АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Технический анализ на Форекс — сервис Autochartist.

Обучение трейдингу — дело непростое, однако при грамотном подходе можно добиться достойных результатов. А если сотрудничество ведётся с надёжным дилинговым центром, то процесс торговли облегчается с технической точки зрения. Так, дилинговый центр RoboForex — один из немногих, у кого в приоритете обеспечение комфортных торговых условий для клиентов. Очередным доказательством тому стало внедрение новой функции в Личном кабинете трейдера — программы Autochartist, бесплатно которой могут пользоваться все клиенты компании. Данный сервис может стать перспективным аналитическим инструментом, используемым в торговле, как начинающими, так и профессиональными трейдерами.

Что же собой представляет сервис «Autochartist»? Это программа, предназначенная для определения ключевых фигур технического анализа (по заложенным в её алгоритм шаблонам), ценовых уровней и возможных направлений тренда с учётом сигналов рынка. Она распознает такие ценовые модели, как: Флаг, Треугольники, Голова и плечи, также определяет коррекцию по Фибоначчи.

Ценность приложения заключается в том, что качественную полученную информацию можно использовать для подтверждения сигналов своих стратегий, либо как основной сигнал к совершению тех или иных торговых действий.

Но и это ещё не все. Программу Autochartist можно рассматривать и в виде наглядного пособия того, как следует анализировать рынок — в Личном кабинете брокера РобоФорекс, в соответствующем разделе, ежедневно обновляется текстовая и графическая информация с довольно точным и полноценным анализом текущей ситуации на рынке. Этой информации может быть вполне достаточно для того, чтобы составить картину состояния рынка, определить наиболее подходящие точки входа в сделки с учётом своих собственных стратегий и опыта.

Варианты аналитики от Autochartist.

Аналитика от Autochartist доступна клиентам дилингового центра RoboForex в трёх вариантах. Это, непосредственно, текстовая и графическая информация, публикуемая в соответствующем разделе аналитики «Личного кабинета» клиента, который доступен после регистрации или авторизации в Личном кабинете трейдера. Анализ ведётся для основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, GBPJPY, EURJPY, EURCHF, GBPCHF, GBPCAD, EURNZD, GBPNZD, CADJPY, CADCHF, CHFJPY, NZDJPY.

Второй вариант — загрузка плагина Autochartist (бесплатно) для торгового терминала MetaTrader4. Ссылка на скачивание плагина доступна в Личном кабинете клиента также после авторизации. После его установки и перезапуска торгового терминала в окне «Пользовательские индикаторы» становятся доступными индикаторы:

  • — Autochartist Chart Patterns — индикатор распознавания основных графических фигур;
  • — Autochartist Fibonacci Patterns — индикатор уровней Фибоначчи;
  • — Autochartist KeyLevels Patterns — индикатор ключевых уровней;
  • — Autochartist Power Stats — индикатор прогнозирования возможных движений цены.

Необходимый индикатор переносится и привязывается к графику. При появлении сигнала в торговом терминале появится оповещение. Дальнейшие действия и решения — принимать сигналы к совершению тех или иных действий или нет, зависят от трейдера и его видения ситуации.

И третий вариант — это работа с удобным и функциональным веб-приложением Autochartist , которое работает прямо в браузере и не требует загрузки дополнительных плагинов и программ. Преимущество веб-приложения заключается в том, что оно выполняет часть технической работы за трейдера, а именно — распознает сформированные фигуры, информирует о появлении новых торговых возможностей и оповещает о новых событиях звуковым сигналом (изображение кликабельно):

Вид веб-платформы Autochartist в окне браузера.

В сочетании с другими инструментами технического анализа и торговыми стратегиями индикаторы Autochartist позволят достичь более эффективных результатов в торговле. Даже если Вы занимаетесь трейдингом с другими брокерами — например, Форекс4ю или Альпари , то не стоит упускать возможность автоматизированного технического анализа. Зарегистрируйтесь в ДЦ РобоФорекс и используйте функционал Autochartist для определения моментов входа или выхода из рынка для других брокеров.

Индикатор Autochartist – автоматический технический анализ

Наверное всем известно, что без технического анализа на Форекс невозможно четко представить, куду сейчас двинется рынок. Раньше, когда не было компьютеров и Интернета, биржевые маклеры вручную чертили графики и строили различные графические фигуры, чтобы попытаться предугадать поведение цены того или иного финансового инструмента. С появлением компьютерных программ процесс поиска графических моделей намного упростился, но он также занимает немало времени, особенно, если это касается внутридневной торговли. Однако ручной труд можно легко автоматизировать при помощи такого индикатора технического анализа, как Autochartist, который к тому же является полностью бесплатным. Он позволяет в автоматическом режиме находить графические паттерны в реальном времени, а тонкая настройка помогает подобрать оптимальные для торговли параметры. Скачать Autochartist сможет любой владелец торгового счета. Данную услугу предоставляет каждый уважающий себя и своих клиентов брокер. Более подробную информацию вы сможете найти в рейтинге Форекс брокеров, а сейчас мы поговорим о том, как пользоваться Autochartist, а также об особенностях его установки и настройке в MT4.

Что собой представляет Autochartist?

Индикатор Autochartist (Авточартист) – это современный технический инструмент, применяемый для поиска графических моделей в режиме реального времени, которые служат разворотными точками или подтверждением продолжения тренда. Данный инструмент представлен в двух видах – в качестве индикатора MT4 или веб-приложения. Autochartist обладает следующими возможностями:

определяет графические паттерны (треугольники, клинья, каналы, фигуры «Двойное дно», «Двойная вершина», «Голова и плечи» и многое другое);

находит сильные уровни поддержки и сопротивления;

определяет уровни и фигуры Фибоначчи (коррекции и расширения, паттерны «Бабочка» и Гартли, ABCD);

проводит анализ волатильности рынка;

показывает статистику результативности основных графических моделей за последние полгода;

уведомляет по e-mail о новых сигналах индикатора.

Торговля при помощи данного индикатора может осуществляться на 15-ти или 30-минутных таймфреймах, а также на H1, H4 или D1. Благодаря анализу волатильности можно корректировать уровни тейк-профитов и стоп-лоссов в соответствии с указанными данными поступающих сигналов. Следует помнить, что Autochartist – это не советник, а всего лишь вспомогательный торговый инструмент, упрощающий поиск и построение графических фигур. Поэтому все решения относительно входа в рынок вы должны принимать самостоятельно в соответствии с вашей торговой системой. Более подробно познакомиться с возможностями Autochartist вы можете, посмотрев видео ниже.

Смотрите также, кто такие брокеры для скальпинга, и какие они предоставляют торговые условия.

Преимущества и недостатки Autochartist

Давайте рассмотрим, какими преимуществами обладает индикатор Autochartist, а также в чем заключаются недостатки этой платформы технического анализа. Сначала остановимся на достоинствах Autochartist:

Использование Autochartist бесплатно и не требует от трейдера каких-то специальных знаний;

Не нужно тратить время на ручной поиск графических паттернов, индикатор самостоятельно сделает все построения прямо на графике и оповестит вас звуковым сигналом или уведомлением на электронную почту;

Индикатор Autochartist предоставляет ранние торговые сигналы Форекс еще до окончательного формирование графических фигур, что дает вам возможность для получения дополнительной прибыли;

Имеющаяся статистика позволяет трейдерам оценить результативность сигналов и подобрать наиболее оптимальные торговые инструменты;

Тонкая настройка параметров с использованием фильтров дает возможность экспериментировать, а также выбирать только необходимые вам для торговли графические паттерны;

Наличие множества обучающих материалов, руководств и видеоуроков делает обучение основам программы Autochartist легким и увлекательным занятием;

Индикатор Autochartist может работать как в торговом терминале MT4, так и в качестве веб-приложения в вашем браузере, а также является полностью совместимым со всеми мобильными устройствами, что делает его универсальным.

К недостаткам Autochartist можно отнести следующее:

Данный индикатор будет особенно полезен для трейдеров, торгующих внутри дня, а также применяющих в своей торговле графический анализ;

Иногда бесплатные торговые сигналы запаздывают, поэтому их приходиться пропускать. Особенно это случается перед выходом важных новостей во время высокой волатильности рынка;

Чтобы овладеть всеми тонкостями индикатора, может потребоваться определенное время;

Не все брокеры предлагают своим клиентам бесплатно использовать сигналы Autochartist в своей торговле. В конце обзора вы найдете ссылки на брокерские компании, предоставляющие сервис Autochartist абсолютно бесплатно.

Как установить Autochartist в MT4?

Установка Autochartist осуществляется не так, как другие индикаторы через окно «Каталог данных». После того, как вы скачали Autochartist с сайта вашего брокера, вы можете заметить, что установочный файл имеет не привычное для индикаторов расширение – .mq4, а .exe. Это означает, что для установки Autochartist в MT4 нужно запустить установочный файл, а в открывшемся окошке выбрать необходимый вам язык и подтвердить все пользовательские соглашения. Далее следует указать путь к папке, где установлен ваш торговый терминал. Обратите внимание, что если у вас установлено несколько торговых терминалов от разных брокеров, то вам нужно указать путь именно к тому брокеру, с сайта которого был скачен Autochartist. Затем необходимо перезапустить торговый терминал, и можно приступать к использованию данного индикатора в своей торговле.

Как пользоваться Autochartist?

Для использования индикатора нужно перетащить его из окна «Навигатор» в любое место на графике. При этом откроется окно настроек, в котором вы обязательно должны отметить галочкой «Разрешить использование DLL», поскольку Autochartist берет данные непосредственно со своего сайта. В программу Autochartist входят шесть индикаторов:

Autochartist Chat Patterns – индикатор графических паттернов, который выводит на график последние актуальные графические модели и проводит их анализ;

Autochartist Fibonacci Patterns – данный индикатор производит поиск паттернов Фибоначчи;

Autochartist Key Levels – определяет уровни поддержки и сопротивления;

Autochartist Market Reports – при активации данного индикатора в вашем браузере, используемом по умолчанию, откроется окно, в котором будет представлен отчет с анализом текущей рыночной ситуации по основным торговым инструментам, включая золото и нефть;

Autochartist Volatility – этот индикатор применяется для прогноза уровней волатильности для каждого таймфрейма;

Autochartist Web Application – при помощи данного индикатора можно открыть веб-приложение Autochartist в вашем браузере.

Настройка основных параметров индикатора Autochartist

Поскольку практически все описанные выше индикаторы имеют схожие настройки, то мы не будем описывать параметры каждого индикатора в отдельности, а объединим их все в одну группу:

Timezoneoffset – этот параметр отвечает за синхронизацию времени сервера Autochartist с часовым поясом вашего брокера. При скачивании программы с сайта вашего брокера ничего менять не нужно;

Pattern_Count – здесь можно задать количество отображаемых на истории графических паттернов;

Filter_ShowCompleted – если установить режим true, то программа будет отображать только завершенные графические паттерны;

Filter_ShowEmerging – при активации данного параметра Autochartist будет выводить на экран формирующиеся паттерны;

Filter_ShowLegend – отображает информационную панель на графике;

Filter_ShowTargetRegian – показывает область прогноза.

Информационная панель индикатора имеет следующий вид:

Как видно на скриншоте, в информационной панели отображается название графического паттерна, а также направление тренда и ценовой прогноз. При помощи кнопок можно легко перетаскивать информационную панель в любое свободное место на графике и просматривать другие паттерны.

Помимо основных настроек программа Autochartist имеет также дополнительные фильтры, которые позволяют отфильтровывать слабые графические паттерны. О том, как настраивать фильтры и создавать поисковые запросы в Autochartist, смотрите видео ниже.

Также вам могут быть полезны видеоролики, в которых говорится об использовании как нетрендовых фигур, так и трендовых графических паттернов, то есть о вариантах торговли во время флета или тренда применительно к торговым сигналам Autochartist.

Смотрите также, в чем преимущества и недостатки российских брокеров.

Веб-приложение Autochartist

Если вы не хотите устанавливать Autochartist в торговый терминал MT4, то можете воспользоваться специальным веб-приложением. Для этого нужно перейти по ссылке, которую вы можете найти в вашем личном кабинете, или перетащить индикатор Autochartist Web Application в свободное место на графике, и тогда в вашем браузере запустится веб-приложение Autochartist, имеющее следующий вид:

Торговая панель имеет пять вкладок:

Торговые возможности. Это самое главное рабочее окно, в котором вы можете следить за формированием графических моделей. Кликнув по картинке, вы получите график в увеличенном масштабе. Справа находится информационная панель, показывающая качество и точность формирования паттерна. Внизу вы найдете список фильтров для сортировки графических фигур;

Анализ волатильности. Данная вкладка показывает прогноз изменения цены по каждому торговому инструменту;

Статистика результативности. Благодаря этой вкладке вы можете посмотреть, какие паттерны отрабатывают чаще, и по каким торговым инструментам была достигнута наилучшая результативность;

Сообщения и оповещения. При помощи данной вкладки можно настроить автоматическую отправку писем с прогнозами, торговыми сигналами и экономическими новостями на вашу электронную почту;

Торговое сообщество. На этой странице вы найдете различные учебные пособия, руководство пользователя и видеоролики, которые существенно облегчат изучение программы Autochartist.

Индикатор Autochartist не является каким-то Граалем, выдающим исключительно прибыльные торговые сигналы онлайн, это всего лишь рабочий инструмент, который в опытных руках трейдера позволит не только упростить проведение технического анализа, но и поможет начать прибыльно зарабатывать. Начинающим трейдерам Autochartist будет также полезен, так как поможет с легкостью познакомиться с основами графического анализа. Интуитивный интерфейс, легкость в изучении, точные прогнозы – все это делает Autochartist очень популярным среди трейдеров. Однако такую возможность предоставляют далеко не все брокеры. С нашей стороны мы можем порекомендовать брокеры AMarkets и RoboForex, став клиентом которых вы сможете абсолютно бесплатно скачать Autochartist и использовать его в своей торговле.

Технический анализ на рынке форекс

Технический анализ на форекс является одним из двух основных видов, используемых для прогнозирования дальнейшего движения цены. В отличие от фундаментального , в котором зачастую возможна двоякая трактовка событий, в техническом исследовании применяются методы, построенные на шаблонах и числовом изучении движений, применяются математические алгоритмы расчёта, выявление закономерностей и их описание. Всё это даёт возможность видеть статистику по отработавшим и сломавшимся моделям, делать выводы об успешности торговли на forex по какому-либо методу, и принимать решение о его применении в дальнейшем.

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

  1. Технический анализ на форекс: основные постулаты
  2. Методы технического анализа: 5 основных видов
  3. Индикаторный метод
  4. Графический метод
  5. Методы Price Action в техническом анализе
  6. Свечной метод
  7. Волновой метод
  8. Заключение

Технический анализ на форекс: основные постулаты

Весь технический анализ на рынке форекс базируется на 3-х основных принципах , которые были позаимствованы из теории Чарльза Доу, созданной более 100 лет назад, и описывающей поведение рынка. Кратко их можно сформулировать следующим образом:

  1. Котировка в данный конкретный момент времени полностью отражает текущую конъюнктуру рынка, учитывает абсолютно все факторы, и является отражением баланса спроса и предложения . Она может измениться уже через долю секунды, так как изменится ситуация на рынке, и все эти движения, колебания, простаивания на месте прекрасно согласуются со следующим постулатом.
  2. Абсолютно все ценовые движения происходят в рамках разного масштаба тенденций . Это означает, что на протяжении некоторого времени можно выделить основное направление, в котором изменяются котировки финансового инструмента. Это могут быть минутные тренды, дневные, недельные – всё зависит от рассматриваемого промежутка времени. Даже длительное пребывание цены в боковике всё равно можно разложить с помощью технического анализа на составляющие его, пусть и бесконечно малые, колебания.
  3. Все события, происходящие на рынке форекс, со временем имеют свойство снова происходить в том или ином виде, но с сохранением общей схожей структуры. Это так называемые паттерны, шаблоны, по которым происходит движение. История повторяется, меняются только масштабы . При этом речь не идёт только об одном инструменте. То, что произошло на недельном графике нефти, может практически в том же виде произойти впоследствии на графике какой-нибудь акции или валютной пары и наоборот. Таким образом, с помощью тех. анализа связь можно увидеть практически где угодно.

Эти 3 простых правила в полной мере описывают базовые принципы функционирования рынков, причём применимы они на разных секторах биржевой торговли – фондовом рынке , валютном, сырьевом и так далее. И если есть такие закономерности, соответственно, на них можно зарабатывать, нужно лишь научиться их находить. Такой поиск и является главным методом технического анализа финансовых рынков , который, в свою очередь, можно разделить на отдельные подвиды, каждый из которых рассматривает модели с разных точек зрения, но в целом объект изучения остаётся всё тот же – цена .

Рассмотрим каждый из них по отдельности и выясним, какие преимущества они могут дать в определении будущего движения котировок.

Азы технического анализа

Основные постулаты технического анализа можно изучить в видеоролике. Если Вы новичок в форекс трейдинге, то советую обязательно посмотреть.

Методы технического анализа: 5 основных видов

Весь технический анализ финансовых рынков включает в себя 5 главных методов, посредством которых трейдеры анализируют графики в терминале, и делают определенные выводы о возможном движении цены в будущем. Это такие методы как:

  1. Индикаторный. Анализ графиков с помощью математики, посредством программных средств — индикаторов.
  2. Графический (еще называют «классический»). Здесь в дело вступают геометрические фигуры и линии, их рисование на ценовом графике, и последующий анализ увиденного.
  3. Методы Price Action (перевод с англ. «движение цены»). Сторонники этого метода не пользуются индикаторами, не анализируют новостные сводки, а просто читают график напрямую, получая из него море необходимой информации.
  4. Свечной. Это ответвление от предыдущего метода, позволяющее анализировать график только путем анализа японских свечей , и образующихся из них паттернов на разворот или на продолжение тренда.
  5. Волновой. Представление рынка как последовательность развития ценовых волн, которые повторяются.

Индикаторный анализ

Данный метод технического анализа на форекс как правило представляет собой некоторую формулу расчёта, которая использует ценовые значения за некоторый период времени. Эта формула представлена в виде программы (до развития компьютерной сферы всё делали руками на бумаге), которая оценивает поведение цены по заложенным в неё критериям и выдаёт конечный результат в числовом виде. Это позволяет оценить дальнейшие перспективы, текущее состояние рынка, а также предполагает наличие определённых сигналов, по которым и производятся какие-либо торговые действия, либо же они могут указывать на неопределённость, и предотвращать вход в рынок. Это сугубо математическая трактовка происходящего в данный момент.

Индикаторы также можно поделить на разные виды, у них отличаются задачи и области применения. Поскольку направлений движения у нас всего два – вверх или вниз, то и сигналы также могут быть на продолжение тренда или же на разворот . Это простая логика, которая вместе с основами технического анализа позволяет находить оптимальное решение. Рассмотрим индикаторы по видам и задачам, а также их сигналы и предписания по торговле для каждого из них.

Осцилляторы

Это группа индикаторов, которая оценивает изменение цены не только по направлению, но и по интенсивности, давая, таким образом, возможность ловить развороты. На данный момент существует не один десяток подобных разработок, но в стандартный набор торгового терминала обычно входят классические осцилляторы форекс, хорошо себя зарекомендовавшие на протяжении десятилетий. Дело в том, что основную их часть разработали ещё во второй половине ХХ века, и с тех пор придумать что-то новое, и при этом работоспособное, достаточно сложно. Поэтому рассмотрим их работу на примере 2-х самых популярных осцилляторов в техническом анализе, реализованных даже для самых экзотических торговых программ:

  1. Stochastic Oscillator. Это крайне простой осциллятор, основным сигналом которого является разворот двух базовых линий с пересечением в зонах перекупленности и перепроданности . Эти области означают чрезмерное ускорение цены в том или ином направлении, после которого должен произойти разворот. Этот же сигнал свойственен многим индикатором этой группы. Вход в сделку осуществляется после того, как сигнальные линии покинули указанные области. В качестве главного правила выступает основа трейдинга – торгуем только по направлению текущего движения рынка . То есть, если тренд восходящий, то вход в сделку только по сигналам из зоны перепроданности.
  2. MACD. Второй популярный осциллятор в техническом анализе, который прекрасно показывает подтверждение тренда и развороты . В первом случае необходимо пересечение диаграммой нулевой отметки в каком-либо направлении (если для покупки – то снизу вверх, для продажи наоборот). Но конкретно этот сигнал используется обычно в качестве дополнительного или же фильтра по другим торговым методам. А вот основную ценность MACD представляет за его очень точные дивергенции и конвергенции . Это ситуации, при которых новому экстремуму на графике не соответствует новый экстремум на осцилляторе. То есть при росте на диаграмме будет новый пик, но он будет ниже предыдущего. При падении, соответственно, наоборот, он будет выше.

Трендовые индикаторы

Как и следует из названия, основной задачей этой группы индикаторов является указание текущего преобладающего направления на финансовых рынках. В основном они используют либо оценку изменения цены относительно предыдущего момента времени, либо же усреднение за какой-либо период. Наиболее распространёнными в техническом анализе на данный момент можно назвать следующие трендовые форекс индикаторы:

  1. Moving Average. Скользящая средняя имеет очень простой алгоритм вычисления – она представляет собой усреднённое значение цены за последнее некоторое количество баров, которое указывается в настройках индикатора. Чем больше период, тем более масштабный тренд она указывает, но при этом и увеличивается запаздывание реакции на его смену (поэтому очень удобно использовать комбинации разного рода индикаторов для информации не только о тренде, но и о возможном развороте, например осцилляторы). Есть разные варианты усреднения – простое среднее арифметическое, экспоненциальное или линейно взвешенное. В последних двух вариантах используется распределение веса баров в общей формуле, делая эти методы более чувствительными к текущим изменениям.
  2. ADX. Это довольно информативный индикатор в техническом анализе, отображающий текущее состояние рынка по двигательной активности , а также оценивающий колебания каждого из двух направлений – отдельно бычьего и медвежьего. Представляется в виде 3-х линий, 2 из которых описывают интенсивность колебаний роста и падения, а третья показывает общую силу тренда в данный момент. Это позволяет определять моменты, когда тренд начинает набирать силу и его угасание, снижение активности и возможный разворот в краткосрочной перспективе. Также очень удобен в сочетании с другими индикаторами для подтверждения сигналов как самого ADX , так и других.

Индикаторы Билла Вильямса

Это несколько авторских индикаторов, разработанных очень известным трейдером Биллом Вильямсом , которые в настоящее время входят в арсенал для технического анализа валютных рынков большинства трейдеров. Наиболее популярные из них:

  1. Alligator. Состоит из трёх скользящих средних, и представляет собой уже практически готовую торговую систему, носящую такое же название. Основными сигналами является пересечение этих линий. Из-за того, что они имеют разный период и величину сдвига, получается довольно точная система, реагирующая на появление тренда . Поэтому входы в рынок осуществляются на уже подтверждённом трендовом движении. В общем, одна из основ начального уровня трейдинга, и технического анализа в целом, которая пригодится всем новичкам.
  2. Awesome Oscillator. Некоторое подобие рассмотренного ранее индикатора MACD. Строится также в виде диаграммы, и используется в основном для определения разворотов всё по тем же дивергенциям и конвергенциям . Имеет окраску столбиков в два цвета, что немного упрощает определение текущего направления движения диаграммы.
  3. Fractals. Очень полезный помощник в определении локальных экстремумов в данный момент времени. В алгоритм заложено минимальное число баров для определения такого экстремума, что значительно повышает его актуальность, поэтому часто используется в торговле на пробой уровней. На графике по умолчанию обозначается серыми галочками.

Объёмы

Индикаторы этой группы ведут подсчёт колебательных движений в составе бара, и таким образом, показывают их в виде диаграммы под графиком. Не слишком информативный вид технического анализа на рынке forex, так как сами колебания могут происходить на очень тонком малоликвидном рынке. Гораздо больше пользы приносят всяческие разработки, имеющие доступ к данным крупных пулов, например, чикагской товарной бирже. В качестве ещё одного примера использования реальных объёмов контрактов можно назвать Cluster Delta , однако, это коммерческие решения, которые либо предлагают оплату, либо предоставляют данные с задержкой, что значительно снижает их эффективность.

Пользовательские индикаторы

За всё время существования валютной торговли участники рынка непрерывно пытаются найти новые способы технического анализа графиков, придумать идеальный алгоритм. Это выливается в тысячи новых индикаторов, некоторые из которых являются уникальными разработками, другие же в качестве основы имеют какой-нибудь классический индикатор, переработанный или улучшенный. Нередко такие разработки становятся универсальными методами анализа, и предлагаются к использованию в виде уже готовой стратегии. Часто в их состав входят несколько более простых моделей, которые дополняют и фильтруют сигналы друг друга.

Одной из таких прекрасных разработок является индикатор ZUP . , который имеет важное значение в техническом анализе финансовых рынков. Он основан на базовом ZigZag, в который добавили методы определения гармонических паттернов. В конечном виде это полноценная торговая система с указанием уровней вероятного разворота цены для входа в сделку и выхода из неё. Работа над ним велась не один год и до сих пор в каждой новой версии добавляется что-то новое, инструментарий постоянно расширяется. Таких примеров очень много, так что разбираться придётся основательно, если есть желание найти что-то действительно полезное. Либо можно использовать то, что предлагается в стандартном наборе, этих индикаторов с лихвой хватит для проведения этого вида технической оценки на форекс.

Графический анализ

Основным объектом изучения этого вида форекс-исследования является сам график . Это относительно простой метод, построенный на оценке поведения графика в двух основных направлениях – по времени и по цене. Это даёт возможность чёткого определения координат графических точек, а также прогнозирования. В качестве основного инструмента используется проведение линий, которые оказывают воздействие на цену . Первопроходцем, поднявшим графику на новый уровень, можно назвать Эллиотта , который в середине прошлого века предположил и обосновал наличие зависимости между положением цены в пространстве графика сейчас от положения и движения в прошлом. Это, в свою очередь, положило начало развитию этого направления.

На сегодняшний день практически все графические методы теханализа на форекс входят в необходимый минимум знаний для успешной торговли. Далее рассмотрим самые распространённые приёмы графического исследования рынка , необходимые для понимания происходящего в данный момент времени, а также позволяющие с достаточно высокой вероятностью предсказать движения в ближайшем будущем.

Трендовая линия

Графический инструмент технического анализа, имеющийся в каждом торговом терминале. Предложенная Эллиоттом идея определения тренда на рынке путём нанесения прямой, проходящей через экстремумы таким образом, чтобы не пересекаться с самим графиком . На растущем рынке ищем два последовательно образованных минимума, отстоящих друг от друга хотя бы на 5-7 баров, и проводим через них прямую, как показано на следующем примере графика. Для медвежьего рынка всё, соответственно, наоборот – ищем последовательные максимумы.

Эта линия обозначает динамическую поддержку цены во времени , то есть является опорой для неё. Это визуально представленная зависимость между активностью участников рынка (совокупному результату интереса покупателей и продавцов) и временем. Для особо крупных периодов используется полулогарифмический масштаб, но в современном трендовом анализе этим мало кто пользуется, разве что сторонники позиционного трейдинга на форекс.

Тренд может иметь разные масштабы, и относиться к разным периодам. Например, на недельном графике EUR/USD имеет понижательную тенденцию, а на H4 цена растёт. При дальнейшем уменьшении можно выделить тренды на получасовом и минутном тайм-фреймах, которые также могут отличаться. Базовыми методами работы с трендовой линией являются следующие:

  1. Торговля на отбой от трендовой. Здесь всё достаточно просто – при подходе цены к линии в большинстве случаев можно ожидать как минимум локального разворота. При этом высока вероятность того, что цена отобьётся, и продолжит движение по тренду. Такие точки удобно использовать для добавления позиции.
  2. Торговля на пробой. Если после первичного отбоя происходят новые попытки, то, скорее всего, линия будет пробита. Можно сразу вставать в противоположном направлении, и ждать развития нового тренда. Но также вероятен ретест линии – возврат к трендовой, касание и снова разворот. Многие специалисты по техническому анализу считают, что входить нужно именно после ретеста, так как это будет лишним подтверждением того, что новое направление наберёт силу.

Каналы и консолидации

Канал по сути представляет собой трендовую линию, параллельно которой проведена ещё одна через экстремум , который находится посередине между теми, которые служат основой для построения нашей трендовой линии. Встречаются не так часто в техническом анализе, но если образуются, то становятся прекрасными ориентирами для торговли. В этих случаях цена может много раз отбиваться от обеих границ, постепенно продвигаясь по основному направлению. Построение происходит с использованием соответствующего инструмента в панели терминала.

Торговля, как правило, ведётся либо с удержанием одной позиции и возможными добавлениями на отбоях от основной границы, либо же с открытием позиции по тренду на отбое от одной границы, и закрытием на подходе к противоположной. Это позволяет брать гораздо большее количество прибыли, так как из-за колебательного характера движения общий путь цены сильно увеличивается, особенно, если эти колебания имеют высокую частоту. При удержании позиции выходить из неё следует при тех же условиях, что и в работе с трендовой – на пробое или ретесте . Эту же точку можно использовать и для входа в противоположном направлении.

Консолидация – это частный случай канала. Представляет горизонтально направленное движение с относительно чёткими границами. Встречается на всех тайм-фреймах, и используется для краткосрочных сделок в обоих направлениях, то есть торговля ведётся от границы до границы, но цели стоит использовать размером с примерно 2/3 от всего диапазона. По мере продвижения графика вбок, согласно правилам технического анализа, нужно продолжать торговлю только в направлении имеющегося тренда, который предшествовал образованию консолидации. В некоторой степени можно назвать частным случаем паттерна “флаг”, о котором речь пойдёт далее.

Фигуры и паттерны

Основная задача заключается в нахождении на графике определённых последовательностей движений, которые образуют фигуры. Поначалу их не так просто отличать, поэтому рекомендуется использовать графические инструменты, и проверять каждую на соответствие шаблону модели. Впоследствии, после того, как будут найдена 2-3 десятка фигур, глаз сам будет их видеть, но до тех пор будет сложновато. Из инструментов нам понадобится всего один – прямая линия , такая же, как используется при проведении тренда.

Все модели графического раздела технического анализа на форекс можно разделить на 2 основополагающие категории:

  • свидетельствующие о продолжении тренда;
  • те, что предвещают скорый разворот.

Это статистически выделенные паттерны, использующиеся в техническом анализе уже на протяжении многих десятков лет, и характеризующие определённые рыночные состояния, такие как, например, загрузка актива, разгрузка, преодоление сопротивления с большими объёмами, разворот разной интенсивности и динамики. Каждая модель имеет свои собственные черты и признаки, по которым её можно выделить и отличить от других.

После того, как найдена ситуация на валютном рынке, соответствующая по своим критериям какому-либо шаблону, нужно дожидаться окончания её формирования и дальше действовать по инструкции, имеющейся к каждому из них. Есть определённые условия и точки входа, соблюдая которые, на протяжении относительно небольшого периода времени можно получить положительную статистику работы с общим прибыльным результатом. Модели технического анализа не работают в 19-ти случаях из 20-ти, но зато имеют хорошее соотношение тейка к стопу, и при этом, отрабатывают более, чем в половине случаев, что уже автоматически даёт совокупный доход на выборке из, например, 10-ти входов в рынок по конкретному паттерну.

Технический анализ форекс

В трейдинге используются два основных подхода для анализа рынка форекс, позволяющих определить направление движения цены. Первый – фундаментальный анализ, второй – технический. Если первый позволяет определить долгосрочный тренд, то технический – оптимальные точки для открытия и закрытия сделки. Обсудим технический анализ форекс: с чего начать, виды и инструменты с примерами и стратегиями.

  • Что такое технический анализ форекс,
  • Отличие от фундаментального анализа,
  • Технический анализ форекс для начинающих трейдеров,
  • Анализ ценовых графиков,
  • Использование индикаторов.

Что такое технический анализ форекс

Технический анализ – это способ оценки и прогнозирования движения цен, основанный исключительно на данных, созданных рынком. В отличие от фундаментального анализа, который фокусируется на анализе финансовой отчетности, макроэкономических данных, политических событий и т.д., технический анализ фокусируется только на том, что «видно на графике» в настоящий момент. То есть для принятия решения об открытии сделки используется исторический курс цены, торговые объемы и различные индикаторы и фигуры. Таким образом, руководствуясь данными технического анализа для торговли на форекс трейдер предполагает, что вся информация о ценообразовании уже каким-то образом отражена в цене и не занимается другими факторами, которые могут или не могут повлиять на ее будущее движение.

Для начинающих участников рынка форекс технический анализ может показаться сложным набором информации, но это не всегда так. Многое зависит от используемых трейдером инструментов. Например, часть трейдеров работают только с основными подсказками, такими как линии тренда или объем торгов. Тогда график бывает понятен даже новичку, например, на графике определены линии, показывающие направление тренда.

Другая часть трейдеров добавляют множество индикаторов, так что новичок может растеряться. Пример использования стратегии на основе EMA (экспоненциальных скользящих средних).

Технический анализ используется для всех типов финансовых продуктов и для различных временных рамок, от быстрых внутридневных подходов до долгосрочных инвестиций. Однако в большинстве случаев технический анализ в основном используется краткосрочными спекулянтами, в то время как те, кто инвестирует в долгосрочную перспективу, придают ему второстепенное значение и используют его, например, для более точного определения времени входа.

Для внутридневных трейдеров технический анализ графиков часто является основным, а иногда и единственным объектом внимания. Для краткосрочного удержания позиции в течение дня нет особой необходимости искать и изучать макроэкономические отчеты. Фундаментальный анализ используется в дейтрейдинге лишь в незначительной степени, скорее в том смысле, что дейтрейдер, например, не вступает в сделки непосредственно перед объявлением макроэкономических отчетов, поскольку они могут неожиданно сдвинуть цену.

Технический анализ широко используется для торговли на рынке форекс, поскольку многим трейдерам для торговли на форекс достаточно графика цен, линий тренда и уровней поддержки.

Чем отличается технический анализ от фундаментального

Часто можно услышать, что технический и фундаментальный анализ противоречат друг другу, и трейдеры, использующие технический анализ, не учитывают фундаментальный и наоборот. Это не совсем правда.

Технический анализ может стать хорошим дополнением для определения точек входа, когда трейдер провел фундаментальный анализ и определил долгосрочный тренд. В этом смысле теханализ является очень полезным инструментом в арсенале трейдера и его нельзя упускать из виду. В то же время такой анализ на дневном или 4-х часовом таймфрейме помогает определить влияние различных фундаментальных данных на курс финансового актива.

Как отмечалось выше, технический анализ основан на предположении, что вся важная информация всегда отражается в цене, и поэтому сам по себе он не принимает во внимание фундаментальную сторону или макроэкономические данные. Таким образом, чисто технический трейдер не рассматривает влияние безработицы или изменения процентных ставок.

Технический анализ форекс для начинающих трейдеров

Использование технического анализа чрезвычайно разнообразно. Существует бесчисленное множество различных индикаторов и их комбинаций, разные настройки таймфрейма и т.д. Ключ к рациональному использованию инструментов технического анализа лежит в познании самого себя и в то же время в знании возможностей, предлагаемых ими. Например, если человек любит простоту, то придерживается ее в анализе рынка форекс не накладывая 3-4 индикатора на 1 график. Воспроизвести один график, один таймфрейм, один индикатор и все.

Если, с другой стороны, вы любите анализировать большой объем информации, у вас есть возможность приобрести несколько мониторов, запустить несколько графиков с разными временными рамками на каждом и развернуть несколько десятков исследований в каждом из них.

Но помните, что технический анализ и настройка отдельных индикаторов всегда должны давать вам представление о движении цены на рынке, а не запутывать. Дублировать информацию абсолютно бесполезно. А еще бесполезно иметь на мониторе информацию, которой вы не пользуетесь.

Важно понимать, что настройка ценового графика и выбор таймфрейма – это первый (и, возможно, самый важный) шаг в техническом анализе, который сильно влияет на ваши решения. Например, выставив отображение графика свечи и таймфрейм Н4 мы увидим цены в виде свечей, сформированных из изменения цен за 4 часа.

График с периодом М30 по той же валютной паре EURUSD будет выглядеть совершенно по-другому.

Как видите выбор таймфрейма является важным шагом, с помощью которого трейдер «деформируете» цену. Однако это шаг, который необходим для дальнейшей обработки информации. Вы можете выбирать между широким диапазоном классических таймфреймов (примерно от 1 секунды до 1 месяца). Выбранный таймфрейм во многом определит ваш стиль торговли от скальпинга до долгосрочной торговли.

Вторым шагом является анализ ценового графика, включающий:

  • определение тренда,
  • построение уровней поддержки и сопротивления,
  • поиск и анализ паттернов и т.д.

Анализ ценовых графиков

Существует два вида технического анализа. Первый – это анализ ценового графика. Он фокусируется исключительно на чтении изменения цен, скорости, направления, стабильности и формаций, которые создаются с течением времени. Такой подход оценивает будущее направление цены в соответствии с ее поведением в истории.

Обычно используются различные типы графиков цен, будь то линейные или классические. Графики свечей имеют богатую историю и очень популярны во всем мире.

Благодаря графикам вы можете читать разные типы трендов или простые формации. Мы различаем восходящую (бычью), падающую (медвежью) и нейтральную (боковую) тенденции.

Для определения тренда мы на дневном графике (таймфрейм D1) строим на графике линию по минимальным или максимальным значениям свечей.

Не забываем одно из главных правил трейдера – не торговать против тренда. О том, как торговать боковой тренд читайте в статье. Для скальпинга можно строить линии тренда по Н4 или Н1 в зависимости от таймфрейма основной торговли.

Кроме того, свечной график удобен тем, что каждая свеча по отдельности показывает максимум и минимум, включая цену открытия и закрытия. На линейном графике эта информация теряется. Благодаря свечам также можно узнать, было ли движение бычьим или медвежьим в соответствующий период времени.

Цвет свечи показывает, увеличивалось или уменьшалось движение. Если вы видите зеленую свечу, цена в этом интервале выросла. Если вы видите красный цвет, цена упала.

Движение цены во времени создает различные образования (формы), одни очень простые, другие – довольно сложные. Например, рассмотрим формацию двойное дно. Эта формация основывается на отскоке от ранее протестированного уровня. Проще говоря, если вы дважды войдете в тупик и не сможете пройти, то вам придется развернуться и сначала выйти из тупика, чтобы выбрать дальнейший маршрут. Кроме этого, с большей вероятностью, вы не пойдете туда в третий раз в ближайшем будущем. Это также относится к движению цены после создания двойного дна.

Для подтверждения важно, чтобы следующая самая низкая точка графика (минимум) была выше двойного дна. О том, как торговать формации на рынке форекс читайте в статье “Фигуры разворота тренда“.

Одним из основных и широко используемых методов чтения по цене являются так называемые уровни поддержки и сопротивления.

Поддержка (или уровень поддержки) – это место на графике, где в прошлом цена несколько раз разворачивалась и поднималась вверх. Таким образом, с определенной вероятностью можно сказать, что если цена снова достигнет этого места, она снова развернется и начнет расти. Именно такие места ищет трейдер, работающий с ценовым графиком, для входа в позицию на покупку.

С другой стороны, сопротивление (или уровень сопротивления) – это место, где цена несколько раз в прошлом прекращала расти и падала. Опять же, можно предположить, что когда рынок достигнет такого уровня, он развернется вниз. Это может быть хорошим местом для открытия короткой позиции.

Для примера рассмотрим восходящий (бычий) тренд с отмеченными уровнями поддержки и сопротивления.

На приведенном выше графике показаны две линии более или менее параллельны и цена остается между ними. В следующий раз, когда цена приблизится к одному из краев, можно ожидать, что реакция будет аналогичной. Однако важно понимать, что такой технический анализ – это не точная наука, где все можно измерить с точностью до миллиметра, поэтому использование Stop Loss обязательно.

Для успеха на рынке форекс не менее важно правильно выбрать брокеров. За годы торговли я перебрал более 20 брокерских компаний и остановился на Roboforex для внутридневной и криптовалютной торговле и FxPro для скальпинг стратегий. Результаты моих инвестиций смотрите в отчетах инвестора.

  • Roboforex
  • AMarkets
  • FxPro
  • NPBFX
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительныхотзывов клиентов.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.
  • Более15 лет на рынке,
  • Множество инструментов
  • Конкурс битва трейдеров,
  • Аналитический портал по торговле,
  • Сервис для инвестиций zulu trade и npb invest,
  • Техподдержка 24/5,
  • Отсутствие комиссий за пополнение счета,
  • 10$ — сумма для старта.

Часть трейдеров пропускает 2-ой шаг и сразу переходит к 3-ему: работе с индикаторами.

Использование индикаторов

Второй тип технического анализа, помимо чтения самого графика, – это анализ с использованием индикаторов (индикаторов). Индикаторы – это математически рассчитанные параметры, которые отображаются либо непосредственно на ценовом графике, либо под ним.

Существует большое количество индикаторов, и у них могут быть разные настраиваемые периоды. В торговых платформах индикаторы сгруппированы в разные группы, чтобы лучше понять, что они из себя представляют, как рассчитываются и что на самом деле говорят нам. Например в Metatreader 4 или 5 вы найдете индикаторы импульса, которые измеряют силу/слабость цены, индикаторы волатильности, измеряющие колебания цен, индикаторы объема, измеряющие объемы торгов и т.д.

Давайте обсудим самые известные из них:

  • RSI.

Индикатор RSI принимает значения от 0 до 100 и обычно используется для считывания областей «перекупленности» или «перепроданности» для определения моментов входа и выхода из сделки.

Подробнее о торговле с использованием RSI читайте в статье “RSI индикатор“.

  • Скользящая средняя (Moving Average).

Скользящая средняя популярна среди всех типов трейдеров. Она отражает среднюю цену выбранного количества ценовых свечей и часто используется в качестве плавающего уровня поддержки/сопротивления.

Простая скользящая средняя и экспоненциальная скользящая средняя – два наиболее известных представителя успешных стратегий трейдеров, про которые я рассказывал в статье.

  • MACD.

MACD основан на скользящих средних и показывает направление тренда и его силу. Индикатор рассчитывается по нескольким параметрам, и каждый из них рассчитывается по-разному. На нем часто ищут дивергенции, как входной сигнал для разворота тренда.

Стратегии и примеры работы по MACD приведены в статье “Индикатор macd“.

  • Линии Фибоначчи.

Фибоначчи – один из индикаторов, который может быть не совсем понятным для новичков. Полосы Фибоначчи – это области на рынке, которые рассчитываются в соответствии с определенной последовательностью чисел (так называемая серия Фибоначчи). Это создает шаблоны, которые повторяются во всей вселенной (раковины улиток, листья деревьев, формы облаков и т.д), также справедливы для рынка форекс.

Линии Фибоначчи представляют собой несколько исключительное исследование, главным образом потому, что они непериодичны и, следовательно, не рассчитываются по диапазонам цен. Это делает его универсальным для всех таймфреймов.

  • Полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера – представляют собой уровни, основанные на скользящих средних. Отклонение цены к одному экстремуму полосы Боллинджера считается сигналом к ​​возврату цены и наоборот.

У многих трейдеров этот индикатор вызывает смешанные чувства, но те, кто сумел встроить его в торговую стратегию получают отличные результаты.

Используя эти 2 вида технического анализа трейдер формирует мнение о настроениях на рынке форекс и получает сигналы к открытию сделок. Далее остается выставить входные и защитные ордера в соответствии с правилами риск-менеджмента и ждать профита.

Правильное использование технического анализа – это знать, что он говорит вам в определенный момент времени, и иметь возможность действовать соответственно. Начинающим трейдерам нужно идти шаг за шагом. Если вы новичок, идеально подойдет простой график цен, без какой-либо дополнительной надстройки. Например, можно освоить форекс без индикаторов. По мере того, как вы набираетесь опыта, вы можете добавлять индикаторы и расширять стратегии торговли. Таким образом, технический анализ форекс позволяет вам понять, что происходит на рынке и предсказать дальнейшее движение цены.

Изучение рынка Форекс современным техническим анализом.

Технический анализ является одним из наиболее распространенным методом изучения поведения цен активов на рынке Форекс. Его индикаторы применяются в большинстве торговых методиках. Все остальные средства прогноза цен, основаны на техническом анализе.

Основы технического анализа

Для удобства использования средств технического анализа торговую неделю с понедельника по пятницу делят на промежутки равнозначные между собой. Они получили название таймреймов. Такое разделение помогает изучить влияние самых значимых сигналов. Ими являются цены на моменты открытия и закрытия временного интервала, и пиковые значения цены актива в нем.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

В основе технического анализа лежат следующие принципы:

  • На цену влияет любое экономическое или политическое событие, реже – климатическое. Влияние этих факторов тем сильнее, чем ликвиднее актив.
  • ценовое движение подчиняется трендам. Реальная стоимость каждой валюты претерпевает постоянные изменения. Поэтому происходит изменение котировок валютных пар. Если на рынке затишье – флэт – это означает неопределенность цены. Цена актива почти не меняется.
  • Цикличность поведения цены. Развороты трендового движения, флэт происходят периодически и примерно на тех же самых отметках уровней. Если вы увидели и запомнили определенную закономерность, в дальнейшем она повторится еще не раз. Это правило применяют при построении торговых стратегий.

Анализ рынка всегда необходимо выполнять для как можно более своевременного входа в рынок. Чтобы сделка принесла максимально возможный доход. Прибыль можно получить при развороте трендового движения или в период флэта. Восходящий тренд позволит заработать как на росте цены, так и на коррекции.

Если сделка идет не по плану, трейдер всегда может ее закрыть в ручном режиме или использовать ограничения по ордеру. Такое закрытие сделки также осуществляется вследствие применения средств теханализа.

Временные промежутки – таймреймы

Современные торговые терминалы показывают трейдеру отображение котировок на 9-ти основных таймфреймах: М1, М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1, MN. От выбранного интервала отображения зависит визуализация цены. Трейдеры краткосрочники работают на интервалах не старше М30, среднесрочные торгуют как минимум на Н1 и выше.

Но иногда, есть необходимость сформировать нестандартные отрезки. Это может помочь скомпенсировать недостатки базовых. К примеру, Н1 интервал несколько запаздывает, а М30, наоборот спешит. Таймфрейм М45 покажет среднее значение между теми двумя., а значит и подскажет более точный момент для открытия сделки. Программы MetaTrader 4 и 5 позволяют это создавать посредством скрипта Period Converter.

Накидывая на котировку этот скрипт, указываем во входных параметрах нужный коэффициент. Для создания интервала М45, выбираем таймфрейм М15 и ставим коэффициент 3. Правила технического анализа, применяемые при стандартных интервалах, актуальны и при созданных в ручном режиме.

Инструментарий теханализа

Цикличность происходящего движения цены дает возможность быть к ней готовым. Вовремя увиденная точка входа, определение дальнейшего движения цены позволит неплохо заработать. Средства технического анализа есть в каждом терминале, достаточно зайти в «Графические инструменты». Здесь найдутся возможности по отображению торговых каналов, трендовые линии так далее. Торговый канал поможет заработать в его рамках, или же покажет место вероятного пробоя линии поддержки или сопротивления и смену тренда.

Графическое отображение линий сопротивлений и поддержки помогут упростить технический анализ. Дополняя стандартные общепринятые инструменты, имеется и ряд нестандартных:

  • числа Фибоначчи, временные зоны,
  • дуги, веер, сетка,
  • веер Ганна,
  • Числовой ряд Фурье

Это больше математическое решение, которое описывает дальнейшее движение цены. Оно основано на предыдущих циклических рыночных колебаниях. Математический расчет показывает некую среднюю картинку, которая покажет общее направление тенденции. А непосредственный вход в рынок определят индикаторы.

Использование японских свеч в техническом анализе

Отображение графиков в виде японских свечей является общепринятым и самым распространенным способом. Такие свечи являются основой технического анализа. Их правильное прочтение поможет спрогнозировать цену на период от пары часов до месяца.

При прочтении свечи обращаем внимание на следующие параметры:

  • тело свечки. Если свеча белого цвета – значит цена растет, черного – падает
  • размер свечки. Показывает силу продавцов и силу покупателей. Бывают свечи, у которых цена открытия и цена закрытия совпадают.
  • хвост свечки и его длина. Это колебание цен вокруг базового значения

Различные виды свечей образуют фигуры, которые помогут определить наличие тренда, разворота, или отсутствие тренда. Если по свече интервала Н1 невозможно определить движение цены, можно попробовать поискать на более младших таймфреймах. Скальпирующие стратегии, напротив, применяют на небольших интервалах, а тренд оценивают на более старших таймфреймах.

Также свечки показывают волатильность актива. Если смотреть на интервалы от Н4 и выше, будет ясно, какой диапазон цены имеет место на этой неделе или месяце. Какая степень риска разворота, какая вероятность затяжного флэта. Более точный анализ возможен в совокупности с паттернами и индикаторами.

Паттерны – графические фигуры

В торговые терминалы встраиваются в дополнение к линиям каналов и трендов, возможности нанесения графических фигур на график. Это позволяет визуализировать и классифицировать японские свечи, на основе которых осуществляется вход в рынок.

  • Треугольник. Подразделяется на медвежий, бычий, симметричный
  • Бриллиант. Внешне он похож на ромб, упирающийся вершинами в границы торгового канала
  • Двойная вершина. Разворотная фигура, может применяться отдельным инструментом или дополнительным сигналом.
  • Клин. Относится к долгоиграющим фигурам. Формируется в течение длительного времени, что очень удобно применять в торговых стратегиях.
  • Тройное дно. Определяет пробой при флэтовом движении и его направление после пробоя.
  • Тройная вершина. Определяет точку разворота тенденции, срабатывающего в момент консолидации.
  • Двойное дно. Показывает смену нисходящего тренда на восходящий.
  • Флаг. Может наблюдаться после выхода экономических новостей. Показывает дальнейшее движение тренда.
  • Блюдце. Этот паттерн интересует трейдеров долгосрочников.
  • Вымпел. Фигура аналогичная флагу с теми же свойствами.

Научиться распознавать паттерны поможет постоянная практика и умение видеть и понимать тенденции на рынке. Именно трендовое движение будет иметь влияние на фигуры и сигналы, показывающие восходящий или нисходящий тренд. Инвестор, который переключается между разными таймфреймами оценивает появление или наличие того или иного паттерна на 4-х часовых или дневных графиках, а более младшие интервалы позволят определить более точный вход в рынок. Это принесет максимально возможный заработок.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Типы индикаторов

Индикаторы, используемые на рынке Форекс, помогают определить непосредственный момент открытия ордера. Трейдеры, как правило, применяют не один индикатор, а их связку. Комплексный подход позволяет дополнять показания одного индикатора другим. Т.к. рынок весьма хаотичен, а каждый индикатор имеет свои плюсы и минусы, такая методика просто необходима. Некоторые трейдеры работают при любых ситуациях на рынке, не обращая особого внимания на индикаторы. Но это уже не торговля, а игра чистой воды. Не рекомендуется торговать ради торговли. Подход к торгам должен быть взвешенным.

Индикаторы бывают 3-х видов:

    . Они выявляют направленность и силу трендового движения и оценивают шансы на его разворот
  • Осцилляторы. Математическое описание по измерению темпа изменения на рынке.
  • Индикаторы Б. Вильямса и объема. Это несколько специфические индикаторы, применяемые как в долгосрочной, так и в краткосрочной торговле.

Главной целью применения индикаторов является поиск момента открытия сделки, выявляя подходящее направление движения цены. А также они позволяют спрогнозировать возможную прибыль по ордеру и ограничить убыток, если движение цены не подтвердилось. Можно торговать и по уровням сопротивления и поддержки, но наличие индикаторов и умение ими пользоваться научит вас понимать процессы, происходящие на Форекс, более детально.

Большинство торговых стратегий основано на комплексных показаниям всех индикаторов в ней задействованных. Недостаточно показаний одного или двух инструментов, требуется подтверждение всех средств, задействованных в стратегии. Только при таком подтверждении можно открывать сделку.

Автоматические торговые методики

Стратегия на индикаторах в известной мере упрощает процесс торговли и частично его автоматизирует. Ваша торговая система описывается математическими расчетами и выявляет некий средний темп по параметрам, заданными вами. Все это можно настроить в одну программу, что приведет к появлению торгового робота. Современные платформы позволяют это сделать, используя MQL4 или MQL5. А встроенный в них язык программирования поможет вам написать программу-робота.

Достоинства торгового робота:

  • Программа в автоматическом режиме будет торговать столько, сколько вы захотите и днем и ночью. Есть возможности по созданию сервера VPS, который будет работать даже без вашего личного выхода в интернет.
  • Все ордера будут открываться только при совпадении всех условий, описанных в программе. Трудно найти более трезвый расчет. Эмоции здесь не будут оказывать никакого влияния. Ограничения по сделкам также будут выставляться в автоматическом режиме, предохраняя трейдера от соблазна продолжать сделку.
  • Робот может вести торговлю на том количестве активов, которое вы зададите.

Автоматизированная программа может открывать и отложники или оповещать трейдера, если он захочет лично проследить за такими сделками. Собственный робот отражает все предпочтения трейдера, делая вашу стратегию уникальной и подходящей вам на сто процентов. Создание своего успешного торгового робота это вершина мастерства любого трейдера. Пробуйте, экспериментируйте и у вас обязательно получится это сделать.

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Честные Форекс брокеры:

Технический анализ на Форекс для чайников: пошаговый гайд

Добрый день, дорогие читатели! На одном из своих семинаров о Форексе я задал его слушателям вопрос, верят ли они в приметы. Большая часть аудитории отнеслась к нему скептически и убеждала меня, что современный человек в подобные глупости не верит. Я не случайно так начал эту статью.

Сегодня я вам докажу, что без знания определенных примет трейдер не может быть успешным. Их суть объединяет в себе теханализ Форекс, и сегодня я расскажу, что это такое и почему он так важен для трейдеров. Мы разберем основные инструменты теханализа и научимся пользоваться ими на практике.

Что такое технический анализ и зачем он нужен

Одна из особенностей валютного рынка Форекс – это возможность зарабатывать на нем всегда, независимо от изменений валютных котировок. Самое главное для нас – понять, куда движется цена, и совершить соответствующую сделку – купить или продать. Теханализ представляет собой инструменты для анализа хода цены на Форексе.

Анализ этот основан на принципе, что при определенных условиях движение цены закономерно повторяется. Знание таких закономерностей позволит предугадывать направление ценового графика в будущем без анализа причин, приведших к этому.

Краткая история появления

Основные постулаты теханализа были определены в XIX в. американским журналистом Чарльзом Доу. В журнале «Wall Street» он опубликовал предположения, которые, по его мнению, действовали на рынке. Согласно им, в основе прогнозирования лежит анализ изменения индексов, связанных с ценами акций.

Тогда его позиция еще не была сформирована в четкую теорию, но это не помешало трейдерам использовать ее и торговать на основе этих предположений по сей день. Теория Доу – это всего лишь начало теханализа. В нем есть много других, не менее важных вещей.

Надежные Форекс площадки:

Что изучает ТА

Весь теханализ сводится к ответу на вопрос, когда на Форексе следует покупать, а когда – продавать. Для этого достаточно просто взглянуть на график. В арсенале теханализа есть такие инструменты, как линии, уровни, каналы, объемы, индикаторы, паттерны и многое другое. При умелом использовании с их помощью можно сделать довольно точный прогноз о движении цены на Форексе.

Работает или не работает теханализ

Этот вопрос волнует всех трейдеров. Одни стали ярыми поклонниками теханализа и в своей работе опираются исключительно на его методы, другие, напротив, отрицают его. Дело в том, что для ответа на него важно понимать, как работает теханализ. Он основан на информации о котировках. Правильное толкование этой информации позволит с высокой долей вероятности спрогнозировать их движение на Форексе.

Цена – это результат ожиданий всех трейдеров на Форексе. Если она растет, они открывают сделки на покупку, провоцируя тем самым ее дальнейший рост, или бычий тренд. Если она падает, соответственно на Форексе преобладают медведи и продолжается нисходящий тренд. Т.е. в похожих обстоятельствах люди ведут себя почти всегда одинаково. Это может повторяться, но не со 100% точностью. Такая закономерность лежит в основе теханализа.

Почему ТА так популярен среди трейдеров

Теханализ используется в трейдинге уже не одну сотню лет. За это время он доказал свою результативность. Его эффективность не стопроцентная, но он регулярно пополняется новыми методами и инструментами. Умение правильно ими пользоваться обогатило миллионы людей, работающих на Форексе и не только.

Преимущества и недостатки

Теханализ нельзя назвать универсальным методом. Как у любого другого, у него есть свои плюсы и минусы.

  1. Теханализ подходит для любых рынков, особенно валютного. На Форексе он пользуется большой популярностью.
  2. Используя теханализ, можно работать на любом таймфрейме.
  3. Освоение теханализа не требует специальных знаний и доступно даже новичкам.
  1. Теханализ опирается на вероятность, а не точный прогноз, поэтому есть риск статистических погрешностей.
  2. Субъективность оценки: два трейдера при теханализе одного и того же графика могут сделать разные выводы.

Основные принципы ТА

Основная идея теханализа заключается в цикличности и повторении. Посмотрите на график любой валютной пары на Форексе, и вы увидите, что колебания котировок повторяются через определенные промежутки времени и после похожих событий. Разберем три главных принципа теханализа, на которых строится вся его философия.

Цена учитывает все

На цену (рынок) влияют разнообразные факторы. Это и политическая ситуация в мире, и экономика, и даже психологический настрой трейдеров. Все эти факторы априори учитываются ценой, поэтому для оценки ее движения они уже не нужны. Она сама даст нам всю необходимую информацию для оценки своего движения.

Цены двигаются тенденциями

Движение котировок идет в строгом направлении, которое называется тренд. Таких трендов на Форексе существует всего 3: восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой. Котировкам несвойственны хаотичные колебания – если цена пошла в определенном направлении, то для его изменения должны произойти весомые события.

История всегда повторяется

Ситуация на рынке Форекс меняется постоянно, в отличие от законов физики, экономики и психологии. Эти законы будут действовать всегда, а значит, история всегда будет повторяться.

Анализ технический и фундаментальный: в чем отличия

Фундаментальный анализ основан на оценке базовых, основных процессов и показателей в мире и отдельных государствах. Его еще называют новостным. Если теханализ изучает сам факт движения цены, то фундаментальный – причины, которые вызвали такое направление тренда. Прогнозы о поведении котировок на Форексе фундаменталисты делают на основании выхода важных новостей.

Методы теханализа (графические и математические)

Специалистов теханализа условно разделяют на две группы: технических аналитиков и графистов. Первые в своей работе опираются на компьютерные технологии и статистические методы. Вторых больше интересует внешний вид графика – на основании него они делают свои прогнозы. Нет однозначного ответа, какой метод теханализа лучше, поэтому их комбинация – залог успеха для любого участника Форекса.

Классический графический теханализ

Котировки на Форексе двигаются вертикально и вправо, делая каждый раз стандартный шаг. Каждый такой шаг фиксируется на графике новой точкой. Суть классического теханализа заключается в построении на графике линий и уровней поддержки и сопротивления, каналов и паттернов, позволяющих прогнозировать ситуацию на Форекс. Ниже мы рассмотрим все эти инструменты более детально.

Анализ японских свечей

Индикаторный анализ

Суть этого метода заключается в добавлении на график индикаторов и осцилляторов, показывающих направление основной тенденции на Форексе. Они могут его подтверждать либо сигнализировать об изменении направления тенденции.

Волновой анализ волны Эллиотта

Волновая теория Эллиотта широко применяется в теханализе. Согласно ей, колебания цены на Форексе напоминают приливы и отливы на море. Основная тенденция проходит 3 фазы:

  1. Фаза накопления, когда в торговлю включаются самые информированные участники рынка Форекс.
  2. Фаза продолжения – в игру вступают другие проницательные инвесторы.
  3. Фаза затухания, в которую на рынок приходит «толпа», а крупные инвесторы начинают фиксировать прибыль.

В этих фазах выделяют 5 волн, каждая из которых состоит еще из трех подволн. Это сокращенное представление теории Эллиотта. Чтобы познакомиться с ее положениями и свойствами каждой волны, понадобится отдельная статья.

Анализ объема

Этот сводный метод пользуется широкой популярностью. Он легок в использовании и достоверен. Объемы свидетельствуют о количестве заключаемых на Форексе сделок. Рост или падение цены на графике всегда сопровождается ростом или падением объемов торгов. Причем часто объемы опережают цену. Например, если график движется вверх, а объемы торговли упали – это явный сигнал теханализа для заключения сделки на продажу.

Стаканный

Биржевой стакан позволяет отслеживать позиции крупных инвесторов Форекса, влияющих на изменения котировок. Этот инструмент теханализа можно найти на каждой торговой платформе Форекса. Он представляет собой таблицу, в которой отображаются заявки всех участников валютного рынка. Метод позволяет определить самые крупные контракты и открывать позиции согласно им.

Тренды и его типы

Тренд – это направление движения рынка Форекс. У нег еще есть второе название – тенденция. Отслеживая динамику подъемов и спадов цены на Форексе, можно сделать вывод о характере тренда, насколько он продолжителен и собирается ли меняться. Знать направление тренда важно, так как одно из главных правил теханализа гласит, что торговать нужно строго по тренду.

Если каждый последующий min и max цены выше предыдущего, то перед нами восходящий или бычий тренд – курс растет, а значит, самое время покупать.

Если каждый последующий min и max ниже предыдущих – это нисходящая, медвежья тенденция, и мы будем продавать.

При боковом тренде цены на Форексе двигаются горизонтально – пики и спады находятся на одном уровне. Это значит, что спрос приблизительно равняется предложению и цена не может выйти за пределы такого коридора. Многие трейдеры предпочитают в это время не торговать.

Волнообразные тренды

Для любой, даже самой сильной тенденции на Форексе нехарактерно стремительное однонаправленное движение. В какой-то момент цена как бы «откатывается» и начинает двигаться в обратном направлении. Эти «откаты» называются корректировками, после них цена вновь продолжает свой путь по основному тренду.

Синяя стрелка на рисунке показывает основной тренд, а красные – коррекции. Такое волнообразное движение подчиняется волновой теории Эллиотта.

Длительность тренда

В зависимости от длительности в теханализе выделяют 3 вида тренда:

  1. Главный. Существует на рынке больше года. Такие долгосрочные движения цены определяют фундаментальные факторы товара.
  2. Промежуточный. Длится от 3 недель до 3 месяцев.
  3. Краткосрочный. Существует не более 2–3 недель.

Каждый такой вид входит в состав более крупного. Т.е. в главной восходящей тенденции появится промежуточная нисходящая, которая, в свою очередь, будет состоять из восходящих и нисходящих краткосрочных. И так на Форексе будет повторяться все время.

Линии трендов

Для каждого типа тренда важно определить его линию. При движении вверх минимальные цены повышаются. Линия, построенная по этим точкам, образует линию тренда. Она направлена строго вверх, ниже нее цены не падают. Чтобы отложить ее на графике, нам понадобиться хотя бы два минимума, через которые и пройдет восходящая линия тенденции.

На падающем графике нас интересуют максимумы котировок – каждый следующий ниже предыдущего. Линия через два последовательных максимума и будет восходящей. Она как бы не дает цене подняться выше.

Каналы

Эти фигуры очень интересны в Форексе. Если построить на графике одновременно две параллельные линии поддержки и сопротивления, то мы получим канал. Чем больше цена движется внутри канала, тем выше вероятность, что она его пробьет и тенденция изменит направление.

Чтобы нарисовать красивый равноудаленный канал на своем графике, можно воспользоваться соответствующим инструментом теханализа. Он есть на любой торговой платформе Форекса. В МТ4 и 5 он находится в верхней строке инструментов.

Поддержка и сопротивление

Восходящая линия тренда называется поддержкой, а нисходящая – сопротивлением. Строятся они по ценовым минимумам и максимумам соответственно. Демарк определил максимумом (минимумом) точки, находящиеся выше (ниже) предшествующей.

Только имея две таких точки, мы сможем построить поддержку и сопротивление. Правильность проведенной линии подтвердит третья точка. Эти линии всегда косые при восходящей или нисходящей тенденции и горизонтальные – при боковой. Существуют также уровни поддержки и сопротивления, но они всегда только горизонтальные.

Магия круглых чисел

Круглые числа – тоже уровни поддержки и сопротивления в теханализе. Анализ движения цен на Форексе выявил интересную закономерность – после прорыва за круглую цифру при растущем тренде отмечается небольшой откат, а затем стремительный рост. На падающем рынке все с точностью до наоборот. Поэтому не рекомендуется делать ставку на круглое число: это может быть своеобразным психологическим стопом для трейдеров.

Смена ролей

Поддержка и сопротивление помогают трейдерам в определении точек для заключения сделок. Часто их прорыв свидетельствует на Форексе о перемене тренда. Открытые в направлении предыдущего тренда позиции нужно срочно закрыть. Часто при перемене тенденции бывшая поддержка становится сопротивлением, и наоборот.

Канал поддержки и сопротивления

В условиях канала поддержку и сопротивление еще называют линиями возврата: приблизившись к ним, цена не в состоянии их преодолеть и отбивается обратно внутрь канала. Это дает возможность легко прогнозировать направление тенденции, делая ставки на Форекс.

Посмотрите, сколько удачных моментов для торговли было за последнюю неделю на часовом графике EUR/USD. Я обозначил стрелками точки входа в рынок и фиксации прибыли. Увидеть их позволил простой инструмент теханализа – канал, образованный поддержкой и сопротивлением.

Объемы

Объемы – важная вещь в теханализе. Первое, что вы должны запомнить – объем торговли должен подтверждать характер тренда. Он растет при восходящей и падает при нисходящей тенденции. Он напрямую отражает активность участников Форекса.

Как читать объемы у Tradingview

Тradingview – одна из самых популярных торговых платформ для торговли на Форексе, особенно среди новичков. Она простая, с понятным интерфейсом и предоставляет все необходимые для теханализа инструменты. Ее не нужно устанавливать на свой ПК, можно просто открыть окно в любом браузере. Вот так она выглядит:

Обратите внимание на красные и зеленые столбики под ценовым графиком – это и есть объемы. Чем выше эти столбики, тем больше на Форексе заключается сделок в данный момент. Зеленые столбцы говорят о том, что все покупают, а красные – продают. Хороший объем торговли – сигнал теханализа к заключению прибыльной сделки.

Посмотрите, сейчас на дневном графике USD/RUB объемы очень сильно упали. А красные и зеленые столбики чередуются так часто, что непонятно, какая ситуация на рынке. Вывод простой – рынок «замер» и все заняли выжидательную позицию. Мы с вами тоже подождем и не будем пока заключать сделки на паре USD/RUB.

Другие источники объемов

Инструмент теханализа «Объемы» есть на каждой торговой платформе. Посмотрите на свою панель инструментов и найдите его. В Метатрейдере он находится во вкладке «Графики».

Дивергенция по объемам

Дивергенция – это расхождение. В теханализе этот термин означает несоответствие между ценой и торговой активностью на Форексе. Т.е. на графике мы увидим рост цены, явную восходящую тенденцию, но низкие объемы торгов. Для Форекса это явный медвежий сигнал – пора закрывать открытые на покупку позиции и открывать на продажу, поскольку восходящий тренд скоро изменит свое направление.

Объемы и фигуры

Паттернов в теханализе существует огромное множество. Ниже мы детальнее остановимся на самых интересных из них. Объемы должны обязательно подтверждать каждый паттерн – фигуры продолжения тенденции сопровождаются высокими объемами, а фигуры разворота – их падением.

Виды графиков

На панели инструментов вашей торговой платформы вы найдете разные варианты отображения графика котировок. Почему их несколько и зачем они нужны для теханализа? Предлагаю рассмотреть основные графики на Форексе.

Свечной график

Так выглядит свечной график:

Свечу образуют 4 цены:

  • High – максимальная цена за период;
  • Close – цена закрытия;
  • Open – цена открытия;
  • Low – минимальная цена.

Между ценами Open и Close образуется прямоугольник – это тело свечи. Линии сверху и снизу тела называются тенями и образованы они максимальной и минимальной ценами. Если Close выше Low, т.е. она выросла, то свеча окрашивается в светлый цвет. Если Close ниже Low, то мы увидим темную свечу.

На моем графике все наоборот – растущие свечи темные, а падающие – светлые. Вы можете зайти в настройки графика и отобразить свои свечи в любом цвете. Я предпочитаю работать на Форексе со свечным графиком – для меня он самый информативный.

Линейный график

Он строится по котировкам закрытия и выглядит как ломанная кривая.

Это самый простой и малоинформативный вид графика, т к. он не отображает все данные об изменении котировок на Форексе.

Палочковый график – bar chart. Цена на нем отображается в виде палочки.

Такой бар образован 4 ценами, как в свечах: High, Close, Open, Low. Вертикальная ось образована максимальной и минимальной ценами, а боковые черточки обозначают цену открытия и закрытия.

Фигуры технического анализа

Итак, вот мы и добрались до паттернов теханализа. Это интересная тема; каждой фигуре можно посвятить отдельную статью. Но сегодня мы остановимся лишь на основных, разберем их ключевые признаки, чтобы научиться видеть их на графиках и использовать это для торговли на Форексе.

Все фигуры теханализа делятся на 2 основных вида: продолжения и разворотные. Конструкции продолжения тенденции говорят о том, что текущий тренд на Форексе продолжит свое движение.

Разворотные паттерны подразумевают смену направления тренда. Уметь видеть их должен каждый, кто стремится успешно торговать на Форекс. Торговать по ходу тенденции не сложно, а вот обнаружить момент перемены ее направления – это мастерство. Для всех разворотных фигур характерны такие особенности:

  1. Для образования фигуры разворота на Форексе должен быть явный тренд.
  2. Чем дольше времени формируется конструкция и больше ее размер, тем значительнее будет изменение котировки.
  3. Паттерны на вершине графика характеризуются большим непостоянством и временем формирования, чем на дне рынка.

Теперь рассмотрим каждую фигуру теханализа.

Голова и плечи

Это основная разворотная конструкция на Форексе. Она может возникнуть как на вершине рынка, так и у его основания. Центральный пик похож на голову, а два боковых – на плечи. Отсюда и название фигуры Head&Schoulders. Линия поддержки, которая соединяет основания плеч, называется шеей. Ее пробой будет сигналом к развороту.

Иногда эту линию можно нарисовать при формировании левого плеча. Но лучше делать это после окончания формирования головы. Правое плечо старается повторить форму левого. Появление головы на Форексе показало замедление динамики роста, а правое плечо образовало первый пик ниже предыдущего. Завершением формирования фигуры будет только пробой линии шеи.

Джон Мерфи говорил, что для формирования этого паттерна должно уйти от ¼ до ½ времени существования предыдущей тенденции. Если на его формирование ушло меньше 10% времени существования прошлого тренда, то разворот все равно свершится, но будет он недолгим, как краткосрочная тенденция.

Чашка

Встречаетсяна довольно редко. На дне рынка переход от повышения к понижению настолько плавный, без острых пиков, что график похож на чашку.

Двойная вершина, обычная и перевернутая

Двойная вершина в теханализе бывает в двух вариантах: обычном и перевернутом. Перевернутая вершина называется «дно». Их легко узнать, появляются они на графике гораздо чаще, чем «голова и плечи». Этот паттерн теханализа появляется на растущем рынке, когда цена встречает на своем пути хороший уровень сопротивления, дважды не может его пробить и разворачивается.

На падающем рынке она встречает сильный уровень поддержки, отбивается от него и идет вверх.

Треугольник

Одна из самых частых фигур теханализа. Он бывает восходящий, нисходящий, симметричный и расширяющийся. Этот паттерн образуют не менее 5 волн.

Расширяющийся треугольник

Разворотная модель, которая на Форексе встречается редко. Линии, которые его образуют, расходятся с одинаковой скоростью, колебания цены увеличиваются с каждым шагом. Объемы торговли при этом растут из-за неопределенности ситуации на рынке Форекс и напряжения его участников. Это бывает при приближении серьезного события.

Симметричный треугольник

Еще одна модель теханализа. Из-за неопределенности на Форексе крупные инвксторы стремятся вывести свои средства. Это происходит не сразу, а при образовании консолидации. Но многие участники не могут уйти с рынка, например банки. Их поведение и отразится на курсе.

Для построения поддержки и сопротивления требуется хотя бы по 2 точки, а значит, цена внутри треугольника совершит минимум 4 колебания. Линии треугольника в будущем пересекаются в точке Apex (вершина). Там находится зона неопределенности. Трендовые линии в ней теряют свою силу – цена здесь может пойти в любом направлении.

На рисунке изображен треугольник, продолжающий тенденцию, а может быть и разворотный. Чтобы решить, как вести себя на Форексе, если вы увидели треугольник, понадобятся дополнительные инструменты теханализа. Такие фигуры формируются на любых таймфреймах.

Нисходящий треугольник

В нем линию поддержки заменил уровень.

Восходящий треугольник

На рисунке внизу эта конструкция появляется на растущем рынке и предупреждает о продолжении восходящего тренда. Он полный близнец симметричного треугольника, только вместо линии у него уровень сопротивления. Оставшиеся на Форексе инвесторы полагают, что цена продолжит свой рост, и часто оказываются правы.

Фигура флаг

После резкого взлета на Форексе цена откатывается назад, чтобы затем вновь продолжить свое движение с новой силой. Выглядит это как небольшая коррекция в виде канала и очень напоминает флаг на флагштоке. Пробой линии сопротивления – прекрасный сигнал теханализа для входа в бычий рынок.

Фигура вымпел

Если коррекция похожа на симметричный треугольник, то мы видим вымпел.

Фигура клин

Еще одна редко встречающаяся разворотная конструкция теханализа. Его легко узнать по сходящимся к его вершине линиям поддержки и сопротивления. Он формируется на Форексе во время завершающей фазы тенденции или коррекции.

Тройная вершина, или дно

Отличается от двойной только количеством ударов цены об уровень поддержки или сопротивления. Встречаются не только двойные и тройные вершины и донца, а даже четверные и более. Все зависит от того, сколько раз цена отобьется от уровня.

Блюдце

Это еще одна довольно сложная разворотная модель теханализа. Встречается она очень редко, чтобы ее увидеть, понадобится опыт торговли на Форексе. Она имеет плавную, округлую форму и представляет собой то же самое, что и «чашка».

Скользящие средние

Анализируя график котировок в процессе теханализа, мы пытаемся ответить на 2 вопроса: куда он движется и какой сейчас на Форексе тренд – кратко- , средне- или долгосрочный. Индикатор МА ответит на первый вопрос – он покажет направление тренда на графике, построенном в определенных временных интервалах. Т.е. если на дневном графике мы видим растущий тренд, то на часовом и минутном он может падать.

Виды скользящих средних

В теханализе выделяютют 3 основных вида скользящих средних:

  1. Простая МА. Ее вычисление довольно простое, но котировки любого из дней имеют одинаковую важность. Поэтому на дневном графике возникнет погрешность в оценке текущей ситуации. Обычно простую скользящую считают на 3, 5, 10, максимум 20 дней.
  2. Взвешенная МА. Ее можно использовать на любом таймфрейме.
  3. Экспоненциальная МА. Каждое новое значение ЕМА содержит в себе информацию о предыдущем периоде. Следовательно, ЕМА учитывает всю историю. Но это не лучшая скользящая средняя.

Использование скользящих средних

3 сигнала, которые дают скользящие средние в теханализе:

  1. МА показывает направление тренда на Форекс.
  2. Пересечение скользящей средней и графика подскажет, что цена на последних периодах стала расти быстрее, чем в течение предшествующего им временного промежутка.
  3. Разворот МА на минимальном или максимальном значении свидетельствует о перемене направления тенденции.

Какие скользящие средние использовать

У каждой МА есть свои плюсы и минусы. Вид скользящей средней для теханализа следует выбирать исходя из поставленных задач и обоснованности использования любого типа.

Индикаторы

Еще в теханализе бывают такие трендовые индикаторы:

  • стандартное отклонение;
  • аллигатор;
  • фракталы;
  • параболик САР;
  • Ишимоку;
  • конверты;
  • зиг-заг и др.

Осцилляторные индикаторы

Этот вид индикаторов теханализа хорошо работает, когда нет определенного тренда. Они дают несколько сигналов и предупреждают о перекупленности или перепроданности рынка, т.е. более информативны.

  • стохастик;
  • индекс относительной бодрости;
  • индекс относительной силы;
  • индекс массы;
  • индекс объема;
  • схождение и расхождение скользящих средних и др.

Пересечения и дивергенции

Это еще один отличный сигнал теханализа для совершения сделки на Форексе. Помните, мы говорили о дивергенции и объемах: если цена противоречит объему торгов, то это сильный сигнал о перемене текущего тренда. С осцилляторами то же самое.

Если график обновляет ценовые максимумы, а осциллятор – минимумы (причем совершенно не важно, какой это осциллятор), это явный сигнал о скором изменении направления цены на Форексе. Многие трейдеры, работая на Форексе, ориентируются только на дивергенцию.

Пересечение линий осциллятора при правильной трактовке также подскажет момент для сделки. Если котировка находится на своем пике или, наоборот, упала на самое дно, а линии осциллятора при этом пересеклись – ждите перемены направления тенденции на Форексе.

Популярные индикаторы

Индикаторов в теханализе существует десятки, если не сотни, их ассортимент постоянно пополняется. Зайдите во вкладку «Вставка» на панели инструментов своей торговой платформы и посмотрите, какие индикаторы там есть.

Многие новички, работая на Форекс, начинают хаотично использовать чуть ли не все доступные индикаторы теханализа. Поверьте, это совершенно ни к чему. Мы рассмотрим самые популярные из них, а вы в своей дальнейшей работе выберете те, которые подходят вам больше всего.

Аccumulation Distribution (A/D)

Его разработал известный российский трейдер М. Чайкин. Он основан на объемах и переводится с английского как «накопление и распределение». Он оценивает объемы покупок и продаж, которые осуществляют крупные инвесторы. Изначально он нашел свое применение на фондовых биржах, а сегодня это один из самых популярных индикаторов на Форексе.

Аverage Directional Index, ADX

Этот индикатор теханализа оценивает силу движения цены, не беря во внимание ее направление. Если вы знаете направление тенденции, этот индикатор станет вам верным другом. Он прост в использовании и при этом надежен.

Аroon

Этот осциллятор теханализа оценит наличие и силу тенденции. С помощью него можно прогнозировать разворот на Форексе.

В переводе с английского означает скользящую среднюю величину схождения и расхождения. Его принцип основан на пересечении, схождении и расхождении индикаторных линий. Один из самых сложных и достоверных инструментов теханализа. Его используют многие трейдеры, работающие на Форексе.

Индикатор относительной силы отражает движение индекса инерции, рассчитанного на значениях относительной внутренней силы рыночного инструмента или рынка в целом на собственном фоне.

Оn Balance Volume, OBV

Рассчитывается по объемам торговли. Простой и эффективный индикатор теханализа. С его помощью можно получить сигнал на Форексе о продолжении тенденции, дивергенции или пробое.

Стохастик

Еще один из самых популярных осцилляторов теханализа. Он состоит из двух линий и трех зон: нейтральной, перкупленности и перепроданности. Он используется во многих стратегиях, но лучшие сигналы подает при горизонтальной (боковой) тенденции.

Свечной анализ (прайс экшн)

Детальное изучение свечей и их комбинаций позволяет делать довольно точные прогнозы о поведении цены на Форексе. В одной из своих статьей я подробно рассказывал о методах прайс экшен.

Пример ТА на бирже

Предлагаю зайти на Форекс и посмотреть на сегодняшние графики. Попробуем оценить их с помощью инструментов теханализа.

Я открыл часовой график GBR/USD. Посмотрите, на нем четко видна фигура «флаг».

Восходящая тенденция на Форексе немного откорректировалась – цена откатилась и поколебалась в канале, затем пробила линию сопротивления и продолжила свое движение вверх. Все это произошло сегодня днем, можно было заключить удачную сделку на покупку. Причем заметьте – объемы внизу четко подтверждают движение графика. В начале коррекции они резко упали, а в момент пробоя вновь выросли. Вот так теханализ выглядит на практике.

Заключение

Как видите, торговать на Форексе просто. У трейдеров есть всего 3 возможных варианта действий: покупать – занять длинную позицию, продавать – занять короткую, или ждать. Чтобы понять, когда и что делать, нужно учить теханализ. Помните, что умный учится на чужих ошибках. Сегодня мы с вами рассмотрели основные инструменты теханализа.

Конечно, это знакомство весьма поверхностное, придется усвоить еще очень много полезной информации. Я надеюсь, что теперь вы со мной согласитесь, что «приметы» крайне важны для торговли на Форексе. Чем больше вы их знаете, тем успешнее будете. Оставляйте ваши комментарии и задавайте вопросы. До новых встреч!

Технический анализ Forex

Для успешной работы на рынке Forex принципиально важно иметь в своём распоряжении широкий массив качественной и разносторонней аналитической информации. Одним из способов её получения является технический анализ Форекс. Его методы предоставляют возможность проанализировать складывающуюся рыночную ситуацию и принять продуманные и эффективные торговые решения. Это действительно важная и полезная аналитика, позволяющая успешно работать на Форекс. Фигуры, индикаторы и разнообразные графики позволяют с высокой вероятностью правильно спрогнозировать движение котировок конкретного торгового инструмента. Онлайн портал Brokers.Ru регулярно публикует для форекс трейдеров актуальные статьи и новости, основой для которых является технический профессиональный анализ.

Только свежий ТЕХАНАЛИЗ от экспертов

На сегодня анализ рассматриваемого типа является наиболее популярным способом прогнозирования движения рыночного курса. Его используют в своей работе как новички, так и профессионалы рынка Forex. Подобная ситуация неудивительна, поскольку это действительно мощный инструмент, эффективность которого проверена целыми поколениями трейдеров. Технический анализ Форекс может выполняться с использованием различных методов, инструментов, индикаторов и фигур. При этом учитывается широкий комплекс различных статистических данных от объема торгов до суммы открытых позиций. Технический подход к трейдингу нередко поддается серьезной критике. Однако факты свидетельствуют об обратном – форекс трейдеры, которые используются в своей работе технический профессиональный анализ, получают широкие возможности для генерирования отличного профита!

Как анализировать форекс

Анализ и предугадывание рыночных процессов зародились одновременно с самой торговлей. Сначала это был сбор и обработка информации о движении караванов и кораблей с шерстью и чаем, следом для анализа открылось новое, богатое поле — рыночная биржа.

Полученная и правильно интерпретированная информация могла принести миллионные доходы, а неправильные выводы могли довести до банкротства. Понимание рыночных процессов и умение делать из них правильные выводы стало прибыльной профессией в сфере консультаций и управления активами.

Конечно, подобную науку не обошли без внимания участники валютного рынка. Сам поиск ответа на вопрос, как анализировать рынок форекс, является хорошим признаком. Очень часто начинающие трейдеры пытаются искать «инсайдерскую» информацию или следовать трендам и практикам других, более успешных коллег, не понимая глубинных причин их успеха. Этот путь может показаться лёгким, но приведет он только к ошибкам и потере денег. Чем меньше своих денег потратит начинающий трейдер на этот урок, тем лучше.

Инструменты анализа котировок

Экономическая теория выделяет два вида анализа рынка:

  • Фундаментальный анализ;
  • Технический анализ.

Каждый из этих видов имеет свою специфику и сферу применения. У начинающего трейдера, и без того перегруженного обилием информации, может возникнуть соблазн выбрать один из видов анализа и сосредоточиться только на нём.

Может возникнуть иллюзия, что достаточно стать узкоспециализированным специалистом, чтобы начать хорошоразбираться в своей сфере. Но добровольно отказываться от полезного инструмента на биржевом рынке — это всё равно, что стрелять себе в ногу. Конкуренты будут использовать любой инструмент, который обеспечит даже мизерное преимущество.

Фундаментальный анализ

  • Экономическую ситуацию в странах;
  • Глобальные политические процессы;
  • Уровень безработицы и дохода населения;
  • Валовый внутренний продукт;
  • И многое другое.

Аналитики-фундаменталисты отслеживают не график курса, а свежий выпуск новостей. Для такого аналитика важны связи и глобальные процессы, влияющие на конкретную валюту. Именно предсказание реальных событий является силой фундаментального анализа.

Технический анализ

И снова перед трейдером встаёт сложный вопрос, как анализировать форекс, ведь ему предлагается выбор инструмента. На самом деле выбора нет. Если трейдер хочет достичь истинного успеха, ему необходимо освоить оба вида анализа, ведь у каждого у них есть свои сильные и слабые стороны.

Технический анализ прост до автоматизма, и поэтому может вогнать трейдера в соблазн слепо довериться бездумной экстраполяции. Отметим, что точно так же поступает большая часть рынка, и именно на их разорение нацелены манипуляторы, настоящие киты и акулы трейдинга.

Технический анализ: правила и принципы применения

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/webuser/data/www/profxtrader.ru/wp-content/plugins/ultimate-blocks/src/blocks/table-of-contents/block.php on line 18
В какую сторону цена двинется дальше, помогает понять технический анализ, о котором мы и поговорим в этой статье.

Любое колебание цены подчиняется своим законам и имеет логическое обоснование.

Давайте разбираться как находить закономерности.

Основные принципы технического анализа на Forex

Сразу оговоримся, что нет никакой стопроцентной гарантии, что анализ будет верным и отработает как по учебнику.

Даже освоив все методы, у вас не получится постоянно верно предсказывать направление движения, поэтому место для ошибок есть всегда, а из них нужно научиться извлекать уроки и делать выводы.

Но как же работает теханализ?

В его основе лежит наблюдение за историческими данными, и постулат, согласно которому, рынок является цикличным, и любое событие, происходящее в данный момент, уже было в прошлом и нужно его просто найти и сделать выводы.

Конечно, нельзя просто отмотать график и найти нужное совпадение, на это уйдут годы, поэтому используются как дополнительные инструменты, в виде индикаторов, так и наблюдения за рынком, зафиксированные трейдерами.

Их еще называют паттерны, но подробнее о них поговорим чуть ниже.

Правила технического анализа

Освоить теханализ за несколько дней не получится.

Это огромный механизм с множеством данных.

Правильнее изучать его постепенно, погружаясь все глубже и глубже, а на начальном этапе следует усвоить три основополагающих аксиомы — это основы технического анализа.

Цены учитывают всё

В цене, которую мы видим на графике, уже заложены все необходимые данные.

Она является отражением фундаментальных и экономических факторов, а технический анализ помогает нам не углубляться в сложности фундаментального анализа, и просто анализировать график в торговом терминале.

Цены подчиняются трендам

Добавить здесь особо нечего.

Любое однонаправленное движение цены называют трендом.

Соответственно он бывает или восходящим, или нисходящим.

В противовес тренду существует флет, или неопределенность рынка, говорящая нам о практически равном соотношении продавцов и покупателей на данный момент.

История повторяется

Рынок цикличен, и любому событию можно найти исторический аналог.

Сегодня, для этого используются программы для технического анализа, и мы можем достаточно быстро найти совпадение в прошлом, и на его основе сделать выводы.

Представление о ценовых данных

  1. Горизонтальная ось – это время,
  2. Вертикальная ось – цена выбранного актива.

Анализ японских свечей

В подавляющем большинстве трейдеры работают с, так называемыми, японскими свечами, которые отображают ценовые данные в виде столбиков, закрашенных при снижении цены, и прозрачных при ее росте — это классическое отображение свечей в терминале Метатрейдер,

Цветовое отображение можно менять в настройках граифка. Смотрите видео-обзор МетаТрейдер 4.

Японская свеча – это прямоугольник, состоящий из двух элементов:

  1. Тело свечи это цена открытия и закрытия. Если цена за время формирования свечи выросла, то нижняя граница прямоугольника это цена открытия, а верхняя граница цена закрытия. В случае когда цена снижалась, то наоборот.
  2. Тени свечи это минимум и максимум которых достигала цена за время формирования свечи.

Важно: Время формирования свечи это тот таймфрейм который вы выбрали в настройках отображения графика.

Соответственно если выбран таймфрейм Д1 (дневной) то свеча отображает:

  • Цена открытия дня
  • Цена закрытия дня
  • Минимум которого цена достигала в течении дня
  • Максимум который цена достигала в течении дня

Как правильно работать с временными интервалами

Все методы технического анализа учитывают временные интервалы, или как их еще называют – таймфреймы.

Метатрейдер 4 поддерживает такие таймфреймы:

  • М1 — каждая свеча это движение цены в течении минуты;
  • М5 — 5 минут;
  • М15 — 15 минутный отрезок времени;
  • M30 — как изменилась цена за пол часа;
  • Н1 — часовой таймфрейм;
  • Н4 — движение цена за 4 часа;
  • D1 — дневной график, на самом деле 24 часа;
  • W1 — недельная свеча;
  • M1 — месячный таймфрейм.

В этом отношении также есть свои постулаты, о которых следует помнить:

  • Важна каждая свеча. Необходимо постоянно мониторить график и следить за построением новых элементов — свечей.
  • Беря на вооружение готовую стратегию, всегда следует досконально соблюдать таймфреймы. Если в стратегии указывается анализ часового графика, не следует переходить на 15 или 30 минут, так как это в корне изменит основу выбранной тактики.
  • Чем ниже таймфрейм, тем больше на нем ложных сигналов. Да, трейдеры работают и на минутных графиках, но там действуют свои правила, а свечные формации и индикаторы гораздо чаще работают не так, как на старших интервалах.
  • Наличие тренда и его направление определяется только по нескольким фреймам. Если на получасе есть тренд, это еще не значит, что он будет на часовом или четырехчасовом графике.

Не важно, на каком фрейме вы предпочитаете работать.

Данные собираются с нескольких интервалов и из совокупности полученной информации делаются выводы.

Кстати, даже скальперы, торгующие на самых младших интервалах часто отслеживают поведение цены на больших фреймах, определяя наличие и направление глобального тренда.

Движение валютного рынка

Рынок находится в постоянном движении, и замирает лишь на время всеобщих выходных.

Цена актива – это наглядное отображение соотношения продавцов и покупателей на рынке.

Здесь действует основной закон экономики, согласно которому, если какой-то товар много покупают, то его стоимость растет, и наоборот, низкий спрос снижает стоимость.

Соответственно, большой перевес в одну сторону создает движение цены в одном направлении, а примерно равное соотношение продавцов и покупателей приводит к появлению, так называемого, флета.

Это спокойствие рынка, во время которого цена продолжает двигаться, просто отсутствует однонаправленная динамика, и график строится в рамках одного, зачастую очень узкого диапазона.

Типы трендов

Итак, мы выяснили, что такое тренд – это направленное движение цены в одну сторону, с небольшими, волнообразными откатами.

Исходя из этого, несложно понять, что существуют два основных типа тренда:

  1. Восходящий или бычий,
  2. И нисходящий, медвежий.

Но и тут не все так просто.

Если мы открываем, например, недельный график, и видим на нем яркий и сильный тренд, то при переходе на младший фрейм там мы его уже не обнаруживаем, а зачастую и наблюдаем обратную картину.

Почему же так происходит?

Ответ кроется в волнообразном движении.

Цена в тренде никогда не движется строго в одном направлении долгое время. Постоянно происходят откаты, говорящие о противоборстве продавцов и покупателей. В какой-то момент силы одной стороны иссекают, и инициатива перехватывается.

На младших фреймах, мы же можем видеть тот самый откат. Просто на недельном графике он выглядит как всего одна строящаяся свеча, а на часе это уже полноценный тренд, но совсем в другую сторону. Чтобы систематизировать как-то эти разногласия, в трейдинге выделяют три вида тренда:

  1. Глобальный,
  2. Вторичный,
  3. И малый.

И тут следует понимать, что если в глобальном плане у нас восходящий тренд, это не говорит о том, что на младших фреймах мы не можем торговать в сторону понижения, так как вторичный, и тем более малый тренд может быть достаточно длительным, чтобы успеть собрать с него немало профита.

Такой метод торговли называется контртрендовым.

Уровни сопротивления и поддержки

Их появление на графике способно не только дать трейдеру необходимую информацию, но и скорректировать свою стратегию.

Открыв график, мы увидим, что на вертикальной оси есть значения, которые цена никак не может преодолеть. Выделяют два вида таких уровней:

  1. поддержка, ограничивающая цену снизу,
  2. и сопротивление, уровень в который цена бьётся снизу вверх.

Но откуда они берутся?

Формирование уровня – это результат работы так называемых маркетмейкеров, то есть крупных игроков, сделки которых способны повлиять на стоимость актива.

У ключевых игроков свои цели на рынке.

Например, им нужна валюта по определенной цене и они всеми силами будут подводить к ней рынок.

Вливание огромных капиталов и закрытие миллиардных сделок приводит к зависанию цены на одном уровне, или неоднократной попытке на нём зафиксироваться.

Но на любого маркетмейкера всегда найдётся другой маркетмейкер, со своими целями, и если они у него оказываются значительно выше или ниже целей первого, и в какой-то момент ему удастся перехватить инициативу, мы будем наблюдать пробой уровня.

Пробой уровня

Два касания ценой одного и того же значения в пределах нескольких пунктов уже позволяет нам построить там уровень.

Таких касаний может быть очень много, но рано или поздно любой уровень будет пробит.

Как правило, пробой происходит на импульсе, то есть мы можем наблюдать большое количество свечей, строящихся вблизи уровня, и в какой-то момент происходит резкий толчок, и цена пробивает уровень.

Применяться на практике уровни могут по-разному, но в любом случае, приближение цены к такому значению это повод проявить осторожность.

Ситуации, когда даже самый сильный тренд затухает вблизи уровня, нередки, а пробой еще не говорит о том, что дальше цена будет двигаться в том же направлении.

Преимущества технического анализа

Он позволяет оценивать ситуацию и принимать решения, не углубляясь в фундаментальные факторы и экономические тонкости.

Преимуществ у него очень много, поэтому остановимся на трех, наиболее важных:

Не требует специальных знаний

Чтобы успешно торговать на рынке, не обязательно получать высшее экономическое или математическое образование и разбираться во всех хитросплетениях мировой торговли.

Достаточно освоить принципы ТА и на их основе строить свою стратегию.

Доступность

Обучиться ТА может любой, и для этого не нужны академии и институты.

Да, с первого взгляда он может показаться очень сложным, но на деле, каждый элемент подчиняется логике, и нужно просто понять механизм, как работает рынок и на основе чего строятся выводы.

Что же касается информации, то ее в интернете масса, и совершенно бесплатно. От трейдера требуется только наличие усидчивости и терпения, а дальше, как говорится, дело техники.

Универсальность

ТА не ограничивается одной валютной парой. Он актуален для любых активов.

Все валютные пары подчиняются одним и тем же законам, а некоторые еще и связаны между собой, что дает дополнительные возможности для построения прогноза.

Изучив основы и принципы технического анализа, вы сможете торговать любой валютой или товаром, слегка корректируя стратегию отталкиваясь от индивидуальных особенностей актива, если они есть.

Фигуры на графиках

Как я уже говорил выше, рынок цикличен, и любой ситуации есть аналог в прошлом.

Но современному трейдеру нет необходимости самостоятельно искать совпадения.

Сообщество форекс давно сформировало список формаций, позволяющих делать выводы и принимать решения. Их называют фигуры, или паттерны.

Паттернов довольно много. Они могут состоять как из одной свечи, например пин-бар, так и из совокупности, например флаг.

Паттерны могут сигнализировать о развороте тренда, и тогда их называют соответствующе — разворотные:

Паттерны японских свечей

Название Описание Внешний вид
Пин-бар Свеча с коротким телом и длинной тенью
Рельсы (лыжи) Две разнонаправленные свечи одинакового, или практически одинакового размера.
Бычье поглощение Небольшая понижающаяся свеча, полностью поглощённая следующей, растущей свечой.
Медвежье поглощение Небольшая растущая свеча, полностью поглощенная следующей, понижающейся свечой.

Свечные паттерны чаще говорящие о продолжении тренда:

Название Описание Внешний вид
Дожи Свеча, практически полностью состоящая из тени. С крайне коротким или отсутствующим телом. Может выступить и разворотной моделью. Такая свеча сигнализирует о неопределенности на рынке — о равной силе и продавцов и покупателей.
Внутренний бар Модель из двух свечей, где первая является материнской, и более чем в два раза превышает размер следующей свечи. Тело малой свечи должно находиться в пределах тела большой свечи.
Марубозу Крупная свеч, практически полностью состоящая из тела. Допускается наличие небольшой тени.

Наиболее известной фигурой из совокупности свечей на графике является треугольник.

Это когда, соединив локальные максимумы и минимумы цены, мы получаем на графике фигуру треугольника.

Схождение линий на конце фигуры говорит о замедлении тренда, а пробой одной из линий позволяет сделать вывод о направлении дальнейшего движения.

Технический анализ — важная часть аналитики Форекс.

Яркий тому например — формирование пин-бара вблизи уровня поддержки или сопротивления, который мы можем расценивать как довольно сильный сигнал к действию, покупке или продаже.

Технические индикаторы

Еще один метод проведения анализа — использование технических индикаторов. Их довольно много.

Только по умолчанию в терминале Метатрейдер установлено около 20 штук, а подсчитать количество авторских индикаторов и вовсе не представляется возможным.

Условно индикаторы можно поделить на несколько категорий:

  • Трендовые, например Moving Average или Parabolic SAR. С их помощью легко определяется не только направление тренда, но и его силу. Когда цена находится выше линии или точек индикатора, то тренд расценивается как восходящий, и наоборот. Удалении цены от индикатора сигнализирует об усилении тренда.
  • Индикаторы объемов, такие как Volumes или MFI, показывающие активностью участников рынка, и в большей степени маркетмейкеров. Постепенно повышающиеся столбики говорят о возрастающем интересе игроков, а появление очень длинного сегмента отражает вливание крупного денежного объёма, то есть появления маркетмейкера.
  • Осцилляторы, или опережающие индикаторы, математически отображающие скорость движения цены на временной шкале. Яркий пример осциллятора — Stochastic. Это индикатор, сигнальные линии которого перемещаются между границами, называемыми перекупленностью и перепроданностью. Выход за одну из этих границ сигнализирует (с большой долей вероятности) о скором развороте тренда.

Как видно, у всех индикаторов разные методы построения и анализа, но главный фактор, который необходимо усвоить каждому начинающему трейдеру – идеального индикатора не существует!

Любая стратегия это совокупность данных, и желательно использовать несколько:

  • определять тренд или флэт,
  • определять уровни,
  • искать графические свечные паттерны
  • и подключать математические индикаторы.

Как правильно сделать тех анализ

Однако можно выделить небольшое пошаговое руководство, то есть с чего начать анализ, и на какие моменты обратить внимание в первую очередь:

  1. Первый шаг – это определение наличия тренда, и его направления. Смотрим на все фреймы, от старшего к младшему. Если в глобальном плане есть, например, восходящий тренд, это не отменяет наши сделки на продажу, но заключать их следует с повышенным вниманием и осмотрительностью.
  2. Далее необходимо расставить уровни поддержки и сопротивления. График, на котором будут чертиться уровни, определяем в зависимости от предпочитаемой стратегии, но обязательно помнить, что чем младше фрейм, тем меньшее значение имеют уровни.
  3. Изучаем экономический календарь. Выход важных новостей с тремя звездочками способен полностью изменить ситуацию на рынке. В такие моменты следует или воздерживаться от торговли, или брать на вооружение специальные новостные стратегии.
  4. Ищем на графике наиболее благоприятную точку для входа в рынок используя описанные выше графические паттерны и технические индикаторы. А также подтверждение сигнала уровнями и трендом.

Каждый трейдер должен иметь на вооружении сразу несколько стратегий.

ТА – это лишь метод прогнозирования, а тактики применяются в зависимости от сложившейся ситуации.

Применяя технический анализ, мы способны с определенной долей вероятности прогнозировать дальнейшее поведение цены, но следует понимать, что всегда есть погрешность, и ни один анализ не способен предсказать развитие событий на сто процентов.

Именно поэтому, наряду с ТА на начальных этапах следует досконально изучить мани и риск менеджмент (расчет лота в зависимости от размера депозита и выбранных целей по тейк-профит и стоп-лосс), так как они позволят вам оставаться на плаву при любом исходе событий.

VolFix – торговля и анализ объема рынка

Аналитическая торговая платформа VolFix позволяет не только торговать на рынке, но и анализировать рынок. Она обладает широкими возможностями структурной обработки и визуализации объемов сделок онлайн-торгов на таких биржах, как СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), NYMEX (New York Mercantile Exchange), СВОТ (Chicago Board of Trade), NYSE (New York Stock Exchange), RTS Stock Exchange, MICEX (Moscow Interbank Currency Echange). Программа оснащена инновационными возможностями для работы с фьючерсными контрактами.

Программа VolFix позволяет трейдеру выполнять анализ основных валютных пар, индексов, а также американских и российских акций.

ELWAVE – автоматическая разметка волн Эллиотта

Программа ELWAVE предназначена для проведения технического анализа и позволяет использовать волновую теорию в биржевой торговле. Приложение состоит из ряда модулей, которые учитывают различные типы биржевых операций и различные стили и направления инвесторов.

Базовая комплектация ELWAVE оснащена всеми стандартными индикаторами и инструмента, но ограничена использованием формата данных «На конец дня», другими словами программа не предназначена для режима реального времени. Для получения полнофункциональной версии потребуется приобрести дополнительные модули.

Forex Strategy Builder – разработка стратегий форекс

Программа Forex Strategy Builder является полезным инструментом для освоения технического анализа и предоставляет трейдеру возможность в реальных условиях создать и оттестировать собственную торговую стратегию, при этом используя настоящие рыночные данные.

Данное ПО оснащено различными техническими индикаторами, а также встроенным оптимизатором для них. Имеется возможность автоматически сгенерировать стратегию и сравнивать результаты разных стратегий форекс. Программа Forex Strategy Builder формирует полный отчет обо всех проведенных сделках, биржевых данных, торговых транзакциях и результатах выбранной стратегии.

Forex Tester — профессиональный форекс тренажер

Профессиональная программа-тренажер Forex Tester помогает начинающим трейдерам получить необходимые навыки и знания о работе на валютном рынке Форекс. Она позволяет выбрать любой период для наблюдения за изменением валютных курсов, а также регулировать скорость подачи котировок. Таким образом, пользователь Forex Tester может разрабатывать и тестировать свои торговые стратегии, заключая сделки на выбранных исторических котировках.

Трейдер с Forex Tester может разработать собственный индивидуальный метод анализа рынка и научиться принимать соответствующие торговые решения.

Esignal – комплексное решение для трейдинга

Программа esignal является современной торговой платформой, которая оснащена всеми необходимыми инструментами и средствами для технического анализа, которые потребуются пользователю для профессионального трейдинга. Платформа включает в себя индикаторы, графики, инструменты для анализа и сканирования рынка, модули тестирования стратегий и различные отчеты по работе. В esignal поступают данные с ведущих бирж мира, а также имеется возможность полной интеграции с брокером. Все это делает торговую платформу esignal – уникальным комплектным решением, характеризуемся отличным сочетанием цены и качества.

FX Accucharts – удобная программа для тех. анализа

Программа FX Accucharts, интегрированная в торговый терминал GTS Pro, предназначена для проведения технического анализа. Она позволяет использовать различные таймфреймы, стили торговли и торговые стратегии, определяя потенциально выгодные точки входа в рынок.

Регистрация и установка FX Accucharts

Для начала скачайте и установите торговый терминал GTS Pro . После этого можно загружать непосредственно программу технического анализа FX Accucharts, которая весит 16,7 Мб

Multicharts — отличная программа в помощь трейдеру

Программа Multicharts используется трейдерами для ведения торгов на валютном и фондовом рынках. Данное ПО полностью совместимо с торговой платформой TradeStation и поддерживает язык EasyLanguage. Программа оснащена мощным и гибким инструментарием для чартинга, а также работает с основными поставщиками данных.

Программа Multicharts по внешнему виду, инструментам и индикаторам очень похожа на Tradestation 8, поэтому в нее можно импортировать все индикаторы и системы, разработанные для TradeStation.

Autochartist – помощник в распознавании фигур

Программа Autochartist является полезным инструментом для трейдера на валютном рынке. Она автоматически распознает фигуры на реальных графиках, что позволяет определить прибыльные моменты для входа в рынок. Также Autochartist поможет новичкам в изучении фигур технического анализа.

При помощи Autochartist можно отследить и распознать на графике такие фигуры, как открытие/закрытие канала, ломаная линия, развитие клина, двойное дно, двойная вершина, голова и плечи, тройная вершина, тройное дно и многие другие. Формирование новой фигуры или изменение старой отображается в трее в виде сообщения.

AutoGraf – управление ордерами MetaTrader

При совершении торговых операций для трейдера очень важно иметь удобный интерфейс и функционал, чего, к сожалению, не предусмотрено в популярной торговой платформе MetaTrader. Для этих целей Сергеем Ковалевым была разработана программа AutoGraf, написанная на языке mql4.

Установка AutoGraf

Устанавливается программа AutoGraf непосредственно в папку с установленным MetaTrader. Для этого необходимо запустить скачанный автоинсталлятор и указать соответствующий путь.

Fibonacci Trader – программа для профессионалов

Программа Fibonacci Trader обеспечивает трейдеру полноценную среду для проведения технического анализа и создания различных торговых систем для валютного или фондового рынка. Приложение оснащено всеми необходимыми функциями, которые присутствуют в современных программах теханализа.

Программа Fibonacci Trader представлена двумя базовыми версиями Real Time и EOD (End of Day).

Рейтинг Форекс брокеров: