АБСОЛЮТНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Самые точные стратегии Форекс: «Профит», «Скальпинг» и «FXMax5»

На прибыль при биржевой торговле влияет множество факторов, и один из них – это выбор правильной стратегии. Некачественная методика с плохими сигналами или неверными настройками инструментов может привести вас к сливу всего депозита. В то же время качественная стратегия способна дать вам хорошую прибыль уже в первые дни ведения торгов. Рассмотрим несколько ТС, которые дают наиболее точные и прибыльные сигналы в разных ситуациях на рынке.

«Профит» — самая точная стратегия форекс на основе PSAR и мувингов

Данная методика может быть использована при работе на разных временных интервалах. Мы рекомендуем начинать торговлю с часового графика, так как он более предсказуемый и менее «шумный». Для экспресс-оценки системы можно потренироваться и на более низких таймфреймах, но в этом случае лучше использовать демо-счет.

Настройки ТС

Валютная пара может быть любой. Для торговли используется несколько индикаторов – Parabolic SAR для определения силы тренда и точек разворота цены, а также мувинги экспоненциального типа для фильтрации сигналов.

Настройки индикаторов должны быть следующими (представленные параметры оптимально подходят для ТФ M15 – H1):

  • Parabolic SAR – стандартные параметры.
  • EMA1 – период 10, цвет красный.
  • EMA2 – период 25, цвет желтый.
  • EMA3 – период 50, цвет синий.

Обратите внимание, что мувинги окрашены в разные цвета. Так будет удобнее отличать их друг от друга и следить за сигналами.

Сигналы для открытия сделок

Открывать сделки мы будем в направлении новой тенденции при развороте графика. Причем тренд не обязательно должен быть долгим и сильным, можно «ловить» и краткосрочные импульсы цены. Главное, чтобы сигналы на графике совпадали с нижеописанными.

Сигналы для входа в лонг (покупки):

  • Точки PSAR переместились под свечи графика. При этом желательно, чтобы они не находились слишком близко к ценовой линии. Это сигнал о росте цены актива.
  • Красная EMA1 пробила желтую EMA2 и синюю EMA3 по направлению снизу вверх, тем самым подтверждая разворот цены в сторону восходящего тренда.

Если оба сигнала соответствуют правилам, то можно открывать новую сделку на покупку. При торговле на M15 перед этим желательно переключиться на часовой график и проследить за сигналами параболика на нем. Если на H1 PSAR также указывает на повышение цены, а концы мувингов направлены вверх, то сигнал можно считать подтвержденным. Если часовой график не подтверждает сигнал с M15, то от входа в рынок лучше воздержаться.

Сигналы для входа в шорт (продажи) будут противоположными:

  • Кружки параболика поднялись выше цены, тем самым указывая на разворот графика в сторону медведей.
  • Мувинг EMA1 пробил линии EMA 2 и EMA3 по направлению сверху вниз. Это подтверждение разворота цены в сторону нисходящей тенденции.

При совпадении сигналов можно ставить новый Sell-ордер. Напомним, что открывать сделку нужно только тогда, когда закроется сигнальная свеча, на которой случилось пробитие линий.

1

При торговле на пятнадцатиминутном графике не забудьте свериться с показаниями индикаторов на h1. Если сигналы совпадают, то можно входить в рынок.

1

Установка SL и правила выхода с рынка

Стратегия «Профит» считается одной их самых точных, а ее сигналы редко дают осечки (особенно при условии их фильтрации по старшему ТФ). Однако всегда лучше лишний раз подстраховаться и выставить защитный SL, чтобы в случае ошибочного прогноза ваш депозит не был слит «в трубу».

1

15,

Итак, ставить стоп-лосс можно двумя способами:

  1. Агрессивный метод торговли. Размещаем SL под линией EMA3 для шорт-позиций и чуть выше EMA3 для лонг-позиций.
  2. Консервативный метод торговли. Ставим SL на уровне сигнальной точки PSAR, плавно перемещая его вслед за движением цены, постепенно делая ордер безубыточным.

Фиксировать профит и закрывать сделку также можно несколькими способами. Самый простой из них – это установить фиксированный Take-Profit и дождаться, пока ордер сам закроется по нему. Минус такого подхода в том, что можно упустить часть движения и соответственно, потерять некоторую прибыль.

1

Более эффективный вариант – это фиксация прибыли по частям, с помощью traling-stop. Если ТФ маленький, то шаг трейлинг-стопа тоже лучше сделать небольшим. Плюс такого подхода в том, что если тренд окажется сильным и долгим, то вы сможете «выжать» с рынка максимум прибыли.

И, наконец, третий способ (наиболее прибыльный и рискованный) – это закрытие сделки вручную при поступлении обратного сигнала от мувингов или параболика. В этом случае вам придется постоянно следить за рынком и контролировать весь процесс сделки. Как только EMA пересекутся в противоположном направлении, можно фиксировать прибыль и выходить с рынка. То же самое касается и сигналов параболика.

1

Торговля по «Профиту» на M1

При торговле на минутном графике стратегия будет давать намного больше сигналом, чем на M15 или H1. Если вы приверженец краткосрочной динамичной торговли, то возможно, вам подойдет этот вариант.

Сделки на M1 могут длиться от 5-7 минут до часа. Прибыль с каждого ордера будет небольшой, но за счет большого количества сигналов общий профит будет хорошим.

2

Для торговли на M1 необходимо внести изменения в настройки периодов экспоненциальных линий, а именно:

  • для красной кривой установить период 25;
  • период желтой кривой установить на 50 баров;
  • для синей линии сделать период 100 баров.

Больше в стратегии ничего не меняется, все правила открытия/закрытия сделок остаются такими же, как и для старших ТФ. Для фильтрации сигналов на M1 желательно использовать пятиминутный график.

2

Скальпинг по индикаторам – точная стратегия форекс для M15

Данная ТС может приносить до 200 пунктов прибыли за одну успешную сделку. Она основана на сигналах нескольких индикаторов и относится к категории скальпинговых методик. Сигналы стратегии отличаются высокой точностью, при тестировании ТС показала один из лучших результатов. По отзывам трейдеров, она дает 8-9 прибыльных сигналов из 10-ти.

2

2

Индикаторы и настройки стратегии

Индикаторы ТС не перерисовываются не запаздывают за ценой. Торговля ведется на M15. Лучше выбирать волатильные пары, так как на них выше прибыль и больше сигналов. Рекомендуемые активы – доллар/йена, евро/доллар и фунт/доллар. На одну сделку можно ставить не больше 5% от суммы депозита, что соответствует классическим правилам мани-менеджмента форекс.

2

Для ведения торгов лучше выбирать брокера с минимальным спредом, так как за один день может заключаться несколько сделок. Поэтому чем меньше комиссионные отчисления – тем лучше.

2

Перед началом работы добавьте на график следующие инструменты:

  • EMA (экспоненциальный мувинг). На график нужно нанести две линии – EMA1 с периодом 5 и EMA2 с периодом 8. Окрасьте их в разные цвета.
  • Heiken ASHI. Данный инструмент заменяет на графике обычные японские свечи более сглаженными свечами хейкен-аши. Можно сказать, что инструмент фильтрует и отсеивает рыночный шум.
  • Momentum VT. Имеет вид кривой линии, которая показывает направление движения рынка в данный момент времени. Располагается под графиком.
  • Dinapoly Stochastic. Это модифицированная версия обычного стохастика, которая дает более сглаженные сигналы, чем классический индикатор.
  • QQE. Это стрелочный сигнальный алгоритм, показания которого основаны на усовершенствованной формуле расчета индекса относительной силы. В формулу QEE заложены несколько RSI с разными периодами, при пересечении которых поступает сигнал на покупку или продажу. Имеет вид стрелок и располагается поверх графика.

Ранее мы уже писали об индикаторе QQE New Histo Alerts. В статье вы найдете ссылку на скачивание и подробные инструкции по использованию инструмента.

2

Настройки перечисленных инструментов можно оставить стандартными (за исключением периодов экспоненциальных мувингов).

Сигналы ТС

Сделку на покупку можно открывать при условии, что все индикаторы указывают на рост цены актива и начало восходящего тренда. Показания инструментов должны быть следующими:

  • График хейкен аши должен нарисовать синюю (бычью) свечу с большим телом. Это указывает на перевес рынка в сторону быков. Учитывайте тот факт, что данная свеча должна полностью закрыться – только тогда можно судить о ее сигнале.
  • Кривая EMA1 с периодом 5 пробила мувинг EMA2 по снизу вверх, давая тем самым сигнал о начале восходящей тенденции.
  • Индикатор Momentum VT указывает на бычий тренд. Его кривая пробила уровень 0 по направлению снизу вверх и продолжила подъем.
  • Модифицированный стохастик также дает сигнал на повышение. Его синяя линия пробила красную снизу вверх.
  • QQE нарисовал синий указатель на графике, давая тем самым сигнал на покупку.

3

Если все индикаторы сошлись в сигналах, то можно открывать сделку на покупку.

3

Входить в шорт-позицию можно при условии, что инструменты сигнализируют о падении цены и развитии нисходящей тенденции. Их показания должны быть такими:

  • На графике Heiken Ashi появилась красная свеча с большим телом. Это указание на то, что на рынке произошел перевес сил в сторону медведей. Чтобы сигнал считался подтвержденным, важно дождаться закрытия этой свечи.
  • Momentum сигнализирует о падении цены актива. Его кривая пробила нулевой уровень сверху вниз, продолжая снижаться.
  • Стохастик Динаполи дал сигнал на продажу. Его синяя кривая пробила красную сверху вниз.
  • QQE указывает на начало медвежьей тенденции. На графике появилась красная стрелка, направленная вниз.

При совпадении сигналов можно открывать шорт-позицию.

Рекомендации для торговли

Стратегия дает точные сигналы и приносит хорошую прибыль. Но для этого важно четко соблюдать инструкции и входить в рынок только при условии, что абсолютно все индикаторы дают одинаковый сигнал. Если хотя бы один из инструментов указывает на противоположное движение рынка, то вход в рынок лучше пропустить.

3

Также важно не торопиться с открытием сделки и дождаться момента, когда закроется сигнальная свеча. До закрытия этой свечи ни один сигнал не считается подтвержденным.

3

Тейк-профит при этой ТС можно не использовать. Гораздо эффективнее будет установить трейлинг-стоп или закрыть сделку вручную. Выходить с рынка нужно в тот момент, когда экспоненциальные мувинги пересекутся в противоположном направлении, либо когда QQE даст обратный сигнал.

3

Важно уделить внимание и установке защитного SL-ордера. Страховочный стоп-лосс следует ставить по обычной схеме – на точке локального экстремума. Для лонг-позиции это будет точка минимума, а для шорт-позиции – точка максимума. Чтобы подстраховаться при случайном проскальзывании цены и избежать срыва стопов, можно прибавить к SL еще дополнительные 5-8 пунктов.

3

Точная Форекс стратегия FXMax5

Данная методика относится к индикаторным ТС и основана на торговле по тренду. В состав стратегии входят нестандартные пользовательские инструменты. Методика достаточно новая, но уже заслужила массу внимания со стороны игроков валютного рынка.

4

Внешний вид и настройки стратегии

Индикаторы ТС работают без перерисовки и запаздываний, что позволяет получать весьма точные сигналы. Стратегия дает пусть и невысокую, но зато стабильную прибыль.

4

После настройки методики график будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже. Обратите внимание, что на графике присутствуют сигнальные красные и синие стрелки, а под рабочей областью находится индикатор в виде двух кривых линий – пунктирной и сплошной. Это осциллятор Стохастик, который фиксирует колебания цены на графике («осцилло» — переводится как «колеблется»).

4

Анализ рынка проводится по трем индикаторам:

  • Supertrend. Определяет тип тренда и имеет вид кривой линии. Ее направление указывает, куда будет двигаться цена в ближайшее время.
  • Daily Open Line. Это уровневый индикатор. Наносит на график локальные ключевые уровни, которые являются ориентиром для открытия новых позиций.
  • Стохастический осциллятор. Выполняет функцию фильтрующего индикатора. Показывает зоны перекупленности и перепроданности и сигнализирует о предстоящих разворотах цены.
  • FXMsx5 TF. Пользовательский инструмент, отслеживает направление тренда на старшем ТФ, тем самым фильтруя сигналы на рабочем графике.

Торговля ведется только по направлению тренда. Для входа в рынок сигналы всех трех индикаторов должны совпадать.

ТС является свинговой. Торговля ведется на таймфреймах H1 и H4 – именно на этих временных интервалах она была протестирована и показала хорошие результаты. Разумеется, точек входа в рынок на средних ТФ будет меньше, чем на младших графиках, но вы можете компенсировать это работой сразу с несколькими парами.

4

Рекомендуем более подробно почитать о свинг-трейдинге, его правилах и особенностях.

47

Вы можете испытать стратегию и на низких ТФ, то делать это лучше на демо-счете. Сигналов в этом случае будет больше, но вот их качество уже окажется под вопросом.

4

Валютные пары можно использовать любые – здесь жестких ограничений нет. Понятно, что чем выше волатильность актива – тем больше можно получить прибыли. Но это не значит, что торговлю нужно вести только на мажорах. Иногда лучше меньше, да стабильнее. Вы можете торговать как на мажорах, так и на кроссах. Правда, в последнем случае в стратегию придется внести небольшие изменения, особенно в размер тейк-профита (об этом будет сказано ниже).

4

Правила торговли

В рынок можно входить только при условии, что инструменты ТС дают сигнал в одном направлении. Если хотя бы один из индикаторов дает противоположный сигнал – сделку не открываем.

50,0,0,0,0

5

Рассмотрим условия для входа в лонг-позицию:

  • На графике появилась синяя стрелка, направленная вверх.
  • Осциллятор вышел из зоны перепроданности.
  • Бары FXMax5 TF сменили цвет с красного на зеленый.

Эти сигналы указывают на начало восходящего тренда. Следовательно, можно открывать Buy-сделку.

5

Условия для открытия шорт-позиции будут обратными:

  • На графике появился красный указатель, смотрящий вниз.
  • Осциллятор покинул зону перекупленности.
  • Бары фильтрующего FXMax5 Fx стали красными.

При поиске сигналов желательно опираться на уровни Daily Open Line. Sell-сигнал будет сильнее, если появится рядом с верхним уровнем сопротивления. Buy-сигнал окажется сильнее, если возникнет рядом с нижним уровнем поддержки.

5

Торговлю следует начинать с депозита не менее ста долларов. Можно использовать кредитное плечо. Согласно классическому мани-менеджменту на одну сделку следует ставить не больше 5% от суммы счета.

5

Закрытие сделок и тейк-профит

Размер тейк-профита будет напрямую зависеть о того, с какой парой вы работаете – мажором или кроссом. Для активов с высокой волатильностью и при торговле на часовом графике размер Take-Profit должен быть равен 50-55 пунктов. Если волатильность пары низкая, то TP следует уменьшить на 10-15 пунктов.

5

При торговле на графике H4 размер TP будет выше, так как на старшем ТФ цена успеет пройти большее расстояние. Для пар с высокой волатильностью этот параметр должен быть равен 100-120 пунктам. Если волатильность низкая, то автоматически уменьшаем TP на 20-25 пунктов.

5

Защитный SL ставится по обычной схеме. Его следует вынести за пределы локального экстремума. При этом учитывайте величину таймфрейма. Если вы торгуете на часовом графике, то SL не должен быть больше 40-ка пунктов. При работе на H4 максимальный размер SL составляет 80 пунктов.

5

Сделку можно закрывать не только по тейк-профиту, но и вручную. Это следует сделать в случае поступления обратного сигнала от любого из индикаторов ТС.

Данная стратегия относится к внутридневным, поэтому отдельное внимание следует уделить новостному фону. Перед началом торгов проанализируйте экономический календарь и не открывайте сделок за 30 минут до и после выхода важной новости, влияющей на торгуемую валютную пару.

6

Значительное влияние на движение цены основных активов оказывают новости нон фарм пейролс, публикуемые раз в месяц. Рекомендуем вам почитать об этом подробнее.

Стратегии форекс с точными входами

Каждый трейдер мечтает найти самую точную стратегию форекс, чтобы игнорировать ложные сигналы, четко определять моменты заключения самых выгодных сделок.

Но отыскать идеальный инструмент очень сложно, поэтому есть смысл комбинировать разнообразные индикаторы, пробовать разнообразные системы и искать ту, что обеспечит наилучший результат.

Торговая система Forex Gambit

Говоря про точные стратегии форекс, нельзя обойти стороной Forex Gambit ⇒, которая генерирует сигналы на вход и использует в алгоритме только один индикатор – линии Боллинджера. Создал систему шахматист Уолтер Т Доунс, который хорошо на ней заработал.

Forex Gambit создана для торговли на дневных графиках, подходит для всех валютных пар, работать можно круглосуточно. Нужно установить линии Боллинджера с такими значениями:

  • Bollinger Bands 1 с периодом 30, сдвигом 0, отклонением 1, применительно к Close, отметить красным цветом.
  • Bollinger Bands 2 с теми же параметрами, но отклонением 2 и отметить зеленым цветом.

Сигналы на открытие появляются сравнительно редко, но они верные и дают большую прибыль. Достаточно разобраться в тонкостях системы, что совсем нетрудно и начать тестировать.

Рассмотрение преимуществ и составляющих Файбер

Достаточно точная стратегия форекс – система Файбер ⇒, которая генерирует однозначные и понятные показатели, обеспечивая хорошие результаты торговли. В алгоритме работы лежат несколько индикаторов, предполагаются простые правила управления сделками. Подходит для таких валютных пар: EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, 15-минутного временного периода.

Индикаторы в составе Файбер, обеспечивающие точный вход:

1) Параболический Chaser Trend.

3) My squeeze light.

Несмотря на кажущуюся сложность и необходимость правильной настройки всех составляющих, Файбер очень проста в работе. Все отмечается линиями разных цветов, сигналы понятные и следить за графиком в ожидании удачных моментов не составит труда.

Особенности и плюсы Forex Signal 30

К точным относится и данная индикаторная торговая система Forex signal 30 ⇒. Обеспечивает четкие срабатывания как в моменты заключения сделок, так и в оптимальные моменты закрытия открытых позиций. Временной промежуток лучше использовать от М30 до Н4, выбор валютной пары может быть любым, торговля ведется во время Европейской сессии и в самом начале Американской.

Чтобы открыть ордер на продажу, нужны такие условия:

  • Стоимость находится возле верхней границы созданного автоматического ценового канала.
  • График показывает большую красную стрелку, направленную вниз.
  • Stochastic расположен выше уровня 80 (то есть, в зоне перекупленности).
  • Forexsignal 30 extreme (снизу графика) демонстрирует направленный вверх шип.

Чтобы открыть ордер на продажу, нужно наблюдать:

  • Стоимость находится возле нижней границы канала.
  • График демонстрирует голубую стрелку, которая направлена вверх.
  • Stochastic расположен ниже уровня 20 (то есть, в зоне перепроданности).
  • Forexsignal 30 extreme (снизу графика) демонстрирует направленный вниз шип.

Нужно помнить, что есть вероятность перерисовки индикаторов, поэтому открывать сделку можно лишь после того, как закрылась свеча. При этом, если все настроить, то forex signal 30 генерирует достаточно точные сигналы. Скачать ее можно на этом сайте (по ссылке выше), предварительно прочитав инструкцию и правила установки.

Особенности системы Forex Archer

Достаточно интересна и Forex Archer ⇒, которая относится к трендовым. Может требовать иногда перепроверки, так как при смене таймфрейма есть вероятность смены показаний. Поэтому подойдет тем трейдерам, кто умеет рисовать каналы или трендовые линии, чтобы иметь возможность удостовериться в сигналах.

Forex Archer создана на базе нескольких индикаторов, которые успешно фильтруют ложные срабатывания. Торговать нужно валютными парами с высокой волатильностью. Именно на них можно заработать больше всего денег в единицу времени. Лучшая стабильность и наиболее точные входы получаются с валютными парами, в состав которых входит доллар.

Можно выбрать любой таймфрейм, но на минутных графиках ложных сигналов может быть больше, чем на часовых. Глобальный тренд просматривается на D1 (дневной график). Плюс в том, что с помощью дневного графика можно понять настроение рынка на текущий день. Именно поэтому, прежде всего необходимо выбрать этот временной диапазон и понять текущую ситуацию, а потом в процессе торговли игнорировать все сигналы, которые подаются против тренда.

Самые прибыльные стратегии форекс для новичков

Для торговли активами на рынке форекс существует огромное количество стратегии, каждая из них в той или иной мере используется трейдерами. При этом, их количество постоянно растет, потому что необходимо повышать точность, информативность и минимизировать задержки. В данной статье будут рассмотрены стратегии, приносящие наибольшее количество прибыли.

Самые прибыльные стратегии форекс

Данных стратегий существует большое количество, но рассмотрены будут лишь те, которые уже успели доказать свою эффективность.

Riffster Trend

Первой из них будет описана Riffster Trend. Это простая система, доход которой сильно превышает возможные риски. Основана она осцилляторе и простом трендовом индикаторе, в качестве первого будет использоваться RSI.

Входные параметры для каждой сделки довольно просты: можно использовать практически любую валютную связку, таймфрейм от М15 и старше, абсолютно любое время может быть выбрано для торговли.

В стратегии заложено три индикатора:

    (RSI) Filter – 25;
  1. Riffster indicator power – 2;
  2. Inverse RSI – 7.

Для настройки ценового графика, необходимо только установить скачанный индикатор в торговый терминал. Сделать это можно так:

  1. Распаковать архив;
  2. Скопировать шаблон в templates;
  3. Индикаторы в MQL4 – indicators;
  4. Проводим перезапуск терминала;
  5. Затем стоит открыть необходимую валютную пару;
  6. Последнее, что необходимо сделать – установить на график шаблон Riffster Trend Strategy.

Чтобы совершать сделки по длинной позиции необходимо:

  1. Видеть на графике стрелку зеленого цвета с направлением вверх;
  2. Индикатор RSI будет иметь зеленого цвета бар.

График должен выглядеть примерно так, как показано на верхнем примере.

Чтобы совершать сделки короткой позиции необходимо:

  1. Дождаться появления стрелки красного цвета с нижним направлением;
  2. Бар красного цвета будет у индикатора RSI.

1

Честные Форекс брокеры:

Примеры точек входа показаны на вышеприведенном примере. Ордер TP будет устанавливаться зависимо от типа временного отрезка и валютной связки. В соотношении с SL 1 к 3. SL будет установлен над или под предшествующей точкой максимума или минимума.

Autotrendline Breakout

Второй рассматриваемой стратегией будет Autotrendline Breakout. Они отлично подойдет для совершения торговли по трендовому пробою или отскоку от нее. В ней используется всем известный индикатор MACD, необходимый для дополнительного отсеивания сигналов.

1

Главной его особенностью, является нанесение трендовой линии в автоматическом режиме на ценовой график. Это сильно облегчает торговлю начинающим трейдерам.

1

Для стратегии подходят любые валютные связки, таймфрем может быть использован от М15 и выше. Время проведения торговли также не имеет значения.

1

Надежные Форекс площадки:

Индикаторы, используемые в стратегии:

  1. Trendlines indicator – стандартные параметры настроек;
  2. MACD 2 lines – 12, 36, 9;
  3. Symbol Changer.

Установка скачанного индикатора не занимает много времени, все шаги были уже описаны выше. Ценовой график будет выглядеть следующим образом:

1

1

Сигналы, которые будут говорить об открытии сделки на длинную позицию:

  1. Цена должна совершить отскок от линии тренда в верхнем направлении, либо пробить ее снизу-вверх;
  2. Синяя линия должна пересечь красную снизу-вверх на индикаторе MACD;
  3. На гистограмме MACD бар будет иметь зеленый цвет.

21,

Теперь рассмотрим сигналы для короткой позиции:

  1. Цена будет совершать отскок от линии тренда вниз, либо должно быть совершено ее пробитие сверху-вниз;
  2. Должно произойти пересечение красной линии синей на индикаторе MACD;
  3. На гистограмме MACD бар будет иметь красный цвет.

2

Ордер SL должен расположиться выше или ниже предшествующей точки локального минимума или максимума. Установка TP будет полностью зависеть от временного отрезка и используемой связки валют. Также есть возможность использования трейлинг-стопа.

2

Smart Trader Indonesia

Теперь поговорим о стратегии Smart Trader Indonesia. Данная стратегия отличается тем, что, работая по ней, есть вероятность получения высокой прибыли, благодаря тому, что она указывает точки перед самым трендовым разворотом.

2

Ее работа основана на полосах поддержки и сопротивления, работающих в комбинации со стандартным осциллятором. Последний будет указывать зоны перекупленности и перепроданности. Помимо этого, он еще выполняет функцию фильтра ложных сигналов.

2

Для совершения торгов по данной стратегии можно использовать: абсолютной любой временной отрезок от М5 и любую валютную связку. Также торговля может совершаться в удобное для вас время.

2

В ней используется всего пять индикаторов:

  1. Key Levels;
  2. Support and resistance ZZ;
  3. Symbol pairs;
  4. STI Obos oscillator;
  5. XCODE.

Когда шаблон стратегии будет установлен в торговый терминал и выведен на ценовой график, то выглядеть он будет следующим образом:

2

Чтобы совершать сделки по длинным позициям необходимо:

  1. Цена должна оттолкнуться в верхнем направлении от поддерживающей линии синего цвета;
  2. Должно произойти пересечение красной линии желтой от индикатора Obos;
  3. Расположение цены будет над синей линией XCODE. Затем в правом верхнем углу появится стрелка с сигналом Buy.

3

Для короткой позиции условия будут противоположны:

  1. Цена должна совершить толчок от линии сопротивления красного цвета вниз;
  2. Линия желтого цвета от Obos будет пересекать линию красного цвета сверху-вниз;
  3. Цена должна иметь расположение под красной линией XCODE, а в верхнем углу справа будет стрелка с сигналом Sell.

3

С ордерами SL и TP ничего сложного не будет. Первый будет устанавливаться над или под предшествующей точкой локального минимума или максимума. Второй должен ставиться с соотношением 1,18:1 к SL. Сделка должна закрываться в момент появления стрелки в противоположном направлении.

3

Turbo scalping

Теперь поговорим о стратегии Turbo scalping. Как можно понять из названия, много времени от трейдера она не требует, так как использует 15 минутный временной промежуток. В ее основе лежит система из трендового индикатора и осциллятора. Индикатор Hull MA определяет настоящею тенденцию цены, а Stochastic crossing выступает как осциллятор, и дает сигналы для входа.

3

Индикаторы, входящие в состав стратегии:

  1. Hull Master в 5 периоде;
  2. Stochastic crossing с настройками 30, 10, 10;
  3. Pivot point levels.

Как только шаблон будет установлен на график, то выглядеть он будет так, как показано на примере ниже.

3

3

Для совершения сделок на длинной позиции будет необходимо:

  1. Hull Master должен отобразить линию зеленого цвета;
  2. Stochastic Crossing покажет собственную стрелку зеленого цвета.

4

Аналогичная ситуация с количеством условий и для сделок коротких позиций, только условия обратные:

  1. Hull Master будет отображать красную линию;
  2. Stochastic Crossing покажет собственную стрелку красного цвета.

4

SL и TP устанавливаются не так просто. Первый будет расположен над или под предшествующей точкой локального минимума или максимума. Второй – в соотношении 11 к 1 с SL, либо рядом с любым pivot-уровнем.

4

50 pips a trade

Следующей рассматриваемой стратегией будет 50 pips a trade. Она создавалась для работы на временном отрезке Н4. Основана на сигнальных полосах Bollinger и TDI, фильтром будет TMA Slope.

4

Сам автор данной стратегии рекомендует заключать сделки только по трендовому направлению, так как она является трендовой. Можно использовать любые валютные связки.

В ней используется 6 индикаторов:

  1. Weekly pivots;
  2. Montly pivots;
  3. Mid montly pivots;
  4. TMA Slope;
  5. TDI with alert;
  6. XCODE.

Когда будет установлен шаблон и все индикаторы, график будет выглядеть так, как показано на нижеприведенном примере.

4

4

Сигналы для совершения торгов по длинной позиции:

  1. XCODE должен дать buy сигнал;
  2. Индикатор TDI должен нарисовать линию зеленого цвета прямо над желтой;
  3. Гистограмма TMA Slope и ее столбцы будут расположены над уровнем 0,4.

5

Для совершения сделок на коротких позициях необходимо соблюдение данных правил:

  1. Появление сигнала Sell от XCODE;
  2. Индикатор TDI построит зеленую линию прямо под его желтой;
  3. Гистограмма TMA Slope полностью опустится под 0,4 уровень.

5

С установкой ордеров SL и TP сложностей не возникнет. SL будет располагаться на отдалении в 30-50 пунктов, а TP – 30-60 или около pivot-уровня. На эту стратегию очень похожа Easy prey pips. Она была разработана недавно, поэтому пока что ещё не имеет большой популярности, но это не делаете её менее качественной и прибыльной.

5

MA CMA Scalping

Далее поговорим о стратегии MA CMA Scalping. Ее используют только для скальпинга и с использованием низших таймефреймов. Сам автор говорит о том, что ее возможно использовать и в качестве трендовой, но уже на более старших временных отрезках.

5

Работа данной системы основывается на MA CMA. Это новейшая разработка средней скользящей. Ее сигналы чаще всего фильтруют новой модификацией MACD.

5

К использованию пригодны любые валютные связки. Чтобы использовать ее для работы с трендами, необходимо выставить интервал от М30 до Н4, а для скальпинга – М5, М15.

5

Индикаторы, которые будут использоваться в данной системе:

  1. MA CMA – 5, 30, 100;
  2. MACD Tape – 12, 26, 9;
  3. Pivot points levels.

Когда произойдет установка и настройка каждого индикатора, система отобразится на графике в таком виде, как показано на нижеприведенном примере.

5

60,0,0,0,0

Условия для совершения торгов на длинных позициях:

  1. MA CMA должен отобразить синего цвета стрелку с направлением вверх;
  2. MACD Tape покажет точку голубого цвета.

6

Чтобы совершать торговлю на короткие позиции нужно:

  1. Появление стрелки красного цвета от MA CMA;
  2. Также индикатор MACD должен дать красную точку.

6

TP – устанавливается рядом с любым pivot-уровнем. При появлении стрелки, указывающей на смену трендового направления сделка должна быть закрыта. SL – должен быть расположен над или под предшествующим максимумом или минимумом.

6

ATR Trend Strategy

На данном этапе рассмотрим ATR Trend Strategy. Она относится к классическим отслеживающим трендовое направление системам. Строится она на индикаторах MA, Parabolic SAR, ATR. Используется она на любой валютной связке, и почти любом валютном таймфрейме.

6

Индикаторы, используемые в данной системе:

  1. MA Color (period);
  2. ATR Stop V.3 (20, 2);
  3. Simple moving average (60, median price);
  4. Pivot point levels;
  5. Dots color;
  6. Xsupertrend candle.

Как только будут установлены все шаблоны и индикаторы, на график необходимо установить шаблон ATR Trend Strategy. Выглядеть он будет так:

6

6

Чтобы осуществлять сделки по длинным позициям необходимо иметь следующие сигналы:

  1. Ценовой график должен быть над средней скользящей 60 периода;
  2. MA Color должен принять голубой окрас;
  3. Свеча от Xsupertrend candle будет иметь зеленый цвет;
  4. Точки, образованные Dot colors будут под ценой;
  5. ATR стоп со своими точками будет иметь синий цвет, и также располагаться под ценой.

7

Для осуществления сделок на коротких позициях понадобится:

  1. Ценовой график должен быть под средней скользящей 60 периода;
  2. MA Color должен принять красный цвет;
  3. Свеча от Xsupertrend candle будет иметь красный цвет;
  4. Точки, образованные Dot colors будут над ценой;
  5. ATR стоп со своими точками будет иметь белый цвет, и также располагаться над ценой.

7

Ордера на TP и SL будут устанавливаться без особых трудностей. TP – на расстоянии в 20-25 пунктов, либо рядом с одним из pivot-уровней, а SL – рядом с точками индикатора ATR Stop (если он синего цвета, то это ситуация для покупок, а белого – для продаж).

7

Самая прибыльная стратегия на рынке forex

Самой прибыльной стратегией для торговли на рынке форекс, можно назвать Parabolic SAR with Channel. Она состоит из простейшей связки осциллятора и трендового индикатора. Лучше всего пользоваться временными отрезками от М40 и до Н4, на них эффективность выше всего. Выбор валютной связки также не имеет значение.

7

Индикаторы будут использованы следующие:

  1. Channel indicator;
  2. Ifx Strategy;
  3. Parabolic SAR with Arrows – 0.04 – 0.2.

График с установленными на нем индикаторами будет выглядеть следующим образом:

7

7

Для совершения сделок по длинным позициям необходимо:

  1. Верхнее направление ценового канала;
  2. Будет совершен отскок цены от дна канала;
  3. Образуется стрелка зеленого цвета в верхнем направлении;
  4. Зеленый бар окончательно сформируется на осцилляторе.

80,0,0,0,0

Условия для заключения сделок по коротким позициям:

  1. Нижнее направление ценового канала;
  2. Будет совершен отскок цены от верхней черты канала;
  3. Образуется стрелка красного цвета в нижнем направлении;
  4. Красный бар окончательно сформируется на осцилляторе.

8

SL – его установка обязательна над или под предшествующим локальным минимумом. А вот TP устанавливается рядом со средней линией канала цены, либо около противолежащей грани.

8

Каждая из вышеперечисленных стратегий отличается тем, что ей просто пользоваться. Нет необходимости в глубоких знаниях хитростей технического анализа, достаточно лишь иметь о нем хоть какое-то представление. Именно поэтому системы торговли пользуются большим спросом у новых трейдеров. Но это не значит, что их не могут использовать опытные трейдеры. Среди них есть и те, кто вообще никогда о них и не слышал. Всем будет полезно изучить для себя новую стратегию.

Самые прибыльные стратегии на Форекс с точными входами и минимальными рисками

Кто из вас не хотел бы найти такую стратегию, которая бы давала не 10-15% прироста к депозиту, а 100 и более процентов прибыли в месяц? Такие стратегии существуют, но имеют один существенный недостаток – они могут полностью слить ваш депозит за пару сделок. Поэтому их применяют исключительно для разгона депозита, а когда он будет равен 5 000 – 10 000 долларов, то начинают использовать более консервативные стратегии с меньшим риском. Как правило, для разгона депозита используется пипсовка, поэтому для торговли применяются преимущественно брокеры для скальпинга, так как они предоставляют небольшой спред и не ограничивают продолжительность сделок, как это делают в других дилинговых центрах. Обязательно уточняйте в техподдержке вашего брокера минимальную продолжительность сделки, иначе несоблюдение регламента может повлечь за собой блокировку вашего депозита. Представьте, что в течение месяца увеличили ваш депозит вдвое, а когда решили вывести заработанную прибыль, выяснилось, что все сделки продолжительностью менее 5 минут были аннулированы. Согласитесь, неприятная ситуация, особенно для тех, кто успешно торговал по этой торговой системе. Следует отметить, что разгонять депозит можно не только при помощи скальпинга, но и применяя различные внутридневные стратегии. Сегодня мы рассмотрим самые прибыльные стратегии Форекс как для любителей внутридневной торговли, так и для трейдеров, торгующих на дневных таймфреймах.

Торговая система «Форекс Профит Параболик» – универсальная стратегия

Недавно была создана самая прибыльная стратегия, которую можно использовать на любых таймфреймах. Для начала необходимо открыть график любой валютной пары и установить на него следующие индикаторы: Parabolic SAR со стандартными настройками и три экспоненциальных скользящих средних с периодами 10, 25 и 50 – для таймфреймов H1 и M15 (именно на них данная торговая система показывает наилучшие результаты). После того, как все индикаторы были установлены на график, необходимо указать цвета для наших скользящих средних: для EMA 10 – розовый цвет, для EMA 25 – желтый, для EMA 50 – синий.

Правила входа

В покупки будем входить тогда, когда EMA 10 снизу вверх пересечет EMA 25 и EMA 50, а Parabolic SAR находится под ценой. Если вы торгуете на H1, то не лишним будем посмотреть, как ведет себя Parabolic SAR на таймфрейме M15. Если Parabolic на 15-минутном графике также находится под ценой, можно входить в покупки, если же нет, то лучше дождаться, когда он окажется под ней, так как это убережет вас от ложных сигналов. Для продаж все аналогично – EMA 10 должна пересечь сверху вниз EMA 25 и EMA 50, а Parabolic SAR должен находиться над ценой.

Правила выхода

Для выхода из открытой позиции можно использовать различные стратегии: фиксированный тейк-профит или трейлинг-стоп, но лучшим вариантом является появление противоположного сигнала, то есть обратное пересечение трех скользящих средних. В нашем примере было заработано 275 старых пунктов, что весьма неплохо для одной сделки.

Страховочный стоп-лосс

Несмотря на то, что «Форекс Профит Параболик» прибыльная стратегия торговли, не стоит забывать о выставлении стоп-лоссов, так как именно благодаря ограничению рисков данная стратегия считается прибыльной. Существует два способа расстановки стоп-лоссов:

Рискованный способ – чуть ниже EMA 50 для продаж или чуть выше EMA 50 для покупок;

Консервативный способ – на уровне точки Parabolic SAR, постепенно передвигая его на следующую точку, если цена двигается в нашем направлении.

Особенности торговли на минутном таймфрейме

Торгуя на малых таймфреймах, можно заработать гораздо больше, закрывая сделки при достижении нескольких пунктов прибыли. При этом продолжительность сделки может составлять от нескольких минут до одного часа. Для минутных таймфреймов необходимо изменить значения периодов EMA на 25, 50 и 100 соответственно. В остальном, все правила по входу и выходу из позиции остаются прежними. Перед тем, как торговать на реале, рекомендуем опробовать стратегию на демо-счете, чтобы еще раз убедиться, что перед вами самая прибыльная торговая система на Форекс.

Самая прибыльная скальпинг стратегия с точными входами

Как известно, скальпинг – это самая прибыльная стратегия, но, чтобы зарабатывать по ней, необходимо иметь четкий свод правил, так как от этого зависит быстрое принятие решений относительно входа в сделку. Предлагаем вашему вниманию индикаторную стратегию с точными входами в сделку, большими целями для взятия прибыли и минимальными стоп-лоссами. По данной стратегии можно взять до 200 пунктов за одну сделку, при стоп-лоссах до 30 пунктов, поэтому эта торговая система считается одной из самых прибыльных. Кроме того, это самая точная стратегия, за время тестирования не было зафиксировано ни одного убытка, а индикаторы не были замечены в перерисовке. Единственным условием прибыльности этой стратегии является соблюдение полного совпадения сигналов всех индикаторов.

Характеристики торговой системы

Торговлю по данной стратегии следует осуществлять на волатильных валютных парах: USDJPY, EURUSD, GBPUSD, рекомендуемый таймфрейм – M15, при этом риск на каждую сделку не должен быть больше 10% от вашего депозита. Для скальпинга лучше всего подойдут брокеры с низким спредом: AMarkets, RoboForex.

Индикаторы торговой системы

Данная скальпинг стратегия является индикаторной торговой системой, поэтому перед началом торговли рекомендуется установить следующие индикаторы:

Heiken Ashi. Этот индикатор представляет собой более сглаженные японские свечи, которые показывают общую тенденцию на Форекс, лишенную рыночного шума. Если на графике появилась свеча синего цвета, то с 90% вероятностью можно ожидать бычьей тенденции. Когда появляется красная свеча, это говорит о медвежьих настроениях. Прежде чем следовать сигналам индикатора Heiken Ashi, необходимо дождаться, когда произойдет закрытие сигнальной свечи;

EMA. Для покупок необходимо дождаться пересечения снизу вверх скользящих средних EMA 5 и EMA 8. Для продаж пересечение EMA должно быть противоположным;

Momentum VT. Данный индикатор показывает настроение рынка в текущий момент времени – бычье или медвежье. Когда кривая индикатора пересечет нулевую отметку снизу вверх, следует рассматривать покупки. Для продаж необходимо дождаться пересечения кривой с уровнем 0 сверху вниз;

Dinapoli Stochastic. Этот индикатор представляет собой более сглаженную версию стандартного индикатора Stochastic Oscillator, благодаря чему удалось уменьшить количество ложных сигналов. Продавать следует, когда синяя линия сверху вниз пересекает красную линию, для покупок – наоборот;

QQE. В основе данного индикатора лежит индекс силы, который представляет собой сложный математический расчет линий RSI с различными периодами. В шаблоне скальпинговой торговой системы он представлен в виде стрелочек. При появлении красной стрелочки следует рассматривать продажи, а синяя стрелочка сигнализирует о покупках.

Правила входа и выхода

Открывать сделку необходимо только при одновременном появлении сигналов всех представленных в шаблоне стратегии индикаторов. Прежде чем говорить об окончательном формировании сигнала для открытия сделки, необходимо дождаться закрытия сигнальной свечи. Только в этом случае можно говорить о точности сигналов и прибыльности торговой системы. Тейк-профит в данной стратегии не используем. Выходить будем при выполнении следующих условий: появление противоположной стрелки и обратное пересечение скользящих средних. Выставлять стоп-лосс следует на уровне ближайшего минимума или максимума, прибавив 5-10 пунктов в качестве страховки от рыночных шумов и проскальзывания. Точное выполнение всех условий гарантирует вам получение высокой прибыли при минимальных рисках.

Скачать бесплатно шаблон стратегии: Прибыльный скальпинг.rar

Торговая система «OzFx» – прибыльная стратегия на дневных графиках

Разгон депозита возможен не только при помощи скальпинговых стратегий, которые отнимают много времени и отличаются высокими рисками. Торговля на дневных графиках также может приносить ощутимую прибыль. Ярким примером прибыльной стратегии на дневных графиках является торговая система «OzFx», прибыльность которой заключается в особом управлении ордерами.

Характеристики торговой системы «OzFx»

Как вы уже могли понять из описания данной стратегии, торговля будет осуществляться на таймфрейме D1 с использованием двух стандартных индикаторов: Stochastic Oscillator и AC. В качестве торговых инструментов подойдут абсолютно любые валютные пары. При этом прибыль по этой стратегии может достигать больше 800 пунктов за одну сделку.

Правила входа

После установки шаблона стратегии на график необходимо дождаться появления сигнала для входа в сделку. Для покупок сплошная линия индикатора Stochastic Oscillator должна пересечь пунктирную линию в зоне перепроданности, а индикатор AC должен перейти в положительную зону (выше нулевой отметки).

Для продаж все аналогично: необходимо дождаться пересечения линий стохастика осциллятора в зоне перекупленности и перехода индикатора AC в отрицательную зону (ниже нулевой отметки).

Важно! В качестве сигналов следует рассматривать пересечения линий стохастика только в зонах перепроданности и перекупленности, другие пересечения необходимо игнорировать.

Правила выхода

Определившись с сигналами стратегии «OzFx», необходимо установить цели для взятия прибыли. Входить в сделки будем одновременно пятью ордерами, для каждого из которых будет свой тейк-профит:

для первого ордера – 50 пунктов;

для второго ордера – 100 пунктов;

для третьего ордера – 200 пунктов;

для четвертого ордера – 400 пунктов;

для пятого ордера тейк-профит не устанавливаем, выход из открытой позиции будет осуществляться при появлении обратного сигнала.

Для всех ордеров необходимо установить одинаковый стоп-лосс – на уровне ближайшего максимума (для продаж) или минимума (для покупок). Если стоп-лосс получается слишком большим, установите его на уровне 100 пунктов.

После того, как сработал первый тейк-профит необходимо перенести все открытые ордера на уровень безубытка. Когда сработает второй тейк-профит, следует перевести оставшиеся ордера на уровень первого тейк-профита. То же необходимо проделать при достижении третьего и четвертого тейк-профитов. Таким образом, вам удастся избежать потери средств при неожиданном развороте рынка.

Скачать бесплатно шаблон стратегии: OzFx.zip

Выше были рассмотрены бесплатные прибыльные стратегии, использование которых позволит вам быстро разогнать свой депозит и максимизировать прибыль. Вы можете выбрать одну стратегию, которая больше подходит для вашего стиля торговли, или одновременно применять несколько стратегий, распределяя риски между торговыми системами. Несмотря на высокую прибыльность описанных выше стратегий, не стоит также забывать о соблюдении правил мани-менеджмента. Даже самым прибыльным стратегиям иногда присуще срабатывание стоп-лоссов, поэтому ваш депозит должен быть способным выдержать небольшие просадки, чтобы в будущем с лихвой окупить все убытки и получить максимальную прибыль.

Стратегия уровневой торговли. Паттерны для работы с уровнями

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни. В зависимости от типа рынка торгуются разные модели. На не трендовом рынке торгуются отбои от уровней и ложные пробои, а на трендовом рынке торгуются пробои уровней.

2. Уровни поддержки/сопротивления.

Найти уровни, с помощью тех же фильтров, достаточно просто. Намного тяжелее научиться понимать уровни, как происходит борьба покупателей и продавцов, понять, кто побеждает в данный момент на рынке, что предшествует точке входа.
Сильные уровни мы определяем на дневном графике, так как именно на этом таймфрейме работают крупные игроки. Обычно, при торговле этой стратегии, отталкиваются от уровней на дневном графике, потом переносят их на часовики, пятиминутки. Короткий таймфрейм нужен только для входа в позицию и более точного определения места для стопа.
Уровневая система работает, так как ¾ времени рынок находится в рейндже. Трейдеру всегда нужно привязывать цену к чему-то, чтобы понять, что происходит на рынке, чтобы правильно, например, поставить стоп. Цена может быть привязана к выходу объема, уровням поддержки/сопротивления. Сильный уровень дает комфортную точку входа, короткий и понятный стоп, и возможность зайти большим объемом.
Что является уровнем? Любые две точки по одной цене показывают нам, что там есть лимитный покупатель или продавец. Точка, которая подтверждается, является для нас сигналом. Мы видим, что есть бар сформировавший уровень и бар подтвердивший уровень. Далее мы начинаем наблюдать за этим уровнем цены, смотрим, что цена около него делает. Эта область графика нам становится понятна, мы концентрируемся на ней и торгуем этот уровень. Далекие уровни в этот момент нас не интересуют. После подтверждения уровня мы ждем закрепления цены над или под уровнем и открываем позицию:

Градация уровней по силе от самого слабого до самого сильного может быть следующей:

  1. Уровень, который раньше не встречался на графике.
  2. Уровень, который раньше не встречался на графике плюс круглая цифра (важность круглой цифры связана с ценами исполнения опционов).
  3. Уровень, который встречался раньше. Видимое расположение уровня на графике.
  4. Уровень, который встречался раньше, плюс круглая цифра.
  5. Двусторонний уровень. Он является самым сильным. Когда уровень поддержки переходит в уровень сопротивления и наоборот. Может быть сформирован с одной стороны даже единственным баром. Например, баром с длинным хвостом:

Вы можете комбинировать сигналы и усиливать точку входа, ждать формирования сильного уровня. Например, двусторонний уровень на дневном графике с ложным пробоем и заходом по тренду:

Чем больше будет ударов в уровень, даже с разных сторон, тем сильнее будет уровень.
Кроме сильных уровней, на графике еще есть сильные точки и сильные зоны. Может быть другая классификация уровней, точек и зон в зависимости от их силы. Ниже я расположил их от самого сильного к самому слабому:

  1. Точки излома тренда.
  2. Двусторонний уровень.
  3. Лимитные проторговки.
  4. Зоны консолидации (плавающий уровень).
  5. Точки, от которых началось движение сделавшее новый хай или лоу.
  6. Уровень, построенный необычно большими барами.

Ситуация с описанием уровней и их силы осложняется еще тем, что существует много нюансов, которые усиливают или ослабляют уровень. Ложный пробой, границы гепа, глубина отката, тренд, барами какого размера цена подходит к уровню, зажат ли уровень в канале и т.д. Причем какие-то вещи (например, ложный пробой) важны и для уровня на дневном графике, и для точки входа на меньшем таймфрейме.
Итак, вернемся к стратегии. На дневном графике вам нужно определить ключевые точки. Ключевые точки – это точки которые несут информацию, в которых что-то произошло. Важные точки – это экстремальные точки (разворот, точка отката), проторговки над или под уровнем. Экстремальные точки сильнее:

Обратите внимание на график посередине. Уровни, сформированные барами с хвостами, являются очень сильными. На картинке это разворот, сформированный ложными пробоями. Если в нижней части экстремума образовался ложный пробой, то уровень проводим по бару перед ложным пробоем. Важно, где закрывается бар, который ложно пробивает уровень. Его закрытие должно быть выше закрытия предыдущего бара:

Существует важный паттерн, связанный с разворотными экстремальными точками. Нужно смотреть, сформировало ли движение новый хай или новая вершина ниже предыдущей. На картинке выше, с экстремальными точками, на левом графике, после отката, цена идет на новый хай. Поэтому точка отката (нижняя граница отката на восходящем тренде) – это важный уровень. Если нет нового хая, то это значит, что выстраивают шортовую позицию. Вершины все ниже и ниже:

Еще один разворотный паттерн – это график, на котором бары с длинными хвостами и маленькими телами. Это означает, что в этом месте идет набор позиции. Длинные тени предназначены для сбора стопов. Уровень, в который ударили длинным хвостом будет точкой разворота. Если крупный игрок хочет собрать позицию за счет стопов, то он, чтобы проверить уровень, бросает заявки по рынку. При формировании такого паттерна если мы пришли сверху, то кто-то набирает лонговую позицию. Снизу пытаются собрать стопы:

Далее цена обычно идет вверх. Нужно ждать консолидацию и уменьшение баров, ждать точку, в которой можно будет поставить короткий стоп.
Такая же ситуация и с плавающим, нечетким уровнем, который представляет собой область проторговки. Там тоже ждем консолидацию цены, место куда можно поставить обоснованный стоп. Плавающий уровень – это уровень который постоянно пробивается. После нечеткой области проторговки ждем, когда кто-то победит. Мы ждем консолидацию над или под уровнем. Если цена выше уровня, то мы покупаем, а если ниже уровня, то продаем:

Торговлю около таких проторговок нужно избегать. Такие области называют «зона зараженности» (contaminated area). Это области, в которых плотно стоят продавцы и покупатели и где непонятно кто побеждает. Не нужно торговать в таких зонах, т.к. в них нет четких уровней:

Инструмент нужно торговать около экстремальных точек, где идет борьба за тренд, где движение цены ничто не удерживает, нет областей заражения.
Наблюдайте, что делает цена около уровня, как она к нему подходит. Уровень, который плавно поджимают небольшими барами могут пробить. Пробойная модель сменяется на отбойную, когда около уровня выравниваются бары:

На рисунке выше покупатель больше не готов покупать, динамичный покупатель ушел.
Нужно смотреть, где будет консолидироваться цена. Если цена быстро опускается к уровню и консолидируется, то, скорее всего, будет отбой. Если пробивает и консолидируется под уровнем, то будет продолжение движения:

Если в тренде появляется консолидация и цена не откатывает, то будет продолжение движения:

Тут есть одна тонкость. Если горизонтальная зона продолжается достаточно долго, то это может означать, что цена встретила поддержку. Небольшой откат лучше, чем длинная горизонтальная зона для захода по тренду.
Сильная модель – ступеньки (не слишком длинные), когда в тренде нет откатов:

На дневном графике нужно наблюдать как закрылся инструмент. Если он закрылся под локальный минимум или максимум на дневном графике, то позицию можно переносить на следующий день, т.к. можно ожидать продолжение движения, продолжение тренда. Закрытие бара ниже локального минимума – это сильный шортовый сигнал.
Также важно смотреть, как закрывается бар на дневном графике относительно уровня. Если бар закрывается под уровнем, то открываем шорт, а если над уровнем (переписываем локальный максимум), открываем лонг:

Хотя, на мой взгляд, тут нужно сразу оговориться, и сказать, на каких инструментах это лучше работает. На мой взгляд, это больше работает на акциях. Фьючерсы более рейджевые инструменты, они чаще ходят в диапазонах. В общем, эту картинку я привел для иллюстрации важного сигнала на дневном графике. Нужно смотреть где закрывается день, над уровнем или под уровнем. Когда акция находится в рейндже невозможно сказать куда она пойдет. Только когда она выходит из рейнджа, тогда картина становится более понятной.
В случае выхода цены из рейнджа при открытии позиции перевес в вашу сторону создает заход в сторону глобального тренда. Если цена зажата верхним и нижним уровнем, то мы работаем в направлении глобального тренда. На картинке ниже показан вход в лонг на пробитии верхнего уровня. Хотя, если честно, лично мне такие заходы в лонг по хаям никогда не нравились:

Если текущая цена ниже цены закрытия предыдущего дня, то мы называем это локальным трендом вниз. Лонги будут считаться сделками против тренда. Шорты будут в приоритете. Если текущая цена выше цены закрытия, то тренд вверх. Если есть геп, то берем цену открытия и смотрим текущую цену относительно нее.
Нужно наблюдать как эмитент пробивает уровень. В той точке, где было резкое движение эмитента, и был сильный уровень. Значит, в этом месте был игрок с большими деньгами:

Если уровень пробивается хвостом, то это ложный пробой, а если это свеча с большим телом, то это пробой.
Еще одним сигналом будет то, как движется цена. Существуют накопительная (на картинке ниже пример графика слева) и дистрибуционная модели (правый график). В накопительной модели следующий день открывается с гепом вниз, чтобы испугать покупателей, и купить у тех, кто выходит при открытии цены с гепом. На правом графике цену ускоряют, открывают инструмент с гепами вверх, и распродают накопленное ранее толпе:

Границы гепов также являются очень сильными уровнями. Модель, в которой геп совмещен с ложным пробоем является очень сильной:

Ложный пробой – это очень важные, сильные точки. Есть два вида ложных пробоев. Простой (все действия в одном баре) и сложный (двумя барами или несколькими барами). Ложный пробой – это невозможность эмитента переписать хай или лоу. Ложный пробой сам покажет где будет уровень:

У сложного ложного пробоя хотя бы один бар должен быть над уровнем. Пробойный бар закрепляется над уровнем. Проторговки над уровнем также будут усиливать модель. На ложных пробоях собирают стопы. Уровень могут пробивать несколько раз с поджатием хаев:

Ложный пробой – это явление постфактум, он подтверждает наличие уровня. Ложный пробой может быть только относительно предыдущего уровня. Так как ложный пробой является сильным инструментом крупного игрока для набора позиции, то ложные пробои усиливают ранее обозначенные уровни, тем самым подтверждая наличие крупного игрока.
Если после ложного пробоя не начинается импульс, то нужно закрывать позицию. Это означает, что стопы не собрали, необходимая позиция крупным игроком не сформирована.
Важно понимать, где расположен уровень, от которого вы хотите торговать относительно других уровней. Какой уровень расположен ближе слева на графике, далеко ли расположены следующие уровни. Более сильными уровнями являются ближайшие по времени уровни слева на графике:

Уровень, проведенный зеленой линией может быть сильнее, чем уровень, проведенный голубой линией. Большинство игроков, которые торговали от голубого уровня могли уже закрыть свои позиции.
Торговля от уровня, который зажат другими уровнями нежелательна. Заход от так называемого внутреннего уровня, который зажат между уровнями поддержки и сопротивления не имеет ни энергии, ни потенциала:

Все зависит от того, какова ширина канала, каково соотношение потенциала и стопа. Если ширина канала составляет как минимум размер 6 стопов, то торговля в канале разрешена. У верхней границы канала покупки не желательны. Если мы находимся в середине канала, то замеряем расстояние от точки до границ канала. Если это расстояние составляет больше 4-х стопов, то можно пробовать торговать в канале. Я бы вообще отказался от торговли внутри каналов. Нужно ждать, когда цена выйдет за границы канала, закрепится за ними. Или ждать модель для входа около границ. В этом случае больше потенциал для движения. Внутренний уровень является важным, если с этого уровня были сделаны новый хай или новый лоу. Тогда это выглядит как продолжение тренда. Этот уровень будут защищать:

Свой алгоритм по уровням и входам вы должны сделать под себя, на основе своей статистики, темперамента, и того, как вы понимаете рынок. Если вы начинаете, то поторгуйте каждую модель (отбой, ложный пробой, пробой) по нескольку недель, чтобы понять, что у вас лучше получается. При анализе графиков не поленитесь и записывайте, почему именно этот уровень вам нравится.

3. Точки входа, выхода, стопа

Сделка начинает строиться от уровней, отмеченных на дневном графике, исходя из понимания, кто контролирует рынок, покупатели или продавцы. В этом нам поможет технический анализ, о котором мы писали выше. Нас интересуют уровни, близкие к текущей цене с учетом ATR инструмента. Очень далекие уровни нам не нужны, они будут засорять график. Если мы собираемся торговать среднесрок, то нужно отмечать и более дальние уровни, которые могут стать актуальными через несколько дней.

Уровень с дневного графика задает направление тренда. Мы смотрим, где цена находится относительно уровня, в какую сторону пробит уровень (если он вообще пробит), и где закрепилась цена. На графике должен быть запас хода. Запас хода мы смотрим по ближайшим уровням, а также с учетом ATR инструмента. При прохождении инструментом в течении дня 75-80% от дневного ATR желательно торговать в контртренд (если это рейнджевый рынок и эмитент зажат уровнями). Если инструмент пробивает исторический хай или лоу, то контртрендовые сделки делать нельзя. ATR считается только при движении в одном направлении. Т.е. если цена сходила вверх или вниз, а потом вернулась к точке открытия, то ATR будет нулевым, и можно ожидать, что инструмент продолжит движение в этот день. Если инструмент открывают с гепом, то геп нужно учитывать в ATR. Геп − это часть ATR.
Далее переходим на короткий таймфрейм (часовой график, 30-и минутный, пятиминутка − кто на каких графиках привык торговать). Главное, выбрать один короткий таймфрейм и не перескакивать на другие. Переносим на короткий таймфрейм уровень с дневного графика. На коротком таймфрейме смотрим поведение цены около уровня и ждем формирования точки входа и подходящего места для стопа. Точка входа на коротком таймфрейме представляет собой модель в виде уровня, сформированного лимитным ордером крупного игрока.
На коротком таймфрейме модель для входа выглядит как несколько баров которые идут подряд и бьют в одну точку. Первый и второй бар должны бить точно в одну цену. Третий бар может немного не добивать до уровня, но не может его пробивать. Если третий бар пробивает уровень, то модель считается сломанной. Единственное исключение – это Форекс, т.к. на этом рынке много провайдеров ликвидности. На этом рынке разрешается третьему бару пробивать уровень на 1-2 пункта. Далее, перед самым закрытием третьего бара мы ставим лимитную заявку и на четвертом баре заходим. Ордер ставится не на уровень, а рядом. Если мы делаем заход против глобального тренда, то нужно ждать консолидацию из большего количества баров. На рисунке ниже вы можете увидеть, как выглядят варианты этой модели:

Если уровень пробивается, то это не лимитный продавец. В этом случае нужно снова ждать формирование модели:

Если на третьем баре цена уходит от уровня (и закрывается) на расстоянии, равном размеру двух стопов и более, то модель также считается сломанной.
В этой модели важно, чтобы стоп помещался за уровень. Если есть возможность при заходе против тренда поставить меньше стоп, то это нужно делать. При сделке против тренда стоп нужно ставить меньшего размера, чем при заходе по тренду. Размер стопа зависит от волатильности инструмента, т.е. от ATR. Чем выше волатильность инструмента, тем больше размер стопа.
Также стоп можно ставить исходя из технического анализа. Например, за хвост бара. Если уровень сильный, и формируется не четырьмя барами, а большим количеством баров (например, 5, 6), то стоп можно ставить короче. Если сильный уровень пробьют, то снесут и короткие и длинные стопы. Лучше потерять меньше. Если уровень вы определили правильно, то терять на больших стопах нет смысла.
Далее хотелось бы рассмотреть паттерн «ложный пробой». При ложном пробое пробитие уровня и возврат под него – это уже подтверждение. Позиция открывается сразу за уровнем по стоп-ордеру. Если это сильный уровень, и настоящий ложный пробой, то начнется импульс. Вход по стопу за уровнем – это единственная точка, где можно в этом случае зайти, чтобы стоп был приемлемой величины. Если после входа нет импульса, то нужно закрывать сделку.

Ложный пробой – это сильный сигнал и ему уделяется много времени на занятиях. Если при заходе в ложный пробой вас выбросило по стопу, вы можете заходить еще раз, при заходе цены снова под уровень. Если в сделке есть потенциал, то заходить можно несколько раз. Ложные пробои будут только усиливать уровень. При пробойной модели можно заходить по стоп-ордеру сразу после пробоя или ложного пробоя.
Точка выхода может определяться или по графику, на каком-то уровне или математически, как отношение риск/прибыль. На длинной дистанции вы больше заработаете, если будете систематически закрывать позиции после движения цены в вашу сторону на определенное количество стопов. Т.е. лучше закрываться не на основе сигнала на графике, а при прохождении цены определенного расстояния от точки входа, привязанного к размеру вашего стопа. Например, вы можете установить точку выхода как 1:3 или 1:4. Вы поставили стоп, поставили лимитный ордер на выход и ждете, какой ордер сработает первым. Такой подход снимает лишнюю психологическую нагрузку. Если цена прошла размер трех стопов, вы закрыли позицию и забрали с рынка деньги. Можно выходить частями. Треть позиции закрыть на соотношении 1:2, еще треть на соотношении 1:3, и последнюю треть держать до 1:4. Все зависит от того, какой объем вы торгуете, можно ли разбивать вашу позицию. Для новичков важно как можно быстрее научится не терять, а потом выйти на объем 2 лота, чтобы можно было разбивать позицию пополам и научиться высиживать движение.
Если вы только начинаете и торгуете одним лотом, то поставьте соотношение 1:4, а при прохождении цены в вашу сторону на соотношение 1:2 перенесите стоп в безубыток. Попробуйте разные варианты, проанализируйте статистику, посмотрите, какие соотношения оказались для вас более прибыльными.
Есть еще несколько моментов, которые нужно учитывать в торговле. При выборе, какую модель вы будете торговать: пробойную или отбойную, нужно помнить, что в первый час после открытия торгов торгуются пробои. Уровни начинают работать позже, когда волатильность начинает снижаться.
В качестве дополнительных сигналов, усиливающих или ослабляющих сделку, нужно смотреть индексы. Для американского рынка акций смотрим, как закрылся и открылся S&P, где он сейчас находится, как торгуются ключевые бумаги в секторе, в котором вы работаете. Для РФ нужно смотреть, в какую сторону открылся азиатский рынок, что происходит с нефтью, как открывается DAX.
Нужно правильно отбирать бумаги для торговли. Если вы торгуете американские акции, то отбирайте бумаги, которые торгуются объемом от 400 тыс. до 5 миллионов в день, с ценой 20-60 долларов. При отборе американских акций смотрим тренд на дневном графике (смотрите, чтобы тренд был за последние несколько дней), запас хода. На меньшем таймфрейме смотрим внутридневные уровни, как бумага их держит. Смотрим, как себя ведет акция, чтобы не было слишком высокой волатильности, постоянных срывов стопов. На первый лист отберите акции, у которых хороший и дневной и пятиминутный графики, на второй лист отберите бумаги с хорошим дневным графиком или с хорошей пятиминуткой. На третьем листе будут бумаги с широким рейнджем, акции, которые хорошо ходят внутри дня (больше 2$).

4. Риск-менеджмент, мани-менеджмент, статистика, психология

В заключение хотелось бы сказать о риск-менеджменте и мани-менеджменте. Установите риск на день. Например, 1% от депозита. Отталкиваясь от этой цифры и зная размер стопа, вы будете понимать, сколько инструментов и каким объемом вы можете торговать. Чем меньше стоп, тем больше объем мы можем взять. На день вы устанавливаете только риск, ставить денежную цель по прибыли (или в пунктах) на день или другой период нельзя. Рынок просто может не двигаться в какие-то дни, может не дать точку входа, не дать вам заработать.
Если вы торгуете несколько инструментов с разной стоимостью и разным размером стопа, то вы должны регулировать размер позиции таким образом, чтобы риски и соотношение риск/прибыль по инструментам были одинаковыми. Нельзя торговать одним лотом и дешевый инструмент с маленьким стопом, и дорогой инструмент с большим стопом. Если вы потеряете деньги на дорогом инструменте, то прибыль на дешевом не компенсирует этот убыток. Дешевый инструмент вы должны брать большим объемом, чтобы риски и потенциальная прибыль были уравновешены.
Так же в зависимости от риска на день, количества инструментов и торгуемого объема, вы можете посчитать, какое максимальное количество убыточных сделок вы можете себе позволить сделать за день. Для новичков рекомендуется установить максимальный лимит в размере трех убыточных сделок в день. При потере 25% заработанного за день также нужно закрывать позиции и прекращать торговлю в этот день.
Обязательно ведите статистику и анализируйте свои сделки. Вы можете использовать, например, сервис Webmarketstat. Статистика покажет вам, где и когда вы теряете деньги, на чем зарабатываете.
Не начинайте торговлю без внешнего контроля со стороны риск-менеджера. Используйте специальную программу со стороны вашего брокера, контролирующую и ограничивающую риски. Не надейтесь на свою дисциплину и алгоритм. Большинство трейдеров нарушают свой же алгоритм. В вас, на самом деле, сидит два трейдера. Один планирует, а другой исполняет. Часто эти два «человека» не дружат друг с другом. Большинство людей не контролируют сами себя поэтому позвольте контролировать вас и ваши убытки риск-менеджеру. Риск – это единственное, что можно контролировать на рынке. Отдайте контроль за вашим риском другому, независимому от вас человеку или программе. Если вы этого не сделаете, то вы не выживете на рынке.

Безубыточная стратегия торговли на Форекс

Практически все трейдеры, в особенности начинающие, часто оказываются введёнными в заблуждение о том, что существует некая универсальная безубыточная стратегия торговли на Форекс.

При должном усердии и достаточном багаже необходимых знаний любой трейдер действительно может добиться успехов, минимизируя количество убыточных сделок, и выйти на стабильный доход.

Разберём что для этого нужно.

Бывают ли безубыточные стратегии Форекс

Заблуждение о том, что существует некий «Грааль» для трейдеров в виде абсолютно безубыточных стратегий торговли, наносят непомерный вред участникам рынка.

Неоправданные надежды, трата большого количества драгоценного времени и сил на изучение совершенно ненужного материала, вкладывание немалых денег в приобретение авторских курсов, а в итоге одни убытки.

Зато побочные эффекты при поиске такого «Грааля» всплывают один за другим:

  • Прекращение изучения и тестирования трейдером по-настоящему действенных и качественных торговых систем;
  • Отсутствие должного внимания контролю за рисками, в особенности по отношению к выставлению стоп-лоссов;
  • Игнорирование советов действительно профессиональных и знающих трейдеров, как только последние заводят речь о допустимости убыточных ордеров;
  • В наиболее запущенных случаях — потеря большого количества денег.

Приобретя такую безубыточную форекс стратегию, трейдеру очень сильно повезёт, если она вообще даст хоть какую-нибудь прибыль без печальных последствий для кошелька.

Как успешно начать торговать

Для успешного старта и получения максимально возможной прибыли, участнику рынка необходимо провести определённую подготовку.

Я выделил три основных пункта:

Сокращение числа анализируемых инструментов

Для детального изучения направления хода цен, предпочтительнее выбирать как можно меньшее число торгуемых инструментов.

Выбор и подготовка торговой системы

Алгоритм действий, выполняемых для выбора и подготовки уже существующей системы безубыточной торговли на Форекс необычайно прост:

  • Выбираем торговую стратегию или метод, которые наиболее вам по душе и при этом хорошо зарекомендовали себя среди уже достаточно опытных трейдеров. Такие системы являются самыми обсуждаемыми на тематических ресурсах, блогах и форумах. Наиболее прибыльными зачастую оказываются самые простые и понятные системы.
  • Далее необходимо протестировать выбранную систему. Лучшим и самым безопасным для этого путём будет открытие демонстрационного или центового счёта и отработка всех действий именно на нём. При этом, если выбранная вами система покажет плачевные результаты, вы не потеряете ни цента собственных средств. Зато бесценного опыта наберётесь.
  • Входе тестирования системы нужно собрать информацию о точках выхода из рынка и входа в него, оптимальных уровнях take-profit и stop-loss и т. д. и обработать её. Это поможет сформировать личное мнение о том, насколько выгодной либо невыгодной является выбранная система.
  • Обязательно проведите анализ вашей торговли с помощью сервиса myfxbook.com (инструкция по работе)

Можно, а зачастую и нужно совмещать элементы разных ТС для получения более детальной картины.

Прибыльные торговые стратегии Форекс

Для тех, кто задумывается о том, как правильно торговать на форексе без убытков, основной целью является поиск и дальнейшая реализация такой торговой системы, которая была бы минимально рискованной, но при этом максимально прибыльной.

Выбирая такую методику ведения торгов, очень важен учёт не только её эффективность и популярность, но также и то, соответствует ли она стилю самого трейдера.

Скальпинг

Метод скальпирования — это набор правил, нацеленных на получение прибыли из сделок c очень маленьким размером тейк-профит, например, 50-150 пипсов на 5-ти значном счете.

Данная стратегия форекс беспроигрышная и торговля безубыточная для тех трейдеров, которые предпочитают брать мало, но часто.

Так как такая стратегия торговли по времени занимает буквально считанные минуты, успешность сделок здесь во многом зависит от:

  • Качества торговых сигналов;
  • Вашей психологии;
  • Наличия автоматически торгующих программ (форекс роботов).

Скальпирование — идеально подходящий метод как для профессионалов, так и для трейдеров-новичков.

Результат торговли по данной стратегии полностью зависим от верного входа в рынок.

Идеальным вариантом является вход от уровней поддержки или сопротивления.

Take-profit при этом выставляется на расстоянии 50-100 пипсов. Именно поэтому скальпирование ещё часто называют пипсовкой.

Стратегия Уильямса

Точки входа по данной системе требует мониторинга трейдером дневных и недельных трендов.

Наиболее выгодным курс является в тот момент, когда удается поймать разворот тренда.

Индикаторы Уильямса «вшиты» в торговый терминал Метатрейдер:

  • Аллигатор
  • Фракталы
  • Осцилятор Акселератор
  • Awesome Osciliator
  • Gator

Полное и детальное описание данной стратегии требует отдельной статьи, что я сделаю обязательно в ближайшее время.

Канальная торговля

Основой действий участников торгов по данной стратегии является выявление ценовых границ.

Открытие ордеров выполняется, когда график касается линии канала.

Торговые каналы делятся на 3 вида:

  1. Восходящие;
  2. Нисходящие;
  3. Боковые.

Для определения коридора по первым из этих двух каналов проводятся параллельные линии по минимальным и максимальным точкам тренда.

Канал же третьего вида образует горизонтальный коридор, возникающий при консолидации цен.

Начинающим трейдерам канальная стратегия или по другому торговля от уровней поддержки и сопротивления нужно изучить в любом случае.

Это основа основ и ей должен владеть каждый.

Автоматические торговые системы

Автоматические стратегии на Форексе без убытков с помощью торговых роботов являются идеальным вариантом для совсем неопытных трейдеров.

При такой стратегии все действия в терминале выполняются специальными программами в автоматическом режиме.

Участия человека требуется лишь на этапе настройки и последующем контроле.

Подобные АТС (автоматические торговые системы) лучше всего изначально тестировать на демо или центовых счетах.

Это позволит без риска поэкспериментировать с настройками и привести их к оптимальным именно для вас характеристикам.

Такие стратегии не могут быть долгосрочными, поскольку рынок постоянно и динамично меняется, поэтому автоматические стратегии требуют поэтапного пересмотра и перенастройки.

Что нужно знать для безубыточной торговли на Форекс

На сегодняшний день нет и не может быть единой безубыточной стратегии торговли, которая бы гарантировала 100% отсутствие проигрышей и убытков.

Форекс — рынок, который динамично изменяется каждую секунду.

Для отслеживания и анализа всех этих изменений требуется учитывать весьма и весьма много различных факторов, способных повлиять на направление движения цена.

Перед тем, как начать непростой путь Форекс-трейдера, необходимо трезво оценить возможные риски, набраться хотя бы начального опыта на демо и центовых счетах и изучить теорию торговли на валютном рынке.

Только после этого можно браться за процесс торговли, применяя или совмещая те или иные торговые стратегии.

Самые точные стратегии Форекс

Прибыльная торговля на рынке Форекс невозможна без качественной и эффективной стратегии. Методика может быть абсолютно любой – скальпинговой, внутридневной, среднесрочной или долгосрочной, трендовой или контр-трендовой и так далее. Самое главное, чтобы она давала точные сигналы для открытия сделок и подходила трейдеру. Рассмотрим несколько торговых систем, которые приносят наилучшие результаты и являются одними из самых популярных стратегий для торговли на валютном рынке.

«Восход» — самая точная стратегия Форекс для ТФ M15

Данная методика дает точные сигналы для входа в рынок. Она была разработана специально для пятнадцатиминутного таймфрейма и является одним из самых подходящих вариантов для внутридневной торговли. При правильном применении она позволяет увеличивать рабочий депозит на 60-70% в месяц. что является довольно неплохим результатом.

Настройка графика

Для работы вам потребуются следующие инструменты:

  • Пользовательские осцилляторы FLATTR и AOAC. По желанию вы можете заменить их стандартными осцилляторами терминала – стохастиком или RSI.
  • Индикатор Оракул (Oracle Move).
  • Трендовый индикатор Power Fuse. Его показания будут являться основой для поиска точек входа в рынок. Ранее мы уже давали полную инструкцию по скачиванию, настройке и применению индикатора Power Fuse для определения тренда. Рекомендуем вам ознакомиться с данными материалами.

Вам необходимо заранее установить все перечисленные инструменты в ваш торговый терминал. Настройки можно оставить стандартными, так как они идеально подходят для торговли на небольших интервалах – от M5 до M30.

После установки индикаторов откройте график необходимой валютной пары (для торговли подойдут любые активы), установите интервал M15 и приступайте к работе.

Торговые сигналы для открытия ордеров

Для оформления длинной позиции (на покупку) необходимо выполнение следующих условий:

  • Цена на основном графике движется над кривой индикатора Oracle Move. При этом важно, чтобы график и кривая не переплетались между собой, а просто шли рядом.
  • Осцилляторы сигнализируют о начале восходящего тренда. Ячейки AOAC окрасились в зеленый цвет, а индикатор FLATTR сменил цвет столбцов на голубой. Если вы торгуете по стандартным осцилляторам (RSI или Stochastic), то их кривые должны выйти из зоны перепроданности, пробив нижнюю границу по направлению снизу вверх.
  • Индикатор Power Fuse сформировал желтую точку после серии синих точек. Это также признак смены нисходящего тренда на восходящий. Данный сигнал является основным.

Если все условия совпали, открывайте ордер на покупку. Защитный стоп-лосс устанавливается по классической схеме – рядом с ценовыми экстремумами. Тейк-профит должен быть в 5 раз больше стоп-лосса.

Не забывайте соблюдать правила мани-менеджмента. На одну сделку должно приходиться не более 3% от суммы всего депозита.

Условия для открытия сделки на продажу:

  • График цены должен находиться под линией индикатора Оракул. При этом обе линии должны быть направлены вниз и не пересекаться между собой. Если линии пересекаются, то сигнал может быть ложным или указывать не на новый тренд, а лишь на коррекцию цены.
  • Осцилляторы сигнализируют о перекупленности рынка. Столбики AOAC Alerts и FLATTR стали красными.
  • Индикатор Power Ruse коснулся текущей свечи графика и сменил цвет с красного на желтый.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются по таким же правилам, как и при открытии сделок на покупку. Также вы можете поэкспериментировать с установкой трейлинг-стопа, чтобы добиться еще более высокой прибыли.

«Форекс гамбит» — точная форекс стратегия

Создателем данной стратегии является всемирно известный шахматист – Уолтер Доунс. Он не только изобрел новую тактику торговли, но и успешно испытал ее на практике. Основные преимущества стратегии «Гамбит» том, что ее сигналы достаточно простые, а для торговли не нужно ничего, кроме стандартного индикатора Bollinger Bands.

1

1

Описание торговли

Свое название техника получила неслучайно. На языке шахматистов «гамбит» обозначает ситуацию, когда по время игры человек жертвует частью фигур ради выигрыша, подставляя их под удар соперника. В данной стратегии форекс трейдер жертвует своим временем, так как сигналы для открытия сделок будут поступать крайне редко, но при этом их точностью будет достигать 90% и более.

1

Анализ графика будет проводиться в терминала МетаТрейдер 4.0. Торговать можно в любое время суток, в независимости от активности сессий. Использовать лучше классические мажорные пары вроде EUR/USD или GBP/USD. Экзотические активы применять не рекомендуется из-за их низкой волатильности. также рекомендуем вам обращать внимание на размер спреда по выбранной валютной паре. Чем он меньше — тем лучше.

1

Настройка графика

Таймфрейм графика – дневной. Из-за такого высокого интервала сигналы будут поступать очень редко – порой не более 1-го в течение целого месяца. Это основной и единственный недостаток методики. Чтобы хотя бы частично компенсировать его, рекомендуем работать сразу с несколькими валютными парами.

1

Установите на график сразу два индикатора Боллинджера – они находятся в главном меню терминала в списке доступных инструментов. Период линий для обоих индикаторов должен быть равен 30-ти единицам. Сдвиг – 0. Для первого инструмента установите значение отклонения на 1, а для второго – на 2. Рекомендуем вам выделить границы разными цветами – например, центральные волны сделать красным цветом, в крайние полосы – зеленым. Это облегчит визуальное восприятие торговых сигналов.

1

Заключение сделок

Торговые сигналы по «Гамбиту» для открытия сделки на покупку:

  • Сигнальная свеча находится над центральной полосой Боллинджера. При этом ее High- и Low-цены расположены ниже High- и Low-цен предыдущей свечи.
  • На протяжении предыдущих 10-12 свечей (суток) центральная полоса Bollinger bands стабильно шла вверх, тем самым указывая на рост цены.
  • Если условия совпали, открываем позицию на покупку.

На скриншоте выше показан наглядный пример заключения аналогичной сделки. Стоп-лосс для защиты депозита следует установить на несколько пипсов ниже минимальной точки сигналой свечи.

19,

Примерно на 4-е сутки после открытия ордера сделку можно перевести в безубыток, передвинув защитный Stop-Loss на новую точку. Закрывать позицию следует в тот момент, когда цена пробьет нижнюю зеленую границу Боллинджера.

Сигналы по «Гамбиту» для открытия сделки на продажу:

  • Максимальная и минимальная точка сигнальной свечи находятся выше аналогичных точек предшествующей свечи.
  • Сигнальная свеча находится под центральной полосой Bollinger Bands и продолжает двигаться в прежнем направлении. Если обратите внимание на последние 10 свечей, то видно, что цена стабильно снижается, двигаясь по нисходящему тренду.

Пример такого сигнала показан на скриншоте ниже

2

2

Stop-Loss для защиты депозита необходимо разместить на 3-5 пунктов выше от максимальной точки сигнальной свечи. На четвертые сутки следует перевести ордер в безубыток, передвинув защитный стоп вслед за ценой. Прибыль необходимо фиксировать вручную после того, как цена пересечет верхнюю крайнюю полосу Боллинджера.

2

Форекс-стратегия: точная и прибыльная

Данная методика получила название «Лучник». Это связано с высокой точностью сигналов, которые словно стрелы лучника всегда метко попадают в цель. Стратегия является индикаторной и подходит для начинающих трейдеров. Ее легко освоить, так как торговые сигналы очень простые и не требуют серьезных знаний правил технического и свечного анализа рынка.

2

Торговать можно на любых классических мажорных парах. Мы рассмотрим стратегию на примере валютной пары EUR/USD. Рабочий таймфрейм – от часового до четырехчасового.

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Экспоненциальная скользящая линия EMA с периодом 86.
  • Экспоненциальная кривая EMA с периодом 21.
  • Индикатор «Импульс» с периодом 8. Также необходимо добавить дополнительный уровень 100.
  • Стохастический осциллятор. Значение периода %K – 8, значение периода %D – 3, замедление – 3.

Торговать лучше на графике Heiken Ashi – он показывает более точную картину рынка, отсекая лишние шумы и незначительные ценовые колебания. Настроить показ свечей хейкен аши можно через главное меню MT4.

2

При торговле по стратегии важные сигналы дает график Heiken Ashi. Обращайте внимание на следующие показатели:

  • Несколько зеленых свечей подряд без нижних хвостов говорят о стойком бычьем тренде. Это отличный момент для открытия позиции на покупку.
  • Свеча доджи с очень маленьким телом и длинной верхней и нижней тенью предвещает разворот рынка.
  • Несколько красных свечей подряд без верхних фитилей сигнализируют об устойчивом медвежьем тренде. Можно открывать ордер на продажу.

Эти сигналы являются дополнительными и отлично характеризуют состояние рынка в целом. Рекомендуем вам также более подробно ознакомиться с особенностями торговли по свечам Heiken Ashi. Многие трейдеры предпочитают торговать исключительно на таком графике взамен классических японских свечей.

3

Правила открытия сделок

Сигналы на покупку:

  • Мувинг EMA (21) пробил мувинг EMA (86) по направлению снизу вверх и продолжил свое движение уже над ним.
  • Кривая индикатора «Импульс» поднялась выше отметки 100.
  • Стохастический осциллятор поднялся выше центрального уровня 50 и продолжил свое движение вверх. Второй вариант – осциллятор покинул зону перепроданности, пробив линию 20 снизу вверх.
  • График Heiken Ashi показывает восходящий тренд, формируя длинную зеленую свечу без нижнего фитиля.

Если все условия совпали, то сразу после закрытия сигнальной свечи, можно открывать позицию на покупку. Стоп-лосс следует установить на локальном экстремуме. Тейк-профит должен быть в 2 раза выше стоп-лосса.

3

Сигналы на продажу:

  • Экспоненциальная кривая с периодом 21 пробила EMA (86) сверху вниз и продолжила свое движение под ним. Это признак нисходящего тренда.
  • Импульсный индикатор опустился ниже отметки 100.
  • Стохастический осциллятор опустился ниже уровня 50 и продолжил двигаться в заданном направлении. Второй вариант – стохастик вышел из зоны перекупленности, пробив уровень 80 сверху вниз.
  • На графике Heiken Ashi сформировалась четкая медвежья свеча красного цвета без верхнего фитиля.

После закрытия текущей свечи можно открывать позицию на продажу. Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются точно по такой же схеме, как и при открытии позиции на покупку.

Как выбрать точную стратегию для торговли на Форекс?

При грамотном распоряжении депозитом и применении качественной стратегии с точными сигналами торговля на форекс может стать основным видом заработка. Ключевую роль здесь, конечно же, играет торговая методика. При поиске такой стратегии мы рекомендуем придерживаться следующих правил:

  • Чем меньше индикаторов используется для анализа графика – тем лучше. Большое количество инструментов перегружает график и рассеивает внимание трейдера.
  • Используйте индикаторы, которые не перерисовывают свои сигналы и не запаздывают. Особенно это касается торговли на невысоких таймфреймах от M1 до M15.
  • Используйте стандартные фильтры – уровни поддержки/сопротивления и паттерны Price Action. Это самые простые и эффективные методы отсеивания ложных сигналов.
  • Соблюдайте мани-менеджмент при заключении сделок. Стоимость одного лота не должна превышать 3% от суммы всего депозита.
  • Любую стратегию сначала тестируйте в демо-режиме.
  • При небольшом опыте в трейдинге не торгуйте против основного тренда – это довольно рискованно и может привести к целой серии убыточных сделок.

Эти простые правила помогут вам выбрать наиболее выгодную торговую методику.

3

Рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых лучших торговых стратегий Форекс. Они подходят для разных таймфреймов и дают до 85% прибыльных сигналов.

Абсолютная сила с РАМА GANN Торговая Система

Эта система использует 15 минутный график в GBPUSD, EURUSD и AUDUSD пар.
Показатели, необходимые перечислены ниже:

  • Абсолютная сила (По умолчанию)
  • РАМА Ганна Сетка (По умолчанию)
  • Macd (5, 15, 1)

Установка GBPUSD в 15 Минуту
Проведите горизонтальную линию при значении 0.00030 на абсолютной силе. область 0-0.0003 плоская зона.

Для Длинные Запись:

  • Светло-синяя линия должна быть больше уровня горизонтальной линии > но (цвет морской волны),
  • РАМА Ганна Сетка движется вверх (Зеленый)
  • MACD больше 0.
  • Не вводите после того, как 3 бары, которые появились стрелки РАМА Сетка Ганна.

Для Короткие Запись:

  • Томат линии больше, чем горизонтальная линия, Уровень > но (оранжевый)
  • РАМА Ганна Сетка движется вниз (Красного)
  • MACD меньше 0.
  • Не ходите после того, как 3 бары, появившиеся красная стрелка РАМА Ганна.

Выход из положения, когда РАМА Ганна Сетка меняет положение
Возьмите прибыль в 14 пипсов для GBPUSD, 12 пипсов для EURUSD и 10 пипсов для AUDUSD.


Форекс Торговые стратегии Установка Инструкции

Абсолютная сила с РАМА Ганна Скальпинг Стратегии Форекс представляет собой сочетание Metatrader 4 (MT4) Индикатор(s) и шаблон.

Суть этой стратегии форекс заключается в преобразовании накопленных данных истории и торговых сигналов.

Абсолютная сила с РАМА Ганна Скальпинг Стратегии Форекс дает возможность выявить различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основе этой информации, трейдеры могут взять на себя дальнейшее движение цен и соответствующим образом скорректировать эту стратегию.

Рекомендуемый Forex Метатрейдер 4 Торговая платформа

  • Бесплатный $50 Чтобы начать торговать мгновенно
  • Депозитный бонус до $5,000
  • Программа неограниченной лояльности
  • Награды Победа Торговый брокер

Как установить абсолютную силу с PAMA Ганна Скальпинг Стратегии Форекс?

  • Скачать Абсолютная сила с PAMA Ганна Форекс Скальпинг Strategy.zip
  • *Копировать mq4 и ex4 файлы в каталог Metatrader / Экспертов / Показатели /
  • Копирование файла tpl (Шаблон) в каталог Metatrader / Шаблоны /
  • Запуск или перезапуск клиента Metatrader
  • Выберите диаграмму и таймфрейм, где вы хотите протестировать свою стратегию форекс
  • Нажмите правой кнопкой мыши на вашем торговом графике и наведите курсор на “Шаблон”
  • Перемещение вправо для выбора абсолютной силы с PAMA Ганна Скальпинг Стратегии Форекс
  • Вы увидите абсолютную силу с PAMA Ганна Скальпинг Стратегии Форекс доступна на графике

*Примечание: Не все форекс-стратегии приходят с файлами mq4/ex4. Некоторые шаблоны уже интегрированы с индикаторами MT4 с платформы MetaTrader.

Стратегии рынка Форекс

Торговые процессы на рынке Форекс заключаются в деятельности, в ходе которой принимаются различные решения, а каждое действие детально и логически продумывается. Торговый процесс складывается из анализа состояния рынка — на основе этого анализа трейдер и решает, какую стратегию выбрать для наиболее эффективного трейдинга. Для современного трейдинга создано множество стратегий – участники финансового рынка могут как использовать уже готовые торговые стратегии, так и придумать свою собственную – руководствуясь своим опытом и наблюдениями за изменениями на рынке.

Выбирая для себя стратегию, важно помнить, что состояние на рынке может легко измениться в неожиданный момент, и та схема, которая безотказно могла работать на протяжении нескольких лет, в определенный момент может внезапно перестать приносить прибыль. Именно потому важно не просто слепо следовать выбранной стратегии Форекс – какой бы прибыльной она не была – но и предварительно сопоставлять решение программы со своим опытом и интуицией.

Торговать постоянно без прибыльной стратегии не получится – это похоже на путешествие вслепую. Для правильно выбора торговой стратегии трейдеру нужно понять, будет ли она соответствовать его торговому стилю и совпадать с текущим расписанием выбранных торговых сессий. Тогда любой новичок сможет подобрать для себя удобную торговую стратегию, а опытный трейдер – вносить изменения в уже существующие программы или вовсе создавать на их основе свою собственную стратегию для трейдинга на Форекс.

Лучшие торговые стратегии Форекс представляют из себя набор оптимально подобранных правил для торговли, руководствуясь которыми трейдер может заключать выгодные сделки. Стратегии помогают участнику торгового процесса точнее просчитывать доходы от работы и максимально сокращать возможные убытки.

Элементы торговой стратегии на Форекс:

Лучшая Форекс-стратегия конкретно указывает точки входа и выхода из сделки, предопределяет временные интервалы, возможные риски и пути их избежания (риск-менеджмент), мани-менеджмент. Скачать такую стратегию — означает систематизировать процесс торговли и значительно снизить эмоциональный фактор трейдинга – стресс, страх потерять деньги, невнимательность. Опытные трейдеры могут использовать для работы несколько стратегий, чтобы успешно диверсифицировать все возможные риски и увеличить прибыль. Торговые стратегии удобно комбинировать между собой – в текущее время на рынке ценных бумаг торгует более 1000 разнообразных торговых стратегий. Некоторые из них успели войти в основу автоматических торговых систем Форекс.

Виды прибыльных торговых стратегий Форекс

Торговые стратегии, предназначенные для работы на рынке Форекс отличаются по принципу и типу действия. Некоторые из них базируются на результатах, полученных вследствие технического анализа, другие – проводят анализ фундаментальный.

По длительности стратегии делятся на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Любую торговую стратегию Форекс необходимо скачать и протестировать на демо-счете перед тем, как работать с ней на реальном. Это поможет разобраться со всеми функциями торговой системы и научиться работать с ней на собственных ошибках, снизит будущие торговые риски.

● Трендовые стратегии

Лучшие трендовые торговые системы строятся на предположениях устойчивости тенденции на рынке, ориентированной на рост или спад – одна из самых распространенных торговых стратегий. В работе с ней главное, что необходимо вовремя сделать – определить тренд. Стратегия предусматривает присоединение к основному тренду – то есть к большинству торгующих в данных момент участников рынка. Правило простое – нужно следовать той тенденции, которую вносит большая часть участников торговли.

● Флэтовые стратегии

Флэтовые стратегии предполагают, что больший период времени работы на рынке присутствует некое побочное движение, при котором цена продвигается в некотором канале (он, в свою очередь является ограниченным уровнями поддержки снизу, и получает сопротивление сверху). Такая торговая система должна покупать возле уровня поддержки, а возле уровня сопротивления – продавать. Подобные торговые стратегии Форекс можно выстраивать и без определения четких канальных границ – например, стратегию можно построить на осцилляторах. Умение правильно работать с флэтовыми стратегиями и определять с их помощью состояние рынка – это позволяет снижать количество убыточных сделок.

● Контртрендовые стратегии

Контртрендовые стратегии ориентированы на разворот тренда. Для работы с такими стратегиями нужные хорошие знания особенностей трейдинга и опыт трейдинга на рынке Форекс – стратегии такого рода не подойдут для новичков. При верном определении момента разворота трейдер может получить хороший доход. Отличающий признак подобной стратегии forex – большое количество обманных входов и близкий стоп-лосс и маленькие потери в определенных сделках, которые компенсируются прибылью от разворота.

● Волновой анализ

Стратегия форекс, построенная на основе волнового анализа ориентируется на психологию импульсивного действия трейдеров, которое влияет на общее поведение рынка. Цикл волнового движения состоит из тренда основного направления («Импульс») и обратного направления («коррекции»). При работе со стратегиями, основанными на волновом анализе больше полагаются на интуицию, и чтобы самостоятельно построить такую стратегию трейдеру нужно обладать богатым опытом – ведь точно определить импульс дальнейшего развития волны очень сложно. Как правило, все волны, образуемые циклами, имеют оригинальную структуру и строятся по своим закономерностям.

● Пробой волатильности

На пробое волатильности построена на выводах, что выход цены за лимит ранее устоявшегося трейдингового диапазона может иметь важное значение. В таком случае границы волатильности будут проходить в удалении от текущей цены. В случае увеличения волатильности границы отдаляются от текущей цены, а в моменты падения – сужаются.

● Сессионная торговля

Стратегия Форекс сессионной торговли работает на основе тактики открытия и закрытия ордеров в середине торгового канала, образованного в предыдущей сессии.

● Уровни Фибоначчи

Один из самых распространенных и наиболее эффективных трейдинговых инструментов, используется для анализа ключевых точек входа на рынок Форекс.

● Пипсование

Торговля, которая основывается на закрытии сделок с минимальной прибылью за короткие сроки.

● Стратегии на паттернах

Могут быть и частью отдельных систем, и быть использованы обособленно. Примером такого паттерна считаются гэпы, которые время от времени имеют место как в тренде, так и в боковом движении.

Стратегия «20 пунктов в день»

Вполне простая и эффективная стратегия, не требующая особых навыков и глубоких познаний в форексе. Целью ее, как и следует из названия, является ухватить порядка 20 пунктов в день на высоколиквидном (!) инструменте.

Для того, чтобы познать всю простоту стратегии и заработать целевые пункты, берем 30-минутный график, размещаем SMA (скользящую среднюю) с периодом 20 и Momentum 5. Ждем, пока свеча пересечет скользящую и закроется выше нее. Если Momentum в этот момент будет находиться выше своего среднего уровня – открываем длинную позицию. Для коротких позиций – все то же, только наоборот.

Прибыль берем, как уже все догадались, в размере 20 пунктов, стоп-лосс ставим на таком же расстоянии после открытия позиции. Здесь важно учесть, что торговлю необходимо вести в активное время, т.е. в европейскую и американскую сессии, после 12:30 GMT, и лишь в отсутствие важных событий/новостей.

Стратегия «100 пунктов»

Отличная стратегия для тех, кто не хочет усложнять свою жизнь, вникая и изучая множество различных индикаторов, чтобы получить более-менее достойную прибыль. Как и гласит название, целью данной стратегии является заработать на выбранном инструменте 100 пунктов, причем торговля ведется на дневном графике, что не требует постоянного сидения у мониторов, как, например, при скальпинге.

Для торговли берем ликвидную пару EUR/JPY. На дневном графике размещаем индикатор Bill William’s AC (Accelerator Oscillator), на него накладываем индикатор Stochastic 5,3,3. Когда красный АС пересек сверху-вниз нулевую линию, а стохастик в это время расположен ниже 0, то совершаем продажу. Если АС пересек нулевую линию снизу-вверх, и стохастик расположен выше 0, то совершаем покупку.

Стоп-лосс устанавливаем на 100 пунктов ниже точки входа. Снятие прибыли, как правило, производится при появлении противоположного сигнала. Также рекомендуется разбить позицию на 5 частей, и, по мере продвижения цены в нужном направлении, на 1 часть ставим стоп на расстоянии в 50 пунктов от точки входа, впоследствии передвигая его в безубыток. 2 часть стопим на расстоянии в 100, 3 – 150, 4 – 200 пунктов. % часть удерживаем до тех пор, пока не появится противоположный сигнал.

Стратегия Cash Cow

Предназначена для любителей торговать фунт/долларом, и основывается на правиле, подтвержденном статистически – если эта пара проходит в течение дня 140 пунктов, не меньше, значит наиболее вероятным будет продолжение тренда и на следующий день. Либо через день. Называют это движение «взрывом цены», а стратегия позволяет стать по тренду и взять порядка 100 пунктов прибыли.

Единственный недостаток – необходимо запастись терпением. Что и делаем, дожидаясь удобного случая. А удобным случаем как раз и будет прохождение в каком-то из направлений фунт/долларом 140 пунктов. Как только это произойдет, на следующий день дожидаемся прохождения ценой как минимум 70 пунктов в том же направлении и открываем позицию, конечно же, по тренду.

Стоп-лосс размещаем на расстоянии 60 пунктов, а прибыль берем либо по прохождении ценой порядка 100 пунктов, либо в 11:30 по GMT на следующий день. По ходу движения в нужном направлении можно передвигать стоп-лосс в безубыток и т.д.

Стратегия Winning Pips System

Для работы по тренду разработана еще одна интересная и весьма эффективная стратегия – Winning Pips System. Благодаря использованию таких индикаторов, как Parabolic SAR, Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator, трейдер может определить тренд и его направление, а также точки разворота. Ориентируясь в этих важнейших моментах и используя графики с минимальным периодом в 1Н вполне реально вести прибыльную торговлю на ликвидных парах. Например, EUR/USD, GBP/USD или GBP/JPY.

Позицию открываем лишь при выполнении следующих условий: в случае покупки, точки Parabolic SAR должны располагаться ниже графика цены, оба осциллятора должны окраситься в зеленый цвет. В случае продажи – Parabolic SAR расположен выше графика цены, а осцилляторы должны покраснеть.

Стоп размещается ниже/выше предыдущей свечи.

Стратегия «Индикаторный салат»

Еще одна простейшая стратегия для заработка на форексе, основанная на использовании простейших и наиболее употребляемых индикаторов – EMA, Stochastic и RSI. Тоже является трендовой, т.е. позволяет торговать по самому надежному пути – по тренду. График лучше использовать любой, желательно начиная с 1Н.

На нем размещаем 2 ЕМА – одну 5-преиодную, вторую 10-ти. Для стохастика берем параметры 14,3,3, а в RSI (14) устанавливаем уровни 30, 50 и 70.

Для входа в рынок с длинной позицией необходимо выполнение следующих условий: EMA 5 пересекает снизу вверх ЕМА 10, стохастик направленный вверх, но не находится в зоне перекупленности, а RSI поднялся выше уровня 50. Только мы это увидели, сразу осуществляем покупку, поставив стоп-лосс чуть ниже локального минимума. Прибыль берем либо когда она совпала с вашими интересами, либо когда короткая ЕМА пересекла более длинную в обратном направлении. Стоп можем передвигать по мере продвижения цены.

Для продажи условия те же, но наоборот.

Стратегия «Линия баланса»

Простейшая стратегия, не требующая постоянного сидения у мониторов, и основанная на том, что пересечение графика цены экспоненциальной скользящей средней означает продолжение движения в том же направлении. Во всяком случае, какое-то время.

Для реализации этой стратегии берется 4-часовый график на котором размещаем экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодом 25. Важнейшим условием является пересечение свечой ЕМА и ее закрытие выше (ниже) нее. Когда сформировалась завершенная свеча, мы устанавливаем отложенный ордер на покупку (продажу) на 1 пункт выше (ниже) максимума (минимума) этой свечи. Стоп-лосс выставляется на 1 пункт ниже (выше) свечи, пересекающей ЕМА. По мере продвижения цены в нужном направлении переставляем стоп-лосс в безубыток, затем «в прибыль», и т.д., пока позиция не закроется по этому ордеру.

Стратегия «Метод аутсайдинга» (The Outsider Method)

Для высокоэффективного скальпинга добрые люди разработали прекрасную стратегию, название которой «Метод аутсайдинга». Используется она исключительно во время активных и волатильных сессиях, т.е. европейской и американской. Поскольку здесь речь идет о скальпинге, то мы будем использовать график с 15-минутным таймфреймом и японскими свечами.

На нем размещаем ЕМА с периодом 9 и сдвигом 0, и ждем. Главным для нас моментом является то, что свеча не должна касаться ЕМА ни телом, ни тенью. Если при восходящем тренде закрытие свечи (2) происходит выше максимума предыдущей (1), и они расположены выше ЕМА, то мы совершаем покупку со стопом под минимумом свечи 1. Прибыль берем либо когда цена проходит расстояние, равное величине тела свечи 2, либо прибыль в 2 раза превышает потенциальные убытки по стоп-лоссу. Для подстраховки рекомендуется установить еще ЕМА с периодом 50, и открывать позиция только тогда, когда цена выше (покупка) или ниже (продажа) нее.

Аналогичные действия, но наоборот, производим для открытия короткой позиции.

Стратегия на индикаторе Rubicon

Для тех, кто не испытывает особого желания вникать в огромное разнообразие индикаторов для рынка форекс, оптимальным вариантом будет зарабатывание денег с использованием уже разработанного добрым человеком индикатора Rubicon. Он основан на трех скользящих средних, а основной линией является ЕМА 116, на нее мы и будем ориентироваться. Т.е., если график цены расположен выше нее, мы будем открывать длинную позицию, а если ниже – короткую.

Прелесть данного индикатора состоит в том, что он, рисуя соответствующую стрелку, подсказывает момент входа в рынок, при этом указывая уровни для стоп-лосса и фиксации прибыли. По умолчанию, желтый цвет присвоен тейк-профиту, а оранжевый – стоп-лоссу.

График используем либо 15-минутный, либо 30-ти. Устанавливаем на нем индикатор Rubicon. Размещаем отложенный ордер на уровне зеленой линии, ордер Sell Stop – цена ниже ЕМА 116, Buy Stop – цена выше ЕМА 116. В оптимальный момент для входа индикатор рисует желтую стрелку, если же направление движения измениться – оранжевую.

  1. TargetLabelSize – размер ценовой метки для тейк-профита.
  2. StopLabelSize – размер ценовой метки для уровня стоп-лосса.
  3. ArrowSize – размер стрелки.
  4. AudioAlert – включение/отключение звукового уведомления.

Стратегия по Moving Average

Простейшая стратегия, основанная на торговле по тренду, и дающая возможность поймать точку входа, рассчитывая на продолжение тренда.

Для этого на графике размещаются две скользящие средние с периодами 21 и 70. Когда на откате от основного движения цена пересекает 21-дневную скользящую внимательно следим за ее дальнейшим поведением. Если цена не доходит до 70-дневной, и, развернувшись, снова пересекает 21-дневную скользящую – открываем сделку в направлении тренда. Стоп-лосс размещаем ниже/выше минимума/максимума.

Размещение стопов обязательно, поскольку недостатком стратегии является наличие ложных сигналов.

Данная стратегия позволяет трейдеру зарабатывать как на локальных движениях, так и на более глобальных. В зависимости от этого выбираются различные таймфреймы для графиков: для внутридневной торговли используется 30-минутный график, для торговли в течение от одного до нескольких дней – 4-часовый.

Здесь используется три вида осцилляторов, а именно:

  • AO (Awesome) – осциллятор Вильямса;
  • AC (Accelerator) – тоже осциллятор Вильямса;
  • Stochastic – с периодами 5,3,4.

Оба осциллятора Вильямса используются с настройками по умолчанию, а Stochastic необходимо наложить на АС. Осцилляторы Вильямса служат для определения силы тренда, т.е. если они одного цвета, то тренд довольно сильный, а Stochastic дает нам представление о состоянии перекупленности либо перепроданности выбранного инструмента. Безусловно, эта стратегия требует от дейтрейдера максимальной концентрации внимания и жесткой дисциплины.

Для агрессивной торговли ловим момент, когда на восходящем движении Stochastic %К и %D пересекают уровень 20 снизу вверх, а оба осциллятора Вильямса в это время окрашены в одинаковый цвет. Как только АС (более быстрый) поменял свой цвет — осуществляем покупку. И наоборот – при нисходящем движении пересечение Stochastic %К и %D уровня 80 сверху вниз в момент изменения цвета АС дает сигнал на продажу.

Для умеренной, менее рисковой, торговли условия в целом те же, только здесь необходимо дождаться, пока Stochastic пересечет нулевую линию АС.

Закрываем покупку при появлении сигналов на продажу, и наоборот. Следует помнить, что позиция не открывается, если АС не меняет свой цвет.

Стратегия Momentum Pinball

По сути, используя эту стратегию, трейдер торгует при достижении инструментом уровней перекупленности или перепроданности, для чего используется дневной и часовый графики с одноименным индикатором Momentum Pinball. Поскольку состояние перекупленности и перепроданности мы будем вылавливать на дневном графике, то для обычной внутридневной пипсовки данная стратегия не подойдет, хоть и торговать будем уже ориентируясь на часовый график.

Когда мы видим, что закрытие дневной свечи произошло тогда, когда индикатор Momentum Pinball находился в зоне перепроданности (ниже 30), то тут же начинаем готовиться к открытию сделки на следующий день, а точнее – устанавливать ордер на покупку. И наоборот, если закрытие дневной свечи произошло, когда Momentum Pinball был выше 70, т.е. в зоне перекупленности, то готовимся к открытию короткой позиции.

Теперь, на следующий день мы дожидаемся закрытия первой свечи, но уже на часовом графике, и на расстоянии в пунктов 10-15 от максимального значения свечи устанавливаем отложенный ордер на покупку. На такое же расстояние ставим стоп ордер, но уже от минимального значения. Далее, если цена идет в нужном нам направлении, мы ожидаем закрытия дневной свечи. Если позиция в плюсе, мы можем закрыть ее часть, а другую подстраховать стопом, перенесенным на уровень безубыточности. Либо закрыть полностью.

Стратегия Trend Lines

Эта стратегия довольно проста для реализации, здесь от трейдера прежде всего требуется понимания понятия тренда, используя который он и будет зарабатывать на форексе. Здесь используются два графика – один с таймфреймом в 1 час, другой – в 5 минут.

На часовом графике, при зарождении движения, во всяком случае, когда нам так видится, мы определяем две точки. Снизу – если движение вверх, и тогда мы готовимся покупать, сверху — если движение вниз, и тогда мы готовимся к продаже инструмента. Помечаем их цифрами 0 и 1, и от них проводим трендовую линию.

Далее берем 5-минутный график. Если, как мы и рассчитывали, идет развитие движения по трендовой линии, и цена отскакивает от точки 1, то максимальное значение, достигнутое при этом отскоке, мы помечаем цифрой 2. Теперь, если у точки 2 происходит формирование хая, и цена разворачивается и движется в направлении прорисованной линии тренда, то в район этой линии мы проектируем точку 3. После этого, устанавливаем ордер на покупку пунктов на 5-8 выше трендовой линии, а также стоп на уровне точки 1. Когда срабатывает ордер, и а нас на руках покупка выбранного инструмента, мы устанавливаем тейк-профит на уровне точки 2. Здесь вы сами решаете, закрывать часть сделки, либо всю. В первом случае стоп переносите в безубыток.

В рамках эффективного риск-менеджмента настоятельно рекомендуется открывать сделку лишь в том случае, когда предполагаемый убыток по сделке будет в 2 или 3 раза меньше, чем предполагаемая прибыль. Т.е., расстояние от точки 1 до точки 3 в 2-3 раза меньше, чем расстояние от точки 2 до точки 3.

Стратегия Полное затухание

Целью данной стратегии является поймать вершину при восходящем тренде, или поймать дно при нисходящем. Т.е. торговля на возможном развороте. Поскольку используется здесь график с таймфреймом в 1 час, то и развороты мы ловим не глобального тренда, а скорее внутридневного.

Для этого на графике мы размещаем полосы Боллинджера с периодом 20 и отклонениями 1, 2, 3, а также RSI (индекс относительной силы) со стандартным периодом 14. Дальше мы дожидаемся, пока график цены достигнет перекупленности (перепроданности), т.е. RSI окажется выше 70 (ниже 30). Но, как известно, при сильных глобальных движениях RSI может неоднократно оказываться в том или ином состоянии, и выходить из него на очень незначительных откатах, либо когда инструмент входит в фазу консолидации.

Поэтому, для подтверждения вероятного разворота тренда в внутридневных масштабах, мы и будем использовать полосы Боллинджера с различными отклонениями. Традиционно считается, что движения цены ограничены верхней и нижней (крайними) полосами Боллинджера. При этом не факт, что, достигнув, например, верхней полосы, цена обязательно развернется, и пойдет в обратном направлении, т.е. к нижней полосе. И, чтобы не попасть впросак, мы дожидаемся, пока цена не оттолкнулась от третьей (крайней) линии, и не вошла между первой и второй.

Таким образом, если RSI вошел в зону перепроданности (ниже 30), а цена оттолкнулась от третьей (нижней) полосы Боллинджера и оказалась между первой и второй, то осуществляем покупку со стопом ниже локального минимума. На росте к средней линии закрываем часть позиции, а стоп переносим в точку открытия (безубыточности), а оставшуюся позицию закрываем выше 2-й полосы (верхней).

То же самое делаем и в случае продажи, но производим обратные действия.

Стратегия «Полосы Боллинджера и внутренний бар»

Несмотря на то, что полосы Боллинджера являются трендовым индикатором, расширение которых говорит о наличии сильного тренда, их вполне можно использовать для диапазонной торговли, когда полосы расположены более-менее параллельно друг другу. Тогда верхнюю полосу можно рассматривать как потенциальный хай, от которого можно осуществить продажу, а нижнюю – лоу, от которого можно сделать покупку.

Как мы знаем, достижение графиком цены верхней или нижней полосы Боллинджера отнюдь не означает близкий разворот текущего тренда, либо отскок от нее. Поэтому, для определения и подтверждения потенциального разворота/отскока используется «внутренний бар», т.е., например, когда хай второй свечи ниже хая первой свечи, а лоу второй свечи выше, чем лоу нижней.

Когда цена доходит, к примеру, до нижней полосы Боллинджера, мы продавать спешить не будем: дождемся образования внутреннего бара и ставим ордер на покупку на несколько пунктов выше хая внутренней свечи. Стоп размещаем на несколько пунктов ниже минимума свечи, которая коснулась нижней полосы Боллинджера. Для продажи действия те же, но наоборот.

Прибыль берем либо частично с переносом стопа в безубыток у средней линии (МА), либо полностью закрываем у верхней (нижней, в случае продажи) полосы.

Таймфрейм используем минимум Н1, Bollinger Bands с периодом 20, смещением 0, стандартным отклонением 2.

Для очень активных трейдеров, не желающих днями, неделями, месяцами наблюдать и ждать момента входа либо выхода из рынка, вполне прибыльным может оказаться простой скальпинг, осуществляемый в самые активные торговые сессии – европейскую и американскую. Для этого традиционно используется пятиминутный график, на который добавляются следующие индикаторы:

  • MACD с параметрами 5, 8, 9;
  • Скользящая средняя SMA, применяемая к close, и с параметром 8;
  • Parabolic SAR с параметрами 0.1 и 0.11, который также необходимо расположить и поверх MACD.

Для осуществления покупки необходимо дождаться пока одна свеча, либо ее большая часть, не окажется выше скользящей средней. В этот момент необходимо, чтобы на графике и на MACD Parabolic SAR (точки) располагался снизу, а значения MACD — выше своей нулевой линии. Стоп ставим на 20 пунктов ниже точки хода. Прибыль берем стоп-лоссом, а именно: как только позиция дала 20 пунктов, мы переносим стоп в безубыток, если еще 20 – то опять переносим стоп на 20 пунктов. И так до тех пор, пока позиции не будет закрыта стопом.

Для продажи все делаем с точностью до наоборот.

Стратегия «Черепаховый суп»

Эта длительное время популярная стратегия позволяла хорошо зарабатывать на рынках тем, кто в нужной степени освоил ее применение. В данном случае торговля ведется на разворотах после ложных пробоев, а ориентиром служат 20-дневные минимумы/максимумы.

Для покупки нам необходимо чтобы цена образовала новый 20-дневный минимум, желательно «пониже». При этом очень важно, чтобы предыдущий 20-дневный минимум произошел по крайней мере четырьмя торговыми сессиями раньше. Если график цены инструмента падает ниже предыдущего 20-дневного минимума, мы размещаем ордер на покупку на 5-10 тиков выше этого минимума. Актуален этот ордер только на текущий день. Если он срабатывает, т.е. позиция на покупку открывается, то мы ставим стоп-лосс на один тик ниже сегодняшнего минимума. По ходу продвижения цены в нужном нам направлении переносим стоп до безубыточности, потом выше и выше.

Для продажи делаем все наоборот.

Торговля внутри Канала линейной регрессии

Данная стратегия довольно проста, и не требует от трейдера суперпознаний в техническом анализе. В основе ее лежит тот факт, что колебания инструмента, который находится в восходящем или нисходящем тренде, происходят внутри определенного диапазона, и, как правило, этот диапазон ограничен равноудаленными друг от друга линиями. Поэтому логика здесь довольно проста: при восходящем тренде покупаешь от нижней линии и продаешь у верхней; при нисходящем наоборот – продаешь от верхней и покупаешь у нижней.

Для построения Канала линейной регрессии проводим:

  • линию тренда, проходящая через график цены;
  • находим максимальные значения (пики), через которые проводим верхнюю линию канала (параллельно трендовой);
  • находим минимальные значения, через которые проводим нижнюю линию канала.

Убеждаемся, что расстояние между верхней и нижней линией достаточное для ведения торговли, и приступаем к действию. Для подтверждения возможного разворота у верхней/нижней линии, можно использовать стохастик. Торговля ведется только по тренду .

Здесь важно учитывать следующее: если цена выходит за пределы диапазона, это еще не означает разворот в движении, и вызывать чувство паники у трейдера не должно. Если же после того, как цена вышла за пределы и не вернулась в диапазон, то следует всерьез подумать о выходе из позиции, поскольку это уже как раз и может быть предвестником разворота.

Торговля по индикатору Williams %R

Логика данной стратегии состоит в том, чтобы ловить откаты при текущем тренде и на них открывать позиции по тренду. «Ловля» откатов здесь происходит на уровнях, где индикатор Williams %R демонстрирует либо перекупленность инструмента, либо его перепроданность.

Берем 1Н график, размещаем индикатор Williams %R, который, в принципе, является аналогом RSI. Ждем, когда на откате от восходящего движения %R войдет в зону перепроданности, т.е. окажется ниже 90, тогда осуществляем покупку. Для открытия короткой позиции, ждем пока на откате от нисходящего движения %R окажется выше 10.

Не стоит пытаться ловить хай или лоу с использованием данного осциллятора, т.е. когда %R входит в зону перекупленности или перепроданности, поскольку рынок без каких-либо проблем может продолжать движение, несмотря на состояние %R.

Стратегия «Атака акулы»

За столь хищным названием скрывается довольно простая торговая стратегия, позволяющая зарабатывать на откатах либо коррекциях от текущего движения с использованием уровней Фибоначчи, которые позволяют определять разворотные моменты совместно с формированием графиком цены паттернов «двойная вершина» или «двойное дно».

Для продажи дожидаемся момента, когда график цены при движении вверх сформировал максимум в точке 1, после чего откатился к точке 2. Затем ждем, когда цена снова протестирует вершину, т.е. точку 1, и продолжит движение к точке 3. Расстояние между точкой 2 и 3 должно составлять 1.272-1.618 величины предыдущего отката. Если цена разворачивается, то открываем позицию на продажу несколькими пунктами ниже предыдущего максимума. Стоп-лосс устанавливаем на несколько пунктов выше него, то есть точки 3.

Аналогичные действия, но наоборот, совершаем для открытия позиции на покупку.

Довольно простая контртрендовая стратегия, в которой сигналом для открытия позиции в том или ином направлении является дивергенция цены и индикатора MACD. Применяется она для любых валютных пар, наиболее интересные результаты отмечены в парах евро/доллар и фунт/доллар. Торговать можно по графику любого таймфрейма, но лучше брать от Н1 и выше.

На график помещаем такие индикаторы, как CCI, FX5_Divergence, Stochastic со стандартными параметрами.

Для открытия длинной позиции ждем, пока FX5_Divergence не покажет дивергенцию на покупку, т.е. появится зеленая стрелка вверх. Для подтверждения сигнала необходимо, чтобы индикатор CCI пересек линию -100 снизу-вверх, а стохастик прошел через свою сигнальную линию вверх, при этом желательно, чтобы это происходило ниже 20.

Стоп-лосс помещаем чуть выше экстремума свечи, на которой было произведено открытие позиции. Позицию закрываем либо сразу после того, как индикатор CCI прошел противоположный уровень, либо перемещаем стоп по мере продвижения цены в безубыток и т.д., а закрываем при появлении сигнала на продажу (красной стрелки) от FX5_Divergence.

Для продажи делаем все то же, но наоборот.

Стратегия на разворотных барах

Контртрендовая система, сутью которой является определение разворотных точек, а точнее – разворотных баров, чтобы торговать на откате или коррекции от текущего тренда.

Для осуществления покупки на нисходящем тренде необходимо определить разворотный бар, после которого график цены будет разворачиваться вверх. Для этого необходимо выполнение трех условий:

  • максимальная точка бара должна быть ниже, чем у предыдущего;
  • минимальная точка тоже должна быть ниже, чем у предыдущего бара;
  • текущий бар должен закрыться в своей верхней части.

То, что быки по выбранному инструменту смогут поднять его цену выше средней точки до окончания торгового дня, будет говорить об ослаблении медвежьего импульса.

Для продажи условия те же, но наоборот.

Стратегия «Пробой средней»

Еще одна простейшая контртрендовая стратегия. Для зарабатывания денег на форексе с использованием этой стратегии нет необходимости в особых познаниях в техническом анализе, как, собственно, и в большом опыте работы на валютных рынках.

Берем график Н1, на нем размещаем простую скользящую среднюю с периодом 20. Для открытия позиции на покупку ждем, пока МА(20) не будет пересечена часовой свечой. Если свеча закрылась выше МА20, то мы выставляем отложенный ордер на покупку на пару пунктов выше закрытия этой свечи. Таким образом, мы будет работать на пробой. В случае открытия позиции тейкпрофит устанавливаем вблизи локального максимума, стоп-лосс – пунктов на 10 ниже часовой свечи, при этом стоп у нас будет переворотным. Если позиция до конца торгового дня не закрылась, то закрываем ее вручную по текущей рыночной цене.

Стратегия на разворотных точках

Разработанная Аланом Эндрюсом стратегия, базирующаяся на использовании линий от разворотных точек, что позволяет спроектировать и спрогнозировать дату и уровни, где движущийся в определенном направлении рынок достигнет вершины или дна. Кроме этого, при восходящем движении с помощью этой стратегии можно спроектировать вероятный уровень поддержки, а при нисходящем – сопротивления. Безусловно, это проектирование не является стопроцентным прогнозированием будущего, но для опытных трейдеров оно станет неплохим подспорьем для ведения успешной торговли.

При восходящем тренде проводим линию через точки 1 и 3, которая теоретически должна стать линией поддержки. Если так и происходит, и цена отталкивается от нее, то можно совершить покупку, и стать по тренду. Также проводим линию через точки 2 и 4. Точка ее пересечения с первой линией даст дату возможной вершины в тренде, где следует открытую позицию закрыть, и можно открыть позиции в противоположном направлении.

Подобным образом, но наоборот, действуем при нисходящем тренде.

Стратегия «4-7 GMT Breakout Strategy»

Как следует из названия, данная стратегия рассчитана на торговлю на пробое ценового диапазона, образовавшегося в период между 4 и 7 часов по GMT, т.е. в азиатскую сессию. Сама по себе стратегия крайне проста и основана на простейшей логике.

Таким образом, определяем ценовой диапазон, в котором торговалась в указанный период выбранная валютная пара, обычно рекомендуется фунт/доллар, и устанавливаем отложенные ордера: на покупку выше максимума диапазона (0-5 пунктов), также на продажу, но на несколько пунктов ниже минимума. Стопы размещаем тоже выше либо ниже диапазона.

Когда цена движется в направлении открытой позиции, для одной половины тейк-профит рекомендуют установить на расстоянии в 30 пунктов, а для другой – 60 пунктов. Стоп по второй половине переносится в безубыток по прохождению 30 пунктов.

Если пробоя не было и ордера не сработали до 18:00 по GMT – мы их удаляем.

Стратегия «10 пунктов по евро/доллару»

Простейшая и считающаяся эффективной «пробойная» стратегия. Как гласит название, ее целью является ухватить 10 пунктов в день на паре евро/доллар, а сутью – торговля на пробое минимума или максимума предыдущего торгового дня.

Берем график, отмечаем лоу и хай прошлого дня, и в 0:00 по GMT ставим на 2 пункта ниже лоу и 2 пункта выше хая соответствующий отложенный ордер, т.е. на продажу или покупку. Тейк-профит ставим на 10 пунктов, а стоп-лосс – на 30. Здесь строго рекомендуется использование этой системы только раз в день, т.е. если сделка была открыта, а потом закрыта, по тейку или стопу, то больше мы ничего не предпринимаем.

Стратегия «Big Dog + Fibo»

Простейшая пробойная стратегия, являющаяся обновлением предыдущего варианта под названием «Big Dog», и используемая исключительно для пары евро/доллар. Торговля ведется на 15-минутном графике. Сутью ее является торговля на пробое диапазона, образовавшегося в период с 12:00 до 14:00 по GMT.

Берем график. Строим две вертикальные линии по вышеуказанному временному промежутку, и две горизонтальные по максимуму и минимуму цены внутри этого промежутка. Получаем «коробку», от которой растягиваем Линии Фибоначчи: от максимумам к минимуму коробки, и от минимума к максимуму. Для Линий Фибоначчи устанавливаем следующие уровни – 0.000, 1.000, 1.272, 1.500, 1.764 и 2.000.

На уровне 1.272 с обеих сторон устанавливаем по три отложенных ордера на покупку и продажу, стоп размещаем на уровне 1.000, а тейк-профит ставим следующим образом: для открытой позиции 1 на уровне 1.5000, для позиции 2 – 1.764, для позиции 3 – 2.000. После закрытия первой позиции с прибылью, стоп для остальных переустанавливаем в безубыток. После закрытия второй с прибылью третий стоп переставляем на уровень открытия второй позиции. Если ордера не сработали до 12:00 GMT, то их удаляем.

Стратегия «H4 Box Breakout»

Простая при этом эффективная пробойная стратегия. Используется преимущественно для волатильной пары фунт/йена, и позволяет зарабатывать порядка 100 пунктов в месяц.

В начале новой торговой недели берем 4-часовый график и ждем образования первой закрытой свечи. На ее максимуме и минимуме рисуем «коробку». Ставим отложенные ордера на 8-10 пунктов выше (покупка) или ниже (продажа) уровней «коробки». Позицию можно открывать и вручную на пробое. Стоп помещаем на расстоянии 10-20 пунктов с противоположной стороны «коробки».

Прибыль берем по следующей схеме: треть позиции закрываем на расстоянии размера «коробки», вторую треть – на расстоянии двойного размера «коробки», последнюю – на расстоянии тройного размера «коробки». По мере продвижения цены и закрытия позиции стоп переносим в безубыток, потом в плюс. Безусловно, позицию можно полностью закрыть и на первом «уровне», но обычно после пробоя разгон цены таков, что позволяет взять куда больше прибыли.

Стратегия для скальпинга по Гребенщикову

Сутью данной стратегии является торговля на пробое образовавшегося ценового диапазона в валютной паре, в данном случае евро/доллара. Торговлю ведем по минимум 30-минутному графику, вполне подойдет 1Н или 4Н.

На графике помещаем полосы Боллингера (Bollinger Bands). Если они представляют собой параллельные линии, то на расстоянии в 20 пунктов (учитывая спред) от границ имеющегося канала ставим отложенные ордера. Берем теперь дневной график. Если график цены в данный момент расположен у одной из границ имеющегося на нем ценового диапазона, то оставляем лишь тот ордер, который размещен от границы канала Боллингера. Страховочный стоп-лосс ставим на расстоянии тех же 20 пунктов за противоположной стороной канала полос Боллингера.

Если ордер сработал и позиция пошла в плюс на 25 пунктов, то стоп переносим в безубыток, затем в плюс через еще 20 пунктов. На расстоянии 20 пунктов от экстремальных значений на 4-часовом графике можно делать добавление позиций, но только тогда, когда стоп для открытой позиции и дополнительный будут в плюсовой области.

Стратегия на пробое утреннего канала

Простая «пробойная» стратегия, основанная на предположении, что, под влиянием вышедших ранее или предстоящих новостей, образовавшийся к началу европейской сессии узкий канал (коридор), будет пробит в том или ином направлении после ее начала.

Поэтому, берем любой график с малым интервалом (5-ти, 15-ти или 30-минутный). В 8:00 (Day check) утра по центрально-европейскому времени отмечаем границы образовавшегося торгового канала, затем измеряем средний торговый диапазон за последние 5 дней, который будет ATR с периодом 5 (DayForCheck). После этого вычисляем процентную величину ширины утреннего канала от среднего диапазона. Если ширина утреннего канала составляет менее 50% (PercentOfOpen) ширины среднего торгового диапазона, то выставляем отложенные ордера в обоих направлениях от границ утреннего канала на расстоянии 30% (PercentOfRange) от среднего торгового диапазона.

Прибыль берем в размере 200 пунктов, стоп ставим на расстоянии 30 пунктов. Если до 12:00 (EndTime) ордера не сработали, то мы их просто удаляем, а открытую позицию держим до 0:00 (CloseTime).

Стратегия по модели ID/NR4

Пробойная стратегия, использующая модель Линды Рашке ID/NR4. Работает она по следующей логике – после нескольких дней консолидационного периода в выбранном инструменте происходит максимальное сжатие торгового диапазона, после чего цена выходит из него в одном из направлении и начинается сильное движение в сторону пробоя.

Сутью стратегии является определение момента сокращения диапазона, т.е. возникновения состояния (модели) ID/NR4, признаком которого является состояние, когда минимум внутреннего дня выше минимума предыдущего, и максимум внутреннего ниже максимума предыдущего.

Таким образом, дожидаемся момента, когда внутренний день будет отличаться от предыдущих трех дней самым узким торговым диапазоном. На следующий день выставляем отложенные ордера на покупку и продажу по максимальной и минимальной цене бара (ID/NR4). Стоп ставится на противоположной от открытой позиции стороне свечи. Если произошло срабатывание стопа, то тут же ставим ордер на продажу на пару тиков ниже (выше) бара, т.е. после срабатывание стопа мы перевернемся, и откроем позицию в сторону движения.

Позицию закрываем спустя сессию либо на втором баре. Если она находится в течение двух дней в подвисшем состоянии, то закрываем ее по рыночной цене.

Стратегия «Эффект среды»

Флэтовая торговая система, основанная на предположительной закономерности, что после тренда первых дней недели в среду наступает период консолидации. Используя данную закономерность и осциллятор Stochastic, мы вполне можем осуществлять сделки по паре, находящейся во флэте.

В среду берем 15-минутный график, на нем размещаем Stochastic (20,1,35). Ждем момента, когда стохастик пересечет уровень 79 сверху-вниз, и открываем короткую позицию. Для осуществления покупки ждем пересечения стохастиком уровня 21 снизу-вверх. Стоп устанавливаем на расстоянии в 40 пунктов от точки входа, а тейк-профит – на расстоянии 75 пунктов. Если к 18:00 GMT не сработал ни стоп, ни тейк-профит, по позицию закрываем по текущей цене.

Торговля на пробое дневных вершин

Еще одна простая «пробойная» стратегия, суть которой заключается в открытии позиции в направлении рынка на пробое хая или лоу предыдущего дня.

Берется дневной график, и с 0:00 часов начинаем ориентироваться по закрытой свече прошлого дня. Как только цена пробивает хай или лоу этой свечи, то открываем позицию на покупку или продажу. Стоп тут же выставляем на противоположном конце свечи прошлого дня, но в соответствии с собственным риск-менеджментом, поскольку свечи могут быть достаточно большими, чтобы обеспечить, в случае срабатывания стопа, большой убыток.

По мере продвижения цены в нужном направлении стоп можно переместить в безубыток, потом в прибыль и т.д.

Стратегия «4-7 GMT Breakout Strategy”

Как следует из названия, данная стратегия рассчитана на торговлю на пробое ценового диапазона, образовавшегося в период между 4 и 7 часов по GMT, т.е. в азиатскую сессию. Сама по себе стратегия крайне проста и основана на простейшей логике.

Таким образом, определяем ценовой диапазон, в котором торговалась в указанный период выбранная валютная пара, обычно рекомендуется фунт/доллар, и устанавливаем отложенные ордера: на покупку выше максимума диапазона (0-5 пунктов), также на продажу, но на несколько пунктов ниже минимума. Стопы размещаем тоже выше либо ниже диапазона.

Когда цена движется в направлении открытой позиции, для одной половины тейк-профит рекомендуют установить на расстоянии в 30 пунктов, а для другой – 60 пунктов. Стоп по второй половине переносится в безубыток по прохождению 30 пунктов.

Если пробоя не было и ордера не сработали до 18:00 по GMT – мы их удаляем.

Еще одна «сессионная» стратегия, но рассчитанная на торговли как раз в неактивные часы. Поскольку рекомендуемая пара GBP/JPY, то активными часами будут считаться азиатская и европейская сессия, а неактивные – с момента окончания европейской до начала азиатской. Суть здесь состоит в том, что этой парой торгуют преимущественно в азиатскую и европейскую сессию, а в американскую она «отдыхает».

Берем 15-имнутны график, на нем размещаем ЕМА (62) и RSI (9). Прямоугольником выделяем начало азиатской и конец европейской сессии. Под конец последней отмечаем максимумы и минимумы по выбранному инструменту, и смотрим, был ли RSI в эти моменты в зоне перекупленности или в зоне перепроданности. Если да, то выставляем отложенные ордера. Если же индикатор оказался в состоянии перепроданности, а цена находится на минимуме, или вблизи него, будем рассматривать вариант с покупкой (и наоборот). Рекомендуется входить в рынок в нижней (верхней) пятой части прямоугольника, по любой цене, стоп-лосс – на 20% ниже минимума. Закрытие производится по достижению ценой ЕМА, или перед началом азиатской сессии.

Следует помнить, что сделки совершаются лишь при выполнении вышеуказанных условий, и только в неактивный для этой пары период.

Стратегия «Ожидание реальной сделки»

Эта стратегия разработана для пары фунт/доллар, поэтому торговлю ведется в течение европейской и лондонской сессии. Основывается она на психологии английских трейдеров, которых традиционно относят к охотникам за стопами. Суть здесь такова: с началом лондонской сессии английские спекулянты гонят пару в одну сторону, срывают стопы других игроков, и начинают торговлю в обратном направлении.

Поэтому, для открытия позиции на покупку, ждем пока цена после открытия лондонской сессии не сделает новый лоу, который как минимум на 25 пунктов ниже цены открытия. После этого ставим отложенный ордер на покупку пунктов на 10 выше максимума диапазона, и рассчитываем на разворот и формирование реального движения. Убытки ограничиваем стопом на 20 пунктов от точки входа. Для продажи делаем все тоже, только наоборот.

Стратегия «Плюс 13 пунктов в день»

Простейшая стратегия, основанная на инерционном движении цены после пробоя сессионного диапазона, и движение это составит как минимум 13 пунктов. Т.е., к примеру, в достаточно неактивную азиатскую сессию формируется торговый диапазон, в котором происходят колебания цены. В европейскую сессию цена, скорее всего, выскочит из этого диапазона, и, независимо от того, будет ли это трендом на весь день, или позже произойдет разворот, цена по инерции пройдет минимум 13 пунктов.

Как правило, используются две ликвидные пары – евро/доллар и фунт/доллар. Для последней целевой уровень для профита может быть выше – 23-27 пунктов, поскольку движения этой пары обычно более динамичны.

На графике размещаем индикатор «i-Sessions», который разноцветными прямоугольниками выделяет азиатскую (коричневый), европейскую (бурый) и американскую (зеленый) сессии, а также их стыки – азиатская с европейской (желтый) и европейскую с американской (синий). После завершения формирования желтого прямоугольника выставляем отложенные ордера на продажу (ниже минимума сессии) и покупку (выше максимума сессии). При этом учитываем спред и добавляем для верности 1 пункт.

Тейк-профит выставляем на уровне 13 пунктов для евро/доллара, и 23 – для фунт/доллара. Стоп-ордер – с другой стороны диапазона, поэтому, учитывая размер тейк-профита, потенциальный убыток должен быть адекватным потенциальной прибыли. Если же торговый диапазон в азиатскую сессию был слишком широким, то лучше этот день пропустить.

По одному инструменту совершаем лишь одну сделку в день, и строго придерживаемся правил по тейк-профиту и стоп-лоссу.

Стратегия на расширении Фибоначчи 1.618 и RSI

Довольно простая стратегия, основанная на ловле дна или пика сильного ценового движения, чему будут способствовать расширение Фибоначчи 1.618 и RSI. Суть состоит в том, что, как считается, при достижении на сильном движении ценой данного расширения Фибоначчи, движение входит в фазу истощения, что можно использовать для покупки или продажи инструмента, рассчитывая на его коррекцию. А усилением сигнала здесь служит RSI, который, войдя в зону перепроданности или перекупленности, обеспечивает нужный уровень комфорта в сознании при принятии решения об открытии позиции.

Таким образом, на сильном движении валютной пары вниз делаем проекцию расширения Фибоначчи 1.618. Если после достижения графиком цены этого расширения RSI вошел в зону перепроданности, то мы получаем сигнал на покупку, что, собственно, и делаем. Те же условия, но наоборот, для продажи.

Стоп –ордер выставляем в соответствии с собственным риск-менеджментом, по мере продвижения цены в нужном направлении, стоп передвигаем в безубыток, и т.д.

Рекомендуется использование этой стратегии только в активные биржевые часы.

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи на лимитных ордерах

Еще одна стратегия с использованием Fibo-уровней, причем для большей точности и усиления сигнала лучше использовать кластеры Фибоначчи. Сутью ее является торговля по тренду, но на откатах от основного движения, с постановкой лимит-ордеров на продажу или покупку на определенных уровнях Фибоначчи.

Таким образом, дожидаемся сильного движения по выбранному инструменту. После формирования дна прорисовываем уровни Фибоначчи. Как уже говорилось, лучше использовать кластер, поэтому уровни строим для большего движению и меньшего. Выбираем уровень для определения точки входа, и возле него помещаем соответственно лимит на покупку либо продажу. Наиболее оптимальным будет вариант, когда уровни Фибоначчи для обоих движений совпадают в какой-то точке. Стоп-ордер размещаем ниже (выше) следующего Fibo-уровня.

Стратегия «Фибо-уровни и Stochastic»

Простая стратегия, основанная на торговле на пробое максимума или минимума предыдущего дня. Для подтверждения направленности и силы движения используем Stochastic (14,3,3), а для открытия и закрытия позиции используем уровни Фибоначчи. Для торговли берутся ликвидные пары, обычно рекомендуют фунт/доллар и фунт/йену. График берем Н1.

Определяем уровни максимума и минимума прошлого торгового дня. Если цена пробивает верхнюю границу получившегося диапазона, а стохастик в этот момент находится выше 80, то открываем длинную позицию, но делаем это на открытии новой свечи. После этого переустанавливаем фибо-уровни так, чтобы расширения 161.8% и 261.8% оказались на стороне пробития. Стоп-лосс ставим на минимуме дня открытия.

Закрываем половину позиции после достижения ценой фибо-уровня 161.8%, стоп для второй переносим в безубыток, а тейк-профит на уровне 261.8%.

Для продажи делаем все то же, но наоборот.

Пипсовочная стратегия на Parabolic SAR и MACD

Вполне простая, но эффективная стратегия, основанная на торговле на краткосрочных ценовых колебаниях выбранного инструмента, в качестве которого может быть любая валютная пара. Обычно рекомендуется использовать 30-минутный график, можно пробовать и на 15-минутном.

На график помещаем два индикатора — Parabolic SAR и MACD-combo (12,26,9), и ждем совпадения сигналов каждого из них, т.е. оба индикатора должно подтвердить текущее краткосрочное движение. Но это совпадение используем только тогда, когда оно происходит в течение формирования 1-3-х баров. В противном случае, совпадение игнорируем.

Таким образом, позиция на покупку открывается, когда происходит пересечение MACD, а точка Parabolic SAR оказалась ниже графика цены. Открытие совершаем путем размещение отложенного ордера на покупку на открытии следующего бара после совпадения. Стоп размещаем на уровне ближайшей точки Parabolic SAR. Прибыль берем в размере 10-30 пунктов.

Для открытия короткой позиции делаем все то же, но наоборот.

Пипсовочная стратегия по методу Пуриа

Целью данной стратегии, как, собственно, и всех пипсовочных стратегий, является ухватить в среднем 15 пунктов (в зависимости от валютной пары)на коротком отрезке времени, а в целом за день пользуясь ею можно набрать порядка 50 пунктов прибыли.

Торговля ведется на часовом, 30-минутном и 15-минутном графиках. На выбранном графике размещаем 2 WMA и 1 EMA, а также MACD со следующими значениями:

  • МА 1 – период 85, способ – Linear Weighted, применить к Low, цвет красный;
  • МА 2 – период 75, способ — Linear Weighted, применить к Low, цвет красный;
  • МА 3 – период 5, способ – Exponential, применить к Close, цвет желтый;
  • MACD – быстрый ЕМА 15, медленный ЕМА 26, MACD SMA 1.

Для открытия длинной позиции ждем пересечения желтой МА обеих красных снизу-вверх, при этом один бар MACD должен закрыться выше нулевого уровня.

То же, но наоборот, для открытия короткой позиции.

Стоп-лосс ставим на расстоянии 14 пунктов.

Стратегия «Forex profit»

Простая трендовая стратегия, сутью которой является торговля по тренду, подтвержденном соответствующими индикаторами.

На графике размещаем три ЕМА с периодами 10, 25 и 50, а также Parabolic SAR. Далее все просто – дожидаемся, когда ЕМА 10 пересечет ЕМА 25 и ЕМА 50 снизу вверх, а Parabolic SAR в этот момент будет расположен ниже графика цены, то открываем позицию на покупку. Для выхода из сделки рекомендуется дождаться обратного пересечения всех ЕМА, стоп размещаем чуть ниже ЕМА 50.

Обычно используется 15-минутный график, но можно и часовый. Но, торгуя на часовом, следует внимательно следить за Parabolic SAR на 15-минутном – если он показывает противоположный сигнал, то сделка не совершается.

Стратегия «Тихий скальп»

Как следует из названия, это еще одна пипсовочная стратегия. Здесь используется минутный график. Пару можно выбирать любую, обычно торгую евро/долларом, главное чтобы спред в ней не превышал двух пунктов. Чем меньше – тем лучше. Торговля ведется в промежутке с 9 до 11 по GMT.

Для получения сигнала на открытие позиции размещаем на графике 2 Parabolic SAR, один с параметрами 0,02 и 0.2, зеленого цвета, другой – 0,005 и 0.05, голубого цвета. Обязательное условие – торговля ведется только в сторону голубого Parabolic SAR.

Ждем пробития цено1 зеленого Parabolic SAR, затем выстраиваем сетку Фибоначчи между последним существенным минимумом перед разворотом Parabolic SAR и максимумом свечи, на которой произошел этот разворот. На уровне 50% совершаем открытие позиции, стоп ставим на 2 ниже (выше), а прибыль снимаем на уровне Фибоначчи 161.8%.

Стратегия «4 таймфрейма»

Простая, не требующая особых познаний в форексе, стратегия. Суть ее состоит в том, чтобы на 4 разных таймфреймах поймать подходящий момент для покупки или продажи. А подходящим моментов в этой стратегии является тот момент, когда на всех четырех графиках различного таймфрейма свечи закрылись с одним цветом. Т.е. если 4 свечи закрылись окрашенные в зеленый, то мы получаем сигнал на покупку, если в красный – на продажу.

Соответственно, в торговом терминале открываем 4 графика – М5, М15, М30 и Н1. Теперь, например, если свеча на Н1в 14:00 закрылась в зеленом цвете, а также в 13:30 — на М30, 13:45 – на М15, и в 13:55 – на М5, то мы совершаем покупку. Продаем, если все свечи закрылись в красном цвете.

Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии в 15-20 пунктов от точки входа, профит берем в размере 30-40 пунктов. В случае движения цены в нужном направлении через 15 пунктов переносим стоп в безубыток, либо берем прибыль, частично или полностью.

Стратегия «Magic Shift»

Простейшая торговая стратегия, использующая всего лишь один индикатор – Accelerator Oscillator. График берется 4-часовый, на котором и помещаем АО. В данном случае речь идет о паре евро/доллар.

Сделка совершается только при открытии новой свечи на 4-часовом графике. Смотрим, в каком положении был бар АО 61 бар назад. Т.е. отсчитываем 61 бар в обратном направлении, и, если он в тот момент времени пересек нулевую линию снизу вверх, то мы открываем позицию на продажу. Если сверху-вниз – на покупку, т.е. в противоположном направлении. Опять-таки, сделка совершается на открытии нового, 62-го бара.

Автор стратегии не предполагал установки защитных приказов, а также тейкпрофитов. Поэтому, сделки страхуются и закрываются в рамках собственного риск-менеджмента, либо эта стратегия просто не используется.

Стратегия «Память цены»

Данная стратегия основана на той закономерности, что цена, после пробития двойного дна или двойной вершины, возвращается к этим важным уровням. Происходит это после того, как закрываются большое количество сделок по стоп-лоссам. Поскольку здесь, по сути, торговля ведется против тренда, то установка собственных стопов обязательно.

Таким образом, если при, например, восходящем тренде уже имеется как минимум три последовательных минимума, ждем пока график цены не произведет откат, который должен быть как минимум 38.2%. Тогда при очередном тестировании текущего максимума открываем одну сделку на продажу, стоп-лосс устанавливаем на величину отката. После пробоя текущего максимума, где на середине расстояния до стоп-лосса (ориентировочно) открываем вторую продажу. Стоп устанавливаем там же, где и предыдущий. В случае возвращения цены к пробитому максимуму можно закрыть либо обе позиции, либо часть.

На покупку условия те же, но наоборот.

Стратегия по паттерну «2В»

Данная стратегия позволяет «ловить» вершины или дно после движений, т.е. с высокой степенью вероятности предполагать ослабление тренда и его разворот. Суть здесь такова: если, скажем, при восходящем тренде цена коснулась предыдущего максимума, не смогла его с первого раза пересечь, а потом резко упала ниже предыдущего максимального экстремума, то мы видим образование паттерна, который является индикатором разворота бычьего тренда. Аналогичным образом происходит и при нисходящем, медвежьем, тренде, но наоборот. Обычно используются дневной график, или 4-часовый. Допускается и Н1.

Например, цена растет, формируется ценовой максимум за последние 20 свечей, затем откат на 5-8 свечей. Цена возобновляет рост, совершает попытку пробития нового максимума, закрываясь над ним. Закрытие последней находится ниже своего хая, что и говорит о формировании паттерна 2В. Открываем позицию на продажу на пробитии последнего уровня закрытия. Стоп ставим над ближайшим локальным максимумом.

Для покупки все точно также, но наоборот.

Стратегия торговли на уровнях двойных нулей

Простая и эффективная внутридневная стратегия, основанная на психологическом восприятии маркет-мейкеров круглых чисел, т.е. ценовых значений с двойными нулями. Например, в евро/долларе 1.3100, или фунт/долларе 1.5400. Расчет данной стратегии строится на том, что на таких уровнях крупные игроки размещают свои ордера, а страховочные стоп-лоссы вблизи таких уровне.

Торговля обязательно ведется на спокойном рынке в отсутствие каких-либо новостей, способных его расшатать. Берем 10-ти или 15-минутный график, размещаем на нем SMA (20). Когда график цены находится существенно ниже нее и пунктов на 10 ниже круглой значения цены, то открываем позицию на покупку. Если выше – на продажу.

Стоп-лосс ставим на расстоянии не превышающем 20 пунктов. Прибыль берем следующим образом: если она превысила возможный убыток по стопу в два раза, то закрываем половину позиции, а стоп для второй передвигаем в безубыток, и переставляем в прибыль по мере продвижения цены.

Рекомендуется применять эту стратегию для валютных пар, подверженным движениям в торговых диапазонах, как, например, кросс-курсы и сырьевые валюты.

Стратегия торговли по «Азиатскому патерну»

Как следует из названия, сутью данной стратегии является осуществление сделок исходя из взаимозависимостей между азиатскими сессиями. В данном случае анализируется диапазон текущей и прошлой азиатских сессий в сравнении с 14-дневной волатильностью рынка.

Если в текущую азиатскую сессию цена идет вниз, и произошло ее закрытие ниже прошлой азиатской сессии, а диапазон не менее 20% и не более 30% от 14-периодной ATR на дневном графике, то совершаем покупку сразу после закрытия сегодняшней сессии. Стоп размещаем на уровне половины ATR (14) от цены открытия, тейк-профит ставим на уровне 1.5 ATR (14). Если в течение 10 часов сделка не закрылась ни по тейку, ни по стопу, то закрываем по текущей цене.

Аналогичным образом, но наоборот, действуем и для открытия короткой позиции.

Стратегия торговли по важным уровням

Простейшая стратегия, основанная на торговле от значимых уровней поддержки и сопротивления. Строится она той логике, что после первого отскока от важного уровня цена отскочит еще раз, дав возможность заработать на таком отскоке, а если цена уровень пробьет, то это усилит импульс движения в сторону пробоя, что даст возможность заработать по тренду.

Таким образом, когда после длительного, к примеру, роста валютной пары она достигает уровня, от которого происходит первый отскок, то после на следующем тестировании этого уровня мы совершаем продажу, разместив стоп чуть выше этого уровня. Если же уровень оказывается пробит, то можно открыть позицию в сторону пробития, т.е. совершить покупку, со стопом немногим ниже пробитого уровня. Либо войти в лонг на откате. По мере продвижения цены стоп переносим в безубыток.

Стратегия торговли против «двойных нулей»

Простейшая стратегия, основанная на психологическом факторе, который заключается в том, что трейдеры привязываются к круглым цифрам, и в районе них предпочитают устанавливать защитные стоп-ордера. А пробой «круглого» уровня ведет за собой срабатывание этих ордеров усиливает импульс движения в сторону пробоя.

Для торговли по данной стратегии берем часовой график, на нем размещаем SMA (200). По расположению графика цены по отношению к SMA уточняем направление тренда, т.е. если он выше SMA, значит тренд восходящий, если ниже – нисходящий.

Если цена, двигаясь, например, вверх, приближается к «круглому» уровню, скажем 1.3100 в евро/долларе, то на расстоянии в 15 пунктов ниже и выше фигуры обозначаем область с шириной в 30 пунктов, которую называют «торговой площадкой». В данном случае это будет 1.3085-1.3115. При касании 1.3085 совершаем две покупки, стоп размещаем в 15 пунктах от точки входа. При росте к 1.3100 закрываем одну позицию, стоп для второй передвигаем в безубыток, и при росте к 1.3115 закрываем вторую.

Торговая стратегия Форекс

В основном свое время в трейдинге я уделяю менеджменту портфеля акций, но частенько бывают дни когда на валютном рынке Форекс появляются классные возможности. Алгоритм торговли именно в такие дни будем разбирать ниже. И я сейчас говорю не про те ситуации, в которых что-то где-то пересеклось))) а про реальное движение денег в валюте.

Основная масса так называемых торговых стратегий форекс, представленных в интернете, основывается на чьих-то субъективных домыслах и индикаторах тех анализа. Эти основания ничего общего с рынком не имеют, и результаты по таким стратегиям всегда будут иметь случайный характер, а люди всегда будут удивляться: почему это вдруг их стратегия перестала работать? Наверное рынок поменялся и ее нужно оптимизировать. Обращаюсь к таким людям, извините, что немного с издевкой: «А вы хоть знаете, что конкретно в рынке поменялось?»

Есть абсолютно конкретные параметры торговых инструментов:

  • ликвидность
  • волатильность
  • шаг цены
  • гарантийное обеспечение (срочный рынок)
  • и т.п.

Все эти параметры должны учитываться абсолютно каждый раз при совершении очередной сделки. При этом основной алгоритм рассуждений и собственно сама стратегия интрадей трейдинга на Форекс НЕ МЕНЯЮТСЯ. Ниже я расписал весь этот алгоритм. Ссылки на результаты торговли по этой стратегии приведу в конце статьи.

Алгоритм торговли на Форекс

В силу своей неповоротливости крупный капитал оставляет очень яркие следы. Но обо всем по порядку…

1. Волатильность валютной пары

Первый и самый важный момент заключается в оценке волатильности валютной пары. Не смотря на важность, процесс достаточно прост — достаточно будет сравнить волатильность текущего дня со средней волатильностью за предыдущие 10 — 20 дней.

Торговлю целесообразно вести в день когда вола ниже средней. Во-первых, в такой день мы имеем хорошее соотношение риск/прибыль, а во-вторых, проф участники формируют позицию именно на низкой волатильности. Если вола будет выше среднего значения, все прибыли и убытки будут иметь случайный характер, и ни одна стратегия не поможет в этом случае.

2. Определение уровня лимитного покупателя/продавца

Следующим этапом необходимо обозначить уровень, на котором стоит заявка с большим объемом (определяется на 5-10 минутном графике). Напоминаю, что речь идет не о биржевом стакане, а о графике, именно на графике «печатается» уровень лимитного покупателя/продавца (см. статью «Структура рынка»). Если этот уровень определить невозможно, то и делать в рынке тогда нечего!

Против лимитной заявки входить в рынок НЕЛЬЗЯ! Это равносильно спору трейдера и ФРС по поводу будущего американского Доллара. По сему ОЧЕНЬ не рекомендую торговать пробой лимитной заявки на Форексе. Поверьте, у того кто эту заявку поставил денег больше чем у всех частных трейдеров вместе взятых, и он не позволит кому-то безнаказанно их отобрать. Другими словами: если вы видите крупную лимитную заявку на продажу, то покупать в этот день нельзя. Заметьте, ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но это не значит, что продавать можно!

Так же определить уровень лимитной заявки помогает анализ объемов с фьючерсных рынков, представленных в горизонтальном срезе (профиль объема/профиль рынка). Используя эти данные, можно наблюдать конкретные ценовые уровни где происходит так называемая загрузка/разгрузка дня или же более крупного периода. Помимо этого, определив фазу рыночного инструмента мы можем определить не только уровень загрузки, но и вероятные цели движения. Рынок движется от объема к объему, или же немного перефразируя: к месту с большой потенциальной ликвидностью, пролетая участки с низкой ликвидностью.

С определением «лимитки» могут возникнуть некоторые сложности у трейдеров, не имеющих знаний по ценообразованию на рынке и навыков торговли каким-либо из биржевых инструментов (акции, фьючерсы, опционы). Однако, при правильном развитии эти сложности будут временными.

3. Входит или выходит?

После нахождения крупной лимитной заявки нужно определить: входит проф участник при помощи этой заявки или выходит из рынка.

Самой распространенной стратегией крупнейших банков является Арбитраж между валютой и фьючерсом на эту валюту. По этому существует очень жесткая корреляция межу количеством открытых позиций по фьючерсу и количеством открытых позиций по базовому активу (валютной паре). А данные по количеству отрытых позиций (открытому интересу, open interest) публикуются на чикагской товарной бирже СМЕ.

Если вы наблюдаете рост открытого интереса за день формирования лимитной заявки, значит вероятнее всего это заявка на вход в позицию. Открытый интерес должен не просто расти, показатель Change должен быть больше среднего положительного дневного изменения открытого интереса за последний квартал. Если же этот показатель и вовсе отрицательный, значит капитал выходит из позиций.

Важно. Если капитал выходит из рынка, то и трейдеру в нем делать НЕЧЕГО! Все движения будут корявыми и иметь случайный характер.

4. Направленные позиции по опционам

Я подробно раскрывал эту тему в статье «Опционы. Направленная торговля». Применимо же к направленной внутридневной торговле на форекс нужно быть внимательным к возможным разногласиям мнения опционных трейдеров и ваших рассуждений, сформированных до сего момента. Я имею в виду следующее: если при низкой волатильности вы нашли действительно хорошую лимитку, формирующую позицию крупного игрока (предположим на покупку), НО при анализе опционных позиций видите сильную активность на Put-ах, то открывать позицию не следует вообще (ни Лонг, ни Шорт)!

Конечно же другой разговор когда опционные трейдеры солидарны с вашими рассуждениями. В таком случае правильное определение направления движения цены практически гарантировано. Более того появляется возможность достаточно точно прикинуть уровень, на котором целесообразно поставить профит, или частично выйти из позиции.

5. Расчет потенциала

В сети полно выражений типа: «главное короткий Стоп», «вести расчеты от Стопа» и т.п. Это не совсем верно. Главное не то, чем вы рискуете, а то, ради чего вы этим рискуете! Прежде чем соваться в сделку нужно определиться где вы будите из нее выходить. Оправдан ли риск? Реально ли ждать движение цены до обозначенного уровня? Иначе придется получать Стопы, хоть и короткие, но за то на постоянной основе.

Для расчета потенциала в интрадей трейдинге используется все та же Волатильность, но на сей раз не Историческая а Подразумеваемая. Очень подробно расписан процесс расчета Подразумеваемой волатильности в статье «Расчет волатильности». Выйти из позиции нужно будет при 80-90% от значения подразумеваемой волы. Этого достаточно, чтобы закрывать трейды с соотношением от 1 : 2 до 1 : 10.

6. Точка входа и размер объема в позиции

И вот только после проделанной в первых пяти пунктах работы можно произносить вслух слова «Точка входа». До этого момента вы уже должны четко понимать текущее состояние торгового инструмента и направление движения, в котором хотите принять участие. Остается только ответить на вопросы: Когда? и Сколько?

Сразу отсекайте торговлю в «тухлое» время (до открытия Европы). Крупные капиталы, которые мы ищем приходят в рынок где-то за час до открытия европейской сессии, раньше в рынке ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО (конечно если у вас нет еще вчера открытых позиций, перенесенных на сегодня). Самые классные условия для входа возникают в момент перестановки лимитной заявки на более высокий (в случае покупки) или более низкий (в случае продажи) уровень. В трейдерском жаргоне это действие называется Стэп.

Лучше когда Стэп виден на 5-минутном графике, но бывают случаи, когда приходится опускаться на минутный и даже тиковый (настраивается в ТОСе).

Непосредственно перед тем как нажать кнопку в терминале нужно рассчитать объем, которым вы будите входить в позицию. Помните, при системном трейдинге риск в каждой сделке должен быть одинаковым (см. статью «Стабильная торговля»). Подготовьте заранее табличку, в которой укажите валютные пары и объем позиции в зависимости от количества пунктов до стопа (у меня есть Excel-файл для подобных расчетов). Со Стопом тут все просто — его нужно спрятать за лимитную заявку. Думаю при изучении примеров трейдов будет более понятно.

Немного подытожим

Реально правильный и взвешенный трейд на Форексе можно совершить только последовательно ответив на следующие вопросы:

  1. присутствуют ли условия для работы проф участника?
  2. по какой цене стоит его лимитная заявка?
  3. входит он в рынок или выходи из него?
  4. как действуют участники срочного рынка?
  5. какой потенциал у ожидаемого движения?
  6. когда и каким объемом войти в позицию и когда из нее выйти?

Собственно ответы на эти вопросы и перечислены в представленном выше алгоритме торговли. По другому ответить на них не получится, как и оставить хоть один из вопросов без ответа. Поэтому я не понимаю, что делает в рынке трейдер с разрисованными графиками, и что показывают ежедневно появляющиеся новые «сверхточные» индикаторы)))

Результаты торговли по изложенной выше торговой стратегии форекс можно найти в следующих статьях:

Рейтинг Форекс брокеров: