемым атрибутом прибыльного трейдинга.

Стратегия «инсайд бар» считается одним из трендовых методов торговли. Формирование второй (внутренней) свечи после значительного ценового роста или падения говорит о снижении волатильности и наступлении на рынке момента временной «передышки» между «быками» и «медведями».

Пиноккио бар

Название этой стратегии Forex без индикаторов происходит от имени известного персонажа итальянской сказки, обладающего длинным носом. Очередное вранье — и его нос удлинялся.

Аналогичная ситуация происходит на Forex при формировании бара с длинной тенью, похожей на нос известного Пиноккио. Тело свечи намного меньше ее тени.

Различают «медвежий» и «бычий» пин-бары. Следует двигаться в сторону, противоположную направлению «носа» свечи. Ордер на покупку (на рисунке) следует открывать после образования «бычьей» свечи, а на продажу — после «медвежьей». Закрытие тени сигнализирует о том, что с большой долей вероятности направление движения цены изменится в противоположную сторону. Качественный пин-бар отличается слишком большой тенью (желательно в два раза длиннее тела). Она должна выступать за пределы других баров.

Наиболее выгодные сделки могут получиться при определенных условиях:

  • Образование пин-бара на уровнях Фибо;
  • Формирование и отталкивание от значимых уровней поддержки и сопротивления;
  • Отталкивание от скользящих средних.

Однако следует обратить внимание на формирование ложных паттернов. Их отличительные признаки:

  • «Нос» графической модели выражен нечетко;
  • Тело явно не располагается в границах предыдущего бара;
  • Тень не выступает четко за пределы ближайших свечей.

Более хорошие результаты паттерн показывает на старших таймфреймах. Не следует забывать и о своевременном выходе из рынка. Это важно для сохранения уже заработанной прибыли. Опытные трейдеры, получив определенный профит, перемещают Stop Loss на уровень безубытка. Благоразумной будет и фиксация части прибыли.

Использование уровней поддержки и сопротивления

Довольно простой стратегией Forex без индикаторов можно назвать торговлю с использованием уровней поддержки и сопротивления. Этот несложный метод трейдинга позволяет иногда получить неплохую прибыль на волатильной валютной паре. В качестве примера можно привести пару EURUSD.

Здесь весьма важными моментами являются грамотное определение и корректное построение на графике уровней сопротивления и поддержки. Для этого новички могут воспользоваться вспомогательными индикаторами. Однако с приобретением опыта торговли эти уровни определяются визуально. Горизонтальные прямые проводятся через несколько минимумов (поддержка) и несколько максимумов (сопротивление).

Правило, существующее на рынке, определяет вышеуказанные уровни в качестве сигнала о покупке или продаже торгуемого актива. Именно у этих границ тренд реально может изменить существующее движение на противоположное.

Однако следует учитывать определенные концепции:

  • При пробитии ценой какого-либо уровня, входить в рынок на покупку или продажу следует только при открытии следующей свечи (видно на рисунке);
  • Открытые позиции сопровождаются выставлением ордеров Take Profit и Stop Loss. При движении цены в нужном направлении Take Profit и защитный приказ перемещаются. Расстояние перемещения трейдеры устанавливают по-разному.

Стратегия Мартингейл

Эта торговая система без индикаторов имеет как множество сторонников, так и противников, являясь одной из наиболее обсуждаемых. Изначально она была изобретена для игры в рулетку. Суть способа заключается в удвоении каждой последующей ставки, пока не наступит выигрыш.

Применять в точно таком же виде метод Мартингейла на Forex рискованно. С точки зрения управления капиталом, метод считается нерациональным, но некоторыми он используется довольно успешно. Наглядный пример способа торговли можно рассмотреть на конкретном примере.

Первоначальная покупка минимизирована объемом в 1 евро. Следующая удваивается до 2-х. В третьем открытом ордере видна попытка купить 4 евро и т.д. Несмотря на то, что в ряде сделок 3-й ордер принес убытки, общий итог получился весьма удачным.

Начинающие трейдеры довольно часто применяют стратегию Мартингейла. Профессионалы относятся к ней с большой осторожностью. Для успешной торговли здесь необходим приличный размер депозита. При отсутствии детального анализа рыночной ситуации вполне возможен быстрый финансовый крах.

Метод Pattern 5-0

Этот метод торговли на Forex без индикаторов не так часто можно выявить на графике. Однако четкое определение модели Pattern 5-0 дает возможность получить приличный профит.

Такая графическая модель может иметь «бычий» или «медвежий» характер. Первый вариант можно наблюдать на рисунке. Pattern 5-0 относится к разворотным моделям. В его состав входят несколько компонентов, образующих волновую структуру.

Классический вид паттерна соответствует определенным правилам:

  • Точка О является стартовой. Она должна находится выше точки А;
  • Точка В располагается на 1.130-1.618 по Фибо от ХА;
  • Точка С находится от отрезка АВ на 1.618-2.240;
  • Отрезки АВ и СD должны быть равны между собой.

Вход в рынок начинается с точки D. Stop Loss выставляется чуть ниже уровня 0.618 Фибо. Прибыль, полученная в результате успешных сделок, может фиксироваться частично. Некоторые трейдеры перемещают Stop Loss на уровень безубытка или используют функцию Trailing Stop.

Двусторонний трейдинг

Двусторонняя стратегия торговли без индикаторов предусматривает одновременное открытие ордеров на покупку и на продажу по выбранной валютной паре. Одно из преимуществ такого метода — отсутствие необходимости определять дальнейшее направление трендового движения. А оно может поменяться в момент выхода важнейших новостей и привести к убыткам при закрытии неудачных сделок по стоп-приказам.

Суть двусторонней торговли заключается в открытии сделок на покупку при пересечении ценой линии сопротивления. Сделки на продажу имеют место, когда цена пересекает линию поддержки. Лучше всего двусторонний трейдинг отрабатывает, когда он привязан к общим циклам движения цены.

Так, например, в графической модели двустороннего треугольника цена может пойти вверх, пробив верхнюю его сторону, или уйти вниз после пересечения нижней стороны.

Стратегия Price Аction

В дословном переводе с английского языка название звучит как «движение цены». Это движение учитывает все, что происходит на рынке. Здесь аккумулируется полная информация, учитывающая происходящие экономические и политические события.

Приверженцы Price Аction изучают саму суть ценового движения. Популярность данного метода торговли без индикаторов обусловлена его простотой и универсальностью. Эффект явно прослеживается на дневном таймфрейме, поскольку здесь отсеивается значительная часть рыночного шума.

В качестве рабочих сигналов Price Аction выступают свечные паттерны. Их часто называют сетапами. Поскольку настроения участников рынка укладываются в определенные поведенческие модели, то существует реальная возможность прогнозирования дальнейшего ценового движения. С приобретением опыта у начинающих трейдеров получается отслеживать появление таких паттернов. Особое внимание уделяется теням свечей. Чем они длиннее, тем очевиднее, что цена встретила сильное сопротивление, заставившее ее повернуть обратно.

Выводы

Стратегии без индикаторов считаются наиболее корректными способами анализа рынка. Определяющими факторами ценообразования здесь являются уровни поддержки и сопротивления, графические модели и определенные фазы рынка.

Отсутствие индикаторов в трейдинге помогает лучше понять происходящие события на рынке и приобрести больше уверенности при открытии торговых сделок. Подобный опыт способствует получению гораздо большего профита. Прибыльные сделки проводятся дольше из-за отсутствия нервозности трейдера и не закрываются слишком рано.

Безиндикаторные торговые стратегии форекс

В трейдинге существует очень много разнообразных торговых стратегий, которые приносят трейдерам доход. Кому-то подходят стратегии с использованием индикаторов, кто-то больше склоняется к работе без индикаторов. Одни утверждают, что лучше работать с индикаторами, другие, наоборот, отдают предпочтение безиндикаторным стратегиям. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Но ясно одно: если торговая система имеет некий алгоритм, значит, она может приносить прибыль.

Без торгового алгоритма очень сложно добиться стабильного результата в работе на финансовом рынке. В сегодняшней статье мы с вами поговорим о безиндикаторных стратегиях и перечислим основные из них.

Придя на форекс, каждый трейдер хочет начать сразу зарабатывать. Это не секрет. Новички и вовсе надеются среди множества торговых индикаторов найти грааль, который будет постоянно зарабатывать им деньги. Но, к сожалению, чудес на финансовом рынке не бывает, и для достижение успеха в торговле нужно очень хорошо потрудиться. Что же касается индикаторов, то в основном большинство из них просто следует за ценой, поэтому предсказать дальнейшее направление цены с помощью индикатора не такое уж и простое задание. Именно поэтому некоторые трейдеры ориентируются на торговлю без индикаторов, считая ее более эффективной. Безиндикаторные стратегии разделяют на современные и классические. Давайте проанализируем каждую группу отдельно.

Современные безиндикаторные стратегии

Данные стратегии больше всего используются трейдерами в последнее время. Сюда относят:

  • торговлю на инсайдерской информации;
  • торговлю на новостях;
  • трейдинг на интуиции;
  • фрактальный анализ;
  • торговлю ГЭПов;
  • канальные и пробойные стратегии.

С развитием интернета торговля на инсайдерской информации приобрела совсем другие масштабы, чем когда-либо раньше. Наверное, почти каждый знаком с ситуацией, когда по новостям передают, что очередной трейдер, воспользовавшись инсайдерской информацией, вошел в рынок до ее официальной публикации и заработал на этом миллион. В таких случаях одни люди продают информацию, другие покупают и используют ее. Сразу предупрежу, что такая торговля может вестись как легальными методами, так и полулегальными. Из легальных способов можно привести пример с ресурсом myfxbook, на котором для удобства трейдеров разработан специальный инструмент, предоставляющий информацию о том, где находятся сделки участников рынка.

Не менее популярной безиндикаторной стратегией является торговля на новостях. Постоянные изменения в политике и в экономике имеют огромное влияние на форекс. Выход важных новостей и публикация данных по разнообразным макроэкономическим показателям вызывают сильные движения цен на финансовом рынке. Среди макроэкономических показателей, влияющих на цену, выделяют уровни процентных ставок, уровни инфляции, безработицы, ВВП, различные индексы и многое другое. Данную информацию используют те трейдеры, которые применяют фундаментальный анализ в своей торговле. Они постоянно мониторят различные ленты новостей, всегда находятся в курсе последних политических тенденций. Сегодня представлено много интернет-ресурсов с экономическими календарями, в которых трейдер может посмотреть, когда будет выход той или иной информации. Экономический календарь является для трейдера своеобразной подсказкой. С ним нужно научиться работать, если вы желаете добиться успеха, торгуя на новостях.

Немного необычным способом торговли является трейдинг на интуиции. Данный вид торговли подробно описывается в книге Куртиса Фейса «Трейдинг, основанный на интуиции». Автор в данной книге приводит примеры, как можно заработать на рынке, используя весь потенциал своего мозга. Куртис Фейс добился больших успехов в торговле благодаря интуиции. Он говорит, что интуиции нужно всегда доверять, торговать более проницательно и постоянно совершенствовать ее.

Многие трейдеры в своей торговле используют фрактальный анализ. Фракталами называют комбинации свеч. Для построения фрактала на графике нужна структура минимум из пяти свечей, средняя из которых должна быть максимальной или наоборот – минимальной. Ярким примером фрактала являются пальцы на руке человека. Если посмотреть на ладонь, то средний палец будет вершиной фрактала.

Есть много стратегий работы с фракталами. Рассмотрим примеры с работой во второй области фрактала (рис.1):

На графике находим фрактальную свечу на покупку или на продажу, которая будет основой отчета. На рисунке 1 у нас свеча отчета отмечена фракталом вверх. После этого находим вторую свечу, у которой минимум ниже основной свечи. Могут попадаться свечи, минимумы и максимумы которых не выходят за пределы первой свечи. Это внутренние свечи, они в расчет не берутся. После второй свечи должна сформироваться третья свеча с более низким минимумом по сравнению с предыдущей свечой. Дальше выставляем отложенный ордер на несколько пунктов выше экстремума третьей свечи и ловим движения цены.

Канальная стратегия подразумевает под собой торговлю внутри ценового канала. Коридор или канал образовывает цена, движущая от одной границы канала к другой. Границы коридора служат поддержкой и сопротивлением для цены (рис.2):

На рисунке 2 изображен пример восходящего и горизонтального ценового канала. Стратегия работы в канале очень простая. Когда цена подходит к нижней границе канала, которая является для нее поддержкой, рекомендуется открывать покупки. Когда цена подойдет к верхней границе канала, можно закрывать покупки и открывать обратную сделку на продажу с фиксацией прибыли у противоположной границы.

Пробойная стратегия также очень часто используется трейдерами. Суть данной стратегии заключается в работе на пробой тренда, трендового канала или горизонтальных уровней, служащих для рынка поддержкой или сопротивлением.

На рисунке 3 мы видим пример с пробоем восходящего тренда. Цена сначала хорошо двигалась по тренду вверх, но потом произошел пробой тренда и цена ушла вниз, показав очень приличное движения.

Место пробоя тренда считается отличной точкой входа в рынок на продажу.

На рисунке 4 показан пример с пробоем горизонтального уровня, который раньше служил для рынка сопротивлением. Трижды цена отскакивала от этого уровня, и только в четвертый раз пробила его. После пробоя цена ушла сильным импульсом вверх. В таких случаях лучше всего использовать торговлю отложенными ордерами, выставляя заявку на покупку чуть выше уровня сопротивления.

Не менее популярной является безиндикаторная стратегия торговли ГЕПов. Резкий скачек цены вверх или вниз получил название ГЕП (от английского слова gap – разрыв).

Причиной возникновения валютных скачков на рынке форекс часто является перерыв в работе финансового рынка на выходных, а также момент выхода важных политических и экономических данных.

Если ГЕП сформировался на бычьем тренде, то позиции трейдеры открывают на продажу, а если на медвежьем – то наоборот, на покупку. Большинство участников валютной биржи сразу после образования ГЕПов буквально кидаются в рынок в погоню за прибылью, и как раз этого и ждут маркет-мейкеры. Они красиво выносят по стопам всех желающих получить быструю прибыль. Поэтому после появления ценового скачка стоит понаблюдать за тем, как ведет себя рынок.

Часто цена в течение получаса после образования ГЕПа еще проходит расстояние от 30 до 60% самого скачка, и только тогда начинается его коррекция. Хорошим примером данной ситуации является ГЕП с 26 на 29 июня 2022 года на валютной паре евро-йена (рис.5):

Как видно на графике, торги по валютной паре EUR/JPY закрылись в пятницу 26 июня в 23.59 по цене 138.256, а открылись в понедельник 29 июня в 00.01 уже по цене 135.06, таким образом образовав ГЕП почти в 320 пунктов. Причиной этому стало заявление правительства Греции о возможном выходе страны из Еврозоны.После открытия рынка произошел резкий скачок цены, потом она ушла еще на 130 пунктов ниже, и только после этого трейдеры почти полностью расторговали ГЕП наверх.

Классические безиндикаторные стратегии

К классическим безиндикаторным стратегиям относятся:

  • торговля на: фигурах и паттернах; свечных моделях; уровнях;
  • усреднение;
  • волновая торговля.

Фигуры и паттерны мы с вами уже рассматривали – смотрите предыдущую статью «Фигуры технического анализа».

Торговля с помощью свечных моделей – это искусство трейдинга. Свечи помогают лучше читать график благодаря своей конструкции. Каждая свеча несет в себе много информации, поэтому, если трейдер научится анализировать движение рынка с помощью свечного графика, перед ним откроются большие перспективы в трейдинге. Существует много различных комбинаций японских свечей, которые помогают трейдерам определять тенденции на рынке.

Так, самыми известными считаются:

  • падающая звезда;
  • медвежье поглощение;
  • бычье поглощение;
  • бычья харам;
  • медвежья харами;
  • молот;
  • перевернутый молот.

Учитывая универсальность структуры японских свечей, трейдерам удалось разработать множество разнообразных стратегий, которые они успешно применяют на финансовом рынке.

Рассмотрим пример свечного анализа с поглощением свеч. Это разворотная модель, и она бывает двух видов – бычья и медвежья (рис.6).

В бычьей модели определяющую роль играет белая свеча, которая появляется внизу нисходящего тренда. Паттерн считается полностью сформированым, когда тело этой свечи полностью поглощает тело предшествующей ей черной медвежьей свечи. После появления этой модели трейдеру стоит ожидать разворота на рынке. Точкой входа на покупку послужит момент закрытия первой белой свечи.

Медвежье поглощение – это свечная модель, которая появляется вверху бычьего тренда. Здесь определяющую роль играет черная свеча, которая полностью поглощает предшествующую ей белую свечу. Если такая модель сформировалась на вершине восходящего тренда, то, скорее всего, на рынке будет разворот. Вход в рынок на продажу можно осуществлять на закрытие первой черной свечи.

Довольно часто трейдеры в своей торговле используют принцып усреднения позиций. Данный метод также получил название эвреджинг (с английского averaging– усреднение). Эта стратегия представляет собой открытие дополнительных сделок после первой убыточной сделки без фиксации убытка (рис.7):

Также, выбирая шаг между сделками, не надо делать его слишком большим (не больше величины средней волатильности торгового периода), потому что при большом шаге нужно будет очень долго ждать разворота, а это создаст дополнительную эмоциональную нагрузку на трейдера. Ведь пересиживать убыток на форексе – это очень непростая задача.

Усреднение позиций может применяться на коррекционной фазе рынка, а если трейдер начнет усредняться против основного трендового движения, то с большой долей вероятности его будет ждать слив счета. Поэтому к технике усреднения позиций стоит относиться с осторожностью.

Большое количество трейдеров в своей торговле используют уровни поддержки и сопротивления. Одни строят свои стратегии, рассчитывая на отбой от значимых уровней, другие же наоборот рассматривают торговлю только на пробой уровней поддержки или сопротивления. Существует также способ работы от важных уровней, которые образовываются в результате открытия и закрытия свеч, а также от уровней, отображающих минимальные и максимальные цены за определенный промежуток времени.

Рассмотрим стратегию работы с отложенными ордерами от минимумов и максимумов торговых периодов. Данную стратегию рекомендуется применять на старших тайм-фреймах, таких, как, день неделя или месяц (рис.8):

На рисунке 8 показан пример барового графика. При работе данной стратегией отложенные ордера выставляются на несколько пунктов выше максимума и ниже минимума бара сразу после его закрытия. В синих прямоугольниках указано количество пунктов возможной прибыли. Как видим, стратегия построена на работу в обоих направлениях движения цены. Если минимумы понижаются, то торговля ведется только на продажу. Если максимумы начинают повышаться, то торговля ведется только на покупку.

На финансовом рынке форекс движения цены напоминает структуру волны. Такую теорию в 1938 году выдвинул ученый из США Ральф Нельсон Эллиот. Изучая финансовый рынок, он рассмотрел, что в движении цены есть определенные закономерности, которые можно изобразить в виде волн. В результате ему удалось создать рациональную систему анализа рынка, которая получила название «Закон волн». Данная система представляет собой каталог моделей изменения цены. Эллиот создал восьмиволновую модель, которую можно применить к любому ценовому движению (рис.9):

На рисунке 9 изображен полный цикл волнового движения валютной пары доллар-франк. Согласно Эллиоту, такой цикл имеет две фазы – движущую и корректирующую. Движущая фаза насчитывает пять волн (1,2,3,4,5), которые отображают основное направление движения цены. Корректирующая фаза имеет три волны (А,В,С). Как правило, после завершения корректирующей фазы на рынке наступает новая движущая фаза. Поэтому после формирования последней вершины в точке С для трейдеров наступает хороший момент поиска точек входа в направлении основного движения цены.

В завершении сегодняшней статьи стоит добавить, что существует еще много других интересных подходов к анализу рынка без использования индикаторов. Мы же с вами рассмотрели основные примеры безиндикаторных стратегий. Потому желаю вам, друзья, подобрать для себя ту стратегию работы, которая подойдет именно для вас и начнет приносить вам прибыль!

Безиндикаторные стратегии Форекс: сущность и методика

Торговать на валютном рынке можно двумя способами. Первый опирается на статистику прошлых периодов, исходя из которой формирует прогнозы на будущее. Для облегчения сбора и интерпретации информации были созданы индикаторы. Их главный недостаток в том, что они следуют за рынком, а не предугадывают его.

Второй способ заключается в поиске постоянно повторяющихся формаций и анализе последующего движения. Если в большинстве случаев цена валютной пары ведет себя одинаково, паттерн считается рабочим и используется в торговле трейдера. Такие методы получили название безиндикаторных стратегий Форекс, поскольку для анализа рынка используется лишь визуальное восприятие и графические построения. Каковы особенности таких методов торговли на валютном рынке? В чем их преимущества?

Трейдинг без использования индикаторов — графический способ

Одним из самых популярных методов торговли без применения каких-либо дополнительных алгоритмов считается графическая система трейдинга. Она удобна и проста в применении — достаточно открыть график валютной пары, найти паттерн и войти в рынок. В качестве вспомогательного элемента можно использовать графические инструменты для лучшей визуализации ситуации на рынке. Рассмотрим несколько примеров.

Двойное дно/вершина

Паттерн «Двойное дно/вершина» представляет собой образование из двух локальных минимумов/максимумов на одном ценовом уровне после продолжительного тренда. Сигнал на вход возникает после отскока цены от второго локального минимума/максимума и пересечения вверх или вниз соответственно локального экстремума внутри тренда. На рисунке ниже момент образования фигуры отмечен красной линией. Первый минимум был сформирован телами свечей, второй — их тенями. Этот момент не принципиален.

Стоп-лосс принято ставить за пределами локальных экстремумов, которые сформировали паттерн. Цель по прибыли может быть равна одной или двойной ширине стопа. В приведенной ситуации сигнал был отработан по максимуму. Преимуществом безиндикаторной стратегии Форекс является ее простота и однозначная интерпретация. Фигуру «Двойное дно/вершина» видно даже невооруженным глазом.

Треугольник

На рисунке ниже приведен пример графической фигуры «Нисходящий треугольник». Его верхняя граница образована тремя локальными максимумами, каждый из которых ниже предыдущего. Нижняя граница треугольника сформировалась двумя локальными минимумами, каждый из которых выше предшественника. Принцип работы паттерна основан на эффекте «пружины». Цена постепенно сжимается в узкий коридор, границы которого в любой момент могут быть пробиты импульсным движением.

При торговле по этой формации трейдеры ставят отложенные ордера вне границ треугольника. После того, как сработает один из них, второй нужно удалить и на его месте поставить стоп-лосс. Ожидаемая прибыль равна ширине треугольника в его самой широкой части. Преимуществом паттерна является небольшой стоп-лосс относительно большого профита, хотя с последним также есть вариации. Можно установить потенциальный размер прибыли на уровне одинарной или двойной ширины стопа либо ждать полноценной отработки, если ширина треугольника превышает величину предполагаемых убытков в пунктах.

Равноудаленный канал

Равноудаленный канал формируется двумя параллельными линиями, проведенными через максимумы и минимумы пары. Если локальные экстремумы носят нарастающий характер, канал называется восходящим (пример на рисунке ниже). При нисходящем канале ценовые пики плавно снижаются. Торговать можно как на разворот пары, так и на пробитие диапазона в сторону преобладающего тренда. Первый случай разберем подробнее.

На рисунке ниже можно увидеть, как пара пробила нижнюю границу канала, затем вернулась внутрь диапазона и протестировала ее снова. Во время ретеста цена не ушла выше предыдущего локального максимума и снова начала падение, дав возможность трейдеру зайти в рынок. Стоп-лосс можно поставить на уровне ближайшего экстремума либо исходя из ширины равноудаленного канала (таким же будет и тейк-профит). В описанной ситуации сигнал был отработан практически пункт в пункт.

Безиндикаторные стратегии Форекс — свечные паттерны

За годы развития рынка Форекс сформировался отдельный метод прогнозирования будущей цены валютной пары — свечной анализ. Он включает в себя некоторое количество свечных формаций, образованных при определенных условиях, и правила входа в рынок. Рассмотрим самые популярные свечные модели.

Внешний бар

Паттерн состоит из двух свечей, при этом тело и тени первой свечи находятся полностью в диапазоне второй. Формация свидетельствует о смене тренда и возникает после продолжительной тенденции. Покупать пару нужно при образовании внешнего бара после нисходящего тренда. Вторая свеча в паттерне должна быть направлена вверх (пример изображен на рисунке ниже). Условия продажи пары противоположны условиям покупки.

Пин-бар

Модель состоит из одной свечи, которая образуется на минимуме или максимуме тенденции. Для нее характерен большой размер тени по тренду, значительно выступающей за предыдущие свечи, и маленькое тело. Цена закрытия не слишком отличается от цены открытия. Желательно, чтобы после восходящего тренда пин-бар имел отрицательную направленность и наоборот для нисходящего тренда.

Стоп-лосс принято ставить за пределами тени свечи. Размер тейк-профита зависит от ситуации. Обычно цель по прибыли разбивается на несколько уровней, которые определяются ближайшими локальными экстремумами или линиями поддержки и сопротивления. Мнения трейдеров разнятся на этот счет.

Безиндикаторные стратегии Форекс проверены временем. Они уже доказали свою эффективность. Благодаря простым и понятным условиям торговли трейдер может проверить работоспособность метода на истории. Для этого нужно просто найти соответствующие модели на графике пары в прошлом и оценить их результативность без какой-либо статистической погрешности. Индикаторы в этом плане значительно уступают визуальным стратегиям анализа цены на чистом графике, поскольку большинство из них перерисовывается. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Стратегии торговли на Форекс без индикаторов — Графические методы. Сущность и методика применения.

Вести торговый процесс в условиях валютного рынка Форекс вполне возможно двумя путями. Первый путь базируется на данных статистического характера тех периодов, которые уже в прошлом. Детально проведя анализ этих статистических данных, формируется будущий прогноз на дальнейшее. Чтобы значительно упростить ситуацию, а также перевести в нужную плоскость имеющуюся информацию специалисты разработали специальные индикаторы. Основным недостатком этих инструментов является то, что они передвигаются, так как передвигается рынок, а не угадывают дальнейшее поведение рынка.

Второй вариант основывается на принципе поиска формаций, которые имеют свойство к систематическому повторению, и осуществляется анализ тех перемещений, которые происходят в будущем. Если большая часть стоимости валютной пары имеет такой же тип, то паттерн относится к групе днйствующих и применяется в процессе ведения торговли.

Данные варианты трейдеры стали называть безиндикаторными торговыми стратегиями Форекс. Все дело в том, что для анализирования рыночной ситуации применяется исключительно визуальное восприятие, а также графический метод построения. Какие особенности данных способов ведения торгового процесса в условиях валютного рынка? Какие главные достоинства.

Трейдинг без применения индикаторов — графический метод

На сегодняшнее время очень популярным способом ведения торгового процесса без использования тех или иных дополнительных алгоритмов можно назвать графическую систему трейдинга. Этот способ обладает простотой, а также удобством в использовании. Здесь необходимо всего лишь открыть график выбранной валютной пары, отыскать нужный паттерн и совершить вход в рынок. В качестве дополнения, возможно, применять графический инструмент, чтобы лучше визуализировать рыночную ситуацию. Далее рассмотрим пару примеров.

Двойное дно/вершина на графике в торговле на Форекс

Паттерн известный под названием «Двойное дно/вершина» являют структуру, состоящую из 2 локальных минимальных/ максимальных значений на одном показателе стоимости, следом за тем как имел место тренд продолжительного характера. Сигнал для совершения входа появляется следом за тем как происходит откат стоимости от 2 локального минимального / максимального значения, а также пересечения по направлению вниз или же наоборот вверх по отношению к локальному экстремуму в середине самого тренда. На изображении, представленном далее то время когда происходит формирование фигуры выделен специальной красной линией. Изначальное формирование минимума было образовано за счет тел свечей. Что касается второго, то здесь за основу были взяты тени. Данный факт не имеет особо важного значения.

Стоп – лосс лучше всего устанавливать за границами локального экстремума, а он в свою очередь образуется паттернами. Задача по доходу должна соответствовать 1 или 2 ширине стопа. В рассматриваемой ситуации отработка сигнала осуществляется по максимальному значению. Основным достоинством безиндикаторных стратегий по праву можно назвать простоту, а также однозначную интерпретацию. Рассмотреть эту форму и определить ее графике можно легко, поскольку она очень заметна.

Треугольник на графике цены в торговле на Форекс

На изображении, представленном немного дальше, можно ознакомится с графической фигурой имеющей название «Нисходящий треугольник». Верхний уровень этой фигуры, созданная 3 локальными максимальными значениями, каждое из этих значений ниже чем то, которое было перед этим. Нижний уровень данной фигуры образовался на основе двух локальных минимальных значений. Каждое из этих значений больше, чем предыдущее. Суть функциональности паттерна базируется на принципе «пружины». Стоимость плавно сдавливается в своеобразный небольшой интервал. Границы этого сжатого интервала, в какой либо момент могут преодолеться динамическим скачком.

В процессе ведения торгового процесса относительно данного образования пользователи устанавливают отложенные ордера за границами фигуры, то есть треугольника. Следом за тем как произойдет отработка одного, необходимо провести удаление второго и на то место где был расположен второй поставить стоп–лосс. Прогнозируемый доход приравнивается значению ширины фигуры в том месте, где ширина является самой значительной. Основным достоинством паттерна, является несущественное значение стоп – лосса, по отношению к существенному профиту даже при том, что последний имеет свои виды. Можно провести установку приблизительной величины дохода на уровне однозначной или же двухзначной ширины стопа или же подождать всецелую обработку, в случае, когда значение ширины фигуры больше значения прогнозируемой просадки в пунктах.

Равноудаленный канал

Формирование такого типа канала происходит на основе 2 паралельних линий, которые проходят через максимальные и минимальные пары. В случае, когда для локальных экстремумов в большей мере характерна повышающаяся тенденция, то такой канал будет носить название восходящего. В случае с падающим каналом вершины стоимости будут постепенно снижаться. Вести торговый процесс возможно не только на откат пары, но и преодоления интервала в направлении доминирующего тренда. На рассмотрении первого варианта остановимся немного подробнее.

На основе имеющегося изображения можно сделать вывод, что пара перешла нижний уровень канала, а следом за этим произошло возвращение в середину интервала, а также произошло повторное тестирование. В процессе ретеста стоимость не поднялась выше предыдущего локального максимального значения, и в очередной раз начала падать, что позволило совершить вход в рынок. Стоп-лосс возможно разместить на линии самого близкого максимального значения или же ориентируясь на расстояние между равноудаленным каналом (точно таким же будет значение тейк – профита). В данном случае отработка сигнала была проведена пункт в пункт.

Стратегии Форекс безиндикаторного типа — свечные паттерны

За все время существования и становления рынка Форекс произошло создание, точнее формирование специального способа прогнозировать стоимость валютной пары. Этот способ получил название – «свечной анализ». Этот метод подразумевает то или иное число свечных формаций, формирование которых осуществляется при тех или иных условиях. Кроме этого предусматриваются отдельные условия осуществления вхождения в рынок. Далее более подробно остановим свое внимание на известных свечных формах.

Внешний бар

Паттерн таких состоит из пары свечей. Одновременно с этим само тело, а также исходящая от 1 свечи тень располагается исключительно в интервале второй тени. Данная формация в свою очередь свидетельствует о том, что происходит перемена тренда и появляется следом за длительной тенденцией.

Приобретение пары можно осуществлять в процессе формирования внешнего бара следом за угасающим трендом. Что касается второй свечи в паттерне то она должна иметь четкое направление вверх (наглядный пример показан на изображении, представленном ниже (рисунок). Правила реализации имеют противоположный характер относительно условий приобретения.

Пин-бар

В структуру данной модели входит одна свеча, образование которой осуществляется на самом минимальном или же самом максимальном значении имеющейся тенденции. Здесь является вполне естественным достаточно существенный размер тени согласно тренду, существенно выходящей за линии тех свечей, которые были перед этим. Помимо этого являются характерными не большие размеры тела. Стоимость завершения не имеет никаких существенных отличий от той стоимость, которая была в то время, когда открывалась сделка. Очень бы хотелось, чтобы следом за возрастающим трендом пин-бар обладал отрицательной направленностью и точно также, наоборот, по отношению к нисходящему тренду.

Существует тенденция к установлению стоп – лосса за границами тени свечи. Величина тейк-профита напрямую зависит от того какая именно ситуация складывается. Как правило, задача по доходу делиться на пару уровней, определение которых проводиться на основе самых близких локальных экстремумов, а также уровнями поддержки и сопротивления. Что касается тех мнений, которые есть у трейдеров, то здесь есть достаточно много расхождений в утверждениях по отношению к этому.

Безиндикаторные стратегии Форекс были неоднократно проверены на практике на протяжении длительного периода времени. На протяжении этого периода неоднократно было подтверждено их высокий уровень эффективности. В виду простых, а также вполне ясных условий ведения торгового процесса трейдер способен провести на основе истории проверку работоспособности самого способа. Чтобы это сделать необходимо, отыскать специальные модели на структуре пары и в прошедшем дать оценку уровню их результативности, без погрешностей статистического направления. Индикаторы в данном случае существенно уступают стратегическим методам проведения анализа стоимости на структуре не занятого графика, ведь основная масса претерпевает изменения. Стоит запомнить себе что уровень доходности торгового процесса достаточно существенно зависит от того какая именно брокерская компания выбрана для работы.

Рейтинг Форекс брокеров: